Bilag - Regnskab 2020 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 12 Administration 14 Sektor Rammebeløb 17 By- og Landskabsforvaltningen 20 AK Arealer 23 Byfornyelse og Boligbyggeri 28 Parker, Fritid og Kirkegårde 30 Veje 34 Parkeringskontrol Nord 46 Entreprenør 48 Myndighed og Administration 50 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 53 Børn og Unge 58 Voksen-, Familie- og Socialudvalget 64 Voksen – Beskæftigelsesudvalget 68 Myndighed og Administration 72 Ældre- og Handicapforvaltningen 75 Serviceydelser for ældre 78 Tilbud for mennesker med handicap 82 Myndighedsopgaver og Administration 87 Skoleforvaltningen 90 Skoler 92 Administration 99 Sundheds- og Kulturforvaltningen 101 Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration 103 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 109 Sektor Kultur og Bibliotek 115 Miljø- og Energiforvaltningen 120 Sektor Aalborg Gas 124 Sektor Aalborg Renovation 126 Sektor Miljø og Plan 132 Sektor Bæredygtighed og udvikling 140 Sektor Administration og Service 145 Indholdsfortegnelse Side Status Balance 149 Hovedoversigt til regnskab 152 Tværgående artsoversigt 154 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 156 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 173 Foreløbige anlægsregnskaber 194 Garantiforpligtelser 220 Eventualrettigheder 223 Oversigt over overførsler 2020 til 2021 227 Omkostningsbaserede tilbud 229 Mellemværende med resultatcentre 231 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 233 Tilskud til selvejende institutioner 236 Personaleoversigt 240 Borgmesterens Forvaltning 1 Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Drift Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 417,6 -46,7 370,9 400,3 -27,9 372,4 -1,5 Resultatcentre 5,7 -7,4 -1,7 11,8 -11,6 0,2 -1,9 Administration 107,5 -18,1 89,4 110,8 -16,4 94,4 -5,0 I alt Drift 530,8 -72,2 458,6 522,9 -55,9 467,0 -8,4 Rammebeløb 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,8 0,8 I alt drift incl. rammebeløb 530,8 -72,2 458,6 522,1 -55,9 466,2 -7,6 Anlæg Fælles kommunale udgifter 212,4 -6,1 206,3 386,7 -15,7 371,0 -164,7 I alt Anlæg 212,4 -6,1 206,3 386,7 -15,7 371,0 -164,7 I alt drift og anlæg 743,2 -78,3 664,9 908,8 -71,6 837,2 -172,3 Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus En stor del af Borgmesterens Forvaltnings arbejde er at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, borgerservice, tværgående kommu- nikationsopgaver, personaleadministrative forhold, lønadministration, HR og arbejdsmiljø, fælles IT - formål, AK-indkøb, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relati- oner, strategiske indsatsområder, der understøtter den langsigtede vækst i Aalborg Kommune (pt. Business Region North Denmark), international strategi, STAY, afholdelse af valg og afstem- ninger, servicering af Aalborg byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, ledelse samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde m.m. 2 Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutio- ner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center. Køb af ydelser fra Visit Aalborg, vederlag og andre udgif- ter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kom- munal information, AK-indkøb, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, Events m.m. Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT-Centret driver kommunens IT-infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC’ er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sæl- ger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også AK-print, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m. AaK bygninger er en kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fag- forvaltninger inden for den samlede bygningsportefølge. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, rådgivning af iværksættere, kontakt- formidling til virksomheder, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flyt- ning, lægeskift m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen. 3 Sektor Fælles kommunale udgifter Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i 1.000 kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Oprindeligt budget Serviceudgifter Udgifter 402.487 417.674 400.313 17.361 Indtægter -26.561 -46.718 -27.874 -18.844 Nettodrift i alt 375.926 370.956 372.439 -1.483 Nettodrift i alt 375.926 370.956 372.439 -1.483 Anlæg Udgifter 68.390 212.393 386.690 -174.297 Indtægter -11.000 -6.128 -15.689 9.561 Nettoanlæg i alt 57.390 206.265 371.001 -164.736 Sektor i alt 433.316 577.221 743.440 -166.219 Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige budget 2020 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Drift Oprindeligt budget 2020 402.487 -26.561 375.926 Intern omplacering/omlægning Business Aalborg 1.000 0 1.000 Intern omplacering: Lov- og Cirkulæreprogrammet -87 0 -87 Intern omplacering: DUT-regulering - databeskyttelsesforordningen -186 0 -186 Intern omplacering Kjellerupsgade husleje - intern -172 0 -172 Intern omplacering Digitale tavler - budget fra 2020 699 -699 0 Fordeling af midler til trepartsinitiataiver 2020 94 0 94 Overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 19.651 0 19.651 Lønbudget 2020 vedr. særlig feriegodtgørelse - ny ferielov -33 0 -33 Dataanalyser og Rammebeløb 3.730 0 3.730 Aktuel Status 2020 -76 0 -76 AUB-bidragsnedsættelse til finansiering af trepartsaftale -15.477 0 -15.477 Overhead konto 5 og konto 6 -11.318 0 -11.318 Købsmomsordning 17,5% 0 -613 -613 Korrigeret budget serviceudgifter 400.312 -27.873 372.439 4 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige budget 2020 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Anlæg Oprindeligt budget 2020 68.390 -11.000 57.390 Fremrykkede anlægsinvesteringer til 2020: 297.717 297.717 Bygningsforbedringer, brandsikkerhed og indeklima - runde I. 190.168 190.168 Energibesparende foranstaltninger 29.027 29.027 Bygningsforbedringer, brandsikkerhed og indeklima - runde II: 78.522 78.522 Overførsel af uforbrugte midler 2019 til 2020 20.582 -4.553 16.029 17,5% tilbagebetalingspligtig købsmomsordning -136 -136 Korrigeret budget - anlæg i alt 386.689 -15.689 371.000 5 Driftsaktiviteter 2020 Driftsaktiviteter 2020 1000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme 10.628 -8.969 11.086 -9.178 14.840 -8.969 -3.963 Rådgivning AKKC m.fl. 0 0 1.055 0 0 0 1.055 Fælles information 693 0 1.130 0 1.339 0 -209 Flådebesøg 40 0 0 0 0 0 0 Kontingent til KL 8.222 0 7.912 0 8.222 0 -310 Vedligeholdelse af mindesmærker 2 0 9 0 2 0 7 Kunstindkøb til repræsentation 49 0 18 0 49 0 -31 Øvrige tilskud 318 0 35 0 318 0 -283 Tilskud LOA 750 0 750 0 750 0 0 Aalborg Events 3.322 0 2.681 0 3.362 0 -681 Aalborg idrætsmestre 103 0 105 0 103 0 2 Jul på Rådhuset 0 0 3 0 0 0 3 Universitarium 2020 0 0 202 0 500 0 -298 Kommunal service 500 0 100 0 500 0 -400 Tilskud til politiske partier 833 0 858 0 833 0 25 Kommunalbestyrelsen 18.045 0 15.748 0 17.665 0 -1.917 Gaveartikler 0 0 26 0 0 0 26 Valg 122 0 119 0 122 0 -3 Kommissioner, råd og nævn 20 0 6 0 20 0 -14 Aalborg Regatta 1.000 0 303 0 1.000 0 -697 World Firefighters Games 2020 2.500 0 491 -230 1.983 0 -1.722 Tall Ships Races 0 0 363 0 0 0 363 Digitale tavler 0 0 680 -306 700 -700 374 Køb af ydelser Visit Aalborg 9.413 0 9.413 0 9.413 0 0 Business Region North 5.722 0 5.722 0 5.722 0 0 Kontingent Norddanmarks EU-konto 642 0 652 0 642 0 10 Tilskud til Erhvervshuse 5.740 0 5.751 0 5.740 0 11 Business Aalborg projekter - ekstern 0 0 29.067 -16.043 -1.293 0 14.317 Moppeadministration 2.138 0 2.103 0 2.138 0 -35 Takstregulering 2017-2020 -400 0 0 0 -400 0 400 Købsmomsordning - 17,5% 0 0 0 -612 0 -612 0 Momsrefusion til NBR, netto 0 0 0 0 0 0 0 Revision - analyser m.m.: 0 Revision 1.748 0 700 0 1.748 0 -1.048 Analyse "Styringsmodeller m.m." 0 0 5.255 0 4.500 0 755 Analyse - andre analyser 0 0 898 0 0 0 898 Fastprisaftalen 66.476 0 78.923 0 80.914 0 -1.991 KemiLab 1.688 -1.592 1.712 -1.811 1.683 -1.593 -189 Administration af spildevand 200 0 0 0 200 0 -200 Administrationsudg. til hovedkonto 5 0 0 -11.318 0 -11.318 0 0 AKU - Tilskud og husleje 490 0 451 0 490 0 -39 Tag over hovedet/brobygning 100 0 38 0 100 0 -62 Covid-19 Testcenter AKKC 0 0 751 0 0 0 751 Fællesudgifter 0 0 32 0 0 0 32 Tjenestemandspensioner 184.859 -10.000 185.491 -10.223 185.859 -10.000 -591 Sekretariat for rammeaftaler 1.500 -1.500 1.157 -1.111 1.895 -1.500 -349 Sekretariat for sundhedsaftaler 1.500 -1.500 861 -1.000 1.732 -1.500 -371 Kommissioner,råd og nævn II.