DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 06 lipca 2020 r.
Poz. 3224
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BARLINKA z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm) przedstawiam wykonanie budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok.
Burmistrz Barlinka
Dariusz Zieliński
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3224
CZĘŚĆ OPISOWA STRONA I. Wstęp…………………………………………………………………………………. ………..2 II. Wykonanie dochodów budżetowych własnych……..……………………………….. ………..4 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji III. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami………………………...…. ……....18 IV. Wykonanie wydatków budżetowych własnych…………………………………….... ………19 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych V. zadań zleconych odrębnymi ustawami……………………………………………..... ………41 VI. Realizacja wydatków majątkowych………………………………………………..... ………42 Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, obligacji, wierzytelności i pożyczek oraz VII. poręczeń, stan zadłużenia…………………………………………………………..... ………62 Wykonanie dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art. 223 ust. VIII. 1 ustawy o finansach publicznych……………………………………………...... ………67 IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich………………………… ………68 X. Podsumowanie……………………………………………………………………….. ………78
CZĘŚĆ TABELARYCZNA NR ZAŁĄCZNIKA 1. Dochody budżetu Gminy Barlinek………………………………………………….. ………..1 2. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami……………. ………12 3. Dochody budżetu Gminy Barlinek otrzymane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3…………………………………….. ………14 4. Wydatki budżetu Gminy Barlinek…………………………………………………… ………18 5. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami…………….. ………33 6. Wydatki budżetu Gminy Barlinek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3……………………………………………….. ………36 7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych……………………………………………… ………38 8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek nienależących do sektora finansów publicznych………………………………………………………………………….. ………41 9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych………… ………42 10. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu…………………….. ………44 11. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska…………. ………48 12. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych……………………………... ………49 13. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej………………………………………………………………………...... ………50 14. Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek……………………………………... ………51 15. Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej……… ………52 16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – wykonanie dochodów i wydatków za 2019 rok…………………………………….... ………53 17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięcia……... ………56
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 3224
I. WSTĘP
Zgodnie z postanowieniem art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 marca, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu j.s.t. z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie, o którym mowa zarząd przedkłada również w tym samym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Budżet Gminy Barlinek na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokości : zł Dochody Wydatki ogółem 87 780 000,00 103 030 000,00 bieżące 79 486 189,00 78 030 000,00 majątkowe 8 293 811,00 25 000 000,00
Uchwalony przez Radę Miejską deficyt budżetu: 15.250.000,00 zł W trakcie 2019 roku uchwałami Rady Miejskiej: 1. Nr V/28/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku 2. Nr VIII/46/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 3. Nr IX/51/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku 4. Nr X/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku 5. Nr XI/66/2019 z dnia 30 maja 2019 roku 6. Nr XIII/72/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku 7. Nr XIV/79/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku 8. Nr XVI/82/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku 9. Nr XVII/89/2019 z dnia 26 września 2019 roku 10. Nr XVIII/103/2019 z dnia 30 października 2019 roku 11. Nr XIX/130/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku 12. Nr XX/133/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku 13. Nr XXI/138/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. a także zarządzeniami Burmistrza: 1. Nr 22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku 2. Nr 28/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku 3. Nr 32/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku 4. Nr 43/2019 z dnia 18 marca 2019 roku 5. Nr 48/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 6. Nr 56/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 roku 7. Nr 61/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku 8. Nr 77/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku 9. Nr 81/2019 z dnia 13 maja 2019 roku 10. Nr 98/2019 z dnia 31 maja 2019 roku 11. Nr 116/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku 12. Nr 121/2019 z dnia 29 lipca 2019roku 13. Nr 123/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku 14. Nr 132/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 3224
15. Nr 161/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku 16. Nr 166/2019 z dnia 10 września 2019 roku 17. Nr 177A/2019 z dnia 30 września 2019 roku 18. Nr 177/2019 z dnia 30 września 2019 roku 19. Nr 187/2019 z dnia 15 października 2019 roku 20. Nr 202/2019 z dnia 31 października 2019 roku 21. Nr 211/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku 22. Nr 216 A/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku 23. Nr 216/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku 24. Nr 221/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku 25. Nr 234/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku 26. Nr 242/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku budżet został zmieniony do kwot: zł Dochody Wydatki ogółem 96 621 925,14 106 694 425,14 bieżące 86 868 290,14 86 471 268,58 majątkowe 9 753 635,00 20 223 156,56
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane zostały w trakcie 2019 roku w Gminie Barlinek: uchwałami Rady Miejskiej:
1. Nr VIII/46/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 2. Nr IX/51/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku 3. Nr X/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku 4. Nr XIX130/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku 5. Br XX/133/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku a także zarządzeniami Burmistrza: 1. Nr 22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku 2. Nr 28/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku 3. Nr 32/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku 4. Nr 43/2019 z dnia 18 marca 2019 roku 5. Nr 48/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 6. Nr 56/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 roku 7. Nr 61/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku 8. Nr 77/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku 9. Nr 81/2019 z dnia 13 maja 2019 roku 10. Nr 98/2019 z dnia 31 maja 2019 roku 11. Nr 116/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku 12. Nr 161/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku 13. Nr 166/2019 z dnia 10 września 2019 roku 14. Nr 177/2019 z dnia 30 września 2019 roku 15. Nr 187/2019 z dnia 15 października 2019 roku 16. Nr 202/2019 z dnia 31 października 2019 roku 17. Nr 216/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku 18. Nr 242/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 3224
Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania pomocy społecznej, z zakresu rodziny, administracji rządowej, dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z zarządzeniami i decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie. Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 24.461.072,92 zł po stronie dochodów (zał. nr 2) i 24.459.488,17 zł po stronie wydatków (zał. nr 5). Wykonanie wszystkich dochodów budżetowych wyniosło 99.416.661,48 zł, tj. 102,89% planu, a wydatków 102.981.327,46 zł, co stanowi 96,52% planu.
Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za 2019 rok.
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH ( ZAŁĄCZNIK NR 1) Przedstawiono najistotniejsze źródła realizacji dochodów własnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich od Powiatu Choszczeńskiego, Nadleśnictwa Barlinek i Powiatu Pyrzyckiego. Czynsz dzierżawny ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego.
Na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barlinek uzyskaliśmy pomoc finansową ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Dochody pozyskiwane są za służebność przesyłu wpłacane przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o. o. w Barlinku (dotyczy miejscowości Moczydło). Gmina zobowiązana jest zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie uzależnione jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.
DZIAŁ 500 – HANDEL
Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – Mój Rynek Projekt współfinansowany z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Realizacja planowanych dochodów uzależniona była od zakończenia realizacji zadania, które nastąpiło w październiku 2019 roku. Inwestycja jest w trakcie kontroli, a wypłata dofinansowania nastąpi w roku bieżącym.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 3224
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej zadania: „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” zrealizowanej przez Województwo Zachodniopomorskie z udziałem dotacji Gminy. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęły do Gminy środki na realizację inwestycji w 2020 roku:
o „Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów i Moniuszki) – ul. M. Konopnickiej”; o „Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać”.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim Projekt współfinansowany w ramach umowy o dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych (przekazanie placu budowy nastąpiło 25 czerwca 2018 roku), od którego wg warunków umowy o dofinansowanie przysługuje prawo uzyskania płatności proporcjonalnie do poniesionych przez Gminę wydatków możliwych do rozliczenia, przesunięciu uległ termin ostatniej transzy dofinansowania. Inwestycja nie została w całości zrealizowana zgodnie planowanym harmonogramem w roku 2018. Zakończenie prac oraz ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w I półroczu 2019 r. Dotacja została uzyskana po przeprowadzonej kontroli i zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski właściwej realizacji projektu.
Gmina zgodnie z zawartą umową z wykonawcą inwestycji naliczyła i otrzymała karę umowną w związku z nieterminowym wykonaniem opisanej wyżej inwestycji.
Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej W ramach umowy o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 Gmina otrzymała dotację w formie zaliczki oraz refundację poniesionych kosztów zgodnie z warunkami umowy.
Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy W ramach umowy o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 ujętego w Kontrakcie Samorządowym (KKS) - Lider Pojezierzy w związku z rozpoczęciem w 2018 roku realizacji II etapu zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pełczyce po terenie dawnego torowiska Gmina uzyskała dochody w formie zaliczki i refundacji poniesionych wydatków na współfinansowanie zadania.
W tej pozycji budżetowej począwszy od lipca ubiegłego roku ewidencjonowane są wpływy z tytułu funkcjonowania plaży miejskiej i zaplecza w obrębie kąpieliska, a uzyskane z tego tytułu dochody wyniosły 34.455,47 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 3224
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat (w tym również odsetki od nieterminowych wpłat) za trwały zarząd, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, innych opłat (zwrot kosztów operatów szacunkowych), z wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości i ustanowionych odpłatnych służebności przesyłu. Uzyskano dochody z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Barlinek z osobami prawnymi i fizycznymi. W okresie sprawozdawczym uzyskano 85,8% planowanych dochodów, w tym wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mienia komunalnego wyniosły 84,67% zaplanowanej kwoty rocznej.
W ramach zawartych umów o dofinansowanie realizacji poniższych zadań zaplanowane zostały dochody:
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Gmina otrzymała zaliczkę na potrzeby realizacji projektu zgodnie z warunkami zawartej umowy.
Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W 2019 roku nie wnioskowano o zaliczkę. Realizacja projektu została wstrzymana do czasu uzyskania zgody Urzędu Marszałkowskiego na wprowadzenie znaczącej zmiany w projekcie, polegającej na zamianie dwóch budynków (w porozumieniu z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.). W wyniku uzyskanej zgody termin realizacji zadania uległ przesunięciu, a w ślad za tym zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie w późniejszym terminie (w roku 2020) złożony zostanie wniosek o płatność zaliczkową w wysokości proporcjonalnej do planowanych wydatków.
Rewitalizacja – adaptacja budynku tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Do Gminy wpłynęła niższa zaliczka na potrzeby realizacji projektu, niż zaplanowano, ponieważ zgodnie z warunkami zawartej umowy wysokość poniesionych wydatków na realizację zadania była niższa niż planowana, a to z kolei warunkowało wysokość zaliczki dofinansowania.
Kwoty wykonanych dochodów dla zadań inwestycyjnych, dla których otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa zamieszczono na str. 16 sprawozdania.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 3224
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2019 ROKU (BEZ LOKALI MIESZKALNYCH)
Plan Pow. dochodów Cena Określenie Nr Forma zbycia / Adres nieruchomości działki ze sprzedaży nieruchomości działki uwagi ha sprzedaży (zł) (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 1. gruntowa ul. Św. Bonifacego 96/20 0,1389 78 000 0 262/28 0,1112 241 000 262/31 2. Górny Taras – ul. 0,1009 gruntowa 262/29 0 Kombatantów 0,1010 262/30 3. gruntowa ul. Sportowa 724/1 0,1099 86 000 0 4. gruntowa ul. Długa 397 ~ 0,0682 52 000 0 175/31 5. 0 bezprzetargowo zabudowana ul. 31 Stycznia 175/36 0,0058 2 490 175/33 0 175/34 6. bezprzetargowo zabudowana ul. 31 Stycznia 175/38 0,0043 1 900 175/39 7. zabudowana ul. Strzelecka 1 636 0,0308 0 50 500 przetarg 8. gruntowa Mostkowo 53/18 0,0652 20 200 przetarg 25 920 9. gruntowa Mostkowo 53/19 0,625 20 200 przetarg Górny Taras – ul. przetarg 10. gruntowa 262/23 0,1334 146 450 Kombatantów Górny Taras – ul. przetarg 11. gruntowa 262/24 0,1008 131 000 Kombatantów 355 000 Górny Taras – ul. przetarg 12. gruntowa 262/25 0,1000 124 000 Kombatantów Górny Taras – ul. przetarg 13. gruntowa 262/26 0,1100 121 200 Kombatantów RAZEM-wartość brutto sprzedaży i opłat 837 920 617 940
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dochody w tym dziale uzyskano głównie z opłat cmentarnych: za dzierżawę gruntu pod groby, za wywóz śmieci i pobór wody. Dochody są pobierane i przekazywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku do budżetu Gminy. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego
Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ujętego w Kontrakcie Samorządowym (KKS) - Lider Pojezierzy (ok. 80%) Gmina złożyła wniosek o płatność końcową, który został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą RPO. W wyniku przeprowadzonej kontroli, po uzyskaniu przez Gminę pozytywnego wyniku dofinansowanie zostało wypłacone.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 3224
Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu. W ramach promocji Gminy i współpracy polsko – niemieckiej Gmina otrzymała dofinansowanie na zrealizowany projekt „Odkrywanie – miasta, sztuki i kultury – międzynarodowe spotkanie badawcze) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Uzyskano dochody z tytułu zwrotu za media (energię elektryczną i cieplną) od dzierżawcy – Gminnego Centrum Ratownictwa. Ponadto Wojewódzki Sztab Wojskowy zrefundował poniesione wydatki na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na poziomie 105,52% planu. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:
1. podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej podatek ten pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe proporcjonalnie do planu (152,12%) wykonanie tej pozycji związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. 2. podatku od nieruchomości – zaplanowano dochód w wysokości 11.720.500,00 zł, w tym od osób prawnych 8.585.000,00 zł i od osób fizycznych 3.135.500,00 zł. W 2019 r. uzyskano dochody w kwocie 12.184.051,20 zł, co stanowi 103,96% planu. Osoby prawne uregulowały obowiązek podatkowy w kwocie 8.810.232,48 zł (102,62% planowanych dochodów), osoby fizyczne to kwota 3.373.818,72 zł (107,60% ).W porównaniu do roku 2018 uzyskany dochód był niższy o 37.531,06 zł (od osób prawnych uległ zmniejszeniu o 278.806,94 zł, a od osób fizycznych wyższy o 241.275,88 zł). Stawki podatkowe uległy podwyższeniu w stosunku do roku 2018 o 3,5%. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/770/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji (kontynuacja z roku ubiegłego) na terenie Gminy Barlinek przedsiębiorcy przyznano zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 9.291,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów na 2019 rok) wyniosły 470.108,68 zł, z tego osoby prawne 268.200,45 zł, osoby fizyczne 201.908,23 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom (osobom fizycznym) ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty, kwota pozostała do spłaty 35.314,25 zł. Na koniec 2019 r. zaległości wyniosły 1.633.368,18,58 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1.277 upomnień i w dalszej kolejności 334 tytuły wykonawcze, które zostały skierowane do urzędów skarbowych. 3. podatku rolnego – planowane wpływy z tego podatku na rok 2019 to kwota 1.014.000,00 zł, w tym osoby fizyczne 808.200,00 zł, a osoby prawne 205.800,00 zł. Plan
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 10 – Poz. 3224
roczny został wykonany w wysokości 1.223.924,74 zł co stanowi 120,70%, w tym osoby prawne 210.418,00 zł (102,24%), a osoby fizyczne 1.013.506,74 zł (125,40%). Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do podatku rolnego, a w porównaniu do roku 2018 cena żyta do podatku rolnego wzrosła o 1,87 zł za 100 kg. W okresie sprawozdawczym udzielono podatnikom ulg z tytułu odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty, kwota pozostała do spłaty 101.001,99 zł, a 103,00 zł wyniosło umorzenie zaległości z tytułu podatku rolnego. W 2019 roku 48. rolników korzystało ze zwolnienia ustawowego i z ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha w kwocie 26.995,93 zł oraz trzech rolników z ustawowej ulgi inwestycyjnej w łącznej wysokości 16.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości wyniosły 202.191,91 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 752 upomnienia i 230 tytuły wykonawcze (w łącznym zobowiązaniu pieniężnym) oraz 10 upomnień i 3 tytuły wykonawcze wobec podatników osób prawnych. 4. podatku leśnego – plan dochodów w podatku leśnym uchwalono w wysokości 408.650,00 zł, w tym osoby prawne 404.200,00 zł, a osoby fizyczne 4.450,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan wykonano w kwocie 444.574,21 zł, co stanowi 108,79%, w tym osoby prawne 440.408,00 zł. Podatnikami tego podatku są głównie nadleśnictwa. W tym podatku nie notujemy zaległości w sektorze osób prawnych. Wzorem lat ubiegłych Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna do potrzeb wymiaru podatku leśnego. Stawka podatku leśnego uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego o 1,1176 zł za hektar lasu i wynosiła 42,2356 zł. 5. podatku od środków transportowych – roczny plan został uchwalony w kwocie 1.012,800,00 zł, w tym osoby prawne 330.000,00 zł, a osoby fizyczne 682.800,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku dochody wykonano w kwocie 1.185.862,12 zł, co stanowi 117,09% planu, w tym osoby prawne 489.139,52 zł (148,22% planu), a osoby fizyczne 696.722,60 zł (102,04% planowanej rocznej kwoty). W ewidencji podatkowej osób prawnych figuruje 13 podmiotów i 172 pojazdów opodatkowanych. W porównaniu do roku ubiegłego liczba podmiotów zmniejszyła się o 1, a ubyło 40 pojazdów. W ewidencji podatkowej osób fizycznych figuruje 100 podatników oraz 362 pojazdy; w porównaniu 2018 roku to mniej o 2 podatników i 44 pojazdy. Uchwałą Rady Miejskiej stawki zostały podwyższone o 3,5%. W podatku tym jednemu podatnikowi wydano decyzję o rozłożeniu na raty; na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do spłaty kwota w wys. 7.309,62 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów na 2019 rok) za 2019 rok wyniosły 476.240,42 zł. Na koniec 2019 roku zaległości wyniosły 265.844,64 zł i zmniejszyły się w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2018 o 79.220,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 96 upomnień i 41 tytułów wykonawczych. Podatek ten charakteryzuje się dużą zmiennością wysokości wpływów spowodowanej zmianami w ilości pojazdów posiadanych przez podatników naszej gminy. Zmiany te wynikają ze zmieniającej się sytuacji na rynku transportowym w kraju i za granicą.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – porównanie dochodów w roku 2019 do roku 2018
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 11 – Poz. 3224
osoby osoby l.p. razem prawne fizyczne liczba pojazdów (stan na początek roku 1. 212 406 618 2019) liczba pojazdów (stan na 31 grudnia roku 2. 172 362 534 2019) 3. wpływy w 2018 roku (w zł) 393 395 723 250 1 116 645 4. wpływy w 2019 roku (w zł) 489 140 696 723 1 185 863 % wykonania dochodów w 2019 roku do 5. 124,34 96,33 106,20 roku 2018 różnica wykonania 6. 95 745 -26 527 69 218 2019 rok – 2018 rok (w zł)
6. podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto Gminy. Wyższe wykonanie (151,29% planu) tej pozycji (od osób fizycznych) związane jest z tym, że urząd skarbowy nie podaje nam planu dochodów, ustalany jest w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m. in. od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, zgłaszanych do urzędów skarbowych. 7. podatku od spadków i darowizn – podatek ten pobierają urzędy skarbowe, dlatego trudno go dokładnie zaplanować; ustalany w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Podatek zależy m.in. od ilości przeprowadzonych transakcji zgłaszanych do urzędów skarbowych.
8. opłata od posiadania psów – opłaty wnoszone są w większości w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej, tj. do 31 marca każdego roku. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 21.122,60 zł, co stanowi 132,85% planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 7.561,60 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o 2.564,00 zł. Przeprowadzono postępowania administracyjne określające zobowiązanie dla osób, które nie uregulowały płatności w terminie. 9. opłaty targowej – wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 21.000,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody w kwocie 28.783,60 zł, co stanowi 137,06% planu rocznego. Opłata ze względu na brak wymiaru trudna do ustalenia, planowana jest w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. W ostatnich latach obserwuje się rozwój sprzedaży targowiskowej, szczególnie sprzedaż produktów z okolicznych gospodarstw rolnych. 10. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej (rozdz.75618 § 0490) podobnie jak powyżej trudno dokładnie zaplanować dochody; zasada ostrożności i poziom realizacji dochodów z lat poprzednich to wykonanie planu w 2019 roku na poziomie 222,43%. 11. wpływy z pozostałych różnych opłat (rozdz.75618 § 0640) – opłaty dotyczą kosztów upomnień wysłanych do podatników z zaległościami; poziom uzyskiwanych z tego tytułu dochodów nie jest istotny w ogólnej pozycji dochodów w danym dziale klasyfikacji budżetowej. 12. wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowane dochody w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. Wykonanie wyniosło 135,86% planowanej kwoty.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 12 – Poz. 3224
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, a wykonanie w okresie sprawozdawczym stanowi 100,85% planu. 14. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pozycję tę planuje i przekazuje na konto Gminy Ministerstwo Finansów. 15. udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto Gminy; zależy od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw z terenu gminy Barlinek; przy planowaniu tej pozycji wzięto pod uwagę wykonanie za lata poprzednie - wykonanie stanowi 140,21% planu. 16. odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat – odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, dochód trudny do oszacowania, oparty na wykonaniu z lat poprzednich. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. 17. wpływów z różnych rozliczeń (rozdz. 75619) – dochód uzyskano z prowizji od urzędu skarbowego za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody niezaplanowane.
ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA KONIEC 2019 ROKU W PORÓWNANIU DO ROKU 2018
Liczba podatników Wyszczególnienie zalegających z Zaległości Zaległości płatnościami 2018 2019
2018 2019 zł Dochody własne Podatek od nieruchomości 219 233 1 040 697 1 347 019 z tego: os. fizyczne 196 213 300 847 264 527 os. prawne 23 20 739 850 1 082 492 Zobowiązanie łączne - os. fizyczne: 246 254 433 641 486 492 podatek od nieruchomości 270 558 286 350 podatek rolny 162 657 199 736 podatek leśny 426 406 Podatek rolny- os. prawne 6 3 1 804 2 456 Podatek leśny – os. prawne 0 0 0 0 Podatek od środków transportowych 34 27 345 065 265 845 – os. prawne 4 2 89 162 19 528 – os. fizyczne 30 25 255 903 246 317 zajęcia pasa drogowego 14 28 4 827 4 743 Wpływy z opłaty adiacenckiej 7 6 31 086 33 439 Użytkowanie wieczyste gruntu 133 508* 187 415 261 873 Czynsz dzierżawny 99 81 172 462 170 032 Opłata od posiadania psa 119 65 10 126 7 562 * Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i czynszu dzierżawnego są należnościami cywilnoprawnymi i egzekucja zaległości odbywa się w postępowaniu sądowym. Od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste stanowiące grunt z funkcją siedliskową uległ z ustawy przekształceniu odpłatnemu na grunt stanowiący własność właściciela budynku posadowionego na tym gruncie. Z uwagi na procedury związane z przekształceniem wynikające z ustawy proces ten rozłożony jest w dłuższym czasie. W roku 2019 wystawiono 116 wezwań do zapłaty na zaległości w tej opłacie. Wzrost zaległości związany jest ze zmianą przepisów w tym zakresie (dokonano przypisu zobowiązań) i ustawowej zmianie terminów płatności.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 13 – Poz. 3224
Na zaległości podatkowe wystawiono 2.211 upomnień, a w dalszej kolejności 603 tytuły wykonawcze (o 128 szt. mniej w porównaniu do roku 2018) do właściwych urzędów skarbowych celem prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zamieszczone wyżej zestawienie wskazuje, że największe zaległości występują w podatku od nieruchomości osób prawnych.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów części subwencji oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej. W związku z niewykorzystaniem w terminie wynikającym z ustawy o finansach publicznych środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018, przekazane zostały odpowiednio na dochody budżetu. Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią również uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym. Otrzymano częściowy zwrot środków finansowych (refundację) z budżetu państwa z tytułu wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego w roku 2018.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola - wpłaty od rodziców za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkolnych. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymano dotacje celowe do zadań własnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, przedszkola specjalnego i innych form wychowania przedszkolnego. Otrzymano zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin przebywających w naszych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych. W związku z realizacją projektów edukacyjnych uzyskano dofinansowanie w ramach działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Zrealizowane dochody w oświacie - wg źródła pochodzenia: zł Dział 801 2018 2019 Oświata i wychowanie 2 455 559 2 102 822 - śr. finansowe z budżetu państwa i fundusze europejskie 1 357 372 956 647 - śr. finansowe własne (samorządowe) 1 098 187 1 146 175
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Kwotę dochodów stanowi dofinansowanie (refundacja za 2018 rok) od Narodowego Funduszu Zdrowia realizacji programu: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”. Realizację programu w drodze przetargu nieograniczonego Gmina powierzyła Szpitalowi Barlinek Sp. z o.o.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 14 – Poz. 3224
Uzyskane dochody w tym dziale to dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na działalność bieżącą OPS, opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, a także na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (kontynuacja programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), program „Asystent rodziny”. Ponadto dochody uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.85219, 85228) - refundacja wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracodawcy w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu, a także z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i nienależnie pobrane świadczenia społeczne. Ze względu na źródło zrealizowanych dochodów: zł Dział 852, 855 (bez rozdz. 85505 – żłobek) 2018 2019 Pomoc społeczna , Rodzina 21 812 412 25 288 448 - śr. finansowe z budżetu państwa 21 636 741 25 123 579 - śr. finansowe własne (samorządowe) 175 671 164 869
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku realizuje projekt pn. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Otrzymano dotację na realizację zadania.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Otrzymano dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na pomoc materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne (80% środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania) oraz wyprawki szkolne.
DZIAŁ 855 RODZINA
Dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub wpłat od dłużników alimentacyjnych (gminie pozostaje odpowiednio 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty). Realizację dochodów na zadania zlecone opisano w rozdziale III. W związku z funkcjonowaniem żłobka otrzymano wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówce. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W związku z planowanym zakresem prac w ramach rewitalizacji miejscowości Moczydło dofinansowanie nastąpi w roku 2020.
Wysokie wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski ( 110,09% zaplanowanych rocznych dochodów).
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 15 – Poz. 3224
Najistotniejszą pozycją jest dochód stanowiący wpłaty za gospodarowanie odpadami. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych wyniosły 3.571.692,28 zł, tj. 137,58% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym odnotowano zmianę sposobu gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zabudowanych na sposób selektywny. Skuteczność realizacji zadania wynika z podjętych działań „uszczelniających” system polegających na weryfikacji rozbieżności ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących nieruchomość (bieżąca analiza nowo zameldowanych osób). Na podstawie informacji z CEIDG dokonuje się weryfikacji przedsiębiorców i deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Systematycznie wystawiane są upomnienia za brak terminowych wpłat, tygodniowe raporty przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla Gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Podjęte działania mają istotne odzwierciedlenie w uzyskanych dochodach. Systemem gospodarki odpadami w Gminie objęto 644 punkty wywozowe nieruchomości niezamieszkałych oraz 15.924 osoby (3.032 gospodarstw domowych) nieruchomości zamieszkałych. Właścicielom nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sukcesywnie wysyłane są upomnienia, prowadzone są rozmowy telefoniczne z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności. Osobom uporczywie uchylającym się od płacenia wystawiane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego. Zaległości na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 217.531,75 zł. Regulacja należności w tej opłacie kształtuje się na poziomie 94,26% (uległa zwiększeniu w porównaniu do roku ubiegłego o 0,53%). W okresie sprawozdawczym wystawiono 1.238 upomnień i skierowano do urzędów skarbowych 504 tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wpłaty urzędów skarbowych i komorników wyniosły 26.069,70 zł.
CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 I 2019 ROKU
1 400
1 200
1 000
ilość upomnień 800 ilość tytułów wykonawczych 600
400
200
0 2018 2019 ilość upomnień 1 249 1 238 ilość tytułów wykonawczych 449 504
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 16 – Poz. 3224
Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Realizacja planowanych dochodów uzależniona była od terminu zakończenia realizacji zadania. Odbiór ostateczny inwestycji nastąpił w sierpniu 2019 roku, trwa procedura rozliczenia projektu, po przeprowadzeniu kontroli w roku 2020 nastąpi wypłata dofinansowania.
Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Gmina otrzymała płatność w dwóch formach tj. refundacji oraz zaliczki. Po uzyskaniu przez Gminę pozytywnego wyniku kontroli została wypłacona ostatnia kwota dotacji tzw. „kwota zatrzymana”.
Rewitalizacja – budowa świetlicy w Strąpiu Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie zaliczki oraz refundacji poniesionych kosztów zadania. Uzyskano wpływy za wynajem świetlic.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku – Etap II – budynek zaplecza stadionu
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020. Realizacja projektu rozpoczęła się w IV kwartale 2019 roku, ponieważ wykonawcę prac wyłoniono dopiero w trzecim przetargu (unieważniono dwa postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego). W związku z brakiem poniesienia wydatków nie złożono wniosku o płatność zaliczkową (warunek: w wysokości proporcjonalnej do planowanych wydatków).
Źródłem dochodu jest refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na boisku sportowym.
W uzupełnieniu uzyskanych dochodów wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania, poniżej zamieszczono zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.
DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3
dział rozdział plan wykonanie Opis wykonanych dochodów 50095 899 954,00 0,00 Budowa targowiska
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 17 – Poz. 3224
500 899 954,00 0,00 63003 891 561,00 1 073 989,57 Droga rowerowa do Pełczyc
63003 1 113 000,00 1 196 785,28 Szlak Przygody 63095 900 000,00 1 147 820,03 Stary Tartak 630 2 904 561,00 3 418 594,88 Rewitalizacja – termomodernizacja 7 budynków 70004 138 875,00 0,00 komunalnych Rewitalizacja Moczydło – termomodernizacja 70004 0,00 3 771,36 budynku mieszkalnego (dochody bieżące) Rewitalizacja Moczydło – termomodernizacja 70005 132 323,00 488 568,04 budynku mieszkalnego 70005 1 216 588,00 500 000,00 Rewitalizacja – „Ekonomik” 700 1 487 786,00 992 339,40 71095 164 561,00 929 486,34 Strefa inwestycyjna 710 164 561,00 929 486,34 Spotkanie trójstronne miast partnerskich (dochody 75075 0,00 8 505,73 bieżące) 750 0,00 8 505,73 Projekty polsko – niemieckie w ramach Polsko – 80195 0,00 60 331,00 Niemieckiej Współpracy Młodzieży (dochody bieżące) Projekty edukacyjne – Kontrakt Samorządowy 80195 78 382,00 60 538,89 (dochody bieżące) 0,00 19 227,17 końcowa płatność projektu edukacyjnego „Erasmus” 801 78 382,00 140 097,06 Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku - projekt 85395 137 117,62 137 117,62 pn. „Odmieniamy swoją przyszłość” (dochody bieżące) 853 137 117,62 137 117,62 350,20 Kanalizacja deszczowa w ul. Sportowej (dochody 90001 0,00 bieżące) 90001 8 755,00 Kanalizacja deszczowa w ul. Sportowej Rewitalizacja Moczydło – plenerowe miejsce 90095 23 084,00 0,00 spotkań 900 23 084,00 9 105,20 92109 0,00 6 027,90 Rewitalizacja – świetlica Strąpie (dochody bieżące) 92109 400 000,00 0,00 Budowa świetlicy w Osinie 92109 324 634,00 339 468,72 Rewitalizacja – świetlica Strąpie 92120 347 390,00 283 221,54 Mury obronne 92195 0,00 5 852,00 Projekty polsko – niemieckie w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (dochody bieżące) 921 1 072 024,00 634 570,16 92601 266 841,00 0,00 Rewitalizacja - stadion 92695 0,00 4 118,00 Boisko Krzynka (dochody bieżące) 926 266 841,00 4 118,00 razem 42,85% 7 034 310,62 6 273 934,39 uzyskane dochody 89,19% planu 215 499,62 305 839,87 Dochody bieżące 141,92% 6 818 811,00 5 968 094,52 Dochody majątkowe 87,52%
DOCHODY MAJĄTKOWE W ROKU 2019
plan wykonanie 6 818 811,00 5 968 094,52 Dochody majątkowe - dofinansowanie
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 18 – Poz. 3224
1 425 000,00 864 231,23 Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 50 000,00 206 794,08 prawo własności 1 459 824,00 1 460 216,51 Zwrot środków niewygasających z roku 2018 Zwrot wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2018 rok ( z 0,00 14 210,79 budżetu państwa) Zwrot dotacji – rozliczenie: Budowy obejścia m. Barlinek w ciągu 0,00 32 693,96 drogi wojew. nr 151 0,00 247 600,00 Fundusz Dróg Samorządowych – budowa ul. M. Konopnickiej Fundusz Dróg Samorządowych – przebudowa drogi gminnej 0,00 1 092 365,40 Dzikowo - Pustać 9 753 635,00 9 886 206,49 RAZEM wykonanie 101,36%
INFORMACJA O REALIZACJI PODSTAWOWYCH POZYCJI DOCHODÓW BUDŻETU W 2019 ROKU
Plan wg % wyk. do Kwota Plan po Wyszczególnienie uchwały Wykonanie planu po zmiany zmianach budżetowej zmianach Dochody ogółem 87 780 000,00 8 841 925,14 96 621 925,14 99 416 661,48 102,89 - bieżące wg Rb – NDS 79 486 189,00 7 382 101,14 86 868 290,14 89 530 454,99 103,06 - majątkowe wg Rb – NDS 8 293 811,00 1 459 824,00 9 753 635,00 9 886 206,49 101,36 Dochody wg wybranych działów 600 – Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 1 373 349,48 0,00 630 - Turystyka 2 904 561,00 152 870,00 3 057 431,00 3 704 288,49 121,16 700 - Gospodarka 6 655 523,00 0,00 6 655 523,00 5 710 404,31 85,80 mieszkaniowa 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 31 249 411,00 0,00 31 249 411,00 32 974 822,83 105,52 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 - Różne rozliczenia 19 371 702,00 1 570 877,00 20 942 579,00 21 139 879,56 100,94 801 - Oświata i wychowanie 1 856 854,00 145 044,71 2 001 898,71 2 102 821,72 105,04 852 - Pomoc społeczna 3 208 391,00 199 853,01 3 408 244,01 3 358 419,16 98,54 855 - Rodzina 17 128 642,00 5 608 966,13 22 737 608,13 22 113 654,18 97,26 900 - Gospodarka komunalna i 2 680 084,00 50 433,60 2 730 517,60 3 819 940,19 139,90 ochrona środowiska Pozostałe dochody 2 724 832,00 1 113 880,69 3 838 712,69 3 119 081,56 81,25
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 19 – Poz. 3224
WYKONANIE DOCHODÓW W 2019 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW
Pozostałe dochody
26% Dochody od os. prawnych, od os. 2% fizycznych 4% Różne rozliczenia 6% 1% Pomoc społeczna i rodzina 4% Oświata i wychowanie 21% 3% gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka mieszkaniowa
transport i łączność 33% Turystyka
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI (ZAŁĄCZNIK NR 2)
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Otrzymano dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - realizacja zgodnie ze złożonymi wnioskami o przyznanie dotacji i planem. Z tej formy wsparcia skorzystało (w miesiącu maju i październiku 2019 r.) 261 rolników.
DZIAŁ 710 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Otrzymano zaplanowaną dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na opiekę nad cmentarzami wojennymi.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W tym dziale otrzymaliśmy dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wykonywanie zadań z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych (personalizacja/wydawanie dowodów osobistych), ewidencji i zmiany danych dotyczących ludności, wydawania decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego; wsparcia instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego (ewidencja działalności gospodarczej),
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 20 – Poz. 3224
- realizacja dochodów zgodnie z planem, którego aktualizacja następowała w trakcie roku.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA
Dochód to dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na aktualizację rejestru wyborców oraz dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazał dotacje na realizację zadań: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla Klubu Samopomocy w Barlinku, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłatę dodatków energetycznych, w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki. DZIAŁ 855 RODZINA
Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań: świadczenia wychowawcze, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z realizacją tych zadań, tzw. Karty Dużej Rodziny, opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 4)
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki poniesiono na opłacenie ustawowych składek do Izby Rolniczej (2 % wykonanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości). Realizację zadań zleconych opisano w rozdziale V.
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, analizę wody, na eksploatację i utrzymanie stacji uzdatniania wody we wsi Moczydło.
DZIAŁ 500 HANDEL
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 21 – Poz. 3224
. Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – MÓJ RYNEK
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na przygotowanie zmodyfikowanego projektu funkcjonalno-użytkowego do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie targowiska. W wyniku przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji, którą zrealizowano, odebrano i oddano do użytkowania, powierzając bieżące funkcjonowanie spółce gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakres rzeczowy inwestycji szczegółowo przedstawiony został w części dotyczącej opisu zadań inwestycyjnych.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W zakresie bieżących wydatków wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych i betonowych. Naprawiono drogi o nawierzchniach gruntowych, tłuczniowych, żużlowych przy użyciu równiarki drogowej oraz walca drogowego w okresie wiosennym i jesiennym z wykorzystaniem kruszonego gruzobetonu i tłucznia o łącznej długości ok. 20 km, a w szczególności:
utwardzenie dróg z wykorzystaniem kruszonego gruzobetonu oraz tłucznia w miejscowościach: Moczydło, Dzikówko, Ożar, Równo, Moczkowo, Okunie, Dzikowo, Mostkowo, Moczkowo (droga wewnętrzna), Rówienko (przebudowa drogi), Dziedzice ( z odwodnieniem);
odkrzaczanie dróg gminnych , wycinka drzew: Mostkowo – Podgórze, droga do Moczydła, Równo – Laskówko, przy ścieżce rowerowej Barlinek – Krzynka, Dzikówko;
Wykonane zostały remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta. Przełożenie, wyrównanie nawierzchni skrzyżowania ulic Rynek – Sądowa –Wylotowa, części chodnika ul. Paderewskiego.
Odnowiono oznakowania poziome dróg, dokonano zakupu i montażu pionowych znaków drogowych, wprowadzono nowe organizacje ruchu w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wznowiono oznaczenie i okazanie granic geodezyjnych przebiegu dróg, podziału działek; sporządzenie map do projektowania.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 22 – Poz. 3224
W ramach likwidacji barier architektonicznych: obniżono krawężniki skrzyżowań ulic: Mickiewicza – Szpitalna, Lipowa –Szpitalna;
zlikwidowano nierówności: chodnik ul. Grunwaldzka, ścieżka rowerowa ul. Sportowa, utwardzenie pobocza ul. Leśna, wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej na drogę powiatową w m. Dziedzice.
Pozostałe wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg, zakup tablic informacyjnych dotyczących wykonanych inwestycji drogowych i źródeł dofinansowania, usługi transportowe, nadzoru, konserwacja sygnalizacji świetlnej. Naprawa wiat, przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem miejsc przy przystankach (w miejscowościach Rówienko, Żelice, Dzikówko, Dzikowo, Moczkowo, Brunki, ul. Szosowa w Barlinku). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. nr 10.
DZIAŁ 630 TURYSTYKA
W tej pozycji wykonania budżetu znajdują się zadania inwestycyjne:
Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim; Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim – II etap; Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej, Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku; Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II. Szczegółowy opis tych zadań inwestycyjnych, poniesione wydatki i stopień zaawansowania podjętych działań przedstawiono w dalszej części sprawozdania i w załączniku nr 7.
W związku z powstającą coraz liczniejszą infrastrukturą turystyczną powstają koszty jej bieżącej eksploatacji i utrzymania. W celu szczegółowego wskazania wydatków z tym związanych zamieszczono poniższe zestawienie:
WYDATKI DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W 2019 ROKU
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 23 – Poz. 3224
l.p. Opis wydatku Kwota Trasy rowerowe 1 553 751,35 1. uporządkowanie terenu tzw. „Spalonka” 3 075,00 2. wykaszanie traw – Szlak Przygody 4 022,80 3. oczyszczanie tras 19 895,76 4. opróżnianie koszy 4 914,00 5. drobne naprawy (montaż poręczy) 615,00 6. tabliczki – oznakowanie Szlaku Przygody 883,36 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 33 405,92 7. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim (zał. Nr 7 – inwestycje) 922 219,39 8. Droga dla rowerów z Barlinka do Pełczyc (zał. Nr 7 – inwestycje) 598 126,04 Kąpielisko miejskie 310 884,75 1. środki czystości (do prac porządkowych) 1 082,79 materiały do remontu (farby, impregnaty, pędzle, wkręty, gwoździe, 2. tarcica ) – remont dachu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, pokoi 14 324,31 usługi internetowe, abonament RTV 592,11 3.
4. energia elektryczna, gaz 8 541,51 5. woda, ścieki 2 510,08 6. usunięcie konarów (nad dachem pensjonatu, z wody), biomasy 6 471,00 7. oczyszczanie pensjonatu, wywóz odpadów 14 709,79 8. monitoring - bieżące utrzymanie 1 230,00 9. rozbiórka po WC, przeglądy 3 580,16 usługi pralnicze; naprawa instalacji wodnej, sanitarnej, roboty 10. 20 701,11 elektryczne, ciepłownicze, kominiarskie wyposażenie (m. in. kasa fiskalna, czajniki, TV, pojemniki do segregacji 11. 31 127,08 odpadów, zasłony prysznicowe, tablice informacyjne) usługi w ramach umów – zlecenia (gospodarz, ratownicy, prace 12. 121 772,99 porządkowe) 13. badania lekarskie, szkolenia i świadczenia BHP 4 346,20 14. tablice informacyjna 782,30 15. badanie jakości wody 628,40 16. zakup leżaków 1 099,50 17. piasek z usługa transportu i ładowarką 6 755,27 18. wynagrodzenie za zarządzanie kąpieliskiem 24 293,15 19. doświetlenie plaży 3 690,00 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 268 237,75 20. Przebudowa pomostu plaży miejskiej (dokumentacja) 30 147,00 21. Monitoring plaży miejskiej 12 500,00 Pozostałe wydatki 2 984 471,54 1. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku 2 965 720,84 2. tablice informacyjne – Stary Tartak 8 800,00 usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska, opinie prawne 3. 9 950,70 (Szlak Przygody) Razem dział 630 4 849 107,64 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 24 – Poz. 3224
Wykonanie wydatków związane jest głównie z bieżącymi kosztami eksploatacji (w tym koszty dostarczenia wody, gazu na cele grzewcze, energii elektrycznej, wywozu ścieków, odbioru odpadów komunalnych), administrowania (koszty zarządzania) i zadaniami remontowymi (wraz z zaliczką na fundusz remontowy, zakupem niezbędnych materiałów do remontów) realizowanymi przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na majątku, w którym Gmina ma swój udział. W szczególności przeprowadzono remont dwóch pomieszczeń przychodni lekarskiej przystosowując je na potrzeby filii Wydziału Komunikacji. Powstało biuro podawcze i pomieszczenie administracyjne - biurowe wraz z szatnią i zapleczem socjalnym. Prace zostały odebrane w październiku 2019 r., a uruchomienie filii w listopadzie 2019 r. spowodowało znaczne ułatwienia dla naszych mieszkańców w załatwianiu spraw. Poniesiono wydatki na opinie architektoniczne, wycenę, podziały geodezyjne nieruchomości gruntowych (operaty z szacowania nieruchomości) przed sprzedażą, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w celu ustalenia odpłatnej służebności przesyłu, umieszczanie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach). Ponadto poniesiono wydatki związane z wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, wydatki z tytułu ustanowionej (przez spółdzielnię mieszkaniową) na rzecz Gminy Barlinek służebności, dokonania wpisów w księgach wieczystych (hipotek), ubezpieczenia mienia komunalnego. Wydatkowano m.in. środki finansowe na rozbiórkę budynku byłej stolarni przy ul. Lipowej, rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. Gorzowskiej, wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku byłej hali sportowej (przed sprzedażą), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, których Gmina jest użytkownikiem wieczystym, koszty bieżących napraw i remontów majątku gminnego, opłaty z tytułu realizacji umowy z Krajowym Rejestrem Długów, Biurem Informacji Gospodarczej. Kolejny charakter poniesionych wydatków to koszty wyceny nieruchomości gruntowych przed i po podziale, opinie w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i służebności. Gmina zleciła opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie plaży miejskiej. Poniesione nakłady na prace modernizacyjne na przedmiocie dzierżawy (w budynku Dziedzice 45) - w użytkowaniu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic. Wskazane wydatki poprzedzone są wydatkami na opracowania geodezyjne i kartograficzne. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych opisano w dalszej części sprawozdania i załączniku nr 7.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Opłaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej (e-mapa), ogłoszenia prasowe, koszty umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy, inwentaryzacji budynków na potrzeby ich sprzedaży, sporządzenia map do projektów podziału geodezyjnego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Najistotniejsza pozycja wydatków to koszty bieżącego funkcjonowania cmentarzy na terenie gminy (komunalny przy ul. Gorzowskiej, ul. Szosowej , w Dziedzicach, Mostkowie i Rychnowie). Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: opłaty za media, łącza internetowe, utrzymanie stron internetowych, obowiązki wynikające z wprowadzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych „RODO”, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu - drukarki, kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia (meble i artykuły biurowe, druki urzędowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, art. chemiczne), podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac. Poniesiono wydatki wynikające z przepisów
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 25 – Poz. 3224
bezpieczeństwa i higieny pracy - zakupiono odzież ochronną dla pracowników, poniesiono wydatki na badania z zakresu medycyny pracy. Dla 14. pracowników wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 100.351,00 zł. W okresie sprawozdawczym w 83. szkoleniach tematycznych uczestniczyło 50 osób. Poniesiono wydatki na przeprowadzenie badań obciążenia stanowisk zakresem powierzonych zadań. Od kwietnia 2019 roku zmianie uległ sposób naliczania opłat pocztowych; listy segreguje się wg rozmiaru koperty, a następnie wagi koperty. Zmiana sposobu kwalifikowania listów spowodowała wzrost opłat za przesyłki listowe, dlatego też szukając zmniejszenia wydatków, część kosztów związanych z dostarczaniem korespondencji (szczególnie w okresach kulminacyjnych ze względu na terminy decyzji podatkowych, zawiadomień) zlecono własnym pracownikom w ramach umów zleceń.
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) i zmianą ustawy o ochronie danych osobowych gminy zobowiązane były od 2018 roku do powołania inspektora ochrony danych. Gmina Barlinek kontynuuje świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych poprzez firmę zewnętrzną. Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń: „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Poniesiono wydatki dotyczące wypłaty odszkodowań w wyniku zdarzeń nieszczęśliwych wypadków, za które Gmina ponosi odpowiedzialność cywilną. W rozdziale dotyczącym promocji jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki na obsługę imprez organizowanych w Gminie Barlinek : Złote Barlineckie Gęsiarki, Perły i Perełki Turystyczne, „Majówka”, Dni Barlinka, Letnie Wieczory Filmowe jak również promocję poza granicami gminy, poprzez udział w targach turystycznych w Poznaniu oraz Pikniku nad Odrą w Szczecinie. Dodatkowy sposób promocji naszej gminy to banery reklamowe w innych miastach, zakup materiałów promocyjnych, współpraca z mediami regionalnymi, stacjami telewizyjnymi i radiowymi, redakcjami gazet, zamieszczenie reklamy w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego; prezentacja Barlinka w magazynie Świat, Podróże i Kultura, prezentacja na stronach internetowych. Poniesiono wydatki w ramach współpracy z miastami partnerskimi: Courrieres, Prenzlau, Schneverdingen. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking, usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżących drobnych remontów urzędu. Gmina ponosi koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Wydatki w tym dziale to także świadczenia (diety) wypłacane radnym i sołtysom; zakup niezbędnych materiałów na potrzeby obsługi biura rady i koszty systemu RADA.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 26 – Poz. 3224
Wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych (dokonywane na podstawie karty pracy potwierdzającej udział strażaka w działaniu ratowniczym wystawianej przez daną OSP), należności z tytułu umów cywilno – prawnych za świadczoną pracę w zakresie obsługi i utrzymania samochodów pożarniczych, pracownika gospodarczego, badania okresowe strażaków, koszty przeglądu aparatów powietrznych, opłaty z tytułu ubezpieczeń osobowych i pojazdów, materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, sprzęt hydrauliczny, defibrylatory, akumulatory, części zamienne do urządzeń pożarniczych, środki ochrony osobistej: specjalne ubrania, buty, ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki), środki czystości, bieżące koszty naprawy, remontu (wraz z częściami i materiałami), przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i badania techniczne i naprawy pojazdów. Ponadto wydatki poniesiono na utrzymanie remiz strażackich (zakup energii elektrycznej w sześciu remizach OSP i w dwóch - zakup energii cieplnej, opału), zakup sprzętu utrzymania gotowości bojowej: defibrylatory, torby medyczne i ich wyposażenie, narzędzia.
Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Projekt OSP Rychnów znalazł się na liście rezerwowej i nie uzyskał dofinansowania (złożono 58 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 45 mln. zł, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła ok. 3 mln. zł.).
W związku z umowami o realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” zawartych pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Mostkowie i w Rychnowie w celu przekazania środków finansowych stanowiących wkład własny w całkowitym koszcie zadania Gmina udzieliła dotacji celowej:
dla OSP Rychnów W ramach zadania zrealizowany został zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego w zakresie i na warunkach określonych w umowie zawartej między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Rychnowie. Gmina Barlinek przekazała dla OSP Rychnów dotację wysokości 306.790,00 zł (trzysta sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesąt złotych 00/100) na pokrycie wkładu własnego jednostki (zakupy inwestycyjne): Źródła Wyszczególnienie finansowania [zł] Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy 400 000,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 102 550,00 Gospodarki Wodnej w Szczecinie Dotacja Gminy Barlinek – wkład własny (wg 306 790,00 rozliczenia wydatku) Razem 809 340,00
dla OSP Mostkowo
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 27 – Poz. 3224
W ramach przedmiotowego zadania zrealizowany został zakup zestawu do wyważania drzwi w zakresie i na warunkach określonych w umowie zawartej między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Mostkowie. Gmina Barlinek przekazała dla OSP Mostkowo dotację wysokości 8.066,00 zł na pokrycie wkładu własnego jednostki (wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne): Wyszczególnienie Źródła finansowania Gmina KSR-G / OSP Remont strażnicy, myjka do węży, węże tłoczne, hełmy strażackie, 3.910,00 6 604,00 ubranie specjalne Zestaw do wyważania drzwi 4.156,00 6 143,00 Napęd bramy garażowej wraz z 0,00 5 375,00 montażem Razem 8 066,00 18 122,00
W ramach wydatków na obronę cywilną wypłacono rekompensaty za utracone zarobki, zwrócono koszty przejazdu na komisje wojskowe. Sfinansowano zakup syreny alarmowej, przegląd i konserwację systemu monitoringu.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wykonanie wydatków, które wynikają z warunków umowy emisji obligacji – koszty obsługi długu publicznego (odsetki bankowe, usługi doradcze zarządzania długiem). Gmina nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia kredytów innym podmiotom. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
. W związku z powstałą różnicą podatku naliczonego nad należnym nie wystąpiły wydatki dotyczące wpłaty do urzędu skarbowego podatku VAT. . Wydatki zaplanowane w pozycji rezerw nie zostały uruchomione. . Wynagrodzenie za usługi w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług przez Gminę Barlinek zgodnie z zawartą umową 1/2016 z 14.04.2016 r. z Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. Wynagrodzenie obejmowało analizę zasadności odzyskiwania VAT-u, występowanie o interpretacje indywidualne, bieżącą pomoc. Wynagrodzenie wynosiło 15 % podatku VAT faktycznie uzyskanego przez Gminę Barlinek wynikającego z rekomendacji wykonawcy usługi. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. Niepubliczne przedszkola otrzymują środki finansowe na wydatki w formie dotacji. Gmina ponosi między innymi wydatki dotyczące dowozów szkolnych (w tym usługi transportowe dotyczące dzieci niepełnosprawnych i wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół z Lutówka, Moczkowa, Płonna i Rychnowa), dowozów uczniów na zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, olimpiady. Dokonano zwrotu opłat za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gorzowa Wlkp., Choszczna, Pełczyc i Lipian. Poniesiono wydatki na zakup programu do obsługi arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 28 – Poz. 3224
oraz sfinansowano szkolenie dla pracowników jednostek oświatowych w zakresie obsługi tego programu. Zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki związane z opieką nad dziećmi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy (posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym) ewidencjonowane są odpowiednio w rozdz.80149 i 80150. Załącznik nr 8 przedstawia kwoty udzielonych dotacji. Wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 7.
Otrzymana kwota subwencji oświatowej i dotacje celowe z budżetu państwa są niższe niż łączne wydatki związane z zadaniami oświaty i kształtują się w następujący sposób: zł Dział 801 2018 2019
Oświata i wychowanie 27 879 266 30 090 001 - śr. finansowe z budżetu państwa 16 823 849 17 631 050 (subwencja oświatowa rozdział 75801, dotacje Wojewody
Zachodniopomorskiego) i fundusze europejskie - śr. finansowe własne (samorządowe) 11 055 417 12 458 951
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BARLINEK (DZIAŁ 801)
zł różnica wykonania w wykonanie wykonanie roku 2019 w stosunku nazwa jednostki 2018 rok 2019 rok do roku 2018 zł ↑ % Przedszkole Miejskie Nr 1 2 507 605 2 620 914 113 309 4,52 Przedszkole Miejskie Nr 2 2 826 896 3 096 560 269 664 9,54 Szkoła Podstawowa Nr 1 7 697 152 8 386 632 689 480 8,96 Szkoła Podstawowa Nr 4 7 420 404 7 828 767 408 363 5,50 Szkoła Podstawowa w Mostkowie 1 657 661 1 873 509 215 848 13,02 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 336 774 409 742 72 968 21,67 razem 22 446 492 24 216 124 1 767 632 7,88 Projekty edukacyjne 216 650 126 235 - 90 415 - 41,73 Wydatki bez projektów 22 229 842 24 089 889 1 860 047 8,37 edukacyjnych
W 2019 r. wypłacono 99 świadczeń z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych na łączną kwotę 482.894,00 zł.
W związku ze strajkiem nauczycieli, który miał miejsce w maju br. w podległych Gminie placówkach oświatowych dokonano analizy w poniższym zakresie:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 29 – Poz. 3224
Ilość Kwota Nazwa placówki Liczba osób nieprzepracowanych niewypłaconego oświatowej strajkujących godzin wynagrodzenia Przedszkole Miejskie Nr 1 18 103 26 496,39 a/o 10 500 5 117,51 Przedszkole Miejskie Nr 2 20 532 21 527,70 Szkoła Podstawowa Nr 1 64 2 533 120 935,12 Szkoła Podstawowa Nr 4 58 2 950 147 319,89 Szkoła Podstawowa w 19 298 12 427,99 Mostkowie a/o 6 128 1 393,63 Szkoła Podstawowa dla 7 49 2 485 ,28 Dorosłych razem 202 7 093 337 703,51 § 4110 Składki ubezpieczenia społecznego 57 855,03 § 4120 Fundusz Pracy 6 991,26 SUMA ~ 402 550 zł a/o – pracownicy administracji i obsługi
REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH DOFINANSOWANIA PRZEZ STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA ZE ŚRODKÓW POLSKO – NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY
Realizacja projektów przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Barlinku ma na celu pokonywanie barier językowych i kulturowych pomiędzy uczniami niemieckimi i polskimi, łamanie stereotypów, integrację europejską oraz w zależności od rejonu w którym odbywa się projekt, zapoznanie uczniów z historią danego rejonu (niejednokrotnie wspólną), poprawę stanu zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół partnerskich; kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym działaniu, kształtowanie świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego i aktywnych postaw wobec jego ochrony. Umocnienie partnerskich stosunków między uczniami i nauczycielami strony polskiej i niemieckiej. Zdobycie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Polepszenie zdolności komunikacyjnych pomiędzy uczniami i nauczycielami grup partnerskich.
REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.5
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym RPO WZ 2014-2020
Zgodnie z podpisanymi umowami i programem w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 kontynuowano realizację projektów edukacyjnych w dwóch szkołach podstawowych.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 30 – Poz. 3224
W 2018 roku zakończono realizację następujących projektów: „Chcę być lepszy-droga do dojrzałości” w Szkole Podstawowej nr 1 (klasy PG1); „I my możemy i potrafimy” w Szkole Podstawowej w Mostkowie; „Razem odkrywamy” w Szkole Podstawowej nr 1(klasy PG2). W okresie do końca roku szkolnego (czerwiec 2019) zakończono realizację pozostałych dwóch projektów. zł Wartość projektu Tytuł Nazwa Lp. (na podst. Wydatki ’ 2019 projektu szkoły umów)
1. Chcemy lepiej, chcemy więcej Szkoła Podstawowa Nr 1 215 005 43 468,20 2. Chcę być lepszy-droga do dojrzałości Szkoła Podstawowa Nr 1 213 206 realizacja do 2018r. 3. I my możemy i potrafimy Szkoła Podst. w Mostkowie 210 235 realizacja do 2018r. 4. Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu Szkoła Podstawowa Nr 4 448 081 95 181,74 5. Razem odkrywamy Szkoła Podstawowa Nr 4 215 841 realizacja do 2018r. Wydatki ogółem 1 302 368 138 650 w tym: DOFINANSOWANIE EFS 1 107 012 Projekty DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA 18 401 zakończono i otrzymano płatność RAZEM DOFINANSOWANIE 1 125 413 końcową DOFINANSOWANIE GMINY 176 955
Charakterystyka realizowanych projektów:
1. Realizacja Projektu „Chcemy lepiej, chcemy więcej” w Szkole Podstawowej Nr 1
Wartość projektu: 215 005,00 zł Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 182 754,25 zł
Uczestnicy projektu „Chcemy więcej, chcemy lepiej” skończyli kurs doradztwa zawodowego. Podczas zajęć realizowane były założone cele edukacyjne z naciskiem na praktyczne i doświadczalne zdobywanie wiedzy przez uczniów. Zajęcia prowadzone były metodami mobilizującymi uczniów do samodzielnego, twórczego myślenia, oraz pozyskiwania wiedzy z rożnych źródeł informacji. Prowadzone były zajęcia terenowe oraz ćwiczeniowe w nowo doposażonej pracowni przyrodniczej. Uczniowie mieli możliwość pracy z przyrządami optycznymi – mikroskopem, lupą, lornetką oraz zestawem do ćwiczeń laboratoryjnych. Samodzielnie przeprowadzali obserwacje, przygotowywali preparaty, badali odczyn gleby, wody. Uczestnicy zajęć poznali techniki szybkiego zapamiętywania, samodzielnie tworzyli metaplany, plakaty, korzystali z przeglądarek internetowych, selekcjonowali zdobyte wiadomości. Na zajęciach pracowali w grupach, tym samym integrując się oraz poznając zasady współdziałania.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 31 – Poz. 3224
Duża rolę odgrywały zajęcia w terenie, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. W ramach projektu, odbyły się wycieczki m.in. do Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Podczas wyjść w teren omawiano aktualne zmiany w przyrodzie, wpływ zmian oświetlenia ziemi na życie roślin, zwierząt, wpływ człowieka na środowisko.
2. Realizacja Projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” w Szkole Podstawowej Nr 4
Wartość projektu: 448 080,99 zł Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 380 868,84 zł
Projekt „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” przebiegał zgodnie z założeniami. Głównym celem zajęć rozwijających z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) było kształtowanie pozytywnego nastawienia do komunikacji w językach obcych oraz postawy ciekawości, otwartości i tolerancji do innych kultur. Tematyka programu obejmowała zagadnienia bliskie uczniom. Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem zakupionych materiałów oraz pomocy dydaktycznych, takich jak gry językowe, puzzle, plansze, słowniczki, karty obrazkowe i wyrazowe oraz programy multimedialne. W czasie prowadzonych zajęć korzystano z zakupionego w ramach projektu sprzętu TIK - laptopów oraz tablic multimedialnych. Na zajęciach rozwijających z przyrody wykorzystywane były metody aktywizujące: eksperyment, obserwacja, praca z mapą, burza mózgów, łamigłówki, które pomagały w zrozumieniu danego zagadnienia. Uczniowie wykonywali doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem pomocy zakupionych do pracowni przyrodniczej. Uczestnicy zajęć rozwijających z matematyki rozwiązywali zadania z konkursów matematycznych, układali tangramy, grali w gry matematyczne, które rozwijały ich zdolność logicznego myślenia. Celem zajęć wyrównujących z matematyki było uzupełnienie wiedzy oraz przezwyciężenie trudności związanych z samodzielnym uczeniem się. Dzieci korzystały z pomocy naukowych, takich jak gry multimedialne, kostki domina, tangramy, figury i bryły geometryczne, karty tematyczne oraz gier planszowych. Dzięki zabawie przełamywany był stres związany z nauką matematyki i szybciej przyswajano wiedzę. Zorganizowano wycieczki edukacyjne dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie. Odbywały się zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie poznawali terminy: tolerancja, asertywność, system wartości, autorytet. Uczyli się zasad prawidłowej komunikacji, tworząc prace indywidualne i grupowe. Na zajęciach z komunikacji społecznej uczniowie rozwijali kompetencje społeczne oraz kształtowali postawy kreatywnego podejścia do napotykanych problemów. Zajęcia realizowane były w różnych formach - od pracy i zabawy w grupach poprzez prowadzenie ulicznych sond lub uroczystości.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
Realizacja programu z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”. Wydatki związane z organizacją 8 wykładów, które obejmowały całokształt wiedzy o cukrzycy i jej powikłaniach niezbędnych diabetykom do zapewnienia właściwego leczenia i funkcjonowania uczestników ogólnokrajowego projektu pod nazwą „Szkoła Cukrzycy” – wykłady prowadzone były przez „Porozumienie Zielonogórskie” w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Gmina Barlinek powierzyła zadanie do realizacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 32 – Poz. 3224
dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. wspólnie z Barlineckim Kołem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Zadania realizowane są w oparciu o corocznie uchwalany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ogólne priorytetowe założenia obejmują: pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych; ochronę przed przemocą i pomoc rodzinom z problemem uzależnień; działania profilaktyczne, wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się problematyką rozwiązywania problemów uzależnień.
ZWALCZANIE NARKOMANII
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, jako zadania własnego gminy, które obejmują następujące przedsięwzięcia:
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Celem prowadzonych wśród uczniów działań profilaktycznych było poszerzenie wiedzy na temat dopalaczy i ich negatywnego działania, zachęcenie do refleksji nad własnym stosunkiem do dopalaczy oraz nad sensem korzystania z nich, urealnienie posiadanych informacji, będących często powtarzanymi mitami na temat dopalaczy, dostarczenie informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych, a także w sytuacji odczuwanego niepokoju związanego z używaniem substancji psychoaktywnych, wypracowanie gotowych procedur dla możliwych sytuacji zagrażających zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu młodych ludzi, zapoznanie uczniów z pojęciem zasobów, przegląd zasobów, które sprzyjają dojrzałości, wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują odporność na niekorzystne wpływy, zachęcenie uczniów do przeprowadzenia analizy własnych wartości i obecnych celów działania, poszerzanie ich wiedzy o tym, jak jest się postrzeganym przez innych oraz wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia. W tym celu przeprowadzono 16 warsztatów edukacyjnych skierowanych do młodzieży kl. VI i VIII z zakresu substancji psychoaktywnych „Uwaga narkotyki i dopalacze – jak mądrze mówić NIE”.
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
W 2019 roku przeprowadzono jeden konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 33 – Poz. 3224
Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm” oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bratek”. Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „BARLINEK-UŚMIECHY” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group”. Organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group”. Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin. To zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego – świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; Realizację zadania prowadziło Stowarzyszenie Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury”. Zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 9. Zespół ds. Interwencji GKRPA podczas posiedzeń rozpatrywał wnioski dot. wszczęcia postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu (wezwania na posiedzenia, kierowanie do zdiagnozowania przez biegłego sądowego, do postępowania sądowego). W Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełnili specjaliści: o doradca rodzinny, o psycholog ds. uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych, o psycholog dziecięcy. W ramach umowy z terapeutą (certyfikowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania problemów Alkoholowych) specjalistą w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień przeprowadzono indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjne, warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Na wniosek GKRPA zlecono przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej przez biegłego psychologa. Na terenach wiejskich funkcjonowało 9 świetlic środowiskowych: Krzynka, Lutówko, Osina, Rychnów, Dziedzice, Równo, Stara Dziedzina, Dzikowo, Płonno. Prowadzono szkolenia z piłki koszykowej, tzw. Mini Basket Liga dziewcząt szkół podstawowych.
Zakupiono niezbędne materiały i usługi dla uczniów szkół podstawowych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, między innymi: III edycja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych pt. ”Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” – konkurs pn. „Nie spal się na starcie”; Festiwal Piosenki Angielskiej; Festiwal piosenki Przedszkolnej „Śpiewaj razem z nami”; Letnie wieczory filmowe; „Ferie bez nałogów”; konkursy profilaktyczne w szkołach (Szkolny Tydzień Profilaktyczny „Decyzja należy do mnie”, „Nasze zdrowie”) XVIII Rajd Dnia Myśli Braterskiej
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 34 – Poz. 3224
XXIV Festiwal Piosenki PARA 2019 (Szkoła Podstawowa Nr 1); Warsztaty dla młodzieży w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru; Festyn profilaktyczny „Dodaj znajomego – nie hejtuj”.
. Przeprowadzono 14 warsztatów profilaktycznych w ramach rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu „Debata” (Poziom I Program obiecujący), skierowanego do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu. Adresatami programu są dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat oraz nauczyciele biorący udział w zajęciach; Realizator zadania: Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” reprezentowany przez: Artura Cienkosz z siedzibą w Krakowie.
. Zrealizowano trzy widowiska teatralne dla uczniów ze szkół podstawowych z gminy Barlinek, o tematyce profilaktyczno – wychowawczej pt.: "Zaczarowany prezent"; "Tajemnica Sindbada". Realizator zadania: Teatr KURTYNA z siedzibą w Krakowie.
. Projekt socjalny „Senior dla seniora” skierowany do osób w wieku poprodukcyjnym;
Ośrodek Terapii Uzależnień w Choszcznie w ramach zawartej umowy udzielał osobom z terenu gminy Barlinek ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad osobami (także członkami rodzin) uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, świadczył usługi poradnictwa specjalistycznego i prowadzenia terapii, zorganizowaną grupową opiekę przedszpitalną kwalifikującą i motywującą do opieki szpitalnej oraz ambulatoryjnej, zorganizowaną grupową opiekę poszpitalną, zorganizowane grupowe oddziaływania terapeutyczne skoncentrowane na neutralizowaniu psychologicznych mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia, grupowe oddziaływania edukacyjno-konsultacyjne skierowane do osób używających alkoholu w sposób szkodliwy. W realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym uczestniczyły instytucje i organizacje wykonujące na rzecz mieszkańców gminy Barlinek zadania mieszczące się w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz inne pełniące funkcje wspierające, w szczególności:
o Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, o Poradnia Leczenia Uzależnień, o Ośrodek Terapii Uzależnień "ZMIANA" w Choszcznie, o Komisariat Policji w Barlinku, o Barlinecki Ośrodek Kultury, o Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Myśliborzu (kuratorzy sądowi, społeczni), o placówki oświatowe, o organizacje pozarządowe, o kościoły (organizacje Caritas), o Rady Sołeckie, o Klub Szachowy „Lasker”, o lokalne media i inne.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 35 – Poz. 3224
W celu podniesienia kwalifikacji i wiedzy członkowie GKRPA, Pełnomocnik Burmistrza, właściciele i personel punktów sprzedaży uczestniczyli w tematycznych szkoleniach (kurs „Praktyk Zastępowania Agresji ART”), spotkaniach. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku wydatkowano 427.525,91 zł, co stanowi 103,64% zrealizowanych dochodów (uzyskanych opłat).
Wydatkiem majątkowym w tym dziale jest udzielenie wsparcia finansowego dla barlineckiego szpitala poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia emisji obligacji (spłatę odsetek i wykup obligacji) których termin płatności przypadł w 2019 roku. W ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono aparat ultrasonograficzny dla barlineckiego szpitala. Wydatki ujęto w załączniku nr 7.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Środki wydatkowano na: zasiłki celowe (w formie pieniężnej i rzeczowej), zasiłki okresowe, pobyt w pięciu schroniskach 9. osób bezdomnych z terenu naszej gminy ( w roku 2017 – 12 osób, w 2018 r. – 8 osób), opłaty za 26 osób przebywających w domach pomocy społecznej (24 osoby w roku 2018), dodatki mieszkaniowe - ilość gospodarstw domowych, które uzyskały pomoc w tej formie wyniosła 308.
W budżecie wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki dotyczą przede wszystkim szkoleń tematycznych, pakietów materiałów szkoleniowo – edukacyjnych do spotkań i konsultacji z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy. Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pozostałe wydatki: dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40% udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy do minimum 20%), prace społecznie użyteczne – ta forma pomocy skierowana była do 24. osób bezrobotnych przez okres od marca do grudnia; posiłki, bony żywnościowe. Dotacje celowe (zał. nr 9) dla stowarzyszeń w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizację zadań zleconych opisano w rozdziale V.
Podział w źródłach finansowania zrealizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny przedstawia się następująco: zł Dział 852, 855 (z wyłączeniem żłobka) 2018 2019 Pomoc społeczna, Rodzina 25 393 453 29 047 675 - śr. finansowe z budżetu państwa (dotacje celowe 21 613 245 25 123 579 Wojewody Zachodniopomorskiego)
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 36 – Poz. 3224
- śr. finansowe własne (samorządowe) 3 780 208 3 924 096
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sporządzona została aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Zgodnie z zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, program rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Aktualizacja dokumentu umożliwiła ubieganie się o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych LPR w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” przez Gminę, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty z terenu gminy Barlinek. Zmiany były związane z przeniesieniem kilkunastu uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych na listę priorytetowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w LPR, a także aktualizacją opisów wybranych priorytetowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych objętych LPR, na które realizatorzy projektu będą mogli ubiegać się o dofinansowanie (w zakresie wartości, podmiotu realizującego, terminu i wskaźników przedsięwzięć). Usługa aktualizacji dokumentu została zlecona firmie Westmor Consulting Urszula Wódkowska z Włocławka, która opracowała dokument LPR w 2017 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku realizuje projekt pn. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019- 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Celem projektu jest przygotowanie beneficjentów do rozpoczęcia procesu zmiany nawyków, radzenia sobie z problemami dnia codziennego, a także rozwoju osobistego. W ramach wsparcia aktywizacji zawodowej beneficjenci (klienci OPS) uzyskają kwalifikacje zawodowe, które umożliwią im poszukiwanie pracy, zmianę statusu, usamodzielnienie się oraz poprawę warunków materialnych swoich i ich rodzin. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Barlinek ze szczególnym uwzględnieniem terenu rewitalizacji Gminy. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Pracy) lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku produkcyjnym. Projekt obejmie wsparciem 20 osób. Działania prowadzono w sposób zapewniający dostęp do zasobów i możliwości wszystkim beneficjentom projektu. Każda osoba otrzymała równy dostęp i szansę do realizacji swoich aspiracji, dążeń w życiu zawodowym i społecznym.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 37 – Poz. 3224
Projekt w głównej mierze aktywizował bezpośrednich beneficjentów projektu, ale także ich najbliższe otoczenie (rodziny, osoby wspólnie zamieszkujące). Działania środowiskowe z elementami edukacji w zakresie spędzania wolnego czasu, wolontariatu, a także umiejętności wykorzystania zasobów Gminy wpłyną na poprawę życia nie tylko uczestników projektu, ale także środowiska lokalnego. Podjęte działania aktywizacyjne szczególnie na terenie dwóch wyróżnionych wsi miały również za zadanie przygotowanie środowiska lokalnego do radzenia sobie z problemem starzejącego się społeczeństwa, a także umiejętności docenienia walorów miejsca zamieszkania, co w przyszłości winno zapobiec migracji osób w wieku produkcyjnym do miasta.
Charakterystyka projektu: Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia i kursy zawodowe (operator wózka jezdniowego, opiekunka osób starszych, magazynier, obsługa kasy fiskalnej) oraz spotkania z doradcą zawodowym. Wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji społecznych (miękkich) poprzez uczestnictwo w spotkaniach ze specjalistami: psychologiem, radcą prawnym. Nabycie umiejętności ekologicznego i ekonomicznego korzystania z surowców wtórnych podczas spotkań integracyjno-edukacyjnych prowadzonych w ramach działań środowiskowych przez Partnera w projekcie (wartość dodana tego działania to nauka spędzania czasu wolnego i integracja środowiska lokalnego). Spotkania aktywizująco- integracyjne były organizowane we wsi Moczydło, Strąpie i w Barlinku: W projekcie uczestniczy 10 osób, w tym 4. mężczyzn i 6 kobiet, a działania są kontynuowane w roku 2020.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z wypłatą pomocy dla uczniów. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Proporcja środków w realizowanym zadaniu to 20% udział gminy, pozostałe 80% udział budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym stypendia szkolne otrzymało 99 osób, a zasiłki szkolne wypłacono dla 15. osób.
DZIAŁ 855 RODZINA
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka, w tym: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, szkolenia i konferencje pracowników, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, zakup odzieży ochronnej, opłaty związane z monitoringiem obiektów, opłaty za media (en. elektr., cieplną, dostawę wody, odbiór ścieków, śmieci), ubezpieczenie majątku, opiekę pielęgniarską. Gmina ponosi odpłatność za pobyt 46. dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka. Ilość dzieci w stosunku do roku 2018 wzrosła o 10. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% -w drugim roku, a w trzecim i kolejnych latach kwota ta wzrasta do 50%. Obligatoryjnym zadaniem gminy jest także wspieranie rodziny za pośrednictwem zatrudnionych asystentów rodzin. Program od kilku lat wspierany jest z budżetu państwa poprzez dotację celową do zadań własnych gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 38 – Poz. 3224
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi), wycinkę drzew (w Moczkowie, w Barlinku: ul. Leśna, ul. Kwiatowa, ul. Szpitalna, ul. Ogrodowa, ul. Sportowa – przy Szlaku Przygody, przy plaży miejskiej, przy hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1, w miejscowości Niepołcko), zapłatę za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Barlinek. Przeznaczono środki finansowe na przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew (ulice: Leśna, Dworcowa, Ogrodowa, Św. Bonifacego, ul. Jeziorna – WORD, Długa, w miejscowości Dzikowo, Dziedzice), usunięcie krzewów, samosiewów i odrostów korzeniowych. W ramach projektu „Jedno dziecko – jedno drzewo” zrealizowanego w partnerstwie z Nadleśnictwem Barlinek wykonano ogrodzenie i przygotowanie terenu położonego w sąsiedztwie „Euroboiska” im. A. Pluszczyka. Zakupiono materiały niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwach. Największa kwota wydatków dotyczy oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane jest w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku. Ponadto Gmina zleca zakup nowych koszy ulicznych, usługi związane z utrzymaniem czystości w ramach organizowanych imprez miejskich: „Majówka”, „Dzień Dziecka”, „Dni Barlinka”. Dokonywane są bieżące naprawy infrastruktury turystycznej, utrzymanie tras Nordic Walking, utrzymanie szaletów miejskich. Koszty dotyczą także funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Mostkowie, w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie. Ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej w Barlinku, Mostkowie i utrzymaniem urządzeń melioracji w miejscowościach Dziedzice, Mostkowo, Żydowo; opłaty za zakup energii elektrycznej dla separatora przy ul. Gorzowskiej, zastępczy wywóz nieczystości płynnych. Wydatkowano środki na obsługę i utrzymanie fontanny i aeratora na Jeziorze Barlineckim. Gmina zlecała niszczenie gatunków inwazyjnych (Barszcz Sosnowskiego, Barszcz Mantegazziego).
Na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barlinek uzyskaliśmy pomoc finansową ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Koszt całkowity zadania wyniósł 59 807,60 zł, z czego 9 374,00 zł zostało wydatkowane ze środków własnych. Zutylizowano ponad 120 ton eternitu pochodzącego z 54. nieruchomości.
Zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce wprowadziły zasadę „zwrotu kosztów za usługi wodne”. Konsekwencją realizacji wspomnianej zasady zwrotu kosztów jest wprowadzenie katalogu usług wodnych, za które podmioty korzystające z wód ponoszą opłaty w formie stałej oraz zmiennej. Gmina ponosi koszty prowadzenia monitoringu nieczynnych i zrekultywowanych składowisk położonych w pobliżu miejscowości Rychnów i Strąpie, które polegają zgodnie z wymogami przepisów prawa Ochrony Środowiska na badaniu wód podziemnych, gazu składowiskowego, opadu atmosferycznego, osiadania czasz składowisk, opłaty za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 11). Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt, w ramach którego realizowana jest umowa w zakresie utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne (w tym pomoc bezdomnym zwierzętom powypadkowym), utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10. W ramach wydatków związanych z oświetleniem Gmina ponosi koszty dostawy energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulic, placów i dróg, zakup nowych elementów, naprawy i
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 39 – Poz. 3224
montaż oświetlenia świątecznego. W oparciu o zawartą umowę ponoszone są koszty ryczałtowe na konserwację, budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego.
Zachodniopomorski Program Antysmogowy Gmina Barlinek przeprowadziła działania informacyjne w formie spotkań z mieszkańcami oraz poniosła wydatki wydruku i dystrybucji ulotek na terenie gminy na temat Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, który zakłada udzielenie wsparcia finansowego osobom fizycznym na projekty polegające na likwidacji w lokalach mieszkalnych źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej lub projekty polegające na termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Założeniem przeprowadzonych działań było rozeznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców gminy Barlinek przystąpieniem do Programu w celu przygotowania przez Gminę stosownych wniosków o dofinansowanie (podpisanie umowy na dofinansowanie i realizacja projektu w latach 2020 -2022). Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego l.p.1.3.1.1 Zakres zadania dotyczy realizacji zgodnie z przyjętym planem (na podstawie złożonych wniosków) wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Barlinek. Zadanie zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie. W 2019 roku zrealizowane zostały następujące zadania oświetleniowe: ROZBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W 2019 ROKU
W ramach umowy poprawy jakości oświetlenia w Gminie
ilość punktów zakres prac teren miasta świetlnych o ul. Górna 2 wymiana punktów świetlnych o ul. Fabryczna 9 wymiana słupów o ul. Św. Bonifacego 1 nowy punkt świetlny tereny wiejskie o Słowicze 3 nowe punkty świetlne o Więcław 2 nowe punkty świetlne o Rówienko 8 nowe punkty świetlne o nowe punkty świetlne, w tym 2 punkty Rychnów 3 świetlne przy kościele o Dziedzice 1 nowy punkt świetlny razem 29
Dodatkowe zadania oświetleniowe (inwestycyjne) o przedłużenie linii napowietrznej prowadzącej Płonno 1 do nowej świetlicy wiejskiej
Dodatkowo w 2019 r. wykonano oświetlenie wg poniższego wykazu:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 40 – Poz. 3224
w ramach umowy gwarancyjnej dokonano remontu linii oświetleniowej kablowej (2 punkty świetlne) zlokalizowanej na terenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutówko, dokonano podłączenia do istniejącej linii oświetleniowej oraz wymiany na nowy punkt świetlny w miejscowości Lutówko. w związku z realizacją inwestycji przebudowy wewnętrznych dróg dojazdowych przy ul. Kossaka (sięgacze nr 3,4) przebudowa istniejącego oświetlenia z dodatkową wymianą 2 punktów świetlnych. Ponadto Gmina przejęła linię oświetleniową (rondo przy ul. Dworcowej i rondo przy ul. Św. Bonifacego) wybudowaną przez ZZDW Koszalin w ramach budowy obejścia Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. Mając na uwadze kontynuację rozbudowy oświetlenia w kolejnych latach dokonano podziału nowych wniosków oświetleniowych z terminem realizacji do 2022 roku.
Rozpoczęto prace projektowe dotyczące wykonania zadań rozbudowy oświetlenia w kolejnym roku, którego szczegółowy zakres opisano w części dotyczącej stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przekazano dotację na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury – Barlineckiego Ośrodka Kultury, również na funkcjonowanie biblioteki, muzeum. Stałą pozycją są koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty za energię elektryczną, cieplną, zużycie wody, zakup materiałów i wyposażenia, przeglądy, usługi telefoniczne i internetowe, niezbędne naprawy i remonty), placów zabaw. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń (załączniki nr 8 i 9) w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kolejną pozycję wydatków stanowią koszty usług ochroniarskich (ochrona obiektów na terenie tzw. „Starego Tartaku” i budynku dawnej hali sportowej). Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Gmina ponosi koszty bieżącego utrzymania stadionu miejskiego: naprawy, opłatę za energię elektryczną, dostawę wody, wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup elementów wyposażenia. Kolejne wydatki związane są z oświetleniem boiska sportowego. Wydatki w tym dziale to także współorganizacja cyklicznych imprez sportowych, między innymi:
XV Edycja Turnieju Halowej Piłki Nożnej, Podsumowanie Roku Sportowego, II Międzynarodowy Turniej Szachowy im. dr. E. Laskera, I Bieg Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim, XVII Mistrzostwa Barlinka w tenisie sportowym, XIV Letnie Grand Prix Barlinka w plażowej piłce siatkowej, Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Młodzieżowe „Orientuj się z NW” (ze Szkołą Podstawową Nr 1 i sołectwem Krzynka),
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 41 – Poz. 3224
Jesienne Biegi Leśne, Wielka Siódemka Barlinecka; Mistrzostwa Polski Nordic Walking, Mikołajkowy festiwal piłki nożnej szkół podstawowych, współzawodnictwo sportowe gminnych szkół na szczeblu powiatowym.
Zakupione puchary i medale to nagrody za osiągnięcia w organizowanych zawodach i turniejach sportowych. Pozostałe wydatki dotyczą okresowego przeglądu siłowni, bieżących napraw, usuwania usterek (w tym na terenach wiejskich), zakupu sprzętu sportowego w ramach zaplanowanych zadań funduszu sołeckiego. Szczegółowe wydatki: dotacje celowe udzielone na zadania z zakresu sportu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wykazano w załączniku nr 9, wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 i dalszej części sprawozdania w rozdziale VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 10.
INFORMACJA O RELIZACJI PODSTAWOWYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU
% wyk. Plan wg Kwota Plan po do planu Wyszczególnienie uchwały Wykonanie zmiany zmianach po budżetowej zmianach
Wydatki ogółem 103 030 000,00 3 664 425,14 106 694 425,14 102 981 327,46 96,52 - bieżące wg Rb – NDS 78 030 000,00 8 441 268,58 86 471 268,58 83 696 694,97 96,79 - majątkowe wg Rb – NDS 25 000 000,00 - 4 776 843,44 20 223 156,56 19 284 632,49 95,36 Wydatki wg wybranych działów 600 – Transport i łączność 5 428 470,00 - 114 750,00 5 313 720,00 4 954 843,21 93,25 630 - Turystyka 5 600 000,00 - 678 176,00 4 921 824,00 4 849 107,64 98,52 700 – Gospodarka mieszkaniowa 9 096 921,00 - 1 459 508,00 7 637 413,00 6 909 722,14 90,47 750 – Administracja publiczna 6 416 060,00 123 610,48 6 539 670,48 6 338 555,05 96,92 801 - Oświata i wychowanie 29 302 144,00 864 324,71 30 166 468,71 30 090 001,31 99,75 852 – Pomoc społeczna 7 037 691,00 - 16 826,99 7 020 864,01 6 782 958,55 96,61 855 - Rodzina 17 660 371,00 5 648 966,13 23 309 337,13 22 675 202,24 97,28 900 - Gospodarka komunalna i 7 365 292,00 150 907,60 7 516 199,60 7 369 206,90 98,04 ochrona środowiska 921 - Kultura i ochrona 6 117 872,00 - 150 809,56 5 967 062,44 5 789 116,72 97,02 dziedzictwa narodowego Pozostałe wydatki 9 005 179,00 - 703 313,23 8 301 865,77 7 222 613,70 87,00
WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU WG WYBRANYCH DZIAŁÓW
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 42 – Poz. 3224
Administracja publiczna 29% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5% 5% Pomoc społeczna i rodzina
Turystyka 7% Pozostałe wydatki
6% Oświata i wychowanie 28% 7% Transport i łączność 6% Gospodarka mieszkaniowa
V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI (ZAŁĄCZNIK NR 5)
W poszczególnych działach wydatki dotyczyły:
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Gmina otrzymała środki finansowe na utrzymanie cmentarzy wojennych.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki poniesiono na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (personalizację/wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności), wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Dokonano zakupu druków, materiałów biurowych; poniesiono opłaty związane z serwisem oprogramowania, odpisem na ZFŚS i koszty wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) zatrudnionych pracowników.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
W dziale tym poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców - realizacja zgodnie z planem; poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 43 – Poz. 3224
Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatki energetyczne (15 gospodarstw domowych).
Wojewoda Zachodniopomorski przekazuje również dotację na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Z dziennej placówki korzysta 35 osób. Dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” poprzez utworzony Klub Samopomocy „Bratek” przekazywano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
DZIAŁ 855 RODZINA
Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Gmina realizuje zadania dotyczące „Karty Dużej Rodziny”. Z tej formy pomocy korzystają 392 rodziny. W ramach Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Barlinek realizowane są zadania pn. „Zachodniopomorskiej Karty Rodziny” i „Zachodniopomorskiej Karty Seniora”.
VI. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 7)
Informacja zawiera opis zadań, które dotyczą tylko roku 2019 (inwestycje jednoroczne), jak również tych, które ujęto w wieloletniej prognozie finansowej, a poniesiono wydatki w danym roku budżetowym. L.p. zadań wg załącznika nr 2 WPF
1. Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – „Mój Rynek” Zakres zadania dotyczył budowy targowiska w postaci zespołu stoisk dla kupców sezonowych i całorocznych. Co najmniej połowa stoisk będzie przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno - spożywczych. W ramach zadania powstało również: . zaplecze sanitarne dla handlowców i kupujących, . droga dojazdowa, . wydzielone miejsce postoju pojazdów osobowych, . miejsce przeznaczone pod kontenery na odpady, . oświetlenie terenu, . monitoring kamerami przemysłowymi. Na realizację projektu przygotowano dokumentację w postaci programu funkcjonalno- użytkowego do realizacji w formule "projektuj i wybuduj". Po trzech przetargach w 2018 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 44 – Poz. 3224
i przesunięciu realizacji zadania na 2019 r. w październiku 2018 r. udało się wyłonić wykonawcę, z którym podpisano w dniu 16 listopada umowę na realizację. Jednocześnie w październiku 2018 r. dokonano wyboru wykonawcy usługi zarządzania projektem i nadzoru inwestorskiego. W maju 2019 r. wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął roboty budowlane. W październiku 2019 r. wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonane targowisko miejskie. W dniu 28 października 2019 r. dokonano ostatecznego odbioru targowiska i przekazano je do eksploatacji. Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie kosztów realizacji tej inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości ok. 63%.
2. Znak zmiennej treści 33MP-DP3 w ciągu DW 156 w Barlinku Dla poprawy bezpieczeństwa, w tym ograniczenie prędkości i spowolnienie pojazdów wjeżdżających do miasta Barlinka drogą wojewódzką nr 156 od strony Lipian, w porozumieniu z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Gmina dokonała zakupu i ustawienia elektronicznego sygnalizatora prędkości jadących pojazdów wraz z informacją o konsekwencjach jej przekraczania ponad dozwolone wartości.
3. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 Zadanie zrealizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Obejmowało budowę obejścia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 od ul. 31 Stycznia do ul. Pełczyckiej, w tym skrzyżowania z ul. 31 Stycznia, ul. Pełczycką, a także rondami z ul. Dworcową oraz ul. Św. Bonifacego. W ciągu drogi wykonane zostały między innymi: wiadukt nad ul. Tunelową, tunel nad ul. Ogrodową, nowa kładka łącząca ul. Podwale z ul. Kasprowicza oraz dodatkowe odwodnienie. W toku uzgodnień z mieszkańcami dokumentacja została uzupełniona o elementy poprawiające bezpieczeństwo i oddziaływanie na otoczenie, w tym: ustawienia ekranów przeciwhałasowych, nasadzenia zieleni ochronnej i organizacji ruchu polegającej na ograniczeniu prędkości. Zadanie realizowane od października 2017 r. przez firmę SKANSKA S.A. zostało zakończone i oddane do użytkowania w lipcu 2019 r. W ramach zawartego porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim Gmina udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie wartości robót budowlanych oraz pokryła w całości koszty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji obejścia. Województwo Zachodniopomorskie uzyskało dofinansowanie realizacji zadania z RPO WZ.
4. Budowa chodnika przy ul. Chopina w Barlinku Zakres zadania dotyczył budowy ok. 30 – metrowego odcinka chodnika o nawierzchni z kostki betonowej łączącego istniejący chodnik przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z ciągiem pieszym przy kompleksie handlowym przy ul. Kombatantów.
5. Przebudowa drogi Dzikowo – Pustać l.p.1.3.2.13 Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem na odcinku od drogi powiatowej Dzikowo - Rychnów do miejscowości Pustać, o długości ok. 2 km. W 2018 r. przeprowadzono aktualizację dokumentacji i złożony był wniosek o dofinansowanie tego zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który w 2019 r. otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W II półroczu 2019 r. przeprowadzony został przetarg i podpisana umowa na realizację zadania. Termin realizacji do połowy 2020 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 45 – Poz. 3224
6. Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki l.p.1.3.2.14 Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni brukowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do wsi Brunki o długości ok. 750 mb, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. W lipcu 2019 roku przeprowadzony został przetarg na realizację dokumentacji, która realizowana będzie do połowy 2020 r. Złożony został również wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przeprowadzenie inwestycji w II połowie 2020 r.
7. Przebudowa ul. Chopina w Barlinku l.p. 1.3.2.18 Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni z jej odwodnieniem i chodnikami na ulicy o dł. ok. 500 mb od wjazdu na ulicę Szosową do Szkoły Podstawowej Nr 4 z włączeniem jej do wyremontowanej ulicy Moniuszki. W 2019 r. wykonana została odpowiednia dokumentacja, uzyskano pozwolenia oraz złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Oczekujemy na decyzję w zakresie dofinansowania. W przypadku pozytywnej decyzji realizacja planowana jest w 2020 r.
8. Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku l.p.1.3.2.19 Zakres zadania dotyczy przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej, wraz z remontem kanalizacji deszczowej o dł. ok. 370 mb. W lipcu 2019 roku przeprowadzony został przetarg na realizację dokumentacji z terminem wykonania do połowy 2020 r. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.
9. Przebudowa ul. Matejki w Barlinku Zakres zadania dotyczył kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni, chodników, budowy progu spowalniającego oraz wyniesionego skrzyżowania z ul. Kossaka i ul. Kasprowicza z kostki betonowej oraz remontu kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane zostało z końcem stycznia 2020 r. (wydatki niewygasające).
10. Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku Zakres zadania dotyczył remontu i wymiany nawierzchni ulicy Kossaka przy budynkach nr 5 i 6 (dł. ok. 160m) oraz dróg wewnętrznych do obsługi zespołu budynków przy ul. Kossaka nr 2, 3 i 4 ( 3 odcinki o łącznej dł. ok. 200 mb). Po wykonaniu dokumentacji przeprowadzony został przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania. W pierwszej kolejności wykonano prace rozbiórkowe istniejącej betonowej nawierzchni przy dwóch sięgaczach, remont kanalizacji deszczowej, powstały chodniki i wjazdy. Zadanie zakończono i odebrano w październiku 2019 r.
11. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – droga przez wieś l.p.1.1.2.7 Zakres dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej od placu zabaw i miejsca rekreacji do świetlicy wiejskiej o długości ok. 350 mb na nawierzchnię asfaltową, z przystankiem i dojściem do świetlicy. Na zadanie wykonano dokumentację. Gmina w 2019 r. uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 46 – Poz. 3224
Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017- 2023. Termin realizacji zadania: 2020 r.
12. Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej l.p.1.3.2.7 Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala oraz ośrodków zdrowia i instytucji położonych przy ul. Szpitalnej. Planowane jest wykonanie utwardzonych miejsc parkingowych z odwodnieniem opartym na odprowadzeniu wód do gruntu, wjazdów, oświetlenia oraz dojść pieszych z parkingu do ul. Szpitalnej. W 2018 r. przygotowana została koncepcja realizacji zadania. W 2019 r. przeprowadzona była procedura oraz uzgodnienia z Urzędem Wojewódzkim w zakresie unieważnienia planu zagospodarowania terenu, na którym ma być wykonany parking. Realizację dokumentacji oraz zadania planuje się w 2020 r.
13. Budowa zatok parkingowych na odcinku pasa drogowego ul. 11 Listopada w Barlinku Zakres zadania obejmował zagospodarowanie prawego nieutwardzonego pobocza ulicy 11 Listopada na odcinku od wjazdu przy budynku nr 1 do wjazdu przy budynku Widok nr 39 na potrzeby parkingowe. Zadnie zrealizowane zostało w II półroczu 2019 r.
14. Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy 15. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc –II etap l.p.1.1.2.1 Zakres zadania dotyczy budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej, gdzie planowana jest przebudowa części terenu istniejącego dworca na punkt przesiadkowy z wiatą i parkingiem do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pełczyce. W 2019 r. zakończony został odcinek ścieżki rowerowej po nasypie byłego torowiska tzw. odcinek zamiejski – o szerokości 2 m, z nawierzchnią asfaltową i utwardzonymi poboczami długości 3,4 km. Na kolejny etap ścieżki, tj. odcinek wzdłuż ul. Pełczyckiej, ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest na wrzesień 2020 r. i kontynuacja realizacji w 2021 roku. W 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w/w zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, z którego przedsięwzięcia te mają zapewnione dofinansowanie (ok. 80%).
16. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim W ramach zadania planuje się realizację trasy turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Barlineckiego oraz zagospodarowanie wzdłuż jej biegu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ze względu na skalę przedsięwzięcia realizacja inwestycji następować będzie etapowo na podstawie ogólnej koncepcji przebiegu szlaku. W ramach I etapu trasy turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Barlineckiego oraz zagospodarowania wzdłuż jej biegu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przygotowana została dokumentacja w formie PFU (projektuj i wybuduj) dot.: ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od plaży miejskiej do ul. Polana Lecha wraz z pomostami, miejscami odpoczynku, placami zabaw i zagospodarowaniem nadbrzeża na wysokości ośrodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na tzw. „dzikiej plaży” przy ul. Polana Lecha, ciągu pieszo-rowerowego wraz z pomostem, miejscami odpoczynku, placem zabaw na terenie gminnym tzw. „Spalonki” położonym wzdłuż Jeziora Barlineckiego od strony Moczkowa na odcinku o długości ok. 1.200 m, od terenów leśnych w południowej części jeziora na wysokości ul. Wichrowej w stronę miasta poprzez działki nr 730/1, 730/2 i 730/3. Realizację zadania
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 47 – Poz. 3224
rozpoczęto w maju 2018 r. Ostatecznego odbioru zadania dokonano w marcu 2019 r. i przekazano obiekty do użytkowania. Wykonawca nie wykonał zadania w terminie umownym. W związku z tym z ostatecznej płatności na rzecz Wykonawcy w 2019 r. wynoszącej ok. 846 tys. zł potrącono ponad 249 tys. zł tytułem kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w wysokości 45% kosztów kwalifikowalnych.
17. Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim – II etap l.p. 1.1.2.9 Począwszy od 2020 roku planowana jest realizacja kolejnych etapów zadania mających na celu doprowadzenie ścieżki do terenów tzw. Starego Tartaku przy ul. Jeziornej w Barlinku. W zakresie II etapu planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami wypoczynku i pomostem przy „Limbie” na odcinku od opisanego powyżej szlaku na terenach gminnych przy tzw. „Spalonce” w Moczkowie do terenów tzw. Starego Tartaku przy ul. Jeziornej w Barlinku, czyli terenów, które zagospodarowane zostaną w ramach planowanej w 2020 r. budowy Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej. W 2018 roku przeprowadzona została regulacja linii brzegowej Jeziora Barlineckiego z wydzieleniem części terenów, które planuje się przeznaczyć na przebieg ścieżki. W 2020 roku planowane jest przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz rozpoczęcie uzgodnień w zakresie możliwości przejęcia i wykupu gruntów niezbędnych do realizacji całości zadania, rozpoczęcie prac koncepcyjnych, przyjęcie koncepcji i rozpoczęcie przygotowania dokumentacji z poszukiwaniem źródeł dofinansowania. Realizacja zadania nastąpiłaby w latach 2021 i 2022.
18. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II Zakres zadania dotyczy budowy regionalnej trasy rowerowej przebiegającej z południowo - zachodniej do północno - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego tzw. "Trasy Pojezierzy Zachodnich". W 2018 r. zrealizowany został odcinek z Dzikowa do Barlinka o dł. ok. 6 km. W 2019 roku Województwo Zachodniopomorskie wybrało wykonawcę i rozpoczęło realizację kolejnych odcinków ścieżek w gminie Myślibórz oraz Pełczyce. Na 2020 rok Województwo Zachodniopomorskie planuje na terenie gminy Barlinek wykonanie przejścia przez miasto z oznakowaniem ulic Jeziornej, Szpitalnej i Mickiewicza oraz przebudową ok. 36 m odcinka ul. Al. 1 Maja. Gmina Barlinek zgodnie z porozumieniem z Województwem Zachodniopomorskim współfinansuje to zadanie w wysokości ok. 7,5% kosztów; udostępniła nieruchomości gminne pod jej budowę oraz po realizacji zajmie się jej utrzymaniem. Realizacja projektu jest finansowana przy udziale funduszy europejskich (85%) i Województwa (7,5%).
19. Monitoring plaży miejskiej w Barlinku Zrealizowano system bezpieczeństwa wizyjnego i przeciwpożarowego. W ramach zestawu mieszczą się 4 kamery, rejestrator, urządzenia alarmowe i system przeciwpożarowy.
20. Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku W 2019 roku wykonano dokumentację projektową (projekt budowlany, przedmiary, kosztorysy inwestorskie). W roku 2020 planowana jest realizacja rzeczowa zadania, która
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 48 – Poz. 3224
obejmie kompleksowy remont pomostu tj. naprawę i konserwację konstrukcji stalowej, wymianę części pali, wymianę pokładu pomostu, montaż balustrad.
21. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej l.p. 1.1.2.10 Zakres obejmuje budowę drogi dojazdowej i parkingu do obsługi terenów inwestycyjnych tzw. Starego Tartaku wraz z pełnym uzbrojeniem w sieci wodociągowo - kanalizacyjne i oświetleniem drogowym. W 2017 r. przygotowana została dokumentacja i uzyskano dofinansowanie kosztów realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, w wysokości ok. 80%. W 2018 r. podpisano umowę z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą na zrealizowanie zadania. Ostatecznego odbioru obiektu dokonano we wrześniu 2019 r. Do realizacji w kolejnych latach (2022-2023) pozostanie realizacja parkingu i odcinka drogi do parkingu przy ul. Gorzowskiej.
22. Rewitalizacja – termomodernizacja mienia komunalnego (BTBS) l.p.1.3.2.24 Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku uzyskało dofinansowanie na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Dofinansowanie wynosi około 65 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w ramach którego około 84,62% stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15,38% - środki budżetu państwa.
W związku z udziałem mienia komunalnego Gminy w budynkach objętych termomodernizacją należy zabezpieczyć proporcjonalny wkład własny;
Wspólnoty mieszkaniowe: 5 wspólnot mieszkaniowych (udział gminy):
Gorzowska 8 (21,60%) Gorzowska 49a (70,91%) Gorzowska 54, Gorzowska 62 (71,52%) Kozia 5 (28,04%) Całkowita wartość Projektu - 1.688.644,00 zł Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych –1.602.650,00 zł Finansowanie inwestycji: - dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 65% wydatków kwalifikowalnych tj. - 1.041.722,50 zł - środki własne – 646.921,50 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu i środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnot.
Rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadań oraz inspektora nadzoru. W maju 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania: firmą MAC-BUD z siedzibą w Reczu. Wykonawcy przekazano plac budowy. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Aktualnie dobiegają końca prace termomodernizacyjne budynków:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 49 – Poz. 3224
. Gorzowska 49a, . Gorzowska 54, . Gorzowska 8. Stan zaawansowania można określić na ok. 90%. Zakończenie inwestycji – grudzień 2020 r. 4 wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy):
Gorzowska 56 (64,00%) Gorzowska 66 Gorzowska 67 (26,20%) Chmielna 6 (78,73%) Całkowita wartość Projektu -1.698.900,00 zł Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1.511.302,00 zł Finansowanie inwestycji: - dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 65% wydatków kwalifikowalnych tj. – 982.346,30 zł - środki własne – 716.553,70 zł , pochodzące z zaciągniętego kredytu i środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnot
Zakres projektu obejmuje termomodernizację i remont wymienionych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu posesji. Również tu został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy zadań oraz inspektora nadzoru. W maju 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania: firmą MAC-BUD z siedzibą w Reczu. Wykonawcy przekazano plac budowy.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Aktualnie trwają prace termomodernizacyjne budynków; . Gorzowska 56, . Chmielna 6.
Stan zaawansowania prac to odpowiednio 90% i 70%. W II kwartale 2020 roku planowane jest rozpoczęcie prac w budynkach: . Gorzowska 66, . Gorzowska 67.
Zakończenie inwestycji – grudzień 2020 r.
Ponadto Barlineckie TBS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskało również dofinansowanie na termomodernizację budynków mieszkalnych, w których Gmina posiada udziały pomiędzy 53,52 a 65,66%. W ramach realizacji tych zadań prace zostaną przeprowadzone w budynkach (udział gminy): Dworcowa 7 (54,61%) 1 Maja 16 (53,52%) Pełczycka 1 (55,87%) Tunelowa 47 (63,23%) Odrzańska 6 (65,66%) Strzelecka 15 (60,68%)
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 50 – Poz. 3224
Całkowita wartość projektu - 2.607.016,00 zł Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1.973.568,00 zł
Finansowanie inwestycji: - dofinansowanie ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego – 85% wydatków kwalifikowalnych tj. - 1.677.532,80 zł ; - środki własne – 929.483,00 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu i środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnot.
Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” Spółka z o.o. z siedzibą w Rychnowie i Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Jagielski z siedzibą w Barlinku. Prace zakończono i odebrano w IV kwartale 2019 roku.
23. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – termomodernizacja budynku mieszkalnego l.p.1.1.2.6 Zakres dotyczy termomodernizacji i remontu budynku komunalnego nr 18 w Moczydle, w tym modernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku na cele świetlicy wiejskiej. Realizatorem inwestycji jest BTBS. I etap inwestycji obejmuje: termomodernizację budynku mieszkalnego Moczydło 18; remont budynku gospodarczego na potrzeby mieszkańców i użytkowników świetlicy wiejskiej; modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków. W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca zadania: Firma „BP Partners” Spółka z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie. Umowa z wykonawcą została podpisana z końcem kwietnia 2019 r. W listopadzie 2019 r. zakończono realizację robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku. Część powierzchni użytkowej budynku ma służyć jako świetlica wiejska. Pierwotnie zakładano adaptację jednego pomieszczenia na jej potrzeby, jednak w trakcie realizacji projektu podjęto decyzję o adaptacji łącznie dwóch pomieszczeń. W tym celu w 2019 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, która została odebrana na początku 2020 r. W roku 2020 zostaną zrealizowane prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej.
Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Termin realizacji zadania zakończy się w 2020 r.
24. Rewitalizacja – termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku l.p.1.1.2.5 W ramach inwestycji zaplanowano realizację prac termomodernizacyjnych i remontowych w 7. komunalnych budynkach mieszkaniowych w Barlinku, a mianowicie: ul. Gorzowska 16, ul. Gorzowska 23, ul. Gorzowska 24, Podwale 2
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 51 – Poz. 3224
ul. 31 Stycznia 15, Górna 37 ul. 31 Stycznia 18, ul. 31 Stycznia 23, ul. 31 Stycznia 24. Prace w budynkach będą podobne i obejmą: remont kapitalny dachu wraz z kominami, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę okien w częściach wspólnych, wymianę drzwi do części wspólnych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu na strychu z wymianą podłóg strychowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie opaski odwadniającej z polbruku wokół budynku, remont klatki schodowej, remont–wymianę podestów, stopni schodowych i balustrad, wymianę parapetów okiennych na klatce schodowej, wymianę podłóg i posadzek na klatce schodowej, wymianę instalacji gazu w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w częściach wspólnych nieruchomości wewnątrz klatki schodowej i na zewnątrz budynku, wykonanie instalacji domofonowej, wymianę instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych nieruchomości (piony i leżaki), wykonanie zagospodarowania terenu posesji (odwodnienie, wykonanie utwardzenia z polbruku dojść i chodników, wykonanie zieleni). Projekt realizowany jest we współpracy z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.
Z uwagi na planowaną rozbiórkę budynków komunalnych przy ul. 31-go Stycznia 15 oraz Gorzowska 24 odstąpiono od termomodernizacji tych budynków. Opracowano projekt zamienny, do którego wytypowano budynki przy ul. Podwale 2 i Górna 37. Pełna dokumentacja wraz z pozwoleniami uzyskała akceptację Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. W 2019 roku wykonano dokumentację zamienną obejmującą audyty, kosztorysy oraz wykonano projekty docieplenia wraz z kolorystyką elewacji. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę, a w II połowie 2019 roku przekazano plac budowy. Zakończenie inwestycji– grudzień 2020 r. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 – 2023. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w wys. ok. 65% kosztów kwalifikowalnych. Termin realizacji zadania do 2020 roku.
25. Termomodernizacja mienia komunalnego Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku w celu pozyskania dotacji na termomodernizację budynku komunalnego (4 lokale) opracowało audyt energetyczny.
26. Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8 27. Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego l.p.1.1.2.3 Zakres zadania dotyczy remontu i adaptacji budynku dawnego liceum ekonomicznego. W 2017 roku pomieszczenia w kondygnacji podziemnej oraz parteru przystosowane zostały zgodnie z umową dzierżawy na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. Pozostałą część budynku czyli I piętro oraz poddasze planuje się przeznaczyć na
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 52 – Poz. 3224
potrzeby społeczne, tj. Centrum Wsparcia Rodziny, które zapewni dostęp do niezbędnego wsparcia specjalistycznego, psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które borykają się z trudnościami życiowymi np. uzależnieniem, przemocą, czy kłopotami wychowawczymi (placówka wsparcia dziennego dla dzieci w formie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii). W zakresie inwestycji przewidziano również siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego i adaptację części pomieszczeń piwnicy na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego, budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, roboty w zakresie instalacji wewnętrznych, termomodernizację budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku.
W kwietniu 2019 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy usługi zarządzania projektem wraz z nadzorem inwestorskim i kontrolowaniem projektu - Inżyniera Kontraktu, z którym podpisano umowę. W maju 2019 roku ogłoszono przetarg na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 28 czerwca i 4 lipca podpisana została umowa. Termin umowny wykonania zadania - do 25 maja 2020 r. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Zakończenie realizacji zadania w 2020 roku.
28. Przebudowa pomieszczeń w budynku Dziedzice 45 Zadanie dotyczyło zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na toalety. Podmiotem realizującym było Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic (dzierżawca) przy udziale finansowym Gminy – właściciela budynku i z racji administratora z udziałem Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Prace budowlane wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych i urządzeń zostały wykonane.
29. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku W związku z planami inwestycyjnymi Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego polegającymi na przeniesieniu bazy spółki oraz wcześniejszymi zobowiązaniami Gminy Barlinek wobec Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w dniu 08.09.2016 r. pomiędzy PGK Barlinek, BTBS Barlinek i Gminą Barlinek w formie Aktu Notarialnego zawarta została „Umowa sprzedaży, umowa o zamianę dłużnika, częściowe zwolnienie z długu i ustanowienie służebności”. Towarzystwu przysługiwała od Gminy wierzytelność powstała tytułem kosztów inwestycji poniesionych przez Towarzystwo na zasoby Gminy. Na podstawie przedmiotowej umowy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. sprzedała nieruchomość składającą się z budynków biurowo-usługowych wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu nr 646 obręb 2 Barlinek położonej przy ul. Szpitalnej 4. Gmina kwotę 891 750,00 zł należną Przedsiębiorstwu, tytułem ww. sprzedaży nieruchomości zobowiązana była uregulować na rzecz Przedsiębiorstwa w formie konwersji zobowiązań. Przekazana nieruchomość na rzecz Przedsiębiorstwa o wartości ceny nieruchomości określonej w przedmiotowym porozumieniu, spowodowała wygaśniecie wierzytelności przysługującej Towarzystwu do wysokości ceny sprzedaży uregulowanej przez Gminę na rzecz Przedsiębiorstwa.
30. Nabycie gruntów pod drogi gminne l.p. 1.3.2.11
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 53 – Poz. 3224
Zakup nieruchomości gruntowych w związku z prowadzonymi i planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi Gminy (w tym zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i protokołów uzgodnień).
31. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku – II etap Zakres zadania jest kontynuacją realizowanych w 2018 r. zadań dotyczących poprawy warunków do rozwoju przemysłowego na terenach inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian w Barlinku. Zakres zadań dotyczy: 1) Budowy drogi na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku, w tym: budowa odcinka drogi na terenie strefy o długości około 120m; odpowiednia rozbudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia drogowego, 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku, w tym: budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 359,5 mb wraz z hydrantami, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 798,50 mb; przebudowa sieci kanalizacji deszczowej. W 2019 r. poniesiono koszty złożenia wniosku, na podstawie którego uzyskaliśmy dofinansowanie (ok. 80%) kosztów realizacji w/w zadań w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 działanie 1.13 – tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych. W 2020 roku planowana jest realizacja zadania w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej przy ul. Szosa do Lipian, w 2021 roku budowa II etapu drogi wewnętrznej przy ul. Okrętowej.
32. Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej dla UM (zintegrowany system ochrony sieci) Zakupiono urządzenie UTM firmy Stormshield model SN310 wraz z roczną licencją Premium UTM Security Pack, służące do ochrony komputerowej sieci wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Barlinku. Najważniejsze funkcje, które posiada urządzenie to: router, antywirus, wykrywanie włamań, filtr antyspamowy, filtrowanie treści, równoważenie łącz internetowych. Zakup jest przedłużeniem obecnie posiadanych licencji na urządzenie UTM Stormshield U70S z obowiązkową wymianą urządzenia na nowszy model.
33. Zakup samochodu gaśniczo – ratowniczego dla OSP Rychnów (wkład własny) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Do konkursu mogła przystąpić wyłącznie Ochotnicza Straż Pożarna, jej związki i oddziały. Potrzeba doposażenia jednostki OSP Rychnów w samochód ratowniczo – gaśniczy spowodowała, że władze jednostki postanowiły przystąpić do realizacji projektu. W ślad za tym Rada Miejska w Barlinku podjęła w 2018 roku uchwałę w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego OSP Rychnów na pokrycie wkładu własnego w kosztach całkowitych projektu. Stowarzyszenie nie uzyskało dofinansowania. W następstwie, na wniosek Gminy, zaopiniowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska z dnia 30 października 2015 roku w
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 54 – Poz. 3224
sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska zostało przyznane dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie, w którym przyznano również środki finansowe z: o Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego/Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji W wyniku dwóch przeprowadzonych postępowań przetargowych o zamówienie publiczne i zwiększeniu zaplanowanej pierwotnie w budżecie kwoty dotacji, skutecznie zrealizowano zadanie. Opis współfinansowania zakupu pojazdu na str. 25 sprawozdania. .
34. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej – doposażenie OSP Mostkowo W ramach przedmiotowego zadania Gmina udzieliła dotacji celowej, z której OSP Mostkowo, sfinansowała zakup zestawu do wyważania drzwi w zakresie i na warunkach określonych w umowie zawartej między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Mostkowie. Kwota przekazanej dotacji celowej przez Gminę: 8.066,00 zł (wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne): Wyszczególnienie Źródła finansowania Gmina KSR-G / OSP Remont strażnicy, myjka do węży, węże tłoczne, hełmy strażackie, 3.910,00 6 604,00 ubranie specjalne Zestaw do wyważania drzwi 4.156,00 6 143,00 Napęd bramy garażowej wraz z 0,00 5 375,00 montażem Razem 8.066,00 18 122,00 35. Budowa ogrodzenia placu przy Szkole Podstawowej w Mostkowie Wykonanie ogrodzenia szkoły to nakaz decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanepidu z dnia 04.06.2014 r. Zakres prac został podzielony na etapy i tak w miarę możliwości finansowych w roku 2019 została wykonana inwestycja ogrodzenia z tyłu szkoły (etap II), wraz z przygotowaną dokumentacją i nadzorem budowlanym.
36. Budowa bramy wjazdowej – Przedszkole Miejskie Nr 1 W 2019 roku przedszkole zakupiło (we środków finansowych przeznaczonych na wydatki bieżące) bramę przesuwną wraz z furtką. Montaż systemem gospodarczym, tj. z udziałem pracownika przedszkola - konserwatora zostanie wykonany w późniejszym czasie.
37. Zakup magla – Przedszkole Miejskie Nr 2 Zakupiono urządzenie, które spełnia wymogi sanitarno – epidemiologiczne, bhp i jest niezbędne w organizacji codziennej pracy przedszkola.
38. Zagospodarowanie dziedzińca SP 1 przy ul. Leśnej W ramach zadania zaplanowano w pierwszej kolejności przygotowanie dokumentacji technicznej, jednak w związku ze zwiększonymi nakładami na przystosowanie pracowni chemicznej, a z drugiej strony koniecznością przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych sieci
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 55 – Poz. 3224
kanalizacji i ustalenie przyczyn zapadnięć, dokumentacja zostanie wykonana w późniejszym terminie.
39. Pracownia chemiczna – Szkoła Podstawowa Nr 1 budynek ul. Jeziorna Inwestycja polegała na modernizacji pracowni szkolnej poprzez podłączenie niezbędnej kanalizacji, montaż 24 stanowisk roboczych, wyposażenia pracowni w dygestorium oraz szafy na odczynniki.
40. Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek Sp. z o.o. l.p.1.3.2.28 Gmina Barlinek w ramach umów (umowa wsparcia, umowy poręczenia) zawartych z bankiem zobowiązała się do wsparcia finansowego poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów w związku z wyemitowanymi przez barlinecki szpital obligacjami, których termin płatności przypadał w 2019 roku. W związku z zakończeniem finansowania dwuletniego projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej Szpital Barlinek Sp. z o.o. zawnioskował o pokrycie kosztów stałych dalszego funkcjonowania placówki. W ramach działalności DDOM pacjenci mogą korzystać bezpłatnie z rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, terapii psychologa, logopedy oraz usług lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji. Dotychczasowe koszty finansowane były ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach wygranego przez szpital konkursu. W związku z toczącymi się pracami o włączeniu do koszyka świadczeń zdrowotnych świadczenia dziennej opieki medycznej środki w ramach tej pozycji wydatków budżetowych przeznaczone są na kontynuację usługi do czasu uzyskania finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
41. Zakup sprzętu ultrasonograficznego (USG) – BUDŻET OBYWATELSKI l.p.1.3.2.10 Zakup nowego sprzętu ultrasonograficznego (USG) jest niezbędny w profilaktyce wielu chorób, w tym nowotworowych – szacuje się, że w roku 2025 w Polsce na nowotwór zachoruje około 175 tys. osób. Dzięki aparatowi USG zwiększy się dostępność, jakość i trafność diagnoz. Nowoczesny aparat USG ma szereg zastosowań w wielu specjalizacjach medycznych – jest niezastąpiony m. in. w badaniach ginekologiczno-położniczych (np. ocena rozwoju płodu, narządu rodnego kobiety), kardiologicznych (np. badanie serca), ortopedycznych (np. badanie stawów biodrowych noworodków i niemowląt), chirurgicznych (np. badanie trzustki, wątroby, pęcherzyka żółciowego), endokrynologicznych (np. badanie tarczycy, przytarczyc) itp. Badanie przy zastosowaniu urządzenia jest bezpieczne, nieinwazyjne, nieszkodliwe dla pacjenta, pozwala na uzyskanie obrazu w czasie rzeczywistym. Mobilność sprzętu umożliwi łatwość diagnostyki przyłóżkowej u pacjentów w stanie ciężkim. Dzięki USG lekarz błyskawicznie i bezboleśnie poznaje prawidłowości lub nieprawidłowości w naszym organizmie. Badanie ultrasonograficzne to jednocześnie jedna z najnowocześniejszych technik w medycynie i podstawowa metoda diagnostyczna.
42. Modernizacja rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą szaf elektrycznych w OPS Przebudowa i modernizacja dwóch szaf elektrycznych wraz z wykonaniem trzech rozdzielni prądu pozwoliła zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec zagrożeniom pożarowym w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Strzeleckiej. Zrealizowanie zadania pozwoliło zlikwidować przyczyny przegrzewania łącz i przewodów.
43. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 56 – Poz. 3224
l.p.1.3.2.3 W ramach zadania przewiduje się wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej o długości ok. 300 m wraz z wpustami ulicznymi, pompownią wody deszczowej i odcinkiem kanalizacji tłocznej do muldy chłonnej oraz odcinek kanalizacji deszczowej o długości ok. 22 m wraz z wpustami i skrzynkami chłonnymi za zjazdem z ul. Strzeleckiej. W dniu 26 listopada 2019 r. dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w dniu 05 grudnia 2019 r. wybrano wykonawcę zadania. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło z początkiem stycznia 2020 r. Całość prac przewiduje się do wykonania w terminie do dnia 12 października 2020 r. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 85%.
44. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina l.p. 1.3.2.9 Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami zlokalizowanymi po trasie sieci w miejscowości Strąpie, Dziedzice i Nowa Dziedzina. Opracowana w latach poprzednich dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granicy działek właścicieli prywatnych (w celu ich późniejszego przyłączenia) oraz przyłączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziedzicach. Planowane rozpoczęcie inwestycji nie nastąpiło ze względu na brak możliwości pozyskania źródeł dofinansowania. W dalszym ciągu prowadzone jest rozeznanie co do dofinansowania. Ze względu na brak programów, z których dotychczas można było pozyskać dotację; w 2020 r. planowane jest przygotowanie wniosku o uzyskanie pożyczki z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a realizacja nastąpiłaby w 2021 r.
45. Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku – budowa przyłącza wodociągowego W czerwcu 2019 roku dokonano odbioru przyłącza wodociągowego do działki nr 104/2 obr. 1 Barlinek wykonanego zgodnie z porozumieniem zawartym z osobą fizyczną w celu realizacji zadania „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”. Przyłącze znajduje się w pasie przyszłej drogi oznaczonej w MPZP jako 2KD-Z i stanowi element zaopatrzenia w wodę na tym terenie.
46. Rozbudowa oświetlenia drogowego przy świetlicy wiejskiej w Płonnie Zakres zadania obejmował przedłużenie napowietrznej linii oświetleniowej o długości 29 m, wraz z wykonaniem 1 stanowiska słupowego przed budynkiem świetlicy wiejskiej w m. Płonno. W marcu 2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą, który opracował dokumentację projektową, uzyskał niezbędne zezwolenie, na podstawie którego wykonał roboty w terenie. Zadanie zakończone w 2019 r.
47. Wniesienie udziałów pieniężnych do PGK Sp. z o.o. – zakup ciągnika (oczyszczanie miasta) Spółka gminna przeznaczyła środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł na zakup ciągnika wraz z osprzętem (szczotka, piaskarka, pług) do zimowego utrzymania ulic, chodników i ścieżek rowerowych. Zakup inwestycyjny wynika m.in. z konieczności utrzymywania czystości nowych odcinków ścieżek rowerowych (Dzikowo – Barlinek, Barlinek – Pełczyce) oraz przejęcia przez gminę odcinków byłych dróg wojewódzkich i powiatowych (ul. Niepodległości, Pełczycka, Św. Bonifacego).
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 57 – Poz. 3224
48. Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej 49. L.p.1.1.2.4 Zadanie jest powiązane z projektem pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”. W zakresie zadania jest uporządkowanie terenu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad brzegiem Jeziora Barlineckiego (niewielki pomost, dojazd i parkingi, oświetlenie terenu, urządzenia sprawnościowe i zabawowe dla dzieci, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych), która poprawiłaby atrakcyjność całości terenów przeznaczonych pod inwestycje i jednocześnie byłaby elementem produktu turystycznego związanego ze "Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim”. Na realizację zadania przygotowany został program funkcjonalno - użytkowy do realizacji w formie projektuj i wybuduj i na jego podstawie złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie. W I połowie 2020 r. planowane jest przygotowanie i przeprowadzenie przetargu. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Gmina uzyskała dofinansowanie na jego realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wys. ok. 65 % kosztów kwalifikowalnych. Termin realizacji zadania: 2020 r.
48. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców l.p.1.1.2.8 Zakres dotyczy zagospodarowania terenu przy budynku komunalnym Moczydło 18. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017- 2023. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni we wsi Moczydło, której rezultatem będzie poprawa warunków życia jej mieszkańców, w tym stworzenie przestrzeni umożliwiającej realizację szeregu działań aktywizujących i integracyjnych. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni i montaż elementów małej architektury, wykonanie boksu śmietnikowego, wykonanie ogrodzenia terenu posesji i remont budynku gospodarczego; zapewnienie dostępu komunikacyjnego centrum wsi poprzez budowę ciągów pieszo-jezdnych do świetlicy wiejskiej i placu zabaw z miejscami parkingowymi. W roku 2019 wykonano część prac : budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, remont budynku gospodarczego, wykonanie obudowy/zabezpieczenia istniejącej studni. Prace będą kontynuowane w 2020 i obejmą mi.in. utwardzenie terenu i małą architekturę. Realizacja zadań zakończy się w 2020 roku. 49. Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) L.p. 1.3.2.27 W ramach zadania planuje się wykonanie kolejnych dróg osiedlowych w nowo zabudowywanym obszarze pomiędzy ul. Kombatantów i Moniuszki. Zakres obejmuje budowę nowych dróg, w tym: jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego. W 2018 r. wykonano ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Zakres zadania w 2019 r. dotyczy budowy ulicy Konopnickiej (od ul. Szosowej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie). Obejmuje między innymi wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego odcinka sieci, budowę jezdni o szerokości 5 m, zjazdów do nieruchomości i jednostronnego chodnika o szer. 2 m o nawierzchni z kostki betonowej, przedłużenia linii energetycznej oświetlenia ulicznego z oprawami LED (6 szt.),
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 58 – Poz. 3224
humusowanie z obsianiem pasów zieleni oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W 2019 r. poniesione wydatki dotyczyły opracowania projektu organizacji ruchu, otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz podpisana została umowa z wykonawcą. Termin zakończenia robót do 31 lipca 2020 roku, rozliczenia projektu – IV kwartał 2020 r.
50. Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku l.p. 1.3.2.29 Zakres zadania (wydatki poniesione w 2019 roku) obejmował przygotowanie koncepcji odnowienia i zmiany sposobu zagospodarowania parku, w tym kompleksowego odnowienia zieleni i otoczenia pomnika w celu poprawy atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców i turystów. W II półroczu przeprowadzony został konkurs, w wyniku którego komisja konkursowa wybrała 3 koncepcje. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie zagospodarowania parku. Realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.
51. Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku l.p.1.1.2.11 Zadanie dotyczy kompleksowej rewitalizacji i zagospodarowania istniejącego parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej, położonego pomiędzy ul. Gorzowską o terenami tzw. Starego Tartaku. W zakresie realizacji zadania byłoby również wykonanie parkingu oraz drogi dojazdowej do ul. Gorzowskiej, zgodnie z przygotowaną dokumentacją spójną z planami inwestycyjnymi uzbrojenia terenów tzw. Starego Tartaku pod rozwój działalności turystycznej. Droga ta stanowiłaby również dojazd do terenu Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku planowanego do realizacji w 2020 r. (również w ramach rewitalizacji). W zakresie parku planuje się lokalizację miejsc rekreacji i wypoczynku z placami zabaw, dalsze utwardzenie alei spacerowych i dojazdów, inwentaryzację stanu zdrowotnego drzewostanu, wprowadzenie zieleni poprawiającej walory parku. Na przełomie 2018 i 2019 roku opracowano dokumentację w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie przygotowany został i złożony wniosek o dofinansowanie. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Realizacja nastąpiłaby w 2021 r.
52. Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku Zakres zadania dotyczy zagospodarowania placu przy zbiegu ulic Niepodległości, Sądowej, Rynek i Szewskiej. Zadanie obejmuje zagospodarowanie zieleni, budowę miejsca odpoczynku z elementami małej architektury, wodotryskami oraz kilkoma miejscami parkingowymi wybudowanymi na potrzeby najbliższych sklepów i zakładów usługowych. Zadanie jest na etapie realizacji dokumentacji zgodnej z uzgodnioną w 2018 r. koncepcją projektową. Uzyskano uzgodnienie projektu budowlanego od Konserwatora Zabytków. Obecnie oczekujemy na wydanie przez Konserwatora Zabytków decyzji w sprawie wycinki drzew (18szt.). Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przesunęło się na I połowę 2020 r. Realizacja zadania do końca 2020 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 59 – Poz. 3224
53. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku l.p.1.3.2.36 Zadanie dotyczy istniejącego parkingu położonego pomiędzy rondem Bankowym przy ul. Strzeleckiej, a Parkiem Laskera w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę nowej nawierzchni ogólnodostępnego parkingu wraz odpowiednimi dojściami do parku, w tym dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowaniem zielenią oraz w zależności od potrzeb odwodnieniem. Na przełomie 2018 i 2019 r. opracowano dokumentację w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie przygotowany został i złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ 2014-2020 na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. Zgodnie z WPF zadanie planowane jest na 2023 r.
54. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości i Odrzańskiej w Barlinku l.p.1.3.2.32 Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Odrzańską, Niepodległości a Górną w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku, odpowiednie utwardzenia, dojścia, drogi dojazdowe do przyległych posesji; w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. Na przełomie 2018 i 2019 r. opracowano dokumentację w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie przygotowany został i złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ 2014-2020 na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. Zgodnie z WPF zadanie planowane jest na 2023 r.
55. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Paderewskiego l.p.1.3.2.33 Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Paderewskiego, a dojściem do Parku Laskera przy murach miejskich. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piast” w Barlinku poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu wraz z odpowiednim przejściem od ul. Paderewskiego do Parku Laskera i murów miejskich, jak również do położonych w przy tym terenie budynków mieszkalnych. W końcu 2018 r. opracowana została koncepcja zadania oraz dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie planowano złożenie wniosku o dofinansowanie, jednakże ze względu na skomplikowaną sytuację formalno-prawną nieruchomości odstąpiono od włączenia tej inwestycji do wniosku jaki, był składany do z RPOWZ na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Plany dalszej realizacji zadania zostaną podjęte po uzgodnieniach ze SM Piast.
56. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej l.p.1.3.2.34 Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Różaną, ul. Niepodległości, a ul. Armii Polskiej w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, odpowiednie utwardzenia, dojścia, wjazdy, drogi dojazdowe, w tym dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku przy Urzędzie Miejskim; w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. Na przełomie 2018 i 2019 r. opracowano dokumentację w formie programu funkcjonalno-
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 60 – Poz. 3224
użytkowego do realizacji w tzw. formule „projektu i wybuduj”. Na jej podstawie przygotowany został i złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania z RPOWZ 2014-2020 na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. Zgodnie z WPF zadanie planowane jest na 2021 r.
57. Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko Zakres zadania dotyczył budowy nowego obiektu świetlicy wiejskiej z uwzględnieniem możliwości korzystania z niej przez OSP Lutówko oraz Klub Sportowy "Iskra"; o konstrukcji murowanej, parterowy nie podpiwniczony z garażem oraz pomieszczeniami socjalnymi dla OSP i klubu sportowego, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 190 m2, przyłącza elektryczne, wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe wraz ze zbiornikiem, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2019 r.
58. Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie Zakres zadania obejmował rozbiórkę starego obiektu świetlicowego, wykonanie nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowego nie podpiwniczonego, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho - dachówką o powierzchni ok. 150 m2 , wraz ze zbiornikiem na gaz, przyłączem elektrycznym, wodociągowo-kanalizacyjnym, instalacją fotowoltaiczną i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Inwestycja została ukończona z końcem sierpnia i obiekt oddano do użytkowania. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 000,00 zł.
59. Rewitalizacja - Budowa świetlicy we wsi Strąpie W zakresie zadania była budowa obiektu w standardzie przyjętym dla tego rodzaju obiektów w Gminie, tj. obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowego nie podpiwniczonego, dach drewniany dwuspadowy kryty blacho - dachówką o powierzchni ok. 110 m2, ze zbiornikiem na gaz, przyłączami elektrycznym, wodociągowym, kanalizacyjnym wraz z szambem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Roboty budowlane zakończyły się w sierpniu 2019. W ramach zadania zakupiono również niezbędne wyposażenie świetlicy. Świetlicę do użytkowania oddano w grudniu 2019 r. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.
60. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy w sołectwie Żydowo W ramach zadania ze środków funduszu sołeckiego Gmina Barlinek uzyskała w 2018 roku warunki przyłączenia energii elektrycznej do obiektu świetlicy. Opracowana została dokumentacja dot. zmiany sposobu ogrzewania świetlicy z piecowego na elektryczne. Jednocześnie zlecono geodecie opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby realizacji zadania. W ramach pozostałej kwoty funduszu sołeckiego zakupiono grzejniki. Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. W ramach zadania podpisano umowy na wykonawstwo i pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.
61. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku Zakres zadania dotyczył prac konserwatorskich i restauratorskich murów miejskich w Barlinku; sześć odcinków od ul. Górnej przy Parku im. E. Laskera poprzez ul. Grodzką do
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 61 – Poz. 3224
Barlineckiego Ośrodka Kultury. Poza zabezpieczeniem ich stanu i renowacją, wykonywane zostały elementy poprawiające atrakcyjność zabytku tj. trasa turystyczna, punkt widokowy przy Barlineckim Ośrodku Kultury i makieta Barlinka na rynku miejskim. Zadanie realizowane było od połowy 2018 r. W 2018 r. zakończono renowację murów na odcinkach od nr I do V. Ze względów na nieprzewidziane problemy techniczne i konieczność zmiany projektu przesunięto realizację ostatniego odcinka murów nr VI przy BOK na rok 2019. Prace zakończono w kwietniu 2019 r. Na realizację zadania, a wcześniej na przygotowanie dokumentacji uzyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (ok. 60%).
62. Budowa Muzeum Historii wsi Równo Kontynuacja realizacji zadania z roku poprzedniego w ramach podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie prac elektromontażowych. W ramach zadania podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nad realizacją ww. zadania. W drugiej połowie 2019 roku inwestycję zakończono i dokonano odbioru prac.
63. Budowa placu zabaw w Dzikowie W ramach kontynuacji zadania uzyskano decyzję o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z doposażeniem placu zabaw oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby sołectwa ( dz. nr 41/4, obr. Dzikowo). W 2019 r. w pierwszej kolejności zlecono geodecie wyłączenie z produkcji rolnej ww. części działki. Następnie opracowana została dokumentacja projektowa i zakupione zostały (częściowo) elementy wyposażenia. Kontynuację zadania mieszkańcy sołectwa zaplanowali w kolejnym roku.
64. Budowa zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku l.p.1.3.2.1 Zakres zadania to nowy obiekt o pow. użytkowej ok. 100 m2, składający się z dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury. Inwestycja posiada pełną dokumentację i pozwolenie na budowę. Podejmowane są starania o dofinansowanie kosztów realizacji zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany termin realizacji 2023 r.
65. Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II – budynek zaplecza stadionu l.p. 1.1.2.2 Zakres zadania obejmuje budowę nowych oraz kompleksową przebudowę istniejących obiektów na stadionie miejskim. W ramach zadania powstać ma dwukondygnacyjny budynek główny i parterowa część szatniowo - sanitarna z przeszklonym holem. W obiekcie planuje się między innymi pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium, sauny, salę do ćwiczeń, salę konferencyjną, pomieszczenia socjalne, pokoje dla trenerów, kawiarenkę oraz zewnętrzne tarasy widokowe. Na zadanie przeprowadzono przetarg, ze względu na znaczne przekroczenie w ofercie kwoty, jaką planowano przeznaczyć na jego realizację przetarg został unieważniony. W lipcu ubiegłego roku ogłoszony został II przetarg, w wyniku którego wybrany został wykonawca zdania; prace rozpoczęły się w grudniu 2019r. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017- 2023. Gmina uzyskała dofinansowanie na jego realizację z Regionalnego Programu
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 62 – Poz. 3224
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wys. ok. 65 % kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji do końca 2020 r.
66. Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w Mostkowie W 2018 roku Gmina złożyła do Ministra Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Mostkowo” z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”. Celem Programu była budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz stworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację zadania. W ramach zadania Gmina zleciła w 2018 roku opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej, a w roku 2019 inwestycja pod nadzorem inspektora została wykonana i odebrana.
67. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Łubiance Zadanie jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji w 2017 r., inwestycję wykonano i odebrano.
68. Budowa siłowni zewnętrznej w Dzikowie Realizacja zadania pozostaje w związku z zadaniem dotyczącym placu zabaw; ma na celu uatrakcyjnienie terenu dla mieszkańców (w tym doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia), a przebieg działań dotyczy jednocześnie obu przedsięwzięć na wspólnym terenie.
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU (zł)
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 63 – Poz. 3224
20 223 157
19 284 632
wykonanie
plan
VII. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, OBLIGACJI, POŻYCZEK, WIERZYTELNOŚCI I PORĘCZEŃ, STAN ZADŁUŻENIA, STAN NALEŻNOŚCI (ZAŁĄCZNIK NR 14)
A. Kredyty, pożyczki, obligacje długoterminowe, zobowiązania wymagalne, przychody i rozchody, obsługa zadłużenia Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2019 roku wynosił 27.131.541,53 zł. W okresie 2019 roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych, którego szczegóły zawiera poniższe zestawienie: (-) Spłata zadłużenia w 2019 Pozostała kwota
Stan na roku / *(+) zmiana długu publicznego Tytuł zadłużenia – lp. początek 2019 zobowiązań wynikająca z na dzień należność główna roku zawartych umów 31.12.2019 r. Pożyczka – WFOŚ 1. 127 632,00 - 75 000,00 52 632,00 Szczecin 2. Obligacje – PKO BP 6 000 000,00 - 2 000 000,00 4 000 000,00 Obligacje - BPS - 1 000 000,00 0,00 3. 1 000 000,00 Warszawa + 8 000 000,00 8 000 000,00 Obligacje – ING Bank 0,00 4. 18 000 000,00 18 000 000,00 Śląski Umowa nienazwana – Enea Oświetlenie Sp. z o.o. (poprawa + 373 295,78 5. 399 340,01 401 859,16 efektywności i jakości - 370 776,63 oświetlenia na terenie Gminy Barlinek) Umowa nienazwana – 6. PGK Sp. z o.o. – 891 750,00 - 891 750,00 0,00 porozumienie
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 64 – Poz. 3224
trójstronne (płatność za nieruchomość) Umowy, porozumienia + 19 681,00 7. dotyczące wykupu 712 469,52 351 421,00 - 380 729,52 gruntów suma 27 131 191,53 + 3 674 720,63 30 805 912,16 Zobowiązania 8. wymagalne – z tytułu 350,00 - 350,00 0,00 dostaw towarów i usług suma zobowiązań 27 131 541,53 + 3 674 370,63 30 805 912,16 kwota długu
W okresie sprawozdawczym z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 648.953,13 zł odsetek.
PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU- stan na 31.12.2019 r.
Plan Wykonanie % Przychody ogółem: 13 847 500,00 13 792 627,05 99,60 z tego: - zaciągnięcie długu zwrotnego 8 055 500,00 8 000 000,00 99,31 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 792 000,00 5 792 627,05 100,01 - z tytułu udzielonych pożyczek (Szpital Sp. z o.o.) 0,00 0,00 0,00 Rozchody ogółem: 3 775 000,00 3 775 000,00 100,00 z tego: - wykup innych papierów wartościowych 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 75 000,00 75 000,00 100,00 - udzielone pożyczki (Szpital Barlinek Sp. z o.o.) 700 000,00 700 000,00 100,00
Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Gmina spełnia wymagane relacje limitów zadłużenia określone w art. 243-244. Przychody: Wykonanie w omawianym okresie to kwota wolnych środków (z roku 2018), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.792.627,05 zł. i emisja obligacji na kwotę 8.000.000,00 zł. Rozchody: W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji, spłaty pożyczki w łącznej kwocie 3.075.000,00 zł. Gmina udzieliła pożyczki dla barlineckiego szpitala w wysokości 700.000,00 zł (szczegółowe warunki określone zostały w zawartej umowie).
Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2019 roku: Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 30.805.912,16 zł.
B. Poręczenia udzielone przez gminę
Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na początek 2019 roku wyniosła 17.688.000,00 zł, z tego dla:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 65 – Poz. 3224
Kwota Bank Cel zaciągnięcia kredytu Nazwa kredytobiorcy poręczenia kredytujący (przedsięwzięcie) zł Spółdzielnia Mieszkaniowa BGK Budownictwo mieszkaniowe 758 000,00 „DOM” Budownictwo mieszkaniowe BTBS sp. z o.o. BGK (przedsięwzięcie inwestycyjne 230 000,00 budowlane) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie PKO BP S.A. 14 000 000,00 PW-K „Płonia” sp. z o.o. aglomeracji Barlinek, gmina Gorzów Wlkp. Barlinek (poręczenie majątkowe- hipoteka na nieruchomości) Dom Maklerski Poręczenie emitowanych Szpital Barlinek Sp. z o.o. BPS S.A. 2 700 000,00 obligacji Warszawa Suma na dzień 01.01.2019 r. 17 688 000,00 Umowa wsparcia –ewentualne dokapitalizowanie w zamian za objęcie nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako - 580 000,00 Szpital Barlinek Sp. z o.o. * DNB Poznań współwłaściciela ( w trakcie roku 580 000,00 Gmina poniosła wydatki na zakup i objęcie udziałów, tym samym zmniejszyła się kwota planowanego poręczenia) Suma na dzień 31.12.2019 r. 17 688 000,00
* dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. Gmina nie udzieliła wprost poręczenia, tylko w ramach umowy wsparcia zobowiązała się do ewentualnego wsparcia finansowego (wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów). Natomiast w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z w części B wartości nominalnych niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec danego okresu sprawozdawczego, uwzględniono tę pozycję w powyższym zestawieniu.
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 17.688.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.
C. Należności wymagalne
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych poniżej zamieszczono szczegółowe zestawienie należności wymagalnych (wiersz N.4) wg stanu na 31 grudnia 2018 roku i porównanie zmian w stosunku do wartości na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego.
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
poszczególne pozycje zaokrąglono do pełnych zł l.p. wyszczególnienie wg stanu na ….. różnica
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 66 – Poz. 3224
31.12.2018 31.12.2019 1 2 3 4 (4-3) dochód Gminy z tyt. funduszu 1. 3 567 219 3 644 655 77 436 alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej podatki i pozostałe opłaty 2. 2 355 729 2 707 440 351 711 z tego: a) osoby fizyczne 1 524 914 1 602 965 78 051 b) osoby prawne 830 815 1 104 475 273 660 3. szkoły 2 953 5 156 2 203 Ośrodek Pomocy Społecznej* 4. 0 0 0 (wykazano w sprawozdaniu Rb-ZN) 5. należności z tyt. czynszu za lokale mieszkalne 485 489 633 351 147 862 6. należności z tytułu gospodarki odpadami 170 411 217 532 47 121 7. należności Gminy z tyt. udziału w podatku… 69 694 52 005 - 17 689 8. opłaty za przedszkole 3 640 5 688 2 048 pozostałe wymagalne 9. 33 722 30 813 - 2 909 z tego: a) osoby fizyczne 14 122 1 673 - 12 449 b) osoby prawne 19 600 25 200 5 600 c) instytucje niekomercyjne 0 3 940 3 940 razem 6 688 857 7 296 640 607 783
D. Wynik finansowy
Na koniec okresu sprawozdawczego planowany wynik finansowy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach Gminy to deficyt w wysokości 10.072.500,00zł. Natomiast stopień zrealizowanych dochodów i wydatków pozwolił zmniejszyć planowany deficyt do wysokości 3.564.665,98 zł. WYNIK FINANSOWY GMINY BARLINEK W LATACH 2017 - 2019
WYKONANIE
WYSZCZEGÓLNIENIE 2017 2018 2019 W ZŁ 1 2 3 4 Dochody ogółem, z tego: 87 958 246 89 758 129 99 416 661 dochody bieżące 80 913 673 83 084 192 89 530 455 dochody majątkowe 7 044 573 6 673 937 9 886 206 Wydatki ogółem, z tego: 86 694 642 99 417 276 102 981 327 wydatki bieżące 69 971 110 75 492 768 83 696 695 wydatki majątkowe 16 723 532 23 924 508 19 284 632 WYNIK OGÓŁEM 1 263 604 - 9 659 147 - 3 564 666 Wynik bieżący (dochody bieżące –wydatki bieżące) 10 942 563 7 591 425 5 833 760 Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe) - 9 678 959 - 17 250 572 - 9 398 426 zmiana dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego 7 935 756 2 170 519 6 446 263 zmiana wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego 6 215 798 5 521 658 8 203 927
DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BARLINEK ZA 2019 ROK - W STOSUNKU DO LAT 2017 I 2018 ROK 2018 ROK 2019 ROK 2019 W STOSUNKU DO W STOSUNKU DO W STOSUNKU DO
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 67 – Poz. 3224
WYSZCZEGÓLNIENIE ROKU 2017 ROKU 2017 ROKU 2018
W % 1 2 3 4 Dochody ogółem, z tego: 102,05 113,03 110,76 dochody bieżące 102,68 110,65 107,76 dochody majątkowe 94,74 140,34 148,13 Wydatki ogółem, z tego: 114,68 118,79 103,58 wydatki bieżące 107,89 119,62 110,87 wydatki majątkowe 143,06 115,31 80,61
WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2017-2019 (W ZŁ)
90 000 000,00
80 000 000,00
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00 Dochody bieżące 40 000 000,00 Dochody majątkowe 30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00 2017 2018 2019
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2017-2019 (W ZŁ)
90 000 000,00
80 000 000,00
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00 Wydatki bieżące
40 000 000,00 Wydatki majątkowe
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00 2017 2018 2019
Wyliczenie wskaźników na 31.12.2019r.– relacja określona w art.242-243 ustawy o finansach publicznych
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 68 – Poz. 3224
plan wykonanie zł zł 1 2 3 Dochody ogółem, z tego: 96 621 925 99 416 661 . bieżące 86 868 290 89 530 455 . majątkowe 9 753 635 9 886 206 Wydatki ogółem, z tego: 106 694 425 102 981 327 . bieżące 86 471 268 83 696 695 . majątkowe 20 223 157 19 284 632 Wynik finansowy, z tego: - 10 072 500 - 3 564 666 . wynik bieżący 397 022 5 833 760 . wynik majątkowy - 10 469 522 - 9 398 426 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 5 792 000 5 792 627 ustawy o finansach publicznych Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – 397 022 5 833 760 wydatki bieżące) art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne 6 189 022 11 626 387 środki)- wydatki bieżące
VIII. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 12)
Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wykonanie dochodów własnych w 2019 roku przedstawia załącznik nr 12 i 13 . Dochody te występują tylko w przedszkolu i w szkołach odpowiednio w rozdziałach 80101, 80104 i 80110. Źródłami dochodów są: 1/ darowizny pieniężne od sponsorów, 2/ prowizje od ubezpieczeń grupowych uczniów, 3/ odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie, oddane w zarząd lub użytkowanie. Natomiast wydatki są ponoszone na: 1/ cele wskazane przez darczyńcę, 2/ organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych, 3/ zakup artykułów biurowych i materiałów do remontu i wyposażenia szkół, 4/ remont i odtworzenie mienia szkolnego.
IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (ZAŁĄCZNIK NR 16,17)
I. WPROWADZENIE
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 69 – Poz. 3224
Zgodnie z postanowieniem art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Podstawą sporządzenia sprawozdania była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na lata 2019-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Barlinek za IV kwartał 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barlinek na rok 2019 została przyjęta Uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została Uchwałami Rady Miejskiej w Barlinku: Nr VIII/47/2019 z dnia 28 marca 2019r. Nr IX/52/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. Nr XIII/71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Nr XVI/83/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. Nr XVII/90/2019 z dnia 26 września 2019 r. Nr XVIII/104/2019 z dnia 30 października 2019 r. Nr XIX/131/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Nr XX/132/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok sporządzone zostało w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w wieloletniej prognozie finansowej, obejmując: Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barlinek na lata 2019-2030 (załącznik nr 16) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Barlinek (załącznik nr 17). Załącznik nr 16 zawiera planowane dane wg uchwały WPF i planowane kwoty wprowadzone ostatnią uchwałą zmieniającą WPF wraz z wykonaniem względem ostatecznych planowanych wartości. Wprowadzono zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków: Zwiększenie dochodów w 2019 r. 8 791 491,54 w tym: Zwiększenie dochodów bieżących 7 331 667,54 Zwiększenie dochodów majątkowych 1 459 824,00 Zwiększenie wydatków w 2019 r. 3 613 991,54 w tym: Zwiększenie wydatków bieżących 8 088 987,98 Zmniejszenie wydatków majątkowych - 4 474 996,44 Planowany deficyt po zmianach - 10 072 500,00 II. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU
Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Gminy Barlinek na dzień 31.12.2019 r. po zmianach przedstawia się następująco:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 70 – Poz. 3224
Plan po wykonanie % planu zmianach 1 2 3 Dochody ogółem, z tego: 96 571 491,54 99 416 661,48 102,95 . bieżące 86 817 856,54 89 530 454,99 103,12 . majątkowe 9 753 635,00 9 886 206,49 101,36 Wydatki ogółem, z tego: 106 643 991,54 102 981 327,46 96,57 . bieżące 86 118 987,98 83 696 694,97 97,19 . majątkowe 20 525 003,56 19 284 632,49 93,96 Wynik finansowy, z tego: - 10 072 500,00 - 3 564 665,98 35,39 . wynik bieżący 698 868,56 5 833 760,02 834,74 . wynik majątkowy - 10 771 368,56 - 9 398 426,00 87,25 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 792 000,00 5 792 627,05 100,01 Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) 698 868,56 5 833 760,02 839,42 art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i 6 490 868,56 11 626 387,07 179,12 wolne środki)- wydatki bieżące Odnosząc się do zapisów art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie j.s.t. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dochody:
o dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15.416.961,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 15.562.630,00 zł, tj. 100,94%; dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 460.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 644.968,45 zł, tj. 140,21%; podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 18.959.811,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 21.247.702,03 zł, tj. 112,07%; dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19.464.755,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 19.536.767,00 zł, tj. 100,37%; dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 26.361.401,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 27.460.910,65 zł, tj. 104,17%; pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 6.154.928,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5.077.476,96 zł, tj. 82,49%.
o dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.425.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 864.231,23 zł, tj. 60,65%;
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 71 – Poz. 3224
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6.818.811,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 7.322.270,71 zł, tj. 107,38%. Wydatki: o wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 723.719,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 656.037,93 zł, tj. 90,65%. o wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.525.003,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 19.284.632,49 zł, tj. 93,96%.
Wynik budżetu za 2019 rok: wykazano w wierszu 3 załącznika nr 16; Na rok 2019 Rada Miejska przyjęła (po zmianach) deficyt w wysokości 10.072.500,00 zł. W toku zrealizowanych w omawianym okresie dochodów w wysokości 99.416.661,48 zł i wydatków w wysokości 102.981.327,46 zł deficyt zmniejszył się do kwoty 3.564.665,98 zł (szczegółowa analiza w na str. 67 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek.
III. PRZYCHODY I ROZCHODY, DŁUG PUBLICZNY Przychody: poz.4.2 załącznika nr 16 (kol. wykonanie) to kwota wolnych środków (z roku 2018), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 5.792.627,05 zł. i środki finansowe z emisji obligacji w wysokości 8.000.000,00 zł. Rozchody: poz. 5 załącznika nr 16 (kol. wykonanie); W omawianym okresie Gmina terminowo spłaciła wymagalne zobowiązania z tytułu wykupu obligacji, spłaty pożyczki w łącznej kwocie 3.075.000,00 zł (szczegółowe zestawienie w rozdziale VII str. 63 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek. W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła pożyczki w wysokości 700.000,00 zł dla barlineckiego szpitala. Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2019 roku: poz. 6 załącznika nr 16 (kol. wykonanie); Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2019 r. (szczegółowe zestawienie str. 63 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek) wyniosło 30.805.912,16 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2019 r. wynosi 17.668.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń (poz.14.3.3. załącznika nr 16). Uzupełniając informacje dotyczące planowanej kwoty długu publicznego, środki na spłatę zobowiązań zostały uwzględnione w kwotach zrealizowanych wydatków budżetu w WPF (poz. 14.2 – 14.3 załącznika nr 16) z wykonania budżetu za 2019 r.
IV STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZYJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
Informacje w zakresie zaawansowania realizacji przyjętych zadań w roku 2019 szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 72 – Poz. 3224
Barlinek za 2019 rok (str. 42 - 61) i w załączniku nr 7. Natomiast poniżej odniesiono się do postępu podjętych działań w omawianym okresie w tych przedsięwzięciach, dla których zaplanowano wydatki od roku 2020, zamieszczonych w załączniku nr 17 do niniejszego sprawozdania.
l.p. zadań wg załącznika nr 2 Wydatki bieżące
1. Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego l.p. 1.3.1.1 Zakres zadania dotyczy realizacji zgodnie z przyjętym planem (na podstawie złożonych wniosków) wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Barlinek. Zadanie zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie. Planowane wydatki w latach 2020 -2021 to spłata rat za wykonany prace na podstawie zawieranych umów, w których określane są harmonogramy płatności.
W sprawozdaniu (str. 38-39) szczegółowo opisane zostały przeprowadzone działania dotyczące realizowanych prac i wydatków w 2019 roku.
W chwili obecnej trwają prace projektowe związane z realizacją pozostałych zadań objętych umową (z terminem wykonania do 30.06.2020 r.): na terenie miasta: . ul. Strzelecka (droga do Euroboiska) – 11 nowych punktów świetlnych, oraz tereny wiejskie: . Stara Dziedzina – 1 punkt świetlny, . Wiewiórki – 3 punkty świetlne, . Rówienko – nowa linia + 1 punkt świetlny.
Ponadto trwają ustalenia przed podpisaniem umowy na rozbudowę oświetlenia (zadania 2020) w poniższych lokalizacjach: na terenie miasta: . ul. Niepodległości 3, oraz tereny wiejskie: . Rychnów -3 lokalizacje (nr 2 – 4, nr 17 – 19, od nr 42 do cmentarza), . Moczkowo – ul. Prosta 6, . Mostkowo – 2 lokalizacje (przy OSP, droga na tzw. Kasernię), . Nowa Dziedzina 1 – 2, . Dzikowo 3 – 4, . Płonno – nr 46 przy OSP.
Wydatki majątkowe
1. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc –II etap l.p.1.1.2.1
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 73 – Poz. 3224
W ramach kolejnego etapu ścieżki tj. odcinek wzdłuż ul. Pełczyckiej, ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest na wrzesień 2020 r. Aktualnie Gmina Barlinek jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, m.in. na wycinkę drzew. Po zakończeniu spraw związanych z regulacjami stanu prawnego oraz uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ostatecznego zakresu budowy ronda na zbiegu ulic Dworcowej, Św. Bonifacego, 1-go Maja, Pełczyckiej przystąpimy do aktualizacji dokumentacji i realizacji ostatniego etapu – centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Św. Bonifacego. W ramach tego etapu planowana jest przebudowa części terenu dawnego dworca PKP na punkt przesiadkowy z wiatą i parkingiem. W 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w/w zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy, z którego przedsięwzięcia te mają zapewnione dofinansowanie (ok. 80%). Przewidywany termin zakończenia realizacji i rozliczenia w roku 2021.
2. Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) l.p.1.3.2.2 Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej Barlinek - Strąpie do drogi wojewódzkiej nr 151, o długości ok. 1.000 mb; jezdnia o nawierzchni z płyt drogowych śladowych, o szerokości 4,1 mb z jednostronnym chodnikiem. Dodatkowo przebudowane zostanie oświetlenie drogowe i przeprowadzona zostanie regulacja stanu prawnego i przejęcie odpowiedniego pasa drogowego z przyległych nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474 tj.) W lipcu 2019 roku przeprowadzony został przetarg na realizację dokumentacji, która wykonana będzie do połowy 2020 r. Realizacja zadania nastąpi w roku 2021 (zakończenie i rozliczenie w 2022).
3. Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku l.p.1.3.2.5 Zadanie dotyczy budowy basenu sportowego na potrzeby rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców miasta, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej. Obiekt zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obejmującym Górny Taras zlokalizowany zostanie w pobliżu kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4. Ze względu na obciążenie budżetu aktualnie realizowanymi inwestycjami, w tym szczególnie z dofinansowaniem środkami UE, budowę basenu zaplanowano na lata 2022- 2024.
4. Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku l.p. 1.3.2.6 Zadanie dotyczyć ma odpowiedniego zagospodarowania, utwardzenia nawierzchni części terenu dawnej szkoły przy ul. Jeziornej 8, w sąsiedztwie funkcjonującego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Odpowiednie utwardzenie i oświetlenie przyczyni się do poprawy warunków przeprowadzania cyklicznych imprez, koncertów i uroczystości miejskich. Zgodnie z umową dzierżawy przez WORD teren utwardzonego placu szkoleniowego udostępniany będzie również na cele w/w imprez. Planowany termin realizacji 2021 r.
5. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie l.p.1.3.2.8 Zadanie dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mostkowie poprzez budowę odpowiedniej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i sanitariatami. Dotychczas
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 74 – Poz. 3224
zajęcia sportowe w okresie jesienno-zimowym muszą się odbywać na korytarzach i w klasach. W 2020 roku planowane jest zlecenie dokumentacji, realizacja zadania w 2021 r.
6. BUDŻET OBYWATELSKI l.p. 1.3.2.10 Nazwa zadania Data wykonania 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie luty 2019 powinien spełniać projekt Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego. 29 marzec 2019 2. Podjęcie uchwały przez RM w Barlinku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt BBO 2020 r. kwiecień 2019 3. Przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie naboru wniosków w ramach BBO na 2020 rok. 17 kwietnia 2019 4. Wydanie Zarządzenia Nr 70/2019 r. Burmistrza Barlinka w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. maj 2019 5. Promocja BBO- wydanie plakatu i ulotki BBO 2020 r. Rozpowszechnianie ulotki wśród wszystkich gospodarstw domowych w Gminie Barlinek. 01 czerwiec – 31 lipiec 2019 6. Ogłoszenie okresu, w którym mieszkańcy Gminy Barlinek składają wnioski na formularzu, z propozycją projektów do BBO 22 sierpień 2019 2020 r. 7. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków złożonych przez 30 września 2019 - wniosek mieszkańców przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. do projektu budżetu na rok następny
Propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2020 rok
Lokalizacja miejsca Szacunkowe koszty Nr Nazwa projektu Opis projektu/zadania realizacji projektu realizacji
Rychnów; Projekt dotyczy wybudowania placu Plac zabaw i plac po byłym basenie zabaw i siłowni dla dzieci, młodzieży i 1. siłownia zewnętrzna przeciwpożarowym wzdłuż 100 000 zł dorosłych. Całość ogrodzona i w Rychnowie drogi powiatowej monitorowana. działka nr 186, 142/2 Projekt dotyczy zakupu karetki sanitarnej dla szpitala w Barlinku, co wpłynie na utrzymanie dobrego Zakup karetki Szpital Barlinek Sp. z o.o. wizerunku szpitala i znacznie poprawi sanitarnej dla 300 000 zł 2. ul. Szpitalna 10 sytuację sprzętową szpitala. Karetka Szpital Barlinek Sp. 74-320 Barlinek sanitarna poprawi jakość i niezawodność z o.o. usług medycznych w zakresie wyjazdowym.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 75 – Poz. 3224
W ramach projektu planowana jest Zwiększenie budowa chodnika, postawienie wiaty na bezpieczeństwa 30 000 zł – chodnik, przystanku autobusowym oraz montaż pieszych i wieś Jaromierki; Droga 50 000 zł – tablice; tablic z informacją o ograniczeniu 3. spowolnienie ruchu powiatowa, 20 000 zł – wiata prędkości. Działania te mają przyczynić pojazdów w działka nr 62 (przystanek) się do poprawy bezpieczeństwa pieszych miejscowości łącznie:100 000 zł uczestników ruchu. Jaromierki
Projekt dotyczy wyposażenia centrum rekreacyjno - sportowego w wiatę Mini centrum drewnianą, stół do piłkarzyków, stół do rekreacyjno- 4. Łubianka; działka nr 120 grania w szachy/ chińczyka, lampy 92 530 zł sportowe w solarne, huśtawkę podwójną, palenisko, Łubiance grill.
Droga gminna łącząca wieś Wilcze z drogą powiatową Projekt dotyczy naprawy drogi gminnej, prowadzącą z Żydowa do Naprawa drogi co przyczyni się do zwiększenia 5. Chrapowa 100 000 zł gminnej komfortu i bezpieczeństwa przejazdu tą
drogą. działka nr 551, 78/2, 388, 373
W głosowaniu oddano 8.143 głosów, w tym 18 głosów nieważnych. W głosowaniu wzięło udział 22,75 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Barlinek. Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:
Nr Projektu Nazwa projektu Głosy
PROJEKTY/ZADANIA MIEJSKIE
Projekt 1 Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 3 891
PROJEKTY/ZADANIA SOŁECKIE
Projekt 1 Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Rychnowie 363
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i spowolnienie ruchu Projekt 2 332 pojazdów w miejscowości Jaromierki
Projekt 3 Mini centrum rekreacyjno - sportowe w Łubiance 3 452
Projekt 4 Naprawa drogi gminnej Żydowo - Wilcze 87
Głosy nieważne 18 Suma głosów 8 143
Wyniki głosowania przedstawiono, również na wykresie:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 76 – Poz. 3224
Wyniki głosowania - Barlinecki Budżet Obywatelski '2020 3891 3452 4000
3000
2000
363 332 1000 87 0 Projekt miejski Projekt sołecki Projekt sołecki Projekt sołecki Projekt sołecki 1 2 3 4
miejski sołecki
7. Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś) l.p.1.3.2.12 Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od brukowej drogi powiatowej do wsi Okunie oraz budowę odcinka drogi we wsi o łącznej długości ok. 1,3 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Realizację zadania zaplanowano w 2022 r.
8. Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie l.p.1.3.2.15 Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkowie od dawnej stacji kolejowej do drogi powiatowej nr 1575Z – odcinek od drogi woj. 156 do sklepu. o dł. ok. 600 m, z istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i kanalizacją deszczową wraz z separatorem. W 2018 roku przeprowadzono aktualizację dokumentacji i złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; nie otrzymano dofinansowania. Planowany termin aktualizacji dokumentacji to 2022r., realizacja inwestycji w 2023 r.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar l.p.1.3.2.16 Zakres dotyczy przebudowy drogi: wzmocnienia i poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i ciągu pieszo - rowerowego odcinka drogi powiatowej obejmującego cześć ul. Okrętowej w Barlinku i ul. Owocowej w Ożarze o dł. ok 1,7 km. Przeprowadzone dwa przetargi na realizację tego zadania zostały unieważnione ze względu na to, że oferowane przez wykonawców ceny przewyższały kwoty, jakie miały być przez Powiat Myśliborski przeznaczone na realizację tego zadania. Powiat uzyskał zapewnienie dofinansowania realizacji tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z działania 5.4 - budowa i przebudowa dróg powiatowych (85% kosztów). Na podstawie odpowiedniego porozumienia Gmina zadeklarowała Powiatowi udzielenie dotacji celowej do kwoty 517.250,00 zł - wkład własny. W 2020 roku planowane jest przeprowadzenie kolejnego przetargu na realizację inwestycji.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 77 – Poz. 3224
10. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej l.p. 1.3.2.17 Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Pełczyckiej, służącego do odprowadzenia wód deszczowych z ul. Sienkiewicza, Szpitalnej i Słowackiego wraz z separatorem i wylotem do Jeziora Chmielowego. Ze względu na nieprzewidziane problemy w zakresie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji do Jeziora Chmielowego zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania. W 2020 r. planowane jest wyjaśnianie ww. problemów i rozpoczęcie przygotowania dokumentacji na to zadanie. Realizacja inwestycji nastąpiłaby w 2022 r.
11. Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) l.p.1.3.2.20 Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy nawierzchni jezdni i lewej strony pobocza z analizą możliwości lokalizacji parkingów i jej odwodnieniem na ulicy o dł. Ok. 330 mb, od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką (z separatorem oraz wylotem do kanału barlineckiego). Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza potrzeby regulacji stanu prawnego i zapewnienie odpowiedniego pasa drogowego z przyległej działki lasu komunalnego w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W lipcu 2019 r. przeprowadzony został przetarg na realizację dokumentacji, która wykonana zostanie do połowy 2020 r. Przeprowadzenie inwestycji w 2021 r.
12. Przebudowa ul. Polana Lecha l.p.1.3.2.21 Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni ulicy poprzez budowę asfaltowej jezdni, chodnika z kostki betonowej oraz parkingów na odcinku od ul. Sportowej do terenów turystycznych przy ośrodku wypoczynkowym "Janowo". Przeprowadzona zostanie również regulacja stanu prawnego i przejęcie odpowiedniego pasa drogowego z terenów należących do Lasów Państwowych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474 tj.) W lipcu 2019 roku przeprowadzony został przetarg na realizację dokumentacji, która wykonana będzie do połowy 2020 r. Realizacja zadania nastąpić ma w 2022 r.
13. Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku l.p.1.3.2.22 Zakres zadania dotyczy budowy jezdni, ze względu na wąski pas drogowy prawdopodobnie w formie ciągu pieszo - jezdnego z jego odwodnieniem o dł. ok. 110 mb, cały odcinek od ul. Chopina do ul. Kościuszki. W lipcu 2019 r. przeprowadzony został przetarg na realizację dokumentacji, która zostanie sporządzona do połowy 2020 r. Realizacja w 2022 r.
14. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku l.p. 1.3.2.23 Zakres zadania dotyczy przebudowy istniejącej nawierzchni z płyt betonowych z budową chodników lub ciągu pieszo-rowerowego na ulicy o dł. ok. 300 mb od wjazdu na ul. Tunelową do ul. Krętej. W 2020 roku wykonana zostanie odpowiednia dokumentacja, a realizacja w 2021 r.
15. Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 78 – Poz. 3224
l.p. 1.3.2.25 W zakresie zadania będzie przebudowa ulic oraz istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie miasta w stopniu umożliwiającym wytyczenie bezpiecznych ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo - rowerowych pomiędzy istniejącymi i planowanymi do realizacji trasami i ścieżkami rowerowymi na terenie gminy oraz umożliwienie komunikacji rowerowej dla mieszkańców wewnątrz miasta. Analiza szczegółów tego zadania przeprowadzona zostanie po realizacji zadań inwestycyjnych przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Gminę; w zakresie budowy ścieżek przygotowano dokumentację dotyczącą przebudowy, wytyczenia i oznakowania trasy przez miasto po istniejących ciągach i ulicach, tj. od ul. 31 Stycznia czyli wykonanej ścieżki rowerowej z Dzikowa do ul. Pełczyckiej, gdzie połączy się ona ze ścieżką w kierunku Pełczyc realizowaną przez Gminę w ramach Kontraktu Samorządowego. Zadania te, w tym część obejmująca przejście przez miasto, mają tworzyć w przyszłości Regionalną Trasę Pojezierną. Dalsze zadania Gminy i Województwa w tym zakresie planowane są od 2020 r.
16. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach l.p. 1.3.2.26 Zakres dotyczy kontynuacji robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku z dokończeniem wymiany okien, ociepleniem ścian i dachu, remontem kominów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Planowany termin realizacji 2022 r.
16. Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) l.p.1.3.2.27 W obszarze Górnego Tarasu zaplanowane zostały kolejne etapy uzbrajania terenów nowo zabudowanych. Jest to teren obejmujący nowe działki budowlane, które powodują potrzebę dalszego powstawania niezbędnej infrastruktury. Wstępnie zaplanowano kwoty wydatków w roku 2022.
17. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkowie l.p.1.3.2.31 W roku 2019 sołectwo Moczkowo, w ramach zaplanowanych zadań wystąpiło o zmianę funduszu sołeckiego. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach. Zakres zadania obejmuje zmianę nawierzchni z trawy naturalnej na nawierzchnię syntetyczną z boiskami wielofunkcyjnymi oraz wykonanie odpowiedniego ogrodzenia . W listopadzie 2019 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji w celu uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Przewidywany termin uzyskania zmiany decyzji – I kwartał 2020 r., wykonanie zadania planowane na 2020 r.
18. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie l.p.1.3.2.35 Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś. Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i dokumentacja na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. W zakresie inwestycji prowadzone są starania o znalezienie źródeł na pozyskanie dofinansowania. W przypadku znalezienia źródeł dofinansowania realizacja zadania nastąpi w 2022 r.
X. PODSUMOWANIE
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 79 – Poz. 3224
Realizacja budżetu w 2019 roku była kontynuacją wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy. Zrealizowanie zaplanowanych w uchwale budżetowej (po zmianach) dochodów na poziomie 102,89%, optymalizacja wydatków bieżących (96,79%) przy jednoczesnym stopniu zrealizowanych dochodów majątkowych na poziomie 101,36%, pozwoliły zmniejszyć zaplanowany deficyt o ponad 6.507.000,00 zł. Prowadzenie działalności bieżącej, inwestycyjnej i finansowej przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami z uwzględnieniem pojawiających się w trakcie nowych potrzeb i aktualizacji niezbędnych do ich realizacji. Świadczy o tym wprowadzenie w trakcie roku 27. nowych pozycji inwestycji. Rozwój Gminy ma odzwierciedlenie w wykonanych i będących w trakcie realizacji licznych zadaniach inwestycyjnych służących poprawie życia mieszkańców w zakresie przebudowy dróg, chodników, parkingów i budowy rowerowych tras turystycznych. W tym zakresie prowadzono aż 21 inwestycji. Gmina udzieliła wsparcia finansowego dla barlineckiego szpitala. Powstały kolejne świetlice wiejskie, przeprowadzane są termomodernizacje mienia komunalnego. Zainwestowano w kanalizacje deszczowe, rozbudowę oświetlenia drogowego w mieście i na terenach wiejskich. W obszarze edukacji systematycznie prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne, zakupy sprzętu kuchennego. Kontynuowane są nakłady na rozbudowę infrastruktury sportowej oraz placów zabaw i siłowni. Mając na uwadze rozwój naszej gminy trwają zaawansowane prace dotyczące uzbrojenia terenów pod rozwój działalności inwestycyjnej i turystycznej. Gmina skutecznie aplikuje o środki Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji w ramach ogłaszanych naborów w różnych działaniach. W 2019 roku uzyskane dochody majątkowe Gminy z tego tytułu to ponad 5.968.000,00 zł, co stanowiło ponad 87,5% planowanych w tej pozycji dochodów. Ogółem liczba zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2019 wyniosła 69, a aż 24 zadania inwestycyjne realizowano z udziałem dofinansowania z różnych źródeł. Wysokość wydatkowanych w roku 2019 środków finansowych w tych zadaniach to 12.666.668,00 zł, co stanowiło z kolei 65,68% kwoty wydatków majątkowych – to efekt bardzo skutecznych działań w aplikowaniu o środki unijne. Spośród wszystkich inwestycji w 2019 roku 20, tj. prawie co trzecie zadanie dotyczyło terenów wiejskich, a kwota ich realizacji to prawie 3.820.000,00 zł. W części sprawozdania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączonym wykazie przedsięwzięć ujęto do realizacji w najbliższych latach kolejne zadania inwestycyjne, które nie wyczerpują listy potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Jednak przystąpienie do nowych (nie podjętych realizacji) będzie przede wszystkim uzależnione od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, priorytetów potrzeb mieszkańców i możliwości finansowych Gminy. Wykonanie budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków pozwoliło spełnić wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Barlinek; 27 marca 2020 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 80 – Poz. 3224
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Dochody budżetu Gminy Barlinek
z tego: Dochody Dochody z tego: z tego: bieżące majątkowe dochody na Plan Dochody ogółem programy dochody na programy finansowane z finansowane z udziałem Dział Rozdział § Źródła dochodów % Wyk. udziałem środków o środków o których mowa których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 100,1 597 079,59 597 843,71 597 843,71 01095 Pozostała działalność 100,1 597 079,59 597 843,71 597 843,71 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 108,8 8 700,00 9 464,12 9 464,12 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 100,0 588 379,59 588 379,59 588 379,59 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 132,2 7 500,00 9 917,48 9 917,48 40002 Dostarczanie wody 132,2 7 500,00 9 917,48 9 917,48 0830 Wpływy z usług 0,0 7 500,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 9 917,48 9 917,48 500 Handel 0,1 899 954,00 688,54 688,54 0,00 0,00 50059 Pozostała działalność 0,1 899 954,00 688,54 688,54 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 688,54 688,54 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6258 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 899 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 600 Transport i łączność 0,0 0,00 1 373 349,48 690,12 1 372 659,36 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,0 0,00 32 693,96 0,00 32 693,96 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 6660 0,0 0,00 32 693,96 32 693,96 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 60016 Drogi publiczne gminne 0,0 0,00 1 339 965,40 1 339 965,40 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6350 0,0 0,00 1 339 965,40 1 339 965,40 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60095 Pozostała działalność 0,0 0,00 690,12 690,12 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 690,12 690,12 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 81 – Poz. 3224
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
630 Turystyka 121,2 3 057 431,00 3 704 288,49 285 283,89 3 419 004,60 3 418 594,88 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 116,8 2 157 431,00 2 520 264,85 249 490,00 2 270 774,85 2 270 774,85 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 163,2 152 870,00 249 490,00 249 490,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 113,3 2 004 561,00 2 270 774,85 2 270 774,85 2 270 774,85 terytorialnego 63095 Pozostała działalność 131,6 900 000,00 1 184 023,64 35 793,89 1 148 229,75 1 147 820,03 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,0 0,00 11,60 11,60 0830 Wpływy z usług 0,0 0,00 34 455,47 34 455,47 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,0 0,00 409,72 409,72 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 47,36 47,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 1 279,46 1 279,46 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 127,5 900 000,00 1 147 820,03 1 147 820,03 1 147 820,03 terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 85,8 6 655 523,00 5 710 404,31 3 651 230,75 3 771,36 2 059 173,56 988 568,04 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 111,0 2 725 954,00 3 026 137,79 2 537 569,75 3 771,36 488 568,04 488 568,04 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 98,6 1 290 789,00 1 273 268,53 1 273 268,53 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 296,0 2 000,00 5 919,67 5 919,67 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 1 656,03 1 656,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 96,8 1 294 290,00 1 252 954,16 1 252 954,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2057 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 0,00 3 191,15 3 191,15 3 191,15 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2059 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 0,00 580,21 580,21 580,21 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 345,2 119 765,00 413 403,73 413 403,73 413 403,73 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 393,3 19 110,00 75 164,31 75 164,31 75 164,31 terytorialnego 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68,3 3 929 569,00 2 684 266,52 1 113 661,00 1 570 605,52 500 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 131,3 20 000,00 26 250,64 26 250,64 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 82,0 350 000,00 287 013,99 287 013,99 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,0 0,00 4 527,26 4 527,26 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 24,0 3 000,00 719,20 719,20 0690 Wpływy z różnych opłat 108,5 10 000,00 10 851,75 10 851,75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 104,1 566 236,00 589 626,41 589 626,41 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 413,6 50 000,00 206 794,08 206 794,08 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 60,6 1 425 000,00 863 811,44 863 811,44 0830 Wpływy z usług 0,0 3 000,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 97,9 3 000,00 2 936,04 2 936,04 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 82 – Poz. 3224
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,0 0,00 39 841,99 39 841,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 101,0 150 422,00 151 893,72 151 893,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 40,8 1 224 998,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 123 913,00 0,00 terytorialnego 710 Działalność usługowa 344,0 315 761,00 1 086 202,75 156 716,41 929 486,34 929 486,34 71035 Cmentarze 103,6 151 200,00 156 716,41 156 716,41 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 105,3 55 000,00 57 900,56 57 900,56 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 102,9 89 200,00 91 815,85 91 815,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 2020 100,0 7 000,00 7 000,00 7 000,00 organami administracji rządowej 71095 Pozostała działalność 564,8 164 561,00 929 486,34 929 486,34 929 486,34 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 564,8 164 561,00 929 486,34 929 486,34 929 486,34 terytorialnego 750 Administracja publiczna 121,7 242 210,48 294 842,94 294 842,94 8 505,73 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 94,3 242 210,48 228 341,72 228 341,72 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 0,0 0,00 124,00 124,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 94,2 242 210,48 228 089,07 228 089,07 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 0,0 0,00 128,65 128,65 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,0 0,00 56 202,98 56 202,98 0830 Wpływy z usług 0,0 0,00 102,13 102,13 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 451,08 451,08 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 55 649,77 55 649,77 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,0 0,00 8 505,73 8 505,73 8 505,73 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2008 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 0,0 0,00 8 505,73 8 505,73 8 505,73 klasyfikowanych w paragrafie 205 75095 Pozostała działalność 0,0 0,00 1 792,51 1 792,51 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 1 792,51 1 792,51 Urzędy naczelnych organów władzy 751 98,9 171 373,00 169 441,96 169 441,96 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 100,0 3 852,00 3 852,00 3 852,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 100,0 3 852,00 3 852,00 3 852,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 98,8 83 779,00 82 796,16 82 796,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 98,8 83 779,00 82 796,16 82 796,16 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 83 – Poz. 3224
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 75109 100,0 600,00 600,00 600,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 100,0 600,00 600,00 600,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 98,9 83 142,00 82 193,80 82 193,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 98,9 83 142,00 82 193,80 82 193,80 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 412,8 10 000,00 41 281,39 41 281,39 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,0 0,00 27 235,35 27 235,35 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,0 0,00 320,00 320,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 26 915,35 26 915,35 75414 Obrona cywilna 140,5 10 000,00 14 046,04 14 046,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 140,5 10 000,00 14 046,04 14 046,04 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 105,5 31 249 411,00 32 974 822,83 32 974 822,83 756 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 154,3 10 000,00 15 427,10 15 427,10 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 152,1 10 000,00 15 211,96 15 211,96 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,0 0,00 215,14 215,14 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od 75615 104,5 9 544 000,00 9 974 167,03 9 974 167,03 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 102,6 8 585 000,00 8 810 232,48 8 810 232,48 0320 Wpływy z podatku rolnego 102,2 205 800,00 210 418,00 210 418,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 109,0 404 200,00 440 408,00 440 408,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 148,2 330 000,00 489 139,52 489 139,52 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 71,7 15 000,00 10 760,53 10 760,53 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,0 0,00 951,20 951,20 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 246,7 4 000,00 9 868,30 9 868,30 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,0 0,00 2 389,00 2 389,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 75616 116,0 5 213 450,00 6 047 110,42 6 047 110,42 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 107,6 3 135 500,00 3 373 818,72 3 373 818,72 0320 Wpływy z podatku rolnego 125,4 808 200,00 1 013 506,74 1 013 506,74 0330 Wpływy z podatku leśnego 93,6 4 450,00 4 166,21 4 166,21 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 102,0 682 800,00 696 722,60 696 722,60 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 307,1 30 000,00 92 123,24 92 123,24 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 132,8 15 900,00 21 122,60 21 122,60 0430 Wpływy z opłaty targowej 137,1 21 000,00 28 783,60 28 783,60 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 151,3 500 000,00 756 469,91 756 469,91 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,0 0,00 22 154,56 22 154,56 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 245,1 15 600,00 38 242,24 38 242,24 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 84 – Poz. 3224
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 120,5 605 000,00 729 131,83 729 131,83 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 135,9 53 000,00 72 006,00 72 006,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 79,6 54 000,00 43 005,00 43 005,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100,9 409 000,00 412 493,65 412 493,65 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 222,4 89 000,00 197 966,57 197 966,57 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,0 0,00 2 737,16 2 737,16 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,0 0,00 580,00 580,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,0 0,00 229,39 229,39 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 114,06 114,06 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 0,0 0,00 1 118,00 1 118,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 1 118,00 1 118,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 102,1 15 876 961,00 16 207 598,45 16 207 598,45 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,9 15 416 961,00 15 562 630,00 15 562 630,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 140,2 460 000,00 644 968,45 644 968,45 75624 Dywidendy 0,0 0,00 270,00 270,00 0740 Wpływy z dywident 0,0 0,00 270,00 270,00 757 Obsługa długu publicznego 0,0 0,00 456,98 456,98 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 0,0 0,00 456,98 456,98 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 456,98 456,98 758 Różne rozliczenia 100,9 20 942 579,00 21 139 879,56 19 665 452,26 1 474 427,30 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 100,0 16 657 093,00 16 657 093,00 16 657 093,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 100,0 16 657 093,00 16 657 093,00 16 657 093,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,0 0,00 72 012,00 72 012,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,0 0,00 72 012,00 72 012,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 100,0 2 331 745,00 2 331 745,00 2 331 745,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 100,0 2 331 745,00 2 331 745,00 2 331 745,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 108,5 1 477 824,00 1 603 112,56 128 685,26 1 474 427,30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 289,8 18 000,00 52 167,62 52 167,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 2 204,80 2 204,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 0,0 0,00 74 312,84 74 312,84 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6330 0,0 0,00 14 210,79 14 210,79 gmin, związków powiatowo-gminnych) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 100,0 1 459 824,00 1 460 216,51 1 460 216,51 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 100,0 475 917,00 475 917,00 475 917,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 100,0 475 917,00 475 917,00 475 917,00 801 Oświata i wychowanie 105,0 2 001 898,71 2 102 821,72 2 102 821,72 140 097,06 80101 Szkoły podstawowe 111,4 36 891,00 41 104,64 41 104,64 0690 Wpływy z różnych opłat 28,2 1 300,00 366,31 366,31 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 114,2 27 503,00 31 399,22 31 399,22 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,0 0,00 639,24 639,24 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 107,35 107,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 366,2 288,00 1 054,57 1 054,57 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2320 96,6 7 800,00 7 537,95 7 537,95 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 85 – Poz. 3224
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100,0 29 463,00 29 463,00 29 463,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 100,0 29 463,00 29 463,00 29 463,00 powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 104,9 753 487,00 790 559,23 790 559,23 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,0 0,00 11,60 11,60 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 99,5 103 154,00 102 678,50 102 678,50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 100,0 2 365,00 2 364,00 2 364,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 638,2 35,00 223,36 223,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 99,0 568 215,00 562 603,00 562 603,00 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2310 153,9 79 718,00 122 678,77 122 678,77 samorządu terytorialnego 80105 Przedszkola specjalne 100,0 43 493,00 43 501,08 43 501,08 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 5,19 5,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 100,0 43 493,00 43 493,00 43 493,00 powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 0,0 0,00 2,89 2,89 procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 96,4 48 009,00 46 257,10 46 257,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 100,0 39 284,00 39 284,00 39 284,00 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2310 79,9 8 725,00 6 967,95 6 967,95 samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 0,0 0,00 5,15 5,15 procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości 80110 Gimnazja 46,1 14 780,00 6 808,12 6 808,12 0690 Wpływy z różnych opłat 5,1 530,00 27,00 27,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 46,8 14 250,00 6 675,52 6 675,52 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 105,60 105,60 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 99,8 852 349,00 850 989,57 850 989,57 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 100,7 464 977,00 468 022,06 468 022,06 0830 Wpływy z usług 98,9 387 122,00 382 790,63 382 790,63 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70,8 250,00 176,88 176,88 Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 80153 92,5 145 044,71 134 201,92 134 201,92 materiałów ćwiczeniowych 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 32,86 32,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 92,5 145 044,71 134 169,06 134 169,06 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 86 – Poz. 3224
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
80195 Pozostała działalność 204,0 78 382,00 159 937,06 159 937,06 140 097,06 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,0 0,00 19 840,00 19 840,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2008 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 0,0 0,00 60 331,00 60 331,00 60 331,00 klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2057 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 77,0 77 127,00 59 358,47 59 358,47 59 358,47 samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2059 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 94,1 1 255,00 1 180,42 1 180,42 1 180,42 samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 2701 0,0 0,00 19 227,17 19 227,17 19 227,17 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 0,0 0,00 4 240,00 4 240,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 0,0 0,00 4 200,00 4 200,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 2460 0,0 0,00 4 200,00 4 200,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,0 0,00 40,00 40,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 40,00 40,00 852 Pomoc społeczna 98,5 3 408 244,01 3 358 419,16 3 358 419,16 85203 Ośrodki wsparcia 94,3 854 028,50 805 295,36 805 295,36 0830 Wpływy z usług 0,0 600,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 3,65 3,65 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 324,34 324,34 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 94,4 851 364,50 803 905,37 803 905,37 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 0,0 0,00 30,00 30,00 zleconych ustawami 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 50,0 2 064,00 1 032,00 1 032,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 85213 95,3 51 860,00 49 432,20 49 432,20 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 95,3 51 860,00 49 432,20 49 432,20 powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99,9 641 497,00 641 120,90 641 120,90 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 350,50 350,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 99,9 641 497,00 640 770,40 640 770,40 powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 102,2 2 425,51 2 479,49 2 479,49 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 101,64 101,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 98,0 2 425,51 2 377,85 2 377,85 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 99,9 585 705,00 585 118,71 585 118,71 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 1 048,52 1 048,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 99,7 585 705,00 584 070,19 584 070,19 powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 101,9 438 500,00 447 003,89 447 003,89 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 87 – Poz. 3224
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 105,9 27 000,00 28 593,28 28 593,28 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 1,01 1,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 225,6 5 500,00 12 409,60 12 409,60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 100,0 406 000,00 406 000,00 406 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99,4 214 236,00 212 948,30 212 948,30 0830 Wpływy z usług 119,5 101 000,00 120 703,04 120 703,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 20 600,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 99,4 92 636,00 92 091,31 92 091,31 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 0,0 0,00 153,95 153,95 zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 99,2 619 992,00 615 020,31 615 020,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 99,2 619 992,00 615 020,31 615 020,31 powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,0 137 117,62 137 117,62 137 117,62 137 117,62 85395 Pozostała działalność 100,0 137 117,62 137 117,62 137 117,62 137 117,62 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 2007 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 0,0 0,00 4 230,00 4 230,00 4 230,00 klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2057 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 96,9 137 117,62 132 887,62 132 887,62 132 887,62 terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74,3 111 852,00 83 093,96 83 093,96 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 74,3 111 852,00 83 093,96 83 093,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 73,6 108 000,00 79 466,15 79 466,15 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 2040 94,2 3 852,00 3 627,81 3 627,81 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 855 Rodzina 97,3 22 737 608,13 22 113 654,18 22 113 654,18 85501 Świadczenie wychowawcze 97,2 14 470 000,00 14 065 711,97 14 065 711,97 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 1 431,89 1 431,89 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 13 146,88 13 146,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zkresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom 2060 gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 97,1 14 470 000,00 14 051 133,20 14 051 133,20 wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjneo oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 97,5 7 239 501,13 7 059 483,34 7 059 483,34 ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 1 542,15 1 542,15 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 14 898,74 14 898,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 18,3 80 000,00 14 623,77 14 623,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 97,6 7 109 501,13 6 940 583,85 6 940 583,85 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 175,7 50 000,00 87 834,83 87 834,83 zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 88 – Poz. 3224
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
85503 Karta Dużej Rodziny 82,0 3 222,00 2 641,28 2 641,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 82,0 3 222,00 2 640,80 2 640,80 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 0,0 0,00 0,48 0,48 zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 97,6 729 327,00 711 497,00 711 497,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 97,4 694 000,00 676 170,00 676 170,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 100,0 35 327,00 35 327,00 35 327,00 powiatowo-gminnych) 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 86,8 211 642,00 183 626,60 183 626,60 0830 Wpływy z usług 86,7 211 600,00 183 542,48 183 542,48 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 194,5 16,00 31,12 31,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 203,8 26,00 53,00 53,00 85508 Rodziny zastępcze 0,0 0,00 7 825,44 7 825,44 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 7 825,44 7 825,44 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 85513 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 98,8 83 916,00 82 868,55 82 868,55 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 98,8 83 916,00 82 868,55 82 868,55 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 139,9 2 730 517,60 3 819 940,19 3 811 185,19 350,20 8 755,00 8 755,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,0 0,00 34 182,96 25 427,96 350,20 8 755,00 8 755,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 25 077,76 25 077,76 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2057 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 0,00 350,20 350,20 350,20 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 0,00 8 755,00 8 755,00 8 755,00 terytorialnego 90002 Gospodarka odpadami 137,6 2 596 000,00 3 571 692,28 3 571 692,28 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 137,6 2 596 000,00 3 571 692,28 3 571 692,28 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 595,6 2 000,00 51 911,71 51 911,71 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,0 0,00 48 518,71 48 518,71 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,0 2 000,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 277,00 277,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 3 116,00 3 116,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,0 0,00 32 307,86 32 307,86 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 32 307,86 32 307,86 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 110,1 50 000,00 55 044,22 55 044,22 0690 Wpływy z różnych opłat 109,7 50 000,00 54 871,60 54 871,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 176,94 176,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 -4,32 -4,32 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,0 0,00 1 186,07 1 186,07 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,0 0,00 1 186,07 1 186,07 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 89 – Poz. 3224
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 157,5 9 000,00 14 175,55 14 175,55 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 147,9 8 000,00 11 834,34 11 834,34 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 234,1 1 000,00 2 341,21 2 341,21 90095 Pozostała działalność 80,9 73 517,60 59 439,54 59 439,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 9 005,94 9 005,94 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 2460 100,0 50 433,60 50 433,60 50 433,60 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 21 237,00 0,00 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 1 847,00 0,00 terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62,1 1 079 024,00 670 383,03 47 682,70 11 879,90 622 700,33 622 690,26 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 49,3 731 634,00 360 659,49 21 180,70 6 027,90 339 478,79 339 468,72 0830 Wpływy z usług 195,5 7 000,00 13 682,80 13 682,80 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,0 0,00 10,07 10,07 0960 Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,0 0,00 1 470,00 1 470,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2057 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 0,00 5 100,53 5 100,53 5 100,53 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2059 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 0,00 927,37 927,37 927,37 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 104,1 275 939,00 287 242,75 287 242,75 287 242,75 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 6258 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 400 000,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 107,3 48 695,00 52 225,97 52 225,97 52 225,97 terytorialnego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 87,4 347 390,00 303 721,54 20 500,0 283 221,54 283 221,54 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 0,0 0,00 20 500,00 20 500,0 dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 81,5 347 390,00 283 221,54 283 221,54 283 221,54 terytorialnego 92195 Pozostała działalność 0,0 0,00 6 002,00 6 002,00 5 852,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,0 0,00 150,00 150,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2008 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 0,0 0,00 5 852,00 5 852,00 5 852,00 klasyfikowanych w paragrafie 205 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 90 – Poz. 3224
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
926 Kultura fizyczna 8,8 266 841,00 23 571,20 23 571,20 4 118,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 6,6 266 841,00 17 673,00 17 673,00 0,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,0 0,00 6 200,00 6 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 9,85 9,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,00 11 463,15 11 463,15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 237 494,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 0,0 29 347,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,0 0,00 1 780,20 1 780,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,00 128,00 128,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,00 1 652,20 1 652,20 92695 Pozostała działalność 0,0 0,00 4 118,00 4 118,00 4 118,00 2708 Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,0 0,00 4 118,00 4 118,00 4 118,00 Ogółem: 102,89 96 621 925,14 99 416 661,48 89 530 454,99 305 839,87 9 886 206,49 5 968 094,52 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 91 – Poz. 3224
Załącznik nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
z tego: z tego: z tego: dochody na dochody na programy programy finansowane z Dział Rozdział § Nazwa % Wyk. Plan Dochody ogółem finansowane z Dochody Dochody bieżące udziałem udziałem środków o majątkowe środków o których mowa w których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i w art. 5 ust. 1 3 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 100,0 588 379,59 588 379,59 588 379,59 01095 Pozostała działalność 100,0 588 379,59 588 379,59 588 379,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 100,0 588 379,59 588 379,59 588 379,59 ustawami 710 Działalność usługowa 100,0 7 000,00 7 000,00 7 000,00 71035 Cmentarze 100,0 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 100,0 7 000,00 7 000,00 7 000,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 94,2 242 210,48 228 089,07 228 089,07 75011 Urzędy wojewódzkie 94,2 242 210,48 228 089,07 228 089,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 94,2 242 210,48 228 089,07 228 089,07 ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 98,9 171 373,00 169 441,96 169 441,96 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 100,0 3 852,00 3 852,00 3 852,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 100,0 3 852,00 3 852,00 3 852,00 ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 98,8 83 779,00 82 796,16 82 796,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 98,8 83 779,00 82 796,16 82 796,16 ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 100,0 600,00 600,00 600,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 100,0 600,00 600,00 600,00 ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 98,9 83 142,00 82 193,80 82 193,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 98,9 83 142,00 82 193,80 82 193,80 ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 92 – Poz. 3224
Załącznik nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
801 Oświata i wychowanie 92,5 145 044,71 134 169,06 134 169,06 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 80153 92,5 145 044,71 134 169,06 134 169,06 lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 92,5 145 044,71 134 169,06 134 169,06 ustawami 852 Pomoc społeczna 94,9 946 426,01 898 374,53 898 374,53 85203 Ośrodki wsparcia 94,4 851 364,50 803 905,37 803 905,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 94,4 851 364,50 803 905,37 803 905,37 ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 98,0 2 425,51 2 377,85 2 377,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 98,0 2 425,51 2 377,85 2 377,85 ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99,4 92 636,00 92 091,31 92 091,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 99,4 92 636,00 92 091,31 92 091,31 ustawami 855 Rodzina 97,3 22 360 639,13 21 753 396,40 21 753 396,40 85501 Świadczenie wychowawcze 97,1 14 470 000,00 14 051 133,20 14 051 133,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zkresu administracji rządowej zlecone 2060 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 97,1 14 470 000,00 14 051 133,20 14 051 133,20 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 97,6 7 109 501,13 6 940 583,85 6 940 583,85 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 97,6 7 109 501,13 6 940 583,85 6 940 583,85 ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 82,0 3 222,00 2 640,80 2 640,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 82,0 3 222,00 2 640,80 2 640,80 ustawami 85504 Wspieranie rodziny 97,4 694 000,00 676 170,00 676 170,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 97,4 694 000,00 676 170,00 676 170,00 ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 85513 98,8 83 916,00 82 868,55 82 868,55 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 98,8 83 916,00 82 868,55 82 868,55 ustawami Ogółem: 97,2 24 461 072,92 23 778 850,61 23 778 850,61 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 93 – Poz. 3224
Dochody budżetu Gminy Barlinek otrzymane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
z tego:
Plan Dochody ogółem Dochody Dział Rozdział § Źródła dochodów % Wyk. Dochody bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 9 10 500 Handel 0,0 899 954,00 50095 Pozostała działalność 0,0 899 954,00 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6258 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 899 954,00 0 0 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 630 Turystyka 117,7 2 904 561,00 3 418 594,88 3 418 594,88 60003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 113,3 2 004 561,00 2 270 774,85 2 270 774,85 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 113,3 2 004 561,00 2 270 774,85 2 270 774,85 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 63095 Pozostała działalność 127,5 900 000,00 1 147 820,03 1 147 820,03 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 127,5 900 000,00 1 147 820,03 1 147 820,03 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 66,7 1 487 786,00 992 339,40 3 771,36 988 568,04 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 354,5 138 875,00 492 339,40 3 771,36 488 568,04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2057 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 0,00 3 191,15 3 191,15 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2059 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 0,00 580,21 580,21 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 345,2 119 765,00 413 403,73 413 403,73 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6259 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 393,3 19 110,00 75 164,31 75 164,31 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 94 – Poz. 3224
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37,1 1 348 911,00 500 000,00 500 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 40,8 1 224 998,00 500 000,00 500 000,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6259 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 123 913,00 0,00 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 564,8 164 561,00 929 486,34 929 486,34 71095 Pozostała działalność 564,8 164 561,00 929 486,34 929 486,34 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 564,8 164 561,00 929 486,34 929 486,34 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 0,0 0,00 8 505,73 8 505,73 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,0 0,00 8 505,73 8 505,73 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2008 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,0 0,00 8 505,73 8 505,73 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 801 Oświata i wychowanie 178,7 78 382,00 140 097,06 140 097,06 80195 Pozostała działalność 178,7 78 382,00 140 097,06 140 097,06 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2008 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 0,00 60 331,00 60 331,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2057 których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 77,0 77 127,00 59 358,47 59 358,47 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2059 których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 94,1 1 255,00 1 180,42 1 180,42 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2701 0,0 0,00 19 227,17 19 227,17 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,0 137 117,62 137 117,62 137 117,62 85395 Pozostała działalność 100,0 137 117,62 137 117,62 137 117,62 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,0 0,00 4 230,00 4 230,00 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2057 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków 96,9 137 117,62 132 887,62 132 887,62 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 95 – Poz. 3224
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39,4 23 084,00 9 105,20 350,20 8 755,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,0 0,00 9 105,20 350,20 8 755,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2057 których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 0,00 350,20 350,20 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 0,00 8 755,00 8 755,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90095 Pozostała działalność 0,0 23 084,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 21 237,00 0,00 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o 6259 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 1 847,00 0,00 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59,2 1 072 024,00 634 570,16 11 879,90 622 690,26 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 47,7 724 634,00 345 496,62 6 027,90 339 468,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2057 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 0,00 5 100,53 5 100,53 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2059 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 0,00 927,37 927,37 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 104,1 275 939,00 287 242,75 287 242,75 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o 6258 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 400 000,00 0,00 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o 6259 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 107,3 48 695,00 52 225,97 52 225,97 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 81,5 347 390,00 283 221,54 283 221,54 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 81,5 347 390,00 283 221,54 283 221,54 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92195 Pozostała działalność 0,0 0,00 5 852,00 5 852,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2008 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,0 0,00 5 852,00 5 852,00 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 96 – Poz. 3224
926 Kultura fizyczna 1,5 266 841,00 4 118,00 4 118,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 1,5 266 841,00 4 118,00 4 118,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 237 494,00 0,00 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o 6259 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,0 29 347,00 0,00 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92695 Pozostała działalność 0,0 0,00 4 118,00 4 118,00 2708 Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,0 0,00 4 118,00 4 118,00 Ogółem 89,2 7 034 310,62 6 273 934,39 305 839,87 5 968 094,52 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 97 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Wydatki budżetu Gminy Barlinek
z tego: z tego: z tego: w tym:
wydatki na wydatki na zakup i objęcie programy programy % akcji i udziałów Dział Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wydatki Wydatki finansowane z Wydatki z Wydatki inwestycje i finansowane z Wyk. Wynagrodzenia i Wydatki związane Dotacje na Świadczenia na oraz wniesienie ogółem bieżące udziałem tytułu majątkowe zakupy udziałem składki od nich z realizacją zadań zadania rzecz osób Obsługa długu wkładów do środków o poręczeń i inwestycyjne środków o naliczane statutowych spółek prawa bieżące fizycznych których mowa w gwarancji których mowa handlowego art. 5 ust. 1 pkt w art. 5 ust. 1 2 i 3 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 99,8 613 779,59 612 774,71 612 774,71 11 536,86 601 237,85 01030 Izby rolnicze 100,0 24 396,00 24 395,12 24 395,12 24 395,12 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 100,0 24 396,00 24 395,12 24 395,12 24 395,12 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 99,8 589 383,59 588 379,59 588 379,59 11 536,86 576 842,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 9 625,00 9 625,00 9 625,00 9 625,00 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 100,0 1 911,86 1 911,86 1 911,86 1 911,86 4300 Zakup usług pozostałych 0,0 1 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,0 576 842,73 576 842,73 576 842,73 576 842,73 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 52,6 33 000,00 17 349,58 17 349,58 17 349,58 0,00 0,00 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 52,6 33 000,00 17 349,58 17 349,58 17 349,58 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,0 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 87,9 10 000,00 8 793,22 8 793,22 8 793,22 4300 Zakup usług pozostałych 38,9 22 000,00 8 556,36 8 556,36 8 556,36 500 Handel 96,9 1 780 000,00 1 724 518,21 1 245,52 1 245,52 1 723 272,69 1 723 272,69 1 587 095,25 50095 Pozostała działalność 96,9 1 780 000,00 1 724 518,21 1 245,52 1 245,52 1 723 272,69 1 723 272,69 1 587 095,25 4260 Zakup energii 66,1 1 000,00 660,97 660,97 660,97 4300 Zakup usług pozostałych 1,2 28 756,00 341,42 341,42 341,42 4430 Różne opłaty i składki 100,0 20,00 20,00 20,00 20,00 Kary, oszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i 4600 99,6 224,00 223,13 223,13 223,13 innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83,6 162 857,00 136 177,44 0,00 0,00 136 177,44 136 177,44 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 1 000 000,00 999 953,00 999 953,00 999 953,00 999 953,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 587 143,00 587 142,25 587 142,25 587 142,25 587 142,25 600 Transport i łączność 93,2 5 313 720,00 4 954 843,21 510 249,93 510 249,93 4 444 593,28 4 444 593,28 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 92,3 2 447 391,00 2 257 997,71 2 257 997,71 2 257 997,71 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 20 738,00 20 737,80 20 737,80 20 737,80 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 92,2 2 426 653,00 2 237 259,91 2 237 259,91 2 237 259,91 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 96,3 2 681 097,00 2 582 347,41 496 023,64 0,00 496 023,64 2 086 323,77 2 086 323,77 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,0 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77,5 23 968,00 18 586,02 18 586,02 18 586,02 4270 Zakup usług remontowych 100,0 356 353,00 356 337,28 356 337,28 356 337,28 4300 Zakup usług pozostałych 90,0 134 509,00 121 100,34 121 100,34 121 100,34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97,7 2 136 100,00 2 086 323,77 2 086 323,77 2 086 323,77 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0 15 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0 13 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 61,8 185 232,00 114 498,09 14 226,29 0,00 14 226,29 100 271,80 100 271,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,9 4 000,00 3 997,50 3 997,50 3 997,50 4270 Zakup usług remontowych 42,0 8 200,00 3 444,00 3 444,00 3 444,00 4300 Zakup usług pozostałych 15,0 42 284,00 6 337,49 6 337,49 6 337,49 4430 Różne opłaty i składki 99,8 448,00 447,30 447,30 447,30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77,0 130 300,00 100 271,80 100 271,80 100 271,80 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 98 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
630 Turystyka 98,5 4 921 824,00 4 849 107,64 320 394,37 0,00 317 630,12 2 764,25 4 528 713,27 4 528 713,27 2 425 346,35 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 99,5 1 570 874,00 1 562 361,15 42 015,72 42 015,72 1 520 345,43 1 520 345,43 1 302 733,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98,3 800,00 786,19 786,19 786,19 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 41 230,00 41 229,53 41 229,53 41 229,53 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 217 699,00 217 612,00 217 612,00 217 612,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,9 645 815,00 644 883,01 644 883,01 644 883,01 644 883,01 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,9 658 830,00 657 850,42 657 850,42 657 850,42 657 850,42 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 0,0 6 500,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 63095 Pozostała działalność 98,1 3 350 950,00 3 286 746,49 278 378,65 275 614,40 2 764,25 3 008 367,84 3 008 367,84 1 122 612,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73,1 4 010,00 2 931,94 2 931,94 2 931,94 4260 Zakup energii 79,5 12 000,00 9 544,34 9 544,34 9 544,34 4300 Zakup usług pozostałych 98,3 267 000,00 262 526,84 262 526,84 262 526,84 4307 Zakup usług pozostałych 100,0 2 350,00 2 349,61 2 349,61 2 349,61 4309 Zakup usług pozostałych 99,9 415,00 414,64 414,64 414,64 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 92,3 500,00 461,48 461,48 461,48 4430 Różne opłaty i składki 99,8 150,00 149,73 149,73 149,73 4580 Pozostałe odsetki 7,0 1,00 0,07 0,07 0,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,6 1 892 647,00 1 885 754,92 1 885 754,92 1 885 754,92 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95,9 946 877,00 908 020,95 0,00 908 020,95 908 020,95 908 020,95 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95,4 225 000,00 214 591,97 0,00 214 591,97 214 591,97 214 591,97 700 Gospodarka mieszkaniowa 90,5 7 637 413,00 6 909 722,14 3 861 141,56 0,00 3 859 666,56 1 475,00 3 048 580,58 3 048 580,58 1 338 925,61 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 91,8 4 248 982,00 3 901 994,02 3 210 671,52 0,00 3 210 396,52 275,00 691 322,50 691 322,50 613 919,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88,6 10 000,00 8 856,17 8 856,17 8 856,17 4260 Zakup energii 100,0 291 300,00 291 216,81 291 216,81 291 216,81 4270 Zakup usług remontowych 100,0 698 200,00 698 116,18 698 116,18 698 116,18 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 2 188 724,00 2 188 359,32 2 188 359,32 2 188 359,32 4307 Zakup usług pozostałych 99,5 152,00 151,25 151,25 151,25 4309 Zakup usług pozostałych 81,4 152,00 123,75 123,75 123,75 4430 Różne opłaty i składki 16,9 2 000,00 338,00 338,00 338,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,0 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 87,1 27 000,00 23 510,04 23 510,04 23 510,04 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6030 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 0,0 2 129,00 0,00 0,00 0,00 instytucji państwowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19,1 405 341,00 77 402,66 77 402,66 77 402,66 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 337 656,00 337 655,90 337 655,90 337 655,90 337 655,90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 276 328,00 276 263,94 276 263,94 276 263,94 276 263,94 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89,6 3 356 431,00 3 007 728,12 650 470,04 0,00 649 270,04 1 200,00 2 357 258,08 2 357 258,08 725 005,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,8 64,00 4,99 4,99 4,99 4260 Zakup energii 100,0 160 804,00 160 803,86 160 803,86 160 803,86 4270 Zakup usług remontowych 95,5 221 636,00 211 635,17 211 635,17 211 635,17 4300 Zakup usług pozostałych 17,9 352 436,00 63 200,90 63 200,90 63 200,90 4307 Zakup usług pozostałych 100,0 660,00 660,00 660,00 660,00 4309 Zakup usług pozostałych 81,8 660,00 540,00 540,00 540,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 97,5 65 000,00 63 345,00 63 345,00 63 345,00 4430 Różne opłaty i składki 77,1 64 162,00 49 489,12 49 489,12 49 489,12 4480 Podatek od nieruchomości 99,9 95 386,00 95 301,00 95 301,00 95 301,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu 4500 100,0 2 014,00 2 014,00 2 014,00 2 014,00 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 86,9 4 000,00 3 476,00 3 476,00 3 476,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,9 1 130 900,00 1 129 676,83 0,00 0,00 1 129 676,83 1 129 676,83 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 398 839,00 398 753,17 398 753,17 398 753,17 398 753,17 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,2 329 000,00 326 252,60 326 252,60 326 252,60 326 252,60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 94,7 530 870,00 502 575,48 0,00 0,00 502 575,48 502 575,48 70095 Pozostała działalność 0,0 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,0 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 99 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
710 Działalność usługowa 82,3 561 800,00 462 463,04 452 623,04 2 342,00 450 281,04 9 840,00 9 840,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10,5 57 200,00 6 011,09 6 011,09 2 342,00 3 669,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97,7 350,00 342,00 342,00 342,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50,0 4 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6,9 52 850,00 3 669,09 3 669,09 3 669,09 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 80,0 30 000,00 24 004,15 24 004,15 0,00 24 004,15 4300 Zakup usług pozostałych 80,0 30 000,00 24 004,15 24 004,15 24 004,15 71035 Cmentarze 90,3 426 760,00 385 174,99 385 174,99 385 174,99 4300 Zakup usług pozostałych 90,3 426 760,00 385 174,99 385 174,99 385 174,99 71095 Pozostała działalność 98,8 47 840,00 47 272,81 37 432,81 0,00 37 432,81 9 840,00 9 840,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 98,5 38 000,00 37 432,81 37 432,81 37 432,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 9 840,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 750 Administracja publiczna 96,9 6 539 670,48 6 338 555,05 6 327 980,74 4 859 940,81 1 078 793,98 10 427,11 378 818,84 0,00 0,00 0,00 10 574,31 10 574,31 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 88,9 541 225,48 481 415,41 481 415,41 449 949,51 30 544,20 0,00 921,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 100,0 2 532,00 2 531,30 2 531,30 2 531,30 procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 92,2 1 000,00 921,70 921,70 921,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88,5 414 710,48 366 819,53 366 819,53 366 819,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93,9 24 254,00 22 769,27 22 769,27 22 769,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93,3 60 200,00 56 160,85 56 160,85 56 160,85 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 4 201,00 4 199,86 4 199,86 4 199,86 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75,3 11 278,00 8 495,62 8 495,62 8 495,62 4220 Zakup środków żywności 98,9 86,00 85,06 85,06 85,06 4260 Zakup energii 89,5 5 000,00 4 474,45 4 474,45 4 474,45 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 95,00 95,00 95,00 95,00 4300 Zakup usług pozostałych 75,9 9 266,00 7 034,19 7 034,19 7 034,19 4410 Podróże służbowe krajowe 18,1 944,00 170,71 170,71 170,71 4430 Różne opłaty i składki 100,0 26,00 26,00 26,00 26,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 6 510,00 6 510,00 6 510,00 6 510,00 4580 Pozostałe odsetki 99,4 108,00 107,40 107,40 107,40 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 99,9 1 015,00 1 014,47 1 014,47 1 014,47 cywilnej 75020 Starostwa powiatowe 71,4 14 600,00 10 427,11 10 427,11 10 427,11 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 71,4 14 600,00 10 427,11 10 427,11 10 427,11 bieżących 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 99,7 238 845,00 238 226,48 238 226,48 0,00 9 328,48 0,00 228 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,0 228 900,00 228 898,00 228 898,00 228 898,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95,7 1 615,00 1 546,10 1 546,10 1 546,10 4220 Zakup środków żywności 94,5 2 685,00 2 536,69 2 536,69 2 536,69 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 4 508,00 4 507,69 4 507,69 4 507,69 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 82,0 900,00 738,00 738,00 738,00 4220 Podróże slużbowe zagraniczne 0,0 5,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 0,0 232,00 0,00 0,00 0,00 cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 100 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 97,8 5 172 409,00 5 057 671,37 5 047 097,06 4 344 852,30 687 578,48 0,00 14 666,28 0,00 0,00 10 574,31 10 574,31 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66,7 22 000,00 14 666,28 14 666,28 14 666,28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98,0 3 432 308,00 3 364 811,10 3 364 811,10 3 364 811,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97,0 254 000,00 246 364,69 246 364,69 246 364,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,8 594 720,00 593 762,41 593 762,41 593 762,41 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 98,4 69 800,00 68 691,19 68 691,19 68 691,19 Osób Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 99,9 35 500,00 35 462,00 35 462,00 35 462,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 71 223,00 71 222,91 71 222,91 71 222,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98,8 126 293,00 124 757,34 124 757,34 124 757,34 4220 Zakup środków żywności 61,8 12 000,00 7 421,41 7 421,41 7 421,41 4260 Zakup energii 90,5 68 100,00 61 606,23 61 606,23 61 606,23 4280 Zakup usług zdrowotnych 53,0 5 400,00 2 863,00 2 863,00 2 863,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 284 130,00 284 129,54 284 129,54 284 129,54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 85,3 21 000,00 17 916,71 17 916,71 17 916,71 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0,0 1 600,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 79,6 25 975,00 20 684,41 20 684,41 20 684,41 4420 Podróże służbowe zagraniczne 100,0 6 775,00 6 774,51 6 774,51 6 774,51 4430 Różne opłaty i składki 68,3 8 028,00 5 480,94 5 480,94 5 480,94 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97,2 90 322,00 87 828,40 87 828,40 87 828,40 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,0 210,00 210,00 210,00 210,00 4580 Pozostałe odsetki 99,7 30,00 29,92 29,92 29,92 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,0 300,00 300,00 300,00 300,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 100,0 32 115,00 32 114,07 32 114,07 32 114,07 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,9 10 580,00 10 574,31 10 574,31 10 574,31 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 93,2 199 025,00 185 536,90 185 536,90 2 880,00 182 656,90 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72,0 4 000,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 4190 Nagrody konkursowe 0,0 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21,3 4 800,00 1 021,02 1 021,02 1 021,02 4220 Zakup środków żywności 32,5 2 800,00 909,39 909,39 909,39 4300 Zakup usług pozostałych 97,5 184 993,00 180 294,62 180 294,62 180 294,62 4430 Różne opłaty i składki 100,0 432,00 431,87 431,87 431,87 75095 Pozostała działalność 97,8 373 566,00 365 277,78 365 277,78 62 259,00 168 685,92 0,00 134 332,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 96,6 139 000,00 134 332,86 134 332,86 134 332,86 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 96,5 64 525,00 62 259,00 62 259,00 62 259,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,0 1 200,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 99,3 15 925,00 15 812,97 15 812,97 15 812,97 4430 Różne opłaty i składki 100,0 72 352,00 72 351,20 72 351,20 72 351,20 4580 Pozostałe odsetki 99,7 13 608,00 13 566,06 13 566,06 13 566,06 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,0 66 956,00 66 955,69 66 955,69 66 955,69 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 98,9 171 373,00 169 441,96 169 441,96 57 770,16 7 221,80 0,00 104 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 852,00 3 852,00 3 852,00 3 852,00 ochrony prawa 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 3 302,00 3 302,00 3 302,00 3 302,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 500,00 500,00 500,00 500,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 50,00 50,00 50,00 50,00 Osób Niepełnosprawnych 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 98,8 83 779,00 82 796,16 82 796,16 27 456,80 3 639,36 51 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99,3 52 050,00 51 700,00 51 700,00 51 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 3 557,00 3 556,80 3 556,80 3 556,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 23 901,00 23 900,00 23 900,00 23 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 2 314,00 2 313,09 2 313,09 2 313,09 4300 Zakup usług pozostałych 55,4 1 413,00 783,00 783,00 783,00 4410 Podróże służbowe krajowe 99,9 544,00 543,27 543,27 543,27 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 100,0 600,00 600,00 600,00 600,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 600,00 600,00 600,00 600,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 101 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 98,9 83 142,00 82 193,80 82 193,80 25 861,36 3 582,44 52 750,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,0 52 750,00 52 750,00 52 750,00 52 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 3 309,00 3 308,36 3 308,36 3 308,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 22 553,00 22 553,00 22 553,00 22 553,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90,6 2 700,00 2 447,43 2 447,43 2 447,43 4300 Zakup usług pozostałych 52,4 1 342,00 703,78 703,78 703,78 4410 Podróże służbowe krajowe 71,9 200,00 143,76 143,76 143,76 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 99,8 288,00 287,47 287,47 287,47 cywilnej Bezpieczeństwo publiczne 94,6 832 776,00 787 576,41 476 630,41 45 483,81 340 544,41 3 910,00 86 692,19 310 946,00 310 946,00 754 i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75,2 25 500,00 19 182,00 19 182,00 19 182,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75,2 25 500,00 19 182,00 19 182,00 19 182,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 97,1 731 747,00 710 177,21 399 231,21 45 483,81 280 437,40 3 910,00 69 400,00 310 946,00 310 946,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 72,6 5 386,00 3 910,00 3 910,00 3 910,00 zadań zleconych na realizację stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,0 69 400,00 69 400,00 69 400,00 69 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66,7 2 000,00 1 333,80 1 333,80 1 333,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 83,9 52 640,00 44 150,01 44 150,01 44 150,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 120 403,00 120 401,30 120 401,30 120 401,30 4220 Zakup środków żywności 33,2 4 000,00 1 328,20 1 328,20 1 328,20 4260 Zakup energii 92,7 60 795,00 56 331,23 56 331,23 56 331,23 4270 Zakup usług remontowych 100,0 22 745,00 22 744,26 22 744,26 22 744,26 4280 Zakup usług zdrowotnych 79,6 2 000,00 1 592,00 1 592,00 1 592,00 4300 Zakup usług pozostałych 94,4 40 654,00 38 359,62 38 359,62 38 359,62 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55,4 200,00 110,70 110,70 110,70 4410 Podróże służbowe krajowe 13,4 400,00 53,49 53,49 53,49 4430 Różne opłaty i składki 100,0 37 332,00 37 331,20 37 331,20 37 331,20 4700 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 2 186,00 2 185,40 2 185,40 2 185,40 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 99,8 311 606,00 310 946,00 310 946,00 310 946,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 68,3 30 120,00 20 557,84 20 557,84 3 265,65 17 292,19 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wnagrodzeń 100,0 16 520,00 16 518,19 16 518,19 16 518,19 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20,4 3 800,00 774,00 774,00 774,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97,8 1 000,00 977,85 977,85 977,85 4270 Zakup usług remontowych 89,8 2 000,00 1 795,80 1 795,80 1 795,80 4300 Zakup usług pozostałych 8,2 6 000,00 492,00 492,00 492,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,0 400,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 0,0 400,00 0,00 0,00 0,00 cywilnej 75495 Pozostała działalność 82,9 45 409,00 37 659,36 37 659,36 0,00 37 659,36 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,0 1 900,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 55,1 1 000,00 550,86 550,86 550,86 4270 Zakup usług remontowych 100,0 1 649,00 1 648,50 1 648,50 1 648,50 4300 Zakup usług pozostałych 86,8 40 860,00 35 460,00 35 460,00 35 460,00 757 Obsługa długu publicznego 89,2 735 129,00 656 037,93 656 037,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 037,93 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 90,6 723 719,00 656 037,93 656 037,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 037,93 0,00 0,00 Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 8040 zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym 100,0 7 085,00 7 084,80 7 084,80 7 084,80 mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 8110 90,6 716 634,00 648 953,13 648 953,13 648 953,13 0 pożyczek
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 75704 0,0 11 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 0,0 11 410,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 102 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
758 Różne rozliczenia 8,7 697 000,00 60 713,30 60 713,30 0,00 60 713,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 41,6 146 000,00 60 713,30 60 713,30 0,00 60 713,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 60 714,00 60 713,30 60 713,30 60 713,30 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,0 85 286,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,0 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 0,0 551 000,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 99,7 30 166 468,71 30 090 001,31 29 954 025,91 19 632 144,70 4 861 076,93 5 014 648,18 242 250,16 203 905,94 135 975,40 135 975,40 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 99,7 14 431 507,00 14 391 146,15 14 271 159,52 11 751 566,18 1 817 960,09 569 446,69 132 186,56 119 986,63 119 986,63 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 99,8 570 492,00 569 446,69 569 446,69 569 446,69 oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,0 93 647,00 93 645,74 93 645,74 93 645,74 3050 Zasądzone renty 100,0 597,00 596,82 596,82 596,82 3240 Stypendia dla uczniów 100,0 37 944,00 37 944,00 37 944,00 37 944,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,9 9 320 216,00 9 313 949,80 9 313 949,80 9 313 949,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 599 565,00 599 563,29 599 563,29 599 563,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 1 619 965,00 1 619 964,65 1 619 964,65 1 619 964,65 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 169 390,00 169 389,70 169 389,70 169 389,70 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 48 700,00 48 698,74 48 698,74 48 698,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 153 469,00 153 466,70 153 466,70 153 466,70 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,0 21 943,00 21 941,32 21 941,32 21 941,32 4260 Zakup energii 100,0 526 205,00 526 203,19 526 203,19 526 203,19 4270 Zakup usług remontowych 99,9 320 052,00 319 862,64 319 862,64 319 862,64 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 8 792,00 8 791,40 8 791,40 8 791,40 4300 Zakup usług pozostałych 89,4 308 978,00 276 346,26 276 346,26 276 346,26 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,0 10 584,00 10 581,59 10 581,59 10 581,59 4410 Podróże służbowe krajowe 99,9 3 064,00 3 060,99 3 060,99 3 060,99 4430 Różne opłaty i składki 100,0 9 919,00 9 918,86 9 918,86 9 918,86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 442 699,00 442 699,00 442 699,00 442 699,00 4480 Podatek od nieruchomości 100,0 2 660,00 2 660,00 2 660,00 2 660,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,0 34 664,00 34 662,60 34 662,60 34 662,60 4580 Pozostałe odsetki 99,5 2,00 1,99 1,99 1,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 99,9 7 772,00 7 763,55 7 763,55 7 763,55 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,8 120 188,00 119 986,63 119 986,63 119 986,63 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 99,9 320 101,00 319 755,83 319 755,83 255 780,09 56 990,42 6 985,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,0 6 986,00 6 985,32 6 985,32 6 985,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 203 545,00 203 544,40 203 544,40 203 544,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 10 881,00 10 880,95 10 880,95 10 880,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 36 550,00 36 549,81 36 549,81 36 549,81 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 4 805,00 4 804,93 4 804,93 4 804,93 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96,7 8 450,00 8 167,32 8 167,32 8 167,32 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,0 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4260 Zakup energii 100,0 25 515,00 25 510,23 25 510,23 25 510,23 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 260,00 260,00 260,00 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 5 834,00 5 833,27 5 833,27 5 833,27 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 89,0 494,00 439,52 439,52 439,52 4410 Podróże służbowe krajowe 100,0 160,00 160,00 160,00 160,00 4430 Różne opłaty i składki 100,0 700,00 700,00 700,00 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 11 808,00 11 808,00 11 808,00 11 808,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 99,9 723,00 722,08 722,08 722,08 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 100,0 390,00 390,00 390,00 390,00 cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 103 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
80104 Przedszkola 99,9 6 128 051,00 6 119 315,46 6 103 326,69 4 173 347,14 710 244,46 1 209 563,02 10 172,07 0,00 0,00 0,00 15 988,77 15 988,77 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 100,0 1 209 572,00 1 209 563,02 1 209 563,02 1 209 563,02 oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,0 10 173,00 10 172,07 10 172,07 10 172,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 3 289 010,00 3 289 010,00 3 289 010,00 3 289 010,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 245 920,00 245 919,14 245 919,14 245 919,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 574 747,00 574 747,00 574 747,00 574 747,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 56 391,00 56 391,00 56 391,00 56 391,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 7 280,00 7 280,00 7 280,00 7 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 77 265,00 77 263,42 77 263,42 77 263,42 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,0 8 531,00 8 530,41 8 530,41 8 530,41 4260 Zakup energii 100,0 191 089,00 191 088,28 191 088,28 191 088,28 4270 Zakup usług remontowych 100,0 114 136,00 114 134,15 114 134,15 114 134,15 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 1 875,00 1 875,00 1 875,00 1 875,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 105 214,00 105 213,27 105 213,27 105 213,27 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,0 4 693,00 4 692,65 4 692,65 4 692,65 4410 Podróże służbowe krajowe 99,9 850,00 849,20 849,20 849,20 4430 Różne opłaty i składki 89,4 25 624,00 22 919,08 22 919,08 22 919,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 171 648,00 171 648,00 171 648,00 171 648,00 4480 Podatek od nieruchomości 100,0 23,00 23,00 23,00 23,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,0 9 005,00 9 004,40 9 004,40 9 004,40 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 100,0 3 005,00 3 003,60 3 003,60 3 003,60 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99,9 16 000,00 15 988,77 0,00 15 988,77 15 988,77 80105 Przedszkola specjalne 100,0 3 154 175,00 3 154 165,73 3 154 165,73 0,00 0,00 3 154 165,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 100,0 3 154 175,00 3 154 165,73 3 154 165,73 3 154 165,73 oświaty 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 100,0 75 059,00 75 035,64 75 035,64 75 035,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 100,0 75 059,00 75 035,64 75 035,64 75 035,64 oświaty 80110 Gimnazja 100,0 1 589 621,00 1 589 606,75 1 589 606,75 1 441 630,88 131 501,25 0,00 16 474,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,0 7 796,00 7 794,62 7 794,62 7 794,62 3240 Stypendia dla uczniów 100,0 8 680,00 8 680,00 8 680,00 8 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 1 019 897,00 1 019 896,11 1 019 896,11 1 019 896,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 175 249,00 175 247,24 175 247,24 175 247,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 214 741,00 214 738,85 214 738,85 214 738,85 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 23 350,00 23 348,68 23 348,68 23 348,68 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 3 045,00 3 044,60 3 044,60 3 044,60 4260 Zakup energii 100,0 46 582,00 46 581,03 46 581,03 46 581,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 302,00 302,00 302,00 302,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 14 742,00 14 740,40 14 740,40 14 740,40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 99,9 431,00 430,42 430,42 430,42 4410 Podróże służbowe krajowe 99,4 159,00 158,08 158,08 158,08 4430 Różne opłaty i składki 99,9 916,00 915,46 915,46 915,46 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 62 061,00 62 061,00 62 061,00 62 061,00 4480 Podatek od nieruchomości 100,0 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,0 1 773,00 1 772,14 1 772,14 1 772,14 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 99,7 297,00 296,12 296,12 296,12 cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 99,7 748 100,00 745 769,57 745 769,57 13 758,40 659 473,69 0,00 72 537,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99,9 72 600,00 72 537,48 72 537,48 72 537,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78,2 2 000,00 1 564,02 1 564,02 1 564,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 87,1 14 000,00 12 194,38 12 194,38 12 194,38 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 659 500,00 659 473,69 659 473,69 659 473,69 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 104 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99,4 21 173,00 21 045,47 21 045,47 0,00 21 045,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 472,00 471,90 471,90 471,90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41,7 200,00 83,35 83,35 83,35 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 7 420,00 7 420,00 7 420,00 7 420,00 4410 Podróże służbowe krajowe 99,9 1 560,00 1 558,55 1 558,55 1 558,55 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 99,9 11 521,00 11 511,67 11 511,67 11 511,67 cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 100,0 1 827 027,00 1 826 836,30 1 826 836,30 770 646,58 1 052 295,61 0,00 3 894,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,0 3 896,00 3 894,11 3 894,11 3 894,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 613 013,00 613 012,01 613 012,01 613 012,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 42 960,00 42 958,11 42 958,11 42 958,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 106 636,00 106 635,11 106 635,11 106 635,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 97,8 8 220,00 8 041,35 8 041,35 8 041,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 65 355,00 65 352,95 65 352,95 65 352,95 4220 Zakup środków żywności 100,0 824 213,00 824 211,66 824 211,66 824 211,66 4270 Zakup usług remontowych 100,0 134 625,00 134 622,84 134 622,84 134 622,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 1 074,00 1 074,00 1 074,00 1 074,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 3 785,00 3 784,66 3 784,66 3 784,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 22 546,00 22 546,00 22 546,00 22 546,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 99,9 704,00 703,50 703,50 703,50 cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 100,0 102 928,00 102 925,97 102 925,97 102 145,97 780,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 86 079,00 86 078,16 86 078,16 86 078,16 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 100,0 14 410,00 14 409,73 14 409,73 14 409,73 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 99,9 1 659,00 1 658,08 1 658,08 1 658,08 Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,0 780,00 780,00 780,00 780,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 100,0 1 090 084,00 1 089 623,08 1 089 623,08 1 034 107,06 55 516,02 podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 842 646,00 842 644,99 842 644,99 842 644,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 31 952,00 31 950,25 31 950,25 31 950,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 142 923,00 142 921,28 142 921,28 142 921,28 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 16 592,00 16 590,54 16 590,54 16 590,54 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95,5 3 429,00 3 274,17 3 274,17 3 274,17 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 97,1 8 418,00 8 177,71 8 177,71 8 177,71 4260 Zakup energii 99,6 12 920,00 12 865,09 12 865,09 12 865,09 4270 Zakup usług remontowych 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 99,2 52,00 51,60 51,60 51,60 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 5 442,00 5 441,23 5 441,23 5 441,23 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 99,6 226,00 225,08 225,08 225,08 4410 Podróże służbowe krajowe 93,0 10,00 9,30 9,30 9,30 4430 Różne opłaty i składki 99,6 106,00 105,54 105,54 105,54 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 24 480,00 24 480,00 24 480,00 24 480,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 99,9 767,00 765,90 765,90 765,90 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 97,1 21,00 20,40 20,40 20,40 cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 100,0 52 485,00 52 481,38 52 481,38 48 531,64 3 949,74 ogólnokształcących, technikach , szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 35 082,00 35 081,72 35 081,72 35 081,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 5 665,00 5 664,28 5 664,28 5 664,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 6 848,00 6 847,64 6 847,64 6 847,64 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 105 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 938,00 938,00 938,00 938,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,4 112,00 111,37 111,37 111,37 4260 Zakup energii 100,0 1 928,00 1 927,69 1 927,69 1 927,69 4300 Zakup usług pozostałych 99,9 282,00 281,78 281,78 281,78 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 99,4 17,00 16,90 16,90 16,90 4430 Różne opłaty i składki 97,8 39,00 38,14 38,14 38,14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 99,8 74,00 73,86 73,86 73,86 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 92,1 148 334,71 136 593,49 136 593,49 1 436,03 128 720,36 6 437,10 ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 93,7 6 870,60 6 437,10 6 437,10 6 437,10 zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 1 436,03 1 436,03 1 436,03 1 436,03 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 91,9 140 028,08 128 720,36 128 720,36 128 720,36 80195 Pozostała działalność 97,5 477 823,00 465 700,49 465 700,49 39 194,73 222 599,82 0,00 0,00 203 905,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 32 526,00 32 526,00 32 526,00 32 526,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 67 578,00 67 557,72 67 557,72 67 557,72 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,8 2 612,00 2 605,78 2 605,78 2 605,78 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,9 1 138,00 1 137,30 1 137,30 1 137,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 5 928,00 5 926,50 5 926,50 5 926,50 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 12 240,00 12 238,52 12 238,52 12 238,52 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 99,9 743,00 742,23 742,23 742,23 Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4127 99,8 1 461,00 1 457,62 1 457,62 1 457,62 Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4129 0,0 360,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 99,7 18 000,00 17 940,00 17 940,00 17 940,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98,9 58,00 57,34 57,34 57,34 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 99,9 726,00 725,45 725,45 725,45 4220 Zakup środków żywności 99,9 1 402,00 1 401,26 1 401,26 1 401,26 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,0 16 900,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 75,1 46 868,00 35 203,22 35 203,22 35 203,22 4307 Zakup usług pozostałych 100,0 17 934,00 17 933,10 17 933,10 17 933,10 4308 Zakup usług pozostałych 100,0 62 581,00 62 580,55 62 580,55 62 580,55 4309 Zakup usług pozostałych 100,0 880,00 879,90 879,90 879,90 4430 Różne opłaty i składki 100,0 432,00 432,00 432,00 432,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 185 506,00 185 506,00 185 506,00 185 506,00 851 Ochrona zdrowia 99,9 1 932 279,00 1 930 854,91 448 004,91 112 306,94 214 697,97 121 000,00 1 482 850,00 299 850,00 1 183 000,00 85111 Szpitale ogółne 100,0 1 183 279,00 1 183 000,00 1 183 000,00 1 183 000,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6030 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 100,0 1 183 279,00 1 183 000,00 1 183 000,00 1 183 000,00 instytucji finansowych 85149 Programy polityki zdrowotnej 100,0 20 479,00 20 479,00 20 479,00 0,00 20 479,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 20 479,00 20 479,00 20 479,00 20 479,00 85153 Zwalczanie narkomanii 99,9 13 070,00 13 051,49 13 051,49 0,00 13 051,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 99,9 11 800,00 11 786,00 11 786,00 11 786,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 99,6 1 270,00 1 265,49 1 265,49 1 265,49 cywilnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 99,8 415 451,00 414 474,42 414 474,42 112 306,94 181 167,48 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 100,0 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,9 8 620,00 8 614,14 8 614,14 8 614,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 99,8 103 950,00 103 692,80 103 692,80 103 692,80 4190 Nagrody konkursowe 100,0 6 061,00 6 060,39 6 060,39 6 060,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 22 610,00 22 607,70 22 607,70 22 607,70 4220 Zakup środków żywności 100,0 7 609,00 7 608,61 7 608,61 7 608,61 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 137 600,00 137 597,26 137 597,26 137 597,26 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 106 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
4410 Podróże służbowe krajowe 18,5 741,00 137,07 137,07 137,07 4430 Różne opłaty i składki 58,6 200,00 117,20 117,20 117,20 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,0 160,00 160,00 160,00 160,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 99,7 6 900,00 6 879,25 6 879,25 6 879,25 cywilnej 85195 Pozostała działalność 100,0 300 000,00 299 850,00 0,00 , 299 850,00 299 850,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 300 000,00 299 850,00 299 850,00 299 850,00 852 Pomoc społeczna 96,6 7 020 864,01 6 782 958,55 6 749 958,55 2 826 052,28 1 253 422,10 55 404,80 2 615 079,37 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 94,5 881 428,50 833 016,91 833 016,91 554 126,19 247 485,92 31 404,80 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 46,7 67 296,00 31 404,80 31 404,80 31 404,80 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,5 348 667,50 347 008,67 347 008,67 347 008,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 22 379,00 22 378,02 22 378,02 22 378,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 84 709,00 84 708,16 84 708,16 84 708,16 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 7 312,00 7 311,83 7 311,83 7 311,83 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 92 720,00 92 719,51 92 719,51 92 719,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97,0 127 750,00 123 865,78 123 865,78 123 865,78 4260 Zakup energii 98,6 9 000,00 8 872,89 8 872,89 8 872,89 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 350,00 350,00 350,00 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 78 430,00 78 428,24 78 428,24 78 428,24 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 71,3 1 500,00 1 069,88 1 069,88 1 069,88 4410 Podróże służbowe krajowe 99,9 644,00 643,57 643,57 643,57 4430 Różne opłaty i składki 70,5 3 394,00 2 393,25 2 393,25 2 393,25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68,5 13 500,00 9 246,58 9 246,58 9 246,58 4480 Podatek od nieruchomości 100,0 8 713,00 8 713,00 8 713,00 8 713,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 92,3 15 064,00 13 902,73 13 902,73 13 902,73 cywilnej 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100,0 26 000,00 25 990,67 25 990,67 25 990,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,9 9 480,00 9 471,43 9 471,43 9 471,43 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 6 454,00 6 453,73 6 453,73 6 453,73 4410 Podróże służbowe krajowe 99,2 59,00 58,51 58,51 58,51 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 100,0 10 007,00 10 007,00 10 007,00 10 007,00 cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 95,3 51 860,00 49 432,20 49 432,20 49 432,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 95,3 51 860,00 49 432,20 49 432,20 49 432,20 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 99,5 1 409 997,00 1 403 152,38 1 403 152,38 624 664,54 0,00 778 487,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 70,1 500,00 350,50 350,50 350,50 naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 99,6 781 497,00 778 487,84 778 487,84 778 487,84 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 99,4 628 000,00 624 314,04 624 314,04 624 314,04 jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 99,0 444 425,51 439 858,15 439 858,15 0,00 46,62 0,00 439 811,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 99,0 444 378,51 439 811,53 439 811,53 439 811,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,2 47,00 46,62 46,62 46,62 85216 Zasiłki stałe 99,7 586 925,00 585 118,71 585 118,71 0,00 1 048,52 0,00 584 070,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 85,9 1 220,00 1 048,52 1 048,52 1 048,52 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 99,7 585 705,00 584 070,19 584 070,19 584 070,19 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100,0 1 825 240,00 1 825 179,53 1 792 179,53 1 515 996,13 264 445,94 0,00 11 737,46 0,00 0,00 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,0 11 738,00 11 737,46 11 737,46 11 737,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 1 174 948,00 1 174 947,99 1 174 947,99 1 174 947,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 88 429,00 88 428,78 88 428,78 88 428,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 199 509,00 199 509,00 199 509,00 199 509,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 24 323,00 24 322,84 24 322,84 24 322,84 Osób Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 107 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 28 788,00 28 787,52 28 787,52 28 787,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 69 053,00 69 052,82 69 052,82 69 052,82 4220 Zakup środków żywności 99,9 144,00 143,87 143,87 143,87 4260 Zakup energii 99,7 21 098,00 21 043,08 21 043,08 21 043,08 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 1 275,00 1 275,00 1 275,00 1 275,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 85 029,00 85 028,46 85 028,46 85 028,46 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,0 5 916,00 5 915,29 5 915,29 5 915,29 4410 Podróże służbowe krajowe 100,0 1 694,00 1 693,35 1 693,35 1 693,35 4430 Różne opłaty i składki 100,0 2 830,00 2 829,03 2 829,03 2 829,03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 38 131,00 38 130,63 38 130,63 38 130,63 4480 Podatek od nieruchomości 100,0 15 469,00 15 469,00 15 469,00 15 469,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 100,0 23 866,00 23 865,41 23 865,41 23 865,41 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99,9 804 636,00 804 018,55 804 018,55 755 929,96 36 310,19 0,00 11 778,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,0 11 780,00 11 778,40 11 778,40 11 778,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 534 232,00 534 231,54 534 231,54 534 231,54 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 43 747,00 43 745,91 43 745,91 43 745,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,9 103 290,00 103 222,43 103 222,43 103 222,43 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 9 786,00 9 785,00 9 785,00 9 785,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 64 946,00 64 945,08 64 945,08 64 945,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 2 912,00 2 911,61 2 911,61 2 911,61 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 840,00 840,00 840,00 840,00 4300 Zakup usług pozostałych 42,1 934,00 393,42 393,42 393,42 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 99,9 876,00 875,19 875,19 875,19 4410 Podróże służbowe krajowe 100,0 7 710,00 7 708,30 7 708,30 7 708,30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 21 094,00 21 093,15 21 093,15 21 093,15 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 100,0 2 489,00 2 488,52 2 488,52 2 488,52 cywilnej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 90,6 870 992,00 789 193,95 789 193,95 0,00 0,00 0,00 789 193,95 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 90,6 870 992,00 789 193,95 789 193,95 789 193,95 85295 Pozostała działalność 23,5 119 360,00 27 997,50 27 997,50 0,00 3 997,50 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 100,0 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych 4,2 95 360,00 3 997,50 3 997,50 3 997,50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91,0 202 117,62 183 872,62 183 872,62 22 755,00 0,00 0,00 161 117,62 85395 Pozostała działalność 91,0 202 117,62 183 872,62 183 872,62 22 755,00 0,00 161 117,62 3117 Świadczenia społeczne 100,0 6 660,33 6 660,33 6 660,33 6 660,33 3119 Świadczenia społeczne 100,0 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 75 756,38 75 756,38 75 756,38 75 756,38 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 14 356,24 14 356,24 14 356,24 14 356,24 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4127 100,0 1 770,59 1 770,59 1 770,59 1 770,59 Osób Niepełnosprawnych 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 1 656,00 1 656,00 1 656,00 1 656,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 5 754,09 5 754,09 5 754,09 5 754,09 4287 Zakup usług zdrowotnych 100,0 540,00 540,00 540,00 540,00 4300 Zakup usług pozostałych 55,5 41 000,00 22 755,00 22 755,00 22 755,00 4307 Zakup usług pozostałych 100,0 30 405,00 30 405,00 30 405,00 30 405,00 4417 Podróże służbowe krajowe 100,0 218,99 218,99 218,99 218,99 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69,6 147 852,00 102 960,50 102 960,50 0,00 0,00 0,00 102 960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 69,6 147 852,00 102 960,50 102 960,50 0,00 0,00 0,00 102 960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 69,6 147 852,00 102 960,50 102 960,50 102 960,50 855 Rodzina 97,3 23 309 337,13 22 675 202,24 22 675 202,24 1 210 713,78 598 028,91 20 866 459,55 0,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 97,1 14 487 000,00 14 065 711,97 14 065 711,97 97 266,91 44 934,19 13 923 510,87 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 90,7 14 500,00 13 146,88 13 146,88 13 146,88 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85,9 50,00 42,96 42,96 42,96 3110 Świadczenia społeczne 97,1 14 342 038,00 13 923 467,91 13 923 467,91 13 923 467,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 76 808,00 76 807,73 76 807,73 76 807,73 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 108 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96,6 4 500,00 4 345,22 4 345,22 4 345,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 14 325,00 14 324,46 14 324,46 14 324,46 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 1 790,00 1 789,50 1 789,50 1 789,50 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 12 161,00 12 160,71 12 160,71 12 160,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 120,00 120,00 120,00 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 14 708,00 14 707,89 14 707,89 14 707,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95,9 1 300,00 1 246,73 1 246,73 1 246,73 4580 Pozostałe odsetki 57,3 2 500,00 1 431,89 1 431,89 1 431,89 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 96,4 2 200,00 2 120,09 2 120,09 2 120,09 cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 97,6 7 199 501,13 7 027 022,69 7 027 022,69 681 965,06 58 062,71 0,00 6 286 994,92 ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 80,7 18 458,00 14 898,74 14 898,74 14 898,74 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19,7 997,00 196,40 196,40 196,40 3110 Świadczenia społeczne 97,6 6 442 847,13 6 286 798,52 6 286 798,52 6 286 798,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97,4 178 211,00 173 525,51 173 525,51 173 525,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88,9 19 090,00 16 965,78 16 965,78 16 965,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,7 488 897,00 487 284,19 487 284,19 487 284,19 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 86,2 4 861,00 4 189,58 4 189,58 4 189,58 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 9 999,00 9 998,17 9 998,17 9 998,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 83,0 500,00 415,00 415,00 415,00 4300 Zakup usług pozostałych 94,7 23 429,00 22 177,15 22 177,15 22 177,15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 61,5 1 611,00 990,40 990,40 990,40 4410 Podróże służbowe krajowe 0,0 400,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 46,7 535,00 250,00 250,00 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 5 711,00 5 710,98 5 710,98 5 710,98 4580 Pozostałe odsetki 100,0 1 542,00 1 541,62 1 541,62 1 541,62 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 99,2 113,00 112,08 112,08 112,08 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 85,6 2 300,00 1 968,57 1 968,57 1 968,57 cywilnej 85503 Karta dużej rodziny 82,0 3 222,00 2 640,80 2 640,80 0,00 2 640,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82,0 3 222,00 2 640,80 2 640,80 2 640,80 85504 Wspieranie rodziny 96,9 813 327,00 788 342,77 788 342,77 117 608,77 15 220,24 0,00 655 513,76 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52,8 2 300,00 1 213,76 1 213,76 1 213,76 3110 Świadczenia społeczne 97,7 669 746,00 654 300,00 654 300,00 654 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98,2 94 371,00 92 693,09 92 693,09 92 693,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82,6 7 000,00 5 781,85 5 781,85 5 781,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98,0 17 125,00 16 781,26 16 781,26 16 781,26 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 97,9 2 402,00 2 352,57 2 352,57 2 352,57 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68,0 7 151,00 4 862,07 4 862,07 4 862,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,0 450,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 71,0 3 921,00 2 784,10 2 784,10 2 784,10 4410 Podróże służbowe krajowe 89,6 3 897,00 3 492,80 3 492,80 3 492,80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85,0 3 325,00 2 824,82 2 824,82 2 824,82 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 76,7 1 639,00 1 256,45 1 256,45 1 256,45 cywilnej 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 98,6 416 371,00 410 485,54 410 485,54 313 873,04 96 172,50 0,00 440,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,0 440,00 440,00 440,00 440,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 246 389,00 246 289,93 246 289,93 246 289,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 18 251,00 18 250,05 18 250,05 18 250,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 44 402,00 44 401,23 44 401,23 44 401,23 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 99,9 4 936,00 4 931,83 4 931,83 4 931,83 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 11 167,00 11 166,99 11 166,99 11 166,99 4220 Zakup środków żywności 94,6 44 195,00 41 804,51 41 804,51 41 804,51 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 109 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
4260 Zakup energii 78,4 14 894,00 11 676,65 11 676,65 11 676,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 69,0 290,00 200,00 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 17 756,00 17 755,54 17 755,54 17 755,54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 85,2 516,00 439,78 439,78 439,78 4410 Podróże służbowe krajowe 97,0 150,00 145,43 145,43 145,43 4430 Różne opłaty i składki 100,0 595,00 595,00 595,00 595,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 10 613,00 10 613,00 10 613,00 10 613,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 99,9 1 387,00 1 385,60 1 385,60 1 385,60 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 100,0 390,00 390,00 390,00 390,00 cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 97,4 306 000,00 298 129,92 298 129,92 0,00 298 129,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 97,4 306 000,00 298 129,92 298 129,92 298 129,92 jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 98,8 83 916,00 82 868,55 82 868,55 82 868,55 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 98,8 83 916,00 82 868,55 82 868,55 82 868,55 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98,0 7 516 199,60 7 369 206,90 6 964 187,04 172 054,29 6 790 132,75 2 000,00 0,00 0,00 0,00 405 019,86 255 019,86 134 150,82 150 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 89,8 279 911,00 251 372,78 233 406,23 233 406,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 966,55 17 966,55 10 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,0 600,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 74,5 29 000,00 21 609,28 21 609,28 21 609,28 4300 Zakup usług pozostałych 94,7 217 000,00 205 488,90 205 488,90 205 488,90 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,0 1 800,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 97,0 6 500,00 6 306,70 6 306,70 6 306,70 4580 Pozostałe odsetki 67,5 2,00 1,35 1,35 1,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52,1 14 709,00 7 666,55 7 666,55 7 666,55 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 8 755,00 8 755,00 8 755,00 8 755,00 8 755,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 1 545,00 1 545,00 1 545,00 1 545,00 1 545,00 90002 Gospodarka odpadami 98,8 3 615 239,00 3 571 700,83 3 571 700,83 129 082,37 3 442 618,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 96 855,00 96 854,29 96 854,29 96 854,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98,1 7 400,00 7 258,44 7 258,44 7 258,44 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 93,8 19 600,00 18 382,75 18 382,75 18 382,75 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 68,7 1 800,00 1 236,89 1 236,89 1 236,89 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 5 350,00 5 350,00 5 350,00 5 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12,8 1 000,00 127,69 127,69 127,69 4300 Zakup usług pozostałych 98,8 3 480 740,00 3 439 997,27 3 439 997,27 3 439 997,27 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 2 494,00 2 493,50 2 493,50 0,00 2 493,50 90003 Oczyszczanie miast i wsi 99,0 623 106,00 616 979,40 616 979,40 0,00 616 979,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,0 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 99,1 455 043,00 450 916,52 450 916,52 450 916,52 4430 Różne opłaty i składki 100,0 166 063,00 166 062,88 166 062,88 166 062,88 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 99,6 862 540,00 859 349,98 859 349,98 11 954,23 847 395,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64,7 645,00 417,61 417,61 417,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95,8 12 037,00 11 536,62 11 536,62 11 536,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97,4 38 845,00 37 827,49 37 827,49 37 827,49 4220 Zakup środków żywności 23,5 393,00 92,16 92,16 92,16 4270 Zakup usług remontowych 0,0 910,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 809 433,00 809 199,10 809 199,10 809 199,10 4580 Pozostałe odsetki 100,0 277,00 277,00 277,00 277,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 98,0 2 000,00 1 959,34 1 959,34 1 959,34 4220 Zakup środków żywności 96,0 250,00 240,06 240,06 240,06 4300 Zakup usług pozostałych 98,2 1 750,00 1 719,28 1 719,28 1 719,28 90013 Schroniska dla zwierząt 99,6 302 604,00 301 313,13 301 313,13 31 017,69 270 295,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 4 003,00 4 002,54 4 002,54 4 002,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 27 017,00 27 015,15 27 015,15 27 015,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57,1 3 000,00 1 712,16 1 712,16 1 712,16 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 268 584,00 268 583,28 268 583,28 268 583,28 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 110 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 99,0 1 132 986,00 1 121 502,30 1 110 038,70 0,00 1 110 038,70 0,00 0,00 0,00 0,00 11 463,60 11 463,60 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,8 22 000,00 21 955,50 21 955,50 21 955,50 4260 Zakup energii 97,9 373 950,00 366 271,29 366 271,29 366 271,29 4270 Zakup usług remontowych 100,0 315 221,00 315 220,91 315 220,91 315 220,91 4300 Zakup usług pozostałych 99,1 410 300,00 406 556,03 406 556,03 406 556,03 4580 Pozostałe odsetki 69,9 50,00 34,97 34,97 34,97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 11 465,00 11 463,60 11 463,60 11 463,60 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 56,4 31 535,00 17 789,06 17 789,06 0,00 17 789,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,1 2 000,00 1 202,37 1 202,37 1 202,37 4260 Zakup energii 85,5 6 000,00 5 131,61 5 131,61 5 131,61 4270 Zakup usług remontowych 100,0 6 150,00 6 150,00 6 150,00 6 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,3 385,00 1,31 1,31 1,31 4430 Różne opłaty i składki 31,2 16 980,00 5 290,34 5 290,34 5 290,34 4580 Pozostałe odsetki 67,2 20,00 13,43 13,43 13,43 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 99,9 1 400,00 1 398,12 1 398,12 1 398,12 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 99,9 1 400,00 1 398,12 1 398,12 1 398,12 90095 Pozostała działalność 94,1 664 878,60 625 841,96 250 252,25 0,00 248 252,25 2 000,00 0,00 0,00 0,00 375 589,71 225 589,71 123 850,82 150 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 10,0 20 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,0 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 100,0 2 618,00 2 617,21 2 617,21 2 617,21 4300 Zakup usług pozostałych 96,8 253 816,60 245 618,24 245 618,24 245 618,24 4430 Różne opłaty i składki 98,8 17,00 16,80 16,80 16,80 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6030 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 100,0 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91,2 111 576,00 101 738,89 101 738,89 101 738,89 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 68 118,00 68 117,93 68 117,93 68 117,93 68 117,93 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 55 733,00 55 732,89 55 732,89 55 732,89 55 732,89 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97,0 5 967 062,44 5 789 116,72 2 709 149,37 7 897,88 371 576,49 2 329 400,00 275,00 0,00 3 079 967,35 3 079 967,35 1 961 224,62 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 98,1 4 460 904,00 4 374 581,21 1 736 714,73 327,88 136 111,85 1 600 000,00 275,00 0,00 0,00 2 637 866,48 2 637 866,48 1 695 385,80 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100,0 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,8 50,00 47,88 47,88 47,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 280,00 280,00 280,00 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 59 581,00 59 579,49 59 579,49 59 579,49 4220 Zakup środków żywności 99,9 100,00 99,89 99,89 99,89 4260 Zakup energii 100,0 43 258,00 43 256,31 43 256,31 43 256,31 4300 Zakup usług pozostałych 87,4 27 970,00 24 436,74 24 436,74 24 436,74 4307 Zakup usług pozostałych 99,5 152,00 151,25 151,25 151,25 4309 Zakup usług pozostałych 99,8 124,00 123,75 123,75 123,75 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 66,3 5 429,00 3 599,64 3 599,64 3 599,64 4430 Różne opłaty i składki 100,0 5 128,00 5 127,18 5 127,18 5 127,18 4580 Pozostałe odsetki 96,9 13,00 12,60 12,60 12,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93,7 1 005 361,00 942 480,68 942 480,68 942 480,68 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97,8 377 817,00 369 485,56 369 485,56 369 485,56 369 485,56 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 500 018,00 500 018,00 500 018,00 500 018,00 500 018,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98,8 835 623,00 825 882,24 825 882,24 825 882,24 825 882,24 92116 Biblioteki 100,0 354 000,00 354 000,00 354 000,00 0,00 0,00 354 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100,0 354 000,00 354 000,00 354 000,00 354 000,00 0,00 92118 Muzea 100,0 237 000,00 237 000,00 237 000,00 0,00 0,00 237 000,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100,0 237 000,00 237 000,00 237 000,00 237 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 86,7 631 127,00 547 051,56 123 419,61 0,00 22 019,61 101 400,00 0,00 0,00 423 631,95 423 631,95 265 838,82 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 2720 100,0 101 400,00 101 400,00 101 400,00 101 400,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 700,00 700,00 700,00 700,00 4260 Zakup energii 91,0 2 500,00 2 275,18 2 275,18 2 275,18 4270 Zakup usług remontowych 0,0 6 526,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 111 – Poz. 3224
Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
4300 Zakup usług pozostałych 95,2 20 000,00 19 044,25 19 044,25 19 044,25 4580 Pozostałe odsetki 18,0 1,00 0,18 0,18 0,18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81,9 192 655,00 157 793,13 157 793,13 157 793,13 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86,5 261 243,00 225 963,00 225 963,00 225 963,00 225 963,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86,5 46 102,00 39 875,82 39 875,82 39 875,82 39 875,82 92195 Pozostała działalność 97,3 284 031,44 276 483,95 258 015,03 7 570,00 213 445,03 37 000,00 0,00 0,00 0,00 18 468,92 18 468,92 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 92,5 40 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 7 570,00 7 570,00 7 570,00 7 570,00 4190 Nagrody konkursowe 81,5 7 966,00 6 495,78 6 495,78 6 495,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 25 183,44 25 181,60 25 181,60 25 181,60 4220 Zakup środków żywności 100,0 37 330,00 37 329,00 37 329,00 37 329,00 4260 Zakup energii 96,3 5 000,00 4 813,24 4 813,24 4 813,24 4270 Zakup usług remontowych 36,2 2 211,00 800,00 800,00 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 137 636,00 137 602,55 137 602,55 137 602,55 4430 Różne opłaty i składki 67,9 1 800,00 1 222,86 1 222,86 1 222,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95,5 19 335,00 18 468,92 18 468,92 18 468,92 926 Kultura fizyczna 86,4 594 759,56 514 050,53 442 750,78 0,00 279 461,78 163 000,00 0,00 289,00 0,00 0,00 71 299,75 71 299,75 0,00 92601 Obiekty sportowe 93,4 224 048,00 209 250,84 201 494,59 0,00 201 205,59 0,00 0,00 289,00 0,00 0,00 7 756,25 7 756,25 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29,5 14 060,00 4 149,00 4 149,00 4 149,00 4260 Zakup energii 90,6 52 028,00 47 151,85 47 151,85 47 151,85 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 149 894,00 149 893,36 149 893,36 149 893,36 4307 Zakup usług pozostałych 99,9 246,00 245,65 245,65 245,65 4309 Zakup usług pozostałych 98,5 44,00 43,35 43,35 43,35 4580 Pozostałe odsetki 94,8 12,00 11,38 11,38 11,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,9 7 764,00 7 756,25 7 756,25 7 756,25 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100,0 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 100,0 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 68,7 210 711,56 144 799,69 81 256,19 0,00 78 256,19 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 543,50 63 543,50 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 100,0 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 samorządu terytorialnego 4190 Nagrody konkursowe 78,2 5 000,00 3 907,76 3 907,76 3 907,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,7 36 323,00 2 814,00 2 814,00 2 814,00 4220 Zakup środków żywności 23,8 2 500,00 594,00 594,00 594,00 4260 Zakup energii 0,0 2 800,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,0 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 76,9 89 763,00 69 070,43 69 070,43 69 070,43 4430 Różne opłaty i składki 100,0 1 870,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94,2 67 456 63 543,50 63 543,50 63 543,50 Ogółem: 96,5 106 694 425,14 102 981 327,46 83 696 694,97 28 938 243,51 21 636 086,02 7 699 790,09 24 396 710,61 369 826,81 0,00 656 037,93 19 284 632,49 17 951 632,49 7 446 742,65 1 333 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 112 – Poz. 3224
Załącznik nr 5 do Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
z tego: z tego: z tego:
wydatki na wydatki na zakup i programy programy objęcie akcji i % Wydatki finansowane z Wydatki z finansowane z Dział Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Dotacje na Świadczenia na Wydatki inwestycje i udziałów oraz Wyk. związane z udziałem tytułu udziałem ogółem bieżące i składki od nich zadania rzecz osób Obsługa długu majątkowe zakupy wniesienie realizacją zadań środków o poręczeń i środków o naliczane bieżące fizycznych inwestycyjne wkładów do statutowych których mowa w gwarancji których mowa spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt w art. 5 ust. 1 handlowego 2 i 3 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 100,0 588 379,59 588 379,59 588 379,59 11 536,86 576 842,73 01095 Pozostała działalność 100,0 588 379,59 588 379,59 588 379,59 11 536,86 576 842,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 9 625,00 9 625,00 9 625,00 9 625,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 1 911,86 1 911,86 1 911,86 1 911,86 4430 Różne opłaty i składki 100,0 576 842,73 576 842,73 576 842,73 576 842,73 710 Działalność usługowa 100,0 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 71035 Cmentarze 100,0 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 750 Administracja publiczna 94,2 242 210,48 228 089,07 228 089,07 228 089,07 75011 Urzędy wojewódzkie 94,2 242 210,48 228 089,07 228 089,07 228 089,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94,1 240 210,48 226 089,07 226 089,07 226 089,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 98,9 171 373,00 169 441,96 169 441,96 109 470,16 7 221,80 52 750,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 852,00 3 852,00 3 852,00 3 852,00 ochrony prawa 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 3 302,00 3 302,00 3 302,00 3 302,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 500,00 500,00 500,00 500,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 50,00 50,00 50,00 50,00 Osób Niepełnosprawnych 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 98,8 83 779,00 82 796,16 82 796,16 79 156,80 3 639,36 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99,3 52 050,00 51 700,00 51 700,00 51 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 3 557,00 3 556,80 3 556,80 3 556,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 23 901,00 23 900,00 23 900,00 23 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 2 314,00 2 313,09 2 313,09 2 313,09 4300 Zakup usług pozostałych 55,4 1 413,00 783,00 783,00 783,00 4410 Podróże służbowe krajowe 99,9 544,00 543,27 543,27 543,27 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 100,0 600,00 600,00 600,00 600,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 600,00 600,00 600,00 600,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 113 – Poz. 3224
Załącznik nr 5 do Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 98,9 83 142,00 82 193,80 82 193,80 25 861,36 3 582,44 52 750,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,0 52 750,00 52 750,00 52 750,00 52 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 3 309,00 3 308,36 3 308,36 3 308,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 22 553,00 22 553,00 22 553,00 22 553,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90,6 2 700,00 2 447,43 2 447,43 2 447,43 4300 Zakup usług pozostałych 52,4 1 342,00 703,78 703,78 703,78 4410 Podróże służbowe krajowe 71,9 200,00 143,76 143,76 143,76 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 99,8 288,00 287,47 287,47 287,47 cywilnej 801 Oświata i wychowanie 92,4 143 459,96 132 584,31 132 584,31 1 436,03 124 711,18 6 437,10 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 92,4 143 459,96 132 584,31 132 584,31 1 436,03 124 711,18 6 437,10 ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 93,7 6 870,60 6 437,10 6 437,10 6 437,10 zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 1 436,03 1 436,03 1 436,03 1 436,03 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 92,3 135 153,33 124 711,18 124 711,18 124 711,18 852 Pomoc społeczna 94,9 946 426,01 898 374,53 898 374,53 640 385,63 222 552,05 31 323,50 4 113,35 85203 Ośrodki wsparcia 94,4 851 364,50 803 905,37 803 905,37 554 126,19 218 455,68 31 323,50 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 46,5 67 296,00 31 323,50 31 323,50 31 323,50 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,5 348 667,50 347 008,67 347 008,67 347 008,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 22 379,00 22 378,02 22 378,02 22 378,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 84 709,00 84 708,16 84 708,16 84 708,16 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 7 312,00 7 311,83 7 311,83 7 311,83 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 92 720,00 92 719,51 92 719,51 92 719,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97,0 127 750,00 123 865,78 123 865,78 123 865,78 4260 Zakup energii 98,6 9 000,00 8 872,89 8 872,89 8 872,89 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 350,00 350,00 350,00 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 59 143,00 59 143,00 59 143,00 59 143,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 71,3 1 500,00 1 069,88 1 069,88 1 069,88 4410 Podróże służbowe krajowe 99,9 644,00 643,57 643,57 643,57 4430 Różne opłaty i składki 70,5 3 394,00 2 393,25 2 393,25 2 393,25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68,5 13 500,00 9 246,58 9 246,58 9 246,58 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 99,0 13 000,00 12 870,73 12 870,73 12 870,73 cywilnej 85215 Dodatki mieszkaniowe 98,0 2 425,51 2 377,85 2 377,85 46,62 2 331,23 3110 Świadczenia społeczne 98,0 2 378,51 2 331,23 2 331,23 2 331,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,2 47,00 46,62 46,62 46,62 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99,4 92 636,00 92 091,31 92 091,31 86 259,44 4 049,75 1 782,12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,0 1 783,00 1 782,12 1 782,12 1 782,12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 67 401,00 67 400,56 67 400,56 67 400,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0 6 486,00 6 485,06 6 485,06 6 485,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 11 378,00 11 377,03 11 377,03 11 377,03 4120 100,0 637,00 636,79 636,79 636,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 360,00 360,00 360,00 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 1 014,00 1 013,98 1 013,98 1 013,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 60,00 60,00 60,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,0 540,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 99,4 154,00 153,01 153,01 153,01 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 2 288,00 2 288,00 2 288,00 2 288,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 100,0 535,00 534,76 534,76 534,76 cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 114 – Poz. 3224
Załącznik nr 5 do Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
855 Rodzina 97,3 22 360 639,13 21 753 396,40 21 753 396,40 823 022,32 65 764,69 20 864 609,39 85501 Świadczenie wychowawcze 97,1 14 470 000,00 14 051 133,20 14 051 133,20 97 266,91 30 355,42 13 923 510,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85,9 50,00 42,96 42,96 42,96 3110 Świadczenia społeczne 97,1 14 342 038,00 13 923 467,91 13 923 467,91 13 923 467,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 76 808,00 76 807,73 76 807,73 76 807,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96,6 4 500,00 4 345,22 4 345,22 4 345,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 14 325,00 14 324,46 14 324,46 14 324,46 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 1 790,00 1 789,50 1 789,50 1 789,50 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 12 161,00 12 160,71 12 160,71 12 160,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,0 120,00 120,00 120,00 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,0 14 708,00 14 707,89 14 707,89 14 707,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95,9 1 300,00 1 246,73 1 246,73 1 246,73 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 96,4 2 200,00 2 120,09 2 120,09 2 120,09 cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 97,6 7 109 501,13 6 940 583,85 6 940 583,85 622 665,06 31 120,27 6 286 798,52 ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,0 800,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 97,6 6 442 847,13 6 286 798,52 6 286 798,52 6 286 798,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96,6 135 920,00 131 234,51 131 234,51 131 234,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83,1 12 566,00 10 441,78 10 441,78 10 441,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,7 480 000,00 478 387,19 478 387,19 478 387,19 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 79,5 3 273,00 2 601,58 2 601,58 2 601,58 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 6 999,00 6 998,17 6 998,17 6 998,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 83,0 500,00 415,00 415,00 415,00 4300 Zakup usług pozostałych 93,8 20 200,00 18 948,15 18 948,15 18 948,15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22,4 800,00 179,40 179,40 179,40 4410 Podróże służbowe krajowe 0,0 400,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,0 285,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0 3 111,00 3 110,98 3 110,98 3 110,98 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 81,6 1 800,00 1 468,57 1 468,57 1 468,57 cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 82,0 3 222,00 2 640,80 2 640,80 2 640,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82,0 3 222,00 2 640,80 2 640,80 2 640,80 85504 Wspieranie rodziny 97,4 694 000,00 676 170,00 676 170,00 20 221,80 1 648,20 654 300,00 3110 Świadczenia społeczne 97,7 669 746,00 654 300,00 654 300,00 654 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 16 860,00 16 860,00 16 860,00 16 860,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 100,0 412,00 411,80 411,80 411,80 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44,9 1 500,00 674,04 674,04 674,04 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,0 150,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 64,9 1 500,00 974,16 974,16 974,16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,0 500,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 0,0 382,00 0,00 0,00 0,00 cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 98,8 83 916,00 82 868,55 82 868,55 82 868,55 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 98,8 83 916,00 82 868,55 82 868,55 82 868,55 Ogółem: 97,2 24 459 488,17 23 777 265,86 23 777 265,86 1 813 940,07 1 004 092,45 37 760,60 20 921 472,74 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 115 – Poz. 3224
Wydatki budżetu Gminy Barlinek
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
z tego:
Dział Rozdział § Nazwa paragrafu % Wyk. Plan Wydatki Wydatki Wydatki ogółem bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 500 Handel 100,0 1 587 143,00 1 587 095,25 1 587 095,25 50095 Pozostała działalność 100,0 1 587 143,00 1 587 095,25 1 587 095,25 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 1 000 000,00 999 953,00 999 953,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 587 143,00 587 142,25 587 142,25 600 Transport i łączność 0,0 29 167,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,0 29 167,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0 15 758,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0 13 409,00 0,00 0,00 630 Turystyka 97,9 2 479 287,00 2 428 110,60 2 764,25 2 425 346,35 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 99,9 1 304 645,00 1 302 733,43 1 302 733,43 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,9 645 815,00 644 883,01 644 883,01 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,9 658 830,00 657 850,42 657 850,42 63095 Pozostała działalność 95,8 1 174 642,00 1 125 377,17 2 764,25 1 122 612,92 4307 Zakup usług pozostałych 100,0 2 350,00 2 349,61 2 349,61 4309 Zakup usług pozostałych 99,9 415,00 414,64 414,64 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95,9 946 877,00 908 020,95 908 020,95 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95,4 225 000,00 214 591,97 214 591,97 700 Gospodarka mieszkaniowa 99,8 1 343 447,00 1 340 400,61 1 475,00 1 338 925,61 70004 Pozostała działalność 100,0 614 288,00 614 194,84 275,00 613 919,84 4307 Zakup usług pozostałych 99,5 152,00 151,25 151,25 4309 Zakup usług pozostałych 81,4 152,00 123,75 123,75 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 337 656,00 337 655,90 337 655,90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 276 328,00 276 263,94 276 263,94 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 99,6 729 159,00 726 205,77 1 200,00 725 005,77 4307 Zakup usług pozostałych 100,0 660,00 660,00 660,00 4309 Zakup usług pozostałych 81,8 660,00 540,00 540,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 398 839,00 398 753,17 398 753,17 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,2 329 000,00 326 252,60 326 252,60 801 Oświata i wychowanie 99,8 204 360,00 203 905,94 203 905,94 80195 Pozostała działalność 99,8 204 360,00 203 905,94 203 905,94 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 67 578,00 67 557,72 67 557,72 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,8 2 612,00 2 605,78 2 605,78 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,9 1 138,00 1 137,30 1 137,30 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 12 240,00 12 238,52 12 238,52 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4127 99,8 1 461,00 1 457,62 1 457,62 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4129 0,0 360,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4177 Wynarodzenia bezosobowe 99,7 18 000,00 17 940,00 17 940,00 4178 Wynarodzenia bezosobowe 100,0 1 950,00 1 950,00 1 950,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 99,9 726,00 725,45 725,45 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,0 16 900,00 16 900,00 16 900,00 4307 Zakup usług pozostałych 100,0 17 934,00 17 933,10 17 933,10 4308 Zakup usług pozostałych 100,0 62 581,00 62 580,55 62 580,55 4309 Zakup usług pozostałych 100,0 880,00 879,90 879,90 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,0 161 117,62 161 117,62 161 117,62 85395 Pozostała działalność 100,0 161 117,62 161 117,62 161 117,62 3117 Świadczenia społeczne 100,0 6 660,33 6 660,33 6 660,33 3119 Świadczenia społeczne 100,0 24 000,00 24 000,00 24 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,0 75 756,38 75 756,38 75 756,38 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,0 14 356,24 14 356,24 14 356,24 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4127 100,0 1 770,59 1 770,59 1 770,59 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0 1 656,00 1 656,00 1 656,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 100,0 5 754,09 5 754,09 5 754,09 4287 Zakup usług zdrowotnych 100,0 540,00 540,00 540,00 4307 Zakup usług pozostałych 100,0 30 405,00 30 405,00 30 405,00 4417 Podróże służbowe krajowe 100,0 218,99 218,99 218,99 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 116 – Poz. 3224
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,7 134 151,00 10 300,00 134 150,82 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100,0 10 300,00 10 300,00 10 300,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 8 755,00 8 755,00 8 755,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 1 545,00 1 545,00 1 545,00 90095 Pozostała działalność 100,0 123 851,00 123 850,82 123 850,82 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 68 118,00 68 117,93 68 117,93 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 55 733,00 55 732,89 55 732,89 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97,1 2 021 079,00 1 961 499,62 275,00 1 961 224,62 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 98,9 1 713 734,00 1 695 660,80 275,00 1 695 385,80 4307 Zakup usług pozostałych 99,5 152,00 151,25 151,25 4309 Zakup usług pozostałych 99,8 124,00 123,75 123,75 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97,8 377 817,00 369 485,56 369 485,56 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,0 500 018,00 500 018,00 500 018,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98,8 835 623,00 825 882,24 825 882,24 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 86,5 307 345,00 265 838,82 265 838,82 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86,5 261 243,00 225 963,00 225 963,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86,5 46 102,00 39 875,82 39 875,82 926 Kultura fizyczna 99,7 290,00 289,00 289,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 99,7 290,00 289,00 289,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 99,9 246,00 245,65 245,65 4309 Zakup usług pozostałych 98,5 44,00 43,35 43,35 Ogółem 98,2 7 960 041,62 7 816 569,46 369 826,81 7 446 742,65 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 117 – Poz. 3224 Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Plan Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie % Wyk. 1 2 3 4 5 6 7 500 Handel 1 750 000,00 1 723 272,69 98,5 50095 Pozostała działalność 1 750 000,00 1 723 272,69 98,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 857,00 136 177,44 83,6 Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - "Mój 162 857,00 136 177,44 83,6 Rynek" 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 999 953,00 100,0 Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - "Mój 1 000 000,00 999 953,00 100,0 Rynek" 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 587 143,00 587 142,25 100,0 Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - "Mój 587 143,00 587 142,25 100,0 Rynek" 600 Transport i łączność 4 742 958,00 4 444 593,28 93,7 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 447 391,00 2 257 997,71 92,3 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 738,00 20 737,80 100,0 Znak zmiennej treści 33MP-DP3 w ciągu DW 156 w Barlinku 20 738,00 20 737,80 100,0 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 426 653,00 2 237 259,91 92,2 jednostkami samorządu terytorialnego Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 2 426 653,00 2 237 259,91 92,2 60016 Drogi publiczne gminne 2 165 267,00 2 086 323,77 96,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 136 100,00 2 086 323,77 97,7 Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać 3 600,00 3 600,00 100,0 Budowa chodnika przy ul. Chopina w Barlinku 10 800,00 10 800,00 100,0 Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki 20 000,00 0,00 0,0 Przebudowa ul. Chopina w Barlinku 44 347,00 41 744,00 94,1 Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku 25 000,00 0,00 0,0 Przebudowa ul. Matejki w Barlinku 1 200 000,00 1 198 790,76 99,9 Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 831 000,00 830 036,01 99,9 2, 3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - droga przez wieś 1 353,00 1 353,00 100,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 758,00 0,00 0,0 Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- droga przez wieś 15 758,00 0,00 0,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 409,00 0,00 0,0 Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- droga przez wieś 13 409,00 0,00 0,0 60095 Pozostała działalność 130 300,00 100 271,80 77,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 300,00 100 271,80 77,0 Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej 30 000,00 0,00 0,0 Budowa zatok parkingowych na odcinku pasa drogowego ul. 11 Listopada 100 300,00 100 271,80 100,0 w Barlinku 630 Turystyka 4 593 368,00 4 528 713,27 98,6 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 528 844,00 1 520 345,43 99,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 217 699,00 217 612,00 100,0 Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do 170 800,00 170 741,80 100,0 Pełczyc - odcinek Barlinek - granica gminy Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim 46 799,00 46 798,50 100,0 Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap 100,00 71,70 71,7 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 645 815,00 644 883,01 99,9 Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do 364 200,00 363 276,59 99,7 Pełczyc - odcinek Barlinek - granica gminy Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim 281 615,00 281 606,42 100,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 658 830,00 657 850,42 99,9 Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do 65 000,00 64 107,65 98,6 Pełczyc - odcinek Barlinek - granica gminy Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim 593 830,00 593 742,77 100,0 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 500,00 0,00 0,0 jednostkami samorządu terytorialnego Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy 6 500,00 0,00 0,0 Zachodnich etap II 63095 Pozostała działalność 3 064 524,00 3 008 367,84 98,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 892 647,00 1 885 754,92 99,6 Monitoring plaży miejskiej w Barlinku 12 500,00 12 500,00 100,0 Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku 30 147,00 30 147,00 100,0 Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod 1 850 000,00 1 843 107,92 99,6 rozwój działalności turystycznej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 946 877,00 908 020,95 95,9 Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod 946 877,00 908 020,95 95,9 rozwój działalności turystycznej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 000,00 214 591,97 95,4 Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod 225 000,00 214 591,97 95,4 rozwój działalności turystycznej 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 411 063,00 3 048 580,58 89,4 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 021 454,00 691 322,50 67,7 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 6030 2 129,00 0,00 0,0 funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rewitalizacja - termomodernizacja mienia komunalnego (BTBS) 2 129,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 405 341,00 77 402,66 19,1 Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w 347 186,00 19 680,00 5,7 Barlinku Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- termomodernizacja 432,00 0,00 0,0 budynku mieszkalnego Termomodernizacja mienia komunalnego 57 723,00 57 722,66 100,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 337 656,00 337 655,90 100,0 Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w 13 750,00 13 750,00 100,0 Barlinku Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- termomodernizacja 323 906,00 323 905,90 100,0 budynku mieszkalnego 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 328,00 276 263,94 100,0 Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w 11 250,00 11 250,00 100,0 Barlinku Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło- termomodernizacja 265 078,00 265 013,94 100,0 budynku mieszkalnego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 118 – Poz. 3224 Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 389 609,00 2 357 258,08 98,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 130 900,00 1 129 676,83 99,9 Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8 38 000,00 37 101,69 97,6 Przebudowa pomieszczeń w budynku Dziedzice 45 20 000,00 20 000,00 100,0 Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum 181 150,00 180 825,14 99,8 Wsparcia Rodziny , Urzędu Stanu Cywilnego Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 891 750,00 891 750,00 100,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 398 839,00 398 753,17 100,0 Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum 398 839,00 398 753,17 100,0 Wsparcia Rodziny , Urzędu Stanu Cywilnego 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 329 000,00 326 252,60 99,2 Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. "Ekonomika" na cele Centrum 329 000,00 326 252,60 99,2 Wsparcia Rodziny , Urzędu Stanu Cywilnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycvyjne jednostek budżetowych 530 870,00 502 575,48 94,7 Nabycie gruntów pod drogi gminne 530 870,00 502 575,48 94,7 710 Działalność usługowa 9 840,00 9 840,00 100,0 71095 Pozostała działalność 9 840,00 9 840,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 840,00 9 840,00 100,0 Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - II etap 9 840,00 9 840,00 100,0 750 Administracja publiczna 10 580,00 10 574,31 99,9 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 580,00 10 574,31 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 580,00 10 574,31 99,9 Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej dla UM (zintegrowany system 10 580,00 10 574,31 99,9 ochrony sieci) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 311 606,00 310 946,00 99,8 75412 Ochotnicze straże pożarne 311 606,00 310 946,00 99,8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 311 606,00 310 946,00 99,8 sektora finansów publicznych Zakup samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP Rychnów (wkład 307 450,00 306 790,00 99,8 własny) Zapewnienie gotowości bojowej jednostki przeciwpożarowej - doposażenie 4 156,00 4 156,00 100,0 OSP Mostkowo 801 Oświata i wychowanie 142 188,00 135 975,40 95,6 80101 Szkoły podstawowe 120 188,00 119 986,63 99,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 188,00 119 986,63 99,8 Budowa ogrodzenia placu przy Szkole Podstawowej w Mostkowie 39 708,00 39 707,22 100,0 Pracownia chemiczna - Szkoła Podstawowa Nr 1 budynek ul. Jeziorna 60 480,00 80 279,41 132,7 Zagospodarowanie dziedzińca SP 1 przy ul. Leśnej 20 000,00 0,00 0,0 80104 Przedszkola 22 000,00 15 988,77 72,7 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 0,0 Budowa bramy wjazdowej - Przedszkole Miejskie Nr 1 6 000,00 0,00 0,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 15 988,77 99,9 Zakup magla - Przedszkole Miejskie Nr 2 16 000,00 15 988,77 99,9 851 Ochrona zdrowia 1 483 279,00 1 482 850,00 100,0 85111 Szpitale ogólne 1 183 279,00 1 183 000,00 100,0 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 6030 1 183 279,00 1 183 000,00 100,0 funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. zoo. 1 183 279,00 1 183 000,00 100,0 85195 Pozostała działalność 300 000,00 299 850,00 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 299 850,00 100,0 Zakup sprzętu ultrasonograficznego (USG) BUDŻET OBYWATELSKI 300 000,00 299 850,00 100,0 852 Pomoc społeczna 33 000,00 33 000,00 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 33 000,00 33 000,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 000,00 33 000,00 100,0 Modernizacja rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą szaf elektrycznych w 33 000,00 33 000,00 100,0 OPS 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 421 901,00 405 019,86 96,0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 009,00 17 966,55 71,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 709,00 7 666,55 52,1 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej 9 000,00 2 000,00 22,2 Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina 9,00 8,55 95,0 Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - budowa 5 700,00 5 658,00 99,3 przyłącza wodociągowego 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 755,00 8 755,00 100,0 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej 8 755,00 8 755,00 100,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 545,00 1 545,00 100,0 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej 1 545,00 1 545,00 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 465,00 11 463,60 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 465,00 11 463,60 100,0 Rozbudowa oświetlenia drogowego przy świetlicy wiejskiej w Płonnie 11 465,00 11 463,60 100,0 90095 Pozostała działalność 385 427,00 375 589,71 97,4 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 6030 150 000,00 150 000,00 100,0 funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie udziałów pieniężnych do PGK Sp. z o.o. - zakup ciągnika 150 000,00 150 000,00 100,0 (oczyszczanie miasta) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 576,00 101 738,89 91,2 Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej 1 000,00 704,90 70,5 Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - plenerowe miejsce spotkań 6 698,00 0,00 0,0 i aktywności mieszkańców Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a 1 000,00 699,99 70,0 Moniuszki) Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku 11 000,00 10 114,00 91,9 Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.Gorzowskiej w Barlinku 29 950,00 29 950,00 100,0 Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku 928,00 0,00 0,0 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w 20 000,00 19 680,00 98,4 Barlinku Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul.Niepodległości, 10 000,00 9 840,00 98,4 Odrzańskiej w Barlinku Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Paderewskiego w 10 000,00 9 840,00 98,4 Barlinku Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku 21 000,00 20 910,00 99,6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 119 – Poz. 3224 Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 118,00 68 117,93 100,0 Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - plenerowe miejsce spotkań 68 118,00 68 117,93 100,0 i aktywności mieszkańców 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 733,00 55 732,89 100,0 Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - plenerowe miejsce spotkań 55 733,00 55 732,89 100,0 i aktywności mieszkańców 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 238 154,00 3 079 967,35 95,1 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 718 819,00 2 637 866,48 97,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 005 361,00 942 480,68 93,7 Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko 863 004,00 863 003,17 100,0 Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie 38 952,00 7 782,33 20,0 Rewitalizacja - budowa świetlicy we wsi Strąpie 84 590,00 52 915,31 62,6 Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy w sołectwie Żydowo 18 815,00 18 779,87 99,8 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 377 817,00 369 485,56 97,8 Rewitalizacja - budowa świetlicy we wsi Strąpie 377 817,00 369 485,56 97,8 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 018,00 500 018,00 100,0 Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie 500 018,00 500 018,00 100,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 835 623,00 825 882,24 98,8 Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie 498 030,00 498 029,20 100,0 Rewitalizacja - budowa świetlicy we wsi Strąpie 337 593,00 327 853,04 97,1 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500 000,00 423 631,95 84,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 192 655,00 157 793,13 81,9 Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w 192 655,00 157 793,13 81,9 Barlinku 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 261 243,00 225 963,00 86,5 Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w 261 243,00 225 963,00 86,5 Barlinku 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 102,00 39 875,82 86,5 Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w 46 102,00 39 875,82 86,5 Barlinku 92195 Pozostała działalność 19 335,00 18 468,92 95,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 335,00 18 468,92 95,5 Budowa Muzeum Historii wsi Równo 14 335,00 14 334,42 100,0 Budowa placu zabaw w Dzikowie 5 000,00 4 134,50 82,7 926 Kultura fizyczna 75 219,56 71 299,75 94,8 92601 Obiekty sportowe 7 764,00 7 756,25 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 764,00 7 756,25 99,9 Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku 7,00 6,02 86,0 Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II - 7 757,00 7 750,23 99,9 budynek zaplecza stadionu 92695 Pozostała działalność 67 455,56 63 543,50 94,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 455,56 63 543,50 94,2 Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w Mostkowie 24 875,00 24 875,00 100,0 Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Łubiance 40 580,56 38 484,00 94,8 Budowa siłowni zewnętrznej w Dzikowie 2 000,00 184,50 9,2 Ogółem: 20 223 156,56 19 284 632,49 95,4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 120 – Poz. 3224
Załącznik nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
Dział Rozdział § Nazwa jednostki lub działalności % Wyk. Plan Wykonanie
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,0 2 191 000,00 2 191 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100,0 1 600 000,00 1 600 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 100,0 1 600 000,00 1 600 000,00 - Barlinecki Ośrodek Kultury 92116 Biblioteki 100,0 354 000,00 354 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 100,0 354 000,00 354 000,00 - Barlinecki Ośrodek Kultury 92118 Muzea 100,0 237 000,00 237 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 100,0 237 000,00 237 000,00 - Barlinecki Ośrodek Kultury Ogółem 100,0 2 191 000,00 2 191 000,00 , dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Dział Rozdział § Nazwa jednostki lub działalności % Wyk. Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 100,0 5 009 298,00 5 008 211,08 80101 Szkoły podstawowe 99,8 570 492,00 569 446,69 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 99,8 570 492,00 569 446,69 jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Radosna" w 100,0 468 239,00 468 145,53 Dziedzicach Montessori Schol Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 99,1 102 253,00 101 301,16 Barlinku 80104 Przedszkola 100,0 1 209 572,00 1 209 563,02 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 100,0 1 209 572,00 1 209 563,02 jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w 100,0 156 652,00 156 651,46 Dziedzicach "Akademia Malucha FILOKUBINO" w Barlinku 100,0 280 930,00 280 925,78 Niepubliczne Przedszkole Językowe "W Wiśniowym 100,0 738 518,00 738 514,52 Sadzie" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w 100,0 33 472,00 33 471,26 Rychnowie 80105 Przedszkola specjalne 100,0 3 154 175,00 3 154 165,73 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 100,0 3 154 175,00 3 154 165,73 jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Bratek" w Barlinku 100,0 3 154 175,00 3 154 165,73 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 100,0 75 059,00 75 035,64 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 100,0 75 059,00 75 035,64 jednostki systemu oświaty Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w 100,0 75 059,00 75 035,64 Rychnowie Ogółem 100,0 5 009 298,00 5 008 211,08 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 121 – Poz. 3224
Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek
dla jednostek nienależących i należących do sektora finansów publicznych Rozdzia % Dział § Nazwa jednostki lub działalności Plan Wykonanie ł Wyk. 750 Administracja Publiczna 14 600,00 10 427,11 71,4 75020 Starostwa powiatowe 14 600,00 10 427,11 71,4 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 14 600,00 10 427,11 71,4 bieżących 1. Dotacja na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Barlinku 14 600,00 10 427,11 71,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 386,00 3 910,00 72,6 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 386,00 3 910,00 72,6 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 5 386,00 3 910,00 72,6 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkowie 5 386,00 3 910,00 72,6 801 Oświata i wychowanie 6 870,60 6 437,10 93,7 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 6 870,60 6 437,10 93,7 ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 6 870,60 6 437,10 93,7 sektora finansów publicznych 1. Dotacja na podręczniki i ćwiczenia - Niepubliczna Szkoła 6 870,60 6 437,10 93,7 Podstawowa w Dziedzicach 851 Ochrona zdrowia 121 000,00 121 000,00 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 121 000,00 121 000,00 100,0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 121 000,00 121 000,00 100,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. KŻ Sztorm w Barlinku 15 000,00 15 000,00 100,0 2. Barlinecki Klub Abstynenta 20 000,00 20 000,00 100,0 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Barlinek Uśmiechy 20 000,00 20 000,00 100,0 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group 29 000,00 29 000,00 100,0 5. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury" 10 000,00 10 000,00 100,0 6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" 7 000,00 7 000,00 100,0 7. Świetlica Plantacji Wyobraźni 20 000,00 20 000,00 100,0 852 Pomoc społeczna 91 296,00 55 404,80 60,7 85203 Ośrodki wsparcia 67 296,00 31 404,80 46,7 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 67 296,00 31 404,80 46,7 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 67 296,00 31 404,80 46,7 psychicznymi - Stowarzyszenie "Bratek" 85295 Pozostała działalność 24 000,00 24 000,00 100,0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 24 000,00 24 000,00 100,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręg w Szczecinie 16 000,00 16 000,00 100,0 2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 8 000,00 8 000,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 2 000,00 100,0 90095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 100,0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2 000,00 2 000,00 100,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Rodzinny Ogród Działkowy im. "NOWY" w Moczkowie 2 000,00 2 000,00 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 138 400,00 138 400,00 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 101 400,00 101 400,00 100,0 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 101 400,00 101 400,00 100,0 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1. Stowarzyszenie "Młyn Papiernia" 40 000,00 40 000,00 100,0 2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystua Króla w Jesionowie filia w 11 400,00 11 400,00 100,0 Dziedzicach 3.Cerkiew Prawosławna w Barlinku 50 000,00 50 000,00 100,0 92195 Pozostała działalność 37 000,00 37 000,00 100,0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 37 000,00 37 000,00 100,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w Dziedzicach 14 000,00 14 000,00 100,0 2. Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury" 5 000,00 5 000,00 100,0 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group 3 000,00 3 000,00 100,0 4. Towarzystwo Miłośników Barlinka 7 000,00 7 000,00 100,0 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru "Halka" 8 000,00 8 000,00 100,0 926 Kultura fizyczna 163 000,00 163 000,00 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 160 000,00 160 000,00 100,0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 160 000,00 160 000,00 100,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Akademia Sportów Walki Boran TEAM 5 000,00 5 000,00 100,0 2. Klub Sportowy Grom Płonno 14 000,00 14 000,00 100,0 3. Międzyszkolny Klub Sportowy Lubusz 15 000,00 15 000,00 100,0 4. KS Iskra w Lutówku 15 000,00 15 000,00 100,0 5. Klub Sportowy Koral Mostkowo 18 000,00 18 000,00 100,0 6. Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku 47 000,00 47 000,00 100,0 7. Klub Sportowy "Indywidualna Szkoła Futbolu Pogoń Barlinek" 14 000,00 14 000,00 100,0 8. Stowarzyszenie Aperto Porto 4 000,00 4 000,00 100,0 9. Barlinecka Akademja Fudbolu 22 000,00 22 000,00 100,0 10. Stowarzyszenie "Włóczykijki" 6 000,00 6 000,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 122 – Poz. 3224
Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
92695 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 100,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 3 000,00 3 000,00 100,0 samorządu terytorialnego 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 3 000,00 3 000,00 100,0 współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży Ogółem 542 552,60 500 579,01 92,3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 123 – Poz. 3224 Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu
Dział Rozdział § Plan Wyk. % 600 Transport i łączność 57 894,99 52 675,81 90,99 60016 Drogi publiczne gminne 57 894,99 52 675,81 90,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 44 247,99 44 247,81 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 647,00 4 428,00 45,90 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 357,91 16 356,79 99,99 75412 Ochotnicze straże pożarne 16 357,91 16 356,79 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 557,91 15 556,79 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 8 903,00 8 903,00 100,00 80101 Szkoły podstawowe 8 903,00 8 903,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 903,00 8 903,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51 655,24 51 653,30 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 51 655,24 51 653,30 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 537,00 11 536,62 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 853,00 35 852,61 100,00 4220 Zakup środków żywności 93,00 92,16 99,10 4300 Zakup usług pozostałych 4 172,24 4 171,91 99,99 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 179 577,93 178 663,92 99,49 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 83 004,76 82 987,73 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 197,75 48 196,47 100,00 4220 Zakup środków żywności 100,00 99,89 99,89 4260 Zakup energii 16 420,00 16 418,38 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 8 842,20 8 834,97 99,92 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 430,00 2 423,21 99,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 014,81 7 014,81 100,00 92195 Pozostała działalność 96 573,17 95 676,19 99,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 150,00 2 150,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 6 496,00 6 495,78 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 083,82 19 082,00 99,99 4220 Zakup środków żywności 32 668,42 32 667,51 100,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 603,80 20 575,27 99,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 771,13 13 905,63 94,14 926 Kultura fizyczna 49 164,28 10 785,75 21,94 92601 Obiekty sportowe 4 101,00 4 097,25 99,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 060,00 4 057,90 99,95 4260 Zakup energii 41,00 39,35 95,98 92695 Pozostała działalność 45 063,28 6 688,50 14,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 497,57 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 150,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 415,71 6 688,50 64,22 Ogółem 373 553,35 319 038,57 85,41 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 124 – Poz. 3224 Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
UKŁAD ZADANIOWY FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW
DZIEDZICE 14 810,67 5 874,87 39,67 1 Utrzymanie zieleni i czystości 1 400,00 1 391,92 99,42 2 Bieżące utrzymanie świetlicy w remizie OSP 1 100,00 1 098,88 99,90 3 Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne 3 600,00 3 384,07 94,00 Dzień Wyzwolenia Dziedzic 500,00 498,50 99,70 Festyn dla dzieci i młodzieży 1 500,00 1 413,97 94,26 Dożynki wiejskie 500,00 371,60 74,32 Zabawa Mikołajkowa 1 100,00 1 100,00 100,00 Bieżące utrzymanie placu zabaw wraz z zakupem nowych urządzeń, urządzeń 4 fitness oraz wykonanie dokumentacji na potrzeby placu zabaw i siłowni fitnes, a 8 710,67 0,00 0,00 także zagospodarowanie przyległego terenu DZIKOWO 14 394,64 11 887,07 82,58 1 Utrzymanie świetlicy w Dzikowie 2 878,93 2 878,93 100,00 2 Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w sołectwie 3 000,00 2 990,65 99,69 3 Imprezy integracyjne 1 700,00 1 698,49 99,91 Dzień Kobiet 200,00 200,00 100,00 Dzień Dziecka 500,00 498,49 99,70 Dożynki 1 000,00 1 000,00 100,00 4 Dokumentacja projektowa 5 000,00 2 519,00 50,38 5 Doposażenie placu zabaw 1 815,71 1 800,00 99,13 DZIKÓWKO 11 565,63 10 960,65 94,77 1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Dzikówko 10 365,63 10 365,63 100,00 2 Organizacja spotkań sportowo - integracyjnych 1 200,00 595,02 49,59 Organizacja warsztatów ozdób choinkowych 600,00 0,00 0,00 Dzień Dziecka na sportowo 600,00 595,02 99,17 JARZĄBKI 10 858,38 6 418,23 59,11 1 Utrzymanie świetlicy, zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz opału 2 000,00 673,35 33,67 2 Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie 1 000,00 1 000,00 100,00 3 Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe 1 000,00 1 000,00 100,00 Renowacja i utwardzenie drogi gminnej oraz przywrócenie stanu pierwotnego 4 3 000,00 0,00 0,00 poprzez pomiar geodezyjny 5 Zakup niezbędnego sprzętu w celu utworzenia placu zabaw dla dzieci 3 000,00 2 886,50 96,22 6 Zakup grilla betonowego 858,38 858,38 100,00 KRZYNKA 18 887,76 15 250,83 80,74 1 Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 3 787,76 3 787,76 100,00 2 Incjatywy społeczno - kulturalne i integracyjne 3 000,00 3 000,00 100,00 3 Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie, poprawa estetyki sołectwa 1 800,00 1 764,22 98,01 4 Warsztaty artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców 1 000,00 999,05 99,91 5 Doposażenie świetlicy wiejskiej 4 800,00 3 902,30 81,30 5 Doposażenie placu zabaw 1 500,00 781,50 52,10 6 Bieżace utrzymanie dróg 3 000,00 1 016,00 33,87 LUTÓWKO 21 467,15 19 863,89 92,53 1 Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w Lutówku wraz z doposażeniem 4 293,43 4 020,83 93,65 2 Imprezy sportowo - kulturalne w sołectwie Lutówko 2 500,00 2 500,00 100,00 3 Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa 2 500,00 2 128,88 85,16 4 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lutówku 4 057,91 3 098,37 76,35 5 Wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 4 057,91 4 057,91 100,00 6 Wyposażenie szatni piłkarskiej 4 057,90 4 057,90 100,00 ŁUBIANKA 17 140,44 16 030,57 93,52 1 Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw 8 600,00 8 581,90 99,79 2 Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie 1 450,00 1 434,71 98,95 Wykaszanie terenów zielonych Zakup paliwa do kosy 3 Imprezy 1 350,00 1 349,04 99,93 4 Doposażenie świetlicy wiejskiej 5 740,44 4 664,92 81,26 MOCZKOWO 41 603,00 35 268,66 84,77 1 Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkowie oraz doposażenie świetlic 13 503,00 10 127,69 75,00 2 Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 125 – Poz. 3224 Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
3 Poprawa jakości drogi gminnej do Brunek 2 600,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem 4 18 200,00 17 940,30 98,57 placów zabaw 5 Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa 800,00 799,66 99,96 6 Inicjatywy społeczno - kulturalne 6 500,00 6 401,01 98,48 MOCZYDŁO 13 853,80 13 616,33 98,29
1 Zagospodarowanie i utrzymanie placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle 3 000,00 2 998,88 99,96 2 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle 1 500,00 1 451,48 96,77 3 Inicjatywy integracyjno-sportowo-kulturalne 4 953,80 4 791,50 96,72 4 Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie 400,00 374,47 93,62 5 Poprawa stanu technicznego drogi gminnej 4 000,00 4 000,00 100,00 MOSTKOWO 41 603,00 41 133,83 98,87 1 Imprezy kulturalno - środowiskowe 12 500,00 12 473,79 99,79 Festyn Majowy 2 000,00 1 999,93 100,00 Festyn z okazji Dnia Dziecka 3 500,00 3 498,48 99,96 Festyn Rodzinny 2 000,00 1 999,95 100,00 Dzień Sąsiada 1 000,00 1 000,00 100,00 Dożynki Sołeckie 3 000,00 2 975,43 99,18 Spotkanie opłatkowe 1 000,00 1 000,00 100,00 Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, 2 placów, placów zabaw i innych gminnych terenów wiejskich oraz poprawa 5 000,00 4 557,04 91,14 estetyki Sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw 3 Doposażenie jednostki OSP Mostkowo 6 200,00 6 200,00 100,00 Dofinansowanie wykonania ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej im. Jana 4 8 903,00 8 903,00 100,00 Pawła II w Mostkowie Zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięć z Funduszu 5 4 000,00 4 000,00 100,00 Sołeckiego 6 Wymiana pieca opałowego w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 5 000,00 5 000,00 100,00 OKUNIE 10 983,19 6 670,00 60,73 1 Utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym na terenie sołectwa 10 983,19 6 670,00 60,73 OSINA 20 302,26 20 297,20 99,98 Zakup wyposażenia w sprzęty, urządzenia i materiały do świetlicy wiejskiej w 1 17 302,26 17 301,51 100,00 Osinie Dofinansowanie dla Gminy Barlinek do opracowania dokumentacji projektowej 2 przebudowy łącznika dróg powiatowych 2151Z i 1576Z stanowiącą działkę 85/1 w 0,00 0,00 0,00 Jaromierkach, obręb Osina Dofinansowanie dla Gminy Barlinek do opracowania dokumentacji projektowej 3 0,00 0,00 0,00 przebudowy drogi gminnej stanowiąca działkę nr 13 w Osinie (obręb Osina) 4 Dzień otwarty mieszkańców Sołectwa Osina 1 000,00 1 000,00 100,00 5 Mikołajki na wesoło – impreza dla dzieci z okazji Mikołaja 1 000,00 1 000,00 100,00 6 Koszty administrowania i eksploatacji świetlicy w Osinie 1 000,00 995,69 99,57 OŻAR 13 396,17 13 359,16 99,72 1 Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe 5 050,00 5 016,92 99,34 Dzień Kobiet 500,00 487,82 97,56 Dożynki Sołeckie 2 250,00 2 236,78 99,41 Dzień Dziecka 1 500,00 1 496,00 99,73 Organizacja warsztatów ozdób choinkowych 500,00 500,00 100,00 Dzień pieczonego ziemniaka 300,00 296,32 98,77 2 Bieżące utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie 150,00 146,07 97,38 3 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie 8 196,17 8 196,17 100,00 PŁONNO 22 299,21 17 921,32 80,37 1 Koszty utrzymania świetlicy w Płonnie 4 459,84 4 459,84 100,00 2 Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa 2 000,00 1 747,90 87,40 Inicjatywy społeczno - kulturalne (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, 3 6 000,00 5 610,73 93,51 Sprzątanie Świata itp.) Plac zabaw ( naprawa, przegląd, odnowienie istniejącego placu zabaw poprzez 4 2 500,00 344,86 13,79 odmalowanie części metalowych i impregnacja części drewnianych itd.) 5 Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz kuchni 7 339,37 5 757,99 78,45 6 Oświetlenie nowej sali, monitoring nowej sali 0,00 0,00 0,00 RÓWNO 15 601,13 15 437,85 98,95 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 126 – Poz. 3224 Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placów rekreacyjnych w Równie i 1 2 000,00 1 946,58 97,33 Laskówku 2 Imprezy integracyjno - kulturalno - sportowe 900,00 887,98 98,66 Dzień Kobiet 300,00 292,37 97,46 Dzień Dziecka 300,00 300,00 100,00 Warsztaty z rękodzieła 300,00 295,61 98,54 3 Utrzymanie świetlicy i zakup art. biurowych i środków czystości 2 000,00 1 902,16 95,11 4 Dokończenie dokumentacji oraz oświetlenie budynku Muzeum 9 771,13 9 771,13 100,00 5 Budowa drewutni 930,00 930,00 100,00 RYCHNÓW 32 699,96 31 556,02 96,50 Utrzymanie zieleni i czystości w Sołectwie, w tym przegląd i konserwacja placu 1 10 699,96 10 584,54 98,92 zabaw 2 Utrzymanie dróg gminnych 5 000,00 4 428,00 88,56 3 Remont remizy OSP Rychnów 0,00 0,00 0,00 4 Zwiększenie miejsc parkingowych w drodze osiedlowej 10 000,00 10 000,00 100,00 5 Imprezy kulturalno - integracyjne 7 000,00 6 543,48 93,48 STARA DZIEDZINA 13 895,40 11 287,42 81,23
1 Koszty utrzymania świetlicy oraz zakup środków czystości 3 100,00 3 100,00 100,00 2 Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie 1 500,00 1 188,66 79,24 3 Bieżące utrzymanie placu zabaw w Starej Dziedzinie 150,00 150,00 100,00 4 Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego 4 845,40 2 812,40 58,04 5 Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne 4 300,00 4 036,36 93,87 Mikołajki 500,00 500,00 100,00 Ferie-zimowisko na świetlicy 1 000,00 945,01 94,50 Dzień Kobiet 300,00 299,77 99,92 Dzień Dziecka 300,00 291,58 97,19 Festyn sportowo - rekreacyjny 2 000,00 2 000,00 100,00 Dożynki sołeckie 200,00 0,00 0,00 STRĄPIE 16 932,42 5 990,82 35,38 1 Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie 3 500,00 1 930,24 55,15 2 Imprezy integracyjno - sportowe 4 682,42 3 568,58 76,21 Dzień Dziecka na sportowo 2 000,00 1 999,00 99,95 Zabawa choinkowa 1 500,00 1 138,44 75,90 Dzień Kobiet 500,00 431,14 86,23 Majówka 682,42 0,00 0,00 3 Bieżące utrzymanie placu zabaw 500,00 492,00 98,40 4 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie 2 250,00 0,00 0,00 5 Zakup koszy i ławek 6 000,00 0,00 0,00 SWADZIM 9 402,28 8 753,03 93,09 1 Zakup, przygotowanie dokumentacji i budowa lampy solarnej 0,00 0,00 0,00 2 Utrzymanie zieleni w sołectwie 902,28 753,02 83,46 Poszerzenie pobocza, usunięcie zakrzaczeń w pasie drogowym, naprawa drogi 3 8 500,00 8 000,01 94,12 gminnej do miejscowości Swadzim ŻYDOWO 11 856,86 11 460,82 96,66 1 Koszty utrzymania świetlicy 2 372,05 2 263,07 95,41 2 Imprezy integracyjno –kulturalno -sportowych 470,00 469,91 99,98 Dzień Dziecka na sportowo Dożynki Wiejskie Warsztaty ozdób choinkowych 3 Zmiana ogrzewania w Świetlicy Wiejskiej w Żydowie etap II 7 014,81 7 014,81 100,00 4 Doposażenie świetlicy 1 000,00 813,01 81,30 5 Zakup materiałów i usług związanych z odmalowaniem świetlicy wiejskiej 500,00 402,77 80,55 Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawa estetyki w 6 500,00 497,25 99,45 sołectwie Ogółem 373 553,35 319 038,57 85,41 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 127 – Poz. 3224
Załącznik nr 11 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska
Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wyk. Dochody 50 000,00 55 044,22 110,09 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 50 000,00 55 044,22 110,09 i kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat - wpływy za korzystanie ze środowiska 50 000,00 54 871,60 109,74
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 176,94 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 -4,32 0,00 Wydatki 162 275,00 113 024,64 69,65 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 147 200,00 110 280,07 74,92 4260 Zakup energii 19 900,00 19 731,04 99,15 w tym: utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Barlinek 12 400,00 12 322,14 99,37 utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni 7 500,00 7 408,90 98,79 w Starej Dziedzinie 4300 Zakup usług pozostałych 127 300,00 90 549,03 71,13 w tym:
melioracje - konserwacja rowów stanowiących własność gminy 44 800,00 8 498,50 18,97 konserwacja kanalizacji deszczowej 64 000,00 63 684,19 99,51 utrzymanie stacji uzdatniania wody w Moczydle 1 300,00 1 263,48 97,19 utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni 17 200,00 17 102,86 99,44 w Starej Dziedzinie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 15 075,00 2 744,57 18,21 i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 184,37 59,22 opieka nad dzikim ptactwem 500,00 470,40 94,08 edukacja ekologiczna, działania proekologiczne 1 500,00 713,97 47,60 4260 Zakup energii 6 000,00 556,70 9,28 pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony 6 000,00 556,70 9,28 środowiska 4270 Zakup usług remontowych 3 690,00 0,00 0,00 konserwacja, naprawa aeratora na Jeziorze Barlineckim 3 690,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 385,00 0,00 0,00 w tym: edukacja ekologiczna, działania proekologiczne 385,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 003,50 33,45 opłaty na rzecz ochrony środowiska-kanalizacja deszczowa- Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z 1 100,00 1 003,50 91,23 o.o. pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo ochrony 1 900,00 0,00 0,00 środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 128 – Poz. 3224 Załącznik nr 12 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Dział Rozdział § Plan Wykonanie % Dział Rozdział § Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Dochody 10 000,00 3 867,03 38,67 Wydatki 10 000,00 3 867,03 38,67
80101 0920 0,00 0,03 0,00 80101 4210 3 300,00 3 278,09 99,34 0960 8 000,00 3 867,00 48,34 4240 3 900,00 0,00 0,00 801 801 4300 800,00 588,94 73,62 80110 0960 2 000,00 0,00 0,00 80110 4240 2 000,00 0,00 0,00 2. Szkoła Podstawowa Mostkowo Dochody 730,00 680,02 93,15 Wydatki 730,00 680,02 93,15 0920 0,00 0,02 0,00 4210 730,00 680,02 93,15 801 80101 0960 730,00 680,00 93,15 801 80101
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 Dochody 31 261,00 31 260,67 100,00 Wydatki 31 261,00 31 260,67 100,00
0920 0,00 0,06 0,00 4210 31 215,00 31 214,77 100,00 801 80101 801 80101 0960 31 261,00 31 260,61 100,00 4240 46,00 45,90 99,78
4. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Dochody 50,00 0,00 0,00 Wydatki 50,00 0,00 0,00
801 80101 0960 50,00 0,00 0,00 801 80101 4210 50,00 0,00 0,00
5. Przedszkole Miejskie Nr 2 Dochody 100,00 0,00 0,00 Wydatki 100,00 0,00 0,00
801 80104 0960 100,00 0,00 0,00 801 80104 4240 100,00 0,00 0,00
Ogółem: 42 141,00 35 807,72 84,97 42 141,00 35 807,72 84,97 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 129 – Poz. 3224 Załącznik nr 13 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej
Klasyfikacja budżetowa Plan Wykonanie % dział rozdział § DOCHODY 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 42 141,00 35 807,72 84,97 Szkoły podstawowe 42 041,00 35 807,72 85,17 80101 40 041,00 35 807,72 89,43 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,11 0,00 0960 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 40 041,00 35 807,61 89,43 80110 2 000,00 0,00 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000,00 0,00 0,00 Przedszkola 100,00 0,00 0,00 80104 100,00 0,00 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 100,00 0,00 0,00 WYDATKI 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 42 141,00 35 807,72 84,97 Szkoły podstawowe 42 041,00 35 807,72 85,17 80101 40 041,00 35 807,72 89,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 295,00 35 172,88 99,65 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 946,00 45,90 1,16 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 588,94 73,62 80110 2 000,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 0,00 Przedszkola 100,00 0,00 0,00 80104 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 130 – Poz. 3224
Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok
Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek
§ Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 13 847 500,00 13 792 627,05 99,60 z tego: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 8 055 500,00 8 000 000,00 99,31 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 950 5 792 000,00 5 792 627,05 100,01 Rozchody ogółem: 3 775 000,00 3 775 000,00 100,00 z tego: Wykup innych papierów wartościowych 982 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 Udzielone pożyczki i kredyty 991 700 000,00 700 000,00 100,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 75 000,00 75 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 131 – Poz. 3224
Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej
DOCHODY WYDATKI Dział Nazwa % % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 597 079,59 597 843,71 100,1 613 779,59 612 774,71 99,8 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7 500,00 9 917,48 132,2 33 000,00 17 349,58 52,6 500 Handel 899 954,00 688,54 0,1 1 780 000,00 1 724 518,21 96,9 600 Transport i łączność 0,00 1 373 349,48 0,0 5 313 720,00 4 954 843,21 93,2 630 Turystyka 3 057 431,00 3 704 288,49 121,2 4 921 824,00 4 849 107,64 98,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 655 523,00 5 710 404,31 85,8 7 637 413,00 6 909 722,14 90,5 710 Działalność usługowa 315 761,00 1 086 202,75 344,0 561 800,00 462 463,04 82,3 750 Administracja publiczna 242 210,48 294 842,94 121,7 6 539 670,48 6 338 555,05 96,9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 171 373,00 169 441,96 98,9 171 373,00 169 441,96 98,9 prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 41 281,39 412,8 832 776,00 787 576,41 94,6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 31 249 411,00 32 974 822,83 105,5 0,00 0,00 0,0 poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 456,98 0,0 735 129,00 656 037,93 89,2 758 Różne rozliczenia 20 942 579,00 21 139 879,56 100,9 697 000,00 60 713,30 8,7 801 Oświata i wychowanie 2 001 898,71 2 102 821,72 105,0 30 166 468,71 30 090 001,31 99,7 851 Ochrona zdrowia 0,00 4 240,00 0,0 1 932 279,00 1 930 854,91 99,9 852 Pomoc społeczna 3 408 244,01 3 358 419,16 98,5 7 020 864,01 6 782 958,55 96,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 137 117,62 137 117,62 100,0 202 117,62 183 872,62 91,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 111 852,00 83 093,96 74,3 147 852,00 102 960,50 69,6 855 Rodzina 22 737 608,13 22 113 654,18 97,3 23 309 337,13 22 675 202,24 97,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 730 517,60 3 819 940,19 139,9 7 516 199,60 7 369 206,90 98,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 079 024,00 670 383,03 62,1 5 967 062,44 5 789 116,72 97,0 926 Kultura fizyczna 266 841,00 23 571,20 8,8 594 759,56 514 050,53 86,4 O G Ó Ł E M 96 621 925,14 99 416 661,48 102,9 106 694 425,14 102 981 327,46 96,5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 132 – Poz. 3224 Załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2019 Wykonanie Plan 2019 – Plan 2019 – Wykonanie planu Lp. Wyszczególnienie UCHWAŁA ZMIANA WPF 2019 (względem WPF zmiany) 1 Dochody ogółem 87 780 000,00 96 571 491,54 99 416 661,48 102,95% 1.1 Dochody bieżące 79 486 189,00 86 817 856,54 89 530 454,99 103,12% 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 416 961,00 15 416 961,00 15 562 630,00 100,94% 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 460 000,00 460 000,00 644 968,45 140,21% 1.1.3 podatki i opłaty 18 959 811,00 18 959 811,00 21 247 702,03 112,07% 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 11 720 500,00 11 720 500,00 12 184 051,20 103,96% 1.1.4 z subwencji ogólnej 19 353 702,00 19 464 755,00 19 536 767,00 100,37% 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 20 839 823,00 26 361 401,54 27 460 910,65 104,17% 1.1.x Inne 4 455 892,00 6 154 928,00 5 077 476,86 82,49% 1.2 Dochody majątkowe, w tym 8 293 811,00 9 753 635,00 9 886 206,49 101,36% 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1 425 000,00 1 425 000,00 864 231,23 60,65% 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 6 818 811,00 6 818 811,00 7 322 270,71 107,38% 1.2.x Inne 50 000,00 1 509 824,00 1 699 704,55 112,58% 2 Wydatki ogółem 103 030 000,00 106 643 991,54 102 981 327,46 96,57% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 78 030 000,00 86 118 987,98 83 696 694,97 97,19% 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 611 410,00 11 410,00 0,00 0,00% w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00% mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2.1.2 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, 0,00 0,00 0,00 0,00% w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 723 719,00 723 719,00 656 037,93 90,65% 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 723 719,00 716 634,00 648 953,13 90,56%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i 0,00 0,00 0,00 0,00% otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00% ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy 2.1.x Inne 48 583 028,00 56 247 498,61 54 102 413,53 96,19% 2.2 Wydatki majątkowe 25 000 000,00 20 525 003,56 19 284 632,49 93,96% 3 Wynik budżetu -15 250 000,00 -10 072 500,00 -3 564 665,98 35,39% 4 Przychody budżetu 18 325 000,00 13 847 500,00 13 792 627,05 99,60% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 0,00 5 792 000,00 5 792 627,05 100,01% 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 2 017 000,00 2 017 627,05 100,03% 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 18 325 000,00 8 055 500,00 8 000 000,00 99,31% 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 15 250 000,00 8 055 500,00 1 547 038,93 19,20% 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00% 5 Rozchody budżetu 3 075 000,00 3 775 000,00 3 775 000,00 100,00%
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 3 075 000,00 3 075 000,00 3 075 000,00 100,00% w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 5.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00% zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00%
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00%
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 700 000,00 700 000,00 100,00% 6 Kwota długu 43 924 338,57 31 315 826,38 30 805 912,16 98,37% Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora 0,00 0,00 0,00 0,00% finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 1 456 189,00 698 868,56 5 833 760,02 834,74% Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, 8.2 1 456 189,00 6 490 868,56 11 626 387,07 179,12% pomniejszonymi o wydatki Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 133 – Poz. 3224 Załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2019 Wykonanie Plan 2019 – Plan 2019 – Wykonanie planu Lp. Wyszczególnienie UCHWAŁA ZMIANA WPF 2019 (względem WPF zmiany) 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 9.1 5,02% 3,94% 3,75% samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 9.2 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 5,02% 3,94% 3,75% samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 9.3 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 0,00 0,00 0,00 0,00% ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 9.4 5,02% 3,94% 3,75% samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 9.5 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 3,28% 2,20% 6,74% jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.6 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy 9,84% 9,84% 9,84% rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.6.1 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 9,88% 11,92% 11,92% prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.7 Tak Tak Tak terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 9.7.1 Tak Tak Tak oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 111 843,00 29 136 360,37 28 938 243,51 99,32% 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 429 500,00 5 427 745,00 5 306 324,96 97,76% 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 8 236 922,00 9 473 966,00 7 725 152,90 81,54% 11.3.1 bieżące 342 768,00 342 768,00 370 076,63 107,97% 11.3.2 majątkowe 7 894 154,00 9 131 198,00 7 355 076,27 80,55% 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 19 130 853,00 12 378 271,00 11 992 957,86 96,89% 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 1 241 965,00 4 008 842,56 3 410 468,72 85,07% 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 3 093 903,00 2 744 759,00 2 548 205,91 92,84% 11.x Inne 1 533 279,00 1 393 131,00 1 333 000,00 95,68% Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o 12 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 12.1 78 382,00 215 499,62 305 839,87 141,92% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 77 127,00 214 244,62 303 151,87 141,50% - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.1.1.1 77 127,00 77 127,00 303 151,87 393,06% na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 12.2 6 818 811,00 6 818 811,00 5 968 094,52 87,52% których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 595 899,00 6 595 899,00 5 840 704,24 88,55% - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na 12.2.1.1 6 595 899,00 6 595 899,00 5 840 704,24 88,55% realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 12.3 177 635,00 370 433,62 369 826,81 99,84% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 151 237,00 341 185,62 341 095,64 99,97%
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych 12.3.2 177 635,00 177 635,00 369 826,81 208,19% umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 12.4 12 950 228,00 8 196 309,00 7 446 742,65 90,85% których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 203 562,00 4 929 831,00 4 461 605,52 90,50% Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 12.4.2 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12 950 228,00 8 196 309,00 7 446 742,65 90,85% ustawy Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 134 – Poz. 3224
Załącznik nr 16 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2019 Wykonanie Plan 2019 – Plan 2019 – Wykonanie planu Lp. Wyszczególnienie UCHWAŁA ZMIANA WPF 2019 (względem WPF zmiany) Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na 4 773 064,00 3 295 726,00 3 013 868,30 91,45% stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 4 746 666,00 3 295 726,00 3 013 868,30 91,45% Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 12.6 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w 4 746 666,00 4 380 542,00 3 013 868,30 68,80% art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 4 746 666,00 4 380 542,00 3 013 868,30 68,80%
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 12.7 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00% których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami
12.7.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00%
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 12.8 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00% finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.8.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00% Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 13 opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 13.1 0,00 0,00 0,00 0,00% zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy 13.2 0,00 0,00 0,00 0,00% z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o 13.3 0,00 0,00 0,00 0,00% działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.4 0,00 0,00 0,00 0,00% przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.5 0,00 0,00 0,00 0,00% likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 13.6 0,00 0,00 0,00 0,00% do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 13.7 0,00 0,00 0,00 0,00% zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 14.1 3 075 000,00 3 075 000,00 3 075 000,00 100,00% wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 1 097 706,57 1 207 694,38 753 280,16 62,37% 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 723 283,04 796 215,15 1 643 606,15 206,43% 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 350,00 350,00 100,00%
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 723 283,04 795 865,15 1 643 256,15 206,47%
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00%
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00%
15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w 15.2 0,00 0,00 0,00 0,00% limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 135 – Poz. 3224 Załącznik nr 17 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE W ROKU 2019
Plan po Stopień Plan na Limit Lp. Nazwa i cel Jednostka Od Do Nakłady zmianach na Wykonanie realizacji 1.01.2019 r. zobowiązań 31.12.2019 r. w 2019 r.
1 Przedsięwzięcia razem 83 742 439,02 8 236 922,00 9 473 966,00 7 725 152,90 81,54% 64 461 143,00 1.a - wydatki bieżące 1 624 863,00 342 768,00 342 768,00 370 076,63 107,97% 600 000,00 1.b - wydatki majątkowe 82 117 576,02 7 894 154,00 9 131 198,00 7 355 076,27 80,55% 63 861 143,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 1.1 28 217 906,00 5 624 875,00 7 104 750,00 5 590 908,23 78,69% 16 727 676,00 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 28 217 906,00 5 624 875,00 7 104 750,00 5 590 908,23 78,69% 16 727 676,00 Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - 1.1.2.1 Urząd Miejski 2019 2021 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 700 000,00 II etap - Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego 1.1.2.2 Urząd Miejski 2018 2020 5 309 840,00 1 123 943,00 6 077,00 7 750,23 127,53% 4 693 923,00 w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu - Rewitalizacja - adaptacja budynku tzw. 1.1.2.3 "Ekonomika" na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urząd Miejski 2018 2020 4 263 093,00 0,00 915 139,00 905 830,91 98,98% 3 347 954,00 Urzędu Stanu Cywilnego - Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i 1.1.2.4 Urząd Miejski 2018 2020 1 711 783,00 0,00 1 000,00 704,90 70,49% 1 685 783,00 Integracji Społecznej - Rewitalizacja - termomodernizacja i remont 7 1.1.2.5 Urząd Miejski 2018 2020 2 318 076,00 529 800,00 1 277 376,00 44 680,00 3,50% 1 040 200,00 budynków komunalnych w Barlinku - Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - 1.1.2.6 Urząd Miejski 2018 2020 683 816,00 513 416,00 663 416,00 588 919,84 88,77% 20 400,00 termomodernizacja budynku mieszkalnego - Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - 1.1.2.7 Urząd Miejski 2018 2020 595 195,00 29 167,00 30 052,00 1 353,00 4,50% 541 428,00 droga przez wieś - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 136 – Poz. 3224 Załącznik nr 17 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE W ROKU 2019 Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło - 1.1.2.8 Plenerowe miejsce spotkań i aktywności Urząd Miejski 2018 2020 320 537,00 53 549,00 130 549,00 123 850,82 94,87% 189 988,00 mieszkańców - 1.1.2.9 Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim - Urząd Miejski 2017 2022 5 562 732,00 0,00 985 606,00 922 147,69 93,56% 1 273 000,00 Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego 1.1.2.10 Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności Urząd Miejski 2016 2020 3 687 884,00 3 350 000,00 3 065 585,00 2 965 720,84 96,74% 200 000,00 turystycznej - Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. 1.1.2.11 Urząd Miejski 2018 2021 2 064 950,00 25 000,00 29 950,00 29 950,00 100,00% 2 035 000,00 Gorzowskiej w Barlinku - Wydatki na programy, projekty lub zadania 1.2 związane z umowami partnerstwa publiczno- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 prywatnego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania 1.3 55 524 533,02 2 612 047,00 2 369 216,00 2 134 244,67 90,08% 47 733 467,00 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): 1.3.1 - wydatki bieżące 1 624 863,00 342 768,00 342 768,00 370 076,63 107,97% 600 000,00 1.3.1.1 Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego - Urząd Miejski 2016 2021 1 624 863,00 342 768,00 342 768,00 370 076,63 107,97% 600 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 53 899 670,02 2 269 279,00 2 026 448,00 1 764 168,04 87,06% 47 133 467,00 Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. 1.3.2.1 Urząd Miejski 2018 2023 800 006,02 0,00 0,00 6,02 0,00% 800 000,00 Strzeleckiej w Barlinku - 1.3.2.2 Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) - Urząd Miejski 2018 2023 420 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00% 400 000,00 1.3.2.3 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej - Urząd Miejski 2019 2020 1 319 300,00 0,00 19 300,00 12 300,00 63,73% 1 300 000,00
1.3.2.4 Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku - Urząd Miejski 2018 2024 13 010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 12 985 820,00 Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych 1.3.2.5 Urząd Miejski 2020 2021 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 500 000,00 przy ul. Jeziornej w Barlinku - 1.3.2.6 Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku - Urząd Miejski 2018 2020 1 030 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00% 1 000 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 137 – Poz. 3224 Załącznik nr 17 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE W ROKU 2019 Budowa sali gimnastycznej w Szkole 1.3.2.7 Urząd Miejski 2020 2021 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2 000 000,00 Podstawowej w Mostkowie - Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi 1.3.2.8 Urząd Miejski 2015 2021 3 379 400,00 50 000,00 0,00 8,55 0,00% 3 300 000,00 Dziedzice,Strąpie i Nowa Dziedzina - 1.3.2.9 BUDŻET OBYWATELSKI - Urząd Miejski 2016 2024 1 500 000,00 300 000,00 300 000,00 299 850,00 99,95% 1 200 000,00 1.3.2.10 Nabycie gruntów pod drogi gminne - Urząd Miejski 2017 2022 1 897 901,00 400 000,00 530 870,00 502 575,48 94,67% 200 000,00 Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez 1.3.2.11 Urząd Miejski 2020 2022 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 820 000,00 wieś) - 1.3.2.12 Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać - Urząd Miejski 2015 2020 2 310 454,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00% 2 300 000,00 1.3.2.13 Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki - Urząd Miejski 2018 2020 520 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00% 500 000,00 1.3.2.14 Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie - Urząd Miejski 2018 2023 1 522 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 520 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na 1.3.2.15 Urząd Miejski 2018 2020 517 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 517 250,00 odcinku Barlinek - Ożar - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 1.3.2.16 Urząd Miejski 2016 2022 511 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 400 000,00 Słowackiego i Pełczyckiej - 1.3.2.17 Przebudowa ul. Chopina w Barlinku - Urząd Miejski 2018 2021 2 050 000,00 50 000,00 46 147,00 41 744,00 90,46% 2 000 000,00 1.3.2.18 Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku - Urząd Miejski 2018 2022 925 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00% 900 000,00 Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. 1.3.2.19 Urząd Miejski 2018 2021 630 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00% 600 000,00 Szitalnej do ul. Strzeleckiej) - 1.3.2.20 Przebudowa ul. Polana lecha w Barlinku - Urząd Miejski 2018 2022 2 030 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00% 2 000 000,00 1.3.2.21 Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku - Urząd Miejski 2018 2022 160 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 150 000,00 1.3.2.22 Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku - Urząd Miejski 2019 2021 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 520 000,00 Rewitalizacja - termomodernizacja mienia 1.3.2.23 Urząd Miejski 2018 2020 550 000,00 350 000,00 59 852,00 0,00 0,00% 200 000,00 komunalnego (BTBS) - Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie 1.3.2.24 Urząd Miejski 2019 2020 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 750 000,00 miasta Barlinka - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej 1.3.2.25 Urząd Miejski 2020 2022 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 570 000,00 w Dziedzicach - Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras 1.3.2.26 Urząd Miejski 2017 2022 3 465 176,00 0,00 0,00 699,99 0,00% 1 500 000,00 (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 138 – Poz. 3224 Załącznik nr 17 do Sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE W ROKU 2019
Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby 1.3.2.27 Urząd Miejski 2016 2024 3 962 979,00 833 279,00 833 279,00 833 000,00 99,97% 3 050 397,00 wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek jako współwłaściciela) - Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego 1.3.2.28 Urząd Miejski 2017 2022 730 000,00 20 000,00 11 000,00 10 114,00 91,95% 700 000,00 w Barlinku - Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. 1.3.2.29 Urząd Miejski 2016 2021 949 941,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00% 300 000,00 Wiosennej w Moczkowie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. 1.3.2.30 Urząd Miejski 2018 2023 520 000,00 20 000,00 10 000,00 9 840,00 98,40% 500 000,00 Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. 1.3.2.31 2018 2021 420 000,00 20 000,00 10 000,00 9 840,00 98,40% 400 000,00 Paderewskiego w Barlinku - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. 1.3.2.32 Urząd Miejski 2018 2021 2 025 984,00 25 000,00 21 000,00 20 910,00 99,57% 2 000 000,00 Różanej w Barlinku - 1.3.2.33 Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie - Urząd Miejski 2015 2022 803 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 750 000,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy 1.3.2.34 Urząd Miejski 2018 2023 529 000,00 30 000,00 20 000,00 19 680,00 98,40% 500 000,00 Rondzie Bankowym w Barlinku -