DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 lutego 2021 r.

Poz. 477

UCHWAŁA NR XIX/126/21 RADY GMINY

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2021

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i litera i, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm. ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 roku poz. 869 z pozn. zm. ) Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje : § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 18.035.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.005.189,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.029.811,00 zł. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 658.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19.743.140,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.700.146,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.042.993,91 zł. § 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.708.140,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.208.140,00 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 2.458.140,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. § 5. Zestawienie ,, Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2021 roku'', zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 6. Zestawienie,, Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały. § 7. Zestawienie ,,Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały. § 8. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2021 rok, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały. § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 477

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze

mgr Barbara Ginkowska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 477 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/126/21 Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 stycznia 2021 r.

dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz 4 410 029,00 100 000,00 4 510 029,00 wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 czynności cywilno- prawnych oraz podatków i 1 478 500,00 100 000,00 1 578 500,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Wpływy z podatku od czynności 400 000,00 100 000,00 500 000,00 cywilnoprawnych Razem: 17 935 000,00 100 000,00 18 035 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 477 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/126/21 Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Wydatki styczeń

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 692 558,00 84 840,00 777 398,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 678 558,00 84 840,00 763 398,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 100,00 31 900,00 32 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 158,00 52 940,00 703 098,00 600 Transport i łączność 3 754 205,00 -46 800,00 3 707 405,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 128 000,00 -2 000,00 126 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 128 000,00 -2 000,00 126 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 616 598,00 -44 800,00 2 571 798,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 746 000,00 -44 800,00 701 200,00 630 Turystyka 0,00 34 048,77 34 048,77 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 34 048,77 34 048,77 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 19 969,21 19 969,21 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 14 079,56 14 079,56 750 Administracja publiczna 2 153 921,00 -836,94 2 153 084,06 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 901 350,00 -836,94 1 900 513,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 -836,94 59 163,06 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 181 100,00 12 188,17 193 288,17 75412 Ochotniczeprzeciwpożarowa straże pożarne 150 800,00 12 188,17 162 988,17 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 5 955,11 6 855,11 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 6 233,06 6 833,06 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 477

801 Oświata i wychowanie 4 210 716,00 568 700,00 4 779 416,00 80101 Szkoły podstawowe 2 983 333,00 568 700,00 3 552 033,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 568 700,00 618 700,00 851 Ochrona zdrowia 50 000,00 3 000,00 53 000,00 85195 Pozostała działalność 0,00 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 000,00 3 000,00 852 Pomoc społeczna 965 812,00 0,00 965 812,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 458 070,00 0,00 458 070,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 294 000,00 -3 020,00 290 980,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 3 020,00 28 020,00 855 Rodzina 4 437 808,00 3 000,00 4 440 808,00 85504 Wspieranie rodziny 136 136,00 3 000,00 139 136,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 3 000,00 3 000,00

Razem: 19 085 000,00 658 140,00 19 743 140,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 477 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/126/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 25 stycznia 2021 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2021r. L.p. Treść Klasyfikacja § Plan 2021r.

1 2 3 5 1. Planowane dochody 18 035 000,00 dochody bieżące 15 005 189,00 dochody majątkowe 3 029 811,00 2. Planowane wydatki 19 743 140,00 wydatki bieżące 14 700 146,09 wydatki majątkowe 5 042 993,91 Nadwyżka (1-2) 0,00 Deficyt (1-2) -1 708 140,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 708 140,00 Przychody ogółem: 2 458 140,00 1. Kredyty § 952 0,00 2. Pożyczki § 952 500 000,00 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 903 0,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Przychody j.s.t.wynikajacych z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 4. § 906 40 529,22 realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków

Przychody j.s.t.z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 5. z roazliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych § 905 1 263 298,00 zwiazanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 6. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 7. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 8. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 9. Obligacje skarbowe § 911 10. Inne papiery wartościowe( obligacje komunalne ) § 931 11. Inne źródła (wolne środki) § 950 654 312,78 Rozchody ogółem : 750 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 550 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 200 000,00 budżetu UE Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 477

4. Udzielone pożyczki § 991 0,00 5. Lokaty § 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych § 982 0,00 7. Wykup obligacji § 971 0,00 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 477 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/126/21 Rady Gminy Pozezdrze Załącznik Nr 8 zdo dnia Uchwały 25 Nr stycznia 2021 r. Rady Gminy Pozezdrze z dnia ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 R. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne koszty rok budżetowy środki środki Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca zadanie finansowe 2021 dochody własne kredyty pochodzące wymienione lub koordynująca (8+9+10+11) j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i 1. 010 01010 6050 11 999 800,00 600 000,00 100 000,00 500 000,00 Pozezdrze doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze w tym :

Modernizacja stacji uzdatniania wody i przepompowni w m. 1a. 010 01010 6050 2 371 800,00 109 470,00 100 000,00 9 470,00 Pozezdrze- wykonanie dokumentacji projektowej

Modernizacja oczyszczalni ścieków - 1b. 010 01010 6050 wykonanie dokumentacji 3 925 000,00 158 301,00 158 301,00 Gmina Pozezdrze projektowej

Budowa sieci wodno kanalizacyjnej 1c. 010 01010 6050 w Gminie Pozezdrze - wykonanie 5 703 000,00 332 229,00 0,00 332 229,00 Gmina Pozezdrze dokumentacji projektowej

Modernizacja przepompowni w m. 2. 010 01010 6050 Stręgielek - Rzadowy Fundusz 103 098,00 103 098,00 0,00 103 098,00 Gmina Pozezdrze Inwestycji Lokalnych ,6057, Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I 3. 600 60016 2 081 588,00 1 765 598,00 537 095,00 1 228 503,00 Gmina Pozezdrze 6059 Gmina Pozezdrze

Budowa miejsca parkingowego w m. 4. 600 60016 6050 Pozezdrze na dzialce nr geod. 6/14 335 000,00 335 000,00 0,00 335 000,00 Gmina Pozezdrze parkingu w m. Pozezdrze Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 477

Budowa miejsca parkingowego w m. 5. 600 60016 6050 Pozezdrze na dzialce nr geod. 188/5 285 200,00 275 200,00 0,00 275 200,00 Gmina Pozezdrze parkingu w m. Pozezdrze - Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie dokumentacji 6. 600 60016 6050 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gmina Pozezdrze projektowej zadania - Budowa parku rowerowego w Gminie Pozezdrze. Wykonanie dokumentacji 7. 600 60016 6050 projektowej drogi w m. Pieczarki - 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Gmina Pozezdrze Sołectwo Pieczarki 6000,00

Roboty dodatkowe - zakup kruszywa 8. 600 60016 6050 do wykonania ścieżek spacerowych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Gmina Pozezdrze w ramach Mazurskiej Petli Rowerowej- środki własne Przebudowa drogi w m. Przytuły - 9. 600 60018 6050 wykonanie robót budowlanych 1 019 607,00 1 009 607,00 504 804,00 0,00 504 803,00 0,00 Gmina Pozezdrze Fundusz sołecki 9.281,81 6057 Zagospodarowanie plaży w m. 10. 630 63003 137 104,00 34 048,77 14 079,56 19 969,21 6059 Pozezdrze i Jakunówko 11 700 70005 6060 zakup gruntów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gmina Pozezdrze Adaptacja pomieszczeń budynku 12 700 70005 6050 przy ul. Pogodnej 2 na cele biurowe 625 000,00 25 000,00 25 000,00 Gmina Pozezdrze w m. Pozezdrze

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. J. Tresenberg w 13 801 80101 6050 600 000,00 600 000,00 50 000,00 550 000,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrzu Fundusz Inwestycji lokalnych w kwocie 550.000,00 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im J. Tressenberg w Pozezdrzu w 14 801 80101 6050 3 041 644,21 18 700,00 18 700,00 Gmina Pozezdrze zakresie kształcenia ogólnego - roboty dodatkowe i zamienne Budowa ogrodzenia wokół cmentarza poniemieckiego we wsi 15 710 71035 6050 12 006,00 12 006,00 12 006,00 Gmina Pozezdrze Gębałka. - sołectwo Gębałka 12005,84 Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego - dla 16 754 75410 6170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gmina Pozezdrze Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wegorzewie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 477

Zakup wyposażenia w tym : 6067, monitorów do pracowni językowej i 17 801 80195 47 156,14 47 156,14 7 073,54 40 082,60 Gmina Pozezdrze 6069 pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu Przejęcie sieci wodno- 18 900 90001 6060 kanalizacjyjnych w Gminie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrze Zakup ciągnika - zmiatarki ulicznej 19 900 90095 6060 w celu utrzymania porządku na 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gmina Pozezdrze terenie gminy Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - wykonanie 20 921 92109 6050 ogrodzenia, odwodnienia i 26 720,00 26 720,00 26 720,00 Gmina Pozezdrze wyrównania terenu Sołectwo - 26715,45 Adaptacja pomieszczenia świetlicy 21 921 92109 6050 na kuchnię - Sołectwo Radziszewo 11 170,00 11 170,00 11 170,00 Gmina Pozezdrze 11169,46 Budowa świetlicy wiejskiej w m. 22 921 92109 6050 - Sołectwo 34 000,00 17 790,00 17 790,00 Gmina Pozezdrze Kolonia Pozezdrze. Budowa ogrodzenia- Sołectwo 23 921 92195 6050 13 400,00 13 400,00 13 400,00 Gmina Pozezdrze 13.394,57 OGÓŁEM: 20 518 493,35 5 040 493,91 1 483 838,10 500 000,00 1768101,00 1 288 554,81

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 477 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/126/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 25 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/111/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 28 grudnia 2020 r. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021

Klasyfikacja Plan dochodów 2021 Plan wydatków na Lp Nazwa zadania r. 2021r. Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 6 7 Dochody otrzymane z Funduszu 1. 758 75816 6290 Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach 0.00 Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. 010 01010 6050 Modernizacja przepompowni w m. Stręgielek 103 098,00

Budowa miejsca parkingowego w m. Pozezdrze 3. 600 60016 6050 335 000,00 na działce o nr ged. 6/14

Budowa miejsca parkingowego w m. Pozezdrze 4. 600 60016 6050 275 200,00 na działce o nr ged. 188/5

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej 5. 801 80101 6050 550 000,00 im. J. Tresenberg w Pozezdrzu 0.00 1 263 298,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 477 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/126/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 25 styczniaZałącznik 2021 Nrr. 7 do Uchwały Nr Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze żródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w tym: Planowane wydatki 2021 r. z tego: Wydatki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Kategoria w okresie Klasyfika interwen realizacji z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: cja cji Projektu Środki Lp. Projekt (dział, Środki funduszy (całkowita z budżetu Wydatki Wydatki pożyczki rozdział, z budżetu UE Wydatki struktu wartość krajowego razem (9+13) razem na paragraf) razem ralnych Projektu) pożyczki (14+15+16+17 prefinanso (10+11+12) obligacje pozostałe** obligacje pozostałe

(6+7) i kredyty ) wanie z pożyczki budżetu kredyty i państwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Wydatki majątkowe razem: 1 846 802,91 558 248,10 1 288 554,81 1 846 802,91 558 248,10 0,00 0,00 558 248,10 1 288 554,81 1 288 554,81 Program: RPOWiM 2014-2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 1,1 Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa Etap I Gmina Pozezdrze Razem wydatki: 1 765 598,00 537 095,00 1 228 503,00 1 765 598,00 537 095,00 537 095,00 1 228 503,00 1 228 503,00 z tego: 2021 r. 1 765 598,00 537 095,00 1 228 503,00 2022 r. 60016- 0,00 2023.*** 6057,6059 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Warminsko Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: Młodzi odkrywcy w Pozezdrzu 1,2 Razem wydatki: 801 47 156,14 7 073,54 40 082,60 47 156,14 7 073,54 7 073,54 40 082,60 40 082,60 z tego: 2021 r. 47 156,14 7 073,54 40 082,60 2022 r. 80195 0,00 0,00 0,00 2023 r.*** 6067 6069 Program: Rybactwo i morze na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Zwiekszanie zatrudnienia i spólności terytorianej Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Zagospodarowanie plaży w m. Jakonówko i w miejscowości Pozezdrze 1,3 Razem wydatki: 34 048,77 14 079,56 19 969,21 34048,77 14079,56 14079,56 19969,21 19969,21 z tego: 2021 r. 34 048,77 14 079,56 19 969,21 2022 r. 2023 r.*** 2 Wydatki bieżące 389 754,08 47 832,08 341 922,00 378 048,03 47 832,08 0,00 0,00 47 832,08 330 215,95 330 215,95 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 477

1,1 Program: Regionalny Program Operacyjny Warminsko Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: Młodzi odkrywcy w Pozezdrzu Razem wydatki: 801 285 032,91 40 999,02 244 033,89 273 326,86 40 999,02 40 999,02 232 327,84 232 327,84 z tego: 2021 r. 80195 273 326,86 40 999,02 232 327,84 273 326,86 40 999,02 40 999,02 232 327,84 232 327,84 2022 r. 4…... 11 706,05 11706,05

1,2 Program operacyjny Erasmus + AKCJA KA229 Nazwa projektu: EMPATY -a way to the human being Razem wydatki: 91 033,00 0,00 91 033,00 91 033,00 0,00 0,00 91 033,00 91 033,00 z tego: 2021 r. 801 91 033,00 0,00 91 033,00 91 033,00 0,00 0,00 91 033,00 91 033,00 2022r. 80101 4… 0,00 Program: Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.4 1,3 Nazwa projektu: Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach Razem wydatki: 754 13 688,17 6833,06 6855,11 13 688,17 6 833,06 6 833,06 6 855,11 6 855,11 z tego: 2021 r. 75412 13 688,17 6833,06 6855,11 13 688,17 6 833,06 6 833,06 6 855,11 6 855,11 2022 r. 4217 0,00 4219 Ogółem: 2 236 556,99 606 080,18 1 630 476,81 2 224 850,94 606 080,18 0 0 606 080,18 1 618 770,76 1 618 770,76 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 477 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/126/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 25 stycznia 2021 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększa się planowane dochody w dziale 756 rozdziale 75616 w par. 0500 o kwotę 100.000,00 zł z tyt. otrzymanych wpływów z podatku od czynności cywilno- prawnych.

Ogólna kwota zmniejszenia dochodów wynosi 100.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków

Działa 010

W dziale 010 rozdziale 01010 zwiększa się wydatki w par. 4390 o kwotę 31.900,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie analizy ujęć wody. W dziale 010 rozdziale 01010 zwiększa się wydatki w par. 6050 o kwotę 52.940,00 ,00 zł na zadanie ,, Modernizacja Przepompowni w m. Stręgielek” Środki na zadanie pochodzą z Rz. F. I. L. Dział 600 W dziale 600 - Transport i drogi, w rozdziale 60016 zmniejsza się środki w par. 6050 o kwotę 44.800,00 zł na zadanie pn. Budowa miejsca parkingowego w m. Pozezdrze na działce o nr geod. 188/5 i nr geod. 6/14. Dział 630 W dziale 630 w rozdziale 63003 wprowadza się do budżetu wydatki w kwocie 34.048,77 na zadanie nie dokończone w roku 2020 pn. Zagospodarowanie plaży w m. Pozezdrze i Kuty.

Dział 754 W dziale 754 rozdziale 75412 wprowadza się wydatki w par. 4217 i 4219 w wysokości 12.188,17 zł na zadanie realizowane w roku 2020 pn. Modernizacja OSP Kuty.

Dział 801

W dziale 801 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.700 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe zadania realizowanego w 2020 pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 550.000,00 zł na zadanie Modernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu.

Dział 851

W dziale 851 r. 85195 w par 4300 wprowadza się kwotę 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – co V-2. W dziale 851 rozdziale 85219 dokonuje się przesunięcia kwoty 3.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę DWR za 2020 rok. W dziale 855 rozdziale 85504 wprowadza się wydatki w par. 4410 w kwocie 3.000,00 zł na wypłatę ryczałtu dla asystenta rodziny w 2021 roku.

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi 658.140,00zł