Županja OBČINSKEMU SVETU ZADEVA

Županja OB ČINSKEMU SVETU datum: 30. marec 2019 ZADEVA: Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 NAMEN: Obravnava in sprejem odloka PRAVNA PODLAGA: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A), 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18, - Statut Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 9/11 in 15/14), - Odlok o prora čunu Ob čine Lukovica za leto 2018 (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 7/17, 13/17 in 1/18). PREDLAGATELJ: mag. Olga Vrankar, županja PORO ČEVALCI: - mag. Olga Vrankar, županja, - Andrejka Tomaž, predsednik Odbora za prora čun in finance in - Lea Berk, ob činska uprava PREDLOG SKLEPOV: 1. Ob činski svet Ob čine Lukovica soglaša, da se predlog Zaklju čnega ra čuna prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 sprejme po skrajšanem postopku. 2. Sprejme se Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018. Ob čina Lukovica mag. Olga Vrankar, l. r. županja Stran 1 od 121 V prilogi podajamo: - poro čilo o zaklju čnem ra čunu prora čuna Ob čina Lukovica za leto 2018 - poro čilo medob činskega inšpektorata in redarstva Ob čin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Morav če in Vodice za leto 2018, - predlog sklepa o zaklju čnem ra čunu, - splošni del prora čuna, - posebni del prora čuna, - bilanco stanja na dan 31. decembra 2018, izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, izkaz ra čuna finan čnih terjatev in naložb, izkaz ra čuna financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov, stanje in gibanje neopredmetenih dolgoro čnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoro čnih kapitalskih naložb in posojil - poslovno poro čilo - realizacija na črta razvojnih programov za leto 2018 Stran 2 od 121 ZAKLJU ČNI RA ČUN PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2018 Zaklju čni ra čun prora čuna je akt države oziroma ob čine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma ob čine za preteklo leto. Župan pripravi predlog zaklju čnega ra čuna ob činskega prora čuna za preteklo leto in ga predloži, v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah, ministrstvu pristojnemu za finance ter ob činskemu svetu v sprejem. Zaklju čni ra čun je potrebno pripraviti v skladu z Navodilom o pripravi zaklju čnega ra čuna državnega in ob činskega prora čuna ter metodologije za pripravo poro čila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prora čuna. Struktura in vsebina zaklju čnega ra čuna prora čuna Letno poro čilo prora čuna upošteva strukturo prora čuna za preteklo leto. Letno poro čilo vsebuje: 1. splošni del zaklju čnega ra čuna prora čuna, 2. posebni del zaklju čnega ra čuna prora čuna in 3. obrazložitev zaklju čnega ra čuna prora čuna. 4. ra čunovodsko poro čilo 1. Splošni del zaklju čnega ra čuna prora čuna sestavljajo izkazi zaklju čnega ra čuna: A. bilanca prihodkov in odhodkov, B. ra čun finan čnih terjatev in naložb, C. ra čun financiranja. 2. Posebni del zaklju čnega ra čuna prora čuna sestavljajo realizirani finan čni na črti neposrednih uporabnikov: Pri tem se upošteva institucionalna klasifikacija iz prora čuna, za katerega se pripravlja zaklju čni ra čun. V splošnem in posebnem delu zaklju čnega ra čuna prora čuna so prikazani podatki: - sprejeti plana prora čuna za leto 2018, - veljavni plan prora čuna za leto 2018, - realizacija plana prora čuna za leto 2018, - indeks realizacije na sprejeti plan in - indeks realizacije na veljavni plan. Kot priloga posebnega dela prora čuna je tudi realizacija NRP za leto 2018. 3. Obrazložitev letnega poro čila prora čuna ob čine vsebuje obrazložitve: 3.1. splošnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna, 3.2. posebnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna, 3.3. izvajanje na črta razvojnih programov, 3.4. ra čunovodsko poro čilo 4. Poro čilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega ra čuna Stran 3 od 121 1. SPLOŠNI DEL ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA: Izpisi priloženi. 2. POSEBNI DEL PRORA ČUNA: Izpisi priloženi. 3. OBRAZLOŽITEV LETNEGA PORO ČILA PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA 3.1. splošnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna: Prora čun Ob čine Lukovica za leto 2018 je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica na 19. redni seji, dne 31. maja 2017. Na 28. redni seji, dne 25. oktobra 2017 je Ob činski svet Ob čine Lukovica sprejel spremembe Prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018. Med letom je bila opravljena korekcija – rebalans prora čuna, glede na gibanje prihodkov in potreb porabnikov prora čuna. Rebalans prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica na 24. redni seji, dne 31. januarja 2018. Prora čun je bil oblikovan in izvršen v skladu z veljavnimi predpisi, ki so dolo čali osnovo in gibanje javne porabe. To so bili predvsem Zakon o financiranju ob čin, Zakon o javnih financah, vsi predpisi s podro čja dav čne zakonodaje in vsi drugi akti, ki so dolo čali naloge izvajalskih organizacij s podro čja družbenih dejavnosti, ob činske uprave in gospodarske infrastrukture. V Ob čini Lukovica imamo krajevne skupnosti, ki so pravne osebe. Krajevnih skupnosti je osem in smo jih tudi letos na podlagi Zakona o javnih financah vklju čili v ob činski prora čun. Obrazložitev tako zajema ob činski prora čun in prora čune osmih krajevnih skupnosti. Prihodkovni del je skupen in ni razdeljen na prora čunske uporabnike /predpisano/. Odhodkovni del pa je razdelan na prora čunske uporabnike in je tako tudi bolj pregleden. Planirana razpoložljiva sredstva za leto 2018 so bila ocenjena v višini 11.349.269,00 EUR in razporejena na izdatke v isti višini. Prora čun Ob čine Lukovica za leto 2018, ki ga je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica je prikazan v stolpcu številka 1. Trenutno veljavni prora čun Ob čine Lukovica je prikazan v stolpcu številka 2. V letu 2018 nismo sprejeli nobenega ukrepa za uravnoteženje prora čuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF. Opravljene so bile tudi prerazporeditve sredstev v okviru dovoljenih 10 % med posameznimi prora čunskimi postavkami in prerazporeditvi iz splošne prora čunske rezervacije: sprejeti veljavni Prora čunska postavka prora čun prora čun razlika 0116 Splošna proračunska rezervacija 45.000 0 -45.000 066019 Mrliška vežica Brdo 4.300 13.260 8.960 045102 Zimska služba 51.202 68.242 17.040 Stran 4 od 121 045122 Zimska služba 7.630 6.870 -760 045116 Urejanje cestnega prometa 20.000 20.000 0 064001Cestna razsvetljava 91.500 99.660 8.160 091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 3.500.000 3.408.508 -91.492 066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 158.000 173.000 15.000 0104 Materialni stroški ob činskega sveta in delovnih teles 6.700 6.030 -670 066003 Prazni čna okrasitev naselij in izobešanje zastav 9.500 10.170 670 091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih 990.000 973.750 -16.250 091105 Stroški vrtca 147.000 161.700 14.700 052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 301.024 292.424 -8.600 045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje cest 101.800 111.800 10.000 1016 Subvencioniranje najemnin 5.000 6.390 1.390 049012 Razvojno partnerstvo Srca Slovenije 11.000 9.900 -1.100 062017 Evidenca NUSZ in množi čno vrednotenje premoženja 20.000 21.210 1.210 0140 Obresti dolgoro čnih kreditov 0 4.000 4.000 062008 Program opremljanja stavbnih zemljiš č 20.000 19.390 -610 047301 Promocija turisti čnega gradiva 10.000 9.500 -500 061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 17.000 17.500 500 036002 Oskrba potepuških psov in ma čk 5.000 5.500 500 0124 Stroški pla čilnega prometa 4.000 5.000 1.000 0134 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.000 11.000 1.000 082003 Kulturni dom Janka Kersnika Lukovica 17.800 16.400 -1.400 0107 Pokroviteljstvo župana 10.000 11.000 1.000 052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 321.952 324.152 2.200 Stran 5 od 121 045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 1.179.450 1.204.450 25.000 063001 Javni vodovod 524.500 521.500 -3.000 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališ č 23.804 26.804 3.000 082026 Društveni dom Krašnja 388.357 409.549 21.192 032007 Izgradnja gasilskih domov 150.000 165.000 15.000 052011 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če 17.200 15.500 -1.700 042109 Vzdrževanje gozdnih cest 7.671 10.971 3.300 066032 Upravljanje z ob činskimi zemljiš či 100 156 56 0137 Javne zgradbe 6.500 18.014 11.514 018009 Krajevna skupnost Lukovica - odškodnina od izkopanih rudnin 13.000 16.640 3.640 1008 Enkratne denarne pomo či 10.000 11.000 1.000 0710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu 3.000 3.050 50 036001 Medob činski inšpektorat 49.900 54.890 4.990 0105 Sejnine ob činskih svetnikov ter članov delovnih teles 43.000 38.700 -4.300 091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok 57.950 57.260 -690 091201 Prevozi v šolo - stroški vozil 35.620 35.900 280 091202 Prevozi v šolo - OŠ JK Brdo 82.000 81.720 -280 Skupaj 8.477.460 8.477.460 0 Opravljena je bila tudi prerazporeditev sredstev v okviru dovoljenih 20 % na posamezni na črt razvojnih programov: sprejeti veljavni Na črt razvojnih programov prora čun prora čun razlika OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 158.000 173.000 15.000 OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 3.500.000 3.408.508 -91.492 Stran 6 od 121 OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo - zabojniki 700 100 -600 OB068-09-0035 Program opremljanja

Load more