ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 (V Kč) Sestavený Ke Dni 28.04.2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Technické služby Malá Haná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2021 v souladu s ust. § 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Schváleno shromážděním starostů dne 27. 5. 2021. Schválil: Ing. Zdeněk Toul, předseda svazku Údaje o organizaci identifikační číslo 06609627 název Technické služby Malá Haná ulice, č.p. Sudice 164 obec Sudice PSČ, pošta 68001 Doplňující údaje organizace Svazek se skládá z 50 obcí: Benešov, Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Bohuňov, Borotín, Cetkovice, Doubravice nad Svitavou, Drnovice, Horní Poříčí, Chrastavec, Chrudichromy, Jaroměřice, Knínice, Křetín, Lazinov, Letovice, Ludíkov, Lysice, Malá Roudka, Městečko Trnávka, Míchov, Nýrov, Pamětice, Petrov, Prostřední Poříčí, Protivanov, Rozhraní, Rozsíčka, Rozstání, Sebranice, Skrchov, Stvolová, Sudice, Sulíkov, Světlá, Svitávka, Šebetov, Študlov, Štěchov, Uhřice, Újezd u Boskovic, Úsobrno, Valchov, Vanovice, Vážany, Velké Opatovice, Vísky, Voděrady, Vranová a Žďárná. Obsah závěrečného účtu I. Rozpočet a rozpočtová opatření II. Plnění rozpočtu příjmů III. Plnění rozpočtu výdajů IV. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) V. Stavy a obraty na bankovních účtech VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření I. ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočet na rok 2020 byl schválen shromážděním starostů dne 10. 12. 2019 takto: Příjmy 16.924.400,- Kč Výdaje 16.924.400,- Kč Financování 0,- Kč V roce 2020 byla provedena tři rozpočtová opatření. Upravený rozpočet k 31. 12. 2020: Příjmy 16.937.000,- Kč Výdaje 17.217.900,- Kč Financování 280.900,- Kč II. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 24 700,00 24 647,25 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 16 924 400,00 16 912 300,00 27 613 336,30 Příjmy celkem 16 924 400,00 16 937 000,00 27 637 983,55 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 12 214 500,00 12 095 900,00 12 095 875,98 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 505 400,00 2 719 100,00 2 715 965,37 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 841 000,00 1 749 500,00 1 749 484,41 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 363 500,00 347 800,00 347 210,54 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0000 Bez ODPA 16 924 400,00 16 912 300,00 16 908 536,30 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 48,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 48,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 704 800,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 10 704 800,00 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 24 700,00 24 599,25 6402 Finanční vypořádání minulých let 24 700,00 24 599,25 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 16 924 400,00 16 937 000,00 27 637 983,55 III. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 14 624 300,00 14 522 500,00 25 204 508,86 Kapitálové výdaje 2 300 100,00 2 695 400,00 2 695 278,00 Výdaje celkem 16 924 400,00 17 217 900,00 27 899 786,86 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 27 750,00 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 043 300,00 13 281 600,00 13 281 554,11 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3723 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 20 000,00 50 000,00 50 817,49 3723 5169 Nákup ostatních služeb 537 000,00 1 134 800,00 1 108 427,06 3723 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 60,00 3723 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3723 6111 Programové vybavení 106 500,00 106 480,00 3723 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 300 100,00 2 085 900,00 2 085 798,00 3723 6202 Nákup majetkových podílů 503 000,00 503 000,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 16 923 400,00 17 184 800,00 17 163 886,66 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 3 000,00 1 088,20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 3 000,00 1 088,20 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 704 800,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 10 704 800,00 6402 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 24 600,00 24 599,85 6402 Finanční vypořádání minulých let 24 600,00 24 599,85 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 500,00 5 412,15 6409 Ostatní činnosti j.n. 5 500,00 5 412,15 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 16 924 400,00 17 217 900,00 27 899 786,86 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 280 900,00- 261 803,31- Hospodářský výsledek za rok 2020 činí 227.788,19 Kč Náklady celkem 14.745.085,94 Kč Výnosy celkem 14.972.874,13 Kč IV. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 12 586 800,00 10 349 983,49 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 12 586 800,00- 10 349 983,49- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 280 900,00 261 803,31 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 280 900,00 261 803,31 V. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 288 817,86 261 803,31- 27 014,55 261 803,31 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 288 817,86 261 803,31- 27 014,55 261 803,31 Pokladna VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 290 400,00 106 480,00 396 880,00 Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13 522,00 13 522,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 353 880,50 2 085 798,00 4 439 678,50 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 130 317,75 9 370 921,47 11 501 239,22 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 1 107 000,00 503 000,00 1 610 000,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru 8 067,00- 64 060,00- 72 127,00- Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 13 522,00- 13 522,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 126 846,00- 334 024,00- 460 870,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 130 317,75- 9 370 921,47- 11 501 239,22- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku DSO má 100% podíl ve společnosti Technické služby Malá Haná s.r.o., která vznikla 9. 5. 2018. Majetek DSO byl inventarizován v souladu s Plánem inventur ke dni 31. 12. 2020. O provedení řádné inventarizace byla sepsána inventarizační zpráva. Společnost Technické služby Malá Haná s.r.o. měla v roce 2020 výsledek hospodaření po zdanění ve výši 1.385.801,42 Kč. VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 24 700,00 24 599,25 - Převody popelnic mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 505 400,00 2 719 100,00 2 715 965,37 - Členské příspěvky, dohody o úhradě podílu 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 704 800,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 363 500,00 347 800,00 347 210,54 - Dohody o úhradě podílu - investiční 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 704 800,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 24 600,00 24 599,85 - Převody popelnic mezi obcemi VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 12 095 900,00 x 12 095 875,98 x 15011 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 11 289 300,00 x 11 289 321,00 15011 5169 Nákup ostatních služeb x 654 200,00 x 654 183,00 15011 Dotace z MŽP - neinvestice 12 095 900,00 11 943 500,00 12 095 875,98 11 943 504,00 15974 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 749 500,00 x 1 749 484,41 x 15974 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 15974 6111 Programové vybavení x 90 500,00 x 90 508,00 15974 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 1 772 900,00 x 1 772 928,31 15974 Dotace z MŽP - investice 1 749 500,00 1 863 400,00 1 749 484,41 1 863 436,31 IX.