DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 września 2020 r.

Poz. 3789

UCHWAŁA NR XXIV/423/20 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)Rada Miejska uchwala - co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 356.592,25 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 37.963.130,05 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 33.093.674,84 zł dochody majątkowe wynoszą 4.869.455,21 zł. § 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 1.298.200,28 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 38.606.677,16 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 32.818.489,81 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.918.800,05 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.472.292,76 zł, c) dotacje na zadania bieżące 1.225.876,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.622.548,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 166.292,00 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 412.681,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.788.187,35 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.788.187,35 zł, w tym: ᠆ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.805.956,04 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 10.892,00 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 98.664,00 zł, ᠆ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 131.292,56 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3789

§ 3. 1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2020 r. o kwotę 1.298.200,28 zł, zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.547.338,79 zł. § 4. Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z zał. Nr 3a. § 5. 1. Zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 1.388.200,28 zł, zgodnie z zał. Nr 4. 2. Wysokość wydatków po zmianie pozostaje wynosi 3.972.248,04 zł. § 6. 1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. o kwotę 20.000,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. o kwotę 40.0000 zł. 3. Wysokość dochodów po zmianie wynosi 30.000,00 zł. 4. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 66.160,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5. § 7. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 941.608,03 zł. 2. Kwota deficytu po zmianie wynosi 643.547,11 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: ᠆ kredytów w kwocie - 446.593,86 zł, ᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 196.953,25 zł, § 8. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 1.956.147,11 zł, rozchody w wysokości 1.312.600,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6. § 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.200.000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 446.593,86 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 0,00 zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 200.000,00 zł § 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3789

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3789

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/423/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 10 września 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 868 336,50 -504 592,25 3 363 744,25 60016 Drogi publiczne gminne 3 868 336,50 -504 592,25 3 363 744,25 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 3 243 384,36 -1 249 380,25 1 994 004,11 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6350 0,00 210 583,58 210 583,58 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6359 0,00 534 204,42 534 204,42 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 462 012,00 100 000,00 562 012,00 70095 Pozostała działalność 50 000,00 100 000,00 150 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 6290 50 000,00 -50 000,00 0,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6350 0,00 150 000,00 150 000,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 7 014 619,00 8 000,00 7 022 619,00 wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3789

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 656 361,00 8 000,00 1 664 361,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 4 400,00 8 000,00 12 400,00 i opłat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 40 000,00 40 000,00 92195 Pozostała działalność 0,00 40 000,00 40 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 0,00 20 000,00 20 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6350 0,00 20 000,00 20 000,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Razem: 38 319 722,30 -356 592,25 37 963 130,05 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3789

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/423/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 10 wrzesnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 296 435,34 -1 388 200,28 3 908 235,06 60016 Drogi publiczne gminne 5 288 635,34 -1 388 200,28 3 900 435,06 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 243 384,36 -1 249 380,25 1 994 004,11 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 529 452,28 -138 820,03 390 632,25 700 Gospodarka mieszkaniowa 641 830,00 50 000,00 691 830,00 70095 Pozostała działalność 100 742,00 50 000,00 150 742,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 50 000,00 150 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 079 414,88 40 000,00 1 119 414,88 92195 Pozostała działalność 131 127,90 40 000,00 171 127,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102 399,22 40 000,00 142 399,22 Razem: 39 904 877,44 -1 298 200,28 38 606 677,16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 3789

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/423/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 10 września 2020 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w zł i gr

Planowane wydatki

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka inwestycyjne organizacyjna Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie realizująca zadanie rok budżetowy 2020 środki wymie-nione przewidziane do dochody własne kredyty środki pocho-dzące z lub koordynująca (8+9+10+11) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i realizacji w 2020 roku j.s.t. i pożyczki innych źródeł program 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa drogi gminnej Pl. Wolności w 1. 600 60016 6050 Sępopolu w ramach Funduszu Dróg 583 183,46 291 591,73 291 591,73 Urząd Miejski Samorządowych Remont modernizacyjny drogi gminnej w 2. 600 60016 6050 11 771,91 - Urząd Miejski Rygarbach

Remont modernizacyjny drogi gminnej w 3. 600 60016 6050 10 660,05 Urząd Miejski Prętławkach

Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 4. 600 60016 6050 15 996,14 15 996,14 Urząd Miejski 30-29/19 w Stopkach-Osadzie

Przebudowa dróg oznaczonych na mapie i w ewidencji gruntów obrębu 5. 600 60016 6050 90 499,01 90 499,01 Urząd Miejski geodezyjnego nr 7 Gulkajmy, działki nr 5/21 oraz 5/23 na odcinku ok. 68 m Przebudowa drogi oznaczonej na mapie i w ewidencji gruntów obrębu 6. 600 60016 6050 25 789,28 25 789,28 Urząd Miejski geodezyjnego nr 1 miasto Sępopol, działka nr 3/3 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, 7. 600 60016 6050 425 985,59 600,00 425 385,59 Urząd Miejski zlokalizowanego w granicach działki nr 29/19 obr. 31

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi położonej na 8. 600 60016 6050 działkach nr 15-309, 15-287/4 wraz z 11 000,00 11 000,00 Urząd Miejski przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości , Sępopol Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 3789

6057 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 9. 600 60016 579 126,24 10 081,24 200 000,00 369 045,00 Urząd Miejski 6059 drogi na działce Nr 131 w Dzietrzychowie

Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 6057 "Polska - Rosja, w tym: 10. 600 60016 1 805 510,12 Urząd Miejski 6059 - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych 11. 600 60016 6050 83 278,26 83 278,26 Urząd Miejski zlokalizowanych w granicach działki 80/3 obręb Majmławki, Gmina Sępopol

Dział 600 Transport i łączność 1 827 942,08 1 814 857,98 329 269,11 200 000,00 916 543,87 369 045,00

Budowa chodnika na cmentarzu 12. 700 70095 6050 150 000,00 - - Urząd Miejski komunalnym w Sępopolu

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 150 000,00 - - - - -

13. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu 10 500,00 10 500,00 Urząd Miejski

Dział 750 Administracja publiczna - 10 500,00 10 500,00 - - -

Wykonanie sieci wodociągowej na terenie 14. 900 90001 6050 100 000,00 Urząd Miejski Śródmieścia Sępopola

6050 Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi 15. 900 90001 6057 klientów i kontrahentów sieci wodno- 935 808,00 Urząd Miejski 6059 kanalizacyjnej Gminy Sępopol

Ochrona bioróżnorodności z budową 6057 16. 900 90008 ścieżki dydaktycznej nad Łyną w 459 576,09 Urząd Miejski 6059 Sępopolu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 3789

17. 900 90095 6050 Budowa skweru prz ul. Prusa w Sępopolu 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 495 384,09 15 000,00 - - 15 000,00 -

Remont modernizacyjny budynku 18. 921 92109 6050 poszkolnego w Śmiardowie z 15 276,29 Urząd Miejski przeznaczeniem pod świetlicę Remont modernizacyjny budynku 19. 921 92109 6050 12 619,59 12 619,59 Urząd Miejski świetlicy w Szczurkowie Remont modernizacyjny świetlicy 20. 921 92109 6050 11 817,01 11 817,01 Urząd Miejski wiejskiej w msc. Ostre Bardo

21. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Kinwągach 11 542,53 11 542,53 Urząd Miejski

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 22. 921 92195 6050 8 000,00 Urząd Miejski wiejskiej w Dzietrzychowie

23. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. 12 358,25 12 358,25 Urząd Miejski

24. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 8 599,00 Urząd Miejski

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 25. 921 92195 6050 wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno- 11 282,22 Urząd Miejski sportowy Zagospodarowanie terenu wokół stawu w 26. 921 92195 6050 10 001,00 10 001,00 Urząd Miejski miejscowości Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 27. 921 92195 6050 20 145,62 20 145,62 Urząd Miejski wiejskiej w Smolance

28. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki 13 277,32 Urząd Miejski

Remont stanicy w miejscowości Stopki, 29 921 92195 6050 40 000,00 40 000,00 Urząd Miejski Gmina Sępopol

Urządzenie miejsca rekreacji dla 30. 921 92195 6050 14 000,00 14 000,00 Urząd Miejski mieszkańców wsi Gaj

31. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. 4 735,81 Urząd Miejski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 3789

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 61 170,64 132 484,00 92 484,00 - 40 000,00 -

Remont modernizacyjny budynku 32. 926 92601 6050 40 000,00 40 000,00 Urząd Miejski socjalnego na stadionie

Dział 926 Kultura fizyczna - 40 000,00 40 000,00 - - -

Ogółem 3 534 496,81 2 012 841,98 472 253,11 200 000,00 971 543,87 369 045,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 3789

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIV/423/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 10 września 2020 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Udział wydatków finansowanych ze Wartość zadania Planowane wydatki środków Rządowego Funduszu Klasyfikacja Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach) Inwestycji Lokalnych (w latach) dział rozdział paragraf 2020 2021 2020 2021

Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie

Gminy Sępopol w ramach 600 60016 6057 5.342.044,20 1.624.959,11zł 3.182.880,67zł 180.551,01zł 353.653,41zł Programu Współpracy 600 60016 6059 Transgranicznej „Polska- Rosja” w tym: - droga Nr 121035N w msc. 1.154.862,55zł 600 60016 6057 ------ 1.283.180,61zł ------600 60016 6059 ------128.318,06zł ------droga Nr 121031N w msc. 470.096,56zł 600 60016 6057 ------Różyna dz. nr 27-305/1 522.329,51zł ------600 60016 6059 ------52.232,95zł ------Gmina Sępopol - droga Nr 121005N 600 60016 6057 ------1.249.380,25zł ------1.388.200,28zł - 600 60016 6059 ------138.820,03zł - droga Nr 121030N w msc. 600 60016 6057 ------384.486,48zł ------427.207,20zł Różyna dz. nr 27-296/2 600 60016 6059 ------42.720,72zł - droga Nr 121506N 600 60016 6057 ------973.836,62zł ------1.082.040,69zł ul. Grodzickiego w Sępopolu 600 60016 6059 ------108.204,07zł - droga Nr 121012N 600 60016 6057 ------575.177,32zł ------w msc. Smolanka gmina 639.085,91zł 600 60016 6059 ------63.908,59zł Sępopol Przebudowa drogi gminnej Nr 121061N ul. Dworcowa 600 60016 6050 600.637,07zł 480.509,66zł 120.127,41zł w Sępopolu część 2 Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w 700 70095 6050 150.000,00zł 150.000,00zł 150.000,00zł Sępopolu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 3789

Remont stanicy w miejscowości Stopki, Gmina 921 92195 6050 40.000,00zł 20.000,00zł 20.000,00zł Sępopol Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. 90.456,17zł 600 60016 6050 1.005.788,53zł 915.332,36zł Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej

Razem: X X X 7.138.469,80zł 1.794.959,11zł 4.578.722,69zł 350.551,01zł 564.236,99zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 3789

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/423/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 10 wrzesnia 2020 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w zł i gr w tym: Planowane wydatki Wydatki 2020 r. w okresie Kategoria Klasyfi- realizacji z tego: interwencji kacja (dział, Projektu Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt Środki funduszy rozdz. (całkowita z budżetu Wydatki razem z budżetu UE Wydatki razem strukt. para-graf) wartość Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania krajowego (9+13) (14+15+16) Projektu) razem (6+7) (10+11+12) pożyczki pożyczki obligacje pozostałe** obligacje pozostałe i kredyty i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 373 589,12 1 158 343,38 6 215 245,74 3 805 956,04 781 665,97 0,00 0,00 581 665,97 3 024 290,07 0,00 0,00 3 024 290,07 1 Wydatki majątkowe razem: x

Program: Program Współpracy Transgranicznej Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk - Federacja Rosyjska, w tym: "Polska - Rosja" 2014-2020, w tym: 1. droga - droga Nr 121005N Domarady-Wodukajmy - 1.388.200,28 zl- 2021 r. Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwały - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - 2020 r. transgraniczny transport i komunikacja - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł - 2020 r. Wspólny rozwój i poprawa jakości i - droga Nr 121030N w Różynie - 427.207,20 zł - 2021 r. bezpieczeństwa istniejących połączeń - droga Nr 121012N w Smolance - 639.085,91 zł - 2021 r. 1.1 komunikacyjnych - ul. Grodzickiego w Sępopolu Nr 121506N - 1.082.040,69 zł - 2021 r. Nazwa projektu:

Razem wydatki: Dz. 600 5 342 044,20 534 204,42 4 807 839,78

z tego: 2019 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 60016 § 1 805 510,12 180 551,01 1 624 959,11 1 805 510,12 180 551,01 0,00 0,00 180 551,01 1 624 959,11 0,00 0,00 1 624 959,11 2020 r. 605

2021 r. 3 536 534,08 353 653,41 3 182 880,67 Program: PROW 2014-2020

Działanie: 8.2.7.M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania: Wsparcie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce Nr 131 w Dzietrzychowie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 1.2 infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 600 579 987,24 210 942,24 369 045,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 861,00 861,00 0,00 R. 60016 579 126,24 210 081,24 369 045,00 2020 r. 579 126,24 210 081,24 200 000,00 0,00 10 081,24 369 045,00 0,00 0,00 369 045,00 § 605 0,00 0,00 0,00 2021 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 3789

Program: RPO WWM 2014-2020 Oś III Cyfrowy Region Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 1.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 900 741 287,03 111 193,05 630 093,98

z tego: 2019 r. i wcześniejsze 9 500,00 1 425,00 8 075,00 R. 90001 2020 r. 731 787,03 109 768,05 622 018,98 731 787,03 109 768,05 0,00 0,00 109 768,05 622 018,98 0,00 0,00 622 018,98 § 605 2021 r. 0,00 0,00 0,00

Program: RPO WWM 2014-2020 Oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu Działanie: 5.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej 1.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 900 480 314,09 72 047,11 408 266,98

z tego: 2019 r. i wcześniejsze 20 738,00 20 738,00 0,00 R. 90008 459 576,09 51 309,11 0,00 0,00 51 309,11 408 266,98 0,00 0,00 408 266,98 2020 r. § 605 459 576,09 51 309,11 408 266,98 2021 r. 0,00 0,00 0,00

Program: RPO WW-M 2014-2020 Działanie : 04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) Poddziałanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 1.5 odnawialnych Nazwa projektu:

Razem wydatki: Dz. 921 98 664,00 98 664,00 0,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 92109 2020 r. 98 664,00 98 664,00 0,00 98 664,00 98 664,00 0,00 0,00 98 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 § 622 2021 r. 0,00 0,00 0,00 Program: RPO WW-M 2014-2020 Działanie : 6.1 Infrastruktura kultury Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępopolu Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury Nazwa projektu: 1.6 Razem wydatki: Dz. 921 131 292,56 131 292,56 0,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 92120 2020 r. 131 292,56 131 292,56 0,00 131 292,56 131 292,56 0,00 0,00 131 292,56 0,00 0,00 0,00 0,00 § 657 2021 r. 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 3789

2 265 000,00 0,00 265 000,00 166 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 292,00 0,00 0,00 166 292,00 Wydatki bieżące razem: Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

2.1 Nazwa projektu: Dz. 801 60 000,00 0,00 60 000,00 Razem wydatki: 0,00 0,00 0,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze R. 80195 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 2020 r. § 424 0,00 0,00 0,00 2021 r. Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 2.2 przepustowościach Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 801 55 000,00 0,00 55 000,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 R. 80195 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 2020 r. § 424 2021 r. 0,00 0,00 0,00 Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa Nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Akademia Kompetencji Cyfrowych - Gmina Sępopol Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 2.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 853 150 000,00 0,00 150 000,00

z tego: 2019 r. i wcześniejsze 98 708,00 0,00 98 708,00 R. 85395 51 292,00 0,00 51 292,00 51 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 292,00 0,00 0,00 51 292,00 2020 r. § 4307

2021 r. 0,00 0,00 0,00

Ogółem (1+2) x 7 638 589,12 1 158 343,38 6 480 245,74 3 972 248,04 781 665,97 0,00 0,00 581 665,97 3 190 582,07 0,00 0,00 3 190 582,07

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 3789

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/423/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 10 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych z tego:

Wydatki w tym: Dochody Dział Rozdział § ogółem ogółem Wydatki Wydatki (7+11) pochodne od Nazwa bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 160 2 160 - - 2 160 -

75018 Urzędy Marszałkowskie - 1 160 1 160 - - 1 160 - Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2710 - 1 160 1 160 - - 1 160 - dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli 75023 Urzędy gmin - 1 000 1 000 - - 1 000 - Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej 2710 na wydatki związane ze - 1 000 1 000 - - 1 000 - świadczeniem usług zdrowotnych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 10 000 10 000 10 000 - - - - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 10 000 10 000 10 000 - - - -

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 10 000 ------samorządu terytorialnego na zakup sprzętu dla OSP Różyna

4210 Zakup sprzętu dla OSP Różyna - 10 000 10 000 - - - -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 14 000 14 000 - - 14 000 - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 3789

80104 Przedszkola - 14 000 14 000 - - 14 000 -

Dotacja celowa przekazana gminie na 2310 - 14 000 14 000 - - 14 000 - zwrot wydatków na przedszkole

KULTURA I OCHRONA 921 20 000 40000 - - - - 40 000 DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 921 92195 6300 dofinansowanie własnych zadań 20 000 ------inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na Remont Stanicy w miejscowości Stopki, Gmina Sępopol

Remont Stanicy w miejscowości Stopki, 921 92195 6050 - 40 000 - - - 40 000 Gmina Sępopol

OGÓŁEM 30 000 66 160 26 160 - - 16 160 40 000 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 3789

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/423/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 10 września 2020 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu

w zł i gr L.p. Treść Klasyfikacja § Plan 2020 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 37 963 130,05 2. Planowane wydatki 38 606 677,16 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) - 643 547,11 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 643 547,11 Przychody ogółem: 1 956 147,11 1. Kredyty § 952 446 593,86 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3. § 903 środków pochodzących z budżetu UE Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 4. § 903 200 000,00 środków pochodzących z budżetu UE 5. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 310 000,00 6. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 8. Obligacje skarbowe § 911 9. Inne papiery wartościowe § 931

Niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i 10. § 905 291 591,73 wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw

Niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia środków 11. § 906 51 292,00 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp 12. Inne źródła (wolne środki) § 950 656 669,52 Rozchody ogółem : 1 312 600,00 1. Spłaty kredytów § 992 662 400,00 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 340 200,00 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 310 000,00 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 3789

OBJAŚNIENIA

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2020 r. o kwotę 356.592,25 zł. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu: - dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w dziale 600 rozdziale 60016 § 6257 o kwotę 1.249.380,25 zł, - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w dziale 700 rozdziale 70095 § 6290 o kwotę 50.000,00 zł. Dnia 31.08.2020r. Gmina Sępopol otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotację na wparcie działań inwestycyjnych w łącznej kwocie 914.788,00zł. Wsparcie jest bezzwrotne. W związku z powyższym zwiększa się planowane dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, co przedstawia się w następujący sposób: - w dziale 600 rozdziale 60016 § 6350 o kwotę 210.583,58 zł, - w dziale 600 rozdziale 60016 § 6359 o kwotę 534.204,42 zł, - w dziale 700 rozdziale 70095 § 6350 o kwotę 150.000,00 zł, - w dziale 921 rozdziale 92195 § 6350 o kwotę 20.000,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się planowane dochody z tytułu: - wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w dziale 756 rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 8.000,00 zł, po zmianie wynosi: 12.400,00 zł, - dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w dziale 921 rozdziale 92195 § 6300 w kwocie 20.000,00 zł,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.298.200,28 zł. Zmniejsza się planowane wydatki: - w dziale 600 rozdziale 60016 § 6057 o kwotę 1.249.380,25 zł, - w dziale 600 rozdziale 60016 § 6059 o kwotę 138.820,03 zł. Zwiększa się planowane wydatki: - w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł, - w dziale 921 rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne: - Przeniesiono na 2021 rok zadanie: Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol w ramach Programu Współpracy Transgranicznej "Polska – Rosja - drogę Nr 121005N Domarady- Wodukajmy, w dziale 600 rozdziale 60016 § 6057 i § 6059 kwotę 1.388.200,28zł. - Zmienia się nazwę zadania: Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 na zadanie: Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 150.000,00 zł. - Wprowadza się zadanie: Remont stanicy w miejscowości Stopki, Gmina Sępopol w dziale 921 rozdziale 92195 § 6050 w kwocie 40.000zł. Zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane w całości z dotacji: - z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 12.000,00 zł, - ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach w kwocie 4.000,00 zł, - z Gminy Bisztynek w kwocie 4.000,00 zł. - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 20.000,00zł

Deficyt Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 941.608,03 zł. Kwota deficytu po zmianie wynosi 643.547,11 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 446.593,86 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 196.953,25 zł.