ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2018 WÓJTA GMINY PACYNA
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2017
Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1523) Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2017, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 marca 2018 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
R A D A G M I N Y W P A C Y N I E Działając na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok. Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 31 grudnia 2017r. wyniósł 13.167.657,22 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2017 rok nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. zwiększył się o kwotę 984.432,47 zł (w tym zwiększył się o kwotę 1.190.800,27 zł i zmniejszył się o kwotę 206.367,80 zł) Wzrost budżetu po stronie dochodów jest konsekwencją zwiększeń i zmniejszeń budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta z racji zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone, własne oraz korektą wysokości subwencji ogólnej, a także zmianą planu dochodów własnych. Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone: - Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/99/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 5.896,00 zł oraz zmniejszającą o kwotę 77.509,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, korekty subwencji ogólnej w części oświatowej oraz zmiany dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych; - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.10.2017 z dnia 31 marca 2017 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 16.247,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 26.068,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy; - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.12.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 329.283,82 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie; - Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/107/2017 z dnia 08 czerwca 2017 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 3.900,00 zł tytułem zmian planu dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych; - Zarządzeniem Nr 0050.23.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 30.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania własne gminy; - Zarządzeniem Nr 0050.26.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 73.441,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy; - Uchwałą Rady Gminy Nr XX/114/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 125.152,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne oraz dochodów własnych; - Zarządzeniem Nr 0050.35.2017 z dnia 15 września 2017 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 48.846,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz tytułem dochodów własnych; - Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/120/2017 z dnia 29 września 2017 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 55.518,80 zł oraz zmniejszającą o kwotę 65.000,00 tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone oraz tytułem ponadplanowych dochodów własnych; - Zarządzeniem Nr 0050.37.2017 z dnia 17 października 2017 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 336.725,37 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy; - Zarządzeniem Nr 0050.39.2017 z dnia 30 października 2017 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 40.650,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy;
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/121/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 44.098,10 zł oraz zmniejszającą o kwotę 10.804,80 tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne oraz tytułem ponadplanowych dochodów własnych; - Zarządzeniem Nr 0050.45.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 32.544,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 12.291,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy; - Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/128/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 44.531,18 zł oraz zmniejszającą o kwotę 14.695,00 tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie oraz tytułem ponadplanowych dochodów własnych; - Zarządzeniem Nr 0050.49.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 3.967,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone; Wójt Gminy w trakcie 2017 roku korzystał dwadzieścia trzy razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych: - Zarządzeniem Nr 0050.1.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.6.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.8.2017 z dnia 20 marca 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.10.2017 z dnia 31 marca 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.12.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.13.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.15.2017 z dnia 10 maja 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.21.2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.23.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.26.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.30.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.33.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.35.2017 z dnia 15 września 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.36.2017 z dnia 29 września 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.37.2017 z dnia 17 października 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.38.2017 z dnia 18 października 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.39.2017 z dnia 30 października 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.42.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.43.2017 z dnia 27 listopada 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.44.2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.45.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.47.2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku; - Zarządzeniem Nr 0050.49.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku; Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.230.446,65 zł,co stanowi 100,48 % planu rocznego. Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca: - dochody własne wynoszą kwotę - 3.385.265,41 zł i zajmują 25,59 % całości wykonanych dochodów; - dotacje celowe, środki i pomoc finansowa na zadania bieżące i majątkowe wynoszą kwotę – 5.014.247,24 zł i zajmują 37,90 % całości wykonanych dochodów; - subwencje ogólne wynoszą kwotę – 4.830.934,00 zł i zajmują 36,51 % całości wykonanych dochodów;
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 2 Plan dochodów bieżących w kwocie 12.881.309,27 zł został zrealizowanyw kwocie 12.941.470,63 zł (tj. 100,47 % planu). Plan dochodów majątkowych w kwocie 286.347,95 zł został wykonany w kwocie 288.976,02 zł (tj. 100,92 % planu). Biorąc za postawę układ tabelaryczny załącznika nr 1 do sprawozdania o dochodach analiza wykonania dochodów zostanie przedstawiona według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródła dochodów klasyfikowanych jako dochody bieżące i majątkowe. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wykonana kwota dochodów bieżących 489.201,41 zł, co stanowi 99,98 % planu. Na dochody bieżące składa się: - kwota 485.805,19 zł jako dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; - kwota 3.396,22 zł dotyczy dochodów tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich w roku gospodarczym 2017-2018 przez obwody łowieckie nr 349 „Sokół”, nr 368 „Cis” i nr 378 „Luszyn”. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę Wykonane dochody bieżące w kwocie 399.395,98 zł dotyczą: - wpływów pochodzących ze sprzedaży wody w wartościach netto w kwocie 365.924,09 zł, co stanowi 104,46 % planu; - odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 3.968,44 zł; - zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczeń z US w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT w kwocie 29.203,45 zł; - darowizny na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w kwocie 300,00 zł. Odnotowano ponadto zaległości w kwocie 64.193,87 zł, które stanowią 17,54 % zrealizowanych wpływów ze sprzedaży wody. W 2017 roku wystawiono 434 upomnienia wobec dłużników zalegających z opłatami za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Do 60 największych dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Złożono ponadto 9 pozwów do Sądu Rejonowego w Gostyninie, a 10 spraw skierowano do egzekucji komorniczej prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą w Gostyninie. Gmina jako wierzyciel wskazała Komornikowi na przedmioty należące do dłużników, z jakich można by zaspokoić zobowiązania. W ciągu roku Kancelaria Komornicza systematycznie egzekwuje należności z tytułu opłat za wodę i odprowadzone ścieki. Wyniku tych działań saldo zaległości w porównaniu do roku 2016 uległo znacznemu zmniejszeniu. Dział 600 – Transport i łączność Zrealizowany dochód majątkowy w kwocie 67.695,20 zł dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model na odcinku 360 mb” w kwocie 34.000,00 zł; - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb” w kwocie 33.695,20 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 12.448,88 zł, co stanowi 108,25 % planu. Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale dotyczą czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 11.651,51 zł, podatku VAT należnego w związku z wynajmem lokali użytkowych w kwocie 773,52 zł oraz odsetek za nieterminowe płatności czynszu za lokale w kwocie 23,85 zł. Dział 750 – Administracja publiczna Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 51.657,73 zł, stanowią 100,07 % planu i dotyczą: - dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 50.990,00 zł;
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 3 - dochodu w związku z realizacją zadań zleconych (dotyczy udostępnienia informacji niejawnych z ewidencji ludności ze zbiorów PESEL) – kwota 7,75 zł, stanowi 5% zrealizowanych dochodów na rzecz Budżetu Państwa; - wpływu z usług (dotyczy przewozu osób) zostały wykonane w kwocie 585,56 zł; - wpływu VAT-u należnego w związku ze sprzedażą usług w kwocie 44,44 zł; - odsetek bankowych – w tym kapitalizacja roczna – kwota 29,98 zł, co stanowi dochód nieplanowany z uwagi na jego realizację w ostatnim dniu roku 2017. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochód zrealizowany w tym dziale w kwocie 855,00 zł (tj. 100,00 % planu) dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 752 – Obrona narodowa Wykonany dochód w tym dziale w kwocie 500,00 zł dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obronności. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Uchwalony na 2017 rok plan dochodów tytułem podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.672.719,00 zł został wykonany w 102,47 % planu, co stanowi kwotę 2.738.856,51 zł . Biorąc za podstawę wielkość uzyskanego dochodu z racji pobieranych podatków i opłat w 2017 roku wpływy kształtowały się następująco: 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.198.391,00 zł (tj. 102,27 % planu): 2) podatek rolny – kwota 917.962,85 zł (tj. 100,32 % planu) w tym: - od osób fizycznych – kwota 861.200,87 zł; - od osób prawnych – kwota 56.761,98 zł; 3) podatek od nieruchomości – kwota 429.679,65 zł (tj. 104,80 % planu) w tym: - od osób fizycznych – kwota 161.172,65 zł; - od osób prawnych – kwota 268.507,00 zł; 4) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 59.579,00 zł (tj. 132,32 % planu); 5) podatek od środków transportowych – kwota 55.600,71 zł (tj. 107,13 % planu) w tym: - od osób fizycznych – kwota 53.710,71 zł; - od osób prawnych – kwota 1.890,00 zł; 6) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 30.568,46 zł (tj. 98,61 % planu);. 7) podatek leśny – kwota 23.378,00,00 zł (tj. 102,54 % planu) w tym: - od osób fizycznych – kwota 5.541,00 zł; - od osób prawnych – kwota 17.837,00 zł; 8) opłata skarbowa – kwota 12.342,44 zł (tj. 88,16 % planu); 9) podatek od spadków i darowizn – kwota 8.191,92 zł (tj. 109,23 % planu); 10) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1.874,65 zł (tj. 133,90 % planu);
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 4 11) odsetki od nieterminowych wpłat tytułem podatków i opłat – kwota 1.272,97 zł (tj. 159,12 % planu), co jest wynikiem regulowania zaległości w końcówce roku; 12) wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, co dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 14,86 zł (tj. 2,97% planu). Nadmierne odchylenie od planu w realizacji dochodu tytułem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, jest spowodowane znacznymi wpływami tych podatków w m-cu styczniu 2018 roku w ramach rozliczenia za rok 2017. Na wielkość dochodów Gminy, pochodzących z podatków lokalnych mają wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków i zwolnienia oraz decyzje Wójta Gminy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności. Skutkiem finansowym tych decyzji była utrata lub obniżenie w 2017 roku dochodów w kwocie 187.377,37 zł, co stanowi 6,94 % wykonanych dochodów podatkowych Gminy, a 5,54 % dochodów własnych. Negatywny wpływ na wynik finansowy mają zaległości w podatkach. W 2017 roku jest to kwota netto, tj. bez odsetek za zwłokę – 238.266,18 zł, co daje 1,84 % dochodów bieżących wykonanych, a 7,04 % dochodów własnych Gminy. Zaległości odnotowuje się: - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych kwota – 48.497,81 zł; - w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych kwota – 145.985,36 zł; - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota – 42.221,30 zł; - w podatku leśnym od osób fizycznych kwota – 1.364,60 zł; - w podatku od czynności cywilnoprawnych kwota – 44,00 zł; - w podatku od spadków i darowizn kwota – 153,11 zł. W ramach prowadzonej przez referat finansowy windykacji należności: - wystawiono na zobowiązania pieniężne 25 sztuk upomnień na kwotę 94.981,47 zł oraz 119 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 40.641,69 zł. Ponadto z podatnikami zalegającymi w zobowiązaniach pieniężnych pracownicy referatu finansowego przeprowadzali postępowania wyjaśniające co do ich zaległości. W efekcie tych działań rolnicy pobierający zwrot podatku akcyzowego uregulowali zobowiązania w kwocie – 21.088,00 zł, Urząd Skarbowy wyegzekwował zaś kwotę 14.286,21 zł. - na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 3 sztuki upomnień na kwotę 3.900,00 zł. Dział 758 – Różne rozliczenia Występują tutaj subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4.878.086,00 zł w tym: - część oświatowa wynosi – 2.042.905,00 zł; - część wyrównawcza wynosi – 2.762.051,00 zł; - część równoważąca wynosi – 25.978,00 zł. Ponadto występuje dochód w kwocie 47.152,00 zł tytułem zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia zakupów związanych z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Dział 801 – Oświata i wychowanie Zaplanowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 208.531,70 zł (tj. 100,27 % planu). Na środki te składają się: - dochód z opłat za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie – 2.544,00 zł (tj. 127,20 % planu);
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 5 - dochód z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie w kwocie 27.184,10 zł (tj. 90,61 % planu); - dochód z wynajmu sali oraz powierzchni dachowej budynku szkolnego w kwocie 1.395,00 zł (tj. 69,75 % planu); - wpływ z usług w kwocie 53.208,97 zł (tj. 98,54 % planu) w tym: * za żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Pacynie kwota – 52.888,45 zł; * za odsprzedaż energii elektrycznej związanej z wynajmem powierzchni dachowej kwota – 320,52 zł; - odsetki od środków na rachunku bankowym, kapitalizacja roczna w kwocie – 0,78 zł; - wpływy z różnych , co dotyczy rozliczeń z US w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz odpłatności za korzystanie z przedszkola dzieci z terenu innych gmin łącznie w kwocie 20.063,51 zł (tj. 130,79 % planu). Wysoka realizacja planu dotyczy wyższej niż przewidywano odpłatności za korzystanie z przedszkola dzieci z terenu innych gmin; - dotacja z budżetu państwa dofinansowująca wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych przedszkoli w kwocie 58.872,00 zł; - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 31.263,34 zł (tj. 98,43 % planu); - dotacja z budżetu państwa dofinansowująca wydatki bieżące związane z rozwijaniem szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł . Zaplanowane dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 221.280,82 zł ,co stanowi 101,20 %. Środki te stanowią dotację w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG2009-2014” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk - Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21” w wysokości 218.669,82 zł oraz wpływu ze sprzedaży zużytego samochodu do przewozu osób za kwotę 2.611,00 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna Osiągnięty dochód bieżący w kwocie – 418.700,33 zł, co stanowi 98,51 % planu. Środki te dotyczą głównie dotacji celowych, w tym: 1) na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.113,81 zł (tj. 99,90 % planu) z czego na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota - 6.339,00 zł ; - zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota – 1.074,81 zł; - usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota – 44.700,00 zł. 2) na zadania własne bieżące dofinansowywane z budżetu państwa w kwocie 356.146,81 zł (tj. 98,39 % planu) z czego na: - składki zdrowotne od zasiłków stałych kwota – 12.397,15 zł; - zasiłki okresowe kwota – 40.930,73 zł; - zasiłki stałe kwota – 142.134,93 zł; - utrzymanie GOPS-u kwota – 95.084,00 zł; - dożywianie kwota – 65.600,00 zł; Pozostałe dochody w kwocie 10.439,71 zł dotyczą: - odpłatności za usługi opiekuńcze kwota – 1.539,00 zł;
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 6 - ponadplanowych dochodów tytułem kapitalizacji odsetek naliczonych na 31.12.2017r.– kwota 3,33 zł; - zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych kwota - 8.897,38 zł. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Dochód bieżący w kwocie 28.331,52 zł (tj. 99,82 % planu) to dotacja dofinansowująca zadania własne Gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendii. Dział 855 – Rodzina Osiągnięty dochód bieżący w kwocie 3.658.117,16 zł, co stanowi 99,37 % planu. Środki te dotyczą głównie dotacji celowych w tym: 1) na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.641.408,55 zł z czego: - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.439.646,87 zł; - na świadczenia wychowawcze – kwota 2.201.726,84 zł; - na realizację Karty Dużej Rodziny – kwota 34,84 zł. 2) na zadania własne bieżące dofinansowywane z budżetu państwa w kwocie 7.596,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Pozostałe dochody w 9.112,61 zł dotyczą: - należnego Gminie udziału w wyegzekwowanych środkach od dłużników tytułem funduszu alimentacyjnego – kwota 4.466,47 zł (tj. 127,61 % planu); Trudno jest precyzyjnie określić plan dochodów z tego źródła, gdyż nie można dokładnie przewidzieć efektywności egzekucji zadłużenia od dłużników alimentacyjnych w danym okresie czasu. Należy stwierdzić że egzekucja tych należności jest bardzo nieskuteczna. Na dzień 31.12.2017r. saldo należności wymagalnych wynosi 241.130,50 zł; - zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i wychowawczego z lat ubiegłych w kwocie 4.024,31 zł oraz odsetek od nich naliczonych w kwocie – 621,83 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody wykonane w tym dziale za 2017 rok wynoszą 56.788,41 zł (tj. 102,26 % planu) są to dochody bieżące, na które składają się: - wpływy z usług za pobór ścieków kwota – 47.194,94 zł (tj. 104,88 % planu); - wpływ z opłaty produktowej kwota – 33,77 zł (tj. 100,00 % planu); - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota – 4.371,50 zł; - za wpływy z kar środowiskowych kwota - 905,66 zł w końcówce roku dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla opłat i kar środowiskowych. Plan na te wpływy pozostał w rozdziale 90095 natomiast wykonane wykazano w rozdziale 90019. Łącząc te dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej dochody wykonano w 75,39 %; - odsetki od nieterminowych płatności należności za pobór ścieków kwota – 593,03 zł (tj. 118,61 % planu); - wpływy z podatku VAT w związku z działalnością związaną z poborem ścieków w kwocie 3.689,51 zł; Saldo netto zaległości z usług związanych z poborem ścieków na koniec 2017 roku wynosi 8.266,77 zł. Opis realizacji zadań zleconych ustawami został omówiony w załączniku nr 5a do części opisowej sprawozdania. Załącznik Nr 2 do sprawozdania przedstawia wydatki budżetowe poniesione w 2017 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Jest to kwota 12.971.096,39 zł, co stanowi 98,14 % planu, w tym wydatki majątkowe wynoszą 1.268.799,56 zł, a wydatki bieżące wynoszą 11.702.296,83 zł. Udział wydatków majątkowych w ogółem wykonanych wydatkach wyniósł 9,78 %, a plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 97,28 %.
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 7 Wydatki bieżące gminy przedstawione są w załączniku Nr 3 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: - wydatków gminnych jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i pozostałe zadania statutowe; - dotacji udzielonych; - świadczeń na rzecz osób fizycznych; - wydatków na programy unijne; - obsługi długu. Wydatki bieżące realizowane są przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki budżetowe ( Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie, Szkoła Podstawowa w Pacynie, Przedszkole Samorządowe w Pacynie) na podstawie ich planów finansowych. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01008 – Melioracje wodne Wydatkowane środki w kwocie 5.000,00 zł dotyczą dotacji celowej udzielonej Spółce Wodnej w Pacynie na podstawie umowy nr OrA.2004.56.2017 z dnia 03.07.2017 roku w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, usuwaniem awarii urządzeń i czyszczeniem rowów melioracyjnych. Spółka rozliczyła się z wykorzystania dotacji sprawozdaniem z dnia 28.11.2017r. Jak wynika ze sprawozdania środki wydatkowano na naprawę urządzeń melioracyjnych i odmulanie rowów. Rozdział 01030 – Izby rolnicze Poniesiony wydatek w wysokości 18.425,24 zł stanowi 99,06 % planu. Wpływy podatku rolnego za 2017 rok wyniosły 917.962,85 zł, co dało zobowiązanie wobec Izby Rolniczej w wysokości 18.359,26 zł. Należna składka za cały 2017 rok została rozliczona następująco: - odprowadzono na dzień 31.12.2017r. na rachunek Izby Rolniczej składkę w kwocie 18.425,24 zł; - wydatek należy pomniejszyć o kwotę 119,51 zł tytułem uregulowanych zobowiązań za 2016 rok; - wydatek należy powiększyć o należne zobowiązanie tytułem wpływów podatku rolnego w ostatnich dniach roku 2017 w kwocie 53,53 zł, które zostało przekazane na rachunek Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2018 roku; Rozdział 01095 – Pozostała działalność Wydatek w wysokości 492.564,71 zł, który stanowi 100,00 % planu dotyczy: - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatków związanych z obsługą zwrotu podatku w ramach otrzymanej dotacji celowej, co stanowi kwotę 485.805,19 zł z czego kwota samego zwrotu podatku wyniosła 476.279,60 zł, a kwota obsługi 9.525,59 zł. Całość wydatków została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa; - opłaty rocznej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów w miejscowości Pacyna w związku z działalnością inwestycyjną w kwocie 6.759,52 zł. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 – Dostarczanie wody Poniesione wydatki bieżące w kwocie 737.691,77 zł, stanowią 95,16 % planu i dotyczą kosztów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy w wodę. Wydatki osobowe wynoszą kwotę 105.448,83 zł, zaś rzeczowe kwotę 632.242,94 zł. W grupie wydatków rzeczowych najkosztowniejszy jest zakup energii i wody z obcych stacji, co stanowi kwotę 408.099,02 zł. Wydatki bieżące związane z dostarczaniem mieszkańcom wody przekroczyły w 2017 roku dochody z jej sprzedaży o kwotę 338.295,79 zł. Dział 600 – Transport i łączność
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 8 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Poniesione wydatki w kwocie 70.021,79 zł (98,92 % planu) dotyczą głównie zakupu kruszywa w kwocie 59.238,03 zł. Pozostałe wydatki są związane z zakupem znaków drogowych, profilowaniem dróg i odśnieżaniem. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ustalony plan wydatków w kwocie 108.500,00 zł został realizowany w 98,43 % tj. w kwocie 106.792,51 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały na: - remont części budynku komunalnego Gminy w miejscowości Model 14; - rozliczenie finansowe prac remontowych lokalu socjalnego Gminy Pacyna w miejscowości Luszyn; - zakup materiałów i usług w związku z wykonaniem ogrodzenia budynku komunalnego Gminy Pacyna w miejscowości Robertów; - remont elewacji i schodów wejściowych w budynku komunalnym Gminy Pacyna w miejscowości Pacyna u. Wyzwolenia 11; - przeglądy okresowe, inwentaryzację, usługi geodezyjne i operaty szacunkowe budynków będących w zasobach mieszkaniowych Gminy Pacyna. Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 – Cmentarze Ustalony plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 980,80 zł. Środki te wydatkowano na utrzymanie grobów wojennych z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy. Zadanie to realizujemy na podstawie porozumienia z dnia 10 lutego 2016 roku między Gminą Pacyna, a Wojewodą Mazowieckim w sprawie przejęcia przez Gminę obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Dział – 750 Administracja publiczna Ustalony plan wydatków w wysokości 1.463.274,75 zł, wykonano w kwocie 1.448.608,45 zł, co stanowi 99,00 % planu. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie Wykonanie wyniosło 50.990,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75022 – Rady Gmin Wykonanie wydatków wyniosło 55.944,31 zł , tj. 97,18 % planu. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy to głównie diety. Na ten cel wydatkowano w 2017 roku kwotę 55.120,00 zł. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin Wykonanie wydatków wyniosło 1.287.011,76 zł, tj. 99,20 % planu. Urząd Gminy jako organ pomocniczy Gminy wykonuje zadania związane z realizacją jej zadań ustawowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to koszty osobowe ( kwota 1.051.880,92 zł), i pozostałe wydatki (kwota 235.130,84 zł). W grupie wydatków rzeczowych mieszczą się między innymi: zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, usługi obce np. informatyczne, konserwacyjne, podróże służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, różne opłaty oraz ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie wydatków stanowiło kwotę 5.324,02 zł tj. 96,80 % planu. Środki te przeznaczono na reklamę Gminy w lokalnej prasie, zakupując materiały dotyczące działalności promocyjnej w tym dekorację świąteczną przed budynkiem Urzędu Gminy i Przedszkola Samorządowego w Pacynie, oraz materiały z racji wydarzeń kulturalnych, których Gmina była współorganizatorem.
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 9 Rozdział 75095 – Pozostała działalność Wydatkowane środki w kwocie 49.338,36 zł (tj. 95,27 % planu) dotyczą: - diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 3.850,00 zł; - prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 33.929,09zł - pozostałych kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań podatkowych w kwocie 6.559,27 zł; - wydatku z racji członkostwa Gminy Pacyna w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem w kwocie 5.000,00 zł. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan wydatków na 2017 rok w kwocie 855,00 zł został wykonany w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w 100 %. Środki wydatkowano na koszty osobowe na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 752 – Obrona narodowa Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne Plan wydatków w kwocie 500,00 zł został wykonany w 100 % w związku z przyznaną dotacją na wykonanie zadania zleconego z zakresu obrony narodowej. Środki zostały wykorzystane na zakup usług szkoleniowych w związku z ćwiczeniami obronnymi na terenie powiatu gostynińskiego. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75410– Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zabezpieczony plan w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w 100,00 %. Środki zostały przekazane na Fundusz Celowy Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Przekazanie środków nastąpiło 15.03.2017 roku, rozliczenie z przyznanych środków nastąpiło dnia 09.10.2017r.według paragrafu 3 umowy poprzez przedłożenie zapłaconej faktury za prace remontowe. Celem dofinansowania było utworzenie sali dydaktycznej pod nazwą „Ognik” w ramach realizacji rządowego programu Ministra Edukacji Narodowej „Bezpieczna +”. Zgodnie z zawartą umową między KPPSP w Gostyninie, a Wójtem Gminy Pacyna nr 5/2017 z dnia 06.03.2017r. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 155.451,74zł, co stanowi 97,40% planu z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. W grupie wydatków na zadania związane z działalnością przeciwpożarową mieszczą się: - wydatki osobowe kierowców i Komendanta Gminnego OSP– w kwocie 41.388,92 zł; - świadczenia związane z udziałem członków straży w akcjach pożarniczych i w szkoleniach – w kwocie 9.868,00 zł; - wydatki rzeczowe (zakup materiałów w tym paliwa, energii, usług remontowych, ubezpieczenia osobowe i majątkowe itp.) – w kwocie 79.194,82 zł; - dotacje na zadania bieżące dla jednostek OSP w kwocie 25.000,00 zł w tym dla: - OSP Model 1) w kwocie 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczo- gaśniczych zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr OrA.2004.73.2017 z dnia 31.08.2017r.;Środki zostały rozliczone protokołem z dnia 15.12.2017r. po przedłożeniu zapłaconych faktur; 2) w kwocie 15.000,00 zł, dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie remontu części garażowej o powierzchni 64 m2 zlokalizowanej w budynku komunalnym Gminy w miejscowości Model 14, która jest w użyczeniu tej jednostki zgodnie z umową OrA.2004.62.2017 z dnia 24.07.2017r. Zakres remontu obejmuje wymianę pokrycia dachowego na części garażowej budynku, wymianę wrot garażowych, naprawę elewacji i malowanie budynku, położenie posadzki, zakup nagrzewnicy olejowej i adaptacja części pomieszczenia garażowego na łazienkę oraz wykonanie sufitu z płyt OSB, zgodnie z umową o udzielenie
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 10 dotacji nr OrA.2004.74.2017 z dnia 31.08.2017r. Środki zostały wydatkowane i rozliczone protokołem z dnia 15.12.2017r., po przedłożeniu zapłaconych faktur. - OSP Pacyna – w kwocie 3.000,00 zł, dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie remontu części garażowej budynku OSP w Pacynie zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr OrA.2004.116.2017 z dnia 28.11.2017r. i aneksu do umowy z dnia 20.12.2017r. Środki z dotacji zostały wydatkowane na podstawie protokołu z dnia 05.01.2018r. Rozdział 75495 – Pozostała działalność Wykonano zaplanowane wydatki w kwocie 688,80 zł, co stanowi 99,83 % planu z przeznaczeniem na zakup zawieszek odblaskowych z numerami alarmowymi dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pacyna w ramach prowadzonych działań w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych przez Komendę Państwową Policji w Gostyninie Dział 757 – Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na obsługę długu w 2017 roku wyniosły kwotę 83.988,90 zł, (98,81 % planu) i dotyczą obsługi kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Zabezpieczona w budżecie rezerwa celowa w kwocie 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe nie została zaangażowana, gdyż w roku 2017 nie wystąpiły zadania powodujące konieczność jej uruchomienia. Dział 801 – Oświata i wychowanie Ogółem plan wydatków na oświatę w wysokości 3.489.333,14 zł został wykonany w kwocie 3.438.869,11 zł, co stanowi 98,55 % planu. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe Kwota poniesionych wydatków w wysokości 1.491.335,01 zł (tj. 99,72 % planu) dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę – 1.258.998,93 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) stanowią kwotę – 72.512,02 zł; - wydatki rzeczowe stanowią kwotę 159.824,06 zł; Rozdział 80104 – Przedszkola Zrealizowano wydatki w kwocie – 771.798,10 zł, co stanowi 99,02 % planu, dotyczą one Przedszkola Samorządowego w Pacynie. Wydatki te obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 522.321,15 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) w kwocie 21.498,18 zł; - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola w kwocie 227.978,77 zł. Rozdział 80110 – Gimnazja Zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Pacynie w kwocie 517.695,62 zł, co stanowi 99,27 % planu. W grupie tych wydatków: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 425.337,18 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) wynoszą 28.249,00 zł; - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjum wynoszą 64.109,44 zł. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 11 Wydatkowano kwotę 317.636,66 tj. 90,91 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiące kwotę 82313,32 zł, a pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wynoszą 235.323,34 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą głównie zakupu paliwa, usług transportowych służących dowożeniu dzieci do szkół. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poniesiono wydatki w kwocie 8.282,53 zł, co stanowi 97,44 % planu z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (dotyczy stołówki przy ZSO Pacyna) Wydatkowano środki w wysokości 129.231,79 zł, tj. 98,32 % planu z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 68.883,70 zł; - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki w kwocie 60.348,09 zł w tym zakup artykułów spożywczych 52.303,23 zł. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatek w kwocie 121.748,18 zł wynosi 99,97 % planu i dotyczy: - wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 101.829,00 zł; - wydatków rzeczowych w kwocie 19.919,18 zł. Rozdział 80195 – Pozostała działalność Wydatek w kwocie 81.141,22 zł wynosi 99,24 % planu i dotyczy: - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 30.318,50 zł (100,00 % planu); - dotacji celowej dla Urzędu Gminy Gostynin na realizację porozumienia z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcje związkowe – kwota 6.376,22 zł (91,09 % planu); - wynagrodzenia osobowego i bezosobowego oraz składek od nich naliczonych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za prace związane z obsługą finansową szkół w kwocie 44.446,50 zł (100,00 % planu). Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 195.770,40 zł w tym: Rozdział 85401 – Świetlice szkolne Wydatki poniesione w 2017 roku w związku z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie stanowiły kwotę 160.173,60 zł (tj. 99,95 % planu). Wydatki te zawierają środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 134.934,61 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – kwota 14.084,69 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 11.154,30 zł. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano w 2017 roku 35.414,40 zł. (99,80 % planu). Wydatki na stypendia zostały rozliczone następująco: 1) w kwocie 28.331,52 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa – tj. 80% wydatków; 2) w kwocie 7.082,88 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy – tj. 20 % wydatków. Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatek w kwocie 182,40 zł poniesiono na szkolenie nauczycieli świetlicy.
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 12 Całość wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku na oświatę i wychowanie (dział 801) i świetlicę szkolną (dział 854) osiągnęła kwotę 3.634.639,51 zł , co stanowi 31,06 % poniesionych wydatków bieżących Gminy. Subwencja oświatowa, jaką Gmina otrzymała w roku ubiegłym wyniosła kwotę 2.042.905,00 zł, dotacje celowe 132.929,70 zł i wpływy tytułem odpłatności za żywienie w kwocie 80.072,55 zł. Oznacza to, że wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy wyniosły kwotę 1.378.732,26 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia W rozdziałach 85153 i 85154 planowane są wydatki na profilaktykę i zwalczanie uzależnień w zakresie narkomani i alkoholizmu. Na zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 2.453,00 zł, co stanowi 81,77 % planu finansując koszt zakupu materiałów profilaktycznych z zakresu narkomanii, oraz usług w tym spektakle i udział w programach. W 2017 roku wydatkowano na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę w wysokości 26.741,73 zł, co stanowi 95,51 % planu i przeznaczono głównie na: - poradnictwo terapeutyczne; - prowadzenie badań i terapii uzależnień; - widowiska teatralne dla dzieci; - wyjazdy letnie i zimowe dzieci z terenu gminy realizujące program o tematyce uzależnień i alternatywnych form wypoczynku; - zakup materiałów w tym publikacji fachowych; - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Dział 852 – Pomoc społeczna Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2017 roku środki w kwocie 618.171,95 zł , co stanowi 96,94 % planu. Nakłady na pomoc społeczną są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone i własne Gminy. Ogółem w 2017 roku otrzymaliśmy w postaci dotacji kwotę 408.260,62 zł. Udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wyniósł w roku ubiegłym kwotę 209.911,33 zł z czego kwota 8.897,38 zł pochodzi z wpłat świadczeniobiorców w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Wykonywanie poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej ma odbicie w rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Wydatkowano kwotę 34.000,81 zł (tj. 98,84 % planu), ze środków własnych gminy opłacając pobyt dwóch podopiecznych w domu pomocy społecznej. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne Kwota poniesionych wydatków to 18.736,15 zł, co stanowi 99,47 % planu z czego : - kwota 6.339,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej na zadania zlecone (dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych); - kwota 12.397,15 zł została sfinansowana z dotacji celowej dofinansowującej zadania własne (dotyczy składki zdrowotnej od zasiłków stałych); Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatek w kwocie 65.711,79 zł (tj. 99,56 % planu) dotyczy zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu państwa w kwocie 40.930,73 zł) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy w kwocie 24.781,06 zł). Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 13 Wydatkowano kwotę 30.264,47 zł (97,23 % planu) z czego: - ze środków własnych gminy sfinansowano dodatki mieszkaniowe w wysokości 29.189,66 zł, - z dotacji sfinansowano dodatki energetyczne w wysokości 1.074,81 zł. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Wydatkowano kwotę 151.032,31 zł, z czego na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 142.134,93 zł ( 99,12% planu), całość wydatków została sfinansowana z budżetu państwa. Wystąpił także wydatek w postaci zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 8.897,38 zł, które to środki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły kwotę 174.986,02 zł (94,70 % planu), z czego w kwota 95.084,00 zł została pokryta dotacją celową, a kwota 79.902,02 zł środkami własnymi Gminy. W grupie wydatków dotyczących Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie zawierają się: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 160.505,95 zł; - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w kwocie – 14.034,07 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 446,000 zł. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na usługi opiekuńcze w 2017 roku przeznaczono kwotę 13.214,47 zł (90,80 % planu), co sfinansowano ze środków własnych gminy. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usług opiekuńczych. Rozdział 85230 – Pozostała działalność Wydatkowano kwotę 82.059,13 zł (tj. 93,78 % planu), źródła finansowania wydatków na realizację programu dożywiania są następujące: 1) kwota 65.600,00 zł została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa ; 2) kwota 16.459,13 zł została sfinansowana dochodami własnymi Gminy; Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatkowano kwotę 44.700,00 zł (tj. 100,00 % planu) w całości finansowaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej. Rozdział 85295 – Pozostała działalność Wydatkowano kwotę 3.466,80 zł (tj. 99,05 % planu) w całości finansowaną z budżetu Gminy, co dotyczy refundacji części kosztów związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych; Dział 855 – Rodzina Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 3.674.571,43 zł, co stanowi 99,35 % planu. Nakłady są w większości finansowane z budżetu państwa poprzez dotacje celowe na zadania zlecone Gminie tj. kwota 3.649.004,55 zł, środki pozostałe pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wynoszą 25.566,88 zł i są klasyfikowane:, Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze Ustalony plan wydatków w kwocie 2.203.513,76 zł został wykonany w 100,00 % z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2.168.700,94 zł, pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania w kwocie 33.025,92 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.786,92 zł. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 14 Wydatkowano kwotę 1.442.506,09 zł (tj. 98,36 % planu) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.371.709,49 zł, i obsługę tych świadczeń w kwocie 67.937,38 zł (całość finansowana dotacją z budżetu państwa) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.859,22 zł. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Poniesiono wydatki w kwocie 34,84 zł (tj. 81,02 % planu) z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Pacyna. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Wydatki w kwocie 20.665,12 zł związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 7.596,00 zł i środkami własnymi z budżetu Gminy w kwocie 13.069,12 zł. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Wydatkowano kwotę 7.851,62 zł (tj. 100,00 % planu) opłacając ze środków własnych gminy koszt pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pochłonęła w 2017 roku środki w wysokości 466.574,49 zł (96,46 % planu) i jest klasyfikowana w następujących rozdziałach: Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Poniesione wydatki w wysokości 95.965,12 zł (89,23 % planu) związane są z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Luszynie i Pacynie w tym z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej, a także zakupem materiałów usprawniających działanie oczyszczalni. Wydatki te w kwocie 5.277,16 zł zostały pokryte wpłatami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Poniesiony wydatek w kwocie 3.438,13 zł stanowi 99,95 % planu. Środki wydatkowano na udział własny Gminy Pacyna w realizację na zasadzie partnerstwa ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Wydatek w kwocie 307,20 zł dotyczy zakupu materiałów w związku z organizacją we współpracy z ZGRP spotkania z mieszkańcami, którego głównym celem programowym była ochrona środowiska. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt Wydatkowano kwotę 28.074,00 zł, co stanowi 99,91 % planu. Usługę związaną z wyłapywaniem, przyjmowaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna regulujemy na podstawie umowy nr OrA.2004.33.2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku zawartą między Gminą Pacyna, a Grażyną Jadwigą Dworakowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworkowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworkowska Spółka cywilna. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatkowano kwotę 160.721,29 zł (97,41 % planu) na podstawie umowy nr EOŚ.0002/2015 o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Pacyna z dnia 07.01.2015r. z Energią Oświetlenie Sp. z o. o. przez okres 36 miesięcy tj. 01.01.2015r.-31.12.2017r.. Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wykonane wydatki w kwocie 33,77 zł (100% planu) zostały przeznaczone na zakup materiałów w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zbierania zużytych przedmiotów przeznaczonych do odzysku i recyklingu. Rozdział 90095 – Pozostała działalność Wydatek w kwocie 178.034,98 (tj. 99,41 % planu) związany jest głównie z zatrudnieniem pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych (kwota wydatków – 163.807,45 zł), ponadto wydatkowano środki w kwocie 14.227,53 zł z przeznaczeniem głównie na składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego.
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 15 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zrealizowane wydatki w kwocie 151.714,02 zł (96,94 % planu) dotyczą: Rozdziału 92105 – Pozostałe zdania w zakresie kultury Ogólny plan w kwocie 1.500,00 zł został wykonany w kwocie 889,93 zł tj. 59,33 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie kosztu poboru energii elektrycznej w budynkach pełniących funkcje świetlic wiejskich oraz zakupu materiałów w związku z działalnością Gminy w ramach wykonywania zadań w zakresie kultury, w których Gmina występuje jako współorganizator. Rozdział 92116 – Biblioteki W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2017 rok. Na dzień 31 XII 2017r. została przekazana dotacja w 100,00 % tj. w kwocie 155.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 150.824,09 zł (tj. 97,31 % planu). Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 4.175,91 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy w dniu 31.XII 2017 roku. Dział 926 – Kultura fizyczna Całość poniesionych wydatków w wysokości 860,99 zł (tj. 86,10 % planu) przeznaczono na zakup materiałów sportowych na szkolny piknik olimpijski, którego Gmina była współorganizatorem. Wypełniając przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisów w poszczególnych przedziałach klasyfikacji budżetowej w wysokości 100 % należnego odpisu. Wykonanie budżetu za 2017 rok nie naruszyło zakazu określonego w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż dochody bieżące wykonane osiągnęły kwotę 12.941.470,63 zł i łącznie z wolnymi środkami za 2017 rok w kwocie 443.448,64 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 1.682.622,44 zł. Poniżej przedstawiony jest stopień realizacji przedsięwzięć oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2017. W trakcie roku plan wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich zwiększył się o kwotę 3.690,00 zł i dotyczył zadania pn. „Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy”. Plan przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2017 roku wyniósł 774.490,00 zł zwiększył się on w ciągu roku o 18.690,00 zł w uchwale nr XXI/119/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.09.2017r. zmieniającą WPF na lata 2017-2025. Poniesione wydatki objęte limitem na 2017 rok wyniosły 765.986,23 zł. Realizacja wydatków majątkowych za 2017 rok oraz przedsięwzięć majątkowych wieloletnich została omówiona w załączniku nr 4a do części opisowej. Na dzień 31.12.2017 rok planowany był deficyt budżetowy w kwocie 49.448,64 zł. Planowane przychody w wysokości 249.448,64 zł pochodzą w całości z wolnych środków budżetowych z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan rozchodów w kwocie 200.000,00 zł dotyczył przypadających do spłaty w 2017 roku rat kredytów. Rok 2017 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 259350,26 zł i pozostawił wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 502.798,90 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017r. wyniosło 3.594.000,00 zł, co stanowi 27,16 % dochodów wykonanych. Dług dotyczy w całości kredytów długoterminowych. Gmina nie posiadała na koniec roku innych zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w kwocie 531.461,35 zł dotyczą zobowiązań tytułem należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok i zobowiązań za zakupy materiałów, usług i opłat za miesiąc grudzień, których termin płatności przypadał na styczeń 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2017 roku odnotowano w Gminie Pacyna należności w kwocie 1.160.373,66 zł. Na należności te składają się: - depozyty na żądanie w kwocie 574.258,90 zł, które stanowią środki pieniężne dotyczące ściśle wykonania roku ubiegłego na rachunku bankowym oraz w drodze tytułem nie otrzymanych udziałów w PIT i podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe;
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 16 - należności wymagalne w kwocie 573.173,27 zł, w skład których wchodzą: 1) zaległości tytułem opłaty za pobór ścieków w kwocie 8.266,77 zł; 2) zaległości tytułem wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 64.193,87 zł; 3) zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 48.497,81 zł; 4) zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 145.985,36 zł; 5) zaległości tytułem podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 1.364,60 zł; 6) zaległości tytułem podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 42.221,30 zł; 7) zaległości tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44,00 zł, 8) zaległości tytułem należnego Gminie dochodu, od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 241.130,50 zł; 9) należnego podatku VAT od zaległości w sprzedaży wody, poboru ścieków i innych usług świadczonych przez Urząd Gminy w kwocie 5.971,49 zł; 10) zaległość tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 5.902,17 zł; 11) zaległość tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie8.552,74 zł; 12) zaległość tytułem podatku od spadków i darowizn w kwocie 153,11 zł; 13) zaległości tytułem czynszów w kwocie 889,55 zł. - pozostałe należności w kwocie 12.941,49 zł dotyczą należności pozostałych tytułem podatków i usług, które na dzień 31.12.2017r. nie były wymagalne; Struktura naszej gminy nie daje większych możliwości zwiększenia dochodów z podatków i opłat własnych. Nasze nastawienie koncentrować się winno zatem na szukaniu środków z zewnątrz. Nie są to łatwe działania, gdyż pozyskanie środków z funduszy unijnych jest obwarowane wymogami, które nam jest trudno spełnić, chodzi np. o wykonanie kosztownych dokumentacji, ekspertyz, analiz, które często nie przynoszą efektów, gdyż inwestycja z braku udziału własnego Gminy nie jest realizowana. Preferowane są bowiem duże przedsięwzięcia, na które małe jednostki nie mogą sobie pozwolić, gdyż nie są w stanie zapewnić udziału środków własnych w realizację wnioskowanego zadania. Mając świadomość takiej rzeczywistości należy prowadzić politykę restrykcyjną w ściągalności podatków, oraz zasadę gospodarności w wykorzystaniu budżetu po stronie wydatków.
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Realizacja dochodów za 2017r.
Dział Źródło dochodów Plan na Wykonanie % dzień na wykonania 31.12.2017r. 31.12.2017r.
1 2 3 4 5 O10 Rolnictwo i łowiectwo 489305,19 489201,41 99,98%
w tym bieżące 489305,19 489201,41 99,98%
z tego dotacje 485805,19 485805,19 100,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3500,00 3396,22 97,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 485805,19 485805,19 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 378600,00 399395,98 105,49% gaz i wodę
w tym bieżące 378600,00 399395,98 105,49%
Wpływy z usług 350300,00 365924,09 104,46% Wpływy z pozostałych odsetek 3000,00 3968,44 132,28%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 300,00 300,00 100,00% w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów 25000,00 29203,45 116,81% 600 Transport i łączność 67695,20 67695,20 100,00%
w tym majątkowe 67695,20 67695,20 100,00%
z tego dotacje 67695,20 67695,20 100,00%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 67695,20 67695,20 100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa 11500,00 12448,88 108,25%
w tym bieżące 11500,00 12448,88 108,25% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11000,00 11651,51 105,92%
Wpływy z pozostałych odsetek 23,85 Wpływy z róznych dochodów 500,00 773,52 154,70% 750 Administracja publiczna 51623,10 51657,73 100,07%
w tym bieżące 51623,10 51657,73 100,07%
z tego dotacje 50990,00 50990,00 100,00% Wpływy z usług 585,00 585,56 100,10% Wpływy z pozostałych odsetek 29,98 Wpływy z różnych dochodów 45,00 44,44 98,76%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 50990,00 50990,00 100,00% (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 3,10 7,75 250,00% innych zadań zleconych ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 855,00 855,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym bieżące 855,00 855,00 100,00%
z tego dotacje 855,00 855,00 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 855,00 855,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 2 w tym bieżące 500,00 500,00 100,00%
z tego dotacje 500,00 500,00 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 500,00 500,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 2672719,00 2738856,51 102,47% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym bieżące 2672719,00 2738856,51 102,47%
Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych 1171794,00 1198391,00 102,27%
Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych 1400,00 1874,65 133,90% Wpływy podatku od nieruchomości 410000,00 429679,65 104,80% Wpływy podatku rolnego 915000,00 917962,85 100,32% Wpływy podatku leśnego 22800,00 23378,00 102,54%
Wpływy podatku od środków transportowych 51900,00 55600,71 107,13%
Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób 1000,00 0,00 0,00% fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy podatku od spadków i darowizn 7500,00 8191,92 109,23%
Wpływy z opłaty skarbowej 14000,00 12342,44 88,16% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 31000,00 30568,46 98,61% alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 500,00 14,86 2,97% odrębnych ustaw
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 45025,00 59579,00 132,32%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 800,00 1272,97 159,12% podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 4878086,00 4878086,00 100,00%
w tym bieżące 4878086,00 4878086,00 100,00%
Wpływy z różnych dochodów 47152,00 47152,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa 4830934,00 4830934,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 426627,75 429812,52 100,75%
w tym bieżące 207975,00 208531,70 100,27%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 3 z tego dotacje 104635,00 104135,34 99,52% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 2000,00 2544,00 127,20% przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 30000,00 27184,10 90,61% wychowania przedszkolnego
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 2000,00 1395,00 69,75% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych orazinnych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług 54000,00 53208,97 98,54% Wpływy z pozostałych odsetek 0,78 Wpływy z różnych dochodów 15340,00 20063,51 130,79%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31763,00 31263,34 98,43% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 72872,00 72872,00 100,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym)
w tym majątkowe 218652,75 221280,82 101,20%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2611,00 2611,00 100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 216041,75 218669,82 101,22% gminnych, związków powiatów), samorządoów województw, pozyskane z innych źródeł
852 Pomoc społeczna 425043,38 418700,33 98,51%
w tym bieżące 425043,38 418700,33 98,51%
z tego dotacje 414146,00 408260,62 98,58% Wpływy z usług 2000,00 1539,00 76,95% Wpływy z pozostałych odsetek 3,33
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 52165,00 52113,81 99,90% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 361981,00 356146,81 98,39% gmin, związków powiatowo-gminnch)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 8897,38 8897,38 100,00% wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28384,00 28331,52 99,82%
w tym bieżące 28384,00 28331,52 99,82%
z tego dotacje 28384,00 28331,52 99,82%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 28384,00 28331,52 99,82% gmin, związków powiatowo-gminnych)
855 Rodzina 3681184,83 3658117,16 99,37%
w tym bieżące 3681184,83 3658117,16 99,37%
z tego dotacje 3672263,00 3649004,55 99,37%
Wpływy z pozostałych odsetek 621,83 621,83 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1462940,00 1439681,71 98,41% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 7596,00 7596,00 100,00% gmin, związków powiatowo-gminnch)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2201727,00 2201726,84 100,00% gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 3500,00 4466,47 127,61% innych zadań zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 4800,00 4024,31 83,84% wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55533,77 56788,41 102,26%
w tym bieżące 55533,77 56788,41 102,26%
Wpływy z opłaty produktowej 33,77 33,77 100,00%
Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób 905,66 prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z usług 45000,00 47194,94 104,88% Wpływy z różnych dochodów 3000,00 3689,51 122,98% Wpływy z różnych opłat 7000,00 4371,50 62,45% Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 593,03 118,61% Dochody ogółem 13167657,22 13230446,65 100,48% w tym
Dochody bieżące 12881309,27 12941470,63 100,47%
z tego
Dotacje 4757578,19 4727882,22 99,38%
w tym
Dochody majątkowe 286347,95 288976,02 100,92%
z tego
Dotacje 67695,20 67695,20 100,00%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 6
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Realizacja wydatków za 2017r.
Plan na dzień Wykonanie na % Dział Rozdział Źródło wydatków 31.12.2017r. 31.12.2017r. wykonania
1 2 3 4 5 6 O10 Rolnictwo i łowiectwo 631854,71 607129,95 96,09% 01008 Melioracje wodne 5000,00 5000,00 100,00%
w tym bieżące 5000,00 5000,00 100,00%
Infrastruktura wodociągowa 01010 112000,00 87450,00 78,08% i sanitacyjna wsi
w tym majatkowe 112000,00 87450,00 78,08% 01030 Izby rolnicze 18600,00 18425,24 99,06%
w tym bieżące 18600,00 18425,24 99,06% Program Rozwoju Obszarów 01041 3690,00 3690,00 100,00% Wiejskich
w tym majątkowe 3690,00 3690,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 492564,71 492564,71 100,00%
w tym bieżące 492564,71 492564,71 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 775198,64 737691,77 95,16% elektryczną, gaz i wodę
40002 Dostarczanie wody 775198,64 737691,77 95,16%
w tym bieżące 775198,64 737691,77 95,16% 600 Transport i łączność 419500,00 416542,77 99,30% 60016 Drogi publiczne gminne 419500,00 416542,77 99,30%
w tym bieżące 71000,00 70021,79 98,62%
w tym majątkowe 348500,00 346520,98 99,43%
700 Gospodarka mieszkaniowa 108500,00 106792,51 98,43%
Gospodarka gruntami 70005 108500,00 106792,51 98,43% i nieruchomościami
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 w tym bieżące 108500,00 106792,51 98,43% 710 Działalność usługowa 1000,00 980,80 98,08% 71035 Cmentarze 1000,00 980,80 98,08%
w tym bieżące 1000,00 980,80 98,08% 750 Administracja publiczna 1488474,75 1473306,10 98,98% 75011 Urzędy wojewódzkie 50990,00 50990,00 100,00%
w tym bieżące 50990,00 50990,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na 75022 57570,00 55944,31 97,18% prawach powiatu)
w tym bieżące 57570,00 55944,31 97,18% Urzędy gmin (miast i miast na 75023 1322624,75 1311709,41 99,17% prawach powiatu)
w tym bieżące 1297424,75 1287011,76 99,20%
w tym majątkowe 25200,00 24697,65 98,01% Promocja jednostek 75075 5500,00 5324,02 96,80% samorządu terytorialnego
w tym bieżące 5500,00 5324,02 96,80% 75095 Pozostała działalność 51790,00 49338,36 95,27%
w tym bieżące 51790,00 49338,36 95,27% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 855,00 855,00 100,00% i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 855,00 855,00 100,00% i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym bieżące 855,00 855,00 100,00% 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00%
w tym bieżące 500,00 500,00 100,00%
Bezpieczeństwo publiczne 754 165290,00 161140,54 97,49% i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie 75410 5000,00 5000,00 100,00% Państwowej Straży Pożarnej
w tym bieżące 5000,00 5000,00 100,00%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 2 75412 Ochotnicze straże pożarne 159600,00 155451,74 97,40%
w tym bieżące 159600,00 155451,74 97,40% 75495 Pozostała działalność 690,00 688,80 99,83%
w tym bieżące 690,00 688,80 99,83%
757 Obsługa długu publicznego 85000,00 83988,90 98,81%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 85000,00 83988,90 98,81% i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym bieżące 85000,00 83988,90 98,81% 758 Różne rozliczenia 32000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 32000,00 0,00 0,00%
w tym bieżące 32000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 4274278,14 4215310,34 98,62% 80101 Szkoły podstawowe 1495532,69 1491335,01 99,72%
w tym bieżące 1495532,69 1491335,01 99,72% 80104 Przedszkola 779403,98 771798,10 99,02%
w tym bieżące 779403,98 771798,10 99,02% 80110 Gimnazja 521505,41 517695,62 99,27%
w tym bieżące 521505,41 517695,62 99,27%
80113 Dowożenie uczniów do szkół 759400,00 727636,66 95,82%
w tym bieżące 349400,00 317636,66 90,91%
w tym majątkowe 410000,00 410000,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie 80146 8500,00 8282,53 97,44% nauczycieli
w tym bieżące 8500,00 8282,53 97,44% 80148 Stołówki szkolne 131440,96 129231,79 98,32%
w tym bieżące 131440,96 129231,79 98,32%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 3 Realizacja zadań wymagających stosowania specyjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 121785,00 121748,18 99,97% podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
w tym bieżące 121785,00 121748,18 99,97% 80195 Pozostała działalność 456710,10 447582,45 98,00%
w tym bieżące 81765,10 81141,22 99,24%
w tym majątkowe 374945,00 366441,23 97,73% 851 Ochrona zdrowia 31000,00 29194,73 94,18% 85153 Zwalczanie narkomanii 3000,00 2453,00 81,77%
w tym bieżące 3000,00 2453,00 81,77% Przeciwdziałanie 85154 28000,00 26741,73 95,51% alkoholizmowi
w tym bieżące 28000,00 26741,73 95,51% 852 Pomoc społeczna 637693,38 618171,95 96,94%
85202 Domy pomocy społecznej 34400,00 34000,81 98,84%
w tym bieżące 34400,00 34000,81 98,84%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 18836,00 18736,15 99,47% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym bieżące 18836,00 18736,15 99,47%
Zasiłki i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia 66000,00 65711,79 99,56% emerytalne i rentowe
w tym bieżące 66000,00 65711,79 99,56% 85215 Dodatki mieszkaniowe 31126,00 30264,47 97,23%
w tym bieżące 31126,00 30264,47 97,23%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 4 85216 Zasiłki stałe 152297,38 151032,31 99,17%
w tym bieżące 152297,38 151032,31 99,17%
85219 Ośrodki pomocy społecznej 184780,00 174986,02 94,70%
w tym bieżące 184780,00 174986,02 94,70% Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 14554,00 13214,47 90,80% opiekuńcze
w tym bieżące 14554,00 13214,47 90,80%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 87500,00 82059,13 93,78%
w tym bieżące 87500,00 82059,13 93,78% Ususanie skutków klęsk 85278 44700,00 44700,00 100,00% żywiołowych
w tym bieżące 44700,00 44700,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 3500,00 3466,80 99,05%
w tym bieżące 3500,00 3466,80 99,05% Edukacyjna opieka 854 196138,30 195770,40 99,81% wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 160254,30 160173,60 99,95%
w tym bieżące 160254,30 160173,60 99,95% Pomoc materialna dla 85415 35484,00 35414,40 99,80% uczniów
w tym bieżące 35484,00 35414,40 99,80% Dokształcanie i doskonalenie 85446 400,00 182,40 45,60% nauczycieli
w tym bieżące 400,00 182,40 45,60% 855 Rodzina 3698605,57 3674571,43 99,35%
85501 Świadczenie wychowawcze 2203513,92 2203513,76 100,00%
w tym bieżące 2203513,92 2203513,76 100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 1466531,91 1442506,09 98,36% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym bieżące 1466531,91 1442506,09 98,36% 85503 Karta Dużej Rodziny 43,00 34,84 81,02%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 5 w tym bieżące 43,00 34,84 81,02% 85504 Wspieranie rodziny 20665,12 20665,12 100,00%
w tym bieżące 20665,12 20665,12 100,00% 85508 Rodziny zastępcze 7851,62 7851,62 100,00%
w tym bieżące 7851,62 7851,62 100,00% Gospodarka komunalna 900 513717,37 496574,19 96,66% i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa 90001 137543,60 125964,82 91,58% i ochrona wód
w tym bieżące 107543,60 95965,12 89,23%
w tym majątkowe 30000,00 29999,70 100,00% 90002 Gospodarka odpadami 3440,00 3438,13 99,95%
w tym bieżące 3440,00 3438,13 99,95% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 500,00 307,20 61,44%
w tym bieżące 500,00 307,20 61,44% 90013 Schroniska dla zwierząt 28100,00 28074,00 99,91%
w tym bieżące 28100,00 28074,00 99,91% Oświetlenie ulic, placów 90015 165000,00 160721,29 97,41% i dróg
w tym bieżące 165000,00 160721,29 97,41%
Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków 33,77 33,77 100,00% z opłat produktowych
w tym bieżące 33,77 33,77 100,00% 90095 Pozostała działalność 179100,00 178034,98 99,41%
w tym bieżące 179100,00 178034,98 99,41%
Kultura i ochrona 921 156500,00 151714,02 96,94% dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie 92105 1500,00 889,93 59,33% kultury
w tym bieżące 1500,00 889,93 59,33% 92116 Biblioteki 155000,00 150824,09 97,31%
w tym bieżące 155000,00 150824,09 97,31% 926 Kultura fizyczna 1000,00 860,99 86,10% Zadania w zakresie kultury 92605 1000,00 860,99 86,10% fizycznej
w tym bieżące 1000,00 860,99 86,10%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 6 Wydatki ogółem 13217105,86 12971096,39 98,14%
w tym
wydatki bieżące 11912770,86 11702296,83 98,23% wydatki majątkowe 1304335,00 1268799,56 97,28%
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Realizacja wydatków bieżących za 2017r.
Dział Rozdział Źródło wydatków Plan na dzień Wykonanie na % wykonania 31.12.2017r. 31.12.2017r.
1 2 3 4 5 6 O10 Rolnictwo i łowiectwo 516164,71 515989,95 99,97% 01008 Melioracje wodne 5000,00 5000,00 100,00%
5000,00 5000,00 100,00% Dotacje na zadania bieżące 01030 Izby rolnicze 18600,00 18425,24 99,06%
Wydatki jednostek 18600,00 18425,24 99,06% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich 18600,00 18425,24 99,06% statutowych zadań 01095 Pozostała działalność 492564,71 492564,71 100,00%
Wydatki jednostek 492564,71 492564,71 100,00% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 2051,69 2051,69 100,00% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich 490513,02 490513,02 100,00% statutowych zadań Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 775198,64 737691,77 95,16% w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 775198,64 737691,77 95,16%
Wydatki jednostek 775198,64 737691,77 95,16% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 107350,00 105448,83 98,23% od nich naliczone
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 - wydatki związane z realizacją ich 667848,64 632242,94 94,67% statutowych zadań 600 Transport i łączność 71000,00 70021,79 98,62% 60016 Drogi publiczne gminne 71000,00 70021,79 98,62%
Wydatki jednostek 71000,00 70021,79 98,62% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich 71000,00 70021,79 98,62% statutowych zadań Gospodarka 700 108500,00 106792,51 98,43% mieszkaniowa Gospodarka gruntami 70005 108500,00 106792,51 98,43% i nieruchomościami
Wydatki jednostek 108500,00 106792,51 98,43% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych 108500,00 106792,51 98,43% zadań 710 Działalność usługowa 1000,00 980,80 98,08% 71035 Cmentarze 1000,00 980,80 98,08%
Wydatki jednostek 1000,00 980,80 98,08% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich 1000,00 980,80 98,08% statutowych zadań
750 Administracja publiczna 1463274,75 1448608,45 99,00%
75011 Urzędy wojewódzkie 50990,00 50990,00 100,00%
Wydatki jednostek 50990,00 50990,00 100,00% budżetowych
z tego : - wynagrodzenia i składki 50990,00 50990,00 100,00% od nich naliczone Rady gmin (miast i miast 75022 57570,00 55944,31 97,18% na prawach powiatu)
Wydatki jednostek 1500,00 824,31 54,95% budżetowych
z tego :
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 2 - wydatki związane z realizacją ich 1500,00 824,31 54,95% statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób 56070,00 55120,00 98,31% fizycznych Urzędy gmin (miast 75023 i miast na prawach 1297424,75 1287011,76 99,20% powiatu)
Wydatki jednostek 1294924,75 1285151,05 99,25% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 1055300,00 1051880,92 99,68% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich 239624,75 233270,13 97,35% statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób 2500,00 1860,71 74,43% fizycznych
Promocja jednostek 75075 5500,00 5324,02 96,80% samorządu terytorialnego
Wydatki jednostek 5500,00 5324,02 96,80% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich 5500,00 5324,02 96,80% statutowych zadań 75095 Pozostała działalność 51790,00 49338,36 95,27%
Wydatki jednostek 47010,00 45488,36 96,76% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 34000,00 33929,09 99,79% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich 13010,00 11559,27 88,85% statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób 4780,00 3850,00 80,54% fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 855,00 855,00 100,00% i ochrony prawa oraz sądownictwa
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 3 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 855,00 855,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki jednostek 855,00 855,00 100,00% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 855,00 855,00 100,00% od nich naliczone
752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00%
Wydatki jednostek 500,00 500,00 100,00% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 500,00 500,00 100,00% od nich naliczone
Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 165290,00 161140,54 97,49% przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie 75410 Państwowej Straży 5000,00 5000,00 100,00% Pożarnej
Wydatki jednostek 5000,00 5000,00 100,00% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5000,00 5000,00 100,00% zadań
75412 Ochotnicze straże pożarne 159600,00 155451,74 97,40%
Wydatki jednostek 124600,00 120583,74 96,78% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 41900,00 41388,92 98,78% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 82700,00 79194,82 95,76% zadań
Dotacje na zadania bieżące 25000,00 25000,00 100,00%
Świadczenia na rzecz osób 10000,00 9868,00 98,68% fizycznych
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 4 75495 Pozostała działalność 690,00 688,80 99,83%
Wydatki jednostek 690,00 688,80 99,83% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych 690,00 688,80 99,83% zadań Obsługa długu 757 85000,00 83988,90 98,81% publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 85000,00 83988,90 98,81% i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Obsługa długu 85000,00 83988,90 98,81% 758 Różne rozliczenia 32000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 32000,00 0,00 0,00%
Wydatki jednostek 32000,00 0,00 0,00% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich 32000,00 0,00 0,00% statutowych zadań 801 Oświata i wychowanie 3489333,14 3438869,11 98,55% 80101 Szkoły podstawowe 1495532,69 1491335,01 99,72%
Wydatki jednostek 1423000,54 1418822,99 99,71% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 1261314,95 1258998,93 99,82% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich 161685,59 159824,06 98,85% statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób 72532,15 72512,02 99,97% fizycznych
80104 Przedszkola 779403,98 771798,10 99,02%
Wydatki jednostek 757903,98 750299,92 99,00% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 523177,88 522321,15 99,84% od nich naliczone
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 5 - wydatki związane z realizacją ich 234726,10 227978,77 97,13% statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób 21500,00 21498,18 99,99% fizycznych 80110 Gimnazja 521505,41 517695,62 99,27%
Wydatki jednostek 493245,41 489446,62 99,23% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 425414,34 425337,18 99,98% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich 67831,07 64109,44 94,51% statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28260,00 28249,00 99,96%
Dowożenie uczniów do 80113 349400,00 317636,66 90,91% szkół
Wydatki jednostek 349400,00 317636,66 90,91% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 85000,00 82313,32 96,84% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 264400,00 235323,34 89,00% zadań
Dokształcanie 80146 8500,00 8282,53 97,44% i doskonalenie nauczycieli
Wydatki jednostek 8500,00 8282,53 97,44% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych 8500,00 8282,53 97,44% zadań 80148 Stołówki szkolne 131440,96 129231,79 98,32%
Wydatki jednostek 131440,96 129231,79 98,32% budżetowych
z tego :
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 6 - wynagrodzenia i składki 69000,00 68883,70 99,83% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich 62440,96 60348,09 96,65% statutowych zadań
Realizacja zadań wymagających stosowania specyjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, 121785,00 121748,18 99,97% gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Wydatki jednostek 121785,00 121748,18 99,97% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 101829,00 101829,00 100,00% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich 19956,00 19919,18 99,82% statutowych zadań 80195 Pozostała działalność 81765,10 81141,22 99,24%
Wydatki jednostek 74765,10 74765,00 100,00% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 44446,60 44446,50 100,00% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich 30318,50 30318,50 100,00% statutowych zadań
Dotacja na zadania bieżące 7000,00 6376,22 91,09%
851 Ochrona zdrowia 31000,00 29194,73 94,18% 85153 Zwalczanie narkomanii 3000,00 2453,00 81,77%
Wydatki jednostek 3000,00 2453,00 81,77% budżetowych
z tego :
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 7 - wydatki związane z realizacją ich 3000,00 2453,00 81,77% statutowych zadań Przeciwdziałanie 85154 28000,00 26741,73 95,51% alkoholizmowi
Wydatki jednostek 28000,00 26741,73 95,51% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 11800,00 11575,00 98,09% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich 16200,00 15166,73 93,62% statutowych zadań 852 Pomoc społeczna 637693,38 618171,95 96,94%
85202 Domy pomocy społecznej 34400,00 34000,81 98,84%
Wydatki jednostek 34400,00 34000,81 98,84% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich 34400,00 34000,81 98,84% statutowych zadań
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 18836,00 18736,15 99,47% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki jednostek 18836,00 18736,15 99,47% budżetowych
z tego: - wydatki związane z realizacją ich 18836,00 18736,15 99,47% statutowych zadań Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 66000,00 65711,79 99,56% ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia na rzecz osób 66000,00 65711,79 99,56% fizycznych 85215 Dodatki mieszkaniowe 31126,00 30264,47 97,23%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 8 Wydatki jednostek 22,52 21,07 93,56% budżetowych
z tego: - wydatki związane z realizacją ich 22,52 21,07 93,56% statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób 31103,48 30243,40 97,23% fizycznych 85216 Zasiłki stałe 152297,38 151032,31 99,17%
Wydatki jednostek 8897,38 8897,38 100,00% budżetowych
z tego: - wydatki związane z realizacją ich 8897,38 8897,38 100,00% statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób 143400,00 142134,93 99,12% fizycznych Ośrodki pomocy 85219 184780,00 174986,02 94,70% społecznej
Wydatki jednostek 184334,00 174540,02 94,69% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 169984,00 160505,95 94,42% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich 14350,00 14034,07 97,80% statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób 446,00 446,00 100,00% fizycznych Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 14554,00 13214,47 90,80% opiekuńcze
Wydatki jednostek 14554,00 13214,47 90,80% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 14554,00 13214,47 90,80% od nich naliczone
Pomoc w zakresie 85230 87500,00 82059,13 93,78% dożywiania
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 9 Świadczenia na rzecz osób 87500,00 82059,13 93,78% fizycznych
Usuwanie skutków klęsk 85278 44700,00 44700,00 100,00% żywiołowych
Świadczenia na rzecz osób 44700,00 44700,00 100,00% fizycznych
85295 Pozostała działalność 3500,00 3466,80 99,05%
Świadczenia na rzecz osób 3500,00 3466,80 99,05% fizycznych
Edukacyjna opieka 854 196138,30 195770,40 99,81% wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 160254,30 160173,60 99,95%
Wydatki jednostek 146159,57 146088,91 99,95% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 135005,27 134934,61 99,95% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 11154,30 11154,30 100,00% zadań
Świadczenia na rzecz osób 14094,73 14084,69 99,93% fizycznych Pomoc materialna dla 85415 35484,00 35414,40 99,80% uczniów
Świadczenia na rzecz osób 35484,00 35414,40 99,80% fizycznych
Dokształcanie 85446 400,00 182,40 45,60% i doskonalenie nauczycieli
Wydatki jednostek 400,00 182,40 45,60% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych 400,00 182,40 45,60% zadań 855 Rodzina 3698605,57 3674571,43 99,35% Świadczenie 85501 2203513,92 2203513,76 100,00% wychowawcze
Wydatki jednostek 34812,98 34812,82 100,00% budżetowych
z tego :
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 10 - wynagrodzenia i składki 29382,22 29382,06 100,00% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 5430,76 5430,76 100,00% zadań
Świadczenia na rzecz osób 2168700,94 2168700,94 100,00% fizycznych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia 1466531,91 1442506,09 98,36% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki jednostek 71572,29 70796,60 98,92% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 63001,98 63001,98 100,00% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 8570,31 7794,62 90,95% zadań
Świadczenia na rzecz osób 1394959,62 1371709,49 98,33% fizycznych 85503 Karta Dużej Rodziny 43,00 34,84 81,02%
Wydatki jednostek 43,00 34,84 81,02% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych 43,00 34,84 81,02% zadań 85504 Wspieranie rodziny 20665,12 20665,12 100,00%
Wydatki jednostek 20665,12 20665,12 100,00% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 19013,66 19013,66 100,00% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 1651,46 1651,46 100,00% zadań 85508 Rodziny zastępcze 7851,62 7851,62 100,00%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 11 Wydatki jednostek 7851,62 7851,62 100,00% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych 7851,62 7851,62 100,00% zadań
Gospodarka komunalna 900 483717,37 466574,49 96,46% i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa 90001 107543,60 95965,12 89,23% i ochrona wód
Wydatki jednostek 107543,60 95965,12 89,23% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych 107543,60 95965,12 89,23% zadań 90002 Gospodarka odpadami 3440,00 3438,13 99,95%
Wydatki jednostek 3440,00 3438,13 99,95% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych 3440,00 3438,13 99,95% zadań
90003 Oczyszczanie miast i wsi 500,00 307,20 61,44%
Wydatki jednostek 500,00 307,20 61,44% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich 500,00 307,20 61,44% statutowych zadań 90013 Schroniska dla zwierząt 28100,00 28074,00 99,91%
Wydatki jednostek 28100,00 28074,00 99,91% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych 28100,00 28074,00 99,91% zadań Oświetlenie ulic, placów 90015 165000,00 160721,29 97,41% i dróg
Wydatki jednostek 165000,00 160721,29 97,41% budżetowych
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 12 z tego : - wydatki związane z realizacją ich 165000,00 160721,29 97,41% statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 33,77 33,77 100,00% środków z oplat produktowych Wydatki jednostek 33,77 33,77 100,00% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich 33,77 33,77 100,00% statutowych zadań 90095 Pozostała działalność 179100,00 178034,98 99,41%
Wydatki jednostek 179100,00 178034,98 99,41% budżetowych
z tego :
- wynagrodzenia i składki 164871,00 163807,45 99,35% od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich 14229,00 14227,53 99,99% statutowych zadań
Kultura i ochrona 921 156500,00 151714,02 96,94% dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania 92105 1500,00 889,93 59,33% w zakresie kultury
Wydatki jednostek 1500,00 889,93 59,33% budżetowych
z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1500,00 889,93 59,33% zadań 92116 Biblioteki 155000,00 150824,09 97,31%
Dotacje na zadania bieżące 155000,00 150824,09 97,31%
926 Kultura fizyczna 1000,00 860,99 86,10% Zadania w zakresie kultury 92605 1000,00 860,99 86,10% fizycznej
Wydatki jednostek 1000,00 860,99 86,10% budżetowych
z tego :
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 13 - wydatki związane z realizacją ich 1000,00 860,99 86,10% statutowych zadań
Wydatki bieżące ogółem 11912770,86 11702296,83 98,23% w tym
Wydatki jednostek budżetowych 7450239,94 7279478,14 97,71%
z tego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4410741,59 4386609,41 99,45%
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadania 3039498,35 2892868,73 95,18%
w tym
Dotacje na zadania bieżące 192000,00 187200,31 97,50% w tym
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4185530,92 4151629,48 99,19% w tym
Obsługa długu 85000,00 83988,90 98,81%
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 14 Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Realizacja wydatków majątkowych za 2017r.
Dział Rozdział Źródło wydatków Plan na dzień Wykonanie na % wykonania 31.12.2017r. 31.12.2017r.
1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 115690,00 91140,00 78,78% Infrastruktura 01010 wodociągowa i sanitacyjna 112000,00 87450,00 78,08% wsi
w tym: inwestycje i zakupy 112000,00 87450,00 78,08% inwestycyjne Program Rozwoju 01041 3690,00 3690,00 100,00% Obszarów Wiejskich
w tym: inwestycje i zakupy 3690,00 3690,00 100,00% inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, 3690,00 3690,00 100,00% o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600 Transport i łączność 348500,00 346520,98 99,43% 60016 Drog publiczne ginne 348500,00 346520,98 99,43%
w tym: inwestycje i zakupy 348500,00 346520,98 99,43% inwestycyjne
750 Administracja publiczna 25200,00 24697,65 98,01%
75023 Pozostała działalność 25200,00 24697,65 98,01%
w tym: inwestycje i zakupy 25200,00 24697,65 98,01% inwestycyjne
801 Oświata i wychowanie 784945,00 776441,23 98,92%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 Dowożenie uczniów do 80113 410000,00 410000,00 100,00% szkół
w tym: inwestycje i zakupy 410000,00 410000,00 100,00% inwestycyjne 80195 Pozostała działalność 374945,00 366441,23 97,73%
w tym: inwestycje i zakupy 374945,00 366441,23 97,73% inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, 122186,49 122186,49 100,00% o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka komunalna 900 30000,00 29999,70 100,00% i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa 30000,00 29999,70 100,00% i ochrona wód
w tym: inwestycje i zakupy 30000,00 29999,70 100,00% inwestycyjne
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 1304335,00 1268799,56 97,28%
w tym · Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1304335,00 1268799,56 97,28%
z tego
programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 125876,49 125876,49 100,00% niepodlegających zwrotowi
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Opis wydatków majątkowych Gminy Pacyna realizowanych w 2017 roku z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich
Plan zamierzeń majątkowych na 2017 rok w kwocie 1.304.335,00 zł został wykonany w wysokości 1.268.799,56 zł tj. 97,28 %. Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika analizę wydatków majątkowych należy przedstawić w następującej kolejności: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan – 115.690,00 zł Wykonanie – 91.140,00 zł (78,78 % planu) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan – 112.000,00 zł Wykonanie – 87.450,00 zł (78,08 % planu) Ustalony plan wydatków majątkowych w kwocie 112.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wyciągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzeszewy na odcinku 2000 mb”. W I półroczu 2017 roku w ramach tego zadania prowadzono procedurę celem wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji. W efekcie podpisano umowę dnia 03.07.2017r. nr OrA.2004.58.2017 pomiędzy Gminą Pacyna, a Dyrekcją Inwestycji w Kutnie Sp z o. o. na wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzeszewy na odcinku 2000 mb”. Wykonane wydatki na to zadanie w 2017 roku wynoszą 87.450,00 zł z czego zapłacone są tylko faktury za dokumentację w kwocie 15.990,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 71.460,00 zł jest zabezpieczona na pokrycie kosztów robót budowlanych. Ze względu na warunki pogodowe zadanie nie zostało zakończone i rozliczone. Nie wydatkowane do końca roku środki zostały przeniesione na niewygasające wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pacyna nr XXIII/130/2017 z dnia 29.12.2017r. Wykonawcą inwestycji jest firma „Instal-Bud” Budzyński Janusz. Ostateczny termin zakończenia zadania został określony na 30.06.2018r. Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan – 3.690,00 zł Wykonanie – 3.690,00 zł (100,00 % planu) Plan wydatków dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy”, okres realizacji obejmuje lata 2017-2018. W 2017 roku poniesiono jedynie wydatek na kwotę 3.690,00 zł 100,00 % planu w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Celem wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji przeprowadzono zapytanie ofertowe. W wyniku czego zawarto umowę nr OrA.2004.53.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Burem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL- BUD” w Gostyninie.Płatności dokonano poprzedstawieniu f-ry nr 076/P/17. W roku 2018 będą przeprowadzone prace budowlane. Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Plan – 348.500,00 zł Wykonanie – 346.520,98 zł (99,43 % planu) Plan wydatków dotyczy następujących zadań:
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model na odcinku 360 mb”, plan wydatków określono na kwotę 139.000,00 zł, został on wykonany w kwocie 137.568,23 zł, co stanowi 98,97 % planu (w tym środki własne z budżetu gminy to kwota 103.568,23 zł, a dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego to kwota 34.000,00 zł). Celem wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji przeprowadzono zapytanie ofertowe. W wyniku czego zawarto umowę nr OrA.2004.53.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Burem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie. Płatności dokonano po przedstawieniu f-ry nr 079/P/17 na kwotę 3.690,00 zł w dniu 05.09.2017r. Prace związane z przebudową drogi powierzono firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina wyłonionej w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego, z którą podpisano umowę nr OrA.2004.71.2017 w dniu 31.08.2017r. Inwestycję zakończono w m-cu wrześniu zgodnie z protokołem odbioru z dnia 28.09.2017r. Płatności dokonano po przedstawieniu f-ry nr 0013/09/17/FEDT na kwotę 131.918,98 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.959,25 zł wydatkowano na mapy i wypis z rejestru gruntów do celów projektowo-kosztorysowych, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną. - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb”, plan wydatków określono na kwotę 109.000,00 zł, został on wykonany w kwocie 108.631,22 zł, co stanowi 99,66 % planu (w tym środki własne z budżetu gminy to kwota 74.936,02 zł, a dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego to kwota 33.695,20 zł). Celem wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji przeprowadzono zapytanie ofertowe. W wyniku czego zawarto umowę nr OrA.2004.54.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie. Płatności dokonano po przedstawieniu f-ry nr 078/P/17 na kwotę 3.690,00 zł w dniu 05.09.2017r. Prace związane z przebudową drogi powierzono firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina wyłonionej w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego, z którą podpisano umowę nr OrA.2004.70.2017 w dniu 31.08.2017r. Inwestycję zakończono w m-cu wrześniu zgodnie z protokołem odbioru z dnia 28.09.2017r. Płatności dokonano po przedstawieniu f-ry nr 0014/09/17/FEDT na kwotę 102.951,97 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.989,25 zł wydatkowano na mapy i wypis z rejestru gruntów do celów projektowo-kosztorysowych, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną. - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice na odcinku 382,19 mb”, plan wydatków określono na kwotę 100.500,00 zł (środki własne), został on wykonany w kwocie 100.321,53 zł, co stanowi 99,82% planu. Celem wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji przeprowadzono zapytanie ofertowe. W wyniku czego zawarto umowę nr OrA.2004.55.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL- BUD” w Gostyninie. Płatności dokonano po przedstawieniu f-ry nr 077/P/17 na kwotę 3.690,00 zł w dniu 05.09.2017r. Prace związane z przebudową drogi powierzono firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. z Gostynina wyłonionej w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego, z którą podpisano umowę nr OrA.2004.72.2017 w dniu 31.08.2017r. Inwestycję zakończono w m-cu wrześniu zgodnie z protokołem odbioru z dnia 28.09.2017r. Płatności dokonano po przedstawieniu f-ry nr 0012/09/17/FEDT na kwotę 95.131,53 zł. Ponadto poniesiono wydatek za nadzór inwestorski nad zadaniem w kwocie 1.500,00 zł. Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan – 25.200,00 zł Wykonanie – 24.697,65 zł (98,01 % planu) w tym: - Plan w kwocie 4.300,00 zł dotyczy zadania pn. „Zakup oprogramowania na potrzeby monitoringu wewnętrznego systemu informatycznego Urzędu Gminy” Zrealizowane wydatki wyniosły kwotę 4.274,25 zł (tj. 99,40% planu). Płatności dokonano w dniu 28.02.2017r. po przedstawieniu f-ry VAT nr 86/02/2017 przez firmę Axence Sp. z o. o. sp. k. z Krakowa . - Plan w kwocie 8.400,00 zł dotyczy zadania pn. „Zakup sprzętu Firewoll na potrzeby bezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Gminy” Zrealizowane wydatki wyniosły kwotę 7.932,27 zł (tj. 94,43% planu). Płatności dokonano w dniu 06.03.2017r. na postawie f-ry VAT nr FV/147/02/2017 firmy Nbit Sp. z o. o. z Chorzowa.
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 2 - Plan w kwocie 12.500,00 zł dotyczy zadania pn. Zakup pieca c. o. na potrzeby grzewcze budynku Urzędu Gminy” Zrealizowane wydatki wyniosły kwotę 12.491,13 zł (tj. 99,93 % planu). Dostawcą pieca była firma „Instal-Bud” Budzyński Janusz z Rybia. Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan – 784.945,00 zł Wykonanie 776.441,23 zł (98,92 % planu) w tym: Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Plan – 410.000,00 zł Wykonanie – 410.000,00 zł Plan zabezpieczono na zakup inwestycyjny pn. „Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”. Wykonawcą zadania w wyniku przetargu nieograniczonego wybrany został AUTOSAN Sp. z o. o. z siedzibą ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok. Z wykonawcą podpisano umowę nr 272.04.2016 z dnia 20 października 2016 roku na dostawę fabrycznie nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 620.000,00 zł, oraz okres realizacji obejmujący lata 2016-2017. W 2016 roku dokonano przedpłaty na poczet przedmiotu zamówienia na podstawie f-ry VAT nr 91/PZ/3/10/2016 z dnia 27.10.2016r. w kwocie 210.000,00 zł. W 2017 roku po odbiorze autobusu i otrzymaniu f-ry VAT nr 91NZ/3/03/2017 z dnia 15.03.2017r. dokonano zapłaty końcowej w kwocie 410.000,00 zł. Rozdział 80195 – Pozostała działalność Plan – 374.945,00 zł Wykonanie – 366.441,23 zł (97,73 % planu) w tym: - plan w kwocie 14.145,00 zł ustalono z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa odcinków ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ZSO w Pacynie” zrealizowane wydatki wyniosły 100,00 % planu. Płatności dokonano w dniu 27.09.2017r. po przedstawieniu f-ry VAT nr 375/09/2017 przez firmę Transnet Sp. z o. o. z Sulmierzyc; - plan w kwocie 15.000,00 zł ustalono z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2018. W dniu 09.06.2017r. została zawarta umowa nr OrA.2004.51.2017 miedzy Gminą Pacyna a Dyrekcją Inwestycji w Kutnie Sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji technicznej na powyższe zadanie. Wynagrodzenie dla wykonawcy określono na kwotę 12.999,99 zł. Płatności dokonano po przedstawieniu f-ry nr 127/P/2017 w dniu 27.09.2017r. Prace budowlane będą prowadzone w 2018 roku. - plan w kwocie 345.800,00 zł dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” w zakresie termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21. Jest to zadanie o trzyletnim okresie realizacji tj. lata 2015-2017. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ELBUD” B. Liński, ul. Targowa 1, 09-500 Gostynin na podstawie umowy nr 272/02/2016 z dnia 24.05.2016r. Ustalony plan na 2017 rok został wykonany w kwocie 339.296,24 zł. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty faktur końcowych zarówno za roboty termomodernizacyjne jak i roboty dodatkowe w tym: remont dachu i remont kominów, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, daszków nad wejściami, obłożenie schodów zewnętrznych płytami kamionkowymi Gres, wykonanie balustrad schodowych. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 29.999,70 zł
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 3 Zabezpieczono plan na zadanie pn. „Wykonanie piaskownika grawitacyjnego z łapaczem skratek – kratką zgubną w oczyszczalni ścieków w Pacynie”. Do realizacji zadania w wyniku prowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego wybrano ofertę złożoną przez firmę POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. z Poznania, której cena miała pokrycie w ustalonym planie wydatków. Płatności dokonano po wykonaniu zadania i przedstawieniu f-ry VAT nr 161/05/2017 w dniu 24.05.2017r.
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budzżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2017r.
DOCHODY WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa zadania % % Plan na dzień Wykonanie na wykonania Plan na dzień Wykonanie na wykonania 31.12.2017r. 31.12.2017r. 31.12.2017r. 31.12.2017r.
1 2 3 4 4 5 6 5 6
Zwrot podatku 010 01095 akcyzowego 485805,19 485805,19 100,00% 485805,19 485805,19 100,00% producentom rolnym
w tym
dotacje 485805,19 485805,19 100,00%
wydatki 485805,19 485805,19 100,00%
z tego wydatki bieżące 485805,19 485805,19 100,00%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 Prowadzenie spraw związanych z ewidencją 750 75011 50990,00 50990,00 100,00% 50990,00 50990,00 100,00% ludności i obroną cywilną
w tym
dotacje 50990,00 50990,00 100,00%
wydatki 50990,00 50990,00 100,00%
z tego wydatki bieżące 50990,00 50990,00 100,00%
Prowadzenie 751 75101 i aktualizacja stałego 855,00 855,00 100,00% 855,00 855,00 100,00% rejestru wyborców
w tym
dotacje 855,00 855,00 100,00%
wydatki 855,00 855,00 100,00%
z tego wydatki bieżące 855,00 855,00 100,00%
752 75212 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00%
w tym
dotacje 500,00 500,00 100,00%
wydatki 500,00 500,00 100,00%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 2 z tego wydatki bieżące 500,00 500,00 100,00%
Zakup podręczników, materiałów 801 80101 23790,00 23449,47 98,57% 23790,00 23449,47 98,57% ćwiczeniowych dla uczniów SP w Pacynie
w tym
dotacje 23790,00 23449,47 98,57%
wydatki 23790,00 23449,47 98,57%
z tego wydatki bieżące 23790,00 23449,47 98,57%
801 80110 Zakup podręczników, 7141,00 7018,69 98,29% 7141,00 6159,08 86,25% materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w Pacynie w tym
dotacje 7141,00 7018,69 98,29%
wydatki 7141,00 6159,08 86,25%
z tego wydatki bieżące 7141,00 6159,08 86,25%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 3 Realizacja zadań wymagających stosowania specyjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 801 80150 podstawowych, 832,00 795,18 95,57% 832,00 795,18 95,57% gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
w tym
dotacje 832,00 795,18 95,57%
wydatki 832,00 795,18 95,57%
z tego wydatki bieżące 832,00 795,18 95,57%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 852 85213 z pomocy społecznej, 6339,00 6339,00 100,00% 6339,00 6339,00 100,00% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym
dotacje 6339,00 6339,00
wydatki 6339,00 6339,00 100,00%
z tego wydatki bieżące 6339,00 6339,00 100,00%
852 85215 Dodatki energetyczne 1126,00 1074,81 95,45% 1126,00 1074,81 95,45%
w tym
dotacje 1126,00 1074,81
wydatki 1126,00 1074,81 95,45%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 5 z tego wydatki bieżące 1126,00 1074,81 95,45%
Usuwanie skutków 852 85278 44700,00 44700,00 100,00% 44700,00 44700,00 100,00% klęsk żywiołowych
w tym
dotacje 44700,00 44700,00 100,00%
wydatki 44700,00 44700,00 100,00%
z tego wydatki bieżące 44700,00 44700,00 100,00% Świadczenie 855 85501 2201727,00 2201726,84 100,00% 2201727,00 2201726,84 100,00% wychowawcze w tym
dotacje 2201727,00 2201726,84 100,00%
wydatki 2201727,00 2201726,84 100,00%
z tego wydatki bieżące 2201727,00 2201726,84 100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 855 85502 1462897,00 1439646,87 98,41% 1462897,00 1439646,87 98,41% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 6 dotacje 1462897,00 1439646,87 98,41%
wydatki 1462897,00 1439646,87 98,41%
z tego wydatki bieżące 1462897,00 1439646,87 98,41%
855 85503 Karta Dużej Rodziny 43,00 34,84 81,02% 43,00 34,84 81,02%
w tym
dotacje 43,00 34,84 81,02%
wydatki 43,00 34,84 81,02%
z tego wydatki bieżące 43,00 34,84 81,02%
Ogółem 4286745,19 4262935,89 99,44% 4286745,19 4262076,28 99,42%
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 5a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Opis realizacji zadań zleconych ustawami Gminie Pacyna z zakresu administracji rządowej za 2017 r. wg załącznika nr 5 do sprawozdania.
Gmina Pacyna realizowała w 2017 r. zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego została określona na kwotę 4.286.745,19 zł. Środki otrzymane w ramach przyznanej dotacji wyniosły kwoty 4.268.848,19 zł, z czego kwota 5.912,30 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Środki wykorzystane z dotacji w 2017 roku, to kwota 4.262.935,89 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych w roku dotowanym w kwocie 4.262.076,28 zł. Pozostała kwota w wysokości 859,61 zł zasiliła dochody jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę w poprzednim roku budżetowym tj. 2016 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Załącznik nr 5 przedstawia szczegółowo strukturę dotacji i ich wydatkowanie. W ujęciu syntetycznym wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - Rozdział 01095 – Pozostała działalność Dotacja przeznaczona jest na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi związanej ze zwrotem: plan dotacji – 485.805,19 zł otrzymano dotację – 485.805,19 zł wykorzystano – 485.805,19 zł (tj. 100% planu), Dział 750 – Administracja publiczna - Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: plan dotacji – 50.990,00 zł otrzymano dotację – 50.990,00 zł wykorzystano – 50.990,00 zł ( tj. 100 % planu ), w tym: - 19.694,00 zł – realizacja zadań zleconych wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, - 31.296,00 zł - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców: plan dotacji – 855,00 zł otrzymano dotacje – 855,00 zł wykorzystano – 855,00 zł (tj. 100,00% planu) Dział 752 – Obrona narodowa - Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne Dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej:
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 plan dotacji – 500,00 zł otrzymano dotację – 500,00 zł wykorzystano - 500,00 zł (tj. 100,00% planu) Dział 801- Oświata i wychowanie - Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby edukacyjne szkoły: plan dotacji – 23.790,00 zł otrzymano dotację – 23.790,00 zł wykorzystano - 23.449,47 zł (tj. 98,57% planu) Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 340,53 zł nastąpił dnia 25.01.2018 r. - Rozdział 80110 – Gimnazja Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby edukacyjne szkoły: plan dotacji – 7.141,00 zł otrzymano dotację – 7.141,00 zł wykorzystano - 7.018,69 zł (tj. 98,29% planu) Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 122,31 zł nastąpił dnia 25.01.2018 r. Poniesione wydatki w 2017 roku z tej dotacji wyniosły: 6.159,08 zł a kwota 859,61 zł, to refundacja poniesionych wydatków z 2016 roku ze środków własnych gminy na realizacje zadań zleconych. - Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby edukacyjne szkoły: plan dotacji – 832,00 zł otrzymano dotację – 832,00 zł wykorzystano - 795,18 zł (tj. 95,57% planu) Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 36,82 zł nastąpił dnia 25.01.2018 r. Dział 852 – Pomoc społeczna - Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan dotacji – 6.339,00 zł otrzymano dotację – 6.339,00 zł wykorzystano – 6.339,00 zł (tj. 100,00% planu), - Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: plan dotacji – 1.126,00 zł
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 2 otrzymano dotację – 1.126,00 zł wykorzystano – 1.074,81 zł (tj. 95,45% planu) zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 51,19 zł nastąpił dnia 29.12.2017 r. - Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej: plan dotacji – 44.700,00 zł otrzymano dotację – 44.700,00 zł wykorzystano - 44.700,00 zł (tj. 100,00% planu) Dział 855 – Rodzina - Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego: plan dotacji – 2.201.727,00 zł otrzymano dotację – 2.201.727,00 zł wykorzystano – 2.201.726,84 zł (tj. 100,00% planu) zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 0,16 zł nastąpił dnia 29.12.2017 r. - Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, a także koszt związany z obsługą tych świadczeń: plan dotacji – 1.462.897,00 zł otrzymano dotację – 1.445.000,00 zł wykorzystano – 1.439.646,87 zł ( tj. 98,41% planu), zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 5.353,13 zł nastąpił dnia 29.12.2017 r. - Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny: plan dotacji – 43,00 zł otrzymano dotację – 43,00 zł wykorzystano – 34,84 zł (tj.81,02% planu) zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 8,16 zł nastąpił dnia 29.12.2017 r.
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017r.
Wykonanie na Plan na dzień % Dział Rozdział Nazwa dzień 31.12.2017r. wykonania 31.12.2017r.
DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób 756 31000,00 30568,46 98,61% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiące 75618 dochody jednostek samorządu 31000,00 30568,46 98,61% terytorialnego
WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 28000,00 26741,73 95,51%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28000,00 26741,73 95,51%
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2017r.
Dział Rozdział Nazwa Plan na dzień Wykonanie na % wykonania 31.12.2017r. 31.12.2017r.
1 2 3 4 5 6
851 Ochrona zdrowia 3000,00 2453,00 81,77%
85153 Zwalczanie narkomanii 3000,00 2453,00 81,77%
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Dotacje podmiotowe za 2017r.
Dział Rozdział Nazwa Plan na dzień Wykonanie na % wykonania 31.12.2017r. 31.12.2017r.
1 2 3 4 5 6
Gminna Biblioteka 921 92116 155000,00 150824,09 97,31% Publiczna w Pacynie
Ogółem 155000,00 150824,09 97,31%
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2017r.
Dział Rozdział Plan na dzień Wykonanie na % Nazwa instytucji 31.12.2017r. 31.12.2017r. wykonania
1 2 3 4 5 6 Jednostka sektora Nazwa jednostki finansów publicznych
801 80195 Urząd Gminy Gostynin 7000,00 6376,22 91,09%
Jednostka spoza sektora Nazwa zadania finansów publicznych
Bieżące utrzymanie wód 010 01008 5000,00 5000,00 100,00% i urządzeń wodnych
Zakup sprzętu do działań 754 75412 ratowniczo-gaśniczych 10000,00 10000,00 100,00% dla jednostek OSP Remont części garażowej budynku komunalnego Gminy w miejscowości Model 14 będącej w użyczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej 754 75412 w Modelu 15000,00 15000,00 100,00%
Ogółem 37000,00 36376,22 98,31%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Realizacja wydatków na zdania inwestycyjne za 2017r nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF
Dział Rozdział Nazwa zadania Plan na dzień Wykonanie na % wykonania inwestycyjnego 31.12.2017r. 31.12.2017r.
1 2 3 4 5 6
Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach 010 01010 112000,00 87450,00 78,08% Luszyn, Kamionka, Skrzeszewy na odcinku 2000 mb w tym:
dochody własne 112000,00 87450,00 78,08% Przebudowa drogi gminnej 600 60016 w miejscowości 100500,00 100321,53 99,82% Sejkowice na odcinku 382,19 mb w tym:
dochody własne 100500,00 100321,53 99,82% Przebudowa drogi gminnej 600 60016 w miejscowości 109000,00 108631,22 99,66% Podczachy na odcinku 430 mb w tym:
dochody własne 75304,80 74936,02 99,51% dotacja 33695,20 33695,20 100,00% Przebudowa drogi gminnej 600 60016 139000,00 137568,23 98,97% w miejscowości Model na odcinku 360 mb w tym:
dochody własne 105000,00 103568,23 98,64% dotacja 34000,00 34000,00 100,00%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1 Zakup pieca c. o. na potrzeby grzewcze 750 75023 12500,00 12491,13 99,93% budynku Urzędu Gminy w tym:
dochody własne 12500,00 12491,13 99,93%
Zakup sprzetu Firewoll na potrzeby bezpieczeństwa 750 75023 8400,00 7932,27 94,43% systemu informatycznego Urzędu Gminy
w tym:
dochody własne 8400,00 7932,27 94,43%
Zakup oprogramowania na potrzeby monitoringu 750 75023 4300,00 4274,25 99,40% wewnętrznego systemu informatycznego Urzędu Gminy
w tym:
dochody własne 4300,00 4274,25 99,40% Budowa odcinków ogrodzenia boiska do 801 80195 piłki nożnej przy 14145,00 14145,00 100,00% budynku ZSO w Pacynie w tym:
dochody własne 14145,00 14145,00 100,00%
Wykonanie piaskownika grawitacyjnego 900 90001 z łapaczem skratek- 30000,00 29999,70 100,00% kratą zgubną w oczyszczalni ścieków w Pacynie w tym:
dochody własne 30000,00 29999,70 100,00% Ogółem 529845,00 502813,33 94,90%
Dochody własne 462149,80 435118,13 94,15%
Dotacja 67695,20 67695,20 100,00%
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 2
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pacyna za 2017 roku
Lp. Treść Klasyfikacja § Plan na dzień Wykonanie na % wykonania 31.12.2017r. dzień 31.12.2017r.
1 2 3 4 5 6 1. Dochody 13167657,22 13230446,65 100,48% 2. Wydatki 13217105,86 12971096,39 98,14% 3. Wynik budżetu -49448,64 259350,26 Przychody ogółem: 249448,64 443448,64 177,77% 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3. § 903 środków pochodzacych z budżetu UE
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 Nadwyżka budżetu z lat 6. § 957 ubiegłych
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 950 249448,64 443448,64 177,77% Rozchody ogółem: 200000,00 200000,00 100,00% 1. Spłaty kredytów § 992 200000,00 200000,00 100,00% 2. Spłaty pożyczek § 992
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem § 963 środków pochodzących z budżetu UE
4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 Wykup papierów wartościowych 6. § 982 (obligacji) Rozchody z tytułu innych 7. § 995 rozliczeń
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2017r.
REALIZACJA DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALEGO W 2017r.
Wykonanie Plan dochodów Plan wydatków Wykonanie dochodów na % Lp. Dział Rozdział Treść na dzień na dzień wydatków na % wykonania dzień wykonania 31.12.2017r. 31.12.2017r. dzień 31.12.2017r. 31.12.2017r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przebudowa drogi gminnej 1 600 60016 34000,00 34000,00 100,00% 34000,00 34000,00 100,00% w miejscowości Model na odcinku 360 mb Przebudowa drogi gminnej 2 600 60016 w miejscowości 33695,20 33695,20 100,00% 33695,20 33695,20 100,00% Podczachy na odcinku 430 mb Ogółem 67 695,20 67 695,20 100,00% 67 695,20 67 695,20 100,00%
Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak
Id: BA69DD37-F796-4C90-81CA-12B68957DEE3. Podpisany Strona 1