30 août, 2021 Fidelity Funds - European Growth Fund A Ce fonds est géré par FIL Investment Management (Lux) S.A. EFC Classification Actions Europe Prix +/- Date Sur 1 an 15,25 EUR 0,02 27/08/2021 11,32 15,37

Institution d'investissement Profile Gestionnaire FIL Investment Management (Lux) S.A. -Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu Contact 2a, rue Albert Borschette L-1021 anticipé. -Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés cotées sur des Bourses européennes. -Peut investir en dehors des zones géographiques et sectorielles, Ville Luxembourg des marchés et des catégories d'actifs principaux du Compartiment. -Peut investir ses Tel/Fax +352 2451 4999 actifs directement ou obtenir une exposition indirecte par le biais d’autres moyens Website www.fidelity.lu éligibles dont les dérivés. Peut utiliser des dérivés pour réduire les risques ou les coûts ou pour générer du capital ou des revenus supplémentaires, notamment à des fins d'investissement, conformément au profil de risque du Compartiment. Information Général ISIN LU0296857971 Type de fonds Capitalisation Graphique 5 ans Fréquence de cotation quotidienne Devise EUR Devise de référence EUR 15 Date de constitution 01/10/1990 Manager Matthew Siddle 14 Nature juridique Société d'investissement de droit Luxembourgeois UCITS Oui 13 Fin année fiscale 30/04/2021 Total de l'actif net 219 653 567,09 EUR 12 Souscription initiale min. 2 500,00 EUR 11 Frais Frais d'entrée 5,25 % 10 Frais de sortie 0,00 % Frais de gestion 1,50 % 9 2017 2018 2019 2020 2021 Frais courants 1,89 % Infront Finance 38 Jours 200 Jours

Performances des fonds 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Performances 6,35 6,89 -9,63 23,88 -8,88 16,06 Moyenne de la Catégory 0,58 10,11 -11,25 25,29 1,40 19,65 Classement catégory 182 / 1733 1507 / 1939 683 / 2143 1690 / 2686 2421 / 2969 2491 / 3141 30

20

10 s r u e l a V 0

-10

-20 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Performances Moyenne de la Catégory

Ratios des fonds Période YTD 1 mois 6 mois 1 ans 3 ans 5 ans Performance Fidelity Funds - European Growth Fund A 12,10 % 0,55 % 13,75 % 22,65 % 3,05 % 5,84 % Volatilité Fidelity Funds - European Growth Fund A 16,55 % 18,45 % 15,35 % 30 août, 2021 Fidelity Funds - European Growth Fund A Ce fonds est géré par FIL Investment Management (Lux) S.A. EFC Classification Actions Europe Prix +/- Date Sur 1 an 15,25 EUR 0,02 27/08/2021 11,32 15,37

Participations (31/05/2021)

Participation Pourcentage Sanofi 4,91 % Axa SA ROCHE HOLDINGS AG Sanofi ASSOCIATED BRITISH PLC 4,63 % Axa SA (GENUSSCHEINE) Sanofi Publicis Groupe SA 4,62 % ASSOCIATED BPRruITdISeHn tFiaOl OPDLSC PLC ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) Sap Se 4,30 % ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) Koninklijke Philips Nv 3,48 % PLC CL B LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,27 % Publicis Groupe SA ROYAL DUTCH SHELL PLC CL B 3,23 % ROYAL DUTCH SHELL PLC CL B LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD Publicis Groupe SA Prudential PLC 3,23 % Koninklijke Philips Nv Sap Se PLC 3,09 % LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD Axa SA 3,08 % Koninklijke Philips Nv Sap Se

Répartition géographique (31/05/2021)

Autres Suède Autres Irlande Pays Pourcentage Suède Espagne Royaume-Uni 37,67 % Irlande Suisse France 16,45 % Espagne Royaume-Uni Allemagne 14,17 % Suisse Royaume-Uni Pays-Bas 13,90 % Pays-Bas Suisse 7,07 % Espagne 4,86 % Pays-Bas Irlande 3,38 % Suède 2,46 % Autres 0,01 % Allemagne

Allemagne France

France

Repartition par secteur (31/05/2021)

Internet & Direct Marketing Retail Services professionels Pharmacie Internet & Direct Marketing Retail Pharmacie Health Care EquipSmeervnitc e&s S purpopfleiesssionels

Health Care Equipment & Supplies & Staples Retailing

Secteur Pourcentage Food & Staples Retailing Assurances Pharmacie 11,46 % Assurances 9,59 % Média Assurances Software 6,40 % AliMméednitaation Produits d'hygiène corporels 5,37 % Software Alimentation 5,11 % Alimentation Produits d'hygiène corporels Média 4,62 % Software Food & Staples Retailing 4,54 % Produits d'hygiène corporels Health Care Equipment & Supplies 3,92 % Services professionels 3,83 % Internet & Direct Marketing Retail 3,82 %