TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 31 ARALIK 2020 TARİHLİ FON TOPLAM DEĞER TABLOSU TUTAR (TL) GRUP % TOPLAM % FON TOPLAM DEĞERİ 685.329.575,59 A. FON PORTFÖY DEĞERİ 710.498.830,91 103,67 Toplam Pay Sayısı 500.000.000,000 B. HAZIR DEĞERLER 2.386.338,36 0,35 Dolaşımdaki Pay 155.897.901,000 a) Kasa 0,00 0,00 0,00 Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 344.102.099,000 b) Bankalar 13.045,89 0,55 0,00 c) Diğer Hazır Değerler 2.373.292,47 99,45 0,35 Dolaşımdaki Pay Oranı % 31,18 BİRİM PAY DEĞERİ 4,396015 C.ALACAKLAR 50.245.932,13 7,33 Günlük Vergi a)Takastan Alacaklar Toplamı 50.166.973,11 100,00 7,32 Günlük Yönetim Ücreti 0,00 i) T1 Alacakları 0,00 0,00 Bir Gün Önceki Fiyat 4,382248 ii) T2 Alacakları 43.663.576,41 0,00 Bir Gün Önceki Vergi 0,00 iii) İleri Valörlü Takas Alacakları 6.503.396,70 0,00 Getiri (%) 0,314150 b) Diğer Alacaklar 78.959,02 0,01 i) Diğer Alacaklar 12.896,92 0,00 ii) Vergi Alacakları 0,00 0,00 iii) Mevduat Alacakları 0,00 0,00 USD TCMB ALIS KURU 7,4194 iv) Temettu 66.062,10 0,01 EURO TCMB ALIS KURU 9,1164 TUTAR GRUP % TOPLAM % D. BORÇLAR -77.801.525,81 -11,35 a) Takasa Borçlar -74.284.382,66 95,48 -10,84 i) T1 Borçları 0,00 ii) T2 Borçları -64.439.502,19 iii) İleri Valörlü Takas Borçları -9.844.880,47 iv) İhbarli FonPay Takas -2.554.561,36 b) Yönetim Ücreti -755.233,45 0,97 -0,11 c) Ödenecek Vergi 0,00 0,00 0,00 d) İhtiyatlar 0,00 0,00 0,00 e) DİGER_BORÇLAR -173.081,86 0,27 -0,03 i) Diğer Borçlar -148.925,86 -0,02 ii) Denetim Reeskontu -24.156,00 0,00 f) Kayda Alma Ücreti -34.266,48 0,04 -0,01 g) Krediler 0,00 0,00 0,00

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU REPO NET TOPLA TOPLAM DÖVİZ VADEYE NOMİNAL FAİZ ÖDEME NOMİNAL BİRİM ALIŞ SATIN ALIŞ İÇ İSKONTO BORSA GÜNLÜK TOPLAM GRUP MENKUL KIYMET İHRAÇCI KURUM VADE TARİHİ TEMİNAT DÖNÜŞ M (FPD (FTD CİNSİ KALAN GÜN FAİZ ORANI SAYISI DEĞER FİYATI TARİHİ ORANI (%) SÖZLEŞME NO BR DEĞER DEĞER (%) TUTARI TUTARI GÖRE) GÖRE) HİSSE SENETLERİ Hisse Türk AEFES TL ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ 300.000,00 23,234207 22/12/20 8010051- 23,180000 6.954.000,00 1,13 0,98 1,01 AGHOL TL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 1.000.000,00 23,160281 31/12/20 8010051- 26,420000 26.420.000,00 4,28 3,72 3,86 AKGRT TL AKSİGORTA A.Ş. 3.900.000,00 7,823445 31/12/20 8010051- 9,300000 36.270.000,00 5,87 5,11 5,29 AKGRT TL AKSİGORTA A.Ş. 30.661,00 12,890236 30/12/20 8010051- 9,300000 285.147,30 0,05 0,04 0,04 ALARK TL A.Ş. 5.500.000,00 6,574416 31/12/20 8010051- 8,640000 47.520.000,00 7,69 6,69 6,93 ALARK TL ALARKO HOLDİNG A.Ş. 500.000,00 8,521201 30/12/20 8010051- 8,640000 4.320.000,00 0,70 0,61 0,63 ALGYO TL ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 500.000,00 18,351352 17/12/20 8010051- 26,160000 13.080.000,00 2,12 1,84 1,91 ALKIM TL ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 650.000,05 14,016154 30/12/20 8010051- 14,900000 9.685.000,75 1,57 1,36 1,41 ALKIM TL ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 350.000,00 15,145234 31/12/20 8010051- 14,900000 5.215.000,00 0,84 0,73 0,76 TL AYGAZ A.Ş. 1.000.000,00 12,210194 21/12/20 8010051- 14,650000 14.650.000,00 2,37 2,06 2,14 BUCIM TL BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 651.000,70 5,587937 30/12/20 8010051- 12,040000 7.838.048,43 1,27 1,10 1,14 BUCIM TL BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. -151.000,00 5,587937 31/12/20 8010051- 12,040000 -1.818.040,00 -0,29 -0,26 -0,27 CCOLA TL COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 325.000,00 58,710101 31/12/20 8010051- 65,800000 21.385.000,00 3,46 3,01 3,12 CCOLA TL COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 10.000,00 69,180872 30/12/20 8010051- 65,800000 658.000,00 0,11 0,09 0,10 CEMTS TL ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 690.000,00 11,752126 15/12/20 8010051- 15,940000 10.998.600,00 1,78 1,55 1,60 CEMTS TL ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET -190.000,00 11,752126 31/12/20 8010051- 15,940000 -3.028.600,00 -0,49 -0,43 -0,44 CIMSA TL ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 500.000,00 16,115670 22/12/20 8010051- 17,800000 8.900.000,00 1,44 1,25 1,30 CLEBI TL ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 195.000,00 97,049183 31/12/20 8010051- 184,900000 36.055.500,00 5,83 5,07 5,26 DARDL TL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. 777.256,00 11,037213 31/12/20 8010051- 33,500000 26.038.076,00 4,21 3,67 3,80 DOCO TL DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 40.000,00 393,101119 16/12/20 8010051- 630,000000 25.200.000,00 4,08 3,55 3,68 DOCO TL DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 10.000,00 644,956948 30/12/20 8010051- 630,000000 6.300.000,00 1,02 0,89 0,92 ENJSA TL ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2.151.499,00 11,676747 31/12/20 8010051- 12,510000 26.915.252,49 4,36 3,79 3,93 ENJSA TL ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. -1.499,00 11,676747 31/12/20 8010051- 12,510000 -18.752,49 0,00 0,00 0,00 EREGL TL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş 2.000.000,00 14,096722 30/12/20 8010051- 14,930000 29.860.000,00 4,83 4,20 4,36 ESCOM TL ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. 972.407,00 6,549365 14/12/20 8010051- 6,570000 6.388.713,99 1,03 0,90 0,93 ESCOM TL ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. 27.593,00 6,665364 30/12/20 8010051- 6,570000 181.286,01 0,03 0,03 0,03 GENTS TL GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET 0,07 1,000000 30/12/20 5,940000 0,42 0,00 0,00 0,00 HALKB TL T. HALK BANKASI A.Ş. 4.750.481,00 5,606487 30/12/20 8010051- 5,560000 26.412.674,36 4,27 3,72 3,85 HEKTS TL HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 1.000.000,00 11,89047100 21/12/20 11890471 8010051- 19,070000 19.070.000,00 3,09 2,68 2,78 HLGYO TL HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 0,80 1,000000 30/12/20 7.179.529,00 8010051- 3,210000 2,57 0,00 0,00 0,00 INFO TL İNFO YATIRIM A.Ş. 1.750.000,00 5,607499 17/12/20 8010051- 6,450000 11.287.500,00 1,83 1,59 1,65 ISMEN TL İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.250.000,00 13,464563 31/12/20 8010051- 17,660000 57.395.000,00 9,26 8,07 8,37 ISMEN TL İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 350.000,00 17,710517 30/12/20 8010051- 17,660000 6.181.000,00 1,00 0,87 0,90 KAREL TL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 500.000,00 18,203380 04/12/20 8010051- 23,060000 11.530.000,00 1,87 1,62 1,68 KONTR TL Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. 240.000,00 19,034756 28/12/20 8010051- 23,680000 5.683.200,00 0,92 0,80 0,83 KONTR TL Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. -165.000,00 19,034756 31/12/20 8010051- 23,680000 -3.907.200,00 -0,63 -0,55 -0,57 LOGO TL LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 34.957,00 96,816275 31/12/20 8010051- 125,500000 4.387.103,50 0,71 0,62 0,64 LOGO TL LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -34.000,00 96,816270 30/12/20 8010051- 125,500000 -4.267.000,00 -0,69 -0,60 -0,62 NETAS TL NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 500.000,00 25,449742 28/12/20 8010051- 28,080000 14.040.000,00 2,27 1,98 2,05 OSMEN TL OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 125.000,00 25,435568 17/12/20 8010051- 31,000000 3.875.000,00 0,63 0,54 0,57 OSMEN TL OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. -3.012,00 25,435568 30/12/20 8010051- 31,000000 -93.372,00 -0,02 -0,01 -0,01 OYAKC TL OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 1.000.000,00 8,590505 29/12/20 8010051- 8,780000 8.780.000,00 1,42 1,24 1,28 OYAKC TL OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 500.000,00 8,788540 31/12/20 8010051- 8,780000 4.390.000,00 0,71 0,62 0,64 SISE TL TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 0,41 1,002749 30/12/20 8010051- 7,310000 2,99 0,00 0,00 0,00 SOKM TL ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 1.500.000,00 12,245449 28/12/20 8010051- 12,620000 18.930.000,00 3,06 2,66 2,76 TAVHL TL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 750.000,00 17,836577 28/12/20 8010051- 21,300000 15.975.000,00 2,58 2,25 2,33 TKFEN TL TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 500.000,00 15,672759 14/12/20 8010051- 16,590000 8.295.000,00 1,34 1,17 1,21 VESBE TL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 300.000,00 28,089265 10/11/20 8010051- 40,880000 12.264.000,00 1,98 1,73 1,79 YATAS TL YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET 1.546.138,00 11,809482 29/12/20 8010051- 14,450000 22.341.694,10 3,62 3,15 3,26 YATAS TL YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET -46.138,00 11,809482 30/12/20 8010051- 14,450000 -666.694,10 -0,11 -0,09 -0,10 GRUP TOPLAMI 40.086.345,03 608.155.144,32 98,40 85,61 88,73 Hisse Yabancı EDAP US EQUITY USD EDAP TMS SA 30.062,00 4,783510 24/12/20 5,191000 1.157.811,04 0,19 0,16 0,17 JETS US EQUITY USD The U.S. Global Jets ETF 52.500,00 20,802855 16/12/20 22,317700 8.693.157,03 1,41 1,22 1,27 GRUP TOPLAMI 82.562,00 9.850.968,07 1,60 1,38 1,44 GRUP TOPLAMI 40.168.907,03 618.006.112,39 100,00 86,99 90,17 BORÇLANMA SENETLERİ Özel Sektör Finansman Bonosu TRFAKBK12122 TL T.A.Ş. 05/01/21 0,00 500.000,00 98,007600 13/11/20 19,610381 7353984652243 99,803952 499.019,76 11,06 0,07 0,07 TRFISFN12115 TL İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 13/01/21 0,00 100.000,00 99,205000 29/12/20 13,545311 7372231047705 99,583232 99.583,23 2,21 0,01 0,01 TRFDNFK12121 TL DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15/01/21 0,00 270.000,00 97,598300 29/12/20 15,943617 7372231047708 99,434189 268.472,31 5,95 0,04 0,04 TRFYKBK12130 TL YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 29/01/21 0,00 150.000,00 96,932700 13/11/20 19,447671 7353984652243 98,646009 147.969,01 3,28 0,02 0,02 TRFKFTF52111 TL KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 03/05/21 0,00 150.000,00 93,890700 29/12/20 17,495068 7372231047705 94,753700 142.130,55 3,15 0,02 0,02 TRFTEBK62112 TL TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 07/06/21 0,00 40.000,00 96,316700 29/12/20 21,341152 7372231047707 96,470245 38.588,10 0,86 0,00 0,01 GRUP TOPLAMI 1.210.000,00 1.195.762,96 26,51 0,16 0,17

Özel Sektör Tahvil TRSTPRS22114 TL TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 05/02/21 0,00 150.000,00 102,386400 29/12/20 18,654137 7372231047705 102,530593 153.795,89 3,41 0,02 0,02 TRSARCL22117 TL ARÇELİK A.Ş. 12/02/21 0,00 400.000,00 101,720100 17/12/20 15,969009 7367439925781 102,481448 409.925,79 9,09 0,06 0,06 TRSOPAS22129 TL OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 19/02/21 0,00 90.000,00 101,754800 29/12/20 18,786488 7372231047705 101,898737 91.708,86 2,03 0,01 0,01 TRSERGL52117 TL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş 28/05/21 0,00 250.000,00 101,058900 29/12/20 17,809305 7372231047705 101,604223 254.010,56 5,63 0,04 0,04 TRSKALE62114 TL KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR 17/06/21 0,00 500.000,00 100,251600 30/12/20 18,886223 7372231047706 100,718325 503.591,62 11,16 0,07 0,07 TRSORFN72112 TL ORFIN FINANSMAN 27/07/21 0,00 450.000,00 96,926000 29/12/20 9,840389 7372231047705 101,998850 458.994,83 10,17 0,07 0,07 TRSDEVA42219 TL DEVA HOLDİNG A.Ş 29/04/22 0,00 450.000,00 101,754200 29/12/20 17,464030 7372231047705 102,641359 461.886,11 10,24 0,07 0,07 TRSYAZI52216 TL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 11/05/22 0,00 350.000,00 101,112000 29/12/20 16,479884 7372231047706 102,174670 357.611,35 7,93 0,05 0,05 TRSMGTI62228 TL TİCARET A.Ş. 08/06/22 0,00 470.000,00 101,921400 29/12/20 15,326524 7372231047706 100,908412 474.269,54 10,51 0,07 0,07 TRFANLZ31917 TL ANALIZ FACTORING 15/03/29 120,00 110.000,00 0,000000 20/12/19 0,000000 100,000000 110.000,00 2,44 0,01 0,02 TRFANLZ31917 TL ANALIZ FACTORING (Değer Düşüklüğü Karşılığı- 15/03/29 120,00 0,000000 20/12/19 100,000000 -110.000,00 -2,44 -0,02 -0,02 GRUP TOPLAMI 4.430.000,00 4.361.557,51 96,68 0,61 0,63 İleri Valörlü Alışlar Türk Özel Sektör TRFTISB12129 TL T.IŞ BANKASI A.S. 07/01/21 0,00 150.000,00 99,852273 04/01/21 7372984213172 99,895610 149.843,42 3,32 0,02 0,02 GRUP TOPLAMI 150.000,00 149.843,42 3,32 0,02 0,02 GRUP TOPLAMI 4.690.000,00 4.511.400,93 100,00 0,63 0,65 DİĞER Y.Fonu Türk TCB-TACIRLER KISA VAD. BORÇ. TL TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ########## 0,043310 28/07/20 0,044828 1.293.812,02 65,86 0,18 0,19 TPF-TACİRLER TL TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 306.547,00 2,093210 31/12/20 2,187468 670.561,75 34,14 0,09 0,10 GRUP TOPLAMI 29.168.241,00 1.964.373,77 100,00 0,27 0,29 GRUP TOPLAMI 29.168.241,00 1.964.373,77 100,00 0,27 0,29 TÜREV Futures Uzun F_EKGYO0121 TL 125.000,00 2,210000 29/12/20 8010512522350 2,180000 27.250.000,00 0,00 0,00 0,00 F_KRDMD0121 TL 50.000,00 5,840000 28/12/20 8010512522263 5,860000 29.300.000,00 0,00 0,00 0,00 F_PETKM0121N1 TL 50.000,00 5,160000 30/12/20 8010512522437 5,090000 30.540.000,00 0,00 0,00 0,00 F_SISE0121 TL 20.000,00 7,420000 30/12/20 8010512522439 7,450000 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 F_TCELL0121 TL 10.000,00 16,500000 17/12/20 8010512521667 16,380000 16.380.000,00 0,00 0,00 0,00 F_THYAO0121 TL 20.000,00 13,120000 29/12/20 8010512522342 13,160000 26.320.000,00 0,00 0,00 0,00 Kısa F_TUPRS0121 TL 2.750,00 110,200000 30/12/20 8010512522466 110,180000 30.299.500,00 0,00 0,00 0,00 Uzun F_VAKBN0121 TL 50.000,00 4,860000 28/12/20 8010512522272 4,800000 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 F_XU0301220 TL 3.250,00 1.642,750000 31/12/20 8017012619819 ########## 53.389.375,00 0,00 0,00 0,00 Kısa F_YKBNK0121 TL 50.000,00 3,140000 24/12/20 8010512522101 3,140000 15.700.000,00 0,00 0,00 0,00 GRUP TOPLAMI 381.000,00 268.078.875,00 0,00 0,00 0,00 Option Call Alım O_XU030E0221C1520.00 TL 26/02/21 37,00 77.035,518919 11/12/20 172,810000 63.939,70 48,82 0,01 0,01 O_XU030E0221C1640.00 TL 26/02/21 38,00 31.177,381579 11/12/20 73,400000 27.892,00 21,29 0,00 0,00 O_XU030E0221C1660.00 TL 26/02/21 63,00 26.725,539683 11/12/20 62,140000 39.148,20 29,89 0,01 0,01 GRUP TOPLAMI 138,00 130.979,90 100,00 0,02 0,02 GRUP TOPLAMI 381.138,00 268.209.854,90 100,00 0,02 0,02 VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 85.885.963,92 100,00 12,53 GRUP TOPLAMI 85.885.963,92 85.885.963,92 100,00 12,53 GRUP TOPLAMI 85.885.963,92 85.885.963,92 100,00 12,53 DİĞER Döviz CHF CHF 0,70 6,967096 31/12/20 8,401700 5,87 0,00 0,00 0,00 USD USD FED 319.875,86 7,654820 31/12/20 7,419400 2.373.286,93 0,00 0,00 0,35 GRUP TOPLAMI 319.876,55 2.373.292,80 0,00 0,00 0,35 GRUP TOPLAMI 319.876,55 2.373.292,80 0,00 0,00 0,35 FON PORTFÖY DEĞERİ 710.498.830,91 100,44