MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $10,395,287.87 $12,546,746.82 $10,399,759.91 $8,248,300.96

2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo $9,769,520.59 $11,738,977.40 $9,199,849.91 $7,230,393.10

2112-0-000002 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) $6,047.62 $0.00 $27,209.90 $33,257.52 P01761 01/03/2019 A457 GD Compra : 492 Factura: A457, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (BOTELLAS$0.00 DE AGUA PARA REUNION$200.00 CON JUECES$6,247.62 AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REY. GD Compra : 492 Factura: A457, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01575 20/03/2019 A447 GD Compra : 432 Factura: A447, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (BOTELLAS$0.00 DE AGUA PURIFICADA$400.00 PARA EVENTOS$6,647.62 DE LA FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES. GD Compra : 432 Factura: A447, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01578 20/03/2019 A448 GD Compra : 433 Factura: A448, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (BOTELLAS$0.00 DE AGUA PARA PERSONAL$400.00 DE OFICIALIA$7,047.62 MAYOR DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 433 Factura: A448, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01581 20/03/2019 A449 GD Compra : 434 Factura: A449, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PARA EVENTO$0.00 CICLISTA EN$911.81 LA COLONIA CAHUILE$7,959.43 DE CABECERA MUNICIPAL;PROTOCOLO. GD Compra : 434 Factura: A449, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01584 20/03/2019 A451 GD Compra : 435 Factura: A451, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (BOTELLAS$0.00 DE AGUA PURIFICADA$1,000.00 PARA PERSONAL$8,959.43 DE OFICIALIA MAYOR DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 435 Factura: A451, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01587 20/03/2019 A452 GD Compra : 436 Factura: A452, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (DESECHABLES$0.00 PARA LA OFICINA$121.97 DE RECURSOS$9,081.40 HUMANOS DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 436 Factura: A452, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01590 20/03/2019 A455 GD Compra : 437 Factura: A455, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PAPEL $0.00Y PAÑUELOS HIGIENICO$129.99 PARA EL DEPARTAMENTO$9,211.39 DE CONTRALORIA INTERNA. GD Compra : 437 Factura: A455, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01593 20/03/2019 A459 GD Compra : 438 Factura: A459, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (MATERIAL$0.00 PARA LIMPIEZA DE$634.93 BAÑOS DE LAS$9,846.32 OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 438 Factura: A459, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01596 20/03/2019 A460 GD Compra : 439 Factura: A460, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (DULCES$0.00 PARA ENTREGA DE$3,250.00 CALAVERITAS $13,096.32A LOS NIÑOS QUE ACUDIERON A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA. GD Compra : 439 Factura: A460, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01752 20/03/2019 A450 GD Compra : 489 Factura: A450, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (BOTELLA$0.00 DE AGUA PURIFICADA$1,000.00 PARA EL EVENTO$14,096.32 DE CANCER DE MAMA;ATENCION A LA MUJER. GD Compra : 489 Factura: A450, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01755 20/03/2019 A454 GD Compra : 490 Factura: A454, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (SAL PARA$0.00 EL EL DIA DE MUERTOS$225.00 DEPARTAMENTO$14,321.32 DE PANTEONES DEL H.AYUNTAMIENTO;ECOLOGIA. GD Compra : 490 Factura: A454, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01758 20/03/2019 A456 GD Compra : 491 Factura: A456, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 DE CAFETERIA $75.98PARA EL DEPARTAMENTO$14,397.30 DE SECRETARIA GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 491 Factura: A456, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01916 20/03/2019 A458 GD Compra : 535 Factura: A458, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (SAL DE$0.00 GRANO PARA PREPARAR$375.00 CAL PARA$14,772.30 PINTA LA UNIDAD DEPORTIVA DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 535 Factura: A458, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P02000 20/03/2019 A453 GD Compra : 562 Factura: A453, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 DE CAFETERIA$643.36 PARA LAS OFICINAS$15,415.66 DE SINDICATURA MUNICIPAL. GD Compra : 562 Factura: A453, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01599 21/03/2019 A462 GD Compra : 440 Factura: A462, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (AGUAS$0.00 Y REFRESCOS PARA$835.73 OFICINA DE COMUNICACION$16,251.39 SOCIAL DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 440 Factura: A462, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01919 21/03/2019 A461 GD Compra : 536 Factura: A461, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (BOTELLAS$0.00 DE AGUA PURIFICADA$511.81 Y REFRESCOS$16,763.20 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA. GD Compra : 536 Factura: A461, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01922 21/03/2019 A463 GD Compra : 537 Factura: A463, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 ALIMENTICIOS$627.00 PARA PREPARAR$17,390.20 ALIMENTOS A LAS PERSONAS DE LOS GRUPOS DEL INAPAM. GD Compra : 537 Factura: A463, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01925 21/03/2019 A464 GD Compra : 538 Factura: A464, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 E INSUMOS PARA$1,296.98 PREPARAR $18,687.18ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LOS GRUPOS DEL INAPAM. GD Compra : 538 Factura: A464, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01602 25/03/2019 A466 GD Compra : 441 Factura: A466, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (BOTELLAS$0.00 DE AGUA,REFRESCOS$679.92 Y BEBIDAS$19,367.10 ENERGIZANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 441 Factura: A466, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01608 25/03/2019 A469 GD Compra : 443 Factura: A469, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (MATERIAL$0.00 DE LIMPIEZA PARA$107.99 LAS AFANADORAS$19,475.09 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 443 Factura: A469, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01764 25/03/2019 A467 GD Compra : 493 Factura: A467, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (BOTELLAS$0.00 DE AGUA PARA PERSONAS$400.00 QUE$19,875.09 PARTICIPARON EN LA PELEGRINACION DE LA VIRGEN DE GUADALUPE;SECRET. GD Compra : 493 Factura: A467, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01767 25/03/2019 A468 GD Compra : 494 Factura: A468, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (BOTELLAS$0.00 DE AGUA PURIFICADA$400.00 PARA REUNION$20,275.09 DE COMITE DE PLANECION Y DESARROLLO MUNICIPAL(COPLADEM);PL. GD Compra : 494 Factura: A468, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01770 25/03/2019 A470 GD Compra : 495 Factura: A470, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 DE CAFETERIA$345.97 PARA EL DEPARTAMENTO$20,621.06 DE SECRETARIA GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 495 Factura: A470, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01773 25/03/2019 A471 GD Compra : 496 Factura: A471, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 DE CAFETERIA$525.97 PARA EVENTO$21,147.03 DE ENTREGA DE SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO;SECRETARIA GRAL.. GD Compra : 496 Factura: A471, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01857 25/03/2019 A472 GD Compra : 522 Factura: A472, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (REFRESCOS$0.00 Y SAL PARA LOS$359.00 GRUPOS DE $21,506.03INAPAM DE VILLA DE REYES. GD Compra : 522 Factura: A472, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01928 25/03/2019 A465 GD Compra : 539 Factura: A465, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (ARTICULOS$0.00 DE CAFETERIA $508.00PARA REUNION$22,014.03 CON LAS MUJERES QUE IMPARTEN TALLERES;ATENCION A LA MUJER. GD Compra : 539 Factura: A465, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01605 26/03/2019 A473 GD Compra : 442 Factura: A473, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (CAFE,AZUCAR,BOTELLAS$0.00 DE$569.99 AGUA,ETC, PARA$22,584.02 EL PERSONAL DE PLANECION Y DESARROLLO DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 442 Factura: A473, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01611 26/03/2019 A474 GD Compra : 444 Factura: A474, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 PARA KERMES$190.00 POR EL DIA DE$22,774.02 LA REVOLUCION MEXICANA 2018;COMPRAS. GD Compra : 444 Factura: A474, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES))

Page 1 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos P01931 26/03/2019 A475 GD Compra : 540 Factura: A475, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 DE CAFETERIA$538.00 PARA EL DEPARTAMENTO$23,312.02 DE CONTRALORIA. GD Compra : 540 Factura: A475, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01614 27/03/2019 A476 GD Compra : 445 Factura: A476, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (BOLSAS$0.00 DE BASURA PARA EL$339.65 DE PARTAMENTO$23,651.67 DE ASEO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 445 Factura: A476, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01617 27/03/2019 A478 GD Compra : 446 Factura: A478, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (GALLETAS$0.00 PARA REUNION CON$58.00 PERSONAL$23,709.67 DE LA JURISDICCION SANITARIA CON PERSONAL DE SALUD PUBLICA DEL H.. GD Compra : 446 Factura: A478, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01620 27/03/2019 A479 GD Compra : 447 Factura: A479, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (GALLETAS,AZUCAR,NESCAFE$0.00 $825.96 Y ETC.PARA PERSONAL$24,535.63 DEL INAPAM DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 447 Factura: A479, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01623 27/03/2019 A480 GD Compra : 448 Factura: A480, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (AGUAS$0.00 Y REFRESCOS PARA$511.81 EL DEPARTAMENTO$25,047.44 DE OFICIALIA MAYOR DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 448 Factura: A480, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01626 27/03/2019 A481 GD Compra : 449 Factura: A481, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (GALLETAS,AGUA$0.00 PUIRIFICADA$1,337.99 Y SERVILLETAS$26,385.43 PARA SEMANA DE SALUD ;SALUD PUBLICA. GD Compra : 449 Factura: A481, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01629 27/03/2019 A483 GD Compra : 450 Factura: A483, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 DE CAFETERIA$2,128.94 PARA EL PERSONAL$28,514.37 DE PROTECCION CIVIL DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 450 Factura: A483, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01632 27/03/2019 A485 GD Compra : 451 Factura: A485, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 DE CAFETERIA$1,038.97 PARA EL DEPARTAMENTO$29,553.34 DE COMPRAS DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 451 Factura: A485, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01934 27/03/2019 A477 GD Compra : 541 Factura: A477, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 DE CAFETERIA$2,431.24 PARA EL EVENTO$31,984.58 DE NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS EN EL JARDIN PRINCI. GD Compra : 541 Factura: A477, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01937 27/03/2019 A482 GD Compra : 542 Factura: A482, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (PRODUCTOS$0.00 DE CAFETERIA$760.95 PARA LOS ADULTOS$32,745.53 MAYORES DE LOS GRUPOS DE INAPAM. GD Compra : 542 Factura: A482, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES)) P01940 27/03/2019 A484 GD Compra : 543 Factura: A484, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) (AGUA PURIFICADA$0.00 Y REFRESCOS$511.99 PARA EL$33,257.52 DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA. GD Compra : 543 Factura: A484, 2 JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES))

2112-0-000003 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A. $3,939,143.53 $3,591,645.61 $0.00 $347,497.92 C00180 02/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A187257,343,344,399,456,560,622,691,762,A188151-153,155 S.A. Y 269 Registro Presupuestario$408,339.42 ADEFAS (COMBUSTIBLE$0.00 PARA VEHICULOS$3,530,804.11 DEL H.AYUNTAMIENTO F-A187257,343,344,399,456,560,622,691,762,A188151-153,. ADEFAS 87 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A.) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A158587 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$36,104.48 $0.00 $3,494,699.63 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A159427 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$18,154.67 $0.00 $3,476,544.96 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A159428 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$9,387.40 $0.00 $3,467,157.56 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A159611 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$38,746.62 $0.00 $3,428,410.94 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A167008 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$32,487.24 $0.00 $3,395,923.70 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171732 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$5,192.97 $0.00 $3,390,730.73 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171650 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$14,960.00 $0.00 $3,375,770.73 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171651 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$35,683.27 $0.00 $3,340,087.46 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171652 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$11,220.00 $0.00 $3,328,867.46 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171729 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$9,350.00 $0.00 $3,319,517.46 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171730 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$49,089.37 $0.00 $3,270,428.09 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171731 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$9,350.00 $0.00 $3,261,078.09 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171239 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$11,220.00 $0.00 $3,249,858.09 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171241 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$17,150.21 $0.00 $3,232,707.88 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171246 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$37,666.86 $0.00 $3,195,041.02 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171384 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$11,220.00 $0.00 $3,183,821.02 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171386 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$13,090.00 $0.00 $3,170,731.02 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171519 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$14,960.00 $0.00 $3,155,771.02 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170697 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$26,084.07 $0.00 $3,129,686.95 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170974 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$9,350.00 $0.00 $3,120,336.95 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170975 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$29,868.67 $0.00 $3,090,468.28 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018)

Page 2 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170976 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$11,220.00 $0.00 $3,079,248.28 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171235 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$7,480.00 $0.00 $3,071,768.28 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171237 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$11,220.00 $0.00 $3,060,548.28 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170302 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$16,713.00 $0.00 $3,043,835.28 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170491 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$16,641.00 $0.00 $3,027,194.28 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170493 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$14,792.00 $0.00 $3,012,402.28 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170689 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$16,803.00 $0.00 $2,995,599.28 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170692 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$9,335.04 $0.00 $2,986,264.24 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170695 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$13,090.00 $0.00 $2,973,174.24 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170112 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$9,215.00 $0.00 $2,963,959.24 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170114 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$16,587.00 $0.00 $2,947,372.24 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170116 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$14,744.00 $0.00 $2,932,628.24 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170118 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$14,744.00 $0.00 $2,917,884.24 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170126 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$16,686.00 $0.00 $2,901,198.24 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00111 03/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A170300 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A158587,A159427,428,611,A1670008,A170112,14,16,18,26,A170300,2,491,493,689,692,695,697,974,75,76,A171235,37,39,41,46,384,86,519,650,651,652,729,730,731$20,394.13 $0.00 $2,880,804.11 Y 732;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION 2015-2018) E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182943 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$18,474.74 2015-2018) $0.00 $2,862,329.37 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A183090 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$31,226.11 2015-2018) $0.00 $2,831,103.26 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A183155 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$31,563.58 2015-2018) $0.00 $2,799,539.68 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A183177 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$35,802.08 2015-2018) $0.00 $2,763,737.60 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A183348 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$10,166.10 2015-2018) $0.00 $2,753,571.50 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182884 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$18,793.50 2015-2018) $0.00 $2,734,778.00 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182617 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$35,904.91 2015-2018) $0.00 $2,698,873.09 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182664 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$35,609.52 2015-2018) $0.00 $2,663,263.57 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182714 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$34,443.52 2015-2018) $0.00 $2,628,820.05 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182811 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$39,940.00 2015-2018) $0.00 $2,588,880.05 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182882 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$47,871.33 2015-2018) $0.00 $2,541,008.72 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182883 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$30,378.75 2015-2018) $0.00 $2,510,629.97 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182396 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$39,714.96 2015-2018) $0.00 $2,470,915.01 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182397 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$35,139.30 2015-2018) $0.00 $2,435,775.71 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182469 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$31,527.74 2015-2018) $0.00 $2,404,247.97 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182470 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$43,470.74 2015-2018) $0.00 $2,360,777.23 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182471 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$17,191.79 2015-2018) $0.00 $2,343,585.44 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182472 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$13,773.06 2015-2018) $0.00 $2,329,812.38 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A181376 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$12,948.84 2015-2018) $0.00 $2,316,863.54

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Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A181621 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$39,242.15 2015-2018) $0.00 $2,277,621.39 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A181622 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$31,437.86 2015-2018) $0.00 $2,246,183.53 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182393 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$20,613.79 2015-2018) $0.00 $2,225,569.74 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182394 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$19,251.71 2015-2018) $0.00 $2,206,318.03 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A182395 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$46,335.00 2015-2018) $0.00 $2,159,983.03 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A180561 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$17,481.56 2015-2018) $0.00 $2,142,501.47 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A180562 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$9,961.07 2015-2018) $0.00 $2,132,540.40 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A180734 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$44,743.01 2015-2018) $0.00 $2,087,797.39 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A181369 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$35,738.22 2015-2018) $0.00 $2,052,059.17 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A181370 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$30,979.99 2015-2018) $0.00 $2,021,079.18 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A181371 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$42,264.53 2015-2018) $0.00 $1,978,814.65 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A180185 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$20,135.48 2015-2018) $0.00 $1,958,679.17 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A180186 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$24,345.86 2015-2018) $0.00 $1,934,333.31 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A180188 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$18,613.96 2015-2018) $0.00 $1,915,719.35 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A180189 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$9,343.62 2015-2018) $0.00 $1,906,375.73 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A180354 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$30,893.42 2015-2018) $0.00 $1,875,482.31 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A180488 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$22,479.24 2015-2018) $0.00 $1,853,003.07 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A179255 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$36,107.61 2015-2018) $0.00 $1,816,895.46 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A179256 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$15,341.69 2015-2018) $0.00 $1,801,553.77 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A179258 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$13,522.68 2015-2018) $0.00 $1,788,031.09 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A179392 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$31,760.38 2015-2018) $0.00 $1,756,270.71 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A179517 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$23,217.43 2015-2018) $0.00 $1,733,053.28 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A179518 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$21,552.09 2015-2018) $0.00 $1,711,501.19 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A178826 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$20,511.39 2015-2018) $0.00 $1,690,989.80 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A178827 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$11,667.43 2015-2018) $0.00 $1,679,322.37 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A179067 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$33,126.31 2015-2018) $0.00 $1,646,196.06 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A179068 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$25,277.75 2015-2018) $0.00 $1,620,918.31 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A179179 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$22,558.66 2015-2018) $0.00 $1,598,359.65 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A179180 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$28,531.63 2015-2018) $0.00 $1,569,828.02 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A175423 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$58,789.77 2015-2018) $0.00 $1,511,038.25 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A175609 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$45,916.12 2015-2018) $0.00 $1,465,122.13 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A178610 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$21,567.60 2015-2018) $0.00 $1,443,554.53 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A178686 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$25,881.68 2015-2018) $0.00 $1,417,672.85 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A178824 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$29,606.09 2015-2018) $0.00 $1,388,066.76

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Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A178825 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$30,110.70 2015-2018) $0.00 $1,357,956.06 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A174869 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$13,852.39 2015-2018) $0.00 $1,344,103.67 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A175063 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$39,173.53 2015-2018) $0.00 $1,304,930.14 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A175065 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$3,770.00 2015-2018) $0.00 $1,301,160.14 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A175069 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$3,770.00 2015-2018) $0.00 $1,297,390.14 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A175070 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$33,006.58 2015-2018) $0.00 $1,264,383.56 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A175321 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$10,740.75 2015-2018) $0.00 $1,253,642.81 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A174605 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$5,637.00 2015-2018) $0.00 $1,248,005.81 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A174606 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$31,397.83 2015-2018) $0.00 $1,216,607.98 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A174812 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$41,947.24 2015-2018) $0.00 $1,174,660.74 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A174866 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$13,441.41 2015-2018) $0.00 $1,161,219.33 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A174867 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$3,764.00 2015-2018) $0.00 $1,157,455.33 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A174868 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$48,555.22 2015-2018) $0.00 $1,108,900.11 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A172524 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$14,952.00 2015-2018) $0.00 $1,093,948.11 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A172883 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$11,214.00 2015-2018) $0.00 $1,082,734.11 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A172886 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$11,214.00 2015-2018) $0.00 $1,071,520.11 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A173063 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$7,476.00 2015-2018) $0.00 $1,064,044.11 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A173214 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$7,476.00 2015-2018) $0.00 $1,056,568.11 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A173316 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$3,738.00 2015-2018) $0.00 $1,052,830.11 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171987 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$14,952.00 2015-2018) $0.00 $1,037,878.11 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A172082 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$26,357.88 2015-2018) $0.00 $1,011,520.23 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A172085 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$12,351.93 2015-2018) $0.00 $999,168.30 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A172517 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$7,476.00 2015-2018) $0.00 $991,692.30 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A172519 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$9,345.00 2015-2018) $0.00 $982,347.30 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A172522 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$14,952.00 2015-2018) $0.00 $967,395.30 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A183350 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$9,337.06 2015-2018) $0.00 $958,058.24 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A183364 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$28,466.91 2015-2018) $0.00 $929,591.33 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A183093 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$34,159.65 2015-2018) $0.00 $895,431.68 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171732 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$29,665.34 2015-2018) $0.00 $865,766.34 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171798 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$20,570.00 2015-2018) $0.00 $845,196.34 E00121 04/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOF-A171985 S.A. (PAGO DE FACTURAS; A171732 A LA A183364;COMBUSTIBLE,ADMINISTRACION$14,952.00 2015-2018) $0.00 $830,244.34 C00302 25/03/2019 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONESTRANSFERENCIA DE SERVICIOA188270,349,351,352,497,498,503,504,658,659,706,707,830,911 S.A. Y ANTICIPO A188954 Registro$482,746.42 Presupuestario ADEFAS$0.00 (COMBUSTIBLE$347,497.92 PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO;FACTURAS A188270,349,351,352,497,498,503,504,658,659,7. ADEFAS 127 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A.)

2112-0-000004 EDUARDO DANIEL GARCIA ORDUÑA $34,800.00 $0.00 $0.00 $34,800.00

Page 5 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos

2112-0-000008 ELVIA ZAVALA VAZQUEZ FUNERALES $120,440.00 $16,120.00 $16,120.00 $120,440.00 C00305 25/03/2019 Ayudas sociales a personas TRANSFERENCIAF-349,350 Y 351 (SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS;VARIAS$0.00 COMUNIDADES;FACTURAS$16,120.00 $136,560.00 349,350 Y 3. ADEFAS 129 Ayudas sociales a personas) C00305 25/03/2019 Ayudas sociales a personas TRANSFERENCIAF-349,350 Y 351 (SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS;VARIAS$16,120.00 COMUNIDADES;FACTURAS$0.00 $120,440.00 349,350 Y 3. ADEFAS 129 Ayudas sociales a personas)

2112-0-000014 JUAN MANUEL LEOS HERRERA -$1,282.01 $14,700.00 $14,700.00 -$1,282.01 P01312 20/03/2019 A3466 GD Compra : 359 Factura: A3466, 14 JUAN MANUEL LEOS HERRERA (. GD Compra : 359 Factura:$0.00 A3466, 14 JUAN$14,700.00 MANUEL LEOS HERRERA)$13,417.99 C00255 20/03/2019 JUAN MANUEL LEOS HERRERA TRANSFERENCIAGP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 125 (PAGO DE FACTURA A3466;SERVICIO$14,700.00 DE ENERGIA ELECTRICA$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO.-$1,282.01 GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 125)

2112-0-000015 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. TUBOS $16,263.00 $0.00 $0.00 $16,263.00

2112-0-000016 PROVEEDORES 2014 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00

2112-0-000018 URBANO LAGUNAS MEZA, AGUA PURIFICADA $12,167.00 $6,467.00 $0.00 $5,700.00 C00233 08/03/2019 URBANO LAGUNAS MEZA, AGUA PURIFICADATRANSFERENCIARegistro Presupuestario ADEFAS (GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS$6,467.00 DEL H.AYUNTAMIENTO$0.00 F-AC09F65A$5,700.00 Y AAA1C1AE. ADEFAS 101 URBANO LAGUNAS MEZA, AGUA PURIFICADA)

2112-0-000020 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $97,608.64 $111,306.26 $13,700.01 $2.39 C00240 05/03/2019 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MATTRANSFERENCIA ALARCONDIFERENCIA DE PAGO F-B1838 A LA 42 Y 46 A LA 48 (PAGO DE FACTURAS B1838 A LA 42 $0.00Y 46 A LA 48;MATERIAL$0.02 DE CONSTRUCCION$97,608.66 Y HERRAMIENTAS PARA LOS DEPARTA. GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 118) C00240 05/03/2019 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MATTRANSFERENCIA ALARCONGP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 118 (PAGO DE$34,150.56 FACTURAS B1838 A LA 42 Y $0.0046 A LA 48;MATERIAL$63,458.10 DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS PARA LOS DEPARTA. GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 118) C00232 07/03/2019 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MATTRANSFERENCIA ALARCONRegistro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION,PLOMERIA Y HERRAMIENTAS$55,750.00 PARA DEPARTAMENTOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO;FA1336,37,38,.$7,708.10 ADEFAS 100 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) C00239 11/03/2019 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MATTRANSFERENCIA ALARCONRegistro Presupuestario ADEFAS (MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS$21,405.70 DE TRABAJO PARA DEPARTAMENTOS$0.00 -$13,697.60 DEL H.AYUNTAMIENTO;FACTURA. ADEFAS 103 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01686 25/03/2019 B2386 GD Compra : 468 Factura: B2386, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(MATERIAL PARA DAR$774.00 MANTENIMIENTO-$12,923.60 A LA SANTA CRUZ;RASTRO MPAL.. GD Compra : 468 Factura: B2386, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01722 25/03/2019 B2387 GD Compra : 479 Factura: B2387, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(MATERIAL DE CONSTRUCCION$1,921.19 PARA-$11,002.41 TECHAR LA BODEGA DEL PANTEON DE "TODOS LOS SANTOS",COMUNIDAD DE BLEDOS. GD Compra : 479 Factura: B2387, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01725 25/03/2019 B2389 GD Compra : 480 Factura: B2389, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(CAL PARA PINTA DE$780.00 CAMPOS DE LA-$10,222.41 UNIDAD DEPORTIVA DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 480 Factura: B2389, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01728 25/03/2019 B3292 GD Compra : 481 Factura: B3292, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(CEMENTO PARA EL$192.00 DEPARTAMENTO-$10,030.41 DE ECOLOGIA Y SERVICIOS MUNICIPALES. GD Compra : 481 Factura: B3292, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01731 25/03/2019 B2393 GD Compra : 482 Factura: B2393, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(CEMENTO PARA MANTENIMIENTO$768.00 DE-$9,262.41 LAS INSTALACIONES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL;ECOLOGIA. GD Compra : 482 Factura: B2393, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01734 25/03/2019 B2395 GD Compra : 483 Factura: B2395, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(CALIDRA PARA EL DEPARTAMENTO$234.00 -$9,028.41 DE ECOLOGIA Y SERVICIOS MUNICIPALES. GD Compra : 483 Factura: B2395, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01737 25/03/2019 B2396 GD Compra : 484 Factura: B2396, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(CAL PARA ENCALAR$312.00 LA ACEQUIA DE-$8,716.41 CABECERA MUNICIPAL;ASEO PUBLICO. GD Compra : 484 Factura: B2396, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01740 25/03/2019 B2398 GD Compra : 485 Factura: B2398, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(MATERIAL PARA EL$300.00 EVENTO DEL DIA-$8,416.41 INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL AUDITORIO MUNICIPAL;ATENCION A LA MU. GD Compra : 485 Factura: B2398, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01982 25/03/2019 B2380 GD Compra : 557 Factura: B2380, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(MATERIAL PARA REHABILITACION$1,700.40 DE-$6,716.01 FUENTE DEL CENTRO TURISTICO LA HACIENDA DE CALDERON DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 557 Factura: B2380, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01988 25/03/2019 B2385 GD Compra : 558 Factura: B2385, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(MATERIAL PARA ENCALAR$1,068.00 ARBOLES-$5,648.01 DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES;PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 558 Factura: B2385, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01991 25/03/2019 B2391 GD Compra : 559 Factura: B2391, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(MALLA PARA EL VIVERO$1,843.20 DEL DEPARTAMENTO-$3,804.81 DE ECOLOGIA Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 559 Factura: B2391, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01994 25/03/2019 B2394 GD Compra : 560 Factura: B2394, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(MATERIAL PARA TERMINAR$1,949.20 CONSTRUCCION-$1,855.61 DE UNA OFICINA Y UN ALMACEN EN LAS INSTALACIONES DE LA BLOQUERA. GD Compra : 560 Factura: B2394, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON) P01997 25/03/2019 B2399 GD Compra : 561 Factura: B2399, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON $0.00(MATERIAL DE CONSTRUCCION$1,858.00 PARA LA $2.39TERMINACION DE TECHADO E 2 BODEGAS Y 2 BAÑOS EN LAS INSTALCIONES DE. GD Compra : 561 Factura: B2399, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON)

2112-0-000022 ROSARIO CAPETILLO PEREZ, UNIFORMES $10,103.60 $0.00 $0.00 $10,103.60

2112-0-000023 JESUS PADRON VAZQUEZ $34,800.00 $34,800.00 $0.00 $0.00 C00177 01/03/2019 JESUS PADRON VAZQUEZ TRANSFERENCIAGP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE FACTURA 247;SERVICIO DE TRANSMISION$17,400.00 Y DIFUSION DE$0.00 LAS ACTIVIDADES$17,400.00 DEL H.AYUNTAMIENTO DE VILL. GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 69) P01125 01/03/2019 247CFDI Cancelación GD Compra : 250 Factura: 247CFDI, 23 JESUS PADRON VAZQUEZ (SERVICIO DE$0.00 TRANSMISION Y-$17,400.00 DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES DEL MES D. Cancelación GD Compra : 250 Factura: 247CFDI, 23 JESUS PADRON VAZQUEZ)

Page 6 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos P01866 20/03/2019 250CFDI GD Compra : 525 Factura: 250CFDI, 23 JESUS PADRON VAZQUEZ (SERVICIO DE TRANSMISION$0.00 Y DIFUSION DE$17,400.00 LAS ACTIVIDADES$17,400.00 REALIZADAS POR EL H.AYUNTAMIENTO DE VILLA DE R. GD Compra : 525 Factura: 250CFDI, 23 JESUS PADRON VAZQUEZ) C00317 29/03/2019 JESUS PADRON VAZQUEZ TRANSFERENCIAGP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 133 (PAGO DE FACTURA 250CFDI;SERVICIO$17,400.00 DE TRANSMISION Y DIFUSION$0.00 DE LAS ACTIVIDADES$0.00 REALIZADAS POR EL H.AY. GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 133)

2112-0-000025 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRERIA $156,484.00 $0.00 $0.00 $156,484.00

2112-0-000027 GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V. $1,159.20 $0.00 $0.00 $1,159.20

2112-0-000028 MILTON LARA TREJO -$4,477.67 $0.00 $0.00 -$4,477.67

2112-0-000034 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA $11,483.20 $0.00 $6,391.60 $17,874.80 P01671 12/03/2019 AAA121F8 GD Compra : 463 Factura: AAA121F8, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA$0.00 (SERVICIO DE$6,391.60 TALACHA A VEHICULOS$17,874.80 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 463 Factura: AAA121F8, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA)

2112-0-000039 VICTOR MANUEL SALAZAR MENDOZA, MEDICO $65,160.96 $0.00 $0.00 $65,160.96

2112-0-000042 MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO $207,077.51 $29,773.00 $0.00 $177,304.51 C00299 21/03/2019 MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLOTRANSFERENCIARegistro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE CONTRUCCION Y ELECTRICO PARA MANTENIIENTO$29,773.00 DE LAS OFICINAS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO;FACTURAS$177,304.51 FA. ADEFAS 108 MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO)

2112-0-000048 ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA $4,721.10 $14,140.40 $0.00 -$9,419.30 E00151 29/03/2019 ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA transferencia F-280 A LA 283 Y 285Registro Presupuestario de ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2018,PAGO$14,140.40 DE FACTURA 280 A LA 283$0.00 Y 285,DE RENTA-$9,419.30 DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO,PROVEEDOR ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA)

2112-0-000050 SILVIA ESTHER ESPINOZA CALIXTO, FARMACIA $75,435.10 $0.00 $0.00 $75,435.10

2112-0-000053 MA ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ $11,600.00 $0.00 $0.00 $11,600.00

2112-0-000056 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FAVAT, S.A. DE C.V. $96,885.00 $0.00 $0.00 $96,885.00

2112-0-000060 MANUEL ESTRADA AGUAS,FARMACIA $15,323.11 $0.00 $0.00 $15,323.11

2112-0-000067 ANDRES BANDA ESPINOZA $1,740.00 $0.00 $0.00 $1,740.00

2112-0-000197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS $1,508.23 $13,061.60 $27,492.17 $15,938.80 P01381 14/03/2019 A2020 GD Compra : 378 Factura: A2020, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CAJAS DE ARCHIVO Y$0.00 SEPARADORES PARA$1,368.97 EL DEPARTAMENTO$2,877.20 DE TESORERIA. GD Compra : 378 Factura: A2020, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS) P01964 20/03/2019 A2022 GD Compra : 551 Factura: A2022, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (TONNERS PARA IMPRESORAS$0.00 DEL DEPARTAMENTO$13,061.60 DE TESORERIA$15,938.80 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 551 Factura: A2022, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS) P01378 28/03/2019 A2024 GD Compra : 377 Factura: A2024, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (. GD Compra : 377 Factura:$0.00 A2024, 197 EPIFANIO$13,061.60 MARTINEZ $29,000.40CAMPOS) C00320 29/03/2019 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS TRANSFERENCIAGP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 135 (PAGO DE FACTURA A2022;TONNERS$13,061.60 PARA IMPRESORAS DEL$0.00 DEPARTAMENTO$15,938.80 DE TESORERIA DEL H.AYUNTAMIENTO. GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 135)

2112-0-000199 VERDE OPRET, S.A. DE C.V. $5,602.80 $5,602.80 $31,060.28 $31,060.28 C00222 04/03/2019 VERDE OPRET, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIAGP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (PAGO DE FACTURA A3194;ELABORACION$5,602.80 DE RECONOCIMIENTOS$0.00 DE POLICIAS POR$0.00 EL DIA DEL POLICIA;DIRECTORA JU. GP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107) P01315 22/03/2019 A3363 GD Compra : 360 Factura: A3363, 199 VERDE OPRET, S.A. DE C.V. (LOTE DE TROFEOS DE FUTBOL(EVENTO$0.00 DEL$7,842.88 DIA INTERNACIONAL$7,842.88 DE LA MUJER);DEPORTES. GD Compra : 360 Factura: A3363, 199 VERDE OPRET, S.A. DE C.V.) P01318 22/03/2019 A3364 GD Compra : 361 Factura: A3364, 199 VERDE OPRET, S.A. DE C.V. (LOTE DE TROFEOS DE FUTBOL$0.00 PARA LA PREMIACION$23,217.40 DEL TORNEO$31,060.28 DE FUBOL RAPIDO CATEGORIA JUVENIL 15-17 AÑOS. GD Compra : 361 Factura: A3364, 199 VERDE OPRET, S.A. DE C.V.)

2112-0-000201 ANTONIO CASTRO AREEDONDO $7,432.26 $0.00 $0.00 $7,432.26

2112-0-000202 MONICA JUDITH ALARCON MORENO $78,591.62 $19,803.52 $0.00 $58,788.10 C00248 14/03/2019 MONICA JUDITH ALARCON MORENO TRANSFERENCIA406A A LA 408A Y 415A Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO$8,145.52 DE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO$0.00 $70,446.10 F-406A A LA 408A Y 415A. ADEFAS 106 MONICA JUDITH ALARCON MORENO)

Page 7 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos C00318 29/03/2019 MONICA JUDITH ALARCON MORENO TRANSFERENCIARegistro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL$11,658.00 H.AYUNTAMIENTO;FACTURAS$0.00 416A,417A,428A$58,788.10 Y 430A. ADEFAS 135 MONICA JUDITH ALARCON MORENO)

2112-0-000203 VIRIDIANA ALARCON CAPETILLO $25,520.00 $0.00 $0.00 $25,520.00

2112-0-000211 ALBA DEYANIRA DE LA ROSA BRAVO $1,160.00 $0.00 $0.00 $1,160.00

2112-0-000213 ARMANDO MARTINEZ SEGURA $600.00 $0.00 $0.00 $600.00

2112-0-000214 JUAN GABRIEL TORRES MONJARAZ $137,321.83 $0.00 $0.00 $137,321.83

2112-0-000218 GUILLERMO VELAZQUEZ FERNANDEZ $11,240.00 $0.00 $0.00 $11,240.00

2112-0-000222 SERVICIOS Y EQUIPOS HIDRAULICOS DEL CENTRO $14,084.72 $0.00 $0.00 $14,084.72

2112-0-000223 ALFONSO ESPARZA MANCILLA $5,040.00 $0.00 $0.00 $5,040.00

2112-0-000237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. $0.00 $18,946.00 $18,946.00 $0.00 P01243 05/03/2019 MG03248 GD Compra : 345 Factura: MG03248, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. (LLANTAS$0.00 PARA CAMIONETA$5,012.00 DE CONTENEDORES$5,012.00 FORD 2008 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. GD Compra : 345 Factura: MG03248, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.) C00225 05/03/2019 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAGP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (PAGO DE FACTURA MG03248;LLANTAS$5,012.00 PARA CAMIONETA$0.00 DE CONTENEDORES$0.00 FORD 2008 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO P. GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 110) P01246 06/03/2019 MG03248 GD Compra : 346 Factura: MG03248, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. (LLANTAS$0.00 PARA CAMIONETA$1,984.00 CHEVROLET 2011$1,984.00 DEL DEPARTAMENTO DE SEG.PUB.MPAL.. GD Compra : 346 Factura: MG03248, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.) C00226 06/03/2019 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAGP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (PAGO DE FACTURA MG03248;LLANTAS$1,984.00 PARA CAMIONETA$0.00 CHEVROLET$0.00 2011 DEL DEPARTAMENTO DE SEG.PUB.MPAL.. GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 111) P01961 27/03/2019 8ae73059 GD Compra : 550 Factura: 8ae73059, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. (LLANTAS,MONTAJE$0.00 Y ALINEACION$11,950.00 Y BALANCEO$11,950.00 PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GD Compra : 550 Factura: 8ae73059, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.) C00313 27/03/2019 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAGP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (PAGO DE FACTURA 8ae73059;LLANTAS,MONTAJE$11,950.00 Y$0.00 ALINEACION Y BALANCEO$0.00 PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 131)

2112-0-000240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI $0.00 $567,459.00 $567,459.00 $0.00 P01128 01/03/2019 PI4192497 GD Compra : 311 Factura: PI4192497, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO$0.00 DEL IMPUESTO$142,323.00 SOBRE EROGACIONES$142,323.00 POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2018(2.5% SOBR. GD Compra : 311 Factura: PI4192497, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI) C00178 01/03/2019 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSITRANSFERENCIAGP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 70 (PAGO DE FACTURA$142,323.00 PI4192497;PAGO DEL IMPUESTO$0.00 SOBRE EROGACIONES$0.00 POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 70) P01131 01/03/2019 PI4192496 GD Compra : 312 Factura: PI4192496, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO$0.00 DEL IMPUESTO$132,064.00 SOBRE EROGACIONES$132,064.00 POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2018(2.5% SOBRE N. GD Compra : 312 Factura: PI4192496, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI) C00179 01/03/2019 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSITRANSFERENCIAGP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 71 (PAGO DE FACTURA$132,064.00 PI4192496;PAGO DEL IMPUESTO$0.00 SOBRE EROGACIONES$0.00 POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 71) P01285 12/03/2019 1114243338 GD Compra : 353 Factura: 1114243338, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (FORMAS$0.00 DE PAPEL$12,000.00 VALORADO PARA$12,000.00 LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 353 Factura: 1114243338, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI) C00241 12/03/2019 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSITRANSFERENCIAGP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 119 (PAGO DE FACTURA$12,000.00 1114243338;FORMAS DE $0.00PAPEL VALORADO $0.00PARA LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL DEL H.AY. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 119) P01231 29/03/2019 PI4277260 GD Compra : 342 Factura: PI4277260, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO$0.00 DEL IMPUESTO$281,072.00 SOBRE EROGACIONES$281,072.00 POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2019(2.5% SOBRE. GD Compra : 342 Factura: PI4277260, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI) C00220 29/03/2019 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSITRANSFERENCIAGP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 106 (PAGO DE FACTURA$281,072.00 PI4277260;PAGO DEL IMPUESTO$0.00 SOBRE EROGACIONES$0.00 POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 106)

2112-0-000246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $0.00 $27,946.18 $27,946.18 $0.00 P01144 05/03/2019 130519010106946 GD Compra : 315 Factura: 130519010106946, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA$2,037.00 ELECTRICA DEL$2,037.00 DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 315 Factura: 130519010106946, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) C00184 05/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TRANSFERENCIAGP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 74 (PAGO DE FACTURA 130519010106946;SERVICIO$2,037.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA$0.00 DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEL H.AYU. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 74) P01183 21/03/2019 130519020107491 GD Compra : 328 Factura: 130519020107491, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO$0.00 TELEFONICO$2,998.00 DEL DEPARTAMENTO$2,998.00 DE SEG.PUB.MPAL.. GD Compra : 328 Factura: 130519020107491, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) C00205 21/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TRANSFERENCIAGP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 93 (PAGO DE FACTURA 130519020107491;SERVICIO$2,998.00 TELEFONICO$0.00 DEL DEPARTAMENTO$0.00 DE SEG.PUB.MPAL.. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 93) P01216 27/03/2019 825bac9a GD Compra : 337 Factura: 825bac9a, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO$0.00 DE TELECOMUNICACION$7,637.06 DEL H.AYUNTAMIENTO.$7,637.06 GD Compra : 337 Factura: 825bac9a, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) C00215 27/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TRANSFERENCIAGP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 101 (PAGO DE FACTURA 825bac9a;SERVICIO$7,637.06 DE TELECOMUNICACION$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO.$0.00 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 101)

Page 8 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos P01219 27/03/2019 d2b611f5 GD Compra : 338 Factura: d2b611f5, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO $0.00DE TELECOMUNICACIONES$7,637.06 DEL H.AYUNTAMIENTO.$7,637.06 GD Compra : 338 Factura: d2b611f5, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) C00216 27/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TRANSFERENCIAGP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 102 (PAGO DE FACTURA d2b611f5;SERVICIO$7,637.06 DE TELECOMUNICACIONES$0.00 DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 102) P01222 27/03/2019 4b66098e GD Compra : 339 Factura: 4b66098e, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO$0.00 DE TELECOMUNICACIONES$7,637.06 DEL H.AYUNTAMIENTO.$7,637.06 GD Compra : 339 Factura: 4b66098e, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) C00217 27/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TRANSFERENCIAGP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 103 (PAGO DE FACTURA 4b66098e;SERVICIO$7,637.06 DE TELECOMUNICACIONES$0.00 DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 103)

2112-0-000247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $145,512.00 $145,512.00 $0.00 P01150 09/03/2019 928070200204 GD Compra : 317 Factura: 928070200204, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA ELECTRICA$108.00 DEL H.AYUNTAMIENTO;BIBLIOTECA$108.00 DE PARDO. GD Compra : 317 Factura: 928070200204, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00194 09/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 82 (PAGO DE SERVICIO 928070200204;SERVICIO$108.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO;BIBLIOTECA DE PARDO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 82) P01153 09/03/2019 928061000669 GD Compra : 318 Factura: 928061000669, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA $1,803.00ELECTRICA DEL H.AYUNTAMIENTO.$1,803.00 GD Compra : 318 Factura: 928061000669, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00195 09/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83 (PAGO DE SERVICIO 928061000669;SERVICIO$1,803.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83) P01156 09/03/2019 928090500255 GD Compra : 319 Factura: 928090500255, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA$11,599.00 ELECTRICA DEL H.AYUNTAMIENTO.$11,599.00 GD Compra : 319 Factura: 928090500255, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00196 09/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO 928090500255;SERVICIO$11,599.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84) P01264 11/03/2019 928180500696 GD Compra : 351 Factura: 928180500696, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA ELECTRICA$930.00 DEL DEPARTAMENTO$930.00 FOMENTO AGROPECUARIO Y DES.RURAL DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 351 Factura: 928180500696, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00235 11/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116 (PAGO DE SERVICIO 928180500696;SERVICIO$930.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 DEPARTAMENTO FOMENTO AGROPECUARIO Y. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116) P01267 11/03/2019 79524160804 GD Compra : 352 Factura: 79524160804, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA ELECTRICA$173.00 DE BIBLIOTECA$173.00 PUBLICA DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 352 Factura: 79524160804, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00236 11/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117 (PAGO DE SERVICIO 79524160804;SERVICIO$173.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DE$0.00 BIBLIOTECA PUBLICA DEL H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117) P01159 14/03/2019 928180101058 GD Compra : 320 Factura: 928180101058, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA $3,627.00ELECTRICA DEL H.AYUNTAMIENTO.$3,627.00 GD Compra : 320 Factura: 928180101058, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00197 14/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIO 928180101058;SERVICIO$3,627.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85) P01162 20/03/2019 928890200012 GD Compra : 321 Factura: 928890200012, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA$12,776.00 ELECTRICA DEL AUDITORIO$12,776.00 MUNICIPAL. GD Compra : 321 Factura: 928890200012, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00198 20/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86 (PAGO DE SERVICIO 928890200012;SERVICIO$12,776.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 AUDITORIO MUNICIPAL. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86) P01165 20/03/2019 928940100243 GD Compra : 322 Factura: 928940100243, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA $1,402.00ELECTRICA DEL H.AYUNTAMIENTO.$1,402.00 GD Compra : 322 Factura: 928940100243, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00199 20/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (PAGO DE SERVICIO 928940100243;SERVICIO$1,402.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87) P01168 20/03/2019 928850100082 GD Compra : 323 Factura: 928850100082, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA$20,514.00 ELECTRICA DEL H.AYUNTAMIENTO.$20,514.00 GD Compra : 323 Factura: 928850100082, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00200 20/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 88 (PAGO DE SERVICIO 928850100082;SERVICIO$20,514.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 88) P01171 20/03/2019 928841000130 GD Compra : 324 Factura: 928841000130, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA ELECTRICA$190.00 DE PRESIDENCIA$190.00 MUNICIPAL. GD Compra : 324 Factura: 928841000130, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00201 20/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (PAGO DE SERVICIO 928841000130;SERVICIO$190.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DE$0.00 PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89) P01174 20/03/2019 928790900033 GD Compra : 325 Factura: 928790900033, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA $6,377.00ELECTRICA DE LA $6,377.00CARCEL MPAL.. GD Compra : 325 Factura: 928790900033, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00202 20/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90 (PAGO DE SERVICIO 928790900033;SERVICIO$6,377.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DE$0.00 LA CARCEL MPAL.. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90) P01306 20/03/2019 928050300121 GD Compra : 357 Factura: 928050300121, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA$38,113.00 ELECTRICA DE PLAZA$38,113.00 PRINCIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 357 Factura: 928050300121, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00253 20/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123 (PAGO DE SERVICIO 928050300121;SERVICIO$38,113.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DE$0.00 PLAZA PRINCIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123) P01309 20/03/2019 928050500163 GD Compra : 358 Factura: 928050500163, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA $3,954.00ELECTRICA DEL H.AYUNTAMIENTO.$3,954.00 GD Compra : 358 Factura: 928050500163, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00254 20/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124 (PAGO DE SERVICIO 928050500163;SERVICIO$3,954.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124) P01186 21/03/2019 928790900068 GD Compra : 329 Factura: 928790900068, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA $4,151.00ELECTRICA DEL H.AYUNTAMIENTO.$4,151.00 GD Compra : 329 Factura: 928790900068, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00206 21/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 94 (PAGO DE SERVICIO 928790900068;SERVICIO$4,151.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 94) P01189 21/03/2019 79500070725XAXX GD Compra : 330 Factura: 79500070725XAXX, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA$304.00 ELECTRICAN DE$304.00 BODEGA Y PROTOCOLO DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 330 Factura: 79500070725XAXX, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)

Page 9 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos C00207 21/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (PAGO DE SERVICIO 79500070725XAXX;SERVICIO$304.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICAN$0.00 DE BODEGA Y PROTOCOLO DEL H.AYUNTAMI. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95) P01192 21/03/2019 928050600176 GD Compra : 331 Factura: 928050600176, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA ELECTRICA$918.00 DEL C.C.A.$918.00 DE PARDO. GD Compra : 331 Factura: 928050600176, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00208 21/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 96 (PAGO DE SERVICIO 928050600176;SERVICIO$918.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 C.C.A. DE PARDO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 96) P01195 22/03/2019 928010400743 GD Compra : 332 Factura: 928010400743, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA$28,520.00 ELECTRICA DE ESTADIO$28,520.00 DE UNIDAD DEPORTIVA. GD Compra : 332 Factura: 928010400743, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00209 22/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 97 (PAGO DE SERVICIO 928010400743;SERVICIO$28,520.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DE$0.00 ESTADIO DE UNIDAD DEPORTIVA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 97) P01198 25/03/2019 928170800217 GD Compra : 333 Factura: 928170800217, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA $1,399.00ELECTRICA BIBLIOTECA;LOC$1,399.00 LAGUNA DE SAN VICENTE. GD Compra : 333 Factura: 928170800217, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00210 25/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98 (PAGO DE SERVICIO 928170800217;SERVICIO$1,399.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA BIBLIOTECA;LOC$0.00 LAGUNA DE SAN VICENTE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98) P01201 25/03/2019 928181000301 GD Compra : 334 Factura: 928181000301, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA $1,421.00ELECTRICA DEL H.AYUNTAMIENTO.$1,421.00 GD Compra : 334 Factura: 928181000301, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00211 25/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99 (PAGO DE SERVICIO 928181000301;SERVICIO$1,421.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99) P01204 25/03/2019 928170800217 GD Compra : 335 Factura: 928170800217, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA $1,399.00ELECTRICA DEL H.AYUNTAMIENTO.$1,399.00 GD Compra : 335 Factura: 928170800217, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) P01207 25/03/2019 928170800217 GD Compra : 336 Factura: 928170800217, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMPLEMENTO$0.00 DE SERVICIO$126.00 DE ENERGIA$1,525.00 ELECTRICA DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 336 Factura: 928170800217, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00212 25/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100 (PAGO DE SERVICIO 928181000328$1,525.00 ES EL CORRECTO(POR$0.00 ERRO DE REGISTRO$0.00 928170800217);COMPLEMENTO DE SERVI. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100) P01225 27/03/2019 928181200254 GD Compra : 340 Factura: 928181200254, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA ELECTRICA$733.00 DEL H.AYUNTAMIENTO.$733.00 GD Compra : 340 Factura: 928181200254, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00218 27/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO 928181200254;SERVICIO$733.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 104) P01228 29/03/2019 928790700018 GD Compra : 341 Factura: 928790700018, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO$0.00 DE ENERGIA $4,975.00ELECTRICA DEL H.AYUNTAMIENTO.$4,975.00 GD Compra : 341 Factura: 928790700018, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) C00219 29/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFERENCIAGP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 105 (PAGO DE SERVICIO 928790700018;SERVICIO$4,975.00 DE ENERGIA$0.00 ELECTRICA DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 105)

2112-0-000253 DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA $15,178.60 $0.00 $0.00 $15,178.60

2112-0-000254 OPERADORA DE HIGIENE, S.A. DE C.V. $4,872.00 $0.00 $0.00 $4,872.00

2112-0-000255 JAVIER MARTINEZ SAUCEDO $22,446.61 $7,541.01 $0.00 $14,905.60 C00301 22/03/2019 JAVIER MARTINEZ SAUCEDO TRANSFERENCIARegistro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES,ACEITES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS$7,541.01 DEL H.AYUNTAMIENTO;FACTURAS$0.00 $14,905.60 2636,2649 A LA 52. ADEFAS 109 JAVIER MARTINEZ SAUCEDO)

2112-0-000256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ $395,445.42 $203,078.81 $112,478.52 $304,845.13 P01958 01/03/2019 228 GD Compra : 549 Factura: 228, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$993.54 DE SECRETARIA$396,438.96 GENERAL. GD Compra : 549 Factura: 228, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) C00352 05/03/2019 LAURA MARTINEZ GONZALEZ TRANSFERENCIAGP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 153 (PAGO DE FACTURAS 231,34,59,81,82,86,88,90$43,978.41 Y 92;MATERIAL DE$0.00 OFICINA PARA$352,460.55 LOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUN. GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 153) P01399 12/03/2019 295 GD Compra : 383 Factura: 295, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$1,966.20 DE SECRETARIA$354,426.75 GENERAL. GD Compra : 383 Factura: 295, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01402 12/03/2019 296 GD Compra : 384 Factura: 296, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$4,730.48 DE DESARROLLO$359,157.23 ECONOMICO. GD Compra : 384 Factura: 296, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01405 12/03/2019 297 GD Compra : 385 Factura: 297, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TELEFONO INHALAMBRICO$0.00 PARA LAS OFICINAS$1,014.42 DE SEG.PUB.MPAL..$360,171.65 GD Compra : 385 Factura: 297, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01408 12/03/2019 300 GD Compra : 386 Factura: 300, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$2,486.00 DE EDUCACION$362,657.65 Y CULTURA. GD Compra : 386 Factura: 300, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01411 12/03/2019 301 GD Compra : 387 Factura: 301, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$961.41 DE EDUCACION$363,619.06 Y CULTURA. GD Compra : 387 Factura: 301, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01414 12/03/2019 302 GD Compra : 388 Factura: 302, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 DIRECCION JURIDICA$3,655.39 DEL H.AYUNTAMIENTO.$367,274.45 GD Compra : 388 Factura: 302, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01417 12/03/2019 303 GD Compra : 389 Factura: 303, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 OFICIALIA 01 DEL$2,900.00 REGISTRO CIVIL$370,174.45 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 389 Factura: 303, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01420 12/03/2019 304 GD Compra : 390 Factura: 304, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TIJERAS PARA EL DEPARTAMENTO$0.00 DE SECRETARIA$3,592.75 GENERAL.$373,767.20 GD Compra : 390 Factura: 304, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01423 12/03/2019 305 GD Compra : 391 Factura: 305, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 OFICIALIA 01 DEL$7,537.68 REGISTRO CIVIL$381,304.88 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 391 Factura: 305, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01976 12/03/2019 298 GD Compra : 555 Factura: 298, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONER PARA IMPRESORA$0.00 DEL DEPARTAMENTO$2,317.68 DE SEGURIDAD$383,622.56 PUBLICA MUNICIPAL. GD Compra : 555 Factura: 298, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ)

Page 10 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos P01539 13/03/2019 355 GD Compra : 428 Factura: 355, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 LA COORDINACION$6,838.20 DE BIBLIOTECAS$390,460.76 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 428 Factura: 355, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01542 13/03/2019 357 GD Compra : 429 Factura: 357, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$18,926.91 DE OBRAS$409,387.67 PUBLICAS DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 429 Factura: 357, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01375 14/03/2019 327 GD Compra : 376 Factura: 327, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$481.40 DE JUVENTUD$409,869.07 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 376 Factura: 327, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01426 14/03/2019 307 GD Compra : 392 Factura: 307, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 SECRETARIA GENERAL$749.48 DEL H.AYUNTAMIENTO.$410,618.55 GD Compra : 392 Factura: 307, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01429 14/03/2019 308 GD Compra : 393 Factura: 308, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 SECRETARIA GENERAL$377.00 DEL H.AYUNTAMIENTO.$410,995.55 GD Compra : 393 Factura: 308, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01432 14/03/2019 311 GD Compra : 394 Factura: 311, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 SECRETARIA GENERAL$2,015.50 DEL H.AYUNTAMIENTO.$413,011.05 GD Compra : 394 Factura: 311, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01435 14/03/2019 313 GD Compra : 395 Factura: 313, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 OFICIALIA 01 EL$3,883.68 REGISTRO CIVIL$416,894.73 DL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 395 Factura: 313, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01438 14/03/2019 315 GD Compra : 396 Factura: 315, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE ARREGLOS$0.00 DE LOS DIFERENTES$968.02 EVENTOS DEL$417,862.75 H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 396 Factura: 315, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01441 14/03/2019 317 GD Compra : 397 Factura: 317, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE EL ARRANQUE$0.00 DE LA OBRA DE$798.08 LA COMUNIDAD$418,660.83 EL TEJOCOTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES. GD Compra : 397 Factura: 317, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01444 14/03/2019 319 GD Compra : 398 Factura: 319, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 SECRETARIA GENERAL$411.80 DEL H.AYUNTAMIENTO.$419,072.63 GD Compra : 398 Factura: 319, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01447 14/03/2019 320 GD Compra : 399 Factura: 320, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL QUE SE UTILIZARA$0.00 EN EL ARRANQUE$331.76 DE OBRAS $419,404.39DEL 2019. GD Compra : 399 Factura: 320, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01450 14/03/2019 321 GD Compra : 400 Factura: 321, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 SECRETARIA GENERAL$2,540.40 DEL H.AYUNTAMIENTO.$421,944.79 GD Compra : 400 Factura: 321, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01453 14/03/2019 322 GD Compra : 401 Factura: 322, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$1,295.72 DE RELACIONES$423,240.51 PUBLICAS DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 401 Factura: 322, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01456 14/03/2019 323 GD Compra : 402 Factura: 323, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (UNA UNIDAD DE IMAGEL$0.00 PARA IMPRESORA BROTHER$672.22 DE CONTRALORIA$423,912.73 INTERNA DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 402 Factura: 323, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01459 14/03/2019 328 GD Compra : 403 Factura: 328, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$1,023.57 DE DEPORTES$424,936.30 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 403 Factura: 328, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01462 14/03/2019 329 GD Compra : 404 Factura: 329, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (AGENDAS DIARIO PARA PERSONAL$0.00 DEL DEPARTAMENTOS$1,382.72 DE$426,319.02 DEPORTES. GD Compra : 404 Factura: 329, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01465 14/03/2019 330 GD Compra : 405 Factura: 330, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (ESTRELLA METALICA PARA$0.00 EVENTO DE CARRERA$754.00 DEL 8 DE$427,073.02 MARZO 2019;DEPORTES. GD Compra : 405 Factura: 330, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01468 14/03/2019 331 GD Compra : 406 Factura: 331, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$539.17 DE ECOLOGIA$427,612.19 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 406 Factura: 331, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01471 14/03/2019 337 GD Compra : 407 Factura: 337, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (LISTON PARA EVENTO DE$0.00 REHABILITACION DE$44.08 LA CASA DE $427,656.27SALUD EN LA EXHACIENDA DE GOGORRON,MUNICIPIO DE V. GD Compra : 407 Factura: 337, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01518 14/03/2019 314 GD Compra : 421 Factura: 314, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (COMPRA DE HOJAS DE ETIQUETAS$0.00 PARA EL $406.00DEPARTAMENTO$428,062.27 DE ECOLOGIA DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 421 Factura: 314, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01521 14/03/2019 306 GD Compra : 422 Factura: 306, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PARA EN DIA INTERNACIONAL$0.00 DE$7,724.61 LA MUJER EN EL$435,786.88 AUDITORIO MUNICIPAL;ATENCION A LA MUJER. GD Compra : 422 Factura: 306, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01524 14/03/2019 318 GD Compra : 423 Factura: 318, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (AGENDAS PARA EL DEPARTAMENTO$0.00 DE RELACIONES$691.36 PUBLICAS$436,478.24 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 423 Factura: 318, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01527 14/03/2019 326 GD Compra : 424 Factura: 326, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$1,101.42 DE JUVENTUD$437,579.66 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 424 Factura: 326, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01572 14/03/2019 332 GD Compra : 431 Factura: 332, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$251.49 DE RECURSOS$437,831.15 HUMANOS DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 431 Factura: 332, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01743 14/03/2019 310 GD Compra : 486 Factura: 310, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (DULCES,BOLSAS Y LIGAS$0.00 PARA ENTREGA DE$2,690.27 BOLSITAS DE $440,521.42DULCES A PRIMARIA Y KINDER DE LA LOCALIDAD PLAN DE. GD Compra : 486 Factura: 310, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01746 14/03/2019 324 GD Compra : 487 Factura: 324, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$2,572.53 JURIDICO $443,093.95DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 487 Factura: 324, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01749 14/03/2019 334 GD Compra : 488 Factura: 334, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$841.00 DE FOMENTO$443,934.95 AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL. GD Compra : 488 Factura: 334, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01794 14/03/2019 309 GD Compra : 503 Factura: 309, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (CALCULADORA DE ESCRITORIO$0.00 PARA EL DEPARTAMENTO$219.24 DE$444,154.19 SECRETARIA GENERAL. GD Compra : 503 Factura: 309, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01967 14/03/2019 333 GD Compra : 552 Factura: 333, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL PARA EL EVENTO$0.00 DE LAS BODAS$1,082.40 COMUNITARIAS$445,236.59 EN LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 552 Factura: 333, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01979 14/03/2019 316 GD Compra : 556 Factura: 316, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 LAS OFICINAS DEL$623.73 RASTRO MUNICIPAL.$445,860.32 GD Compra : 556 Factura: 316, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01530 15/03/2019 335 GD Compra : 425 Factura: 335, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (SERVICIO DE ENGARGOLADO$0.00 DE DE DOCUMENTACION$66.12 DEL$445,926.44 DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 425 Factura: 335, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01533 15/03/2019 338 GD Compra : 426 Factura: 338, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$688.81 DE COMERCIO$446,615.25 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 426 Factura: 338, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01536 15/03/2019 339 GD Compra : 427 Factura: 339, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$3,694.02 DE COMERCIO$450,309.27 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 427 Factura: 339, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01860 15/03/2019 336 GD Compra : 523 Factura: 336, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (CAJAS DE MADERA PARA$0.00 EL EVENTO DE LAS$622.92 BODAS COMUNITARIAS;$450,932.19 EDUCACION Y CULTURA. GD Compra : 523 Factura: 336, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ)

Page 11 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos P01474 16/03/2019 341 GD Compra : 408 Factura: 341, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONERS PARA SECRETARIA$0.00 GENERAL DEL$10,834.40 H.AYUNTAMIENTO.$461,766.59 GD Compra : 408 Factura: 341, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01477 16/03/2019 342 GD Compra : 409 Factura: 342, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TONER PARA SECRETARIA$0.00 GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO.$1,130.42 $462,897.01 GD Compra : 409 Factura: 342, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01480 16/03/2019 343 GD Compra : 410 Factura: 343, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (TINTAS PARA IMPRESORAS$0.00 DEL DEPARTAMENTO$556.80 DE SECRETARIA$463,453.81 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 410 Factura: 343, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) P01483 16/03/2019 344 GD Compra : 411 Factura: 344, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE OFICINA PARA$0.00 EL DEPARTAMENTO$491.72 DE SALUD$463,945.53 PUBLICA DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 411 Factura: 344, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) C00303 25/03/2019 LAURA MARTINEZ GONZALEZ TRANSFERENCIARegistro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS$22,755.14 DEL H.AYUNTAMIENTO;FACTURAS$0.00 167,169,178,182,195,199$441,190.39 Y 204. ADEFAS 128 LAURA MARTINEZ GONZALEZ) C00304 25/03/2019 LAURA MARTINEZ GONZALEZ TRANSFERENCIAGP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127 (PAGO DE FACTURAS 25,26,28,29,36-46,48-52,58,60-63,66,67,72,74-77$136,345.26 $0.00 Y 91;MATERIAL$304,845.13 DE OFICINA PARA LOS D. GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127)

2112-0-000261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO $63,986.17 $16,912.80 $26,126.10 $73,199.47 P01387 01/03/2019 52 GD Compra : 379 Factura: 52, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO (SERVICIO$0.00 DE RENTA$620.60 DE MOBILIARIO$64,606.77 PARA EVENTO DEL H.AYUNTAMIENTO;SECRETARIA GENERAL. GD Compra : 379 Factura: 52, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO) P01390 01/03/2019 53 GD Compra : 380 Factura: 53, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO (SERVICIO$0.00 DE RENTA$1,658.80 DE MOBILIARIO$66,265.57 PARA EVENTO MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION ;ATENCION A LA MUJER. GD Compra : 380 Factura: 53, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO) P01393 01/03/2019 57 GD Compra : 381 Factura: 57, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO (SERVICIO$0.00 DE RENTA$191.40 DE MOBILIARIO$66,456.97 PARA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE:FOMRNTO AGROPECUAR. GD Compra : 381 Factura: 57, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO) P01872 07/03/2019 86 GD Compra : 527 Factura: 86, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO (RENTA$0.00 DE SILLAS PARA$696.00 MISA DE LOS$67,152.97 ENFERMOS EN LA LOCALIDAD DE LA VENTILLA;SECRETARIA GRAL. GD Compra : 527 Factura: 86, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO) C00245 13/03/2019 Ayudas sociales a personas TRANSFERENCIAF-5 (RENTA DE MOBILIARIO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FACTURA-5.$0.00 ADEFAS 104 Ayudas$696.00 sociales a personas)$67,848.97 C00245 13/03/2019 Ayudas sociales a personas TRANSFERENCIAF-5 (RENTA DE MOBILIARIO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FACTURA-5.$696.00 ADEFAS 104 Ayudas$0.00 sociales a personas)$67,152.97 C00246 13/03/2019 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTATRANSFERENCIA MOBILIARIORegistro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLES PARA EVENTOS$16,216.80 DEL H.AYUNTAMIENTO FACTURAS$0.00 4,6 A$50,936.17 LA 17. ADEFAS 105 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO) P01653 19/03/2019 65 GD Compra : 457 Factura: 65, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO (RENTA$0.00 DE MOBILIARIO$7,157.20 PARA EL EVENTO$58,093.37 DE PASEO DEL AGUILA REAL EN LA COMUNIDAD DE SAUCILLO,MUNIVIPIO DE. GD Compra : 457 Factura: 65, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO) P01677 19/03/2019 63 GD Compra : 465 Factura: 63, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO (RENTA$0.00 DE MOBILIARIO$707.60 PARA LOS GRUPOS$58,800.97 DE INAPAM. GD Compra : 465 Factura: 63, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO) P01680 19/03/2019 66 GD Compra : 466 Factura: 66, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO (RENTA$0.00 DE MOBILIARIO$1,310.80 PARA ENTREGA$60,111.77 DEL PROGRAMA PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYO. GD Compra : 466 Factura: 66, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO) P01683 19/03/2019 68 GD Compra : 467 Factura: 68, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO (RENTA$0.00 DE MOBILIARIO$3,801.90 PARA EL DIA$63,913.67 INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL AUDITORIO MUNICIPAL;ATENCION A LA MU. GD Compra : 467 Factura: 68, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO) P01713 19/03/2019 64 GD Compra : 476 Factura: 64, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO (RENTA$0.00 DE MOBILIARIO$9,285.80 PARA EL EVENTO$73,199.47 DE MATRIMONIOS COLECTIVOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE REYES. GD Compra : 476 Factura: 64, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO)

2112-0-000262 SAMUEL VARGAS FLORES $27,950.00 $0.00 $4,850.00 $32,800.00 P01396 01/03/2019 AAA1245C GD Compra : 382 Factura: AAA1245C, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLOS FLORALESPARA$0.00 EVENTO DE INTEGRACION$600.00 DE$28,550.00 CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL EN AL EDUCACION;EDUCA. GD Compra : 382 Factura: AAA1245C, 262 SAMUEL VARGAS FLORES) P01662 09/03/2019 AAA1A826 GD Compra : 460 Factura: AAA1A826, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (RAMOS FLORALES PARA$0.00 EVENTO DE LA$1,050.00 CONFERENCIA"AMATE$29,600.00 MUJER"POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER;SECRET. GD Compra : 460 Factura: AAA1A826, 262 SAMUEL VARGAS FLORES) P01943 13/03/2019 AAA191CB GD Compra : 544 Factura: AAA191CB, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (CORONAS FLORALES$0.00 EN ATENCION A FUNERALES$2,100.00 DE HABITANTE$31,700.00 DE LA COMUNIDAD SOCAVON Y TRABAJADOR DEL H.AY. GD Compra : 544 Factura: AAA191CB, 262 SAMUEL VARGAS FLORES) P01665 22/03/2019 AAA10441 GD Compra : 461 Factura: AAA10441, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLOS FLORALES$0.00 PARA EVENTO DE $900.00INAUGURACION$32,600.00 DEL CENTRO DE REHABILITACION A MOR AL ADICTO DIFICIL D. GD Compra : 461 Factura: AAA10441, 262 SAMUEL VARGAS FLORES) P01668 26/03/2019 AAA12A57 GD Compra : 462 Factura: AAA12A57, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (RAMO DE FLORES PARA$0.00 EL SALON DE PRESIDENTES;SECRETARIA$200.00 $32,800.00 GRAL.. GD Compra : 462 Factura: AAA12A57, 262 SAMUEL VARGAS FLORES)

2112-0-000263 MARIA DE LOS ANGELES LUCIO HORTA $1,914.00 $0.00 $0.00 $1,914.00

2112-0-000271 DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V. $0.02 $0.00 $0.00 $0.02

2112-0-000274 ISMAEL GUERRERO ORTA $89,471.60 $109,746.80 $0.00 -$20,275.20 C00185 08/03/2019 ISMAEL GUERRERO ORTA TRANSFERENCIARegistro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES,ACEITES,ADITIVOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO$15,335.20 DE VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO,FACTURAS;AA.$74,136.40 ADEFAS 88 ISMAEL GUERRERO ORTA) C00186 08/03/2019 ISMAEL GUERRERO ORTA TRANSFERENCIAGP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 75 (PAGO DE FACTURAS 67,72 Y 75;REFACCIONES.ACEITES$52,571.20 Y SERVICIO$0.00 DE MANTENIMIENTO$21,565.20 DE VEHICULOS DEL H.AYUNT. GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 75) C00333 08/03/2019 ISMAEL GUERRERO ORTA TRANSFERENCIAGP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 138 (PAGO DE FACTURAS 69,71,77,80 Y ANTICIPO$41,840.40 81;REFACCIONES,ACEITES$0.00 Y MANTENIMIENTO-$20,275.20 DE VEHICULOS DEL H.AY. GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 138)

2112-0-000276 ARTURO GARCIA MUÑIZ $31,813.00 $0.00 $0.00 $31,813.00

Page 12 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos

2112-0-000281 DANIEL MAYA MATA $4,068.00 $0.00 $0.00 $4,068.00

2112-0-000298 MAGDALENA SOFIA FOYO MANCILLA $1,500.01 $0.00 $0.00 $1,500.01

2112-0-000299 MAYORGA , MAYORGA Y CIA SC $29,000.00 $0.00 $0.00 $29,000.00

2112-0-000303 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC $62,640.09 $0.00 $13,920.00 $76,560.09 P01321 06/03/2019 MÑA1299 GD Compra : 362 Factura: MÑA1299, 303 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC (SERVICIO$0.00 DE HEMODIALISIS$13,920.00 AL EMPLEADO$76,560.09 DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE CO. GD Compra : 362 Factura: MÑA1299, 303 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC)

2112-0-000308 MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ $3,072.00 $0.00 $0.00 $3,072.00

2112-0-000311 JOSE GUSTAVO ORNELAS COLIN -$0.01 $0.00 $0.00 -$0.01

2112-0-000313 LOUIS VALENTIN MBALLA $0.60 $0.00 $0.00 $0.60

2112-0-000314 MA DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ $405,075.12 $0.00 $0.00 $405,075.12

2112-0-000315 J LOURDES NIÑO ESCOBEDO $810.00 $0.00 $0.00 $810.00

2112-0-000330 ANGELICA ALVAREZ CERVANTES $9,295.38 $0.00 $0.00 $9,295.38

2112-0-000332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ $250,000.00 $290,000.00 $290,000.00 $250,000.00 P01258 06/03/2019 354 GD Compra : 349 Factura: 354, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO.$290,000.00 $540,000.00GD Compra : 349 Factura: 354, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ) C00230 06/03/2019 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ TRANSFERENCIAGP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 114 (PAGO DE FACTURA 354;SERVICIO$290,000.00 MEDICO A EMPLEADOS DEL$0.00 H.AYUNTAMIENTO.$250,000.00 GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 114)

2112-0-000339 MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ $10,919.17 $0.00 $0.00 $10,919.17

2112-0-000341 CADECO, S,A DE C.V. $2,043.47 $0.00 $0.00 $2,043.47

2112-0-000356 IDA MARGARITA CUELLAR PERALTA $8,700.00 $0.00 $0.00 $8,700.00

2112-0-000361 IVAN NOLASCO SANCHEZ $168,359.92 $2,659.88 $0.00 $165,700.04 C00311 25/03/2019 IVAN NOLASCO SANCHEZ TRANSFERENCIAA4674Registro Presupuestario ADEFAS (COMPRA DE ROUTER TENDA EXTERNO,CABLE$2,659.88 Y TELEFONO IP PARA EL DEPARTAMENTO$0.00 $165,700.04 DE OFICIALIA MAYOR:FACTURA. ADEFAS 132 IVAN NOLASCO SANCHEZ)

2112-0-000365 JESUS ERNESTO CORTEZ PONCE $266.81 $0.00 $0.00 $266.81

2112-0-000377 FERNANDO RODRIGUEZ FLORES $3,828.00 $0.00 $0.00 $3,828.00

2112-0-000395 JUAN ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ $45,008.00 $0.00 $0.00 $45,008.00

2112-0-000401 ARIEL ALFREDO SALAZAR FLORES $5,776.39 $0.00 $0.00 $5,776.39

2112-0-000403 JOSE FROYLAN LICONA CASTILLO $77,966.00 $0.00 $0.00 $77,966.00

2112-0-000424 PATRICIA DE BLAS GONZALEZ $11,600.00 $0.00 $0.00 $11,600.00

2112-0-000459 SOCORRO MARTINEZ MAYA $0.00 $19,090.12 $19,090.12 $0.00 P01147 01/03/2019 AAA1E204 GD Compra : 316 Factura: AAA1E204, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA (SERVICIO DE SUMINISTRO$0.00 DE LONCHES$1,403.60 PARA EL EVENTO$1,403.60 DE CONCURSO DE ESCOLTAS DE SECUNDARIAS:EDUCACION. GD Compra : 316 Factura: AAA1E204, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA) C00187 05/03/2019 SOCORRO MARTINEZ MAYA TRANSFERENCIAGP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 76 (PAGO DE FACTURA AAA1E204;SERVICIO$1,403.60 DE SUMINISTRO DE LONCHES$0.00 PARA EL EVENTO$0.00 DE CONCURSO DE ESCOLTAS DE. GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 76)

Page 13 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos P01297 13/03/2019 AAA10A55 GD Compra : 355 Factura: AAA10A55, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA (ELABORACION DE ALIMENTOS$0.00 PARA LA$3,511.32 CONFERENCIA "AMATE$3,511.32 MUJER" POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER;SECR. GD Compra : 355 Factura: AAA10A55, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA) P01300 13/03/2019 AAA126D0 GD Compra : 356 Factura: AAA126D0, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA (ELABORACION DE ALIMENTOS$0.00 PARA $12,841.20LA CONFERENCIA $16,352.52"AMATE MUJER" POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUEJR;SECR. GD Compra : 356 Factura: AAA126D0, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA) C00251 15/03/2019 SOCORRO MARTINEZ MAYA TRANSFERENCIAGP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 122 (PAGO DE FACTURAS AAA10A55 Y AAA126D0;ELABORACION$16,352.52 DE$0.00 ALIMENTOS PARA $0.00LA CONFERENCIA "AMATE MUJER" POR. GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 122) P01875 27/03/2019 AAA19D17 GD Compra : 528 Factura: AAA19D17, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA (ELABORACION DE TORTAS$0.00 PARA PERSONAL$1,334.00 QUE LABORO$1,334.00 EN CONSTRUCCION DE TECHADO DE BADEGAS Y BAÑOS EN LA B. GD Compra : 528 Factura: AAA19D17, 459 SOCORRO MARTINEZ MAYA) C00319 29/03/2019 SOCORRO MARTINEZ MAYA TRANSFERENCIAGP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 134 (PAGO DE FACTURA AAA19D17;ELABORACION$1,334.00 DE TORTAS PARA$0.00 PERSONAL QUE LABORO$0.00 EN CONSTRUCCION DE TECHADO D. GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 134)

2112-0-000460 JESUS JUAREZ PORTILLO $96.00 $0.00 $0.00 $96.00

2112-0-000485 PROCABLES DE MEXICO S DE RL DE CV $102,486.11 $0.00 $0.00 $102,486.11

2112-0-000497 CELIA MARTINEZ HERNANDEZ $1,624.00 $0.00 $0.00 $1,624.00

2112-0-000498 MARIANO AGUILAR ARREDONDO $14,500.00 $0.00 $0.00 $14,500.00

2112-0-000499 GUSTAVO MAYA ROCHA $6,079.91 $0.00 $0.00 $6,079.91

2112-0-000500 ERENDIRA ANAHI PAJARO LUGO $9,227.80 $9,227.80 $0.00 $0.00 C00314 29/03/2019 ERENDIRA ANAHI PAJARO LUGO TRANSFERENCIARegistro Presupuestario ADEFAS (TROFEOS DEPORTIVOS PARA PREMIACION DE TORNEOS$9,227.80 DE FUTBOL;FACTURAS$0.00 418 Y 457. ADEFAS$0.00 133 ERENDIRA ANAHI PAJARO LUGO)

2112-0-000508 VERIELEC $4,408.00 $0.00 $0.00 $4,408.00

2112-0-000510 RAYMIN SA DE CV $590.00 $0.00 $0.00 $590.00

2112-0-000511 ANGELICA ALVAREZ CERVANTES -$9,295.38 $0.00 $0.00 -$9,295.38

2112-0-000512 BRENDA ISELA RANGEL MARTINEZ $3,099.99 $0.00 $0.00 $3,099.99

2112-0-000514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO $326,769.78 $285,456.17 $75,654.63 $116,968.24 P01342 01/03/2019 AAA1B865 GD Compra : 368 Factura: AAA1B865, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DE PINTURA$0.00 PARA MANTENIMIENTO$2,447.99 DE OFICINAS$329,217.77 DE SINDICATURA. GD Compra : 368 Factura: AAA1B865, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01345 06/03/2019 AAA16A37 GD Compra : 369 Factura: AAA16A37, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (BOTES DE PINTURA PARA$0.00 PINTAR INSTALACIONES$6,616.80 DE MATANZA$335,834.57 DEL RASTRO MPAL.. GD Compra : 369 Factura: AAA16A37, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01348 06/03/2019 AAA16110 GD Compra : 370 Factura: AAA16110, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DE PINTURA$0.00 PARA PINTAR INSTALACIONES$2,987.99 DEL$338,822.56 ARCHIVO MUNICIPAL,SECRETARIA GRAL.. GD Compra : 370 Factura: AAA16110, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01351 06/03/2019 AAA196CD GD Compra : 371 Factura: AAA196CD, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CUBETAS DE PINTURA$0.00 PARA MANTENIMIENTO$6,616.80 DE LAS INSTALACIONES$345,439.36 DE FUNERARIA DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 371 Factura: AAA196CD, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01354 06/03/2019 AAA12768 GD Compra : 372 Factura: AAA12768, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (UNA CHAPA PARA PUERTA$0.00 DE BODEGA EN $321.42EL AUDITORIO$345,760.78 MUNICIPAL;CONTROL PATRIMONIAL. GD Compra : 372 Factura: AAA12768, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01357 06/03/2019 AAA1CC2A GD Compra : 373 Factura: AAA1CC2A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CADENA,BARRA,LIMAS$0.00 PARA MOTOSIERRA$3,830.14 Y DESBROZADORA$349,590.92 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 373 Factura: AAA1CC2A, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01360 06/03/2019 AAA150E3 GD Compra : 374 Factura: AAA150E3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO$0.00 DE TARIMAS$460.28 QUE SE OCUPAN$350,051.20 EN LOS ANUNCIOS DE MARCA CIUDAD;EDUCACION Y CUL. GD Compra : 374 Factura: AAA150E3, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01776 06/03/2019 AAA19C40 GD Compra : 497 Factura: AAA19C40, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PINTURA Y CHAPA PARA$0.00 MANTENIMIENTO$2,497.94 DE OFICINA DE$352,549.14 COMUNICACION SOCIAL DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 497 Factura: AAA19C40, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01779 06/03/2019 AAA13AE5 GD Compra : 498 Factura: AAA13AE5, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PINTURA PARA PINTA DE$0.00 BARDAS CON LA $699.43MARCA CIUDAD$353,248.57 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP;EDUCACION Y CUL. GD Compra : 498 Factura: AAA13AE5, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01782 06/03/2019 AAA1696E GD Compra : 499 Factura: AAA1696E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DE CONSTRUCCION$0.00 PARA REHABILIATCION$3,141.02 DE$356,389.59 LAS INSTALACIONES DE LOS CAJEROS AUTOMATICOS DEL BAN. GD Compra : 499 Factura: AAA1696E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01806 06/03/2019 AAA1B43C GD Compra : 506 Factura: AAA1B43C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CUBETAS DE PINTURA$0.00 PARA EL DE PARTAMENTO$10,285.72 DE ECOLOGIA$366,675.31 Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA PINTA DE BARDAAS C. GD Compra : 506 Factura: AAA1B43C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01812 06/03/2019 AAA19BA7 GD Compra : 508 Factura: AAA19BA7, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (HILO NYLON PIOLA PARA$0.00 EVENTO DEL DIA $617.12INTERNACIONAL$367,292.43 DE LA MUJER;ATENCION A LA MUJER. GD Compra : 508 Factura: AAA19BA7, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) C00231 07/03/2019 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO TRANSFERENCIAAAA109B8,11926,10EAB,10626,1B934,11FB2,13F58,1EEB3,159E3,1A524 Y 151EE Registro$52,180.29 Presupuestario ADEFAS (MATERIAL$0.00 DE$315,112.14 FERRETERIA,HERRAJES,PINTURA,ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTA. ADEFAS 99 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) C00192 09/03/2019 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO TRANSFERENCIAGP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 81 (PAGO DE FACTURAS AAA16795,1395B,17673,1281B,11866,1D469,1A531,1E5C2,12A7B,18B92,19B0F,19B39,1CDAA,12.$104,461.32 $0.00 $210,650.82 GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 81)

Page 14 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos C00193 09/03/2019 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO TRANSFERENCIAF-AAA1B359 (PAGO DE FACTURA AAA1B359;APOYO AL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA$0.00 POTABLE DE VILLA$11,885.75 DE REYES;PINTURA$222,536.57 PARA. GP Folio: 24) C00193 09/03/2019 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO TRANSFERENCIAF-AAA1B359 (PAGO DE FACTURA AAA1B359;APOYO AL ORGANISMO OPERADOR DE$11,885.75 AGUA POTABLE DE VILLA DE$0.00 REYES;PINTURA$210,650.82 PARA. GP Folio: 24) P01785 16/03/2019 AAA1BBD8 GD Compra : 500 Factura: AAA1BBD8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO$0.00 DE ALUMBRADO$432.03 PUBLICO$211,082.85 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 500 Factura: AAA1BBD8, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01803 16/03/2019 AAA193EF GD Compra : 505 Factura: AAA193EF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (ARAÑAS METALICAS (ESCOBA$0.00 METALICA TIPO$668.58 JARDINERA)$211,751.43 PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL ANEXO;OBRAS. GD Compra : 505 Factura: AAA193EF, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01830 16/03/2019 AAA10137 GD Compra : 514 Factura: AAA10137, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (VENENO PARA FUMIGACION$0.00 DE ESCUELAS,BIBLIOTECAS$4,384.28 Y$216,135.71 CENTROS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYE. GD Compra : 514 Factura: AAA10137, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01363 18/03/2019 AAA1E68F GD Compra : 375 Factura: AAA1E68F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (. GD Compra : 375 Factura:$0.00 AAA1E68F, 514 CLAUDIA$1,024.71 DIAZ ROBLEDO)$217,160.42 P01815 18/03/2019 AAA16A99 GD Compra : 509 Factura: AAA16A99, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DE PINTURA$0.00 PARA MANTENIMIENTO$3,827.52 AL ANEXO$220,987.94 QUE SE ENCUENTRA DANDO APOYO A JOVENES CON PROBLEMAS. GD Compra : 509 Factura: AAA16A99, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01827 18/03/2019 AAA156A7 GD Compra : 513 Factura: AAA156A7, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO$0.00 DE ECOLOGIA$503.99 Y SERVICIOS$221,491.93 MUNICIPALES. GD Compra : 513 Factura: AAA156A7, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01788 19/03/2019 AAA167E5 GD Compra : 501 Factura: AAA167E5, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CONOS DE SEGURIDAD$0.00 VIAL PARA ESPACIOS$2,905.71 DONDE ESTA$224,397.64 PROHIBIDO ESTACIONARSE ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIP. GD Compra : 501 Factura: AAA167E5, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01809 19/03/2019 AAA19702 GD Compra : 507 Factura: AAA19702, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO$0.00 DE ECOLOGIA.$227.58 GD Compra$224,625.22 : 507 Factura: AAA19702, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01824 19/03/2019 AAA1A165 GD Compra : 512 Factura: AAA1A165, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO$0.00 DEL AUDITORIO$2,547.06 MUNICIPAL$227,172.28 PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. GD Compra : 512 Factura: AAA1A165, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01545 22/03/2019 AAA10778 GD Compra : 430 Factura: AAA10778, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CHAPA PARA PUERTA DE$0.00 OFICINA DE COMUNICACION$225.49 SOCIAL$227,397.77 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 430 Factura: AAA10778, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01791 22/03/2019 AAA1BA2F GD Compra : 502 Factura: AAA1BA2F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (TINACO PARA LOS BAÑOS$0.00 DEL DEPARTAMENTO$2,635.72 DE ATENCION$230,033.49 JUVENIL. GD Compra : 502 Factura: AAA1BA2F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01797 22/03/2019 AAA1477B GD Compra : 504 Factura: AAA1477B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MACHETES PARA GRUPO$0.00 DE DANZA EN EL $321.44EVENTO DE VILLA$230,354.93 TALENTO DE REYES;EDUCACION Y CULTURA. GD Compra : 504 Factura: AAA1477B, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01818 22/03/2019 AAA1E3D4 GD Compra : 510 Factura: AAA1E3D4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO$0.00 DE PARQUES$1,420.73 Y JARDINES$231,775.66 DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 510 Factura: AAA1E3D4, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) P01821 22/03/2019 AAA10B5C GD Compra : 511 Factura: AAA10B5C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PALAS PARA EL DEPARTAMENTO$0.00 DE OBRAS$2,121.39 PUBLICAS DEL$233,897.05 H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 511 Factura: AAA10B5C, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) C00309 25/03/2019 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO TRANSFERENCIAAAA17C1E,18B65,18B33,187B8 Y 1F6B2Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL ELECTRICO$21,380.49 Y PLOMERIA PARA$0.00 LOS DEPARTAMENTOS$212,516.56 DEL H.AYUNTAMIENTO;FACTURAS AAA17C1E,18B65,18B3. ADEFAS 131 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO) C00310 25/03/2019 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO TRANSFERENCIAGP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 129 (PAGO DE FACTURAS;AAA19F73,1AE84,1CC93,130E9,1F0A8,11721,1EB1E,178FB,1ABE1,18A35,1E486,1AAE4,18A8A,1E.$95,548.32 $0.00 $116,968.24 GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 129)

2112-0-000516 ILSE TALHIA PADRON JIMENEZ $500.00 $0.00 $0.00 $500.00

2112-0-000517 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V. $45,872.85 $37,453.05 $0.00 $8,419.80 C00249 14/03/2019 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DETRANSFERENCIA C.V. F-SUCMAT777 Y 871 Registro Presupuestario ADEFAS (PINTURA PARA PINTA DE INMUEBLES$19,840.00 DEL H.AYUTAMIENTO$0.00 FACTURAS SUCMAT777$26,032.85 Y 871. ADEFAS 107 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V.) C00306 25/03/2019 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DETRANSFERENCIA C.V. Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS$11,247.05 OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO;FACTURAS$0.00 $14,785.80 SUCMAT778 Y SUCMA. ADEFAS 130 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V.) C00307 25/03/2019 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE TRANSFERENCIAC.V. GP PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 128 (PAGO DE FACTURA SUCMAT1048;MATERIAL$6,366.00 PARA$0.00 MANTENIMIENTO$8,419.80 DE SALA AUDIVISUAL DEL H.AYUNTAMIENTO;SECRETA. GP PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 128)

2112-0-000518 SARA MARIA LOPEZ MORA $34,799.80 $0.00 $0.00 $34,799.80

2112-0-000519 VICTOR HUGO ROCHA GALLARDO $3,248.00 $0.00 $0.00 $3,248.00

2112-0-000520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON $239,267.40 $79,882.00 $326,370.35 $485,755.75 C00191 09/03/2019 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON TRANSFERENCIAGP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 80 (PAGO DE FACTURAS 358 A LA$79,882.00 368;TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $159,385.40 DE FORMAS,RECIBOS,SELLOS,LONAS,ETC.PA. GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 80) P01488 11/03/2019 400 GD Compra : 412 Factura: 400, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $5,220.00 DE HOJAS MEMBRETADAS$164,605.40 PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR. GD Compra : 412 Factura: 400, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01491 11/03/2019 402 GD Compra : 413 Factura: 402, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $6,613.39 FORMATOS DEL$171,218.79 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 413 Factura: 402, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01494 11/03/2019 403 GD Compra : 414 Factura: 403, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $1,392.00 DE CARTEL EVENTO$172,610.79 DE PASEO DOMINICAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REY. GD Compra : 414 Factura: 403, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01497 11/03/2019 404 GD Compra : 415 Factura: 404, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $1,392.00 DE CARTELES$174,002.79 PARA EL EVENTO DE RODADA CICLISTA FAMILIAR EN EL MUNICI. GD Compra : 415 Factura: 404, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01500 11/03/2019 405 GD Compra : 416 Factura: 405, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $1,392.00 DE CARTEL PARA$175,394.79 EVENTO DE VISORIO DE JUGADORES DE FUTBOL EN EL MUNIC. GD Compra : 416 Factura: 405, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON)

Page 15 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos P01503 11/03/2019 406 GD Compra : 417 Factura: 406, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $1,392.00 DE CARTELES$176,786.79 PARA EVENTO DE CARRERA ATLETICA MASCOTON;DEPORTES. GD Compra : 417 Factura: 406, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01506 11/03/2019 407 GD Compra : 418 Factura: 407, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $4,408.00 DE FORMATO$181,194.79 PINTADO DE BARDAS ECOLOGICAS;ECOLOGIA. GD Compra : 418 Factura: 407, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01512 11/03/2019 410 GD Compra : 419 Factura: 410, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $2,784.00 DE CARTELES$183,978.79 PARA INVITAR LA REUNION INFORMATIVA DE REGULARIZACION D. GD Compra : 419 Factura: 410, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01515 11/03/2019 411 GD Compra : 420 Factura: 411, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $27,720.00 DE DOCUMENTOS$211,698.79 OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 420 Factura: 411, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01650 11/03/2019 420 GD Compra : 456 Factura: 420, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $2,452.24 DE LONAS Y HOJAS$214,151.03 MEMBRETADAS PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOC. GD Compra : 456 Factura: 420, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01704 11/03/2019 412 GD Compra : 473 Factura: 412, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $16,704.00 DEL PERIODICO$230,855.03 MENSUAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES;COMUNICACION. GD Compra : 473 Factura: 412, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01707 11/03/2019 425 GD Compra : 474 Factura: 425, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $5,220.00 DE FORMATO$236,075.03 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 474 Factura: 425, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01833 11/03/2019 401 GD Compra : 515 Factura: 401, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;IMPRESION$0.00 $16,820.00 DEL PERIODICO $252,895.03INSTITUCIONAL DEL H.AYUNTAMIENTO"VILLA INFORMA",COMUNIC. GD Compra : 515 Factura: 401, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01836 11/03/2019 413 GD Compra : 516 Factura: 413, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (LONA QUE SE UTILIZARA$0.00 EN EVENTOS$1,392.00 DEL DEPARTAMENTO$254,287.03 DE DEPORTES DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 516 Factura: 413, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01839 11/03/2019 415 GD Compra : 517 Factura: 415, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (LONA PARA EL EVENTO$0.00 DE LA EXPO AGUILA$1,392.00 REAL,EN $255,679.03LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO;DEPORTES. GD Compra : 517 Factura: 415, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01842 11/03/2019 418 GD Compra : 518 Factura: 418, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $7,711.68 DE LONAS PARA$263,390.71 EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER;ATENCION. GD Compra : 518 Factura: 418, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01845 11/03/2019 419 GD Compra : 519 Factura: 419, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $5,498.40 D FORMATOS(ORDEN$268,889.11 DE COMPRA)PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 519 Factura: 419, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01863 11/03/2019 399 GD Compra : 524 Factura: 399, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $8,352.00 DEL EVENTO"MARCA$277,241.11 CIUDAD",COMUNICACION SOCIAL. GD Compra : 524 Factura: 399, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01878 11/03/2019 421 GD Compra : 529 Factura: 421, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $7,308.00 DE CINTILLA"CLAUSURADO$284,549.11 COMERCIO;COMERCIO. GD Compra : 529 Factura: 421, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01881 11/03/2019 421 GD Compra : 530 Factura: 421, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $21,924.00 DE CINTILLA DE$306,473.11 OBRA SUSPENDIDA,CLAUSURADA Y AUTORIZADA;OBRAS PUBLIC. GD Compra : 530 Factura: 421, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01884 11/03/2019 421 GD Compra : 531 Factura: 421, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $7,308.00 DE CINTILLA"CLAUSURADO$313,781.11 PROTECCION CIVIL";PROTECCION CIVIL. GD Compra : 531 Factura: 421, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01887 11/03/2019 421 GD Compra : 532 Factura: 421, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $7,308.00 DE CINTILLA"CLAUSURADO$321,089.11 ECOLOGIA";ECOLOGIA. GD Compra : 532 Factura: 421, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01890 11/03/2019 422 GD Compra : 533 Factura: 422, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $1,113.60 DE SELLO DE$322,202.71 GOMA(COM.HONOR Y JUSTICIA) PARA EL DEPARTAMENTO JURIDIC. GD Compra : 533 Factura: 422, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01893 11/03/2019 426 GD Compra : 534 Factura: 426, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA,ELABORACION$0.00 $44,966.24 DE ETIQUETAS,KIT$367,168.95 BOLSA ECOLOGICA,KIT DE MORRAL,GORRA Y LONAS PARA. GD Compra : 534 Factura: 426, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01949 11/03/2019 416 GD Compra : 546 Factura: 416, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $638.00 DE LONA PARA$367,806.95 EL DEPARTAMENTO DE INAPAM. GD Compra : 546 Factura: 416, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01952 11/03/2019 417 GD Compra : 547 Factura: 417, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $1,392.00 DE LONA PARA$369,198.95 PROMOCIONAR LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD;SECRET. GD Compra : 547 Factura: 417, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01955 11/03/2019 424 GD Compra : 548 Factura: 424, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $40,136.00 DE PLAYERA,BOLSA$409,334.95 ECOLOGICA Y GORRA PARA EL EVENTO DE MARCA CIUDAD. GD Compra : 548 Factura: 424, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P02003 11/03/2019 414 GD Compra : 563 Factura: 414, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $835.20 DE LONA PARA$410,170.15 EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 563 Factura: 414, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01710 13/03/2019 430 GD Compra : 475 Factura: 430, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $26,100.00 DE HOJAS MEMBRETADA$436,270.15 PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL H.AYUNTAMIE. GD Compra : 475 Factura: 430, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON) P01716 25/03/2019 431 GD Compra : 477 Factura: 431, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $49,485.60 DE RECIBOS $485,755.75DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL;CATASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 477 Factura: 431, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON)

2112-0-000521 MAURO HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ $3,700.01 $0.00 $0.00 $3,700.01

2112-0-000525 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS,S.A DE C.V. $0.00 $0.00 $27,840.00 $27,840.00 P01692 12/03/2019 26012 GD Compra : 469 Factura: 26012, 525 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS,S.A DE C.V.$0.00 (SERVICIOS DE PUBLICIDAD$9,280.00 EN ANUNCIO$9,280.00 ESPECTACULAR PARA PROMOCIONAR LA MARCA CIUDAD;SECRETARIA GENERAL. GD Compra : 469 Factura: 26012, 525 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS,S.A DE C.V.) P01695 12/03/2019 26011 GD Compra : 470 Factura: 26011, 525 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS,S.A DE C.V.$0.00 (SERVICIOS DE PUBLICIDAD$9,280.00 EN ANUNCIO$18,560.00 ESPECTACULAR PARA PROMOCIONAR LA MARCA CIUDAD;SECRETARIA GENERAL. GD Compra : 470 Factura: 26011, 525 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS,S.A DE C.V.) P01701 12/03/2019 26010 GD Compra : 472 Factura: 26010, 525 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS,S.A DE C.V.$0.00 (SERVICIOS DE PUBLICIDAD$9,280.00 EN ANUNCIO$27,840.00 ESPECTACULAR PARA PROMOCIONAR LA MARCA CIUDAD;SECRETARIA GENERAL. GD Compra : 472 Factura: 26010, 525 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS,S.A DE C.V.)

2112-0-000529 JOSE ANTONIO MEZA ROJO $23,200.00 $0.00 $23,200.00 $46,400.00 P01333 24/03/2019 27 GD Compra : 365 Factura: 27, 529 JOSE ANTONIO MEZA ROJO (SERVICIO DE PUBLICACION$0.00 DE NOTAS INFORMATIVAS$11,600.00 DEL H.AYUNTAMIENTO$34,800.00 DE VILLA DE REYES MES NOVIEMBRE 201. GD Compra : 365 Factura: 27, 529 JOSE ANTONIO MEZA ROJO) P01336 24/03/2019 28 GD Compra : 366 Factura: 28, 529 JOSE ANTONIO MEZA ROJO (SERVICIO DE PUBLICACION$0.00 DE NOTAS INFORMATIVAS$11,600.00 DEL H.AYUNTAMIENTO$46,400.00 DE VILLA DE REYES MES DICIEMBRE 201. GD Compra : 366 Factura: 28, 529 JOSE ANTONIO MEZA ROJO)

Page 16 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos

2112-0-000530 BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V. $92,800.00 $69,600.00 $23,200.00 $46,400.00 C00237 11/03/2019 BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V. TRANSFERENCIARegistro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO INSTITUCIONAL$23,200.00 PARA LA ALCALDIA DE VILLA$0.00 DE REYES$69,600.00 F-35. ADEFAS 102 BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V.) P01719 25/03/2019 42 GD Compra : 478 Factura: 42, 530 BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V. (SERVICIO DE REALIZACION$0.00 Y PRODUCCION$23,200.00 DE VIDEO$92,800.00 INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDIA DE VILLA DE REYES,SLP;C. GD Compra : 478 Factura: 42, 530 BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V.) C00315 29/03/2019 BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V. TRANSFERENCIAGP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO DE FACTURA 38;SERVICIO$23,200.00 DE REALIZACION Y PRODUCCION$0.00 $69,600.00 DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDIA DE V. GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 132) C00316 29/03/2019 BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V. TRANSFERENCIARegistro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS DE ELABORACION DE VIDEO INSTITUCIONAL$23,200.00 DE INTERNET GRATUITO$0.00 EN COMUNIDADES$46,400.00 E VILLA DE REYES. ADEFAS 134 BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V.)

2112-0-000532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. $14,703.00 $3,246,000.00 $3,246,000.00 $14,703.00 C00321 01/03/2019 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A.DETRANSFERENCIA C.V. F-A5825 (PAGO DE FACTURA A5825;DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS$0.00 RECURSOS;VARIAS$779,040.00 COMUNIADES.$793,743.00 GP Folio: 39) C00321 01/03/2019 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A.DETRANSFERENCIA C.V. F-A5825 (PAGO DE FACTURA A5825;DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS$779,040.00 RECURSOS;VARIAS COMUNIADES.$0.00 $14,703.00 GP Folio: 39) C00322 05/03/2019 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A.DETRANSFERENCIA C.V. F-A5829 (PAGO DE FACTURA A5829;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA$0.00 PARA PERSONAS$779,040.00 DE ESCASOS$793,743.00 RECURSOS. GP Folio: 40) C00322 05/03/2019 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A.DETRANSFERENCIA C.V. F-A5829 (PAGO DE FACTURA A5829;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA$779,040.00 BASICA PARA PERSONAS DE$0.00 ESCASOS RECURSOS.$14,703.00 GP Folio: 40) C00323 11/03/2019 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A.DETRANSFERENCIA C.V. F-A5846 (PAGO DE FACTURA A5846;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA$0.00 PARA APOYO$779,040.00 A PERSONAS DE $793,743.00ESCASOS. GP Folio: 41) C00323 11/03/2019 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A.DETRANSFERENCIA C.V. F-A5846 (PAGO DE FACTURA A5846;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA$779,040.00 BASICA PARA APOYO A PERSONAS$0.00 DE ESCASOS.$14,703.00 GP Folio: 41) C00326 20/03/2019 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A.DETRANSFERENCIA C.V. F-A5858 (PAGO DE FACTURA A5858;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA$0.00 PARA APOYO$908,880.00 A PERSONAS DE $923,583.00ESCASOS. GP Folio: 44) C00326 20/03/2019 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A.DETRANSFERENCIA C.V. F-A5858 (PAGO DE FACTURA A5858;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA$908,880.00 BASICA PARA APOYO A PERSONAS$0.00 DE ESCASOS.$14,703.00 GP Folio: 44)

2112-0-000535 MONICA DEL ROCIO VILLALON ALEXANDERS $62,060.00 $0.00 $0.00 $62,060.00

2112-0-000538 EDUARDO MARCOS OLALLA $0.01 $0.00 $0.00 $0.01

2112-0-000547 RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V. $0.00 $0.00 $20,822.00 $20,822.00 P01324 26/03/2019 B2535 GD Compra : 363 Factura: B2535, 547 RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V. (CHALECO DE $0.00SEGURIDAD PARA$12,992.00 EL PERSONAL DE$12,992.00 PROTECCION CIVIL. GD Compra : 363 Factura: B2535, 547 RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V.) P01327 26/03/2019 B2535 GD Compra : 364 Factura: B2535, 547 RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V. (CHALECOS DE$0.00 SEGURIDAD PARA$7,830.00 PERSONAL DE INSPECCION$20,822.00 DE ALCOHOLES. GD Compra : 364 Factura: B2535, 547 RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V.)

2112-0-000560 PABLO MENDEZ SALAS $11,996.35 $11,996.35 $0.00 $0.00 C00176 01/03/2019 PABLO MENDEZ SALAS TRANSFERENCIAF-1060 Registro Presupuestario ADEFAS (BLACK PEGABLE CON DOS LONAS PARA MONTAJE$11,996.35 DE RUEDA DE PRENSA$0.00 Y ESCENARIO PRA$0.00 EL H.AYUNTAMIENTO Y FERE. ADEFAS 75 PABLO MENDEZ SALAS)

2112-0-000561 AUDIO ONE ,S.A.DE C.V. $128,760.00 $0.00 $0.00 $128,760.00

2112-0-000567 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A.DE C.V. $1,754,527.15 $300,000.00 $1,474,547.44 $2,929,074.59 D00144 01/03/2019 F-MA2946 (REGISTRO DE FACTURA MA2946;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $34,642.38 $1,789,169.53 D00147 01/03/2019 F-MA2945 (REGISTRO DE FACTURA MA2945;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG.PUB.MPAL.)$0.00 $5,479.86 $1,794,649.39 D00145 02/03/2019 F-MA2963 (REGISTRO DE FACTURA MA2963;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $36,303.31 $1,830,952.70 D00149 02/03/2019 F-MA2962 (REGISTRO DE FACTURA MA2962,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG.PUB.MPAL.)$0.00 $5,718.44 $1,836,671.14 D00146 04/03/2019 F-MA3011 (REGISTRO DE FACTURA MA3011,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $39,099.68 $1,875,770.82 D00150 04/03/2019 F-MA3010 (REGISTRO DE FACTURA MA3010;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$4,245.94 $1,880,016.76 D00151 08/03/2019 F-MA3431 (REGISTRO DE FACTURA MA3431;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $34,154.79 $1,914,171.55 D00152 08/03/2019 F-MA3433 (REGISTRO DE FACTURA MA3433;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $12,156.64 $1,926,328.19 D00153 08/03/2019 F-MA3435 (REGISTRO DE FACTURA MA3435;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $4,100.04 $1,930,428.23

Page 17 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos D00154 08/03/2019 F-MA3437 (REGISTRO DE FACTURA MA3437;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $34,611.94 $1,965,040.17 D00158 08/03/2019 F-MA3430 (REGISTRO DE FACTURA MA3430;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD$0.00 PUBLICA MUNICIPAL)$8,184.48 $1,973,224.65 D00159 08/03/2019 F-MA3432 (REGISTRO DE FACTURA MA3432;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$8,684.01 $1,981,908.66 D00160 08/03/2019 F-MA3434 (REGISTRO DE FACTURA MA3434;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$9,798.03 $1,991,706.69 D00161 08/03/2019 F-MA3436 (REGISTRO DE FACTURA MA3436;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$8,164.94 $1,999,871.63 D00155 09/03/2019 F-MA3451 (REGISTRO DE FACTURA MA3451,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $33,315.98 $2,033,187.61 D00157 09/03/2019 F-MA3453 (REGISTRO DE FACTURA MA3453,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $31,755.31 $2,064,942.92 D00162 09/03/2019 F-MA3450 (REGISTRO DE FACTURA MA3450;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$5,645.18 $2,070,588.10 D00163 09/03/2019 F-MA3452 (REGISTRO DE FACTURA MA3452;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$5,995.80 $2,076,583.90 D00164 11/03/2019 F-MA3527 (REGISTRO DE FACTURA MA3527;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$6,745.34 $2,083,329.24 D00165 11/03/2019 F-MA3528 (REGISTRO DE FACTURA MA3528,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $38,118.84 $2,121,448.08 D00166 12/03/2019 F-MA3594 (REGISTRO DE FACTURA MA3598;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$39,671.62 $2,161,119.70 D00167 12/03/2019 F-MA3591 (REGISTRO DE FACTURA MA3591,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $17,079.28 $2,178,198.98 D00168 12/03/2019 F-MA3594 (REGISTRO DE FACTURA MA3594;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $4,780.61 $2,182,979.59 D00173 12/03/2019 F-MA3597 (REGISTRO DE FACTURA MA3597;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$8,834.24 $2,191,813.83 D00174 12/03/2019 F-MA3592 (REGISTRO DE FACTURA MA3592;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$8,198.74 $2,200,012.57 D00175 12/03/2019 F-MA3593 (REGISTRO DE FACTURA MA3593;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$6,479.36 $2,206,491.93 D00169 13/03/2019 F-MA3649 (REGISTRO DE FACTURA MA3649,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $33,514.14 $2,240,006.07 D00176 13/03/2019 F-MA3648 (REGISTRO DE FACTURA MA3648;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$9,944.68 $2,249,950.75 E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA5345 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$5,000.00 $0.00 $2,244,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA5487 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$10,000.00 $0.00 $2,234,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA5501 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$5,000.00 $0.00 $2,229,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA5643 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$10,000.00 $0.00 $2,219,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA5645 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$18,000.00 $0.00 $2,201,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA4636 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$10,000.00 $0.00 $2,191,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA4706 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$15,000.00 $0.00 $2,176,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA5149 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$15,000.00 $0.00 $2,161,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA5158 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$10,000.00 $0.00 $2,151,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA5240 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$20,000.00 $0.00 $2,131,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA5242 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$10,000.00 $0.00 $2,121,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA4394 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$7,000.00 $0.00 $2,114,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA4396 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$25,000.00 $0.00 $2,089,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA4398 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$50,000.00 $0.00 $2,039,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA4444 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$20,000.00 $0.00 $2,019,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)

Page 18 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA4532 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$45,000.00 $0.00 $1,974,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) E00125 13/03/2019 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V.TRANSFERENCIAANTICIPO F-MA4619 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURAS MA4394,96,98,444,532,619,36,706,5149,5158,5240,5242,5345,5487,5501,5643$25,000.00 $0.00 $1,949,950.75 Y 5645;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) D00170 15/03/2019 F-MA3844 (REGISTRO DE FACTURA MA3844,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $39,201.21 $1,989,151.96 D00172 15/03/2019 F-MA3846 (REGISTRO DE FACTURA MA3846;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $33,258.55 $2,022,410.51 D00177 15/03/2019 F-3843 (REGISTRO DE FACTURA MA3843;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL)$8,546.53 $2,030,957.04 D00178 15/03/2019 F-MA3845 (REGISTRO DE FACTURA MA3845;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$7,258.26 $2,038,215.30 D00181 19/03/2019 FMA3974 (REGISTRO DE FACTURA MA3974;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $25,154.83 $2,063,370.13 D00188 19/03/2019 F-MA3973 (REGISTRO DE FACTURA MA3973;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$7,224.29 $2,070,594.42 D00180 20/03/2019 F-MA4043 (REGISTRO DE FACTURA MA4043,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $61,798.75 $2,132,393.17 D00189 20/03/2019 F-MA4042 (REGISTRO DE FACTURA MA4042;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$6,236.27 $2,138,629.44 D00182 21/03/2019 F-MA4069 (REGISTRO DE FACTURA MA4069;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $15,622.73 $2,154,252.17 D00183 21/03/2019 F-MA4072 (REGISTRO DE FACTURA MA4072,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $4,412.14 $2,158,664.31 D00184 21/03/2019 F-MA4075 (REGISTRO DE FACTURA MA4075;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $19,784.92 $2,178,449.23 D00190 21/03/2019 F-MA4070 (REGISTRO DE FACTURA MA4070;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$6,674.55 $2,185,123.78 D00191 21/03/2019 F-MA4071 (REGISTRO DE FACTURA MA4071;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$6,391.18 $2,191,514.96 D00192 21/03/2019 F-MA4074 (REGISTRO DE FACTURA MA4074;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$7,953.57 $2,199,468.53 D00185 22/03/2019 F-MA4238 (REGISTRO DE FACTURA MA4238;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $50,543.79 $2,250,012.32 D00186 22/03/2019 F-MA4240 (REGISTRO DE FACTURA MA4240,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $46,844.93 $2,296,857.25 D00193 22/03/2019 F-MA4237 (REGISTRO DE FACTURA MA4237;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$8,590.50 $2,305,447.75 D00194 22/03/2019 F-MA4239 (REGISTRO DE FACTURA MA4239;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$9,994.13 $2,315,441.88 D00187 25/03/2019 F-MA4329 (REGISTRO DE FACTURA MA4329,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $32,736.98 $2,348,178.86 D00195 25/03/2019 F-MA4328 (REGISTRO DE FACTURA MA4328;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$8,585.31 $2,356,764.17 D00196 26/03/2019 F-MA4394 (REGISTRO DE FACTURA MA4394,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $73,616.86 $2,430,381.03 D00197 26/03/2019 F-MA4396 (REGISTRO DE FACTURA MA4396,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $67,105.76 $2,497,486.79 D00198 26/03/2019 F-MA4398 (REGISTRO DE FACTURA MA4398,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $55,871.03 $2,553,357.82 D00208 26/03/2019 F-MA4393 (REGISTRO DE FACTURA MA4393;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$9,329.24 $2,562,687.06 D00209 26/03/2019 F-MA4397 (REGISTRO DE FACTURA MA4397;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$7,128.50 $2,569,815.56 D00210 26/03/2019 F-MA4395 (REGISTRO DE FACTURA MA4395;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$6,151.43 $2,575,966.99 D00199 27/03/2019 F-MA4444 (REGISTRO DE FACTURA MA4444;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $77,574.91 $2,653,541.90 D00203 27/03/2019 FMA4442 (REGISTRO DE FACTURA MA4442;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL D.I.F.MPAL.)$0.00 $3,942.57 $2,657,484.47 D00211 27/03/2019 F-MA4443 (REGISTRO DE FACTURA MA4443;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$9,180.51 $2,666,664.98 D00200 28/03/2019 F-MA4532 (REGISTRO DE FACTURA MA4532,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $73,984.21 $2,740,649.19 D00204 28/03/2019 F-MA4530 (REGISTRO DE FACTURA MA4530;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL D.I.F.MPAL.)$0.00 $9,969.10 $2,750,618.29 D00205 28/03/2019 F-MA4531 (REGISTRO DE FACTURA MA4531;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL D.I.F.MPAL.)$0.00 $2,870.07 $2,753,488.36

Page 19 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos D00201 29/03/2019 F-MA4619 (REGISTRO DE FACTURA MA4619;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $82,488.93 $2,835,977.29 D00206 29/03/2019 F-MA4617 (REGISTRO DE FACTURA MA4617;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL D.I.F.MPAL.)$0.00 $3,100.22 $2,839,077.51 D00212 29/03/2019 F-MA4618 (REGISTRO DE FACTURA MA4618;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$9,918.32 $2,848,995.83 D00202 30/03/2019 F-MA4636 (REGISTRO DE FACTURA MA4636;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $63,923.34 $2,912,919.17 D00207 30/03/2019 F-MA4634 (REGISTRO DE FACTURA MA4634;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL D.I.F.MPAL.)$0.00 $3,700.09 $2,916,619.26 D00213 30/03/2019 F-MA4635 (REGISTRO DE FACTURA MA4635;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SEGURIDAD $0.00PUBLICA MUNICIPAL)$12,455.33 $2,929,074.59

2112-0-000568 ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJERA $25,056.00 $25,056.00 $0.00 $0.00 C00243 13/03/2019 ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJERATRANSFERENCIAGP ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJERA, Folio Pago: 121 (PAGO DE FACTURAS AAA1E2BD,AAA1609D$25,056.00 Y AAA18D3A;ELABORACION$0.00 $0.00 DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEL H.AYUNTAMIEN. GP ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJERA, Folio Pago: 121)

2112-0-000570 FRANCISCO VALADEZ REGALADO $2,018.40 $0.00 $0.00 $2,018.40

2112-0-000571 JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA $4,187.60 $0.00 $0.00 $4,187.60

2112-0-000573 GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V. $0.00 $13,920.00 $13,920.00 $0.00 P01138 01/03/2019 P91 GD Compra : 313 Factura: P91, 573 GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE$0.00 R.L. DE C.V. (SERVICIO$13,920.00 DE RENTA $13,920.00BODEGA DE PARA RESGUARDO DE MATERIAL,HERRAMIENTAS,DESPENSAS,ETC.;SECRETARIA GRAL.. GD Compra : 313 Factura: P91, 573 GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V.) C00182 04/03/2019 GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONESTRANSFERENCIA SELECTAS,S.DEGP GRAFICOS R.L. DE C.V. PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago:$13,920.00 72 (PAGO DE FACTURA P91;SERVICIO$0.00 DE RENTA$0.00 BODEGA DE PARA RESGUARDO DE MATERIAL,HERRAMIENTAS,DESPENSAS,ET. GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72)

2112-0-000574 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V. $0.00 $4,700.81 $4,700.81 $0.00 P01237 15/03/2019 0014324SENSV GD Compra : 343 Factura: 0014324SENSV, 574 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN$0.00 LUIS S.A.DE C.V.$4,700.81 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO$4,700.81 CAMIONETA FRONTIERLE GRIS 2018 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 343 Factura: 0014324SENSV, 574 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V.) C00223 25/03/2019 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DETRANSFERENCIA SAN LUIS GPS.A.DE GRUPO C.V. TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 108 (PAGO$4,700.81 DE FACTURA 0014324SENSV;SERVICIO$0.00 $0.00DE MANTENIMIENTO CAMIONETA FRONTIERLE GRIS 2018 DEL DEPARTAMEN. GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 108)

2112-0-000577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. $0.00 $5,575.01 $5,575.01 $0.00 P01180 20/03/2019 A522537 GD Compra : 327 Factura: A522537, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO$0.00 DE CAMIONETA$5,575.01 SILVERADO$5,575.01 2017 BLANCA DE PRESIDENCIA. GD Compra : 327 Factura: A522537, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V.) C00204 20/03/2019 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. TRANSFERENCIAGP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 92 (PAGO DE FACTURA A522537;SERVICIO$5,575.01 DE MANTENIMIENTO $0.00DE CAMIONETA SILVERADO$0.00 2017 BLANCA DE PRESIDENCIA. GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 92)

2112-0-000578 FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ $0.00 $42,563.03 $42,563.03 $0.00 C00244 13/03/2019 FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ TRANSFERENCIAF-AAA10FA0,1F60B,12C99,1CC65,16C14,1803C,1AAC3,1BDCC,1B210,1EE84,13C36,1E45F,11347,12FA2$0.00 Y 17618$42,563.03 (PAGO DE FACTURAS$42,563.03 AAA10FA0,1F60B,12C99,1CC65,16C14,1803C,1AAC3,1BDCC,1B210,1EE84,13C36,1E45F,11347,12. GP Folio: 30) C00244 13/03/2019 FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ TRANSFERENCIAF-AAA10FA0,1F60B,12C99,1CC65,16C14,1803C,1AAC3,1BDCC,1B210,1EE84,13C36,1E45F,11347,12FA2$42,563.03 Y 17618 (PAGO$0.00 DE FACTURAS $0.00AAA10FA0,1F60B,12C99,1CC65,16C14,1803C,1AAC3,1BDCC,1B210,1EE84,13C36,1E45F,11347,12. GP Folio: 30)

2112-0-000579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO $0.00 $0.00 $10,460.00 $10,460.00 P01674 04/03/2019 A2586 GD Compra : 464 Factura: A2586, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (ACEITES Y LUBRICANTES$0.00 PARA MOTOCONFORMADORA$2,440.00 $2,440.00 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 464 Factura: A2586, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO) P01946 26/03/2019 A2732 GD Compra : 545 Factura: A2732, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (ACEITES Y ADITIVO$0.00 PARA CAMION$2,650.00 INTERNATIONAL$5,090.00 2006 Y FORD 1999 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 545 Factura: A2732, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO) P01970 26/03/2019 A2730 GD Compra : 553 Factura: A2730, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (ACEITES PARA$0.00 VEHICULOS DEL $2,720.00DEPARTAMENTO DE$7,810.00 ASEO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 553 Factura: A2730, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO) P01973 26/03/2019 A2732 GD Compra : 554 Factura: A2732, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (ACEITE Y LIQUIDO$0.00 PARA FRENOS$2,650.00 PARA VEHICULOS$10,460.00 DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 554 Factura: A2732, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO)

2112-0-000580 JOSE ALFREDO IZAR SEGURA $12,760.00 $0.00 $0.00 $12,760.00

2112-0-000583 MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA $9,048.00 $0.00 $87,464.00 $96,512.00 P01644 14/03/2019 MTP000241 GD Compra : 455 Factura: MTP000241, 583 MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA (TRABAJOS DE ROTULACION$0.00 DE BARDAS,LOGO$87,464.00 Y ESLOGAN$96,512.00 DEL H.AYUNTAMIENTO;SECRETARIA GRAL.. GD Compra : 455 Factura: MTP000241, 583 MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA)

2112-0-000585 JUVENTINO HERNANDEZ GONZALEZ $0.00 $15,892.00 $15,892.00 $0.00

Page 20 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos P01177 15/03/2019 223 GD Compra : 326 Factura: 223, 585 JUVENTINO HERNANDEZ GONZALEZ (SERVICIO DE FABRICACION$0.00 DE LETRAS$15,892.00 EN ALUMINIO $15,892.00DORADO PARA LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL;SECRETARI. GD Compra : 326 Factura: 223, 585 JUVENTINO HERNANDEZ GONZALEZ) C00203 20/03/2019 JUVENTINO HERNANDEZ GONZALEZ TRANSFERENCIAGP JUVENTINO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 91 (PAGO DE FACTURA 223;SERVICIO$15,892.00 DE FABRICACION DE $0.00LETRAS EN ALUMINIO$0.00 DORADO PARA LA FACHADA DEL PALACIO. GP JUVENTINO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 91)

2112-0-000587 TRANSPORTES VENCEDOR,S.A.DE C.V. $0.00 $25,520.00 $25,520.00 $0.00 C00181 02/03/2019 TRANSPORTES VENCEDOR,S.A.DE C.V.TRANSFERENCIAF-6228 (PAGO DE FACTURA 6228;RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A NIÑOS CON CAPACIDADES$0.00 DIFERENTES$16,240.00 A SILAO $16,240.00GUAN. GP Folio: 23) C00181 02/03/2019 TRANSPORTES VENCEDOR,S.A.DE C.V.TRANSFERENCIAF-6228 (PAGO DE FACTURA 6228;RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A NIÑOS CON$16,240.00 CAPACIDADES DIFERENTES$0.00 A SILAO GUAN.$0.00 GP Folio: 23) C00250 14/03/2019 TRANSPORTES VENCEDOR,S.A.DE C.V.TRANSFERENCIAF-6271 (PAGO DE FACTURA 6271;APOYO A ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,LOC.CARRANCO;APOYO$0.00 CON TRASLADO$9,280.00 DE ALUMNOS$9,280.00 A LE. GP Folio: 32) C00250 14/03/2019 TRANSPORTES VENCEDOR,S.A.DE C.V.TRANSFERENCIAF-6271 (PAGO DE FACTURA 6271;APOYO A ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,LOC.CARRANCO;APOYO$9,280.00 CON TRASLADO$0.00 DE ALUMNOS A LE.$0.00 GP Folio: 32)

2112-0-000588 ELIZABETH CORONADO RIOS $0.00 $6,160.00 $6,160.00 $0.00 P01141 04/03/2019 A4183 GD Compra : 314 Factura: A4183, 588 ELIZABETH CORONADO RIOS (SERVICIO DE EXAMENES$0.00 TOXICOLOGICOS$6,160.00 A ELEMENTOS DE$6,160.00 SEG.PUB.MPAL.. GD Compra : 314 Factura: A4183, 588 ELIZABETH CORONADO RIOS) C00183 04/03/2019 ELIZABETH CORONADO RIOS TRANSFERENCIAGP ELIZABETH CORONADO RIOS, Folio Pago: 73 (PAGO DE FACTURA A4183;SERVICIO$6,160.00 DE EXAMENES TOXICOLOGICOS$0.00 A ELEMENTOS$0.00 DE SEG.PUB.MPAL.. GP ELIZABETH CORONADO RIOS, Folio Pago: 73)

2112-0-000589 LABSTRA,S.C. $0.00 $12,296.00 $12,296.00 $0.00 C00221 04/03/2019 LABSTRA S.C. TRANSFERENCIAF-1907 (PAGO DE FACTURA 1907;lAPOYO A MA.JOSEFINA SEGURA HERNANDEZ;LOC GOGORRON;APOYO$0.00 CON$12,296.00 SERVICIO MEDICO.$12,296.00 GP Folio: 27) C00221 04/03/2019 LABSTRA S.C. TRANSFERENCIAF-1907 (PAGO DE FACTURA 1907;lAPOYO A MA.JOSEFINA SEGURA HERNANDEZ;LOC$12,296.00 GOGORRON;APOYO CON SERVICIO$0.00 MEDICO.$0.00 GP Folio: 27)

2112-0-000590 MAURICIO PINEDA CARRILLO $0.00 $4,100.01 $4,100.02 $0.01 P01240 05/03/2019 AAA14646 GD Compra : 344 Factura: AAA14646, 590 MAURICIO PINEDA CARRILLO (LAMPARAS PARA LA$0.00 CONFERENCIA "AMATE$3,840.01 MUJER" POR$3,840.01 LOS EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER;INSTANC. GD Compra : 344 Factura: AAA14646, 590 MAURICIO PINEDA CARRILLO) C00224 05/03/2019 MAURICIO PINEDA CARRILLO TRANSFERENCIADIFERENCIA DE PAGO F-AAA14646 (PAGO DE FACTURA AAA14646;LAMPARAS PARA LA CONFERENCIA$0.00 "AMATE MUJER"$0.01 POR LOS$3,840.02 EVENTOS DEL DIA INTERNAC. GP MAURICIO PINEDA CARRILLO, Folio Pago: 109) C00224 05/03/2019 MAURICIO PINEDA CARRILLO TRANSFERENCIAGP MAURICIO PINEDA CARRILLO, Folio Pago: 109 (PAGO DE FACTURA AAA14646;LAMPARAS$3,840.01 PARA LA CONFERENCIA$0.00 "AMATE MUJER"$0.01 POR LOS EVENTOS DEL DIA INTERNAC. GP MAURICIO PINEDA CARRILLO, Folio Pago: 109) P01249 06/03/2019 AAA11C8A GD Compra : 347 Factura: AAA11C8A, 590 MAURICIO PINEDA CARRILLO (SERVICIO DE ENVIO$0.00 DE LAMPARAS PARA$260.00 CONFERENCIA$260.01 "AMATE MUJER" POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. GD Compra : 347 Factura: AAA11C8A, 590 MAURICIO PINEDA CARRILLO) C00227 06/03/2019 MAURICIO PINEDA CARRILLO TRANSFERENCIAGP MAURICIO PINEDA CARRILLO, Folio Pago: 112 (PAGO DE FACTURA AAA11C8A;SERVICIO$260.00 DE ENVIO DE LAMPARAS$0.00 PARA CONFERENCIA$0.01 "AMATE MUJER" POR EL DIA INT. GP MAURICIO PINEDA CARRILLO, Folio Pago: 112)

2112-0-000591 DEMO ELECTRONICS S.A.DE C.V. $0.00 $5,251.32 $5,251.32 $0.00 P01252 06/03/2019 C000017716 GD Compra : 348 Factura: C000017716, 591 DEMO ELECTRONICS S.A.DE C.V. (COMPRA DE $0.00PORTA DIPLOMAS $5,251.32PARA ENTREGA DE$5,251.32 RECONOCIMIENTOS A MAESTRAS Y ALUMNAS DE LOS TALLERES DE BEL. GD Compra : 348 Factura: C000017716, 591 DEMO ELECTRONICS S.A.DE C.V.) C00228 06/03/2019 DEMO ELECTRONICS S.A.DE C.V. TRANSFERENCIAGP DEMO ELECTRONICS S.A.DE C.V., Folio Pago: 113 (PAGO DE FACTURA C000017716;COMPRA$5,251.32 DE PORTA DIPLOMAS$0.00 PARA ENTREGA$0.00 DE RECONOCIMIENTOS A MAESTRAS Y ALU. GP DEMO ELECTRONICS S.A.DE C.V., Folio Pago: 113)

2112-0-000592 JAIME ANTONIO BORJAS GARCIA $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 C00229 06/03/2019 JAIME ANTONIO BORJAS GARCIA TRANSFERENCIAF-165 (PAGO DE FACTURA 165;APOYO A MA DE JESUS MARTINEZ RAMIREZ,LOC LA VENTILLA;SERVICIO$0.00 MEDICO(TRASPLANTE.$50,000.00 $50,000.00 GP Folio: 28) C00229 06/03/2019 JAIME ANTONIO BORJAS GARCIA TRANSFERENCIAF-165 (PAGO DE FACTURA 165;APOYO A MA DE JESUS MARTINEZ RAMIREZ,LOC LA $50,000.00VENTILLA;SERVICIO MEDICO(TRASPLANTE.$0.00 GP$0.00 Folio: 28)

2112-0-000593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO $0.00 $3,306.00 $3,306.00 $0.00 P01261 07/03/2019 1264 GD Compra : 350 Factura: 1264, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $3,306.00 DE RECONOCIMIENTOS$3,306.00 PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. GD Compra : 350 Factura: 1264, 593 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO) C00234 07/03/2019 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO TRANSFERENCIAGP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 115 (PAGO DE FACTURA 1264;TRABAJOS$3,306.00 DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 DE RECONOCIMIENTOS$0.00 PARA EL EVENTO DEL DIA INTE. GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 115)

2112-0-000594 ELLIOTT RUIZ CORPUS $0.00 $4,258.70 $4,258.70 $0.00 P01288 11/03/2019 472604CA GD Compra : 354 Factura: 472604CA, 594 ELLIOTT RUIZ CORPUS (SERVICIO DE PRODUCCION$0.00 DE VIDEO TURISTICO$4,258.70 EN FORMATO$4,258.70 PARA REDES SOCIALES Y PAGINA WEB;OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 354 Factura: 472604CA, 594 ELLIOTT RUIZ CORPUS) C00242 12/03/2019 ELLIOTT RUIZ CORPUS TRANSFERENCIAGP ELLIOTT RUIZ CORPUS, Folio Pago: 120 (PAGO DE FACTURA 472604CA;SERVICIO DE$4,258.70 PRODUCCION DE VIDEO$0.00 TURISTICO EN FORMATO$0.00 PARA REDES SOCIALES Y. GP ELLIOTT RUIZ CORPUS, Folio Pago: 120)

Page 21 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos

2112-0-000595 ARIES TOUR JESUS AGENCIA,S.A.DE C.V. $0.00 $10,500.00 $10,500.00 $0.00 C00247 13/03/2019 ARIES TOUR JESUS AGENCIA ,S.A.DE C.V.TRANSFERENCIAF-48 (PAGO DE FACTURA 48;APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 78 DE TELESECUNDARIAS;APOYO$0.00 CON TRANSPORTE$10,500.00 A JUEGO.$10,500.00 GP Folio: 31) C00247 13/03/2019 ARIES TOUR JESUS AGENCIA ,S.A.DE C.V.TRANSFERENCIAF-48 (PAGO DE FACTURA 48;APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 78 DE TELESECUNDARIAS;APOYO$10,500.00 CON TRANSPORTE$0.00 A JUEGO.$0.00 GP Folio: 31)

2112-0-000596 ERICK MISAEL RAMOS MARTINEZ $0.00 $0.00 $20,880.00 $20,880.00 P01339 19/03/2019 AAA1C1C5 GD Compra : 367 Factura: AAA1C1C5, 596 ERICK MISAEL RAMOS MARTINEZ (SERVICIO DE $0.00CIMBRA DE LOSA$20,880.00 DE CONCRETO BLOQUERA$20,880.00 DEL H.AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES;OBRAS PUB.. GD Compra : 367 Factura: AAA1C1C5, 596 ERICK MISAEL RAMOS MARTINEZ)

2112-0-000597 JUAN CARLOS TORRES CEDILLO $0.00 $0.00 $53,538.49 $53,538.49 P01635 28/03/2019 366 GD Compra : 452 Factura: 366, 597 JUAN CARLOS TORRES CEDILLO (ELABORACION DE CAMISA$0.00 CON BORDADO$43,597.44 LOGOTIPO PARA$43,597.44 DIRECTORES DEL H.AYUNTAMIENTO;SECRETARIA GRAL.. GD Compra : 452 Factura: 366, 597 JUAN CARLOS TORRES CEDILLO) P01638 29/03/2019 367 GD Compra : 453 Factura: 367, 597 JUAN CARLOS TORRES CEDILLO (ELABORACION DE CAMISAS$0.00 CON BORDADO$7,669.92 LOGOTIPO PARA$51,267.36 DIRECTORES DEL H.AYUNTAMIENTO. GD Compra : 453 Factura: 367, 597 JUAN CARLOS TORRES CEDILLO) P01641 29/03/2019 368 GD Compra : 454 Factura: 368, 597 JUAN CARLOS TORRES CEDILLO (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION$0.00 $2,271.13 DE LONA Y MANDILES$53,538.49 PARA PERSONAL DE RECURSOS HUAMNOS DEL H.AYUNTAMI. GD Compra : 454 Factura: 368, 597 JUAN CARLOS TORRES CEDILLO)

2112-0-000598 HILARIO SALAZAR CAMPILLO $0.00 $0.00 $1,293.87 $1,293.87 P01659 01/03/2019 6984 GD Compra : 459 Factura: 6984, 598 HILARIO SALAZAR CAMPILLO (MAYONESA PARA PREPARAR$0.00 ALIMENTOS QUE$280.00 SE OFRECEN EN$280.00 EL INAPAM. GD Compra : 459 Factura: 6984, 598 HILARIO SALAZAR CAMPILLO) P01656 07/03/2019 6983 GD Compra : 458 Factura: 6983, 598 HILARIO SALAZAR CAMPILLO (PRODUCTOS DE CAFETERIA$0.00 Y ABARROTES$1,013.87 PARA ATENCION $1,293.87A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD(INAPAM). GD Compra : 458 Factura: 6983, 598 HILARIO SALAZAR CAMPILLO)

2112-0-000599 THE BEST MARKETING,S.A. DE C.V. $0.00 $0.00 $2,784.00 $2,784.00 P01698 20/03/2019 SE AUTORIZA PAGO GD Compra : 471 Factura: SE AUTORIZA PAGO, 599 THE BEST MARKETING,S.A. DE C.V. (. GD$0.00 Compra : 471 Factura:$2,784.00 SE AUTORIZA $2,784.00PAGO, 599 THE BEST MARKETING,S.A. DE C.V.)

2112-0-000600 OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ $0.00 $0.00 $34,800.00 $34,800.00 P01851 27/03/2019 A179 GD Compra : 520 Factura: A179, 600 OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ (SERVICIO DE COBERTURA$0.00 PARA$17,400.00 EVENTO MARCA CIUDAD$17,400.00 PUBLICADO EN PORTAL DE INTERNET LA BRECHA.ME,COMUNICA. GD Compra : 520 Factura: A179, 600 OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ) P01854 27/03/2019 A180 GD Compra : 521 Factura: A180, 600 OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ (SERVICIO DE COBERTURA$0.00 PARA$17,400.00 EVENTO MARCA CIUDAD$34,800.00 PUBLICADO EN PORTAL DE INTERNET LA BRECHA.ME. MES DE. GD Compra : 521 Factura: A180, 600 OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ)

2112-0-000601 RAUL CONTRERAS ZAPATA $0.00 $16,000.00 $16,000.00 $0.00 P01869 07/03/2019 AAA1C1CA GD Compra : 526 Factura: AAA1C1CA, 601 RAUL CONTRERAS ZAPATA (ARREGLOS FLORALES$0.00 PARA EVENTO$16,000.00 DE LAS BODAS COMUNITARIAS$16,000.00 EN EL JARDIN PRINCIPAL DE VILLA DE REYES,SLP. GD Compra : 526 Factura: AAA1C1CA, 601 RAUL CONTRERAS ZAPATA) C00300 21/03/2019 RAUL CONTRERAS ZAPATA TRANSFERENCIAGP RAUL CONTRERAS ZAPATA, Folio Pago: 126 (PAGO DE FACTURA AAA1C1CA;ARREGLOS$16,000.00 FLORALES PARA EVENTO$0.00 DE LAS BODAS$0.00 COMUNITARIAS EN EL JARDIN PRINCI. GP RAUL CONTRERAS ZAPATA, Folio Pago: 126)

2112-0-000603 NADIA CRISTINA CAMACHO MEDINA $0.00 $19,316.03 $19,316.03 $0.00 P02030 15/03/2019 B138 GD Compra : 564 Factura: B138, 603 NADIA CRISTINA CAMACHO MEDINA (MATERIAL DE OFICINAL$0.00 PARA LA COORDINACION$19,316.03 DE$19,316.03 DESARROLLO SOCIAL. GD Compra : 564 Factura: B138, 603 NADIA CRISTINA CAMACHO MEDINA) C00329 25/03/2019 NADIA CRISTINA CAMACHO MEDINA TRANSFERENCIAGP NADIA CRISTINA CAMACHO MEDINA, Folio Pago: 136 (PAGO DE FACTURA B138;MATERIAL$19,316.03 DE OFICINAL PARA$0.00 LA COORDINACION$0.00 DE DESARROLLO SOCIAL. GP NADIA CRISTINA CAMACHO MEDINA, Folio Pago: 136)

2112-0-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA -$3,103.07 $0.00 $0.00 -$3,103.07

2112-0-2161 Material de limpieza -$1,860.00 $0.00 $0.00 -$1,860.00

2112-0-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación -$2,552.00 $0.00 $0.00 -$2,552.00

2112-0-2531 Medicinas y productos farmacéuticos $3,811.00 $4,881.45 $4,881.45 $3,811.00 E00136 21/03/2019 MARIA EUGENIA ROMO PONCE TRANSFERENCIAMovimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR MEDICAMENTOS A DIRECTORA$0.00 DE RECURSOS$3,090.45 HUMANOS;MARIA$6,901.45 EUGENIA ROMO PONCE) E00136 21/03/2019 MARIA EUGENIA ROMO PONCE TRANSFERENCIAMovimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR MEDICAMENTOS A DIRECTORA$3,090.45 DE RECURSOS $0.00HUMANOS;MARIA$3,811.00 EUGENIA ROMO PONCE) E00144 26/03/2019 NOE GAMEZ ELIAS TRANSFERENCIAMovimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR GASTOS MEDICOS;COORDINADOR$0.00 GENERAL$1,791.00 DE TESORERIA;NOE$5,602.00 GAMEZ ELIAS)

Page 22 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos E00144 26/03/2019 NOE GAMEZ ELIAS TRANSFERENCIAMovimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR GASTOS MEDICOS;COORDINADOR$1,791.00 GENERAL DE$0.00 TESORERIA;NOE$3,811.00 GAMEZ ELIAS)

2112-0-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 $1,389,190.92 $1,389,190.92 $0.00 D00144 01/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA2946;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$32,942.38 $32,942.38 D00144 01/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA2946;COMBUSTIBLE PARA$32,942.38 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00147 01/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA2945;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DE SEG.PUB.MPAL.)$5,479.86 $5,479.86 D00147 01/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA2945;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$5,479.86 DE SEG.PUB.MPAL.)$0.00 $0.00 D00145 02/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA2963;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$33,303.31 $33,303.31 D00145 02/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA2963;COMBUSTIBLE PARA$33,303.31 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00149 02/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA2962,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DE SEG.PUB.MPAL.)$5,718.44 $5,718.44 D00149 02/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA2962,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$5,718.44 DE SEG.PUB.MPAL.)$0.00 $0.00 D00146 04/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3011,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$34,105.95 $34,105.95 D00146 04/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3011,COMBUSTIBLE PARA$34,105.95 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00150 04/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3010;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $4,245.94PUBLICA MUNICIPAL)$4,245.94 D00150 04/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3010;COMBUSTIBLE VEHICULOS$4,245.94 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00151 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3431;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$29,154.79 $29,154.79 D00151 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3431;COMBUSTIBLE PARA$29,154.79 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00152 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3433;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$12,156.64 $12,156.64 D00152 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3433;COMBUSTIBLE PARA$12,156.64 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00153 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3435;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$4,100.04 $4,100.04 D00153 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3435;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$4,100.04 DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00154 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3437;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$32,177.76 $32,177.76 D00154 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3437;COMBUSTIBLE PARA$32,177.76 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00158 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3430;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DE SEGURIDAD$8,184.48 PUBLICA MUNICIPAL)$8,184.48 D00158 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3430;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$8,184.48 DE SEGURIDAD$0.00 PUBLICA MUNICIPAL)$0.00 D00159 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3432;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $8,684.01PUBLICA MUNICIPAL)$8,684.01 D00159 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3432;COMBUSTIBLE VEHICULOS$8,684.01 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00160 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3434;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $9,798.03PUBLICA MUNICIPAL)$9,798.03 D00160 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3434;COMBUSTIBLE VEHICULOS$9,798.03 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00161 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3436;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $8,164.94PUBLICA MUNICIPAL)$8,164.94 D00161 08/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3436;COMBUSTIBLE VEHICULOS$8,164.94 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00155 09/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3451,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$32,615.98 $32,615.98 D00155 09/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3451,COMBUSTIBLE PARA$32,615.98 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00157 09/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3453,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$30,855.31 $30,855.31 D00157 09/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3453,COMBUSTIBLE PARA$30,855.31 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00

Page 23 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos D00162 09/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3450;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $5,645.18PUBLICA MUNICIPAL)$5,645.18 D00162 09/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3450;COMBUSTIBLE VEHICULOS$5,645.18 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00163 09/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3452;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $5,995.80PUBLICA MUNICIPAL)$5,995.80 D00163 09/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3452;COMBUSTIBLE VEHICULOS$5,995.80 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00164 11/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3527;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $6,745.34PUBLICA MUNICIPAL)$6,745.34 D00164 11/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3527;COMBUSTIBLE VEHICULOS$6,745.34 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00165 11/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3528,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$34,266.68 $34,266.68 D00165 11/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3528,COMBUSTIBLE PARA$34,266.68 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00166 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3598;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD$35,771.62 PUBLICA MUNICIPAL)$35,771.62 D00166 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3598;COMBUSTIBLE VEHICULOS$35,771.62 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00167 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3591,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$17,079.28 $17,079.28 D00167 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3591,COMBUSTIBLE PARA$17,079.28 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00168 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3594;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$4,780.61 $4,780.61 D00168 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3594;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$4,780.61 DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00173 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3597;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $8,834.24PUBLICA MUNICIPAL)$8,834.24 D00173 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3597;COMBUSTIBLE VEHICULOS$8,834.24 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00174 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3592;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $8,198.74PUBLICA MUNICIPAL)$8,198.74 D00174 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3592;COMBUSTIBLE VEHICULOS$8,198.74 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00175 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3593;COMBUSTIBLE VEHICULOS$6,479.36 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL)-$6,479.36 D00175 12/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3593;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $6,479.36PUBLICA MUNICIPAL) $0.00 D00169 13/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3649,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$29,575.76 $29,575.76 D00169 13/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3649,COMBUSTIBLE PARA$29,575.76 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00176 13/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3648;COMBUSTIBLE VEHICULOS$9,944.68 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL)-$9,944.68 D00176 13/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3648;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $9,944.68PUBLICA MUNICIPAL) $0.00 D00170 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3844,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$37,501.21 $37,501.21 D00170 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3844,COMBUSTIBLE PARA$37,501.21 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00172 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3846;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$30,258.55 $30,258.55 D00172 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3846;COMBUSTIBLE PARA$30,258.55 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00177 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3843;COMBUSTIBLE VEHICULOS$8,546.53 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL)-$8,546.53 D00177 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3843;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $8,546.53PUBLICA MUNICIPAL) $0.00 D00178 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3845;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $7,258.26PUBLICA MUNICIPAL)$7,258.26 D00178 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3845;COMBUSTIBLE VEHICULOS$7,258.26 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00181 19/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3974;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$23,454.83 $23,454.83 D00181 19/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3974;COMBUSTIBLE PARA$23,454.83 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00

Page 24 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos D00188 19/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3973;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $7,224.29PUBLICA MUNICIPAL)$7,224.29 D00188 19/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA3973;COMBUSTIBLE VEHICULOS$7,224.29 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00180 20/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4043,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$55,695.75 $55,695.75 D00180 20/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4043,COMBUSTIBLE PARA$55,695.75 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00189 20/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4042;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $6,236.27PUBLICA MUNICIPAL)$6,236.27 D00189 20/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4042;COMBUSTIBLE VEHICULOS$6,236.27 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00182 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4069;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$15,622.73 $15,622.73 D00182 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4069;COMBUSTIBLE PARA$15,622.73 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00183 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4072,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$4,412.14 $4,412.14 D00183 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4072,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$4,412.14 DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00184 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4075;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$18,184.92 $18,184.92 D00184 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4075;COMBUSTIBLE PARA$18,184.92 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00190 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4070;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $6,674.55PUBLICA MUNICIPAL)$6,674.55 D00190 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4070;COMBUSTIBLE VEHICULOS$6,674.55 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00191 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4071;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $6,391.18PUBLICA MUNICIPAL)$6,391.18 D00191 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4071;COMBUSTIBLE VEHICULOS$6,391.18 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00192 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4074;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $7,953.57PUBLICA MUNICIPAL)$7,953.57 D00192 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4074;COMBUSTIBLE VEHICULOS$7,953.57 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00185 22/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4238;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$44,230.90 $44,230.90 D00185 22/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4238;COMBUSTIBLE PARA$44,230.90 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00186 22/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4240,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$44,244.93 $44,244.93 D00186 22/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4240,COMBUSTIBLE PARA$44,244.93 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00193 22/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4237;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $8,590.50PUBLICA MUNICIPAL)$8,590.50 D00193 22/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4237;COMBUSTIBLE VEHICULOS$8,590.50 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00194 22/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4239;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $9,994.13PUBLICA MUNICIPAL)$9,994.13 D00194 22/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4239;COMBUSTIBLE VEHICULOS$9,994.13 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00187 25/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4329,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$29,396.85 $29,396.85 D00187 25/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4329,COMBUSTIBLE PARA$29,396.85 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00195 25/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4328;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $8,585.31PUBLICA MUNICIPAL)$8,585.31 D00195 25/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4328;COMBUSTIBLE VEHICULOS$8,585.31 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00196 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4394,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$68,616.86 $68,616.86 D00196 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4394,COMBUSTIBLE PARA$68,616.86 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00197 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4396,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$67,105.76 $67,105.76 D00197 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4396,COMBUSTIBLE PARA$67,105.76 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00

Page 25 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos D00198 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4398,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$55,871.03 $55,871.03 D00198 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4398,COMBUSTIBLE PARA$55,871.03 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00208 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4393;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $9,329.24PUBLICA MUNICIPAL)$9,329.24 D00208 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4393;COMBUSTIBLE VEHICULOS$9,329.24 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00209 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4397;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $7,128.50PUBLICA MUNICIPAL)$7,128.50 D00209 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4397;COMBUSTIBLE VEHICULOS$7,128.50 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00210 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4395;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $6,151.43PUBLICA MUNICIPAL)$6,151.43 D00210 26/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4395;COMBUSTIBLE VEHICULOS$6,151.43 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00199 27/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4444;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$77,574.91 $77,574.91 D00199 27/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4444;COMBUSTIBLE PARA$77,574.91 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00211 27/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4443;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $9,180.51PUBLICA MUNICIPAL)$9,180.51 D00211 27/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4443;COMBUSTIBLE VEHICULOS$9,180.51 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00200 28/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4532,COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$73,984.21 $73,984.21 D00200 28/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4532,COMBUSTIBLE PARA$73,984.21 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00201 29/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4619;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$82,488.93 $82,488.93 D00201 29/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4619;COMBUSTIBLE PARA$82,488.93 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00212 29/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4618;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD $9,918.32PUBLICA MUNICIPAL)$9,918.32 D00212 29/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4618;COMBUSTIBLE VEHICULOS$9,918.32 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00 D00202 30/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4636;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS$0.00 DEL H.AYUNTAMIENTO)$63,923.34 $63,923.34 D00202 30/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4636;COMBUSTIBLE PARA$63,923.34 VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)$0.00 $0.00 D00213 30/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4635;COMBUSTIBLE VEHICULOS$0.00 DEL SEGURIDAD$12,455.33 PUBLICA MUNICIPAL)$12,455.33 D00213 30/03/2019 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA4635;COMBUSTIBLE VEHICULOS$12,455.33 DEL SEGURIDAD PUBLICA$0.00 MUNICIPAL) $0.00

2112-0-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS$0.00 DE LA INFORMACIÓN$624.00 $624.00 $0.00 D00179 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE DIFERENCIA DE CHQUE 231 DEL DIA 28/02/19$0.00 POLIZA C00109;RECUPERACION$624.00 $624.00 DE GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ) D00179 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE DIFERENCIA DE CHQUE 231 DEL DIA$624.00 28/02/19 POLIZA C00109;RECUPERACION$0.00 DE$0.00 GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ)

2112-0-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $405.04 $405.04 $0.00 D00179 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE DIFERENCIA DE CHQUE 231 DEL DIA 28/02/19$0.00 POLIZA C00109;RECUPERACION$405.04 $405.04 DE GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ) D00179 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE DIFERENCIA DE CHQUE 231 DEL DIA$405.04 28/02/19 POLIZA C00109;RECUPERACION$0.00 DE$0.00 GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ)

2112-0-3113 DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN$0.00 DEL SERVICIO$744,446.00 ELÉCTRICO $744,446.00 $0.00 I00177 25/03/2019 Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18756 FOLIO C.42) $0.00 $744,446.00 $744,446.00 I00177 25/03/2019 Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18756 FOLIO C.42)$744,446.00 $0.00 $0.00

2112-0-3411 Servicios financieros y bancarios -$136,964.84 $92.80 $92.80 -$136,964.84 E00152 31/03/2019 BANORTE TRANSFERENCIAMovimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSOS FEDERALES$0.00 CTA 1000598432)$92.80 -$136,872.04

Page 26 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos E00152 31/03/2019 BANORTE TRANSFERENCIAMovimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSOS FEDERALES$92.80 CTA 1000598432) $0.00 -$136,964.84

2112-0-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00 $5,575.01 $5,575.01 $0.00 D00214 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR$0.00 HERRERA MOTORS,S.A.DE$5,575.01 C.V.) $5,575.01 D00214 21/03/2019 Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR$5,575.01 HERRERA MOTORS,S.A.DE$0.00 C.V.) $0.00

2112-0-3611 DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE-$9,280.00 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES$0.00 GUBERNAMENTALES$0.00 -$9,280.00

2112-0-3751 Viáticos en el país $0.00 $2,407.00 $2,407.00 $0.00 D00179 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE DIFERENCIA DE CHQUE 231 DEL DIA 28/02/19$0.00 POLIZA C00109;RECUPERACION$2,407.00 $2,407.00 DE GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ) D00179 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE DIFERENCIA DE CHQUE 231 DEL DIA$2,407.00 28/02/19 POLIZA C00109;RECUPERACION$0.00 DE$0.00 GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ)

2112-0-3811 Gastos de ceremonial $0.00 $3,493.87 $3,493.87 $0.00 D00179 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE DIFERENCIA DE CHQUE 231 DEL DIA 28/02/19$0.00 POLIZA C00109;RECUPERACION$3,493.87 $3,493.87 DE GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ) D00179 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE DIFERENCIA DE CHQUE 231 DEL DIA$3,493.87 28/02/19 POLIZA C00109;RECUPERACION$0.00 DE$0.00 GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ)

2112-0-3821 Gastos de orden social y cultural -$12,412.00 $17,518.24 $17,518.24 -$12,412.00 E00122 07/03/2019 JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA TRANSFERENCIAMovimiento Directo Automático (RECUPERACION DE FACTURA F1392110360465;TRANSPORTACION$0.00 AEREA DEL$6,840.00 SEXOLOGO JUAN-$5,572.00 CARLOS ACOSTA DE LA TORRE(CONFERENCIA AMATE MUJER)DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER;JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA;DIR.OBRAS PUBLICAS) E00122 07/03/2019 JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA TRANSFERENCIAMovimiento Directo Automático (RECUPERACION DE FACTURA F1392110360465;TRANSPORTACION$6,840.00 AEREA DEL SEXOLOGO$0.00 JUAN-$12,412.00 CARLOS ACOSTA DE LA TORRE(CONFERENCIA AMATE MUJER)DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER;JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA;DIR.OBRAS PUBLICAS) D00179 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE DIFERENCIA DE CHQUE 231 DEL DIA 28/02/19$0.00 POLIZA C00109;RECUPERACION$10,678.24 -$1,733.76 DE GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ) D00179 15/03/2019 Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE DIFERENCIA DE CHQUE 231 DEL $10,678.24DIA 28/02/19 POLIZA C00109;RECUPERACION$0.00 -$12,412.00 DE GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL;ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ)

2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP$826,066.69 $807,769.42 $1,199,910.00 $1,218,207.27

2112-1-000025 JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRERIA $2,668.00 $0.00 $0.00 $2,668.00

2112-1-000042 MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO $19,750.00 $0.00 $0.00 $19,750.00

2112-1-000197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS $16,107.03 $0.00 $0.00 $16,107.03

2112-1-000201 ANTONIO CASTRO AREEDONDO $2,007.73 $0.00 $0.00 $2,007.73

2112-1-000219 SEGUROS EL POTOSI -$15,499.55 $0.00 $0.00 -$15,499.55

2112-1-000256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ $4,463.68 $0.00 $0.00 $4,463.68

2112-1-000262 SAMUEL VARGAS FLORES $1,200.00 $0.00 $0.00 $1,200.00

2112-1-000277 ELSA NATALIA ALARCON NIÑO -$60,000.00 $0.00 $0.00 -$60,000.00

2112-1-000361 IVAN NOLASCO SANCHEZ $233,324.82 $87,859.42 $0.00 $145,465.40 C00312 25/03/2019 IVAN NOLASCO SANCHEZ TRANSFERENCIAGP IVAN NOLASCO SANCHEZ, Folio Pago: 130 (PAGO DE FACTURAS A4920 Y A4921;ADQUISICION$87,859.42 DE 3 EQUIPOS $0.00DE COMPUTO$145,465.40 TESORERIA Y 2 SACNJET HP PARA EL. GP IVAN NOLASCO SANCHEZ, Folio Pago: 130)

2112-1-000430 SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS-$5,359.20 SA DE CV $0.00 $0.00 -$5,359.20

2112-1-000465 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV -$35,480.23 $0.00 $0.00 -$35,480.23

Page 27 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Fecha y 14/ago./2019 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112) Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos

2112-1-000512 THE WAGON COMPANY SA DE CV $14,500.00 $0.00 $0.00 $14,500.00

2112-1-000514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO $3,372.42 $0.00 $0.00 $3,372.42

2112-1-000517 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V. $0.00 $99,910.00 $99,910.00 $0.00 C00308 25/03/2019 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE TRANSFERENCIAC.V. F-SUCMAT1327 (PAGO DE FACTURA SUCMAT1327;COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A $0.00ESCUELAS DE COMUNIDADES$99,910.00 Y CABECERA;VARIAS.$99,910.00 GP Folio: 38) C00308 25/03/2019 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE TRANSFERENCIAC.V. F-SUCMAT1327 (PAGO DE FACTURA SUCMAT1327;COMPRA DE PINTURA PARA APOYO$99,910.00 A ESCUELAS DE COMUNIDADES$0.00 Y CABECERA;VARIAS.$0.00 GP Folio: 38)

2112-1-000522 CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V. -$0.01 $0.00 $0.00 -$0.01

2112-1-000532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. $13,137.00 $0.00 $0.00 $13,137.00

2112-1-000536 REFRIPARTES DE SAN LUIS,S.DE R.L.DE C.V. $81,875.00 $0.00 $0.00 $81,875.00

2112-1-000574 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V. $600,000.00 $120,000.00 $0.00 $480,000.00 C00188 06/03/2019 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DETRANSFERENCIA SAN LUIS GPS.A.DE GRUPO C.V. TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 77 (PAGO$40,000.00 1/5 RECIBO 001910SENRE$0.00 COMPRA$560,000.00 DE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA COLOR PLATA 2019;ECOLOGIA. GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 77) C00189 06/03/2019 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DETRANSFERENCIA SAN LUIS GPS.A.DE GRUPO C.V. TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 78 (PAGO$40,000.00 1/5 RECIBO 1912SENRE;COMPRA$0.00 DE$520,000.00 CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2019 COLOR PLATA GRIS;CATASTRO MUN. GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 78) C00190 06/03/2019 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DETRANSFERENCIA SAN LUIS GPS.A.DE GRUPO C.V. TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 79 (PAGO$40,000.00 1/5 RECIBO 1913SENRE;COMPRA$0.00 DE$480,000.00 CAMIONTEA NISSAN DOBLE CABINA 2019 COLOR PLATA GRIS;PROTECCION C. GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago: 79)

2112-1-000582 RAFEDHER,S.A.DE C.V. $0.00 $500,000.00 $1,100,000.00 $600,000.00 P02033 01/03/2019 SUI2148 GD Compra : 565 Factura: SUI2148, 582 RAFEDHER,S.A.DE C.V. (ADQUISICION DE VEHICULO;F414300-210HP-236-6VEL,MARCA$0.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00 INTERNATIONAL.AÑO 2019,MODELO 4300 SBA4X2,SERIE. GD Compra : 565 Factura: SUI2148, 582 RAFEDHER,S.A.DE C.V.) C00330 27/03/2019 RAFEDHER,S.A.DE C.V. TRANSFERENCIAGP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 137 (PAGO DE ANTICIPO F-SUI2148;ADQUISICION$500,000.00 DE VEHICULO;F414300-210HP-236-6VEL,MARCA$0.00 $600,000.00 INTERNATIONAL.AÑO 20. GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 137)

2112-1-5811 TERRES -$50,000.00 $0.00 $0.00 -$50,000.00

2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar-$200,299.41 a CP $0.00 $0.00 -$200,299.41

2112-2-000003 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A. -$203,374.57 $0.00 $0.00 -$203,374.57

2112-2-000253 DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA $3,075.16 $0.00 $0.00 $3,075.16

Total : 10,395,287.87 12,546,746.82 10,399,759.91 8,248,300.96

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