Uchwała Nr XVIII/122/20 Z Dnia 23 Czerwca 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 sierpnia 2020 r. Poz. 4546 UCHWAŁA NR XVIII/122/20 RADY GMINY DMOSIN z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dmosin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosma Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4546 Załącznik do uchwały Nr XVIII/122/20 Rady Gminy Dmosin z dnia 23 czerwca 2020 r. I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dmosin za 2019 r. 1. Wykaz uchwał Rady Gminy Dmosin w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr III/18/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2019 rok. Plan dochodów wynosił 19 877 314,82 zł, Plan wydatków wynosił 22 640 803,87 zł, W ciągu 2019 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta: 1) Uchwały Rady Gminy Dmosin: a) Nr V/38/19 z dnia 22 lutego 2019 r. 51 420,00 zł b) Nr VI/40/19 z dnia 27 marca 2019 r. 1 024 921,00 zł/dochody/ 279 559,00 zł /wydatki/ c) Nr VII/44/19 z dnia 31 maja 2019 r. 14 154,00 zł/dochody/ 122 000,00 zł/wydatki/ d) Nr VIII/61/19 z dnia 21 czerwca 2019 r. 15 000,00 zł /wydatki/ e) Nr IX/68/19 z dnia 30.08 2019 r. 76 413,81 zł/dochody/ 242 941,81 zł /wydatki/ f) Nr X/74/19 z dnia 24 października 2019 r. 896 987,99 zł/dochody/ 211 306,70 zł /wydatki/ g) Nr XI/80/19 z dnia 28 listopada 2019 r. /-/ 371 824,16 zł /wydatki/ h) Nr XIII/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. 30 000,00 zł 2) Zarządzenia Wójta a) Nr 0050.15.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 500,00 zł, b) Nr 0050.21.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. /-/ 70 785,00 zł, c) Nr 0050.37.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. 372 657,92 zł, d) Nr 0050.42.2019 z dnia 21 maja 2019 r. 24 735,22 zł, e) Nr 0050.44.2019 z dnia 31 maja 2019 r. /-/ 290,00 zł, f) Nr 0050.52.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. 131 206,00zł, g) Nr 0050.68.2019 z dnia 30 lipca 2019 r. 26 568,00zł, h) Nr 0050.74.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. /-/ 50,00zł, i) Nr 0050.75.2019 z dnia 20 sierpnia2019 r. /-/ 125 134,00 zł, j) Nr 0050.82.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 62 764,00 zł, k) Nr 0050.87.2019 z dnia 27 września 2019 r. 28 491,00 zł, l) Nr 0050.94.2019 z dnia 10 października 2019 r. 369 476,00 zł, m) Nr 0050.104.2019 z dnia 25października 2019 r. 281 144,66 zł, n) Nr 0050.105.2019 z dnia 31 października 2019 r. 360 560,00 zł o) Nr 0050.122.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. 182 377,00 zł p) Nr 0050.128.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. 14 710,00 zł r) Nr 0050.140.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. 375 434,00 zł Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów wynosił 24 005 576,42 zł, Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wydatków wynosił 25 255 572,02 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 4546 2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok. DOCHODY DOCHODY PLAN PLN WYKONANIE % PLN DOCHODY WŁASNE 9 668 098,60 9 596 822,18 99% w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych 3 797 253,00 3 833 192,00 101% - podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 63 819,17 128% SUBWENCJA OGÓLNA 4 756 831,00 4 756 831,00 100% w tym: - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 348 485,00 1 348 485,00 100% - część oświatowa 3 408 346,00 3 408 346,00 100% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, 6 722 422,80 6 674 586,01 99% w tym - na zadania zlecone : 6 270 538,80 6 225 991,77 99% 1.Administracji Rządowej 6 198 240,80 6 154 043,77 99% 2.Krajowego Biura Wyborczego, na: 72 298,00 71 948,00 100% - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 017,00 1 017,00 100% - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i 35 968,00 35 968,00 100% Senatu w 2019 r. - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 35 313,00 34 963,00 99% Europejskiego w 2019 r. - na zadania własne: 451 884,00 448 594,24 99% - na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 40 687,00 40 687,00 100% - inne formy wychowania przedszkolnego 25 254,00 25 254,00 100% - Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" 58 524,00 58 522,42 100% - Rządowy program "Aktywna tablica" 28 000,00 27 280,41 97% - stypendia socjalne dla uczniów 27 201,00 25 246,15 93% - zasiłki i pomoc w naturze 23 584,00 23 582,58 100% - zasiłki stałe 112 157,00 111 619,43 100% - środki z UW na utrzymanie GOPS 73 234,00 73 234,00 100% - obiady dla dzieci 53 668,00 53 668,00 100% - finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 9 575,00 9 500,25 99% DOTACJE CELOWE, 56 000,00 52 662,63 94% w tym z: 1.Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 26 000,00 26 000,00 100% 1.1 Środki na dofinansowanie zadania „ Czyste powietrze, zdrowy człowiek" 26 000,00 26 000,00 100% realizowanego w Szkole podstawowej w Kołacinie. 2. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 30 000,00 26 662,63 89% - środki na dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez 10 000,00 6 675,72 67% doposażenie sołectwa Kołacinek" - środki na realizację projektu "Doposażenie miejsca integracji społeczności lokalnej 10 000,00 9 986,91 100% sołectwa Wola Cyrusowa" Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4546 - środki na realizację projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 10 000,00 10 000,00 100% miejscowości Kuźmy„ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z 2 802 224,02 2 812 371,87 100% UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, - Środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna budynków 1 186 536,02 1 196 683,87 100% użyteczności publicznej w Gminie Dmosin" - Środki na dofinansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 1 615 688,00 1 615 688,00 100% przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Teresin" DOCHODY OGÓŁEM 24 005 576,42 23 893 273,69 100% PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2019 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dochody bieżące Dochody majątkowe Treść Plan po Wykonanie na Plan po Wykonanie na zmianach 31.12.2019r. zmianach 31.12.2019r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 542 102,45 542 109,40 1 616 407,11 1 616 406,11 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 2 836,80 2 836,80 0,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0830 Wpływy z usług 3 498,85 3 498,85 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 719,11 719,11 0920 Pozostałe odsetki 0,00 6,95 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 6207 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 0,00 1 615 688,00 1 615 688,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 535 766,80 535 766,80 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 527 160,00 510 698,30 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę 0830 Wpływy z usług 525 660,00 506 292,91 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 2 132,53 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 272,86 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 244 812,99 258 976,44 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0550 1 826,00 1 825,50 0,00 0,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 6,10 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Dochody z najmu dzierżawy składników 0750 236 559,00 250 597,32 0,00 0,00 majątkowych j.s.t 0920 Pozostałe odsetki 627,99 575,02 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 800,00 5 972,50 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 199 429,23 199 178,33 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 11,80 12,40 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 148 034,00 148 034,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,43 1 822,23 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 50 183,00 49 309,70 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 72 298,00 71 948,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 72 298,00 71 948,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz.