Elaborat O Oblikovanju Cen Izvajanja Storitev Javne Službe Odvajanja Komunalnih Odpadnih Voda Na Obmo Čju Ob Čine Tolmin

Komunala Tolmin Javno podjetje d.o.o.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na obmo čju ob čine Tolmin

Direktor

TOLMIN, marec 2015 Berti Rutar univ.dipl.inž.

VSEBINA

1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH 2 STORITEV IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE

2. IZRA ČUN OBRA ČUNSKE CENE STOR ITEV JAVNE SLUŽBE IN 4 OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

3. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN 5 ZARA ČUNANE CENE

4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN S POVPRE ČJEM PANOGE 5

5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN 6 STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

6. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE 8 STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE

7. DONOS NA VLOŽENA OSN OVNA SREDSTVA ZA PRE TEKLO IN 8 PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

8. ŠTEVILO ZAPOSLENIH Z A IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 8

9. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRAS TRUKTURE 9

10 . STOPNJA IZKORIŠ ČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE 11

11. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN 12 OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

1 1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE

1.1 Koli čina opravljenih storitev

1.1.1. Predra čunska koli čina prodane vode v m 3:

Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2014 85.000 27.000 254.000 366.000 Javne izlivke: 48.000 SKUPAJ: 414.000

1.1.2. Obra čunska koli čina prodane vode v m 3:

Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 1999 113.854 37.965 190.780 342.599 2000 127.975 37.745 216.214 381.934 2001 147.021 32.603 220.834 400.458 2002 130.167 33.197 224.923 388.287 2003 130.739 32.163 223.796 386.698 2004 106.531 32.816 226.085 365.432 2005 108.929 29.023 221.579 359.531 2006 92.962 30.541 224.265 347.768 2007 93.619 28.506 236.496 358.621 2008 89.481 32.684 238.416 360.581 2009 83.959 32.456 232.658 349.073 2010 78.978 32.085 232.261 343.324 2011 80.950 30.490 243.644 355.084 2012 86.991 29.309 248.362 364.662 2013 95.002 27.666 256.886 379.554 2014 96.814 39.296 254.636 390.746

1.1.3 Predra čunsko število priklju čkov na vodovod:

13 20 25 40 50 80 100 150 Gospodarstvo 33 118 44 3 8 13 1 1 Negospodarstvo 7 28 5 4 23 7 1 Gospodinjstvo 365 1932 85 1 1 SKUPAJ: 405 2078 134 8 32 20 2 1

1.1.3 Obračunsko število priklju čkov na vodovod:

13 20 25 40 50 80 100 150 Gospodarstvo 50 43 3 21 12 1 1 Negospodarstvo 145 7 3 9 5 1 Gospodinjstvo 2298 86 1 0 SKUPAJ: 0 2493 136 7 30 17 2 1

2 1.2 Stroški izvajanja storitev v preteklem obra čunskem obdobju

Predra čunski stroški Obra čunski stroški STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Znesek % Znesek % 1. NEPOSREDNI STROŠKI 63.830,00 69,3 67.614,00 72,5 strošeki el. energije 3.600,00 3,9 3.577,00 3,8 stroški pogonskega goriva 730,00 0,8 778,00 0,8 drugi stroški materiala 4.500,00 4,9 2.031,00 2,2 stroški storitev 26.000,00 28,2 31.327,00 33,6 stroški dela 28.300,00 30,7 29.901,00 32,1 neposredni stroški prodaje drugi neposredni stroški 700,00

2. POSREDNI STROŠKI 9.890,00 10,7 11.594,00 12,4 amortizacija 190,00 0,2 275,00 0,3 investicijsko vzdrževanje 0,0 0,0 posredni stroški prodaje 6.300,00 6.666,00 drugi posredni proizvajalni stroški 3.400,00 3,7 4.653,00 5,0

3. SPLOŠNI STROŠKI 18.400,00 20,0 14.029,00 15,0 posredni stroški nabave 0,0 0,0 posredni stroški uprave 18.400,00 20,0 14.029,00 15,0 posredni stroški obresti 0,0 0,0

STROŠKI DEJAVNOSTI SKUPAJ: 92.120,00 100,0 93.237,00 100,0 PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI: 77.700,00 100,0 82.069,00 100,0 cene 75.200,00 96,8 79.979,00 97,5 drugi prihodki 2.500,00 3,2 2.090,00 2,5 financiranje ob čin 0,0 0,0

PORA ČUN 2013

REZULTAT IZ DEJAVNOSTI -14.420,00 -11.168,00

STROŠKI OMREŽNIN: 87.728,41 100,0 89.668,00 100,0 najemnina 87.313,41 99,5 89.353,00 99,6 zavarovanje 415,00 0,5 315,00 0,4 odškodnine 0,0 0,0 odhodki financiranja 0,0 0,0 PRIHODKI OMREŽNIN: 87.730,00 100,0 99.310,00 100,0 iz cene 87.730,00 100,0 99.310,00 100,0 subvencije ob čin 0,0 0,0

PORA ČUN 2013

REZULTAT IZ OMREŽNIN 1,59 9.642,00

REZULTAT -14.418,41 -1.526,00

3 2. IZRA ČUN OBRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

2.1. Obra čunska cena storitev javne službe

V letu 2014, smo prodali 390.746 m3 odpadne vode, pri čemer je nastalo za 93.237€ stroškov. Prodaja vode je nekoliko ve čja kot v letu 2013 zaradi zara čunavanja odpadne vode iz javnih izlivk. Pri izra čunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 2.090€ drugih prihodkov.

91.147€ : 390.746m3 = 0,2333€/m 3

11.2 Obra čunska cena javne infrastrukture

Število priklju čkov

13 20 25 40 50 80 100 150 Gospodarstvo 50 43 3 21 12 1 1 Negospodarstvo 145 7 3 9 5 1 Gospodinjstvo 2298 86 1 0 SKUPAJ: 0 2493 136 7 30 17 2 1

Izra čun višine omrežnine

Priklju ček Število/mesec Število/leto Faktor SKUPAJ do DN20 2.493 29.916 1,00 29.916,00 DN25 136 1.632 3,00 4.896,00 DN40 7 84 10,00 840,00 DN50 30 360 15,00 5.400,00 DN80 17 204 50,00 10.200,00 DN100 2 24 100,00 2.400,00 DN150 1 12 200,00 2.400,00 2.686 32232 56.052,00

Stroški omrežnine 89.668,00 € Omrežnina 1,5997

4 3. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARA ČUNANE CENE

Glavni vzroki za odmik obra čunskih stroškov od predra čunskih so: Prihodki iz omrežnin in kanalš čine so ve čji od na črtovanih zaradi tega, ker so se nove cene uveljavile s 01.04.2014. Stare cene so bile višje, zato je tudi prihodek temu primerno višji. Stroški na dejavnosti so se pove čali predvsem zaradi ve čjega obsega osnovnega vzdrževanja. Ve č je bilo manjših popravil in čiš čenja kanalizacije s čistilcem.

4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN S POVPRE ČJEM PANOGE

Podro čje čiš čenja odpadnih vod spada med dejavnost: Ravnanje z odplakami E37

Povpre čje Komunala Tolmin panoge E 37 Pospešena pokritost kratkoro čnih obveznosti 1,49 2,03 Gospodarnost poslovanja 1,00 1,05 Povpre čna bruto mese čna pla ča: 1.375,7 1.484,9

5 5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

4.1 Predvidena koli čina opravljenih storitev v prihodnjem obra čunskem obdobju

Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2015 95.000 39.000 252.000 386.000

6 4.2 Stroški izvajanja storitev v prihodnjem obra čunskem obdobju

Predra čunski stroški STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Znesek % 1. NEPOSREDNI STROŠKI 66.300,00 72,07 strošeki el. energije 3.500,00 3,80 stroški pogonskega goriva 750,00 0,82 drugi stroški materiala 2.100,00 2,28 stroški storitev 30.000,00 32,61 stroški dela 29.950,00 32,55 neposredni stroški prodaje drugi neposredni stroški 2. POSREDNI STROŠKI 11.600,00 12,61 amortizacija 300,00 0,33 investicijsko vzdrževanje 0,00 posredni stroški prodaje 6.700,00 drugi posredni proizvajalni stroški 4.600,00 5,00 3. SPLOŠNI STROŠKI 14.100,00 15,33 posredni stroški nabave 0,00 posredni stroški uprave 14.100,00 15,33 posredni stroški obresti 0,00 STROŠKI DEJAVNOSTI SKUPAJ: 92.000,00 100,0 PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI: 83.546,00 100,0 cene 81.446,00 97,5 drugi prihodki 2.100,00 2,5 financiranje ob čin 0,0 PORA ČUN 2014

REZULTAT IZ DEJAVNOSTI -8.454,00

STROŠKI OMREŽNIN: 93.444,00 100,0 najemnina 93.124,00 99,7 zavarovanje 320,00 0,3 odškodnine 0,0 PRIHODKI OMREŽNIN: 87.720,00 100,0 najemnina 87.720,00 100,0 subvencije 0,0 PORA ČUN 2014

REZULTAT IZ OMREŽNIN -5.724,00

REZULTAT -14.178,00

Prihodki iz dejavnosti in omrežnin so izra čunani na podlagi veljavnih cen ter predvidene porabe vode in števila priklju čkov v letu 2015

7 6. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE

Za izvajanje dejavnosti nimamo ve čjih osnovnih sredstev. Čiš čenje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja se izvaja z opremo drugih enot podjetja. Ta oprema se poleg vzdrževanja kanalizacij uporablja tudi za druge dejavnosti.

7. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

Donos na vložena osnovna sredstva se ne predvideva.

8. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Za potrebe vodenja vzdrževanja kanalizacije, vodenje evidenc greznic, priprav letnih poro čil, katere zahteva ARSO ter priprav operativnega programa odvajanja odpadnih vod, je zaposlen dipl.inž.. Njegovo se deli po enakih deležih na vse tri ob čine, kjer vzdržujemo kanalizacije. Na vzdrževanju kanalizacije je glede na število opravljenih ur zaposleno 1,3 delavca, ki skrbita za čiš čenje in manjša popravila kanalizacije, kanalizacijskih jaškov, požiralnikov, razbremenilnikov in kanalizacijskih črpališ č.

Dela in naloge Štev. del. Bruto/leto Dr.st.d./letno Prispevki/leto Skupaj/leto dipl.inž 0,33 21.215,60 € 1.728,53 € 3.296,00 € 8.659,24 € čistilec kanalizacije 1,3 12.395,83 € 2.106,44 € 1.876,03 € 21.291,79 € 29.951,03 €

8 9. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE

V ob čini Tolmin upravljamo s kanalizacijskimi sistemi Čiginj, Idrija pri Ba či, Kozarš če, Modrej, Most na So či, Poljubinj, Prapetno, Podbrdo, Sela pri Vol čah, Tolmin, Vol če, Volarje in Zatolmin.

10 Izkoriš čenost javne infrastrukture je 40,62%, zato se pri izra čunu najemnin upošteva amortizacija v višini 93.124,60€.

10. STOPNJA IZKORIŠ ČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Maksimalna zmogljivost Potencial črpališ č in min Prodane dolo čen v cevovodov, izdatnost koli čine 2014 z vodni pravici v minimalna l/s izgubami v m3 m3 zmogljivost Zap. KANALIZACIJSKI vodnih virov v št. Št. vodne pravice SISTEM Ime vira m3 1. 35527-25/2006 Zadlaš čica ZADLAŠ ČICA 2.901.312 138,0 1.261.448 457.002 2. 35527-68/2009 Čiginj POD ROHATO 18.922 0,6 18.922 11.381 8. 35527-28/2006 Kamno - Volarje TBIN 630.720 2,0 63.072 31.678 11. 35527-76/2009 Kozarš če V POLOGU 12.614 0,3 9.461 4.564 15. 35527-51/2009 Podbrdo DURNIK 3 47.304 1,0 31.536 16. 35527-51/2009 Podbrdo DURNIK 2 47.304 1,0 31.536 32.685 17. 35527-51/2009 Podbrdo DURNIK 1 47.304 1,0 31.536 23. 35527-54/2009 Sela pri Vol čah ČARGOV GOZD 6.307 0,06 1.892 4.595 33. 35527-66/2009 Tolminske Ravne ZA KALOM 3.154 0,5 3.154 696 35. 35527-49/2009 Vol če HOTEVLJA 78.840 1,0 31.536 30.921 37. 35527-74/2009 Zatolmin - Dolje SOPOTNICA 47.304 0,45 14.191 35.062 3.841.085 1.498.284 608.584 Izkoriščenost: 40,62%

Izkoriš čenost javne infrastrukture na podro čju odvajanja komunalnih odpadnih voda je izra čunana glede na izkoriš čenost javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo.

11 11. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE ZA STORITEV JAVNE SLUŽBE IN PREDRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

11.1. Predra čunska cena storitev javne službe

Iz tabel predvidenih koli čin odvedene odpadne vode v letu 2015 je predvideno, da se bo v letu 2015 v Ob čini Tolmin v kanalizacijo odvedlo 386.000 m3 odpadne vode, pri čemer predvidevamo da bo pri tem nastalo za 92.000€ stroškov. Pri izra čunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 2.100€ predvidenih drugih prihodkov. Pri izra čunu cen storitev ne upoštevamo prodane vode na kanalizaciji Kamno.

89.900€ : 386.000m3 = 0,2329€/m 3

11.2 Predra čunska cena javne infrastrukture

Število priklju čkov

13 20 25 40 50 80 100 150 Gospodarstvo 50 43 3 21 12 1 1 Negospodarstvo 145 7 3 9 5 1 Gospodinjstvo 2298 86 1 0 SKUPAJ: 0 2493 136 7 30 17 2 1

Izra čun višine omrežnine

Stroški omrežnine 93.444,00 € Omrežnina 1,6671