Gemeinde Himbergen

Haushaltsplan 2021

Stand: 30.03.2021 Seite 2

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Himbergen Seite

Inhaltsübersicht ...... 3 Vorbericht ...... 5 Haushaltssatzung ...... 22 Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets ...... 24

Gesamt-Ergebnishaushalt ...... 27

Gesamt-Finanzhaushalt ...... 28

Produkte

001 - Politische Gremien ...... 30 101 - Zentrale Dienste ...... 33 106 - Heimat- und Kulturpflege ...... 36 201 - Finanzverwaltung ...... 39 204 - Samtgemeindekasse ...... 42 205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens ...... 45 206 - Steuern, Umlagen, sonst. Zuweisungen ...... 48 207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) ...... 51 208 - Konzessionsabgabe Strom ...... 54 209 - Konzessionsabgabe Gas ...... 57 307 - Kindertageseinrichtungen ...... 60 308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe ...... 65 310 - Jugendarbeit...... 70 312 - Märkte ...... 75 314 - Sportförderung ...... 80 401 - Räumliche Planung und Entwicklung ...... 85 403 - Straßen- und Verkehrsflächen ...... 88 404 - Straßenbeleuchtung ...... 91 405 - Öffentliche Gewässer ...... 94 406 - Land- und Forstwirtschaft ...... 97 410 - Spielplätze ...... 100

Gesamt-Investitionsübersicht ...... 103

Gesamt-Personalkostenübersicht ...... 105 Stellenplan ...... 106

Wirtschaftsplan Kindertagesstätte 2021 ...... 109

Schlussbilanz zum 31.12.2013 ...... 115 Schlussbilanz zum 31.12.2014 ...... 119 Schlussbilanz zum 31.12.2015 ...... 123 Schlussbilanz zum 31.12.2016 ...... 127

Schuldenübersicht ...... 132 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen ...... 133

Seite 4 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen für das Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 hat die Gemeinde Himbergen ihren doppischen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haus- haltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages a) im Ergebnishaushalt: der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außer- ordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen b) im Finanzhaushalt: der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Ein- zahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushalts- jahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaß- nahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) 2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und 3) die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich

1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen 2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und 3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte An- gaben zum Haushaltplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalts- und-kassenverordnung ist dem Haushaltplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Ent- wicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden:

Seite 5 1) die Entwicklung a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Um- lagen, d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Be- standes an liquiden Mitteln, f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie g) der Nettoposition in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren. 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre, 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres, 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensions- rückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Kommune Beamte hatte oder aber noch hat.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch der Stellenplan und als weitere Anlagen das/der Haushaltssicherungskonzept / -bericht, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres, die letzte Bilanz sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets.

Seite 6 3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

Gemeindeteile der Kommune: Himbergen, Almstorf, Brockhimbergen, Gr. Thondorf, Hohenfier, Kettelstorf, Kl. Thondorf, Kollendorf, Rohrstorf, Strothe

Größe des Gemeindegebietes: 39.88 km² (Stand 31.12.2019) = 8,27 % des Samtgemeindegebietes

Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf

Gemeindeverwaltung im zentral gelegenen Gemeindeteil Himbergen

Kassengeschäfte über die Samtgemeindeverwaltung

Organ der Selbstverwaltung: Rat der Gemeinde mit 11 Mandatsträgern

Kindertagesstätten / Hort: In Kooperation mit den Gemeinden Weste, Stoetze und Römstedt in Himbergen. Betreiber ist das Kirchenkreisamt Uelzen, Hortbetreuung durch das CJD Göddenstedt (Anm.: Gemeinde Stoetze ist nicht am Hort beteiligt)

Trinkwasserversorgung: Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.

Zentrale Abwasserbeseitigung: Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.

Abfallbeseitigung: Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.

Die Flächenangeben zum 31.12.2019 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind durch laufende Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 1747 aus (Stand ohne Zensus 1752). Nach Einwohnerrückgängen in den Jahren bis 2019 (Stand 31.12.2019=1679) sind die Einwohnerzahlen in 2020 leicht gestiegen, so dass sich zum 30.09.2020 die Einwohnerzahl auf 1696 belief. Es ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen. Mit der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensiert werden, für die Entwicklung des Ortes, der örtlichen Gemeinschaft und der kommunalen Infrastruktur ist eine Fortführung aber sinnvoll.

Seite 7 Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf" hier Gemeinde Himbergen Stand: 30.09.2020

2006 27157 Einwohnerentwicklung 2007 27019 2008 26693 27200 2009 26473 2010 26275 27000 2011 Zensus 26534 26800 2011 26562 26600 2012 26403 26400 2013 26322 2014 26357 26200 2015 26561 26000 2016 26504 25800 2017 26301 2006 2009 2011 2014 2017 2018 26369 2019 26400 Jahr

Jahr Himbergen 2006 1777 2007 1795 Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Himbergen 2008 1777 2009 1744 2010 1724 1800 2011 Zensus 1770 2011 1747 2012 1729 1780 2013 1719 2014 1726 2015 1709 1760 2016 1696 2017 1701 1740 2018 1702 2019 1679

30.09.2020 1696 1720 Einwohner

1700

1680

1660

1640 2006 2008 2010 2011 2013 2015 2017

Jahr

Seite 8 Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden Jahr Ebstorf Hanstedt Natendorf Schwienau Wriedel Altenmed. Bad Bevens. Barum Emmend Himbergen Jelmstorf Römstedt Weste Gesamt 2006 5437 980 850 781 2555 1607 8786 879 763 1777 880 839 1023 27157 2007 5411 960 856 753 2584 1606 8710 879 765 1795 870 805 1025 27019 2008 5394 921 838 738 2519 1594 8631 845 739 1777 850 809 1038 26693 2009 5327 914 826 737 2485 1581 8620 835 723 1744 834 816 1031 26473 2010 5300 902 820 744 2459 1571 8634 790 728 1724 821 787 995 26275 Zensus 2011 5443 938 807 723 2426 1547 8738 811 750 1770 782 791 1008 26534 31.12.2011 5444 928 798 722 2439 1538 8786 829 761 1747 783 785 1002 26562 31.12.2012 5370 925 783 720 2413 1534 8788 822 743 1729 783 803 990 26403 31.12.2013 5291 926 741 720 2433 1550 8830 811 746 1719 775 772 1008 26322 31.12.2014 5301 901 745 721 2409 1552 8933 799 714 1726 765 784 1007 26357 31.12.2015 5396 891 756 706 2414 1555 9060 788 731 1709 770 779 1006 26561 31.12.2016 5342 874 732 693 2399 1519 9190 787 731 1696 760 801 980 26504 31.12.2017 5277 885 741 709 2398 1489 9097 779 707 1701 770 783 965 26301 31.12.2018 5316 921 739 673 2390 1481 9122 777 704 1702 778 816 950 26369 31.12.2019 5383 918 725 684 2354 1469 9248 760 696 1679 755 784 945 26400 30.09.2020 5381 915 709 665 2330 1463 9254 760 698 1696 768 798 937 26374 Seite Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre 9 10000

9000 Ebstorf 8000 Hanstedt Natendorf 7000 30.06.2019 Schwienau 6000 Wriedel 5000 Altenmed.

4000 Bad Bevens. Einwohner Barum 3000 Emmend 2000 Himbergen 1000 Jelmstorf Römstedt 0 Zensus 2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 Weste Jahr Gemeinde Himbergen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 08.01.2021 Ausgewählte Orte zusammengefasst

1 (0)1923 0 (0) 1 (0)1924 0 (0) 0 (0)1925 0 (0) 0 (0)1926 0 (0) 2 (0) 1927 2 (0) 1 (0)1928 0 (0) 3 (0) 1929 2 (0) 4 (0) 1930 2 (0) 1 (0) 1931 3 (0) 5 (0) 1932 4 (0) 4 (0) 1933 3 (0) 3 (0) 1934 6 (0) 12 (0) 1935 3 (0) 9 (0) 1936 10 (0) 10 (0) 1937 5 (0) 9 (0) 1938 10 (0) 11 (0) 1939 9 (0) 10 (0) 1940 10 (0) 16 (0) 1941 8 (0) 7 (0) 1942 7 (0) 11 (0) 1943 7 (0) 15 (0) 1944 6 (0) 14 (0) 1945 5 (0) 9 (0) 1946 6 (0) 8 (0) 1947 6 (0) 6 (0) 1948 12 (0) 8 (0) 1949 14 (1) 6 (0) 1950 13 (0) 5 (0) 1951 16 (1) 11 (0) 1952 11 (0) 8 (0) 1953 6 (1) 14 (0) 1954 12 (0) 10 (0) 1955 9 (0) 13 (0) 1956 10 (0) 12 (1) 1957 16 (1) 14 (0) 1958 26 (0) 15 (0) 1959 15 (0) 12 (0) 1960 9 (0) 18 (3) 1961 23 (1) 12 (1) 1962 26 (0) 17 (1) 1963 19 (0) 24 (0) 1964 16 (1) 18 (0) 1965 24 (0) 20 (1) 1966 18 (0) 21 (1) 1967 17 (0) 24 (1) 1968 16 (1) 17 (0) 1969 9 (1) 16 (0) 1970 12 (1) 5 (1) 1971 9 (1) 11 (1) 1972 13 (2) 9 (0) 1973 10 (0) 8 (1) 1974 8 (2) 10 (2) 1975 5 (1) 8 (1) 1976 7 (0) 6 (1) 1977 12 (1)

erstellt am: 08.01.2021 männlich männlich (nicht deutsch) weiblich weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Seite 10 Gemeinde Himbergen - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 08.01.2021 Ausgewählte Orte zusammengefasst (Fortsetzung)

3 (1) 1978 12 (1) 12 (1) 1979 10 (0) 10 (0) 1980 8 (0) 11 (0) 1981 6 (0) 6 (0) 1982 9 (0) 7 (0) 1983 6 (0) 9 (0) 1984 10 (2) 5 (1) 1985 12 (1) 7 (0) 1986 9 (2) 5 (1) 1987 2 (0) 10 (2) 1988 10 (0) 8 (1) 1989 5 (0) 9 (2) 1990 10 (0) 5 (0) 1991 10 (0) 7 (0) 1992 10 (2) 4 (0) 1993 9 (1) 3 (0) 1994 7 (1) 4 (0) 1995 5 (1) 5 (0) 1996 11 (0) 7 (0) 1997 7 (0) 13 (0) 1998 7 (0) 8 (0) 1999 10 (0) 8 (0) 2000 11 (0) 4 (0) 2001 14 (0) 12 (0) 2002 8 (0) 8 (0) 2003 7 (0) 4 (0) 2004 5 (1) 11 (0) 2005 5 (1) 9 (0) 2006 6 (0) 2 (0) 2007 6 (0) 4 (0) 2008 4 (0) 3 (1) 2009 6 (0) 12 (0) 2010 7 (0) 4 (0) 2011 5 (0) 4 (0) 2012 9 (0) 3 (0) 2013 9 (0) 5 (0) 2014 5 (1) 3 (0) 2015 6 (0) 3 (0) 2016 5 (0) 3 (0) 2017 9 (0) 3 (0) 2018 5 (0) 8 (0) 2019 1 (1) 7 (0) 2020 3 (0)

weiblich männlich unbestimmt gesamt Summe Deutsche 822 848 0 1670 Summe Ausländer 26 31 0 57 Einwohner gesamt 848 879 0 1727

Altersdurchschnitt in Jahren 51,0 48,7 0,0 49,8

erstellt am: 08.01.2021 männlich männlich (nicht deutsch) weiblich weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Seite 11 4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen weist für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge 1.431.300 € Ordentliche Aufwendungen 1.492.400 €

Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) -61.100 € Außerordentliche Erträge 0 €

Außerordentliche Aufwendungen 0 €

Außerordentliches Ergebnis 0 € Jahresergebnis (Fehlbetrag) -61.100 €

Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.364.900 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.373.600 € Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 8.700 € Einzahlungen für Investitionstätigkeit 670.000 € Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.333.000 € Saldo aus Investitionstätigkeit - 663.000 € Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 671.700 € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 663.000 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) 28.000 € Saldo aus Finanzierungstätigkeit 635.000 € Finanzmittelveränderung -36.700 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2015 Haushalts- vorl. IST volumen in € IST 2015 IST 2016 2017 Soll 2018 Soll 2019 Soll 2020 Soll 2021 Gesamt-Er- 1.135.697 1.081.294 1.251.766 1.245.800 1.311.600 1.513.900 1.431.300 träge Gesamt-Auf- 1.173.439 1.147.139 1.193.357 1.245.800 1.279.800 1.440.600 1.492.400 wendungen Gesamt-Saldo -37.742 -65.845 58.409 0 31.800 73.300 -61.100

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Grundsteuer A 62.128 56.776 61.054 63.625 61.301 61.569 61.500 Grundsteuer B 228.007 234.120 232.480 234.007 238.103 239.445 241.400 Gewerbesteuer 133.552 49.359 181.036 150.050 154.126 161.176 140.000 Umsatzsteuer 24.898 25.671 31.929 37.382 41.399 45.540 34.300 EkSt/Ausgl. 499.217 512.782 548.497 624.848 658.186 613.644 701.600 Gesamt 947.802 878.708 1.054.996 1.109.912 1.153.115 1.121.374 1.178.800

Seite 12 Ordentliche Erträge/Aufwendungen 2021

Gemeinde Himbergen

Steuern u.ä. Zuw./Umlagen Auflösung SoPo Entgelte Kostenerst. sonstige o.Erträge Gesamt 1.197.200 60.000 66.400 4.700 56.300 46.700 1.431.300

Ordentliche Erträge 2021

Entgelte 0,3% Auflösung SoPo 4,6% Kostenerst. 3,9% sonstige o.Erträge 3,3% Zuw./Umlagen 4,2% Steuern u.ä. Zuw./Umlagen Auflösung SoPo Entgelte Kostenerst. sonstige o.Erträge

Steuern u.ä. 83,6%

Aufw.akt.Pers. Aufw.Sach./Dienstlstg Abschreibungen Zinsen u.ä.Aufw. Transferaufw. sonstige o. Aufw. Gesamt 54.700 210.700 118.800 6.700 1.072.700 28.800 1.492.400

Ordentliche Aufwendungen 2021

Aufw.Sach./Dienstlstg Abschreibungen 14,1% 8,0% Aufw.akt.Pers. Zinsen u.ä.Aufw. 3,7% 0,4%

sonstige o. Aufw. Aufw.akt.Pers. 1,9% Aufw.Sach./Dienstlstg Abschreibungen Zinsen u.ä.Aufw. Transferaufw. sonstige o. Aufw.

Transferaufw. 71,9%

Seite 13 Entwicklung der Erträge aus Steuern 2014-2021

Steuerart 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Grundsteuer A 60416 62128 56776 61054 63625 61301 61569 61500 Grundsteuer B 230394 228007 234120 232480 234007 238103 239445 241400 Gewerbesteuer 144006 133552 49359 181036 150050 154126 161176 140000 UmsatzSt 19239 24898 25671 31929 37382 41399 45540 34300 EkSt/Ausgl. 497841 499217 512782 550810 624848 658186 613644 701600 Gesamt 951896 947802 878708 1057309 1109912 1153115 1121374 1178800

Entwicklung der Erträge aus Steuern

1400000

1200000

1000000 Grundsteuer A Grundsteuer B 800000 Gewerbesteuer € UmsatzSt 600000 EkSt/Ausgl. Gesamt 400000

200000

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jahr

800000

700000

600000

500000 Grundsteuer A

€ 400000 Gewerbesteuer Grundsteuer B 300000 UmsatzSt 200000 EkSt/Ausgl.

100000

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jahr 2021

Seite 14

Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer, stellen unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 1.144.500 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 79,96 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grund- steuer B werden 241.400 € und aus der Gewerbesteuer 140.000 € betragen.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 45.300 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Nieder- sächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2019 bis 2022 basiert auf der Bundesstatistik 2016.

Das für 2020 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Ein- kommensteuer von + 2,71 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. – 9,32 % verändert. Die Verschlechterung bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist auf die in 2020 auftretende Corona Pandemie mit deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt zurückzuführen. Für 2021 wird aufgrund der Orientierungsdaten und der gestiegenen Schlüsselzahlen eine Zunahme von ca. 14,33 % als realistisch betrachtet.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2015 Soll HHJ. 2015 HHJ. 2016 HHJ. 2017 HHJ. 2018 HHJ. 2019 HHJ. 2020 HHJ. 2021 Aufwandsarten in € in € in € in € in € in € in € Umlage an Unterhaltungs- 19.717 19.720 20.120 20.157 20.160 20.163 20.200 verbände Gewerbesteuer- 20.165 12.803 24.575 25.256 26.693 14.684 12.300 umlage Samtgemeinde- 243.147 219.425 184.546 188.094 56.920 222.618 222.800 umlage Kreisumlage 429.559 415.340 392.160 405.446 460.105 474.918 475.200

Personalaufwand 38.600 46.753 46.962 48.274 47.225 49.895 54.700

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflicht- ausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 12.300 €) wird nach dem jährlichen Gewerbe- steueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2021 = 35 % (2020 = 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.

b) Die Samtgemeindeumlage 2021 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5%) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Himbergen ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2021 (für Umlagen) = 989.903 hiervon 22,5 % = 222.728 €.

Seite 15 Umlagenentwicklung seit 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gewerbest.-Um. 27776 20165 6894 24575 22585 26693 14684 12.300 Samtgem.-Um. 257255 243147 219428 184546 188094 56920 222618 222800 Kreisumlage 416148 429559 415340 392160 405446 460105 474918 475200 Gesamt 701179 692871 641662 601281 616125 543718 712220 710300

Umlagenentwicklung

500000

400000

300000

€200000

100000 Kreisumlage Samtgem.-Um. 0 2014 2015 2016 Gewerbest.-Um. 2017 2018 2019 2020 Jahr

Entwicklung der Steuerkraft seit 2014

Art/Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Grundst. A 48023 47166 49008 45326 48878 50581 52019 50509 Grundst. B 180046 187815 187504 191737 198028 201766 207722 208893 Gewerbesteuer 106462 122393 78819 54112 75234 122167 118947 124145 Eink.-St./Ausgl. 405374 435929 448564 454969 487927 543346 575567 569659 Umsatzst. 16728 17186 19766 22799 25905 30811 35158 36697 Gesamt 756633 810489 783661 768943 835972 948671 989413 989903 Veränd. in % 107,12 96,69 98,12 108,72 113,48 104,29 100,05

Steuerkraftentwicklung

1000000

800000 Umsatzst. 600000 Eink.-St./Ausgl. € 400000 Gewerbesteuer

200000 Grundst. B

0 Grundst. A 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jahr

Seite 16 c) Die Kreisumlage (Ansatz 475.200 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Um- lagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuer- kraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Himbergen für 2021 beträgt 989.903.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2015

HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. Steuerart 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Grundsteuer A 47.166 49.008 45.326 48.878 50.581 52.019 50.509 Grundsteuer B 187.815 187.504 191.737 198.028 201.766 207.722 208.893 Gewerbesteuer 122.393 78.819 54.112 75.234 122.167 118.947 124.145 Anteil Ein- kommensteuer 435.929 448.564 454.969 487.927 543.346 575.567 569.659 Anteil Umsatzsteuer 17.186 19.766 22.799 25.905 30.811 35.158 36697 zusammen 810.489 783.661 768.943 835.972 948.671 989.413 989903

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 0,05 % gestiegen ist (Vorjahr +4,29 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

− bei der Grundsteuer A gestiegen + 0,98 % − bei der Grundsteuer B gestiegen + 0,56 % − bei der Gewerbesteuer gestiegen + 4,37 % − bei den Anteilen an der Einkommensteuer gesunken – 1,03 % − bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 4,38 %.

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer ALTENMEDINGEN 420 v. H. 420 v. H. 380 v. H. BARUM 420 v. H. 420 v. H. 400 v. H. BAD BEVENSEN 530 v. H. 530 v. H. 450 v. H. EMMENDORF 380 v. H. 380 v. H. 380 v. H. HIMBERGEN 420 v. H. 420 v. H. 400 v. H. JELMSTORF 380 v. H. 380 v. H. 380 v. H. RÖMSTEDT 380 v. H. 380 v. H. 360 v. H. WESTE 380 v. H. 380 v. H. 380 v. H. EBSTORF 450 v. H. 450 v. H. 450 v. H. HANSTEDT 390 v. H. 370 v. H. 390 v. H. NATENDORF 390 v. H. 390 v. H. 390 v. H. SCHWIENAU 400 v. H. 360 v. H. 400 v. H. WRIEDEL 390 v. H. 390 v. H. 390 v. H.

Samtgemeindedurchschnitt 2021 410 v. H. 405 v. H. 396 v. H.

Kreisdurchschnitt 2019 433 v. H. 455 v. H. 423 v. H.

Landesdurchschnitt 2019 387 v.H. 435 v. H. 408 v.H.

Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2019) 387 v. H. 378 v. H. 369 v. H.

Seite 17 4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2015

Haushalts- Soll Soll Soll Soll Soll Soll Soll volumen HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Einzahlungen 3.500 29.600 108.000 3.000 916.200 55.000 670.000 Auszahlungen 3.500 1.500 93.000 10.000 1.872.600 555.000 1.333.000 Saldo 0 28.100 15.000 -7.000 -956.400 -500.000 -663.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht. Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar: − Neukreditaufnahme 663.000 € − Tilgung (ordentlich) 28.000 € − Tilgung (außerordentlich) 0 € − Zinsen für Investitionskredite 5.700 € − Zinsen für Liquiditätskredite 0 € − Einnahmen aus Veräußerung 220.000 € − Beiträge 0 € − Zuschüsse 450.000 € − Spenden 0 € Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Produkt 205: Unter der Investitionsnummer 16-205-001 Kauf von Grundstücken ist der Ankauf von neuem Bauland i. H. v. 410.0000 € veranschlagt. Zur teilweisen Deckung der trägt der Verkauf von Grundstücken (INV 16-205-Z01) mit einem Ansatz i. H. v. 220.000 € bei. Hier handelt es sich um noch vorhandene Baugrundstücke. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Verkäufe des neuen Baugebiets auf mehrere Jahre verteilen (siehe Finanzplanung 2022 – 2024).

Produkt 4031 Im Produkt 401 „Räumliche Planung und Entwicklung sind in den Jahren 2021 – 2024 jeweils Ansätze i. H. v. 500.000 € pro Jahr etatisiert worden. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen im Rahmen einer mehrjährigen Dorfentwicklung. Diese Investitionen werden über eine 90%ige Förderung aus einem Dorfentwicklungsprogramm teilweise refinanziert (16-401-Z01).

Produkt 403: Im Produkt 403 „Straßen, Wege, Plätze“ ist mit der Investitionsnummer 16-403-007 die Fortführung der bereits in 2019 für die Jahre 2019-2021 veranschlagten Erneuerung von Straßen etatisiert. Weiterhin wurden mit der Investitionsnummer 16-403-011 Mittel für die Erschließung des BG „Zwischen Fuchskamp und Botterbusch“ veranschlagt.

Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

Die Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2021 wurde aufgrund der zu erwartenden Investitionskosten gebildet. Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass eine Kreditermächtigung nur in Anspruch genommen wird, wenn eine andere Finanzierung der Maßnahmen nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Seite 18 Entwicklung der Schulden seit 2011 Gemeinde Himbergen

Jahr Betrag/€ 2011 568.007 Entwicklung der Schulden 2012 521.544 2013 476.697 600000 2014 426.218 2015 384.584 2016 355.869 2017 326.401 2018 296.958 500000 2019 266.757 2020 240.870

400000

€ 300000

200000

100000

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jahr

Seite 19 4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES seit 2014

Bezeichnung HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. HHJ. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Schulden per 31.12. 426.218 384.584 355.869 326.401 296.958 266.757 240.870 Zinsen 16.345 9.550 8.361 7.787 7.316 6.499 5.689 Tilgung (ordentlich) 50.396 41.634 28.715 29.468 29.443 30.201 25.886 Schuldendienst 66.741 51.184 37.076 37.255 36.759 36.400 31.575 insgesamt

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2011 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Himbergen zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Himbergen zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt. Der ersten Bilanz der Gemeinde Himbergen kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Himbergen 4.021.611.51 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2016 (noch nicht beschlossen) wurde eine Bilanzsumme i. H. von 3.618.894,74 € ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2016 wurde in der Gemeinderatssitzung am 30.07.2020 beschlossen.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Himbergen:

Bezeichnung Bilanzsumme Nettoposition in € in € Eröffnungsbilanz 2011 4.021.611,51 3.304.820,68 Bilanz zum 31.12.2011 3.904.106,17 3.213.098,16 Bilanz zum 31.12.2012 3.962.559,45 3.394.376,62 Bilanz zum 31.12.2013 3.925.428,45 3.407.582,69 Bilanz zum 31.12.2014 4.063.416,00 3.442.626,94 Bilanz zum 31.12.2015 3.769.312,28 3.333.098,07 Bilanz zum 31.12.2016 3.618.894,74 3.210.618,70

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2021

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

Seite 20 7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vor- handenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, be- schränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist im § 4 der Haushaltssatzung unter Berücksichtigung mit §182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 NKomVG ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 450.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2020) wird kein Liquiditätskredit benötigt (siehe Anlage).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Im Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen für das Haushaltsjahr 2021 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. 61.100 € ausgewiesen.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen für das Haushaltjahr 2021 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKOMVG als ausgeglichen, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 61.100 € ausreichende Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz 1 NKOMVG zur Verfügung stehen.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 zeigen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer auf stabilem Niveau mit positiver Tendenz. Trotz leichter Einbrüche beim Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer verbleibt die Steuerkraft in gleicher Höhe und damit auch die zu leistenden Umlagezahlungen.

Die vorläufigen Jahresrechnungen 2017 – 2020 weisen Überschüsse aus. Die Samtgemeindeumlagehebesenkung von 22,5%Punkten auf 6%Punkte in 2019 verbesserte das Ergebnis 2019 um 156.531 €. Eine zusätzliche Sonderzuweisung der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf i. H. v. 364.788,27 € aufgrund des 1. Nachtragshaushalts der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf verbessert das Ergebnis der Gemeinde Himbergen in 2020 zusätzlich.

Der Schuldenstand der Gemeinde Himbergen wird seit einigen Jahren kontinuierlich abgebaut. Die vorgesehenen etwaig notwendigen Kreditaufnahmen für den Ankauf und für die Erschließung eines neuen Baugebiets werden insgesamt als rentierlich angesehen und über den Absatz der Grundstücke sukzessive zurückgeführt.

Mit diesem geplanten Ankauf und dem Absatz von Baugrundstücken wird mit dem Zuzug weiterer Einwohner gerechnet, was zu einer verbesserten zumindest aber einer stabilisierten Einnahmesituation bei den Grund-, Gewerbe- und Einkommensteueranteilen führen wird.

Seite 21

Haushaltssatzung der Gemeinde Himbergen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Himbergen in der Sitzung am 14.04.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.431.300 € 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.492.400 €

1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.364.900 € 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.373.600 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 670.000 € 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.333.000 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 663.200 € 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 28.000 € festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 663.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Seite 22

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 420 v. H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.

§6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 3.000,00 € pro Budget als unerheblich.

Himbergen, den 14.04.2021

(Hinrichs) Bürgermeister

Seite 23 Gemeinde Himbergen

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Himbergen gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt Produktnummer / Produktgruppe Politische Gremien 001 111 Zentrale Dienste 101 111 Heimat- und sonstige Kulturpflege 106 281 Finanzverwaltung 201 111 Samtgemeindekasse 204 111 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens 205 111 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 206 611 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Zinsen, Kreditwirtschaft) 207 612 Konzessionsabgabe Strom 208 531 Konzessionsabgabe Gas 209 532 Kindertageseinrichtungen 307 365 Wirtschaftliche Jugendhilfe 308 361 Jugendarbeit 310 362 Märkte 312 573 Sportförderung 314 421 Räumliche Planung und Entwicklung (zzt. nicht beplant) 401 511 Straßen- und Verkehrsflächen 403 541 Straßenbeleuchtung 404 545 Öffentliche Gewässer 405 552 Land- und Forstwirtschaft 406 555 Spielplätze 410 366

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Seite 24 Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die Einzahlungen der Konten 61870001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs.1 Satz 2 KomHKVO (Mehr- erträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird zugelassen.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird. Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann. Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war. Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Seite 25 Seite 26 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Gesamtergebnishaushalt (Muster 6)

Gemeinde Himbergen

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ordentliche Erträge Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Ergebnis- fristigen Ergebnis- planung 2022 Ergebnis- planung 2024 planung 2023 01 + Steuern und ähnliche Abgaben (301..305) 1.159.840,66 1.195.400 1.197.200 1.243.800 1.298.100 1.354.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.794,86 180.600 60.000 60.000 60.000 60.000 (311..314,318..319) 03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 74.300 66.400 64.200 60.100 57.200 (316,337..338,357) 04 + sonstige Transfererträge (321..329) 0,00 0 0 0 0 0 05 + öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336) 1.501,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 06 + privatrechtliche Entgelte (341..346) 4.992,53 2.300 3.200 3.200 3.200 3.200 07 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348) 8.006,42 7.200 56.300 33.900 22.000 22.200 08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369) -2.767,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 09 + aktivierte Eigenleistung (371) 0,00 0 0 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen (372) 0,00 0 0 0 0 0 11 + sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359) 59.213,13 51.600 45.700 45.700 45.700 45.700 12 = Summe ordentliche Erträge 1.294.582,30 1.513.900 1.431.300 1.453.300 1.491.600 1.545.000 Ordentliche Aufwendungen 13 - Personalaufwendungen (401..407) 47.224,79 50.800 54.700 55.200 55.700 56.200 14 - Versorgungsaufwendungen (411..416) 0,00 0 0 0 0 0 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 154.447,01 174.400 210.700 181.500 146.500 146.500 (421..429) 16 - Abschreibungen (471..479) 319,29 134.000 118.800 107.000 101.500 94.500 17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459) 6.565,14 7.300 6.700 9.800 9.600 9.500 18 - Transferaufwendungen (431..439) 922.154,88 1.045.500 1.072.700 1.082.800 1.098.900 1.115.400 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449) 28.909,13 28.600 28.800 28.800 28.800 28.800 20 = Summe Ordentliche Aufwendungen 1.159.620,24 1.440.600 1.492.400 1.465.100 1.441.000 1.450.900

21 = Ordentliches Ergebnis 134.962,06 73.300 -61.100 -11.800 50.600 94.100 22 + außerordentliche Erträge (501..504,531) 11.115,60 0 0 0 0 0 23 - außerordentliche Aufwendungen (511..514,532) 0,00 0 0 0 0 0 24 = außerordentliches Ergebnis 11.115,60 0 0 0 0 0

25 Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 146.077,66 73.300 -61.100 -11.800 50.600 94.100 26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 0,00 0 0 0 0 0 Abs. 6 KomHKVO

Seite 27 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 7)

Gemeinde Himbergen

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Finanz- fristigen Finanz- planung 2022 Finanz- planung 2024 planung 2023 01 + Steuern und ähnliche Abgaben (601..605) 1.191.441,96 1.195.400 1.197.200 1.243.800 1.298.100 1.354.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619) 66.276,45 180.600 60.000 60.000 60.000 60.000 03 + sonstige Transfereinzahlungen (621..629) 0,00 0 0 0 0 0 04 + öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636) 1.501,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 05 + privatrechtliche Entgelte (641..646) 4.992,53 2.300 3.200 3.200 3.200 3.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648) 7.396,80 7.200 56.300 33.900 22.000 22.200 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669) 1.934,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. 0,00 0 0 0 0 0 VGs (653) 09 + sonstige haushaltwirksame Einzahlungen 55.571,11 51.600 45.700 45.700 45.700 45.700 (651..659) 10 = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.329.115,19 1.439.600 1.364.900 1.389.100 1.431.500 1.487.800 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätgikeit 11 - Personalauszahlungen (701..704) 47.224,79 50.800 54.700 55.200 55.700 56.200 12 - Versorgungsauszahlungen (711.714) 0,00 0 0 0 0 0 13 - Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und 145.306,40 174.400 210.700 181.500 146.500 146.500 geringw. VGs (721..729) 14 - Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759) 7.476,59 7.300 6.700 9.800 9.600 9.500 15 - Transferauszahlungen (731..739) 854.242,58 1.045.500 1.072.700 1.082.800 1.098.900 1.115.400 16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 27.642,13 28.600 28.800 28.800 28.800 28.800 (741..749) 17 = Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 1.081.892,49 1.306.600 1.373.600 1.358.100 1.339.500 1.356.400

18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 247.222,70 133.000 -8.700 31.000 92.000 131.400 Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681) 1.966,39 0 450.000 450.000 450.000 450.000 20 + Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 (689) 21 + Veräußerung von Sachvermögen (682..683) 13.161,55 55.000 220.000 150.000 100.000 50.000 22 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 (684..686) 23 + Sonstige Investitionstätigkeit (687..688) 0,00 0 0 0 0 0 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 15.127,94 55.000 670.000 600.000 550.000 500.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782) 24.568,82 350.000 410.000 0 0 0 26 - Baumaßnahmen (787) 74.632,56 200.000 907.000 500.000 500.000 500.000 27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783) 0,00 5.000 16.000 0 0 0 28 - Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 (784..786) 29 - aktivierbare Zuwendungen (781) 0,00 0 0 0 0 0 30 - Sonstige Investitionstätigkeit (784..786) 0,00 0 0 0 0 0 31 = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit 99.201,38 555.000 1.333.000 500.000 500.000 500.000

32 = Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe -84.073,44 -500.000 -663.000 100.000 50.000 0 Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)

33 = Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32) 163.149,26 -367.000 -671.700 131.000 142.000 131.400 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 + Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen 0,00 395.200 663.000 0 0 0 (691..695) 34A + Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung 0,00 0 0 0 0 0 (Planung) 34ZS Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und 0,00 395.200 663.000 0 0 0 Umschuldungen 35 - Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen 34.276,84 28.200 28.000 38.500 45.000 45.500 (788|792..794)

Seite 28 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 7)

Gemeinde Himbergen

36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 -34.276,84 367.000 635.000 -38.500 -45.000 -45.500 und 35)

37 = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 128.872,42 0 -36.700 92.500 97.000 85.900 38 + voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am 0,00 0 0 0 0 0 Anfang d. HHJahres 39 = voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende 0,00 0 0 0 0 0 d. HHJahres (Zeile 37 u.38)

Seite 29 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe Weitere verantw. Personen Bürgermeister Kurzbeschreibung Ratsarbeit und Repräsentation Allgemeine Ziele Grundsatzziele: Regelmäßige Sitzungen zur Erledigung der örtlichen Aufgaben unter Einbeziehung der Öffentlichkeit Vertretung der Gemeinde in Gremien Zielgruppe Politische Mandatsträger Auftragsgrundlage NKomVG, GO des Rates Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 30 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -18.963,57 -20.100 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300

JE Jahresergebnis -18.963,57 -20.100 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300

Seite 31 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -18.618,36 -20.100 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300

Seite 32 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe Weitere verantw. Personen Frau Persiel Kurzbeschreibung Gemeindebüro Unterstützung der Ratsarbeit Bürgersprechstunde und Sitzungsdienst Allgemeine Ziele Grundsatzziele: Beibehaltung der Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes Auftragsgrundlage NKomVG, verschiedene Spezialgesetze Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 33 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Ergebnis- fristigen Ergebnis- planung 2022 Ergebnis- planung 2024 planung 2023 34210001 Erträge aus Verkauf 0,00 100 100 100 100 100 34820001 Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden 4.714,05 5.000 7.500 7.700 7.800 8.000 35610001 Verwarnungs- und Bußgelder 0,00 100 100 100 100 100 SE Summe Ordentliche Erträge 4.714,05 5.200 7.700 7.900 8.000 8.200 40999999 Personalaufwand 27.603,16 31.300 32.200 32.700 33.200 33.700 42210001 Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen) 37,37 0 0 0 0 0 42220001 Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000 438,00 2.000 100 100 100 100 42310001 Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen) 3.612,00 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl. 3.017,39 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 42610002 Aus- und Fortbildung 0,00 500 500 500 500 500 44290002 Mitgliedsbeiträge 974,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 44310001 Geschäftsaufwendungen 3.798,81 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 44410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.255,64 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 44520004 Erstattung an die SG - Verwaltungskosten 2.616,58 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 SA Summe Ordentliche Aufwendungen 43.353,94 49.800 48.800 49.300 49.800 50.300

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -38.639,89 -44.600 -41.100 -41.400 -41.800 -42.100

JE Jahresergebnis -38.639,89 -44.600 -41.100 -41.400 -41.800 -42.100

Seite 34 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Finanz- fristigen Finanz- planung 2022 Finanz- planung 2024 planung 2023 64210001 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 100 100 100 100 100 64820001 Erstattungen von Gemeinden und 4.714,05 5.000 7.500 7.700 7.800 8.000 Gemeindverbänden 65610001 Bußgelder 0,00 100 100 100 100 100 SEZ Summe Einzahlungen 4.714,05 5.200 7.700 7.900 8.000 8.200 70999999 Auszahlungen Personal 27.603,16 31.300 32.200 32.700 33.200 33.700 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 37,37 0 0 0 0 0 72220001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 438,00 2.000 100 100 100 100 72310001 Mieten und Pachten 3.612,00 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen 2.972,70 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 72610002 Aus- und Fortbildung 0,00 500 500 500 500 500 74290002 Mitgliedsbeiträge 974,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 74310001 Geschäftsauszahlungen 2.721,79 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 74410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.255,64 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 74520001 Erstattungen an Gem u. Gem.verbände 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 78311001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG 0,00 5.000 0 0 0 0 SAZ Summe Auszahlungen 39.615,65 54.800 48.800 49.300 49.800 50.300

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -34.901,60 -49.600 -41.100 -41.400 -41.800 -42.100

Seite 35 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Weitere verantw. Personen Herr Felix Quittenbaum Kurzbeschreibung Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände Erläuterungen Text 2 Beschlüsse des Rates Pflichtaufgaben Nein Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben Ja

Seite 36 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -1.562,98 -4.100 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800

JE Jahresergebnis -1.562,98 -4.100 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800

Seite 37 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -1.562,98 -4.100 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800

Seite 38 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Weitere verantw. Personen Bürgermeister Kurzbeschreibung Vermögens- und Schuldenmanagement, Organisation des Haushalts Zielgruppe Politische Gremien Gemeindedirektor Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 39 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -2.500,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

JE Jahresergebnis -2.500,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Seite 40 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -4.926,60 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Seite 41 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Herr Wernhardt Kurzbeschreibung Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden Allgemeine Ziele Grundsatzziele: zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung Zielgruppe Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ... Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 42 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen 3.926,27 300 300 300 300 300

JE Jahresergebnis 3.926,27 300 300 300 300 300

Seite 43 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen 284,26 300 300 300 300 300

Seite 44 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe Weitere verantw. Personen Bürgermeister Kurzbeschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften Zielgruppe Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 45 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen 697,63 -500 -2.100 -2.100 -2.100 -2.600 53110001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und 11.115,60 0 0 0 0 0 SEADV Summe Erträge aus der Veräußerung von VG 11.115,60 0 0 0 0 0

SALDO VG Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe 11.115,60 0 0 0 0 0 Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG

JE Jahresergebnis 11.813,23 -500 -2.100 -2.100 -2.100 -2.600

Seite 46 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen 13.833,81 -295.000 -191.600 148.400 98.400 48.400

Seite 47 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Herr Wernhardt Kategorie Pflichtaufgabe Weitere verantw. Personen Bürgermeister Kurzbeschreibung Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft Allgemeine Ziele Grundsatzziele: Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.

Operative Ziele: Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen Zielgruppe Rat der Gemeinde Himbergen Erläuterungen Text 2 Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, BGB Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 48 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Ergebnis- fristigen Ergebnis- planung 2022 Ergebnis- planung 2024 planung 2023 30110001 Grundsteuer A 61.301,28 61.500 61.500 62.100 62.700 63.400 30120001 Grundsteuer B 238.103,19 239.000 241.400 243.500 245.900 248.300 30130001 Gewerbesteuer 154.126,20 166.000 140.000 145.600 151.500 160.500 30210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 649.386,00 676.000 701.600 743.700 788.300 831.700 30220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 41.399,00 37.300 34.300 30.500 31.300 31.900 30320001 Hundesteuer 7.394,99 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 30340001 Zweitwohnungssteuer 8.130,00 8.100 10.900 10.900 10.900 10.900 31320001 Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden 0,00 146.200 0 0 0 0 36910001 Verzinsung von Steuernachforderung -2.767,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SE Summe Ordentliche Erträge 1.157.073,66 1.342.600 1.198.200 1.244.800 1.299.100 1.355.200 43410001 Gewerbesteuerumlage 28.444,00 14.600 12.300 12.800 13.300 14.100 43721001 Kreisumlage 436.905,00 475.000 475.200 480.000 487.200 494.500 43722001 Samtgemeindeumlage 46.020,00 222.700 222.800 225.000 228.400 231.800 43720099 Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ 34.300,00 0 0 0 0 0 Samtge.Um 45920001 Verzinsung von Steuererstattungen 66,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 47211999 Abschreibungen auf Forderungen 318,79 0 0 0 0 0 SA Summe Ordentliche Aufwendungen 546.053,79 713.300 711.300 718.800 729.900 741.400

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen 611.019,87 629.300 486.900 526.000 569.200 613.800

JE Jahresergebnis 611.019,87 629.300 486.900 526.000 569.200 613.800

Seite 49 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Finanz- fristigen Finanz- planung 2022 Finanz- planung 2024 planung 2023 60110001 Grundsteuer A 62.161,70 61.500 61.500 62.100 62.700 63.400 60120001 Grundsteuer B 241.333,85 239.000 241.400 243.500 245.900 248.300 60130001 Gewerbesteuer 177.773,42 166.000 140.000 145.600 151.500 160.500 60210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 653.304,00 676.000 701.600 743.700 788.300 831.700 60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 41.399,00 37.300 34.300 30.500 31.300 31.900 60320001 Hundesteuer 7.449,99 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 60340001 Zweitwohnungssteuer 8.020,00 8.100 10.900 10.900 10.900 10.900 61320001 Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und 0,00 146.200 0 0 0 0 Gemeindeverbände 66910001 Verzinsung von Steuernachforderungen 1.934,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SEZ Summe Einzahlungen 1.193.376,60 1.342.600 1.198.200 1.244.800 1.299.100 1.355.200 73410001 Gewerbesteuerumlage 24.022,00 14.600 12.300 12.800 13.300 14.100 73721001 Kreisumlage 460.105,00 475.000 475.200 480.000 487.200 494.500 73722001 Samtgemeindeumlage 56.920,00 222.700 222.800 225.000 228.400 231.800 75920001 Verzinsung von Steuererstattungen 66,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SAZ Summe Auszahlungen 541.113,00 713.300 711.300 718.800 729.900 741.400

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen 652.263,60 629.300 486.900 526.000 569.200 613.800

Seite 50 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Finanzen Herr Wernhardt Kategorie Pflichtaufgabe Kurzbeschreibung Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 51 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -6.499,14 -6.300 -5.700 -8.800 -8.600 -8.500

JE Jahresergebnis -6.499,14 -6.300 -5.700 -8.800 -8.600 -8.500

Seite 52 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -41.687,43 360.700 629.300 -47.300 -53.600 -54.000

Seite 53 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe Weitere verantw. Personen Bürgermeister Kurzbeschreibung Konzessionswesen Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 54 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen 46.901,20 47.000 41.100 41.100 41.100 41.100

JE Jahresergebnis 46.901,20 47.000 41.100 41.100 41.100 41.100

Seite 55 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen 46.901,20 47.000 41.100 41.100 41.100 41.100

Seite 56 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe Weitere verantw. Personen Bürgermeister Kurzbeschreibung Konzessionswesen Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 57 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen 8.385,65 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

JE Jahresergebnis 8.385,65 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

Seite 58 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen 8.385,65 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

Seite 59 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Himbergen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe Weitere verantw. Personen Frau Strampe Kurzbeschreibung Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 60 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Ergebnis- fristigen Ergebnis- planung 2022 Ergebnis- planung 2024 planung 2023 31410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 21.501,72 0 0 0 0 0 31420001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb 37.231,60 32.400 58.000 58.000 58.000 58.000 31619999 Erträge aus der Auflösung von SOPO 0,00 15.100 7.100 7.100 7.100 7.100 34820001 Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden 2.773,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SE Summe Ordentliche Erträge 61.506,37 49.500 67.100 67.100 67.100 67.100 40999999 Personalaufwand 5.602,52 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - 298.123,44 268.200 297.400 300.000 305.000 310.000 43180003 Zuschüsse an übrige Bereiche - u. a. Kinderhort 49.482,91 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 44520001 Erstattungen an Gem. und GemVerb. 1.457,41 0 0 0 0 0 47119999 Abschreibungen 0,00 25.100 12.400 12.100 12.000 12.000 SA Summe Ordentliche Aufwendungen 354.666,28 338.800 355.300 357.600 362.500 367.500

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -293.159,91 -289.300 -288.200 -290.500 -295.400 -300.400

JE Jahresergebnis -293.159,91 -289.300 -288.200 -290.500 -295.400 -300.400

Seite 61 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Finanz- fristigen Finanz- planung 2022 Finanz- planung 2024 planung 2023 61410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 21.501,72 0 0 0 0 0 61420001 Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä. 37.231,60 32.400 58.000 58.000 58.000 58.000 64820001 Erstattungen von Gemeinden und 2.682,75 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Gemeindverbänden SEZ Summe Einzahlungen 61.416,07 34.400 60.000 60.000 60.000 60.000 70999999 Auszahlungen Personal 5.602,52 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 73180001 Zuschüsse an übrige Bereiche 276.621,72 268.200 297.400 300.000 305.000 310.000 73180004 Zuschüsse an übrige Bereiche - DRK, Weiterleitung an 7.988,73 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Träger 74520001 Erstattungen an Gem u. Gem.verbände 1.457,41 0 0 0 0 0 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 24.568,82 0 0 0 0 0 78710001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 45.865,43 0 0 0 0 0 SAZ Summe Auszahlungen 362.104,63 313.700 342.900 345.500 350.500 355.500

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -300.688,56 -279.300 -282.900 -285.500 -290.500 -295.500

Seite 62 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Ergebnis- fristigen Ergebnis- planung 2022 Ergebnis- planung 2024 planung 2023 31410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 21.501,72 0 0 0 0 0 31420001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb 37.231,60 32.400 58.000 58.000 58.000 58.000 31619999 Erträge aus der Auflösung von SOPO 0,00 15.100 7.100 7.100 7.100 7.100 34820001 Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden 2.773,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SE Summe Ordentliche Erträge 61.506,37 49.500 67.100 67.100 67.100 67.100 40999999 Personalaufwand 5.602,52 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - 298.123,44 268.200 297.400 300.000 305.000 310.000 43180003 Zuschüsse an übrige Bereiche - u. a. Kinderhort 49.482,91 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 44520001 Erstattungen an Gem. und GemVerb. 1.457,41 0 0 0 0 0 47119999 Abschreibungen 0,00 25.100 12.400 12.100 12.000 12.000 SA Summe Ordentliche Aufwendungen 354.666,28 338.800 355.300 357.600 362.500 367.500

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -293.159,91 -289.300 -288.200 -290.500 -295.400 -300.400

JE Jahresergebnis -293.159,91 -289.300 -288.200 -290.500 -295.400 -300.400

Seite 63 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Finanz- fristigen Finanz- planung 2022 Finanz- planung 2024 planung 2023 61410001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 21.501,72 0 0 0 0 0 61420001 Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä. 37.231,60 32.400 58.000 58.000 58.000 58.000 64820001 Erstattungen von Gemeinden und 2.682,75 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Gemeindverbänden SEZ Summe Einzahlungen 61.416,07 34.400 60.000 60.000 60.000 60.000 70999999 Auszahlungen Personal 5.602,52 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 73180001 Zuschüsse an übrige Bereiche 276.621,72 268.200 297.400 300.000 305.000 310.000 73180004 Zuschüsse an übrige Bereiche - DRK, Weiterleitung an 7.988,73 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Träger 74520001 Erstattungen an Gem u. Gem.verbände 1.457,41 0 0 0 0 0 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 24.568,82 0 0 0 0 0 78710001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 45.865,43 0 0 0 0 0 SAZ Summe Auszahlungen 362.104,63 313.700 342.900 345.500 350.500 355.500

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -300.688,56 -279.300 -282.900 -285.500 -290.500 -295.500

Seite 64 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Himbergen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe Weitere verantw. Personen Frau Persiel Kurzbeschreibung Bereitstellung von Zuschüssen Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 65 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

JE Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0

Seite 66 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen 2.775,99 0 0 0 0 0

Seite 67 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 308-001 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Kostenstelle 308-001 Wirtschaftliche Jugendhilfe

JE Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0

Seite 68 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 308-001 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Kostenstelle 308-001 Wirtschaftliche Jugendhilfe

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen 2.775,99 0 0 0 0 0

Seite 69 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Himbergen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie Funktionsaufgabe Weitere verantw. Personen Herr hinrichs Kurzbeschreibung Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit Zielgruppe EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche Pflichtaufgaben Nein Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben Ja

Seite 70 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 310 Jugendarbeit (362)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -980,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

JE Jahresergebnis -980,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

Seite 71 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 310 Jugendarbeit (362)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -980,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

Seite 72 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 310-001 Jugendarbeit

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 310 Jugendarbeit (362) Kostenstelle 310-001 Jugendarbeit

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -980,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

JE Jahresergebnis -980,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

Seite 73 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 310-001 Jugendarbeit

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 310 Jugendarbeit (362) Kostenstelle 310-001 Jugendarbeit

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -980,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

Seite 74 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung Produkt 312 Märkte (573)

Gemeinde Himbergen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie freiwillige Aufgabe Weitere verantw. Personen Bürgermeister Kurzbeschreibung Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten Allgemeine Ziele Gewährleistung der Durchführung von Märkten Zielgruppe EinwohnerInnen Marktbeschicker, Schausteller Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates Pflichtaufgaben Nein Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben Ja

Seite 75 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 312 Märkte (573)

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Ergebnis- fristigen Ergebnis- planung 2022 Ergebnis- planung 2024 planung 2023 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.501,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 34870001 Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd 0,00 100 100 100 100 100 SE Summe Ordentliche Erträge 1.501,70 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 42120001 Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, 0,00 100 100 100 100 100 Plätze) 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl. 1.304,28 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 42710003 Veranstaltungen 4.526,27 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - 250,00 0 0 0 0 0 44210001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit 800,00 800 800 800 800 800 44520001 Erstattungen an Gem. und GemVerb. 0,00 100 100 100 100 100 44520006 Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten 111,64 0 0 0 0 0 SA Summe Ordentliche Aufwendungen 6.992,19 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -5.490,49 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

JE Jahresergebnis -5.490,49 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

Seite 76 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 312 Märkte (573)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -6.109,72 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

Seite 77 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 312-001 Märkte

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 312 Märkte (573) Kostenstelle 312-001 Märkte

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Ergebnis- fristigen Ergebnis- planung 2022 Ergebnis- planung 2024 planung 2023 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.501,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 34870001 Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd 0,00 100 100 100 100 100 SE Summe Ordentliche Erträge 1.501,70 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 42120001 Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, 0,00 100 100 100 100 100 Plätze) 42410001 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl. 1.304,28 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 42710003 Veranstaltungen 4.526,27 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche - 250,00 0 0 0 0 0 44210001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit 800,00 800 800 800 800 800 44520001 Erstattungen an Gem. und GemVerb. 0,00 100 100 100 100 100 44520006 Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten 111,64 0 0 0 0 0 SA Summe Ordentliche Aufwendungen 6.992,19 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -5.490,49 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

JE Jahresergebnis -5.490,49 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

Seite 78 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 312-001 Märkte

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 312 Märkte (573) Kostenstelle 312-001 Märkte

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -6.109,72 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

Seite 79 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Himbergen Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie freiwillige Aufgabe Weitere verantw. Personen Herr Felix Quittenbaum Kurzbeschreibung Vereinsförderung Allgemeine Ziele Grundsatzziele: bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung Zielgruppe Sportvereine EinwohnerInnen Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates Pflichtaufgaben Nein Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben Ja

Seite 80 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 314 Sportförderung (421)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -2.337,09 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

JE Jahresergebnis -2.337,09 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Seite 81 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 314 Sportförderung (421)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -2.337,09 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Seite 82 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 314-001 Sportförderung

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 314 Sportförderung (421) Kostenstelle 314-001 Sportförderung

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -2.337,09 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

JE Jahresergebnis -2.337,09 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Seite 83 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 314-001 Sportförderung

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 314 Sportförderung (421) Kostenstelle 314-001 Sportförderung

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -2.337,09 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Seite 84 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bau- und Planungsmanagement Kurzbeschreibung Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Allgemeine Ziele Grundsatzziele: Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen

Operative Ziele: F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln Zielgruppe EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 85 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -16.736,87 -50.000 -15.600 -26.000 -3.000 -3.000

JE Jahresergebnis -16.736,87 -50.000 -15.600 -26.000 -3.000 -3.000

Seite 86 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -7.122,62 -50.000 -65.600 -76.000 -53.000 -53.000

Seite 87 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Weitere verantw. Personen Herr Marcus Behling Kurzbeschreibung Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze Allgemeine Ziele Grundsatzziele: Vorhalten und Ausbau der Gemeindestraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)

Operative Ziele: Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen unter Einbeziehung der Gemeindearbeiter Zielgruppe EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 88 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Ergebnis- fristigen Ergebnis- planung 2022 Ergebnis- planung 2024 planung 2023 31619999 Erträge aus der Auflösung von SOPO 0,00 41.200 41.300 39.100 35.000 30.400 33710001 Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge 0,00 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 34210001 Erträge aus Verkauf 0,00 200 200 200 200 200 SE Summe Ordentliche Erträge 0,00 57.700 57.800 55.600 51.500 46.900 40999999 Personalaufwand 14.019,11 14.000 17.000 17.000 17.000 17.000 42120001 Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, 65.046,86 50.000 30.000 50.000 50.000 50.000 Plätze) 42210001 Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen) 1.373,22 500 1.500 1.500 1.500 1.500 42220001 Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000 804,03 500 1.000 1.000 1.000 1.000 42310001 Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen) 255,32 300 300 300 300 300 42510001 Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung 72,60 100 500 500 500 500 42610003 Dienst- und Schutzbekleidung 0,00 100 100 100 100 100 42910001 Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma 178,50 200 200 200 200 200 42910004 Schädlingsbekämpfung 205,87 0 1.200 1.200 1.200 1.200 44520005 Erstattung an die SG - Bauhofpersonal 0,00 200 200 200 200 200 47119999 Abschreibungen 0,00 106.100 103.600 92.100 86.800 77.600 SA Summe Ordentliche Aufwendungen 81.955,51 172.000 155.600 164.100 158.800 149.600

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -81.955,51 -114.300 -97.800 -108.500 -107.300 -102.700

JE Jahresergebnis -81.955,51 -114.300 -97.800 -108.500 -107.300 -102.700

Seite 89 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Vor-Vor- Vorjahres Haushalts- ersten Jahres zweiten dritten Jahres jahres 2020 jahres der mittel- Jahres der mittel- 2019 2021 fristigen der mittelfristigen Finanz- fristigen Finanz- planung 2022 Finanz- planung 2024 planung 2023 64210001 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 200 200 200 200 200 68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden und 1.966,39 0 0 0 0 0 SEZ Summe Einzahlungen 1.966,39 200 200 200 200 200 70999999 Auszahlungen Personal 14.019,11 14.000 17.000 17.000 17.000 17.000 72120001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 66.705,97 50.000 30.000 50.000 50.000 50.000 Vermögens 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.373,22 500 1.500 1.500 1.500 1.500 72220001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 804,03 500 1.000 1.000 1.000 1.000 72310001 Mieten und Pachten 255,32 300 300 300 300 300 72510001 Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung 72,60 100 500 500 500 500 72610003 Personalnebenkosten 0,00 100 100 100 100 100 72910001 Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma 178,50 200 200 200 200 200 72910004 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung 728,52 0 1.200 1.200 1.200 1.200 74520001 Erstattungen an Gem u. Gem.verbände 0,00 200 200 200 200 200 78311001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG 0,00 0 16.000 0 0 0 78720001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 28.767,13 200.000 407.000 0 0 0 SAZ Summe Auszahlungen 112.904,40 265.900 475.000 72.000 72.000 72.000

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -110.938,01 -265.700 -474.800 -71.800 -71.800 -71.800

Seite 90 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe Weitere verantw. Personen Herr Marcus Behling Kurzbeschreibung Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung Zielgruppe EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 91 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -39.554,11 -26.500 -46.700 -29.700 -29.700 -29.700

JE Jahresergebnis -39.554,11 -26.500 -46.700 -29.700 -29.700 -29.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Leuchten Himbergen und Austausch von Lichtpunkten

Seite 92 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -27.248,42 -26.500 -46.700 -29.700 -29.700 -29.700

Seite 93 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 405 Gewässer (552)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe Weitere verantw. Personen Herr Marcus Behling Kurzbeschreibung Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 94 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 405 Gewässer (552)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -26.889,15 -30.200 -35.200 -35.200 -35.200 -35.200

JE Jahresergebnis -26.889,15 -30.200 -35.200 -35.200 -35.200 -35.200

Seite 95 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 405 Gewässer (552)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -37.751,34 -30.200 -35.200 -35.200 -35.200 -35.200

Seite 96 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe Weitere verantw. Personen Herr Marcus Behling Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzverkauf Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss Freiwillige Aufgaben Nein

Seite 97 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -78,06 -2.500 -22.500 -2.500 -2.500 -2.500

JE Jahresergebnis -78,06 -2.500 -22.500 -2.500 -2.500 -2.500

Seite 98 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -78,06 -2.500 -22.500 -2.500 -2.500 -2.500

Seite 99 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 410 Spielplätze (366)

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Kategorie freiwillige Aufgabe Weitere verantw. Personen Herr Marcus Behling Kurzbeschreibung Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze Pflichtaufgaben Nein Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben Ja

Seite 100 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 410 Spielplätze (366)

SALDO Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen -621,30 -7.100 -2.600 -2.600 -2.500 -2.500

JE Jahresergebnis -621,30 -7.100 -2.600 -2.600 -2.500 -2.500

Seite 101 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Himbergen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 410 Spielplätze (366)

SALDO Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen -621,30 -6.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Seite 102 Haushaltsplan Gemeinde Himbergen 2021

Investitionen Gemeinde Himbergen

Gemeinde Himbergen

Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Übertragene Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan ergebnis 2020 Ermächtigunge 2021 2022 2023 2024 2019 n 101 Zentrale Dienste 16-101-004 Anschaffung Küche Gemeinderaum 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 Verwaltung des allg. Grundvermögens 16-205-001 Kauf von Grundstücken 0,00 350.000,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen: Ankauf Grundstücke Gr. Thondorf

16-205-Z01 Verkauf von Baugrundstücken -13.161,55 -55.000,00 0,00 -220.000,00 -150.000,00 -100.000,00 -50.000,00 307 Kindertageseinrichtungen 16-307-001 Kauf Erweiterungsfläche Kindergarten 40.520,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16-307-002 Erweiterung/Umbau KiTa 243,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16-307-003 Neu-/Anbau Kinderkrippe 99.173,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 Räumliche Planung und Entwicklung 16-401-001 Dorfentwicklung Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 16-401-Z01 Dorfentwicklung erh. Zuschuss 0,00 0,00 0,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 403 Straßen- und Verkehrsflächen 16-403-005 Erschließung Baugebiet "Gärtnerei" 24.149,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16-403-007 Erneuerung Straßen 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 16-403-009 Busbude Himbergen Parkplatz GS 4.617,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16-403-010 Anschaffung Arbeitsmaschine 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 16-403-011 Erschließung BG "Zwischen Fuchskamp 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 u. Botterbusch 16-403-012 Rasenmäher Gr. Thondorf 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 16-403-Z01 erh. Zuschuss Buswartehäuschen LK -1.966,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uelzen Gesamtsumme 153.576,92 500.000,00 0,00 663.000,00 -100.000,00 -50.000,00 0,00

Seite 103 Seite 104 Personalkosten-Entgeltübersicht 2021 Gemeinde Himbergen

Konten Kostenstellen 40110001 40120001 40120002 40120003 40190001 40210001 40220001 40220002 40220003 40320001 40320002 40320003 40410001 40410002 40510001 Gesamt 000-000 0 001-001 0 101-001 24500 1600 1600 4400 100 32200 106-001 0 108-001 0 201-001 0 205-001 0 206-001 0 208/209-001 0 307-001 5500 5500 308-001 0 314-001 0

Seite 401-001 0 403-001 17000 0

105 404-001 17000 405-001 0 406-001 0 Gesamt 0 24500 0 0 24100 0 1600 0 0 4400 0 0 100 0 0 54700 Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gr. Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen Amtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2021 insgesamt davon am 30.06.2020 insgesamt tatsächlich besetzt nicht mit mit besetzt Beamten Beschäftigten

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Verwaltung der Kommune Beamte auf Zeit Seite 106 Höherer Dienst

Gehobener Dienst

Mittlerer Dienst

Einfacher Dienst ...... insgesamt 0 0 0

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert. Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen gruppe, Stellen im insgesamt davon am 30.06.2020 Sondertarif Haushalts- tatsächlich nicht jahr 2021 besetzt besetzt 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Arbeitnehmerinnen/ -nehmer pauschal 4 4 4 teilzeitbeschäftigt 2 Hausmeister Kindergarten 3 1 1 1 3 Bürokraft 5 1 1 1 ......

insgesamt 6 6 6 Seite Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte 107 Lfd. Nr. Bezeichnung Art des Entgeltes vorgesehen im beschäftigt im Vorjahr Erläuterungen Haushaltsjahr 2021 am 01.10.2020 1 2 3 4 5 6 Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und beamte Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf Zeit Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Erläuterungen Nr. Organisationseinheiten B 6 B 4 B 3 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 .. A 9mZ A 9 ..

Nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Seite Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen Erläuterungen Nr. Organisationseinheiten 15Ü 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1 pau. 108

Straßen- /Verkehrsfl. (403-001) 1 Beschäftigte 4 teilzeitbeschäftigt Kindergarten (307-001) 2 Beschäftigte 1 teilzeitbeschäftigt Zentrale Dienste (101-001) 3 Beschäftigte 1 teilzeitbeschäftigt Deckblatt

Wirtschaftsplan 2021

Kindertagesstätte Himbergen

(www.kirche-uelzen.de/cms/index.p 1)

Seite 109 Seite 110 Seite 111 Seite 112 Seite 113 Seite 114 Deckblatt

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Gemeinde Himbergen

Seite 115 3. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Haushalts- Haushalts- Aktiva Vorjahr Passiva Vorjahr jahr jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1. Immaterielles Vermögen 11.923,07 10.807,69 1. Nettoposition 3.394.376,62 3.407.582,69 1.1 Konzessionen ------1.1 Basis-Reinvermögen 1.665.755,70 1.784.946,40 1.2 Lizenzen ------1.1.1 Reinvermögen 1.784.946,40 1.784.946,40 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbe- 1.3 Ähnliche Rechte ------1.1.2 -119.190,70 --- trag) Geleistete Investitionszuweisungen und - 1.4 11.923,07 10.807,69 1.2 Rücklagen --- 87.085,71 zuschüsse Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Er- 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand ------1.2.1 ------gebnisses Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen ------1.2.2. --- 87.085,71 Ergebnisses 2. Sachvermögen 3.832.064,71 3.823.154,91 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen ------

Seite Unbebaute Grundstücke und grundstücks- 2.1 170.971,02 157.962,22 1.2.5 Sonstige Rücklagen ------gleiche Rechte

116 Bebaute Grundstücke und grundstücksglei- 2.2 695.539,86 869.645,70 1.3 Jahresergebnis 206.276,41 85.890,89 che Rechte 2.3 Infrastrukturvermögen 2.896.869,66 2.785.279,66 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren -18.652,15 --- Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betra- 1.3.2 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 6.040,09 5.465,34 ges der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Auf- 224.928,56 85.890,89 wendungen (in Klammern) 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ------1.4 Sonderposten 1.522.344,51 1.449.659,69 Maschinen und technische Anlagen; Fahr- 2.6 2.175,01 1.760,73 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.207.916,33 1.181.139,58 zeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflan- 2.7 1.843,70 3.041,26 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 285.868,18 268.520,11 zen und Tiere 2.8 Vorräte ------1.4.3 Gebührenausgleich ------2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 58.625,37 --- 1.4.4 Bewertungsausgleich ------3. Finanzvermögen 118.571,67 91.465,85 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 28.560,00 --- 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ------1.4.6 Sonstige Sonderposten ------3.2 Beteiligungen ------2. Schulden 555.782,83 496.445,76 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung ------2.1 Geldschulden 521.543,28 476.615,23 3.4 Ausleihungen 110.079,23 19.843,59 2.1.1 Anleihen ------3.5 Wertpapiere ------2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 521.543,28 476.615,23 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 4.008,19 8.067,11 2.1.3 Liquiditätskredite ------

8 Haushalts- Haushalts- Aktiva Vorjahr Passiva Vorjahr jahr jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 3.751,77 27.552,17 2.1.4 Sonstige Geldschulden ------Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsge- 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 732,48 36.002,98 2.2 ------schäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände ------2.3 20.124,13 14.258,14 gen 4. Liquide Mittel ------2.4 Transferverbindlichkeiten 13.918,07 5.412,88 5. Aktive Rechnungsabgrenzung ------2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten ------Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für 2.4.2 1.048,23 120,00 laufende Zwecke 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen ------2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 1.805,07 213,88 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen 2.4.5 ------für Investitionen 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten ------2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 11.064,77 5.079,00 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 197,35 159,51 Seite 2.5.1 Durchlaufende Posten 155,35 159,51

117 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer ------2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 151,21 159,51 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 4,14 --- 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 42,00 --- 2.5.3 Empfangene Anzahlungen ------2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten ------3. Rückstellungen 12.400,00 21.400,00 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflich- 3.1 ------tungen Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnli- 3.2 ------che Maßnahmen 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung --- 5.000,00 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach------sorge geschlossener Abfalldeponien 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ------Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- 3.6 ------gleichs und von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 3.7 Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen ------Gerichtsverfahren

9 Haushalts- Haushalts- Aktiva Vorjahr Passiva Vorjahr jahr jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 3.8 Andere Rückstellungen 12.400,00 16.400,00 4. Passive Rechnungsabgrenzung ------Bilanzsumme (Summe Aktiva) 3.962.559,45 3.925.428,45 Bilanzsumme (Summe Passiva) 3.962.559,45 3.925.428,45

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Himbergen zum 01.01.2014 in Euro Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Investitionen) 2.000,00

Seite In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00

118 Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme 0,00 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus 0,00 Summe der Vorbelastungen 2.000,00

Unterschrift Himbergen, Der Bürgermeister

10 Deckblatt

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Gemeinde Himbergen

Seite 119 3. Schlussbilanz zum 31.12.2014

Haushalts- Haushalts- Aktiva Vorjahr Passiva Vorjahr jahr jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1. Immaterielles Vermögen 10.807,69 9.692,30 1. Nettoposition 3.407.582,69 3.442.626,94 1.1 Konzessionen ------1.1 Basis-Reinvermögen 1.784.946,40 1.784.946,40 1.2 Lizenzen ------1.1.1 Reinvermögen 1.784.946,40 1.784.946,40 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbe- 1.3 Ähnliche Rechte ------1.1.2 ------trag) Geleistete Investitionszuweisungen und - 1.4 10.807,69 9.692,30 1.2 Rücklagen 87.085,71 172.976,60 zuschüsse Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Er- 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand ------1.2.1 --- 59.312,14 gebnisses Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen ------1.2.2. 87.085,71 113.664,46 Ergebnisses 2. Sachvermögen 3.823.154,91 3.701.631,42 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen ------

Seite Unbebaute Grundstücke und grundstücks- 2.1 157.962,22 157.962,22 1.2.5 Sonstige Rücklagen ------gleiche Rechte

120 Bebaute Grundstücke und grundstücksglei- 2.2 869.645,70 856.985,61 1.3 Jahresergebnis 85.890,89 2.058,93 che Rechte 2.3 Infrastrukturvermögen 2.785.279,66 2.673.691,64 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren ------Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betra- 1.3.2 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 5.465,34 4.890,60 ges der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Auf- 85.890,89 2.058,93 wendungen (in Klammern) 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ------1.4 Sonderposten 1.449.659,69 1.482.645,01 Maschinen und technische Anlagen; Fahr- 2.6 1.760,73 5.564,97 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.181.139,58 1.231.471,97 zeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflan- 2.7 3.041,26 2.536,38 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 268.520,11 251.173,04 zen und Tiere 2.8 Vorräte ------1.4.3 Gebührenausgleich ------2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ------1.4.4 Bewertungsausgleich ------3. Finanzvermögen 91.465,85 352.092,28 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten ------3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ------1.4.6 Sonstige Sonderposten ------3.2 Beteiligungen ------2. Schulden 496.445,76 600.389,06 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung ------2.1 Geldschulden 476.615,23 426.218,96 3.4 Ausleihungen 19.843,59 289.431,92 2.1.1 Anleihen ------3.5 Wertpapiere ------2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 476.615,23 426.218,96 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 8.067,11 12.944,64 2.1.3 Liquiditätskredite ------

8 Haushalts- Haushalts- Aktiva Vorjahr Passiva Vorjahr jahr jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 27.552,17 49.347,72 2.1.4 Sonstige Geldschulden ------Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsge- 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 36.002,98 368,00 2.2 ------schäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände ------2.3 14.258,14 161.290,63 gen 4. Liquide Mittel ------2.4 Transferverbindlichkeiten 5.412,88 11.220,61 5. Aktive Rechnungsabgrenzung ------2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten ------Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für 2.4.2 120,00 4.600,00 laufende Zwecke 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen ------2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 213,88 --- Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen 2.4.5 ------für Investitionen 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten ------2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 5.079,00 6.620,61 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 159,51 1.658,86 Seite 2.5.1 Durchlaufende Posten 159,51 154,35

121 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer ------2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 159,51 154,35 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten ------2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer ------2.5.3 Empfangene Anzahlungen ------2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten --- 1.504,51 3. Rückstellungen 21.400,00 20.400,00 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflich- 3.1 ------tungen Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnli- 3.2 ------che Maßnahmen 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 5.000,00 --- 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach------sorge geschlossener Abfalldeponien 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ------Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- 3.6 ------gleichs und von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 3.7 Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen ------Gerichtsverfahren

9 Haushalts- Haushalts- Aktiva Vorjahr Passiva Vorjahr jahr jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 3.8 Andere Rückstellungen 16.400,00 20.400,00 4. Passive Rechnungsabgrenzung ------Bilanzsumme (Summe Aktiva) 3.925.428,45 4.063.416,00 3.925.428,45 4.063.416,00

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Himbergen zum 31.12.2014 in Euro Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Investitionen) 2.000,00

Seite In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00

122 Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme 0,00 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus 0,00 Summe der Vorbelastungen 2.000,00

Unterschrift Himbergen, Der Bürgermeister

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Bilanz zum 31. Dezember 2015

Gemeinde Himbergen

Seite 123 3. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Haushalts- Haushalts- Aktiva Vorjahr Passiva Vorjahr jahr jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1. Immaterielles Vermögen 9.692,30 8.576,92 1. Nettoposition 3.442.626,94 3.333.098,07 1.1 Konzessionen ------1.1 Basis-Reinvermögen 1.784.946,40 1.784.946,40 1.2 Lizenzen ------1.1.1 Reinvermögen 1.784.946,40 1.784.946,40 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbe- 1.3 Ähnliche Rechte ------1.1.2 ------trag) Geleistete Investitionszuweisungen und - 1.4 9.692,30 8.576,92 1.2 Rücklagen 172.976,60 175.035,53 zuschüsse Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Er- 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand ------1.2.1 59.312,14 61.371,07 gebnisses Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen ------1.2.2. 113.664,46 113.664,46 Ergebnisses 2. Sachvermögen 3.701.631,42 3.644.763,15 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen ------

Seite Unbebaute Grundstücke und grundstücks- 2.1 157.962,22 221.400,13 1.2.5 Sonstige Rücklagen ------gleiche Rechte

124 Bebaute Grundstücke und grundstücksglei- 2.2 856.985,61 844.432,84 1.3 Jahresergebnis 2.058,93 -37.742,01 che Rechte 2.3 Infrastrukturvermögen 2.673.691,64 2.563.734,35 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren ------Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betra- 1.3.2 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 4.890,60 4.315,85 ges der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Auf- 2.058,93 -37.742,01 wendungen (in Klammern) 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ------1.4 Sonderposten 1.482.645,01 1.410.858,15 Maschinen und technische Anlagen; Fahr- 2.6 5.564,97 7.926,63 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.231.471,97 1.176.825,23 zeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflan- 2.7 2.536,38 2.953,35 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 251.173,04 234.032,92 zen und Tiere 2.8 Vorräte ------1.4.3 Gebührenausgleich ------2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ------1.4.4 Bewertungsausgleich ------3. Finanzvermögen 352.092,28 115.972,21 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten ------3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ------1.4.6 Sonstige Sonderposten ------3.2 Beteiligungen ------2. Schulden 600.389,06 404.073,51 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung ------2.1 Geldschulden 426.218,96 384.584,68 3.4 Ausleihungen 289.431,92 97.086,84 2.1.1 Anleihen ------3.5 Wertpapiere ------2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 426.218,96 384.584,68 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 12.944,64 6.245,46 2.1.3 Liquiditätskredite ------

8 Haushalts- Haushalts- Aktiva Vorjahr Passiva Vorjahr jahr jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 49.347,72 --- 2.1.4 Sonstige Geldschulden ------Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsge- 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 368,00 12.639,91 2.2 ------schäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände ------2.3 161.290,63 7.978,20 gen 4. Liquide Mittel ------2.4 Transferverbindlichkeiten 11.220,61 7.980,20 5. Aktive Rechnungsabgrenzung ------2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten ------Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für 2.4.2 4.600,00 2.091,92 laufende Zwecke 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen ------2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten ------Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen 2.4.5 ------für Investitionen 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten ------2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 6.620,61 5.888,28 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 1.658,86 3.530,43 Seite 2.5.1 Durchlaufende Posten 154,35 375,43

125 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer ------2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 154,35 129,49 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten --- 245,94 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer --- 3.155,00 2.5.3 Empfangene Anzahlungen ------2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 1.504,51 --- 3. Rückstellungen 20.400,00 28.500,00 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflich- 3.1 ------tungen Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnli- 3.2 ------che Maßnahmen 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung --- 8.500,00 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach------sorge geschlossener Abfalldeponien 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ------Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- 3.6 ------gleichs und von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 3.7 Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen ------Gerichtsverfahren

9 Haushalts- Haushalts- Aktiva Vorjahr Passiva Vorjahr jahr jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 3.8 Andere Rückstellungen 20.400,00 20.000,00 4. Passive Rechnungsabgrenzung --- 3.640,70 Bilanzsumme (Summe Aktiva) 4.063.416,00 3.769.312,28 4.063.416,00 3.769.312,28

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Himbergen zum 31.12.2015 in Euro Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Investitionen) 0,00

Seite In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00

126 Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme 0,00 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus 0,00 Summe der Vorbelastungen 0,00

Unterschrift Himbergen, Der Bürgermeister

10 Deckblatt

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Gemeinde Himbergen

Seite 127 Gemeinde Himbergen - Jahresabschluss 2016

3. Schlussbilanz zum 31.12.2016

Haushalts- Haushalts- Vorjahr Vorjahr Aktiva jahr Passiva jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 1. Immaterielles Vermögen 8.576,92 7.461,54 1. Nettoposition 3.333.098,07 3.210.618,70 1.1 Konzessionen ------1.1 Basis-Reinvermögen 1.784.946,40 1.784.946,40 1.2 Lizenzen ------1.1.1 Reinvermögen 1.784.946,40 1.784.946,40 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss 1.3 Ähnliche Rechte ------1.1.2 ------(Minusbetrag) Geleistete Investitionszuweisungen und - 1.4 8.576,92 7.461,54 1.2 Rücklagen 175.035,53 137.293,52 zuschüsse Rücklagen aus Überschüssen des odentli- 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand ------1.2.1 61.371,07 22.234,03 chen Ergebnisses Rücklagen aus Überschüssen des außeror- 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen ------1.2.2 113.664,46 115.059,49 dentlichen Ergebnisses 2. Sachvermögen 3.644.763,15 3.566.112,50 1.2.3 Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.) ------Seite Unbebaute Grdstücke u. grundstücks-glei- 2.1 221.400,13 268.858,92 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen ------

128 che Rechte Bebaute Grundstücke u. grundstücks-glei- 2.2 844.432,84 831.955,03 1.2.5 Sonstige Rücklagen ------che Rechte 2.3 Infrastrukturvermögen 2.563.734,35 2.452.725,29 1.3 Jahresergebnis -37.742,01 -65.844,55 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 4.315,85 3.741,10 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren ------Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit An- gabe des Betrages der Vorbelastung aus 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.3.2 -37.742,01 -65.844,55 Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge 7.926,63 6.496,65 1.4 Sonderposten 1.410.858,15 1.354.223,33 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflan- 2.7 2.953,35 2.335,51 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.176.825,23 1.136.476,17 zen, Tiere 2.8 Vorräte ------1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 234.032,92 217.747,16 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ------1.4.3 Gebührenausgleich ------3. Finanzvermögen 115.972,21 45.320,70 1.4.4 Bewertungsausgleich ------3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ------1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten ------3.2 Beteiligungen ------1.4.6 Sonstige Sonderposten ------

8 Gemeinde Himbergen - Jahresabschluss 2016

Haushalts- Haushalts- Vorjahr Vorjahr Aktiva jahr Passiva jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung ------2. Schulden 404.073,51 374.247,61 3.4 Ausleihungen 97.086,84 12.903,52 2.1 Geldschulden 384.584,68 355.869,24 3.5 Wertpapiere ------2.1.1 Anleihen ------Verbindlichkeiten aus Krediten für Investiti- 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 6.245,46 12.404,53 2.1.2 384.584,68 355.869,24 onen 3.7 Forderungen aus Transferleistungen --- 16.970,65 2.1.3 Liquiditätskredite ------3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 12.639,91 3.042,00 2.1.4 Sonstige Geldschulden ------Verb. aus kreditähnlichen Rechtsge- 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände ------2.2 ------schäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 4. Liquide Mittel ------2.3 7.978,20 15.992,01 Leistungen 5. Aktive Rechnungsabgrenzung ------2.4 Transferverbindlichkeiten 7.980,20 1.877,00 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten ------Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und 2.4.2 2.091,92 --- Zuschüssen für laufende Zwecke Seite 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen ------

129 2.4.2 Soziale Leistungsverbindlichkeiten --- 1.024,00 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und 2.4.5 ------Zuschüssen für Investitionen 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten ------2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 5.888,28 853,00 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 3.530,43 509,36 2.5.1 Durchlaufende Posten 375,43 292,92 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer ------2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 129,49 292,92 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 245,94 --- 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 3.155,00 --- 2.5.3 Empfangene Anzahlungen ------2.5.4 Andere sonst. Verbindlichkeiten --- 216,44 3. Rückstellungen 28.500,00 30.700,00 Pensionsrückstellungen uund ähnliche Ver- 3.1 ------pflichtungen

9 Gemeinde Himbergen - Jahresabschluss 2016

Haushalts- Haushalts- Vorjahr Vorjahr Aktiva jahr Passiva jahr - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnli- 3.2 ------che Maßnahmen Rückstellungen für unterlassene Instand- 3.3 8.500,00 haltung Rückstellungen für Rekultivierung von Ab- 3.4 ------falldeponien 3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten ------Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- 3.6 ------gleichs und von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für drohende Verpflichtun- 3.7 gen aus Bürgschaften, Gewährleistungen ------und anhängigen Gerichtsverfahren 3.8 Andere Rückstellungen 20.000,00 30.700,00 4. Passive Rechnungsabgrenzung 3.640,70 3.328,43 Bilanzsumme (Summe Aktiva) 3.769.312,28 3.618.894,74 Bilanzsumme (Summe Passiva) 3.769.312,28 3.618.894,74 Seite 130

10 Gemeinde Himbergen - Jahresabschluss 2016

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Himbergen zum 31.12.2016 in Euro Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Investitionen) 0,00 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme 0,00 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus 0,00 Summe der Vorbelastungen 0,00

Seite Unterschrift

131 Himbergen, 24.03.2020 Gez. Hinrichs Der Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Stand zu Voraussicht- Beginn licher des Stand zu Beginn des Art der Schulden Vor- Haushalts- jahres jahres 2020 2021

- 1000 Euro- - 1000 Euro- 1 2 3 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen - - 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für 267 241 Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden - - 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen - - Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 99 231 4. Transferverbindlichkeiten - - 5. Sonstige Verbindlichkeiten - -

Schulden insgesamt 366 572

Seite 132

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 9) Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen

im Haushaltsplan des Jahres 2021 2022 2023 2024

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 2021 - - - - 2020 237.000 - - - 2019 200.000 - - - 2018 ------Insgesamt 237.000 - - - Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung 663.000 0 0 0 vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Seite 133