ZARZĄDZENIE NR 464/18 BURMISTRZA SĘPOPOLA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się, co następuje: § 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2017 Radzie Miejskiej w Sępopolu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania. § 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Sępopola

Irena Wołosiuk

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 1 A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XXXIV/182/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. po stronie dochodów na kwotę 33.896.852,06 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 288.545,04 zł i wyniósł na 31 grudnia 2017 r. 34.185.397,10 zł, co stanowi wzrost o 0,85%. Zwiększenie budżetu wynika głównie z korekty planu finansowego związanej z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej. Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 32.042.918,22 zł, co stanowi 93,73% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 4.339.726,60 zł, dochody bieżące – 27.703.191,62 zł. Wykonanie dochodów budżetu jest przedstawione szczegółowo w załączonych tabelach wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia.

Struktura dochodów budżetu ze względu na źródło pochodzenia środków przedstawia się następująco :

1) Dochody własne - 7.054.956,94 zł 22,02% 2) Dotacje celowe i środki z - 15.737.373,28 zł 49,11% innych źródeł 3) Subwencje - 9.250.588,00 zł 28,87%

R A Z E M - 32.042.918,22 zł 100,00%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2017 r. 7.054.956,94 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego. Na dochody własne składają się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.063.427,95 zł – 95,66% planu rocznego, w tym: - od osób prawnych - 749.983,60 zł - od osób fizycznych - 1.313.444,35 zł Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 932.559,56 zł – 81,95% planu, podatek leśny – 129.384,20 zł – 99,68% planu, podatek od środków transportowych – 24.732,00 zł - 89,29% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 120.78,21 zł – 60,24% planu. Powodem niewykonania planu z tytułu wpływu podatków były trudności z ich ściągnięciem (niewypłacalność właścicieli). Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – 82.174,14 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 519.713,22 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 43.245,63 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 31 grudnia 2017 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny - 97.702,09 zł 2) Podatek od nieruchomości - 2.751.451,15 zł 3) Podatek od środków transport. - 681,00 zł 4) Wpływy z karty podatkowej - 13.843,00 zł 5) Podatek leśny - 1.403,50 zł 6) Opłata od posiadania psa - 186,00 zł 7) Opłata za zajęcie pasa drogowego - 1.745,65 zł 8) Opłata za gospodarowanie - 114.021,93 zł odpadami komunalnymi 9) Podatek od spadków i darowizn - 23,20 zł

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 2 10) Podatek od czynności - 0,73 zł cywilnoprawnych 11) Opłata za zezwolenie na - 43,75 zł Sprzedaż napojów alkoholowych

RAZEM 2.981.102,00 zł

- w tym podatki zahipotekowane 2.229.689,86 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2017 r. - 11.729,34 zł i dotyczą podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 2017 r. - 880,50 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 342,50 zł, podatku rolnego – 285,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami – 253,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 786,00 zł i dotyczyły: opłaty za gospodarowanie odpadami – 757,00 zł i odsetek – 29,00 zł. Podstawą udzielenia wspomnianych wyżej ulg w spłacie podatków była trudna sytuacja niektórych podatników w naszej gminie oraz okoliczności losowe i względy społeczne. W stosunku do podatników zalegających z podatkami były wystawiane w ciągu okresu sprawozdawczego upomnienia i tytuły wykonawcze. Coraz więcej zaległości jest zabezpieczana hipoteką przymusową i są one praktycznie ściągalne dopiero w trakcie sprzedaży nieruchomości. Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 519.369,72 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 501.578,72 zł oraz podatku od środków transportowych – 17.791,00 zł. Dochody z mienia komunalnego to wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- czynsze dzierżawne i najem - 118.089,47 zł lokali - wpływy ze sprzedaży mienia - 22.572,06 zł komunalnego - opłata za trwały zarząd, - 5.125,33 zł użytkowanie i służebności - opłata za użytkowanie wieczyste - 6.214,79 zł nieruchomości - odsetki - 516,15 zł

RAZEM - 152.517,80 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 33,29 %. Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 109.532,30 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2017 r. sprzedano:

- działkę niezabudowaną w Sępopolu - 6.000,00 zł przy Al. Wojska Polskiego - tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania - działkę niezabudowaną w Sępopolu - 17.392,20 zł przy ul. Słonecznej - tryb przetargowy - lokal mieszkalny w Sępopolu, przy - 1.282,00 zł

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 3 ul. Moniuszki, dla najemcy

ŁĄCZNIE - 24.674,20 zł

Na mienie gminne przyjęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie grunty zabudowane drogami o łącznej powierzchni 32 600 m² w Domaradach i Gulkajmach o wartości 228.200,00 zł, oraz grunt zabudowany drogą o powierzchni 9 600 m² w Liskach o wartości 400.000,00 zł. Od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie przyjęto nieodpłatnie udział 643/1000 w gruncie zabudowanym budynkiem z przeznaczeniem na cele socjalne (świetlica), o powierzchni 591 m² w Stopkach- Osadzie, o wartości 40.815,08 zł, oraz grunty zabudowane drogami dojazdowymi i osiedlowymi o łącznej powierzchni – 6 695 m² w Przewarszytach, Parku, Domaradach, Wiatrowcu i w Gaju o wartości 4.984,29 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r. wyniosły 2.144.669,00 zł, tj. 102,27% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 2.095.257,00 zł. Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2017 r. wynosi 37,89%. Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 12.390,15 zł, odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 20.297,61 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 16.163,84 zł oraz kary – 13.000,00 zł. Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 35.473,50 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 197.974,50 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 13.397,41 zł.

A.B. Dotacje celowe i środki z innych źródeł.

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia br. wyniosły 13.757.791,50 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych. Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.663.367,34 zł, w tym: - na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania - 118.198,93 zł przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10.704,00 zł, na przedszkola – 64.678,93 zł oraz na inne formy wychowania przedszkolnego – 42.816,00 zł - na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 223.043,94 zł - na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy - 102.379,00 zł Społecznej w ramach zadań własnych gminy - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa - 288.588,66 zł w zakresie dożywiania” - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w - 278.116,82 zł ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby - 40.200,00 zł pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na wypłatę zasiłków stałych - 474.636,72 zł - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - 18.480,00 zł (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - na realizację Programu wspierania rodziny - 5.342,00 zł i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - na zwrot części wydatków wykonanych w ramach - 81.245,15 zł funduszu sołeckiego w 2016 r., w tym: na zadania bieżące – 13.453,67 zł i na zadania inwestycyjne – 67.791,48 zł - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie - 14.200,00 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 - na realizację działań wynikających z Rządowego - 13.905,25 zł

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 4 programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki - 5.030,87 zł zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 9.524.328,65 zł, w tym: - na zadania związane z pomocą społeczną – - 3.700.574,56 zł świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ - 4.368.016,00 zł - na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i - 59.491,23 zł zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - na wypłatę zryczałtowanych dodatków - 4.839,79 zł energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - na realizację Rządowego programu dla rodzin - 80,40 zł wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - na zadania administracyjne z zakresu administracji - 54.185,00 zł rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz rejestracja stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania z zakresu spraw obronnych) - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.350,00 zł - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały - 63.708,24 zł edukacyjne i ćwiczeniowe - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie - 1.267.960,43 zł oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości - 4.123,00 zł 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- na realizację projektu „Aktywny w Gimnazjum - - 232.371,53 zł przedsiębiorczy w życiu” – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - na realizację projektu „Lubię się uczyć - wiedza - 41.908,97 zł i kompetencje to moja przyszłość” – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - z Ministerstwa Finansów środki w ramach Mechanizmu - 1.809.663,78 zł Finansowego EOG 2009-2014 na realizację Projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu” - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 21.652,23 zł i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępopol” - z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach - 464.499,00 zł

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 5 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńska w Sępopolu”

Ł Ą C Z N I E - 2.570.095,51 zł

Środki pozyskane z innych źródeł to:

- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - 54.811,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 13/4 w msc. Gaj” - dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - 86.285,03 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 4/5 w msc. ” - dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - 104.995,30 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 3/16 i 16/6 w msc. Przewarszyty” - dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - 130.593,61 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 5/9 i 5/16 w msc. Park” - dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - 261.961,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 22/2 i 22/16 w msc. Wiatrowiec” - dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - 58.054,34 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki” - dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie - 843.500,00 zł na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Domarady DP-1565 N koło msc. (Przebudowa drogi na działce o nr. ew. 18, obręb Domarady)” - dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie - 435.000,00 zł na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku DW-512 N Gulkajmy (Przebudowa drogi na działce o nr. ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy)” - dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy - 4.381,50 zł Młodzieży w Warszawie do projektu pobytu młodzieży polskiej w Gminie Lägerdorf w Niemczech

Ł Ą C Z N I E - 1.979.581,78 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 9.250.588,00 zł, stanowiąc 28,87% dochodów budżetu. Część oświatowa subwencji wyniosła 4.698.515,00 zł – 100,00% planu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 4.270.472,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym: - kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w - 1.384.105,00 zł których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 6 - kwota podstawowa dla gmin, w których dochód - 2.886.367,00 zł podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju Średni dochód podatkowy w gminie Sępopol na 1 mieszkańca ustalony do wyliczenia subwencji wynosił 910,21 zł, tj. 57,01% dochodów podatkowych w kraju. Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 281.601,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w 2017 r. – 248,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 118.844,33 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 28.100,41 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 35.765.486,55 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 1.877.047,10 zł i wyniósł na koniec grudnia 2017 r. 37.642.533,65 zł, co stanowi wzrost o 5,25%. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 35.012.905,79 zł wynosząc 93,01% planu rocznego. Szczegółowe wykonanie wydatków wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg kierunków wydatkowania jest przedstawione w tabelach.

Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco: 1) Wydatki majątkowe - 8.093.489,64 zł - 23,12% 2) Wydatki bieżące - 26.919.416,15 zł - 76,8%

R A Z E M - 35.012.905,79 zł - 100,00%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Plan Wykonanie %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO 50.856,00 50.461,58 99,22 I ŁOWIECTWO Budowa sieci wodociągowej 42.000,00 41.605,58 99,06 Gaj - Budowa studni głębinowej w msc. 8.856,00 8.856,00 100,00 (do regulowania poziomu wody w stawku) DZIAŁ 600 TRANSPORT 6.030.926,68 5.615.333,70 93,11 I ŁĄCZNOŚĆ Dotacja dla Powiatu Bartoszyckiego 50.000,00 50.000,00 100,00 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy-Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok auto- busowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo Zaprojektowanie i wykonanie prze- 1.221.400,00 1.190.639,03 97,48 budowy drogi gminnej na odcinku Domarady DP-1565 N koło miejsco- wości Roskajmy (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 18, obręb Doma- rady, Sępopol) Zaprojektowanie i wykonanie prze- 678.900,00 678.514,99 99,94 budowy drogi gminnej na odcinku DW-512 Gulkajmy (Przebudowa

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 7 drogi na działce o nr ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy, gmina Sępopol) Remont modernizacyjny drogi 8.044,07 7.945,80 98,78 gminnej w Prętławkach Remont modernizacyjny drogi 15.709,23 15.649,99 99,62 gminnej w msc. Liski Remont modernizacyjny chodnika 8.000,00 7.908,80 98,86 w Dzietrzychowie Remont modernizacyjny chodnika 15.400,00 14.933,14 96,97 przy ul. Spółdzielczej w Sępopolu Remont modernizacyjny części 15.000,00 14.958,30 99,72 chodnika przy ul. Grodzickiego w Sępopolu Zakup i montaż wiaty przystankowej 3.600,00 3.505,50 97,38 w Sępopolu przy ul. Korszyńskiej Doprowadzenie do należytego stanu 264.561,00 264.561,00 100,00 technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 22/2 i 22/16 w msc. Wiatrowiec, gmina Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu 58.854,34 58.854,34 100,00 technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki, gm. Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu 133.893,61 133.893,61 100,00 technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 5/9 i 5/16 obrębu Park, w msc. Park, gm. Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu 106.895,30 106.895,30 100,00 technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 3/16, i 16/16 obrębu Przewarszyty, w msc. Przewarszyty, gm. Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu 87.185,03 87.185,03 100,00 technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 4/5 obrębu Domarady w msc. Domarady, gm. Sępopol Doprowadzenie do należytego stanu 55.511,00 55.511,00 100,00 technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 13/4 w msc. Gaj, gm. Sępopol Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 19, 380.353,32 861,00 0,23 obręb 14 Liski, gm. Sępopol Zaprojektowanie i wykonanie przebu- 535.936,33 535.936,33 100,00 dowy drogi gminnej w Rygarbach Zaprojektowanie i wykonanie przebu- 802.139,96 798.037,05 99,49 dowy drogi gminnej ul. Długa w Sępopolu Zaprojektowanie i wykonanie przebu- 859.543,09 859.543,09 100,00 dowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępopolu Zaprojektowanie i wykonanie przebu- 730.000,40 730.000,40 100,00 dowy drogi gminnej - ul. Korszyńska w Sępopolu DZIAŁ 700 GOSPODARKA 50.000,00 47.445,38 94,89

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 8 MIESZKANIOWA Dotacja celowa dla Zakładu Gospo- 25.000,00 23.462,27 93,85 darki Mieszkaniowej i Usług Komu- nalnych w Sępopolu na zakup urządzeń i materiałów do wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Masunach polegającej na zmianie technologii uzdatniania wody Budowa chodnika na cmentarzu 25.000,00 23.983,11 95,93 komunalnym w Sępopolu DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA 13.871,00 13.871,00 100,00 PUBLICZNA E-gmina – rozwój i poprawa 9.840,00 9.840,00 100,00 dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla miesz- kańców Gminy Sępopol Zakup sprzętu komputerowego 4.031,00 4.031,00 100,00 do Urzędu DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO 11.000,00 10.250,01 93,18 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wykonanie odwodnienia przy 11.000,00 10.250,01 93,18 budynku remizy strażackiej w Sępopolu DZIAŁ 801 OŚWIATA 1.780.691,81 1.762.204,27 98,96 I WYCHOWANIE Wykonanie monitoringu 8.600,00 8.513,38 98,99 zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach Wykonanie monitoringu 10.100,00 10.014,10 99,15 zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie wraz z boiskiem Wyrównanie i utwardzenie części 57.000,00 57.000,00 100,00 terenu Szkoły w Sępopolu Poprawa efektywności energe- 1.666.991,81 1.654.353,73 99,24 tycznej budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sępopolu – IV etap (w tym: termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie) Adaptacja pomieszczenia w Szkole 38.000,00 32.323,06 85,06 Podstawowej w Wiatrowcu na salę lekcyjną DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 13.500,00 13.468,50 99,77 Zakup serwera wraz z oprogra- 13.500,00 13.468,50 99,77 mowaniem do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej DZIAŁ 900 GOSPODARKA 384.407,00 223.145,91 58,05 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa oświetlenia ulicznego 25.000,00 22.668,43 90,67 w postaci latarni do budynków 29-30 w msc.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 9 Przebudowa i modernizacja budynku 131.729,00 0,00 - w msc. dz. Nr 11/6 (część nie obejmująca świetlicy) Legalizacja sieci wodociągowej 35.000,00 7.800,00 22,29 zlokalizowanej na ul. Ogrodowej, Spółdzielczej, Włókienniczej i al. Wojska Polskiego w Sępopolu wraz z rozbudową sieci wodocią- gowej Zakup używanej koparko-ładowarki 192.678,00 192.677,48 100,00 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA 505.304,15 293.746,54 58,13 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Sporządzenie projektu instalacji 14.889,67 14.834,40 99,63 ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z remontem modernizacyjnym Remont modernizacyjny świetlicy 11.213,65 11.162,69 99,55 wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia Remont modernizacyjny świetlicy 9.439,82 9.436,53 99,97 wiejskiej w Rusajnach Remont modernizacyjny budynku 11.500,00 10.785,02 93,78 poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę Remont modernizacyjny świetlicy 11.417,63 11.169,87 97,83 wiejskiej w msc. Długa (remont elewacji, ocieplenie, wymiana drzwi zewnętrznych) Zagospodarowanie terenu przed 743,37 743,37 100,00 świetlicą wiejską w miejscowości Długa (dokończenie) Remont modernizacyjny świetlicy 9.370,92 9.316,80 99,42 wiejskiej w Ostrym Bardzie Remont modernizacyjny świetlicy 5.112,97 3.491,64 68,29 wiejskiej w Romankowie Wykonanie systemu odwodnienia 20.200,00 13.798,82 68,31 i izolacji fundamentów przy budynku świetlicy wiejskiej oraz filii biblioteki gminnej w Wodukajmach Opracowanie projektu moderni- 2.920,00 2.920,00 100,00 zacji świetlicy wiejskiej w Liskach Przebudowa świetlicy wiejskiej 188.637,38 0,00 - w Masunach, Gmina Sępopol Wykonanie przyłącza energetycz- 5.000,00 1.879,27 37,59 nego do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie Remont modernizacyjny elewacji 22.504,25 21.986,27 97,70 budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Lipicy Modernizacja i doposażenie 9.000,00 9.000,00 100,00 świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowo- czesnej działalności kulturalnej Zakup wyposażenia do świetlicy 6.850,00 6.709,27 97,95 wiejskiej w Stopkach-Osadzie Zakup wyposażenia do świetlicy 11.547,20 11.494,56 99,54

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 10 wiejskiej w Masunach Dotacja dla Miejsko-Gminnego 20.000,00 20.000,00 100,00 Ośrodka Kultury w Sępopolu na zakup nagłośnienia Renowacja zabytkowych kamienic 27.675,00 27.675,00 100,00 Śródmieścia Miasta Sępopol Urządzenie placu zabaw w Przewar- 4.313,12 4.303,77 99,78 szytach Urządzenie placu zabaw w Judytach 8.506,29 8.495,60 99,87 Budowa altany rekreacyjnej w 5.000,00 4.996,56 99,93 Lwowcu (dokończenie) Zagospodarowanie i wyposażenie 7.540,49 7.526,10 99,81 placu zabaw, boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej we Lwowcu Urządzenie miejsca wypoczynku dla 11.177,40 10.647,80 95,26 mieszkańców wsi (w tym: budowa altany) Urządzenie placu zabaw w 6.831,38 6.800,00 99,54 Domaradach Urządzenie miejsca rekreacji przy 2.000,00 1.845,00 92,25 ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness) Zagospodarowanie terenu przy 4.703,00 4.694,11 99,81 rzece Łynie w Stopkach-Osadzie na miejsce rekreacji Budowa 2 altan rekreacyjnych 18.353,91 18.353,38 100,00 w miejscowości Dzietrzychowo Doposażenie placu zabaw w Turczu 4.000,00 2.998,63 74,97 wraz z utwardzeniem gruntu (dokończenie) Budowa altany rekreacyjnej wraz 1.703,06 1.681,36 98,73 z naprawą przepustu przy altanie w msc. Stopki (dokończenie) Urządzenie placu zabaw 7.593,07 7.583,54 99,87 w Wodukajmach Doposażenie miejsca rekreacji 17.000,00 11.070,00 65,12 w Sępopolu przy ul. Mostowej w urządzenia fitness Urządzenie placu zabaw 3.867,57 3.113,18 80,49 w msc. Zakup i montaż urządzeń na 9.693,00 8.979,00 92,63 placu zabaw w Wodukajmach Zakup namiotu plenerowego 5.000,00 4.255,00 85,10 (pawilonu) do wykorzystania w imprezach gminnych DZIAŁ 926 KULTURA 64.100,22 63.562,75 99,16 FIZYCZNA Urządzenie boiska sportowego 6.400,00 6.334,50 98,98 w Romankowie Remont modernizacyjny budynku 49.200,00 48.756,66 99,10 socjalnego na stadionie Urządzenie boisk sportowych 8.500,22 8.471,59 99,66 w Gierkinach

R A Z E M 8.904.656,86 8.093.489,64 90,89

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 11 Na budowę sieci wodociągowej Gaj-Gierkiny wydatkowano w 2017 r. 41.605,58 zł. Koszt ogólny wyniósł 73.748,85 zł. Inwestycję wykonał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 8.856,00 zł na budowę studni głębinowej w msc. Stopki (do regulowania poziomu wody w stawku). W kwietniu 2017 r. zawarto umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Domarady DP-1565 N koło miejscowości Roskajmy (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 18, obręb Domarady, gmina Sępopol). Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Koszt realizacji wyniósł 1.190.639,03 zł, w tym: dofinansowanie z ARN Warszawa - 843.500,00 zł. W kwietniu 2017 r. zawarto również umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku DW-512 Gulkajmy (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy, gmina Sępopol). Wykonanie Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim i jej koszt wyniósł 678.514,99 zł, w tym: dofinansowanie z ANR Warszawa 435.000,00 zł. Zgodnie z umowami zawartymi w 2017 r. z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie zostały doprowadzone do należytego stanu technicznego osiedlowe ciągi pieszo-jezdne w Wiatrowcu, Langankach, Parku, Przewarszytach, Domaradach i Gaju. Koszt wykonania wyniósł 706.900,28 zł, w tym dofinansowanie z ANR – 696.700,28 zł. Na przebudowę drogi na dz. Nr 19 obr. 14 w Liskach, której plan wydatków zgodnie z umową zawartą z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie wynosił 380.353,32 zł, w całości ze środków ANR, wydatkowano 861,00 zł na program funkcjonalno-użytkowy. Z uwagi na to, że koszt po przetargu okazał się dużo wyższy – przetarg unieważniono. Przełożono wykonanie na rok 2018. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Sępopolu to zadanie realizowane z udziałem środków europejskich, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Zadanie zakończone i sfinansowane w lipcu 2017 r. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim i jej koszt wyniósł 792.139,96 zł, w tym dofinansowanie – 504.038,00 zł. Dodatkowo poza projektem wykonano odcinek dodatkowy na sąsiedniej działce, którego koszt wyniósł 5.897,07 zł. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu to zadanie realizowane z udziałem środków europejskich, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Zadanie zakończone i sfinansowane w lipcu 2017 r. Wykonawcą inwestycji było P.H.U. MARPOL Marcin Szutowicz w Wiatraku gm. i jej koszt wyniósł 859.543,09 zł, w tym dofinansowanie – 546.927,00 zł. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńska w Sępopolu to zadanie realizowane z udziałem środków europejskich, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Zadanie zakończone i sfinansowane w lipcu 2017 r. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim i jej koszt wyniósł 730.000,40 zł, w tym dofinansowanie 464.499,00 zł. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach to zadanie realizowane z udziałem środków europejskich, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Zadanie zakończone i sfinansowane w grudniu 2017 r. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim i jej koszt wyniósł 535.936,33 zł, w tym dofinansowanie – 341.016,00 zł. Wykonano remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach – 7.945,80 zł, oraz w Liskach – 15.649,99 zł – obydwa zadania w ramach funduszu sołeckiego. Na remont chodników w Dzietrzychowie, w Sępopolu przy ul. Spółdzielczej i przy ul. Grodzickiego wydano 37.800,24 zł. Zakupiono wiatę przystankową do montażu przy ul. Korszyńskiej w Sępopolu za kwotę 3.505,50 zł.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 12 Zakończono budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu. Wykonano chodnik o dł. 56 m z betonowej kostki za kwotę 23.983,11 zł. Inwestycję zrealizowała firma „Kwiat” Mariusz Kwieciński z Bartoszyc. Na projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 wydatkowano 9.840,00 zł. Projekt zostanie zrealizowany w 2018 r. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego za kwotę 4.031,00 zł. Wykonano odwodnienie przy budynku remizy strażackiej w Sępopolu za kwotę 10.250,01 zł. Inwestycję zrealizowała firma KAJ-BUD Usługi Brukarskie Jakub Kret w Bezledach. Na wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach wydatkowano – 8.513,38 zł, na wykonanie monitoringu budynku Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie – 10.014,10 zł. Na wyrównanie i utwardzenie części terenu Szkoły w Sępopolu wydano – 57.000,00 zł, na adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu na salę lekcyjną – 32.323,06 zł. W sierpniu 2014 r. zawarto umowę z Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. W ramach inwestycji wykonano termomodernizację budynku szkoły w Sępopolu i przedszkola, wymianę instalacji cieplnej i wymianę źródeł ciepła na kotły na biomasę. W ub. roku zrealizowano III etap inwestycji polegający na kompleksowej wymianie oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły w Sępopolu na energooszczędne typu LED. W bieżącym roku zrealizowano IV etap inwestycji polegający na termomodernizacji wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie. Zadanie zakończono w kwietniu 2017 r. Wydatki w roku 2017 r. na zadanie wyniosły 1.654.353,73 zł. Koszt ogólny wyniósł 4.021.229,36 zł, w tym dofinansowanie – 2.768.679,22 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (serwer) – 13.468,50 zł. Na budowę oświetlenia ulicznego w postaci latarni do budynków 29-30 w msc. Dzietrzychowo wydano 22.668,43 zł, a na legalizację sieci wodociągowej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej, Spółdzielczej, Włókienniczej i Al. Wojska Polskiego wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 7.800,00 zł. Zakupiono używaną koparko-ładowarkę marki JCB wyprodukowaną w 2010 r., której wartość wraz z elementami dodatkowymi – opony, łyżka itp. wyniosła łącznie – 192.677,48 zł. Wydatki na remonty modernizacyjne świetlic wiejskich wyniosły łącznie 120.524,68 zł, w tym z funduszu sołeckiego 85.444,57 zł. Na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie i w Masunach wydano 18.203,83 zł, w całości z funduszu sołeckiego. Wydatki na renowację zabytkowych kamienic Śródmieścia w Sępopolu wyniosły 27.675,00 zł. Były to koszty opracowania projektów budowlanych elewacji budynków przy ul. Moniuszki 23, Plac Spółdzielczy 4 i 5 oraz Mostowa 1 i 2. Wydatki na urządzenie placów zabaw i miejsc rekreacji wyniosły łącznie 103.08,03 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 81.194,03 zł. Na urządzenie boiska sportowego w Romankowie wydatkowano z funduszu sołeckiego 6.334,50 zł. Był to koszt wykonania ogrodzenia. Na urządzenie boisk sportowych w Gierkinach wydatkowano z funduszu sołeckiego 8.471,59 zł. Na remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie wydatkowano 48.756,66 zł. Wykonano instalację co, instalacje elektryczne, wymieniono okna, drzwi, wykonano remont komina, łazienki. Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup urządzeń i materiałów do wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Masunach polegającej na zmianie technologii uzdatniania wody – kwota 23.462,27 zł. Przekazano dotację majątkową w wysokości 20.000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na zakup nagłośnienia. Przekazano dotację majątkową w wysokości 50.000,00 zł dla Powiatu Bartoszyckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy-Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 13 Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 8.915.838,62 zł tj. 25,47% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 10.144.552,84 zł – 28,97% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 1.027.271,96 zł – 2,93% ogółu wydatków, z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. – 263.730,40 zł – 0,75% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 308.922,59 zł – 0,88% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 6.259.099,74 zł – 17,88%.

Dotacje zostały przekazane dla: Plan Wykonanie %

- Zakład Gospodarki Mieszka- 380.865,00 380.865,00 100,00 niowej i Usług Komunalnych - Miejsko-Gminny Ośrodek 405.000,00 405.000,00 100,00 Kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek 127.000,00 127.000,00 100,00 Kultury – biblioteki - dla Stowarzyszenia Bezrobot- 12.000,00 12.000,00 100,00 nych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu FEAD - na promocję kultury fizycznej 1.500,00 1.500,00 100,00 wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki - na wspieranie działalności 65.000,00 65.000,00 100,00 klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol – LKS Łyna - dla miasta Bartoszyce zwrot 25.000,00 10.411,96 41,65 dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego - na prace remontowe i konserwa- 10.000,00 0,00 - torskie obiektów zabytkowych - na wykonanie konserwacji 4.000,00 4.000,00 100,00 rowów melioracyjnych na terenie gminy - dla Samorządu Województwa 1.500,00 1.500,00 100,00 na dofinansowanie funkcjono- wania Biura Regionalnego w Brukseli w 2017 r. - na działania promocyjno- 10.000,00 10.000,00 100,00 edukacyjne związane z profi- laktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy - na pomoc finansową dla Gminy 10.000,00 9.995,00 99,95 Brusy, powiat chojnicki, woj. pomorskie na usuwanie skutków szkód w infrastrukturze komu- nalnej spowodowanych nawał- nicą w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 14 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.367.599,39 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,68%. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 41.605,58 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.243.098,46 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 24.861,97 zł. Dzierżawa gruntów na cele eksploatacyjne od Nadleśnictwa w Bartoszycach wyniosła 2.976,06 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5.846.476,89 zł. Wykonanie planu wyniosło 93,10%. Wydatki na drogi powiatowe dotyczą zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego – 7.536,85 zł. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 223.606,34 zł, w tym – zakup materiałów do remontów dróg (paliwo, cement, masa asfaltowa, gaz butlowy, rury, farba, znaki drogowe, krawężniki, polbruk, piasek, pospółka, kostka) – 40.931,61 zł, remonty dróg (profilowanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych) – 164.848,73 zł i pozostałe usługi (transportowe, wykonanie barierek i odśnieżanie) – 17.826,00 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 4.264,25 zł. W ogólnej kwocie wydatków, na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 51.418,29 zł – na zakup tablicy odblaskowej do Smolanki – 500,00 zł, na remont drogi w miejscowości – 8.612,98 zł, remont dróg w Smolance – 1.180,80 zł, remont dróg w sołectwie Dzietrzychowo – 2.662,95 zł, remont dróg gminnych w Kinwągach – 8.228,70 zł, remont drogi w Turczu – 3.978,74 zł, wzmocnienie skarp drogi w Rygarbach – 8.776,34 zł oraz remont dróg gminnych w Wiatrowcu – 17.477,78 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 451.452,60 zł. Wykonanie planu wyniosło 96,08%. Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 380.865,00 zł – 100,00% planu. Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 257.572,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – 40.000,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg (w tym oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) – 83.293,00 zł. Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 23.142,22 zł. Dotyczyły one wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń w prasie o przetargach i zbyciu nieruchomości oraz dzierżawach, wznowienia znaków granicznych, kosztów wykonania odbitek map, opłat sądowych, oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 3.000,01 zł. Wykonanie planu wyniosło 20,00%. Wydatki dotyczyły I raty wynagrodzenia za sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2017 - 2023.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.321.883,31 zł. Wykonanie planu wyniosło 93,14%. Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono: - na realizację zadań zleconych - 54.185,00 zł 98,71% planu z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cy- wilnego i ewidencji ludności - na Urząd Marszałkowski - 1.500,00 zł 100,00% planu - na obsługę Rady Miejskiej - 80.089,06 zł 91,85% planu - na utrzymanie Urzędu Miejskiego - 2.057.454,23 zł 92,99% planu - na promocję jednostki samorządu - 82.168,27 zł 96,80% planu terytorialnego - na pozostałą działalność - 46.486,75 zł 89,60% planu

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, sprawy obronne dotyczyły: - wydatki osobowe - 44.549,00 zł

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 15 - składki na ubezpieczenie - 8.161,16 zł społeczne i Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - 1.474,84 zł (tonery, papier, druki i krzesło)

Razem - 54.185,00 zł

Wydatki na Urząd Marszałkowski w wysokości 1.500,00 zł, dotyczyły przekazania dotacji w kwocie 1.500,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2017 r.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 80.089,06 zł, w tym: - diety radnych za udział w posie- - 77.390,00 zł dzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady - zakup materiałów i wyposażenia - 630,50 zł (wiązanki pogrzebowe, kwiaty) - zakup środków żywności - 618,39 zł (art. spoż. na sesje) - zakup usług pozostałych - 1.450,17 zł (ogłoszenia w prasie, podpis elektroniczny)

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 2.057.454,23 zł. W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na: wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, - 1.667.192,63 zł 81,03% pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 29.020,00 zł) wydatki rzeczowe, w tym: - 376.390,60 zł 18,29% - zakup energii, wody, ogrzewanie - 53.476,60 zł budynku - zakup papieru, tonerów, druków, - 26.262,89 zł akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji - zakup paliwa i części do samochodu - 15.907,73 zł służbowego Hyundai, - zakup wyposażenia ( krzesła obro- - 8.953,52 zł towe, komoda, walizka kasjerska, kalkulatory, mównica, UPS, wieszak, wykładzina, krzesło obrot.), - zakup usług remontowych - 11.048,86 zł (adaptacja pomieszczenia na kasę, naprawy kserokopiarek) - zakup artykułów spoż. - 778,01 zł - podróże służbowe - 4.176,88 zł - ryczałty samochodowe - 7.736,75 zł - szkolenia pracowników - 14.729,87 zł - usługi telekomunikacyjne - 18.152,80 zł - usługi pocztowe - 21.429,85 zł - usługi prawne - 36.900,00 zł - usługi informatyczne, opieka - 83.591,01 zł autorska na programami - zakupy licencji, podpisów - 6.414,49 zł elektronicznych - koszty postępowania sądowego - 6.422,10 zł (opłaty komornicze, sądowe)

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 16 - różne opłaty, składki (ubezpieczenie - 6.299,58 zł samochodu, sprzętu elektron., opłaty egzekucyjne) wydatki inwestycyjne - 13.871,00 zł 0,68%

R a z e m - 2.057.454,23 zł 100,00%

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2017 r. 27 pracowników administracyjnych i 3 pracowników obsługi (2 kierowców i sprzątaczka). Wydatki Urzędu obejmują również wydatki związane z obsługą finansową i księgową szkół, która prowadzona jest w Urzędzie.

Na promocję miasta i gminy wydano 82.168,27 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych i artykułów spożywczych w kwocie 39.780,58 zł, w tym: pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na XXXIV Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, na uroczystość „Najlepszy z najlepszych” na zakończenie roku szkolnego, wydatki związane z Dożynkami Gminnymi (nagrody za wieńce dożynkowe). Zakupiono również materiały promujące gminę – albumy, torby ekologiczne, broszury promocyjne. Z funduszu sołeckiego zakupiono tablicę pamiątkową do msc. Liski – 602,70 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 41.531,95 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, na artykuły promocyjne w prasie, na usługi cateringu związane z Turniejem Piłki Siatkowej Samorządowców i z Dniem Strażaka, na wykonanie statuetek, na organizację Dożynek Gminnych oraz na koszty projektu „Spotkania młodzieży niemieckiej i polskiej w Lägerdorfie.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 46.486,75 zł. Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 20.560,00 zł. Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.298,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.300,00 zł, dla Stowarzyszenia LGD Barcja w Kętrzynie – 5.000,00 zł, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” – 11.000,00 zł, składka członkowska na rzecz stowarzyszenia Cittaslow – 3.252,68 zł. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono tablice ogłoszeń do miejscowości Park i Stopki-Osada za kwotę 1.872,35 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1.350,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 100,00%. Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych. Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące: - wynagrodzenie osoby - 900,00 zł prowadzącej aktualizację - składki na ubezpieczenie - 153,90 zł społeczne - koszty rzeczowe (materiały - 296,10 zł biurowe) Razem - 1.350,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 117.342,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 73,43%. Dokonane wydatki dotyczą: - utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej: - diety dla strażaków za udział w akcji - 20.372,05 zł gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach - zakup paliwa, materiałów i - 21.823,48 zł wyposażenia - wynagrodzenia bezosobowe - 15.598,09 zł

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 17 - usługi materialne - 11.389,90 zł - zakup energii i wody - 7.894,00 zł - ubezpieczenie strażaków i wozów straż. - 11.187,00 zł - wydatki inwestycyjne - 10.250,01 zł Łącznie - 98.514,53 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono: - 1 kpl. munduru wyjściowego z gabardyny, czapkę rogatywkę, półbuty wyjściowe i kurtkę ortalionową o wartości łącznie 1.091,68 zł dla OSP Sępopol, - 3 kpl mundurów wyjściowych z gabardyny i kapelusz damski, 4 węże pożarnicze, 2 radiotelefony i 2 pary butów specjalnych o wartości łącznie – 7.979,70 zł dla OSP w Różynie, - prostownik, 5 kompletów mundurów wyjściowych z gabardyny i 5 czapek rogatywek o wartości 3.445,00 zł dla OSP Judyty.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydano 18.827,47 zł, w tym diety strażaków związane z akcją przeciwpowodziową i podtopieniami, zakup worków, piachu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 308.922,59 zł. Wykonanie planu wynosi 96,98%. Wydatki w tym dziale związane były z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 149.520,11 zł, od kredytu krótkoterminowego – 9.463,46 zł. Prowizje od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie wyniosły 1.856,49 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł. Stan rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2017 r. wynosił 20.000,00 zł. Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosił na koniec roku 65.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 9.738.207,46 zł. Wykonanie planu wyniosło 92,91%. Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono: - na utrzymanie szkół podstawowych - 5.975.830,02 zł 96,17% planu - na oddziały przedszkolne - 292.568,61 zł 84,97% planu w szkołach podstawowych - na utrzymanie przedszkola - 284.885,83 zł 78,11% planu - na inne formy wychowania - 120.382,29 zł 84,35% planu przedszkolnego - na utrzymanie gimnazjum - 1.408.100,79 zł 94,99% planu - na dowożenie uczniów do szkół - 445.554,54 zł 88,25% planu - na dokształcanie i doskonalenie - 34.426,35 zł 88,81% planu nauczycieli - na stołówki szkolne i przedszkolne - 614.558,02 zł 86,22% planu - na realizację zadań wymagających - 19.683,43 zł 53,60% planu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach pod- stawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na realizację zadań wymagających - 272.812,83 zł 82,49% planu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podsta- wowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach za-

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 18 wodowych oraz szkołach artystycznych - na pozostałą działalność - 269.404,75 zł 87,04% planu

W ogólnej kwocie wydatków: - wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią - 6.399.649,54 zł 65,71% - wydatki rzeczowe - 1.576.353,65 zł 16,19% - wydatki inwestycyjne - 1.762.204,27 zł 18,10% Razem - 9.738.207,46 zł 100,00%

Wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów w łącznej kwocie 4.210,00 zł. Dokonane wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału, paliwa, części do samochodu Volkswagen Bus, środków czystości, artykułów żywnościowych w przedszkolu oraz na stołówkę oraz materiałów do remontów i wyposażenia. Wyniosły one 565.350,52 zł. Zakup środków dydaktycznych i książek wyniósł 239.106,29 zł, zakup energii i wody – 112.981,92 zł, usługi remontowe – 156.579,54 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 444.216,14 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły. Podróże służbowe wyniosły 3.617,34 zł, szkolenia pracowników – 25.994,94 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 13.885,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 316.556,34 zł. Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 10.411,96 zł. Na podstawie umowy o współpracy w ramach programu Youngster Plus w roku szkolnym 2016-2017 z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie, realizowany był program wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych, poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Sępopolu. Program obejmował realizację zajęć pozalekcyjnych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup zaawansowania w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego. Wydatki z tym związane wyniosły 3.600,00 zł. W ramach pozostałej działalności wydatkowano 5.674,35 zł na sport szkolny oraz 263.730,40 zł na projekty realizowane z udziałem środków unijnych. Zadania realizowane w tym rozdziale są finansowane głównie ze środków unijnych tj. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Aktywny w Gimnazjum – przedsiębiorczy w życiu” realizowany w zakresie osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 „Kadry dla gospodarki”, działania: RPWM.02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” i poddziałania: RPWM.02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe” to projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu – w Gimnazjum. Okres realizacji projektu trwa od 1.01.2017 r. do 31.07. 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 338.790,58 zł. W ramach realizacji projektu prowadzone są następujące działania: 1. Laboratoria przedmiotowe i zajęcia prowadzone metodą eksperymentu; 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli; 3. Aktywizujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne; 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe; 5. Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych.

Zakupiono urządzenia multimedialne: 64 tablety Lenovo, 2 tablice interaktywne, wizualizer, 2 projektory, 2 notebooki, aparat cyfrowy Nikon oraz pozostałe pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do prowadzenia zajęć laboratorium przyrodniczego. Ponadto zakupiono 13 stolików i 26 krzeseł jako wyposażenie laboratorium pracowni biologiczno-fizyczno-chemicznej.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 19 Wykonano remont pomieszczenia na potrzeby pracowni biologiczno-fizyczno-chemicznej. Przeszkolono nauczycieli z zakresu eksperymentu, metod projektu i narzędzi w edukacji. Zorganizowano wyjazd uczestników projektu do Bartoszyc na wycieczkę zawodoznawczą do zakładów pracy oraz do Olsztyna na zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 227.336,49 zł, w tym: - stypendia - 4.700,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 63.923,45 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 19.787,52 zł - zakup środków dydaktycznych - 122.966,74 zł i książek - zakup usług - 15.958,78 zł

Projekt „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość” realizowany w zakresie osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 „Kadry dla gospodarki”, działania: RPWM.02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” i poddziałania: RPWM.02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe” to projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Sępopolu i w Ponikach w partnerstwie pomiędzy: Fundacją ADAGIO i Gminą Sępopol. Okres realizacji projektu trwa od 1.01.2017 r. do 31.12. 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 75.734,47 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w ZSP w Sępopolu oraz w Szkole Podstawowej w Ponikach wśród 212 uczniów i 25 nauczycieli poprzez rozwój kompetencji kluczowych 212 uczniów z kl. I-VI, wsparcie 45 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z kl. I i kl. IV-VI, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych, a także stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego (utworzenie i doposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej w SP w ZSP w Sępopolu, doposażenie pracowni matematycznych w SP w ZSP w Sępopolu i SP w Ponikach, doposażenie pracowni przyrodniczej w SP w Ponikach) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i kwalifikacji w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej – 25 nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 36.393,91 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18.088,40 zł, - zakup usług - 18.305,51 zł Wykonano remont sali lekcyjnej Nr 6 w Szkole Podstawowej w ZSP Sępopol.

Łącznie wydatki w tym rozdziale związane z projektami wyniosły 263.730,40 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 86.405,25 zł. Wykonanie planu wyniosło 86,09%. Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2017 r. wyniosły 3.380,20 zł. Zakupiono materiały do realizacji „Programu Domowych Detektywów”. Przeszkolono nauczycieli oraz zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 73.025,05 zł. Na diety dla członków komisji RPA wydano 12.720,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne i opinie psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosło 7.284,00 zł. Pozostałe wynagrodzenia - za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci „Feriada 2017” za przeprowadzenie szkoleń wyniosły 8.099,00 zł. Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach za łączną kwotę 9.634,96 zł. Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 800,00 zł, na spektakl teatralno-edukacyjny, usługi transportowe, wynajem urządzeń rekreacyjnych wydano 4.917,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 9.240,00 zł. Kolonie profilaktyczne dla dzieci wyniosły 20.300,00 zł, podróże służbowe – 30,09 zł. Przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Fundacji na rzecz Zdrowia z siedzibą w Bartoszycach z przeznaczeniem na działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy – „Zdrowa Gmina Sępopol”.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 20

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 3.272.810,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 88,65%. Wydatki na opiekę społeczną są finansowane częściowo z dotacji na zadania zlecone i własne a także ze środków własnych. Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dotyczą zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych. Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano 697.043,02 zł opłacając za pobyt 29 pensjonariuszy. Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 20.297,61 zł. Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w DPS są w kolejności: 1. mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu, a gdy to nie wystarcza różnicę dopłacają następujące osoby 2. małżonek, dzieci – jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – kryterium dochodowe w rodzinie 456,00 zł na osobę, natomiast osoba samotnie gospodarująca 542,00 zł 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 3.028,42 zł. Wydatki związane są z pracą Zespołu interdyscyplinarnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu powołanego przez Burmistrza Sępopola. Zespół interdyscyplinarny diagnozuje problemy przemocy w rodzinie, następnie podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmuje interwencję w środowisku dotkniętym patologią. W okresie sprawozdawczym założono 16 niebieskich kart.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 99.691,23 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne. Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59.491,23 zł, za osoby pobierające: - świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 329 świadczeń - specjalny zasiłek opiekuńczy – 200 świadczeń - zasiłek dla opiekuna – 188 świadczeń. Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 40.200,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano: - w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 223.043,94 zł, w tym: a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 655 świadczeń b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 11 świadczeń c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 76 świadczeń d) zasiłki okresowe inne – 57 świadczeń e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 19.310,50 zł, m.in. na: - zakup leków, schronienie, odzież, opał i pozostałe – 404 świadczenia Łącznie wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze – 242.354,44 zł.

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2017 r. 281.825,19 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 314 decyzji przyznających dodatki oraz 27 odmownych. Świadczeniem objęte były 223 gospodarstwa domowe. W ramach tego rozdziału od 1 stycznia 2014 r. wprowadzono jako zadanie zlecone wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 21 prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,29 zł/miesiąc, składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,68 zł/miesiąc, składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,81 zł/miesiąc. Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego: prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc, składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc, składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

W 2017 r. realizacja zadania przedstawia się następująco: - gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 69 świadczeń, - gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 193 świadczenia, - gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 51 świadczeń. Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano 4.839,79 zł, w tym na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 93,18 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano 474.636,72 zł, w całości z dotacji. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 110 osób, z tego 62 osób samotnie gospodarujących i 50 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 857.577,33 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 116.579,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych. W ośrodku zatrudnionych było w 2017 r. 12 osób. W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka: wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP fundusz świadczeń socjalnych) stanowią - 723.598,98 zł 84,38% wydatki rzeczowe - 120.509,85 zł 14,05% w tym: - energia, woda, centralne ogrzewanie - 38.569,48 zł - materiały biurowe, papier, druki, - 20.311,07 zł paliwo do kosiarki, środki czystości, doposażenie, materiały biurowe - usługi niematerialne, konserwacyjne, - 58.229,30 zł telekomunikacyjne, ubezpieczenia i inne - szkolenia pracowników - 3.400,00 zł wydatki inwestycyjne - 13.468,50 zł 1,57% Razem - 857.577,33 zł 100,00%

Usługi opiekuńcze są realizowane w oparciu o umowę zawartą z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie. Liczba osób objętych usługami wynosiła 14. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 17,60 zł. Na usługi opiekuńcze wydatkowano 118.201,60 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 16.163,84 zł.

W ramach nowego rozdziału „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny. Świadczenie to może być przyznane w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 326 osób w formie posiłku, 381 osób w formie zasiłku celowego i 57 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 22 Ogółem wydatki na dożywianie w 2017 r. wyniosły 400.588,66 zł, w tym: środki z budżetu Wojewody – 288.588,66 zł, środki własne gminy – 112.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 93.023,60 zł. Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 70.923,60 zł. Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępopola do pracy skierowano 50 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 8 756. Na terenie gminy realizowany jest program FEAD „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności” dofinansowywany ze środków unijnych. Na realizację tego zadania przekazano dotację dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu w kwocie 12.000,00 zł. Kwota przekazana dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Rejonowego w Bartoszycach w ramach partycypacji w kosztach utrzymania magazynu i przechowywania żywności wyniosła 10.100,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 458.414,93 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 90,45%. Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 109.024,89 zł, tj. 92,55% planu. W ogólnej kwocie wydatków: - wydatki płacowe ( wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią - 105.327,28 zł - wydatki rzeczowe - 3.697,61 zł Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 1.744,01 zł. Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 347.646,03 zł, w tym: 278.116,82 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 69.529,21 zł ze środków własnych. Ogółem na oświatę wydatkowano 10.196.622,39 zł. Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa - 4.698.515,00 zł 46,08% - dotacje - 2.581.384,39 zł 25,32% - budżet miasta i gminy - 2.916.723,00 zł 28,60% Razem - 10.196.622,39 zł 100,00%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2017 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 4.089.603,39 zł

- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu - 1.185.890,40 zł - Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie - 1.263.262,93 zł - Szkoła Podstawowa w Ponikach - 1.217.556,36 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA – 8.188.729,24 zł. Wykonanie planu wyniosło 98,77%. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 4.368.016,00 zł. Jest to nowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 23 Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez względu na uzyskiwany przez rodzinę dochód. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł albo 1.200,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W 2017 r. świadczenie wychowawcze pobierało 451 rodzin. Łącznie wypłacono 8 645 świadczeń na kwotę 4.305.177,22 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 3.700.574,56 zł. Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 103.512,54 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 3.597.062,02 zł, w tym: a) zasiłki rodzinne - 7008 świadczeń, b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: - urodzenia dziecka – 32 świadczenia, - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 43 świadczenia, - samotnego wychowywania dziecka – 441 świadczeń, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 542 świadczenia, - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 989 świadczeń, - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1176 świadczeń, c) zasiłki pielęgnacyjne – 2789 świadczeń, d) świadczenia pielęgnacyjne – 212 świadczeń, e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 432 świadczenia, f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 42 świadczenia, g) świadczenia na podst. Art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) – 631 świadczeń, h) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 747 świadczeń, i) fundusz alimentacyjny - 1266 świadczeń, j) zasiłek dla opiekuna – 398 świadczeń, k) świadczenie rodzicielskie – 274 świadczenia.

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” otrzymano w 2017 r. – 99,00 zł, a wydatkowano 80,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 6 rodzin.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano 79.465,53 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 58.769,49 zł. Pracą asystentów objętych było 21 rodzin. Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystało 91 rodzin. Usługi z tym związane wyniosły 19.510,38 zł.

Na rodziny zastępcze wydatkowano 36.469,75 zł. Zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej gmina wspólnie z powiatem ponosi koszt pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i w rodzinach zastępczych. W ramach tego zadania gmina sfinansowała 10%, 30% i 50% wydatków związanych z pobytem w rodzinach zastępczych 13 dzieci objętych pieczą zastępczą.

Na pozostałą działalność wydatkowano 4.123,00 zł. Na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł dla jednej osoby. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, bez względu na dochód, w związku z urodzeniem się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 1.880.141,36 zł.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 24 Wykonanie planu wyniosło 86,17%. Na wydatki bieżące przeznaczono 1.656.995,45 zł, w tym na: - gospodarkę odpadami - 895.871,25 zł - na utrzymanie zieleni - 25.448,41 zł - na oświetlenie uliczne wraz - 128.955,75 zł z konserwacją - na wydatki związane z groma- - 17.064,74 zł dzeniem opłat i kar za korzys- tanie ze środowiska - na usuwanie skutków klęsk - 9.995,00 zł żywiołowych - na pozostałą działalność - 579.660,30 zł Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do grudnia br. wyniosły 874.219,02 zł. Wydatki na odbiór i transport odpadów komunalnych wyniosły 664.930,39 zł. Wydatki na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wyniosły 209.288,63 zł. W ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przystąpiono do realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępopol” w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”. Wydatki poniesione na zadanie wyniosły 21.652,23 zł. W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 104.953,59 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 24.002,16 zł na konserwację oświetlenia. W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono koszty akcji sprzątania rzeki Łyny – 683,07 zł, na zakup koszy ulicznych – 8.035,29 zł, na zakup dystrybutorów zestawów TOBI wraz z torebkami na psie odchody – 1.851,15 zł, na nagrody w Festynach Ekologicznych – 3.551,31 zł, na zakup narybku amura – 126,00 zł, na zakup budek lęgowych – 629,96 zł, na zakup krzewów – 1.230,00 zł oraz koszty odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych leków – 957,96 zł. Łącznie wydano 17.064,74 zł. W ramach rozdziału 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano kwotę 9.995,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Brusy w powiecie chojnickim, w woj. Pomorskim na usuwanie skutków szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych nawałnicą w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 452.922,74 zł. Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2016 r. w kwocie 13.782,24 zł. Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, PFRON i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 22.283,04 zł. W ramach tych prac w 2017 r. zatrudnionych było średnio 16 osób. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 26.864,34 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy oraz zakupu ozdób świątecznych. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono blaszak (garaż) do msc. Gulkajmy – kwota 2.185,58 zł, oraz materiały do konserwacji stanicy i przystanku autobusowego w Masunach – 430,23 zł. Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w 2017 r. – 10.945,93 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 1.320,00 zł. Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 9.476,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 15.262,00 zł. W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 19.550,97 zł, w tym, na: - zakup kosiarki do Judyt – 2.499,00 zł, - zakup kosy Stihl wraz z paliwem do Gierkin – 2.299,95 zł, - zakup kosy Stihl do Szczurkowa - 1.999,00 zł, - zakup kosy Stihl, paliwa i akcesoriów do Romankowa – 2.496,34 zł, - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w msc. Dzietrzychowo – 593,46 zł, - zakuup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Kinwągach – 280,04 zł, - zakup paliwa do kosiarek w Trosinach i Retowach – 500,00 zł, - zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Judytach – 984,66 zł, - zakup paliwa i żyłki do wykaszarki w Prętławkach – 300,00 zł, - zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Liskach – 499,08 zł, - zakup paliwa do wykaszarek w Śmiardowie – 502,40 zł, - zakup paliwa do wykaszarek w Stopkach – 500,00 zł,

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 25 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Smolance – 406,85 zł, - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Stopkach- Osadzie – 536,62 zł, - zakup benzyny i żyłki do wykaszarki w Turczu – 168,55 zł, - zakup benzyny i żyłki do wykaszarki w Masunach – 689,04 zł, - zakup benzyny do wykaszarki w Różynie – 382,67 zł, - zakup benzyny do wykaszarki w Wiatrowcu – 499,91 zł, - zakup paliwa i żyłki do kosy w Domaradach – 297,59 zł, - zakup benzyny do kosiarki w Wodukajmach – 300,00 zł, - zakup roślin do zagospodarowania terenów zielonych w Stopkach-Osadzie – 200,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 840.108,01 zł. Wykonanie planu wyniosło 78,87%. Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 405.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 127.000,00 zł. Zakupiono węgiel do świetlicy w Dzietrzychowie – 1.630,00 zł. Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 3.879,53 zł. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu świetlicy w Gierkinach – 200,00 zł oraz stół do tenisa do świetlicy w Dzietrzychowie – 1.477,00 zł. Zakupiono środki czystości do świetlicy w Stopkach-Osadzie – 499,34 zł, oraz doposażono świetlicę w Wodukajmach w zestaw muzyczny Sony, kolorofon i kuchenkę – 4.295,50 zł. Wymieniono parapety w świetlicy wiejskiej w Gierkinach – 300,00 zł. Zakupiono materiały na zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych w Wiatrowcu – 191,82 zł, na spotkanie mieszkańców Lisek – 930,50 zł, oraz zakupiono impregnat do konserwacji urządzeń placu zabaw w Prętławkach – 127,78 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 130.062,75 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,59%. Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol w wysokości 65.000,00 zł, oraz na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki przekazano dotację dla Bartoszyckiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate w wysokości 1.500,00 zł. Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2017 r. zamknął się deficytem w wysokości 2.969.987,57 zł przy planowanym deficycie 3.457.136,55 zł. Łącznie do końca grudnia 2017 r. spłacono 1.176.041,67 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 531.041,67 zł z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2017 r. wynosi 11.392.784,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.654.048,00 zł.

Lp. Nazwa Okres Stan kred./ Kred. Spłaty Stan kred. Inform. banku kredytow. poż. na zaciągn. w /poż. na dodatk. od - do 01.01.17 r. w 2017 r. 2017 r. 31.12.17 r. 1. Bank 27.12.2007r. 70.000,00 70.000,00 0,00 Kredyt na pokr. Spółdz. 29.12.2017r. defic. Bartoszyce 2. Bank 08.07.2009r. Kredyt na pokr. Ochrony 30.06.2019r. 326.000,00 100.000,00 226.000,00 defic. Środow. SA O/Olsztyn 3. Millenium 15.12.2009r. Kredyt na spł. Bank 30.11.2019r. 326.000,00 100.000,00 226.000,00 zobow. SA Olsztyn 4. Bank 18.12.2009r. 60.000,00 20.000,00 40.000,00 Kredyt na pokr. Spółdz. 13.12.2019r. defic.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 26 Bartoszyce 5. Bank Gosp. 28.10.2010r. Kredyt Krajowego 30.09.2020r. 584.000,00 128.000,00 456.000,00 na pokr. def. i na O/Olsztyn w tym: w tym: w tym: wyprz. a) pokr. defic. 163.000,00 28.000,00 135.000,00 finansow. b) wyprz. fin. 421.000,00 100.000,00 321.000,00 6. Bank 27.12.2010r. Kredyt na spł. Ochrony 30.09.2020r. 430.000,00 60.000,00 370.000,00 zobow. Środow. SA O/Olsztyn 7. Bank 09.11.2011r. 120.000,00 24.000,00 96.000,00 Kredyt na Spółdz. 30.09.2021r. wyprz. fin. Bartoszyce 8. Bank 07.12.2011r. 522.000,00 84.000,00 438.000,00 Kredyt na Polskiej 30.12.2021r. spłatę zobow. Spółdzielcz. Kętrzyn 9. Bank Gosp. 18.12.2012r. 1.475.000,00 120.000,00 1.355.000,00 Kredyt na Krajow. w 30.12.2022r. def. i spł. Olsztynie zobow. 10. Getin Noble 23.12.2013r. Kredyt na pokr. Bank S.A. 29.12.2023r. 641.000,00 23.000,00 618.000,00 defic. i wyprz. Warszawa finans. a) pokr. defic. 489.000,00 15.000,00 474.000,00 b) wyprz. fin. 152.000,00 8.000,00 144 .000,00 11. Bank 31.07.2014r. Kredyt na pokr. Spółdz. 28.06.2024r. 925.982,00 34.000,00 891.982,00 defic. i wyprz. Bartoszyce w tym: finans. a) pokr. defic. 780.982,00 24.000,00 756.982,00 b) wyprz. fin. 145.000,00 10.000,00 135.000,00 12. Bank 18.12.2014r. Kredyt na pokr. Spółdz. 15.12.2024r. 815.436,00 26.000,00 789.436,00 defic. Bartoszyce w tym: w tym: spł. zob. i a) pokr. defic. 673.569,00 16.000,00 657.569,00 wyprz. finans. b) wyprz. fin. 141.867,00 10.000,00 131.867,00 13. Bank 15.10.2015r. Kredyt na pokr. Spółdz. 30.09.2027r. 1.211.200,00 2.800,00 1.208.400,00 defic. Bartoszyce w tym: w tym: spł. zob. i pokr. defic. 1.005.600,00 1.400,00 1.004.200,00 wyprz. finans. wyprz. fin. 205.600,00 1.400,00 204.2 00,00 14. Bank 15.12.2015r. Kredyt na pokr. Spółdz. 30.09.2027r. 1.162.585,00 1.600,00 1.160.985,00 defic. Bartoszyce 15. Bank 30.12.2016r. 900.000,00 5.000,00 895.000,00 Kredyt na def. i spł. Spółdz. 15.12.2028r. zobow. Bartoszyce 16. Bank Gosp. 24.07.2017r. Poż. na wyprz. fin. Krajow. w do rozlicz. 0,00 377.641,67 377.641,67 0,00 przebud. ul. Olsztynie projektu Korszyńskiej 17. Bank Gosp. 24.07.2017r. Poż. na wyprz. fin. Krajow. w do rozlicz. 0,00 504.038,00 504.038,00 przebud. ul. Długiej Olsztynie projektu 18. Bank Gosp. 24.07.2017r. Poż. na wyprz. fin. Krajow. w do rozlicz. 0,00 546.927,00 546.927,00 przebud. ul. Olsztynie projektu Lipowej 19. Bank Gosp. 24.07.2017r. Poż. na wyprz. fin. Krajow. w do rozlicz. 0,00 341.016,00 341.016,00 przebud. drogi w Olsztynie projektu Rygarbach 20. Bank Gosp. 13.12.2017r. Kredyt na wyprz. Krajow. w 14.12.2029r. 0,00 1.230.000,00 1.230.000,00 finans. Olsztynie

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 27 RAZEM 9.569.203,00 2.999.622,67 1.176.041,67 11.392.784,00

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2017 r. zobowiązania gminy wynoszą 201.690,83 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 196.451,42 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 173.965,67 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 22.485,75 zł oraz Urzędu Miejskiego – 5.239,41 zł – z tytułu dostaw robót i usług. Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła 11.594.474,83 zł, tj. 36,18% zrealizowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – 24,78%.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2017 r. :

- kredyty i pożyczki - 11.392.784,00 zł - jednostki budżetowe - 1.044.865,81 zł - zakład budżetowy - 525.418,53 zł R a z e m - 12.963.068,34 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 5.621.488,75 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług - 816.686,26 zł Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy - 1.619.492,29 zł Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze - 4.319,53 zł i opłaty za przedszkole - Urzędu Miejskiego: - 3.180.990,67 zł - z tytułu podatków i opłat, i z tytułu gospodarowania mieniem

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 1.140.752,57 zł i Usług Komunalnych - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy - 1.619.492,29 zł Społecznej - Zespół Szkolno-Przedszkolny - 4.542,28 zł w Sępopolu - Urząd Miejski - 3.264.090,49 zł R a z e m - 6.028.877,63 zł

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2017 r. wynosi 531.811,65 zł, w tym:

- gotówka w kasie - 0,00 zł - depozyty na żądanie - 531.811,65 zł

Załączniki :

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu (zestawienie wg działów) 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu ( wg działów, rozdziałów i paragrafów) 3. Realizacja dochodów ( wg źródeł ich pochodzenia) 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu ( zestawienie wg działów) 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu ( wg działów, rozdziałów i paragrafów)

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 28 6. Wydatki budżetowe wg kierunków wydatkowania 7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone 8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone 9. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych 10. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów 11. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 12. Wydatki z funduszu sołeckiego w 2017 r. 13. Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14. Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich 15. Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 29

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2017 R. (Zestawienie wg działów)

w zł i gr Dział Nazwa działu Plan po Strukt. Wykonanie Strukt. % zmianach % % wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.267.960,43 3,71 1.267.960,43 3,96 100,00 020 Leśnictwo 7.716,00 0,02 7.715,33 0,02 99,99 600 Transport i łączność 2.820.052,60 8,25 2.439.699,28 7,62 86,51 700 Gospodarka mieszkaniowa 419.433,00 1,23 116.710,70 0,36 27,83 750 Administracja publiczna 146.973,50 0,43 111.389,38 0,35 75,79 751 Urzędy naczelnych orga- 1.350,00 - 1.350,00 - 100,00 nów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756 Dochody od osób praw- 5.994.913,00 17,54 5.608.880,79 17,51 93,56 nych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 9.331.933,15 27,30 9.331.836,38 29,12 100,00 801 Oświata i wychowanie 2.640.473,86 7,72 2.538.967,48 7,92 96,16 852 Pomoc społeczna 1.350.507,00 3,95 1.324.219,55 4,13 98,05 854 Edukacyjna opieka 305.000,00 0,89 278.116,82 0,87 91,19 wychowawcza 855 Rodzina 8.122.840,00 23,76 8.106.223,97 25,30 99,80 900 Gospodarka komunalna 1.650.202,56 4,83 909.848,11 2,84 55,14 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 126.042,00 0,37 0,00 - - dziedzictwa narodowego

DOCHODY RAZEM 34.185.397,10 100,00 32.042.918,22 100,00 93,73

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 30 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2017 R.

w zł i gr Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 1.267.960,43 1.267.960,43 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.267.960,43 1.267.960,43 100,0 0 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem dochody w dziale 1.267.960,43 1.267.960,43 100,00 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka leśna 7.716,00 7.715,33 99,99 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 7.716,00 7.715,33 99,99 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem dochody w dziale 7.716,00 7.715,33 99,99 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 2.820.052,60 2.439.699,28 86,51 6257 Dotacje celowe w ramach 464.499,00 464.499,00 100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6290 Środki na dofinansowanie 2.355.553,60 1.975.200,28 83,85 własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem dochody w dziale 2.820.052,60 2.439.699,28 86,51

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 31

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i 419.433,00 116.710,70 27,83 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 5.233,00 5.125,33 97,94 użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu 9.200,00 6.214,79 67,55 użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 162.000,00 82.282,37 50,79 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia 2.000,00 0,00 - prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 235.000,00 22.021,06 9,37 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 5.000,00 551,00 11,02 majątkowych 0910 Wpływy z odsetek od 400,00 42,99 10,75 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 473,16 78,86 Razem dochody w dziale 419.433,00 116.710,70 27,83 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy Wojewódzkie 54.908,00 54.197,40 98,71 2010 Dotacje celowe otrzymane z 54.894,00 54.185,00 98,71 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z 14,00 12,40 88,57 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 87.684,00 52.810,48 60,23 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 170,59 56,86 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 34,00 33,34 98,06 ubiegłych 0950 Wpływy z tytułu kar i 13.000,00 13.000,00 100,00 odszkodowań wynikających z umów 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 14.600,00 14.600,00 100,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 59.750,00 25.006,55 41,85

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 32

75075 Promocja jednostek samorządu 4.381,50 4.381,50 100,00 terytorialnego 2700 Środki na dofinansowanie 4.381,50 4.381,50 100,00 własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Razem dochody w dziale 146.973,50 111.389,38 75,79 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów 1.350,00 1.350,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.350,00 1.350,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem dochody w dziale 1.350,00 1.350,00 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego 2.500,00 120,00 4,80 od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności 2.500,00 120,00 4,80 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, 1.392.900,00 1.307.996,60 93,90 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od 513.000,00 429.461,00 83,72 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 749.000,00 749.983,60 100,13 0330 Wpływy z podatku leśnego 122.000,00 122.332,00 100,27 0340 Wpływy z podatku od środków 2.700,00 2.236,00 82,81 transportowych 0500 Wpływy z podatku od czynności 2.500,00 1.164,00 46,56 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 200,00 58,00 29,00

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 33

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 3.500,00 2.762,00 78,91 podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, 2.338.957,00 2.009.813,82 85,93 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od 625.000,00 503.098,56 80,50 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 1.408.000,00 1.313.444,35 93,28 0330 Wpływy z podatku leśnego 7.800,00 7.052,20 90,41 0340 Wpływy z podatku od środków 25.000,00 22.496,00 89,98 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i 43.657,00 25.633,80 58,72 darowizn 0370 Wpływy z opłaty od posiadania 3.500,00 2.628,00 75,09 psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 4.200,00 3.363,00 80,07 0500 Wpływy z podatku od czynności 198.000,00 119.624,21 60,42 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 6.800,00 4.521,80 66,50 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od 17.000,00 7.951,90 46,78 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 159.485,00 144.016,11 90,30 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27.000,00 18.395,52 68,13 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 78.425,00 82.174,14 104,78 sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 49.000,00 43.245,63 88,26 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i 4.000,00 200,00 5,00 licencje 0640 Wpływy z tytułu kosztów 50,00 0,00 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 0,00 - 0910 Wpływy z odsetek od 1.000,00 0,82 0,08 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach 2.101.071,00 2.146.934,26 102,18 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego 2.097.071,00 2.144.669,00 102,27 od osób fizycznych

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 34

0020 Wpływy z podatku dochodowego 4.000,00 2.265,26 56,63 od osób prawnych

Razem dochody w dziale 5.994.913,00 5.608.880,79 93,56 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subwencji 4.698.515,00 4.698.515,00 100,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu 4.698.515,00 4.698.515,00 100,00 państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji 4.270.472,00 4.270.472,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 4.270.472,00 4.270.472,00 100,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 81.345,15 81.248,38 99,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 3,23 3,23 2030 Dotacje celowe otrzymane z 13.453,67 13.453,67 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6330 Dotacje celowe otrzymane z 67.791,48 67.791,48 100,00 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji 281.601,00 281.601,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 281.601,00 281.601,00 10 0,00 państwa

Razem dochody w dziale 9.331.933,15 9.331.836,38 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE . 80101 Szkoły podstawowe 1.897.831,36 1.895.170,14 99,86 0690 Wpływy z różnych opłat 484,00 259,00 53,51 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 4,04 13,47 2010 Dotacje celowe otrzymane z 49.152,58 47.731,84 97,11 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z 38.405,00 37.416,12 97,43 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości 96,00 95,36 99,33 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6207 Dotacje celowe w ramach 1.809.663,78 1.809.663,78 100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 35

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 11.904,00 10.704,00 89,92 podstawowych 0830 Wpływy z usług 1.200,00 0,00 - 2030 Dotacje celowe otrzymane z 10.704,00 10.704,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 101.902,00 100.152,43 98,28 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z 9.540,00 8.581,00 89,95 wychowania przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z 26.800,00 26.892,50 100,35 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z 65.562,00 64.678,93 98,65 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80106 Inne formy wychowania 44.484,00 44.231,88 99,43 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 1.668,00 1.415,88 84,88 2030 Dotacje celowe otrzymane z 42.816,00 42.816,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 14.099,53 14.057,27 99,70 2010 Dotacje celowe otrzymane z 14.099,53 14.057,27 99,70 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 278.986,00 198.452,13 71,13 0830 Wpływy z usług 278.508,00 197.974,50 71,08 2400 Wpływy do budżetu pozostałości 478,00 477,63 99,92 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80150 Realizacja zadań wymagających 5.555,20 1.919,13 34,55 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 36

artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z 5.555,20 1.919,13 34,55 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 285.711,77 274.280,50 96,00 2057 Dotacje celowe w ramach 253.363,98 243.823,04 96,23 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach 32.347,79 30.457,46 94,16 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Razem dochody w dziale 2.640.473,86 2.538.967,48 96,16 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 22.673,00 20.297,61 89,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 22.673,00 20.297,61 89,52 85213 Składki na ubezpieczenie 100.954,00 99.691,23 98,75 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z 60.754,00 59.491,23 97,92 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z 40.200,00 40.200,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 230.000,00 223.043,94 96,98 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z 230.000,00 223.043,94 96,98 budżetu państwa na realizację

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 37

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 4.984,00 4.839,79 97,11 2010 Dotacje celowe otrzymane z 4.984,00 4.839,79 97,11 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 478.000,00 474.636,72 99,30 2030 Dotacje celowe otrzymane z 478.000,00 474.636,72 99,30 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 149.782,00 154.436,00 103,11 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 30.934,00 28.091,77 90,81 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 35,63 35,63 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 2.169,00 2.168,57 99,98 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7.561,03 - 2030 Dotacje celowe otrzymane z 116.579,00 116.579,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i 24.234,00 16.163,84 66,70 specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 24.234,00 16.163,84 66,70 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 301.000,00 288.588,66 95,88 2030 Dotacje celowe otrzymane z 301.000,00 288.588,66 95,88 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 38.880,00 42.521,76 109,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 38.880,00 42.521,76 109,37

Razem dochody w dziale 1.350.507,00 1.324.219,55 98,05 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 305.000,00 278.116,82 91,19 2030 Dotacje celowe otrzymane z 305.000,00 278.116,82 91,19 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 38

Razem dochody w dziale 305.000,00 278.116,82 91,19 855 RODZINA 85501 Świadczenie wychowawcze 4.368.016,00 4.368.016,00 100,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z 4.368.016,00 4.368.016,00 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, 3.745.260,00 3.728.662,57 99,56 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z 3.715.260,00 3.700.574,56 99,60 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 30.000,00 28.088,01 93,63 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 99,00 80,40 81,21 2010 Dotacje celowe otrzymane z 99,00 80,40 81,21 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 5.342,00 5.342,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z 5.342,00 5.342,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85595 Pozostała działalność 4.123,00 4.123,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 4.123,00 4.123,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem dochody w dziale 8.122.840,00 8.106.223,97 99,80 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 39

90002 Gospodarka odpadami 688.958,56 546.713,82 79,35 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 660.000,00 519.713,22 78,74 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów 4.900,00 3.883,20 79,25 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od 2.406,33 1.465,17 60,89 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2460 Środki otrzymane od pozostałych 21.652,23 21.652,23 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z 18.000,00 13.397,41 74,43 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 18.000,00 13.397,41 74,43 90020 Wpływy i wydatki związane z 600,00 269,50 44,92 gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600,00 269,50 44,92 90095 Pozostała działalność 942.644,00 349.467,38 37,07 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 12.137,00 7.136,20 58,80 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 930.507,00 342.331,18 36,79

Razem dochody w dziale 1.650.202,56 909.848,11 55,14 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 126.042,00 0,00 - kluby 6257 Dotacje celowe w ramach 126.042,00 0,00 - programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Razem dochody w dziale 126.042,00 0,00 - DOCHODY RAZEM 34.185.397,10 32.042.918,22 93,73 w tym: - dochody bieżące 29.119.847,24 27.703.191,62 95,14 - dochody majątkowe 5.065.549,86 4.339.726,60 85,67

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 40 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

REALIZACJA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2017 R. WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA w zł i gr Wyszczególnienie Plan po Wykonanie Wskaźn. Strukt. Strukt. zmianach % % % 3 : 2 plan wykon. 1 2 3 4 5 6 I. Podatki i opłaty 6.693.737,00 6.171.161,90 92,19 19,58 19,26 1. Podatek od nieruchomości 1.138.000,00 932.559,56 81,95 3,33 2,91 2. Podatek rolny 2.157.000,00 2.063.427,95 95,66 6,31 6,44 3. Podatek leśny 129.800,00 129.384,20 99,68 0,38 0,40 4. Podatek od czynności 200.500,00 120.788,21 60,24 0,59 0,38 cywilnoprawnych 5. Podatek od środków 27.700,00 24.732,00 89,29 0,08 0,08 transportowych 6. Opłata skarbowa 27.000,00 18.395,52 68,13 0,08 0,06

7. Udziały w podatku docho- 2.097.071,00 2.144.669,00 102,27 6,13 6,69 dowym od osób fizycznych 8. Udziały w podatku docho- 4.000,00 2.265,26 56,63 0,01 0,01 dowym od osób prawnych 9. Pozostałe podatki 912.666,00 734.940,20 80,53 2,67 2,29 II. Dochody z majątku gminy 458.083,00 152.517,80 33,29 1,34 0,48 1. Ze sprzedaży 240.000,00 22.572,06 9,41 0,70 0,07 2. Z dzierżawy i najmu 218.083,00 129.945,74 59,59 0,64 0,41 III. Pozostałe dochody 1.454.384,33 731.277,24 50,28 4,26 2,28 A. Ogółem dochody własne 8.606.204,33 7.054.956,94 81,98 25,18 22,02 ( I + II + III ) IV. Subwencja ogólna 9.250.588,00 9.250.588,00 100,00 27,06 28,87 V. Ogółem dotacje 13.968.669,67 13.757.791,50 98,49 40,86 42,93 1. Dotacje celowe na zadania 1.714.853,15 1.663.367,34 97,00 5,02 5,19 własne gminy 2. Dotacje celowe na zadania 9.546.247,74 9.524.328,65 99,77 27,92 29,72 zlecone gminom 3. Dotacje celowe na zadania 0,00 0,00 - - - ( umowy, porozumienia ) 4. Inne dotacje 2.707.568,78 2.570.095,51 94,92 7,92 8,02 B. Ogółem subwencje i 23.219.257,67 23.008.379,50 99,09 67,92 71,80 dotacje ( IV + V ) C. Środki pozyskane z innych 2.359.935,10 1.979.581,78 83,88 6,90 6,18 źródeł (bieżące i inwesty- cyjne) Dochody ogółem (A + B + C) 34.185.397,10 32.042.918,22 93,73 100,00 100,00

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 41 Załącznik Nr 4 Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2017 R. ( Zestawienie wg działów )

w zł i gr Dział Nazwa działu Plan po Strukt. Wykonanie Strukt. % zmianach % % wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.372.026,43 3,64 1.367.599,39 3,91 99,68 600 Transport i łączność 6.279.841,41 16,68 5.846.476,89 16,70 93,10 700 Gospodarka mieszkaniowa 469.895,00 1,25 451.452,60 1,29 96,08 710 Działalność usługowa 15.000,00 0,04 3.000,01 0,01 20,00 750 Administracja publiczna 2.492.936,86 6,62 2.321.883,31 6,63 93,14 751 Urzędy naczelnych organów 1.350,00 - 1.350,00 - 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 159.802,00 0,42 117.342,00 0,33 73,43 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 318.533,00 0,85 308.922,59 0,88 96,98 758 Różne rozliczenia 85.000,00 0,23 0,00 - - 801 Oświata i wychowanie 10.481.052,89 27,84 9.738.207,46 27,81 92,91 851 Ochrona zdrowia 100.364,00 0,27 86.405,25 0,25 86,09 852 Pomoc społeczna 3.691.752,00 9,81 3.272.810,00 9,35 88,65 854 Edukacyjna opieka 506.802,00 1,35 458.414,93 1,31 90,45 wychowawcza 855 Rodzina 8.290.466,00 22,02 8.188.729,24 23,39 98,77 900 Gospodarka komunalna 2.181.974,12 5,80 1.880.141,36 5,37 86,17 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 1.065.137,72 2,83 840.108,01 2,40 78,87 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 130.600,22 0,35 130.062,75 0,37 99,59

WYDATKI RAZEM 37.642.533,65 100,00 35.012.905,79 100,00 93,01

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 42 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2017 R.

w zł i gr Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 Melioracje wodne 4.000,00 4.000,00 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na 4.000,00 4.000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i 42.000,00 41.605,58 99,06 sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 42.000,00 41.605,58 99,06 budżetowych 01030 Izby rolnicze 45.900,00 41.869,22 91,22 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 45.900,00 41.869,22 91,22 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 1.280.126,43 1.280.124,59 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 5.879,00 5.879,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.005,31 1.005,31 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,85 31,85 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.945,81 17.945,81 100,00 4270 Zakup usług remontowych 333,00 332,10 99,73 4300 Zakup usług pozostałych 2.977,00 2.976,06 99,97 4430 Różne opłaty, składki 1.243.098,46 1.243.098,46 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 8.856,00 8.856,00 100,00 budżetowych

Razem wydatki w dziale 1.372.026,43 1.367.599,39 99,68 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 57.537,00 57.536,85 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów 7.537,00 7.536,85 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 6300 Dotacja celowa na pomoc 50.000,00 50.000,00 100,00 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 6.222.304,41 5.788.940,04 93,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46.196,93 40.931,61 88,60

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 43 4270 Zakup usług remontowych 167.180,80 164.848,73 98,61 4300 Zakup usług pozostałych 28.000,00 17.826,00 63,66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3.063.306,90 2.647.713,92 86,43 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.856.480,00 1.856.480,00 100,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.061.139,78 1.061.139,78 100,00 budżetowych

Razem wydatki w dziale 6.279.841,41 5.846.476,89 93,10 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 405.865,00 404.327,27 99,62 2650 Dotacja przedmiotowa dla Zakładu 380.865,00 380.865,00 100,00 Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych 6210 Dotacje celowe z budżetu na 25.000,00 23.462,27 93,85 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 70005 Gospodarka gruntami i 39.030,00 23.142,22 59,29 nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 26.000,00 15.189,72 58,42 4390 Zakup usług obejmujących 7.000,00 4.735,50 67,65 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty, składki 5.000,00 2.187,40 43,75 4520 Opłaty na rzecz budżetów 1.030,00 1.029,60 99,96 jednostek samorządu terytorialnego 70095 Pozostała działalność 25.000,00 23.983,11 95,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 25.000,00 23.983,11 95,93 budżetowych

Razem wydatki w dziale 469.895,00 451.452,60 96,08 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71095 Pozostała działalność 15.000,00 3.000,01 20,00 4390 Zakup usług obejmujących 15.000,00 3.000,01 20,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Razem wydatki w dziale 15.000,00 3.000,01 20,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 54.894,00 54.185,00 98,71 4010 Wynagrodzenia osobowe 42.612,00 42.349,00 99,38 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200,00 2.200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.564,26 7.519,26 99,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 641,90 641,90 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.875,84 1.474,84 78,62 75018 Urzędy marszałkowskie 1.500,00 1.500,00 100,00 2710 Dotacja celowa na pomoc 1.500,00 1.500,00 100,00 finansową udzielaną między jednostkami samorządu

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 44 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75022 Rady gmin 87.200,00 80.089,06 91,85 3030 Różne wydatki na rzecz osób 83.400,00 77.390,00 92,79 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 630,50 63,05 4220 Zakup środków żywności 1.000,00 618,39 61,84 4300 Zakup usług pozostałych 1.800,00 1.450,17 80,57 75023 Urzędy gmin 2.212.578,00 2.057.454,23 92,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2.560,00 1.275,27 49,82 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.328.656,00 1.243.467,57 93,59 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.555,00 96.554,36 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - 30.000,00 29.020,00 96,73 prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251.760,00 225.844,90 89,71 4120 Składki na Fundusz Pracy 24.291,00 17.699,63 72,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00 14.698,14 86,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53.297,00 51.124,14 95,92 4220 Zakup środków żywności 1.000,00 778,01 77,80 4260 Zakup energii 56.427,00 53.476,60 94,77 4270 Zakup usług remontowych 11.500,00 11.048,86 96,08 4280 Zakup usług zdrowotnych 380,00 280,00 73,68 4300 Zakup usług pozostałych 215.393,00 196.323,01 91,15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 21.000,00 18.152,80 86,44 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 14.000,00 11.540,65 82,43 4420 Podróże służbowe zagraniczne 373,00 372,98 99,99 4430 Różne opłaty i składki 8.000,00 6.299,58 78,74 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 38.633,00 38.632,76 100,00 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 160,00 80,00 4580 Pozostałe odsetki 5.682,00 5.682,00 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i 7.000,00 6.422,10 91,74 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników 15.000,00 14.729,87 98,20 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 8.364,00 8.364,00 100,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.476,00 1.476,00 100,00 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.031,00 4.031,00 100,00 jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu 84.880,50 82.168,27 96,80 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 7.000,00 6.360,33 90,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.003,00 31.443,92 98,25 4220 Zakup środków żywności 2.100,00 1.976,33 94,11 4300 Zakup usług pozostałych 42.921,50 41.531,95 96,76 4430 Różne opłaty i składki 256,00 255,74 99,90 75095 Pozostała działalność 51.884,36 46.486,75 89,60 3030 Różne wydatki na rzecz osób 25.500,00 20.560,00 80,63

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 45 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.273,36 1.917,37 84,34 4220 Zakup środków żywności 200,00 98,70 49,35 4430 Różne opłaty i składki 23.911,00 23.910,68 100,00

Razem wydatki w dziale 2.492.936,86 2.321.883,31 93,14 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów 1.350,00 1.350,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe 900,00 900,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153,90 153,90 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 296,10 296,10 100,00

Razem wydatki w dziale 1.350,00 1.350,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 134.302,00 98.514,53 73,35 3030 Różne wydatki na rzecz osób 24.000,00 20.372,05 84,88 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.334,00 294,12 22,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 280,00 0,00 - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.500,00 15.303,97 78,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 21.823,48 54,56 4260 Zakup energii 8.500,00 7.894,00 92,87 4270 Zakup usług remontowych 5.188,00 2.339,77 45,10 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 9.050,13 75,42 4430 Różne opłaty, składki 12.500,00 11.187,00 89,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 11.000,00 10.250,01 93,18 budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 25.500,00 18.827,47 73,83 3030 Różne wydatki na rzecz osób 15.000,00 14.295,06 95,30 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 4.532,41 69,73 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 0,00 -

Razem wydatki w dziale 159.802,00 117.342,00 73,43 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, 318.533,00 308.922,59 96,98 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane 9.859,00 1.856,49 18,83 z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych 308.674,00 307.066,10 99,48 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 46 i pożyczek

Razem wydatki w dziale 318.533,00 308.922,59 96,98 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 85.000,00 0,00 - 4810 Rezerwy 85.000,00 0,00 -

Razem wydatki w dziale 85.000,00 0,00 - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 6.213.592,39 5.975.830,02 96,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 176.900,00 171.433,64 96,91 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 4.218,00 4.210,00 99,81 4010 Wynagrodzenia osobowe 2.692.188,00 2.597.601,18 96,49 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 201.206,00 199.041,96 98,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 527.865,00 479.749,03 90,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 60.861,00 54.020,23 88,76 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27.300,00 26.245,59 96,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 203.654,00 173.301,61 85,10 4240 Zakup środków dydaktycznych i 95.945,93 93.051,97 96,98 książek 4260 Zakup energii 88.555,00 74.942,51 84,63 4270 Zakup usług remontowych 53.400,00 52.366,40 98,06 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.258,00 2.145,00 95,00 4300 Zakup usług pozostałych 50.517,65 45.530,82 90,13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 13.985,00 12.636,84 90,36 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących 3.700,00 3.592,50 97,09 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 5.000,00 2.168,20 43,36 4430 Różne opłaty, składki 10.500,00 7.931,00 75,53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 217.542,00 217.474,91 99,97 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 6.805,00 5.682,36 83,50 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 104.200,00 98.350,54 94,39 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.333.593,45 1.323.482,99 99,24 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 333.398,36 330.870,74 99,24 budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 344.324,00 292.568,61 84,97 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 15.282,00 14.700,54 96,20 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 217.855,00 178.895,73 82,12 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.019,00 17.015,76 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43.352,00 33.445,80 77,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.224,00 4.788,53 76,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.287,00 2.684,10 81,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.400,00 4.286,00 97,41

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 47 4240 Zakup środków dydaktycznych i 1.300,00 1.165,84 89,68 książek 4270 Zakup usług remontowych 23.082,00 23.068,31 99,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 210,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 195,53 97,77 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 12.113,00 12.112,47 100,00 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 364.728,00 284.885,83 78,11 2310 Dotacje celowe przekazane gminie 25.000,00 10.411,96 41,65 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 10.913,00 10.475,76 95,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 171.458,00 134.763,85 78,60 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.587,00 11.511,95 99,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31.999,00 26.333,22 82,29 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.585,00 2.180,61 47,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 12.938,66 99,53 4220 Zakup środków żywności 45.900,00 30.183,42 65,76 4240 Zakup środków dydaktycznych i 640,00 635,50 99,30 książek 4260 Zakup energii 23.045,00 19.984,98 86,72 4270 Zakup usług remontowych 11.700,00 11.674,37 99,78 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.550,00 3.782,48 83,13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 405,00 265,68 65,60 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 202,00 0,00 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 9.674,00 9.673,39 99,99 świadczeń socjalnych 80106 Inne formy wychowania 142.708,00 120.382,29 84,35 przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 6.299,00 5.460,46 86,69 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 100.694,47 84.849,39 84,26 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.230,00 6.221,17 99,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.542,00 13.869,71 74,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.482,53 1.866,78 75,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100,00 1.891,69 90,08 4240 Zakup środków dydaktycznych i 400,00 399,75 99,94 książek 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 63,52 31,76 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5.760,00 5.759,82 100,00 świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja 1.482.309,53 1.408.100,79 94,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 62.508,00 58.704,55 93,92 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 960.151,00 913.693,41 95,16 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.640,00 75.638,21 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191.505,00 178.603,17 93,26

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 48 4120 Składki na Fundusz Pracy 27.438,00 21.597,00 78,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 3.600,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87.000,00 86.715,97 99,67 4240 Zakup środków dydaktycznych i 14.959,94 14.683,35 98,15 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 295,00 290,00 98,31 4300 Zakup usług pozostałych 139,59 139,18 99,71 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 1.118,30 37,28 4420 Podróże służbowe zagraniczne 800,00 0,00 - 4430 Różne opłaty i składki 4.850,00 2.895,00 59,69 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 50.423,00 50.422,65 100,00 świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 504.859,00 445.554,54 88,25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 200,00 88,40 44,20 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 59.135,00 54.915,76 92,87 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.436,00 3.434,94 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.089,00 8.572,70 84,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.134,00 914,86 80,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.770,00 23.811,41 85,75 4270 Zakup usług remontowych 230,00 230,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 397.897,00 348.718,98 87,64 4410 Podróże służbowe krajowe 30,00 30,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 3.059,00 3.059,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.779,00 1.778,49 99,97 świadczeń socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie 38.763,00 34.426,35 88,81 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 16.000,00 14.113,77 88,21 4700 Szkolenia pracowników 22.763,00 20.312,58 89,24 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 712.789,00 614.558,02 86,22 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 1.650,00 1.187,99 72,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 303.528,00 295.011,31 97,19 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.302,00 21.298,66 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55.164,00 49.989,42 90,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.505,00 2.025,12 80,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 977,18 97,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.025,00 13.718,65 85,61 4220 Zakup środków żywności 258.270,00 182.590,91 70,70 4260 Zakup energii 19.940,00 16.771,00 84,11 4270 Zakup usług remontowych 17.000,00 16.970,45 99,83 4280 Zakup usług zdrowotnych 170,00 170,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.830,00 1.694,72 44,25 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 0,00 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 12.155,00 12.152,61 99,98 świadczeń socjalnych 80149 Realizacja zadań wymagających 36.721,00 19.683,43 53,60 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 49 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe 23.896,00 14.753,73 61,74 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 271,00 194,12 71,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.133,00 2.577,39 62,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 592,00 369,30 62,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 1.199,89 99,99 4240 Zakup środków dydaktycznych i 5.662,00 0,00 - książek 4260 Zakup energii 315,00 315,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 122,00 24,40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 152,00 152,00 100,00 świadczeń socjalnych 80150 Realizacja zadań wymagających 330.732,20 272.812,83 82,49 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 5.176,00 2.651,02 51,22 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 201.372,00 168.905,43 83,88 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.888,00 4.886,57 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36.304,00 29.682,04 81,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.202,00 4.219,08 81,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 735,00 81,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.100,00 14.229,99 61,60 4240 Zakup środków dydaktycznych i 7.900,20 3.552,38 44,97 książek 4260 Zakup energii 2.204,00 968,43 43,94 4270 Zakup usług remontowych 25.400,00 25.200,00 99,21 4280 Zakup usług zdrowotnych 32,00 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 1.524,00 1.102,89 72,37 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 200,00 150,00 75,00 telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 7.030,00 7.030,00 100,00 świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 9.500,00 9.500,00 100,00 budżetowych 80195 Pozostała działalność 309.526,77 269.404,75 87,04 3247 Stypendia dla uczniów 6.266,57 4.207,55 67,14 3249 Stypendia dla uczniów 733,43 492,45 67,14 4017 Wynagrodzenia osobowe 42.797,23 37.999,42 88,79 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 5.252,36 4.689,80 89,29 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.373,93 8.886,15 94,80 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.138,72 1.081,44 94,97

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 50 4127 Składki na Fundusz Pracy 850,49 670,58 78,85 4129 Składki na Fundusz Pracy 105,51 84,46 80,05 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 28.643,07 25.044,91 87,44 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4.190,06 3.555,09 84,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 694,80 57,90 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12.030,92 9.886,43 82,18 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 11.177,67 9.901,09 88,58 4240 Zakup środków dydaktycznych i 2.661,00 2.650,76 99,62 książek 4247 Zakup środków dydaktycznych i 115.062,29 110.082,90 95,67 książek 4249 Zakup środków dydaktycznych i 13.466,61 12.883,84 95,67 książek 4277 Zakup usług remontowych 33.855,32 20.376,45 60,19 4279 Zakup usług remontowych 9.271,09 6.693,56 72,20 4300 Zakup usług pozostałych 2.700,00 2.287,00 84,70 4307 Zakup usług pozostałych 4.484,16 3.270,16 72,93 4309 Zakup usług pozostałych 4.127,34 3.924,12 95,08 4410 Podróże służbowe krajowe 139,00 41,79 30,06

Razem wydatki w dziale 10.481.052,89 9.738.207,46 92,91 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii 4.000,00 3.380,20 84,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 130,20 17,36 4300 Zakup usług pozostałych 3.250,00 3.250,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86.364,00 73.025,05 84,55 3030 Różne wydatki na rzecz osób 300,00 0,00 - fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 - 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 0,00 - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29.425,00 28.103,00 95,51 4190 Nagrody konkursowe 4.500,00 3.195,88 71,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 3.728,70 67,79 4220 Zakup środków żywności 4.000,00 2.710,38 67,76 4300 Zakup usług pozostałych 40.669,00 34.457,00 84,73 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 30,09 15,05 4430 Różne opłaty, składki 1.200,00 800,00 66,67 85195 Pozostała działalność 10.000,00 10.000,00 100,00 2810 Dotacja celowa z budżetu na 10.000,00 10.000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Razem wydatki w dziale 100.364,00 86.405,25 86,09 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 725.436,00 697.043,02 96,09 4330 Zakup usług przez jednostki 725.436,00 697.043,02 96,09 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie 3.200,00 3.028,42 94,64 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 1.800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 1.000,00 100,00

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 51 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 28,42 14,21 85213 Składki na ubezpieczenie 100.954,00 99.691,23 98,75 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia 100.954,00 99.691,23 98,75 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 355.249,00 242.354,44 68,22 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 355.249,00 242.354,44 68,22 85215 Dodatki mieszkaniowe 335.734,00 286.664,98 85,38 3110 Świadczenia społeczne 335.638,00 286.571,80 85,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96,00 93,18 97,06 85216 Zasiłki stałe 555.416,00 474.636,72 85,46 3110 Świadczenia społeczne 555.416,00 474.636,72 85,46 85219 Ośrodki pomocy społecznej 885.963,00 857.577,33 96,80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2.688,00 2.688,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 557.207,00 547.566,41 98,27 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.341,00 33.428,58 87,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100.040,00 98.528,60 98,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 13.988,00 8.610,83 61,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00 17.103,05 95,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.343,00 20.311,07 99,84 4260 Zakup energii 43.000,00 38.569,48 89,70 4270 Zakup usług remontowych 6.000,00 5.744,40 95,74 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 380,00 76,00 4300 Zakup usług pozostałych 37.556,00 37.327,32 99,39 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.600,00 3.530,59 98,07 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 809,54 53,97 4430 Różne opłaty i składki 1.152,00 1.152,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 15.674,00 15.673,51 100,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 8.500,00 8.432,00 99,20 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 120,00 0,00 - 4520 Opłaty na rzecz budżetów 854,00 853,45 99,94 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników 3.400,00 3.400,00 100,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 13.500,00 13.468,50 99,77 jednostek budżetowych 85228 Usługi opiekuńcze 220.000,00 118.201,60 53,73 4300 Zakup usług pozostałych 220.000,00 118.201,60 53,73 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 414.520,00 400.588,66 96,64 3110 Świadczenia społeczne 414.520,00 400.588,66 96,64 85295 Pozostała działalność 95.280,00 93.023,60 97,63 2820 Pomoc społeczna poprzez wsparcie 12.000,00 12.000,00 100,00

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 52 działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD 3110 Świadczenia społeczne 71.280,00 70.923,60 99,50 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 10.1 00,00 84,17

Razem wydatki w dziale 3.691.752,00 3.272.810,00 88,65 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 117.802,00 109.024,89 92,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 7.415,00 6.883,86 92,84 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 75.981,00 72.357,80 95,23 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.364,00 5.360,78 99,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.673,00 13.951,69 89,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.959,00 1.013,33 51,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.200,00 3.149,61 74,99 4240 Zakup środków dydaktycznych i 1.450,00 548,00 37,79 książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5.760,00 5.759,82 100,00 świadczeń socjalnych 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 4.000,00 1.744,01 43,60 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 1.744,01 43,60 85415 Pomoc materialna dla uczniów 385.000,00 347.646,03 90,30 3240 Stypendia dla uczniów 385.000,00 347.646,03 90,30

Razem wydatki w dziale 506.802,00 458.414,93 90,45 855 RODZINA 85501 Świadczenie wychowawcze 4.368.016,00 4.368.016,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 4.305.177,22 4.305.177,22 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 40.970,78 40.970,78 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.153,00 3.153,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.598,00 7.598,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.081,00 1.081,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.099,00 1.099,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7.196,00 7.196,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.641,00 1.641,00 100,00 świadczeń socjalnych 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 3.715.260,00 3.700.574,56 99,60 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3.611.260,00 3.597.062,02 99,61 4010 Wynagrodzenia osobowe 56.403,00 56.003,00 99,29 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.577,00 5.577,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10.673,00 10.604,00 99,35

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 53 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.518,00 1.508,00 99,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.375,00 6.375,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 16.735,00 16.726,95 99,95 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.756,00 1.755,79 99,99 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 128,00 127,80 99,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2.735,00 2.735,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 2.100,00 2.100,00 100,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 99,00 80,40 81,21 4010 Wynagrodzenia osobowe 82,00 67,20 81,95 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14,00 11,60 82,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,00 1,60 53,33 85504 Wspieranie rodziny 104.216,00 79.465,53 76,25 4010 Wynagrodzenia osobowe 32.507,00 21.258,50 65,40 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.077,00 2.077,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.891,00 8.061,91 67,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.691,00 1.192,08 70,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34.464,00 26.180,00 75,96 4300 Zakup usług pozostałych 20.400,00 19.510,38 95,64 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.186,00 1.185,66 99,97 świadczeń socjalnych 85508 Rodziny zastępcze 98.752,00 36.469,75 36,93 4330 Zakup usług przez jednostki 98.752,00 36.469,75 36,93 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85595 Pozostała działalność 4.123,00 4.123,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 4.000,00 4.000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 103,00 103,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18,00 18,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,00 2,00 100,00

Razem wydatki w dziale 8.290.466,00 8.188.729,24 98,77 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 922.872,23 895.871,25 97,07 4300 Zakup usług pozostałych 922.872,23 895.871,25 97,07 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 27.911,64 25.448,41 91,17 i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.911,64 25.448,41 91,17 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 185.000,00 151.624,18 81,96 4260 Zakup energii 130.000,00 104.953,59 80,73 4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 24.002,16 80,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 25.000,00 22.668,43 90,67 budżetowych 90019 Wpływy i wydatki związane z 32.083,00 17.064,74 53,19 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.083,00 15.868,95 83,16

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 54 4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 1.195,79 9,96 90078 Usuwanie skutków klęsk 10.000,00 9.995,00 99,95 żywiołowych 2710 Dotacja celowa na pomoc 10.000,00 9.995,00 99,95 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90095 Pozostała działalność 1.004.107,25 780.137,78 77,69 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3.300,00 3.215,75 97,45 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 418.000,00 384.047,00 91,88 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.783,00 13.782,24 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 76.924,00 62.148,85 80,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 10.074,00 6.726,89 66,77 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 1.300,00 488,00 37,54 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.058,00 26.864,34 78,88 4260 Zakup energii 8.800,00 7.158,28 81,34 4270 Zakup usług remontowych 3.788,41 3.787,75 99,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.580,00 1.125,00 71,20 4300 Zakup usług pozostałych 28.058,84 25.283,24 90,11 4400 Opłaty za administrowanie i 1.320,00 1.320,00 100,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 25.134,00 25.133,67 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 18.580,00 18.579,29 100,00 świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 166.729,00 7.800,00 4,68 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 192.678,00 192.677,48 100,00 jednostek budżetowych

Razem wydatki w dziale 2.181.974,12 1.880.141,36 86,17 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 781.849,93 576.839,88 73,78 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 405.000,00 405.000,00 100,00 dla instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.003,07 8.931,84 81,18 4260 Zakup energii 5.200,00 3.879,53 74,61 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 124.312,28 111.524,68 89,71 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 126.042,00 0,00 - budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 71.595,38 9.000,00 12,57 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 18.397,20 18.203,83 98,95 jednostek budżetowych

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 55 6220 Dotacje celowe z budżetu na 20.000,00 20.000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 127.000,00 127.000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 127.000,00 127.000,00 100,00 dla instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 37.675,00 27.675,00 73,46 zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na 10.000,00 0,00 - finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 27.675,00 27.675,00 100,00 budżetowych 92195 Pozostała działalność 118.612,79 108.593,13 91,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.330,50 1.250,10 93,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 112.282,29 103.088,03 91,81 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000,00 4.255,00 85,10 jednostek budżetowych

Razem wydatki w dziale 1.065.137,72 840.108,01 78,87 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 64.100,22 63.562,75 99,16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 64.100,22 63.562,75 99,16 budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury 66.500,00 66.500,00 100,00 fizycznej i sportu 2830 Promocja kultury fizycznej wśród 1.500,00 1.500,00 100,00 dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki 2830 Wspieranie działalności klubów 65.000,00 65.000,00 100,00 sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol

Razem wydatki w dziale 130.600,22 130.062,75 99,59 WYDATKI RAZEM 37.642.533,65 35.012.905,79 93,01

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 56 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2017 R. WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

w zł i gr L.p. Kierunek wydatków Plan po Wykonanie Wskaźnik Strukt. Strukt. budżetowych zmianach % % % 4 : 3 planu wykon. 1 2 3 4 5 6 7 1. Wydatki majątkowe, w tym: 8.904.656,86 8.093.489,64 90,89 23,66 23,12 2. - wydatki inwestycyjne 8.809.656,86 8.000.027,37 90,81 23,40 22,85 3. Wydatki bieżące, w tym: 28.737.876,79 26.919.416,15 93,67 76,34 76,88 4. -Wynagrodzenia i pochodne 9.555.839,00 8.915.838,62 93,30 25,39 25,47 od wynagrodzeń 5. - Świadczenia na rzecz osób 10.484.849,22 10.144.552,84 96,75 27,85 28,97 fizycznych 6. - Dotacje 1.051.865,00 1.027.271,96 97,66 2,79 2,93 7. - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 302.826,77 263.730,40 87,09 0,80 0,75 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. 7. - Na obsługę długu jednostki samorządu 318.533,00 308.922,59 96,98 0,85 0,88 terytorialnego 8. - Z tytułu poręczeń i gwa------rancji udzielonych przez jednostkę samorządu tery- torialnego 9. - Pozostałe wydatki 7.023.963,80 6.259.099,74 89,11 18,66 17,88 WYDATKI RAZEM 37.642.533,65 35.012.905,79 93,01 100,00 100,00

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 57 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2017 R.

w zł i gr Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.267.960,43 1.267.960,43 100,00 01095 Pozostała działalność 1.267.960,43 1.267.960,43 100,00 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na 1.267.960,43 1.267.960,43 100,00 zwrot podatku akcyzowego dla rolników

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 54.894,00 54.185,00 98,71 75011 Urzędy Wojewódzkie 54.894,00 54.185,00 98,71 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na 54.894,00 54.185,00 98,71 zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw obronnych

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGA- 1.350,00 1.350,00 100,00 NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRA-WA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.350,00 1.350,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacja celowa na prowadzenie i 1.350,00 1.350,00 100,00 aktualizację rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 68.807,31 63.708,24 92,59 80101 Szkoły podstawowe 49.152,58 47.731,84 97,11 2010 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w 49.152,58 47.731,84 97,11 podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 80110 Gimnazja 14.099,53 14.057,27 99,70 2010 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w 14.099,53 14.057,27 99,70 podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 80150 Realizacja zadań wymagających 5.555,20 1.919,13 34,55 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 5.555,20 1.919,13 34,55 ćwiczeniowe

852 POMOC SPOŁECZNA 65.738,00 64.331,02 97,86

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 58 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60.754,00 59.491,23 97,92 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 60.754,00 59.491,23 97,92 85215 Dodatki mieszkaniowe 2010 Dotacja celowa na wypłatę 4.984,00 4.839,79 97,11 zryczałtowanych dodatków 4.984,00 4.839,79 97,11 energetycznych

855 RODZINA 8.087.498,00 8.072.793,96 99,82 85501 Świadczenie wychowawcze 4.368.016,00 4.368.016,00 100,00 2060 Dotacja celowa na wypłatę świadczeń 4.368.016,00 4.368.016,00 100,00 wychowawczych (500+) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 3.715.260,00 3.700.574,56 99,60 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacja celowa na wypłatę świadczeń 3.715.260,00 3.700.574,56 99,60 rodzinnych 85503 Karta Dużej Rodziny 99,00 80,40 81,21 2010 Dotacja celowa na realizację Rządowego 99,00 80,40 81,21 programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 85595 Pozostała działalność 2010 Dotacja na jednorazowe świadczenia w 4.123,00 4.123,00 100,00 wysokości 4.000,00 zł, na podstawie 4.123,00 4.123,00 100,00 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” O G Ó Ł E M 9.546.247,74 9.524.328,65 99,77

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 59 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2017 R.

w zł i gr Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.267.960,43 1.267.960,43 100,00 01095 Pozostała działalność 1.267.960,43 1.267.960,43 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.879,00 5.879,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.005,31 1.005,31 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,85 31,85 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.945,81 17.945,81 100,00 4430 Różne opłaty, składki 1.243.098,46 1.243.098,46 10 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 54.894,00 53.222,00 96,95 75011 Urzędy Wojewódzkie 54.894,00 53.222,00 96,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.612,00 41.544,00 97,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.200,00 2.200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.564,26 7.380,98 97,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 641,90 622,18 96,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.875,84 1.474,84 78,62 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGA- 1.350,00 1.350,00 100,00 NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.350,00 1.350,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00 900,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 153,90 153,90 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 296,10 296,10 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 68.807,31 63.708,24 92,59 80101 Szkoły podstawowe 49.152,58 47.731,84 97,11 4240 Zakup pomocy naukowych, 48.665,93 47.259,25 97,11 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 486,65 472,59 97,11 80110 Gimnazja 14.099,53 14.057,27 99,70 4240 Zakup pomocy naukowych, 13.959,94 13.918,09 99,70 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 139,59 139,18 99,71 80150 Realizacja zadań wymagających 5.555,20 1.919,13 34,55 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup pomocy naukowych, 5.500,20 1.900,10 34,55 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 55,00 19,03 34,60

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 60 852 POMOC SPOŁECZNA 65.738,00 64.331,02 97,86 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60.754,00 59.491,23 97,92 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 60.754,00 59.491,23 97,92 85215 Dodatki mieszkaniowe 4.984,00 4.839,79 97,11 3110 Świadczenia społeczne 4.888,00 4.746,61 97,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96,00 93,18 97,06 855 RODZINA 8.087.498,00 8.072.793,96 99,82 85501 Świadczenie wychowawcze 4.368.016,00 4.368.016,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 4.305.177,22 4.305.177,22 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.970,78 40.970,78 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.153,00 3.153,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.598,00 7.598,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.081,00 1.081,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.099,00 1.099,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7.196,00 7.196,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.641,00 1.641,00 100,00 socjalnych 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 3.715.260,00 3.700.574,56 99,60 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3.611.260,00 3.597.062,02 99,61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.403,00 56.003,00 99,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.577,00 5.577,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10.673,00 10.604,00 99,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.518,00 1.508,00 99,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.375,00 6.375,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 16.735,00 16.726,95 99,95 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.756,00 1.755,79 99,99 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 128,00 127,80 99,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.735,00 2.735,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.100,00 2.100,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 99,00 80,40 81,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82,00 67,20 81,95 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14,00 11,60 82,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,00 1,60 53,33 85595 Pozostała działalność 4.123,00 4.123,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 4.000,00 4.000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103,00 103,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18,00 18,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,00 2,00 100,00 O G Ó Ł E M 9.546.247,74 9.523.365,65 99,76 *Wydatki w rozdziale 75011 poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym wyniosły 963,00 zł.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 61 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31 GRUDNIA 2017 R. w zł i gr L.p. Wyszczególnienie Stan środków Przychody* Koszty** Stan środków obrotowych w tym: Ogółem w tym: obrotowych*** na początek Dotacje z w tym: wpłata na koniec roku Ogółem do bu- okresu budżetu Dotacja Dotacja dżetu przedmio- na inwes- towa netto tycje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Zakłady budżetowe 387.973,75 2.064.068,99 404.327,27 380.865,00 23.462,27 2.118.011,88 - 334.030,86 w tym: 1. Zakład Gospodarki 192.588,89 303.983,10 - - - 269.306,46 - 227.265,53 Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i 195.384,86 1.760.085,89 404.327,27 380.865,00 23.462,27 1.848.705,42 - 106.765,33 Usług Komunalnych II. Rachunki dochodów 572,99 15.188,81 - - - 14.178,21 - 1.583,59 własnych w tym: 1. Szkoły podstawowe 95,36 6.602,51 - - - 6.560,66 - 137,21 2. Stołówki szkolne 477,63 8.586,30 - - - 7.617,55 - 1.446,38 i przedszkolne O G Ó Ł E M 388.546,74 2.079.257,80 404.327,27 380.865,00 23.462,27 2.132.190,09 - 335.614,45

W odniesieniu do rachunku dochodów: * dochody ** wydatki *** stan środków pieniężnych

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 62 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 31 GRUDNIA 2017 R.

w zł i gr L.p. Wykaz jednostek Stan środ- Dochody Wydatki Stan budżetowych ków obro- Plan Wykonanie Plan Wykonanie środków towych na obrotowych początku na koniec roku okresu 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w 353,88 15.230,00 8.874,05 15.230,00 9.088,19 139,74 Sępopolu 2. Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu 174,28 6.350,00 3.809,69 6.350,00 2.578,39 1.405,58

3. Szkoła Podstawowa w 40,36 4.300,00 0,00 4.300,00 40,36 0,00 Dzietrzychowie 4. Szkoła Podstawowa w Ponikach 4,47 5.120,00 2.505,07 5.120,00 2.471,27 38,27 R A Z E M 572,99 31.000,00 15.188,81 31.000,00 14.178,21 1.583,59

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 63

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA KONIEC 2017 R.

w zł i gr

Wyszczególnienie Kwoty

1 2 I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 599.447,24 w tym: 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* 73.404,90

2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 365.677,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających 0,00 (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)

*) na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 64 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r. WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 R.

Lp. Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Wykonanie % wykon. planu

1 2 3 4 5 Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 1. msc. Długa (remont elewacji, ocieplenie, 11 417,63 11 169,87 97,83 wymiana drzwi zewnętrznych) Zagospodarowanie terenu przed świetlicą 743,37 743,37 100,00 wiejską w miejscowości Długa (dokończenie) Razem Długa 12 161,00 11 913,24 97,96 Remont dróg gminnych w sołectwie 2. 2 697,77 2 662,95 98,71 Dzietrzychowo Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki 600,00 593,46 98,91 Doposażenie świetlicy wiejskiej w 1 500,00 1 477,00 98,47 Dzietrzychowie w stół do tenisa stołowego Budowa 2 altan rekreacyjnych w msc. 18 353,91 18 353,38 100,00 Dzietrzychowo Razem Dzietrzychowo 23 151,68 23 086,79 99,72 Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami, 3. 2 300,00 2 299,95 100,00 olejem i paliwem do msc. Gierkiny Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 200,00 200,00 100,00 w Gierkinach Remont świetlicy wiejskiej w Gierkinach 300,00 300,00 100,00 Urządzenie boisk sportowych w Gierkinach 8 500,22 8 471,59 99,66 Razem Gierkiny 11 300,22 11 271,54 99,75

4. Zakup tablicy informacyjnej do msc. Park 760,49 759,99 99,93 Zakup paliwa, oleju, materiałów 1 400,00 984,66 70,33 eksploatacyjnych do kosiarek i wykaszarek Zakup kosiarki do Judyt 2 500,00 2 499,00 99,96 Postawienie garażu (blaszak) stale 2 192,13 2 185,58 99,70 nieprzytwierdzonego do gruntu w msc. Gulkajmy Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach 4 313,12 4 303,77 99,78 Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 8 506,29 8 495,60 99,87 Razem Judyty 19 672,03 19 228,60 97,75 Remont dróg gminnych Nr 127 i 129 w 5. 8 767,56 8 228,70 93,85 Kinwągach Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 500,00 280,04 56,01 wykaszarki w Kinwągach Razem Kinwągi 9 267,56 8 508,74 91,81 Promocja miejscowości poprzez zakup tablicy 6. 603,00 602,70 99,95 mającej przedstawiać historię Lisek Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 500,00 499,08 99,82 wykaszarki i koszty ewentualnych napraw Remont modernizacyjny drogi gminnej w msc. 15 709,23 15 649,99 99,62 Liski Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 930,50 930,50 100,00 organizację spotkania mieszkańców Razem Liski 17 742,73 17 682,27 99,66 Remont modernizacyjny elewacji budynku 7. 14 504,25 14 504,25 100,00 świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Lipicy Razem Lipica 14 504,25 14 504,25 100,00 Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu 8. 5 000,00 4 996,56 99,93 (dokończenie)

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 65 Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw, boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej we 7 540,49 7 526,10 99,81 Lwowcu Razem 12 540,49 12 522,66 99,86 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i 9. 700,00 689,04 98,43 agregatu prądotwórczego Zakup materiałów do konserwacji i modernizacji stanicy wodnej i przystanku autobusowego w 500,00 430,23 86,05 Masunach Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 11 547,20 11 494,56 99,54 Masunach Razem Masuny 12 747,20 12 613,83 98,95 Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 10. 9 370,92 9 316,80 99,42 Ostrym Bardzie Razem Ostre Bardo 9 370,92 9 316,80 99,42 Remont modernizacyjny drogi gminnej w 11. 8 044,07 7 945,80 98,78 Prętławkach Zakup żyłki i paliwa do wykaszarki 300,00 300,00 100,00 Zakup impregnatu do konserwacji urządzeń 200,00 127,78 63,89 placu zabaw Razem Prętławki 8 544,07 8 373,58 98,00 12. Remont drogi gminnej w Rogielkajmach 8 612,98 8 612,98 100,00

Razem Rogielkajmy 8 612,98 8 612,98 100,00 Zakup wykaszarki wraz z paliwem, olejem i 13. 2 500,00 2 496,34 99,85 akcesoriami do msc Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 5 112,97 3 491,64 68,29 Romankowie Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 3 867,57 3 113,18 80,49 Urządzenie boiska sportowego w Romankowie 6 400,00 6 334,50 98,98 Razem Romankowo 17 880,54 15 435,66 86,33 Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 14. 9 439,82 9 436,53 99,97 Rusajnach Razem 9 439,82 9 436,53 99,97 Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki w 15. 500,00 382,67 76,53 Różynie Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 11 213,65 11 162,69 99,55 Różynie wraz z zakupem wyposażenia Razem Różyna 11 713,65 11 545,36 98,56 Wzmocnienie skarp drogi gminnej prowadzącej 16. 8 991,95 8 776,34 97,60 do Rygarb Razem 8 991,95 8 776,34 97,60 Konserwacja, zakup paliwa i materiałów do 17. 523,71 502,40 95,93 wykaszarek Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w 11 500,00 10 785,02 93,78 Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę Razem Śmiardowo 12 023,71 11 287,42 93,80 Zakup znaku informacyjnego w miejscu 18. 500,00 500,00 100,00 nieoświetlonym Remont dróg gminnych w Smolance 1 180,80 1 180,80 100,00 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 1 000,00 406,85 40,69 Sporządzenie projektu instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z remontem 14 889,67 14 834,40 99,63 modernizacyjnym Razem Smolanka 17 570,47 16 922,05 96,31 Budowa studni głębinowej w msc. Stopki (do 19. 8 856,00 8 856,00 100,00 regulowania poziomu wody w stawku)

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 66 Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki i 500,00 500,00 100,00 kosiarki w Stopkach Budowa altany rekreacyjnej wraz z naprawą przepustu przy altanie w msc. Stopki - 1 703,06 1 681,36 98,73 dokończenie Razem Stopki 11 059,06 11 037,36 99,80 Zakup tablicy informacyjnej do msc. Stopki- 20. 1 112,36 1 112,36 100,00 Osada Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w 587,64 536,62 91,32 Stopkach-Osadzie Zakup roślinności w celu zagospodarowania 200,00 200,00 100,00 terenów zielonych w Stopkach-Osadzie Zakup podstawowych środków czystości i 500,00 499,34 99,87 detergentów do świetlicy w Stopkach-Osadzie Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w 4 703,00 4 694,11 99,81 Stopkach-Osadzie na miejsce rekreacji Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 6 850,00 6 709,27 97,95 Stopkach-Osadzie

Razem Stopki-Osada 13 953,00 13 751,70 98,56 Zakup kosiarki żyłkowej (podkaszarki) Stihl do 21. 2 000,00 1 999,00 99,95 msc. Szczurkowo Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek w 500,00 500,00 100,00 Trosinach i Retowach Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Szczurkowo (w tym: budowa 11 177,40 10 647,80 95,26 altany) Razem Szczurkowo 13 677,40 13 146,80 96,12 22. Remont drogi gminnej w msc. 4 206,26 3 978,74 94,59 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 200,00 168,55 84,28 Doposażenie placu zabaw w Turczu wraz z 4 000,00 2 998,63 74,97 utwardzeniem gruntu (dokończenie)

Razem Turcz 8 406,26 7 145,92 85,01

23. Remont dróg gminnych w sołectwie Wiatrowiec 17 525,06 17 477,78 99,73 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 500,00 499,91 99,98 Upowszechnianie idei samorządowej oraz popieranie aktywności obywatelskiej poprzez 200,00 191,82 95,91 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych Razem Wiatrowiec 18 225,06 18 169,51 99,70 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosy 24. 300,00 297,59 99,20 spalinowej w Domaradach Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w 300,00 300,00 100,00 Wodukajmach Doposażenie świetlicy w Wodukajmach 4 303,07 4 295,50 99,82 Urządzenie placu zabaw w Domaradach 6 831,38 6 800,00 99,54 Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach 7 593,07 7 583,54 99,87 Razem 19 327,52 19 276,63 99,74

OGÓŁEM 321 883,57 313 566,56 97,42

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 67

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

WYKAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANYCH W 2017 R.

w zł i gr Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Zmiany Plan na 1.01.2017 r. w planie 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki inwestycyjne 6.811.017,56 - 2.018.928,59 4.792.088,97 jednostek budżetowych – z tego zadanie: 010 01010 1. Budowa sieci wodociągowej 500.000,00 - 500.000,00 0,00 Stopki – Masuny – Dzietrzychowo - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, oś 9, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 600 60016 2. Przebudowa drogi 638.334,00 - 638.334,00 0,00 wewnętrznej w Wiatrowcu na działce Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, oś 3, działanie 321 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 600 60016 3. Zaprojektowanie i wykonanie 780.979,76 - 50.979,36 730.000,40 przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńska w Sępopolu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 600 60016 4. Zaprojektowanie i wykonanie 680.044,65 - 144.108,32 535.936,33 przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 68

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 600 60016 5. Zaprojektowanie i wykonanie 995.931,10 - 136.388,01 859.543,09 przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 600 60016 6. Zaprojektowanie i wykonanie 978.771,24 - 186.631,28 792.139,96 przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Sępopolu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 750 75023 7. Warmińsko-Mazurskie 219.965,00 - 219.965,00 0,00 Partnerstwo dla rozwoju e-Usług - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 750 75023 8. E-gmina – rozwój i poprawa 0,00 + 9.840,00 9.840,00 dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol - Regionalny Program

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 69

Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 801 80101 9. Poprawa efektywności 1.666.991,81 0,00 1.666.991,81 energetycznej budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sępopolu – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Program: PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” 921 92109 10. Rozbudowa remizy strażackiej 350.000,00 - 350.000,00 0,00 w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, oś IX, działanie 9.1.2 921 92109 11. Modernizacja i doposażenie 0,00 + 9.000,00 9.000,00 świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś VI Kultura i dziedzictwo, działanie 6.1 Infrastruktura kultury 921 92109 12. Przebudowa świetlicy 0,00 + 188.637,38 188.637,38 wiejskiej w Masunach, Gmina Sępopol Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wydatki bieżące jednostek 298.899,40 + 3.927,37 302.826,77 budżetowych – z tego zadanie: 801 80195 1. Aktywny w Gimnazjum – 245.559,16 + 3.927,37 249.486,53 przedsiębiorczy w życiu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 801 80195 2. Lubię się uczyć – wiedza i 53.340,24 0,00 53.340,24 kompetencje to moja przyszłość

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 70

- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

RAZEM 7.109.916,96 - 2.015.001,22 5.094.915,74

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 71

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

INFORMACJA W ZAKRESIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w zł i gr Dział Rozdz. Wyszczególnienie Łączne nakłady Wykonanie od % zaawan- finansowe początku sowania okresu rea- (poz. 5:4) lizacji do 31.12.2017r. 1 2 3 4 5 6 Wydatki majątkowe 8.236.980,82 7.257.757,88 88,11 – z tego zadanie: 010 01010 Budowa sieci wodociągowej 74.143,27 73.748,85 99,47 Gaj - Gierkiny r. 2016-2017 600 60016 Zaprojektowanie i wykonanie 730.000,40 730.000,40 100,00 przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępopolu – r. 2016-2017 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 600 60016 Zaprojektowanie i wykonanie 535.936,33 535.936,33 100,00 przebudowy drogi gminnej w Rygarbach r. 2016-2017 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 600 60016 Zaprojektowanie i wykonanie 859.543,09 859.543,09 100,00 przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu r. 2016-2017 Program Rozwoju Obszarów

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 72

Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 600 60016 Zaprojektowanie i wykonanie 792.139,96 792.139,96 100,00 przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępopolu – r. 2016-2017 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 750 75023 E-gmina – rozwój i poprawa 605.160,00 9.840,00 1,63 dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol r. 2017-2018 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 801 80101 Poprawa efektywności 4.038.925,32 4.021.229,36 99,56 energetycznej budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sępopolu – r. 2014-2017 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Program: PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” 921 92109 Modernizacja i doposażenie 369.806,97 9.000,00 2,43 świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 73

kulturalnej - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś VI Kultura i dziedzictwo, działanie 6.1 Infrastruktura kultury 921 92109 Remont modernizacyjny 19.041,38 19.026,86 99,92 świetlicy wiejskiej w Rusajnach r. 2016-2017 921 92109 Remont modernizacyjny 29.600,00 28.824,15 97,38 budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę 2016-2017 r. 921 92195 Zagospodarowanie terenu 4.308,06 4.308,06 100,00 przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa 2016-2017 r. 921 92195 Urządzenie placu zabaw w 21.782,38 21.324,55 97,90 Domaradach 2014-2017 r. 921 92195 Urządzenie placu zabaw w 20.044,62 20.026,15 99,91 Przewarszytach 2014-2017 r. 921 92195 Urządzenie placu zabaw w 11.900,57 10.517,78 88,38 msc. Miedna 2016-2017 r. 921 92195 Urządzenie placu zabaw w 13.013,03 12.663,79 97,32 Wodukajmach 2016-2017 r. 921 92195 Urządzenie miejsca rekreacji 17.000,00 16.498,00 97,05 przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness) 2016-2017 r. 921 92195 Zagospodarowanie terenu przy 28.091,53 28.015,06 99,73 rzece Łynie w Stopkach- Osadzie na miejsce rekreacji 2015-2017 r. 921 92195 Urządzenie placu zabaw w 18.246,29 18.096,30 99,18 Judytach 2016-2017 r. 921 92195 Doposażenie placu zabaw w 11.814,96 10.813,59 91,52 Turczu wraz z utwardzeniem gruntu (dokończenie) 2016-2017 r. 921 92195 Budowa altany rekreacyjnej w 15.492,35 15.492,35 100,00 Lwowcu 2016-2017 r. 921 92195 Budowa altany rekreacyjnej 6.122,93 6.101,23 99,65 wraz z naprawą przepustu przy altanie w msc. Stopki 2016-2017 r. 926 92601 Urządzenie boiska sportowego 14.867,38 14.612,02 98,28 w Romankowie 2016-2017 r.

Wydatki bieżące 414.525,05 263.730,40 63,62 – z tego zadanie: 801 80195 Aktywny w Gimnazjum – 338.790,58 227.336,49 67,10 przedsiębiorczy w życiu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 74

2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 2017-2018 r. 801 80195 Lubię się uczyć – wiedza i 75.734,47 36.393,91 48,05 kompetencje to moja przyszłość - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

RAZEM 8.651.505,87 7.521.488,28 86,94

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 75

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 464/18 Burmistrza Sępopola z dnia 28 marca 2018 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SĘPOPOL Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 31 GRUDNIA 2017 R.

w zł i gr

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki inwestycyjne jednostek 4.792.088,97 4.590.813,51 95,80 budżetowych – z tego zadanie: 600 60016 1. Zaprojektowanie i wykonanie 730.000,40 730.000,40 100,00 przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńska w Sępopolu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 600 60016 2. Zaprojektowanie i wykonanie 535.936,33 535.936,33 100,00 przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 600 60016 3. Zaprojektowanie i wykonanie 859.543,09 859.543,09 100,00 przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 76

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 600 60016 4. Zaprojektowanie i wykonanie 792.139,96 792.139,96 100,00 przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Sępopolu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 750 75023 5. E-gmina – rozwój i poprawa 9.840,00 9.840,00 100,00 dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 801 80101 6. Poprawa efektywności 1.666.991,81 1.654.353,73 99,24 energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Program: PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” 921 92109 7. Modernizacja i doposażenie 9.000,00 9.000,00 100,00 świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś VI Kultura i dziedzictwo, działanie 6.1 Infrastruktura kultury 921 92109 8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w 188.637,38 0,00 - Masunach, Gmina Sępopol Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wydatki bieżące jednostek 302.826,77 263.730,40 87,09 budżetowych – z tego zadanie: 801 80195 1. Aktywny w Gimnazjum – 249.486,53 227.336,49 91,12

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 77

przedsiębiorczy w życiu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 801 80195 2. Lubię się uczyć – wiedza i 53.340,24 36.393,91 68,23 kompetencje to moja przyszłość - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

WYDATKI OGÓŁEM 5.094.915,74 4.854.543,91 95,28

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 78 CZĘŚĆ OPISOWA do informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Sępopol

Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2017 r. Na stan ten składa się 141 lokali mieszkalnych o powierzchni 6 024 m², 23 lokale użytkowe o powierzchni 904 m², 4 budynki szkolne: w Ponikach, w Wiatrowcu, w Dzietrzychowie i w Sępopolu, 1 budynek przedszkola samorządowego w Sępopolu, 14 ośrodków kultury – świetlic wiejskich, 14 obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów o charakterze przemysłowym, 1 obiekt służby zdrowia i 20 pozostałych. Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Sępopol decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych. Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 ze zm.). Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu – samorządowy zakład budżetowy. Do wyceny nieruchomości gruntowych przyjęto średnie ceny sprzedaży gruntów w gminie, stosowane w obrocie cywilno-prawnym i przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

W roku 2017 do zasobu mienia komunalnego przyjęto:

- nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, aktem notarialnym Nr 1304/2017 z dnia 21.02.2017 r. grunty o powierzchni łącznie 3,26 ha stanowiące drogi, i o wartości łącznie 228.200,00 zł jak niżej:

1) Gulkajmy (dz. nr 9/1, obręb Nr 7 Gulkajmy) powierzchnia 0,4000 ha, wartość 28.000,00 zł 2) Gulkajmy (dz. nr 9/2, obręb Nr 7 Gulkajmy) powierzchnia 0,7600 ha, wartość 53.200,00 zł 3) Domarady (dz. nr 18, obręb Nr 3 Domarady) powierzchnia 2,1000 ha, wartość 147.000,00 zł RAZEM: 3,26 ha 228.200,00 zł Powyższe działki obejmują grunty sklasyfikowane jako drogi oznaczone symbolem „dr” i znajdują się w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ostoja Warmińska”. Na podstawie zawartego porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych Gmina Sępopol zobowiązała się do przejęcia nieodpłatnie tych dróg w celu dokonania ich modernizacji, z dofinansowaniem z Agencji.

- nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, aktem notarialnym Nr 7276/2017 z dnia 23.08.2017 r. grunty jak niżej:

- Stopki-Osada (dz. Nr 29/14, obręb Nr 31 Stopki) powierzchnia 0,0591 ha (udział 643/1000), wartość 3.040,10 zł, zabudowana 1-kondygnacyjnym budynkiem oznaczonym nr 13, z przeznaczeniem na cele socjalne, o wartości 37.774,98 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Agencją Nieruchomości Rolnych, w budynku zostanie urządzona świetlica wiejska, a w drugim lokalu mieszkanie. Łączna wartość nieruchomości – 40.815,08 zł.

- nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, aktem notarialnym Nr 7269/2017 z 23.08.2017 r., grunty o powierzchni łącznie 0,6555 ha stanowiące drogi osiedlowe i dojazdowe, i o wartości łącznie 4.984,29 zł jak niżej:

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 79 1) Przewarszyty (dz. Nr 3/16, obręb Nr 21 Przewarszyty) powierzchnia 0,0601 ha, wartość 456,99 zł - droga dojazdowa 2) Przewarszyty (dz. Nr 16/6, obręb Nr 21 Przewarszyty) powierzchnia 0,0372 ha, wartość 282,86 zł - droga dojazdowa 3) Park (dz. Nr 5/16, obręb Nr 19 Park) powierzchnia 0,1264 ha, wartość 961,12 zł – droga osiedlowa 4) Park (dz. Nr 5/9, obręb Nr 19 Park) powierzchnia 0,0140 ha, wartość 106,45 zł – droga osiedlowa 5) Domarady ( dz. Nr 4/5, obręb Nr 3 Domarady) powierzchnia 0,2385 ha, wartość 1.813,51 zł – droga dojazdowa 6) Wiatrowiec (dz. Nr 22/16, obręb Nr 37 Wiatrowiec) powierzchnia 0,0929 ha, wartość 706,39 zł – droga osiedlowa 7) Wiatrowiec (dz. Nr 22/2, obręb Nr 37 Wiatrowiec) powierzchnia 0,0543 ha, wartość 412,89 zł – droga osiedlowa 8) Gaj (dz. Nr 13/4, obręb Nr 5 Gaj) powierzchnia 0,0321 ha, wartość 244,08 – droga dojazdowa RAZEM: 0,6555 ha 4.984,29 zł Na podstawie zawartego porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych Gmina Sępopol zobowiązała się do przejęcia nieodpłatnie tych dróg w celu dokonania ich modernizacji, z dofinansowaniem z Agencji.

- nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, aktem notarialnym Nr 5259/2017 z 30.08.2017 r. grunt o powierzchni 0,9500 ha stanowiący drogę i o wartości 400.000,00 zł jak niżej: - Liski (dz. Nr 19, obręb Liski) powierzchnia 0,9500 ha, wartość 400.000,00 zł – droga. Na podstawie zawartego porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych Gmina Sępopol zobowiązała się do przejęcia nieodpłatnie tej drogi w celu dokonania jej modernizacji, z dofinansowaniem z Agencji.

Łączna wartość sprzedaży nieruchomości w 2017 r. stanowi kwotę – 24.674,20 zł.

1) Dz. Nr 9/31, obręb Nr 1 Sępopol ul. Wojska Polskiego, powierzchnia 442,00 m² (Bp – niezabudowana), sprzedana w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - cena sprzedaży 6.000,00 zł.

2) Działka Nr 225, obręb Nr 2 Sępopol, ul. Słoneczna), powierzchnia 809 m² (Bp – niezabudowana), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 17.392,20 zł.

3) Dz. Nr 54/11, obręb Nr 2 Sępopol, ul. Moniuszki), powierzchnia 225,00 m² (B – tereny mieszkaniowe), udział 120/1000 wraz z lokalem mieszkaniowym, dla najemcy - cena sprzedaży 1.282,00 zł (po bonifikacie 95%).

RAZEM WARTOŚĆ - 24.674,20 zł

W związku ze sprzedawanymi nieruchomościami ponoszono w trakcie roku koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Były to koszty poniesione na wycenę nieruchomości lokalowych

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 80 i gruntowych przez rzeczoznawców, podziały działek przeprowadzane przez geodetów, inwentaryzacje budynków, aktualizacje map, wznowienia znaków granicznych, opłaty sądowe i notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o sprzedaży lub wydzierżawieniu nieruchomości w łącznej kwocie 23.112,62 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wyniosła w 2017 r. - 1.029,60 zł.

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody.

Wpływy z opłat za trwały zarząd i za służebności wyniosły – 5.125,33 zł.

Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości 6.214,79 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – wpływów nie było.

Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie 118.089,47 zł, w tym kwota za dzierżawę obwodów łowieckich – 7.715,33 zł.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano wpływy w wysokości 22.021,06 zł, z tytułu sprzedaży złomu – 551,00 zł.

Zaległości w spłacie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą 109.532,30 zł. Powyższe kwoty są mimo posiadania nakazów zapłaty trudne do wyegzekwowania z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępopol posiada udziały w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie w wysokości 588.500,00 zł. Kwota udziałów nie zmieniła się od 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r. udziały w ilości 1 177 szt. po 500,00 zł stanowią 2,20% kapitału.

30 listopada 2017 r. Rada Miejska w Sępopolu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, w drodze umorzenia 760 udziałów Gminy Sępopol o wartości nominalnej 380.000,00 zł.

Wynagrodzenie 380.000,00 zł zostanie skompensowane ze zobowiązaniem Gminy do zapłaty na rzecz Spółki nakładów na rekultywację składowiska w Długiej, gm. Sępopol, w części nie pokrytej dofinansowaniem.

Uchwała wejdzie w życie po zarejestrowaniu w Sądzie Rejestrowym aktu notarialnego dotyczącego obniżenia udziałów Spółki.

W ramach zabezpieczenia zaległości podatkowych Gmina posiada ustanowione hipoteki na nieruchomościach o wartości 2.229.689,86 zł.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego – teren b. Roszarni, sprzedany dla osoby fizycznej i następnie przejęty od tej osoby przez Spółkę z o.o. w ramach spłaty długów.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego przedstawione są w części, dotyczącej gruntów i obiektów.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 81 INFORMACJA O ZASOBIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘPOPOL na dzień 31 grudnia 2017 r.

1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE OGÓŁEM- 539,51 ha o wartości 17.262 tys. zł

1.1 Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd: w tym: - grunty orne - 43,89 ha o wartości 953 tys. zł - sady -1 ha o wartości 22 tys. zł - łąki trwałe - 2 ha o wartości 44 tys. zł - pastwiska trwałe - 50,53 ha o wartości 1091 tys. zł - grunty rolne zabudowane - 2 ha o wartości 44 tys. zł - grunty pod rowami - 2 ha o wartości 44 tys. zł - lasy - 4 ha o wartości 88 tys. zł - grunty zadrzewione i zakrzew. – 1 ha o wartości 2 tys. zł - tereny mieszkaniowe - 16,91 ha o wartości 1352 tys. zł - tereny przemysłowe - 2 ha o wartości 160 tys. zł - inne tereny zabudowane - 9 ha o wartości 720 tys. zł - zurbanizowane tereny niezabud. – 20,73 ha o wartości 2050 tys. zł - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 22,24 ha o wartości 154 tys. zł - drogi - 323,21 ha o wartości 9594 tys. zł - tereny kolejowe - 23 ha o wartości 598 tys. zł - użytki kopalne - 7 ha o wartości 15 tys. zł - nieużytki - 5 ha o wartości 11 tys. zł 1.2 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: Razem - 4 ha o wartości 320 tys. zł w tym: - tereny przemysłowe - 1 ha o wartości 80 tys. zł - inne tereny zabudowane - 3 ha o wartości 240 tys. zł

2. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OGÓŁEM – 12 ha o wartości 780 tys. zł

2.1 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych Razem – 8 ha o wartości 640 tys. zł w tym: - tereny mieszkaniowe - 5 ha o wartości 400 tys. zł - tereny przemysłowe - 1 ha o wartości 80 tys. zł - inne tereny zabudowane – 2 ha o wartości 160 tys. zł 2.2 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób Razem – 4 ha o wartości 140 tys. zł w tym: - grunty orne – 1 ha o wartości 35 tys. zł - pastwiska trwałe – 3 ha o wartości 105 tys. zł RAZEM poz. 1 i 2 – 551,51 ha o wartości 18.042 tys. zł.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 82 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2017 r. GMINY SĘPOPOL OBIEKTY (WARTOŚĆ W TYS. ZŁ) OPIS MIENIA JEDNOSTKI WARTOŚĆ SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WG GRUP MIARY ILOŚĆ INWENTARYZ. RODZAJOWYCH -ha (5 + 6 + 7 ) W BEZPOŚREDNIM DZIERŻAWA PRZEKAZANIE -szt., mb. ZARZĄDZIE GMINY Lub NAJEM W ZARZĄD ILOŚĆ ILOŚĆ lub UŻYTKOWANIE WARTOŚĆ WARTOŚĆ ILOŚĆ WARTOŚĆ

1 2 3 4 5 6 7

LOKALE Szt. 141 1320 61 5692 336 MIESZKALNE M2 6024 33 569 728

LOKALE Szt. 23 534 8 15 UŻYTKOWE M2 904 428 106

SZKOŁY Szt. 4 650 4 650 PRZEDSZKOLA Szt. 1 186 1 186 OŚRODKI KULTURY Szt. 14 267 13 ŚWIETLICE 248 OBIEKTY Szt. 14 784 4 10 UŻYTECZNOŚCI PUBL. 435 349 OBIEKTY Szt. 11 950 3 2 6 PRZEMYSŁOWE 538 298 114 OBIEKTY SŁUŻBY Szt. 1 336 1 ZDROWIA 336 INNE Szt. 20 583 17 3 188 395 OGÓŁEM 5610 X X X X X

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 83 Sępopol, dnia 28.02.2018r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2017R

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2017 Przychody wykonano w kwocie 646 909,89 zł, co w stosunku do planu 646 909 zł stanowi 100,00 %. 1. Przychody własne - plan 67 037 zł, wykonanie – 67 037,23 zł, tj. 100,00 %. Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 48 313,23 zł, pomieszczeń naszej placówki – 6 464 zł, jak i wpłaty uczestników nauki gry na gitarze – 2 880 zł, organizacja balu sylwestrowego – 9 380,00. 2. Odsetki – plan 41 zł, wykonanie 41,61 zł, tj. 101,49 % Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 36,62 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie – 4,99 zł. 3. Dotacja podmiotowa – plan 532 000 zł, wykonanie – 532 000 zł, tj.,100,00 % 4. Darowizny – plan 5 400 zł, wykonanie – 5 400 zł, tj., 100 % Dobrowolne darowizny mieszkańców i podmiotów gospodarczych na bieżącą działalności placówki. 5. Pozostałe przychody – plan38 471 zł, wykonanie 38 471,05 zł, tj. 100,00 % Głównie jest to refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych – 16 596,91 zł, umorzenie środków trwałych -5 828,64 zł, odszkodowania – 78,49 zł, przychody związane z kosztami organizacji Dożynek Gminnych – 15 967,01 6. Dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 3 960 zł, wykonanie –3 960,00 zł, tj. 100,00 %

II Dotacja celowa Dotacje wykorzystano w kwocie 20 000 zł, co w stosunku do planu 20 000 zł stanowi 100,00 %. Dotacja miała charakter inwestycyjny i dotyczyła zakupu nagłośnienia.

III Rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2017 Rozchody wykonano w kwocie 643 622,40 zł, co w stosunku do planu 646 909 zł stanowi 99,49 %. 1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 121 470,53 zł, co stanowi 98,45 % planu a. zużycie materiałów – 77 727,71 zł – dot. m.in. kosztów opału, prasy, nowości wydawniczych, materiałów biurowych, środków czystości, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów innych, w tym plastycznych niezbędnych do prowadzenia działalności statusowej – prowadzenie bieżących zajęć (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacja wernisaży, koncertów, zimowisk, wakacji oraz większych imprez takich, jak: Dawno temu w Barcji, Dożynki Gminne, Noc Świętojańska, Laur Złotej Rybki itp.. b. energia elektryczna – 42 221,57 zł, z czego 25 368,59 zł to koszty świetlic wiejskich co stanowi 60,08 % całościowych kosztów energii elektrycznej c. zużycie wody –1 521,25 zł.

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 247 003,08 zł, co stanowi 100,00 % planu. 3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 80 476,98 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 84 Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: plastycznych, wokalnych, dziennikarskich, akademii młodego odkrywcy, tanecznych Hip-Hop, breakdance, gra na instrumentach muzycznych, popularyzacja czytelnictwa, prowadzenie zespołu „Warmianki Sępopolskie”, jak również jednorazowe warsztaty organizowane podczas ferii zimowych, "Akcji lato". Wynagrodzenie bezosobowe to również obsługa akustyczna, plastyczna takich imprez jak festiwal "Dawno temu w Barcji...", Dożynki Gminne, Noc świętojańska itp. oraz przygotowanie inscenizacji i przeprowadzenie turnieju o Miecz Diwina Klekina. 4. Podatki i opłaty – plan – 23 008 zł, wykonanie 23 007,99 zł, tj. 100,00 % planu 5. Usługi obce – plan – 74 342 zł, wykonanie 73 528,81 zł, tj. 98,91 % planu Dotyczy głównie kosztów bieżącej obsługi placówki: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, obsługa kotłowni, prowizje i opłaty bankowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych. Poza tymi kosztami można wyróżnić również wydatki na nagłośnienia, wynajem sceny, ochrona, usługi gastronomiczne, występy artystyczne i pokazy przeprowadzonych imprez, jak również usługi transportowe m.in. zespołu „Warmianki Sępopolskie”. 6. Amortyzacja – plan – 7 552 zł, wykonanie 7 551,36 zł, tj.99,99 % planu 7. Narzuty ZUS – plan – 56 375 zł, wykonanie 56 073,16 zł, tj. 99,46 % planu 8. Odpis na ZFŚS – plan – 9 292 zł, wykonanie 9 291,62 zł, tj. 100,00 % planu 9. Pozostałe koszty – plan –5730 zł, wykonanie 5 573,20 zł, tj. 97,26 % planu Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, szkolenie pracowników, delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia. 10. Pozostałe koszty operacyjne – plan – 18 416 zł, wykonanie 18 415,67 zł., tj. 100% planu To koszt przeprowadzonych Dożynek Gminnych, który został ostatecznie pokryty ze środków gminnych oraz rozliczenie kosztów remontu jednego z wynajmowanych pomieszczeń w MGOK Sępopol, rozliczany jako kompensata wzajemnych należności i zobowiązań. 11. Koszty finansowe – plan – 1 230 zł, wykonanie 1 230 zł, tj. 100% planu To koszty odsetek za zaległe zobowiązania od podatku od nieruchomości z lat poprzednich.

Plan wykazuje wyodrębniony punkt IV „Środki trwałe w budowie” w celach informacyjnych i wyjaśniających. W/w środki przeznaczone zostały na zakup: dokumentacji projektowo-kosztowej i konkursowej „Przebudowa infrastruktury cieplnej oraz efektywności energetycznej budynku MGOK w Sępopolu” oraz studium wykonalności pt. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE”. dokumentacji studium wykonalności pt. "Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń

w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej". Koszty nie miały zabezpieczenia w przychodach, jednak zostały pokryte ze środków zgromadzonych przez lata na rachunku bankowym.

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 85 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2017 R

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik I PRZYCHODY 646 909,00 646 909,89 100,00% 1 Przychody własne 67 037,00 67 037,23 100,00% 2 Odsetki 41,00 41,61 101,49% 3 Dotacja podmiotowa 532 000,00 532 000,00 100,00% 4 Darowizny 5 400,00 5 400,00 100,00% 5 Pozostałe przychody 38 471,00 38 471,05 100,00% 6 Dotacja Biblioteki Narodowej 3 960,00 3 960,00 100,00%

II Dotacja celowa 20 000,00 20 000,00 100,00%

III ROZCHODY 646 909,00 643 622,40 99,49% 1 Zakup materiałów i energii 123 389,00 121 470,53 98,45% 2 Wynagrodzenie osobowe 247 004,00 247 003,08 100,00% 3 Wynagrodzenie bezosobowe 80 571,00 80 476,98 99,88% 4 Podatki i opłaty 23 008,00 23 007,99 100,00% 5 Usługi obce 74 342,00 73 528,81 98,91% 6 Amortyzacja 7 552,00 7 551,36 99,99% 7 Narzuty ZUS i inne świadczenia 56 375,00 56 073,16 99,46% Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 8 socjalnych 9 292,00 9 291,62 100,00% 9 Pozostałe koszty 5 730,00 5 573,20 97,26% 10 Pozostałe koszty operacyjne 18 416,00 18 415,67 100,00% 11 Koszty finansowe 1 230,00 1 230,00 100,00%

IV Środki trwałe w budowie 39 920,00 39 920,00 100,00% V Wydatki majątkowe zakup nagłośnienia 20 000,00 20 000,00 100,00%

Należności krótkotermionwych na 31.12.2017 w zł 9 464,62 1. z tytułu dostaw i usług, w tym 5 807,71 a wymagalne 1250,34 2. inne (pożyczki mieszkaniowe) 3 656,91

Zobowiązania krótkotermionowe na 31.12.2017 w zł 23 270,01 1. Wobec pozostałych jednotek, w tym: 18 555,09 a zobowiązania z tytułu dostaw 14 977,07 b z tytułu innych świadczeń (zwrot dotacji) 3 908,01 c z tytułu wynagrodzeń 0,01 2. Fundusze specjalne 4 384,92

Środki pienieżne na koncie w zł 1. Na dzień 01.01.2017r. 67 345,83 2. Na dzień 31.12.2017r. 31 333,84

Dyrektor Magdalena Gutkowska

Id: 6443C543-A21D-4FE9-9BAB-FC1658565588. Podpisany Strona 86