Uchwala Nr XXVIII/160/17 Z Dnia 30 Czerwca 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XXVIII/160/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948; z 2017r. poz.730 i 935) oraz art. 270 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 191, poz. 659) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dmosin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosma Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 1 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 czerwca 2017 r. Informacje i sprawozdania roczne Gminy Dmosin za 2016 rok Wójt Gminy Dmosin Danuta Supera Marzec 2017 Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 1 I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dmosin za 2016r. 1. Wykaz uchwał Rady Gminy Dmosin w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie. Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XV/84/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2016 rok. Plan dochodów wynosił 12 840 136,00 zł, Plan wydatków wynosił 12 685 581,03 zł, W ciągu 2016 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta: 1) Uchwały Rady Gminy Dmosin: a)Nr XVI/88/16 z dnia 25 lutego 2016 r. 60 000,00 zł /wydatki/ b)Nr XVII/97/16 z dnia 10 marca 2016 r. 156 732,26 zł/wydatki/ c)Nr XVIII/98/16 z dnia 16 maja 2016 r. 74 983,46 zł/dochody/ 102 306,17 zł /wydatki/ d)Nr XIX/107/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. 56 099,96 zł e)Nr XXI/111/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. 217 850,00 zł/dochody/ 429 009,00 zł /wydatki/ f)Nr XXII/115/16 z dnia 11 października 2016 r. 30 000,00 zł 2) Zarządzenia Wójta a)Nr 0050.14.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. 10 084,36 zł, b)Nr 0050.26.2016 z dnia 29 marca 2016 r. /-/ 221 277,00 zł, c)Nr 0050.31.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. 2 273 866,64 zł, d)Nr 0050.32.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 251 061,54 zł, e)Nr 0050.40.2016 z dnia 20 maja 2016 r. 112 281,00 zł, f)Nr 0050.46.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. 62 911,00zł, g) Nr 0050.48.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 1 866,00zł, h)Nr 0050.62.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 3 035,00zł, i)Nr 0050.68.2016 z dnia 23 września 2016 r. 405,00 zł, j)Nr 0050.70.2016 z dnia 30 września 2016 r. 320 819,00 zł, k)Nr 0050.80.2016 z dnia 21 października 2016 r. 23 769,00 zł, l)Nr 0050.81.2016 z dnia 27 października 2016 r. 165 152,89 zł, m)Nr 0050.82.2016 z dnia 31 października 2016 r. 108 152,00zł, n)Nr 0050.90.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. 22 835,00 zł n)Nr 0050.92.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. /-/ 1 208,00 zł o)Nr 0050.95.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. 6 704,00 zł p)Nr 0050.101.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 236 175,00 zł Na dzień 31 grudnia 201 6 r. plan dochodów wynosił 16 595 701,85 zł, Na dzień 31 grudnia 201 6 r. plan wydatków wynosił 16 896 360,85 zł, 2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok. Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 2 DOCHODY DOCHODY PLAN PLN WYKONANIE % PLN DOCHODY WŁASNE 7 377 686,42 7 217 457,45 98% w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych 2 274 021,00 2 312 640,00 102% - podatek dochodowy od osób prawnych 4 900,00 11 306,61 231% SUBWENCJA OGÓLNA 3 984 743,00 3 984 743,00 100% w tym: - część wyrównawcza subwencji ogólnej 737 628,00 737 628,00 100% - część oświatowa 3 247 115,00 3 247 115,00 100% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, 5 065 858,43 5 043 044,21 99% w tym - na zadania zlecone : 4 663 593,43 4 642 192,09 99% -Administracji Rządowej 4 654 974,43 4 634 892,09 100% - na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 000,00 1 000,00 100% - na wymianę urn wyborczych 7 619,00 6 300,00 83% - na zadania własne: 402 265,00 400 852,12 100% -na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 82 200,00 82 200,00 100% --inne formy wychowania przedszkolnego 26 030,00 26 030,00 100% - zasiłki i pomoc w naturze 26 996,00 26 993,12 100% -zasiłki stałe 75 435,00 74 226,27 98% -środki z UW na utrzymanie GOPS 71 504,00 71 504,00 100% -obiady dla dzieci 100 633,00 100 633,00 100% -finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 5 427,00 5 317,84 100% stałe -na wyprawkę szkolną 405,00 312,89 77% -stypendia szkolne 13 635,00 13 635,00 100% DOTACJE CELOWE, 163 830,00 163 830,00 100% w tym z: 1.Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 24 980,00 24 980,00 100% 1.1 "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin" 24 980,00 24 980,00 100% 2.Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 120 850,00 120 850,00 100% 2.1 "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Borki – Piaski Rudnickie" 120 850,00 120 850,00 100% 3. Środki z Województwa Łódzkiego 18 000,00 18 000,00 100% 3.1 "Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 18 000,00 18 000,00 100% zadań na zakup sprzętu dla jednostek OSP" " Środki prewencyjne PZU SA, w tym: 3 584,00 3 584,00 100% 1.Na finansowanie zadania prewencyjnego :”BUDOWA I WYPOSAŻENIE 2 800,00 2 800,00 100% MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO” realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie 2. Na finansowanie zadania prewencyjnego :”Zakup nagród w postaci sprzętu 784,00 784,00 100% sportowego oraz dofinansowanie wycieczki ( bilety wstępu do Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka) realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kołacinie 16 595 701,85 16 412 658,66 99 % DOCHODY OGÓŁEM Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16. Podpisany Strona 3 PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dochody bieżące Dochody majątkowe Treść Plan po Wykonanie na Plan po Wykonanie na zmianach 31.12.2016r. zmianach 31.12.2016r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 410 254,43, 410 254,43 35 250,00 26 561,48 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości 0,00 0,00 35 250,00 26 561,48 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami 410 254,43 410 254,43 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 551 112,00 489 279,91 200,00 200,00 Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych 0,00 5 755,85 0,00 0,00 Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 0,00 276,75 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 548 512,00 481 406,07 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 200,00 200,00 0920 Pozostałe odsetki 2 600,00 1 634,45 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 206,79 0,00 0,00 600 Transport i łączność 0,00 0,00 120 850,00 120 850,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6260 JSFP 0,00 0,00 120 850,00 120 850,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 155 883,00 154 851,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 0470 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 826,00 1825,50 0,00 0,00 Dochody z najmu dzierżawy składników 0750 majątkowych j.s.t 152 657,00 145 893,59 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 4 922,62 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 2 209,29 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 77 018,61 79 177,71 0,00 0,00 0740 Wpływy z dywidend 0,00 445,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 280.76 33 997,51 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami 44 729,00 44 729,00 0,00 0,00 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. 2360 ustawami 8,85 6,20 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 619,00 7 300,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami 8 619,00 7 300,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 16 700,00 16 700,00 18 000,00 18 000,00 Id: 3F4BE47F-4F47-4F04-904F-8F66DD278D16.