DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2015 r.

Poz. 4505

ZARZĄDZENIE NR 27/15 WÓJTA GMINY GOZDOWO

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2014 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Wójt Gminy w Gozdowie zarządza , co następuje : § 1. Przekazać Radzie Gminy Gozdowo 1. sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2014 rok, stanowiące załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 4a, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 do niniejszego zarządzenia. 2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gozdowo za 2014 rok, stanowiącą zał. Nr 11 do niniejszego zarządzenia. 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie 4. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. § 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku. § 3. Sprawozdania podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy: mgr Dariusz Kalkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4505

Analiza wykonania budżetu gminy Gozdowo za 2014 rok

Budżet gminy Gozdowo uchwalony został na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr 281 /XXVIII /13 z dnia 30 grudnia 2013 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego poz. 1265 z dnia 07.02.2014 r.

Plan dochodów budżetu gminy uchwalono na kwotę - 19.314.291,33 zł Plan wydatków budżetu gminy uchwalono na kwotę - 19.314.291,33 zł

Budżet ten został zwiększony w 2014 roku jedenastoma uchwałami RG i pięcioma zarządzeniami WG - w dochodach o kwotę 1.706.237,87 zł i w wydatkach o kwotę 3.284.458,87 zł. Uchwałami tymi zostały wprowadzone zmiany do budżetu wynikające ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminie, planu zaciągnięcia kredytów na zadania inwestycyjne, a także zwiększenia planu dochodów i wydatków niektórych składników budżetowych.

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.wynosi-21.020.529,20 zł Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.wynosi-22.598.750,20 zł

Plan przychodów – 2.637.032,22 zł Wykonanie przychodów – 2.901.926,27 zł

W budżecie gminy na 2014 rok planowano: przychody w wysokości 1 003.811,22 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE tj.

 zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.003.811,22 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów w wysokości 1.353.000,00 zł tj.

 zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 488.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo”  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ul. Cichej, ul Brzozowej, ul.Leszczynowej (do ul.Pszczelej) w m.Gozdowo, ul.Miodowej, ul.Wiśniowej w m. , ul.Środkowej w m. ”  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 96.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. ”  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 55.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Głuchowo”  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 65.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Łysakowo”  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 36.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Bonisław”  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 148.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej Kolczyn-Czarnominek w miejscowości Kolczyn – I etap”  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. ” Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4505

 zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 260.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin”

przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek w wysokości 225.221,00 zł tj.  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 225.221,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” oraz przychody z tytułu innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 55.000,00 zł

Wykonane przychody stanowią: - 1.353.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów - 225.221,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki - 319.894,05 zł z tytułu innych źródeł (wolnych środków) - 1.003.811,22 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Plan rozchodów – 1.058.811,22 zł Wykonanie rozchodów – 1.058.811,22 zł Na wykonanie rozchodów z tytułu planowanej spłaty pożyczek składa się:

 spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.003.811,22 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo”  spłata XI i XII raty długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 55.000,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Zbójno, Lelice, pow. sierpecki, woj. mazowieckie” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zobowiązania wynoszą 9.190.239,80 zł

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok przedstawia zał. Nr 1, a w zakresie wydatków – zał. Nr 2.

Rada Gminy zastosowała następujące ulgi: odroczenia, zwolnienia, obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty w podatkach stanowiących główne źródło dochodów: - w podatku od nieruchomości na kwotę - 464.337,96 zł - w podatku rolnym na kwotę - 544.773,72 zł - w podatku od środków transportowych - 54.137,43 zł - umorzenie odsetek w podatku rolnym od osób fiz. - 277,00 zł - umorzenie odsetek w podatku od nieruch. od osób fiz. - 593,00 zł - umorzenia w podatku od spadków i darowizn - 4.926,00 zł co stanowi ogółem: 1.069.045,11 zł tj. 5,35 % w stosunku do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych w 2014 roku

Lp. Treść Kwota ulgi w zł 1. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od 17.220,72 osób prawnych 2. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od 36.916,71 osób fizycznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4505

3. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób 42.810,06 prawnych 4. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób 320.895,70 fizycznych 5. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób prawnych 3.273,89 6. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych 524.956,63 7. Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 12.001,25 8. Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 87.331,95 9. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.183,00 9. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 116,00 9. Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych 16.543,20 9. Umorzenia odsetek w podatku rolnym od osób fizycznych 277,00 9. Umorzenia odsetek w podatku od nieruch. od osób fizycznych 593,00 10. Umorzenia w podatku od spadków i darowizn 4.926,00 Ogółem : 1.069.045,11

Dochody budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 21.020.529,20 zł po uwzględnieniu zmian w ciągu 2014 roku wykonane zostały w wysokości 19.988.102,37 zł co stanowi 95,09 %.

1. Zaplanowane dotacje i inne środki fin.pozysk. z innych źródeł ogółem w kwocie 5.187.651,71 zł wykonano w wysokości 5.160.066,97 zł tj. 99,47 % 2. Zaplanowane dot.na reliazcję zadań z zakresu admin.rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w kwocie 3.705.620,71 zł wykonano w wysokości 3.686.497,56 tj. 99,48 % 3. Zaplanowana dot.cel. otrzymana z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu eduk.opieki wych.fin.w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 23.534,00 zł wykonana została w kwocie 23.515,69 zł tj. 99,92 % 4. Zaplanowana dotacje otrz. z sam.woj. na inwest. i zakupy inw. realiz. na podst. poroz. między j.s.t. zł w wysokości 95.000,00 zł wykonana została w kwocie 86.797,00 zł tj. 91,37 % - na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lipca 2014 roku – kwota otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin" - nie może przekroczyć 50 % wartości ( brutto ) zadania. 5. Zaplanowane środki otrz.od pozost. jedn.zal.do sekt.fin.publ. na fin.lub dofin. kosztów realiz. inw. i zak.inw.jedn.zal.do sektora fin.publ. w kwocie 70.100,00 zł wykonano w wysokości 70.062,35 zł tj. 99,46 % 6. Zaplanowane środki otrz. od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na realiz.zadań bież.jednostek w kwocie 75.072,00 zł wykonano w wysokości 75.072,00 zł tj. 100,00 % 7. Zaplanowane dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.218.325,00 zł wykonano w wysokości 1.218.122,37 tj. 99,98 % 8. Zaplanowane dochody z opłat z tyt.zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. w wysokości 70.781,00 zł wykonane zostały w kwocie 70.780,41 zł tj. 100,00 %

Realizacja dochodów bieżących budżetu (oprócz dotacji, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł) podatek rolny od osób fizycznych - wykonanie 98,10 % Występuje zaległość w kwocie 13.281,69 zł i nadpłata 487,93 zł. Zaległość wynika z niezrealizowanych zobowiązań podatkowych przez rolników indywidualnych. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Ogółem w 2014 roku zastosowano umorzenia w podatku rolnym dla 6 rolników na kwotę 16.543,20 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 99,33 % Kwotowo występuje zaległość 27.013,94 zł i nadpłata 130,30 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Ogółem w 2014 roku zastosowano umorzenia w podatku od nieruchomości dla 2 podatników na kwotę 116,00zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4505 podatek od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie 73,45 % Wykonanie 1.306.061,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu, niż przewidywane wykonanie. podatek rolny od osób prawnych - wykonanie 79,94 % Wykonanie 5.356,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytk.służ.i uż.wiecz.nier. – wykon. 84,10 % Wykonanie 5.802,87 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z różnych opłat (dz. 700) - )- wykonanie 88,00 % Wykonanie 26,40 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. (dz. 700)- wykon.95,28 % Wykonanie 106.596,81 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. podatek leśny od osób prawnych - wykonanie 92,06 % Wykonanie 14.913,14 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. podatek leśny od osób fizycznych - wykonanie 91,06 % Wykonanie 7.194,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z różnych opłat (dz. 756) - wykonanie 104,47 % Wykonanie 4.335,52 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z różnych opłat (dz. 852) - wykonanie 88,00 % Wykonanie 8,80 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. pozostałe odsetki (dz. 700) - wykonanie 97,99 % Wykonanie 342,98 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. podatek od spadków i darowizn - wykonanie 18,97 % Wykonanie 2.846,00 zł. Bardzo niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. opłata od posiadania psów - wykonanie 86,21 % Wykonanie 2.845,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z różnych dochodów (dz. 400) - wykonanie 57,52 % Wykonanie 25.540,29 zł. Bardzo niski procent wyk. występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewid. wykonanie. pozostałe odsetki (dz. 400) - wykonanie 126,68 % Wykonanie 2.913,62 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. pozostałe odsetki (dz. 900) - wykonanie 113,44 % Wykonanie 623,92 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z opłaty targowej - wykonanie 93,92 % Wykonanie 1.127,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod. i opłat (od osób prawnych)-wyk. 99,91 % Wykonanie 3.257,15 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat (od osób fizycznych) -wyk. 81,80 % Wykonanie 3.435,55 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie 90,02 % Wykonanie 17.553,75 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4505 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.(dz. 750)- wyk.79,98 % Wykonanie 2.399,40 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływ za zużycie wody - wykonanie 74,85 % Wykonanie 618.300,97 zł. Występuje zaległość w kwocie 34.496,02 zł, nadpłata 467,75 zł. Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastos. postęp. egzek. wpływy z innych opłat lok.pob.przez j.s.t.na podst.odrębn. ustaw -wyk.73,99 % Wykonanie 28.558,31 zł. Niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. (dz. 010)- wykon.99,00 % Wykonanie 50.984,17 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (dz. 750) - wykonanie 577,97 % Wykonanie 34,10 zł. Bardzo wysoki procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (zaliczki alimentacyjne) - wyk. 97,55 % Wykonanie 9.560,01 zł. Występuje zaległość w kwocie 790.180,58 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. wpływy z opłaty skarbowej (udziały US) - wykonanie 45,34 % Wykonanie 33.777,00 zł. Bardzo niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych. pod. od czynności cywilno-prawnych os.fizyczne (udz. US) –wyk. 48,16 % Wykonanie 89.091,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych. wpływy z różnych dochodów (dz. 900) - wykonanie 67,15 % Wykonanie 53.253,70 zł. Niższy procent wyk. występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewid. wykonanie. wpływy z pod.od dział.gosp.os.fiz. (udziały US) - wykonanie 96,34 % Wykonanie12.717,41zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych. udział w podatku doch.od osób fizycznych (udział MF)– wykonanie 101,11 % Wykonanie 1.681.726,00 zł. Przyjęty plan przez Ministra Finansów jest planem szacunkowym. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy te realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. udział w podatku doch.od osób prawnych (udział US)– wykonanie 97,09 % Wykonanie 6.116,79zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych. wpływy z usług w dziale „Oświata i wychowanie” (z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz opłaty stałej w rozdz. „Przedszkola” - wykonanie 86,35 % Wykonanie 90.944,09 zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dz. 758) - wykonanie 92,05 % Wykonanie 3.681,95 zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływ z usług za odprowadzanie ścieków - wykonanie 72,96 % Wykonanie 186.267,70 zł. Występuje zaległość w kwocie 5.610,38 zł i nadpłata 175,64 zł. Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4505 wpływy z usług w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społ” ( z tytułu odpł.za wyżyw.oraz opłaty stałej w rozdz. „Kluby dziecięce” )- wykon.92,14 % Wykonanie 41.280,00 zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z usług ( dz. 852 ) - wykonanie 107,54 % Wykonanie 12.690,12 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z opłaty produktowej ( dz. 900 ) - wykonanie 177,00 % Wykonanie 5,31 zł. Bardzo wysoki procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z różnych opłat ( dz. 900 rozdz. 90002) - wykonanie 100,97 % Wykonanie 3.736,00 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych:  za I ratę 2014 wystawiono 138 upomnień na kwotę 24 268,47 zł oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 10 022,87 zł  za II ratę 2014 wystawiono 274 upomnienia na kwotę 31 284,11 zł oraz 54 tytuły wykonawcze na kwotę 12 483,15 zł  za III ratę 2014 wystawiono 148 upomnień na kwotę 39 571,65 zł, następnie wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 11 471,80 zł  za IV ratę 2014 wystawiono 230 upomnień na kwotę 36 640,80 oraz przygotowywano kolejne tytuły wykonawcze

Gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok (wpływy z innych opłat lok.pob.przez j.s.t.na podst.odrębn. ustaw)-wyk.94,25 % Wykonanie 369.450,20 zł. Występuje zaległość w kwocie 20.892,30 zł i nadpłata 712,00 zł

W trakcie roku wystawiono upomnienia dla 548 osób na kwotę 33.406,00 zł - ściągalność w 100 % stanowiła kwotę 22.815,80 zł od 451 osób. Pozostała ściągalność przebiega sukcesywnie.

Na nieuregulowane zobowiązania wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 5.726,60zł. W 100% zostały uregulowane zobowiązania z 25 tytułów na kwotę 1.658,00 zł.

Ogólne koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2014 (wraz z obsługą administracyjną) wynoszą 387.746,00 zł.

Różnica między wykonaniem z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi – 18.295,80 zł.

Dochody majątkowe gminy: Dz.010 rozdz. 01095 – plan 166.300,00 zł wykonanie 166.292,69 zł - tj. 100,00 % Dz.600 rozdz. 60016 – plan 95.000,00 zł wykonanie 86.797,00 zł - tj. 91,37 % Na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lipca 2014 roku kwota wykonanej dotacji otrzymanej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin" - nie może przekroczyć 50 % wartości ( brutto ) zadania. Dz.600 rozdz. 60095 – plan 24.400,00 zł wykonanie 24.390,24 zł - tj. 99,96 % Dz.700 rozdz. 70005 – plan 38.400,00 zł wykonanie 38.400,00 zł - tj. 100,00 % Dz.700 rozdz. 70005 – plan 240,00 zł wykonanie 240,57 zł - tj. 100,24 % Dz.801 rozdz. 80110 – plan 75.072,00 zł wykonanie 75.072,00 zł - tj. 100,00 % Dz.900 rozdz. 90001 – plan 1.037.819,00 zł wykonanie 1.037.819,00 zł - tj. 100,00 % ______Ogółem: plan 1.437.231,00 zł wykonanie 1.429.011,50 zł tj. 99,43 %

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4505

Pozostałe dochody bieżące gminy wynoszą: Ogółem: plan 19.583.298,20 zł wykonano w wysokości 18.559.090,87 zł tj. 94,77 % Ogółem zaległości pozostałe do zapłaty za 2014 rok wynoszą 935.315,97 zł, a nadpłaty 2.705,36 zł

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia br. wynoszą – 928.910,19 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług – 40.106,40 zł.

Wydatki budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 22.598.750,20 zł wykonane zostały w wysokości 21.522.993,74 zł, co stanowi 95,24 %. W planie wydatków – 3.925.759,19 zł stanowi plan wydatków majątkowych tj. 17,37 % ogólnego planu. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3.915.558,45 zł, tj. 99,74% w stosunku do planowanych wydatków.

Realizacja poszczególnych wydatków majątkowych w 2014 r.

Dział Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykon. 2 4 5 6 7 010 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - ul. Spokojna, 49 000,00 49 000,00 100,00 ul. Dworcowa w m. Gozdowo 010 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - ul. 6 000,00 6 000,00 100,00 Strażacka w m. Gozdowo ( dokumentacja techniczna ) 010 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 3 500,00 3 500,00 100,00 wodociągowymi oraz ciśnieniowej kanalizacji w m. Rękawczyn ( dokumentacja techniczna ) 010 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej - 3 500,00 3 500,00 100,00 ul. Szkolna w m. Lelice ( dokumentacja techniczna ) 010 Opracowanie projektu technicznego SUW w Gozdowie 61 000,00 61 000,00 100,00 150 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez 4 337,19 4 337,19 100,00 budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu -Projekt BW 600 Poj.techn.mapy do cel proj.roboty geodezyjne, 25 050,00 25 047,00 99,99 wznowienie granic dróg gm: Kolczyn- Czarnominek, -, Dzięgielewo, Cetlin, Węgrzynowo 600 Przebudowa ul. Cichej, ul Brzozowej, ul.Leszczynowej 82 500,00 82 149,00 99,57 (do ul.Pszczelej) w m.Gozdowo, ul.Miodowej, ul.Wiśniowej w m. Lelice, ul.Środkowej w m. Rempin 600 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin 192 000,00 183 594,10 95,62 600 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuchowo 55 500,00 55 435,00 99,88 600 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysakowo 65 300,00 65 207,84 99,86 600 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonisław 36 600,00 36 562,00 99,90 600 Przebudowa drogi gminnej Kolczyn-Czarnominek w 150 000,00 149 543,66 99,70 miejscowości Kolczyn - I etap 600 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bombalice 128 100,00 128 059,00 99,97 600 Przebudowa drogi gminnej Golejewo-Czachowo 122 200,00 122 141,72 99,95 600 Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w miejsc: 59 200,00 59 161,00 99,93 Lelice, Gozdowo, Dzięgielewo, Kolczyn, Czarnominek, Cetlin 600 Wydatki na pomoc finans.udziel.między j.s.t. na 220 000,00 220 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inw. i zakupów inwest.(drogi pow. publiczne) 754 Zakup strażackiego wozu bojowego 7 000,00 7 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4505

801 Zakup autobusu 18 450,00 18 450,00 100,00 801 Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego 331 080,00 331 072,21 100,00 w Gozdowie 851 Dot. celowa na finans. lub dofin. kosztów realizacji 10 000,00 10 000,00 100,00 inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora fin. publicznych (dla SP ZOZ w Gozdowie) 900 Zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych 17 500,00 17 466,00 99,81 900 Zakup rębaka do gałęzi, kosiarki bijakowej, koparko- 129 000,00 128 670,01 99,74 ładowarki, ciągnika, pługa, pompy zatapialnej do ścieków 900 Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z 1 662 752,00 1 662 707,72 100,00 remontem i budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo 900 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku 7 380,00 7 380,00 100,00 zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym – Etap I 900 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – staw w 8 610,00 8 610,00 100,00 miejscowości Lelice 921 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kolczynie 103 500,00 103 494,93 100,00 921 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bonisławiu 92 000,00 91 819,91 99,80 926 Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piki 274 700,00 274 650,16 99,98 nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin Ogółem: 3 925 759,19 3 915 558,45 99,74

Realizacja wydatków majątkowych przebiegała zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

Zaplanowane wydatki bieżące budżetu gminy w kwocie 18.672.991,01 zł wykonane zostały w wysokości 17.607.435,29 zł tj. w 94,29 %. 1. Zaplanowane wydatki bież. w kwocie 18.672.991,01 zł wykonano w wys. 17.607.435,29 zł tj. 94,29 % 2. Zaplanowane wydatki jednostek budż. w kwocie 14.515.421,73 zł wykonano w wysokości 13.537.746,21 zł tj. 93,26 % w tym: zaplanowane wynagrodz. i składki od nich naliczone w wys. 9.753.471,16 zł wykonano w wysokości 9.121.339,22 zł tj. 93,52 %, zaplanowane pozostałe wydatki na realiz.zadań statutowych w wysokości 4.761.950,57 zł wykonano w kwocie 4.416.406,99 zł tj. 92,74% 3. Zaplanowane dotacje ogółem w kwocie 508.400,00 zł wykonano w wysokości 507.054,05 tj. 99,74 % 4. Zaplanowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.031.058,02 zł wykonane zostały w kwocie 3.080.297,49 zł tj. 98,38 % 5. Zaplanowane wydatki na programy finans.ze środków UE w wysokości 205.111,26 zł wykonane zostały w kwocie 189.994,20 zł tj. 92,63 % 6. Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 313.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 292.343,34 zł tj. 93,40 % 7. Zaplanowane wydatki na realiz.zadań ujętych w GPPiRPA oraz Przeciwdz. Narkomanii w kwocie 70.781,00 zł wykonane zostały w wysokości 70.777,62 zł tj. 100,00 % 8. Zaplanowane wydatki zw.z realiz.zadań z zakresu admin.rządowej i innych zlec.odrębn.ustawami w kwocie 2.847.417,71 zł wykonane zostały w kwocie 2.831.527,64 zł tj. 99,44 %

Wyodrębnione zostały wydatki na finans.zadań własnych tj. wydatków wykon. dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o sam.gm.) oraz wydatki na realizację zadań zlec. gminie. Największe zadanie budżetowe stanowią działy oświatowe: „Oświata i Wychowanie”, „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Wraz z prowadzonymi Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkolem, Klubem dziecięcym, dowozem dzieci do szkół oraz realizacją zadania inwestycyjnego – planowane wydatki na kwotę 8.305.620,11 zł wykonane zostały w wysokości 7.700.702,65 zł i stanowią 92,72 % wykonania, a w stosunku do ogólnych wydatków gminy – 35,78 %.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4505

Niższe wykonanie wydatków bieżących – za 2014 rok występuje w następujących pozycjach:

- dział 400 rozdz. 40002 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 89,94 % - dział 400 rozdz. 40002 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 81,94 % - dział 400 rozdz. 40002 – zakup energii – wykonanie 82,73 % - dział 400 rozdz. 40002 – zakup usług zdrowotnych– wykonanie 83,09 % - dział 400 rozdz. 40002 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel. – wyk. 84,66 % - dział 400 rozdz. 40002 – zakup usług obejm.wyk.analiz.ekspertyz i opinii – wyk. 80,83 % - dział 400 rozdz. 40002 – podróże służbowe krajowe– wyk. 86,15 % - dział 400 rozdz. 40095 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 87,09 % - dział 400 rozdz. 40095 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 77,30 % - dział 400 rozdz. 40095 – zakup energii – wykonanie 81,29 % - dział 400 rozdz. 40095 – zakup usług pozostałych – wykonanie 86,59 % - dział 400 rozdz. 40095 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel. – wyk. 84,72 % - dział 400 rozdz. 40095 – zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 75,86 % - dział 400 rozdz. 40095 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w stacj.publ.sieci tel. – wyk. 78,67 % - dział 400 rozdz. 40095 – podróże służbowe krajowe– wyk. 78,21 % - dział 600 rozdz. 60016 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 78,69 % - dział 600 rozdz. 60016 – zakup usług remontowych – wykonanie 78,72 % - dział 750 rozdz. 75022 – zakup usług pozostałych – wykonanie 60,79 % - dział 750 rozdz. 75023 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 89,07 % - dział 750 rozdz. 75023 – zakup energii– wykonanie 89,96 % - dział 750 rozdz. 75023 – zakup usług remontowych – wykonanie 61,84 % - dział 750 rozdz. 75023 – zakup usług pozostałych – wykonanie 85,72 % - dział 750 rozdz. 75023 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel. – wyk. 87,72 % - dział 750 rozdz. 75075 – zakup energii– wykonanie 84,77 % - dział 750 rozdz. 75095 – wydatki osobowe niezalicz.do wynagr. – wykonanie 4,35 % - dział 750 rozdz. 75095 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 87,21 % - dział 750 rozdz. 75095 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 86,12 % - dział 751 rozdz. 75109 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 65,76 % - dział 751 rozdz. 75109 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 69,73 % - dział 751 rozdz. 75109 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 65,40 % - dział 751 rozdz. 75109 – składki na Fundusz Pracy – wykon. 54,38 % - dział 751 rozdz. 75109 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 78,39 % - dział 751 rozdz. 75109 – podróże służbowe krajowe – wykon. 85,34 % Niskie wykonanie w tym rozdz. wynika z otrzymania kwoty 34.289,00 zł na przeprowadzenie tylko I tury wyborów, a przyjęciem planu wydatków przez Krajowe Biuro Wyborcze łącznie na II turę wyborów, która w przypadku gminy nie była przeprowadzana.

- dział 754 rozdz. 75412 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 89,25 % - dział 754 rozdz. 75412 – składki na Fundusz Pracy – wykon. 81,69 % - dział 754 rozdz. 75412 – zakup energii – wykonanie 79,04 % - dział 754 rozdz. 75412 – zakup usług remontowych – wykon. 84,09 % - dział 801 rozdz. 80101 – składki na ubezpieczenia społeczne – wyk.77,51 % - dział 801 rozdz. 80101 – składki na Fundusz Pracy – wyk.76,55 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 83,05 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup pomocy nauk.dydakt.i książek – wykonanie 86,35 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup energii – wykonanie 61,62 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup usług remontowych – wykonanie 80,08 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup usług pozostałych – wykonanie 88,02 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 87,75 % - dział 801 rozdz. 80101 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w stacj.publ.sieci tel.– wyk. 83,20 % - dział 801 rozdz. 80103 – składki na ubezpieczenia społeczne – wyk.75,27 % - dział 801 rozdz. 80104 – składki na ubezpieczenia społeczne – wyk.79,98 % - dział 801 rozdz. 80104 – składki na Fundusz Pracy – wyk.80,13 % - dział 801 rozdz. 80104 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 92,38 % - dział 801 rozdz. 80104 – zakup energii – wykonanie 62,05 % Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4505

- dział 801 rozdz. 80104 – zakup usług remontowych – wykonanie 60,00 % - dział 801 rozdz. 80110 – składki na ubezpieczenia społeczne – wyk.80,05 % - dział 801 rozdz. 80110 – składki na Fundusz Pracy – wyk.76,32 % - dział 801 rozdz. 80110 – zakup usług remontowych – wykonanie 83,78 % - dział 801 rozdz. 80110 – zakup energii – wykonanie 79,10 % - dział 801 rozdz. 80110 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w stacj.publ.sieci tel.– wyk. 85,86 % - dział 801 rozdz. 80113 – wydatki osobowe niezalicz.do wynagr. – wykonanie 20,15 % - dział 801 rozdz. 80114 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 67,02 % - dział 801 rozdz. 80148 – składki na ubezpieczenia społeczne – wyk.77,04 % - dział 801 rozdz. 80148 – składki na Fundusz Pracy – wyk.83,24 % - dział 801 rozdz. 80148 – wynagrodzenia bezosobowe– wyk. 77,07 % - dział 801 rozdz. 80148 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 80,78 % - dział 852 rozdz. 85204 – zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – wykonanie 58,89 % - dział 852 rozdz. 85215 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 70,50 % - dział 852 rozdz. 85219 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 86,17 % - dział 853 rozdz. 85306 – zakup środków żywności – wykonanie 74,06 % - dział 853 rozdz. 85306 – zakup energii – wykonanie 73,15 % - dział 853 rozdz. 85306 – zakup usług pozostałych – wykonanie 83,05 % - dział 853 rozdz. 85306 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w stacj.publ.sieci tel.– wyk. 71,43 % - dział 853 rozdz. 85306 – różne opłaty i składki – wyk. 78,80 % - dział 853 rozdz. 85395 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 72,21 % z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków - dział 853 rozdz. 85395 – świadczenia społeczne – wykonanie 86,77 % z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków - dział 853 rozdz. 85395 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 24,68 % czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków - dział 900 rozdz. 90001 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 85,80 % - dział 900 rozdz. 90001 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 78,33 % - dział 900 rozdz. 90001 – zakup energii – wykonanie 88,46 % - dział 900 rozdz. 90001 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 89,57 % - dział 900 rozdz. 90001 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel.– wyk. 81,91 % - dział 900 rozdz. 90001 – zakup usług obejm.wyk.analiz.ekspertyz i opinii – wyk. 89,89 % - dział 900 rozdz. 90001 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 84,44 % - dział 900 rozdz. 90002 – zakup usług pozostałych– wykonanie 86,85 % - dział 900 rozdz. 90003 – zakup usług remontowych –wyk. 88,92 % - dział 900 rozdz. 90003 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 77,97 % - dział 900 rozdz. 90003 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 73,23 % - dział 900 rozdz. 90003 – zakup usług pozostałych – wykonanie 77,91 % - dział 900 rozdz. 90003 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel.– wyk. 76,68 % - dział 900 rozdz. 90015 – zakup energii – wyk. 85,77 % - dział 900 rozdz. 90015 – zakup usług pozostałych – wyk. 82,03 % - dział 900 rozdz. 90095 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 86,42 % - dział 900 rozdz. 90095 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 80,30 % - dział 900 rozdz. 90095 – zakup usług remontowych – wykonanie 87,38 % - dział 900 rozdz. 90095 – zakup usług pozostałych – wykonanie 33,36 % - dział 900 rozdz. 90095 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel. – wyk. 71,71 % - dział 900 rozdz. 90095 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 68,18 %

Niższe wykonanie wynika z przyjęcia wyższego planu niż przewidywane wykonanie, a najczęściej w przypadku występujących zobowiązań, które przypadają do zapłaty w styczniu 2015 roku.

Realizacja wydatków dot. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w następujących pozycjach: - dział 400 rozdz. 40002 – wykonanie 100,00 % - dział 400 rozdz. 40095 – wykonanie 100,00 % - dział 750 rozdz. 75023 – wykonanie 100,00 % - dział 750 rozdz. 75095 – wykonanie 100,00 % - dział 754 rozdz. 75412 – wykonanie 100,00 % Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 4505

- dział 801 rozdz. 80101 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80103 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80104 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80110 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80113 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80114 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80148 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80195 – wykonanie 100,00 % - dział 852 rozdz. 85212 – wykonanie 100,00 % - dział 852 rozdz. 85219 – wykonanie 100,00 % - dział 852 rozdz. 85295 – wykonanie 100,00 % - dział 853 rozdz. 85306 – wykonanie 100,00 % - dział 900 rozdz. 90001 – wykonanie 100,00 % - dział 900 rozdz. 90003 – wykonanie 100,00 % - dział 900 rozdz. 90095 – wykonanie 100,00 %

Dokonano obowiązkowego przekazania w ustawowych terminach wymaganej wysokości 100,00 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Brak wykonania wydatków bieżących nastąpiło w następujących pozycjach: - dział 400 rozdz. 40095 – podatek od towarów i usług (VAT) Występuje zobowiązanie w wys. 4.350,36 zł , ponieważ zgodnie z ustawowym terminem, przekazanie podatku następuje do dnia 25 następnego miesiąca i przypada na m-c styczeń 2015 roku - dział 758 rozdz. 75818 – rezerwy (dotyczy wyłącznie pozostałego planu rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) - dział 750 rozdz. 75023 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Występuje zobowiązanie w wys. 2.171,70 zł , ponieważ zgodnie z termin realizacji wykonanie nastąpi w m-cu styczniu 2015 roku

Inne zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.560.402,97 zł. Termin ich płatności przypada na styczeń 2015 roku i dotyczą szczególnie: a) zakupu energii elektrycznej i gazowej b) zakupu materiałów i usług c) pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników d) odpisu z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą e) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku Zaplanowane wydatki budżetowe na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 109.472,33zł wykonane zostały w wys. 103.323,80 zł tj. w 94,38 %. W planie wydatków budżetowych uwzględnione wydatki majątkowe w kwocie 8.610,00 zł wykonane zostały w wys. 8.610,00 zł, tj. 100,00 % . Planowane wydatki bieżące w kwocie 100.862,33 zł wykonano w wysokości 94.713,80 zł, co stanowi 93,90 % wykonania.

Brak wykonania dotyczy następujących zadań: - dział 800 rozdz. 80101 – zakup podlicznika wody i podlicznika energii elektr. do budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach. - dział 921 rozdz. 92109 – zakup materiałów do remontu budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej w m. Rogienice Zrezygnowano z realizacji tych zadań ze względu na przewyższające koszty zakupów obejmujących szerszy zakres ich realizacji.

Realizacja pozostałych zadań wykonana została zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowo przedstawiona w zał. Nr 9

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 4505

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gozdowo na lata 2014-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gozdowo na lata 2014-2020 została uchwalona Uchwałą Nr 280/XXVIII/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku. Na podstawie Uchwały Nr 285/XXIX/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 stycznia 2014 roku dokonano zmian długości okresu objętego prognozą na lata 2014 – 2028 w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego, zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo” oraz długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Według stanu na 31grudnia 2014 roku tabelaryczne zestawienie wieloletniej prognozy przedstawia Załącznik Nr 10 wraz z wykazem przedsięwzięć.

Prognoza dochodów W 2014 roku nastąpił wzrost planowanych dochodów budżetu o ok. 8,12 % wynikający ze zwiększenia poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonych przez Wojewodę Mazowieckiego kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, kwot dochodów własnych ze sprzedaży majątku komunalnego gminy, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów. W planie dochodów budżetowych uwzględnione dochody majątkowe w kwocie 1.437.231,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.429.011,50 zł, tj. 99,43 % , w tym planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 229.100,00 zł wykonano w kwocie 229.082,93 zł tj. 99,99 %

Prognoza wydatków W 2014 roku nastąpił wzrost planowanych wydatków budżetu o ok. 14,53 %. Zaplanowane wydatki bieżące budżetu gminy w kwocie 18.672.991,01 zł wykonane zostały w wysokości 17.607.435,29 zł tj. w 94,29 %. W planie wydatków budżetowych uwzględnione wydatki majątkowe w kwocie 3.925.759,19 zł wykonane zostały w wys. 3.915.558,45 zł, tj. 99,74 %

Omówienie wyniku wykonania budżetu gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014 – 2028. Wynik budżetu w latach 2011 - 2014 to deficyt budżetu, natomiast w latach 2015-2028 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Omówienie kwoty długu jednostki, w tym relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota długu gminy wynosi 9.190.239,80 zł – stanowi pozostałe do spłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2014 i latach poprzednich. Kwota długu w prognozowanym okresie ulega stałemu obniżeniu aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2028 roku.

Od 1 stycznia 2014 roku po raz pierwszy ma zastosowanie przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla trzech ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem – reguła ta jest spełniona dla wszystkich lat prognozy (po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinasowanych ze środków unijnych).

Po dokonaniu obliczeń w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Nie występuje naruszenie art. 243 ustawy. W okresie prezentowanym prognozowania, sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały poziom inwestycji.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 4505

Elementem uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych i planowanych w latach 2014-2015. Realizacja przedsięwzięć w 2014 roku przedstawia się następująco:

W ramach wydatków bieżących:

W dziale 853 rozdz. 85395 - na podstawie Umowy z dnia 8 sierpnia 2011 r. Nr UDA-POKL.07.01.01-14- 068/11-00, aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-01 z dnia 11 lipca 2012 r. aneksu Nr UDA- POKL.07.01.01-14-068/11-02 z dnia 22 marca 2013 r. aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-03 z dnia 05 grudnia 2013 roku oraz aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-04 z dnia 22 maja 2014 r. dla projektu pt. „Pokaż na co Cię stać - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo” w ramach POKL 2007-2014 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej– zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 145.511,26 zł wykonane zostały w wysokości 130.596,83 zł, tj. 89,75 % Wykonanie przedsięwzięcia wynika z przyjętego harmonogramu, którego realizacja przypada także w 2015 roku.

W dziale 801 rozdz. 80195 - na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. w Warszawie Nr ES- ZS.052.27.2.2014.JC z dnia 30.06.2014 r. dla projektu systemowego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” w ramach POKL 2007-2013 Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 45.920,00 zł wykonane zostały w wysokości 45.717,37 zł, tj. 99,56 %

W ramach wydatków majątkowych:

W dziale 010 rozdz. 01010 - realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo” – mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz rozwój infrastruktury technicznej gospodarki wodnej poprzez przebudowę i rozbudowę SUW w Gozdowie, objętego PROW na lata2007-2013. Zaplanowaną kwotę 61.000,00 zł wykonano w wysokości 61.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

W dziale 150 rozdz. 15011 - na podstawie zawartego Porozumienia i pisma Marszałka Woj.Maz. w Warszawie Nr GW 7.433.2.3.2011 z dnia 11.10.2011 r. oraz Umowy o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 87/GW/GW- 7/D/14/BW z dnia 24.03.2014 r. gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu -Projekt BW”. Zaplanowaną kwotę 4.337,19 zł wykonano w wysokości 4.337,19 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

W dziale 801 rozdz. 80110 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Publicznego Gimnazjum oraz Urzędu Gminy usytuowanych w miejscowości Gozdowo, - środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, objętego PROW na lata 2007-2013. Zaplanowaną kwotę 331.080,00 zł wykonano w wysokości 331.072,21 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

W dziale 900 rozdz. 90001 - na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UMO700184/11 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16 listopada 2011 r. Aneksu Nr 1 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz zawartej Umowy Nr 1/RBK.271.11.2013 w dniu 09.09.2013 r. z wykonawcą przedsięwzięcia, gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo ”. Zaplanowaną kwotę 1.662.752,00 zł wykonano w wysokości 1.662.707,72 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 4505

W dziale 900 rozdz. 90095 - na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00004-6922-UM0700023/14 w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013”, zawartej w dniu 25 listopada 2014r. zł na gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – staw w miejscowości Lelice” – mające na celu poprawę infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie stawu w miejscowości Lelice, która bezpośrednio będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku jak również wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki miejscowości Lelice. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.610,00 zł wykonane zostały w wysokości 8.610,00 zł, tj. 100,00 %

W dziale 900 rozdz. 90095 - na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00005-6922-UM0700042/14 w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013”, zawartej w dniu 25 listopada 2014 r. gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym – Etap I” - mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz poprawa estetyki miejscowości Gozdowo poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7.380,00 zł wykonane zostały w wysokości 7.380,00 zł, tj. 100,00 %

Ogółem wydatki na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok wykonane są zgodnie z planem rzeczowym i finansowym. Ogólny plan finansowy przedsięwzięć w wysokości 2.266.590,45 zł wykonany został w kwocie 2.251.421,32zł, co stanowi 99,33 % wykonania.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 4505

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 4505

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie za 2014 r.

Stan środków na Nazwa jednostki Wykonanie kosztów Stan środków na początek roku koniec roku sprawozdawczego Ogółem w tym Koszty w tym: sprawozdawczego ogółem przychody przychody inne Koszty wynagrodzenia inne z NFZ przychody bieżące i pochodne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 222,19 Samodzielny Publiczny 1.197.763,70 1.144.042,74 53.720,96 1.196.421,44 249.338,27 923.757,87 23.325,30 1.342,26 Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie OGÓŁEM 1.197.763,70 1.144.042,74 53.720,96 1.196.421,44 249.338,27 923.757,87 23.325,30

Wykonanie przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie za 2014 rok wynosiło 1.197.783,70 zł., natomiast plan wynosił 1.246.447,51 zł., co stanowi 96,09 % . Wykonanie przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi 94,72 % (plan - 1.207.875,32 zł. – wykonanie 1.144.042,74 zł.). Natomiast pozostałe przychody takie jak : - wpływ na badania laboratoryjne i profilaktyczne – wykonanie – 13.094,00 zł. , plan 12.300,00 zł., co stanowi 106,46 % - wpływ z czynszów najmu za lokale mieszkalne 101,49 % planu przychodów (plan -15.850,00 zł. – wykonanie 16.086,89 zł.). Koszty ogółem na koniec 2014 r. wynosiły łącznie 1196.421,44 zł., plan wynosił 1.246.447,51 zł., co stanowi 95,99 % planu kosztów. Wykonanie kosztów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 923.757,87 zł, plan wynosi – 915.944,47 zł., co stanowi to 100,85 % planu kosztów. Pozostałe koszty to: - usługi zdrowotne , - leki pierwszej pomocy i materiały medyczne, - sprzęt jednorazowego użytku, - badania analityczne, bakteriologiczne, serologiczne, RTG, USG, mammografia i inne, - bieżące koszty związane z utrzymaniem budynków Ośrodków Zdrowia. - zakup i naprawa ( utrzymanie tj. przeglądy, konserwacja ) sprzętu medycznego i informatycznego. Stan środków na koniec 2014 roku wynosi - 1.342,26 złotych. - w tym na rachunku bankowym -1.342,26 złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 4505

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na koniec 2014 r.

Nazwa jednostki Należności niewymagalne Zobowiązania niewymagalne Należności W tym Zobowiązania Z tego ogółem ogółem należności z NFZ inne zob. z tyt. inne wynagrodzeń i pochodnych 1 3 4 5 7 8 9 Samodzielny Publiczny Zakład 101.060,46 101.060,46 0,00 19.675,79 0,00 19.675,79 Opieki Zdrowotnej w Gozdowie OGÓŁEM 101.060,46 101.060,46 0,00 19.675,79 0,00 19.675,79

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gozdowie należności niewymagalne za 2014 rok wynoszą –101.060,46 złotych, zobowiązania niewymagalne wynoszą – 19.675,79 złotych Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.