DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 września 2020 r.

Poz. 4411

ZARZĄDZENIE Nr 120.134.2020 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuchola za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/437/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuchola za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Burmistrz Tucholi, zarządza co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Tucholi informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuchola za pierwsze półrocze 2020 roku, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instycji kultury zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, którego podstawowe wielkości przedstawiają się następująco: a) zrealizowane dochody w wysokości 50.584.636,28 zł w tym: ᠆ dochody bieżące 49.026.561,99 zł, ᠆ dochody majątkowe 1.558.074,29 zł, b) zrealizowane wydatki w wysokości 47.406.524,32 zł, w tym: ᠆ wydatki bieżące 44.382.751,93 zł, ᠆ wydatki majątkowe 3.023.772,39 zł, c) osiągnięty wynik (nadwyżka) 3.178.111,96 zł, d) zrealizowane przychody 7.685.377,20 zł, e) zrealizowane rozchody 2.263.378,00 zł. 2. Informację niniejszą przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wyrażenia opinii. 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Tadeusz Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 4411

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.134.2020 Burmistrza Tucholi z dnia 16 września 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuchola w okresie I półrocza 2020 r. Tuchola, 15 września 2020 r.

Budżet Gminy Tuchola na 2020 r. został podjęty Uchwałą Nr XVI/106/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2019 r. w następujących planowanych wielkościach: - dochody 96 400 000,00 zł, - wydatki 102 500 000,00 zł, - deficyt budżetu 6 100 000,00 zł, - przychody 10 326 756,00 zł, - rozchody 4 226 756,00 zł. Uchwała budżetowa Gminy Tuchola stanowiąca akt prawa miejscowego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. poz. 7599 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Uchwalony budżet został opracowany w pełnej szczegółowości bez potrzeby późniejszego ustalenia układu wykonawczego.

Realizacja budżetu w okresie I półrocza 2020 r. zobligowała organy gminy do wprowadzenia zmian w planowanych wielkościach budżetowych. Zmiany budżetu zostały dokonane następującymi aktami: - Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.3.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r., - Uchwałą Nr XVIII/134/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 2020 r., - Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.32.2020 z dnia 14 lutego 2020 r., - Uchwałą Nr XIX/144/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2020 r., - Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.48.2020 z dnia 12 marca 2020 r., - Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.61.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r., - Uchwałą Nr XX/153/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 kwietnia 2020 r., - Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.67.2020 z dnia 7 maja 2020 r., - Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.70.2020 z dnia 20 maja 2020 r., - Uchwałą Nr XXI/163/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2020 r., - Uchwałą Nr XXII/168/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 czerwca 2020 r., - Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.102.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Ostatecznie na koniec I półrocza 2020 r. planowany budżet Gminy Tuchola charakteryzował się następującymi wielkościami: - dochody 99.967 348,43 zł (wzrost 3 567 348,43 zł), - wydatki 106 567 348,43 zł (wzrost o 4 067 348,43 zł), - deficyt 6 600 000,00 zł (wzrost o 500.000 zł), - przychody 10 826756 (wzrost o 500.000 zł), - rozchody 4 226 756,00 zł (bez zmian).

Wzrost planowanych dochodów i wydatków był spowodowany wprowadzeniem do budżetu środków przekazanych z budżetu Wojewody na realizację i finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej, wprowadzeniem środków które stanowiły refundację poniesionych w ubiegłym roku wydatków na projekty inwestycyjne, ponadplanowym wykonaniem niektórych pozycji budżetu dochodów własnych mając na uwadze zrealizowane wykonanie wpływów w okresie I-VI 2020 r.

Pozostałym celem dokonywanych zmian była weryfikacja ostatecznych kwot dochodów przekazywanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, weryfikacja ostatecznych kwot dochodów w zakresie przekazywanych transferów środków z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnych (w tym głównie części oświatowej), zmiany planowanych nakładów na wydatki majątkowe wskutek uwzględnienia rzeczywistego poziomu niezbędnych środków do realizacji zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Wzrost deficytu był spowodowany wprowadzeniem do budżetu nowego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 4411 zadania inwestycyjnego niepodjętego w ubiegłym roku z uwagi na bardzo drogie oferty w zakresie „Przebudowy drogi transportu rolniczego-Bladowo-Białowieża”.

ROZDZIAŁ I DOCHODY

Dochody gminy planowane do osiągnięcia w kwocie 99.967.348,43 zł w okresie I półrocza 2020 r. zostały wykonane w kwocie 50.584.636,28 zł, co stanowi 50,6% planu rocznego. W analogicznym okresie ubiegłego roku wykonane dochody budżetu gminy stanowiły wartość 48.696.795,58 zł. Wzrost wykonanych dochodów w stosunku do wielkości wykonanych w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosi 3,8%.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł obrazuje poniższa tabela nr 1, zaś wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tuchola w okresie I półrocza 2020 r. wg ważniejszych źródeł

Plan Plan wyk. budżetu Wykonanie I budżetu Wykonanie I 2020/plan Rodzaj dochodów 2019 pół. 2019 2020 pół. 2020 2020 1 3 4 5 6 7

93 877 609,84 48 696 795,58 99 967 348,43 50 584 636,28 50,6% w tym: DOCHODY własne łącznie 42 134 798,27 22 077 349,97 45 416 935,00 18 817 422,21 41,4% Dochody własne (bez PIT i CIT oraz źr. zewn) 20 006 139,00 11 138 593,57 21 813 436,00 10 872 182,16 49,8% Udziały w podatkach (zaliczane do doch. własnych) 15 706 434,00 7 420 068,04 16 205 227,00 6 939 491,10 42,8% Inne środki zewnętrzne (dochody własne) 6 422 225,27 3 518 688,36 7 398 272,00 1 005 748,95 13,6% Subwencja 22 131 872,00 12 464 768,00 22 365 736,00 12 811 616,00 57,3% Dotacje 29 610 939,57 14 154 677,61 32 184 677,43 18 955 598,07 58,9%

Dochody własne 20 006 139,00 11 138 593,57 21 813 436,00 10 872 182,16 49,8% w tym: wpływy z podatków i opłat 15 176 973,00 8 539 505,27 16 583 274,00 8 172 102,02 49,3% z tego: podatek od nieruchomości 8 900 000,00 4 862 813,70 9 530 000,00 4 381 189,19 46,0% rekompensata z tyt. ustaw.zw. w pod. od nieruchomości 205 057,00 99 687,00 205 000,00 104 573,00 51,0% podatek rolny 860 000,00 463 496,61 920 000,00 470 271,76 51,1% podatek leśny 340 000,00 198 340,12 380 000,00 190 476,98 50,1% podatek od środków transp. 480 000,00 257 369,92 515 000,00 252 689,19 49,1% wpływy z opłaty targowej 50 000,00 21 018,00 40 000,00 13 199,00 33,0% pod od dział. gosp. opł. w form. 'karty pod. 35 000,00 11 885,44 27 000,00 20 285,85 75,1% podatek od czynności cywilnoprawnych 555 000,00 412 199,16 505 000,00 392 584,23 77,7% opłata skarbowa 240 000,00 148 943,92 270 000,00 118 905,19 44,0% opłata eksploatacyjna 50 000,00 19 019,00 25 000,00 24 254,60 97,0% pod. od spadków i darowizn 140 000,00 124 736,30 130 000,00 23 161,00 17,8% pozostałe opłaty o charakterze lokalnym 2 830 000,00 1 583 035,08 3 575 800,00 1 823 804,07 51,0% opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 444 413,00 310 628,58 426 369,00 340 003,62 79,7% opłata produktowa 0,00 0,00 0,00 107,98 odsetki podatkowe 091 47 503,00 26 332,44 34 105,00 16 596,36 48,7% inne dochody 4 829 166,00 2 599 088,30 5 230 162,00 2 700 080,14 51,6% z tego: z majątku gminy(w tym): 4 704 644,00 2 464 675,48 5 007 214,00 2 333 793,22 46,6% wpływy ze sprzedaży 084 i 087 45 000,00 15 517,95 80 000,00 80 844,97 101,1% wpływy z dzierżawy majątku 075 1 029 020,00 555 306,26 1 100 285,00 548 366,19 49,8% wpływy z usług 083 1 046 978,00 585 257,07 1 438 898,00 341 264,41 23,7% opłata za zarząd, użytk.wieczyste 047, 055 256 262,00 198 785,91 247 162,00 160 446,36 64,9% przekształcenie pr. użytk.wiec.w pr. własności 076, 077 1 134 000,00 171 535,70 1 229 000,00 356 983,97 29,0% kary, grzywny, odszkodowania 057, 058, 095 22 909,00 19 380,91 3 000,00 11 305,35 376,8% pozostałe opłaty 061, 063, 064, 067, 069 839 720,00 647 997,58 753 770,00 602 732,80 80,0% wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 094 243 399,00 199 510,34 91 659,00 137 171,66 149,7% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 4411

wpływy z różnych dochodów 097 47 492,00 53 525,13 41 803,00 82 208,74 196,7% pozostałe odsetki 090,092 39 864,00 17 858,63 21 637,00 12 468,77 57,6% pozostałe dochody, w tym: 124 522,00 134 412,82 222 948,00 366 286,92 164,3% otrzymane spadki, zapisy i darowizny 096 17 800,00 11 000,00 19 400,00 11 900,00 61,3% -wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 295 i 669 27 193,80 121 953,05 -dochody gminy z tyt.pobier.doch.b.p. 2360 59 830,00 49 326,75 33 225,00 62 110,87 186,9% środki finansowe z likwidacji rach. niewygasających wydatków 6680 46 892,00 46 892,27 170 323,00 170 323,00 100,0% Udziały w pod. stanow.doch. budżetu państwa w tym: 15 706 434,00 7 420 068,04 16 205 227,00 6 939 491,10 42,8% 5% w pod. doch. od osób praw. 400 000,00 258 193,04 420 000,00 188 243,10 44,8% w pod. doch. od osób fiz. 15 306 434,00 7 161 875,00 15 785 227,00 6 751 248,00 42,8%

Subwencja, w tym: 22 131 872,00 12 464 768,00 22 365 736,00 12 811 616,00 57,3% wyrównawcza (podstawowa i uzupełniająca) 6 913 941,00 3 456 972,00 7 715 315,00 3 857 658,00 50,0% oświatowa 14 604 894,00 8 701 280,00 14 115 828,00 8 686 664,00 61,5% równoważąca 613 037,00 306 516,00 534 593,00 267 294,00 50,0%

Dotacje w tym: 29 610 939,57 14 154 677,61 32 184 677,43 18 955 598,07 58,9% dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 201 12 042 312,19 6 055 999,61 10 770 069,85 6 620 149,67 61,5% dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 206 14 044 681,00 6 726 799,00 18 153 000,00 10 724 134,00 59,1% dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące na pdst. poroz. 202 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0% dotacja cel. z b.p. na zad. wł bieżące 203, 204 2 697 704,63 1 333 879,00 2 568 630,20 1 470 463,20 57,2% dotacje celowe w ramach programów z udz. śr. unijnych 205 69 450,00 184 677,38 86 751,20 47,0% dotacja cel. z jst na real. zad. bież na pdst poroz. 45 000,00 35 000,00 45 000,00 45 000,00 100,0% dotacje otrz od poz jedn sfp na realiz zad. bieżace 1 650,00 0,00 9 100,00 9 100,00 100,0% dotacja cel. z jst na real. zad. inwest. na pdst poroz. 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja z funduszy celowych inwest. gm. 626 0,00 0,00 451 200,00 0,00 0,0% dotacja cel. z b.p. na zad. inwest. gm. 633 707 141,75 0,00 0,00 0,00 Inne środki zewnętrzne 6 422 225,27 3 518 688,36 7 398 272,00 1 005 748,95 13,6% Śr. na dofin wł zad inwest. pozysk z in. źr. 627, 628, 629 5 997 929,52 3 511 893,36 3 274 272,00 672 328,95 20,5% środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje 635 4 124 000,00 333 420,00 8,1% Śr. na dofin wł zad bieżących pozysk z in. źr. 424 295,75 6 795,00

Dochody majątkowe i bieżące

Zaplanowane w 2020 r. dochody bieżące w kwocie 90.718.553,43 zł zostały wykonane w kwocie 49.026.561,99 zł tj. 54,0%, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 9.248.795 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.558.074,29 zł tj. w 16,9%.

Poniżej przedstawiam opis grup dochodów zamieszczonych w tabeli 1.

Dochody własne gminy Największą grupę dochodów, o wielkości której decyduje samorząd gminny, stanowią dochody własne gminy. Udział wykonanych w okresie I półrocza br. dochodów własnych gminy w dochodach ogółem ukształtował się na nieco niższym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku tj. 37,2% osiągając wielkość 18.817.422,21 zł z zaplanowanych 45.416.935 zł (w powyższej grupie dochodów własnych są również udziały w podatkach dochodowych wymienione w tabeli rozdzielnie oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na realizacje projektów – opisane oddzielnie w dalszej części informacji). Wykonane dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach dochodowych) w okresie I-go półrocza zostały zrealizowane w 41,4% założonego planu (ubiegłoroczne wykonanie dochodów przekraczało 54% założonego planu).

Wśród dochodów własnych gminy poważną grupę stanowią podatki i opłaty lokalne, które zostały wykonane w wysokości 8.172.102,02 zł tj. 49,3% i stanowią one 43,4% dochodów własnych (bez udziału w podatkach) i 16,2% wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie powyższych dochodów jest o ok. 360 tys. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na powyższy wynik wpłynęły trudności w regulowaniu zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki COViD utrudniające terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych..

W grupie dochodów z podatków i opłat znajdują się : Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 4411

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowiący 37,2% dochodów własnych gminy oraz 23,3% dochodów ogółem . Planowany podatek od nieruchomości w kwocie 9.530.000 zł został wykonany w wysokości 4.381.189,19 zł tj. w 46%.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 5.780.000 zł zostały wykonane w wysokości 2.586.723,58 zł, co stanowi 44,7% planu (7 punktów procentowych niższe aniżeli w ubiegłym roku).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w podatku od nieruchomości od osób prawnych) wyniosły 479.552,14 zł.

Zwolnienia przedmiotowe wynikające z Uchwały Rady Miejskiej zastosowane w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele użyteczności publicznej wyniosły 360.361,97 zł.

Burmistrz Tucholi w powyższej grupie dochodów podjął jedną decyzję w zakresie udzielenia ulgi podatkowej tj. rozłożenia zaległości podatkowej na raty z umorzeniem odsetek i opłaty prolongacyjnej.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 3.750.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.794.465,61 zł, co stanowi 47,8% planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 807.837,74 zł. W kilku uzasadnionych przypadkach Burmistrz Tucholi podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 3.547 zł.

Dodatkowo w okresie I półrocza 2020 r. gmina otrzymała z PFRON zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zastosowanych zwolnień ustawowych w stosunku do działających na terenie gminy zakładów pracy chronionej. Refundacja utraconych dochodów w okresie I półrocza wyniosła 104.573 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych stanowi 2,5% dochodów własnych gminy oraz 0,9% dochodów ogółem.

Planowany podatek rolny – 920.000 zł został wykonany w wysokości 470.271,76 zł tj. w 51,1%.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 170.000 zł zostały wykonane w kwocie 73.180 zł, co stanowi 43%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 11.593,15 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych do osiągnięcia w kwocie 750.000 zł zostały wykonane w wysokości 397.0091,76 zł co stanowi 52,9% planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 55.949,52 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi 1% dochodu własnego gminy oraz 0,3% dochodów ogółem.

Planowany podatek leśny w kwocie 380.000 zł został wykonany w wysokości 190.476,98 zł, tj. 50,1%.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 335.000 zł zostały wykonane w wysokości 163.084,98 zł co stanowi 48,7%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 4411

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 45.000 zł zostały wykonane w wysokości 27.392 zł, co stanowi 60,9%.

W I półroczu 2020 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego (stanowiących często formę łącznego zobowiązania pieniężnego) wystawiono 211 upomnień i 98egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych stanowi 1,3% dochodów własnych gminy oraz 0,5% dochodów ogółem.

Planowany podatek od środków transportowych 515.000 zł został wykonany w wysokości 252.689,19 zł tj. 49,1%.

Wpływy z podatku od środków transportowych dotyczące osób prawnych planowane w kwocie 75.000 zł zostały wykonane w wysokości 41.362,05 zł, co stanowi 55,1%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 17.984 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 440.000 zł zostały wykonane w wysokości 211.327,14 zł, co stanowi 47,9% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 121.637 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 7 upomnień.

Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,1% dochodu własnego. Planowane dochody w kwocie 40.000 zł zostały wykonane w wysokości 13.199 zł tj. 33% planu.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej stanowią 0,05% dochodu własnego gminy. Zaplanowane wpływy w wysokości 27.000 zł zostały wykonane w kwocie 20.285,85 zł, tj. 75,1% wielkości planowanej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 2,1% dochodu własnego. Zaplanowane wpływy w wysokości 505.000 zł zostały wykonane w kwocie 392.584,23 zł, co stanowi 77,7%. Trudno oszacować powyższe dochody, gdyż są one uzależnione od jednostkowych transakcji-czynności podejmowanych na terenie gminy podlegających tej opłacie.

Dochody z opłaty skarbowej stanowią 0,6% dochodu własnego gminy. Zaplanowane dochody w wysokości 270.000 zł zostały wykonane w kwocie 118.905,19 zł, co stanowi 44%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowią 0,1% dochodu własnego. Zaplanowane wpływy w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w kwocie 24.254,60 zł, tj. 97% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,1% dochodu własnego gminy. Plan określony w wysokości 130.000 zł został wykonany w kwocie 23.161 zł tj. 17,8% planu.

Pozostałe opłaty o charakterze lokalnym pobierane na podstawie odrębnych ustaw oraz opłata produktowa. Zrealizowane wpływy z powyższych dochodów stanowią 1.823.804,07 zł, tj. 51% zaplanowanej kwoty 3.575.800 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 4411

W tej grupie dochodów dominującą część zrealizowanych wpływów (1.674.996,98 zł) stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (planowane w wysokości 3.340.800 zł i wykonane po I półroczu w wysokości 50,1%).

Pozostałe dochody pobierane z opłat na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 235.000 zł zostały łącznie wykonane w wysokości 148.807,09 zł i dotyczyły: - opłat z tytuły renty planistycznej (wzrostu wartości nieruchomości) – 548,14 zł, - opłat parkingowych – 17.501,20 zł, - opłat za zajęcie pasa drogowego – 124.526,75 zł, - pozostałych opłat (za ustanowienie kuratora) – 180 zł, - udzielenia ślubu poza miejscem Urzędu Stanu Cywilnego – 6.000 zł, -inne – 51 zł.

Zaplanowane dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 426.369 zł w okresie I półrocza zostały zrealizowane w wysokości 340.003,62 tj. 79,7%. Ostatni trzeci termin uiszczania opłat przypada w okresie II półrocza (koniec września), zatem planuje się w całości osiągnąć zaplanowane wpływy.

W okresie I półrocza zrealizowano również wpływy z tzw. opłaty produktowej w wysokości 107,98 zł.

Odsetki od niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych wyniosły 0,3% dochodu własnego gminy. Planowane do osiągnięcia wpływy w kwocie 34.105 zł zostały wykonane w kwocie 16.596,36 zł, tj. 48,7% (ponadplanowe wykonanie związane jest ze złożoną korektą podatkową wraz z odsetkami).

Inne dochody gminy stanowią 14,4% dochodów własnych gminy. Zaplanowane w kwocie 5.230.162 zł zostały wykonane w wysokości 2.700.080,14 zł, tj. w 51,66% zaplanowanej kwoty. Poszczególne źródła pozapodatkowych dochodów własnych gminy to:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (głównie drewna z uszkodzonych lasów gminnych), które zostały zrealizowane w kwocie 80.844,97 zł z planowanej 80.000 zł tj. w 101% (kończy się proces sprzedaży i wywozu drewna).

Wpływy z dzierżawy majątku zaplanowane w kwocie 1.100.285 zł, zostały zrealizowane w kwocie 548.366,19 zł tj. w 49,8%.

Dzierżawa majątku jest realizowana z następujących źródeł: - dzierżawy terenów dla kół łowieckich – 13.065,02 zł, - mienia komunalnego – 492.628,56 zł, - najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Tucholi – 87,54 zł, - dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych i mieszkań oświatowych – 19.668,15 zł, - dzierżawy wysypiska komunalnego – 934,20 zł, - dzierżawy mienia sołeckiego – 7.685,20 zł, - dzierżawy obiektów rekreacyjnych – 14.297,52 zł.

Kolejną grupą dochodów są dochody z usług zrealizowane przy pomocy składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1.438.898 zł została zrealizowana w kwocie 341.264,41 zł tj. 23,7%.

Wpływy z usług zostały wykonane przez działalność następujących podmiotów: - Urzędu Miejskiego i Gminnego Zespołu Oświatowego 9.438,09 zł, - placówek oświatowych – 158.227,36 zł (z tego m.in. odpłatność za wyżywienie – 154.681,90 zł), - Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.396,82 zł z tytułu wykonywanych odpłatnie usług opiekuńczych, - odpłatności za pobyt w Domu Senior Plus – 10.420 zł, - Ośrodka Sportu i Rekreacji – 122.782,14 zł z tytułu sprzedawanych usług hotelowych, działalności kręgielni, wynajmu kortów, pomieszczeń siłowni. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 4411

Ważną część dochodów stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: Zaplanowana kwota 247.162 zł została zrealizowana w wysokości 160.446,36 zł tj. 64,9% planowanej kwoty.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów (sprzedaży nieruchomości) planowane w kwocie 1.229.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 356.983,97 zł tj. 29%.

Wpływy w powyższej grupie stanowią dochody ze zbycia nieruchomości. Z zaplanowanej kwoty 1.186.000 zł obecnie udało się zrealizować wpływy w wysokości 317.848,08 zł tj. w 26,8%.

Wpływy dotyczyły: - sprzedaży działek w Rudzkim Moście – 198.414,63 zł, - sprzedaży 1 działki na poszerzenie przy ul. Krzywej – 3.113,82 zł, - sprzedaży 1 działki przy ul. Kniejowej – 23.414,63 zł, - sprzedaży działki na poszerzenie w Bladowie – 10.710 zł, - sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Chojnickiej 67 – 2.970zł, - sprzedaży 3 lokali mieszkalnych – 79.225 zł,

Pozostałą część stanowią wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zrealizowane w wysokości 39.135,89 zł (planowana wielkość 43.000 zł)

Pozostałe opłaty, kary grzywny, odszkodowania (paragrafy 057,058,095) zostały wykonane w wysokości 11.305,35 zł z zaplanowanych 3.000 zł, co stanowi 376%.

Na pozostałe opłaty własne gminy (paragrafy 061, 063, 064, 067, 069) zaplanowane w kwocie 753.770 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 602.732,80 zł, tj. 80% składają się:

- wpływy z opłat w jednostkach oświatowych (duplikaty świadectw inne) – 26 zł, - wpływy z opłat i kosztów sądowych - wykonanie – 1.576,90 zł, - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.119,72 zł, - wpływy z korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych - plan 486.000 zł – wykonanie 84.464 zł, - wpływy z różnych opłat – plan 259.520 zł, wykonanie – 511.546,18 zł tj. 197%, w tym 511.492,18 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940) – zaplanowane w wysokości 91.659 zł zostały wykonane w wysokości 137.171,66 zł. Ponadplanowe wykonanie planu związane jest z wykonaniem nieplanowanych wpływów wysokości 89.658,98 zł z rozliczeń podatku VAT.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zrealizowane w wysokości 11.305,35 z planowanej kwoty 3.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu pozostałych odsetek (090, 092) wyniosła 12.468,77 zł, tj. 57,6% zaplanowanej kwoty 21.637 zł. Kwota zrealizowanych dochodów jest ściśle uzależniona od poziomu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz z tytułu przeterminowanych należności gminy. Niestety bardzo niskie stopy procentowe powodują, iż ta grupa wpływów w ostatnich latach sukcesywnie maleje.

Wpływy z tyt. otrzymanych darowizn, spadków, zapisów (0960) planowane w wysokości 19.400 zł zostały wykonane w wysokości 11.900 zł.

Wpływy z różnych dochodów (0970) planowane w wysokości 41.803 zł wykonane zostały w wysokości 82.208,74 zł (głównie wpływy oświatowe – 50.594,87 zł, odpłatność za pobyt w DPS-ach – 25.856,64 zł, inne – 5.757,23 zł).

Wpływy z dochodów gmin stanowiące udział gminy w pobieranych dochodach budżetu państwa (par. 2360) zaplanowane w wysokości 33.225 zł zostały wykonane w wysokości 62.110,87 zł, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (nieplanowane) stanowiły kwotę 121.935,05 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 4411

Środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających (likwidacji rachunków) wyniosły 170.323 zł.

Zrealizowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 13,7% dochodów ogółem

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane w kwocie 16.205.227 zł zostały wykonane w wysokości 6.939.491,10 tj. 42,8% planowanej wielkości (wykonane dochody w analogicznym okresie ubiegłego roku były o ok. 500 tys. zł wyższe i wykonane w 47%).

Planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 420.000 zł zostały wykonane w kwocie 188.243,10 zł, tj. w 44,8% planowanej wielkości (wpływy są o ok. 60 tys. zł niższe niż w roku ubiegłym).

Planowane dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15.785.227 zł zostały wykonane w kwocie 6.751.248 zł tj. w 42,8% planowanej wielkości (wpływy są o 410 tys niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Kolejną ważną grupę dochodów gminy stanowią subwencje – transfery środków z budżetu państwa przekazywane samorządom na realizację zadań o charakterze obligatoryjnym.

Środki z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 22.365.736 zł zostały przekazane gminie Tuchola w kwocie 12.811.616 zł tj. w 57,3%, w następujących formach subwencji ogólnej: - części subwencji oświatowej – 8.686.664 zł (61,5% planowanej kwoty rocznej), - części subwencji wyrównawczej- 3.857.658 zł (50% planowanej kwoty), - części subwencji równoważącej – 267.294 zł (50% planowanej kwoty).

Szeroką grupę środków stanowią przekazywane gminie dotacje. Stanowią one 32,9% dochodów zrealizowanych ogółem.

Planowane łącznie w kwocie 32.184.677,43 zł zostały uzyskane w wysokości 18.955.598,07 zł tj. w 58,9% kwoty planowanej.

Wśród nich poszczególne grupy dotacji stanowią:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej. Pierwsza część została ujęta i wykonana w paragrafie 2010 na zadania bieżące w wysokości 6.620.149,67 zł z zaplanowanej kwoty 10.770.069,85 zł, tj. w 61,5%. Stanowią one prawie 2/5 wartości wszystkich dotacji i środków kierowanych z zewnątrz na realizację zadań zleconych. Na podobny zakres zadań bieżących zakwalifikowanych w paragrafie „2060 – dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych” przekazano 10.724.134,00 zł z zaplanowanej 18.153.000 zł tj. 59,1%. Grupa powyższych dotacji bieżących finansuje głównie zadania z zakresu opieki społecznej (dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina) oraz inne okresowe zadania z zakresu administracji rządowej (np. tegoroczna obsługa wyborów – dział 751). Plan finansowy zadań zleconych gminie Tuchola z zakresu administracji rządowej zestawiono w załączniku nr 6 do niniejszej informacji.

2. Poważną grupę dochodów gminy stanowią środki przekazywane gminie w formie dotacji celowych na realizacje zadań własnych. W tej formie również dofinansowywana jest działalność z zakresu opieki społecznej oraz niektóra działalność socjalna wspomagająca wypłatę świadczeń na rzecz dzieci pobierających naukę na poziomie szkolnictwa podstawowego. W tej grupie dotacji przekazano gminie 1.470.463,20 zł z zaplanowanej kwoty 2.568.630,20 zł tj. w 57,2%.

3. Wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej również jest realizowane w ramach podejmowanych porozumień. W roku bieżącym gmina podpisała umowę na dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej na kwotę 3.000 zł, środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 4411

4. Okresowo pojawiającymi się kwotami dotacji są środki pozyskane z innych samorządów na podstawie spisanych porozumień. Realizacja zadań bieżących budżetu w okresie I półrocza wzorem lat ubiegłych pozwoliła na pozyskanie środków w ramach podpisanego porozumienia od samorządu powiatowego na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia funkcji biblioteki powiatowej – 45.000 zł.

5. Na realizację zadań bieżących pozyskano środki unijne na zakupu zestawów komputerowych do realizacji zdalnej nauki (I etap 79.677,98 zł z zaplanowanych 184.677,38 zł) oraz środki na dywersyfikację sygnału Internetu – 7.073,22 zł.

6. Na realizację zadań inwestycyjnych z funduszy celowych planuje się pozyskać środki w wysokości 151.200 zł na dofinansowanie zadania związanego z modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Bladowo w kierunku Białowieża oraz środki w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie budowy dwóch wind w obiektach gminnych w celu zwalczania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

7. W ramach środków pozyskanych z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 9.100 zł finansowana jest ekologiczna działalność szkół w zakresie projektu „Eko-lider”.

Odrębną grupę środków stanowią wpływy zewnętrzne z innych źródeł w związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi i bieżącymi.

Zostały one wykonane w wysokości 1.005.748,95 zł z zaplanowanej kwoty 7.398.272 zł na realizację następujących zadań: - Dofinansowanie projektu pn. Niskie rachunki – czyste powietrze- budowa indywidualnych instalacji OZE – łączny wkład własny beneficjentów - 422.328,95 zł, - Zrealizowaną w 2019 r. inwestycje drogową z udziałem środków z budżetu Lasów Państwowych – 250.000 zł Ponadto w br. gmina oczekuje znacznych środków (4.124.000 zł) z Funduszu Dróg Samorządowych, których przekazanie zostało zrealizowane w I półroczu br. na poziomie 333.420 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 4411

Szczegółowe wyjaśnienie odchyleń zrealizowanych dochodów od przyjętego planu.

Uzasadniając odchylenia wykonanych dochodów odniosę się do źródeł poszczególnych dochodów zestawionych w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania, tj. dochodów ujętych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan 2.200.000 zł, wykonanie 0 zł Gmina oczekuje na dofinansowanie projektu związanego z przebudową placu komunikacyjnego przy Dworcu PKP.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan 4.525.200 zł, wykonanie 583.420 zł Gmina oczekuje na dofinansowanie projektów związanych z przebudową dróg. Rozliczenie projektów IV kw. br.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 2.480.982 zł, wykonanie 1.013.800,31 zł – 40,9% Niskie wykonanie dochodów związane jest z niską realizacją wpływów ze sprzedaży majątku gminy – nieruchomości gminnych wykonanych po I półroczu w wysokości 26,8%.

Rozdział 71035 Cmentarze Plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł Przekazanie środków dotacji ze strony budżetu Wojewody nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan 178.926 zł, wykonanie 267.210,27 zł – 149,3% Wykonanie ponadplanowe dochodów związane jest z rozliczeniem podatku VAT za 2019 r. którego rozliczenie zrealizowano w 2020 r.

Rozdział 80104 Przedszkola Plan 1.006.849 zł, wykonanie 370.559,63 zł – 36,8% Niskie wykonanie dochodów spowodowane zamknięciem przedszkoli wskutek pandemii (ograniczenie wpływów za odpłatność z tytułu żywienia).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne Plan 1.107.071,20 zł, wykonanie 384.885,1 zł – 34,8% Niskie wykonanie dochodów spowodowane zamknięciem stołówek szkolnych wskutek pandemii (ograniczenie wpływów za odpłatność z tytułu żywienia).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan 362.652 zł, wykonanie 136.280 zł – 37,6% Podpisanie umowy nastąpiło w I kw., z uwagi na obostrzenia COVID środki będą przekazane i wykorzystane prawdopodobnie w II półroczu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan 300.000 zł, wykonanie 0 zł – 0% Przekazanie pozyskanych środków z PFRON na dofinansowanie w dwóch obiektach gminnych wind nastąpi w II półroczu br. (również realizacja zadań).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Plan 253.000 zł, wykonanie 511.492,18 zł – 202,2% Ponadplanowe dochody są wynikiem znacznie większych ilości odpadów komunalnych kierowanych na RIPOK zlokalizowany na terenie naszej gminy.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 4411

Plan 0 zł, wykonanie 97.361,24 zł Realizacja nieplanowanych dochodów dotyczy przekazania do budżetu środków z niewykorzystanej dotacji przez instytucję kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki Plan 45.000 zł, wykonanie 61.500 zł – 136,7% Ponadplanowe dochody dotyczą przekazania do budżetu środków z niewykorzystanej dotacji przez instytucję kultury.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan 472.500 zł, wykonanie 137.161,77 zł – 29% Niskie wykonanie dochodów spowodowane obostrzeniami na skutek COVID, które znacznie ograniczyły możliwości wykonywania działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 4411

ROZDZIAŁ II WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Tuchola planowane na koniec m-ca czerwca w kwocie 106.567.348,43 zł zostały zrealizowane na sumę 47.406.524,32 zł, tj. w 44,5%. W analogicznym okresie ubiegłego roku wydatki budżetowe stanowiły 40.573.455,06 zł i były wykonane w 42,6%. Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 44.382.751,93 zł stanowiło 49,5% zaplanowanej kwoty 89.523.285,43 zł, natomiast wydatków majątkowych w wysokości 3.023.772,39 zł stanowiło 17,7% z zaplanowanej kwoty 17.044.063 zł.

Wykonanie wydatków według poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji, zaś merytoryczne wykonanie przyjętych do budżetu zadań w okresie I półrocza 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 513.119,81 zł zostały w I półroczu wykonane na sumę 464.415 zł tj. w 90,5% i dotyczyły one: - przekazania dotacji celowej na realizację zadań przez Gminna Spółkę Wodną w Tucholi – 20.000 zł, - badanie gleby u rolników 6.590,68 zł, - wpłata na rzecz izb rolniczych- 8.854,51 zł, - wypłaty akcyzy i obsługi zadania- 428.969,81 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 96.250 zł zostały w I półroczu wykonane w kwocie 13.397,74 zł tj. w 13,9% i dotyczyły one usunięcia wiatrołomów w lasach miejskich, posadzenia drzew (łącznie 10.951,74 zł) oraz zapłacono podatek leśny (2.446 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 14.923.800 zł zostały w I półroczu wykonane w kwocie 2.931.906,18 zł, tj. w 19,6%.

W ramach Rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan 4.900.000 zł) gmina realizuje projekt związany z przebudową placu komunikacyjnego przy Dworcu PKP i części tego obiektu. Na powyższy cel w okresie I półrocza przeznaczono 1.219.564,34 zł.

W ramach rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 240 od ul. Głównej w stronę do Bladowa (dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.).

W ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne finansowano bieżące remonty i utrzymanie dróg Oraz zadania inwestycyjne (plan – 9.843.800 zł, wykonanie 1.712.341,84 zł, 17,4%).

W ramach tych czynności środki wydatkowano m.in. na: 1. zimowe utrzymanie dróg 194.995,76 zł - miejskich 175.000,00 zł - wiejskich 19.995,76 zł 2. naprawa dróg (o nawierzchni gruntowej, gruntowej ulepszonej – tłuczniem kamiennym, budowlanym, wapiennym) 201.875,57 zł 3. wody opadowe, w tym opłata za odprowadzanie wód opadowych 81.137,76 zł 4. oznakowanie i bilety parkingowe, kamizelki dla parkingowych 1.293,73 zł 5. pozostałe 2.558,45 zł 6. materiały do oznakowania pionowego oraz do napraw przystanków - 5.948,88 zł 7. opłaty abonamentowe za wodomierze na rynku – 110,76 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 4411

8. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej 1.209,73 zł 9. opłaty za zajęcia pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich - 2.065,00 zł 10. usługi remontowe chodników, naprawy nawierzchni z recyklera - 76.261,08 zł

W ramach powyższych usług remontowych (plan 650.000 zł, wykonanie 76.261,08 zł – 11,7% zrealizowano: - remont poboczy ul. Kochanowskiego, - remont nawierzchni ulic masą z recyklera, głównie: Ku Wiatrakom, Bukowa, al. LOP, pl. Zamkowy, Zamkowa, Piastowska, Grunwaldzka, Kościuszki, Nad Kiczą, Kopernika, Leśna oraz drogi w Małym Mędromierzu.

W ramach tego rozdziału na wydatki majątkowe zaplanowano 8.320.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 1.144.885,12 zł (szerzej rozdział III Inwestycje).

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 80.000 zł na dokonywanie rozliczeń – dopłat do organizowanego lokalnego transportu publicznego liniami autobusowymi.

Dział 630 Turystyka i wypoczynek

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 8.000 zł zostały w I półroczu wykonane w kwocie 8.000, tj. 100% w rozdziale 63001 - środki dla Powiatu Tucholskiego na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej. W tej kwestii samorządy podpisały stosowną umowę.

W ramach realizacji umownego zadania Punkt Informacji Turystycznej ma za zadanie:  przygotowanie i wydawanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Punktu (foldery i ulotki promocyjne, mapki, kalendarze na 2020 r.) i obsługi wydarzeń promocyjnych,  prezentowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Borów Tucholskich podczas imprez promocyjnych,  dystrybucję materiałów promocyjnych i informacyjnych dostarczonych przez gminę Tuchola (ulotki, plakaty, druki, itp.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatkować 2.756.301 zł, przy czym w okresie I półrocza br. wydatkowano 969.991,81 zł, tj. 35,2% (851.096,81 zł w ramach wydatków bieżących, 118.895 zł w ramach wydatków majątkowych).

Wydatki bieżące dotyczyły głównie takich spraw jak: Realizacji w ramach umów okresowych przeglądów budynków gminnych – 4.943,64 zł, Zakup usług pozostałych 527.369,91 zł  ogłoszenia – 1.592,85 zł,  koszty notarialne – 2 483,50 zł,  koszty gospodarowania nieruchomościami i wynagrodzenie zarządcy budynków – 517.279,09 zł,  dzierżawa gruntów – 6.014,47 zł, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 12.670 zł W ramach tego zadania wykonano operaty szacunkowe nieruchomości Składki i opłaty różne – 90,76 zł Podatek od nieruchomości – 134.765 zł Wydatki dotyczyły opłat z tytułu:  podatku od instalacji i urządzeń stanowiących własność Gminy.

Pozostałe opłaty na rzecz budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 2.289,69 zł.

Kary i odszkodowania wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia dróg publicznych przez Gminę – 167.468 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 4411

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – założenie nowych ksiąg wieczystych, koszty ogłoszeń w prasie, opłaty sądowe – 1.500 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 118.895 zł dotyczyły wykupów gruntów na cele publiczne Bladowo Wybudowanie oraz w Małym Mędromierzu oraz montażu stolarki okiennej w budynku dworca.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatkować 220.600 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 40.507,05 zł tj. 18,4%. Powyższe środki zostały zrealizowane przez następujące komórki:  Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego rozdział 71004 W rozdziale tym wydział zaplanował wydatkować w 2020 r. 150.000 zł, z czego do końca I półrocza wydatkował 17.472,77 zł. Wydatki dotyczyły kosztów: przygotowania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz zakup map.

 Wydział Mienia i Wydział Rozwoju Gospodarczego rozdział 71095 W rozdziale tym wydział zaplanował wydatkować w 2020 roku kwotę 567.600 zł, z czego do końca czerwca br. wydatkował kwotę 23.034,28 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z: podziałem działki w Małym Mędromierzu, wznowieniem znaków granicznych działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Tucholi przy ul. Pokoju Toruńskiego, ul. Sępoleńskiej, sporządzeniem dokumentów geodezyjnych dla celów prawnych i wykonaniem wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych.

W rozdziale 71035 Cmentarze środki w wysokości 3.000 zł planuje się wydatkować w II półroczu. Dotyczyć one będą grobownictwa wojennego – utrzymania miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 11.400 zł. Wydatki wyniosły 860,52 zł i dotyczyły kosztów związanych z udostępnieniem podłogi technicznej w związku z realizacją projektów - rozbudowa sieci informacyjnej i zakup tablic interaktywnych dla jednostek budżetowych.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatkować 8.623.648 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 3.978.517,30 zł tj. 46,1%. Kwotę powyższą wydatkowano na następujące zadania: 1. Na realizacje zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej) – 166.547 zł (plan 373.100 zł). 2. Na obsługę Rady Miejskiej w Tucholi – 59.176,99 zł (plan 143.500 zł). 3. Na funkcjonowanie i remont Urzędu Miejskiego – 3.104.042,72 zł (plan 6.593.700 zł). Realizacja poszczególnych grup wydatków urzędu przedstawia się następująco:  wynagrodzenia z pochodnymi – 2.474.742,06 zł,  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.795,42 zł,  wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (BHP) –5.211,97 zł,  zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 64.806,66 zł,  zakup materiałów i wyposażenia – 96.518,32 zł,  zakup środków żywności – 6.340,58 zł,  usługi remontowe – 21.483,48 zł,  usługi zdrowotne – 1.810 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 4411

 pozostałe usługi – 163.131,06 zł,  koszty usług telefonii telekomunikacyjnych i internetu – 12.944,39 zł,  delegacje służbowe – 3.945,19 zł,  różne opłaty i składki (głównie ubezpieczeniowe) – 100.879,13 zł,  koszty szkoleń pracowników – 2.145 zł,  wydatki z tytułu rozliczeń podatku VAT – 74,96 zł,  pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości od cz. wynajmowanej) -375 zł,  opłaty na rzecz budżetu państwa – 60 zł,  koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 340 zł,  wydatki inwestycyjne – 71.439,50 zł. 4. Na działalność promocyjną i rozpowszechniającą walory turystyczne gminy – 147.394,55 zł (plan 296.600 zł). Środki na działalność bieżącą z zakresu upowszechniania turystyki zostały przeznaczone na:  materiały promocyjne gminy – 7.339,22 zł,  wydatki poniesione na poczet organizowanych Dni Borów Tucholskich (zaliczka na poczet organizacji przyszłorocznych 127.499,99 zł), pozostałe – 12.555,34 zł, 5. Na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (obsługa administracyjna placówek oświatowych przez Gminny Zespół Oświatowy) – 354.075,03 zł (plan 891.648 zł). Realizacja poszczególnych grup wydatków jednostki przedstawia się następująco: - wynagrodzenia z pochodnymi – 309.068,06 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 3.810,38 zł, - zakup energii – 9.603,27 zł, - usługi zdrowotne – 70 zł, - usługi pozostałe 10.065,94 zł, - usługi remontowe – 455,10 zł, - zakup środków żywności – 57,09 zł, - usługi telekomunikacyjne – 1.630,84 zł, - Opłaty za administrowanie i czynsze – 4.926,64 zł, - podróże służbowe – 38,44 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.408 zł, - szkolenia pracowników – 379,10 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 562,17 zł.

6. Na koszty wynagrodzeń kierowców ochotniczych straży pożarnych, diety sołtysów oraz koszty związane z egzekucją podatków – 147.281,01 zł (plan 325.100 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

W dziale tym realizuje się zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z: - aktualizacją stałego rejestru wyborców, na którą zaplanowano 4.067 zł (wykonanie nastąpi w II półroczu). - organizacją wyborów Prezydenta RP – plan 96.510 zł, wykorzystano - 93.471,39 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W dziale tym zrealizowano wydatki na łączna kwotę 134.872,58 zł z kwoty 357.479 zł tj.37,7%.

Na zadania związane z monitoringiem miasta (wraz z dofinansowaniem ponadnormatywnych służb Policji zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Policji zaplanowano łącznie 30.000 zł w 2020 r. Służby zrealizowano dopiero w m-cu czerwcu, zapłata nastąpi w II półroczu.

Na zadania bieżące z zakresu funkcjonowania gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 43.790,32 zł, tj. 34% z zaplanowanych 128.979 zł. Środki powyższe przeznaczono m.in. na:

 wynagrodzenia bezosobowe (obowiązki komendanta gminnego) – 3.200 zł,  zakup materiałów i wyposażenia – 5.787,03 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 4411

 opłaty za energię elektryczną i wodę – 3.518,93 zł,  remonty sprzętu i urządzeń – 25.781,91 zł,  badania okresowe zdrowotne – 540 zł,  zakup usług (przeglądy samochodów, sprzętu) – 344,48 zł  koszty telefonii komórkowej – 310,77 zł,  opłaty (komunikacyjne, wymiana dokumentów, składki członkowskie) – 2 zł,  podatek od nieruchomości 1.631 zł,  dokonanie odpisu na ZFŚŚ – 2.674,20 zł,

W rozdziale 75414 zabezpieczono środki na podejmowanie działań w ramach obrony cywilnej. W I półroczu wykorzystano środki w wysokości 541,07 zł z zaplanowanych w kwocie 12.100 zł.

W ramach rozdziału 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w kwocie 86.000 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID 19. Na ten cel w okresie I półrocza wykorzystano 61.366,19 zł tj.71,4% (zakup masek ochronnych, przyłbic, środków i urządzeń dezynfekcji rąk, powierzchni itp.).

W ramach rozdziału 75495 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 100.400 na obsługę i rozbudowę monitoringu miejskiego, na który w okresie I półrocza wykorzystano 29.175 zł tj. 29,1%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 klasyfikuje się wydatki związane z płatnościami odsetek od zaciągniętych kredytów komercyjnych i pożyczek na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Na ten cel zaplanowano w budżecie łącznie 418.363,58 zł, przy czym w I półroczu na ten cel wydatkowano 136.954,80 zł, tj. 32,7% (szacuje się, iż wskutek niskich stóp procentowych i niepodnoszenia poziomu długu gminy realizacja kosztów będzie niższa od założonego planu).

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75814 zaplanowano środki w wysokości 106.000 zł na ewentualną spłatę kredytu z tytułu udzielonego w 2014 r. poręczenia spłaty kredytu Szpitalowi Tucholskiemu oraz 3.000 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (zrealizowano 541,80 zł).

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową budżetu. Uchwalona w budżecie rezerwa ogólna w wysokości 365.912 zł w ciągu I półrocza br. była kilkunastokrotnie uruchamiana na nieprzewidziane wydatki (łącznie przeniesienia stanowiły 337.239,10 zł) zatem pozostały jej stan na m–c czerwca wyniósł 28.672,90 zł. Ustalony poziom rezerw celowych w łącznej kwocie 1.050.000 zł w ciągu I półrocza br. był również kilkakrotnie uruchamiany i na k-c czerwca i jego łączny stan wyniósł 323.327,98 zł. Środki z rezerwy celowej budżetu w okresie I półrocza br. zostały przeznaczone m.in. na:  dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, zadania w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji (przeniesienia po rozstrzygnięciu konkursu – pożytek publiczny i wolontariat) – plan 230.000 zł (wykorzystane w całości),  remonty i doposażenie placówek oświatowych – plan 250.000 zł (wykorzystane w kwocie 205.350 zł),  realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – plan 270.000 zł (zwiększony wskutek zagrożeń COVID i czyścowo uruchomiony - pozostały poziom do wykorzystania w II półroczu – 263.677,98 zł),  realizacja przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego –plan 300.000 (uruchomienie 285.000 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie W dziale tym planuje się wydatkować 28.696.163,58 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 13.301.067,76 zł tj. 46,4%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 4411

Związanym z działem 801 jest Dział 851 Ochrona Zdrowia (gdzie kwalifikujemy wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych) i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale 851 przez jednostki oświatowe wydatkowano 11.886,91 zł z zaplanowanych 53.163 zł tj. 22,4%, a w dziale 854 planuje się wydatkować 500.208 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 223.569,96 zł tj. 44,7%.

W ramach obszaru oświaty funkcjonują jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gminny Zespół Oświatowy, których wydatki zaplanowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80101 8 Szkół podstawowych - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - działają przy 8 szkołach podstawowych - rozdział 80104 2 przedszkola - rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80110 klasy gimnazjalne przy 2 szkołach podstawowych - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - podlega organizacyjnie do Gminnego Zespołu Oświatowego - rozdział 80114 Gminny Zespół Oświatowy - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80148 Stołówki szkolne funkcjonujące w 6 Szkołach Podstawowych i 2 Gimnazjach - rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Działają w 1 szkole i 2 przedszkolach - rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Działają we wszystkich szkołach i gimnazjach - rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych … - rozdział 80195 Pozostała działalność, w ramach której prowadzona jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia Zadania z zakresu ochrony zdrowia są realizowane w Szkołach Podstawowych w następujących rozdziałach: - rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii realizowane jest w 4 Szkołach Podstawowych - rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w 7 Szkołach Podstawowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. - rozdział 85401 Świetlice dziecięce w 8 Szkołach Podstawowych

Merytoryczną realizację zajęć przedstawiono w formie tabelarycznej w dziale 851 Ochrona zdrowia

W wymienionych jednostkach oświatowych realizacja planowanych wydatków na 30 czerwca 2020 r. w ujęciu zbiorczym wynosi:

Rozdział 80101 plan 18.325.050,00 wykonanie 9.352.600,12 tj. 51,04% planu Rozdział 80103 plan 1.390.426,00 wykonanie 619.546,43 tj. 44,6% planu Rozdział 80104 plan 3.875.134,00 wykonanie 1.702.485,59 tj. 43,9% planu Rozdział 80106 plan 405.613,00 wykonanie 186.347,91 tj. 45,9% planu Rozdział 80113 plan 304.537,00 wykonanie 72.089,27 tj. 23,6% planu Rozdział 80146 plan 107.264,00 wykonanie 14.864,04 tj. 13,9% planu Rozdział 80148 plan 2.136.637,20 wykonanie 564.770,67 tj. 26,4% planu Rozdział 80149 plan 274.383,00 wykonanie 104.561,21 tj. 38,1% planu Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 4411

Rozdział 80150 plan 1.345.604,00 wykonanie 415.783,81 tj. 30,8% planu Rozdział 80153 plan 144.208,98 wykonanie 24,72 tj. 0,02% planu Rozdział 80195 plan 165.307,00 wykonanie 71.996,28 tj. 43,6% planu

Razem dział 801 plan 28.474.164,18 wykonanie 13.105.070,05 tj. 46,0% planu

Rozdział 85153 plan 24.500 wykonanie 6.745,07 tj. 27,5% planu Rozdział 85154 plan 28.663 wykonanie 5.141,84 tj. 17,9% planu

Razem dział 851 plan 53.163 wykonanie 11.886,91 tj. 22,4% planu

Rozdział 85395 plan 276.000 wykonanie 10.703,55 tj. 3,88% planu

Razem dział 853 plan 276.000 wykonanie 10.703,55 tj. 3,88% planu

Rozdział 85401 plan 500.208 wykonanie 223.569,96 tj. 44,7% planu

Razem dział 854 plan 500.208 wykonanie 223.569,96 tj. 44,7% planu

Ogółem plan 29.303.535,18 wykonanie 13.351.230,47 tj. 45,4% planu

W ramach rozdziałów 80103, 80104, 80106 gmina przekazała środki w łącznej wysokości 10.998,31 zł z planowanej kwoty 37.000 zł na rzecz sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli zlokalizowanych poza naszą gminą.

W rozdziale 80101 zrealizowano również zakupy sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu rządowego Zdalna szkoła za łączną kwotę 184.999,40 zł.

Ze względu na fakt, iż bezpośrednie zestawienie wydatków placówek oświatowych obrazują wydatki działu 801, 851 oraz 854 zrezygnowano z przedstawienia w odrębnej tabeli realizacji tych wydatków. Zestawienie wydatków ogółem budżetu wraz ze zbiorczym zestawieniem wydatków jednostek budżetowych zawiera się w załączniku nr 2 do informacji dział 801, 851 i 854. Szczegółową informację na temat realizacji planów poszczególnych jednostek można otrzymać od Skarbnika Gminy – pok. 118 Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Zrealizowane wydatki wszystkich placówek oświatowych mieszczą się w granicach swych planów finansowych.

Środki w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczone są na doradztwo metodyczne, organizację szkoleń, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, organizację warsztatów metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych. Środki na ten cel wynoszą 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Na szkolenia nauczycieli wydano łącznie 14.864,04 zł.

W rozdziale 80148 planuje się wydać 2.136.637,20 zł, przy czym w I półroczu 2020 r. wydano 564.770,67 zł (z czego zakup środków żywności 139.882,69 zł). Stołówki szkolne działają w 6 szkołach podstawowych i 2 przedszkolach. Nie prowadzi się kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz w Szkole Podstawowej w Kiełpinie. Dożywianiem objęci są wszyscy uczniowie.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki w kwocie 165.307 zł, wykonano 71.996,28 zł. W ramach powyższego rozdziału finansuje się utrzymanie mieszkań w zasobach oświatowych oraz zrealizowana przedsięwzięcie w zakresie budowy parku doświadczeń przy SP nr 3 w Tucholi w ramach realizacji budżetu obywatelskiego (69.416,28 zł z planowanych 70.000 zł).

Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 80101 wykonano parking przy SP nr 3 w Tucholi – 54.033,06 zł oraz zmodernizowano kotłownię przy SP w Legbądzie 87.899,99 zł. W rozdziale 85395 zaplanowano środki w kwocie 276.000 zł na wykonanie windy przy SP nr 2 w Tucholi (poniesione wydatki to 10.703,55 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 4411

Na remonty i bieżące naprawy oraz konserwacje zaplanowano:  dla szkół podstawowych – 144.520 zł, wykonano 57.792,63 zł, w tym: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacja odwodnienia skoczni w dal na boisku szkolnym – 10.000,00 zł – montaż wykładziny pcv na klatkach schodowych – 3.750,00 zł - montaż i wymiana instalacji elektrycznej, montaż lamp na parterze – 3.327,00 zł - konserwacja gaśnic, naprawa kotła –482,16 zł 2. Szkoła Podstawowa nr 2 - wymiana instalacji wod- kan – 3.638,82 zł, - konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera w pracowni komputerowej, naprawa sieci LAN – 652,80 zł, 3. Szkoła Podstawowa nr 3 - prace remontowe wewnętrzne – sala komputerowa 17.450,91 zł 4. Szkoła Podstawowa w Raciąż- konserwacja kserokopiarki, montaż zaworu antyskażeniowego DANFOS, wymiana zaworów przelotowych na instalacji wodociągowej wewnątrz szkoły – 930,74 zł 5. Szkoła Podstawowa w Kiełpinie - konserwacja kserokopiarek, sprawdzenie poprawności działania regulatora kotła c.o.- 507,99 zł, 6. Szkoła Podstawowa w Legbądzie - konserwacja kserokopiarek, wymiana wyposażenia rozdzielni, wykonanie instalacji do lampy zewnętrznej, naprawa sterownika w przepompowni ścieków – 1.472,31 zł 7. Szkoła Podstawowa nr 5 - wymiana okien pcv 6 sztuk – 11.640,00 zł, - prace montażowe przy systemie c.o.- 810,90 zł - montaż instalacji elektrycznej – 2.338,00 zł - naprawa kserokopiarki, uszkodzonej matrycy w laptopie – 791,00 zł

 Remonty przedszkoli – 20.600 zł, wykonano 1.549,62 zł,

1. Przedszkole nr 1 – konserwacja kserokopiarki – 408,36 zł, 2. Przedszkole nr 2 – serwis, konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja i remont windy towarowej, naprawa drzwi zewnętrznych, konserwacja gaśnic – 1.141,26 zł,  Remonty stołówek przy szkołach 98.990 zł, wykonano 0 zł,  dowożenie uczniów – 15.728 zł, wykonano – 63,96 zł (naprawa autobusu),  pozostała działalność przy GZO – 1.694 zł, wykonano – 0 zł,  Gminny Zespół Oświatowy – 32.000 zł, wykonano 455,10 zł (naprawa konserwacja ksero oraz wymiana pompy ze studzienki chłonnej).

Szereg napraw i remontów przypadł na okres II półrocza tj. okres wakacyjny.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane środki dla szkół na realizację programów zapobiegających tym patologiom wynosiły 53.163 zł, realizacja zadań pochłonęła 11.886,91 zł. W ramach tych rozdziałów realizowane są zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 1, 2, 5, w Raciążu, Kiełpinie, Stobnie i Legbądzie. Zorganizowano wypoczynek zimowy, imprezy i konkursy w szkołach podstawowych. W miesiącu lipcu zaplanowano wypoczynek uczniów z Kudowy Zdrój w Legbądzie w ramach wymiany między gminami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się wydatkować 534.123 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 213.855,86 zł tj. 40%. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 426.369 zł związane z realizacją zadań z zakresu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 4411

Problemów Alkoholowych i Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Realizatorami programu są placówki oświatowe oraz Urząd Miejski. Podział zaplanowanych środków i ich wykorzystanie przez realizatorów przedstawia się następująco: - Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Urząd Miejski Plan 318.636 zł wykonanie – 149.452,96 zł tj. 46,9%. Placówki oświatowe Plan 53.163,00 zł wykonanie – 11.886,91 zł tj. 22,4% - Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Urząd Miejski Plan 54.570 zł wykonanie – 21.578,32 zł tj. 39,5% W zestawieniu tabelarycznym realizacja powyższych zadań przedstawia się następująco:

Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola za I półrocze 2020 roku Wykonanie za PLAN NA Lp. OPIS ZADANIA alkoholizm narkomania I półrocze % ROK 2020 2020 roku 1. Terapia ponadpodstawowa 58.380,00 47.880,00 10.500,00 24.325,00 41,67 dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych. 2. Prowadzenie terapeutycznej 13.440,00 6.720,00 6.720,00 5.600,00 41,67 grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. 3. Punkt Konsultacyjny ds. 4.100,00 0,00 4.100,00 1.700,00 41,46 uzależnień od narkotyków.

4. Wspomaganie działalności 26.500,00 25.500,00 1.000,00 20.700,00 78,11 instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 5. Prowadzenie 15.624,00 11.752,00 3.872 5.196,00 33,26 profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. 6. Zapewnienie działania 52.608,00 52.608,00 0,00 11.847,27 22,52 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 7. Zajęcia pozalekcyjne, akcje 34.930,00 1.000,00 33.930,00 31.250,00 92,10 i imprezy na rzecz wspierania rodziny. 8. Organizacja wypoczynku 66.850,00 66.850,00 0,00 33.500,00 50,11 dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 9. Zajęcia profilaktyczno- 46.204,00 46.204,00 0,00 15.334,69 33,19 edukacyjne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców 318.636,00 258.514,00 60.122,00 149.452,96 46,90 318.636,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 4411

Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola w I półroczu 2020 roku – placówki oświatowe Wykonanie Plan narkomania Lp. OPIS ZADANIA alkoholizm w I półroczu na 2020 rok % 2020 roku 1. Zajęcia pozalekcyjne 13.520,00 0,00 13.520,00 4.940,06 36,54 2. Profilaktyczna działalność 13.530,00 13.530,00 0,00 1.680,55 12,42 edukacyjna 3. Organizacja wypoczynku 15.133,00 15.133,00 0,00 3.461,29 22,87 dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 4. Realizacja programów 10.980,00 0,00 10.980,00 1.805,01 16,44 profilaktycznych RAZEM: 53.163,00 28.663,00 24.500,00 11.886,91 22,36

Realizacja zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola w I półroczu 2020 roku Lp. Opis zadania Plan na rok Wykonanie Wykonanie% 2020 w I półroczu 2020 roku 1. Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin 32.035,00 5.846,52 18,25 (wynagrodzenie specjalistów) 2. Akademia rodzica (warsztaty kompetencji 14.000,00 14.000,00 100 rodzicielskich, terapia rodzinna) 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności 4.552,00 765,00 16,81 informacyjnej i edukacyjnej (zakup ulotek, druk materiałów informacyjnych o miejscach pomocowych działających na terenie gminy, publikacji, prenumerata czasopism, zakup tonerów) 4. Szkolenia, edukacja społeczna 3.000,00 0,00 0,00 5. Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla 986,00 966,80 98,05 Ofiar Przemocy w Rodzinie

RAZEM: 54.570,00 21.578,32 39,54

W ramach rozdziału 85195 Pozostała działalność z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 107.754 zł dokonano wydatków na kwotę 30.937,67 zł (28,7%) i dotyczyły one m.in.:  udzielonych dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania gminy – 10.500 zł,  przekazaniu dotacji na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacje programów ochrony zdrowia – 15.000 zł,  zapłaty składek do PCK – 1.320 zł,  realizacji zadań zleconych z zakresu adm. rządowej wykonywanej przez OPS w Tucholi w zakresie wydawania decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób, które nie mają żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego spełniających warunki uzyskania pomocy wg kryterium ustawowego (z planowanej kwoty 1.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 758,30 zł.),  zakupu nagród oraz organizacji konkursów - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, dofinansowania organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów – 3.359,37 zł.

Dział 852 Opieka społeczna W dziale tym planuje się wydatkować 6.382.309,06 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 3.056.925,71 zł tj. 48,7%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 4411

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki w kwocie 586.146 zł związane z odpłatnością za pobyt 23 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. W okresie I półrocza koszty odpłatności wyniosły 385.260,11 zł tj. 65,7%.

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Z zaplanowanych środków w kwocie 965.329 zł w okresie I półrocza wykorzystano 399.812,70 tj. 41,4%. Koszty utrzymania ŚDS finansowane są w całości z budżetu Wojewody. Opieką objętych jest 45 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Na wydatki o charakterze wynagrodzeń z pochodnymi przeznaczono 327.115,78 zł, pozostałe 72.696,92 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu i zakupem niezbędnych artykułów biurowych i produktów żywnościowych. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne prowadzone są w siedmiu pracowniach (plastycznej, ceramiczno- ekologicznej, krawiecko-hafciarskiej, stolarskiej, komputerowej, rehabilitacji i gospodarstwa domowego). Uczestnicy zajęć korzystają również z zajęć w kręgielni oraz na basenie. Dla osób uczęszczających na warsztaty organizowane są wyjazdy oraz spotkania integracyjne we współpracy z innymi domami środowiskowymi z Czerska, Wonorza, Świecia i Więcborka oraz z warsztatami Terapii Zajęciowej z Tucholi. Osoby te uczestniczą również w wojewódzkich imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz w przeglądach twórczości artystycznej. Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

W rozdziale 85213 Ubezpieczenia zdrowotne wyszczególniono wydatki związane z zapłatą składki zdrowotnej za 108 osób korzystających z zasiłku stałego Plan 53.700 – wykorzystanie 27.469,04 zł –51,2%.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków pieniężnych i pomocy rzeczowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Zaplanowana pula środków na wypłatę świadczeń to 360.320 zł, wykorzystanie w kwocie 129.037,22 zł, tj. 35,8%. Realizacja tego zadania finansowana jest z dwóch źródeł:  z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 193.700 zł zrealizowano wypłaty na kwoty 76.785,67 zł,  środki własne zaplanowane na finansowanie tych świadczeń w kwocie 166.620 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.251,55 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 347 zł (przekazano 0 zł).

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki w kwocie 595.711,06 zł związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych Do końca czerwca na powyższe cele przeznaczono łącznie 370.015,87 zł tj. 62,1% zabezpieczonych środków.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczono łącznie 367.054,21 zł, z tego: 321.705,95 zł na wypłatę świadczeń, dodatkowo na obsługę przeznaczono 45.348,26 zł.

W rozdziale tym wypłacono również dodatki energetyczne dla 76 osób w łącznej kwocie 2.961,65 zł, z tego świadczenia wynosiły 2.903,59 zł Koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych wyniosły 58,07 zł.

W rozdziale 85216 zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2020 roku wykorzystano 329.643,08 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 112 osób (626 świadczeń) z zaplanowanej rocznej kwoty 580.900 zł. Ponadto w rozdziale zrealizowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1.708,14 zł z zaplanowanych na ten cel 5.637 zł.

W rozdziale 85219 zakwalifikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Na ten cel z budżetu Wojewody planuje się przeznaczyć 300.872 zł i 1.566.615 zł z budżetu gminy – łącznie 1.867.487 zł. W I półroczu utrzymanie Ośrodka wyniosło 899.674,04 zł, tj. 48,2% kwoty planowanej (w ramach wydatków działalności OPS jest finansowana środkami z dotacji przyznanej w kwocie 296.000 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 4411 a wykorzystanej w I półroczu w wysokości 148.000 zł, dodatkowo na finansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego otrzymano z budżetu państwa 4.872 zł).

Mniejszą grupę wydatków stanowią środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228. Na ten cel gmina planuje przeznaczyć 286.000 zł ze środków własnych, pozostałe 36.700 zł z budżetu Wojewody – łącznie 322.700 zł. W okresie I półrocza na ten cel przeznaczono 176.518,06 zł tj. 54,7%. Ze świadczeń specjalistycznych skorzystały 2 osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi. Środki z budżetu Wojewody wykorzystano w kwocie 20.988 zł, środki własne wykorzystano w kwocie 155.530,06 zł).

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zakwalifikowano wydatki dotyczące pomocy w zakresie dożywiania. W I półroczu 2020 r. gmina zaangażowała w realizację tego projektu środki w wysokości 199.401,91 zł (środki własne – 63.405,91 zł, dofinansowanie z budżetu państwa- 135.996 zł). W ramach środków własnych zrealizowano: obiady w szkole 21.458 zł, obiady w Jadłodajni 16.140,50 zł, posiłek dla osób przebywających w schroniskach 2.730 zł, posiłek dla osób w Domu Senior plus – 360 zł, zasiłek celowy na zakup żywności 15.300 zł (dorośli – 100 zł. zasiłki dla dzieci – 15.200 zł), pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci suchego prowiantu – 7.417,41 zł. W ramach tego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” ze środków otrzymanych od Wojewody wydatkowano ogółem 135.996 zł, z tego: - na obiady dla dzieci 366 zł, - posiłek dla przebywających w schroniskach – 1.830 zł, - zasiłki celowe na zakup żywności dla dorosłych – 133.800 (dorośli 60.000 zł, dzieci – 73.800 zł),

W związku z pandemią COVID-19 od marca br. Ośrodek nie opłaca dzieciom kosztów obiadów w szkole, wypłaca pomoc w formie zasiłków. Dofinansowanie na ten cel ze środków Wojewody wynosi 361.152 zł, w I półroczu wykorzystano 135.996 zł tj. 37,7%.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1.500 zł, zwroty dokonane wyniosły 200 zł.

Ze środków zakwalifikowanych w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano środki na sfinansowanie prowadzenia jadłodajni oraz noclegowni. Na działalność jadłodajni (koszty obsługi) przeznaczono 21.437,19 zł z 50.167 zł kwoty planowanej. Z usług jadłodajni korzystało około 32 osoby. Na terenie gminy Tuchola nie ma noclegowni. Podpisano umowę z Noclegownią w Wielu i w Dobrucie, aby zapewnić schronienie osobom bezdomnym. Z noclegowni tej skorzystało 9 osób. W I półroczu koszt pobytu osób w noclegowni wyniósł 21.804 zł, (plan 67.650 zł).

W powyższym rozdziale zabezpieczono również środki na przygotowanie wigilii dla bezdomnych. Na ten cel zaplanowano 14.053 zł.

Na prowadzenie i utrzymanie Senior + przeznaczono w I półroczu środki w wysokości 94.942,35 zł z zaplanowanej wielkości 279.770 zł. Środki w kwocie 73.129,10 zł stanowiły dotację dla Stowarzyszenia Progres na prowadzenie zajęć z seniorami, pozostałe 21.813,25 zł stanowiły wydatki gminy związane z utrzymaniem obiektu, zapewnieniem podstawowych materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz usług związanych z utrzymaniem obiektu.

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu w rozdziale 85311 zaplanowano środki w wysokości 32.254 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy: Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Via Natura, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Ostoja”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Klubu Seniora „Jesień”, Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych. W okresie I półrocza wydatkowano środki w wysokości 14.750 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 4411

W ramach tego działu w rozdziale 85395 zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka Pomocy społecznej w Tucholi (plan 331.667,80 zł wykorzystanie – 170.898,32 zł) Dodatkowo w ramach rozdziału planuje się zrealizować dwa zadania inwestycyjne w zakresie budowy wind w obiektach gminnych (w SP nr 2 w Tucholi oraz przy budynku UM w Tucholi). Na powyższe cele zaplanowano 526.000 zł (szkoła – 276 tys. zł UM – 250 tys. zł), poniesione wydatki na dokumentację i uzgodnienia wyniosły 21.749,05 zł (szkoła 10.703,55 zł, UM – 11.045,50 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 85401 Świetlice szkolne W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z prowadzeniem świetlic. Świetlice działają w 8 szkołach podstawowych. Ogółem na ten cel zaplanowano 500.208 zł, z czego wykonano 223.569,96 zł, tj. 44,7%.

Dział 85415 Pomoc materialna dla uczniów W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Na ten cel zaplanowano z budżetu Wojewody dotację celową w wysokości 129.947 zł, z czego wydano 122.116,50 zł. Środki własne gminy zaplanowano w wysokości 72.540 zł, z czego wydatkowano 13.568,50 zł. Ogółem plan na stypendia w I półroczu wynosił 202.487 zł, a wydatki wyniosły 135.685 zł. W okresie I-VI 2020 stypendia wypłacono 143 uczniom. Nie wypłacono zasiłku szkolnego z powodu zdarzenia losowego. Środki zostały przeznaczone na zakup przedmiotów umożliwiających lub ułatwiających naukę i zdobywanie wiedzy, dofinansowanie kosztów związanych z dostępem do Internetu, dofinansowanie wycieczek w ramach zajęć szkolnych, pokrycie kosztów dojazdu do szkoły i zakwaterowania w bursie lub internacie, pokrycie opłat za czesne, zakup przyborów szkolnych, stroju sportowego, okularów korekcyjnych, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i kursach dokształcających – językowych, komputerowych. Na zwroty nienależnie wykorzystanych zasiłków zaplanowano 1.000 zł, przekazane środki wyniosły 695,76 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planuje się wydatkować 27.496.133 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 16.294.020,22 zł tj. 59,3%. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 500+ Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – realizacja programu „Rodzina 500+”. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wypłacono zasiłki dla 2.203 rodzin, co stanowi 21.416 świadczeń, łącznie w kwocie 10.625.090,68 zł. Ogółem z dotacji wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi 81.639,48 zł, a na pozostałe koszty 9.026,68 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, energii, ZFŚS i pozostałe). Plan dotacji na powyższe zadanie został ustalony w wysokości 18.153.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 10.715.756,84 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 23.880 zł, które przekazano w wysokości 1.532,99 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny W rozdziale 85502 realizowane są zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych. Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych 1.237 rodzin, a funduszem alimentacyjnym 120 rodzin.

Zadanie finansowane jest głównie środkami z dotacji celowej (zaplanowanej w kwocie 7.947.200 zł a wykorzystanej w kwocie 5.144.630,98 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań dotyczyła:  wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1.205.554,79 zł (11.046 świadczeń),  wypłaty świadczeń opiekuńczych – 2.568.497 zł (5.197 świadczeń), Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 4411

 świadczenia rodzicielskie - 328.329,10 zł (354 świadczeń),  odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 283.407,05 zł (704 świadczeń),  dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 57.000,00 zł (57 świadczeń),  zasiłek dla opiekuna - 64.160,84 zł (104 świadczenia)  fundusz alimentacyjny – 480.290,50 zł (1.237 świadczenia),  jednorazowe świadczenie 12.000,00 zł (3 świadczenia). Razem: 4.999.239,28 zł

Świadczeniami objęto 1.237 rodzin, natomiast funduszem alimentacyjnym – 120 rodzin.

Dodatkowo obsługa administracyjna tych czynności wyniosła: - 110 .564,27 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, - 34.827,43 zł - pozostałe wydatki biurowe i organizacyjne. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki ze środków pochodzących z wpłat od dłużników alimentacyjnych. W 2020 r. planowana kwota wynosi 57.435 zł, wykorzystanie 48.092,26 zł, tj. 71,6%.

W rozdziale tym zaplanowano (56.955 zł) i zrealizowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w wysokości 40.121,96 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Wydatki dotyczą realizacji zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Koszty wydania 1 karty wynosi 14,21 zł, natomiast koszt nowej karty dla rodziny już posiadającej wynosi 2,86 zł. Zaksięgowano koszty dotyczące zgłoszeń 17 nowych rodzin, 3 dodatkowych kart nowym członkom rodziny oraz 5 nowych kart członkom rodziny wielodzietnej, którzy byli posiadaczami karty (przedłużenie ważności), wydanie 3 duplikatów kart. W dwóch przypadkach wydano dodatkowo formy kart elektronicznych. Na powyższe cele zaplanowano 835 zł, wykorzystano 400,82 zł, tj. 48%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Zadania finansowane są z budżetu Wojewody (na dzień sporządzenia sprawozdania nie została podpisana umowa dotycząca w/w zadania), a środki własne – 104.189 zł (wykorzystanie 75.170,81 zł). Środki w ramach rozdziału 85504 zostały wykorzystane na opłacenie wynagrodzenia dla trzech asystentów rodzin, którzy wspierają rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Aktualnie asystenci wspierają 41 rodzin. Łącznie w okresie 6 miesięcy wydatkowano środki, które stanowią 64,7% planu.

W ramach rozdziału 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zabezpieczono środki w kwocie 129.600 zł na realizację dofinansowania w formie dotacji celowej działalności żłobków W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystał 3 żłobki, wsparcie wynosiło 51.600 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze W ramach rozdziału 85508 finansowane są wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi 10% kosztów – 9 dzieci, w drugim roku 30% - 9 dzieci, a w trzecim i następnych 50% kosztów – 32 dzieci. Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa 50 dzieci (5 dzieci w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych i 45 dzieci w rodzinach zastępczych), a koszty pobytu w I półroczu wyniosły 152.208,76 zł z zaplanowanej kwoty 259.820 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia W ramach rozdziału finansowane są wydatki na związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 76 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. Z planowanej na ten cel dotacji w kwocie 75.219 zł wykorzystano środki w kwocie 64.504,80 zł tj. w 85,6%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym planuje się wydatkować 7.976.616,76 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 2.494.919,10 zł tj. 31,3%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 4411

Pierwszą grupę wydatków stanowią wydatki planowane w kwocie 14.900 zł związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – rozdział 90001. Obecnie wykonano wydatki na łączną sumę 2.363,93 zł, w tym na: konserwację i utrzymanie pomp publicznych i badanie wody w miejscach przeznaczonych do kąpieli. Na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (rozdział 90002) zaplanowano 3.642.460 zł, a wydatkowano 1.664.617,62 zł. Największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup usług. Ze środków tych sfinansowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zarządzanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 1.547.392,90 (w tym PSZOK – 19.440 zł). Wydatki na wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem inkasentów opłaty za śmieci wyniosły w I półroczu 87.513,06 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki związane z odpisem na ZFŚS, kosztami szkoleń, aktualizacji oprogramowania, zakupem tematycznej prenumeraty czasopism, zakupem materiałów i usług telefonii komórkowej – pozostałe 29.711,66 zł.

Z planowanych wydatków w rozdziale 90003 z zakresu oczyszczania miasta i gminy w kwocie 313.141,76 zł wykorzystano 101.724,58 zł, tj. 32,5%. Środki powyższe przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i składki – 1.171,90 zł, zakup materiałów – 2.671,46 zł i pozostałych usług – 97.881,22 zł (w tym umowne utrzymanie przez firmy zewnętrzne – 95.661,05 zł). W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 2.926,40 zł.

Kolejną grupę wydatków w rozdziale 90004 stanowią wydatki na utrzymanie zieleni w mieście i gminie. Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 444.020 zł w okresie I półrocza wykorzystano 136.912,34 zł tj. 30,8%. Środki przeznaczono m.in. na: - usługi związane z utrzymaniem zieleni, konserwacji fontanny – 125.101,17 zł (umowne utrzymanie zieleni – 95.6651,05 zł),  zakup drzew i krzewów, materiałów do naprawy ławek – 9.913,02 zł,  inne zakupy – 1.898,15 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 9.629,26 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 1.446.272 zł na realizację projektu inwestycyjnego w zakresie budowy indywidulanych instalacji wytwarzania prądu elektrycznego. Realizacja i rozliczenie projektu - wydatków nastąpi w II półroczu br. Szerzej rozdział III Inwestycje

Na wydatki w rozdziale 90013 związane z partycypacją w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt i wyłapywaniem bezdomnych psów zaplanowano 73.500 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 20.096,63 zł tj. 27,3%. Na wydatki związane z oświetleniem ulic w rozdziale 90015 zaplanowano środki w wysokości 1.390.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 538.071,73 tj. 38,7% planu. Na bieżące wydatki związane z zapłatą za zużytą do oświetlenia dróg energię elektryczną przeznaczono 326.747,47 zł tj. 54,5% kwoty planowanej (koszt o 20 tys. zł wyższe niż w ubiegłym roku), konserwację oświetlenia drogowego 209.486,44 zł tj. 33,6% kwoty planowanej, na bieżące remonty i wymianę uszkodzonych słupów – 1.280 zł tj. 3,2% kwoty planowanej. Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 zaplanowano 126.000 zł. W I półroczu wydatkowano 557,82 zł (opłaty przyłączeniowe ul. Pokoju Toruńskiego i Klocek). Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje. Na wydatki związane z ochroną środowiska (rozdział 90019) zaplanowano 616.523 zł. W I półroczu wykorzystano 26.018,93 zł. Wydatki dotyczyły m.in.:  wypłaty 11 dotacji na usuwanie azbestu – 10.117,66 zł,  wypłaty 5 dotacji na wymianę nieekologicznych pieców – 10.000 zł,  pozostałe wydatki –związane z ochroną środowiska 5.901,27 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90019 zaplanowano 393.523 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu. Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 4411

W ramach pozostałych wydatków komunalnych (rozdział 90095) na kwotę 35.800 zł w okresie I półrocza wykorzystano 5.113,34 zł tj. 14,3% planowanej wielkości.

Dział 921 Kultura i sztuka

W dziale tym planuje się wydatkować 2.707.578,96 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 1.326.706,72 zł tj. 49%.

W ramach zaplanowanych środków w tym dziale finansowana jest działalność Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi, Miejskiej Biblioteki Publicznej, podmiotów realizujących zadania kulturalne, działalność sołectw oraz wynagrodzenia pracowników świetlic wiejskich.

Na działalność merytoryczną TOK-u zaplanowano w budżecie gminy w rozdziale 92109 środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.485.500 zł. W okresie I półrocza przekazano na działalność tej instytucji kultury 735.000 zł tj. 49,5% kwoty planowanej.

Informację z realizacji planu finansowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi przedstawia się w odrębnym załączniku.

W rozdziale 92109 zaplanowano również środki w wysokości 15.375 zł w formie dotacji celowej dla TOK-u na przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące opracowywania dokumentacji projektowo budowlanej związanej z rozb budową obiektu o kino (II etap). Na powyższy cel wykorzystano 15.124,87 zł. Również w ramach rozdziału finansowane jest zatrudnienie pracowników świetlic, na których zaplanowano 248.650 zł, wykorzystano 119.452,91 zł.

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi w rozdziale 92116 zaplanowano środki w wysokości 730.300 zł, przy czym w okresie I półrocza przekazano 364.800 zł tj. 50% planu.

Informację z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi przedstawia się w odrębnym załączniku.

W rozdziale 92120 zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie podmiotów realizujących prace remontowe przy obiektach zabytkowych, środki w kwocie 30.000 zł zabezpieczono na nagrody w ramach ogłaszanego konkursu Dom na medal.

Zaplanowane wydatki z zakresu kultury w rozdziale 92195 w kwocie 187.753,96 zł w okresie I półrocza zostały wykonane w kwocie 92.328,94 zł, tj. 49,2%. Środki te przeznaczono m.in. na:  32.469,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury,  59.859,94 zł wydatki sołectw tj. na utrzymanie świetlic wiejskich oraz Domu Strażaka, energię elektryczną, opłaty za wodę, wywóz śmieci, utrzymanie czystości w świetlicach, wyposażenie świetlic wiejskich,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planuje się wydatkować 2.690.268 zł, przy czym w okresie I półrocza wydatkowano 1.378.244,69 zł tj. 51,2%.

W ramach rozdziału 92605 z zaplanowanych środków w kwocie 2.457.268 zł zrealizowano w okresie I półrocza 1.187.894,47 zł tj. 48,3%.

W ramach powyższych środków została sfinansowana:  działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi wraz z Kręgielnią (szczegółowa informacja z wykonania planu przedstawia zał. nr 4 do informacji), Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 4411

 działalność klubów i stowarzyszeń: Tucholskiego Klubu Piłkarskiego w Tucholi, MLKS „Tucholanka” oraz Ludowego Klubu Sportowego „Rawys” w Raciążu,  działalność sołectw w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu.

Na funkcjonowanie OSiR przeznaczono 1.007.156,23 zł z zaplanowanych 2.084.400 zł, z tego na finansowanie:  wynagrodzeń z pochodnymi 451.354,28 zł,  odpis na ZFŚS – 20.000 zł,  podatku od nieruchomości – 93.876 zł, zakup energii, gazu, wody – 211.631,30 zł,  zakup materiałów i wyposażenia – 81.468,62 zł,  zakup usług remontowych – 40.266,19 zł,  zakup usług pozostałych – 74.898,95 zł,  koszty rozmów telefonicznych – 2.454,08 zł  szkolenia pracowników 0 zł,  pozostałych wydatków bieżących (użytkowanie wieczyste, składki, podatek VAT, badania okresowe, bhp) – 14.810,79 zł,  zakupy inwestycje – 16.396,02 zł.

W ramach działalności OSiR finansowane jest funkcjonowanie kręgielni oraz utrzymanie hali widowiskowo- sportowej. Na funkcjonowanie kręgielni w okresie I półrocza wydatkowano 114.360,3152 zł co stanowi 11,3% wydatków OSiR (obniżenie kosztów w stosunku do ubiegłego roku o 12 tys. zł). Główne koszty związane z kręgielnią to zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody), na które przeznaczono 48.252,43 zł. Pozostałe koszty to zakup usług (śmieci, czynsz, monitoring, śmieci itp.) – 13.510,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.747,30 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 28.468,53 zł, podatek od nieruchomości 15.121 zł, pozostałe – 2.260,58 zł. Na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w badanym okresie przekazano 261.224,01 zł (3 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wskutek poczynionych remontów systemu wentylacji i oświetlenia), z tego na energię 63.048,31 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi – 101.847,44 zł, na pozostałe usługi – 8.578,33 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 24.940,37 zł, usługi remontowe – 16.021,12 pozostałe wydatki – 5.811,44 zł, podatek od nieruchomości 40.977 zł. Na utrzymanie pozostałej bazy OSiR wydatkowano 631.571,91 zł, co stanowi 62,6% wydatków (o 5 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). Na powyższą kwotę składają się koszty energii – 100.330,56 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi – 321.038,31 zł, usługi remontowo-budowlane – 24.245,07 zł, na pozostałe usługi – 72.810,15 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 49.780,95 zł, podatek od nieruchomości – 37.569 zł, pozostałe wydatki – 9.401,85 zł, zakupy inwestycyjne – 16.396,02 zł.

Wykonanie planu finansowego OSiR-u w okresie I półrocza 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

Ponadto ze środków tego rozdziału finansowana jest również działalność ww. klubów i stowarzyszeń. Na ich działalność statutową zaplanowano w budżecie kwotę 318.011 zł, przy czym w okresie I półrocza przekazano 179.146 zł, tj. 56,3% planowanej wielkości.

W ramach powyższego rozdziału została przyznana również nagroda w wysokości 1.000 zł za osiągnięcia sportowe.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu sołectwa wykorzystały środki w wysokości 592,24 zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem miejsc sportowo-rekreacyjnych.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w wysokości 233.000 zł na budowę nowych placów zabaw, doposażenie w nowe urządzenia już istniejących oraz naprawy bieżące. W powyższej grupie wydatków 210.000 zł stanowią wydatki majątkowe związane z realizacja przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego (realizacja w okresie I półrocza na poziomie 190.350,22 zł, pozostałe 23.000 zł dotyczą zaplanowanych i niezrealizowanych w I półroczu wydatków na doposażenia i remonty istniejących placów zabaw). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 4411

Wyjaśnienie odchyleń przy realizacji wydatków gminy od przyjętego rocznego planu.

Uzasadniając odchylenia zrealizowanych wydatków od przyjętego planu odniosę się do poszczególnych rozdziałów wydatków budżetu gminy zestawionych w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania (w części końcowej).

Znaczna część odchyleń związana jest z realizacją zadań inwestycyjnych, których realizacja jest w trakcie lub nastąpi w II półroczu br. Niekiedy stanowią one większość wydatków w rozdziale, dlatego ich realizacja zniekształca znacząco wykonanie ogółem wydatków w poszczególnych rozdziałach, czy nawet działach.

Zadania, których realizacja może budzić wątpliwości to:

Rozdział 02001 Leśnictwo Plan 96.250 zł, wykonanie 10.951,74 zł – 13,9% Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem terenów pod zalesienia – wydatki nastąpią jesienią br.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan 4.900.000 zł, wykonanie 1.219.564,34 zł – 24,9% Wydatki w tym rozdziale związane z realizacją zadania inwestycyjnego i nastąpią głównie w II półroczu br.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł – 0% Przekazanie dotacji na realizację zadań związanych modernizacją nawierzchni drogi wojewódzkiej z Tucholi w stronę Bladowa nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan 9.843.800 zł, wykonanie 1.712.341,84 zł – 17,4% Realizacja zadań inwestycyjnych w toku, zakończenie i zapłata przypadnie na okres II półrocza br..

Rozdział 60095 Pozostała działalność Plan 80.000 zł, wykonanie 0 zł Środki zabezpieczone na dotowanie przejazdów lokalnymi liniami autobusowymi zaplanowano na okres II półrocza.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 2.756.301 zł, wykonanie 969.991,81 zł – 35,2% Większa część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br. (głównie inwestycyjnych).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 150.000 zł, wykonanie 17.472,77 zł – 11,6% Zapłata za sporządzane plany zagospodarowania przestrzennego nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 71035 Cmentarze Plan 3.000 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,0% Czynności w zakresie remontu miejsc pamięci narodowej zostaną wykonane w II półroczu br.

Rozdział 71095 Pozostała działalność Plan 67.600 zł, wykonanie 23.034,28 zł – 34,1% Realizacja wydatków związanych z przygotowywaniem projektów inwestycyjnych nastąpi głównie w II półroczu br.

Rozdział 72095 Pozostała działalność Plan 11.400 zł, wykonanie 860,52 zł – 7,5% Realizacja wydatków związanych z finansowaniem projektów informatycznych przewidziana w II półroczu br.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji Plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł – 0% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 4411

Koszty związane z finansowaniem służ ponadnormatywnych policji przewidziane na okres II półrocza (wakacyjny).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Plan 128.979 zł, wykonanie 43.790,32 zł – 34% Realizacja wydatków głównie w zakresie wypłaty ekwiwalentów dla strażaków nastąpi w II półroczu. br. Szereg wydatków związanych z naprawami i doposażeniem jednostek OSP zaplanowano również na okres II półrocza.

Rozdział 75495 Pozostała działalność Plan 100.400 zł, wykonanie 29.175 zł – 29,1% Czynności w zakresie prowadzenia oraz rozbudowy sieci monitoringu miasta zostały zaplanowane na okres II półrocza br.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan 109.000 zł, wykonanie 541,80 zł – 0,5% Środki zaplanowane na ewentualną spłatę kredytu wskutek udzielonego poręczenia dla Szpitala Tucholskiego w kwocie 106.000 zł oraz na rozliczenia z osobami wezwanymi do odbycia służby wojskowej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan 304.537 zł, wykonanie 72.089,27 zł – 23,7% Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 2.136.637,20 zł, wykonanie 564.770,67 zł – 82,1% Ograniczone zminimalizowane wydatki w powyższych rozdziałach w okresie I półrocza wskutek pandemii.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 107.264 zł, wykonanie 14.864,04 zł – 13,9% Decyzje o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nastąpią po rozpoczęciu roku szkolnego i przedłożeniu przez nauczycieli stosownych wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników Plan 144.208,98 zł, wykonanie 24,72 – 0% Realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza br.

Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 411.640 zł, wykonanie 138.183,54 zł – 33,6% Realizacja wydatków związanych z prowadzeniem dziennego domu pobytu dla seniorów ograniczona wskutek pandemii.

Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan 857.667,80 zł, wykonanie 192.647,37 zł – 22,5% Realizacja wydatków związana głównie z budową wind w obiektach gminnych zaplanowana na okres II półrocza br.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Plan 792.189 zł wykonanie 75.170,81 zł – 9,5% Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po otrzymaniu dotacji na powyższe cele.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan 14.900 zł, wykonanie 2.363,93 zł – 15,9% Racjonalizacja wydatków z zakresu bieżącej gospodarki ściekowej.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Plan 313.141,76 zł, wykonanie 101.724,58 zł – 32,5% Racjonalizacja wydatków z zakresu oczyszczania miast i wsi. Realizacja wydatków nie odbiega od zaawansowania ubiegłorocznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 4411

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan 444.020 zł, wykonanie 136.912,34 zł – 30,8% Racjonalizacja wydatków z zakresu utrzymania zieleni. Realizacja wydatków nie odbiega od zaawansowania ubiegłorocznego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt Plan 73.500 zł, wykonanie 20.096,63 zł – 27,3% Racjonalizacja wydatków z zakresu opieki nad zwierzętami wskutek zmiany schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Plan 616.523 zł, wykonanie 26.018,93 zł – 4,2% Większość wydatków w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan 35.800 zł, wykonanie 5.113,34 zł – 14,3% Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł – 0% Realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu br. (rozstrzygnięcie konkursów). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 4411

ROZDZIAŁ III WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE

Łączne wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 17.044.063 zł zostały wykonane w wysokości 3.023.772,39 zł tj. w 17,8% zaplanowanych nakładów.

Poniżej przedstawiam szczegółowy opis przyjętych i realizowanych zadań inwestycyjnych:

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi (Przebudowa terenu przy dworcu wraz z ulicą Kolejową [ZAKRES 1.B]) Rozdział 60004 – łączny plan wydatków - 4.900.000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 1.219.564,34 zł, tj. 25,4%

600/60004/6050 Plan na 2020 rok - 800 000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 127 536,25 zł, tj. 15,94% 600/60004/6057 Plan na 2020 rok - 2 000 000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 598 217,05 zł, tj. 29,91% 600/60004/6059 Plan na 2020 rok - 2 100 000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 493 811,04 zł, tj. 23,51%

Zadanie w trakcie realizacji. Znaczne zaangażowanie robót. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński z Tucholi, za kwotę 3 894 808,55 zł. Planowane zakończenie inwestycji – 30 września 2020 r. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa K_P na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku Bladowo-Tuchola Rozdział 60013 –plan wydatków- 100.000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0 zł, tj. 0%

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br., w tym terminie zostanie podpisana stosowna umowa i przekazane środki.

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z mostem przez rzekę Kicz łączącego DW 241 z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną Rozdział 60016 –plan wydatków- 20.000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, 0% Rezygnacja z realizacji zadania, z uwagi na konieczność dokonania podziału nieruchomości prywatnych oraz ich wykup, co jest procesem długotrwałym. Zadanie możliwe do realizacji po dokonaniu podziałów i wykupu nieruchomości prywatnych pod planowany ciąg pieszo-rowerowy.

4. Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika pomiędzy ul. Budowlaną a ul. Cegielnianą w Tucholi Rozdział 60016 –plan wydatków- 70,000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, 0% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 4411

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest STAFIL Dominika Malinowska, za kwotę 58 031,40 zł. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2020 r. Inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

5. Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika między ulicą Budowlaną a ulicą Cegielnianą w Tucholi Rozdział 60016 –plan wydatków- 70.000 zł W ramach zadania ma powstać dokumentacja projektowa na potrzeby połączenia ulicy Budowlanej z ulicą Cegielnianą. Dokumentacja swoim zakresem obejmie budowę drogi wraz ze ścieżką rowerową bądź pieszo-rowerową. Zadanie wymaga wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i podziałów gruntów prywatnych.

6. Budowa drogi wokół j. Głęboczek w Tucholi – II etap (pomost) – w formule „zaprojektuj i wybuduj” Rozdział 60016 –plan wydatków- 98.000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 224,88 zł, tj. 0,23%

Zadanie przyjęte do realizacji. Wybór Wykonawcy nastąpi w II półroczu br. Koszty wygenerowane do tej pory obejmują wydatki związane z opłatą za pozwolenie wodnoprawne.

7. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych stanowiących ulicę Mickiewicza i Wiejską w Tucholi Rozdział 60016 –plan wydatków- 82.300 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentację wykonuje Pracownia Projektowa ProDroMos Izabela Śpica z Chojnic. Wartość dokumentacji, zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami, stanowi kwotę 82 300,00 zł. Termin zakończenia realizacji umowy ustalono na dzień 31 sierpnia 2020 r.

8. Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi Rozdział 60016 –plan wydatków- 55.300,00 zł, wykonanie – 0 zł Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na liczne komplikacje związane z projektowaniem przebiegu sieci kanalizacji deszczowej (konieczność rozszerzenia zamówienia o zastosowanie innych rozwiązań, niż zakładano, tzn. konieczność zaprojektowania separatora wód opadowych, a w późniejszym terminie również kolektora kanalizacji deszczowej na terenie nie objętym opracowaniem, ze względu na brak zgody właścicieli gruntów prywatnych na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na wbudowanie infrastruktury) podpisane zostały aneksy do umowy zwiększające zakres opracowania oraz koszty wynagrodzenia. Zadanie realizuje Firma Projekty drogowe Marcin Kaczmarek z siedzibą w Kozichgłowach – za kwotę łączną 55 300,00 zł. W marcu br. uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie opracowania pozostaje część zakresu dotycząca budowy kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej i Mickiewicza.

9. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi Rozdział 60016 –plan wydatków- 97.000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00% Zadanie w trakcie realizacji. W listopadzie 2019 r. podpisana została umowa z Wykonawcą zadania – Firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 96 186,00 zł. Termin zakończenia realizacji umowy został ustalony na dzień 15 grudnia 2020 r.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 010104C – Woziwoda Kiełpiński Most od km 0+000 do km 4+435 Rozdział 60016 –plan wydatków- 9.200,00 zł Zadanie w trakcie realizacji. W związku z trwającą procedurą uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane dla działek oznaczonych nr ewid.: 212, 91/4 i 587 będących w zarządzie PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę dla: przebudowy mostu nad Wielkim Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 4411

Kanałem Brdy oraz przebudowy mostu na rzeką Bielska Struga, w ciągu przebudowywanej drogi gminnej nr 010105C relacji Woziwoda – Kiełpiński Most, termin uzyskania pozwolenia na budowę obiektów mostowych przesunięty został na 30 września 2020 r.

11. Przebudowa drogi transportu rolniczego Bladowo-Białowieża Rozdział 60016 –plan wydatków- 501.200,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. W trakcie procedura związana z wyborem Wykonawcy.

12. Przebudowa ulic gminnych: Szkolna, Plac Zamkowy, ul. Zamkowa, Chojnicka i Gabrychów w Tucholi Rozdział 60016 –plan wydatków- 1.750.000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 1 227,54 zł, tj. 0,07%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest Firma MARBRUK Sp. z o. o. S.K., za kwotę 4 209 695,37 zł. Zadanie dwuletnie. Termin zakończenia ustalony jest na 31 sierpnia 2021 r. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Poniesione koszty są związane z wykonaniem map do celów projektowych na potrzeby aktualizacji dokumentacji projektowej.

13. Przebudowa ulicy Sępoleńskiej w Tucholi Rozdział 60016 –plan wydatków- 1.350.000,00 zł, wykonanie 4.517,20 zł tj. 0,3%

Zadanie w trakcie realizacji. Na wykonanie zadania podpisana została umowa z Firmą MARBRUK Sp. z o. o. S.K. na kwotę 1 150 401,83 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji – 31 sierpnia 2020 r. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Poniesione do tej pory nakłady finansowe związane są z aktualizacją i zmianami w dokumentacji projektowej, m.in. dotyczącymi zaprojektowania doświetlenia przejść dla pieszych (koszty map do celów projektowych)

14. Rozbudowa ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi-w ramach projektu "Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II

Rozdział 60016 –plan wydatków- 4.250.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 1 138 915,50 zł, tj. 26,80%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński, za kwotę 3 669 299,33 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 30 września 2020 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Poniesione koszty związane są z płatnościami częściowymi na rzecz Wykonawcy.

15. Zaprojektowanie rozbudowy stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi Rozdział 60016 –plan wydatków- 37.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentację opracowuje Pracownia Projektowa ProDroMos Izabela Śpica z Chojnic, za kwotę 31 980,00 zł. Termin zakończenia zadania – 31 października 2020 r.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Modernizacja pomieszczeń poczekalni dworca kolejowego w Tucholi Plan 88.591 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 52 000,00 zł, tj. 58,70% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 4411

W ramach zadania wykonano demontaż starych okien, montaż trzech nowych okien drewnianych wraz z parapetami wewnętrznymi w pomieszczeniu usługowym dworca kolejowego. Wykonawcą zadania był ELMAL Zakład Remontowy Budownictwa Eliasz Adamczewski

Przebudowa budynku dawnej kotłowni na Dom Seniora w Wysokiej Plan 480.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 25,00 zł, tj. 00,01%

Postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę zostało zawieszone postanowieniem Starosty Tucholskiego z dnia 21 listopada 2019r. w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 (rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ) . W dniu 15 czerwca 2020 r. Starosta Tucholski podjął z urzędu zawieszone postępowanie, jednak do dnia 30 czerwca 2020r. nie uzyskano pozwolenia na budowę

Wykupy gruntów pod cele publiczne Plan 72.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 66.870 zł, tj. 92,9%

Gmina Tuchola zrealizowała wykupy gruntów, które są niezbędne dla rozbudowy infrastruktury gminnej. Planowane wykupy dotyczyły: terenu pod przepompownię ścieków w Małym Mędromierzu, oraz nabycie nieruchomości pod zagospodarowanie składowiska w Bladowie.

MODERNIZACJA URZĘDU

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN

Wydatki inwestycyjne Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego – 750/75023/6050

Plan 25.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 14.659,00 zł, tj. 58,6% W ramach tego zadania zmodernizowano system klimatyzacji sal Urzędu Stanu Cywilnego.

Zakup inwestycyjne – 750/75023/6060

Plan 58.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 56.780,50 zł, tj. 97,9%, W ramach tego zadania zrealizowano zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu (Opel Astra).

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup urządzeń do rozbudowy sieci monitoringu – 754/75495/6060

Plan 11.600 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach tego zadania proponuje się zakupić kilka sztuk kamer, których lokalizację ustali się we współpracy z Policją

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSDTAWOWE ROZDZIAŁ 80148 STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Budowa skoczni w dal na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi (rozdział 80101) Plan 19.500 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 4411

Przebudowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi (rozdział 80101) Plan 54.040 zł, wykonanie 54.033,06 zł Zadanie zrealizowano.

Zakup pieca i modernizacja instalacji c.o. Szkoły Podstawowej w Legbądzie (rozdział 80101) Plan 87.900 zł, wykonanie 87.899,99 zł Zadanie zrealizowano.

Zakup urządzeń do zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi (rozdział 80148) Plan 13.462 zł, wykonanie 13.461,12 zł. Zakupy zrealizowano.

Budowa parku doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi (rozdział 80195) Plan 70.000 zł, wykonanie 69.416,28 zł tj. w 99,2%. Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

OGRANICZANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Budowa windy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi Plan 276.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 10 703,55 zł, tj. 3,9%

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Koszty poniesione w ramach zadania związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę przez firmę MAGA Agnieszka Mazur z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4 w Tucholi. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja zadania ma na celu przystosowanie budynku szkoły do potrzeb dzieci o ograniczonej sprawności ruchowej i zapobiec ich wykluczeniu społecznemu.

Budowa windy przy Urzędzie Miejskim w Tucholi Plan 250.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 11 045,50 zł, tj. 4,42%

W dniu 27 marca 2020 r. została wydana przez Starostę Tucholskiego decyzja BD.6740.TUCH.29.2020.MŚ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Koszty poniesione w ramach zadania związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej przez firmę Usługi w Budownictwie inż. Andrzej Dylewski z siedzibą Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGOI I KLIMATU "Czyste powietrze - niskie rachunki" Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Gminy Tuchola Plan 1.446.272 zł, Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00% 900/90005/6050 Plan na 2020 rok - 110 000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00% 900/90005/6057 Plan na 2020 rok - 824 272,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00% 900/90005/6050 Plan na 2020 rok - 512 000,00 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 4411

Zadanie realizowane przez firmę DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski za kwotę 1 132 729,38 zł. W ramach zadania wykonano montaż paneli fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tuchola, a także na dwóch przedszkolach w Tucholi. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Plan 126.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 557,82 zł, tj. 0,44%

W ramach zadania planowane są dalsze prace związane z rozbudową oświetlenia w gminie. W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia drogowego w ul. Pokoju Toruńskiego i Jana III Sobieskiego w Tucholi. Wykonawcą zadania jest ENERGOTECH Sp. jawna z Cekcyna, a zakończenie robót planowane jest na początek lipca. W wyniku inwestycji powstanie 7 nowych punktów oświetlenia drogowego za kwotę 47.499,94 zł.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w ulicy Budowlanej i Plaskosz w Tucholi

Plan 50.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji ze Studiem Projektowym Eko- System Radosław Ryl, za kwotę 45 091,80 zł. Termin realizacji ustalono do 30 listopada 2020 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Aleksandra Janty- Pałczyńskiego w Tucholi Plan 23.523 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020r. - 0,00 zł, tj. 0,%

Na realizację zadania podpisana została umowa z TOTAL-PROJEKT Biuro projektowe i nadzór budowlany mgr inż. Daniel Wiśniewski, na kwotę 23 500,00 zł. Termin realizacji zadania do dnia 29 maja 2020 r.

Wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Plan 30.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o. na podstawie umowy – porozumienia, za kwotę 30 000,00 zł.

Wykonanie paneli fotowoltaicznych na budynkach przedszkoli w Tucholi Plan 290.000 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie polega na wykonaniu paneli fotowoltaicznych dla Przedszkola Nr 1 w Tucholi – 120 paneli i Przedszkola Nr 2 w Tucholi – 90 paneli. Ww. zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze – niskie rachunki”.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 DOMY OŚRDKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 4411

Dotacja celowa dla Tok na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektu Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi

Plan 15.375 zł Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 15.124,87 zł, tj. 98,4% W ramach wydatków przekazano środki na sfinansowanie przedmiotowej dokumentacji. Zadanie zrealizowano za kwotę 15.124,87 zł.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zakupy inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi

Plan 26.800 zł wykonanie 16.396,02 zł tj. 61,2% W ramach wydatków zakupiono nowy sprzęt do ćwiczeń do pomieszczeń wyremontowanej siłowni.

Budowa sauny w Stobnie Plan 20.000 zł wykonanie 2.049,99 zł tj. 10,2% Zadanie przyjęte do realizacji w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego. Na poniesiony koszt składa się dokumentacja wchodząca w skład załącznika do zgłoszenia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę oraz koszt mapy dla celów projektowych. Obecnie trwa postępowanie przed Starostą Tucholskim w celu zakończenia procedury zgłoszenia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę.

Budowa siłowni pod chmurką w miejscowości Mały Mędromierz Plan 15.000 zł wykonanie 14.958,84 zł tj. 99,7% Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Tucholi Plan 25.000 zł wykonanie 23.396,89 zł tj. 93,4% Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

Zakup i montaż siedzisk stadionowych na Stadionie Leśnym w Raciążu przy ul. Wrzosowej 20 Plan 15.000 zł wykonanie 14.944,50 zł tj. 99,6% Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

Zamkowy plac zabaw Plan 135.000 zł, wykonanie 135.000 zł tj. 100% Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ramach ustalonego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przyjętego Uchwałą Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2019 r. przyjęto wydłużoną płatność czterech zadań inwestycyjnych na łączna kwotę 210.323 zł i dotyczyły one:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 010104C Woziwoda – Kiełpiński Most – 49.200 zł, 2. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi - 55.300 zł, 3. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych stanowiących ulicę Mickiewicza i Wiejską w Tucholi – 82.300 zł, 4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Aleksandra Janta- Połczyńskiego w Tucholi – 23.253 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 4411

W ramach pierwszego zadania zrealizowano płatność za kwotę 40.000 zł dokumentacja wykonano złożona w organach budownictwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę (pozostała płatność 9.200 zł przyjęta do realizacji w budżecie 2020 r. Pozostałych zadań (pkt 2-4) nie udało się w całości zrealizować z uwagi na przedłużające się procedury projektowe i uzgodnieniowe związane z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę (środki z zlikwidowanych rachunków zostały przyjęte do planu dochodów budżetu i do realizacji po stronie wydatków budżetu w 2020 r.)

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

(wykonanie Uchwały Nr XVI/107/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2019 roku)

Podjęta równolegle z uchwałą budżetową na 2020 r. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola nie została zmieniona w okresie I półrocza br.

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona na okres spłaty zobowiązań długoterminowych tj. do 2027 r. jakie gmina realizuje wskutek podpisanych umów kredytowych na sfinansowanie szerokiego zakresu zadań inwestycyjnych wykonanych w latach 2010-2018 oraz spłaty potencjalnych nowych zobowiązań kredytowych niezbędnych do sfinansowania w 2020 r. deficytu (6.600.000 zł) i rozchodów (4.226.756 zł).

Dodatkowo należy wskazać, iż w okresie I półrocza nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów wpływających na wysokość długu oraz prognozę jego spłaty, ponadto spłata dotychczasowych zobowiązań następuje terminowo wg ustalonego miesięcznego/rocznego harmonogramu.

Aktualne zatem są wszystkie objaśnienia, jakie zostały zawarte w podjętej uchwale Nr XVI/107/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata (2020-2027) dotyczące prognozy kwoty długu i spłaty dotychczasowych zobowiązań. Jedyna zmiana jaka dotyczyła zmiany wyniku budżetu (wzrost deficytu o 500.000 zł) była niezbędna dla sfinansowania wydatków majątkowych gminy i jej źródłem pokrycia były oszczędności z lat poprzednich.

Mając na uwadze trudną sytuację finansową większości samorządów, spowodowaną spowolnieniem gospodarczym wywołanym skutkami COVID-19, trudno obecnie ocenić, czy założenia i prognozy finansowane przyjęte dla naszego budżetu na najbliższe lata uda się zrealizować. Priorytetem tegorocznego budżetu dla naszego samorządu jest nie zwiększanie deficytu, utrzymanie go na dotychczasowym poziomie w celu zminimalizowania poziomu zadłużenia się. Na najbliższej sesji zostanie przedłożona uchwała proponująca zmiany po stronie przedsięwzięć inwestycyjnych umożliwiająca realizację nowych zadań, których kontynuacja nastąpi w roku przyszłym. Ich finansowanie w roku bieżącym zostanie oparte m.in. o środki otrzymane w m-cu IX z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

ROZDZIAŁ IV PRZYCHODY I ROZCHODY

Do częściowego sfinansowania przyjętych zadań budżetowych niezbędne było zaplanowanie środków w formie przychodów (kredytów i pożyczek). Planowana kwota kredytów w kwocie 10.826.756 zł zakłada sfinansowanie deficytu budżetu na poziomie 6.600.000 – zł oraz sfinansowanie spłaty rozchodów 4.226.756 zł. W okresie pierwszego półrocza 2020 r. po wykonaniu sprawozdania finansowego za 2019 r. określono poziom nadwyżki budżetowej w wysokości 157.877,35 zł oraz poziom wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 5.534.911,85 zł, które to wielkości prawie w całości zostaną zaangażowane w finansowanie tegorocznego deficytu. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 4411

Spłata zadłużenia, które na początku roku wynosiło 15.327.918 zł w okresie I półrocza zostało wynonane na poziomie 2.263.378 zł (z planowanej kwoty 4.226.756 zł), co umożliwiło obniżenie poziomu zadłużenia do wysokości 13.064.540 zł.

Niestety, w przypadku planowanej realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych, których realizacja często przekracza środki zaplanowane w budżecie nie uda się ich sfinansować wyłącznie za pomocą środków gminy. Dodatkowo trudna sytuacja finansowa samorządu spowodowana skutkami COVID-19 prawdopodobnie zmusi samorząd do zaciągnięcia kredytu, którego uruchomienie planuje się w IV kw. br. Prawny limit zadłużenia wyrażony w ustawie o finansach publicznych określony jako łączna wartość zadłużenia jednostki samorządowej do dochodów ogółem nie jest w żadnym stopniu zagrożony, gdyż w przypadku naszej gminy wynosi wg danych na k-c czerwca br. 13% (dopuszczalny maksymalny pułap wynosi 60%). Szacuje się, iż przy zaciągnięciu niezbędnych pożyczek i kredytów poziom ten nie powinien się znacznie zwiększyć. Tegoroczny wskaźnik spłat rocznych zobowiązań do dochodów ogółem na k-c czerwca nie przekracza 4,2%.

Zobowiązania krótkoterminowe na k-c półrocza 2020 r. stanowiły poziom 699.230,63 zł. Dotyczyły one głównie zobowiązań wynikających z bieżącej realizacji zadań (zapłaty naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od wynagrodzeń, zapłaty faktur). Na koniec czerwca gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych..

Łączna wysokość należności na k-c I półrocza 2020 r. wynosiła 26.624.629,63 zł. Część z nich stanowiły udzielone pożyczki (sprzedaż lokali na raty – 23.977,20 zł), stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 11.000.292,91 zł, należności wymagalne 6.798.954,14 zł oraz pozostałe 8.801.405,38 zł (w ostatnich dwóch grupach znaczną część stanowią należności podatkowe). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 4411

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w okresie I półrocza 2020 r. z uwagi na trwającą od początku marca pandemie koronowirusa była i nadal jest bardzo utrudniona. Nasz samorząd po stronie dochodów odczuwa znaczący spadek w realizowaniu dochodów własnych, głównie w zakresie wpływów w udziałach w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (szacowany ubytek na k-c I p. wyniósł 0,5 mln zł), ponadto obserwujemy trudności w regulowaniu zobowiązań podatkowych, głównie w zakresie podatku od nieruchomości oraz od środków transportu. Wielu przedsiębiorców zwróciło się do nas z wnioskami o przyznanie ulg podatkowych, w niektórych uzasadnionych przypadkach pomoc taka zostaje przyznana (dotyczy to głównie branż ustawowo zamkniętych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19). Również na niskim poziomie przebiega realizacja wpływów majątkowych ze sprzedaży majątku, która obecnie została wykonana w 30% planowanej wielkości. Będziemy dążyć do wykonania tych wpływów z uwagi na ich znaczenie w procesie wypełniania wymogów w zakresie możliwości spłaty zobowiązań kredytowych gminy.

Trudna realizacja wpływów wymaga ostrożność w realizacji budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane na poziomie 44,5%. Niska realizacja wydatków związana jest również z obecnie niskim poziomem zaangażowania środków w finansowanie zadań inwestycyjnych (ok. 17,3%), gdyż płatność większości z nich przypada na III i IV kw. Realizacja wydatków bieżących osiągnęła poziom 49,5% tj. na nieco wyższym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zrealizowane tak podstawowe wielkości budżetowe (dochody i wydatki) pozwoliły ustalić rzeczywisty stan własnych środków w kwocie 3.178.111,96 zł na sfinansowanie zaplanowanych zadań w okresie II półrocza br. (niestety niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o ok. 4,9 mln zł). Powyższe tendencje w realizacji budżetu wskazują na pewne zagrożenia w wykonaniu dochodów w pełnych zaplanowanych wartościach, wskazują na obowiązek wprowadzenia znacznej dyscypliny i racjonalizacji w zakresie realizacji wydatków bieżących, głównie w obszarze oświaty, które pomimo pandemii w okresie I półrocza wygenerowały wyższe koszty (ok. 1 mln zł) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niestety, realizacja budżetu nie daje poczucia dużego bezpieczeństwa dla naszego samorządu. Obawiamy się zagrożeń w realizacji na odpowiednim poziomie transferów z budżetu państwa (subwencje, dotacje), które naszym zdaniem są znacznie niedofinansowane. Znaczna część tych obszarów jest finansowana ze środków własnych gminy. W trakcie realizacji budżetu Burmistrz Tucholi z otrzymanych upoważnień od organu stanowiącego w uchwale budżetowej korzystał w ograniczonym zakresie. Realizował terminową spłatę dotychczasowego zadłużenia, dokonywał przeniesień planowanych wydatków w ramach danego działu budżetu. W okresie I półrocza br. nie zaciągnął nowych zobowiązań kredytowych na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu, nie skorzystał z upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w latach następnych byłaby niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, nie podpisał umów na realizację odległych zadań inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej, nie lokował środków na innych rachunkach bankowych poza posiadanymi w banku obsługującym nasz budżet z uwagi na bardzo niskie stopy lokat bankowych, nie udzielił nowych poręczeń i gwarancji.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 4411

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Tuchola w okresie I półrocza 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Wykonanie I półrocze wyk. Ip. 2020 Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan 2019 2019 Plan 2020 Wyk I p. 2020 /plan 2020 1 2 3 4 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 733 810,32 423 239,29 428 969,81 428 969,81 100,0% O1095 Pozostała działalność 733 810,32 423 239,29 428 969,81 428 969,81 100,0% 2010 Dotacja celowa 733 810,32 423 239,29 428 969,81 428 969,81 100,0%

O20 LEŚNICTWO 55 000,00 21 994,05 90 000,00 85 073,92 94,5% O2001 Gospodarka leśna 55 000,00 21 994,05 90 000,00 85 073,92 94,5% O750 Dochody z najmu i dzierżawy 10 000,00 6 725,60 10 000,00 13 065,02 130,7% O840 Wpływy ze sprzedaży 45 000,00 15 268,45 80 000,00 72 008,90 90,0%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 697 929,52 3 509 061,23 6 725 200,00 583 420,00 8,7% 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 000 000,00 0,00 2 200 000,00 0,00 0,0% Środki na dofin. własnych inwest. pozysk. z 6297 in. źródeł 2 000 000,00 2 200 000,00 0,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 727 344,71 727 480,92 0,00 0,00 Środki na dofin. własnych inwest. pozysk. z 6297 in. źródeł 727 344,71 727 480,92 60016 Drogi publiczne gminne 3 270 584,81 2 781 580,31 4 525 200,00 583 420,00 12,9% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 wynikających z umów 768,79 6260 151 200,00 0,0% Środki otrzymane od pozostałych jednsotek 6280 sfp 174 000,00 250 000,00 250 000,00 100,0% Środki na dofin. własnych inwest. pozysk. z 6297 in. źródeł 3 096 584,81 2 780 811,52 6350 4 124 000,00 333 420,00 8,1% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe poz. z budżetu państwa na 6330 dofin. własnych inwestycji 700 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 333 682,00 855 463,00 2 480 982,00 1 013 800,31 40,9% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 333 682,00 855 463,00 2 480 982,00 1 013 800,31 40,9% Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. O470 wiecz. nier. 262,00 261,79 262,00 261,79 99,9% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania O550 wieczystego nieruchomości 256 000,00 198 524,12 246 900,00 160 184,57 64,9% O630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądopwych 360,00 1000 0,0% O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1 000,00 116,00 1 000,00 34,80 3,5% O690 Wpływy z różnych opłat 520,00 520,00 0,0% O750 Dochody z najmu i dzierżawy 938 900,00 482 658,29 999 300,00 492 628,56 49,3% Wpł z tyt przekształc pr użytk wiecz os fiz w O760 pr wł 19 619,27 43 000,00 39 135,89 91,0% Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr własn. oraz O770 pr użytk. wiecz. 1 134 000,00 151 916,43 1 186 000,00 317 848,08 26,8% O840 Wpływy ze sprzedaży Wpływy ze sprzedaży składników O870 majątkowych O920 Odsetki 1 500,00 2 007,10 1 500,00 1 228,17 81,9% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych O970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 500,00 2 478,45 165,2%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0% 71035 Cmentarze 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0% 2020 Dotacja celowa 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,0%

720 INFORMATYKA 0,00 0,00 0,00 7 073,22 72095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 7 073,22 2057 Dotacja celowa 7 073,22

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 363 459,33 184 352,37 399 515,00 202 339,63 50,6% 75011 Urząd wojewódzki 315 559,33 163 331,53 373 115,00 166 551,65 44,6% 2010 Dotacja celowa 315 529,33 163 325,33 373 100,00 166 547,00 44,6% Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. 2360 rząd. ... 30,00 6,20 15,00 4,65 31,0% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 4411

75023 Urząd Gminy 26 400,00 8 876,24 15 000,00 28 919,88 192,8% Grzywny i inne kary pieniężne od osób O580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 300,00 O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 70,90 O750 Dochody z najmu i dzierżawy 400,00 87,54 87,54 O830 Wpływy z usług 12 000,00 6 143,90 10 000,00 6 792,36 67,9% Wpływy ze sprzedaży składników O870 majątkowch 8 279,67 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 1932,96 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań O950 wynikających z umów 10 000,00 1 702,20 3 000,00 11 305,35 376,8% O970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 571,70 2 000,00 522,00 26,1% Dotacje celowe otrzymane od gmin na 2310 realizację zad bieżących 75056 Spisy powszechne i inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacja celowa Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 3 500,00 2 000,00 0,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób O580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych O830 Wpływy z usług 1 500,00 O960 Darowizny, spadki, zapisy 2 000,00 2 000,00 75085 Obsługa administracyjna szkół 10 000,00 4 837,89 11 400,00 4 874,09 42,8% O830 Wpływy z usług 5 000,00 2 548,73 6 000,00 2 645,73 44,1% O920 Odsetki 2 000,00 149,60 400,00 2,82 0,7% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 238,76 O970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 2 139,56 5 000,00 1 986,78 39,7% 75095 Pozostała działalność 8 000,00 5 306,71 0,00 1 994,01 O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 8 000,00 5 306,71 1 994,01

URZĘDY NACZELNEJ WŁADZY 751 KONTR. I SĄD. 197 599,00 98 288,00 100 577,00 98 199,00 97,6% 75101 Urzędy nacz. org. władzy kontr. i sądown. 4 122,00 2 064,00 4 067,00 2 039,00 50,1% 2010 Dotacja celowa 4 122,00 2 064,00 4 067,00 2 039,00 50,1% 75107 Wybory Prezydenta RP 0,00 0,00 96 510,00 96 160,00 99,6% 2010 Dotacja celowa 96 510,00 96 160,00 99,6% 75108 Wybory do SiS 97 253,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacja celowa 97 253,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 75109 sejmików… 500,00 500,00 0,00 0,00 2010 Dotacja celowa 500,00 500,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 95 724,00 95 724,00 0,00 0,00 2010 Dotacja celowa 95 724,00 95 724,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 69 450,00 51,82 55,00 148,47 269,9% 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 51,82 55,00 148,47 269,9% O750 Dochody z najmu i dzierżawy 51,82 55,00 0,0% Wpływy ze sprzedaży składników O870 majątkowch 148,47 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 69 450,00 0,00 0,00 2440 Dotacje z funduszy celowych … 69 450,00 , 756 DOCH. OD OS. PR. OD OS. FIZ. ... 28 283 107,00 14 547 414,30 29 450 851,00 13 435 627,34 45,6% 75601 Wpływy z pod.dochod. od osób fizycznych 35 050,00 11 902,44 27 020,00 20 311,94 75,2% O350 Wpływy z karty podatkowej 35 000,00 11 885,44 27 000,00 20 285,85 75,1% O910 Odsetki 50,00 17,00 20,00 26,09 130,5% Wpł. z pod. rol., leśn., pod. od śr.transp. , 75615 pod. od cz. c-pr., od osób prawnych 6 210 057,00 3 207 509,54 6 577 081,00 2 977 323,36 45,3% O310 Podatek od nieruchomości 5 450 000,00 2 810 815,76 5 780 000,00 2 586 723,58 44,8% O320 Podatek rolny 160 000,00 75 617,05 170 000,00 73 180,00 43,0% O330 Podatek leśny 300 000,00 168 267,00 335 000,00 163 084,98 48,7% O340 Podatek od śr. transportowych 70 000,00 42 967,00 75 000,00 41 362,05 55,1% O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 4 053,93 5 000,00 3 472,74 69,5% O910 Odsetki 20 000,00 6 101,80 7 081,00 4 927,01 69,6% Rekompensata utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych 205 057,00 99 687,00 205 000,00 104 573,00 51,0% Wpł. z pod. rol., leśn., pod. od cz. c-pr., pod. 75616 od sp i dar. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz. 5 365 566,00 3 256 477,84 5 678 104,00 2 866 342,15 50,5% O310 Podatek od nieruchomości 3 450 000,00 2 051 997,94 3 750 000,00 1 794 465,61 47,9% O320 Podatek rolny 700 000,00 387 879,56 750 000,00 397 091,76 52,9% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 4411

O330 Podatek leśny 40 000,00 30 073,12 45 000,00 27 392,00 60,9% O340 Podatek od śr. transportowych 410 000,00 214 402,92 440 000,00 211 327,14 48,0% O360 Podatek od spadków i darowizn 140 000,00 124 736,30 130 000,00 23 161,00 17,8% O430 Wpływy z opłaty targowej 50 000,00 21 018,00 40 000,00 13 199,00 33,0% O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 550 000,00 408 145,23 500 000,00 389 111,49 77,8% O910 Odsetki 25 566,00 18 224,77 23 104,00 10 594,15 45,9% Wpływy z in. opłat stan. doch. jst na pdst 75618 ustaw 966 000,00 651 456,44 963 419,00 632 158,79 65,6% O410 Opłata skarbowa 240 000,00 148 943,92 270 000,00 118 905,19 44,0% O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 19 019,00 25 000,00 24 254,60 97,0% Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż O480 alkoholu 444 413,00 310 628,58 426 369,00 340 003,62 79,7% Wpływy z opłat pobieranych na podstawie O490 innych ustaw 230 000,00 172 049,34 235 000,00 148 807,09 63,3% O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 50,00 34,80 69,6% O690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 0,00 0,0% O910 Odsetki 1 587,00 815,60 1 000,00 153,49 15,3% Udziały gmin w podatkach stanow. doch. 75621 bud. państwa 15 706 434,00 7 420 068,04 16 205 227,00 6 939 491,10 42,8% OO10 Pod.doch. od osób fizycznych 15 306 434,00 7 161 875,00 15 785 227,00 6 751 248,00 42,8% OO20 Pod.doch. od osób prawnych 400 000,00 258 193,04 420 000,00 188 243,10 44,8%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22 405 676,38 12 665 795,39 22 544 662,00 13 078 826,27 58,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. 75801 sam. teryt. 14 604 894,00 8 701 280,00 14 115 828,00 8 686 664,00 61,5% 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 14 604 894,00 8 701 280,00 14 115 828,00 8 686 664,00 61,5% Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 gmin 6 913 941,00 3 456 972,00 7 715 315,00 3 857 658,00 50,0% 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 6 913 941,00 3 456 972,00 7 715 315,00 3 857 658,00 50,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 273 804,38 201 027,39 178 926,00 267 210,27 149,3% O920 Odsetki 24 027,00 10 998,36 8 603,00 6 685,29 77,7% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 142 000,00 142 494,50 89 658,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 642,26 543,00 2030 Dotacja celowa 53 743,63 Dotacje celowe poz. z budżetu państwa na 6330 dofin. własnych inwestycji 7 141,75 Wpłata środków z niewykorzytanych 6680 wydatków niewygasających 46 892,00 46 892,27 170 323,00 170 323,00 100,0% Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 gmin 613 037,00 306 516,00 534 593,00 267 294,00 50,0% 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 613 037,00 306 516,00 534 593,00 267 294,00 50,0%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 782 131,22 1 032 776,49 2 712 820,56 1 153 037,51 42,5% 80101 Szkoły podstawowe 25 650,00 53 926,57 240 137,38 131 490,15 54,8% 0610 Wpływy z opłat … za wydawanie świadectw 26 O690 Wpływy z różnych opłat 279,00 54,00 O750 Wpływy z najmu i dzierżawy 6 600,00 30 695,40 28 460,00 17 522,51 61,6% O830 Wpływy z usług 1 868,99 2 900,00 1 597,30 55,1% O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 249,50 Wpływy ze sprzedaży składników O870 majątkowych 33,12 407,93 O920 Odsetki 98,13 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 466,11 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w O960 postaci pieniężnej 13 500,00 7 500,00 15 000,00 7 500,00 50,0% O970 Wpływy z różnych dochodów 9 400,56 15 040,19 2057 184677,38 79677,98 43,1% 2700 Środki ma dofin. zadań wł. bież. gmin 3 900,00 3 900,00 9 100,00 9 100,00 100,0% Oddziały przedszkolne przy szkołach 80103 podstawowoych 68 747,00 34 374,00 114 766,00 69 788,88 60,8% O970 Wpływy z różnych dochodów 12404,88 2030 Dotacja celowa 68 747,00 34 374,00 114 766,00 57 384,00 50,0% 80104 Przedszkola 904 214,00 469 775,59 1 006 849,00 370 559,63 36,8% O670 Wpływy z opłat na korzystanie z wyżywienia 381 200,00 189 992,50 486 000,00 84 464,00 17,4% O830 Wpływy z usług 296,52 299,53 O920 Odsetki 21,3 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w O960 postaci pieniężnej 1 500,00 1 500,00 4 400,00 4 400,00 100,0% O970 Wpływy z różnych dochodów 8 016,00 21 237,57 23 149,80 2030 Dotacja celowa 513 498,00 256 749,00 516 449,00 258 225,00 50,0% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 98 210,00 52 732,10 83 206,00 41 604,00 50,0% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 4411

O970 Wpływy z różnych dochodów 3 625,10 2030 Dotacja celowa 98 210,00 49 107,00 83 206,00 41 604,00 50,0% 80146 Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 0,00 2 412,00 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 2412 80148 Stołówki szkolne 519 236,00 313 260,54 1 107 071,20 384 885,10 34,8% O830 Wpływy z usług 519 236,00 313 260,54 876 868,00 154 681,90 17,6% 2030 Dotacja celowa 230 203,20 230 203,20 100,0% Realizacja zad wymagająca stosowanie 80149 specjalnej metody nauki w przedszkolach 7 015,00 3 510,00 8 607,00 4 302,00 50,0% 2030 Dotacja celowa 7 015,00 3 510,00 8 607,00 4 302,00 50,0% Realizacja zad wymagająca stosowanie 80153 specjalnej metody nauki 147 839,22 101 511,57 144 183,98 144 201,48 100,0% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 37,20 17,5 2010 Dotacja celowa 147 839,22 101 474,37 144 183,98 144 183,98 100,0% 80195 Pozostała działalność 11 220,00 3 686,12 8 000,00 3 794,27 47,4% O750 Dochody z najmu i dzierżawy 11 220,00 2 241,07 4 000,00 2 145,64 53,6% O830 Wpływy z usług 1 445,05 4 000,00 1 648,63 41,2%

851 OCHRONA ZDROWIA 1 900,00 4 173,12 1 000,00 10 420,90 1042,1% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 431,12 0,00 1 576,90 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 0630 uiszxczanych na rzecz SP 431,12 1 576,90 85195 Pozostałan działalność 1 900,00 3 742,00 1 000,00 8 844,00 884,4% 2010 Dotacja celowa 1 900,00 847,00 1 000,00 759,00 75,9% 2700 Środki ma dofin. zadań wł. bież. gmin 2 895,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 2950 dotacji oraz płatności 8085

852 POMOC SPOŁECZNA 2 728 353,49 1 392 120,37 2 648 058,06 1 350 569,26 51,0% 85202 Domy pomocy społecznej 30 485,00 16 004,00 32 800,00 26 624,67 81,2% O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 11,60 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 397,62 756,43 O970 Wpływy z różnych dochodów 30 485,00 15 606,38 32 800,00 25 856,64 78,8% 85203 Osrodki wsparcia 946 750,00 473 518,83 965 789,00 491 372,41 50,9% O920 Odsetki 12,84 O970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacja celowa 946 400,00 473 178,00 965 329,00 491 057,00 50,9% Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. 2360 rząd. ... 350,00 340,83 460,00 302,57 65,8% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ... 52 100,00 27 315,00 53 700,00 27 662,00 51,5% 2030 Dotacja celowa 52 100,00 27 315,00 53 700,00 27 662,00 51,5% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 188 992,00 121 192,22 194 047,00 85 184,00 43,9% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 500,00 338,22 347 0 0,0% 2030 Dotacja celowa 188 492,00 120 854,00 193 700,00 85 184,00 44,0% 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 447,49 3 655,54 4 084,06 4 344,50 106,4% 2010 Dotacja celowa 6 447,49 3 655,54 4 084,06 4 084,06 100,0% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 260,44 85216 Zasiłki stałe 611 991,00 357 364,25 586 537,00 336 977,14 57,5% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 8 900,00 4 380,25 5 637,00 1 708,14 30,3% 2030 Dotacja celowa 603 091,00 352 984,00 580 900,00 335 269,00 57,7% 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 306 918,00 163 003,70 302 349,00 169 934,29 56,2% O920 Pozostałe odsetki 982,00 427,70 974,00 232,29 23,8% O970 Wpływy z różnych dochodów 491,00 302,00 503,00 227,00 45,1% 2010 Dotacja celowa 3 045,00 4872 4872 100,0% 2030 Dotacja celowa 302 400,00 162 274,00 296 000,00 164 603,00 55,6% 85228 Usługi opiekuńcze 115 774,00 63 796,42 116 100,00 61 770,25 53,2% O830 Wpływy z usług 55 242,00 36 132,91 79 130,00 40 396,82 51,1% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 1 100,00 2010 Dotacja celowa 60 282,00 26 514,00 36 700,00 21 318,00 58,1% Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. 2360 rząd. ... 250,00 49,51 270,00 55,43 20,5% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 390 896,00 120 629,00 362 652,00 136 280,00 37,6% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 2 000,00 1 200,00 1 500,00 200,00 13,3% 2030 Dotacja celowa 388 896,00 119 429,00 361 152,00 136 080,00 37,7% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 4411

85278 Usuwnie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacja celowa 2710 85295 Pozostała działalność 78 000,00 45 641,41 30 000,00 10 420,00 34,7% O830 Wpływy z usług 24 000,00 18 641,00 30000 10420 34,7% 2030 Dotacja celowa 54 000,00 27 000,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokości 0,41

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 420 395,75 0,00 300 000,00 0,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 85395 Pozostała działalność 420 395,75 0,00 300 000,00 0,00 0,0% Środki na dofinansowanie zadań własnych 2707 bież. gm. pozysk. z in. źródeł 354 309,53 Środki na dofinansowanie zadań własnych 2709 bież. gm. pozysk. z in. źródeł 66 086,22 6260 300000 0 0,0%

EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA 327 156,00 180 283,00 130 947,00 130 816,71 99,9% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 327 156,00 180 283,00 130 947,00 130 816,71 99,9% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 1 000,00 869,71 87,0% 2030 Dotacja celowa 283 066,00 180 283,00 129 947,00 129 947,00 100,0% 2040 Dotacja celowa 44 090,00 855 RODZINA 23 872 550,83 11 590 583,13 26 987 569,00 16 088 410,75 59,6% 85501 Świadczenia wychowawcze 14 085 295,00 6 747 535,46 18 176 880,00 10 725 966,99 59,0% O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 23,20 0920 Pozostałe odsetki 2 558,00 996,21 1 330,00 217,12 16,3% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 38 056,00 19 717,05 22 550,00 1 615,87 7,2% 2060 Dotacja celowa 14 044 681,00 6 726 799,00 18 153 000,00 10 724 134,00 59,1% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 ubezpieczenia społecznego 8 906 279,00 4 794 583,12 8 046 635,00 5 272 545,10 65,5% O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 104,40 32,00 0920 Pozostałe odsetki 6 297,00 3 194,76 6 330,00 3 896,39 61,6% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 51 943,00 25 340,22 60 625,00 36 607,33 60,4% 2010 Dotacja celowa 8 788 839,00 4 717 014,00 7 947 200,00 5 170 264,00 65,1% Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. 2360 rząd. ... 59 200,00 48 929,74 32 480,00 61 745,38 190,1% 85503 Świadczenia wychowawcze 2 287,83 1 162,55 835,00 403,66 48,3% Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. 2360 rząd. ... 0,47 2,84 2010 Dotacja celowa 2 287,83 1 162,08 835,00 400,82 48,0% 85504 Wspieranie rodziny 799 936,00 0,00 688 000,00 24 660,00 3,6% 2010 Dotacja celowa 759 580,00 688 000,00 24 660,00 3,6% Skłądki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 świadczenia rodzinne 78 753,00 47 302,00 75 219,00 64 835,00 86,2% 2010 Dotacja celowa 78 753,00 47 302,00 75219 64835 86,2%

GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA 3 064 109,00 1 884 003,11 4 430 972,00 2 614 187,36 59,0% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 3 600,92 0,00 Środki na dofinansowanie własnych 6297 inwestycji 3 600,92 90002 Gospodarka odpadami 2 603 300,00 1 415 511,38 3 351 800,00 1 678 934,94 50,1% Wpływy z opłat pobieranych na podstawie O490 innych ustaw 2 600 000,00 1 410 985,74 3 340 800,00 1 674 996,98 50,1% O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 3 000,00 3 352,37 6 200,00 3 012,51 48,6% O750 Dochody z najmu i dzierżawy 1900 0,0% O910 Odsetki 300,00 1 173,27 2 900,00 895,62 30,9% 0920 Pozostałe odsetki 29,83 Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 klimatu 0,00 0,00 824 272,00 422 328,95 51,2% 6297 Pozostałe odsetki 363120 0,0% 6299 Wpływy z różnych dochodów 461152 422328,95 91,6% 90015 Oświetlenie, placów, dróg, ulic 12 909,00 16 258,78 0,00 389,11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 4411

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 3 349,96 389,11 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań O950 wynikających z umów 12 909,00 12 908,82 Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z 90019 opłat za korzyst. ze środowiska 446 000,00 447 697,83 253 000,00 511 492,18 202,2% O690 Wpływy z różnych opłat 446 000,00 447 661,38 253 000,00 511 492,18 202,2% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 36,45 Wpływy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłaty 90020 produktowej 0,00 0,00 0,00 107,98 O400 Wpływy z opłat produktowych 107,98

Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 odpadami 1 900,00 934,20 1 900,00 934,20 49,2% O750 Dochody z najmu i dzierżawy 1 900,00 934,20 1900 934,2 49,2% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 65 800,00 54 233,77 59 670,00 166 554,05 279,1% 92109 Domy i ośrodki kultury 0,00 0,00 0,00 97 361,24 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 2950 dotacji oraz płatności 81178,94 Środki na dofinansowanie własnych 6690 inwestycji 16182,3 92116 Biblioteki 45 000,00 47 118,57 45 000,00 61 500,00 136,7% Dotacje celowe otrzymane od gmin na 2310 realizację zad bieżących 45 000,00 35 000,00 45 000,00 45 000,00 100,0% Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 2950 dotacji oraz płatności 12 118,57 16 500,00 92195 2910 Pozostała działalność 20 800,00 7 115,20 14 670,00 7 692,81 52,4% O750 Dochody z najmu i dzierżawy 20 000,00 7 115,20 14 670,00 7 685,20 52,4% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w O960 postaci pieniężnej 800,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 2950 dotacji oraz płatności 6,81 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 472 500,00 249 963,14 472 500,00 137 161,77 29,0% Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 sportu 472 500,00 249 963,14 472 500,00 137 161,77 29,0% O750 Dochody z najmu i dzierżawy 40 000,00 24 797,14 40 000,00 14 297,52 35,7% O830 Wpływy z usług 430 000,00 204 919,43 430 000,00 122 782,14 28,6% O920 Odsetki 2 500,00 84,90 2 500,00 44,59 1,8% Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 1 085,75 37,52 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań O950 wynikających z umów 4 001,10 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 2950 dotacji oraz płatności 15 074,82 OGÓŁEM: 93 877 609,84 48 696 795,58 99 967 348,43 50 584 636,28 50,6%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 4411

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków Gminy Tuchola w okresie I półrocza 2019 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Plan wyk. I p budżetu Wykonanie Wykonanie I 2020/plan Dział Rozdz. § Wyszczególnienie 2019 I półrocze 2019 Plan 2020 półrocze 2020 2020 1 2 3 4 4 5 6 7 8 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 032 960,32 538 177,07 513 119,81 464 415,00 90,5% O1009 Spółki wodne 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0% Dotacja cel. na finans.zad. zleconych do realiz. poz. jedn. niezalicz. do sektora fiin. 2830 publ. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0% Infrastruktutra wodociągowa i O1010 sanitacyjna wsi 205 000,00 98 357,72 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 205 000,00 98 357,72 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt O1022 oraz badania monitoringowe ... 12 350,00 7 627,48 13 050,00 6 590,68 50,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 250,00 2 300,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 550,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 036,80 3 200,00 0,0% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii 6 600,00 6 590,68 7 000,00 6 590,68 94,2% O1030 Izby rolnicze 18 000,00 8 952,58 18 500,00 8 854,51 47,9% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys 2850 2% 18 000,00 8 952,58 18 500,00 8 854,51 47,9% O1095 Pozostała działalność 777 610,32 423 239,29 461 569,81 428 969,81 92,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 4 000,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 300,00 14 000,00 0,0% 4220 Zakup środków żywności 19 000,00 5 000,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 23 488,44 8 298,81 16 911,17 8 411,17 49,7% 4430 Różne opłaty i składki 720 921,88 414 940,48 421 658,64 420 558,64 99,7% O20 LEŚNICTWO 153 000,00 42 160,20 96 250,00 13 397,74 13,9% O2001 Gospodarka leśna 150 000,00 39 732,20 93 250,00 10 951,74 11,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 438,37 10 250,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 30 293,83 80 000,00 10 951,74 13,7% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,0% O2095 Pozostała działalność 3 000,00 2 428,00 3 000,00 2 446,00 81,5% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. 4500 sam. teryt. 3 000,00 2 428,00 3 000,00 2 446,00 81,5% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 611 286,00 1 884 396,89 14 923 800,00 2 931 906,18 19,6% 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 265 115,06 0,00 4 900 000,00 1 219 564,34 24,9% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 291 533,64 800 000,00 127 536,25 15,9% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 2 000 000,00 2 000 000,00 598 217,05 29,9% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 1 973 581,42 2 100 000,00 493 811,04 23,5% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 456 000,00 1 056 000,00 100 000,00 0,00 0,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych Dotacja celowa na pomoc ifinansową 6309 udzielona pomiędzy jst na zad. inwest. 1 056 000,00 1 056 000,00 Dotacja celowa na pomoc ifinansową 6300 udzielona pomiędzy jst na zad. inwest. 400 000,00 100 000,00 0,0% 60014 Drogi publiczne powiatowe 53 500,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansowa 2710 udzielana między jst 53 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 956 670,94 828 396,89 9 843 800,00 1 712 341,84 17,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 10 000,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 6 020,45 67 300,00 5 948,88 8,8% 4260 Zakup energii 2 000,00 107,64 5 000,00 110,76 2,2% 4270 Zakup usług remontowych 732 000,00 177 243,61 650 000,00 76 261,08 11,7% 4300 Zakup usług pozostałych 800 000,00 462 224,88 781 500,00 481 861,27 61,7% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii 5 000,00 5 000,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 2 065,00 1 900,00 1 209,73 63,7% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 4411

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 0,0% Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 3 000,00 2 065,00 68,8% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 3 195 135,82 180 735,31 8 320 000,00 1 144 885,12 13,8% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 1 781 522,52 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 386 012,60 60078 Usuwanie skutków kklęsk żywiołowych 880 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 880 000,00 60095 Pozostała działalność 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 0,0% 630 TURYSTYKA 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0% 63001 Ośrodki informacji turystycznej 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0% Dotacje celowe przekazyw. powiatowi na 2320 pdst. porozumień 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 232 500,00 823 514,81 2 756 301,00 969 991,81 35,2% 70005 Gospodarka gruntami i nieruch. 3 232 500,00 823 514,81 2 756 301,00 969 991,81 35,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 133,00 632,90 1 500,00 725,13 48,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 867,00 3 681,78 4 500,00 4 218,32 93,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 1 008,00 20 000,00 0,0% 4260 Zakup energii 5 000,00 322,21 5 000,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 060 600,00 544 028,89 1 112 500,00 527 369,91 47,4% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii 41 700,00 24 258,00 41 200,00 12 670,00 30,8% 4430 Różne opłaty i składki 6 800,00 45,61 3 200,00 90,76 2,8% 4480 Podatek od nieruchomości 304 000,00 134 767,00 309 550,00 134 765,00 43,5% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 300,00 21,80 2 000,00 20,00 1,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 2 000,00 1 362,62 2 500,00 2 269,69 90,8% 4530 Podatek od towarów i usług VAT 8 100,00 8 100,00 0,0% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 osób fizycznych 673 000,00 110 820,00 532 160,00 167 468,00 31,5% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i jedn. org. 3 000,00 23 000,00 0,00 0,0% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 19 000,00 1 566,00 20 500,00 1 500,00 7,3% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 550 000,00 1 000,00 568 591,00 52 025,00 9,1% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 72 000,00 66 870,00 92,9% Dotacja celowa na pomoc ifinansową 6300 udzielona pomiędzy jst na zad. inwest. 500 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 144 300,00 55 172,35 220 600,00 40 507,05 18,4% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 500,00 31 896,61 150 000,00 17 472,77 11,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 578,10 3 500,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 30 740,41 142 000,00 17 472,77 12,3% Wykonanie usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii 2 000,00 578,10 3 500,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 000,00 0,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 400,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 100,00 71035 Cmentarze 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 0,0% 71095 Pozostała działalność 80 800,00 23 275,74 67 600,00 23 034,28 34,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 200,00 20 854,39 47 500,00 21 417,78 45,1% 4430 Różne opłaty i składki 5 300,00 1 195,65 5 300,00 0,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 7 500,00 1 225,70 13 000,00 1 616,50 12,4% 720 INFORMATYKA 147 979,10 94 130,82 11 400,00 860,52 7,5% 72095 Pozostała działalność 147 979,10 94 130,82 11 400,00 860,52 7,5% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 728,73 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,29 4127 Składki na Fundusz Pracy 103,57 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 13 921,70 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 76 481,11 76 174,15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 4411

4227 Zakup środków żywności 9 884,64 1 633,70 4300 Zakup usług pozostałych 7 599,71 2 797,62 11 400,00 860,52 7,5% 4307 Zakup usług pozostałych 39 259,35 13 525,35 ADMINISTRACJA PAŃSTW. I 750 SAMORZĄD. 7 996 047,33 3 784 910,58 8 623 648,00 3 978 517,30 46,1% 75011 Urząd wojewódzki 307 103,00 154 899,00 373 100,00 166 547,00 44,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 503,00 107 000,00 250 500,00 110 250,00 44,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 20 000,00 21 000,00 21 000,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 500,00 23 455,25 68 200,00 26 723,08 39,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 400,00 6 450,00 2 577,67 40,0% 4210 Zakup materiałów 4 775,00 18 955,00 0,00 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 5 925,00 4 443,75 7 995,00 5 996,25 75,0% 75022 Rada Gminy 139 700,00 60 438,01 143 500,00 59 176,99 41,2% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 128 700,00 59 758,46 135 000,00 58 855,00 43,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 186,00 2 000,00 0,00 0,0% 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 493,55 2 000,00 321,99 16,1% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 0,00 0,0% 75023 Urząd Gminy 6 162 426,33 2 958 858,27 6 593 700,00 3 104 042,72 47,1% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 15 500,00 9 459,58 16 000,00 5 211,97 32,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 770 000,00 1 655 506,28 4 190 000,00 1 797 404,98 42,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 285 000,00 262 189,19 284 000,00 270 974,34 95,4% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 613 000,00 322 135,16 653 000,00 345 908,68 53,0% 4120 Składki na fundusz pracy 96 000,00 38 578,27 91 000,00 41 344,06 45,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 11 500,00 30 000,00 19 110,00 63,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 318 000,00 129 990,21 257 000,00 96 518,32 37,6% 4220 Zakup środków żywności 12 000,00 5 166,77 12 000,00 6 340,58 52,8% 4260 Zakup energii 170 000,00 69 689,21 185 000,00 64 806,66 35,0% 4270 Zakup usług remontowych 75 000,00 8 990,51 65 000,00 21 483,48 33,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 2 246,00 10 000,00 1 810,00 18,1% 4300 Zakup usług pozostałych 328 226,33 190 101,11 330 000,00 163 131,06 49,4% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 35 000,00 15 772,03 35 000,00 12 944,39 37,0% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 200,00 200,00 200,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 3 283,02 10 000,00 3 945,19 39,5% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 316,02 2 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 170 000,00 95 678,23 180 000,00 100 879,13 56,0% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 93 000,00 62 845,70 105 000,00 77 795,42 74,1% 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 360,00 1 500,00 375,00 25,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 120,00 10 000,00 60,00 0,6% 4530 Podatek od towarów i usług VAT 80 000,00 65 152,28 20 000,00 74,96 0,4% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 osób fizycznych 500,00 1 000,00 0,00 0,0% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 3 000,00 220,00 3 000,00 340,00 11,3% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 9 358,70 20 000,00 2 145,00 10,7% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 25 000,00 14 659,00 58,6% Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. 6060 budżet. 22 000,00 58 000,00 56 780,50 97,9% Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 316 000,00 135 632,66 296 600,00 147 394,55 49,7% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 600,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 6 000,00 0,00 0,0% 4190 Nagrody motywacyjne 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00 14 216,24 72 000,00 7 339,22 10,2% 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 1 386,90 3 000,00 81,36 2,7% 4300 Zakup usług pozostałych 248 500,00 119 845,02 205 000,00 139 789,47 68,2% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 184,50 1 000,00 184,50 18,5% Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 terytorialnego 785 218,00 338 322,58 891 648,00 354 075,03 39,7% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 256,00 1 287,00 562,17 43,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 497 364,00 215 770,38 570 452,00 228 238,18 40,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 370,00 34 366,13 42 300,00 36 658,42 86,7% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 90 595,00 36 685,83 103 810,00 39 630,75 38,2% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 4411

4120 Składki na fundusz pracy 13 110,00 2 332,52 15 023,00 2 314,11 15,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 337,00 2 103,60 6 800,00 2 226,60 32,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 755,00 3 817,36 38 600,00 3 810,38 9,9% 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 121,18 1 000,00 57,09 5,7% 4260 Zakup energii 21 483,00 11 643,12 22 557,00 9 603,27 42,6% 4270 Zakup usług remontowych 20 460,00 485,85 32 000,00 455,10 1,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 512,00 295,00 524,00 70,00 13,4% 4300 Zakup usług pozostałych 25 233,00 12 705,54 25 863,00 10 065,94 38,9% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 233,00 1 394,86 3 500,00 1 630,84 46,6% Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 135,00 4 751,55 9 000,00 4 926,64 54,7% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 047,00 101,96 1 000,00 38,44 3,8% 4430 Różne opłaty i składki 512,00 524,00 0,00 0,0% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 14 237,00 11 402,70 13 408,00 13 408,00 100,0% 4530 Podatek od towarów i usług VAT 300,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 6 279,00 345,00 4 000,00 379,10 9,5% 75095 Pozostała działalność 285 600,00 136 760,06 325 100,00 147 281,01 45,3% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 27 000,00 63 000,00 27 000,00 42,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 000,00 32 236,90 92 300,00 40 634,82 44,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 5 226,61 7 500,00 5 783,31 77,1% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 52 000,00 24 682,01 58 000,00 23 624,78 40,7% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 23 000,00 12 389,30 28 000,00 14 480,36 51,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 1 189,28 3 500,00 1 478,65 42,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 26 670,00 40 000,00 30 739,50 76,8% 4210 Zakup materiałów 2 000,00 2 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 124,40 9 300,00 20,12 0,2% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000,00 1 514,47 3 000,00 1 402,31 46,7% 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 5 327,09 18 000,00 2 097,16 11,7% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 2 000,00 400,00 500,00 20,00 4,0% URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAN. 751 KONTR.OCHR. PR I SĄD. 197 599,00 95 724,00 100 577,00 93 471,39 92,9% Urzędy nacz. org. władzy państw. 75101 kontroli o ochrony prawa 4 122,00 0,00 4 067,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 122,00 4 067,00 0,0% Wyboery do rad gmin, rad powiatów i 75108 sejmików … 97 253,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 111,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 405,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 091,98 4300 Zakup usług pozostałych 544,14 75107 Wyboery Prezydenta RP 0,00 0,00 96 510,00 93 471,39 96,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57 550,00 57 200,00 99,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 300,00 5 300,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 300,51 3 300,51 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 433,65 433,65 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 900,00 22 900,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 742,85 4 304,24 63,8% 4300 Zakup usług pozostałych 282,99 32,99 11,7% Wyboery do rad gmin, rad powiatów 75109 i sejmików … 500,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 95 724,00 95 724,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 700,00 60 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 760,00 5 760,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 802,03 2 802,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 354,07 354,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 440,00 17 440,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 603,94 7 603,94 4300 Zakup usług pozostałych 1 063,96 1 063,96 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 4411

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 632 850,00 96 849,30 357 479,00 134 872,58 37,7% 75405 Komendy Powiatowe Policji 65 200,00 25 065,71 30 000,00 0,00 0,0% 2300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 37 500,00 24 325,00 30 000,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 700,00 740,71 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170 inwestycje 25 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 468 500,00 41 207,35 128 979,00 43 790,32 34,0% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000,00 7 603,52 20 000,00 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 400,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 2 120,00 18 500,00 3 200,00 17,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 12 345,62 26 000,00 5 787,03 22,3% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 22 950,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 050,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 1 458,30 3 000,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 15 000,00 8 319,01 12 000,00 3 518,93 29,3% 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4 325,82 26 300,00 25 781,91 98,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 179,00 350,00 3 179,00 540,00 17,0% 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 2 026,08 9 000,00 344,48 3,8% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800,00 305,76 800,00 310,77 38,8% 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 4,00 2 000,00 2,00 0,1% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 1 021,00 765,24 3 600,00 2 674,20 74,3% 4480 Podatek od nieruchomości 1 600,00 1 584,00 2 200,00 1 631,00 74,1% Dotacje na rzecz jednostek należących do 6230 sfp 330 000,00 75414 Obrona cywilna 8 240,00 3 584,74 12 100,00 541,07 4,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 506,40 10 000,00 491,60 4,9% 4220 Zakup środków żywności 200,00 78,34 100,00 49,47 49,5% 4300 Zakup usług pozostałych 4 240,00 3 000,00 1 000,00 0,00 0,0% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 86 000,00 61 366,19 71,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 000,00 41 923,44 74,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 19 442,75 64,8% 75495 Pozostała działalność 90 910,00 26 991,50 100 400,00 29 175,00 29,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 2 500,00 0,0% 4220 Zakup środków żywności 150,00 100,00 0,0% 4260 Zakup energii 1 000,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 32 760,00 8 064,00 33 800,00 8 448,00 25,0% 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 18 427,50 50 400,00 20 727,00 41,1% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 500,00 1 000,00 0,0% Zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 10 000,00 11 600,00 0,00 0,0% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 529 279,45 210 996,65 418 363,58 136 954,80 32,7% 75702 Obsługa pap. wart. i kredytów j.s.t. 529 279,45 210 996,65 418 363,58 136 954,80 32,7% Odsetki os samorządowyuch pap. wart. lub 8110 zaciągnętych pożyczek i kredytów 529 279,45 210 996,65 418 363,58 136 954,80 32,7% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 324 021,00 621,84 461 000,88 541,80 0,1% 75814 Różne rozliczenia finansowe 56 000,00 621,84 109 000,00 541,80 0,5% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 3 000,00 621,84 3 000,00 541,80 18,1% 8030 Wpływy z tutułu poręczeń i gwarancji 53 000,00 106 000,00 0,00 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 268 021,00 0,00 352 000,88 0,00 0,0% 4810 Rezerwy 268 021,00 352 000,88 0,00 0,0% ogólna 28 021,00 28 672,90 0,0% celowa 240 000,00 323 327,98 0,0% na remonty i doposażenie obiektów oświatowych 44 650,00 0,0% sfinansowanie zadań budżetu obywatelskiego 15 000,00 0,0% zarządzanie kryzysowe 240 000,00 263 677,98 0,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 690 866,02 12 425 557,16 28 696 163,58 13 301 067,76 46,4% 80101 Szkoły podstawowe 18 899 504,65 8 538 615,74 18 510 049,40 9 537 599,52 51,5% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 4411

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 262 297,00 110 714,70 279 228,00 111 567,97 40,0% 3240 Stypendia dla uczniów 47 228,00 32 266,00 40 500,00 25 086,00 61,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 013 485,65 5 099 504,78 11 827 943,00 5 601 674,54 47,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 815 376,00 815 297,43 1 023 846,00 978 283,17 95,5% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 238 833,00 859 158,78 2 233 531,00 954 211,95 42,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 276 869,00 93 251,36 316 762,00 99 662,56 31,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 000,00 17 295,50 74 575,00 7 126,29 9,6% 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 299,60 5 800,00 286,94 4,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 582 135,00 285 774,94 421 174,72 216 237,64 51,3% 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 1 566,16 3 000,00 1 041,93 34,7% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 143 455,00 15 041,96 59 797,02 16 601,13 27,8% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4247 i książek 184 677,38 184 677,38 100,0% 4260 Zakup energii 778 875,00 417 316,13 719 230,00 383 129,71 53,3% 4270 Zakup usług remontowych 339 280,00 91 664,38 144 520,00 57 792,63 40,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 750,00 2 175,00 11 500,00 1 140,00 9,9% 4300 Zakup usług pozostałych 390 620,00 159 614,81 323 315,28 128 614,87 39,8% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 26 000,00 11 468,37 27 000,00 11 013,75 40,8% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii 8 550,00 7 320,00 0,0% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 12 100,00 3 709,60 11 600,00 2 622,31 22,6% 4430 Różne opłaty i składki 9 600,00 5 051,00 8 260,00 5 306,00 64,2% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 676 471,00 505 838,68 605 230,00 605 230,00 100,0% 4530 Podatek od towarów i usług VAT 1 600,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 18 980,00 11 606,56 19 800,00 4 359,70 22,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 187 000,00 161 440,00 141 933,05 87,9% Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 1 224 627,00 501 442,50 1 390 426,00 619 546,43 44,6% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 23 284,00 8 966,33 19 673,00 10 800,62 54,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 866 210,00 324 937,25 1 006 049,00 408 213,33 40,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 629,00 60 580,90 73 839,00 68 749,43 93,1% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 167 068,00 58 059,50 184 652,00 72 681,74 39,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 560,00 5 841,65 26 719,00 9 120,31 34,1% 4190 Nagrody konkursowe 1 300,00 1 000,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 753,33 17 850,00 1 844,10 10,3% 4220 Zakup środków żywności 100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 10 550,00 1 366,49 12 700,00 442,90 3,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 0,0% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego 5 000,00 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 56 826,00 40 937,05 47 694,00 47 694,00 100,0% 80104 Przedszkola 3 649 327,15 1 624 222,34 3 882 134,00 1 702 485,59 43,9% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 10 350,00 1 745,10 9 500,00 3 532,09 37,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 143 591,15 864 682,07 2 301 759,00 1 027 768,86 44,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 468,00 147 454,76 182 205,00 157 097,24 86,2% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 414 825,00 147 155,09 404 705,00 171 716,83 42,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 424,00 18 068,68 65 803,00 19 791,00 30,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 550,00 1 350,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 683,50 1 000,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 400,00 18 686,00 51 730,00 9 315,48 18,0% 4220 Zakup środków żywności 355 000,00 179 671,13 486 000,00 80 956,18 16,7% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 8 000,00 7 600,00 0,0% 4260 Zakup energii 153 000,00 92 264,68 152 020,00 90 793,97 59,7% 4270 Zakup usług remontowych 69 000,00 13 647,95 20 600,00 1 549,62 7,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 630,00 4 000,00 55,00 1,4% 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 18 456,87 36 530,00 13 993,37 38,3% 4330 Zakup usług od innych jst 5 000,00 2 643,81 7 000,00 0,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 500,00 1 536,58 4 600,00 1 654,95 36,0% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 4411

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii 1 200,00 750,00 0,0% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 500,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 0,0% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 151 119,00 113 916,12 124 192,00 124 192,00 100,0% 4530 Podatek od towarów i usług VAT 400,00 140,00 69,00 49,3% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00 1 630,00 16 500,00 0,0% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 407 134,00 176 066,72 435 613,00 197 346,22 45,3% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 14 593,00 5 801,73 17 017,00 6 819,83 40,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 244 888,00 109 201,55 272 953,00 124 637,48 45,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 491,00 15 402,82 20 816,00 17 054,66 81,9% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 55 520,00 18 362,79 51 872,00 21 013,70 40,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 946,00 1 879,77 7 507,00 2 467,89 32,9% 4190 Nagrody konkursowe 1 300,00 900,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 1 110,32 10 500,00 1 214,68 11,6% 4220 Zakup środków żywności 100,00 9 400,00 391,67 4,2% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 5 700,00 476,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 1 500,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4330 Zakup usług od innych jst 30 000,00 10 879,17 30 000,00 10 998,31 36,7% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 15 096,00 12 952,57 12 748,00 12 748,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,0% 80110 Gimnazja 780 745,00 584 504,63 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 523 304,00 366 331,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 763,00 96 757,80 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 104 376,00 69 516,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 187,00 8 784,82 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 43 115,00 43 113,89 80113 Dowożenie uczniów do szkół 337 285,00 152 778,84 304 537,00 72 089,27 23,7% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 335,00 343,00 20,97 6,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 487,00 19 723,67 40 759,00 18 865,44 46,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 2 966,26 3 400,00 3 063,75 90,1% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 229,00 2 994,21 7 450,00 3 303,64 44,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 050,00 433,23 1 080,00 478,11 44,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 611,00 23 685,64 58 038,00 7 632,70 13,2% 4270 Zakup usług remontowych 15 345,00 6 178,98 15 728,00 63,96 0,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 269,00 275,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 205 684,00 94 178,65 170 000,00 34 703,99 20,4% 4410 Podróże służbowe krajowe 512,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 464,00 2 525,00 0,0% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 1 870,00 1 392,96 1 744,00 1 744,00 100,0% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. 4500 sam. teryt. 1 914,00 960,00 1 950,00 1 920,00 98,5% Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych 1 215,00 265,24 1 245,00 292,71 23,5% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 110 950,00 24 120,10 107 264,00 14 864,04 13,9% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 110 750,00 24 120,10 107 264,00 14 864,04 13,9% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 410 888,00 687 911,65 2 136 637,20 564 770,67 26,4% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 3 400,00 90,84 5 280,00 583,40 11,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 582 352,00 273 322,13 692 513,00 286 627,56 41,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 328,00 41 192,83 48 933,00 44 340,68 90,6% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 103 544,00 43 684,10 125 522,00 48 912,86 39,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 974,00 6 337,47 18 166,00 6 136,30 33,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 035,00 15 163,18 235 101,20 3 024,06 1,3% 4220 Zakup środków żywności 585 500,00 289 172,87 876 868,00 139 882,69 16,0% 4270 Zakup usług remontowych 12 700,00 2 122,19 98 990,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 4411

4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 22 955,00 16 826,04 21 802,00 21 802,00 100,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 13 462,00 13 461,12 100,0% Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ... 80149 w przedszkolach 233 233,42 25 073,42 274 383,00 104 561,21 38,1% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 155 095,42 21 393,56 212 713,00 86 467,80 40,6% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 27 620,80 3 214,65 33 910,00 14 557,11 42,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 517,20 465,21 12 560,00 2 014,20 16,0% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 41 000,00 14 000,00 499,00 3,6% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 023,10 85,3% Realizacja zadań wymagających 80150 specjalnej organizacji nauki ...w szkołach 1 487 145,58 110 553,22 1 345 604,00 415 783,81 30,9% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 020 935,78 93 752,10 1 136 893,00 351 113,90 30,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 611,00 610,15 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 185 253,60 13 578,39 127 500,00 56 394,47 44,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 335,20 1 552,03 36 600,00 7 665,29 20,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 621,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 117 000,00 44 000,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 1 670,70 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 80153 materiałów ćwiczeniowych 147 839,22 0,00 144 208,98 24,72 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 463,73 1 427,55 0,0% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 146 375,49 142 781,43 24,72 0,0% 80195 Pozostała działalność 2 187,00 268,00 165 307,00 71 996,28 43,6% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 23 067,00 2 300,00 10,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00 50 225,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 1 653,00 1 694,00 0,0% 20 000,00 0,0% 4480 Podatek od nieruchomości 314,00 268,00 321,00 280,00 87,2% 4530 Podatek od towarów i usług VAT 200,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 70 000,00 69 416,28 99,2% 851 OCHRONA ZDROWIA 649 353,00 293 308,52 534 123,00 213 855,86 40,0% 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 65 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansow. zad. 2820 zleconych 65 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 103 404,00 70 365,44 84 622,00 49 130,07 58,1% Dotacje celowe udzielome z jst w trybie 2360 ustawyt o pożytku 42 090,00 42 090,00 33 930,00 0,0% Dotacja celowa z budżetu na finansow. zad. 2820 zleconych 31 250,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 961,00 1 077,45 3 434,30 538,56 15,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 755,00 129,46 681,70 77,95 11,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 944,00 9 853,53 18 384,00 4 128,56 22,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 420,00 2 752,00 2 660,00 96,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 220,00 7 175,00 17 220,00 7 175,00 41,7% 4300 Zakup usług pozostałych 12 434,00 5 620,00 8 220,00 3 300,00 40,1% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 387 409,00 184 824,42 341 747,00 133 788,12 39,1% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2330 własnych samorządu województwa 986,00 979,15 986,00 966,80 98,1% Dotacje celowe udzielome z jst w trybie 2360 ustawyt o pożytku 67 670,00 61 670,00 88 800,00 68 300,00 76,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 192,00 4 949,00 12 663,00 3 024,78 23,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 747,00 141,37 777,00 62,77 8,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 99 286,00 35 990,00 103 764,00 22 099,70 21,3% 4190 Nagrody motywacyjne 4 702,00 1 494,59 11 768,00 3 687,74 31,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 783,34 9 939,47 12 800,00 1 799,50 14,1% 4220 Zakup środków żywności 31 751,46 6 996,93 54 600,00 22 750,00 41,7% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 4411

4280 Zakup usług zdrowotnych 54 600,00 22 750,00 42 339,00 7 048,47 16,6% 4300 Zakup usług pozostałych 69 731,20 32 162,05 4330 Zakup usług od innych jst Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii 15 000,00 5 383,96 9 000,00 1 752,22 19,5% 4430 Różne opłaty i składki 2 060,00 1 802,90 1 750,00 1 516,14 86,6% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1 100,00 200,00 2 000,00 780,00 39,0% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 800,00 365,00 500,00 0,00 0,0% 85195 Pozostała działalność 93 540,00 38 118,66 107 754,00 30 937,67 28,7% Dotacje celowe udzielome z jst w trybie 2360 ustawyt o pożytku 12 500,00 10 700,00 20 000,00 10 500,00 52,5% Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki sam. teryt. na dofin. real. zadań 2780 w zakresie programów pol. zdrowotnej 45 000,00 15 000,00 57 000,00 15 000,00 26,3% Dotacja celowa z budżetu na finansow. zad. 2820 zleconych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 660,39 742,51 862,00 669,60 77,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 682,41 3 933,02 11 876,00 1 435,19 12,1% 4220 Zakup środków żywności 12 000,00 5 227,13 12 000,00 1 954,18 16,3% 4300 Zakup usług pozostałych 12 057,20 1 276,00 3 376,00 58,70 1,7% 4430 Różne opłaty i składki 2 640,00 1 240,00 2 640,00 1 320,00 50,0% 852 POMOC SPOŁECZNA 6 580 552,93 3 130 330,00 6 382 309,06 3 056 925,71 48,7% 85202 Domy pomocy społecznej 718 191,00 342 190,79 586 146,00 385 260,11 65,7% 4300 Zakup usług pozostałych 718 191,00 342 190,79 586 146,00 385 260,11 65,7% 85203 Ośrodki wsparcia 946 400,00 401 437,63 965 329,00 399 812,70 41,4% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 542 200,00 228 277,51 576 500,00 240 494,23 41,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 675,00 33 674,59 42 000,00 33 485,59 79,7% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 102 000,00 44 922,53 107 100,00 48 536,56 45,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 4 141,27 11 550,00 4 599,40 39,8% 4140 Składki na PFRON 1 400,00 1 400,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 591,00 16 775,02 45 700,00 13 098,02 28,7% 4220 Zakup środków żywności 48 415,00 20 240,99 42 000,00 7 350,96 17,5% 4260 Zakup energii 28 800,00 18 466,71 30 240,00 17 472,91 57,8% 4270 Zakup usług remontowych 43 000,00 1 471,08 13 000,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 50,00 200,00 130,00 65,0% 4300 Zakup usług pozostałych 52 230,00 18 829,49 65 495,00 16 114,43 24,6% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 500,00 1 580,59 4 500,00 1 531,17 34,0% Opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400 biurowe 420,00 64,12 420,00 335,34 79,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 440,00 1 440,00 17,10 1,2% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 14 239,00 10 141,73 17 704,00 15 115,04 85,4% 4480 Podatek od nieruchomości 2 580,00 1 242,00 2 580,00 1 331,95 51,6% 4700 Szkolenia pracowników ... 3 510,00 1 560,00 3 500,00 200,00 5,7% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobier. św. społ. 52 100,00 27 299,04 53 700,00 27 469,04 51,2% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 52 100,00 27 299,04 53 700,00 27 469,04 51,2% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezp. emeryt. i rent. 449 118,00 210 450,82 360 667,00 129 037,22 35,8% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokosci 500,00 338,22 347,00 0,0% 3110 Świadczenia społeczne 448 618,00 210 112,60 360 320,00 129 037,22 35,8% 85215 Dodatki mieszkaniowe 717 684,49 382 344,46 595 711,06 370 015,87 62,1% 3110 Świadczenia społeczne 642 190,63 337 679,24 515 903,98 324 609,54 62,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 982,00 28 736,43 51 963,00 28 029,33 53,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 667,00 1 666,71 2 417,00 2 416,91 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 500,00 4 600,42 7 890,00 5 143,89 65,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 050,00 511,23 1 110,00 575,28 51,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 726,86 2 702,24 4 446,36 2 078,42 46,7% 4270 Zakup usług remontowych 600,00 343,17 57,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 155,00 155,00 150,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 2 495,13 5 378,72 3 319,64 61,7% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 3 703,00 2 738,26 4 605,00 3 499,69 76,0% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 4411

4700 Szkolenia pracowników ... 1 510,00 1 059,80 1 247,00 0,00 0,0% 85216 Zasiłki stałe 611 991,00 348 154,64 586 537,00 331 351,22 56,5% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokosci 8 900,00 4 380,25 5 637,00 1 708,14 30,3% 3110 Świadczenia społeczne 603 091,00 343 774,39 580 900,00 329 643,08 56,7% 85219 Ośrodki Pomocy Społ. 1 635 642,00 856 601,54 1 867 487,00 899 676,04 48,2% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 056,00 1 850,00 7 950,00 2 850,00 35,8% 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 4 800,00 4 800,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 114 430,00 547 350,34 1 288 022,00 553 823,00 43,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 343,00 73 342,06 85 773,00 85 772,09 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 175 000,00 98 028,13 199 700,00 102 398,35 51,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 900,00 11 590,11 27 200,00 11 082,92 40,7% 4140 Składki na PFRON 4 200,00 4 200,00 1 765,00 42,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 345,00 11 006,20 32 324,00 12 102,72 37,4% 4220 Zakup środków żywności 300,00 157,63 310,00 44,39 14,3% 4260 Zakup energii 49 247,00 26 207,77 51 710,00 26 689,08 51,6% 4270 Zakup usług remontowych 5 596,00 2 850,97 5 736,00 3 587,45 62,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 328,00 355,00 1 360,00 400,00 29,4% 4300 Zakup usług pozostałych 65 600,00 37 833,74 67 210,00 38 475,81 57,2% 4330 Zakup usług od innych jst 207,00 210,00 0,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 4360 telefonii komórkowej 4 537,00 2 043,23 4 650,00 2 007,30 43,2% Opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400 biurowe 13 739,00 7 245,12 13 739,00 9 352,20 68,1% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 434,00 3 885,80 9 670,00 2 425,32 25,1% 4430 Różne opłaty i składki 86,00 88,00 0,00 0,0% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 38 228,00 27 542,44 49 412,00 36 589,79 74,1% 4480 Podatek od nieruchomości 4 960,00 2 149,20 5 084,00 2 305,62 45,4% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 30,00 100,0% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 100,00 30,00 103,00 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników ... 8 006,00 3 133,80 8 206,00 3 175,00 38,7% 85228 Usługi opiekuńcze 480 282,00 199 322,07 422 700,00 176 518,06 41,8% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokosci 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 475 782,00 199 322,07 422 700,00 176 518,06 41,87% 85230 Pomoc państwa w zakresie dozywiania 556 496,00 178 548,60 532 392,00 199 601,91 37,5% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokosci 2 000,00 1 200,00 1 500,00 200,00 13,3% 4300 Zakup usług pozostałych 554 496,00 177 348,60 530 892,00 199 401,91 37,6% 85295 Pozostała działalność 412 648,44 183 980,41 411 640,00 138 183,54 33,6% Dotacja celowa z budżetu na finansow. zad. 2820 zleconych 175 018,44 87 509,22 165 020,00 73 129,10 44,3% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokosci 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 780,00 10 440,00 27 100,00 10 856,74 40,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 516,00 1 515,31 2 190,00 1 774,80 81,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 470,00 2 073,03 5 100,00 2 086,16 40,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 149,00 0,00 150,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 345,00 5 755,79 25 631,00 2 527,42 9,9% 4220 Zakup środków żywności 15 374,00 2 723,44 10 608,00 1 644,72 15,5% 4260 Zakup energii 31 661,00 10 986,18 24 568,00 10 197,31 41,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 102,00 100,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 116 333,00 61 411,01 148 104,00 34 414,96 23,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 4360 telefonii komórkowej 360,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii 1 000,00 177,12 Opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400 biurowe 1 375,00 704,22 1 410,00 736,20 52,2% 4430 Różne opłaty i składki 330,00 0,00 0,0% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 624,00 460,99 776,00 581,35 74,9% 4480 Podatek od nieruchomości 491,00 224,10 503,00 234,78 46,7% 4700 Szkolenia pracowników ... 50,00 50,00 0,00 0,0% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 4411

POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 475 895,75 33 004,00 889 921,80 207 397,37 23,3% Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 85311 niepełnosprawnych 36 500,00 24 004,00 32 254,00 14 750,00 45,7% Dotacje celowe udzielome z jst w trybie 2360 ustawyt o pożytku 36 500,00 24 004,00 32 254,00 14 750,00 45,7% 85395 Pozostała działaność 439 395,75 9 000,00 857 667,80 192 647,37 22,5% Dotacje celowe przekazyw. powiatowi na 2320 pdst. porozumień 10 000,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2330 własnych samorządu województwa 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 593,69 151 028,73 78 397,20 51,9% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 109,31 28 170,01 14 622,80 51,9% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 498,60 373,95 75,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93,00 69,75 75,0% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 33 557,37 26 280,33 13 252,88 50,4% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 259,16 4 901,87 2 471,90 50,4% 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 741,37 3 817,66 1 680,10 44,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy 884,37 712,09 313,41 44,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 25 911,04 10 058,41 381,64 3,8% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 832,96 1 876,12 71,19 3,8% 4307 Zakup usług pozostałych 6 448,67 1 277,68 7,16 0,6% 4309 Zakup usług pozostałych 1 202,81 238,30 1,34 0,6% 4707 Szkolenia pracowników ... 90 057,39 78 294,46 42 354,91 54,1% 4709 Szkolenia pracowników ... 16 797,61 15 420,54 7 900,09 51,2% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 526 000,00 21 749,05 4,1% EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA 891 868,00 376 045,14 703 695,00 359 950,72 51,2% 85401 Świetlice szkolne 493 945,00 196 285,42 500 208,00 223 569,96 44,7% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 14 141,00 5 154,83 15 854,00 5 885,63 37,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 327 828,00 120 837,75 343 936,00 146 135,96 42,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 518,00 27 493,64 25 201,00 24 944,79 99,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 67 026,00 23 028,99 64 552,00 26 511,85 41,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 735,00 2 299,03 9 339,00 3 285,95 35,2% 4190 Nagrody konkursowe 600,00 0,00 400,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 600,00 2 449,71 18 350,00 2 894,81 15,8% 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 0,0% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 0,00 3 700,00 284,97 7,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 100,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 150,00 0,0% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 19 877,00 15 021,47 13 626,00 13 626,00 100,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 397 923,00 179 759,72 203 487,00 136 380,76 67,0% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokosci 1 000,00 695,76 69,6% 3240 Stypendia dla uczniów 353 833,00 179 759,72 202 487,00 135 685,00 67,0% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 44 090,00 855 RODZINA 24 353 129,83 11 804 872,57 27 496 133,00 16 294 020,22 59,3% 85501 Świadczenia wychowawcze 14 085 295,00 6 747 581,53 18 176 880,00 10 717 289,83 59,0% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokosci 38 056,00 21 038,57 22550 1353,27 6,0% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 200,00 3110 Świadczenia społeczne 13 838 979,00 6 624 700,05 17 992 630,00 10 625 090,68 59,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 622,00 63 672,02 109 069,00 61 810,76 56,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 366,00 9 365,86 11 031,00 2 761,83 25,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 26 005,00 15 705,50 20 000,00 15 315,15 76,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 1 863,12 2 200,00 1 751,74 79,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 931,00 1 167,26 2 000,00 577,69 28,9% 4260 Zakup energii 1 100,00 50,15 1 100,00 32,67 3,0% 4270 Zakup usług remontowych 310,00 700,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 100,00 100,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 9 700,00 3 804,92 4 900,00 2 409,58 49,2% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 570,00 181,66 300,00 14,44 4,8% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 4411

Opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400 biurowe 1 500,00 334,56 1 060,00 873,30 82,4% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 5 798,00 4 296,40 7 210,00 4 848,40 67,2% 4480 Podatek od nieruchomości 1 150,00 309,96 700,00 270,60 38,7% 4580 Pozostałe odsetki 2 558,00 941,50 1 330,00 179,72 13,5% 4700 Szkolenia pracowników ... 900,00 50,00 85502 Świadczenia rodzinne 8 908 079,00 4 784 062,44 8 061 590,00 5 232 845,20 64,9% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokosci 41 943,00 25 042,52 50 625,00 36 239,89 71,6% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 280,00 800,00 330,00 41,3% 3110 Świadczenia społeczne 8 096 424,00 4 367 130,36 7 255 700,00 4 715 832,23 65,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 165,00 95 080,02 204 855,00 115 955,32 56,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 351,00 17 350,80 18 310,00 17 474,14 95,4% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 456 449,00 235 369,89 467 600,00 304 149,87 65,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 328,00 2 066,58 3 658,00 2 658,99 72,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 710,00 5 890,24 5 710,00 2 381,06 41,7% 4260 Zakup energii 5 782,00 3 875,74 5 782,00 4 011,82 69,4% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 719,55 36,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 495,00 50,00 495,00 100,00 20,2% 4300 Zakup usług pozostałych 41 191,00 21 376,21 27 191,00 19 799,45 72,8% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 244,00 410,41 1 244,00 566,33 45,5% Opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400 biurowe 1 600,00 669,12 800,00 174,66 21,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 440,00 156,55 440,00 112,19 25,5% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 6 880,00 4 923,35 8 550,00 7 976,03 93,3% 4580 Pozostałe odsetki 6 297,00 2 833,61 6 330,00 3 882,07 61,3% Koszty postępowania sądowego 4610 i prokuratorskiego 200,00 41,04 200,00 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników ... 4 000,00 1 796,00 1 000,00 481,60 48,2% 85503 Karta dużej rodziny 2 287,83 1 162,08 835,00 400,82 48,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 287,83 1 162,08 835,00 400,82 48,0% 85504 Wspieranie rodziny 904 125,00 67 451,96 792 189,00 75 170,81 9,5% 3110 Świadczenia społeczne 735 000,00 666 000,00 0,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 382,00 39 009,67 92 924,00 54 799,39 59,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 463,00 5 462,39 6 513,00 6 512,61 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18 223,00 9 803,41 17 453,00 10 689,34 61,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 643,00 936,49 2 619,00 789,47 30,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 498,00 12 240,00 2 380,00 2 380,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 826,00 3 300,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 090,00 1 000,00 0,0% 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 115 589,00 40 548,45 129 600,00 51 600,00 39,8% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 2830 publicznych 115 589,00 40 548,45 129 600,00 51 600,00 39,8% Tworzenie i funkcjonowanie klubów 85506 dziecięcych 3 700,00 3 667,80 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 2830 publicznych 3 700,00 3 667,80 85508 Rodziny zastępcze 253 483,00 113 667,97 259 820,00 152 208,76 58,6% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego 253 483,00 113 667,97 259 820,00 152 208,76 58,6% Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85513 rodzinne 78 753,00 46 730,34 75 219,00 64 504,80 85,8% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 78 753,00 46 730,34 75 219,00 64 504,80 85,8% 85595 Pozostała działalność 1 818,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 260,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 4411

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,00

900 GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚR. 7 612 158,88 2 375 037,01 7 976 616,76 2 494 919,10 31,3% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13 000,00 2 190,98 14 900,00 2 363,93 15,9% 4260 Zakup energii 3 000,00 163,76 3 000,00 1 212,65 40,4% 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 1 107,00 6 000,00 1 151,28 19,2% 4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 831,48 5 600,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 88,74 300,00 0,00 0,0% 90002 Gospodarka odpadami 2 703 300,00 1 161 356,97 3 642 460,00 1 664 617,62 45,7% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 500,00 500,00 127,92 25,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 600,00 39 320,60 95 875,00 46 616,00 48,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 100,00 5 921,71 7 325,00 7 324,16 100,0% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 4 085,00 16 000,00 4 015,00 25,1% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 19 000,00 8 081,94 21 000,00 11 941,40 56,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 1 108,42 3 300,00 1 562,00 47,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 16 200,00 16 054,50 99,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 1 257,54 4 500,00 1 626,34 36,1% 4300 Zakup usług pozostałych 2 555 650,00 1 097 827,83 3 469 160,00 1 572 031,11 45,3% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000,00 258,24 600,00 131,20 21,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 673,95 2 000,00 413,60 20,7% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 3 200,00 2 304,94 3 400,00 2 325,39 68,4% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 150,00 21,80 4700 Szkolenia pracowników ... 2 000,00 495,00 2 100,00 449,00 21,4% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 307 777,98 124 275,88 313 141,76 101 724,58 32,5% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 358,00 283,64 255,00 171,90 67,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,00 12,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 066,00 1 650,00 1 430,00 1 000,00 69,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 942,98 1 631,11 31 644,76 2 671,46 8,4% 4300 Zakup usług pozostałych 284 400,00 120 711,13 279 800,00 97 881,22 35,0% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 401 371,90 134 705,37 444 020,00 136 912,34 30,8% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100,00 1 700,00 0,00 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 300,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 390,00 12 500,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 491,90 25 512,53 58 120,00 9 913,02 17,1% 4260 Zakup energii 10 800,00 2 628,00 11 400,00 1 848,15 16,2% 4270 Zakup usług remontowych 20 120,00 6 040,00 31 150,00 50,00 0,2% 4300 Zakup usług pozostałych 311 450,00 100 524,84 328 850,00 125 101,17 38,0% Ochrona powietrza atmosferycznego 90005 i klimatu 0,00 0,00 1 446 272,00 0,00 0,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 110 000,00 0,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 824 272,00 0,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 512 000,00 0,0% 90013 Schroniska dla zwierząt 103 000,00 34 138,21 73 500,00 20 096,63 27,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 317,17 2 480,00 2 475,03 99,8% 4220 Zakup środków żywności 3 500,00 365,87 10,5% 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 33 821,04 67 520,00 17 255,73 25,6% 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 1 530 909,00 595 150,48 1 390 000,00 538 071,73 38,7% 4260 Zakup energii 600 000,00 306 511,97 600 000,00 326 747,47 54,5% 4270 Zakup usług remontowych 562 909,00 209 545,49 624 000,00 209 486,44 33,6% 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 1 881,90 40 000,00 1 280,00 3,2% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 308 000,00 77 211,12 126 000,00 557,82 0,4% Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z 90019 opłat za korzyst. ze środowiska 2 525 500,00 317 994,29 616 523,00 26 018,93 4,2% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dp realizacji pozostałym 2830 jednostką 140 000,00 17 394,79 130 000,00 20 117,66 15,5% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000,00 2 000,00 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 0,0% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 4411

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 6 619,60 26 000,00 0,0% 4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 34 300,00 34 299,70 16 000,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 40 200,00 1 959,30 26 000,00 4 511,37 17,4% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii 15 500,00 3 173,40 15 500,00 1 389,90 9,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 2 261 000,00 254 547,50 393 523,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 27 300,00 5 224,83 35 800,00 5 113,34 14,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 292,50 9 000,00 3 126,50 34,7% 4260 Zakup energii 3 000,00 630,33 4 000,00 1 986,84 49,7% 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 492,00 8 000,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 11 300,00 3 810,00 14 800,00 0,0% KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 599 638,59 1 235 282,74 2 707 578,96 1 326 706,72 49,0% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1 651 800,00 777 771,86 1 749 525,00 869 577,78 49,7% 2480 Dotacja dla instytucji kultury 1 387 000,00 682 500,00 1 485 500,00 735 000,00 49,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 65 186,44 185 000,00 83 358,16 45,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 500,00 10 623,96 15 000,00 11 405,04 76,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 28 000,00 12 992,55 34 000,00 16 289,89 47,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100,00 1 628,54 5 000,00 2 295,67 45,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 500,00 0,0% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 6 700,00 4 840,37 8 150,00 6 104,15 74,9% Dotacje celowe na dofinansowanie 6220 inwestycji … 61 500,00 15 375,00 15 124,87 98,4% 92116 Biblioteki 693 000,00 346 500,00 730 300,00 364 800,00 50,0% 2480 Dotacja dla instytucji kultury 693 000,00 346 500,00 730 300,00 364 800,00 50,0% Ochrona zabytków i opieka nad 92120 zabytkami 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,0% Dotacje cel. z bud. na fin. lub dofin. prac 2720 remont. i konserwat przek. jnzdsfp 10 000,00 10 000,00 0,0% 4190 Nagrody konkursowe 30 000,00 30 000,00 0,0% 92195 Pozostała działalność 214 838,59 111 010,88 187 753,96 92 328,94 49,2% Dotacje celowe udzielome z jst w trybie 2360 ustawyt o pożytku 45 000,00 32 283,40 40 269,00 32 469,00 80,6% Nagrody o charakterze szczególnym nie 3040 zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 500,00 5 000,00 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 350,00 250,00 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 250,00 400,00 17,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 813,59 11 076,39 55 592,96 19 735,26 35,5% 4220 Zakup środków żywności 5 278,00 3 372,01 5 900,00 486,86 8,3% 4260 Zakup energii 39 300,00 21 446,41 38 900,00 17 346,45 44,6% 4270 Zakup usług remontowych 14 630,00 9 430,00 16 170,00 16 114,18 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych 41 035,00 27 447,25 22 130,00 5 426,95 24,5% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 332,00 455,42 1 292,00 350,24 27,1% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 5 000,00 5 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 514 324,64 1 265 363,41 2 690 268,00 1 378 244,69 51,2% 92601 Obiekty sportowe 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 50 000,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 i sportu 2 422 324,64 1 250 346,05 2 457 268,00 1 187 894,47 48,3% Dotacje celowe udzielome z jst w trybie 2360 ustawyt o pożytku 317 311,00 192 195,50 318 011,00 179 146,00 56,3% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 240,00 1 925,64 5 370,00 2 238,83 41,7% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000,00 3 622,00 12 170,00 2 320,00 19,1% Nagrody o charakterze szczególnym nie 3040 zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 1 000,00 20,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 635 610,00 301 157,98 705 500,00 318 713,60 45,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 850,00 47 531,79 48 000,00 46 364,44 96,6% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 99 700,00 57 510,82 128 700,00 63 524,39 49,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 000,00 3 504,99 11 000,00 4 238,35 38,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 600,00 19 934,35 73 700,00 18 513,50 25,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 357,20 116 383,86 218 352,00 82 060,86 37,6% 4260 Zakup energii 355 000,00 215 702,09 373 030,00 211 631,30 56,7% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 4411

4270 Zakup usług remontowych 178 100,00 44 586,75 88 000,00 40 266,19 45,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 185,00 710,00 50,00 7,0% 4300 Zakup usług pozostałych 229 156,44 121 563,01 186 905,00 74 898,95 40,1% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 360,00 2 220,29 7 550,00 2 454,08 32,5% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 020,00 1 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 2 350,00 1 169,98 2 400,00 1 149,62 47,9% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 24 000,00 20 000,00 28 000,00 20 000,00 71,4% 4480 Podatek od nieruchomości 192 830,00 92 594,00 200 600,00 93 876,00 46,8% Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorilanego 8 480,00 7 968,10 8 700,00 7 968,10 91,6% 4530 Podatek od towarów i usług VAT 4 700,00 4 840,00 1 084,24 22,4% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 150,00 150,00 0,00 0,0% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 710,00 589,90 2 780,00 0,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 26 100,00 26 800,00 16 396,02 61,2% 92695 Pozostała działalność 42 000,00 15 017,36 233 000,00 190 350,22 81,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 3 419,40 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 11 597,96 13 000,00 0,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 210 000,00 190 350,22 90,6%

OGÓŁEM: 102 377 609,84 40 573 455,06 106 567 348,43 47 406 524,32 44,5%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 4411

Załącznik nr 3 Wykonanie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi w okresie I półrocza 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

% wykonanie Wykonanie I p./ Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan 2020 I pół. 2020 plan 2020 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY 0,00 13 098,02

O920 Wpływy z pozostałych odsetek 13 098,02

WYDATKI 965 329,00 399 812,70 41,4%

852 POMOC SPOŁECZNA 965 329,00 399 812,70 41,4% 85203 Ośrodki wsparcia 965 329,00 399 812,70 41,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 576 500,00 240 494,23 41,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 000,00 33 485,59 79,7% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 107 100,00 48 536,56 45,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 550,00 4 599,40 39,8% 4140 Składki na PFRON 1 400,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 700,00 13 098,02 28,7% 4220 Zakup środków żywności 42 000,00 7 350,96 17,5% 4260 Zakup energii 30 240,00 17 472,91 57,8% 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 130,00 65,0% 4300 Zakup usług pozostałych 65 495,00 16 114,43 24,6% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej 4 500,00 1 531,17 34,0% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 420,00 335,34 79,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 440,00 17,10 1,2% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 17 704,00 15 115,04 85,4% 4480 Podatek od nieruchomości 2 580,00 1 331,95 51,6% 4700 Szkolenia pracowników ... 3 500,00 200,00 5,7%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65 – Poz. 4411

Załącznik nr 4 Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w okresie I półrocza 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

% wykonanie Wykonanie I p./ Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan 2020 I pół. 2020 plan 2020

1 2 3 4 5 6 7

DOCHODY 212 726,00 112 887,78 53,1%

852 POMOC SPOŁECZNA 120 891,00 69 649,36 57,6% 85202 Domy pomocy społecznej 32 800,00 26 624,67 81,2% O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 11,60 0940 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 756,43 O970 Wpływy z różnych dochodów 32 800,00 25 856,64 78,8% 85214 Zasiłki i pomoc w natuurze … 347,00 0,00 0,0% O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 347,00 0,00 0,0% 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 260,44 0,00 O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 260,44 85216 Zasiłki stałe 5 637,00 1 708,14 30,3% O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 637,00 1 708,14 30,3% 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 1 477,00 459,29 31,1% O920 Pozostałe odsetki 974,00 232,29 23,8% O970 Wpływy z różnych dochodów 503,00 227,00 45,1% 85228 Usługi opiekuńcze 79 130,00 40 396,82 51,1% O830 Wpływy z usług 79 130,00 40 396,82 51,1% O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 1 500,00 200,00 13,3% O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00 200,00 13,3% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 000,00 869,71 87,0% 85415 Pomoc materiualna dla uczniów 1 000,00 869,71 87,0% O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 869,71 87,0% 855 RODZINA 90 835,00 42 368,71 46,6% 85501 Świadczenia wychowawcze 23 880,00 1 832,99 7,7% O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych O920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 330,00 217,12 16,3% O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22 550,00 1 615,87 7,2% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85502 z ubezpieczenia społecznego 66 955,00 40 535,72 60,5% O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 32,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 330,00 3 896,39 61,6% O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60 625,00 36 607,33 60,4%

WYDATKI 32 941 578,86 19 059 369,41 57,9%

851 Ochrona zdrowia 1 000,00 758,30 75,8% 85195 Pozostała działalność 1 000,00 758,30 75,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 862,00 669,60 77,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112,00 67,00 59,8% 4300 Zakup usług pozostałych 26,00 21,70 83,5%

852 POMOC SPOŁECZNA 5 129 726,06 2 560 262,52 49,9% 85202 Domy pomocy społecznej 586 146,00 385 260,11 65,7% 4300 Zakup usług pozostałych 586 146,00 385 260,11 65,7% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ. 53 700,00 27 469,04 51,2% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 53 700,00 27 469,04 51,2% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. 360 320,00 129 037,22 35,8% 3110 Świadczenia społeczne 360 320,00 129 037,22 35,8% 85215 Dodatki mieszkaniowe 595 711,06 370 015,87 62,1% 3110 Świadczenia społeczne 515 903,98 324 609,54 62,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 963,00 28 029,33 53,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 417,00 2 416,91 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 890,00 5 143,89 65,2% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 66 – Poz. 4411

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 110,00 575,28 51,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 446,36 2 078,42 46,7% 4270 Zakup usług remontowych 600,00 343,17 57,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 5 378,72 3 319,64 61,7% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 4 605,00 3 499,69 76,0% 4700 Szkolenia pracowników ... 1 247,00 0,00 0,0% 85216 Zasiłki stałe 580 900,00 329 643,08 56,7% 3110 Świadczenia społeczne 580 900,00 329 643,08 56,7% 85219 Ośrodki Pomocy Społ. 1 867 487,00 899 676,04 48,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 950,00 2 850,00 35,8% 3110 Świadczenia społeczne 4 800,00 4 800,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 288 022,00 553 823,00 43,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 773,00 85 772,09 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 199 700,00 102 398,35 51,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 200,00 11 082,92 40,7% 4140 Składki na PFRON 4 200,00 1 765,00 42,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 324,00 12 102,72 37,4% 4220 Zakup środków żywności 310,00 44,39 14,3% 4260 Zakup energii 51 710,00 26 689,08 51,6% 4270 Zakup usług remontowych 5 736,00 3 587,45 62,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 360,00 400,00 29,4% 4300 Zakup usług pozostałych 67 210,00 38 475,81 57,2% 4330 Zakup usłufg przez jst od innych jst 210,00 0,00 0,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 4 650,00 2 007,30 43,2% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 13 739,00 9 352,20 68,1% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 670,00 2 425,32 25,1% 4430 Różne opłaty i składki 88,00 0,00 0,0% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 49 412,00 36 589,79 74,1% 4480 Podatek od nieruchomości 5 084,00 2 305,62 45,4% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 30,00 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 103,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników ... 8 206,00 3 175,00 38,7% 85228 Usługi opiekuńcze 422 700,00 176 518,06 41,8% 4300 Zakup usług pozostałych 422 700,00 176 518,06 41,8% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 530 892,00 199 401,91 37,6% 4300 Zakup usług pozostałych 530 892,00 199 401,91 37,6% 85295 Pozostała działalność 131 870,00 43 241,19 32,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 100,00 10 856,74 40,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 190,00 1 774,80 81,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 100,00 2 086,16 40,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 248,00 565,59 9,1% 4260 Zakup energii 9 410,00 3 312,85 35,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 78 833,00 23 092,72 29,3% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 410,00 736,20 52,2% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 776,00 581,35 74,9% 4480 Podatek od nieruchomości 503,00 234,78 46,7% 4700 Szkolenia pracowników ... 50 0,00 0,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 322667,80 161 898,32 50,2% 85395 Pozostała działalność 322667,80 161 898,32 50,2% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151028,73 78 397,20 51,9% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28170,01 14 622,80 51,9% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 498,6 373,95 75,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 69,75 75,0% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 26280,33 13 252,88 50,4% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 4901,87 2 471,90 50,4% 4127 Składki na Fundusz Pracy 3817,66 1 680,10 44,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy 712,09 313,41 44,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10058,41 381,64 3,8% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1876,12 71,19 3,8% 4307 Zakup usług pozostałych 1277,68 7,16 0,6% 4309 Zakup usług pozostałych 238,3 1,34 0,6% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67 – Poz. 4411

4707 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 78294,46 42 354,91 54,1% 4709 Szkolenia pracowników ... 15420,54 7 900,09 51,2% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 202 487,00 135 685,00 67,0% 85401 Świetlice szkolne 202 487,00 135 685,00 67,0% 3240 Stypendia dla uczniów 202 487,00 135 685,00 67,0% 855 RODZINA 27 285 698,00 16 200 765,27 59,4% 85501 Świadczenie wychowawcze 18 153 000,00 10 715 756,84 59,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 17 992 630,00 10 625 090,68 59,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 069,00 61 810,76 56,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 031,00 2 761,83 25,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20 000,00 15 315,15 76,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 1 751,74 79,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 577,69 28,9% 4260 Zakup energii 1 100,00 32,67 3,0% 4270 Zakup usług remontowych 700,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 4 900,00 2 409,58 49,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 300,00 14,44 4,8% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 060,00 873,30 82,4% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 7 210,00 4 848,40 67,2% 4480 Podatek od nieruchomości 700,00 270,60 38,7% 4700 Szkolenia pracowników ... Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne 8 004 635,00 5 192 723,24 64,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 330,00 41,3% 3110 Świadczenia społeczne 7 255 700,00 4 715 832,23 65,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 855,00 115 955,32 56,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 310,00 17 474,14 95,4% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 467 600,00 304 149,87 65,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 658,00 2 658,99 72,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 710,00 2 381,06 41,7% 4260 Zakup energii 5 782,00 4 011,82 69,4% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 719,55 36,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 495,00 100,00 20,2% 4300 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 27 191,00 19 799,45 72,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 1 244,00 566,33 45,5% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 800,00 174,66 21,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 440,00 112,19 25,5% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 8 550,00 7 976,03 93,3% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników ... 1 000,00 481,60 48,2% 85503 Karta dużej rodziny 835,00 400,82 48,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 835,00 400,82 48,0% 85504 Wsparcie rodziny 792 189,00 75 170,81 9,5% 3110 Świadczenia społeczne 666 000,00 0,00 0,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 924,00 54 799,39 59,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 513,00 6 512,61 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17 453,00 10 689,34 61,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 619,00 789,47 30,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 380,00 2 380,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 0,00 0,0% 4300 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 000,00 0,00 0,0% 85508 Rodziny zastępcze 259 820,00 152 208,76 58,6% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego 259 820,00 152 208,76 58,6% 85513 Składki na ubezpieczenie społeczne 75 219,00 64 504,80 85,8% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 219,00 64 504,80 85,8%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 68 – Poz. 4411

Załącznik nr 5 Wykonanie planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi w okresie I półrocza 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

% wykonanie Wykonanie I I p. 20/ Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan 2020 pół. 2020 plan 2020 1 2 3 4 5 6 7

DOCHODY 472 500,00 137 161,77 29,0%

926 Kultura fizyczna i sport 472 500,00 137 161,77 29,0% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 472 500,00 137 161,77 29,0% O750 Dochody z najmu i dzierżawy 40 000,00 14 297,52 35,7% O830 Wpływy z usług 430 000,00 122 782,14 28,6% O920 Odsetki 2 500,00 44,59 1,8% 0940 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 37,52

WYDATKI 2 084 400,00 1 007 156,23 48,3%

926 Kultura fizyczna i sport 2 084 400,00 1 007 156,23 48,3% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 084 400,00 1 007 156,23 48,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 370,00 2238,83 41,7% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 170,00 2 320,00 19,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 705 500,00 318 713,60 45,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 000,00 46 364,44 96,6% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 128 700,00 63 524,39 49,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 4 238,35 38,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 700,00 18 513,50 25,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 700,00 81 468,62 42,7% 4260 Zakup energii 373 030,00 211 631,30 56,7% 4270 Zakup usług remontowych 85 000,00 40 266,19 47,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 710,00 50,00 7,0% 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 74 898,95 44,1% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej 7 550,00 2 454,08 32,5% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 - 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 1 149,62 54,7% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 28 000,00 20 000,00 71,4% 4480 Podatek od nieruchomości 200 600,00 93 876,00 46,8% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorilanego 8 700,00 7 968,10 91,6% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4 840,00 1 084,24 22,4% 4610 Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 150,00 - 0,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 780,00 - 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 800 16 396,02 61,2%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 69 – Poz. 4411

Załącznik nr 6 Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w okresie I półrocza 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

% Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa Plan 2020 /plan I półrocze 2020 I półrocze 2020 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 428 969,81 428 969,81 100,0% Ogółem dochody 428 969,81 428 969,81 Ogółem wydatki 428 969,81 428 969,81 O1095 Pozostała działalność 428 969,81 428 969,81 100,0%

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 428 969,81 428 969,81 100,0% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 428 969,81 428 969,81 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 8 411,17 8 411,17 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 420 558,64 420 558,64 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 373 100,00 166 547,00 44,6% Ogółem dochody 373 100,00 166 547,00 Ogółem wydatki 373 100,00 166 547,00 75011 Urzędy wojewódzkie 373 100,00 166 547,00 44,6%

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 373 100,00 166 547,00 44,6% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 373 100,00 166 547,00 44,6%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 500,00 110 250,00 44,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 000,00 21 000,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 200,00 26 723,08 39,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 450,00 2 577,67 40,0% 4210 Zakup materiałów 18 955,00 0,00 0,0%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,0% 7 995,00 5 996,25

100 577,00 98 199,00 97,6% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA Ogółem dochody 100 577,00 98 199,00 Ogółem wydatki 100 577,00 93 471,39

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 4 067,00 2 039,00 50,1% 75101 prawa

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 4 067,00 2 039,00 50,1% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 4 067,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 067,00 0,00 0,0%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 96 510,00 96 160,00 99,6%

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 96 510,00 96 160,00 99,6% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 96 510,00 93 471,39 96,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57 550,00 57 200,00 99,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 300,00 5 300,00 100,0% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70 – Poz. 4411

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300,51 3 300,51 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 433,65 433,65 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 900,00 22 900,00 100,0%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 742,85 4 304,24 63,8% 4300 Zakup usług pozostałych 282,99 32,99 11,7% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 144 183,98 144 183,98 100,0% Ogółem dochody 144 183,98 144 183,98 Ogółem wydatki 144 183,98 18,92

80153 Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki 144 183,98 144 183,98 100,0%

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 144 183,98 144 183,98 100,0% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 144 183,98 18,92 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 427,55 0,00 0,0% 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 142 756,43 18,92 0,0%

851 OCHRONA ZDROWIA 1 000,00 759,00 75,9% Ogółem dochody 1 000,00 759,00 Ogółem wydatki 1 000,00 758,30

85195 Pozostałan działalność 1 000,00 759,00 75,9% 2010 Dotacja celowa 1 000,00 759,00 75,9% WYDATKI 1 000,00 758,30 75,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 862,00 669,60 77,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112,00 67,00 59,8% 4300 Zakup usług pozostałych 26,00 21,70 83,5% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 006 113,06 516 459,06 51,3% Ogółem dochody 1 010 985,06 521 331,06 Ogółem wydatki 1 010 985,06 428 634,36 85203 Ośrodki wspracia 965 329,00 491 057,00 50,9%

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 965 329,00 491 057,00 50,9% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 965 329,00 399 812,70 41,4%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 576 500,00 240 494,23 41,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 000,00 33 485,59 79,7% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 107 100,00 48 536,56 45,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 550,00 4 599,40 39,8% 4140 Składki na PFRON 1 400,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 700,00 13 098,02 28,7% 4220 Zakup środków żywności 42 000,00 7 350,96 17,5% 4260 Zakup energii 30 240,00 17 472,91 57,8% 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 130,00 65,0% 4300 Zakup usług pozostałych 65 495,00 16 114,43 24,6% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 500,00 1 531,17 34,0% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 420,00 335,34 79,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 440,00 17,10 1,2% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 17 704,00 15 115,04 85,4% 4480 Podatek od nieruchomości 2 580,00 1 331,95 51,6% 4700 Szkolenia pracowników ... 3 500,00 200,00 5,7% 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 084,06 4 084,06 100,0% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 71 – Poz. 4411

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 4 084,06 4 084,06 100,0% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 4 084,06 2 961,66 72,5% 3110 Świadczenia społeczne 4 003,98 2 903,59 72,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31,36 17,37 55,4% 4300 Zakup usług pozostałych 48,72 40,70 83,5% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 4 872,00 100,0%

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 4 872,00 4 872,00 100,0% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 4 872,00 4 872,00 100,0% 3110 Świadczenia społeczne 4 800,00 4 800,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 72,00 100,0%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 700,00 21 318,00 58,1%

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 36 700,00 21 318,00 58,1% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 36 700,00 20 988,00 57,2% 4300 Zakup usług pozostałych 36 700,00 20 988,00 57,2% 855 RODZINA Ogółem dochody 26 864 254,00 15 984 293,82 Ogółem wydatki 26 864 254,00 15 925 293,44 85501 Świadczenia wychowawcze 18 153 000,00 10 724 134,00 59,1%

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2060 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 18 153 000,00 10 724 134,00 59,1% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 18 153 000,00 10 715 756,84 59,0% 3110 Świadczenia społeczne 17 992 630,00 10 625 090,68 59,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 069,00 61 810,76 56,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 031,00 2 761,83 25,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20 000,00 15 315,15 76,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 1 751,74 79,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 577,69 28,9% 4260 Zakup energii 1 100,00 32,67 3,0% 4270 Zakup usług remontowych 700,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 4 900,00 2 409,58 49,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 300,00 14,44 4,8% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 060,00 873,30 82,4% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 7 210,00 4 848,40 67,2% 4480 Podatek od nieruchomości 700,00 270,60 38,7% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 7 947 200,00 5 170 264,00 65,1% społecznego

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 7 947 200,00 5 170 264,00 65,1% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 7 947 200,00 5 144 630,98 64,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 330,00 41,3% 3110 Świadczenia społeczne 7 255 700,00 4 715 832,23 65,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 420,00 69 688,32 45,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 310,00 17 474,14 95,4% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 72 – Poz. 4411

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 467 600,00 304 149,87 65,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 658,00 2 658,99 72,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 710,00 2 381,06 41,7% 4260 Zakup energii 5 782,00 4 011,82 69,4% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 719,55 36,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 495,00 100,00 20,2% 4300 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 22 191,00 17 974,19 81,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 1 244,00 566,33 45,5% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 800,00 174,66 21,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 440,00 112,19 25,5% 4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych 8 550,00 7 976,03 93,3% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników ... 1 000,00 481,60 48,2% 85503 Karta dużej rodziny 835,00 400,82 48,0%

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 835,00 400,82 48,0% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 835,00 400,82 48,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 835,00 400,82 48,0% 85504 Wspieranie rodziny 688 000,00 24 660,00 0,0%

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 688 000,00 24 660,00 3,6% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 688 000,00 0,00 0,0% 3110 Świadczenia społeczne 666 000,00 0,00 0,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 650,00 0,00 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 620,00 0,00 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 430,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 0,00 0,0% 4300 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 000,00 0,00 0,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 64 835,00 86,2% niektóre świadczenia rodzinne 75 219,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 75 219,00 64 835,00 86,2% (związkom gmin) ustawami

WYDATKI 75 219,00 64 504,80 85,8% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 219,00 64 504,80 85,8%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 73 – Poz. 4411

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.134.2020 Burmistrza Tucholi z dnia 16 września 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 74 – Poz. 4411

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 75 – Poz. 4411

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 76 – Poz. 4411

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.134.2020 Burmistrza Tucholi z dnia 16 września 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 77 – Poz. 4411

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 78 – Poz. 4411