Årsberetning
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
2019 19ÅRSBERETNING INNHOLD Ferde leverer effektivitetsgevinster . 6 Dette er Ferde . 8 Selskapets historikk . 10 Prosjektoversikt . 12 Organisasjonen . 17 Drift 2019 . 18 Finansforvaltning . 22 Årsberetning 2019 . 24 Resultatregnskap . 29 Balanse . 30 Kontantstrømanalyse . 32 Noter . 34 Revisors beretning . 107 4 FERDE ÅRSBERETNING 2019 FERDE ÅRSBERETNING 2019 5 REGNSKAP FERDE 2019 DRIFTSINNTEKTER 3 553 242 352 DRIFTSKOSTNADER REGNSKAP 2018 DRIFTSINNTEKTER 2 424 433 365 303 148 828 DRIFTSKOSTNADER GJELD 268 517 852 GJELD 14 730 994 791 22 830 821 738 NØKKELTALL 2018 ANTALL PASSERINGER NØKKELTALL 2019 190 MILLIONER DRIFTSKOSTNAD I PROSENT AV ANTALL PASSERINGER DRIFTSINNTEKT 11 % DRIFTSKOSTNAD PER PASSERING 1,41 MILLIONER249 DRIFTSKOSTNAD DRIFTSKOSTNAD I PROSENT AV PER PASSERING DRIFTSINNTEKT 1,22 8,5 % 6 FERDE ÅRSBERETNING 2019 FERDE LEVERER EFFEKTIVITETSGEVINSTER Som bompengeselskap for region sørvest har Ferde et klart og tydelig mandat fra Stortinget til å kreve inn bompenger og finansiere bompengeprosjektene i regionen . I 2019 krevde Ferde inn 3,5 milliarder kroner, en økning fra 2,4 milliarder i 2018 . Dette skyldes i hovedsak oppstart og utvidelser av nye bompengeprosjekt i regionen . Målrettet arbeid har i 2019 startet å gi effektivitetsgevinster . Driftskostnadene i prosent av driftsinntektene er redusert fra 11,1 prosent i 2018 til 8,5 prosent i 2019 . Driftskostnader per bompassering var 1,22 kroner, sammenlignet med 1,41 kroner for 2018 . Finanskostnader for 2019 er 452 millioner kroner sammenlignet med 192 millioner kroner for 2018 . Dette henger sammen med at langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er gått fra 13,4 milliarder kroner ved utgangen av 2018, til 21,6 milliarder kroner ved utgangen av 2019, en økning på 8,2 milliarder kroner . Vår strategiske målsetting er å være det teknologiledende og mest effektive bompengeselskapet i Norge . I løpet av 2019 har Ferde overtatt ansvaret for vegkantutstyret i regionen fra Statens vegvesen og vært sentral i arbeidet med å utvikle og tilrettelegge ny IKT-løsning for bompengeinnkreving . Dette er kjerneoppgaver som stiller høye krav til kompetanse for å sikre selskapets inntektsstrømmer og legge til rette for videre effektivisering . Ferdes samfunnsansvar dreier seg i all hovedsak om å sørge for at så mye som mulig av bompengene vi krever inn fra bilistene går til å bygge ut infrastruktur . Effektiv drift og en profesjonell finansfunksjon er en viktig del av dette . Det største bidraget til fellesskapet skaper vi ved å oppnå bedre finansieringsbetingelser . Ferde har i hele 2019 vært i løpende prosess med å erstatte bankgjeld med kapitalmarkedslån . Dette gir besparelser som har betydelig effekt på finanskostnadene . I denne forbindelse har Ferdes organisering av de enkelte bompengeprosjektene som regnskapsmessig adskilte prosjekter i Ferde (prosjektmodellen) bidratt til at selskapet er etablert som en anerkjent og betydelig aktør i kapitalmarkedet . Ferde tar del i det grønne skiftet, og har i 2019 som det første regionale bompengeselskapet, etablert rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner . Etter second opinion fra CICERO er rammeverket gitt høyeste score – mørk grønn . Flere av prosjektene Ferde finansierer omfatter store investeringer for utbygging av kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier . Denne type investeringer gir positive miljøbidrag og kvalifiserer for finansiering ved grønne obligasjoner . 2019 var året da bompenger ble det store valgkamptemaet . Takstnivå, rushtidsavgift og stasjonsplassering ble heftig debattert . Det har vært rettet stort søkelys på etableringen av Ferde som regionalt bompengeselskap i 2017, med kjøp av det private selskapet BT Signaal AS og de utfordringer som fulgte ved den påfølgende overgangen fra privat til offentlig selskap . Herunder blant annet innfusjonering av 23 lokale bomselskaper og etablering av strukturer, organisasjon med videre som fullt ut støtter rammebetingelsene for offentlig virksomhet . Gjennom 2019 har Ferde startet forberedelsene for salg av utstedervirksomheten til en ekstern markedsaktør . Bompengeselskapene har dispensasjon til å drive integrert utstedervirksomhet frem til 31 .12 .2020 . I prosessen for avhending er det tre overordnede hensyn som skal søkes ivaretatt: 1) Best mulig og riktig pris for bilistenes verdier, 2) Sikkerhet for Ferdes fremtidige kontantstrøm fra utsteder og 3) Ivaretakelse av de ansatte . Statens vegvesen utarbeider og beslutter rammeverket for markedsbaserte utstedere, og er ansvarlig for ny nasjonal kjerneløsning for bompengeinnkreving . Effektivitetsgevinstene vi på kort tid har oppnådd ville ikke vært mulig uten dyktige, positive og engasjerte medarbeidere . Jeg vil gjerne takke alle for innsatsen de legger ned hver eneste dag og stoltheten de viser i arbeidet . Trond Juvik Administrerende direktør FERDE ÅRSBERETNING 2019 7 8 FERDE ÅRSBERETNING 2019 DETTE ER FERDE ROLLE OG SAMFUNNSOPPDRAG siere det enkelte prosjektet, i henhold til Stortingets vedtak (finansieringsavtale) . For å finansiere bompenge- Formålet til Ferde er å stå for bompengefinansiering prosjektene benytter Ferde bank og kapitalmarkeds- av utbyggingsprosjekter i fylkene Vestland, Rogaland finansiering . All finansiering i Ferde har sikkerhet i en og Agder . Selskapet skal ikke gi aksjeeierne økonomisk kommunal eller fylkeskommunal selvskyldnergaranti utbytte eller ha en pådriverrolle . knyttet til enkelte bompengeprosjektet . Garantiene Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som med gjør Ferde i stand til å skaffe tilstrekkelig finansiering for mandat fra staten finansierer nye bompengeprosjekter realisering og refinansiering av bompengeprosjektene i og driver bompengeinnkreving i region Sør og Vest . regionen, til konkurransedyktige betingelser . Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er eid av Være utsteder i en overgangsperiode Vestland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Ferde har dispensasjon til å være integrert utsteder i en Agder fylkeskommune med en tredel hver . overgangsperiode . Denne overgangsperioden var satt Det regionale bompengeselskapet Ferde AS er eta- til 30 .06 .2020 . Utstederforskriften § 37 gir mulighet blert med grunnlag i Stortingets behandling av Meld . til å gi dispensasjon frem til 31 .12 .2020, og Ferde og de 25 (2014–2015) . Ferdes overordnede mål er å sørge andre regionale bompengeselskapene har fått innvilget for bompengefinansiering av transportinfrastruktur forlengelse til denne datoen . gjennom effektiv bompengeinnkreving og gode finan- Vegkantutstyr sieringsvilkår . Brukervennlighet skal også være sentralt . I forbindelse med bompengereformen, Melding 25 Det er også satt som en grunnleggende forutsetning for (2014–2015), og ny ansvarsfordeling, ble det vedtatt at de regionale selskapene, at det ikke skal forekomme ansvaret for vegkantutstyr skulle overføres fra Statens kryss-subsidiering mellom de ulike bompengeprosjek- vegvesen til de regionale bompengeselskapene . Med tene . Bompengeinntektene skal brukes i området der de vegkantutstyr menes i denne sammenheng det tekniske kreves inn og skal ikke gå til andre prosjekter . utstyret som er plassert lokalt i de enkelte bomstasjons- snittene for registrering og identifisering av passerende MÅL OG RAMMEBETINGELSER kjøretøy som grunnlag for å kunne kreve inn bompenger . Innkreving av bompenger er hjemlet i Veglova §27 . Det Ferde overtok dette ansvaret 4 . desember 2019 . er Stortinget som vedtar bompengeprosjekt basert på Ikke drive annen virksomhet lokalpolitisk initiativ og etter søknad fra kommune og Ferde kan ikke drive annen virksomhet enn innkre- fylkeskommune . Ferde har ingen pådriverrolle i denne ving av bompenger, eller låne- og kapitalforvaltning prosessen . Ferde bestemmer ikke hva som skal bygges, og annen virksomhet som er direkte knyttet til Ferdes bompengeordning eller takster . Ferdes rolle i bom- egne bompengeprosjekter . Selskapet kan ikke drive pengeinnkrevingen i bomregion sørvest er regulert av drifts- eller rådgivningstjenester til andre, eller eksternt overordnet bompengeavtale mellom Ferde og Samferd- rettet næringsvirksomhet . selsdepartementet . I tillegg inngås det en prosjektavtale og en finansieringsavtale for hvert bompengeprosjekt . Kunne yte bompengefaglige tjenester Forbudet mot å drive annen virksomhet er ikke til SELSKAPET SKAL: hinder for at Ferde skal kunne yte bompengefaglige tjenester til Statens vegvesen og til Nye Veier AS . Kreve inn bompenger Når Stortinget har truffet vedtak om bompengeinnkre- Drive kostnadseffektivt ving, kan Ferde inngå avtale med Statens vegvesen om Selskapet skal drive sin virksomhet på en kostnads- rett til å kreve inn bompenger i henhold til Stortingets effektiv måte og med mål om kontinuerlig effektivise- vedtak (prosjektavtale) . ring og kostnadsbesparelse . Bompengefinansiere prosjekt Ikke ta ut utbytte Ferde har rett til å inngå avtale med Statens vegvesen, Ferde skal ikke ha til formål å skaffe eierne økonomisk Nye Veier AS eller eierfylkene om å bompengefinan- utbytte . FERDE ÅRSBERETNING 2019 9 VISJON EFFEKTIV FINANSIERING AV FREMTIDENS SAMFERDSEL Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som med bompenge prosjektene, samtidig som vi utvikler gode inn- mandat fra staten finansierer nye bompengeprosjekter krevingsløsninger . Målet vårt er å sikre fremtidens ferdsel, og driver bompengeinnkreving . For å gjøre dette på til det beste for både harde og myke trafikanter . Dette en effektiv og samfunnsnyttig måte, jobber vi konti- gjør vi med ydmykhet og respekt, samtidig som vi ivaretar nuerlig med å skaffe best mulig finansiering