DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 listopada 2019 r.

Poz. 5591

UCHWAŁA NR X/65/19 RADY GMINY

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 roku poz. 869 z pozn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje : § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 330.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 17.978.241,13 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.315.501,93 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.662.739,20 zł. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 330.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19.423.340,13 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.719.602,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.703.737,73 zł. § 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.445.099,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1.445.099,00 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 2.550.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.104.901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 6. Zestawienie,, Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2019 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. § 7. Zestawienie ,,Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały. § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j. s. t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały. § 9. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5591

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

Tomasz Sikorski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5591

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/65/19

Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019 r.

Dochody

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 203 317,00 10 000,00 1 213 317,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 10 000,00 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10 000,00 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 210 794,96 5 000,00 2 215 794,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 210 794,96 5 000,00 2 215 794,96 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 270,00 5 000,00 11 270,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 1 285 612,27 2 112,69 1 287 724,96 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 62 112,69 - 2 112,69 60 000,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 105 108,00 2 609,00 107 717,00 75011 Urzędy wojewódzkie 16 878,00 2 609,00 19 487,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4,00 4,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 16 878,00 2 605,00 19 483,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 3 976 241,00 93 600,00 4 069 841,00 poborem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 5591

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 183 700,00 4 200,00 1 187 900,00 jednostek organizacyjnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300,00 1 000,00 2 300,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 10 000,00 3 200,00 13 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 1 110 700,00 88 400,00 1 199 100,00 lokalnych od osób fizycznych 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 7 000,00 1 400,00 8 400,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 156 000,00 87 000,00 243 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 68 700,00 1 000,00 69 700,00 terytorialnego na podstawie ustaw

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 000,00 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 713 485,13 6 930,00 720 415,13 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8 000,00 6 930,00 14 930,00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 6 930,00 14 930,00 852 Pomoc społeczna 281 645,00 - 7 847,00 273 798,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 4 427,00 - 81,00 4 346,00 zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 4 427,00 - 81,00 4 346,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 21 297,00 - 6 727,00 14 570,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 21 297,00 - 6 727,00 14 570,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 49 460,00 - 1 039,00 48 421,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 5591

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 49 460,00 - 1 039,00 48 421,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 3 715 209,00 220 087,00 3 935 296,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 150 725,00 220 087,00 2 370 812,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 2 150 725,00 220 087,00 2 370 812,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Razem: 17 647 862,13 330 379,00 17 978 241,13

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 5591

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/65/19

Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019 r.

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 798 097,00 -3 800,00 1 794 297,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 672 697,00 -3 800,00 1 668 897,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 -3 800,00 106 200,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 782 435,90 87 000,00 1 869 435,90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 782 435,90 87 000,00 1 869 435,90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 505,88 87 000,00 357 505,88 710 Działalność usługowa 127 200,00 600,00 127 800,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 45 500,00 600,00 46 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 600,00 3 600,00 750 Administracja publiczna 2 057 514,00 1 805,00 2 059 319,00 75011 Urzędy wojewódzkie 16 878,00 2 605,00 19 483,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 878,00 2 605,00 19 483,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76 700,00 -800,00 75 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 000,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 -1 800,00 1 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 793 600,00 0,00 1 793 600,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 0,00 1 000,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 000,00 -1 000,00 42 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 496 800,00 0,00 496 800,00 75412 Ochotniczeprzeciwpożarowa straże pożarne 494 900,00 0,00 494 900,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 0,00 800,00 800,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 -800,00 11 200,00 757 Obsługa długu publicznego 85 000,00 -3 800,00 81 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 5591

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 85 000,00 -3 800,00 81 200,00 dłużnego – kredyty i pożyczki

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 85 000,00 -3 800,00 81 200,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 5 105 355,02 -1 570,00 5 103 785,02 80101 Szkoły podstawowe 4 011 911,89 -277 576,00 3 734 335,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 619 339,00 -245 244,00 1 374 095,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 293 411,00 -40 393,00 253 018,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 28 762,00 -4 939,00 23 823,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4 384,00 -100,00 4 284,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 13 000,00 42 000,00 4431 Różne opłaty i składki 165,00 100,00 265,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 148 612,00 6 530,00 155 142,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 079,00 500,00 7 579,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 388,00 5 000,00 104 388,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 177,00 900,00 22 077,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 102,00 130,00 2 232,00 80104 Przedszkola 421 135,00 -19 000,00 402 135,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 360 135,00 -25 000,00 335 135,00 jednostki systemu oświaty 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 61 000,00 6 000,00 67 000,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu 80113 Dowożenieterytorialnego uczniów do szkół 272 810,00 -2 100,00 270 710,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 -480,00 20,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 1 000,00 -790,00 210,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 -30,00 30,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 -100,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 -700,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 0,00 290 576,00 290 576,00 młodzieży w szkołach podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 5591

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 245 244,00 245 244,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 40 393,00 40 393,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00 4 939,00 4 939,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 18 633,13 0,00 18 633,13 materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 184,48 184,48 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 633,13 -184,48 18 448,65 852 Pomoc społeczna 935 994,00 -7 847,00 928 147,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 4 427,00 -81,00 4 346,00 centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 427,00 -81,00 4 346,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 297,00 -6 727,00 29 570,00 3110 Świadczenia społeczne 36 297,00 -6 727,00 29 570,00 85216 Zasiłki stałe 49 460,00 -1 039,00 48 421,00 3110 Świadczenia społeczne 49 460,00 -1 039,00 48 421,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 385 221,00 8 800,00 394 021,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 6 000,00 46 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 500,00 800,00 3 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 1 000,00 23 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 1 000,00 7 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 51 000,00 -8 800,00 42 200,00 4010 Wynagrodzeniaopiekuńcze osobowe pracowników 24 200,00 -11 000,00 13 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 900,00 2 200,00 18 100,00 855 Rodzina 3 780 515,00 220 087,00 4 000 602,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 150 725,00 220 087,00 2 370 812,00 3110 Świadczenia społeczne 2 113 155,00 220 087,00 2 333 242,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 122 291,00 14 800,00 1 137 091,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 448 425,00 7 400,00 455 825,00 4300 Zakup usług pozostałych 425 425,00 7 400,00 432 825,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 59 000,00 1 000,00 60 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 5591

4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 1 000,00 56 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 066,00 1 600,00 4 666,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 066,00 1 600,00 4 666,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 177 500,00 0,00 177 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 500,00 7 000,00 4260 Zakup energii 115 000,00 -500,00 114 500,00 90095 Pozostała działalność 378 800,00 4 800,00 383 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 1 000,00 6 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 3 800,00 5 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 575 807,00 23 104,00 598 911,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 402 307,00 23 104,00 425 411,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 900,00 22 804,00 45 704,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 193,00 300,00 49 493,00 Razem: 19 092 961,13 330 379,00 19 423 340,13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 5591

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/65/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2019 roku

L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2019r. § 1 2 3 5 1. Planowane dochody 17 978 241,13 2. Planowane wydatki 19 423 340,13 Nadwyżka (1-2) 0,00 Deficyt (1-2) -1 445 099,00

I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 445 099,00

Przychody ogółem: 2 550 000,00 1. Kredyty § 952 1 800 000,00 2. Pożyczki § 952

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych § 903 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 750 000,00

Rozchody ogółem : 1 104 901,00

1. Spłaty kredytów § 992 769 901,00

2. Spłaty pożyczek § 992

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 335 000,00 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 5591

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/65/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych z tego: Dochody w tym: państwa dochody - Wydatki związane z Dział Rozdział §* dotacje ogółem (6+10) Wydatki Wydatki realizacją ogółem pochodne od świadczenia bieżące wynagrodzenia majątkowe zadań wynagrodzeń społeczne zleconych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .010 .01095 2010 401818,55 4430 393939,76 393939,76

4210 1747,90 1747,90 4300 6130,89 6130,89 750 75011 0690 90,00 2010 19 483,00 ------4010 - 19 483,00 19 483,00 19 483,00 - - - - 4210 ------751 75101 2010 691,00 ------4010 - 691,00 691,00 691,00 - - - - 75108 2010 16 811,00 3030 10 050,00 10 050,00 4110 394,94 394,94 - 4120 55,67 55,67 - 4170 2 772,39 2 772,39 - 4210 2 588,79 2 588,79 4300 228,00 228,00 4410 220,64 220,64 4700 500,57 500,57 75109 2010 1 000,00 4300 1 000,00 1 000,00 75113 2010 16 418,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 5591

3030 10 050,00 10 050,00 4170 2 260,00 2 260,00 2 260,00 4210 3 205,11 3 205,11 4300 171,68 171,68 4360 30,00 30,00 4410 291,68 291,68 4700 409,53 409,53 752 75212 2010 540,00 - 4700 339,25 339,25 - 4210 200,75 200,75 801 80153 2010 18 633,13 4240 18 448,65 18 448,65 4210 184,48 184,48 855 85501 2060 2 370 812,00 3110 2 333 242,00 2 333 242,00 2 333 242,00 4010 31 200,00 31 200,00 31 200,00 4110 5 600,00 5 600,00 5 600,00 4120 770,00 770,00 770,00 855 85502 0980 ------38 192,00 2010 1 412 565,00 ------

3110 - 1 367 986,00 1 367 986,00 1 367 986,00 -

4010 - 33 600,00 33 600,00 33 600,00 - -

4110 - 6 025,00 6 025,00 6 025,00 - -

4120 - 830,00 830,00 830,00 - -

4210 - 124,00 124,00 - -

4300 - 4 000,00 4 000,00 - - 85503 2010 210,00 4210 210,00 210,00 85504 2010 120 760,00 3110 116 276,00 116 276,00 116 276,00 4010 3 514,00 3 514,00 3 514,00

4110 - 630,00 630,00 - 630,00 - - -

4120 - 90,00 90,00 - 90,00 - - - 4210 250,00 250,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 5591

855 85513 2010 16 903,00 ------

4130 - 16 903,00 16 903,00 - - - - -

Ogółem 4 396 644,68 4 396 644,68 4 396 644,68 90 748,00 13 945,00 3 817 504,00 - 38 282,00

* ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 5591

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/65/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE ) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 R. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna rok budżetowy środki środki Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca zadanie 2019 dochody własne kredyty pochodzące wymienione lub koordynująca (8+9+10+11) j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Wymiana sieci wodociągowej wraz z 1 .010 .01010 6050 przyłączami przy ul. Wolnosci w 28000,00 28000,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrzu Modernizacja i rozbudowa odprowadzania scieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze. Opracowanie Programu 2 .010 .01010 6050 33 000,00 33 000,00 Gmina Pozezdrze ,,Funkcjonalno- Użytkowego w Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu i głównej Przepompowni ścieków". ,6057, Mazurska Pętla Rowerowa Etap IV 3 600 60016 1 002 120,00 210 689,00 791 431,00 Gmina Pozezdrze 6059 Gmina Pozezdrze 6057, Przebudowa ulicy Słonecznej w m. 4 600 60016 355 705,00 139 369,00 0,00 216 336,00 Gmina Pozezdrze 6059 Pozezdrze Przebudowa części ulicy Wolności w 5 600 60016 6050 155 272,00 95 272,00 60 000,00 0,00 Gmina Pozezdrze m. Pozezdrze Wykonanie dokumentacji 6 600 60016 6050 projektowej przebudowy drogi w m. 12 000,00 12 000,00 Gmina Pozezdrze Wyłudy

Przebudowa drogi w m. Przytuły w 60018, 7 600 6050 , tym wykonanie dokumentacji 15 000,00 15 000,00 0,00 Gmina Pozezdrze 60016 projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Przytuły - 15.000,00 zł. Budowa pomostu rekreacyjnego na 6057 jeziorze w m. Harsz oraz 8 700 70005 85 224,94 25 224,94 60 000,00 Gmina Pozezdrze , 6059 pomostu na jeziorze Mały Harsz w m. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 5591

9 700 70005 6060 zakup gruntu 5 000,00 5 000,00 Gmina Pozezdrze wykonanie remontu budynku 10 700 70005 6050 Ośrodka Zdrowia w m. Pozezdrze na 38 700,00 38 700,00 Gmina Pozezdrze dz o nr geod 171/6 1.Termomodernizacja obiektów . użyteczności publicznej na terenie 6057, 11 750 70005 Gminy Pozezdrze . 2. 1 620 005,90 332 280,94 0,00 1 287 724,96 Gmina Pozezdrze 6059, Termomodernizacja budynku przy ul. 6050 Pogodnej 2 w m. Pozezdrze Wykonanie remontu bojowego 12 754 75412 6050 samochodu pożarniczego OSP 185 000,00 185 000,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrze zakup średniego samochodu 13 754 75412 6060 200 000,00 200 000,00 Gmina Pozezdrze strażackiego Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 6057, Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w 14 801 80101 6059 1 609 202,89 1 083 655,11 6 428,78 519 119,00 Gmina Pozezdrze zakresie infrastruktury kształcenia ,6050 ogólnego Zakup szaf sterowniczych do 15 900 90001 6060 przepompowni ścieków w Kutach i 23 000,00 23 000,00 Gmina Pozezdrze Przytułach Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia 16 900 90015 6050 10 000,00 10 000,00 Gmina Pozezdrze ulicznego na ulicy Leśnej w m. Pozezdrze Wykonanie oświetlenia drogowego 17 900 90015 6050 na drodze dz. 199 obręb Kuty gm. 20 000,00 20 000,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrze F. Sołecki 4 967,70 zł Remont poddasza świetlicy wiejskiej 18 921 92109 6050 w m. Jakunówko Sołectwo. 14 500,00 14 500,00 Gmina Pozezdrze Jakunówko

Zakup zestawu wyposazenia placu 19 921 92109 6060 zabaw we wsi . Sołectwo 11 804,00 11 804,00 Gmina Pozezdrze Przerwanki

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie 20 921 92109 6050 10 340,00 10 340,00 Gmina Pozezdrze kostki brukowej w Sołectwie Piłaki Wielkie Zakup kostki brukowej na potrzeby 21 921 92109 6060 przygotowania terenu pod budowę 15 210,00 15 210,00 Gmina Pozezdrze domku - Sołectwo Sołectwo Krzywińskie Remont i 22 921 92109 6050 10 372,00 10 372,00 Gmina Pozezdrze wyposażenie świetlicy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 5591

Remont świetlicy wiejskiej w m. 23 921 92109 6050 Stręgielek - tynkowanie ścian, 14 281,00 14 281,00 Gmina Pozezdrze wykonanie stropu i posadzki OGÓŁEM: 5 473 737,73 2 532 697,99 0 66 428,78 2 874 610,96

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 5591

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/65/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze żródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w tym: Planowane wydatki 2019 r. z tego: Wydatki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE w okresie Kategoria Klasyfika- realizacji z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: interwencji cja (dział, Projektu Środki Lp. Projekt funduszy Środki struktural- rozdział, (całkowita z budżetu Wydatki z budżetu UE pożyczki na nych paragraf) wartość krajowego razem (9+13) Wydatki Wydatki razem prefinanso- Projektu) razem pożyczki pożyczki obligacje pozostałe** (14+15+16+17) wanie z obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty (6+7) i kredyty budżetu państwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Wydatki majątkowe razem: 7 536 048,29 3 305 893,20 4 230 155,09 4 665 829,95 1 791 218,99 0,00 0,00 1 791 218,99 2 874 610,96 2 874 610,96 Program: RPOWiM 2014-2020 Priorytet: 6 Działanie: 6.2 1,1 Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa Etap IV Gmina Pozezdrze Razem wydatki: 1 995 588,00 359 679,00 1 635 909,00 1 002 120,00 210 689,00 210 689,00 791 431,00 791 431,00 z tego: 2019 r. 1 002 120,00 210 689,00 791 431,00 2020 r. 60016- 993 468,00 148 990,00 844 478,00 2021 r.*** 6057,6059 0,00 0,00 0,00 Program: RPO WiM 2014-2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.3 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pozezdrze Nazwa projektu: 2) Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2 w miejscowości Pozezdrze 1,2 Razem wydatki: 2 082 057,45 579 030,08 1 503 027,37 1 620 005,90 332 280,94 332 280,94 1 287 724,96 1 287 724,96 z tego: 2019 r. 1 620 005,90 332 280,94 1 287 724,96 2020 r. 70005- 462 051,55 246 749,14 215 302,41 2021 r.*** 6057, 6059 0,00 0,00 0,00 Program: Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Działanie: 4.3 Nazwa projektu: Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomosty rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna 1,3 Razem wydatki: 85224,94 25224,94 60000,00 25224,94 25224,94 60000,00 60000,00 z tego: 2019 r. 85224,94 25224,94 60000,00 2020 r. 70005- 0,00 0,00 0,00 2021 r.*** 6050 0,00 0,00 0,00 Program: RPOWiM 2014-2020 Priorytet: 9

1,4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 5591

Działanie: 9.3 Nazwa projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego 1,4 Razem wydatki: 3 017 472,90 2 202 590,18 814 882,72 1 602 774,11 1 083 655,11 1 083 655,11 519 119,00 519 119,00 z tego: 2019 r. 1 602 774,11 1 083 655,11 519 119,00 2020 r. 1 338 524,89 1 042 761,17 295 763,72 2017. 80101- 76 173,90 76 173,90 0,00 6057, 6059 0,00 Program: PROW na lata 2014- 2020 Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: 6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pozezdrze 1,5 Razem wydatki: 355 705,00 139369 216336 355 705,00 139 369,00 139 369,00 216 336,00 216 336,00 z tego: 2019 r. 600 355 705,00 139369 216336 2020 r. 60016 2021 r. 6057 6059 2 Wydatki bieżące 198 222,00 12 196,80 186 025,20 108 295,00 9 806,23 0,00 0,00 9 806,23 98 488,77 98 488,77

1,1 Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Nazwa projektu: Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Pozezdrze Razem wydatki: 84 000,00 12 196,80 71 803,20 67 536,00 9 806,23 9 806,23 57 729,77 57 729,77 z tego: 2019 r. 750 67 536,00 9 806,23 57 729,77 67 536,00 9 806,23 9 806,23 57 729,77 57 729,77 2020 r. 75075 16 464,00 2390,57 14073,43 2021 r. 1,2 Program operacyjny Erasmus + AKCJA KA229 Nazwa projektu: EMPATHY -a way to the human being Razem wydatki: 114 222,00 0,00 114 222,00 40 759,00 0,00 0,00 40 759,00 40 759,00 z tego: 2019 r. 801 40 759,00 40 759,00 40 759,00 0,00 0,00 40 759,00 40 759,00 2020 r. 80101 25 344,00 25344,00 2021 r. 48 119,00 48119,00 Ogółem: 7 734 270,29 3 318 090,00 4 416 180,29 4 774 124,95 1 801 025,22 0 0 1 801 025,22 2 973 099,73 2 973 099,73 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 5591

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/65/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu 273 000,00 2. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu 160 000,00 Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu- wykonanie 3. 921 92109 6220 dokumentacji projektowej wymiany pieca w budynku 25 000,00 GOK w Pozezdrzu

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Przedszkole Niepubliczne 1. 801 80104 2540 Złota Rybka w m. Pozezdrze 335135,00 Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w 2. 851 85154 2360 szczególności dla dzieci i młodzieży 6000,00 Zoranizowanie półkoloni letnich dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem elementów profilaktyki 3. 851 85154 2360 uzależnień. 12000,00

Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa 4. 921 92105 2360 kulturowego oraz ochrony dóbr kultury 3000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 5591

5.. 926 92605 2360 Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze 2500,00 Ogółem 816 635,00 0,00 768 135,00 48 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 5591

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/65/19

Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019 r. Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

1. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.384.2019 z dnia 28.10.2019 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 384/2019 z dnia 25.10.2019 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej:

-zwiększył w dziale 750 rozdziale 7011 paragraf 2010 o kwotę 2.605,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniem art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.405.2019 z dnia 31.10.2019 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 405/2019 z dnia 30.10.2019 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej:

-zwiększył w dziale 85501 rozdziale 85501 paragraf 2060 o kwotę 220.087,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( dz. U z 2018 poz. 2134 ze zm. ).

3. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I.3111.2.445.2019 z dnia 14.11.2019 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 445/2019 z dnia 13.11.2019 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej:

-zmniejszył w dziale 852 rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 81,00 zł,

-zmniejszył w dziale 852 rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 6.727,00 zł,

-zmniejszył w dziale 852 rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 1.039,00 zł, na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa,( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. ), na dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, na dofinansowanie zasiłków stałych.

3. Na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów budżetu postanawia się zwiększyć plan dochodów do wysokości wykonanego planu z tytułu:

- otrzymanych zwrotów od PGK sp. z O. O. w Pozezdrzu za pobór wód gruntowych,

- otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną lampę znajdującą się przy cmentarzu,

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat,

- zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami jezior,

- wpływów z opłaty miejscowej, z podatku od czynności cywilno-prawnych, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 5591

- opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza budynkiem Urzędu Gminy,

- zwrotów za poniesione przez gminę dodatkowe koszty przy rozbudowie Szkoły Podstawowej.

Kwota zwiększenia dochodów z w/w wynosi 115.534,00 zł.

Ogółem kwota zwiększenia dochodów budżetu wynosi 330.379,00 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 801

W dziale 801 -Oświata dokonuje się zmian na podstawie wniosku Nr Sz. P. Dz.III.311/2019 z dnia 04 listopada 2019r. Zmiany dotyczą :

- zwiększenia wydatków na odziały przedszkole w związku z koniecznością dokonania podziału istniejącego oddziału przedszkolnego na dwa odziały ze względu na wzrost liczby dzieci( doszło 1 dziecko ).

- dokonuje się przesunięć wydatków wynagrodzeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej,

Dokonuje się przesunięć w rozdziale projektu Erasmus + - została zwiększona ilość uczestników w planowanym wyjeździe.

Dział 750

W dziale 750 w rozdziale 75011 zwiększa się wydatki w paragrafie 4210 o kwotę 1000,00 zł, z przeznaczeniem obsługę Rady Gminy.

W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się wydatki w paragrafie 4390 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny, ekspertyzy samochodu specjalistycznego.

Dział 801

W dziale 801 rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się wydatki ogółem w dziale o kwotę 2.100,00 zł. Są to oszczędności powstałe po sprzedaży autobusu.

Dział 852

W dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziale 85219 i 85228 ,zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Pozezdrzu z dnia 22.10.2019r., z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS od wynagrodzeń oraz delegacje pracownicze.

Dział 855

W dziale 855 rozdziale 85501 zwiększa się wydatki w paragrafie 3110 o kwotę 220.087,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( dz. U z 2018 poz. 2134 ze zm. ).

Dział 900

W dziale 900 rozdziale 9001 zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków, zgodnie z podjętą uchwałą Rady.

W dziale 900 rozdziale 90004 paragraf 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 1600,00 zł z przeznaczeniem na adaptację terenów zielonych – zgodnie z wnioskiem Sołectwa Gębałka. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 5591

W dziale 900 rozdziale 90015 przesuwa się środki z paragrafu 4260 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych we wniosku sołectwa Kuty,( montaż lampy oświetleniowej).

W dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się wydatki w paragrafie 3020 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy tj. ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, napoje ).

Dział 921

W dziale 921 rozdziale 92109 zwiększa się wydatki w paragrafie 6050 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika wzdłuż budynku świetlicy wiejskiej w m. Piłaki Wielkie.

W dziale 921 rozdziale 92109 dokonuje się przesunięcia wydatków na paragraf 4210 kwoty 11.804,00 zł. Zmiana dotyczy Sołectwa Przerwanki. Ze względu na mniejszą wartość zamówienia- zaplanowany wydatek przeniesiono do wydatków bieżących.

Ogółem kwota zwiększenia wydatków budżetu wynosi 330.379,00 zł