Uchwała Nr XXVIII/160/17 Z Dnia 30 Czerwca 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 października 2017 r. Poz. 4253 UCHWAŁA NR XXVIII/160/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dmosin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz- twa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosma Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4253 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 czerwca 2017 r. Informacje i sprawozdania roczne Gminy Dmosin za 2016 rok Wójt Gminy Dmosin Danuta Supera Marzec 2017 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 4253 I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dmosin za 2016 r. 1. Wykaz uchwał Rady Gminy Dmosin w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie. Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XV/84/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2016 rok. Plan dochodów wynosił 12 840 136,00 zł, Plan wydatków wynosił 12 685 581,03 zł. W ciągu 2016 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta: 1) Uchwały Rady Gminy Dmosin: a) Nr XVI/88/16 z dnia 25 lutego 2016 r. 60 000,00 zł /wydatki/, b) Nr XVII/97/16 z dnia 10 marca 2016 r. 156 732,26 zł /wydatki/, c) Nr XVIII/98/16 z dnia 16 maja 2016 r. 74 983,46 zł /dochody/, 102 306,17 zł /wydatki/, d) Nr XIX/107/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. 56 099,96 zł, e) Nr XXI/111/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. 217 850,00 zł /dochody/, 429 009,00 zł /wydatki/, f) Nr XXII/115/16 z dnia 11 października 2016 r. 30 000,00 zł; 2) Zarządzenia Wójta: a) Nr 0050.14.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. 10 084,36 zł, b) Nr 0050.26.2016 z dnia 29 marca 2016 r. /-/ 221 277,00 zł, c) Nr 0050.31.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. 2 273 866,64 zł, d) Nr 0050.32.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 251 061,54 zł, e) Nr 0050.40.2016 z dnia 20 maja 2016 r. 112 281,00 zł, f) Nr 0050.46.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. 62 911,00zł, g) Nr 0050.48.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 1 866,00zł, h) Nr 0050.62.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 3 035,00zł, i) Nr 0050.68.2016 z dnia 23 września 2016 r. 405,00 zł, j) Nr 0050.70.2016 z dnia 30 września 2016 r. 320 819,00 zł, k) Nr 0050.80.2016 z dnia 21 października 2016 r. 23 769,00 zł, l) Nr 0050.81.2016 z dnia 27 października 2016 r. 165 152,89 zł, m) Nr 0050.82.2016 z dnia 31 października 2016 r. 108 152,00zł, n) Nr 0050.90.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. 22 835,00 zł, n) Nr 0050.92.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. /-/ 1 208,00 zł, o) Nr 0050.95.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. 6 704,00 zł, p) Nr 0050.101.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 236 175,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów wynosił 16 595 701,85 zł, Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan wydatków wynosił 16 896 360,85 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4253 2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok. DOCHODY DOCHODY PLAN PLN WYKONANIE % PLN DOCHODY WŁASNE 7 377 686,42 7 217 457,45 98% w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 274 021,00 2 312 640,00 102% - podatek dochodowy od osób prawnych 4 900,00 11 306,61 231% SUBWENCJA OGÓLNA 3 984 743,00 3 984 743,00 100% w tym: - część wyrównawcza subwencji ogólnej 737 628,00 737 628,00 100% - część oświatowa 3 247 115,00 3 247 115,00 100% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 5 065 858,43 5 043 044,21 99% w tym - na zadania zlecone: 4 663 593,43 4 642 192,09 99% - Administracji Rządowej 4 654 974,43 4 634 892,09 100% - na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 000,00 1 000,00 100% - na wymianę urn wyborczych 7 619,00 6 300,00 83% - na zadania własne: 402 265,00 400 852,12 100% - na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 82 200,00 82 200,00 100% -- inne formy wychowania przedszkolnego 26 030,00 26 030,00 100% - zasiłki i pomoc w naturze 26 996,00 26 993,12 100% - zasiłki stałe 75 435,00 74 226,27 98% - środki z UW na utrzymanie GOPS 71 504,00 71 504,00 100% - obiady dla dzieci 100 633,00 100 633,00 100% - finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 5 427,00 5 317,84 100% - na wyprawkę szkolną 405,00 312,89 77% - stypendia szkolne 13 635,00 13 635,00 100% DOTACJE CELOWE 163 830,00 163 830,00 100% w tym z: 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 24 980,00 24 980,00 100% 1.1. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin" 24 980,00 24 980,00 100% 2. Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 120 850,00 120 850,00 100% 2.1. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Borki – Piaski Rudnickie" 120 850,00 120 850,00 100% 3. Środki z Województwa Łódzkiego 18 000,00 18 000,00 100% 3.1. "Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 18 000,00 18 000,00 100% zadań na zakup sprzętu dla jednostek OSP" Środki prewencyjne PZU SA, w tym: 3 584,00 3 584,00 100% 1. Na finansowanie zadania prewencyjnego: „BUDOWA I WYPOSAŻENIE MIA- 2 800,00 2 800,00 100% STECZKA RUCHU DROGOWEGO” realizowanego przez Zespół Szkół Samorzą- dowych w Dmosinie 2. Na finansowanie zadania prewencyjnego: „Zakup nagród w postaci sprzętu spor- 784,00 784,00 100% towego oraz dofinansowanie wycieczki (bilety wstępu do Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka) realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kołacinie DOCHODY OGÓŁEM 16 595 701,85 16 412 658,66 99% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 4253 PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dochody bieżące Dochody majątkowe Treść Plan po Wykonanie na Plan po Wykonanie na zmianach 31.12.2016 r. zmianach 31.12.2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 410 254,43, 410 254,43 35 250,00 26 561,48 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa wła- 0770 sności użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 35 250,00 26 561,48 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 410 254,43 410 254,43 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek- 400 tryczną, gaz i wodę 551 112,00 489 279,91 200,00 200,00 Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych 0,00 5 755,85 0,00 0,00 Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych 0,00 276,75 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 548 512,00 481 406,07 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 200,00 200,00 0920 Pozostałe odsetki 2 600,00 1 634,45 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 206,79 0,00 0,00 600 Transport i łączność 0,00 0,00 120 850,00 120 850,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reali- 6260 zacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP 0,00 0,00 120 850,00 120 850,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 155 883,00 154 851,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt- 0470 kowanie wieczyste nieruchomości 1 826,00 1825,50 0,00 0,00 Dochody z najmu dzierżawy składników mająt- 0750 kowych j.s.t 152 657,00 145 893,59 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 4 922,62 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 2 209,29 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 77 018,61 79 177,71 0,00 0,00 0740 Wpływy z dywidend 0,00 445,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 280.76 33 997,51 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 44 729,00 44 729,00 0,00 0,00 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. 2360 admin. rząd. oraz innych zadań zlec.