TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 31 ARALIK 2020 TARİHLİ FON TOPLAM DEĞER TABLOSU TUTAR (TL) GRUP % TOPLAM % FON TOPLAM DEĞERİ 685.329.575,59 A. FON PORTFÖY DEĞERİ 710.498.830,91 103,67 Toplam Pay Sayısı 500.000.000,000 B. HAZIR DEĞERLER 2.386.338,36 0,35 Dolaşımdaki Pay 155.897.901,000 a) Kasa 0,00 0,00 0,00 Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 344.102.099,000 b) Bankalar 13.045,89 0,55 0,00 c) Diğer Hazır Değerler 2.373.292,47 99,45 0,35 Dolaşımdaki Pay Oranı % 31,18 BİRİM PAY DEĞERİ 4,396015 C.ALACAKLAR 50.245.932,13 7,33 Günlük Vergi a)Takastan Alacaklar Toplamı 50.166.973,11 100,00 7,32 Günlük Yönetim Ücreti 0,00 i) T1 Alacakları 0,00 0,00 Bir Gün Önceki Fiyat 4,382248 ii) T2 Alacakları 43.663.576,41 0,00 Bir Gün Önceki Vergi 0,00 iii) İleri Valörlü Takas Alacakları 6.503.396,70 0,00 Getiri (%) 0,314150 b) Diğer Alacaklar 78.959,02 0,01 i) Diğer Alacaklar 12.896,92 0,00 ii) Vergi Alacakları 0,00 0,00 iii) Mevduat Alacakları 0,00 0,00 USD TCMB ALIS KURU 7,4194 iv) Temettu 66.062,10 0,01 EURO TCMB ALIS KURU 9,1164 TUTAR GRUP % TOPLAM % D. BORÇLAR -77.801.525,81 -11,35 a) Takasa Borçlar -74.284.382,66 95,48 -10,84 i) T1 Borçları 0,00 ii) T2 Borçları -64.439.502,19 iii) İleri Valörlü Takas Borçları -9.844.880,47 iv) İhbarli FonPay Takas -2.554.561,36 b) Yönetim Ücreti -755.233,45 0,97 -0,11 c) Ödenecek Vergi 0,00 0,00 0,00 d) İhtiyatlar 0,00 0,00 0,00 e) DİGER_BORÇLAR -173.081,86 0,27 -0,03 i) Diğer Borçlar -148.925,86 -0,02 ii) Denetim Reeskontu -24.156,00 0,00 f) Kayda Alma Ücreti -34.266,48 0,04 -0,01 g) Krediler 0,00 0,00 0,00 TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 31 ARALIK 2020 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU REPO NET TOPLA TOPLAM DÖVİZ VADEYE NOMİNAL FAİZ ÖDEME NOMİNAL BİRİM ALIŞ SATIN ALIŞ İÇ İSKONTO BORSA GÜNLÜK TOPLAM GRUP MENKUL KIYMET İHRAÇCI KURUM VADE TARİHİ TEMİNAT DÖNÜŞ M (FPD (FTD CİNSİ KALAN GÜN FAİZ ORANI SAYISI DEĞER FİYATI TARİHİ ORANI (%) SÖZLEŞME NO BR DEĞER DEĞER (%) TUTARI TUTARI GÖRE) GÖRE) HİSSE SENETLERİ Hisse Türk AEFES TL ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ 300.000,00 23,234207 22/12/20 8010051- 23,180000 6.954.000,00 1,13 0,98 1,01 AGHOL TL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 1.000.000,00 23,160281 31/12/20 8010051- 26,420000 26.420.000,00 4,28 3,72 3,86 AKGRT TL AKSİGORTA A.Ş. 3.900.000,00 7,823445 31/12/20 8010051- 9,300000 36.270.000,00 5,87 5,11 5,29 AKGRT TL AKSİGORTA A.Ş. 30.661,00 12,890236 30/12/20 8010051- 9,300000 285.147,30 0,05 0,04 0,04 ALARK TL ALARKO HOLDİNG A.Ş. 5.500.000,00 6,574416 31/12/20 8010051- 8,640000 47.520.000,00 7,69 6,69 6,93 ALARK TL ALARKO HOLDİNG A.Ş. 500.000,00 8,521201 30/12/20 8010051- 8,640000 4.320.000,00 0,70 0,61 0,63 ALGYO TL ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 500.000,00 18,351352 17/12/20 8010051- 26,160000 13.080.000,00 2,12 1,84 1,91 ALKIM TL ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 650.000,05 14,016154 30/12/20 8010051- 14,900000 9.685.000,75 1,57 1,36 1,41 ALKIM TL ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 350.000,00 15,145234 31/12/20 8010051- 14,900000 5.215.000,00 0,84 0,73 0,76 AYGAZ TL AYGAZ A.Ş. 1.000.000,00 12,210194 21/12/20 8010051- 14,650000 14.650.000,00 2,37 2,06 2,14 BUCIM TL BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 651.000,70 5,587937 30/12/20 8010051- 12,040000 7.838.048,43 1,27 1,10 1,14 BUCIM TL BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. -151.000,00 5,587937 31/12/20 8010051- 12,040000 -1.818.040,00 -0,29 -0,26 -0,27 CCOLA TL COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 325.000,00 58,710101 31/12/20 8010051- 65,800000 21.385.000,00 3,46 3,01 3,12 CCOLA TL COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 10.000,00 69,180872 30/12/20 8010051- 65,800000 658.000,00 0,11 0,09 0,10 CEMTS TL ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 690.000,00 11,752126 15/12/20 8010051- 15,940000 10.998.600,00 1,78 1,55 1,60 CEMTS TL ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET -190.000,00 11,752126 31/12/20 8010051- 15,940000 -3.028.600,00 -0,49 -0,43 -0,44 CIMSA TL ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 500.000,00 16,115670 22/12/20 8010051- 17,800000 8.900.000,00 1,44 1,25 1,30 CLEBI TL ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 195.000,00 97,049183 31/12/20 8010051- 184,900000 36.055.500,00 5,83 5,07 5,26 DARDL TL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. 777.256,00 11,037213 31/12/20 8010051- 33,500000 26.038.076,00 4,21 3,67 3,80 DOCO TL DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 40.000,00 393,101119 16/12/20 8010051- 630,000000 25.200.000,00 4,08 3,55 3,68 DOCO TL DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 10.000,00 644,956948 30/12/20 8010051- 630,000000 6.300.000,00 1,02 0,89 0,92 ENJSA TL ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2.151.499,00 11,676747 31/12/20 8010051- 12,510000 26.915.252,49 4,36 3,79 3,93 ENJSA TL ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. -1.499,00 11,676747 31/12/20 8010051- 12,510000 -18.752,49 0,00 0,00 0,00 EREGL TL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş 2.000.000,00 14,096722 30/12/20 8010051- 14,930000 29.860.000,00 4,83 4,20 4,36 ESCOM TL ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. 972.407,00 6,549365 14/12/20 8010051- 6,570000 6.388.713,99 1,03 0,90 0,93 ESCOM TL ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. 27.593,00 6,665364 30/12/20 8010051- 6,570000 181.286,01 0,03 0,03 0,03 GENTS TL GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET 0,07 1,000000 30/12/20 5,940000 0,42 0,00 0,00 0,00 HALKB TL T. HALK BANKASI A.Ş. 4.750.481,00 5,606487 30/12/20 8010051- 5,560000 26.412.674,36 4,27 3,72 3,85 HEKTS TL HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 1.000.000,00 11,89047100 21/12/20 11890471 8010051- 19,070000 19.070.000,00 3,09 2,68 2,78 HLGYO TL HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 0,80 1,000000 30/12/20 7.179.529,00 8010051- 3,210000 2,57 0,00 0,00 0,00 INFO TL İNFO YATIRIM A.Ş. 1.750.000,00 5,607499 17/12/20 8010051- 6,450000 11.287.500,00 1,83 1,59 1,65 ISMEN TL İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.250.000,00 13,464563 31/12/20 8010051- 17,660000 57.395.000,00 9,26 8,07 8,37 ISMEN TL İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 350.000,00 17,710517 30/12/20 8010051- 17,660000 6.181.000,00 1,00 0,87 0,90 KAREL TL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 500.000,00 18,203380 04/12/20 8010051- 23,060000 11.530.000,00 1,87 1,62 1,68 KONTR TL Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. 240.000,00 19,034756 28/12/20 8010051- 23,680000 5.683.200,00 0,92 0,80 0,83 KONTR TL Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. -165.000,00 19,034756 31/12/20 8010051- 23,680000 -3.907.200,00 -0,63 -0,55 -0,57 LOGO TL LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 34.957,00 96,816275 31/12/20 8010051- 125,500000 4.387.103,50 0,71 0,62 0,64 LOGO TL LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -34.000,00 96,816270 30/12/20 8010051- 125,500000 -4.267.000,00 -0,69 -0,60 -0,62 NETAS TL NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 500.000,00 25,449742 28/12/20 8010051- 28,080000 14.040.000,00 2,27 1,98 2,05 OSMEN TL OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 125.000,00 25,435568 17/12/20 8010051- 31,000000 3.875.000,00 0,63 0,54 0,57 OSMEN TL OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. -3.012,00 25,435568 30/12/20 8010051- 31,000000 -93.372,00 -0,02 -0,01 -0,01 OYAKC TL OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 1.000.000,00 8,590505 29/12/20 8010051- 8,780000 8.780.000,00 1,42 1,24 1,28 OYAKC TL OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.