DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 14 maja 2015 r.
Poz. 4505
ZARZĄDZENIE NR 27/15 WÓJTA GMINY GOZDOWO
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2014 rok
Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Wójt Gminy w Gozdowie zarządza , co następuje : § 1. Przekazać Radzie Gminy Gozdowo 1. sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2014 rok, stanowiące załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 4a, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 do niniejszego zarządzenia. 2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gozdowo za 2014 rok, stanowiącą zał. Nr 11 do niniejszego zarządzenia. 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie 4. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. § 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku. § 3. Sprawozdania podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy: mgr Dariusz Kalkowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4505
Analiza wykonania budżetu gminy Gozdowo za 2014 rok
Budżet gminy Gozdowo uchwalony został na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr 281 /XXVIII /13 z dnia 30 grudnia 2013 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego poz. 1265 z dnia 07.02.2014 r.
Plan dochodów budżetu gminy uchwalono na kwotę - 19.314.291,33 zł Plan wydatków budżetu gminy uchwalono na kwotę - 19.314.291,33 zł
Budżet ten został zwiększony w 2014 roku jedenastoma uchwałami RG i pięcioma zarządzeniami WG - w dochodach o kwotę 1.706.237,87 zł i w wydatkach o kwotę 3.284.458,87 zł. Uchwałami tymi zostały wprowadzone zmiany do budżetu wynikające ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminie, planu zaciągnięcia kredytów na zadania inwestycyjne, a także zwiększenia planu dochodów i wydatków niektórych składników budżetowych.
Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.wynosi-21.020.529,20 zł Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.wynosi-22.598.750,20 zł
Plan przychodów – 2.637.032,22 zł Wykonanie przychodów – 2.901.926,27 zł
W budżecie gminy na 2014 rok planowano: przychody w wysokości 1 003.811,22 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE tj.
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.003.811,22 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów w wysokości 1.353.000,00 zł tj.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 488.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ul. Cichej, ul Brzozowej, ul.Leszczynowej (do ul.Pszczelej) w m.Gozdowo, ul.Miodowej, ul.Wiśniowej w m. Lelice, ul.Środkowej w m. Rempin” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 96.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Cetlin” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 55.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Głuchowo” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 65.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Łysakowo” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 36.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Bonisław” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 148.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej Kolczyn-Czarnominek w miejscowości Kolczyn – I etap” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Bombalice” Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4505
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 260.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin”
przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek w wysokości 225.221,00 zł tj. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 225.221,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” oraz przychody z tytułu innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 55.000,00 zł
Wykonane przychody stanowią: - 1.353.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów - 225.221,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki - 319.894,05 zł z tytułu innych źródeł (wolnych środków) - 1.003.811,22 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
Plan rozchodów – 1.058.811,22 zł Wykonanie rozchodów – 1.058.811,22 zł Na wykonanie rozchodów z tytułu planowanej spłaty pożyczek składa się:
spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.003.811,22 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” spłata XI i XII raty długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 55.000,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Zbójno, Lelice, pow. sierpecki, woj. mazowieckie” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Zobowiązania wynoszą 9.190.239,80 zł
Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok przedstawia zał. Nr 1, a w zakresie wydatków – zał. Nr 2.
Rada Gminy zastosowała następujące ulgi: odroczenia, zwolnienia, obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty w podatkach stanowiących główne źródło dochodów: - w podatku od nieruchomości na kwotę - 464.337,96 zł - w podatku rolnym na kwotę - 544.773,72 zł - w podatku od środków transportowych - 54.137,43 zł - umorzenie odsetek w podatku rolnym od osób fiz. - 277,00 zł - umorzenie odsetek w podatku od nieruch. od osób fiz. - 593,00 zł - umorzenia w podatku od spadków i darowizn - 4.926,00 zł co stanowi ogółem: 1.069.045,11 zł tj. 5,35 % w stosunku do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.
Kwoty udzielonych ulg podatkowych w 2014 roku
Lp. Treść Kwota ulgi w zł 1. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od 17.220,72 osób prawnych 2. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od 36.916,71 osób fizycznych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4505
3. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób 42.810,06 prawnych 4. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób 320.895,70 fizycznych 5. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób prawnych 3.273,89 6. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych 524.956,63 7. Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 12.001,25 8. Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 87.331,95 9. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.183,00 9. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 116,00 9. Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych 16.543,20 9. Umorzenia odsetek w podatku rolnym od osób fizycznych 277,00 9. Umorzenia odsetek w podatku od nieruch. od osób fizycznych 593,00 10. Umorzenia w podatku od spadków i darowizn 4.926,00 Ogółem : 1.069.045,11
Dochody budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 21.020.529,20 zł po uwzględnieniu zmian w ciągu 2014 roku wykonane zostały w wysokości 19.988.102,37 zł co stanowi 95,09 %.
1. Zaplanowane dotacje i inne środki fin.pozysk. z innych źródeł ogółem w kwocie 5.187.651,71 zł wykonano w wysokości 5.160.066,97 zł tj. 99,47 % 2. Zaplanowane dot.na reliazcję zadań z zakresu admin.rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w kwocie 3.705.620,71 zł wykonano w wysokości 3.686.497,56 tj. 99,48 % 3. Zaplanowana dot.cel. otrzymana z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu eduk.opieki wych.fin.w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 23.534,00 zł wykonana została w kwocie 23.515,69 zł tj. 99,92 % 4. Zaplanowana dotacje otrz. z sam.woj. na inwest. i zakupy inw. realiz. na podst. poroz. między j.s.t. zł w wysokości 95.000,00 zł wykonana została w kwocie 86.797,00 zł tj. 91,37 % - na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lipca 2014 roku – kwota otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin" - nie może przekroczyć 50 % wartości ( brutto ) zadania. 5. Zaplanowane środki otrz.od pozost. jedn.zal.do sekt.fin.publ. na fin.lub dofin. kosztów realiz. inw. i zak.inw.jedn.zal.do sektora fin.publ. w kwocie 70.100,00 zł wykonano w wysokości 70.062,35 zł tj. 99,46 % 6. Zaplanowane środki otrz. od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na realiz.zadań bież.jednostek w kwocie 75.072,00 zł wykonano w wysokości 75.072,00 zł tj. 100,00 % 7. Zaplanowane dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.218.325,00 zł wykonano w wysokości 1.218.122,37 tj. 99,98 % 8. Zaplanowane dochody z opłat z tyt.zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. w wysokości 70.781,00 zł wykonane zostały w kwocie 70.780,41 zł tj. 100,00 %
Realizacja dochodów bieżących budżetu (oprócz dotacji, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł) podatek rolny od osób fizycznych - wykonanie 98,10 % Występuje zaległość w kwocie 13.281,69 zł i nadpłata 487,93 zł. Zaległość wynika z niezrealizowanych zobowiązań podatkowych przez rolników indywidualnych. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Ogółem w 2014 roku zastosowano umorzenia w podatku rolnym dla 6 rolników na kwotę 16.543,20 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 99,33 % Kwotowo występuje zaległość 27.013,94 zł i nadpłata 130,30 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Ogółem w 2014 roku zastosowano umorzenia w podatku od nieruchomości dla 2 podatników na kwotę 116,00zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4505 podatek od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie 73,45 % Wykonanie 1.306.061,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu, niż przewidywane wykonanie. podatek rolny od osób prawnych - wykonanie 79,94 % Wykonanie 5.356,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytk.służ.i uż.wiecz.nier. – wykon. 84,10 % Wykonanie 5.802,87 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z różnych opłat (dz. 700) - )- wykonanie 88,00 % Wykonanie 26,40 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. (dz. 700)- wykon.95,28 % Wykonanie 106.596,81 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. podatek leśny od osób prawnych - wykonanie 92,06 % Wykonanie 14.913,14 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. podatek leśny od osób fizycznych - wykonanie 91,06 % Wykonanie 7.194,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z różnych opłat (dz. 756) - wykonanie 104,47 % Wykonanie 4.335,52 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z różnych opłat (dz. 852) - wykonanie 88,00 % Wykonanie 8,80 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. pozostałe odsetki (dz. 700) - wykonanie 97,99 % Wykonanie 342,98 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. podatek od spadków i darowizn - wykonanie 18,97 % Wykonanie 2.846,00 zł. Bardzo niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. opłata od posiadania psów - wykonanie 86,21 % Wykonanie 2.845,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z różnych dochodów (dz. 400) - wykonanie 57,52 % Wykonanie 25.540,29 zł. Bardzo niski procent wyk. występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewid. wykonanie. pozostałe odsetki (dz. 400) - wykonanie 126,68 % Wykonanie 2.913,62 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. pozostałe odsetki (dz. 900) - wykonanie 113,44 % Wykonanie 623,92 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z opłaty targowej - wykonanie 93,92 % Wykonanie 1.127,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod. i opłat (od osób prawnych)-wyk. 99,91 % Wykonanie 3.257,15 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat (od osób fizycznych) -wyk. 81,80 % Wykonanie 3.435,55 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie 90,02 % Wykonanie 17.553,75 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4505 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.(dz. 750)- wyk.79,98 % Wykonanie 2.399,40 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływ za zużycie wody - wykonanie 74,85 % Wykonanie 618.300,97 zł. Występuje zaległość w kwocie 34.496,02 zł, nadpłata 467,75 zł. Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastos. postęp. egzek. wpływy z innych opłat lok.pob.przez j.s.t.na podst.odrębn. ustaw -wyk.73,99 % Wykonanie 28.558,31 zł. Niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. (dz. 010)- wykon.99,00 % Wykonanie 50.984,17 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (dz. 750) - wykonanie 577,97 % Wykonanie 34,10 zł. Bardzo wysoki procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (zaliczki alimentacyjne) - wyk. 97,55 % Wykonanie 9.560,01 zł. Występuje zaległość w kwocie 790.180,58 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. wpływy z opłaty skarbowej (udziały US) - wykonanie 45,34 % Wykonanie 33.777,00 zł. Bardzo niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych. pod. od czynności cywilno-prawnych os.fizyczne (udz. US) –wyk. 48,16 % Wykonanie 89.091,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych. wpływy z różnych dochodów (dz. 900) - wykonanie 67,15 % Wykonanie 53.253,70 zł. Niższy procent wyk. występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewid. wykonanie. wpływy z pod.od dział.gosp.os.fiz. (udziały US) - wykonanie 96,34 % Wykonanie12.717,41zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych. udział w podatku doch.od osób fizycznych (udział MF)– wykonanie 101,11 % Wykonanie 1.681.726,00 zł. Przyjęty plan przez Ministra Finansów jest planem szacunkowym. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy te realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. udział w podatku doch.od osób prawnych (udział US)– wykonanie 97,09 % Wykonanie 6.116,79zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych. wpływy z usług w dziale „Oświata i wychowanie” (z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz opłaty stałej w rozdz. „Przedszkola” - wykonanie 86,35 % Wykonanie 90.944,09 zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dz. 758) - wykonanie 92,05 % Wykonanie 3.681,95 zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływ z usług za odprowadzanie ścieków - wykonanie 72,96 % Wykonanie 186.267,70 zł. Występuje zaległość w kwocie 5.610,38 zł i nadpłata 175,64 zł. Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4505 wpływy z usług w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społ” ( z tytułu odpł.za wyżyw.oraz opłaty stałej w rozdz. „Kluby dziecięce” )- wykon.92,14 % Wykonanie 41.280,00 zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z usług ( dz. 852 ) - wykonanie 107,54 % Wykonanie 12.690,12 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z opłaty produktowej ( dz. 900 ) - wykonanie 177,00 % Wykonanie 5,31 zł. Bardzo wysoki procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie. wpływy z różnych opłat ( dz. 900 rozdz. 90002) - wykonanie 100,97 % Wykonanie 3.736,00 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu niż przewidywane wykonanie.
W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych: za I ratę 2014 wystawiono 138 upomnień na kwotę 24 268,47 zł oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 10 022,87 zł za II ratę 2014 wystawiono 274 upomnienia na kwotę 31 284,11 zł oraz 54 tytuły wykonawcze na kwotę 12 483,15 zł za III ratę 2014 wystawiono 148 upomnień na kwotę 39 571,65 zł, następnie wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 11 471,80 zł za IV ratę 2014 wystawiono 230 upomnień na kwotę 36 640,80 oraz przygotowywano kolejne tytuły wykonawcze
Gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok (wpływy z innych opłat lok.pob.przez j.s.t.na podst.odrębn. ustaw)-wyk.94,25 % Wykonanie 369.450,20 zł. Występuje zaległość w kwocie 20.892,30 zł i nadpłata 712,00 zł
W trakcie roku wystawiono upomnienia dla 548 osób na kwotę 33.406,00 zł - ściągalność w 100 % stanowiła kwotę 22.815,80 zł od 451 osób. Pozostała ściągalność przebiega sukcesywnie.
Na nieuregulowane zobowiązania wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 5.726,60zł. W 100% zostały uregulowane zobowiązania z 25 tytułów na kwotę 1.658,00 zł.
Ogólne koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2014 (wraz z obsługą administracyjną) wynoszą 387.746,00 zł.
Różnica między wykonaniem z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi – 18.295,80 zł.
Dochody majątkowe gminy: Dz.010 rozdz. 01095 – plan 166.300,00 zł wykonanie 166.292,69 zł - tj. 100,00 % Dz.600 rozdz. 60016 – plan 95.000,00 zł wykonanie 86.797,00 zł - tj. 91,37 % Na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lipca 2014 roku kwota wykonanej dotacji otrzymanej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin" - nie może przekroczyć 50 % wartości ( brutto ) zadania. Dz.600 rozdz. 60095 – plan 24.400,00 zł wykonanie 24.390,24 zł - tj. 99,96 % Dz.700 rozdz. 70005 – plan 38.400,00 zł wykonanie 38.400,00 zł - tj. 100,00 % Dz.700 rozdz. 70005 – plan 240,00 zł wykonanie 240,57 zł - tj. 100,24 % Dz.801 rozdz. 80110 – plan 75.072,00 zł wykonanie 75.072,00 zł - tj. 100,00 % Dz.900 rozdz. 90001 – plan 1.037.819,00 zł wykonanie 1.037.819,00 zł - tj. 100,00 % ______Ogółem: plan 1.437.231,00 zł wykonanie 1.429.011,50 zł tj. 99,43 %
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4505
Pozostałe dochody bieżące gminy wynoszą: Ogółem: plan 19.583.298,20 zł wykonano w wysokości 18.559.090,87 zł tj. 94,77 % Ogółem zaległości pozostałe do zapłaty za 2014 rok wynoszą 935.315,97 zł, a nadpłaty 2.705,36 zł
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia br. wynoszą – 928.910,19 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług – 40.106,40 zł.
Wydatki budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 22.598.750,20 zł wykonane zostały w wysokości 21.522.993,74 zł, co stanowi 95,24 %. W planie wydatków – 3.925.759,19 zł stanowi plan wydatków majątkowych tj. 17,37 % ogólnego planu. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3.915.558,45 zł, tj. 99,74% w stosunku do planowanych wydatków.
Realizacja poszczególnych wydatków majątkowych w 2014 r.
Dział Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykon. 2 4 5 6 7 010 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - ul. Spokojna, 49 000,00 49 000,00 100,00 ul. Dworcowa w m. Gozdowo 010 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - ul. 6 000,00 6 000,00 100,00 Strażacka w m. Gozdowo ( dokumentacja techniczna ) 010 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 3 500,00 3 500,00 100,00 wodociągowymi oraz ciśnieniowej kanalizacji w m. Rękawczyn ( dokumentacja techniczna ) 010 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej - 3 500,00 3 500,00 100,00 ul. Szkolna w m. Lelice ( dokumentacja techniczna ) 010 Opracowanie projektu technicznego SUW w Gozdowie 61 000,00 61 000,00 100,00 150 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez 4 337,19 4 337,19 100,00 budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu -Projekt BW 600 Poj.techn.mapy do cel proj.roboty geodezyjne, 25 050,00 25 047,00 99,99 wznowienie granic dróg gm: Kolczyn- Czarnominek, Miodusy-Reczewo, Dzięgielewo, Cetlin, Węgrzynowo 600 Przebudowa ul. Cichej, ul Brzozowej, ul.Leszczynowej 82 500,00 82 149,00 99,57 (do ul.Pszczelej) w m.Gozdowo, ul.Miodowej, ul.Wiśniowej w m. Lelice, ul.Środkowej w m. Rempin 600 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin 192 000,00 183 594,10 95,62 600 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuchowo 55 500,00 55 435,00 99,88 600 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysakowo 65 300,00 65 207,84 99,86 600 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonisław 36 600,00 36 562,00 99,90 600 Przebudowa drogi gminnej Kolczyn-Czarnominek w 150 000,00 149 543,66 99,70 miejscowości Kolczyn - I etap 600 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bombalice 128 100,00 128 059,00 99,97 600 Przebudowa drogi gminnej Golejewo-Czachowo 122 200,00 122 141,72 99,95 600 Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w miejsc: 59 200,00 59 161,00 99,93 Lelice, Gozdowo, Dzięgielewo, Kolczyn, Czarnominek, Cetlin 600 Wydatki na pomoc finans.udziel.między j.s.t. na 220 000,00 220 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inw. i zakupów inwest.(drogi pow. publiczne) 754 Zakup strażackiego wozu bojowego 7 000,00 7 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4505
801 Zakup autobusu 18 450,00 18 450,00 100,00 801 Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego 331 080,00 331 072,21 100,00 w Gozdowie 851 Dot. celowa na finans. lub dofin. kosztów realizacji 10 000,00 10 000,00 100,00 inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora fin. publicznych (dla SP ZOZ w Gozdowie) 900 Zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych 17 500,00 17 466,00 99,81 900 Zakup rębaka do gałęzi, kosiarki bijakowej, koparko- 129 000,00 128 670,01 99,74 ładowarki, ciągnika, pługa, pompy zatapialnej do ścieków 900 Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z 1 662 752,00 1 662 707,72 100,00 remontem i budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo 900 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku 7 380,00 7 380,00 100,00 zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym – Etap I 900 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – staw w 8 610,00 8 610,00 100,00 miejscowości Lelice 921 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kolczynie 103 500,00 103 494,93 100,00 921 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bonisławiu 92 000,00 91 819,91 99,80 926 Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piki 274 700,00 274 650,16 99,98 nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin Ogółem: 3 925 759,19 3 915 558,45 99,74
Realizacja wydatków majątkowych przebiegała zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.
Zaplanowane wydatki bieżące budżetu gminy w kwocie 18.672.991,01 zł wykonane zostały w wysokości 17.607.435,29 zł tj. w 94,29 %. 1. Zaplanowane wydatki bież. w kwocie 18.672.991,01 zł wykonano w wys. 17.607.435,29 zł tj. 94,29 % 2. Zaplanowane wydatki jednostek budż. w kwocie 14.515.421,73 zł wykonano w wysokości 13.537.746,21 zł tj. 93,26 % w tym: zaplanowane wynagrodz. i składki od nich naliczone w wys. 9.753.471,16 zł wykonano w wysokości 9.121.339,22 zł tj. 93,52 %, zaplanowane pozostałe wydatki na realiz.zadań statutowych w wysokości 4.761.950,57 zł wykonano w kwocie 4.416.406,99 zł tj. 92,74% 3. Zaplanowane dotacje ogółem w kwocie 508.400,00 zł wykonano w wysokości 507.054,05 tj. 99,74 % 4. Zaplanowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.031.058,02 zł wykonane zostały w kwocie 3.080.297,49 zł tj. 98,38 % 5. Zaplanowane wydatki na programy finans.ze środków UE w wysokości 205.111,26 zł wykonane zostały w kwocie 189.994,20 zł tj. 92,63 % 6. Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 313.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 292.343,34 zł tj. 93,40 % 7. Zaplanowane wydatki na realiz.zadań ujętych w GPPiRPA oraz Przeciwdz. Narkomanii w kwocie 70.781,00 zł wykonane zostały w wysokości 70.777,62 zł tj. 100,00 % 8. Zaplanowane wydatki zw.z realiz.zadań z zakresu admin.rządowej i innych zlec.odrębn.ustawami w kwocie 2.847.417,71 zł wykonane zostały w kwocie 2.831.527,64 zł tj. 99,44 %
Wyodrębnione zostały wydatki na finans.zadań własnych tj. wydatków wykon. dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o sam.gm.) oraz wydatki na realizację zadań zlec. gminie. Największe zadanie budżetowe stanowią działy oświatowe: „Oświata i Wychowanie”, „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Wraz z prowadzonymi Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkolem, Klubem dziecięcym, dowozem dzieci do szkół oraz realizacją zadania inwestycyjnego – planowane wydatki na kwotę 8.305.620,11 zł wykonane zostały w wysokości 7.700.702,65 zł i stanowią 92,72 % wykonania, a w stosunku do ogólnych wydatków gminy – 35,78 %.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4505
Niższe wykonanie wydatków bieżących – za 2014 rok występuje w następujących pozycjach:
- dział 400 rozdz. 40002 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 89,94 % - dział 400 rozdz. 40002 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 81,94 % - dział 400 rozdz. 40002 – zakup energii – wykonanie 82,73 % - dział 400 rozdz. 40002 – zakup usług zdrowotnych– wykonanie 83,09 % - dział 400 rozdz. 40002 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel. – wyk. 84,66 % - dział 400 rozdz. 40002 – zakup usług obejm.wyk.analiz.ekspertyz i opinii – wyk. 80,83 % - dział 400 rozdz. 40002 – podróże służbowe krajowe– wyk. 86,15 % - dział 400 rozdz. 40095 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 87,09 % - dział 400 rozdz. 40095 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 77,30 % - dział 400 rozdz. 40095 – zakup energii – wykonanie 81,29 % - dział 400 rozdz. 40095 – zakup usług pozostałych – wykonanie 86,59 % - dział 400 rozdz. 40095 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel. – wyk. 84,72 % - dział 400 rozdz. 40095 – zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 75,86 % - dział 400 rozdz. 40095 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w stacj.publ.sieci tel. – wyk. 78,67 % - dział 400 rozdz. 40095 – podróże służbowe krajowe– wyk. 78,21 % - dział 600 rozdz. 60016 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 78,69 % - dział 600 rozdz. 60016 – zakup usług remontowych – wykonanie 78,72 % - dział 750 rozdz. 75022 – zakup usług pozostałych – wykonanie 60,79 % - dział 750 rozdz. 75023 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 89,07 % - dział 750 rozdz. 75023 – zakup energii– wykonanie 89,96 % - dział 750 rozdz. 75023 – zakup usług remontowych – wykonanie 61,84 % - dział 750 rozdz. 75023 – zakup usług pozostałych – wykonanie 85,72 % - dział 750 rozdz. 75023 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel. – wyk. 87,72 % - dział 750 rozdz. 75075 – zakup energii– wykonanie 84,77 % - dział 750 rozdz. 75095 – wydatki osobowe niezalicz.do wynagr. – wykonanie 4,35 % - dział 750 rozdz. 75095 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 87,21 % - dział 750 rozdz. 75095 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 86,12 % - dział 751 rozdz. 75109 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 65,76 % - dział 751 rozdz. 75109 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 69,73 % - dział 751 rozdz. 75109 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 65,40 % - dział 751 rozdz. 75109 – składki na Fundusz Pracy – wykon. 54,38 % - dział 751 rozdz. 75109 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 78,39 % - dział 751 rozdz. 75109 – podróże służbowe krajowe – wykon. 85,34 % Niskie wykonanie w tym rozdz. wynika z otrzymania kwoty 34.289,00 zł na przeprowadzenie tylko I tury wyborów, a przyjęciem planu wydatków przez Krajowe Biuro Wyborcze łącznie na II turę wyborów, która w przypadku gminy nie była przeprowadzana.
- dział 754 rozdz. 75412 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 89,25 % - dział 754 rozdz. 75412 – składki na Fundusz Pracy – wykon. 81,69 % - dział 754 rozdz. 75412 – zakup energii – wykonanie 79,04 % - dział 754 rozdz. 75412 – zakup usług remontowych – wykon. 84,09 % - dział 801 rozdz. 80101 – składki na ubezpieczenia społeczne – wyk.77,51 % - dział 801 rozdz. 80101 – składki na Fundusz Pracy – wyk.76,55 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 83,05 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup pomocy nauk.dydakt.i książek – wykonanie 86,35 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup energii – wykonanie 61,62 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup usług remontowych – wykonanie 80,08 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup usług pozostałych – wykonanie 88,02 % - dział 801 rozdz. 80101 – zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 87,75 % - dział 801 rozdz. 80101 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w stacj.publ.sieci tel.– wyk. 83,20 % - dział 801 rozdz. 80103 – składki na ubezpieczenia społeczne – wyk.75,27 % - dział 801 rozdz. 80104 – składki na ubezpieczenia społeczne – wyk.79,98 % - dział 801 rozdz. 80104 – składki na Fundusz Pracy – wyk.80,13 % - dział 801 rozdz. 80104 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 92,38 % - dział 801 rozdz. 80104 – zakup energii – wykonanie 62,05 % Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4505
- dział 801 rozdz. 80104 – zakup usług remontowych – wykonanie 60,00 % - dział 801 rozdz. 80110 – składki na ubezpieczenia społeczne – wyk.80,05 % - dział 801 rozdz. 80110 – składki na Fundusz Pracy – wyk.76,32 % - dział 801 rozdz. 80110 – zakup usług remontowych – wykonanie 83,78 % - dział 801 rozdz. 80110 – zakup energii – wykonanie 79,10 % - dział 801 rozdz. 80110 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w stacj.publ.sieci tel.– wyk. 85,86 % - dział 801 rozdz. 80113 – wydatki osobowe niezalicz.do wynagr. – wykonanie 20,15 % - dział 801 rozdz. 80114 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 67,02 % - dział 801 rozdz. 80148 – składki na ubezpieczenia społeczne – wyk.77,04 % - dział 801 rozdz. 80148 – składki na Fundusz Pracy – wyk.83,24 % - dział 801 rozdz. 80148 – wynagrodzenia bezosobowe– wyk. 77,07 % - dział 801 rozdz. 80148 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 80,78 % - dział 852 rozdz. 85204 – zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – wykonanie 58,89 % - dział 852 rozdz. 85215 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 70,50 % - dział 852 rozdz. 85219 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 86,17 % - dział 853 rozdz. 85306 – zakup środków żywności – wykonanie 74,06 % - dział 853 rozdz. 85306 – zakup energii – wykonanie 73,15 % - dział 853 rozdz. 85306 – zakup usług pozostałych – wykonanie 83,05 % - dział 853 rozdz. 85306 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w stacj.publ.sieci tel.– wyk. 71,43 % - dział 853 rozdz. 85306 – różne opłaty i składki – wyk. 78,80 % - dział 853 rozdz. 85395 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 72,21 % z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków - dział 853 rozdz. 85395 – świadczenia społeczne – wykonanie 86,77 % z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków - dział 853 rozdz. 85395 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 24,68 % czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków - dział 900 rozdz. 90001 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 85,80 % - dział 900 rozdz. 90001 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 78,33 % - dział 900 rozdz. 90001 – zakup energii – wykonanie 88,46 % - dział 900 rozdz. 90001 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 89,57 % - dział 900 rozdz. 90001 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel.– wyk. 81,91 % - dział 900 rozdz. 90001 – zakup usług obejm.wyk.analiz.ekspertyz i opinii – wyk. 89,89 % - dział 900 rozdz. 90001 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 84,44 % - dział 900 rozdz. 90002 – zakup usług pozostałych– wykonanie 86,85 % - dział 900 rozdz. 90003 – zakup usług remontowych –wyk. 88,92 % - dział 900 rozdz. 90003 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 77,97 % - dział 900 rozdz. 90003 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 73,23 % - dział 900 rozdz. 90003 – zakup usług pozostałych – wykonanie 77,91 % - dział 900 rozdz. 90003 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel.– wyk. 76,68 % - dział 900 rozdz. 90015 – zakup energii – wyk. 85,77 % - dział 900 rozdz. 90015 – zakup usług pozostałych – wyk. 82,03 % - dział 900 rozdz. 90095 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 86,42 % - dział 900 rozdz. 90095 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 80,30 % - dział 900 rozdz. 90095 – zakup usług remontowych – wykonanie 87,38 % - dział 900 rozdz. 90095 – zakup usług pozostałych – wykonanie 33,36 % - dział 900 rozdz. 90095 – opł.z tyt.zak.usług telek.św.w ruch.publ.sieci tel. – wyk. 71,71 % - dział 900 rozdz. 90095 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 68,18 %
Niższe wykonanie wynika z przyjęcia wyższego planu niż przewidywane wykonanie, a najczęściej w przypadku występujących zobowiązań, które przypadają do zapłaty w styczniu 2015 roku.
Realizacja wydatków dot. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w następujących pozycjach: - dział 400 rozdz. 40002 – wykonanie 100,00 % - dział 400 rozdz. 40095 – wykonanie 100,00 % - dział 750 rozdz. 75023 – wykonanie 100,00 % - dział 750 rozdz. 75095 – wykonanie 100,00 % - dział 754 rozdz. 75412 – wykonanie 100,00 % Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 4505
- dział 801 rozdz. 80101 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80103 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80104 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80110 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80113 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80114 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80148 – wykonanie 100,00 % - dział 801 rozdz. 80195 – wykonanie 100,00 % - dział 852 rozdz. 85212 – wykonanie 100,00 % - dział 852 rozdz. 85219 – wykonanie 100,00 % - dział 852 rozdz. 85295 – wykonanie 100,00 % - dział 853 rozdz. 85306 – wykonanie 100,00 % - dział 900 rozdz. 90001 – wykonanie 100,00 % - dział 900 rozdz. 90003 – wykonanie 100,00 % - dział 900 rozdz. 90095 – wykonanie 100,00 %
Dokonano obowiązkowego przekazania w ustawowych terminach wymaganej wysokości 100,00 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Brak wykonania wydatków bieżących nastąpiło w następujących pozycjach: - dział 400 rozdz. 40095 – podatek od towarów i usług (VAT) Występuje zobowiązanie w wys. 4.350,36 zł , ponieważ zgodnie z ustawowym terminem, przekazanie podatku następuje do dnia 25 następnego miesiąca i przypada na m-c styczeń 2015 roku - dział 758 rozdz. 75818 – rezerwy (dotyczy wyłącznie pozostałego planu rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) - dział 750 rozdz. 75023 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Występuje zobowiązanie w wys. 2.171,70 zł , ponieważ zgodnie z termin realizacji wykonanie nastąpi w m-cu styczniu 2015 roku
Inne zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.560.402,97 zł. Termin ich płatności przypada na styczeń 2015 roku i dotyczą szczególnie: a) zakupu energii elektrycznej i gazowej b) zakupu materiałów i usług c) pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników d) odpisu z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą e) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku Zaplanowane wydatki budżetowe na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 109.472,33zł wykonane zostały w wys. 103.323,80 zł tj. w 94,38 %. W planie wydatków budżetowych uwzględnione wydatki majątkowe w kwocie 8.610,00 zł wykonane zostały w wys. 8.610,00 zł, tj. 100,00 % . Planowane wydatki bieżące w kwocie 100.862,33 zł wykonano w wysokości 94.713,80 zł, co stanowi 93,90 % wykonania.
Brak wykonania dotyczy następujących zadań: - dział 800 rozdz. 80101 – zakup podlicznika wody i podlicznika energii elektr. do budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach. - dział 921 rozdz. 92109 – zakup materiałów do remontu budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej w m. Rogienice Zrezygnowano z realizacji tych zadań ze względu na przewyższające koszty zakupów obejmujących szerszy zakres ich realizacji.
Realizacja pozostałych zadań wykonana została zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowo przedstawiona w zał. Nr 9
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 4505
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gozdowo na lata 2014-2028
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gozdowo na lata 2014-2020 została uchwalona Uchwałą Nr 280/XXVIII/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku. Na podstawie Uchwały Nr 285/XXIX/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 stycznia 2014 roku dokonano zmian długości okresu objętego prognozą na lata 2014 – 2028 w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego, zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo” oraz długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
Według stanu na 31grudnia 2014 roku tabelaryczne zestawienie wieloletniej prognozy przedstawia Załącznik Nr 10 wraz z wykazem przedsięwzięć.
Prognoza dochodów W 2014 roku nastąpił wzrost planowanych dochodów budżetu o ok. 8,12 % wynikający ze zwiększenia poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonych przez Wojewodę Mazowieckiego kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, kwot dochodów własnych ze sprzedaży majątku komunalnego gminy, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów. W planie dochodów budżetowych uwzględnione dochody majątkowe w kwocie 1.437.231,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.429.011,50 zł, tj. 99,43 % , w tym planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 229.100,00 zł wykonano w kwocie 229.082,93 zł tj. 99,99 %
Prognoza wydatków W 2014 roku nastąpił wzrost planowanych wydatków budżetu o ok. 14,53 %. Zaplanowane wydatki bieżące budżetu gminy w kwocie 18.672.991,01 zł wykonane zostały w wysokości 17.607.435,29 zł tj. w 94,29 %. W planie wydatków budżetowych uwzględnione wydatki majątkowe w kwocie 3.925.759,19 zł wykonane zostały w wys. 3.915.558,45 zł, tj. 99,74 %
Omówienie wyniku wykonania budżetu gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014 – 2028. Wynik budżetu w latach 2011 - 2014 to deficyt budżetu, natomiast w latach 2015-2028 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Omówienie kwoty długu jednostki, w tym relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota długu gminy wynosi 9.190.239,80 zł – stanowi pozostałe do spłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2014 i latach poprzednich. Kwota długu w prognozowanym okresie ulega stałemu obniżeniu aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2028 roku.
Od 1 stycznia 2014 roku po raz pierwszy ma zastosowanie przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla trzech ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem – reguła ta jest spełniona dla wszystkich lat prognozy (po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinasowanych ze środków unijnych).
Po dokonaniu obliczeń w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Nie występuje naruszenie art. 243 ustawy. W okresie prezentowanym prognozowania, sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały poziom inwestycji.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 4505
Elementem uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych i planowanych w latach 2014-2015. Realizacja przedsięwzięć w 2014 roku przedstawia się następująco:
W ramach wydatków bieżących:
W dziale 853 rozdz. 85395 - na podstawie Umowy z dnia 8 sierpnia 2011 r. Nr UDA-POKL.07.01.01-14- 068/11-00, aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-01 z dnia 11 lipca 2012 r. aneksu Nr UDA- POKL.07.01.01-14-068/11-02 z dnia 22 marca 2013 r. aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-03 z dnia 05 grudnia 2013 roku oraz aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-04 z dnia 22 maja 2014 r. dla projektu pt. „Pokaż na co Cię stać - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo” w ramach POKL 2007-2014 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej– zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 145.511,26 zł wykonane zostały w wysokości 130.596,83 zł, tj. 89,75 % Wykonanie przedsięwzięcia wynika z przyjętego harmonogramu, którego realizacja przypada także w 2015 roku.
W dziale 801 rozdz. 80195 - na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. w Warszawie Nr ES- ZS.052.27.2.2014.JC z dnia 30.06.2014 r. dla projektu systemowego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” w ramach POKL 2007-2013 Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 45.920,00 zł wykonane zostały w wysokości 45.717,37 zł, tj. 99,56 %
W ramach wydatków majątkowych:
W dziale 010 rozdz. 01010 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo” – mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz rozwój infrastruktury technicznej gospodarki wodnej poprzez przebudowę i rozbudowę SUW w Gozdowie, objętego PROW na lata2007-2013. Zaplanowaną kwotę 61.000,00 zł wykonano w wysokości 61.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.
W dziale 150 rozdz. 15011 - na podstawie zawartego Porozumienia i pisma Marszałka Woj.Maz. w Warszawie Nr GW 7.433.2.3.2011 z dnia 11.10.2011 r. oraz Umowy o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 87/GW/GW- 7/D/14/BW z dnia 24.03.2014 r. gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegr. baz wiedzy o Mazowszu -Projekt BW”. Zaplanowaną kwotę 4.337,19 zł wykonano w wysokości 4.337,19 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.
W dziale 801 rozdz. 80110 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Publicznego Gimnazjum oraz Urzędu Gminy usytuowanych w miejscowości Gozdowo, gmina Gozdowo- środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, objętego PROW na lata 2007-2013. Zaplanowaną kwotę 331.080,00 zł wykonano w wysokości 331.072,21 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.
W dziale 900 rozdz. 90001 - na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UMO700184/11 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16 listopada 2011 r. Aneksu Nr 1 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz zawartej Umowy Nr 1/RBK.271.11.2013 w dniu 09.09.2013 r. z wykonawcą przedsięwzięcia, gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w m. Gozdowo ”. Zaplanowaną kwotę 1.662.752,00 zł wykonano w wysokości 1.662.707,72 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 4505
W dziale 900 rozdz. 90095 - na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00004-6922-UM0700023/14 w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013”, zawartej w dniu 25 listopada 2014r. zł na gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – staw w miejscowości Lelice” – mające na celu poprawę infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie stawu w miejscowości Lelice, która bezpośrednio będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku jak również wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki miejscowości Lelice. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.610,00 zł wykonane zostały w wysokości 8.610,00 zł, tj. 100,00 %
W dziale 900 rozdz. 90095 - na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00005-6922-UM0700042/14 w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013”, zawartej w dniu 25 listopada 2014 r. gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym – Etap I” - mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz poprawa estetyki miejscowości Gozdowo poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7.380,00 zł wykonane zostały w wysokości 7.380,00 zł, tj. 100,00 %
Ogółem wydatki na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok wykonane są zgodnie z planem rzeczowym i finansowym. Ogólny plan finansowy przedsięwzięć w wysokości 2.266.590,45 zł wykonany został w kwocie 2.251.421,32zł, co stanowi 99,33 % wykonania.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 4505
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 4505
Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie za 2014 r.
Stan środków na Nazwa jednostki Wykonanie kosztów Stan środków na początek roku koniec roku sprawozdawczego Ogółem w tym Koszty w tym: sprawozdawczego ogółem przychody przychody inne Koszty wynagrodzenia inne z NFZ przychody bieżące i pochodne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 222,19 Samodzielny Publiczny 1.197.763,70 1.144.042,74 53.720,96 1.196.421,44 249.338,27 923.757,87 23.325,30 1.342,26 Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie OGÓŁEM 1.197.763,70 1.144.042,74 53.720,96 1.196.421,44 249.338,27 923.757,87 23.325,30
Wykonanie przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie za 2014 rok wynosiło 1.197.783,70 zł., natomiast plan wynosił 1.246.447,51 zł., co stanowi 96,09 % . Wykonanie przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi 94,72 % (plan - 1.207.875,32 zł. – wykonanie 1.144.042,74 zł.). Natomiast pozostałe przychody takie jak : - wpływ na badania laboratoryjne i profilaktyczne – wykonanie – 13.094,00 zł. , plan 12.300,00 zł., co stanowi 106,46 % - wpływ z czynszów najmu za lokale mieszkalne 101,49 % planu przychodów (plan -15.850,00 zł. – wykonanie 16.086,89 zł.). Koszty ogółem na koniec 2014 r. wynosiły łącznie 1196.421,44 zł., plan wynosił 1.246.447,51 zł., co stanowi 95,99 % planu kosztów. Wykonanie kosztów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 923.757,87 zł, plan wynosi – 915.944,47 zł., co stanowi to 100,85 % planu kosztów. Pozostałe koszty to: - usługi zdrowotne , - leki pierwszej pomocy i materiały medyczne, - sprzęt jednorazowego użytku, - badania analityczne, bakteriologiczne, serologiczne, RTG, USG, mammografia i inne, - bieżące koszty związane z utrzymaniem budynków Ośrodków Zdrowia. - zakup i naprawa ( utrzymanie tj. przeglądy, konserwacja ) sprzętu medycznego i informatycznego. Stan środków na koniec 2014 roku wynosi - 1.342,26 złotych. - w tym na rachunku bankowym -1.342,26 złotych.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 4505
Informacja o zobowiązaniach i należnościach na koniec 2014 r.
Nazwa jednostki Należności niewymagalne Zobowiązania niewymagalne Należności W tym Zobowiązania Z tego ogółem ogółem należności z NFZ inne zob. z tyt. inne wynagrodzeń i pochodnych 1 3 4 5 7 8 9 Samodzielny Publiczny Zakład 101.060,46 101.060,46 0,00 19.675,79 0,00 19.675,79 Opieki Zdrowotnej w Gozdowie OGÓŁEM 101.060,46 101.060,46 0,00 19.675,79 0,00 19.675,79
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gozdowie należności niewymagalne za 2014 rok wynoszą –101.060,46 złotych, zobowiązania niewymagalne wynoszą – 19.675,79 złotych Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.