Uchwala Nr L/355/2017 Z Dnia 13 Wrzesnia 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR L/355/2017 RADY GMINY EŁK z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.2 12, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 120,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 120,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem - 57.215.120,00 złw tym: dochody bieżące 53.783.310,95 zł dochody majątkowe 3.431.809,05 zł - plan wydatków ogółem - 70.355.120,00 złw tym: wydatki bieżące 53.555.060,59 zł wydatki majątkowe 16.800.059,41 zł § 3. 1. Przychody budżetu wynoszą 14.380.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. -przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13.140.000,00 zł są przychody, jak niżej: - 12.040.000,00 zł emisja obligacji komunalnych, - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, - 100.000,00 zł pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. § 4. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie Dochodów i Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r, stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 1 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 2 Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 wrze śnia 2017 r Plan dochodów bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 12 603 425,48 120,00 12 603 545,48 85503 Karta Du żej Rodziny 175,00 120,00 295,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu 2010 administracji rz ądowej oraz innych zada ń 175,00 120,00 295,00 zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem:57 215 000,00 120,00 57 215 120,00 Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 3 Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 wrze śnia 2017 r Plan wydatków bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 600 Transport i ł ączno ść 9 493 116,92 31 312,77 9 524 429,69 60016 Drogi publiczne gminne 6 828 526,27 31 312,77 6 859 839,04 4270 Zakup usług remontowych 229 357,76 - 5 687,23 223 670,53 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5 512 418,22 37 000,00 5 549 418,22 bud żetowych 630 Turystyka 552 307,30 - 109 012,77 443 294,53 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 110 000,00 - 39 012,77 70 987,23 turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 110 000,00 - 39 012,77 70 987,23 bud żetowych 63095 Pozostała działalno ść 442 307,30 - 70 000,00 372 307,30 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 404 492,81 - 70 000,00 334 492,81 bud żetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 220 450,58 32 000,00 1 252 450,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 858 597,59 32 000,00 890 597,59 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 297 805,95 30 000,00 327 805,95 bud żetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 143 500,00 2 000,00 145 500,00 bud żetowych Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 329 139,00 0,00 329 139,00 przeciwpo żarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 27 000,00 3 000,00 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 3 000,00 3 000,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 290 139,00 - 3 000,00 287 139,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 48 000,00 - 3 000,00 45 000,00 801 Oświata i wychowanie 14 618 098,80 0,00 14 618 098,80 80195 Pozostała działalno ść 2 208 054,97 0,00 2 208 054,97 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 780 204,43 - 54 279,32 725 925,11 4219 Zakup materiałów i wyposa żenia 68 179,35 - 4 743,28 63 436,07 4537 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 54 279,32 54 279,32 4539 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 4 743,28 4 743,28 851 Ochrona zdrowia 304 160,00 0,00 304 160,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107 000,00 0,00 107 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 700,00 10 000,00 30 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 600,00 - 10 000,00 55 600,00 855 Rodzina 12 863 873,00 120,00 12 863 993,00 85503 Karta Du żej Rodziny 175,00 120,00 295,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 175,00 120,00 295,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 9 589 208,36 26 000,00 9 615 208,36 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 739 895,02 35 000,00 5 774 895,02 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 636 167,46 35 000,00 3 671 167,46 bud żetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 612 578,67 - 9 000,00 603 578,67 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 162 939,47 - 9 000,00 153 939,47 bud żetowych Wpływy i wydatki zwi ązane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 507 000,00 0,00 507 000,00 korzystanie ze środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 740,00 16 260,00 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 - 16 260,00 3 740,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 234 090,05 19 700,00 2 253 790,05 narodowego 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 1 404 925,99 7 000,00 1 411 925,99 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 417 590,91 7 000,00 424 590,91 bud żetowych 92113 Centra kultury i sztuki 360 000,00 12 700,00 372 700,00 Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 4 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 12 700,00 12 700,00 innych jednostek sektora finansów publicznych Razem: 70 355 000,00 120,00 70 355 120,00 Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 5 Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 wrze śnia 2017 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy żki bud żetowej w 2017 r. - przychody i rozchody bud żetu w złotych L.p. Tre ść Klasyfikacja Kwota § Plan 2017 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 57 215 120,00 - dochody bie żące 53 783 310,95 - dochody maj ątkowe 3 431 809,05 2. Planowane wydatki 70 355 120,00 - wydatki bie żące 53 555 060,59 - wydatki maj ątkowe 16 800 059,41 Nadwy żka (1-2) Deficyt (1-2) -13 140 000,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 13 140 000,00 Przychody ogółem: 14 380 000,00 1. Kredyty § 952 2. Po życzki § 952 1 000 000,00 Po życzki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem 3. § 903 100 000,00 środków pochodz ących z bud żetu UE 4. Spłaty po życzek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych § 957 7. Inne papiery warto ściowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe (obligacje komunalne) § 931 13 280 000,00 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem : 1 240 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty po życzek § 992 Spłaty po życzek otrzymanych na finan-sowanie zada ń 3. realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu § 963 UE 4. Udzielone po życzki § 991 5. Lokaty § 994 Wykup papierów warto ściowych (obligacji 6. § 982 1 240 000,00 komunalnych) 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 6 Zał ącznik nr 4 do Uchwały Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 wrze śnia 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017 w złotych Planowane Nazwa zadania Planowane wydatki roczne wydatki na inwestycje inwestycyjnego rok w tym źródła finansowania Jednostka wieloletnie realizuj ąca przewidziane do L.p Dział Rozdz.