SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY WIERZCHLAS

z dnia 31 lipca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2019 r.

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 40.721.187,80 zł wykonano 39.176.505,41 zł tj. 96,21% w tym: Plan Wykonanie % Dochody bieżące 32 681 968,89 30 508 221,50 93,35 Dochody majątkowe 8 039 218,91 8 668 283,91 107,82 Dochody ogółem 40 721 187,80 39 176 505,41 96,21

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dz. Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 380 665,75 379 513,44 99,70 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 445 000,00 498 602,04 112,05 600 Transport i łączność 315 130,00 315 130,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 144 000,00 150 676,83 104,64 750 Administracja publiczna 83 307,00 88 336,55 106,04 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 70 825,00 70 475,00 99,51 ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 400,00 5 400,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 5 990 000,00 6 195 423,00 103,43 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 14 397 163,00 12 474 479,00 86,65 801 Oświata i wychowanie 1 778 608,14 1 745 728,07 98,15 851 Ochrona zdrowia 100 000,00 102 494,61 102,49 852 Pomoc społeczna 268 524,00 266 196,26 99,13 854 Edukacyjna opieka 50 746,00 50 746,00 100,00 wychowawcza 855 Rodzina 7 914 325,00 7 783 016,98 98,34 900 Gospodarka komunalna i 8 730 493,91 9 003 287,63 103,12 ochrona środowiska 921 Kultura fizyczna 47 000,00 47 000,00 100,00 OGÓŁEM DOCHODY 40 721 187,80 39 176 505,41 96,21

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 1

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. Rozdzia Paragra Dochody Dział Nazwa ł f Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 380 665,75 379 513,44 01095 Pozostała działalność 380 665,75 379 513,44 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 3 000,00 1 847,69 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 367 665,75 367 665,75 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 2460 10 000,00 10 000,00 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 445 000,00 498 602,04 energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczenie wody 445 000,00 498 602,04 0830 Wpływy z usług 440 000,00 496 866,15 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 1 735,89 600 Transport i łączność 315 130,00 315 130,00 60016 Drogi publiczne gminne 315 130,00 315 130,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie 315 130,00 315 130,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 144 000,00 150 676,83 Gospodarka gruntami i 70005 144 000,00 150 676,83 nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 143 000,00 145 765,34 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 2 podobnym charakterze

Wpływy ze sprzedaży składników 0870 0,00 4 840,00 majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 1 000,00 71,49 tytułu podatków i opłat 750 Administracja publiczna 83 307,00 88 336,55 75011 Urzędy wojewódzkie 68 307,00 67 070,45

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 68 042,00 67 070,45 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu 265,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy Gmin 15 000,00 21 266,10 0920 Pozostałe odsetki 14 000,00 15 102,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 6 163,60 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 70 825,00 70 475,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 1 392,00 1 392,00 ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 392,00 1 392,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35 039,00 35 039,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 35 039,00 35 039,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 3 Wybory do Parlamentu 75113 34 394,00 34 044,00 Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 34 394,00 34 044,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i 754 5 400,00 5 400,00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 400,00 5 400,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu 5 400,00 5 400,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 5 990 000,00 6 195 423,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 75601 5 000,00 2 017,20 od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 4 500,00 2 017,20 opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 500,00 0,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 580 000,00 595 871,78 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 465 000,00 485 868,44 0320 Podatek rolny 1 000,00 868,00 0330 Podatek leśny 110 000,00 105 241,00 Podatek od środków 0340 2 000,00 1 868,00 transportowych Podatek od czynności 0500 1 000,00 64,00 cywilnoprawnych 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 962,34

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 260 000,00 1 418 099,53 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 447 000,00 559 086,82 0320 Podatek rolny 400 000,00 384 985,98 0330 Podatek leśny 53 000,00 50 400,40 Podatek od środków 0340 180 000,00 212 994,00 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 15 119,00 Podatek od czynności 0500 120 000,00 188 594,09 cywilnoprawnych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 9 000,00 6 919,24 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 100 000,00 76 907,59 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 21 834,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 79 000,00 44 971,76 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 0,00 10 084,83 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 17,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 4 045 000,00 4 102 526,90 państwa Podatek dochodowy od osób 0010 4 038 548,00 4 076 727,00 fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 6 452,00 25 799,90 prawnych 758 Różne rozliczenia 14 397 163,00 12 474 479,00 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 7 200 995,00 7 200 995,00 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 7 200 995,00 7 200 995,00 państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej 75802 dla jednostek samorządu 33 788,00 33 788,00 terytorialnego

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 5 Środki na uzupełnienie dochodów 2750 33 788,00 33 788,00 gmin Część wyrównawcza subwencji 75807 5 057 411,00 5 057 411,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 5 057 411,00 5 057 411,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000 000,00 77 316,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 000,00 77 316,00 Część równoważąca subwencji 75831 104 969,00 104 969,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 104 969,00 104 969,00 państwa 801 Oświata i wychowanie 1 778 608,14 1 745 728,07 80101 Szkoły podstawowe 18 480,00 16 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 18 480,00 16 000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 36 478,00 36 478,00 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 36 478,00 36 478,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 226 241,00 235 985,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 29 744,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 206 241,00 206 241,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80148 Stołówki szkolne 480 000,00 444 389,30 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 350 000,00 313 285,30 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 50 000,00 51 104,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 80 000,00 80 000,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 64 154,00 59 619,93 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 64 154,00 59 619,93 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80195 Pozostała działalność 953 255,14 953 255,14

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 324 947,54 324 947,54 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2009 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 30 294,21 30 294,21 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2057 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 547 016,16 547 016,16 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 50 997,23 50 997,23 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia 100 000,00 102 494,61 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00 102 494,61

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 7 Wpływy z opłat za wydawanie 0480 100 000,00 102 494,61 zezwoleń na sprzedaż alkoholu 852 Pomoc społeczna 268 524,00 266 196,26 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre 5 496,00 5 092,81 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 5 496,00 5 092,81 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 24 984,00 24 908,24 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 24 984,00 24 908,24 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 69 050,00 64 498,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 69 050,00 64 498,05 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 109 851,00 109 851,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 109 851,00 109 851,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 44 143,00 44 143,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2030 44 143,00 44 143,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 15 000,00 17 703,16 0830 Wpływy z usług 15 000,00 17 703,16 Edukacyjna opieka 854 50 746,00 50 746,00 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 746,00 50 746,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 50 746,00 50 746,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 8 855 Rodzina 7 914 325,00 7 783 016,98 85501 Świadczenie wychowawcze 5 282 600,00 5 253 589,36 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 224,53 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 9 600,00 4 752,59 ubiegłych

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 5 272 000,00 5 248 612,24 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia 2 353 046,00 2 258 955,17 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 723,54 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 9 000,00 3 774,19 ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 2 278 246,00 2 232 870,60 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu 64 800,00 20 586,84 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 621,00 531,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 621,00 531,93 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 271 205,00 263 145,00

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 260 090,00 252 030,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 11 115,00 11 115,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 6 853,00 6 795,52 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 6 853,00 6 795,52 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Gospodarka komunalna i 900 8 730 493,91 9 003 287,63 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 7 064 174,91 7 572 102,03 wód 0830 Wpływy z usług 199 000,00 107 723,16 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 203,96 6207 Dotacje rozwojowe 6 864 174,91 6 864 174,91 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 6280 0,00 600 000,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

90002 Gospodarka odpadami 763 405,00 593 353,52 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 763 405,00 590 107,17 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 10 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3 246,35 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i 10 000,00 693,08 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 693,08 90095 Pozostała działalność 892 914,00 837 139,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 2460 80 000,00 0,00 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 500,00 32 725,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 6280 804 414,00 804 414,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

926 Kultura fizyczna 47 000,00 47 000,00 92695 Pozostała działalność 47 000,00 47 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 47 000,00 47 000,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

DOCHODY OGÓŁEM 40 721 187,80 39 176 505,41

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 11

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 49.122.360,98 zł wykonano 45.005.757,10 zł tj. 91,62%

Plan Wykonanie % Wydatki bieżące 31 089 460,41 28 074 927,16 90,30 Wydatki majątkowe 18 032 900,57 16 930 829,94 93,89 Ogółem wydatki 49 122 360,98 45 005 757,10 91,62

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dz. Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 423 865,75 408 687,34 96,42 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 585 000,00 434 996,58 74,36 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 1 979 160,00 1 682 991,73 85,04 700 Gospodarka mieszkaniowa 391 754,00 348 335,45 88,92 750 Administracja publiczna 3 528 867,00 3 271 031,38 92,69 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 70 825,00 70 475,00 99,51 oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 184 900,00 168 398,37 91,08 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 400 000,00 120 928,68 30,23 758 Różne rozliczenia 455 744,56 58 063,00 12,74 801 Oświata i wychowanie 14 781 597,28 12 954 031,71 87,64 851 Ochrona zdrowia 115 950,00 71 089,58 61,31 852 Pomoc społeczna 860 324,00 814 614,26 94,69 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 115 746,00 90 202,00 77,93 855 Rodzina 7 895 925,00 7 795 493,25 98,73 900 Gospodarka komunalna i ochrona 16 849 002,39 16 236 529,94 96,36 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 327 200,00 324 661,32 99,22 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 156 500,00 155 227,51 99,19 OGÓŁEM 49 122 360,98 45 005 757,10 91,62

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 12 Wykonanie wydatków Gminy Wierzchlas na 31.12.2019 r. Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:

Plan wydatki na wydatków programy Dział Rozdz. Nazwa Wniesie-nie ogółem na finansowane wpłaty z na programy Zakup i Wydatki wydatki świadczenia Wydatki wkładów do 2019 r. wydatki dotacje na z udziałem tytułu inwestycje i finansowane z objęcie bieżące związane z na rzecz obsługa majątkowe spółek jednostek wynagrodzenia zadania środków, o porę-czeń zakupy udziałem akcji realizacją osób długu prawa budżetowych i składki od bieżące których i gwa- inwestycyjne środków, o udziałó ich fizycznych handlo- nich naliczane mowa w art. rancji których mowa w statutowych wego 5 ust. 1 pkt. w art. 5 ust. 1 zadań; 2 i 3 pkt. 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rolnictwo i 010 423 865,75 423 865,75 423 865,75 7 209,13 416 656,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 łowiectwo w tym: wykonano 408 687,34 408 687,34 408 687,34 7 209,13 401 478,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 7 638,99 7 638,99 7 638,99 0,00 7 638,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 413 865,75 413 865,75 413 865,75 7 209,13 406 656,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 401 048,35 401 048,35 401 048,35 7 209,13 393 839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 585 000,00 445 000,00 443 000,00 117 500,00 325 500,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 energię elektryczną, gaz i wodę w tym: wykonano 434 996,58 387 315,42 386 514,86 114 548,20 271 966,66 0,00 800,56 0,00 0,00 0,00 47 681,16 47 681,16 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 585 000,00 445 000,00 443 000,00 117 500,00 325 500,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 434 996,58 387 315,42 386 514,86 114 548,20 271 966,66 0,00 800,56 0,00 0,00 0,00 47 681,16 47 681,16 0,00 0,00 0,00 Transport i 600 1 979 160,00 301 800,00 301 800,00 0,00 301 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 677 360,00 1 677 360,00 0,00 0,00 0,00 łączność w tym: wykonano 1 682 991,73 298 116,72 298 116,72 0,00 298 116,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384 875,01 1 384 875,01 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne 60016 1 979 160,00 301 800,00 301 800,00 0,00 301 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 677 360,00 1 677 360,00 0,00 0,00 0,00 gminne w tym: wykonano 1 682 991,73 298 116,72 298 116,72 0,00 298 116,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384 875,01 1 384 875,01 0,00 0,00 0,00 Gospodarka 700 391 754,00 351 754,00 349 754,00 113 500,00 236 254,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowa w tym: wykonano 348 335,45 308 335,45 307 761,67 103 766,43 203 995,24 0,00 573,78 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka 70005 gruntami i 391 754,00 351 754,00 349 754,00 113 500,00 236 254,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami w tym: wykonano 348 335,45 308 335,45 307 761,67 103 766,43 203 995,24 0,00 573,78 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Administracja 750 3 528 867,00 3 528 867,00 3 345 367,00 2 695 687,00 649 680,00 0,00 183 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczna w tym: wykonano 3 271 031,38 3 271 031,38 3 093 607,00 2 575 447,31 518 159,69 0,00 177 424,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 68 042,00 68 042,00 68 042,00 67 862,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 13 w tym: wykonano 67 070,45 67 070,45 67 070,45 66 890,45 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i 75022 miast na prawach 135 000,00 135 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) w tym: wykonano 123 381,96 123 381,96 4 389,96 0,00 4 389,96 0,00 118 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i 75023 miast na prawach 2 265 825,00 2 265 825,00 2 260 625,00 1 900 825,00 359 800,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) w tym: wykonano 2 209 743,46 2 209 743,46 2 204 560,24 1 892 727,82 311 832,42 0,00 5 183,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek 75075 samorządu 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego w tym: wykonano 27 657,60 27 657,60 27 657,60 0,00 27 657,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 1 020 000,00 1 020 000,00 966 700,00 727 000,00 239 700,00 0,00 53 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 843 177,91 843 177,91 789 928,75 615 829,04 174 099,71 0,00 53 249,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 70 825,00 70 825,00 28 125,00 22 594,33 5 530,67 0,00 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: wykonano 70 475,00 70 475,00 28 125,00 22 594,33 5 530,67 0,00 42 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 392,00 1 392,00 1 392,00 956,40 435,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wykonano 1 392,00 1 392,00 1 392,00 956,40 435,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do Sejmu i 75108 35 039,00 35 039,00 13 689,00 11 596,59 2 092,41 0,00 21 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Senatu w tym: wykonano 35 039,00 35 039,00 13 689,00 11 596,59 2 092,41 0,00 21 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do 75113 Parlamentu 34 394,00 34 394,00 13 044,00 10 041,34 3 002,66 0,00 21 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Europejskiego w tym: wykonano 34 044,00 34 044,00 13 044,00 10 041,34 3 002,66 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 184 900,00 184 900,00 126 069,29 34 360,00 91 709,29 43 830,71 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa w tym: wykonano 168 398,37 168 398,37 112 442,33 34 112,17 78 330,16 43 830,71 12 125,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochotnicze straże 75412 164 900,00 164 900,00 106 069,29 34 360,00 71 709,29 43 830,71 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pożarne w tym: wykonano 156 457,37 156 457,37 100 501,33 34 112,17 66 389,16 43 830,71 12 125,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 11 941,00 11 941,00 11 941,00 0,00 11 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu 400 757 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznego 000,00 120 w tym: wykonano 120 928,68 120 928,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,68 Obsługa papierów wartościowych, 400 75702 kredytów i pożyczek 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 jednostek samorządu terytorialnego 120 w tym: wykonano 120 928,68 120 928,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,68 758 Różne rozliczenia 455 744,56 425 744,56 425 744,56 0,00 425 744,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 14 w tym: wykonano 58 063,00 38 613,00 38 613,00 0,00 38 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 450,00 19 450,00 0,00 0,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek 38 613,00 38 613,00 38 613,00 0,00 38 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego w tym: wykonano 38 613,00 38 613,00 38 613,00 0,00 38 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozliczenia między jednostkami 75809 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego w tym: wykonano 19 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 450,00 19 450,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i 75818 387 131,56 387 131,56 387 131,56 0,00 387 131,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celowe w tym: wykonano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i 2 347 2 040 1 039 801 14 781 597,28 14 008 654,10 10 536 491,43 8 189 271,28 393 000,00 0,00 0,00 772 943,18 772 943,18 0,00 0,00 0,00 wychowanie 220,15 108,81 053,86 1 842 2 028 w tym: wykonano 12 954 031,71 12 499 851,91 9 388 984,04 7 546 356,72 323 437,61 758 435,61 0,00 0,00 454 179,80 454 179,80 0,00 0,00 0,00 627,32 994,65 1 036 80101 Szkoły podstawowe 8 242 917,86 7 469 974,68 6 568 936,28 5 532 156,28 619 038,40 282 000,00 0,00 0,00 0,00 772 943,18 772 943,18 0,00 0,00 0,00 780,00 w tym: wykonano 7 127 031,16 6 672 851,36 5 828 918,51 5 043 551,63 785 366,88 618 866,71 225 066,14 0,00 0,00 0,00 454 179,80 454 179,80 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w 80103 644 589,32 644 589,32 436 978,00 355 478,00 81 500,00 189 611,32 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych w tym: wykonano 599 457,77 599 457,77 398 010,72 331 299,66 66 711,06 189 562,63 11 884,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 2 214 285,00 2 214 285,00 2 144 285,00 1 734 285,00 410 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 1 931 784,87 1 931 784,87 1 868 297,82 1 604 153,43 264 144,39 0,00 63 487,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 600 000,00 600 000,00 577 000,00 489 000,00 88 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 598 000,00 598 000,00 575 000,00 489 000,00 86 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dowożenie uczniów 80113 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do szkół w tym: wykonano 140 076,54 140 076,54 140 076,54 0,00 140 076,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i 80146 doskonalenie 48 087,00 48 087,00 48 087,00 0,00 48 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli w tym: wykonano 6 417,11 6 417,11 6 417,11 0,00 6 417,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 480 000,00 480 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 443 160,35 443 160,35 443 160,35 0,00 443 160,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, 325 583,24 325 583,24 16 956,00 16 956,00 0,00 308 627,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: wykonano 325 102,94 325 102,94 16 956,00 16 956,00 0,00 308 146,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 15 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i 972 927,00 972 927,00 61 396,00 61 396,00 0,00 911 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: wykonano 964 945,43 964 945,43 61 396,00 61 396,00 0,00 903 549,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 64 154,00 64 154,00 52 853,15 0,00 52 853,15 11 300,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: wykonano 59 619,93 59 619,93 50 750,99 0,00 50 750,99 8 868,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 039 80195 Pozostała działalność 1 039 053,86 1 039 053,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 053,86 w tym: wykonano 758 435,61 758 435,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 435,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 115 950,00 115 950,00 94 350,00 3 850,00 90 500,00 12 600,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 71 089,58 71 089,58 54 049,61 3 828,44 50 221,17 12 599,97 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwalczanie 85153 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narkomanii w tym: wykonano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 96 000,00 96 000,00 87 000,00 500,00 86 500,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi w tym: wykonano 55 161,17 55 161,17 50 721,17 500,00 50 221,17 0,00 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 15 950,00 15 950,00 3 350,00 3 350,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 15 928,41 15 928,41 3 328,44 3 328,44 0,00 12 599,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 860 324,00 860 324,00 666 594,45 418 851,00 247 743,45 0,00 193 729,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 814 614,26 814 614,26 633 539,02 403 398,06 230 140,96 0,00 181 075,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie w tym: wykonano 197,95 197,95 197,95 0,00 197,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 5 496,00 5 496,00 5 496,00 0,00 5 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wykonano 5 092,81 5 092,81 5 092,81 0,00 5 092,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 42 084,00 42 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 16 w tym: wykonano 41 991,54 41 991,54 0,00 0,00 0,00 0,00 41 991,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatki 85215 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowe w tym: wykonano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 69 050,00 69 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 64 498,05 64 498,05 0,00 0,00 0,00 0,00 64 498,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy 85219 388 551,00 388 551,00 386 551,00 331 551,00 55 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej w tym: wykonano 363 214,67 363 214,67 361 278,86 319 197,26 42 081,60 0,00 1 935,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne 92 000,00 92 000,00 91 547,45 87 300,00 4 247,45 0,00 452,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi opiekuńcze w tym: wykonano 88 458,40 88 458,40 88 206,40 84 200,80 4 005,60 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc w zakresie 85230 79 143,00 79 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania w tym: wykonano 72 397,84 72 397,84 0,00 0,00 0,00 0,00 72 397,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 178 763,00 178 763,00 178 763,00 0,00 178 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka 854 115 746,00 115 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza w tym: wykonano 90 202,00 90 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna 85415 80 746,00 80 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dla uczniów w tym: wykonano 59 802,00 59 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o 85416 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 charakterze motywacyjnym w tym: wykonano 30 400,00 30 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 580 855 Rodzina 7 895 925,00 7 895 925,00 315 300,90 269 619,00 45 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,10 7 508 w tym: wykonano 7 795 493,25 7 795 493,25 287 232,74 253 487,37 33 745,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,51 Świadczenie 5 201 85501 5 280 600,00 5 280 600,00 79 194,45 66 457,00 12 737,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcze 405,55 5 179 w tym: wykonano 5 253 589,36 5 253 589,36 73 693,86 65 435,59 8 258,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 2 126 85502 2 284 646,00 2 284 646,00 157 705,45 149 935,00 7 770,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na 940,55 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 083 w tym: wykonano 2 238 368,33 2 238 368,33 154 441,32 147 696,14 6 745,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,01 85503 Karta Dużej Rodziny 621,00 621,00 621,00 0,00 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 531,93 531,93 531,93 0,00 531,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 313 205,00 313 205,00 60 927,00 53 227,00 7 700,00 0,00 252 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 288 970,36 288 970,36 44 532,36 40 355,64 4 176,72 0,00 244 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 17 w tym: wykonano 7 237,75 7 237,75 7 237,75 0,00 7 237,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za 6 853,00 6 853,00 6 853,00 0,00 6 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: wykonano 6 795,52 6 795,52 6 795,52 0,00 6 795,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka 1 412 900 komunalna i 16 849 002,39 1 523 905,00 1 522 905,00 110 500,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 15 325 097,39 15 325 097,39 14 410 483,39 0,00 0,00 405,00 ochrona środowiska 1 189 w tym: wykonano 16 236 529,94 1 299 377,97 1 298 394,76 108 678,10 0,00 983,21 0,00 0,00 0,00 14 937 151,97 14 937 151,97 14 054 003,34 0,00 0,00 716,66 Gospodarka 90001 ściekowa i ochrona 14 798 183,39 400 000,00 399 000,00 110 500,00 288 500,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 14 398 183,39 14 398 183,39 14 398 183,39 0,00 0,00 wód w tym: wykonano 14 365 141,47 322 823,13 321 839,92 108 678,10 213 161,82 0,00 983,21 0,00 0,00 0,00 14 042 318,34 14 042 318,34 14 042 318,34 0,00 0,00 Gospodarka 90002 764 405,00 764 405,00 764 405,00 0,00 764 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpadami w tym: wykonano 764 189,50 764 189,50 764 189,50 0,00 764 189,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, 90015 350 200,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 200,00 110 200,00 0,00 0,00 0,00 placów i dróg w tym: wykonano 253 485,85 174 751,22 174 751,22 0,00 174 751,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 734,63 78 734,63 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: wykonano 693,08 693,08 693,08 0,00 693,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 926 214,00 109 500,00 109 500,00 0,00 109 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816 714,00 816 714,00 12 300,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 853 020,04 36 921,04 36 921,04 0,00 36 921,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816 099,00 816 099,00 11 685,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 327 200,00 327 200,00 65 500,00 10 800,00 54 700,00 261 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego w tym: wykonano 324 661,32 324 661,32 62 964,53 10 800,00 52 164,53 261 696,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 87 200,00 87 200,00 65 500,00 10 800,00 54 700,00 21 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 84 661,32 84 661,32 62 964,53 10 800,00 52 164,53 21 696,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna i 926 156 500,00 109 000,00 16 000,00 10 550,00 5 450,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 47 500,00 47 000,00 0,00 0,00 sport w tym: wykonano 155 227,51 107 735,51 14 735,51 10 537,60 4 197,91 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 492,00 47 492,00 47 000,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 92605 109 000,00 109 000,00 16 000,00 10 550,00 5 450,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury fizycznej

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 18 w tym: wykonano 107 735,51 107 735,51 14 735,51 10 537,60 4 197,91 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 47 500,00 47 000,00 0,00 0,00 w tym: wykonano 47 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 492,00 47 492,00 47 000,00 0,00 0,00

Ogółem wydatki 49 122 360,98 31 089 460,41 18 660 867,38 12 004 291,74 6 656 575,64 2 451 239,52 8 538 299,65 1 039 053,86 0,00 400 000,00 18 032 900,57 18 032 900,57 14 457 483,39 0,00 0,00

w tym: wykonano 45 005 757,10 28 074 927,16 16 413 768,13 11 194 763,86 5 219 004,27 2 440 122,12 8 341 672,62 758 435,61 0,00 120 928,68 16 930 829,94 16 930 829,94 14 101 003,34 0,00 0,00

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 19

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2019 r.

Planowane Wykonanie Planowane Wykonanie § Wyszczególnienie przychody przychodów rozchody rozchodów 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r.

9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7 420 000,00 7 420 000,00 882 874,32 882 874,32

9500 Wolne środki 1 864 047,50 1 864 047,50 0,00 0,00

Ogółem przychody 9 284 047,50 9 284 047,50 882 874,32 882 874,32

Gmina Wierzchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2019 r. przychody w wysokości - 9.284.047,50 zł

Wykonano przychody na 31.12.2019 r. w wysokości - 9.284.047,50 zł

tj. 100% Planowane rozchody na 31.12.2019 r. 882.874,82 zł

Wykonanie rozchodów na 31.12.2019 r. 882.874,82 zł

tj. 100%

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 20

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należacym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2019 r.

Kwota dotacji w 2019 r. i wykonanie dotacji na 31.12.2019 r. Plan Lp. Dział Rozdział § Treść Plan dotacji Przekazana Plan dotacji Przekazana Przekazana dotacji podmiotowej dotacja przedmiotowej dotacja dotacja celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki

Rozliczenia między 1. 758 75809 6300 jednostkami samorządu 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 19 450,00 teryorialnego 2. 921 92116 2480 Biblioteki 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 30 000,00 19 450,00 Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania fiansów publicznych Bezpieczeństwo 1. 754 75412 2820 publiczne i ochrona 0,00 0,00 0,00 0,00 43 830,71 43 830,71 przeciwpożarowa Oświata i wychowanie - 2. 801 80101 2590 619 038,40 618 866,71 0,00 0,00 0,00 0,00 szkoły podstawowe Oświata i wychowanie - oddziały 3. 801 80103 2590 189 611,32 189 562,63 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne przy szkołach podstawowych

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 21 Oświata i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 4. 801 80149 2590 308 627,24 308 146,94 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Oświata i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 5. 801 80150 2590 911 531,00 903 549,43 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 6. 801 80153 2820 dostępu do podręczników, 0,00 0,00 0,00 0,00 11.300,85 8 868,94 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 7. 851 85195 2360 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 12 600,00 12 599,97 Kultura i ochrona 8. 921 92195 2360 0,00 0,00 0,00 0,00 21 700,00 21 696,79 dziedzictwa narodowego

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 22 Zadania w zakesie kultury 9. 926 92605 2360 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 93 000,00 fizycznej Razem 2 028 807,96 2 020 125,71 0,00 0,00 171 130,71 179 996,41 Ogółem 2 268 807,96 2 260 125,71 0,00 0,00 201 130,71 199 446,41

Na dzień 31.12.2019 r. zostały przekazane dotacje 99,58%.

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 23 Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 140 000,00 47 681,16 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 140 000,00 47 681,16 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 140 000,00 47 681,16 budżetowych Przebudowa stacji wodociągowej w 65 000,00 11 898,42 Wierzchlesie Rozbudowa sieci wodociągowej Kraszkowice 15 000,00 5 552,91 ul. Szeroka Rozbudowa sieci wodociągowej Przywóz - 15 000,00 5 596,22 Kolonia Rozbudowa sieci wodociągowej Wierzchlas 25 000,00 9 539,94 ul. Polna Rozbudowa sieci wodociągowej Wierzchlas 20 000,00 15 093,67 ul. Sportowa 1 677 600 Transport i łączność 1 384 875,01 360,00 1 677 60016 Drogi publiczne gminne 1 384 875,01 360,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 677 6050 1 384 875,01 budżetowych 360,00 Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. 181 200,00 181 010,50 Ogrodowa Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. 10 000,00 9 840,00 Szeroka Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce 225 162,00 214 818,68 Parcela Południowa Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. 635 968,00 354 762,53 Łąkowa Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. 10 000,00 9 963,00 Piechowska Przebudowa drogi gminnej w Kamionie 95 800,00 95 713,00 Przebudowa drogi gminnej w Przywozie 300 000,00 299 815,48 Przebudowa drogi gminnej w Toporowie ul. 219 000,00 218 721,82 Leśna Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 230,00 230,00 117260E Przycłapy-Jajczaki 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 000,00 40 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000,00 40 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 40 000,00 40 000,00 budżetowych Zakup działki w Wierzchlesie nr 2543 40 000,00 40 000,00 758 Różne rozliczenia 30 000,00 19 450,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 30 000,00 19 450,00 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 30 000,00 19 450,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 10 000,00 0,00 4518E Olewin-Wierzchlas-Przycłapy - ul. Południowa

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 24 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 20 000,00 19 450,00 4518E w miejscowości Wierzchlas ul. Szkolna wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych" 801 Oświata i wychowanie 772 943,18 454 179,80 80101 Szkoły podstawowe 772 943,18 454 179,80 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 672 943,18 393 909,80 budżetowych Przebudowa kuchni w budynku szkoły w 300 473,63 277 059,80 Mierzycach Rozbudowa szkoły w Mierzycach o część 372 469,55 116 850,00 przeznaczoną na przedszkole Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 100 000,00 60 270,00 budżetowych Zakup pieców CO w Szkole Podstawowej w 100 000,00 60 270,00 Toporowie Gospodarka komunalna i ochrona 15 325 14 937 900 środowiska 097,39 151,97 14 398 14 042 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 183,39 318,34 Wydatki inwestycyjne jednostek 6 864 6057 6 864 174,91 budżetowych 174,91 Budowa kanalizacji sanitarnej w 6 864 miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap 6 864 174,91 174,91 I Wydatki inwestycyjne jednostek 7 534 6059 7 178 143,43 budżetowych 008,48 Budowa kanalizacji sanitarnej w 7 534 miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap 7 178 143,43 008,48 I 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 110 200,00 78 734,63 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 110 200,00 78 734,63 budżetowych Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice 17 000,00 16 647,60 od Wieluńskiej do Spacerowej Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz 28 000,00 17 031,36 Deptak Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice 18 200,00 18 156,47 ul. Kasztanowa Budowa oświetlenia ulicznego Mierzyce za 19 000,00 11 530,80 kościołem Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. 28 000,00 15 368,40 Czereśniowa 90095 Pozostała działalność 816 714,00 816 099,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 804 414,00 804 414,00 budżetowych Ograniczanie niskiej emisji w Gminie 804 414,00 804 414,00 Wierzchlas Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 8 500,00 8 075,00 budżetowych Odnawialne źródła energii w Gminie 8 500,00 8 075,00 Wierzchlas Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 3 800,00 3 610,00 budżetowych Odnawialne źródła energii w Gminie 3 800,00 3 610,00 Wierzchlas 926 Kultura fizyczna 47 500,00 47 492,00 92695 Pozostała działalność 47 500,00 47 492,00

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 25 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 500,00 492,00 budżetowych Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu 500,00 492,00 i Rekreacji w Wierzchlesie Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 47 000,00 47 000,00 budżetowych Modernizacja obiektu sportowo- rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez 47 000,00 47 000,00 budowę trybun dwurzędowych 18 032 16 930 Razem 900,57 829,94

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 93,89%. Inwestycje zakończone zostały przyjęte na stan środków trwałych. Natomiast pozostałe inwestycje będą kontynuowane w 2020 r.

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 26

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadańz zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2019 r.

Plan Wykonanie 1. Dochody 10 000,00 693,08 Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 693,08 Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 10 000,00 693,08 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 10 000,00 693,08 2. Wydatki 10 000,00 693,08 Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 693,08

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 10 000,00 693,08 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 693,08

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 6,93%. Wydatkowano 693,08 zł na realizację zadań związanych z ochroną środkowiska tj. 6,93% planowanych wydatków.

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 27 Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów Gminy Wierzchlas za 2019 r. Dochody budżetowe Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi kwotę 40.721.187,80 zł wykonano 39.176.505,41 zł tj. 96,21%. w tym: Plan Wykonanie % - Dochody własne Gminy - 6.146.070,00 4.085.131,94 66,47 - Udziały w podatkach - 4.045.000,00 4.102.526,90 101,42 - Dotacje celowe na zadania własne - 656.584,00 649.073,10 98,86 - Dotacja celowe na zadania zlecone z zakresu - 8.388.496,75 8.305.671,42 99,01 administracji rządowej - Subwencja oświatowa - 7.200.995,00 7.200.995,00 100,00 - Subwencja wyrównawcza - 5.057.411,00 5.057.411,00 100,00 - Subwencja równoważąca - 104.969,00 104.969,00 100,00 - Uzupełnienie subwencji ogólnej - 33.788,00 33.788,00 100,00 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na - 6.864.174,91 6.864.174,91 100,00 zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I - Dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne - 0,00 600.000,00 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyłapy etap I - Dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne - 804.414,00 804.414,00 100,00 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas - Dotacja na zadanie inwestycyjne Modernizacja - 47.000,00 47.000,00 100,00 obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych - Dotacja z WFOŚ w Łodzi na usuwanie i utylizację - 80.000,00 0,00 0,00 azbestu - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – - 953.255,14 953.255,14 100,00 Wsparcie edukacji w Gminie Wierzchlas - Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dla - 34.162,00 34.162,00 100,00 zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej – Mierzyce Parcela Południowa - Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dla - 280.968,00 280.968,00 100,00 zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Łąkowa - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla - 8.500,00 32.725,00 385,00 zadania inwestycyjnego – Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na - 10.000,00 10.000,00 100,00 realizację projektu lokalnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę altany drewnianej i grilla ogrodowego w parku w Kraszkowicach - Dotacja na zakup motopompy szlamowej - 5.400,00 5.400,00 100,00 - Za sprzedaną działkę w Mierzycach - 0,00 4.840,00 -

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 28 Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % Dochody bieżące 32.681.968,89 30.508.221,50 93,35 Dochody majątkowe 8.039.218,97 8.668.283,91 107,82 Dochody ogółem 40.721.187,80 39.176.505,41 96,21 ll Dz. Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 380.665,75 379.513,44 w tym: - dotacja na zakup altany i grilla 10.000,00 10.000,00 - dotacja na zadania zlecone 367.665,75 367.665,75 - dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie 3.000,00 1.847,6 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 445.000,00 498.602,04 gaz i wodę w tym: - za zużytą wodę 440.000,00 496.866,15 - wpływy z pozostałych odsetek 5.000,00 1.735,89 700 Gospodarka mieszkaniowa 144.000,00 145.836,83 w tym: - dochód z najmu i dzierżawy (czynsze) 143.000,00 145.765,34 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 71,49 750 Administracja publiczna 83.307,00 88.336,55 w tym: - wpływy z różnych dochodów 1.000,00 6.163,60 - dotacja na zadania zlecone 68.042,00 67.070,45 - odsetki w BS Wierzchlas 14.000,00 15.102,50 - dochody jedn. sam. teryt. z realizacji zadań z/zak. 265,00 0,00 admin. rządowej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 70.825,00 70.475,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru 1.392,00 1.392,00 wyborców) - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na 35.039,00 35.039,00 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i

Senatu - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na 34.394,00 34.044,00 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskieg 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.400,00 5.400,00 w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup 5.400,00 5.400,00 motopompy szlamowej dla jednostki OSP Mierzyc 756 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 5.990.000,00 6.195.423,00 jednostek nie podlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: -wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa 4.500,00 2.017,20 -odsetki 500,00 0,00 -podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej 465.000,00 485.868,44

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 29 -podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej 1.000,00 868,00 -podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej 110.000,00 105.241,00 -podatek od środków transportowych jedn. gosp. 2.000,00 1.868,00 uspołecznionej -podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 64,00 -wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 1.962,34 -podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna 447.000,00 559.086,82 -podatek rolny – gosp. ind. 400.000,00 384.985,98 -podatek leśny – gosp. ind. 53.000,00 50.400,40 -podatek od środ. transport. 180.000,00 212.994,00 -podatek od spadków i darowizn 50.000,00 15.119,00 -podatek od czynności cywilno-prawnych 120.000,00 188.594,09 -wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.000,00 0,00 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 9.000,00 6.919,24 podatków i opłat -wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 21.834,00 -wpływy z opłaty eksploatacyjnej 79.000,00 44.971,76 -wpływy z innych lokalnych opłat 0,00 10.084,83 -wpływy z różnych opłat 0,00 17,00 -wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 0,00 -podatek dochodowy od osób fizycznych 4.038.548,00 4.076.727,00 -podatek dochodowy od osób prawnych 6.452,00 25.799,90 758 Różne rozliczenia 14.397.163,00 12.474.479,00 w tym: - subwencja oświatowa 7.200.995,00 7.200.995,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 33.788,00 33.788,00 - subwencja wyrównawcza 5.057.411,00 5.057.411,00 - wpływy z różnych dochodów 2.000.000,00 77.316,00 - subwencja równoważąca 104.969,00 104.969,00 801 Oświata i wychowanie 1.778.608,14 1.745.728,07 w tym: - wpływy z różnych dochodów 20.000,00 29.744,70 - dotacja na zadania własne gminy 261.199,00 258.719,00 - dotacja na zadania własne gminy 80.000,00 80.000,00 - wpływy za wyżywienie 400.000,00 364.389,30 - dotacja na zadania zlecone 64.154,00 59.619,93 - wpływy na realizację projektu „Wsparcie Edukacji w 953.255,14 953.255,14 Gminie Wierzchlas” 851 Ochrona zdrowia 100.000,00 102.494,61 w tym: - wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100.000,00 102.494,61 852 Opieka społeczna 268.524,00 266.196,26 w tym: - dotacja na zadania własne gminy– składki na 5.496,00 5.092,81 ubezpieczenia zdrowotne - dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – 24.984,00 24.908,24 zasiłki i pomoc w naturze - dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin – 69.050,00 64.498,05 zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących 109.851,00 109.851,00

gminy – utrzymanie GOPS - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących 44.143,00 44.143,00

gminy – dożywianie uczniów

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 30 - odpłatność za pobyt w domu pomocy 15.000,00 17.703,16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50.746,00 50.746,00 w tym: - dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów 50.746,00 50.746,00 855 Rodzina 7.914.325,00 7.783.016,98 w tym: - wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00 1.948,07 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18.600,00 8.526,78 - dotacja na zadania zlecone świadczenia wychowawcze 5.272.000,00 5.248.612,24 (500+) - dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, 2.278.246,00 2.232.870,60 zaliczka alim. oraz skł. na ubep. em. i rentowe z bezp. społecznego - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu 64.800,00 20.586,84

adm. rządowej 621,00 531,93 - dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny - dotacja na zadania zlecone gminy – wspieranie rodziny 260.090,00 252.030,00

(300+) 11.115,00 11.115,00 - dotacja na zadania własne – asystent rodziny 6.853,00 6.795,52 - dotacja na zadania zlecone gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 053 405,00 701 973,72 w tym: - wpływy z usług 199.000,00 107.723,16 - wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 203,96 - wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci) 763.405,00 590.107,17 - wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3.246,35 - wpływy z różnych opłat 10.000,00 693,08 - środki otrzymane na wykonanie programu usuwania 80.000,00 0,00 wyrobów zawierających azbest Ogółem dochody bieżące 32.681.968,89 30.508.221,50 600 Transport i łączność 315.130,00 315.130,00 w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie 34.162,00 34.162,00 inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Mierzyce Parcela Południowa - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie 280.968,00 280.968,00 inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Wierzchlas ul. Łąkowa 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 4.840,00 w tym: - wpływ za sprzedaną działkę 0,00 4.840,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 677 088,91 8 301 313,91 w tym: - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 6.864.174,91 6.864.174,91 zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I” - dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne 0,00 600.000,00 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach

Wierzchlas i Przycłapy etap I” - dotacja z WFOŚ w Łodzi na Odnawialne źródła energii 8.500,00 32.725,00

w Gminie Wierzchlas 804.414,00 804.414,00 - dotacja z WFOŚ w Łodzi – Ograniczanie niskiej emisji

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 31 w Gminie Wierzchlas 926 Kultura fizyczna 47.000,00 47.000,00 w tym: - dotacja na Modernizację obiektu sportowo- 47.000,00 47.000,00 rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych Ogółem dochody majątkowe 8.039.218,91 8.668.283,91 OGÓŁEM DOCHODY 40.721.187,8 39.176.505,41

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 32 Wydatki budżetowe Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 49.122.360,98 zł wykonano 45.005.757,10 zł, tj. 91,62% w tym: Plan Wykonanie % Wydatki bieżące 31.089.460,41 28.074.927,16 90,30 Wydatki majątkowe 18.032.900,57 16.930.829,94 93,89 Wydatki ogółem 49.122.360,98 45.005.757,10 91,62 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan – 423.865,75 wykonanie – 408.687,34 tj. – 96,42% W tym dziale środki zostały wydatkowane na: ᠆ 7.638,99 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego ᠆ 367.665,75 – wypłacono dla 548 rolników - częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę ᠆ 11.200,00 – zakup altany, grilla wraz z wykonaniem podbudowy ᠆ 22.182,60 – za wyłapywanie bezdomnych psów Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan – 585.000,00 wykonanie – 434.996,58 tj. – 74,36% W tym dziale środki zostały wydatkowane na: ᠆ 387.315,42 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie ᠆ 11.898,42 – częściowe koszty wykonania koncepcji oraz projektu budowlanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie” ᠆ 5.552,91 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Kraszkowice ul. Szeroka” ᠆ 5.596,22 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Przywóz - Kolonia” ᠆ 9.539,94 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Wierzchlas ul. Polna” ᠆ 15.093,67 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Wierzchlas ul. Sportowa”

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 33 Dz. 600 – Transport i łączność plan – 1.979.160,00 wykonanie – 1.682.991,73 tj. – 85,04% W tym dziale środki wydatkowano na: ᠆ 97.729,77 – Remont dróg w poszczególnych wioskach ᠆ 53.903,99 – Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami) ᠆ 146.482,96 – Chodniki w tym: Ø 8.573,39 - Chodnik Broników Ø 10.247,86 - Chodnik Kochlew Ø 19.979,14 - Chodnik Kraszkowice Ø 19.393,73 - Chodnik Krzeczów Ø 10.049,65 - Chodnik Łaszew Rządowy Ø 19.345,66 - Chodnik Mierzyce Ø 10.000,00 - Chodnik Kamion Ø 20.000,00 - Chodnik Strugi Ø 9.993,65 - Chodnik Łaszew Ø 18.899,88 - Chodnik Toporów ᠆ 1.384.875,01 – Inwestycje w tym wydatkowano: Ø 181.010,50 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej -Kraszkowice ul. Ogrodowa” Ø 9.840,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej – Kraszkowice ul. Szeroka” Ø 214.818,68 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej -Mierzyce Parcela Południowa” Ø 354.762,53 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej -Wierzchlas ul. Łąkowa” Ø 9.963,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Piechowska” Ø 95.713,00 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej w Kamionie” Ø 299.815,48 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej w Przywozie” Ø 218.721,82 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej w Toporowie ul. Leśna” Ø 230,00 – zapłacono za działkę – „Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przycłapy-Jajczaki” – inwestycja została zakończona, oraz przyjęta na stan środków trwałych Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan – 391.754,00 wykonanie – 348.335,45 tj. 88,92% Środki zostały wykorzystane na: ᠆ 153.236,46 – koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie dwóch pracowników

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 34 ᠆ 29.529,83 – koszty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie, podział i rozgraniczenie działek, okresowa kontrola instalacji elektrycznej, wycena nieruchomości ᠆ 3.690,00 – usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu ᠆ 2.643,70 – czynsz od budynków komunalnych ᠆ 4.997,29 – benzyna - koszenie boisk i wałowanie ᠆ 28.539,31 – wykonanie nawodnienia boiska w Kraszkowicach ᠆ 3.222,60 – zakup siatki ogrodzeniowej – boiska w Łaszew ᠆ 615,00 – opinia prawna dla OSP Łaszew ᠆ 19.680,00 – wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – obręb Krzeczów ᠆ 500,00 – zakupiono działkę w Jajczakach ᠆ 40.000,00 – zakupiono działkę w Wierzchlesie nr 2543 ᠆ 4.900,00 – zakupiono altanę ᠆ 20.999,92 – zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznych ᠆ 35.781,34 – zakupiono wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych Dz. 750 – Administracja publiczna plan – 3.528.867,00 wykonanie – 3.271.031,38 tj. – 92,69% W tym dziale środki zostały wydatkowane na: ᠆ 123.381,96 – utrzymanie Rady Gminy ᠆ 2.276.813,91 – utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi w tym: Ø 1.959.618,27 – płace i pochodne pracowników administracji i obsługi Ø 20.347,38 – ryczałty i koszty podróży Ø 8.532,85 – energia elektryczna Ø 7.676,00 – szkolenia pracowników Ø 32.762,08 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ø 686,00 – wpłaty na PFRON Ø 63.471,87 – przesyłki skredytowane Ø 17.579,00 – zakup komputerów Ø 2.372,08 – opłaty komornicze Ø 163.768,38 – zakup tonerów, druków, naprawa i konserwacja kserokopiarek, opał, materiały biurowe, wykonanie pomiarów elektrycznych, telefony, usługi serwisowe programów komputerowych i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. ᠆ 843.177,91 – utrzymanie autobusu, samochodu dostawczego, trzech ciągników, płace i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych w tym: Ø 584.088,33 – płace i pochodne w/w pracowników

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 35 Ø 31.740,71 – wypłacono prowizję – inkasentom Ø 45.000,00 – wypłacono ryczałty – sołtysi Ø 8.249,16 – środki BHP – roboty publiczne Ø 79.462,47 – zakup oleju napędowego do ciągników, autobusu i samochodu dostawczego Ø 13.000,00 – przekazano składkę członkowską LGD Ø 81.637,24 – pozostałe koszty tj. ubezpieczenie autobusu, samochodu dostawczego, cieników, remonty sprzętu i ciągników, zakup narzędzi i drobnego sprzętu do prac na terenie gminy ᠆ 27.657,60 – promocja gminy Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan – 70.825,00 wykonanie – 70.475,00 tj. – 99,51% W tym dziale środki zostały wydatkowane na: ᠆ 1.392,00 – za aktualizację stałego rejestru wyborców ᠆ 35.039,00 – za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ᠆ 34.044,00 – za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 184.900,00 wykonanie – 168.398,37 tj. – 91,08% Środki zostały wydatkowane na: ᠆ 112.626,66 – utrzymanie bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy ᠆ 11.941,00 – koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy ᠆ 43.830,71 – przekazano dotacje dla jednostek OSP w tym: Ø 20.500,00 – OSP Wierzchlas Ø 10.130,71 – OSP Krzeczów Ø 9.200,00 – OSP Łaszew Ø 4.000,00 – OSP Mierzyce Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan – 400.000,00 wykonanie – 120.928,68 tj. – 30,23% Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów. Dz. 758 – Różne rozliczenia plan – 455.744,56 wykonanie – 58.063,00 tj. – 12,74%

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 36 ᠆ 38.613,00 – dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie ᠆ 19.450,00 – przekazano dotację dla powiatu na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 4518E w miejscowości Wierzchlas ul. Szkolna wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan – 14.781.597,28 wykonanie – 12.954.031,71 tj. – 87,64% W tym dziale środki wydatkowano na: ᠆ 6.672.851,36 – koszty utrzymania szkół podstawowych między innymi: Ø 6.656.851,36 - środki własne (w tym przekazano dotacje dla SPSK w Strugach) Ø 16.000,00 - zakupiono książki dla biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Toporów – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ᠆ 599.457,77 – koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tym: Ø 36.478,00 - dotacja z U. Woj. w Łodzi Ø 562.979,77 - środki własne (w tym przekazano dotację w wysokości 189.562,63 dla SPSK w Strugach ᠆ 1.931.784,87 – koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie w tym: Ø 206.241,00 - dotacja z U.Woj. w Łodzi Ø 1.725.543,87 - środki własne ᠆ 1.290.048,37 – koszty z orzeczeniem o niepełnosprawności w przedszkolach, szkołach i gimnazjach w tym: Ø 1.211.696,37 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach ᠆ 598.000,00 – koszty utrzymania klas gimnazjalnych Wierzchlas i Mierzyce ᠆ 140.076,54 – dowożenie uczniów do szkoły ᠆ 6.417,11 – dokształcanie zawodowe nauczycieli ᠆ 443.160,35 – stołówki szkolna i przedszkolne ᠆ 59.619,93 – koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniówek – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w tym: Ø 8.868,94 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach ᠆ 277.059,80 - wykonano inwestycję – „Przebudowę kuchni w budynku szkoły w Mierzycach” ᠆ 116.850,00 - koszty wykonania inwestycji „Rozbudowa szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole” ᠆ 60.270,00 - zakupiono piece CO do Szkoły Podstawowej w Toporowie ᠆ 758.435,61 – wydatki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie edukacji w Gminie Wierzchlas”

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 37 Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan – 115.950,00 wykonanie – 71.089,58 tj. – 61,31% w tym: ᠆ 55.161,17 – koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie Zadania ujęte w preliminarzu wydatków na 2019 rok. ᠆ 15.928,41 w tym: Ø 15.928,41 - koszty pracy z dziećmi niepełnosprawnymi Dz. 852 – Pomoc społeczna plan – 860.324,00 wykonanie – 814.614,26 tj. – 94,69% Środki zostały wydatkowane na: ᠆ 197,95 – koszty Zespołu Interdyscyplinarnego ᠆ 5.092,81 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja do zadań własnych gminy ᠆ 41.991,54 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: Ø 24.908,24 – zadania fin. z dotacji U. Woj. Ø 17.083,30 – budżet gminy ᠆ 64.498,05 – zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 13 osób ᠆ 363.214,67 – utrzymanie GOPS w tym: Ø 109.851,00 – zadania fin. z dotacji U. Woj. Ø 253.363,67 – budżet gminy ᠆ 88.458,40 – koszty świadczeń usług opiekuńczych ᠆ 72.397,84 – dożywianie uczniów – pomocą dożywiania objęto 91 osób w tym: Ø 44.143,00 – zadania fin. z dotacji U. Woj. Ø 28.254,84 – budżet gminy ᠆ 171.912,60 – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ᠆ 4.870,40 – prace społeczno-użyteczne ᠆ 1.980,00 – transport żywności Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan –115.746,00 wykonanie – 90.202,00 tj. – 77,93%

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 38 W tym dziale środki zostały wydatkowane na: ᠆ 59.802,00 – pomoc materialna dla 81 uczniów o charakterze socjalnym w tym: Ø 50.746,00 – dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki Ø 9.056,00 – budżet gminy ᠆ 30.400,00 – wypłacono stypendia naukowe dla uczniów zgodnie z regulaminem Dz. 855 – Rodzina plan – 7.895.925,00 wykonanie – 7.795.493,25 tj. – 98,73% Środki zostały wydatkowane na: ᠆ 5.248.612,24 – świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono świadczenia dla rodzin dla 706 rodzin – zadania zlecone ᠆ 2.232.870,60 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone ᠆ 4.977,12 – zwroty zasiłków (500+) z 2018 r. wraz z odsetkami ᠆ 5.497,73 – zwroty zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych ᠆ 531,93 – zapłacono za kartę dużej rodziny – zadania zlecone ᠆ 288.970,36 – koszty asystenta rodziny ᠆ 7.237,75 – częściowe koszty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ᠆ 6.795,52 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 16.849.002,39 wykonanie – 16.236.529,94 tj. – 96,36% Środki zostały wydatkowane na: ᠆ 764.189,50 – zbiórka selektywna odpadów ᠆ 174.751,22 – oświetlenie uliczne wraz z konserwacją ᠆ 78.734,63 – Inwestycje w tym: Ø 16.647,60 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego – Kraszkowice od Wieluńskiej do Spacerowej” Ø 17.031,36 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz-Deptak” Ø 18.156,47 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Kasztanowa” Ø 11.530,80 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego - Mierzyce za kościołem” Ø 15.368,40 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Czereśniowa”

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 39 ᠆ 315.486,06 – koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie w tym: Ø 108.678,10 – wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników (konserwatorzy) Ø 206.807,96 – pozostałe koszty tj. energia elektryczna, przeglądy urządzeń analizy ścieków i inne koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i zadań związanych z ochroną środowiska ᠆ 14.042.318,34 – wykonano częściowo kanalizację w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I” ᠆ 7.170,15 – zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ᠆ 8.477,00 – koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, ᠆ 29.304,04 – usuwanie i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchlas ᠆ 804.414,00 – zapłacono za wymianę piecy w ramach inwestycji „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas” ᠆ 11.685,00 – zapłacono za wykonanie, dostawę i montaż dwudziestu dwóch tablic informacyjnych w ramach inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas” Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 327.200,00 wykonanie – 324.661,32 tj. – 99,22% W tym środki zostały wydatkowane na: ᠆ 240.000,00 – przekazano dotację dla Instytucji Kultury ᠆ 62.964,53 – koszty działalności kulturalnej na terenie gminy ᠆ 21.696,79 – przekazano dotacje dla KGW w tym: Ø 7.700,00 – Stowarzyszenie „Wierzchlesiaki” Ø 2.000,00 – Stowarzyszenie „Kraska” w Kraszkowicach Ø 9.000,00 – KGW w Mierzycach Ø 2.996,79 – SGW w Kamionie i Toporowie Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport plan – 156.500,00 wykonanie – 155.227,51 tj. – 99,19% W tym środki zostały wydatkowane na: ᠆ 93.000,00 – przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4, ust. 1 pkt. 13 ᠆ 14.735,51 – koszty utrzymania boiska przy szkole podstawowej w Wierzchlesie – „ORLIK” ᠆ 492,00 – wykonano aktualizację kosztorysu w ramach inwestycji „Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie” ᠆ 47.000,00 – zapłacono za trybuny dwurzędowe w ramach inwestycji „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych”

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 40 Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2019 r. W budżecie gminy na 2019 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł wykonano – 693,08 zł tj. 6,93%. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan wydatków na 31.12.2019 r. wynosi 10.000,00 zł, wykonano –693,08 zł tj. 6,93%. Wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. Gmina Wierzchlas w budżecie gminy zaplanowała przychody w wysokości 9.284.047,50 zł z tytułu wolnych środków. w tym: ᠆ 1.864.047,50 zł - wolne środki za 2018 r. ᠆ 7.420.000,00 zł - kredyty i pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I” z tego na dzień 31.12.2019 r. wykonano przychody w wysokości 9.284.047,50 zł w tym: ᠆ 1.864.047,50 - wolne środki za 2018 r. ᠆ 7.420.000,00 - kredyty i pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I” W dniu 27 listopada 2019 r. uchwałą Nr XIV/102/2019 Rada Gminy Wierzchlas dokonała zmniejszenia przychodów w kwocie 580.000,00 zł ponieważ został złożony i zatwierdzony wniosek na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I” zmniejszający harmonogram wykonywanych robót. Wykonano rozchody na 31.12.2019 r. w wysokości 882.874,32 zł w tym: ᠆ 159.038,32 zł - spłacono raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów ᠆ 148.836,00 zł - spłacono raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice” 575.000,00 zł - spłacono ratę kredytu w BS Działoszyn na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”.

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 41

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie za 2019 r

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2019 r.

P r z c h o d y na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiają się następująco:

Plan przychodów wynosi 253.050,00 wykonano 252.191,49 t.j. 99,66%

Plan Przychody - Bilans otwarcia - 1 000,00 - 184,39 - Dotacje otrzymane z budżetu - 240 000,00 - 240 000,00 - Dotacja otrzymana z Bibl. Narod. W Warszawie - 12 000,00 - 12 000,00 - Odsetki na rachunku bankowym - 50,00 - 7,10 Ogółem przychody - 253 050,00 252 191,49

K o s z t y na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą

Plan kosztów wynosi 253.050,00 wykonano 251.516,27 t.j. 99,39%

w tym: Plan Koszty - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 173 700,00 - 173 132,11 - Zakup materiałów i energii - 61 910,47 - 61 380,70 - Usługi obce - 12 800,00 - 12 745,13 - Koszty remontowe - 0,00 - 0,00 - Inwestycje - 0,00 - 0,00 - Pozostałe koszty - 4 639,53 - 4 258,33 Ogółem koszty - 253 050,00 - 251 516,27

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 675,22 zł. W/w środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczenie t.j. na bieżące utrzymanie Gminnj Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie, oraz dwóch filii w Kraszkowicach i Mierzycach. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchlesie na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 42

Informacja o stanie mienia komunalnego, które gmina posiada na podstawie aktów notarialnych oraz decyzji uwłaszczeniowych w księgach wieczystych i dzierżawy

Faktyczny stan na: Dane o Przewidywane dochodach Zmniejszenia dochody z Prawo uzyskanych z Lp Wyszczególnienie zwiększenia tytułu prawa własności tytułu prawa 31.12.2018 31.12.2019 stanu w 2018 własnosci w własności w 2020 r. 2019 r.

240,9835 241,3022 akty notarialne 1 Grunty ogółem (ha) rolne 16,9765 16,9765 2 018,90 5 176,88 działki budowlane 0,1891 0,3682 +0,1791 tereny rekreacyjne 1,25 1,25 lasy 9,5026 9,5026 parki 0,75 0,75 pozostałe 212,3153 212,4549 +0,1396 27 029,08 22 189,08

Budowle i akty notarialne i urządzenia decyzje 2 techniczne uwłaszczeniowe wodociąg - liczba 8 8 wodociąg - długość w 104,03 104,51 0,48 km 1 1 oczyszczalnia ścieków kanalizacja sanitarna 21,9 21,9 0 w km wysypiska 0 0 drogi gminne w km 53,77 53,77 obiekty sportowe 4 4 akty notarialne i 35 35 decyzje 3 Budynki ogółem uwłaszczeniowe mieszkalne 1 1 38 499,31 39 388,32 obiekty szkolne 8 8 użyteczności 6 6 83 058,05 82 522,84 publicznej pozostałe obiekty 20 20 150 605,34 149 277,12

Gmina Wierzchlas nie posiada innych niż własnosć praw majątkowych, w tym: o ograniczonych prawach rzeczowych w użytkowaniu wieczystym wierzytelności udziałów w spółkach nie dokonywała zakupu akcji

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 43 K O M E N T A R Z do informacji o stanie mienia komunalnego Mienie komunalne Gmina Wierzchlas posiada na podstawie aktów notarialnych oraz decyzji uwłaszczeniowych wojewody uwidocznionych w księgach wieczystych. 1. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 240,9835 ha. Przyjęcia gruntów w 2019 r. – 0,3187 ha Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2019 r. – 241,3022 ha 2. Budowle i urządzenia techniczne. Na terenie gminy posiadamy 8 wodociągów o łącznej długości sieci 104,51 km, w tym 2453 sztuk przyłączy wodociągowych oraz oczyszczalnie ścieków z kanalizacją sanitarną o długości sieci 21,9 km, w tym 297 sztuk przyłączy kanalizacyjnych. Wysypisko śmieci w Kraszkowicach - (zamknięte i zrekultywowane) Drogi Gminne o długości- 53,77 km Boiska sportowe – 4: w Wierzchlesie, Kraszkowicach, Łaszewie, Mierzycach 3. Budynki ogółem – 35 w tym: ØObiekty szkolne - 8 w tym: szkoły - Wierzchlas, Kraszkowice, Mierzyce, Łaszew, Strugi, Toporów przedszkola - Mierzyce, Kraszkowice Øoraz pozostałe obiekty – 27 Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Strugach - 1 Budynek mieszkalny (po Komisariacie Policji w Wierzchlesie) + budynki gospodarcze - 3 Sklep w Mierzycach – 1 Budynek gospodarczo – mieszkalny w Mierzycach nr 156 - 1 Budynek Komunalny przy Urzędzie Gminy Wierzchlas - 1 Hydrofornie – 8 w tym: ·Hydrofornia w Łaszewie -1 ·Hydrofornia w Wierzchlesie -1 ·Hydrofornia w Przywozie -1 ·Hydrofornia w Mierzycach -1 ·Hydrofornia w Kraszkowicach -1 ·Hydrofornia w Kamionie -1 ·Hydrofornia w Bronikowie -1 ·Hydrofornia w Jajczakach -1 Budynki użyteczności publicznej – 12 w tym: ·Budynek Biurowy Urzędu Gminy -1 ·Budynki- garaże przy UG -2 ·Dom Ludowy w Jajczakach i w Kochlewie -2 ·Budynek Komunalny w Mierzycach (NZOZ) -1 ·Budynek Komunalny w Kraszkowicach (NZOZ) -1 ·Budynek gospodarczy przy ośrodku w Kraszkowicach -1

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 44 ·Budynki gospodarcze w Kraszkowicach -3 ·Budynek OSP w Łaszewie Rządowym -1

Wójt Gminy Wierzchlas

Leszek Gierczyk

Id: F88B4F82-B4BD-4476-B5CA-3E02F36AE951. Podpisany Strona 45