ZARZĄDZENIE NR 32.2021 WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2020

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Wieniawa: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wieniawa za rok 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2020 Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32.2021 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIENIAWA ZA ROK 2020

I. Część opisowa. Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy Wieniawa z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 po stronie dochodowej wynosił 26.068.245,00 zł, natomiast po stronie wydatkowej 25.454.225,00 zł.

W trakcie 2020 roku plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę 3.496.689,34 zł i na dzień 31.12.2020 r. wynosił kwotę 29.564.934,34 zł, zaś plan wydatków budżetu gminy został zwiększony o kwotę 6.422.783,74 zł i na dzień 31.12.2020 r. wynosił kwotę 31.877.008,74 zł. Zwiększeniu uległ plan przychodów o kwotę 2.926.094,40 zł i na dzień 31.12.2020 r. wynosił kwotę 3.265.254,40 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2020 r. wynosił kwotę 953.180,00 zł.

Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Plan Wykonanie Struktura L.p. Wyszczególnienie dochodów dochodów % % na rok 2020 w 2020 roku 1 2 3 4 5/4:3/ 6 1. Dochody ogółem, w tym: 29.564.934,34 27.904.657,05 94,38 100,00 bieżące 26.865.864,12 25.817.472,17 96,10 92,52

majątkowe 2.699.070,22 2.087.184,88 77,33 7,48

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 29.564.934,34 zł. W 2020 roku dochody wykonano w kwocie 27.904.657,05 zł, co stanowi 94,38 % planu. Dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1.140.000,00 zł. W 2020 roku wykonano 125.400,00 zł, co stanowi 11,00 % planu. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 1.109.804,69 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 1 Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Plan Wykonanie dochodów Struktura L.p. Treść dochodów % na rok % w roku 2020 2020 1 2 3 4 5/4:3/ 6 Dochody własne ogółem, w tym: 6.415.469,37 5.461.262,91 85,13 19,57 1. Udziały w podatku dochodowym, w 2.478.784,00 2.401.495,50 96,88 8,60 tym: a) od osób fizycznych 2.467.784,00 2.397.465,00 97,15 8,59 b) od osób prawnych 11.000,00 4.030,50 36,64 0,01 2. Wpływy z podatków i opłat, w tym: 3.022.314,00 2.418.365,83 80,02 8,67 a) 1. a) podatek od nieruchomości 1.222.125,00 943.512,86 77,20 3,38 b) b) podatek rolny 471.454,00 442.898,19 93,94 1,59 c) c) podatek leśny 64.872,00 56.318,74 86,82 0,20 d) d) podatek od środków transportowych 335.901,00 251.267,41 74,80 0,90 e) e) pozostałe 927.962,00 724.368,63 78,06 2,60 3. Dochody z majątku 174.500,00 84.283,83 48,30 0,30

4. Pozostałe dochody własne 739.871,37 557.117,75 75,30 2,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 10.630.596,75 10.536.411,26 99,11 37,76 3. Subwencja ogólna, w tym: 9.819.798,00 9.819.798,00 100,00 35,19 a) a) część oświatowa 4.877.421,00 4.877.421,00 100,00 17,48 b) b) część wyrównawcza 4.628.509,00 4.628.509,00 100,00 16,59 c) c) część równoważąca 262.608,00 262.608,00 100,00 0,94 d) d) część uzupełniająca 51.260,00 51.260,00 100,00 0,18 e) 4. Dochody majątkowe 2.699.070,22 2.087.184,88 77,33 7,48 DOCHODY OGÓŁEM 29.564.934,34 27.904.657,05 94,38 100,00

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycję dochodów gminy, bo stanowiącą 37,76 % uzyskanych dochodów ogółem, stanowią dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencje – 35,19 %. Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń. Plan dochodów w roku 2020 został wykonany w 94,38 %.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 2 Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w tym: L.p. Wyszczególnienie Ogółem wymagalne 1 2 3 4 1. Gotówka i depozyty 911.505,62 0,00 2. Należności w tym: 3.215.680,42 2.611.093,66 − z tyt. dostaw i usług 133.713,76 34.609,30 − tyt. podatków i opłat lokalnych 2.977.447,36 2.576.484,36 − pozostałe 104.519,30 0,00 Należności ogółem 4.127.186,04 2.611.093,66

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w: − podatku od nieruchomości na kwotę 1.224.095,18 zł, − podatku rolnym na kwotę 63.600,28 zł, − podatku od środków transportowych na kwotę 123.626,22 zł, − opłacie eksploatacyjnej na kwotę 352.452,07 zł, − należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w .kwocie 642.733,94 zł, − opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 55.100,39 zł.

W 2020 roku wystawiono 1124 upomnienia na łączną kwotę 346.823,23 zł, w tym: 526 na kwotę 217.085,34 zł z tytułu podatków, natomiast 598 na kwotę 129.737,89 zł z tytułu odpadów komunalnych. Wystawiono również 167 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 292.014,20 zł, w tym: 89 na kwotę 286.636,20 zł na zaległości z tytułu podatków, zaś 78 na kwotę 5.378,00 zł z tytułu zaległości za odpady komunalne. W 2020 roku wpłynęło 41 wniosków w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. 20 wniosków o umorzenie rozpatrzono pozytywnie na łączna kwotę 63.601,56 zł, 2 pozostały bez rozpatrzenia, 7 uzyskało odmowną decyzję, a dla 5 wniosków umorzono postepowanie. Termin rozpatrzenia dla 7 wniosków przypadał na rok 2021. W podatku od środków transportowych 2 wnioski o umorzenie zaległości rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 1.691,00 zł. W 2020 roku wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę 155.694,00 zł. Na zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych. W 2020 roku od komorników sądowych wpłynęła na konto Urzędu Gminy w Wieniawie kwota 31.961,94 zł, jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki wraz z odsetkami, w tym: zaliczka – 1.216,50 zł, fundusz – 11.469,00 zł i odsetki – 19.276,44 zł.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 3 Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za 2020 rok przedstawia się następująco:

Kwota dotacji Kwota wydatków Dział, rozdział, § % % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6/3:2/ 7/5:4/ Dotacje celowe na 732.965,89 704.183,85 732.965,89 704.183,85 96,07 96,07 zadania własne 801-80103-2030 55.724,00 54.777,18 55.724,00 54.777,18 98,30 98,30 801-80104-2030 133.641,00 133.641,00 133.641,00 133.641,00 100,00 100,00 852-85213-2030 12.323,00 12.103,56 12.323,00 12.103,56 98,22 98,22 852-85214-2030 16.384,00 15.733,74 16.384,00 15.733,74 96,03 96,03 852-85216-2030 149.695,00 148.243,05 149.695,00 148.243,05 99,03 99,03 852-85219-2030 77.684,00 77.684,00 77.684,00 77.684,00 100,00 100,00 852-85230-2030 44.000,00 31.843,84 44.000,00 31.843,84 72,37 72,37 854-85415-2030 99.744,00 99.744,00 99.744,00 99.744,00 100,00 100,00 852-85295-2030 85.178,00 71.820,59 85.178,00 71.820,59 84,32 84,32 758-75814-2030 22.385,23 22.385,23 22.385,23 22.385,23 100,00 100,00 758-75814-6330 36.207,66 36.207,66 36.207,66 36.207,66 100,00 100,00 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji 9.933.838,52 9.868.435,07 9.933.838,52 9.868.435,07 99,34 99,34 rządowej oraz na inne zlecone 010-01095-2010 360.556,52 333.205,43 360.556,52 333.205,43 92,41 92,41 750-75011-2010 52.412,00 52.412,00 52.412,00 52.412,00 100,00 100,00 750-75056-2010 31.826,00 25.319,21 31.826,00 25.319,21 79,56 79,56 751-75101-2010 1.129,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 100,00 100,00 751-75107-2010 45.375,00 45.025,00 45.375,00 45.025,00 99,23 99,23 801-80153-2010 51.779,00 50.368,39 51.779,00 50.368,39 97,28 97,28 855-85501-2060 5.981.196,00 5.981.120,60 5.981.196,00 5.981.120,60 99,99 99,99 855-85502-2010 3.172.120,00 3.143.211,83 3.172.120,00 3.143.211,83 99,09 99,09 855-85503-2010 222,00 184,74 222,00 184,74 83,22 83,22 855-85504-2010 210.800,00 210.490,00 210.800,00 210.490,00 99,85 99,85 855-85513-2010 26.423,00 25.968,87 26.423,00 25.968,87 98,28 98,28 Dotacje celowe realizowane na podstawie 65.000,00 56.418,44 65.000,00 56.418,44 86,80 86,80 porozumień i umów 600-60016-6630 65.000,00 56.418,44 65.000,00 56.418,44 86,80 86,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 4 Dotacje celowe z 1.535.267,43 1.418.004,16 1.674.001,62 1.654.828,87 92,36 98,85 UE 801-80101-2057 114.250,39 114.250,39 134.999,87 134.999,87 100,00 100,00 -2059 20.749,48 20.749,48 801-80195-2057 41.051,00 25.845,51 91.979,19 72.806,44 60,95 79,16 -2059 1.354,00 0,00 710-71095-2057 0,00 0,00 89.160,00 89.160,00 - - 900-90005-6257 1.357.862,56 1.257.158,78 1.357.862,56 1.357.862,56 92,58 100,00 Dotacje celowe z tytułu pomocy 101.906,50 101.906,50 101.906,50 101.906,50 100,00 100,00 finansowej 900-90005-2710 1.906,50 1.906,50 1.906,50 1.906,50 100,00 100,00 900-90095-6300 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 100,00 921-92116-6300 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 Dotacje z funduszy 54.775,00 54.014,54 54.775,00 54.014,54 98,61 98,61 celowych 900-90005-2460 54.775,00 54.014,54 54.775,00 54.014,54 98,61 98,61 Ogółem 12.423.753,34 12.202.962,56 12.562.487,53 12.439.787,27 98,22 99,02

Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczenie w tym: • Dotacje celowe na zadania własne: ➢ 801-80103-2030 – na wynagrodzenia nauczycieli ➢ 801-80104-2030 – na wynagrodzenia nauczycieli ➢ 852-85213-2030 – na opłacenie składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dla 21 świadczeniobiorców ➢ 852-85214-2030 – na wypłatę 42 świadczeń, w tym: z powodu bezrobocia wypłacono 38 świadczeń dla 9 osób, z powodu niepełnosprawności wypłacono 2 świadczenia dla 1 osoby oraz innych – 2 świadczenia dla 1 osoby ➢ 852-85216-2030 – na wypłatę 262 świadczeń dla 24 osób/rodzin, w tym: dla 21 osób samotnie gospodarujących wypłacono 231 świadczeń i dla 3 osób pozostających w rodzinie wypłacono 31 świadczeń ➢ 852-85219-2030 – na wynagrodzenia pracowników GOPS w Wieniawie ➢ 852-85230-2030 – na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych ➢ 854-85415-2030 – na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 90 dzieci.

• Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone: ➢ 010-01095-2010 – na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 685 producentów oraz pokrycie 2% kosztów poniesionych przez gminę ➢ 750-75011-2010 – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania z zakresu prowadzenia USC i ewidencji ludności, opłaty serwisowe programów

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 5 ➢ 750-75056-2010 – na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020, a w szczególności na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w formie dodatków spisowych i jednorazowych nagród spisowych dla pracowników Urzędu Gminy – członków Gminnego Biura Spisowego oraz na tzw. wydatki rzeczowe ➢ 751-75101-2010 – na zakup materiałów i opłaty w związku z aktualizacją stałego rejestru wyborców ➢ 751-75107-2010 – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, wyposażenie lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne ➢ 855-85501-2010 – na wypłatę 12042 świadczeń wychowawczych oraz na obsługę tych świadczeń, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych ➢ 855-85502-2010 – na wypłatę 6593 zasiłków rodzinnych, 3536 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2335 świadczeń opiekuńczych, 37 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 250 świadczenia rodzicielskie, 688 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia, 321 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych świadczeń, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne ➢ 855-85503-2010 – na koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. na zakup materiałów biurowych ➢ 855-85504-2010 – na wypłatę 679 świadczeń Dobry Start oraz koszty obsługi tych świadczeń ➢ 855-85513-2010 – na wypłatę 297 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

• Dotacje z UE – realizowano cztery projekty pn: ➢ „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Kwotę 134.999,87 zł przeznaczono na zakup 23 laptopów Lenovo S340-15IWL CoreTM i3-8145U oraz 30 laptopów Lenovo IdeaPad 15,6” S145.15A. Dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie przekazano 40 szt. laptopów, zaś dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych 13 szt. ➢ „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś X Działanie 10.1 „ Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 6 ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”. Kwotę 72.806,44 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, kadry kierowniczej obsługującej projekt wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz usług pozostałych. ➢ „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Kwotę 89.160,00 zł wydatkowano na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu kompetencji cyfrowych dla 240 osób oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby rozliczającej projekt grantowy. ➢ „Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dwóch domów wielorodzinnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwotę 1.357.862,56 zł wydatkowano na termomodernizację dwóch domów wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 2 i 4 w Wieniawie (docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.o., docieplenie dachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych) oraz wymianę źródła ciepła w Publicznej szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 6 w Wieniawie (demontaż w kotłowni i magazynie opału, roboty konstrukcyjno-budowlane w magazynie paliwa, roboty konstrukcyjno-budowlane w kotłowni, montaż technologii podawania paliwa, wykonanie i uruchomienie kotłowni). • Dotacje realizowane na podstawie porozumień i umów: ➢ dotacja ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokolniki Suche”. Otrzymano kwotę 56.418,44 zł, tj. 86,80% założonego planu.

• Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej: ➢ pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni plenerowej na dz. nr ewid. 340 w miejscowości Żuków” na kwotę 50.000,00 zł; ➢ pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: - „Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kłudno” na kwotę 10.000,00 zł, - „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kamień Duży” na kwotę 10.000,00 zł

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 7 - „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Głogów na dz. nr ewid.256” na kwotę 10.000,00 zł, - „Budowa placu zabaw w miejscowości Plec” na kwotę 10.000,00 zł, - „Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w miejscowości Skrzynno” na kwotę 10.000,00 zł; ➢ pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wieniawa” na kwotę 1.906,50 zł.

• Dotacje z funduszy celowych: ➢ dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Wieniawa” na kwotę 54.014,54 zł.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela: Wykonanie na Lp. NAZWA JEDNOSTKI Plan % dzień 31.12.2020 r. 1. Urząd Gminy w Wieniawie 4.330.745,00 4.441.631,61 102,56 w tym majątkowe 1.140.000,00 125.400,00 11,00 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 8.276,00 8.276,00 100,00 Wieniawie 3. Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego 204.792,00 71.420,25 34,87 w Wieniawie 4. Przedszkole Publiczne w Wieniawie 154.090,00 61.251,85 39,75 5. Dzienny Dom Senior + w Komorowie 16.800,00 14.500,00 86,31 6. Centrum Usług Wspólnych Gminy 0,00 0,00 0,00 Wieniawa 7. Gmina Wieniawa 24.809.307,34 23.295.728,51 93,90 w tym majątkowe 1.559.070,22 1.961.784,88 125,83 8. Centrum Usług Społecznych w Wieniawie 40.924,00 11.848,83 28,95 RAZEM 29.564.934,34 27.904.657,05 94,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 8 2. Wydatki budżetu.

Wykonanie Plan wydatków Struktura L.p. Treść wydatków w % na rok 2020 % roku 2020 1 2 3 4 5/4:3/ 6 1. Wydatki bieżące, w tym: 26.319.194,71 24.707.667,48 93,88 84,00 1.1 Wynagrodzenia i pochodne 8.823.013,54 8.440.900,74 95,67 28,70 1.2 Dotacje 1.910.944,30 1.716.020,87 89,80 5,83 1.3 Obsługa długu 200.000,00 142.311,69 71,16 0,48 2. Wydatki majątkowe 5.557.814,03 4.706.630,35 84,68 16,00 Wydatki ogółem 31.877.008,74 29.414.297,83 92,27 100,00

Wydatki wykonano w kwocie 29.414.297,83 zł, tj.; w 92,27 % planu. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 84,00 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4.706.630,35 zł tj.; w 84,68 % uchwalonego planu i stanowiły 16,00 % wydatków ogółem. Realizację planowanych wydatków budżetu za rok 2020 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Wykonanie Plan wydatków Struktura Dział Treść wydatków % na rok 2020 % w roku 2020 1 2 3 4 5/4:3/ 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 982.047,52 505.389,56 51,46 1,72 600 Transport i łączność 753.796,40 629.120,22 83,46 2,14 700 Gospodarka mieszkaniowa 115.986,00 102.531,80 88,40 0,35 710 Działalność usługowa 152.138,54 116.568,52 76,62 0,40 750 Administracja publiczna 3.777.011,55 3.483.894,10 92,24 11,84 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 46.504,00 46.154,00 99,25 0,16 oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 405.801,00 382.996,91 94,38 1,30 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 200.000,00 142.311,69 71,16 0,48 758 Różne rozliczenia 2.000,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8.090.816,25 7.608.576,60 94,04 25,87 851 Ochrona zdrowia 65.848,55 57.640,24 87,53 0,20 852 Pomoc społeczna 1.145.735,50 984.800,78 85,95 3,35 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 431.855,00 418.055,18 96,80 1,42 855 Rodzina 9.587.950,00 9.471.326,07 98,78 32,20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 9 Gospodarka komunalna i ochrona 900 4.213.683,60 3.968.099,51 94,17 13,49 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1.782.930,33 1.442.837,12 80,93 4,91 narodowego 926 Kultura fizyczna 122.904,50 53.995,53 43,93 0,18 Ogółem 31.877.008,74 29.414.297,83 92,27 100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 855 Rodzina – 32,20 % oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie – 25,87 %. Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach: • 010 Rolnictwo i łowiectwo – 51,46 %, • 710 Działalność usługowa – 76,62 %, • 757 Obsługa długu publicznego – 71,16 %, • 926 Kultura fizyczna – 43,93 %. Niski stopień wykonania planowanych wydatków w działach: • Rolnictwo i łowiectwo – przeniesiono realizację niektórych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na rok 2021, • Działalność usługowa – przedłużono termin opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa.

W roku 2020 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, poniesiono wydatki w kwocie 272.531,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na: • zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych; • wypłatę nauczycielom jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań; • zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek jednorazowych, przyłbic; • wykonanie badań PCR na obecność SARS-CoV-2 wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 10 Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie Plan wydatków Wykonanie Lp. NAZWA JEDNOSTKI wydatków na rok 2020 planu % za rok 2020 1. Urząd Gminy w Wieniawie 17.766.013,55 16.218.420,38 91,29 w tym majątkowe 5.509.814,03 4.662.331,93 84,62 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 514.636,09 514.636,09 100,00 Wieniawie 3. Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w 6.100.230,58 5.775.257,44 94,67 Wieniawie 4. Przedszkole Publiczne w Wieniawie 1.346.182,00 1.220.321,55 90,65 5. Dzienny Dom Senior + w Komorowie 310.574,00 297.648,63 95,84 w tym majątkowe 4.000,00 4.000,00 100,00 6. Centrum Usług Wspólnych Gminy 1.141.931,80 1.030.705,11 90,26 Wieniawa w tym majątkowe 8.000,00 7.830,27 97,88 7. Centrum Usług Społecznych w Wieniawie 4.697.440,72 4.357.308,63 92,76 w tym majątkowe 36.000,00 32.468,15 90,19 RAZEM 31.877.008,74 29.414.297,83 92,28

Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie za rok 2020

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 900 90017 Przychody 2 140 634,00 2 240 481,34 104,66 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 11 409,00 11 408,76 100,00 składników majątkowych 0830 Wpływy z usług 1 518 725,00 1 618 033,39 106,54

0920 Pozostałe odsetki 2 300,00 3 342,69 145,33 Wpływy z pozostałych 0970 500,00 0,00 0,00 dochodów Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez 2650 578 000,00 578 000,00 100,00 samorządowy zakład budżetowy

Inne zwiększenia 29 700,00 29 696,50 99,99

Stan środków obrotowych na 183 960,00 143 933,05 78,24 01.01.2020 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 11 Koszty 2 309 594,00 2 294 730,82 99,36 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 6 000,00 5 543,51 92,39 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 595 000,00 593 031,10 99,67 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 50 000,00 48 088,80 96,18 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 112 000,00 110 928,94 99,04 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 13 000,00 12 219,12 93,99 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i 4210 225 000,00 221 687,61 98,53 wyposażenia 4260 Zakup energii 250 000,00 248 975,25 99,59 4270 Zakup usług remontowych 60 773,00 60 701,55 99,88 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 035,00 4 035,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 870 000,00 867 136,08 99,67 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 900,00 4 871,04 99,41 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 18 770,00 18 225,63 97,10 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 3 400,00 3 316,61 97,55 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 15 349,00 95,93 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 20 840,00 20 839,37 99,99 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 85,00 85,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 50 901,00 50 900,80 99,99 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 1 600,00 1 507,22 94,20 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 7 290,00 7 289,19 99,99 korpusu służby cywilnej Stan środków obrotowych na 15.000,00 89 683,57 497,89 31.12.2020 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 12 Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.

Kwota dochodów Kwota wydatków Dział, rozdział, § % % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6/3:2/ 7/5:4/ Przeciwdziałanie 52.500,00 65.255,04 53.548,55 45.340,24 124,30 84,67 alkoholizmowi i narkomanii Gospodarka odpadami 489.600,00 444.626,20 489.600,00 335.738,63 90,81 68,57 komunalnymi Zadania z zakresu 1.000,00 477,81 1.000,00 477,81 47,78 47,78 ochrony środowiska Ogółem 543.100,00 510.359,05 544.148,55 381.556,68 93,97 70,12

W 2020 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały wykonane w 124,30 %. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 1.048,55 zł i są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych. W 2020 roku wydatki zrealizowano w 84,67 % zgodnie z przeznaczeniem, a szczególności na: ➢ kwotę 5.170,00 zł zapłacono za posiedzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Wieniawie, ➢ kwotę 1.200,00 zł za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zakresie Problematyki Alkoholowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ➢ kwotę 500,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Komisji, ➢ kwotę 1.341,59 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, ➢ kwotę 2.860,50 zł wydatkowano na zapłatę za uczestnictwo w imprezie dydaktycznej antyalkoholowej, która odbyła się 23.06.2020 r - zgodnie z RK NR 44/10/2020, za animację dla dzieci oraz poradnictwo psychologiczne, ➢ kwotę 200,00 zł wydatkowano na opłaty sądowe, ➢ kwotę 1.600,00 zł wydatkowano na szkolenie online dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Wieniawie, ➢ kwotę 32.468,15 zł na zakup sprzętu elektronicznego dla PP w Wieniawie w zw. z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Niewykorzystane środki w kwocie 19.914,80 zł zostały wprowadzone do budżetu 2021 roku Uchwałą Nr XXIV.1.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 13 Dochody z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w 47,78 %. W 2020 roku poniesiono wydatki z zakresu ochrony środowiska na kwotę 477,81 zł.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w 90,81 %. Wydatki zrealizowano w 68,57 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz uregulowaniem należności dla firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa za I, II i III kwartał 2020 roku. Niski procent wykonania wydatków za rok 2020 spowodowany był nie otrzymaniem faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa za IV kwartał 2020 roku na kwotę 91.606,14 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 108.887,57 zł zostały wprowadzone do budżetu 2021 roku Uchwałą Nr XXIV.1.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 r.

W ramach zaplanowanych w 2020 roku zadań inwestycyjnych na kwotę 5.557.814,03 zł zrealizowano 4.706.630,35 zł, tj. 84,68 %. Niezrealizowane w całości w roku 2020 zadania inwestycyjne kontynuowane będą w roku 2021. Szczegółowy plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 062,00 164 359,90 26,85 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 612 062,00 164 359,90 26,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 612 062,00 164 359,90 26,85 (P) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w 315 990,00 15 990,00 5,06 Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni ścieków w m. Kłudno oraz 104 550,00 104 550,00 100,00 budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzynno Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa - wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych , 159 542,00 11 839,90 7,42 dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie 31 980,00 31 980,00 100,00 Gminy Wieniawa 600 Transport i łączność 710 930,40 595 064,07 83,70 60016 Drogi publiczne gminne 710 930,40 595 064,07 83,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 930,40 595 064,07 83,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 14 Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację drogi Sokolniki Mokre - Żuków 3 914,00 0,00 0,00 FUNDUSZ SOŁECKI Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 145 000,00 143 982,28 99,30 716/2 w m. Brudnów Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 339 i 340 w m. Sokolniki Suche - wykonanie 19 929,00 19 929,00 100,00 dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 693 i 638 w miejscowości Pogroszyn - 5 000,00 4 920,00 98,40 wykonanie dokumentacji projektowej. FUNDUSZ SOŁECKI Przebudowa drogi wewnętrznej w 95 000,00 94 137,89 99,09 miejscowości Sokolniki Suche Utwardzenie destruktem ok. 200 m odcinka 50 122,50 50 122,50 100,00 drogi w m. Kłudno dz. nr ewid. 319/5 Utwardzenie destruktem ok. 380 m odcinka 109 992,50 0,00 0,00 drogi w m. Kłudno dz. nr ewid. 375 Utwardzenie destruktem ok. 616 m odcinka 129 519,00 129 519,00 100,00 drogi w Wydrzynie dz. nr ewid. 591 Utwardzenie destruktem ok. 630 m odcinka 139 703,40 139 703,40 100,00 drogi w m. Kłudno dz. nr ewid. 243/1 Zabezpieczenie kładki i naprawa chodnika w 12 750,00 12 750,00 100,00 m. Jabłonica FUNDUSZ SOŁECKI 710 Działalność usługowa 10 978,54 2 369,37 21,58 71095 Pozostała działalność 10 978,54 2 369,37 21,58 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie 10 978,54 2 369,37 21,58 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - 10 978,54 2 369,37 21,58 udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 750 Administracja publiczna 481 645,66 474 628,05 98,54 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 473 645,66 466 797,78 98,55 powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 405,00 90 405,00 94,76 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Wieniawie, budynku lecznicy w Wieniawie, budynku 90 405,00 90 405,00 100,00 Senior+ w Komorowie oraz modernizacja systemu dystrybucji i źródła ciepła w budynku kotłowni w Wieniawie Zakup i montaż garaży blaszanych 5 000,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 378 240,66 376 392,78 99,51 budżetowych Zakup działek gruntowych na potrzeby 84 500,00 82 900,00 98,11 realizacji zadań własnych gminy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 15 Zakup i wdrożenie modułów systemu 266 740,66 266 740,66 100,00 informatycznego RATUSZ Zakup sprzętu komputerowego 27 000,00 26 752,12 99,08 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 8 000,00 7 830,27 97,88 terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 8 000,00 7 830,27 97,88 budżetowych Zakup zestawu komputerowego wraz z 8 000,00 7 830,27 97,88 drukarką Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 183 401,00 168 423,63 91,83 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 20 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie 20 000,00 20 000,00 100,00 zadań inwestycyjnych Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej 20 000,00 20 000,00 100,00 Policji w Przysusze Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 27 000,00 27 000,00 100,00 Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie 27 000,00 27 000,00 100,00 zadań inwestycyjnych Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze na 27 000,00 27 000,00 100,00 dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 75412 Ochotnicze straże pożarne 87 500,00 74 211,40 84,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 500,00 74 211,40 84,81 Termomodernizacja budynku Ochotniczej 80 000,00 74 211,40 92,76 Straży Pożarnej w Wieniawie Zabezpieczenie telemetryczne budynku OSP w 7 500,00 0,00 0,00 Wieniawie 75421 Zarządzanie kryzysowe 48 901,00 47 212,23 96,55 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 48 901,00 47 212,23 96,55 budżetowych Zakup inteligentnego terminala do pomiaru 6 815,00 6 814,20 99,99 temperatury ciała Zakup sprzętu komputerowego do pracy 19 596,00 19 596,00 100,00 zdalnej Zakup systemu do samodzielnej dezynfekcji 7 490,00 7 489,47 99,99 biura Zakup urządzeń do zdalnej obsługi petentów, 15 000,00 13 312,56 88,75 w związku z COVID-19 801 Oświata i wychowanie 130 040,00 130 040,00 100,00 80101 Szkoły podstawowe 130 040,00 130 040,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 040,00 130 040,00 100,00 Budowa ogrodzenia budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi 71 000,00 71 000,00 100,00 im. Jana Kochanowskiego ul. Szkolna 6 w Wieniawie - roboty fachowe Poprawa efektywności energetycznej w 59 040,00 59 040,00 100,00 budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 16 Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych 851 Ochrona zdrowia 48 300,00 44 768,15 92,69 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 000,00 32 468,15 90,19 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 36 000,00 32 468,15 90,19 budżetowych Zakup sprzętu elektronicznego do nauczania zdalnego w celu zapobiegania 36 000,00 32 468,15 90,19 rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-19 85195 Pozostała działalność 12 300,00 12 300,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 300,00 12 300,00 100,00 P) Opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno- 12 300,00 12 300,00 100,00 kulturalnych i Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowowści Skrzynno. 852 Pomoc społeczna 29 000,00 28 925,00 99,74 85295 Pozostała działalność 29 000,00 28 925,00 99,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 24 925,00 99,70 Budowa ogrodzenia na działce nr ewid. 329/2 i 25 000,00 24 925,00 99,70 329/3 w m. Komorów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 000,00 4 000,00 100,00 budżetowych Zakup nagłośnienia 4 000,00 4 000,00 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 583 286,10 2 507 010,06 97,05 środowiska 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 46 125,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 125,00 0,00 0,00 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wieniawa - 46 125,00 0,00 0,00 wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 500,00 4 492,00 99,82 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 500,00 4 492,00 99,82 budżetowych Zakup kosiarki i kosy spalinowej w celu poprawy ładu przestrzennego FUNDUSZ 4 500,00 4 492,00 99,82 SOŁECKI 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 128 612,40 2 126 361,50 99,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 749,84 40 749,84 100,00 Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zopatrzenia w energię cieplną w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródla ciepła oraz 40 749,84 40 749,84 100,00 termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 357 862,56 1 357 862,56 100,00 Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zopatrzenia w energię cieplną w Gminie 1 357 862,56 1 357 862,56 100,00 Wieniawa poprzez wymianę źródla ciepła oraz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 17 termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 730 000,00 727 749,10 99,69 Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zopatrzenia w energię cieplną w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródla ciepła oraz 730 000,00 727 749,10 99,69 termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 86 950,00 59 228,38 68,12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 950,00 59 228,38 68,12 (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji 140,00 0,00 0,00 projektowej i roboty fachowe (P) Dobudowa oświetlenia ulicznego przy 32 300,00 32 299,80 100,00 drogach gminnych w m. Kłudno Budowa oświetlenia w m. Wieniawa 22 235,00 7 806,96 35,11 FUNDUSZ SOŁECKI Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Romualdów 13 133,00 0,00 0,00 FUNDUSZ SOŁECKI Modernizacja oświetlenia w m. Sokolniki 4 000,00 4 000,00 100,00 Suche FUNDUSZ SOŁECKI Wymiana i uzupełnienie lamp w m. Zagórze 15 142,00 15 121,62 99,87 FUNDUSZ SOŁECKI 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 25 274,70 25 274,70 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 25 274,70 25 274,70 100,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w 25 274,70 25 274,70 100,00 Wieniawie na zakup systemu informatycznego 90095 Pozostała działalność 291 824,00 291 653,48 99,94 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 291 824,00 291 653,48 99,94 Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie 10 000,00 10 000,00 100,00 terenu w miejscowości Kłudno Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kłudno FUNDUSZ 27 106,00 27 106,00 100,00 SOŁECKI Budowa placu zabaw w m. Plec FUDNUSZ 14 815,00 14 814,80 100,00 SOŁECKI Budowa placu zabaw w miejscowości Plec 10 000,00 10 000,00 100,00 Budowa siłowni plenerowej na dz. nr ewid. 50 000,00 50 000,00 100,00 340 w miejscowości Żuków Budowa siłowni plenerowej na dz. nr ewid. 340 w miejscowości Żuków FUNDUSZ 16 800,00 16 800,00 100,00 SOŁECKI Modernizacja skweru wiejskiego na działce gminnej nr ewid. 436/2 w m. Pogroszyn 11 825,00 11 814,24 99,91 FUNDUSZ SOŁECKI Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie montoringu w parku na 12 800,00 12 732,96 99,48 działce gminnej nr ewid. 317/1 w m. Wieniawa. FUNDUSZ SOŁECKI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 18 Poprawa infrastruktury poprzez zagospodarowanie działki nr ewid. 804 w 18 694,00 18 691,30 99,99 miejscowości Zawady FUNDUSZ SOŁECKI Zagospodarowanie działki nr ewid. 340 w m. 3 899,00 3 810,00 97,72 Żuków FUNDUSZ SOŁECKI Zagospodarowanie działki nr ewid. 372 20 423,00 20 423,00 100,00 FUNDUSZ SOŁECKI Zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 722/1 poprzez utworzenie skweru w m. Ryków 14 000,00 14 000,00 100,00 FUNDUSZ SOŁECKI Zagospodarowanie terenu w sołectwie Głogów 29 068,00 29 067,64 100,00 na dz. nr ewid. 256 FUNDUSZ SOŁECKI Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kamień 31 550,00 31 550,00 100,00 Duży Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kamień 20 844,00 20 843,54 100,00 Duży FUNDUSZ SOŁECKI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 751 664,33 574 536,12 76,44 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 631 200,00 530 878,12 84,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 410 624,00 410 623,68 100,00 (P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji 250 645,00 250 645,00 100,00 projektowej i roboty fachowe - kontynuacja zadania (P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji 17 956,00 17 956,00 100,00 projektowej i roboty fachowe FUNDUSZ SOŁECKI Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 256 w m. Wydrzyn 18 180,00 18 179,68 100,00 FUNDUSZ SOŁECKI Przebudowa schodów pryz budynku Gminnego 12 000,00 12 000,00 100,00 Ośrodka Kultury w Wieniawie ul. Parkowa 22 Termomodernizacja budynku Gminnego 96 000,00 96 000,00 100,00 Ośrodka Kultury w Wieniawie Zagospodarowanie terenu i montaż altany rekreacyjnej na działce nr 676/2 w m. 15 843,00 15 843,00 100,00 Brudnów FUNDUSZ SOŁECKI Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 20 576,00 20 575,16 100,00 budżetowych (P)Poprawa inrastruktury kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 16 576,00 16 576,00 100,00 m. Wydrzyn Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. 4 000,00 3 999,16 99,98 Pogroszyn FUNDUSZ SOŁECKI Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 200 000,00 99 679,28 49,84 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie na wymianę żródła ciepła 200 000,00 99 679,28 49,84 w budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie 92116 Biblioteki 110 106,33 33 300,00 30,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 106,33 33 300,00 30,24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 19 Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w 86 806,33 10 000,00 11,52 miejscowości Skrzynno Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w 11 000,00 11 000,00 100,00 miejscowości Skrzynno FUNDUSZ SOŁECKI Termomodernizacja budynku Gminnej 12 300,00 12 300,00 100,00 Biblioteki Publicznej w Wieniawie 92195 Pozostała działalność 10 358,00 10 358,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 358,00 10 358,00 100,00 Modernizacja budynku na dz.ewid. 409/5 w 10 358,00 10 358,00 100,00 miejscowości Skrzynno FUNDUSZ SOŁECKI 926 Kultura fizyczna 16 506,00 16 506,00 100,00 92601 Obiekty sportowe 16 506,00 16 506,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 16 506,00 16 506,00 100,00 budżetowych Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń na działce nr ewid. 293 w m. 16 506,00 16 506,00 100,00 Jabłonica. FUNDUSZ SOŁECKI Razem 5 557 814,03 4 706 630,35 84,68

W ramach zaplanowanych w 2020 roku wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 443.890,00 zł zrealizowano kwotę 399.803,18 zł, tj. 90,07 % planu. Szczegółowy plan i realizację przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

WYKONANIE WYDATKÓW na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

% Nazwa sołectwa Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Wykonanie wykonania Zagospodarowanie terenu i montaż Brudnów 921 92109 6050 altany rekreacyjnej na działce 676/2 w 15 843,00 15 843,00 100,00 m. Brudnów Razem SOŁECTWO BRUDNÓW 15 843,00 15 843,00 100,00

900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu w sołectwie 19 068,00 19 067,64 100,00 Głogów na dz. nr ewid. 256 Razem SOŁECTWO GŁOGÓW 19 068,00 19 067,64 100,00 Doposażenie placu zabaw poprzez 926 92601 6060 zakup urządzeń na działce nr ewid. 16 506,00 16 506,00 100,00 Jabłonica 293 w m. Jabłonica 600 60016 6050 Zabezpieczenie kładki i naprawa 12 750,00 12 750,00 100,00 chodnika w m. Jabłonica Razem SOŁECTWO JABŁONICA 29 256,00 29 256,00 100,00

900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu w sołectwie 20 844,00 20 843,54 100,00 Kamień Duży Razem SOŁECTWO KAMIEŃ DUŻY 20 844,00 20 843,54 100,00 Budowa placu zabaw oraz 900 90095 6050 zagospodarowanie terenu w 27 106,00 24 106,00 88,93 miejscowości Kłudno

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 20 Razem SOŁECTWO KŁUDNO 27 106,00 24 106,00 88,93 Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w Kochanów miejscowości Kochanów –wykonanie 921 92109 6050 17 956,00 17 956,00 100,00 Wieniawski dokumentacji projektowej i roboty fachowe Poprawa ładu przestrzennego poprzez 900 90095 4300 oczyszczenie i pogłębienie sadzawki 2 000,00 2 000,00 100,00 na działce gminnej nr ewid. 216

Razem SOŁECTWO KOCHANÓW WIENIAWSKI 19 956,00 19 956,00 100,00 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbiórkę Komorów 700 70005 4300 20 797,00 20 797,00 100,00 budynku na działce nr ewid. 414 w miejscowości Komorów Razem SOŁECTWO KOMORÓW 20 797,00 20 797,00 100,00 Zagospodarowanie działki nr ewid. 900 90095 6050 20 423,00 20 423,00 100,00 372 Razem SOŁECTWO KORYCISKA 20 423,00 20 423,00 100,00 Plec 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w m. Plec 14 815,00 14 814,80 100,00 Razem SOŁECTWO PLEC 14 815,00 14 814,80 100,00 Modernizacja skweru wiejskiego na 900 90095 6050 działce gminnej nr ewid. 436/2 w m. 11 825,00 11 814,24 99,91 Pogroszyn Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz 921 92109 6060 placu zabaw na działce gminnej nr 4 000,00 3 999,16 99,98 Pogroszyn 686/1 w miejscowości Pogroszyn

Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 693 i 638 w miejscowości 600 60016 6050 5 000,00 4 920,00 98,40 Pogroszyn - wykonanie dokumentacji projektowej Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 900 90015 4300 przy drodze gminnej dz. nr ewid. 656 1 000,00 1 000,00 100,00 w m. Pogroszyn Razem SOŁECTWO POGROSZYN 21 825,00 21 733,40 99,58 Modernizacja oświetlenia ulicznego Romualdów 900 90015 6050 przy drogach gminnych w m. 13 133,00 0,00 0,00 Romualdów Razem SOŁECTWO ROMUALDÓW 13 133,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 722/1 poprzez utworzenie 14 000,00 14 000,00 100,00 900 90095 6050 skweru w m. Ryków

Zakup wyposażenia do świetlicy 278,00 268,00 96,40 921 92109 4210 wiejskiej w m. Ryków Remont dróg gminnych w m. 2 500,00 100,00 600 60016 4270 Ryków 2 500,00 Razem SOŁECTWO RYKÓW 16 778,00 16 768,00 99,94 921 92195 6050 Modernizacja budynku na dz. nr ewid 10 358,00 10 358,00 100,00 409/5 w miejscowości Skrzynno Modernizacja budynku po byłej 921 92116 6050 Szkole Podstawowej na działce nr 11 000,00 11 000,00 100,00 ewid. 420/1 w miejscowości Skrzynno

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 21 Razem SOŁECTWO SKRZYNNO 21 358,00 21 358,00 100,00

Montaż przepustu i zakup furtki na 921 92195 4210 działce nr ewid. 404 w miejscowości 3 000,00 0,00 0,00 Sokolnik Mokre w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa infrastruktury drogowej 600 60016 4210 poprzez zakup lustra obok posesji nr 2 000,00 774,90 38,75 Sokolniki Mokre 25 Zakup materiałów w celu ogrodzenia 900 90095 4210 mostu dla zapewnienia 5 000,00 0,00 0,00 bezpieczeństwa mieszkańców

Poprawa infrastruktury drogowej 600 60016 6050 poprzez modernizację drogi Sokolniki 3 914,00 0,00 0,00 Mokre - Żuków 900 90004 6060 Zakup kosiarki i kosy spalinowej w 4 500,00 4 492,00 99,82 celu poprawy ładu przestrzennego Razem SOŁECTWO SOKOLNIKI MOKRE 18 414,00 5 266,90 28,60 Przebudowa drogi gminnej na działce 600 60016 6050 nr ewid. 339 i 340 w m. Sokolniki 19 929,00 19 929,00 100,00 Suche – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe 900 90015 4300 Modernizacja oświetlenia w m. 4 000,00 4 000,00 100,00 Sokolniki Suche Razem SOŁECTWO SOKOLNIKI SUCHE 23 929,00 23 929,00 100,00

600 60016 4210 Zakup tablicy informacyjnej 2 100,00 2 100,00 100,00 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie monitoringu w parku na działce 12 800,00 12 732,96 99,48 gminnej nr ewid. 317/1 w m. 900 90095 6050 Wieniawa 750 75023 4210 Zakup lampek choinkowych 1 450,00 1 450,00 100,00 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup ławek i koszy do parku 8 150,00 8 150,00 100,00 znajdującego się na działce gminnej nr 900 90095 4210 ewid. 317/1 w m. Wieniawa 900 90015 6050 Budowa oświetlenia w m. Wieniawa 22 235,00 7 806,96 35,11 Razem SOŁECTWO WIENIAWA 46 735,00 32 239,92 68,98

600 60016 4300 Czyszczenie rowów przy drogach 11 500,00 11 500,00 100,00 gminnych

Wola Brudnowska 900 90095 4210 Poprawa infrastruktury poprzez zakup 5 130,00 5 130,00 100,00 ławek oraz stołu do altany

Poprawa infrastruktury drogowej 570,00 478,47 83,94 600 60016 4210 poprzez zakup znaków kierunkowych 1 500,00 1 499,99 100,00 600 60016 4210 Zakup tablicy informacyjnej Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup paliwa w celu 695,00 690,03 99,28 900 90004 4210 utrzymania porządku na działce nr 264

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 22 Razem SOŁECTWO WOLA BRUDNOWSKA 19 395,00 19 298,49 99,50 Modernizacja budynku świetlicy Wydrzyn 921 92109 6050 wiejskiej na działce nr ewid. 256 w 18 180,00 18 179,68 100,00 miejscowości Wydrzyn Razem SOŁECTWO WYDRZYN 18 180,00 18 179,68 100,00 Wymiana i uzupełnienie lamp w m. 900 90015 6050 15 142,00 15 121,62 99,87 Zagórze Razem SOŁECTWO ZAGÓRZE 15 142,00 15 121,62 99,87 Poprawa infrastruktury poprzez Zawady 900 90095 6050 zagospodarowanie działki nr ewid. 18 694,00 18 691,30 99,99 804 w miejscowości Zawady Razem SOŁECTWO ZAWADY 18 694,00 18 691,30 99,99 900 90095 6050 Zagospodarowanie działki nr ewid. 3 899,00 3 810,00 97,72 340 w miejscowości Żuków Żuków Zakup kruszywa w celu utwardzenia 600 60016 4270 nawierzchni dróg gminnych w m. 1 500,00 1 499,89 99,99 Żuków 900 90095 6050 Budowa siłowni plenerowej na dz. nr 16 800,00 16 800,00 100,00 ewid. 340 w miejscowości Żuków Razem SOŁECTWO ŻUKÓW 22 199,00 22 109,89 99,60

OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW 443 890,00 399 803,18 90,07

W 2020 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, Wykonanie Plan na rok rozdział, Treść za % 2020 § 2020 rok 1 2 3 4 5/4:3/ Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki, rodzaj dotacji 1.200.778,54 958.765,91 79,85 publicznych 750-75075-2710 Starostwo Powiatowe w Przysusze, celowa, 4.800,00 4.800,00 100,00 Województwo Mazowieckie z siedzibą w 710-71095-6639 10.978,54 2.369,37 21,58 Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 921-92109-2480 Gminne Centrum Kultury i Sportu 641.000,00 535.702,91 83,57 w Wieniawie, podmiotowa 921-92109-6220 Gminne Centrum Kultury i Sportu 200.000,00 99.679,28 49,84 w Wieniawie, celowa 921-92116-2480 Gminne Centrum Kultury i Sportu 344.000,00 316.214,35 91,92 w Wieniawie, podmiotowa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 23 Jednostki nie należące do Nazwa jednostki, rodzaj dotacji 993.419,00 931.578,31 93,77 sektora finansów publicznych Komenda Powiatowa Policji w Przysusze, 754-75405-6170 20.000,00 20.000,00 100,00 celowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży 754-75411-6170 27.000,00 27.000,00 100,00 Pożarnej w Przysusze, celowa Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie, 754-75412-2820 4.964,00 4.848,36 97,67 celowa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Viribus Unitis 801-80101-2590 220.000,00 220.000,00 100,00 Sokolniki Mokre, podmiotowa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Viribus Unitis 801-80103-2590 29.000,00 29.000,00 100,00 Sokolniki Mokre, podmiotowa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Viribus Unitis 801-80153-2830 1.974,80 1.955,25 99,01 Sokolniki Mokre, celowa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Viribus Unitis 801-80101-2830 500,00 500,00 100,00 Sokolniki Mokre, celowa Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, 900-90017-2650 578.000,00 578.000,00 100,00 przedmiotowa Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, 900-90017-6210 25.274,70 25.274,70 100,00 celowa 926-92605-2820 Kluby sportowe i stowarzyszenia, celowa 86.705,50 25.000,00 28,83 Ogółem 2.194.197,54 1.890.344,22 86,15

Zaplanowane dotacje zostały wykonane w 86,15 %.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w tym; L.p. Wyszczególnienie Ogółem wymagalne 1 2 3 4 Kredyty 1. Kredyt konsolidacyjny 3.264.000,00 0,00 2. Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych 520.000,00 0,00 3. Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego 2.310.867,00 0,00 4. Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego 1.458.000,00 0,00 Kredy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 5. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 700.000,00 0,00 pożyczek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 24 Kredy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 6. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 2.755.000,00 0,00 pożyczek Razem kredyty 11.007.867,00 0,00 Pożyczki Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Budowę 1. kanalizacji sanitarnej w m. Kłudno położonej w Gminie 510.000,00 0,00 Wieniawa” Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Modernizację 2. stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci 260.340,00 0,00 wodociągowej w m. Zadąbrów” Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Budowę 3. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa – Etap I- 2.100.000,00 0,00 IV” Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Modernizację 4. 529.429,00 0,00 budynku Przedszkola Publicznego i NZOZ w Wieniawie” Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na „Przebudowę lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię 5. cieplną w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła 380.567,44 0,00 ciepła oraz termomodernizację dwóch domów wielorodzinnych” Razem pożyczki 3.780.336,44 0,00 Zobowiązania ogółem 14.788.203,44 0,00

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu

Plan Wykonanie L.p. Wyszczególnienie % na rok 2020 za rok 2020 1 2 3 4 5/4:3/ 1. Wynik budżetu -2.312.074,40 -1.509.640,78 65,29 2. Przychody, w tym 3.265.254,40 3.256.424,84 99,73 Kredyty 2.755.000,00 2.755.000,00 100,00 Pożyczki 389.397,00 380.567,44 97,73 W tym: na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 Wolne środki 120.857,40 120.857,40 100,00 3. Rozchody 953.180,00 953.180,00 100,00 Kredyty 521.400,00 521.400,00 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 25 Pożyczki 431.780,00 431.780,00 100,00 W tym: na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00

Na rok 2020 zaplanowano deficyt w wysokości 2.312.074,40 zł. W roku 2020 Gmina osiągnęła deficyt budżetowy w kwocie 1.509.640,78 zł. W budżecie Gminy na rok 2020 zostały zaplanowane przychody w kwocie 3.265.254,40 zł z tytułu: - kredytów w kwocie 2.755.000,00 zł, zrealizowano 2.755.000,00 zł; - pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 389.397,00 zł, zrealizowano 380.567,44 zł; - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 120.857,40 zł, zrealizowano 120.857,40 zł. Na 2020 rok zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów kwocie 521.400,00 zł i pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 431.780,00 zł. Wykonanie planu rozchodów w 100% dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 26 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tabela Nr 1 - Realizacja podstawowych wielkości budżetu za rok 2020 Plan Wykonanie L.p. Wyszczególnienie % na rok 2020 za rok 2020 1 2 3 4 5/4:3/ 1. Dochody ogółem, w tym: 29.564.934,34 27.904.657,05 94,38 bieżące 26.865.864,12 25.817.472,17 96,10 majątkowe 2.699.070,22 2.087.184,88 77,33 2. Wydatki ogółem, w tym: 31.877.008,74 29.414.297,83 92,27 bieżące 26.319.194,71 24.707.667,48 93,88 majątkowe 5.557.814,03 4.706.630,35 84,68 3. Wynik budżetu -2.312.074,40 -1.509.640,78 65,29 4. Przychody, w tym 3.265.254,40 3.256.424,84 99,73 Pożyczki i kredytów 3.144.397,00 3.135.567,44 99,72 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 Wolne środki 120.857,40 120.857,40 100,00 5. Rozchody 953.180,00 953.180,00 100,00 Pożyczki i kredytów 953.180,00 953.180,00 100,00

Tabela Nr 2 - Realizacja dochodów budżetu w 2020 roku wg klasyfikacji budżetowej % Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 503 056,52 460 670,30 30,65 01095 Pozostała działalność 1 503 056,52 460 670,30 30,65 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 500,00 2 064,87 82,59 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 1 140 000,00 125 400,00 11,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 360 556,52 333 205,43 92,41 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 65 800,00 56 864,10 86,42 60016 Drogi publiczne gminne 65 800,00 56 864,10 86,42 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 800,00 445,66 55,71 odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 65 000,00 56 418,44 86,80 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 872,31 0,00 71095 Pozostała działalność 872,31 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 65,78 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 806,53 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 27 700 Gospodarka mieszkaniowa 180 560,00 91 382,09 50,61 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180 560,00 91 382,09 50,61 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 0,00 2 355,02 0,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 172 000,00 80 467,17 46,78 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 8 560,00 8 559,90 100,00 umów 750 Administracja publiczna 85 338,00 81 364,35 95,34 75011 Urzędy wojewódzkie 52 412,00 52 419,75 100,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 52 412,00 52 412,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 7,75 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 100,00 3 625,39 329,58 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 0,00 500,00 0,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 500,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień

0830 Wpływy z usług 600,00 108,71 18,12

0940 Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych 0,00 350,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 666,68 0,00 75056 Spis powszechny i inne 31 826,00 25 319,21 79,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31 826,00 25 319,21 79,56 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 46 504,00 46 154,00 99,25 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 129,00 1 129,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 129,00 1 129,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 45 375,00 45 025,00 99,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 45 375,00 45 025,00 99,23 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 4 877 811,00 4 342 136,05 89,02 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 972,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 972,00 0,00 0,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 646 754,00 432 752,66 66,91 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 28 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 590 829,00 380 046,13 64,32 0320 Wpływy z podatku rolnego 5 219,00 2 606,00 49,93 0330 Wpływy z podatku leśnego 24 824,00 20 438,50 82,33 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10 812,00 15 101,00 139,67 0500 0,00 209,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 70,00 11,60 16,57 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 15 000,00 14 340,43 95,60 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 75616 1 562 888,00 1 410 251,85 90,23 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 631 296,00 563 466,73 89,26 0320 Wpływy z podatku rolnego 466 235,00 440 292,19 94,44 0330 Wpływy z podatku leśnego 40 048,00 35 880,24 89,59 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 325 089,00 236 166,41 72,65 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 11 000,00 13 027,00 118,43 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 500,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0,00 145,40 0,00 odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75 000,00 103 330,99 137,77 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 220,00 8 196,79 157,03 komorniczej i kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2,40 0,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 7 500,00 9 743,70 129,92 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 188 413,00 97 636,04 51,82 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00 17 552,00 103,25 0430 Wpływy z opłaty targowej 0,00 685,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 108 000,00 10 846,80 10,04 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 52 500,00 65 255,04 124,30 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 5 813,00 3 297,20 56,72 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 100,00 0,00 0,00 podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 478 784,00 2 401 495,50 96,88 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 467 784,00 2 397 465,00 97,15 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 11 000,00 4 030,50 36,64 758 Różne rozliczenia 10 066 820,89 10 565 983,73 104,96 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 4 877 421,00 4 877 421,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 877 421,00 4 877 421,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 75802 51 260,00 51 260,00 100,00 samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 51 260,00 51 260,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 628 509,00 4 628 509,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 628 509,00 4 628 509,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 247 022,89 246 185,73 99,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 29 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 187 430,00 187 592,84 100,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 22 385,23 22 385,23 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 36 207,66 36 207,66 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75816 Wpływy do rozliczenia 0,00 500 000,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 0,00 500 000,00 0,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 262 608,00 262 608,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 262 608,00 262 608,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 777 430,87 532 304,05 68,47 80101 Szkoły podstawowe 134 999,87 135 898,52 100,67 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 45,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 853,65 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2057 114 250,39 114 250,39 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2059 20 749,48 20 749,48 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 55 724,00 54 777,18 98,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 55 724,00 54 777,18 98,30 gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 153 021,00 142 071,15 92,84 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 19 380,00 5 233,00 27,00 przedszkolnego

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 197,15 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 133 641,00 133 641,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 339 502,00 123 343,30 36,33 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 134 607,00 49 893,50 37,07 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 204 895,00 73 449,80 35,85 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 51 779,00 50 368,39 97,28 materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 51 779,00 50 368,39 97,28 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 42 405,00 25 845,51 60,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 30 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2057 41 051,00 25 845,51 62,96 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2059 1 354,00 0,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 409 264,00 378 282,78 92,43 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 12 323,00 12 103,56 98,22 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 12 323,00 12 103,56 98,22 gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 16 384,00 15 733,74 96,03 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 16 384,00 15 733,74 96,03 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 149 695,00 148 243,05 99,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 149 695,00 148 243,05 99,03 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 77 684,00 77 684,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 77 684,00 77 684,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 200,00 6 354,00 88,25 0830 Wpływy z usług 7 200,00 6 354,00 88,25 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 44 000,00 31 843,84 72,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 44 000,00 31 843,84 72,37 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 101 978,00 86 320,59 84,65 0830 Wpływy z usług 16 800,00 14 500,00 86,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 85 178,00 71 820,59 84,32 gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99 744,00 99 744,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 99 744,00 99 744,00 100,00 socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 99 744,00 99 744,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 9 447 461,00 9 377 817,32 99,26 85501 Świadczenie wychowawcze 5 988 696,00 5 981 120,60 99,87 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 5 981 196,00 5 981 120,60 100,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 31 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6 000,00 0,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 179 320,00 3 150 208,81 99,08 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 95,00 19,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 172 120,00 3 143 211,83 99,09 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 3 700,00 5 195,84 140,43 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 3 000,00 1 706,14 56,87 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta Dużej Rodziny 222,00 187,04 84,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 222,00 184,74 83,22 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 2,30 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 210 800,00 210 490,00 99,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 210 800,00 210 490,00 99,85 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85507 Dzienni opiekunowie 42 000,00 9 842,00 23,43 0830 Wpływy z usług 42 000,00 9 842,00 23,43 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 26 423,00 25 968,87 98,28 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 26 423,00 25 968,87 98,28 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 995 144,06 1 860 183,83 93,24 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 489 600,00 437 165,02 89,29 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 489 600,00 437 165,02 89,29 odrębnych ustaw 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 414 544,06 1 325 079,82 93,68 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 54 775,00 54 014,54 98,61 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 32 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 1 906,50 1 906,50 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 6257 1 357 862,56 1 257 158,78 92,58 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 0,00 12 000,00 0,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 1 000,00 477,81 47,78 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 477,81 47,78 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 0,00 7 461,18 0,00 odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 6 194,40 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 1 266,78 0,00 podatków i opłat 90095 Pozostała działalność 90 000,00 90 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 90 000,00 90 000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 10 556,50 105,57 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 556,50 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 556,50 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92116 Biblioteki 10 000,00 10 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 10 000,00 10 000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 926 Kultura fizyczna 0,00 341,64 0,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 341,64 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 341,64 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem 29 564 934,34 27 904 657,05 94,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 33 Tabela Nr 3 - Realizacja wydatków budżetu w 2020 roku wg klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie % Dział Rozdział Paragraf Treść na rok 2020 za rok 2020 wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 982 047,52 505 389,56 51,46 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 612 062,00 164 359,90 26,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 612 062,00 164 359,90 26,85 01030 Izby rolnicze 9 429,00 7 824,23 82,98 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 9 429,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 824,23 82,98 01095 Pozostała działalność 360 556,52 333 205,43 92,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 101,99 3 861,53 94,14 4300 Zakup usług pozostałych 2 978,47 2 671,91 89,71 4430 Różne opłaty i składki 353 476,06 326 671,99 92,42 600 Transport i łączność 753 796,40 629 120,22 83,46 60016 Drogi publiczne gminne 753 796,40 629 120,22 83,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 172,00 14 951,38 67,43 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 999,89 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 694,00 15 104,88 90,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 930,40 595 064,07 83,70 700 Gospodarka mieszkaniowa 115 986,00 102 531,80 88,40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115 986,00 102 531,80 88,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 568,00 1 202,00 46,81 4300 Zakup usług pozostałych 45 560,00 33 647,00 73,85 4430 Różne opłaty i składki 500,00 326,00 65,20 4580 Pozostałe odsetki 7 553,00 7 552,20 99,99 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 59 805,00 fizycznych 59 804,60 100,00 710 Działalność usługowa 152 138,54 116 568,52 76,62 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 42 220,00 15 260,00 36,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 460,00 500,00 20,33 4300 Zakup usług pozostałych 39 760,00 14 760,00 37,12 71095 Pozostała działalność 109 918,54 101 308,52 92,17 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 89,37 89,37 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4127 12,21 Solidarnościowy 12,21 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 498,42 498,42 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 780,00 9 779,15 99,99 4307 Zakup usług pozostałych 88 560,00 88 560,00 100,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 10 978,54 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 369,37 21,58 750 Administracja publiczna 3 777 011,55 3 483 894,10 92,24 75011 Urzędy wojewódzkie 52 412,00 52 412,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 630,00 36 630,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 483,00 5 483,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 073,00 Solidarnościowy 1 073,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 226,00 9 226,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 138 600,00 136 262,38 98,31 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 126 157,00 124 460,00 98,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 043,00 3 948,20 97,66 4220 Zakup środków żywności 1 367,00 1 044,74 76,43 4300 Zakup usług pozostałych 5 933,00 5 853,00 98,65 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 956,44 86,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 34 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 888 316,55 2 705 284,19 93,66 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 960,00 8 192,84 74,75 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 300,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 128 300,00 1 062 087,17 94,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 450,34 137 450,34 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 31 623,00 90,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 000,00 140 810,28 97,11 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 20 173,00 Solidarnościowy 13 952,63 69,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 850,00 27 607,31 99,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 150,00 111 135,12 98,22 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 1 322,02 66,10 4260 Zakup energii 114 900,00 93 370,77 81,26 4270 Zakup usług remontowych 36 163,00 34 187,85 94,54 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 269,00 42,30 4300 Zakup usług pozostałych 459 884,89 420 573,49 91,45 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 230,00 terytorialnego 225,50 98,04 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 000,00 35 114,53 90,04 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 26 000,00 analiz i opinii 24 046,50 92,49 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 44,00 2,93 4430 Różne opłaty i składki 24 600,00 24 507,75 99,63 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 35 960,00 socjalnych 35 883,78 99,79 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 549,66 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 89,80 89,80 Koszty postępowania sądowego i 4610 1 200,00 prokuratorskiego 520,97 43,41 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 48 400,00 korpusu służby cywilnej 34 171,76 70,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 405,00 90 405,00 94,76 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 378 240,66 budżetowych 376 392,78 99,51 75056 Spis powszechny i inne 31 826,00 25 319,21 79,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 856,00 20 354,00 75,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 481,00 3 480,54 99,99 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 503,00 Solidarnościowy 498,69 99,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 986,00 985,98 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67 000,00 38 124,92 56,90 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 4 800,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 18 836,29 94,18 4220 Zakup środków żywności 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 14 488,63 34,50 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 533 457,00 terytorialnego 461 765,22 86,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600,00 1 992,80 76,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 338 750,00 317 459,81 93,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 664,00 51 079,43 77,79 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 9 408,00 Solidarnościowy 6 828,16 72,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 23 507,51 90,41 4260 Zakup energii 2 834,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 35 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 2 160,00 93,91 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 11 733,68 61,76 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 2 974,86 85,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 12 915,00 analiz i opinii 11 838,75 91,67 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 18,00 2,25 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 10 336,00 socjalnych 10 335,07 99,99 4480 Podatek od nieruchomości 150,00 146,00 97,33 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 16 000,00 korpusu służby cywilnej 13 860,88 86,63 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 8 000,00 budżetowych 7 830,27 97,88 75095 Pozostała działalność 65 400,00 64 726,18 98,97 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 400,00 50 179,98 99,56 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 14 546,20 96,97 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 46 504,00 sądownictwa 46 154,00 99,25 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 129,00 kontroli i ochrony prawa 1 129,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 629,00 629,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 45 375,00 45 025,00 99,23 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 400,00 25 050,00 98,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 573,95 5 573,95 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 007,76 1 007,76 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 144,39 Solidarnościowy 144,39 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 812,40 3 812,40 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 683,76 8 683,76 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 752,74 752,74 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 405 801,00 przeciwpożarowa 382 996,91 94,38 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 20 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 20 000,00 inwestycyjnych 20 000,00 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 27 000,00 27 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 27 000,00 inwestycyjnych 27 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 154 900,00 139 599,96 90,12 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 964,00 stowarzyszeniom 4 848,36 97,67 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 994,00 11 993,50 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 503,00 12 502,61 100,00 4260 Zakup energii 20 371,00 20 305,00 99,68 4300 Zakup usług pozostałych 3 683,00 3 682,09 99,98 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 13 685,00 11 857,00 86,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 500,00 74 211,40 84,81 75421 Zarządzanie kryzysowe 203 901,00 196 396,95 96,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 000,00 88 609,56 99,56 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 000,00 54 780,00 91,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 36 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 795,16 96,59 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 48 901,00 budżetowych 47 212,23 96,55 757 Obsługa długu publicznego 200 000,00 142 311,69 71,16 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 200 000,00 142 311,69 71,16 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 200 000,00 142 311,69 71,16 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 2 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 2 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 090 816,25 7 608 576,60 94,04 80101 Szkoły podstawowe 5 221 686,06 5 097 181,43 97,62 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 220 000,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 220 000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 500,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 500,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 212 130,00 207 174,73 97,66 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 20 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 869 557,19 2 822 246,84 98,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 242 792,00 242 791,33 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 562 017,00 519 080,46 92,36 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 61 519,00 Solidarnościowy 55 804,46 90,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 260,00 60 894,91 89,21 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 78 200,00 78 102,11 99,87 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 114 250,39 114 250,39 100,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 749,48 20 749,48 100,00 4260 Zakup energii 321 256,00 320 098,53 99,64 4270 Zakup usług remontowych 600,00 558,42 93,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 1 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 900,00 71 319,39 84,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4 673,76 93,48 4410 Podróże służbowe krajowe 1 950,00 1 587,62 81,42 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 199 565,00 socjalnych 199 564,06 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 7 000,00 korpusu służby cywilnej 6 444,94 92,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 040,00 130 040,00 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 243 761,00 239 405,41 98,21 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 29 000,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 29 000,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 175,00 10 951,17 98,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 014,00 146 369,73 98,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 442,00 14 441,87 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 715,00 29 479,97 92,95 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 2 540,00 Solidarnościowy 2 288,63 90,10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 37 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 875,00 6 874,04 99,99 socjalnych 80104 Przedszkola 1 153 248,00 1 114 663,06 96,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 815,00 39 968,38 95,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 740 709,00 718 013,93 96,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 016,00 48 015,72 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 623,00 116 096,64 95,46 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 11 513,00 Solidarnościowy 9 489,71 82,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 048,00 17 752,12 93,20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 2 184,55 87,38 4260 Zakup energii 42 600,00 42 495,23 99,75 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 684,70 84,24 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 269,00 89,67 4300 Zakup usług pozostałych 23 320,00 21 423,43 91,87 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 51 170,00 49 136,28 96,03 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 496,00 1 318,59 88,14 4430 Różne opłaty i składki 20,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 44 008,00 socjalnych 44 007,78 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 110,00 korpusu służby cywilnej 2 807,00 90,26 80113 Dowożenie uczniów do szkół 305 830,00 268 348,36 87,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 2 681,84 24,38 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 291 401,00 263 737,52 90,51 4430 Różne opłaty i składki 1 929,00 1 929,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 314,00 9 433,00 31,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 314,00 50,00 1,16 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 21 500,00 korpusu służby cywilnej 9 383,00 43,64 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 576 343,00 371 234,12 64,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 369,00 195 512,11 93,38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 472,00 11 471,03 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 066,00 27 060,95 84,39 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 3 795,00 Solidarnościowy 2 910,44 76,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 750,00 7 063,34 91,14 4220 Zakup środków żywności 304 000,00 119 451,48 39,29 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 35,00 21,88 4300 Zakup usług pozostałych 180,00 180,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 551,00 socjalnych 7 549,77 99,98 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 67 450,00 58 628,31 86,92 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 107,00 3 093,06 99,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 004,00 42 380,50 84,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 301,00 1 300,42 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 950,00 7 888,72 88,14 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 230,00 Solidarnościowy 1 128,49 91,75 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 80,00 80,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 38 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 758,00 socjalnych 2 757,12 99,97 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 345 334,00 326 508,08 94,55 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 378,00 17 054,77 88,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 970,00 224 757,86 95,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 600,00 22 599,51 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 200,00 45 816,33 91,27 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 6 871,00 Solidarnościowy 6 165,39 89,73 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 10 115,00 socjalnych 10 114,22 99,99 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 51 779,00 50 368,39 97,28 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 1 974,80 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 955,25 99,01 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 49 804,20 48 413,14 97,21 80195 Pozostała działalność 95 071,19 72 806,44 76,58 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 887,94 24 990,78 89,61 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 425,83 4 241,66 95,84 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 334,00 4 284,50 98,86 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 736,00 727,13 98,79 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4127 616,00 Solidarnościowy 562,73 91,35 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4129 104,00 Solidarnościowy 95,44 91,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 092,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 24 507,43 18 510,88 75,53 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 159,18 1 755,73 42,21 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 451,56 1 273,45 51,94 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 725,25 216,14 29,80 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 969,00 8 480,59 70,85 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 031,00 1 439,41 70,87 4307 Zakup usług pozostałych 6 867,00 5 324,31 77,53 4309 Zakup usług pozostałych 1 165,00 903,69 77,57 851 Ochrona zdrowia 65 848,55 57 640,24 87,53 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 048,55 45 340,24 85,47 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 5 170,00 86,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00 1 200,00 41,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 868,55 500,00 57,57 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 1 341,59 67,08 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 860,50 95,35 4430 Różne opłaty i składki 700,00 200,00 28,57 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 600,00 korpusu służby cywilnej 1 600,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 36 000,00 budżetowych 32 468,15 90,19 85195 Pozostała działalność 12 300,00 12 300,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 300,00 12 300,00 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 39 852 Pomoc społeczna 1 145 735,50 984 800,78 85,95 85202 Domy pomocy społecznej 130 000,00 76 907,44 59,16 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 130 000,00 terytorialnego 76 907,44 59,16 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 5 000,00 0,00 0,00 rodzinie 3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 16 323,00 12 103,56 74,15 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 323,00 12 103,56 74,15 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 34 384,00 32 723,74 95,17 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 34 384,00 32 723,74 95,17 85216 Zasiłki stałe 174 695,00 148 243,05 84,86 3110 Świadczenia społeczne 174 695,00 148 243,05 84,86 85219 Ośrodki pomocy społecznej 317 226,77 307 898,30 97,06 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 324,36 88,29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 131,00 229 494,49 99,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 741,45 10 741,45 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 934,00 24 933,88 96,14 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 2 429,00 Solidarnościowy 2 344,52 96,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 892,32 11 129,52 70,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 649,00 72,11 4300 Zakup usług pozostałych 12 600,00 12 455,10 98,85 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 270,00 4 264,59 99,87 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 326,67 93,07 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 088,00 socjalnych 4 650,78 91,41 4480 Podatek od nieruchomości 341,00 341,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 900,00 korpusu służby cywilnej 3 242,94 83,15 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 49 314,23 41 316,08 83,78 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 403,20 22,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 820,00 33 151,56 90,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 258,23 1 258,23 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 600,00 4 952,83 75,04 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 985,00 Solidarnościowy 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 551,00 socjalnych 1 550,26 99,95 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 66 746,00 39 804,80 59,64 3110 Świadczenia społeczne 66 746,00 39 804,80 59,64 85295 Pozostała działalność 352 046,50 325 803,81 92,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 3 055,36 87,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 211,00 170 196,22 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 649,13 5 649,13 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 174,00 27 138,32 99,87 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 2 300,00 Solidarnościowy 2 284,24 99,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 105,37 36 191,21 60,21 4220 Zakup środków żywności 9 766,00 8 850,18 90,62

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 40 4260 Zakup energii 3 700,00 3 529,68 95,40 4270 Zakup usług remontowych 2 847,78 2 738,00 96,15 4280 Zakup usług zdrowotnych 669,00 669,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 964,00 23 690,73 98,86 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 498,15 71,16 4410 Podróże służbowe krajowe 752,22 706,63 93,94 4430 Różne opłaty i składki 1 521,00 1 521,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 718,00 6 691,96 99,61 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 640,00 2 640,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 479,00 korpusu służby cywilnej 479,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 24 925,00 99,70 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 000,00 4 000,00 100,00 budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 431 855,00 418 055,18 96,80 85401 Świetlice szkolne 307 111,00 298 977,18 97,35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 649,00 15 229,50 97,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 332,00 211 483,45 98,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 583,00 18 582,28 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 251,00 39 691,87 91,77 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 4 000,00 Solidarnościowy 3 694,17 92,35 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 10 296,00 socjalnych 10 295,91 100,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 124 744,00 119 078,00 95,46 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 124 744,00 119 078,00 95,46 855 Rodzina 9 587 950,00 9 471 326,07 98,78 85501 Świadczenie wychowawcze 5 988 696,00 5 981 120,60 99,87 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 6 000,00 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 350,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 5 930 280,44 5 930 280,44 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 888,79 38 888,79 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 227,00 1 227,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700,99 4 700,99 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 814,99 Solidarnościowy 814,99 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 446,00 1 446,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 946,40 871,00 92,03 4410 Podróże służbowe krajowe 16,00 16,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 325,39 socjalnych 2 325,39 100,00 4580 Pozostałe odsetki 1 500,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 3 175 970,00 3 144 917,97 99,02 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 3 350,00 1 706,14 50,93 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 52,40 14,97

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 41 3110 Świadczenia społeczne 2 905 077,00 2 884 991,87 99,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 002,00 61 044,80 92,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 103,00 5 103,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 723,00 179 100,98 99,65 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 904,00 Solidarnościowy 1 663,10 87,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 719,00 5 717,08 99,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 477,00 2 208,91 89,18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 542,30 90,38 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 113,00 56,50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 765,00 socjalnych 2 325,39 84,10 4580 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 000,00 korpusu służby cywilnej 149,00 7,45 85503 Karta Dużej Rodziny 222,00 184,74 83,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 222,00 184,74 83,22 85504 Wspieranie rodziny 264 823,00 221 243,83 83,54 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 203 900,00 203 700,00 99,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 009,32 4 624,99 13,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,63 1 300,63 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 044,00 829,26 10,31 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 100,00 Solidarnościowy 148,69 13,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 200,00 9 147,83 99,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 307,05 1 150,68 49,88 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 670,00 71,75 10,71 4410 Podróże służbowe krajowe 1 920,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 272,00 socjalnych 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 500,00 korpusu służby cywilnej 270,00 54,00 85507 Dzienni opiekunowie 101 816,00 89 399,73 87,81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 766,68 95,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 700,00 50 131,05 98,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 553,68 3 553,68 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 292,00 8 051,73 86,65 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 216,00 Solidarnościowy 889,40 73,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 437,92 1 437,92 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 388,40 12 078,88 56,47 4260 Zakup energii 1 500,00 1 170,05 78,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 200,00 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 219,00 8 023,07 97,62 4410 Podróże służbowe krajowe 18,00 18,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 288,80 57,76 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 791,00 socjalnych 2 790,47 99,98 85508 Rodziny zastępcze 30 000,00 8 490,33 28,30 3110 Świadczenia społeczne 30 000,00 8 490,33 28,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 42 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 26 423,00 25 968,87 98,28 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 423,00 25 968,87 98,28 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 213 683,60 3 968 099,51 94,17 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 204,00 2 204,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 2 204,00 2 204,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 535 725,00 335 738,63 62,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 440,00 37 440,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 410,00 6 402,24 99,88 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 950,00 Solidarnościowy 917,28 96,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 800,00 3 539,19 36,11 4300 Zakup usług pozostałych 434 800,00 287 239,92 66,06 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 200,00 organizacyjnych 200,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 125,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19 991,00 19 844,03 99,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 695,00 690,03 99,28 4300 Zakup usług pozostałych 14 796,00 14 662,00 99,09 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 500,00 budżetowych 4 492,00 99,82 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 310 927,90 2 306 622,39 99,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 246,00 246,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 182 069,50 180 014,89 98,87 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 749,84 40 749,84 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 357 862,56 1 357 862,56 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 730 000,00 727 749,10 99,69 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 361 356,00 333 633,67 92,33 4260 Zakup energii 196 142,00 196 141,98 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 264,00 78 263,31 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 950,00 59 228,38 68,12 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 603 274,70 603 274,70 100,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 578 000,00 samorządowego zakładu budżetowego 578 000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 25 274,70 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 25 274,70 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 1 000,00 477,81 47,78 środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 477,81 95,56 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 379 205,00 366 304,28 96,60 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 25 000,00 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 25 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 780,00 14 048,02 71,02 4300 Zakup usług pozostałych 42 601,00 35 602,78 83,57 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 291 824,00 291 653,48 99,94 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 782 930,33 1 442 837,12 80,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 43 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 000,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 310 466,00 1 082 964,77 82,64 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 641 000,00 instytucji kultury 535 702,91 83,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 278,00 1 633,00 38,17 4260 Zakup energii 21 549,00 9 646,04 44,76 4300 Zakup usług pozostałych 8 662,00 1 328,40 15,34 4430 Różne opłaty i składki 3 777,00 3 776,30 99,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 410 624,00 410 623,68 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 20 576,00 budżetowych 20 575,16 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 200 000,00 99 679,28 49,84 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 454 106,33 349 514,35 76,97 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 344 000,00 instytucji kultury 316 214,35 91,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 106,33 33 300,00 30,24 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 12 358,00 10 358,00 83,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 358,00 10 358,00 100,00 926 Kultura fizyczna 122 904,50 53 995,53 43,93 92601 Obiekty sportowe 36 199,00 28 995,53 80,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 599,00 7 134,95 67,32 4260 Zakup energii 5 538,00 1 990,92 35,95 4300 Zakup usług pozostałych 3 556,00 3 363,66 94,59 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 16 506,00 budżetowych 16 506,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 86 705,50 25 000,00 28,83 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 86 705,50 25 000,00 28,83 stowarzyszeniom

Razem 31 877 008,74 29 414 297,83 92,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 44 INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020 – 2023 zostały zaktualizowane o wartości wynikające ze zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w 2020 roku. Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych jest następujący:

Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Gminie Wieniawa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 01.10.2018 r. Wykonano wydatki w kwocie 72.806,44 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, kadry kierowniczej obsługującej projekt wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz usług pozostałych.

Umowa o powierzenie grantu nr 68/80/FPGP/2019 z dnia 28.03.2019 r. w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działania 3.1 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” Wykonano wydatki w kwocie 89.160,00 zł.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI” – udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/Gw-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. Przekazano dotację w kwocie 2.369,37 zł.

Umowa leasingowa – zawarcie umowy leasingowej na samochód SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style W 2020 roku opłacono 12 rat leasingowych w łącznej kwocie 23.134,51 zł.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa Zawarto z wykonawcą Umowę Nr 77.2017 z dnia 28.08.2018 r. oraz Aneksy Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2021.

Wykonanie podziału działki Nr 317/1 położonej w obrębie Wieniawa Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 91.2019 z dnia 02.07.2019 r. oraz Aneksami Nr 1,2,3 uregulowaną kwotę 5.000,00 zł.

Umowa leasingowa – zawarcie umowy w związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły W 2020 roku opłacono 12 rat leasingowych w łącznej kwocie 37.738,25 zł.

Doposażenie placu zabaw przy boisku poprzez zakup krytej piaskownicy na działce nr ewid. 293 w m. Jabłonica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 45 W 2020 roku wydatkowano kwotę 6.598,95 zł.

Odbiór, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Wieniawa W 2020 roku wydatkowano kwotę 3.983,55 zł.

Zakup barier w celu modernizacji kładki w ciągu ulicy Południowej w m. Jabłonica na działce nr ewid. 244 Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 168.2019 z dnia 06.12.2019 r. w 2020 roku uregulowano kwotę 3.800,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 150.2019 z dnia 28.10.2019 r. oraz Aneksem Nr 1 i 2 na roboty budowlane w roku 2020 uregulowano kwotę 262.272,00 zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związano się w dniu 04.11.2019 r. Umową Nr 156.2019. Należna z tego tytułu kwota 6.329,00 zł została uregulowana w roku 2020.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe Zawarto z PGE Dystrybucja S.A. Umowy Nr 18-I3/UP/02512.02384,02386/1 w dniu 10.05.2019r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2021.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe Realizacja zadania przeniesiona na rok 2021.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe Realizacja zadania przeniesiona na rok 2021.

Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Kłudno Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 163.2019 z dnia 03.12.2019 r. oraz Aneksem Nr 1 i 2 w 2020 roku uregulowano kwotę 32.299,80 zł.

Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 184.2019 z dnia 18.12.2019 r. w 2020 roku uregulowano kwotę 16.576,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 46 Zgodnie z zawartą Umową Nr 9.2020 z dnia 12.02.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej , w roku 2020 uregulowano kwotę 15.990,00 zł. W dniu 04 grudnia 2020 r. zawarto z wykonawcą Umowę Nr 119.2020 na roboty budowlane. Aneksem Nr 1 z dnia 07 grudnia przesunięto termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.03.2021 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe Realizacja zadania przeniesiona na rok 2021.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Kochanów Wieniawski - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe Realizacja zadania przeniesiona na rok 2021.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków m. Kamień Duży - wykonanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych, dokumentacji projektowej i roboty fachowe Realizacja zadania przeniesiona na rok 2021.

Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych i Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowości Skrzynno Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 30.2020 z dnia 06.04.2020 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 30.04.2020 r. w 2020 roku uregulowano kwotę 12.300,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzynno Zgodnie z zawartymi w dniu 09.04.2020 r. Umowami Nr 32.2020 i Nr 33.2020 w 2020 roku uregulowano kwotę 104.550,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Wieniawa W dniu 10.12.2020 r. zawarto Umowę Nr 130.2020 na roboty budowlane z terminem realizacji do 30.04.2021r. Na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zawarto w dniu 10.12.2020 r. Umowę Nr 131.2020. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień do 30.04.2021r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Duży W dniu 10.12.2020 r. zawarto Umowę Nr 128.2020 na roboty budowlane z terminem realizacji do 30.04.2021r. Na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zawarto w dniu 10.12.2020 r. Umowę Nr 129.2020. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień do 30.04.2021r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 47 Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w miejscowości Skrzynno Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 73.2020 z dnia 26.08.2020 r. w 2020 roku uregulowano kwotę 21.000,00 zł. Realizacja zadania kontynuowana w roku 2021.

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 117.2020 z dnia 30.11.2020 r. w 2020 roku uregulowano kwotę 73.800,00 zł. Ponadto uregulowano wydatki towarzyszące realizowanemu zadaniu w łącznej kwocie 411,40 zł. W ramach realizacji tego zadania w dniu 17.12.2020 r. zawarto Umowę Nr 135.2020, z terminem realizacji do 30.04.2021r.

Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa Zgodnie z zawartą z wykonawcą Umową Nr 35.2020 z dnia 15.04.2020 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 30.04.2020 r., w 2020 roku uregulowano kwotę 11.685,00 zł. Ponadto uregulowano wydatki towarzyszące realizowanemu zadaniu w kwocie 154,90 zł. W ramach realizacji tego zadania w dniu 26.08.2020 r. zawarto Umowę Nr 72.2020 oraz Aneksy Nr 1,2 i 3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został określony do dnia 31.03.2021r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 48