ZARZĄDZENIE NR 32.2021 WÓJTA GMINY WIENIAWA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2020 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Wieniawa: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wieniawa za rok 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2020 Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego. Wójt Gminy Wieniawa mgr inż. Krzysztof Sobczak ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32.2021 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 marca 2021 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIENIAWA ZA ROK 2020 I. Część opisowa. Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy Wieniawa z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 po stronie dochodowej wynosił 26.068.245,00 zł, natomiast po stronie wydatkowej 25.454.225,00 zł. W trakcie 2020 roku plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę 3.496.689,34 zł i na dzień 31.12.2020 r. wynosił kwotę 29.564.934,34 zł, zaś plan wydatków budżetu gminy został zwiększony o kwotę 6.422.783,74 zł i na dzień 31.12.2020 r. wynosił kwotę 31.877.008,74 zł. Zwiększeniu uległ plan przychodów o kwotę 2.926.094,40 zł i na dzień 31.12.2020 r. wynosił kwotę 3.265.254,40 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2020 r. wynosił kwotę 953.180,00 zł. Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację. 1. Dochody budżetu: Realizację dochodów w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie: Plan Wykonanie Struktura L.p. Wyszczególnienie dochodów dochodów % % na rok 2020 w 2020 roku 1 2 3 4 5/4:3/ 6 1. Dochody ogółem, w tym: 29.564.934,34 27.904.657,05 94,38 100,00 bieżące 26.865.864,12 25.817.472,17 96,10 92,52 majątkowe 2.699.070,22 2.087.184,88 77,33 7,48 Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 29.564.934,34 zł. W 2020 roku dochody wykonano w kwocie 27.904.657,05 zł, co stanowi 94,38 % planu. Dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1.140.000,00 zł. W 2020 roku wykonano 125.400,00 zł, co stanowi 11,00 % planu. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 1.109.804,69 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244 ust.2 ustawy o finansach publicznych. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 1 Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie: Plan Wykonanie dochodów Struktura L.p. Treść dochodów % na rok % w roku 2020 2020 1 2 3 4 5/4:3/ 6 Dochody własne ogółem, w tym: 6.415.469,37 5.461.262,91 85,13 19,57 1. Udziały w podatku dochodowym, w 2.478.784,00 2.401.495,50 96,88 8,60 tym: a) od osób fizycznych 2.467.784,00 2.397.465,00 97,15 8,59 b) od osób prawnych 11.000,00 4.030,50 36,64 0,01 2. Wpływy z podatków i opłat, w tym: 3.022.314,00 2.418.365,83 80,02 8,67 a) 1. a) podatek od nieruchomości 1.222.125,00 943.512,86 77,20 3,38 b) b) podatek rolny 471.454,00 442.898,19 93,94 1,59 c) c) podatek leśny 64.872,00 56.318,74 86,82 0,20 d) d) podatek od środków transportowych 335.901,00 251.267,41 74,80 0,90 e) e) pozostałe 927.962,00 724.368,63 78,06 2,60 3. Dochody z majątku 174.500,00 84.283,83 48,30 0,30 4. Pozostałe dochody własne 739.871,37 557.117,75 75,30 2,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 10.630.596,75 10.536.411,26 99,11 37,76 3. Subwencja ogólna, w tym: 9.819.798,00 9.819.798,00 100,00 35,19 a) a) część oświatowa 4.877.421,00 4.877.421,00 100,00 17,48 b) b) część wyrównawcza 4.628.509,00 4.628.509,00 100,00 16,59 c) c) część równoważąca 262.608,00 262.608,00 100,00 0,94 d) d) część uzupełniająca 51.260,00 51.260,00 100,00 0,18 e) 4. Dochody majątkowe 2.699.070,22 2.087.184,88 77,33 7,48 DOCHODY OGÓŁEM 29.564.934,34 27.904.657,05 94,38 100,00 Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycję dochodów gminy, bo stanowiącą 37,76 % uzyskanych dochodów ogółem, stanowią dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencje – 35,19 %. Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń. Plan dochodów w roku 2020 został wykonany w 94,38 %. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 2 Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie: w tym: L.p. Wyszczególnienie Ogółem wymagalne 1 2 3 4 1. Gotówka i depozyty 911.505,62 0,00 2. Należności w tym: 3.215.680,42 2.611.093,66 − z tyt. dostaw i usług 133.713,76 34.609,30 − tyt. podatków i opłat lokalnych 2.977.447,36 2.576.484,36 − pozostałe 104.519,30 0,00 Należności ogółem 4.127.186,04 2.611.093,66 Największe zaległości wymagalne wystąpiły w: − podatku od nieruchomości na kwotę 1.224.095,18 zł, − podatku rolnym na kwotę 63.600,28 zł, − podatku od środków transportowych na kwotę 123.626,22 zł, − opłacie eksploatacyjnej na kwotę 352.452,07 zł, − należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w .kwocie 642.733,94 zł, − opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 55.100,39 zł. W 2020 roku wystawiono 1124 upomnienia na łączną kwotę 346.823,23 zł, w tym: 526 na kwotę 217.085,34 zł z tytułu podatków, natomiast 598 na kwotę 129.737,89 zł z tytułu odpadów komunalnych. Wystawiono również 167 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 292.014,20 zł, w tym: 89 na kwotę 286.636,20 zł na zaległości z tytułu podatków, zaś 78 na kwotę 5.378,00 zł z tytułu zaległości za odpady komunalne. W 2020 roku wpłynęło 41 wniosków w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. 20 wniosków o umorzenie rozpatrzono pozytywnie na łączna kwotę 63.601,56 zł, 2 pozostały bez rozpatrzenia, 7 uzyskało odmowną decyzję, a dla 5 wniosków umorzono postepowanie. Termin rozpatrzenia dla 7 wniosków przypadał na rok 2021. W podatku od środków transportowych 2 wnioski o umorzenie zaległości rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 1.691,00 zł. W 2020 roku wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę 155.694,00 zł. Na zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych. W 2020 roku od komorników sądowych wpłynęła na konto Urzędu Gminy w Wieniawie kwota 31.961,94 zł, jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki wraz z odsetkami, w tym: zaliczka – 1.216,50 zł, fundusz – 11.469,00 zł i odsetki – 19.276,44 zł. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180. podpisany Strona 3 Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za 2020 rok przedstawia się następująco: Kwota dotacji Kwota wydatków Dział, rozdział, § % % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6/3:2/ 7/5:4/ Dotacje celowe na 732.965,89 704.183,85 732.965,89 704.183,85 96,07 96,07 zadania własne 801-80103-2030 55.724,00 54.777,18 55.724,00 54.777,18 98,30 98,30 801-80104-2030 133.641,00 133.641,00 133.641,00 133.641,00 100,00 100,00 852-85213-2030 12.323,00 12.103,56 12.323,00 12.103,56 98,22 98,22 852-85214-2030 16.384,00 15.733,74 16.384,00 15.733,74 96,03 96,03 852-85216-2030 149.695,00 148.243,05 149.695,00 148.243,05 99,03 99,03 852-85219-2030 77.684,00 77.684,00 77.684,00 77.684,00 100,00 100,00 852-85230-2030 44.000,00 31.843,84 44.000,00 31.843,84 72,37 72,37 854-85415-2030 99.744,00 99.744,00 99.744,00 99.744,00 100,00 100,00 852-85295-2030 85.178,00 71.820,59 85.178,00 71.820,59 84,32 84,32 758-75814-2030 22.385,23 22.385,23 22.385,23 22.385,23 100,00 100,00 758-75814-6330 36.207,66 36.207,66 36.207,66 36.207,66 100,00 100,00 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji 9.933.838,52 9.868.435,07 9.933.838,52 9.868.435,07 99,34 99,34 rządowej oraz na inne zlecone 010-01095-2010 360.556,52 333.205,43 360.556,52 333.205,43 92,41 92,41 750-75011-2010 52.412,00 52.412,00 52.412,00 52.412,00 100,00 100,00 750-75056-2010 31.826,00 25.319,21 31.826,00 25.319,21 79,56 79,56 751-75101-2010 1.129,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 100,00 100,00 751-75107-2010 45.375,00 45.025,00 45.375,00 45.025,00 99,23 99,23 801-80153-2010 51.779,00 50.368,39 51.779,00 50.368,39 97,28 97,28 855-85501-2060 5.981.196,00 5.981.120,60 5.981.196,00 5.981.120,60 99,99 99,99 855-85502-2010 3.172.120,00 3.143.211,83 3.172.120,00 3.143.211,83 99,09 99,09 855-85503-2010 222,00 184,74 222,00 184,74 83,22 83,22 855-85504-2010 210.800,00 210.490,00 210.800,00 210.490,00 99,85 99,85 855-85513-2010 26.423,00 25.968,87 26.423,00 25.968,87 98,28 98,28 Dotacje celowe realizowane na podstawie 65.000,00 56.418,44 65.000,00 56.418,44 86,80 86,80 porozumień i umów 600-60016-6630 65.000,00 56.418,44 65.000,00 56.418,44 86,80 86,80 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: C2C3F2D6-A22C-4550-BC6E-278A512FD180.