DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 06 lipca 2020 r. Poz. 3224 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BARLINKA z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm) przedstawiam wykonanie budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3224 CZĘŚĆ OPISOWA STRONA I. Wstęp…………………………………………………………………………………. ………..2 II. Wykonanie dochodów budżetowych własnych……..……………………………….. ………..4 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji III. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami………………………...…. ……....18 IV. Wykonanie wydatków budżetowych własnych…………………………………….... ………19 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych V. zadań zleconych odrębnymi ustawami……………………………………………..... ………41 VI. Realizacja wydatków majątkowych………………………………………………..... ………42 Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, obligacji, wierzytelności i pożyczek oraz VII. poręczeń, stan zadłużenia…………………………………………………………..... ………62 Wykonanie dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych – art. 223 ust. VIII. 1 ustawy o finansach publicznych……………………………………………............ ………67 IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich………………………… ………68 X. Podsumowanie……………………………………………………………………….. ………78 CZĘŚĆ TABELARYCZNA NR ZAŁĄCZNIKA 1. Dochody budżetu Gminy Barlinek………………………………………………….. ………..1 2. Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami……………. ………12 3. Dochody budżetu Gminy Barlinek otrzymane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3…………………………………….. ………14 4. Wydatki budżetu Gminy Barlinek…………………………………………………… ………18 5. Wydatki budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami…………….. ………33 6. Wydatki budżetu Gminy Barlinek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3……………………………………………….. ………36 7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych……………………………………………… ………38 8. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek nienależących do sektora finansów publicznych………………………………………………………………………….. ………41 9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych………… ………42 10. Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu…………………….. ………44 11. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska…………. ………48 12. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych……………………………... ………49 13. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej………………………………………………………………………........ ………50 14. Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek……………………………………... ………51 15. Dochody i wydatki Gminy Barlinek według działów klasyfikacji budżetowej……… ………52 16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – wykonanie dochodów i wydatków za 2019 rok…………………………………….... ………53 17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięcia……... ………56 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 3224 I. WSTĘP Zgodnie z postanowieniem art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 marca, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu j.s.t. z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie, o którym mowa zarząd przedkłada również w tym samym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Budżet Gminy Barlinek na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokości : zł Dochody Wydatki ogółem 87 780 000,00 103 030 000,00 bieżące 79 486 189,00 78 030 000,00 majątkowe 8 293 811,00 25 000 000,00 Uchwalony przez Radę Miejską deficyt budżetu: 15.250.000,00 zł W trakcie 2019 roku uchwałami Rady Miejskiej: 1. Nr V/28/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku 2. Nr VIII/46/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 3. Nr IX/51/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku 4. Nr X/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku 5. Nr XI/66/2019 z dnia 30 maja 2019 roku 6. Nr XIII/72/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku 7. Nr XIV/79/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku 8. Nr XVI/82/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku 9. Nr XVII/89/2019 z dnia 26 września 2019 roku 10. Nr XVIII/103/2019 z dnia 30 października 2019 roku 11. Nr XIX/130/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku 12. Nr XX/133/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku 13. Nr XXI/138/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. a także zarządzeniami Burmistrza: 1. Nr 22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku 2. Nr 28/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku 3. Nr 32/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku 4. Nr 43/2019 z dnia 18 marca 2019 roku 5. Nr 48/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 6. Nr 56/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 roku 7. Nr 61/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku 8. Nr 77/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku 9. Nr 81/2019 z dnia 13 maja 2019 roku 10. Nr 98/2019 z dnia 31 maja 2019 roku 11. Nr 116/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku 12. Nr 121/2019 z dnia 29 lipca 2019roku 13. Nr 123/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku 14. Nr 132/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 3224 15. Nr 161/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku 16. Nr 166/2019 z dnia 10 września 2019 roku 17. Nr 177A/2019 z dnia 30 września 2019 roku 18. Nr 177/2019 z dnia 30 września 2019 roku 19. Nr 187/2019 z dnia 15 października 2019 roku 20. Nr 202/2019 z dnia 31 października 2019 roku 21. Nr 211/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku 22. Nr 216 A/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku 23. Nr 216/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku 24. Nr 221/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku 25. Nr 234/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku 26. Nr 242/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku budżet został zmieniony do kwot: zł Dochody Wydatki ogółem 96 621 925,14 106 694 425,14 bieżące 86 868 290,14 86 471 268,58 majątkowe 9 753 635,00 20 223 156,56 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane zostały w trakcie 2019 roku w Gminie Barlinek: uchwałami Rady Miejskiej: 1. Nr VIII/46/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 2. Nr IX/51/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku 3. Nr X/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku 4. Nr XIX130/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku 5. Br XX/133/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku a także zarządzeniami Burmistrza: 1. Nr 22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku 2. Nr 28/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku 3. Nr 32/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku 4. Nr 43/2019 z dnia 18 marca 2019 roku 5. Nr 48/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 6. Nr 56/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 roku 7. Nr 61/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku 8. Nr 77/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku 9. Nr 81/2019 z dnia 13 maja 2019 roku 10. Nr 98/2019 z dnia 31 maja 2019 roku 11. Nr 116/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku 12. Nr 161/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku 13. Nr 166/2019 z dnia 10 września 2019 roku 14. Nr 177/2019 z dnia 30 września 2019 roku 15. Nr 187/2019 z dnia 15 października 2019 roku 16. Nr 202/2019 z dnia 31 października 2019 roku 17. Nr 216/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku 18. Nr 242/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 3224 Głównymi przyczynami zmiany budżetu były dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zadania pomocy społecznej, z zakresu rodziny, administracji rządowej, dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu dodatkowe dotacje na zadania własne, zadania zlecone oraz dokonano korekt tych dotacji, zgodnie z zarządzeniami i decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie. Po w/w zmianach wielkość planowanych środków finansowych na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 24.461.072,92 zł po stronie dochodów (zał. nr 2) i 24.459.488,17 zł po stronie wydatków (zał. nr 5). Wykonanie wszystkich dochodów budżetowych wyniosło 99.416.661,48 zł, tj. 102,89% planu, a wydatków 102.981.327,46 zł, co stanowi 96,52% planu. Niniejszą informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za 2019 rok. II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH ( ZAŁĄCZNIK NR 1) Przedstawiono najistotniejsze źródła realizacji dochodów własnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich od Powiatu Choszczeńskiego, Nadleśnictwa Barlinek i Powiatu Pyrzyckiego. Czynsz dzierżawny ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego. Na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barlinek uzyskaliśmy pomoc finansową ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody pozyskiwane są za służebność przesyłu wpłacane przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o. o. w Barlinku (dotyczy miejscowości Moczydło). Gmina zobowiązana jest zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie uzależnione jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody. DZIAŁ 500 – HANDEL Budowa miejskiego targowiska przy ul.