Bloober Team SA
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Dokument Informacyjny Bloober Team SA Sporządzony w związku z : zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu: 436.510 Akcji serii D, Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 26.03.2015r. Autoryzowany Doradca: Dokument Informacyjny Bloober Team S.A. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym ............................... 5 1.1. Oświadczenie Emitenta ...................................................................................................................................................5 2.2 Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy ........................................................................................................................6 1. Dane rejestrowe Emitenta ....................................................................................................... 7 2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalną i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie .................. 7 3. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie ................................................................................... 7 4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: (a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, (b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści. ....................... 8 5. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia ......................................... 13 6. Oznaczenie dat od których akcje uczestniczą w dywidendzie .................................................. 13 7. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień .............................................................. 13 8. Wskazanie osób zarządzających emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) .......................................................................................................... 19 8.1. Zarząd Emitenta ............................................................................................................................................................19 8.2. Rada Nadzorcza Emitenta .............................................................................................................................................21 8.3. Osoby Zarządzające Autoryzowanym Doradcą .............................................................................................................23 8.4. Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych emitenta.............................................................................23 9. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność ........................................................................... 23 10. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: ......................... 24 10.1. Powiązania osobowe Emitenta z członkami jego organów zarządzających i nadzorujących ......................................24 10.2. Powiązania Emitenta lub osób wchodzących w skład jego organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta ..........................................................................................................................25 10.3. Powiązania Emitenta lub osób wchodzących w skład jego organów zarządzających i nadzorczych emitenta i znaczących akcjonariuszy Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) ......................................................................................................................................25 11. Czynniki ryzyka ...................................................................................................................... 25 11.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność ........................................................25 11.1.1. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce i na świecie ..................................................................25 11.1.2. Ryzyko zmiany preferencji ostatecznych odbiorców co do formy rozrywki ......................................................25 11.1.3. Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Emitenta ..........................26 11.1.4. Ryzyko konsolidacji w branży ............................................................................................................................26 11.1.5. Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii i nośników ...................................................26 2 Dokument Informacyjny Bloober Team S.A. 11.1.6. Ryzyko nielegalnej dystrybucji ..........................................................................................................................27 11.1.7. Ryzyko zmienności prawa, w tym podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego, celnego oraz zagranicznych systemów prawnych ..........................................................................................................27 11.1.8. Ryzyko zmienności kursów walutowych ...........................................................................................................27 11.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta .....................................................................................................28 11.2.1. Ryzyko związane ze stosunkowo krótkim okresem działalności Spółki w obszarze rozwoju własnych produktów ........................................................................................................................................................28 11.2.2. Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier .............................................................................................28 11.2.3. Ryzyko związane z wydawaniem gier i kanałami dystrybucji ............................................................................28 11.2.4. Ryzyko związane ze struktura przychodów (uzależnienia przychodów od niewielkiej liczby produktów) ........29 11.2.5. Ryzyko związane z finansowaniem z dotacji i środków UE (głównie: ryzyko rozliczeń) ....................................29 11.2.6. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu .......................................................................................................29 11.2.7. Ryzyko związane z naruszeniem własności intelektualnych ..............................................................................30 11.2.8. Ryzyko naruszenia lub utraty licencji producenckich ........................................................................................30 11.2.9. Ryzyko potencjalnych awarii zasobów IT ..........................................................................................................30 11.2.10. Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier ..........................................................................31 11.2.11. Ryzyko związane z utratą dobrego wizerunku Spółki z tytułu wprowadzenia nieatrakcyjnych produktów ......31 11.2.12. Ryzyko związane z ewentualnym niezaakceptowaniem gier przez producentów platformy zamkniętej .........31 11.2.13. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju .................................................................................................32 11.2.14. Ryzyko utraty kadry zarządzającej lub kluczowych współpracowników ...........................................................32 11.2.15. Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników ...........................................32 11.2.16. Ryzyko zdarzeń nieprzewidywalnych ................................................................................................................33 11.2.17. Ryzyko związane z nieuczciwymi kontrahentami ..............................................................................................33