UCHWAŁA NR XXVIII/160/17 RADY GMINY DMOSIN

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948; z 2017r. poz.730 i 935) oraz art. 270 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 191, poz. 659) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dmosin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Kosma

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 1 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 czerwca 2017 r.

Informacje i sprawozdania roczne Gminy Dmosin za 2016 rok

Wójt Gminy Dmosin Danuta Supera

Marzec 2017

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 1 I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dmosin za 2016r.

1. Wykaz uchwał Rady Gminy Dmosin w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie. Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XV/84/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2016 rok.

Plan dochodów wynosił 12 840 136,00 zł, Plan wydatków wynosił 12 685 581,03 zł,

W ciągu 2016 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta: 1) Uchwały Rady Gminy Dmosin:

a)Nr XVI/88/16 z dnia 25 lutego 2016 r. 60 000,00 zł /wydatki/ b)Nr XVII/97/16 z dnia 10 marca 2016 r. 156 732,26 zł/wydatki/ c)Nr XVIII/98/16 z dnia 16 maja 2016 r. 74 983,46 zł/dochody/ 102 306,17 zł /wydatki/ d)Nr XIX/107/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. 56 099,96 zł e)Nr XXI/111/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. 217 850,00 zł/dochody/ 429 009,00 zł /wydatki/ f)Nr XXII/115/16 z dnia 11 października 2016 r. 30 000,00 zł 2) Zarządzenia Wójta

a)Nr 0050.14.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. 10 084,36 zł, b)Nr 0050.26.2016 z dnia 29 marca 2016 r. /-/ 221 277,00 zł, c)Nr 0050.31.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. 2 273 866,64 zł, d)Nr 0050.32.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 251 061,54 zł, e)Nr 0050.40.2016 z dnia 20 maja 2016 r. 112 281,00 zł, f)Nr 0050.46.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. 62 911,00zł, g) Nr 0050.48.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 1 866,00zł, h)Nr 0050.62.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 3 035,00zł, i)Nr 0050.68.2016 z dnia 23 września 2016 r. 405,00 zł, j)Nr 0050.70.2016 z dnia 30 września 2016 r. 320 819,00 zł, k)Nr 0050.80.2016 z dnia 21 października 2016 r. 23 769,00 zł, l)Nr 0050.81.2016 z dnia 27 października 2016 r. 165 152,89 zł, m)Nr 0050.82.2016 z dnia 31 października 2016 r. 108 152,00zł,

n)Nr 0050.90.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. 22 835,00 zł

n)Nr 0050.92.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. /-/ 1 208,00 zł

o)Nr 0050.95.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. 6 704,00 zł

p)Nr 0050.101.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 236 175,00 zł

Na dzień 31 grudnia 201 6 r. plan dochodów wynosił 16 595 701,85 zł, Na dzień 31 grudnia 201 6 r. plan wydatków wynosił 16 896 360,85 zł,

2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok.

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 2 DOCHODY DOCHODY PLAN PLN WYKONANIE % PLN DOCHODY WŁASNE 7 377 686,42 7 217 457,45 98% w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych 2 274 021,00 2 312 640,00 102% - podatek dochodowy od osób prawnych 4 900,00 11 306,61 231% SUBWENCJA OGÓLNA 3 984 743,00 3 984 743,00 100% w tym: - część wyrównawcza subwencji ogólnej 737 628,00 737 628,00 100% - część oświatowa 3 247 115,00 3 247 115,00 100% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, 5 065 858,43 5 043 044,21 99% w tym - na zadania zlecone : 4 663 593,43 4 642 192,09 99% -Administracji Rządowej 4 654 974,43 4 634 892,09 100% - na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 000,00 1 000,00 100% - na wymianę urn wyborczych 7 619,00 6 300,00 83% - na zadania własne: 402 265,00 400 852,12 100% -na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 82 200,00 82 200,00 100% --inne formy wychowania przedszkolnego 26 030,00 26 030,00 100% - zasiłki i pomoc w naturze 26 996,00 26 993,12 100% -zasiłki stałe 75 435,00 74 226,27 98% -środki z UW na utrzymanie GOPS 71 504,00 71 504,00 100% -obiady dla dzieci 100 633,00 100 633,00 100% -finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 5 427,00 5 317,84 100% stałe -na wyprawkę szkolną 405,00 312,89 77% -stypendia szkolne 13 635,00 13 635,00 100% DOTACJE CELOWE, 163 830,00 163 830,00 100% w tym z: 1.Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 24 980,00 24 980,00 100%

1.1 "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin" 24 980,00 24 980,00 100%

2.Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 120 850,00 120 850,00 100%

2.1 "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Borki – Piaski Rudnickie" 120 850,00 120 850,00 100%

3. Środki z Województwa Łódzkiego 18 000,00 18 000,00 100%

3.1 "Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 18 000,00 18 000,00 100% zadań na zakup sprzętu dla jednostek OSP" " Środki prewencyjne PZU SA, w tym: 3 584,00 3 584,00 100%

1.Na finansowanie zadania prewencyjnego :”BUDOWA I WYPOSAŻENIE 2 800,00 2 800,00 100% MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO” realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie 2. Na finansowanie zadania prewencyjnego :”Zakup nagród w postaci sprzętu 784,00 784,00 100% sportowego oraz dofinansowanie wycieczki ( bilety wstępu do Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka) realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kołacinie 16 595 701,85 16 412 658,66 99 % DOCHODY OGÓŁEM

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 3 PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dochody bieżące Dochody majątkowe Treść Plan po Wykonanie na Plan po Wykonanie na zmianach 31.12.2016r. zmianach 31.12.2016r. 010 Rolnictwo i łowiectwo

410 254,43, 410 254,43 35 250,00 26 561,48 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości 0,00 0,00 35 250,00 26 561,48 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami 410 254,43 410 254,43 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 551 112,00 489 279,91 200,00 200,00 Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych 0,00 5 755,85 0,00 0,00 Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 0,00 276,75 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 548 512,00 481 406,07 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 200,00 200,00

0920 Pozostałe odsetki 2 600,00 1 634,45 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 206,79 0,00 0,00 600 Transport i łączność 0,00 0,00 120 850,00 120 850,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6260 JSFP 0,00 0,00 120 850,00 120 850,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 155 883,00 154 851,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 0470 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 826,00 1825,50 0,00 0,00 Dochody z najmu dzierżawy składników 0750 majątkowych j.s.t 152 657,00 145 893,59 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 4 922,62 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 2 209,29 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 77 018,61 79 177,71 0,00 0,00 0740 Wpływy z dywidend 0,00 445,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 32 280.76 33 997,51 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami 44 729,00 44 729,00 0,00 0,00 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. 2360 ustawami 8,85 6,20 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 619,00 7 300,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami 8 619,00 7 300,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 16 700,00 16 700,00 18 000,00 18 000,00

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 4 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 darowizn w postaci pieniężnej 15 000,00 15 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem 5 839 476,61 5 722 819,48 0,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 274 021,00 2 312 640,00 0,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 900,00 11 306,61 0,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 384 765,57 2 281 615,12 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 524 155,00 510 962,08 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 28 922,00 29 843,61 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 454 198,00 413 913,40 0,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej 10 600,00 2 359,86 0,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 14 000,00 9 115,00 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 16 904,40 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 200,00 2 360,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw 5 005,26 5 401,56 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 97 500,00 108 697,50 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 6 034,60 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 15 209,78 11 665,74 0,00 0,00 0910 podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 3 994 243,00 3 984 863,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 9 500,00 120,00 0,00 0,00

3 984 743,00 3 984 743,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie 178 028,00 222 244,74 0,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 3 000,00 2 166,00 0,00 0,00 0660 przedszkolnego Dochody z najmu dzierżawy składników 0750 majątkowych j.s.t 11 500,00 13 138,05 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 18 400,00 20 903,45 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 57,24 0,00 0,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy , darowizny 600,00 600,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 800,00 5 023,92 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami 29 914,00 29 832,90 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 2030 finansów publicznych 108 230,00 108 230,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 rachunku jednostki budżetowej 0,00 38 709,18 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów 3 584,00 3 584,00 0,00 0,00

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 5 województw, pozyskane z innych źródeł

851 Ochrona zdrowia 65 771,20 65 151,66 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych 65 771,20 65 151,66 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 457 852,00 4 432 652,01 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 56,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami 1 613 737,00 1 595 911,22 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 279 995,00 278 674,23 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 2060 dzieci 2 554 640,00 2 552 464,54 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. 2360 ustawami 9 480,00 5 546,02 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 040,00 13 947,89 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 13 635,00 13 635,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach 2040 programów rządowych 405,00 312,89 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 582 404,00 584 446,27 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw 453 000,00 443 736,60 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 20 743,01 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 88 424,00 93 483,37 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 0,00 1 244,78 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 258,51 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych 24 980,00 24 980,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 000,00 63 359,08 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 70 000,00 61 790,53 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8,55 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki ,darowizny 0,00 1 560,00 0,00 0,00 RAZEM 16 421 401,85 16 247 047,18 174 300,00 165 611,48

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 6 ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2016 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘCIA RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY DMOSIN

Plan 16 595 701,85 zł, Wykonanie 99 % 16 412 658,66 zł, 1) Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo;

Plan działu wynosi 445 504,43 zł, Wykonanie 98 % 436 815,91 zł, Dochodami działu są: - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 410 254,43 zł, - wpłaty pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 26 561,48 zł,

2) Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Plan działu wynosi 551 312,00 zł, Wykonanie 89 % 489 479,91 zł, Dochodami działu są: - wpłaty mieszkańców za dostawę wody z wodociągów gminnych 481 406,07 zł, - sprzedaż składników majątkowych – złom 200,00 zł, - kary umowne uzyskane od wykonawców usług 6 032,60 zł, - naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody 1 634,45 zł, - zwrot ( wcześniej pobranej) zaliczki od komornika sądowego 206,79 zł,

3) Dział 600-Transport i łączność.

Plan dochodów wynosi 120 850,00 zł, Wykonanie 100% 120 850,00 zł, -dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na 120 850,00 zł, zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki – Piaski Rudnickie

4) Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów wynosi 155 883,00 zł, Wykonanie 99 % 154 851,00 zł, Na dochody działu składają się:

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 825,50 zł, -wpłaty z tytułu najmu lokali 145 893,59 zł, -odsetki od nieterminowej zapłaty 4 922,62 zł, -zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości 2 209,29 zł,

5) Dział 750-Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 77 018,61 zł, Wykonanie 103 % 79 177,71 zł,

w tym: -dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 44 729,00 zł, -dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego 6,20 zł, w wysokości 5% z tytułu opłat za udostępnione dane osobowe - wpływy z dywidendy Rynku Hurtowego Zjazdowa 445,00 zł, -odpłatność za terminowość wpłat podatku dochodowego 463,00 zł, -rozliczenia z lat ubiegłych 1 629,51 zł, -zwrot podatku VAT za X – XII 2015 r 31 905,00 zł,

6) Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 7 sądownictwa.

Plan dochodów wynosi 8 619,00 zł, Wykonanie 85 % 7 300,00 zł, Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na: -aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 000,00 zł, -wymianę urn wyborczych 6 300,00 zł, . 7) Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wynosi 34 700,00 zł, Wykonanie 100% 34 700,00 zł, Na dochody działu składa się: -darowizna od OSP Nowostawy Dolne 15 000,00 zł, -dotacja celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego w Łodzi na zakup sprzętu dla jednostki OSP 18 000,00 zł, w Dmosinie -dotacja z ŁUW za obronę cywilną 1 700,00 zł,

8) Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów wynosi 5 839 476,61 zł, Wykonanie 98 % 5 722 819,48 zł, Wykonanie dochodów w dziale przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie % -Dochody z tytułu karty podatkowej 10 600,00 2 359,86 22% -Podatek od nieruchomości 2 384 765,57 2 281 615,12 96% -Podatek rolny 524 155,00 510 962,08 97% -Podatek leśny 28 922,00 29 843,61 103% -Podatek od środków transportowych 454 198,00 413 913,40 91% -Dochody z tytułu spadków i darowizn 14 000,00 9 115,00 65% -Opłata skarbowa 20 000,00 16 904,40 85% -Wpływy z innych opłat lokalnych 5 005,26 5 401,56 108% - Opłata targowa 1 200,00 2 360,00 197% - Podatek od czynności cywilnoprawnych 97 500,00 108 697,50 111% - Odsetki 15 209,78 11 665,74 77% -Koszty upomnień 5 000,00 6 034,60 121% -Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 274 021,00 2 312 640,00 102% -Podatek dochodowy od osób prawnych 4 900,00 11 306,61 231%

9) Dział 758-Różne rozliczenia.

Plan dochodu wynosi 3 994 243,00 zł, Wykonanie 100% 3 984 863,00 zł, Na dochody działu składają się:

Plan Wykonanie % -Część oświatowa subwencji ogólnej 3 247 115,00 3 247 115,00 100% -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gmin 737 628,00 737 628,00 100% -Kapitalizacja i odsetki od lokat 9 500,00 120,00 1%

10) Dział 801-Oświata i wychowanie.

Plan dochodów wynosi 178 028,00 zł, Wykonanie 125 % 222 244,74 zł, Dochodami w dziale są:

-wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego za koszty wychowania przedszkolnego 20 903,45 zł,

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 8 -wpływy z wynajmu stołówki szkolnej, gabinetu lekarskiego, sali gimnastycznej 13 138,05 zł, -wpływy z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń 786,00 zł, -wpłaty za wynajęcie autokaru 4 237,92 zł, -odsetki od nieterminowych wpłat 57,24 zł, -wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 166,00 zł, -wpływ środków budżetowych, gromadzonych na wydzielonym rachunku ZSS w Dmosinie - żywienie 38 709,18 zł, uczniów -darowizna od BSZŁ dla SP w Kołacinie 300,00 zł, -darowizna od BSZŁ dla ZSS w Dmosinie 300,00 zł, -środki prewencyjne PZU SA dla szkół, w tym: 3 584,00 zł, 1.Na finansowanie zadania prewencyjnego :”BUDOWA I WYPOSAŻENIE MIASTECZKA RUCHU 2 800,00 zł, DROGOWEGO” realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie 2. Na finansowanie zadania prewencyjnego :”Zakup nagród w postaci sprzętu sportowego oraz 784,00 zł, dofinansowanie wycieczki ( bilety wstępu do Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka) realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kołacinie

- dotacja z ŁUW na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 108 230,00 zł, - dotacja z ŁUW w Łodzi na wyposażenie szkól w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 29 832,90 zł ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu w/w podręczników i materiałów 11) Dział 851-Ochrona zdrowia

Plan dochodów wynosi 65 771,20 zł, Wykonanie 99 % 65 151,66 zł, Dochodami w dziale są:

-wpłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 65 151,66 zł.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Plan Plan na Wykonanie na Dział Paragraf Treść po %wykonania 01.01.2016 . 31.12.2016r. zmianach 851 OCHRONA ZDROWIA 53 889,00 65 771,20 65 151,66 99

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 53 889,00 65 771,20 65 151,66 99 napojów alkoholowych

RAZEM 53 889,00 65 771,20 65 151,66 99

12) Dział 852-Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi 4 457 852,00 zł, Wykonanie 99 % 4 432 652,01 zł, Na dochody działu składają się:

Plan Wykonanie % a)dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, na: 4 448 372,00 zł 4 427 049,99 zł 99%

- wypłatę świadczeń wychowawczych 2 554 640,00 zł 2 552 464,54 zł, 100% - wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA 1 600 000,00 zł 1 582 212,74 zł 99% - wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych 26 996,00 zł 26 993,12 zł 100% - wypłatę zasiłków stałych 75 435,00 zł 74 226,27 zł 98% - na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 71 504,00 zł 71 504,00 zł 100% - dożywianie uczniów w szkołach 100 633,00 zł 100 633,00 zł 100%

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 9 - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 19 070,00 zł 18 960,04 zł 99% - wypłatę dodatku „Karta Dużej Rodziny” 94,00 zł 56,28 zł 60 % b)dochody własne 9 480,00 zł 5 602,02 zł 59% -środki z tytułu zwrotu od komornika świadczeń ro- 9 480,00 zł 5 546,02 zł 59% dzinnych -kwota wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania 0,00 zł 56,00 zł 0% podatku dochodowego

13) Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów wynosi 14 040,00 zł, Wykonanie 99% 13 947,89 zł, -dotacja z ŁUW na stypendia socjalne dla uczniów 13 635,00 zł, -dotacja z ŁUW na wyprawkę szkolną 312,89 zł,

14) Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 582 404,00 zł,

Wykonanie 100 % 584 446,27 zł, -wpływy za odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej 93 483,37 zł, -odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych 1 503,29 zł, -wpływy za odbiór odpadów komunalnych 443 736,60 zł, - zwrot z tytułu kosztów wysłanych upomnień 1 519,60 zł, -dotacja z WFOŚ i GW - likwidacja azbestu 24 980,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 19 223,41 zł,

15) Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów wynosi 70 000,00 zł, Wykonanie 91 % 63 359,08 zł, Na dochody działu składają się: Plan Wykonanie % -odpłatność za zużytą energię i ogrzewanie w świetlicach wiejskich 70 000,00 zł 61 790,53 zł 88% -odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 zł 8,55 zł -darowizna na działalność kulturalną 0,00 zł 1 560,00 zł

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2016 rok wynikające z zamknięć rachunków gminy Dmosin

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Plan po Wykonanie na Wskaźnik % Plan po Wykonanie na Wskaźnik % Dział Rozdział Treść zmianach 31.12.2016r. realizacji zmianach 31.12.2016r. realizacji

010 Rolnictwo i łowiectwo 420 538,43 420 410,87 100,00% 246 380,00 237 871,11 97,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 wsi 246 380,00 237 871,11 97,00% 01030 Izby rolnicze 10 284,00 10 156,44 99,00% 01095 Pozostała działalność 410 254,43 410 254,43 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 336 856,00 333 362,96 99,00%

40002 Dostarczanie wody 336 856,00 333 362,96 99,00% 600 Transport i łączność 347 055,00 346 507,40 100,00% 321 257,66 320 895,24 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 172 928,00 172 481,38 100,00% 317 984,66 317 622,48 100,00% 60017 Drogi wewnętrzne 174 127,00 174 026,02 100,00% 3 273,00 3 272,76 100,00%

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 183 172,24 179 854,71 98,00% 492 100,76 467 640,07 95,00%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 183 172,24 179 854,71 98,00% 492 100,76 467 640,07 95,00% 710 Działalność usługowa 24 226,00 23 727,28 98,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 826,00 20 361,84 98,00% 71035 Cmentarze 3 400,00 3 365,44 99,00%

750 Administracja publiczna 1 758 909,00 1 744 805,86 99,00% 19 578,54 19 578,54 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 115 649,00 112 282,38 97,00% Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 powiatu) 71 200,00 69 837,16 98,00%

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) 1 376 330,00 1 369 235,81 99,00% 19 578,54 19 578,54 100,00% Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 4 408,00 4 407,80 100,00% 75095 Pozostała działalność 191 322,00 189 042,71 99,00%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 8 619,00 7 300,00 85,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 (zadania zlecone) 8 619,00 7 300,00 85,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 250 653,23 220 612,22 88,00% 87 500,00 85 895,97 98,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 220 148,23 218 912,22 99,00% 87 500,00 85 895,97 98,00% 75414 Obrona cywilna 1 700,00 1 700,00 100,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 28 805,00 0,00 0,00 % 757 Obsługa długu publicznego 140 000,00 135 905,57 97,00% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 140 000,00 135 905,57 97,00% 758 Różne rozliczenia 362 260,26 361 956,79 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorządu terytorialnego 59 528,00 59 528,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 302 732,26 302 428,79 100,00% 801 Oświata i wychowanie 5 067 542,38 5 066 376,34 100,00% 11 299,96 11 299,96 100,00% 80101 Szkoły podstawowe 2 715 399,70 2 714 732,18 100,00%

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 341 894,08 341 817,46 100,00%

80104 Przedszkola 197 689,55 197 689,55 100,00%

80106 Inne formy wych. przedszkolnego 126 316,05 126 316,05 100,00%

80110 Gimnazja 899 287,71 899 248,82 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 472 352,28 472 003,33 100,00% 80120 Licea ogólnokształcące 1 000,00 1 000,00 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 593,11 8 593,11 100,00%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 136 038,69 136 030,82 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 80150 oraz szkołach artystycznych 110 117,00 110 091,68 100,00% 80195 Pozostała działalność 58 854,21 58 853,34 100,00% 11 299,96 11 299,96 100,00% 851 Ochrona zdrowia 65 771,20 56 944,26 87,00% 85153 Zwalczanie narkomani 2 000,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 771,20 56 944,26 89,00% 852 Pomoc społeczna 4 957 930,67 4 917 901,70 99,00%

85202 Domy pomocy społecznej 232 805,00 228 687,82 99,00%

85204 Rodziny zastępcze 7 939,97 7 939,97 100,00%

85211 Świadczenia wychowawcze 2 554 640,00 2 552 464,54 100,00%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania 85212 zlecone) 1 619 439,00 1 600 737,18 99,00%

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 11 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej. 19 070,00 18 960,04 99,00%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66 996,00 57 422,82 86,00% 85216 Zasiłki stałe 75 435,00 74 226,27 98,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 241 318,70 237 213,78 98,00% 85295 Pozostała działalność 140 287,00 140 249,28 100,00%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 095,34 69 003,23 100,00% 85401 Świetlice szkolne 51 606,34 51 606,34 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 489,00 17 396,89 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 1 257 852,00 1 246 817,31 100,00% 31 878,00 31 877,40 100,00%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 254 690,75 253 605,25 100,00% 90002 Gospodarka odpadami 522 786,25 513 558,68 98,00% 31 878,00 31 877,40 100,00% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 4 420,57 88,00%

90013 Schroniska dla zwierząt 292 667,35 292 667,34 100,00%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 171 340,65 171 227,60 100,00% 90095 Pozostała działalność 11 367,00 11 337,87 100,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 269 654,38 263 254,03 99,00% 60 910,80 60 910,80 100,00% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000,00 500,00 12,00% 92109 Domy i ośrodki kultury. świetlice i kluby 124 280,10 121 683,54 98,00% 60 910,80 60 910,80 100,00% 92116 Biblioteki 110 000,00 109 810,47 100,00% 92195 Pozostała działalność 31 374,28 31 260,02 100,00%

926 Kultura fizyczna i sport 105 320,00 105 011,79 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 i sportu 105 320,00 105 011,79 100,00%

Razem 15 625 455,13 15 499 752,32 99,00% 1 270 905,72 1 235 969,09 97,00%

ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2016 ROK WYNIKAJACE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW GMINY DMOSIN

Plan Wykonanie % Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo. 666 918,43 zł 658 281,98 zł 99 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 246 380,00 zł 237 871,11 zł 97

wydatki majątkowe : 246 380,00 zł 237 871,11 zł 97 242 420,00 zł 236 371,11 zł 97 1.Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin ETAP II 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Pierwszy – 3 960,00 zł 1 500,00 zł 38 prace przygotowawcze Rozdział 01030 Izby rolnicze 10 284,00 zł 10 156,44 zł 99 wydatki bieżące 10 284,00 zł 10 156,44 zł 99 - zadania statutowe 10 284,00 zł 10 156,44 zł 99 Jest to opłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, wynikająca z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. 410 254,43 zł 410 254,43 zł 100 wydatki bieżące 410 254,43 zł 410 254,43 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 058,76 zł 7 058,76 zł 100 - zadania statutowe 403 195,67 zł 403 195,67 zł 100

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 12 W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną gaz 336 856,00 zł 333 362,96 zł 99 i wodę. Rozdział 40002 Dostarczanie wody 336 856,00 zł 333 362,96 zł 99 wydatki bieżące 336 856,00 zł 333 362,96 zł 99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 444,00 zł 444,00 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 157 000,00zł 156 878,95 zł 100 - zadania statutowe 179 412,00zł 176 040,01 zł 98 Dział 600 Transport i łączność. 668 312,66zł 667 402,64 zł 100 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 490 912,66 zł 490 103,86 zł 100

wydatki bieżące 172 928,00zł 172 481,38zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 148,00zł 74,00zł 50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 671,46zł 32 624,22zł 100 - zadania statutowe 140 108,54zł 139 783,16zł 100 Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

wydatki majątkowe 317 984,66zł 317 622,48zł 100 1.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borki-Piaski 312 510,66zł 312 148,72zł 100 Rudnickie , o długości 1,265 km 2.Nabycie nieruchomości gruntowych pod poszerzenie gminnych dróg publicznych na terenie gminy Dmosin 5 474,00 zł 5 473,76 zł 100 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne. 177 400,00 zł 177 298,78 zł 100 wydatki bieżące 174 127,00 zł 174 026,02 zł 100 - zadania statutowe 174 127,00 zł 174 026,02 zł 100 Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych. wydatki majątkowe 3 273,00 zł 3 272,76 zł 100 1.Zakup gruntu pod poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości 3 273,00 zł 3 272,76 zł 100 Kałęczew

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. 675 273,00 zł 647 494,78 zł 96 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 675 273,00 zł 647 494,78 zł 96 wydatki bieżące 183 172,24 zł 179 854,71 zł 98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 148,00 zł 148,00 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 287,47 zł 84 287,47 zł 100 - wydatki statutowe 98 736,77 zł 95 419,24 zł 97 Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, związane z utrzymaniem budynków komunalnych przeznaczonych na wynajem.

wydatki majątkowe 492 100,76 zł 467 640,07 zł 95 1.Budowa Ośrodka Zdrowia w Kołacinie 481 600,00 zł 457 139,31 zł 95 2.Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku świetlicy w 5 535,00 zł 5 535,00 zł 100 Osinach 3.Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 4 965,76 zł 4 965,76 zł 100 Dział 710 Działalność usługowa. 24 226,00 zł 23 727,28 zł 98 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 826,00 zł 20 361,84 zł 98 wydatki bieżące 20 826,00 zł 20 361,84 zł 98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 431,89 zł 5 970,26 zł 93 - wydatki statutowe 14 394,11 zł 14 391,58 zł 100 Wydatki bieżące związane m.in. z opłatami pocztowymi oraz projektami decyzji o warunkach zabudowy. Rozdział 71035 Cmentarze 3 400,00 zł 3 365,44 zł 99 wydatki bieżące 3 400,00 zł 3 365,44 zł 99 - wydatki statutowe 3 400,00 zł 3 365,44 zł 99 Są to wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem mogił żołnierskich

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 13 Dział 750 Administracja publiczna 1 778 487,54 zł 1 764 384,40 zł 99 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 115 649,00 zł 112 282,38 zł 97 wydatki bieżące 115 649,00 zł 112 282,38 zł 97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 95 762,00 zł 93 095,64 zł 97 z tego: zadania zlecone 34 298,00 zł 33 203,68 zł 97 zadania własne 61 464,00 zł 59 891,96 zł 99

- wydatki statutowe 19 887,00 zł 19 186,74 zł 96 z tego: zadania zlecone 10 431,00 zł 10 431,00 zł 100 zadania własne 9 456,00 zł 8 755,74 zł 93 z czego 43 634,68 zł przypada na wydatki zlecone i finansowane przez Urząd Wojewódzki a 68 647,70 zł finansowane jest z zadań własnych gminy. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 71 200,00 zł 69 837,16 zł 98 wydatki bieżące 71 200,00 zł 69 837,16 zł 98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 760,00 zł 65 693,54 zł 98 - wydatki statutowe 4 440,00 zł 4 143,62 zł 93 Wydatki dotyczące Rady Gminy to wydatki ponoszone na utrzymanie rady gminy, m.in. diety dla radnych.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 395 908,54 zł 1 388 814,35 zł 99 wydatki bieżące 1 376 330,00 zł 1 369 235,81 zł 99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł 1 431,66 zł 95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 159 244,49 zł 1 158 236,90 zł 100 - wydatki statutowe 215 585,51 zł 209 567,25 zł 97 wydatki majątkowe 19 578,54 zł 19 578,54 zł 100 1.Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy w 19 578,54 zł 19 578,54 zł 100 Dmosinie Wydatki dotyczące urzędu gminy to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 408,00 zł 4 407,80 zł 100

wydatki bieżące 4 408,00 zł 4 407,80 zł 100

- wydatki statutowe 4 408,00 zł 4 407,80 zł 100 Wydatki związane z promocją gminy

Rozdział 75095 Pozostała działalność 191 322,00 zł 189 042,71 zł 99 wydatki bieżące 191 322,00 zł 189 042,71zł 99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 100,00 zł 15 400,00 zł 96 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 106,00 zł 43 563,00 zł 97 - wydatki statutowe 130 116,00 zł 130 079,71 zł 100 Wydatki dotyczące działań związanych z rozliczeniem podatków, opłat i pozostałych należności budżetowych oraz składek na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, składek na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Dmosin jest członkiem.

Dział 751 Urzędy naczelnych 8 619,00 zł 7 300,00 zł 85 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 8 619,00 zł 7 300,00 zł 85 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 14 wydatki bieżące 8 619,00 zł 7 300,00 zł 85 - wynagrodzenia i składki od nich 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100 naliczane 7 619,00 zł 6 300,00 zł 83 - wydatki statutowe Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 338 153,23 zł 306 508,19 zł 91 i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże 307 648,23 zł 304 808,19 zł 99 pożarne 220 148,23zł 218 912,22 zł 99 wydatki bieżące 33 845,14 zł 33 318,21 zł 98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich 98 031,74 zł 98 030,85 zł 100 naliczane -wydatki statutowe 88 271,35 zł 87 563,16 zł 99 -wydatki majątkowe 87 500,00 zł 85 895,97 zł 98 1.Przebudowa garaży w budynku 5 000,00 4 472,63 89 Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie 5 500,00 5 420,00 99 2.Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do 30 000,00 29 999,70 100 budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie 3.Zakup i montaż klimatyzatorów do 29 000,00 28 003,64 97 pomieszczenia świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 18 000,00 18 000,00 100 Nowostawach Dolnych 4.Zakup i wymiana okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinku 5.Zakup sprzętu służącemu ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie

W wydatkach bieżących tego rozdziału zrealizowano wydatki bezpośrednie na realizację zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1 700,00 zł 1 700,00 zł 100 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące 1 700,00 zł 1 700,00 zł 100 - wydatki statutowe 1 700,00 zł 1 700,00 zł 100 Wydatki na obronę cywilną są to wydatki zlecone przez Urząd Wojewódzki i dotyczą zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 28 805,00 zł 0,00 zł 0 wydatki bieżące 28 805,00 zł 0,00 zł 0 - wydatki statutowe 28 805,00 zł 0,00 zł 0 W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z 26 kwietnia 2007 r.,o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 140 000,00 zł 135 905,57 zł 97 jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące 140 000,00 zł 135 905,57 zł 97 - obsługa długu publicznego 140 000,00 zł 135 905,57 zł 97 Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych, w tym również odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 15 Dział 758 Różne rozliczenia 362 260,26 zł 361 956,79 zł 100

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 59 528,00 zł 59 528,00 zł 100 samorządu terytorialnego

wydatki bieżące 59 528,00 zł 59 528,00 zł 100

- wydatki statutowe 59 528,00 zł 59 528,00 zł 100

Wydatek dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej .

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 302 732,26 zł 302 428,79 zł 100

wydatki bieżące 302 732,26 zł 302 428,79 zł 100

- wydatki statutowe 302 732,26 zł 302 428,79 zł 100

Wydatek dotyczy częściowego zwrotu (wcześniej pobranych od Wykonawcy) kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012 w Dmosinie Drugim”.

Dział 801 Oświata i wychowanie. 5 078 842,34 zł 5 077 676,30 zł 100 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2 715 399,70 zł 2 714 732,18 zł 100 wydatki bieżące 2 715 399,70 zł 2 714 732,18 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 112 641,02 zł 112 641,02 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 290 487,82 zł 2 290 477,62 zł 100 - wydatki statutowe 312 270,86 zł 311 613,54 zł 100 Wydatki dotyczące szkół podstawowych to wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach 341 894,08 zł 341 817,46 zł 100 podstawowych wydatki bieżące 341 894,08 zł 341 817,46 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 883,01 zł 17 883,01 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 261 294,18 zł 62 716,89 261 294,18 zł 100 - wydatki statutowe zł 62 640,27 zł 100 Rozdział 80104 Przedszkola 197 689,55 zł 197 689,55 zł 100 wydatki bieżące 197 689,55 zł 197 689,55 zł 100 -Dotacje i subwencje 181 470,00 zł 181 470,00 zł 100

- wydatki statutowe 16 219,55 zł 16 219,55 zł 100 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydatki dotyczą: 1.przekazania dotacji innym gminom- z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Dmosin, 2. zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z Gminy Dmosin z wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 126 316,05 zł 126 316,05 zł 100 wydatki bieżące 126 316,05 zł 126 316,05 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 977,93 zł 2 977,93 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 109 627,71 zł 109 627,71 zł 100 - wydatki statutowe 13 710,41 zł 13 710,41 zł 100 Rozdział 80110 Gimnazja 899 287,71 zł 899 248,82 zł 100 wydatki bieżące 899 287,71 zł 899 248,82 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 640,51 zł 38 640,51 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 738 724,21 zł 738 724,21 zł 100 - wydatki statutowe 121 922,99 zł 121 884,10 zł 100 Wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie utrzymania gimnazjum.

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 16 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 472 352,28 zł 472 003,33 zł 100 wydatki bieżące 472 352,28 zł 472 003,33 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł 296,00 zł 59 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane 159 917,93 zł 159 873,91 zł 100 - wydatki statutowe 311 934,35 zł 311 833,42 zł 100 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, wynikające z przepisu art. 14a i art. 17 ustawy o systemie oświaty. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100 wydatki bieżące 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100

-Dotacje i subwencje 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100

Wydatek dotyczy udzielenia Powiatowi Brzezińskiemu pomocy finansowej na wsparcie obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli. 8 593,11 zł 8 593,11 zł 100 wydatki bieżące 8 593,11 zł 8 593,11 zł 100 - wydatki statutowe 8 593,11 zł 8 593,11 zł 100 W rozdziale tym zrealizowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości do 1%, planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 136 038,69 zł 136 030,82 zł 100 wydatki bieżące 136 038,69 zł 136 030,82 zł 100

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 522,11 zł 115 522,11 zł 100 - wydatki statutowe 20 516,58 zł 20 508,71 zł 100 W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 110 117,00 zł 110 091,68 zł 100 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

-wydatki bieżące 110 117,00 zł 110 091,68 zł 100

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 227,00 zł 109 226,72 zł 100

-wydatki statutowe 890,00 zł 864,96 zł 97

Rozdział 80195 Pozostała działalność. 70 154,17 zł 70 153,30 zł 100 wydatki bieżące 58 854,21 zł 58 853,34 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 868,77 zł 15 867,90 zł 100 - wydatki statutowe 41 985,44 zł 41 985,44 zł 100 wydatki majątkowe 11 299,96 zł 11 299,96 zł 100 Zakup zestawu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Samorządowych w 11 299,96 zł 11 299,96 zł 100 Dmosinie W rozdziale tym zostały zrealizowane m.in. wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia. 65 771,20 zł 56 944,26 zł 87 Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani. 2 000,00 zł 0,00 zł 0 wydatki bieżące 2 000,00 zł 0,00 zł 0 - wydatki statutowe 2 000,00 zł 0,00 zł 0 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 63 771,20 zł 56 944,26 zł 89 wydatki bieżące 63 771,20 zł 56 944,26 zł 89

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 17 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł 4 140,00 zł 41 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 882,20 zł 33 147,24 zł 98 - wydatki statutowe 19 889,00 zł 19 657,02 zł 99 W rozdziale tym zrealizowano wydatki ponoszone na realizacje zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki te dokonywane są z wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852-Pomoc Społeczna 4 957 930,67zł 4 917 901,70 zł 99 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. 232 805,00 zł 228 687,82 zł 98 wydatki bieżące 232 805,00 zł 228 687,82 zł 98 - wydatki statutowe 232 805,00 zł 228 687,82 zł 98 W rozdziale tym dokonano opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z art. 61 ust.2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze. 7 939,97 zł 7 939,97 zł 100 wydatki bieżące 7 939,97 zł 7 939,97 zł 100 - wydatki statutowe 7 939,97 zł 7 939,97 zł 100 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem jednego dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze. 2 554 640,00 zł 2 552 464,54 zł 100 wydatki bieżące 2 554 640,00 zł 2 552 464,54 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 503 607,00 zł 2 502 607,00 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 261,10 zł 29 953,00 zł 99 - wydatki statutowe 20 771,90 zł 19 904,54 zł 96 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na: 1.świadczenie wychowawcze 2.koszty obsługi, 3.rejestr centralny. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1 619 439,00 zł 1 600 737,18 zł 99 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. wydatki bieżące 1 619 439,00 zł 1 600 737,18 zł 99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 489 821,24 zł 1 489 123,22 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 608,76 zł 98 018,48 zł 85 - wydatki statutowe 14 009,00 zł 13 595,48 zł 97 W rozdziale tym zrealizowano wydatki na: 1. Realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, 3. Realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 4. Rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 19 070,00 zł 18 960,04 zł 99 za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. wydatki bieżące 19 070,00 zł 18 960,04 zł 99 - wydatki statutowe 19 070,00 zł 18 960,04 zł 99 W rozdziale zrealizowano wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 18 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 66 996,00 zł 57 422,82 zł 86 emerytalne i rentowe. wydatki bieżące 66 996,00 zł 57 422,82 zł 86 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 996,00 zł 57 422,82 zł 86 W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz udzielono pomocy rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego

Rozdział 85216 Zasiłki stałe. 75 435,00 zł 74 226,27 zł 98 wydatki bieżące 75 435,00 zł 74 226,27 zł 98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 435,00 zł 74 226,27 zł 98 W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych, które są świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. W całości sfinansowano z budżetu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. 241 318,70 zł 237 213,78 zł 98 wydatki bieżące 241 318,70 zł 237 213,70 zł 98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214 841,30 zł 211 750 ,73 zł 99 - wydatki statutowe 26 477,40 zł 25 463,05 zł 96 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85295 Pozostała działalność. 140 287,00 zł 140 249,28 zł 100 wydatki bieżące 140 287,00 zł 140 249,28 zł 100 - dotacje na zadania bieżące 4 560,00 zł 4 560,00 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 733,00 zł 132 733,00 zł 100 - wydatki statutowe 2 994,00 zł 2 956,28 zł 99 W rozdziale tym zrealizowano wydatki z zakresu : 1. dożywiania dzieci z rodzin najuboższych 2. wspomagania bezdomnych, 3. wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 854-Edukacyja opieka wychowawcza. 69 095,34 zł 69 003,23 zł 100 Rozdział 85401 Świetlice szkolne. 51 606,34 zł 51 606,34 zł 100 wydatki bieżące 51 606,34 zł 51 606,34 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 502,31 zł 2 502,31 zł 100 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 45 147,70 zł 45 147,70 zł 100 - wydatki statutowe 3 956,33 zł 3 956,33 zł 100 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. 17 489,00 zł 17 396,89 zł 99 wydatki bieżące 17 489,00 zł 17 396,89 zł 99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 489,00 zł 17 396,89 zł 99 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 1 289 730,00 zł 1 278 694,71 zł 99 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. 254 690,75 zł 253 605,25 zł 100 wydatki bieżące 254 690,75 zł 253 605,25 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 296,00 zł 296,00zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 342,61 zł 89 342,61 zł 100 - wydatki statutowe 165 052,14 zł 163 966,64 zł 99 W rozdziale tym, w wydatkach bieżących, zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem bieżącym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. 554 664,25 zł 545 436,08 zł 98 wydatki bieżące 522 786,25 zł 513 558,68 zł 98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 39 041,00 zł 38 717,52 zł 99

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 19 - wydatki statutowe 483 745,25 zł 474 841,16 zł 98 W rozdziale tym zrealizowano m.in. wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wydatki majątkowe 31 878,00 zł 31 877,40 zł 100

1. Wpłaty do Związku Międzygminnego "Bzura" na pokrycie 31 878,00 zł 31 877,40 zł 100 kosztów prac przygotowawczych do realizacji zadania inwestycyjnego pn." Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów "

Rozdział 90003 Oczyszczalnie miast i wsi. 5 000,00 zł 4 420,57 zł 88 wydatki bieżące 5 000,00 zł 4 420,57 zł 88 - wydatki statutowe 5 000,00 zł 4 420,57 zł 88 W rozdziale tym zrealizowano wydatki bezpośrednio związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 90013-Schroniska dla zwierząt. 292 667,35 zł 292 667,34 zł 100 wydatki bieżące 292 667,35 zł 292 667,34 zł 100 - wydatki statutowe 292 667,35 zł 292 667,34 zł 100 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom z terenu naszej gminy w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg. 171 340,65 zł 171 227,60 zł 100 wydatki bieżące 171 340,65 zł 171 227,60 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 148,00 zł 148,00 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 074,18 zł 52 063,44 zł 100 - wydatki statutowe 119 118,47 zł 119 016,16 zł 100 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oświetlenia ulicznego oraz kosztami energii elektrycznej. Rozdział 90095 Pozostała działalność. 11 367,00 zł 11 337,87 zł 100 wydatki bieżące 11 367,00 zł 11 337,87 zł 100 - dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100 -wydatki statutowe 1 367,00 zł 1 337,87 zł 98 Przekazano dotację na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych i urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Dmosinie. Wydatki statutowe dotyczą wyłapywania bezdomnych zwierząt.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa . 330 565,18 zł 324 164,83 zł 98 narodowego Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000,00 zł 500,00 zł 12 wydatki bieżące 4 000,00 zł 500,00 zł 12 - dotacje na zadania bieżące 4 000,00 zł 500,00 zł 12 Przekazano dotację na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 185 190,90 zł 182 594,34 zł 99 wydatki bieżące 124 280,10 zł 121 683,54 zł 98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 267,61 zł 29 004,65 zł 96 - wydatki statutowe 94 012,49 zł 92 678,89 zł 99 wydatki majątkowe 60 910,80 zł 60 910,80 zł 100 1.Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy 44 272,36 zł 44 272,36 zł 100 wiejskiej w miejscowości Lubowidza

2.Świetlica w Szczecinie PT 16 638,44 zł 16 638,44 zł 100 Wydatki bieżące obejmują koszty prowadzenia działalności kulturalnej na terenie gminy Dmosin.

Rozdział 92116 Biblioteki. 110 000,00 zł 109 810,47 zł 100 wydatki bieżące 110 000,00 zł 109 810,47 zł 100 - dotacje na zadania bieżące 110 000,00 zł 109 810,47 zł 100

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 20 W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury-biblioteki gminnej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność. 31 374,28 zł 31 260,02 zł 100 wydatki bieżące 31 374,28 zł 31 260,02 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 100,00 zł 4 062,00 zł 99 - wydatki statutowe 23 274,28 zł 23 198,02 zł 100 - dotacje celowe , na realizację zadań publicznych: 4 000,00 zł 4 000,00 zł 100 - „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Dział 926-Kultura fizyczna i sport. 105 320,00 zł 105 011,79 zł 100 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 105 320,00 zł 105 011,79 zł 100 wydatki bieżące 105 320,00 zł 105 011,79 zł 100 - dotacje na zadania bieżące 33 440,00 zł 33 440,00 zł 100 - wynagrodzenia od nich naliczane 22 727,73 zł 22 668,47 zł 100 - wydatki statutowe 49 152,27 zł 48 903,32 zł 99 Przekazano dotację dla LZS Dmosin z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania wynikające z przepisów prawa w tym zakresie

Razem wydatki 16 896 360,85 zł 16 735 721,41 zł 99

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych Dz. Rozdz. Treść Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem Wydatki Wydatki (6+10) bieżące w tym: majątkowe wynagrodzenia pochodne od świadczenia wynagrodzeń społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Rolnictwo i łowiectwo 410 254,43 410 254,43 410 254,43 5 900,00 1 158,76 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 410 254,43 410 254,43 410 254,43 5 900,00 1 158,76 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 44 729,00 43 634,68 43 634,68 28 522,68 4 681,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 44 729,00 43 634,68 43 634,68 28 522,68 4 681,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz Sądownictwa 7 300,00 7 300,00 7 300,00 854,00 146,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 i ochrony Prawa 7 300,00 7 300,00 7 300,00 854,00 146,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obron a cywiln 75414 Obrona cywilna a 1 700,00 1 700,00 1 700,000 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 29 832,90 29 832,90 29 832,90 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły Podstawowe 17 381,83 17 381,83 17 381,83 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja 11 586,11 11 586,11 11 586,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 21 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

864,96 864,96 864,96 0,00 0,00 0,00 000

852 Pomoc społeczna 4 148 375,76 4 148 375,76 4 148 375,76 58 598,77 64 443,75 3 991 730,22 0,00

85211 Świadczenie wychowawcze 2 552 464,54 2 552 464,54 2 552 464,54 25 121,80 4 831,20 2 502 607,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85212 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 582 212,74 1 582 212,74 1 582 212,74 36 641,72 56 447,80 1 489 123,22 0,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 85213 świadczenia rodzinne 13 642,20 13 642,20 13 642,20 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 56,28 56,28 56,28 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 4 642 192,09 4 641 097,77 4 641 097,77 92 202,45 72 102,51 3 991 730,22 0,00

3.ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W 2016 r. Gmina Dmosin nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 4.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Koszt Koszt Plan na Plan na Wydatki Wykonanie na Stopień całkowity wykonany do 01.01.2016r. 31.12.2016r. poniesione 31.12.2016r. realizacji planowany dnia w latach 31.12.2016 r. i poprzednich % planowany do wykonania w latach następnych 1. 710 71004 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dmosin 48 000,00 48 000,00 22 000,00 0,00 18 000,00 0,00 38 2. 900 90002 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dmosin – zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Dmosin 822 648,96 822 648,96 377 047,44 377 047,44 0,00 342 770,40 42 3. 010 01010 Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin 1 390 884,04 ETAP II 1 664 941,41 185 000,00 242 420,00 20 512,93 236 371,11 18

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 22 4. 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Pierwszy – prace przygotowawcze 13 960,00 13 960,00 0,00 3 960,00 0,00 1 500,00 11 5. 700 70005 Budowa Ośrodka Zdrowia w Kołacinie 1 427 377,85 1 273 397,26 525 000,00 481 600,00 816 257,95 457 139,31 100 6. 801 80195 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. 900 90002 Wpłaty do Związku Międzygminnego "Bzura" na pokrycie kosztów prac przygotowawczych do realizacji zadania inwestycyjnego pn." Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu 507 319,30 zagospodarowania odpadów" 507 319,90 31 878,00 31 878,00 380 157,90 31 877,40 92 8. 921 92109 Świetlica w 18 588,44 18 588,44 0,00 16 638,44 1 950,00 16 638,44 100 Szczecinie PT Razem 4 530 886,56 4 104 798,00 1 140 925,44 1 153 543,88 1 236 878,78 1 086 296,66 57

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DMOSIN W 2016 ROKU , UJĘTYCH POZA LIMITAMI WYDATKÓW WIELOLETNICH

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan na Wykonanie na % 31.12.2016r. 31.12.2016r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 1. 600 60016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borki-Piaski Rudnickie o długości 1,265 km 312 510,66 312 148,72 100,00 2. 600 60016 Nabycie nieruchomości gruntowych pod poszerzenie gminnych dróg publicznych na terenie gminy Dmosin 5 474,00 5 473,76 100,00 3. 600 60017 Zakup gruntu pod poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Kałęczew 3 273,00 3 272,76 100,00 4. 700 70005 Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku świetlicy w Osinach

5 535,00 5 535,00 100,00

5. 700 70005 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 4 965,76 4 965,76 100,00

6. 750 75023 Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy w Dmosinie 19 578,54 19 578,54 100,00 7. 754 75412 Przebudowa garaży w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie 5 000,00 4 472,63 89,00 8. 754 75412 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie 5 500,00 5 420,00 99,00 9. 754 754112 Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczenia świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowostawach Dolnych 30 000,00 29 999,70 100,00

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 23 10. 754 75412 Zakup i wymiana okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinku 29 000,00 28 003,64 97,00 11. 754 75412 Zakup sprzętu służącemu ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie 18 000,00 18 000,00 100,00 12. 801 80195 Zakup zestawu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie 11 299,96 11 299,96 100,00 13. 921 92109 Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubowidza 44 272,36 44 272,36 100,00 RAZEM 494 409,28 492 442,83 100,00

5. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.U.Z 2004 ROKU NR 256,POZ.2572 ZE ZM.)GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY. 1. Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie -żywienie uczniów za 2016 rok.

Dz. Rozd. § Treść Stan Dochody Wydatki Stan środków środków na 01.01. na 31.12. 2016r. 2016r. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 86 700,00 110 306,33 86 700,00 110 306,33 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 86 700,00 110 306,33 86 700,00 110 306,33 0,00 0830 Wpływy z usług-usługi żywieniowe 0,00 86 700,00 110 306,33 0,00 0,00 0,00 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków 0,00 0,00 0,00 0,00 38 709,18 0,00 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 83 400,00 71 597,15 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 Stan środków pieniężnych 0,00 0,00 OGÓŁEM 0,00 86 700,00 110 306,33 86 700,00 110 306,33 0,00

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie Instytucja Kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie” została powołana Uchwałą RadyGminy Dmosin Nr XXXV/204/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Przedmiotem działalności jest „Działalność biblioteki publicznej” Przychody instytucji kultury w 2016 roku wynoszą 119 332,47zł.

Przychodami są:

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 24 ▪ dotacja otrzymana od Urzędu Gminy w Dmosinie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy XV/84/15 z 30 grudnia 2015 r810,47zł.

▪ dotacja otrzymana na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3500,00zł. ▪ dotacja z POLCENTRUM w ramach projektu z KGW Szczecin 6 000,00zł. ▪ pozostałe przychody: tania książka 10,00zł. ▪ przychody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego 12,00zł.

Koszty działalności instytucji kultury w 2016 roku wynoszą 120 782,87zł.

Kosztami są: ▪ wynagrodzenia osobowe 43 897,46zł. ▪ składki na ubezpieczenie i FP 8 906,03zł ▪ koszty ZFŚS 1 230,67zł. ▪ koszty art. spożywczych ,chemicznych, prenumeraty prasy,materiałów biurowych i wyposażenia,ogrzewania, energii elektr., abonamentu rtv, znaczków pocztowych, 13 579,63zł. ▪ koszty książek(zakup ,dary) 6 400,00zł. ▪ koszty dzierżawy dla GS ,monitoring budynku, usług fotograficznych, koszty usług telefonicznych, internetowych, cateringowych 38 902,60zł ▪ delegacje służbowe i szkolenia pracowników 667,01zł. ▪ opłaty ubezpieczeń 82,00zł. ▪ koszty projektu z PLCENTRUM-KGW Szczecin 6 300,00zł. ▪ prowizja bankowa 817,47zł.

Z tytułu działalności instytucja kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie w 2016 roku osiągnęła stratę w wysokości 1450,40 zł., są to zobowiązania niewymagalne wobec ZUS .

Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury ” Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie w 2016 roku.

LP Treść Plan Wykonanie

PRZYCHODY 110 000,00 119 332,47

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 25 1 Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016r. - rachunek podstawowy 541,64 - rachunek ZFŚS 594,17

2 Dotacja na wydatki bieżące z UG Dmosin 110 000,00 109 810,47

3 Przychody własne 22,00

Przychody pozostałe 9 500,00

KOSZY 110 000,00 119 310,47

1 Wynagrodzenia i pochodne 52 751,29 52 561,76

2 Zakup materiałów i energii 13 879,63 19 879,63

3 Usługi obce 39 720,07 39 720,07

4 Koszty remontowe 0,00 0,00

5 Pozostałe 3 649,01 7 149,01

Stan należności i zobowiązań w tym niewymagalnych:

1 Należności -rachunek podstawowy - -

2 Zobowiązania niewymagalne, w tym: 1 472,40 - wobec Urzędu Skarbowego - - - wobec ZUS - 1 472,40

Informacja o mieniu komunalnym za rok 2016

Grunty komunalne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Dmosin według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi 1 511 757,12 natomiast powierzchnia obejmuje 1 212 280 m2

W stosunku do stanu na dzień 31grudnia 2015r. nastąpił spadek powierzchni gruntów o 9 500 m2.

Grunty nabyto do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych i lokalnych – 4 465 m2 Grunty nieodpłatnie nabyte od Skarbu Państwa (komunalizacja) – 2 700m2

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 26 Podczas przeprowadzonych prac geodezyjnych polegających na wznowieniu granic uległa zwiększeniu pow. działek o 170 m2 W wyniku sprzedaży i przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków nastąpiło zmniejszenie gminnych zasobów nieruchomości w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015r. o 16 835 m2

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych

· użytki rolne- 110 204m2 · grunty leśne- 10 421 m2 · grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przemysłowe i rekreacyjno -wypoczynkowe)- · 73 068 m2 · drogi gminne- 432 751 m2 · drogi lokalne- 519 308 m2 · nieużytki- 5 604 m2 · grunty zadrzewione i zakrzewione – 5 497m2 · przekazane w trwały zarząd publicznym jednostkom objętymi systemem oświaty -9 927 m2 · przekazane w użytkowanie wieczyste: - osobom fizycznym - 27 400 m2 - organizacjom - 18 100 m2

Powierzchnia ogółem: 1 212 280 m2

II. B u d y n k i i b u d o w l e 1. Sołectwo Nagawki Budynek świetlicy wiejskiej kubatura - 849,2 m3, powierzchnia zabudowy - 187,6 m2, powierzchnia użytkowa - 164,3 m2, wartość budynku - 121 534,18 zł, Budynek Ośrodka Zdrowia wartość budynku - 975 435,83 zł , piec CO i instalacja grzewcza-wartość zamortyzowana. Boks śmietniskowy wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach wartość - 4 758,83 zł. 2. Sołectwo Dmosin Budynek administracyjny Urzędu Gminy Dmosin – budynek III kondygnacyjny powierzchnia zabudowy - 270,30 m2, powierzchnia ogólna - 894,00 m2, kubatura - 3 189,00 m3, wartość budynku - 502 583,89 zł , kotłownia na olej opałowy -zamortyzowana. Budynek gospodarczy Urzędu Gminy, wartość – zamortyzowana, wartość placu–zamortyzowana, wartość placu i drogi lokalnej–zamortyzowana. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 27 powierzchnia zabudowy - 340,60 m2, powierzchnia użytkowa - 691,60 m2, kubatura budynku - 2 877,90 m3, wartość budynku - 617 648,85 zł, Szybka wytwornica piany -zamortyzowana. Pompa szlamowa -silnik SUBARU EX270 - 359,98 zł. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza o pow.80 m²/umowa użyczenia-nakłady inwestycyjne/- 22 233,94 zł. Rekultywacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w miejscowości Dmosin i Dmosin Pierwszy/rekultywacja boiska sportowego 4 882m2,przebudowa ogrodzenia 289,07 mb ,budowa dwóch parkingów obejmujących 4 miejsca parkingowe i 9 miejsc parkingowych, budowa chodnika 0,55 km. Wartość- 411 999,94 zł. Agregat hydrauliczny P630 SG z funkcją TURBO, wartość 18 000,00 zł.

3. Sołectwo Kraszew Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej powierzchnia zabudowy - 164,70 m2, powierzchnia użytkowa - 188,90 m2, kubatura - 171,60 m3, wartość budynku - 89 691,64 zł. Dwie bramki aluminiowe do piłki nożnej o wymiarach 5x2m na tulejach z siatkami- boisko Kraszew, wartość - 16 402,11 zł. 4. Sołectwo Kołacinek Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wartość budynku - 135 500,08 zł, wartość utwardzonego placu 259 m2 - zamortyzowany, Osadnik nieczystości - wartość zamortyzowana. Kotłownia centralnego ogrzewania - 24 566,63 zł. 5. Sołectwo Kołacin Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wartość budynku - 79 363,86 zł, Budynek Ośrodka Zdrowia wartość budynku - 65 975,32 zł, Budynek Ośrodka Zdrowia z funkcjami towarzyszącymi – punktem aptecznym, punktem bankowym, przychodnią stomatologiczną wartość budynku – 1 270 693,42 zł. Plac rekreacji sportowej na terenie gminy Dmosin w miejscowości Kołacin, montaż urządzeń: prasa nożna-pylon-wyciąg górny; drabinka-pylon-podciąg; orbiterek wolnostojący, wartość - 8 641,80 zł. 6. Sołectwo Nowostawy Dolne

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 28 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w części drewniany, w części murowany, wartość- zamortyzowana. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wartość budynku - 1 791 773,11 zł. 7. Sołectwo Wola Cyrusowa Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z kotłownią wraz z instalacją CO wartość budynku - 351 794,63 zł, powierzchnia użytkowa - 327 m2, Plac utwardzony przed budynkiem strażnicy, wartość - 45 688,27 zł, Plac rekreacji sportowej w miejscowości Wola Cyrusowa, montaż urządzeń: prasa nożna-pylon-wyciąg górny; drabinka- pylon- podciąg; orbiterek wolnostojący wartość - 8 641,80 zł. Utwardzenie kostką brukową części cmentarza parafialnego w Woli Cyrusowej przy kwaterach żołnierzy 1939 roku , pow.187 m2,wartość - 20 816,16 zł. 8. Sołectwo Lubowidza Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wartość budynku - 230 746,74 zł. Budynek murowany , parterowy - 70 369,45 zł. Brama metalowa z ogrodzeniem - 16 585,86 zł. 9. Sołectwo Ząbki Budynek murowany, parterowy - świetlica wiejska wartość budynku - 39 445,80 zł, powierzchnia użytkowa - 72 m2.

10. Sołectwo Szczecin Budynek parterowy, wolnostojący - świetlica wiejska - 52 049,67 zł. 11. Sołectwo Osiny Budynek świetlicy / umowa użyczenia na 20 lat do 31.01.2028 r / nakłady na remont budynku świetlicy w Osinach wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: plac zabaw dla dzieci i altana- wartość - 531 429,29 zł. 12. Dmosin Drugi Kompleks boisk sportowych wykonany w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012 „: boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej , boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego, wartość obiektu - 874 126,25 zł. Boisko rekreacyjno - sportowe , płyta boiska, ogrodzenie, przyłącze wodociągowe, wartość obiektu - 106 887,75 zł. Wózek do zraszania boisk sportowych marki ROLLCART V-3 ,,PERROT-ROT,, z wyposażeniem, wartość - 929,14 zł.

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 29 Plac zabaw dla dzieci : zestaw zabawowy nr 3 w wersji ,,a,, i ,,b,, dla dzieci starszych, huśtawka wagowo-osiowa, urządzenie kołyszące wartość zestawu - zamortyzowana. Altana ogrodowa w Dmosinie Drugim, wartość obiektu - 27 147,91 zł. Zespół urządzeń sportowych, wartość - 90 414,13 zł. ,,Muzeum w przestrzeni-wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego,, opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych ,wartość - 5 111,07 zł. Plac rekreacji sportowej, montaż

urządzeń :prasa nożna -pylon-wyciąg górny;drabinka-pylon-podciąg;twister-wadło;biegacz,wartość-9 822,56 zł.

Kosiarka samojezdna /traktorek/ do Zespołu Boisk Sportowych w Dmosinie Drugim, wartość

12 535,50 zł.

III.D r o g i a s f a l t o w e 1. Sołectwo Kamień Asfaltowa droga dojazdowa do mostu we wsi Kamień długość - 0,150 km, szerokość - 4 m, wartość – zamortyzowana. Asfaltowa droga Kamień - Nadolna Kolonia długość - 2,115 km, szerokość - 4 m, wartość - 244 147,01 zł. 2. Sołectwo Dmosin Asfaltowa droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej w Dmosinie długość - 0,150 km, szerokość - 5,5 m, wartość - zamortyzowana. Asfaltowa droga (za stodołami) długość - 0,500 km, szerokość - 5,5 m, wartość - 37 494,87 zł. Droga wewnętrzna wartość - 9 994,71 zł. Przedpole zabytkowego, Kościoła w centrum miejscowości Dmosin,/ nawierzchnia z kostki brukowej/ wartość - 515 895,56 zł. Utwardzenie części cmentarza Rzymsko- Katolickiego w Dmosinie przy grobach żołnierzy 1939r o pow. 88,43m2 , wartość - 17 741,04 zł.

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 30 3. Sołectwo Nowostawy Dolne Asfaltowa droga Nowostawy Dolne długość - 1,700 km, szerokość - 4 m, wartość - zamortyzowana. Asfaltowa droga po byłej RSP długość - 0,350 km, szerokość - 3,5 m. Asfaltowa droga Nowostawy Dolne - Nowostawy Górne długość - 0,188 km, szerokość - 4,5 m, wartość - 3 478,50 zł. Chodnik długość - 0,425 km, szerokość - 0,80 m, wartość - 8 988,50 zł. 4. Sołectwo Nadolna – Teresin Asfaltowa droga Nadolna - Teresin długość - 1,600 km. Asfaltowa droga Nadolna - Michałów długość - 2,300 km , szerokość- 4 m, wartość - 123 394,04 zł. 5. Sołectwo Osiny Asfaltowa droga Osiny - Zarębów- Szczecin długość - 3,400 km, szerokość - 4 m, wartość - 914 877,70 zł. Asfaltowa droga przez osiedle mieszkaniowe długość - 0,357 km, szerokość - 3,5 m, wartość - 11 179,90 zł. Asfaltowa droga Szczecin - Osiny długość - 2800 km, szerokość - 4 m, wartość - 105 159,36 zł. 6. Sołectwo Grodzisk Asfaltowa droga Grodzisk - Dmosin długość - 1,700 km , szerokość - 3 m,

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 31 7. Sołectwo Lubowidza. Asfaltowa droga Lubowidza - Wola Cyrusowa długość - 2,180 km, szerokość - 4,5 m, wartość – 25 515,54 zł. Asfaltowa droga w miejscowości Lubowidza długość - 0,331 km, szerokość - 4 m , wartość – 2 332,59 zł. 8. Sołectwo Kraszew Wielki i Michałów. Asfaltowa droga Kraszew Wielki - Michałów długość - 1,652 km, szerokość - 4 m, wartość - 32 044,96 zł. Asfaltowa droga Grodzisk - Kraszew Wielki długość - 1,300 km, szerokość - 4 m, wartość - 12 555,01 zł. 9. Sołectwo Kołacinek Asfaltowa droga Kołacinek - Kotulin długość - 0,400 km, szerokość - 4 m, 10. Sołectwo Kołacin Asfaltowa droga Kołacin - Bielanki długość - 1,300 km, szerokość - 4 m, wartość - 40 962,51 zł. Parking asfaltowy przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie wartość - 634,22 zł. 11. Sołectwo Wola Cyrusowa Asfaltowa droga Wola Cyrusowa Kolonia. długość - 1,535 km, szerokość - 4 m, wartość - 65 793,12 zł. Asfaltowa droga Wola Cyrusowa - Nagawki długość - 2,337 km, szerokość - 4 m, wartość - 143 658,03 zł. Ciąg pieszo-turystyczny, wartość - 256 871,12 zł. 12. Sołectwo Borki - Rozdzielna - Zawady

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 32 Asfaltowa droga Borki - Rozdzielna - Zawady długość - 5 km, szerokość - 4 m, wartość - 92 540,88 zł. Asfaltowa droga Dmosin Drugi -Gózd długość - 3,140 km, szerokość - 4 m. Droga Borki o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej długość – 1,265 mb, szerokość – 3,5 m, wartość – 300 399,96 zł. 13. Sołectwo Kuźmy - Rozdzielna Asfaltowa droga długość - 1,854 km, szerokość - 4 m, wartość - 76 934,59 zł, Asfaltowa droga Kuźmy -Michałów długość - 2 km, szerokość - 4 m. 14. Sołectwo Dmosin Drugi Asfaltowa droga Borki - Grodzisk -Janów długość - 3 ,527 km, szerokość - 4 m, wartość - 419 251,99 zł, droga asfaltowa - Wierzbówka o dł. 0,400 km. 15.. Sołectwo Kałęczew Asfaltowa droga długość - 1,44 km, szerokość - 4 m, wartość - 89 546,38 zł. Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dług. 1 100 m szer. 4,00 m, wartość - 253 466,97 zł. 16. Sołectwo Kraszew i Nadolna Kolonia Asfaltowa droga Kraszew - Nadolna Kol. długość - 3,135 km, szerokość - 4 m, wartość - 439 840,22 zł. 17. Sołectwo Kołacinek i Koziołki Asfaltowa droga Kołacinek - Koziołki długość - 5 ,581 km,

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 33 szerokość - 4 m, wartość - 1 367 710,53 zł, Asfaltowa droga Kołacin-Koziołki, długość - 0,986 km, szerokości - 3 mb, wartość - 141 685,53 zł. Przebudowa nawierzchni drogi Kołacin Syberia, wartość - 427 012,89 zł. 18.Sołectwo Nagawki Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dług. 510 m. szer. 3,50 m, wartość - 104 297,68 zł. 19. Oświetlenie uliczne Oświetlenie uliczne w miejscowości Nowostawy Dolne długość linii - 1,040 km, lampy oświetleniowe OUSe 70 kompletne - 7 szt. wartość - 15 122,20 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Zarębów długość linii - 2.500 km, Lampa sodowa - 11 szt. wartość - 12 707,52 zł. Oświetlenie w miejscowości Grodzisk długość linii - 0,350 km, lampa sodowa - 4 szt. wartość - 2 759,37 zł, oprawy oświetleniowe - 15 szt. wartość - 12 305,98 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Kraszew Wielki- Michałów oprawy oświetleniowe wartość - 4 459,18 zł, Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Lubowidza wartość - 5 144,85 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Glapa/ wartość - 2 185,70 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Nowiny/ wartość - 1 445,75 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /działki/ wartość - 3 939,12 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady długość linii 1,166 km, lampy oświetleniowe OUSe 70 - 6 szt. wartość - 7 041,23 zł,

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 34 Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady długość linii 0,200 km, lampa oświetleniowa OUSe 70 - 7 szt. wartość - 1 015,26 zł, Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Kuźmy-Michałów - 2 019,47 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Wiesiołów długość linii - 1 km, lampa sodowa - 5 szt. wartość - 4 338,60 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Kałęczew oprawy oświetleniowe - szt.9, wartość - 6 837,12 zł, Oświetlenie w miejscowości Kołacinek długość linii - 1 200 mb, lampa oświetleniowa OUS e70 - 11 szt. wartość - 8 339,53 zł, Oświetlenie w miejscowości Koziołki długość linii - 0,750 mb, wartość - 5 831,12 zł, Oświetlenie uliczne w Nadolnej, Michałowie i Janowie-wartość - 27 263,36 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetlenia ulicznego z osprzętem-wartość - 18 998,09 zł. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dmosin o długości linii 451 mb,9 kompletów latarni ,wartość - 30 634,67 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Dmosin Drugi dobudowa linii o długości 330 mb,2 oprawy uliczne, wartość - 4 034,92 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Kołacin wymiana 38 opraw oświetlenia ulicznego na OUSe70 ,wartość - 22 390,14 zł. 20. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Kołacinek-Nadolna Kolonia o dł.-1,000 km nakłady - 4 470,12 zł, Kołacin-Koziołki-o dł.-0,505 km - 3 828,22 zł, Lubowidza-o dł.-1,000 km - 3 510,27 zł, Nagawki-o dł.0,600 km - 13 277,18 zł, Wola Cyrusowa Kolonia.-o dł.-0,070 km - 7 624,44 zł, Kołacinek-Zacywilki-o dł.-1,300 km - 249 694,15 zł, Kołacin-o dł.-1,300 km - 12 831,71 zł, Dąbrowa Mszadelska-o dł. 0,590 km - 6 573,00 zł, Kraszew Wielki-o dł.-1,300 km - 22 760,59 zł, Kołacin-o dł.-0,985 km - 28 675,74 zł, Osiny nr dz.5-o dł.-0,310 km - 24 097,21 zł,

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 35 Wola Cyrusowa Kolonia.-o dł.-1,310 km - 60 555,14 zł, Kołacin nr dz.34-o dł.-0,995 km - 67 549,50 zł. Żelbetowy most na rzece Mroga w miejscowości Dmosin Drugi długość-18 m,szerokości-6 m, wartość-zamortyzowana, Wiaty przystankowe 24 szt. ,wartość - 20 398,44 zł. IV. Wodociągi Wodociąg Wola Cyrusowa 1 .Wodociąg wiejski w miejscowości Wola Cyrusowa długość sieci wodociągowej-8 500 mb, długość przyłączy-4 210 mb, ilość przyłączy-188 szt. wartość obiektu - 87 378,32 zł, SUW Wola Cyrusowa wartość - 593 591,27 zł. 2. Wodociąg wiejski w miejscowości Koziołki długość sieci wodociągowej-5 713 mb, ilość przyłączy-19 szt. długość przyłączy-706 mb, wartość - 8 887,95zł. 3. Wodociąg wiejski w miejscowościach Lubowidza, Lubowidza Kolonia z przyłączeniem do wodociągu w Woli Cyrusowej. długość sieci-5 565 mb, długość przyłączy-2 577 mb, ilość przyłączy-53 szt. wartość - 13 037,18 zł. Wodociąg Dmosin 4. Wodociąg wiejski w miejscowościach-Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Nagawki, Janów. długość sieci wodociągowej-5 408 mb, wartość ewidencyjna wodociągu - 189 559,06 zł, długość przyłączy-4 753,10 mb, ilość przyłączy-164 szt. Pompa-głębinowa 5,5 kw. SUW Dmosin, wartość - 4 784,93 zł,. Dwie studnie-wartość zamortyzowana. Ogrodzenie stacji-wartość zamortyzowana. Hydrofornia - 29 666,19 zł, Agregat sprężarkowy-zamortyzowana. Sieć wodociągowa łącząca Dmosin-Wola Cyrusowa, wartość - 119 207,49 zł. 5. Wodociąg wiejski w miejscowości Dmosin Drugi z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie. długość sieci-2 100 mb, długość przyłączy-1 800 mb, ilość przyłączy-44 szt.

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 36 wartość-wartość zamortyzowana. 6. Wodociąg wiejski w miejscowości Osiny z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie. długość sieci-2 100 mb, długość przyłączy-1 800 mb, ilość przyłączy-16 szt. długość sieci-628 mb, wartość - 16 125,00 zł. 7. Wodociąg wiejski w miejscowości Nagawki z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie długość sieci-3 997 mb, długość przyłączy-868 mb, ilość przyłączy-0 szt. wartość - 711,78 zł, - punkt podnoszenia ciśnienia w Nagawkach, wartość – 26 694,41 zł. 8. Wodociąg wiejski Osiny-Zarębów z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie. długość sieci wodociągowej-4 561 mb, długość przyłączy-2 465 mb, ilość przyłączy-40 szt. wartość - 59 222,82 zł. 9. Wodociąg wiejski w Nowostawach Dolnych podłączony do wodociągu w Dmosinie. sieć wodociągowa o długości-5 009 mb, długość przyłączy-1 503 mb, ilość przyłączy-50 szt. wartość - 15 072,16 zł, -reduktory ciśnień wraz z osprzętem zamontowane na sieci wodociągowej w Nowostawach Dolnych o wartości -27 687,00 zł. Wodociąg Ząbki 10. Wodociąg wiejski w miejscowościach Ząbki, Kałęczew, Borki, Zawady i Kuzmy. długość sieci-13.371 mb, wartość wodociągu - 1 157,94 zł, długość przyłączy-5 326 mb, ilość przyłączy-106 szt. wartość studni - 4 627,45 zł, ogrodzenia hydroforni, wartość - 718,13 zł, - reduktory ciśnień wraz z osprzętem zamontowane na sieci wodociągowej w Borkach i Kuźmach o wartości - 55 699,53 zł. 11. Rozbudowa wodociągu Ząbki o wsie Grodzisk, Kraszew, Wiesiołów ,Rozdzielna. długość sieci-7 704 mb, długość przyłączy-3 582 mb, ilość przyłączy-73 szt. wartość - 70 954,58 zł.

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 37 Wodociąg Kołacinek 12. Wodociąg wiejski Kołacin Parcela, długość sieci-2 553 mb, długość przyłączy-396 mb, ilość przyłączy-14 szt. wartość wodociągu - 13 576,75 zł. 13. Wodociąg wiejski Kołacin PGR, długość sieci-375 mb, długość przyłączy-58 mb, ilość przyłączy-4 szt. wartość - 575,32 zł. 14. Wodociąg wiejski Kołacin, Kołacinek, Kołacin Kolonia, Nadolna Kolonia, długość sieci-19 935 mb, długość przyłączy-5 385 mb, stacja uzdatniania wody-1 szt. ilość przyłączy-132 szt. wartość - 14 434,14 zł, Siec wodociągowa łącząca wodociągi Kołacinek-Teresin, wartość - 115 383,77 zł. Studnia rezerwowa nr 2 w Kołacinku, studnia głębinowa o głębokości 47,6 m wraz z- przyłączem PCV Q 110 oraz przyłączem energetycznym eNN do pompy wartość - 92 274,24 zł.

Wodociąg Teresin. 15.Studnia głębinowa w miejscowości Teresin, wartość - 4 171,41 zł, Wodociąg wiejski obejmujący miejscowości: Nadolna, Teresin, Dąbrowa Mszadelska, Kraszew, Kamień, Janów, Grodzisk, Trzcianka, długość sieci wodociągowej-19 758 mb, wartość sieci wodociągowej - 109 569,77 zł, długość przyłączy-8 245 mb, ilość przyłączy-174 szt. wartość hydroforni - 113 581,91 zł, Siec wodociągowa łącząca wodociągi Ząbki-Teresin, wartość - 100 863,87 zł. Punkt podnoszenia ciśnienia w miejscowości Kamień, wartość - 26 287,35 zł. 16.Studnia głębinowa w miejscowości Kuźmy. wartość - 2 572,00 zł. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja. 17. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi, mechaniczno -biologiczna oczyszczalnia ścieków, wartość - 2 155 349,10 zł, 18. Urządzenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, wartość-31 583,25 zł,

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 38 19 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Etap II w miejscowościach: Dmosin, Dmosin Pierwszy ,Dmosin Drugi, wartość - 3 111 375,66 zł, 20.Przyłącza kanalizacyjne. odprowadzające wodę popłuczną ze SUW Dmosin-wartość - 5 442,00 zł 21.Przepływomierz ścieków, wartość - 4 315,43 zł, 22.Sieć kanalizacji sanitarnej–Etap I Osiny ul. Fabryczna i Sikorskiego, długość sieci o200 mm=1 568,30 m,o160 mm-281,70 m, wartość - 852 696,63 zł, 23. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR-Etap III A długość 2 485,95 m , wartość - 952 173,67 zł. Środki transportowe. Autosan H-9 2414 S-wartość zamortyzowana. Autobus szkolny SETRA S-215 rok produkcji 1990r.- wartość zamortyzowana. Samochód strażacki ŻUK-zakupiony w 1989 r.-wartość zamortyzowana. Samochód ratowniczo .-gaśniczy Magirus Deutz 170 D11FA / OSP Kraszew- wartość zamortyzowana Samochód specjalny ,pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy- MAN/STOLARCZYK , na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Dmosin, wartość - 155 844,00 zł. Pozostałe środki trwałe w Urzędzie Gminy Dmosin. Zestawy komputerowe, o łącznej wartości - 12 295,78 zł. Akcje-Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa „ Spółka Akcyjna Łódź-10 szt. x 1000 zł razem wartość 10.000 zł. Programy komputerowe UG Dmosin o wartości brutto 80 806,97 zł.

Zwiększenie środków trwałych w 2016 roku.

Lp. Nazwa środka trwałego Wartość 1 Budynek Ośrodka Zdrowia w Kołacinie z funkcjami towarzyszącymi – punktem aptecznym, punktem 1 270 693,42 bankowym, przychodnią stomatologiczną 2 Droga Borki o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości 1 265 mb i szerokości 3,5 mb 300 399,96 3 Punkt podnoszenia ciśnienia w miejscowości Nagawki 26 703,33 4 Punkt podnoszenia ciśnienia w miejscowości Kamień 26 287,11 5 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w budynku świetlicy w Osinach 5 535,00 6 Zakup i wymiana okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinku 28 003,64 7 Remont schodów wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych do istniejącego budynku świetlicy 5 420,00 przy OSP w Kołacinie 8 Zakup agregatu hydraulicznego P630 SG z funkcją TURBO dla OSP Dmosin 18 000,00 9 Zakup zestawu komputerowego i drukarki Brother HL-L8250 CDN A4/USB/LAN 4 070,76 10 Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG w Dmosinie 19 578,54 11 Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy przy OSP w Lubowidzy 44 272,36 12 Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń świetlicy w budynku OSP w Nowostawach Dolnych 29 999,70 Razem 1 778 963,82

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 39 Zwiększenie stanu nieruchomości gruntowych Gminy Dmosin od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Położenie i numer ewidencyjny Data nabycia Wartość nabytej nieruchomości nieruchomości gruntowej

Kałęczew Akt notarialny 3 272,76 dz. nr 30/15 o pow. 81 m2 Rep A nr 1759/2016 z dnia 31.05.2016r.

Dmosin Drugi Decyzja podziałowa 0,00 dz. nr 109/1 i 109/18 o pow.3285 m2 GGN.6831.17.2015

Borki Akt notarialny: 5 296,00 dz. nr 11 pow. 700 m2 Rep A nr 341/2016 z dnia 10.02.2016r.

Koziołki Akt notarialny 5 941,16 dz. nr 95/2 i 95/3 o pow. 399 m2 Rep A nr 2295/2016 z dnia 26.07.2016r.

Kołacinek Decyzja Wojewody Łódzkiego 15 372,00 dz. nr 244/3 o pow. 800 m2 GN-IV.7532.257.2015.AGP z dnia 03.03.2016r.

Nadolna Decyzja Wojewody Łódzkiego 0,00 dz. nr 105/6 pow. 1 500m2 GN-IV.7510.22.2015.EP z dnia 13.10.2016r.

Nadolna Decyzja Wojewody Łódzkiego 0,00 dz. nr 151/2 o pow. 200 m2 GN-IV.7510.25.2015.EP z dnia 08.11.2016r.

Kamień Decyzja Wojewody Łódzkiego 784,00 dz. nr 68/6 pow. 200 m2 GN-IV.7532.260.2015.AW z dnia 03.03.2016r.

Razem pow. 7 165 m2 30 665,92

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego

Zwiększenia:

1. dz. nr 30/15 o pow. 81 m2 w Kałęczewie o wartości 3 272,76 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga lokalna

2. dz. nr 109/1 i 109/18 o łącznej pow. 3 285 m2 w Dmosinie Drugim w wyniku podziału z mocy prawa

3. dz. nr 11 o pow.700 m2 w Borki o wartości 5 296,00zł pod poszerzenie drogi lokalnej w Borkach

4. dz. nr 95/2 i 95/3 o pow. 399 m2 w Koziołki o wartości 5 941,16 zł pod poszerzenie drogi gminnej Kołacinek - Koziołki

5. dz. nr 151/2 i 105/6 o pow.1 700 m2 w Nadolnej, nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa

6. dz. nr 244/3 o pow. 800 m2 w Kołacinku o wartości 15 372,00zł, nabyte nieodpłatnie od

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 40 Skarbu Państwa

7. dz. nr 68/6 o pow. 200 m2 w Kamieniu o wartości 15 372,00zł, nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa

8. dz. nr 414 w Kołacinku i dz. nr 11 w m. Borki (w wyniku wznowienia granic zwiększyła się powierzchnia o 170 m2)

Razem 7 335 m2

Zmniejszenia:

1. dz. nr 183 w Kołacinie (w wyniku wznowienia granic zmniejszyła się o 99 m2)

2. dz. nr 100/2 i 100/3 o łącznej pow. 4 053 m2 w Nagawkach (sprzedaż nieruchomości gminnych)

3. dz. nr 44 o łącznej pow. 8 700 m2 w Zawadach (przekazanie nieodpłatnie Powiatowi Brzezińskiemu nieruchomości gminnych)

4. Modernizacja gruntów i budynków pięciu obrębów: Lubowidza, Nagawki, Koziołki, Osiny i Osiny PGR (zmniejszyła się powierzchnia o 3 983 m2)

Razem 16 835 m2

UWAGA:

GRUNTY W TRWAŁYM ZARZADZIE I W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM WYKAZANE W OSOBNEJ POZYCJI BEZ PODZIAŁU NA KLASOUŻYTKI.

DROGI BEZ POSZERZEŃ – TAK JAK DO DEKLARACJI, POSZERZENIA WESZŁY W UŻYTKI ROLNE ITP.

Dochody Gminy Dmosin na dzień 31 grudnia 2016 r. Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne – 142 604,00 zł , dzierżawa, a) grunty- 2 686,81 zł, b) sprzęt medyczny- 840,00 zł, wynajem świetlic-61 792,16 zł, obwody łowieckie-1 233,96 zł, wynajem pomieszczeń w szkołach-13 138,07 zł, użytkowania wieczystego- 1 825,50 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Samochód osobowy Fiat Panda rok produkcji 2005-wartość zamortyzowana Zestaw komputerowy 2015r. -wartość 2 109,21 zł, 2 komputery-wartość zamortyzowana.

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 41 Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie : Nieruchomości przekazane w trwały zarząd na czas nieoznaczony : - Gimnazjum w Dmosinie Budynek murowany, dwukondygnacyjny-6 izb lekcyjnych, powierzchnia użytkowa-444,80 m2 wartość-363 027,72 zł, nawierzchnia utwardzona- asfaltowa przed budynkiem gimnazjum-1 238,01 zł. - Szkoła Podstawowa w Dmosinie Budynek murowany dwukondygnacyjny-13 izb lekcyjnych powierzchnia użytkowa-954,13 m2 wartość-1 361 884,79 zł, brama do ogrodzenia- 4 565,56 zł, ogrodzenie-2 512,64 zł, budynek gospodarczy-19 195,59 zł, śmietnik-788,42 zł, boksy na opał-1 353,35 zł osadnika na nieczystości-811,86 zł, ubikacja-939,31 zł, studnia-15,49 zł, trybuny-1 838,17 zł, nawierzchnia utwardzona przed budynkiem szkoły-2 281,40 zł, plac zabaw dla dzieci-46 287,78 zł. Działki gruntu nr 196/4 i 198/4 o łącznej pow. 0,2613 ha. Posiadają księgę wieczystą nr 21409. Na działkach tych jest usytuowane boisko szkolne. Działki gruntu nr 63/3 i 63/2 o łącznej pow. 1,03 ha . Posiadają księgę wieczystą nr 20701. Na działkach znajduje się budynek Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną i Gimnazjum. Szkoła Podstawowa w Kołacinie z filią w Woli Cyrusowej. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd na czas nieoznaczony Kołacin Budynek murowany jednopiętrowy-7 izb lekcyjnych wraz z salą gimnastyczną, śmietnik oraz oczyszczalnia ścieków. wartość obiektu-1 115 662,73 zł, plac utwardzony-wartość 1 396,60 zł, plac zabaw dla dzieci-21 001,66 zł, ogrodzenie-wartość 22 378,96 zł. Zabudowana działka gruntu nr 2/4 o pow. 0,6627 Posiada księgę wieczystą KW nr 17687

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 42 Wola Cyrusowa. Budynek parterowy, drewniany oraz parterowy murowany-ogólna wartość 42 308,31 zł, W budynku drewnianym znajdują się 3 izby lekcyjne a w murowanym 2 izby świetlicowe. budynek gospodarczy-wartość 421,18 zł, razem wartość wszystkich obiektów-42 729,49 zł, Osadnik nieczystości-wartość 593,42 zł, ubikacja-wartość 137,03 zł, ogrodzenie-wartość 0 zł, Zabudowana działka gruntu nr 119 o pow. 2700m2 Posiada księgę wieczystą KW nr 21025

Środki trwałe zakupione w ramach projektu „MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE DMOSIN”

Dywan interaktywny 10 701,00 3 477,82 Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna magnetyczna 80 3 690,00 1 199,25 Zmywarka gastronomiczna uniwersalna z funkcją wyparzania 230v,3,9 kW 4 551,00 3 527,02 Szafa przelotowa, drzwi suwane ocynkowana 120x60x180 cm 3 936,00 3 050,40 RAZEM 22 878,00 11 254,49

Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 43