DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 4505 ZARZĄDZENIE NR 27/15 WÓJTA GMINY GOZDOWO z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2014 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Wójt Gminy w Gozdowie zarządza , co następuje : § 1. Przekazać Radzie Gminy Gozdowo 1. sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2014 rok, stanowiące załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 4a, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 do niniejszego zarządzenia. 2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gozdowo za 2014 rok, stanowiącą zał. Nr 11 do niniejszego zarządzenia. 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie 4. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. § 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku. § 3. Sprawozdania podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy: mgr Dariusz Kalkowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4505 Analiza wykonania budżetu gminy Gozdowo za 2014 rok Budżet gminy Gozdowo uchwalony został na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr 281 /XXVIII /13 z dnia 30 grudnia 2013 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego poz. 1265 z dnia 07.02.2014 r. Plan dochodów budżetu gminy uchwalono na kwotę - 19.314.291,33 zł Plan wydatków budżetu gminy uchwalono na kwotę - 19.314.291,33 zł Budżet ten został zwiększony w 2014 roku jedenastoma uchwałami RG i pięcioma zarządzeniami WG - w dochodach o kwotę 1.706.237,87 zł i w wydatkach o kwotę 3.284.458,87 zł. Uchwałami tymi zostały wprowadzone zmiany do budżetu wynikające ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminie, planu zaciągnięcia kredytów na zadania inwestycyjne, a także zwiększenia planu dochodów i wydatków niektórych składników budżetowych. Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.wynosi-21.020.529,20 zł Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.wynosi-22.598.750,20 zł Plan przychodów – 2.637.032,22 zł Wykonanie przychodów – 2.901.926,27 zł W budżecie gminy na 2014 rok planowano: przychody w wysokości 1 003.811,22 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE tj. zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.003.811,22 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów w wysokości 1.353.000,00 zł tj. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 488.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ul. Cichej, ul Brzozowej, ul.Leszczynowej (do ul.Pszczelej) w m.Gozdowo, ul.Miodowej, ul.Wiśniowej w m. Lelice, ul.Środkowej w m. Rempin” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 96.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Cetlin” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 55.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Głuchowo” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 65.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Łysakowo” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 36.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Bonisław” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 148.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej Kolczyn-Czarnominek w miejscowości Kolczyn – I etap” zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w m. Bombalice” Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4505 zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 260.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin” przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek w wysokości 225.221,00 zł tj. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 225.221,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” oraz przychody z tytułu innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 55.000,00 zł Wykonane przychody stanowią: - 1.353.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów - 225.221,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki - 319.894,05 zł z tytułu innych źródeł (wolnych środków) - 1.003.811,22 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Plan rozchodów – 1.058.811,22 zł Wykonanie rozchodów – 1.058.811,22 zł Na wykonanie rozchodów z tytułu planowanej spłaty pożyczek składa się: spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.003.811,22 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” spłata XI i XII raty długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 55.000,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Zbójno, Lelice, pow. sierpecki, woj. mazowieckie” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązania wynoszą 9.190.239,80 zł Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok przedstawia zał. Nr 1, a w zakresie wydatków – zał. Nr 2. Rada Gminy zastosowała następujące ulgi: odroczenia, zwolnienia, obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty w podatkach stanowiących główne źródło dochodów: - w podatku od nieruchomości na kwotę - 464.337,96 zł - w podatku rolnym na kwotę - 544.773,72 zł - w podatku od środków transportowych - 54.137,43 zł - umorzenie odsetek w podatku rolnym od osób fiz. - 277,00 zł - umorzenie odsetek w podatku od nieruch. od osób fiz. - 593,00 zł - umorzenia w podatku od spadków i darowizn - 4.926,00 zł co stanowi ogółem: 1.069.045,11 zł tj. 5,35 % w stosunku do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy. Kwoty udzielonych ulg podatkowych w 2014 roku Lp. Treść Kwota ulgi w zł 1. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od 17.220,72 osób prawnych 2. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od 36.916,71 osób fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4505 3. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób 42.810,06 prawnych 4. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób 320.895,70 fizycznych 5. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób prawnych 3.273,89 6. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych 524.956,63 7. Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 12.001,25 8. Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 87.331,95 9. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.183,00 9. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 116,00 9. Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych 16.543,20 9. Umorzenia odsetek w podatku rolnym od osób fizycznych 277,00 9. Umorzenia odsetek w podatku od nieruch. od osób fizycznych 593,00 10. Umorzenia w podatku od spadków i darowizn 4.926,00 Ogółem : 1.069.045,11 Dochody budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 21.020.529,20 zł po uwzględnieniu zmian w ciągu 2014 roku wykonane zostały w wysokości 19.988.102,37 zł co stanowi 95,09 %. 1. Zaplanowane dotacje i inne środki fin.pozysk. z innych źródeł ogółem w kwocie 5.187.651,71 zł wykonano w wysokości 5.160.066,97 zł tj. 99,47 % 2. Zaplanowane dot.na reliazcję zadań z zakresu admin.rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w kwocie 3.705.620,71 zł wykonano w wysokości 3.686.497,56 tj. 99,48 % 3. Zaplanowana dot.cel. otrzymana z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu eduk.opieki wych.fin.w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 23.534,00 zł wykonana została w kwocie 23.515,69 zł tj. 99,92 % 4. Zaplanowana dotacje otrz. z sam.woj. na inwest. i zakupy inw. realiz. na podst. poroz. między j.s.t. zł w wysokości 95.000,00 zł wykonana została w kwocie 86.797,00 zł tj. 91,37 % - na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lipca 2014 roku – kwota otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin" - nie może przekroczyć 50 % wartości ( brutto ) zadania. 5. Zaplanowane środki otrz.od pozost. jedn.zal.do sekt.fin.publ. na fin.lub dofin.