ZARZĄDZENIE NR 8/2011 WÓJTA GMINY SKULSK
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2010 rok
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Skulsk zarządza, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz załącznika nr 2.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Skulsk za 2010 rok
Budżet Gminy uchwalony został przez Radę Gminy na podstawie Uchwały Nr XXIX/208/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku, w następujących kwotach: - Dochody – 14.307.106zł - Wydatki – 13.811.202zł W toku realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany powodujące wzrost dochodów i wydatków, tj.: - Uchwałą Nr XXXI/214/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 16 lutego 2010 roku, - Uchwałą Nr XXXII/218/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 26 marca 2010 roku, - Uchwałą Nr XXXIII/221/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 kwietnia 2010 roku - Uchwała Nr XXXIV/229/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 czerwca 2010 roku. - Uchwała Nr XXXV/236/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 września 2010 roku. - Uchwała Nr XXXVI/239/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 19 października 2010 roku. - Uchwała Nr XXXVII/254/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 listopada 2010 roku. - Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 grudnia 2010 roku. - Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Skulsk z dnia 15 grudnia 2010 roku. - Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 28 grudnia 2010 roku. - Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Skulsk z dnia 31 grudnia 2010 roku. Powodem zmian w budżecie było: - przyznanie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, - przyznanie środków na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, - przyznanie środków na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej, - dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych i zasiłków okresowych, - przyznanie środków w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, - zmniejszenie planu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów, informującego o ostatecznej kwocie subwencji na 2010 rok, - przyznanie środków na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, - przyznanie środków na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, - przyznanie środków na składki ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne,
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 1 - przyznanie środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - przyznanie środków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - przyznanie środków na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu Wsparcia w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła ‘’. - przyznanie środków w zakresie pomocy finansowej z Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem dla OSP w Czartowie na termomodernizację polegającą na ociepleniu budynku OSP. - przyznanie środków na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, - przyznanie środków na wydatki w zakresie powszechnego spisu rolnego, - przyznanie środków na wybory do rady gminy, sejmiku wojewódzkiego i wyboru wójta, - przyznanie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, - przyznanie środków na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, - przyznanie środków na pokrycie kosztów kwalifikowanych I etapu projektu pn. „ Prawdziwa Historia Piasta Kołodzieja i Jego Żony Rzepichy – czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego, realizowanego w ramach Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. - przekazanie środków na pokrycie kosztów kwalifikowanych I etapu projektu pn. „Budowa i remont miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w sołectwie Mniszki realizowanego w ramach Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na 31 grudnia 2010 roku wynosi: - Dochody – 15.711.197,97 zł - Wydatki – 16.054.855,97zł DOCHODY Planowane dochody w kwocie 15.711.197,97.zł zostały wykonane w wysokości15.664.624,77 zł, co stanowi 100%planu, co przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Na plan 9.681 zł. – wykonano 9.036,25 zł., tj. 93% są to dochody z dzierżawy gruntów na plan 3.681 zł wykonano 3.036,25 złtj.82% środki z Województwa Wielkopolskiego na realizację I etapu projektu pn” Prawdziwa Historia Piasta Kołodzieja i Jego Żony Rzepichy „ – czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego „ realizowanego w ramach konkursu „ Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 6.000zł tj.100% planu. Działu 600 – Transport i łączność Otrzymano dotację z funduszy celowych na finansowanie inwestycji na plan 39.600zł wykonano 39.600 zł tj100%. Jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, która przyznana została na zadanie pod nazwą : „ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Popielewo, Kobylanki. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 2 Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 62,35 zł .które dotyczą wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 52,26 zł planu 52 zł tj.100%, oraz uzyskano odsetki w kwocie 1,29 zł i koszty egzekucyjne 8,80 zł. Dział 750 – Administracja publiczna Planowane dochody wykonano w wysokości 7.544,81 zł., planu wynoszącego 7.330 zł. tj. 103%, z tego: - koszty od należności podatkowych na plan 2.000zł wykonano 2.226,40 zł tj.111%, - otrzymane spadki na plan 330 zł wykonano 327,42zł tj. 99% - środki prewencyjne PZU S.A. w zakresie dofinansowania do naprawy piorunochronu na obiektach gminnych – 4.979,25zł planu 5.000zł tj.100%, - odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 11,74 zł. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 319.910 zł na plan 325.000 zł co stanowi 98% z tego : - pomoc finansowa z Powiatu Konińskiego udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 6.000zł z przeznaczeniem na termomodernizację – ocieplenie budynku OSP w Czartowie, - mandaty karne nałożone przez straż gminną na plan 319.000 zł wpłynęło w kwocie 313.910 zł, co stanowi 98%. Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W tym dziale dochody są realizowane przez: 1) Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego gminie podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wpłaty wyniosły kwotę 1.136.233zł. na zaplanowane 1.160.968zł., tj. 98%. Ustalony przez Ministerstwo Finansów wielkość planu ma charakter informacyjno – szacunkowy. 2) Realizowane przez Urzędy Skarbowe Łącznie wpłacono kwotę 107.472,93 zł. na zaplanowane 130.700 zł. w tym: - podatek opłacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 4.415,84 zł. na zaplanowane 7.000 złtj.63%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano 205,10zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby prawne, na plan 6.200 zł. wykonano 179,29 zł., co stanowi 3%, - odsetki od osób prawnych w kwocie 17,16zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby fizyczne wpłacono w kwocie 84.696,04zł. na zaplanowane 90.000 zł. tj. 94%, - odsetki od czynności cywilnoprawnych 367,15 zł, - podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie 12.722,10zł. na zaplanowane 24.000 zł., tj. 53 %, - podatek dochodowy od osób prawnych wpłacono w kwocie 4.870,25 zł. na zaplanowane 3.500 zł tj.139%. Z otrzymanych sprawozdań Rb – 27 z Urzędów Skarbowych w: Inowrocławiu, Kaliszu, Koninie, Warszawie wynika, że należności wykazuje Urząd Skarbowy w Koninie, w podatku
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 3 od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 8.436 zł. podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.648 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 70zł . Natomiast nadpłata wynikła w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1444zł, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 4zł ,udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21 zł. 3) Dochody pobrane przez Urząd Gminy: Do kasy Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy wpłacono łącznie 1.429.923,52 zł. na zaplanowane 1.296.124 zł. Są to wpływy z następujących podatków: a) wpłaconych przez osoby fizyczne w kwocie 729.492,82 zł na zaplanowane 616.946 zł. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych przypis – 282.622,30 zł. odpisy i umorzenia – 56.541,57 zł. ( w tym umorzenia zaległości – 40.298,94 zł) wpływy – 299.222,33 zł., (wpływy na zaległość- 90.155,30 zł ) co stanowi 78% do planu 220.000 zł., co stanowi 95% - podatek rolny od osób fizycznych przypis – 242.973,30 zł. odpisy i umorzenia – 9.787,10zł. ( w tym umorzenia zaległości 2.738,30 ) wpływy – 237.129,90 zł., (w tym na zaległość 17.640,47 ) co stanowi 93% do planu 220.000 zł., co stanowi 99% - podatek leśny od osób fizycznych przypis – 2.968,00 zł. wpływy – 3.101,50 zł., (w tym wpływy na zaległość 392,10) co stanowi 93% odpisy i umorzenia – 232,80 zł w tym umorzenia zaległości 171,90 zł do planu 2.600 zł., co stanowi 104% Na wszystkich zalegających w podatku od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny) zostały wystawione upomnienia w ilości 712 szt. na łączną kwotę zaległości 271.651,81 zł. Sytuacja finansowa podatników pogarsza się z roku na rok i ściągnięcie zaległości jest coraz trudniejsze jednak po wystawionych upomnieniach dłużnicy sukcesywnie w miarę swoich możliwości spłacają zaległości. Ponadto w tym roku Wójt Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego 123 tytuły wykonawcze na kwotę 83.044,61zł. które systematycznie są ściągane przez poborców. Do tej pory ściągnięto kwotę 32.659,97 zł. W 2010 roku z zaległości umorzono: podatek rolny – 2.738,30 zł, podatek od nieruchomości – 40.298,94 zł, podatek leśny – 171,90 zł, natomiast z bieżących zobowiązań umorzono: w podatku rolnym – 3.716,80zł, w podatku od nieruchomości – 14.469,30zł w podatku leśnym – 47,70zł. - podatek od środków transportowych przypis – 52.808 zł. odpisy i umorzenia – 7.837,80zł ( w tym umorzenia zaległości – 3.791,80 zł)
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 4 wpływy – 59.854,20zł., (w tym na zaległość 40.552,20 ) co stanowi 40 % do planu 55.000 zł., co stanowi 35% Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia w ilości 33 szt. W 2010 roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 29.639 zł. Do tej pory poborca nie ściągnął zaległości. Umorzono natomiast z bieżących zobowiązań kwotę 2.578 zł. - z odsetek za nieterminowe realizowanie należności wpłynęła kwota 34.268,63zł. na zaplanowane 23.000 zł., tj. 67% - opłata skarbowa została wpłacona w kwocie 20.764 zł. na zaplanowane 18.000,00 zł., tj. 115% - wpływy z opłaty targowej kwota 5.282zł. na zaplanowane 7.500 zł., tj. 70% - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 54.162,85 zł. na zaplanowane 60.000 zł., tj.90%, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.861,32 zł. na zaplanowane 5.000zł, tj.197%, - wpływy z opłat za koncesję i licencję na plan 5.846zł wykonano 5846,09zł tj.100%. b) wpłaconych przez osoby prawne w kwocie 700.430,70 zł. na zaplanowane 679.178zł. - podatek od nieruchomości od osób prawnych przypisy – 630.020,90 zł. wpływy – 620.327,70zł, co stanowi 99 % odpisy – 536,70zł do planu 600.670 zł, co stanowi 103% W roku 2010 do wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych doszła spółka z.o.o. i w wyniku tego zwiększył się przypis. Jednakże spółka ta jest bardzo w złej kondycji finansowej. Wójt Gminy Skulsk wysłał upomnienia do dłużnika i obecnie trwają rozmowy o spłacie tych zaległości wobec gminy. - podatek rolny od osób prawnych przypisy – 207,00 zł. wpływy – 207 zł., co stanowi 100% do planu 320,00 zł., co stanowi 65% - podatek leśny od osób prawnych przypis – 9.323,60 zł. wpływy – 9.322,zł., co stanowi 100% ( wpływy mniejsze od 1,60 zł z uwagi na nadpłatę początkową ) do planu 9.300zł., co stanowi 100% - odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych wpłynęło 68.888 zł na plan 68.888zł, - utracone przez gminę dochody w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęło 1.686 zł. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły ogółem 580.858,06zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 105.336,05zł i wystąpiły
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 5 w podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wyniosły 68.735,74zł, w tym: 1) 1. umorzenie zaległości podatkowych ogółem 68.735,74 z tego: - w podatku rolnym - 6.455,10 zł - w podatku od nieruchomości - 54.768,24 zł - w podatku leśnym - 219,60 zł - w podatku od środków transportowych – 7.292,80 zł Dział 758 – Różne rozliczenia Dochodami w tym dziale są: Otrzymane z Budżetu Państwa kwoty subwencji ogólnej w wysokości 8.994.244 zł., tj. 100% planu 8.994.244 zł., która przekazana została w następujących częściach: - wyrównawcza na plan 3.754.253 zł. przekazano 100%, tj. 3.754.253 zł - oświatowa na plan 4.977.993 zł. wpłynęła kwota w 100%, tj. 4.977.993zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na plan 261.998zł. przekazano 100%, tj. 261.998 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody wykonano w kwocie 187.809,23zł planu wynoszącego 255.492,50zł co stanowi 73% z następujących tytułów : W Gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 12.700zł z tytułu dochodów z czynszu za sklepik uczniowski oraz z czynszu za wynajem lokalu nr 12 znajdującego się w budynku Gimnazjum w Skulsku w wysokości 5.950zł. W gimnazjum wpłynęła opłata w wysokości 26zł za wydanie duplikatu świadectwa pracy. Bank Spółdzielczy Skulsk naliczył odsetki 2,44 zł. W Przedszkolu i Szkole Podstawowej. Skulsk zaplanowano kwoty za odpłatność z tytułu żywienia: - Przedszkole na plan 73.351 zł. wykonanie 64.725,10 zł. W planie dochodów nie otrzymano zaplanowanych środków, co zostało spowodowane nieobecnościami dzieci w przedszkolu - Szkoła Podstawowa w Skulsku plan 8.986 zł. wykonanie 8.985,50 zł. Na koniec roku wystąpiły należności na kwotę6.832,50, które dotyczą : Kwota 82,50 zł. stanowi nieuregulowanie należności za żywienie w Przedszkolu Gminnym; natomiast kwota 6.750,00 zł. stanowi nieuregulowaną należność za wynajem sali lekcyjnej w Gimnazjum w Skulsku dla Stowarzyszenia „Razem”. Dział 852 – Pomoc społeczna Dochody wykonano w kwocie 345.812,48 zł. tj. 97% planu budżetowego w kwocie 356.183 zł., z tytułu: a) dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy ogółem w kwocie 238.058,66 zł., planu wynoszącego 248.835 zł., z tego przypada na: - bieżące utrzymanie GOPS-u 55.679 zł., planu 55.679 zł. - dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 29.974 zł planu 29.974 zł - zasiłki obligatoryjne – okresowe w kwocie 60.000 zł. planu 60.000 zł - zasiłki stałe w kwocie 84.910,04zł planu 94.582zł - kładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w wysokości 7.495,62zł planu 8.600zł
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 6 b) wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 9.081,10 zł. planu – 9.000 zł. c) dochody z tytułu zwrotów komorniczych z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 20%,40% i50% wpłaconych należności stanowiących dochód własny gminy wierzyciela wykonanie 9.757,71 zł. na plan 9.500 zł. d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Program Integracji Społecznej w kwocie 88.848 zł planu 88.848 zł. e) dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 61,60zł, f) dochody uzyskane z tytułu odsetek zgromadzonych środków na rachunku bankowym 5,41 zł Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na plan 52.013,47 zł wykonano 51.986,30 zł tj.100%. Dochody te stanowią środki na realizację projektu „ Lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego plan 49.398,27 zł wykonano 49.372,47 zł , - dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy plan 2.615,20 zł wykonano 2.613,83 zł. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody wykonano w 96 % planu tj. w kwocie 152.274,60 zł. na plan 158.140 zł. w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów w 80% w wysokości 129.470zł wykonano 129.470zł,tj.100%, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej w 80% - 28.670 zł wykonano 22.804,60 zł, tj. 79%. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na plan 61.400 zł., wykonano 63.170,85 zł. tj. 102%. W dziale tym wpłynęły dochody z tytułu opłat produktowych w kwocie 12,57 zł. dochody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wraz z odsetkami – 20.258,28 zł planu 18.500zł tj.109%, oraz wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład gospodarki komunalnej w wysokości 42.900 zł. planu 42.900 zł. tj. 100%. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych w gminie wpłynęły w kwocie 2.819.544,45 zł., co stanowi 98% wykonania planu, tj. kwoty 2.864.270 zł. Dotyczyły one następujących zadań: - zwrot podatku akcyzowego na plan 254.657 zł. otrzymano 254.655,66 zł. tj. 100%, - utrzymania stanowiska pracy administracji rządowej tj. kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 56.200 zł., tj. 100% planu 56.200 zł, - spis rolny – na plan – 16.492 zł. wykonano16.492 zł. tj. 100 % planu - aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.020 zł. tj.,100% planu 1.020 zł, - wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na plan 34.522 zł. wykonanie 34.387 zł. tj. 100 % - wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku województwa, wybory Wójta na plan 42.519 zł. wykonano 24.549 zł. tj. 58%.
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 7 - zadań opieki społecznej w kwocie 2.432.240,79 zł. planu 2.458.860 zł. tj. 99%, które przeznaczono w zakresie : - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 2.423.966,79 zł. planu 2.450.000 zł., tj. 99% - wynagrodzenie opiekuna 3.360 zł. planu 3.360 zł. tj. 100% WYDATKI W zakresie wydatków realizacja w 2010 roku ogółem została wykonana w wysokości 15.649.945,59 zł., tj. 97% planu 16.054.855,97 zł., z tego: - wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 14.988.068,78 zł., tj. 97% planu 15.377.341,97 zł. - wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 661.876,81 zł., tj. 98% planu 677.514 zł. Wykonanie wydatków za 2010 rok stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. Analiza wydatków w poszczególnych działach pozwala określić zróżnicowanie zadań planowanych, które przedstawiają się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 100% tj. 88.845,39 zł. założonego planu 89.200 zł., z tego: Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 5.845,39zł planu 6.200zł tj. 94%. W ramach remontów na plan 23.000zł wykonano 23.000zł tj.100%, które dotyczyły sieci wodociągowej w m. Łuszczewo, Skulsk, ul.Kwiatowa i ul. Ilczyszyna . Kwotę 6.000 zł przeznaczono na realizację I etapu projektu pod nazwą „ Prawdziwa historia Piasta Kołodzieja i jego żony Rzepichy – czyli opowieść o powstaniu państwa polskiego realizowanego w ramach konkursu „ Pięknieje wielkopolska wieś „realizowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy Nr BDF/U-889/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku. Wykonano roboty polegające na: przygotowaniu operatu wodno- prawnego, sporządzenie dokumentacji do celów zgłoszeniowych na plan 6.000 zł. W ramach inwestycji wykonano budowę studni głębinowej w Skulsku w kwocie 42.000złtj.100% planu oraz wykonano dokumentację kosztorysową w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Lisewo w kwocie 12.000zł tj.100% planu. Dział 600 – Transport i łączność Środki wydatkowano w kwocie 844.655,11 zł., tj. 98% planu wynoszącego 863.337 zł W ramach tych środków wykonano remonty dróg w następujących miejscowościach: Mielnica Duża, Buszkowo, Czartowo, Łuszczewo, Lisewo, Buszkowo, Buszkowo Parcele, Kobylanki, Popielewo I, Popielewo II, Radwańczewo – Dzierżysław, Skulsk - ul. Wodna, Pilich, Rakowo, Gawarony, Wandowo, Warzymowo, Mniszki oraz remont chodnika ul. Sikorskiego i w m. Rakowo ogółem na kwotę 660.355,70 zł. planu wynoszącego 661.194 zł. tj. 100 %. Pozostałe środki w kwocie 167.791,41 zł. planu wynoszącego 183.385 zł. dotyczą m. in.: odśnieżania dróg gminnych, montażu progów zwalniających w m. Mielnica Duża, Celinowo i zakupu materiałów do remontu wiat przystankowych. W ramach zadań inwestycyjnych utwardzono drogi gminne na odcinku w m. Dzierżysław- Buszkowo i Pilich na plan 14.016 zł wykonano 11.766 zł co stanowi 84% oraz wykonanie mapy do budowy drogi w m. Popielewo – Kobylanki planu 4.742 zł. wykonano 4.742 zl. tj. 100% . Zobowiązanie bieżące w kwocie 183 zł wynikło w związku z wystawieniem faktury w dniu 31.12.2010r., która wpłynęła w styczniu. Dział 630 – Turystyka
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 8 Na plan 50.000 zł. wykonano 50.000 zł tj.100% w zakresie zagospodarowania gminnej plaży w m. Skulsk. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wydatki zrealizowane w 91%, tj. w kwocie 30.341,56 zł. planu 33.386 zł, które dotyczyły wyznaczenia punktów granicznych, opracowań geodezyjnych odnośnie sprzedaży gruntów komunalnych oraz wykonanie wypisu z rejestru gruntów. Dział 710 – Działalność usługowa Wydatki poniesiono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na planowane 37.060 zł. zrealizowano 34.460,24 zł., tj. 93%. Dział 750 – Administracja publiczna Zrealizowano wydatki w wysokości 1.892.129,74 zł., co stanowi 92%, planu wynoszącego 2.045.695 zł. W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania publiczne: - wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy w kwocie 161.592,27 zł., co stanowi 92% planu wynoszącego 174.700 zł. - wydatki na promocję gminy na plan 49.039 zł. wydatkowano 39.630,18 zł., tj. 81% - wydatki na bieżącą działalność funkcjonowania Urzędu Gminy zrealizowano w kwocie 1.636.615,97 zł. co stanowi 93% planu tj. 1.765.756 zł. - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i pozostałe koszty – realizacja wyniosła 54.291,32 zł,. tj. 97% planu wynoszącego 56.200 zł. Zobowiązania bieżące stanowią kwotę 94.802,23 zł. i dotyczą między innymi: kosztów za przesyłki listowe, zwrot kosztów za podróże służbowe, zakup czasopism na 2011 rok oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, które jest wypłacane do końca marca w 2011 roku. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W ramach tego działu wydatkowano w 2010 roku kwotę 466.253,14 zł. co stanowi 95% planu rocznego 487.421 zł., w tym na: Ochotnicze Straże Pożarne na plan 239.443 zł. wykonano 234.644,41 zł. tj. 98% Realizowano bieżące wydatki w zakresie utrzymania, zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy: zakup paliwa, motopompy, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodów, opłaty za energię elektryczną, utrzymanie stałej łączności sieci komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenie samochodów i członków OSP, zakup mundurów wyjściowych i bojowych , zestaw uzupełniający R – 1,wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne dla komendanta gminnego i trzech kierowców, oraz za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Na działalność bieżącą straży gminnej na plan 247.978 zł wydatkowano 231.608,73 zł tj. 93%.Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za sieć komórkową i stacjonarną, zwrot kosztów za podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz koszty sporządzenia dokumentacji związanych z czynnościami za wykroczenia na drogach Gminy Skulsk. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano termomodernizację – ocieplenie budynku w OSP w Czartowie na kwotę 6.670 zł. tj. 100% planu. Zobowiązania bieżące stanowią kwotę 16.257,63 zł. i dotyczą za wykonanie dokumentacji związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach Gminy Skulsk za pomocą urządzeń do samoczynnego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów, faktura wystawiona w dniu
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 9 31.12.2010 r. z terminem płatności w m-cu styczniu 2011 roku, za energię elektryczną z terminem płatności w m-cu styczniu 2011 roku, ubezpieczenie samochodu strażackiego wpłynęło w m-cu styczniu 2011 roku. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na plan 24.300 zł. wykonano 20.022,83 zł. tj. 82%, które dotyczyły wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysów, 5% od zainkasowanych wpływów z podatku rolnego, wydatkowano 15.707,20 zł. tj. 79% planu 19.800 zł., zakupiono niezbędne druki, gazetę sołecką w kwocie 1.940,43 zł., tj. 92% planu w wysokości 2.100 zł. oraz na plan 2.400 zł wydatkowano 2.375,20 zł., tj. 99%,które dotyczyły kosztów komorniczych. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 48.813 zł., wykonanie 48.179,70 zł., tj. 99%. Dokonano spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ślesinie O/Skulsk. Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan wydatków budżetowych w dziale 801”Oświata i wychowanie” wynosi 6.677.614,50 zł a wykonanie 6.603.006,30 zł. tj. 99% Wielkość przyznanej subwencji oświatowej w dziale 801 wynosi 4.846.243 zł . Z budżetu gminy otrzymano środki na działalność oddziałów przedszkolnych i przedszkola, na wydatki związane z dowozem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum, remonty w szkołach i zwiększenie na płacach na łączną kwotę 1.450.577zł Otrzymano środki na realizację zadań wynikających z programu „Radosna Szkoła” w wysokości 24.000zł, a wykonano 23.999,98 zł, gdzie niewykorzystaną kwotę 0,02 zł zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego. Szkoła Podstawowa w Skulsku realizowała Projekt POKL „ Niestraszna nam szkoła” na który otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy środki w wysokości 84.115,50 zł Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 4.782.845 zł a wykonano 4.782.318,61 zł, - na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano 248.840 zł a wykonano 248.840 zł, - na wydatki pozostałe zaplanowano 1.468.287,50zł a wykonano 1.401.142,92 zł. Wśród wydatków pozapłacowych mieszczą się wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków BHP, dopłaty do dokształcania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych takie jak: zakup opału, środków czystości, wyposażenia, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, opłaty za usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną i wodę oraz usługi remontowo- konserwacyjne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W tej grupie wydatków mieszczą się także koszty związane z dowozem uczniów do szkół i gimnazjum, opieką nad uczniami w autobusie oraz zwroty dla rodziców dowożących dzieci do ośrodków szkolno wychowawczych oraz wydatki związane z żywieniem uczniów w szkole i przedszkolu. W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano w 2010 roku na plan 183.600 zł wykonano 176.663,65 zł . Na koniec roku powstały zobowiązania nie wymagalne w wysokości 337.250,36 zł w których mieści się naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy. Dział 851 – Ochrona zdrowia Wydatki ogółem zostały wykonane w 94% tj. 106.473,56zł., założonego planu 113.250 zł., z tego: wydatki w kwocie 53.224,30 zł., stanowią 89% planowanych środków w wysokości 60.000zł., które między innymi dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w zakresie wydatków, za posiedzenia członków G.K.R.P.A., wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla konsultanta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej bieżące sprawy gminnej komisji, wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i pochodnych tj.
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 10 składka ZUS i Fundusz Pracy w zakresie :koordynowania działań G.K.R.P.A., konsultacji G.K.R.P.A, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych zakupu artykułów papierniczych, szkolenia członków GKRPA Na plan 53.250 zł wykonano 53.249,26 tj. 100% dotyczy zakupu wyposażenia do gabinetu lekarskiego i remontu pomieszczeń Ośrodka Zdrowia. Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 624.432,12zł. założonego planu 635.212,86zł., tj. 98%, przeznaczono na: - dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 49.974zł. tj. 100% planowanych wydatków 49.974zł. - wypłaty zasiłków celowych i okresowych w kwocie 87.413,86 zł. tj. 100% planu 87.413,86 zł. - na bieżącą działalność GOPS-u i opiekunek domowych wydatkowano 279.679 zł. tj. 53% rocznego planu 279.679 zł. - wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 14.095,60 zł. tj. 100% planu wynoszącego 14.100zł. - wypłata zasiłków stałych w kwocie 84.910,04 zł., tj. 90% planu 94.582 zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków w kwocie 7.495,62 zł. na plan 8.600zł tj.87% - wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych plan w wysokości 9.500zł zrealizowano w 100% tj. 9.500zł - dotacja w kwocie 2.516 zł. dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki w zakresie realizacji usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej wykonano w kwocie 88.848zł zł. tj. 100% planu w wysokości 88.848zł. Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 19.539,49 zł., które dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 oraz składki ZUS i Funduszu Pracy jest z terminem płatności do końca marca 2011 roku. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki związane z realizacją projektu „ Lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Skulsk „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano w wysokości 58.088,44 zł tj.100% planu w kwocie 58.115,61zł Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi 331.961 zł. a wykonanie 318.593,68 zł. tj. 96%. Z subwencji oświatowej w tym dziale przeznaczono kwotę 131.750 zł - środki dla Powiatu Konińskiego w wysokości 1.536 zł na współfinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rychwale wykonano 1.536 zł - stypendia szkolne i zasiłki dla uczniów w wysokości 161.838 zł ,które wydatkowano w 100%, - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej w wysokości 35.837 a wykonano 22.804,60 zł przy czym niewykorzystane środki w wysokości 13.032,40 zł zostały zwrócone. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 112.491zł, a wykonano 112.487,94 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zaplanowano w kwocie 7.102zł a wykonano 4.932zł.
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 11 Wydatki bieżące w wysokości 13.157 zł a wykonano 12.825,14zł przy czym wśród wydatków pozostałych mieszczą się wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, dopłaty do dokształcania zakup środków czystości opłaty za wodę i energię elektryczną oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej. Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 8.626,78 zł w których mieści się naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok oraz składki ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki zrealizowano w kwocie 761.673,11 zł. planu 800.764 zł., tj. 93% W zakresie gospodarki komunalnej środki przeznaczono głównie na opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego gminy, konserwację oświetlenia ulicznego, niwelacje wysypiska śmieci, dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego. Zadaniem inwestycyjnym jest zakup lamp oświetleniowych ulicznych w m. s. Skulska Wieś w kwocie 7.614,95 zł planu wynoszącego 7.617 zł oraz dokonano wpłaty do Związku Komunalnego „ Koniński Region Komunalny „ na uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego w kwocie 15.850zł tj. 100% planu. Zobowiązania bieżące w kwocie 24.124,87 zł. dotyczy sprzedaży energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, gdzie termin płatności nastąpi w miesiącu styczniu Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki zrealizowano w 99% tj. 727.989,27 zł. planu rocznego 733.628 zł. W ramach tych środków przekazano dotację dla: - GOK-u w 100% to jest 410.000 zł. - Gminnej Biblioteki Publicznej w 100% tj. 95.000 zł. - koszty związane z zakupem materiałów i przeprowadzony remont świetlic na terenie gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie 108.220,92 zł planu 109.638 zł tj. 99% - koszty energii elektrycznej 5.562,52 planu 9.783 zł tj. 57% - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie obiektu zabytkowego Kościoła N.M.P. W Skulsku w kwocie 90.000 zł. planu 90.000 zł. w zakresie restauracji i konserwacji trzech witraży w kaplicach bocznych, złocenie ołtarza głównego i w kaplicy bocznej, sklepienie w nawie głównej i montaż nowych okien w kaplicach bocznych - Wydatkiem inwestycyjnym jest budowa pawilonu noclegowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej, gdzie na plan 10.301zł wykonano 10.300,32 zł tj.100%,modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Lisewie na plan 4.406,15 zł wykonano 4.406,15 zł tj.100% oraz zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Lisewie na plan 4.499,85 zł wykonano 4.499,36 zł tj.100%. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Wydatkowano 155.256,95 .zł. tj. 97% planu 160.828 zł. Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie boiska sportowego oraz przekazano dotacje na kluby sportowe w wysokości 90.000 zł. planu 90.000zł, tj. 100%. W ramach wydatków budżetu gminy realizowano zlecone zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano z Budżetu Państwa środki finansowe w formie dotacji celowych (załącznik nr 3). Wydatki związane z ich realizacją wykonano w 98% tj. 2.819.544,45 zł. planu 2.864.270 zł. Otrzymane dotacje pozwalają na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem osób wykonujących zadania z tego zakresu i na częściowe pokrycie wydatków rzeczowych. Wyżej wymienione środki klasyfikowano w następujących działach: Dział 010 – Rolnictwo
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 12 Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na plan 254.657 zł. wykonano 254.655,66 zł., tj. 100%. Dział 750 – Administracja publiczna Zrealizowano wydatki w kwocie 72.692 zł. tj. 100% planu 72.672 zł, które wykorzystano na: - bieżącą realizację spraw w zakresie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności na plan 56.200 zł. wykonano 56.200 zł. - spis rolny na plan 16.492 zł. wykonano 16.492 zł. Zobowiązania na koniec roku wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.743,56 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. Składki ZUS i Fundusz Pracy. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale na plan 78.061 zł. wykonano 59.956 zł. tj 77 %, z tego: zrealizowano w kwocie 1.020 zł., tj. 100% planu wynoszącego 1.020 zł. wydatki w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców. Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zrealizowano wydatki w kwocie 34.387 zł. planu 34.522 zł. tj. 100 %. Wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku województwa, wybory wójtów, burmistrzów na plan 42.519zł. wykonano 24.549zł., tj. 58%. Dział 852 – Pomoc społeczna Ogółem wydatki zostały zrealizowane w 99%, tj. 2.432.240,79 zł. planu 2.458.860 zł. W ramach tego działu realizowane były następujące zadania publiczne: - w rozdziale 85212 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 2.423.966,79 zł. tj. 99% planu wynoszącego 2.450.000 zł. oraz poniesiono koszty na utrzymanie pracownika, składki ZUS od zapomóg oraz inne wydatki - wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki w kwocie 3.360 zł. tj. 100% planu - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków w kwocie 4.914 zł. tj. 89% planu 5.500 zł. Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 3.710,93 zł. z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy. I. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2010 rok Szczegółowy wykaz wykonania przychodów i rozchodów planu i wykonania, dotyczący sfinansowania deficytu budżetowego przedstawia załącznik nr 4. II. Wykonanie zadań inwestycyjnych Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 97% na kwotę 397.976,91 zł., planu 411.174 zł. Szczegółowy wykaz planu i wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5. III. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 6. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł – 16.743,95 zł. Uzyskano przychody ogółem w kwocie 963.169,65 zł. planu 943.088 zł. tj. 102%,z tego: wpływy za ścieki odprowadzane i dowożone kolektorem, czynsze, sprzedaż wody, które stanowią kwotę 722.443,57 zł. tj. 100% planu 722.600 zł., oraz dotacja przedmiotowa netto w kwocie 197.826,08 zł. planu 220.488 zł tj. 90%, oraz zwrot podatku VAT z Urzędu
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 13 Skarbowego w kwocie 42.900 zł Koszty i inne obciążenia zostały ogółem wykonane w kwocie 921.388,68zł. tj. 98% założonego planu rocznego 943.088 zł. Dotyczyły między innymi: wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, oraz pozostałych wydatków bieżących na funkcjonowanie działalności ZGK. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych w wysokości 42.900 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.624,92 zł. IV. Wykonanie planowanych dotacji dla jednostki organizacyjnej gminy – zakładu budżetowego Z budżetu gminy przekazano dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 220.488 zł., planu wynoszącego 220.488 zł. tj. 100 % oraz dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonano w kwocie 263.899 zł., tj. 92% planu 266.340 zł. Szczegółowy wykaz planu i wykonania dotacji przedstawia załącznik nr 7. V. Wykonanie planowanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury gminy rzekazano ogółem dotacje podmiotowe w wysokości 505.000zł, co stanowi 100% planu 505.000 zł., a dotyczyło to: - Gminnego Ośrodka Kultury 410.000 zł. - Gminnej Biblioteki Publicznej 95.000 zł. Szczegółowy wykaz planu i wykonania dotacji przedstawiono w załączniku nr 8. VI. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Szczegółowy wykaz wykonania dotacji przedstawia załącznik nr 9. VII. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego Plan wydatków zrealizowano w 99% tj. 236.525 zł. na kwotę 233.397,67 zł. Szczegółowy wykaz planu i wykonania przedstawia załącznik nr 10. VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej Szczegółowy wykaz planu i wykonania dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 11. IX. Wykonanie wydatków na projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej Przekazywanymi w formie dotacji rozwojowej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych . Szkoła Podstawowa w Skulsku realizowała Projekt- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Niestraszna nam szkoła”, który zgodnie z zawartą umową realizacja nastąpiła od 01.08.2010 roku, a zakończenie nastąpi 31.07.2011 roku. W 2010 roku plan projektu wyniósł 136.455,50 zł, a wykonano 136.276,73 zł. W wydatkach jakie miały miejsce mieszczą się : wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt, zakupy pomocy naukowych, zakupy materiałów promocyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie, zakup wyposażenia do biura projektu, zorganizowano wycieczkę „Ziemia konińska”, zakupiono tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i uzupełniających. Ponadto w zakresie polityki społecznej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem na plan 58.115,61 zł wykonano 58.088,44zł tj. 100% w zakresie projektu „Lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk” w ramach działania 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Środki wydatkowano na: - kurs cukiernika oraz kurs prawa jazdy wraz z egzaminem dla osób
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 14 bezrobotnych zgłoszonych do projektu w ramach zadania: aktywna integracja w kwocie 40.941,50 zł , - obsługę projektu w kwocie 11.044,80 zł, - zasiłki celowe w ramach wsparcia dochodowego w kwocie 6.102,14 zł Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2012 roku. Szczegółowy wykaz planu i wykonania przedstawia załącznik Nr 12. Budżet w 2010 roku nie obejmował rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki budżetowe. Wynik budżetu za rok 2010 - zrealizowane dochody ogółem 15.664.624,77 zł, - zrealizowane wydatki ogółem 15.649.945,59zł, - nadwyżka budżetu roku 2010 14.679,18zł Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2010 roku wynosi 1.017.049zł, W celu likwidacji zaległości podejmowano na bieżąco czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych tj. upomnienia i tytuły wykonawcze. Gromadząc dochody zapewniono realizację wydatków, przy których kierowano się celowością oszczędnością i gospodarnością. Zwrócono uwagę na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych i jak najlepszą realizację zadań nakreślonych przez Radę Gminy. Podejmowano działania osłonowe. Różnorodność form pomocy i niemała wielkość środków została przetransferowana w wiele różnorodnych świadczeń z opieki społecznej. W indywidualnych sprawach kierowano się obiektywizmem i na wniosek uwzględniono ważny interes podatnika, stosując możliwe instrumenty w postaci ulg, umorzeń czy rozłożenia na raty. Poza tym w walce z bezrobociem poprzez organizację robót publicznych i stażów absolwenckich podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia osób pozostających bez pracy wśród mieszkańców Gminy.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf
WYKONANIE PLANU Dochodów BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik2.pdf
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 15 z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik3.pdf
WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA ROK 2010
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik4.pdf
WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik5.pdf
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik6.pdf
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik7.pdf
WYKONANIE PLANÓWANYCH DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 16 z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik8.pdf
WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULUTRY
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik9.pdf
WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik10.pdf
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik11.pdf
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik12.pdf
WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEKAZYWANYMI W FORMIE DOTACJI ROZWOJOWEJ ORAZ ŚRODKAMI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ZA 2010 ROK
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 17 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010r.
Stan mienia komunalnego jest przedstawiony za okres od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. Wartość brutto majątku trwałego Gminy Skulsk na dzień 31.12.2010r. wyniosła 27.374.727,75 zł i w stosunku do stanu na 30.09.2009r. wzrosła o 130.576,42 zł, co stanowi 100,48%. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, wymiarze ilościowym i wartościowym. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne, podmioty funkcjonujące. Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy za okres od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. przedstawia się następująco: 1) Jednostki oświatowe a) Szkoła Podstawowa w Skulsku posiada grunty o powierzchni 38.300m² na wartość 117.075,30 zł. Wartość księgowa budynków i budowli Szkoły Podstawowej w Skulsku na dzień 31.12.2010r. wyniosła 1.043.315,84 zł. i zwiększyła się o 15.016,18 zł. Otrzymano nieodpłatnie od Urzędu Gminy w Skulsku Miasteczko Ruchu Drogowego o wartości 49.999,26 zł. minus odpisy amortyzacyjne 34.983,08 zł. Wartość księgowa innych środków trwałych na dzień 31.12.2010r. wynosiła 57.521,36 zł. i wzrosła o 11.017,79 zł. zakupiono pomoce naukowe o wartości 6.000,00 zł. i otrzymano od Urzędu Gminy urządzenia na boisko sportowe o wartości 11.156,80 minus odpisy amortyzacyjne 6.139,01 zł. Wartość księgowa pozostałych aktywów na dzień 31.12.2010r. wyniosła 50.786,90 zł. i wzrosło o 11.012,69 zł, co ma związek z zapasami artykułów żywnościowych w magazynie, nieuregulowanymi należnościami i stanem środków na rachunkach bankowych. b) Szkoła w Wandowie o powierzchni posiada gruntów 36.900m² na wartość 13.840,72 zł. Wartość księgowa budynków i budowli Szkoły Podstawowej w Wandowie na dzień 31.12.2010r wyniosła 1.231.930,81 zł. i wzrosła o 353.143,40 zł. - otrzymano nieodpłatnie od Urzędu Gminy w Skulsku budowę sali gimnastycznej o wartości 390.006,57 zł. minus odpisy amortyzacyjne 36.863,17 zł. wartość księgowa innych środków trwałych na dzień 31.12.2010 wynosiła 18.942,80 zł. i zmniejszyła się o 5.765,20 zł. co stanowią odpisy amortyzacyjne. c) Wartość księgowa budynków i budowli Gimnazjum w Skulsku na dzień 31.12.2010r. wyniosła 647.282,19 zł. i zmniejszyła się o 32.976,36 zł. otrzymano od Urzędu Gminy budowę obiektu sportowego o wartości 49.994,00 zł. minus odpisy amortyzacyjne 17.017,64 zł. wartość księgowa innych środków trwałych na dzień 31.12.2010 wynosiła 45.196,42 zł. i zmniejszyło się o 1.493,18 zł. zakupiono pomoce naukowe w wysokości 5.499,00 zł. minus odpisy amortyzacyjne 4.005,82 zł. wartość księgowa pozostałych aktywów na dzień 31.12.2010 wyniosła 6.750,00 zł. i wzrosła o 100% i stanowi to nieuregulowane należności za wynajem lokalu w budynku Gimnazjum.
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 1 d) Gminny Zespół Obsługi Oświaty otrzymał w 2009 roku od Urzędu Gminy środek trwały o wartości 67.134,00 zł..Wartość księgowa pozostałych aktywów w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty na dzień 31.12.2010r wyniosła 32.323,08 zł. i wzrosła o 32.322,50 zł, co stanowią środki na rachunku bankowym przeznaczone dla pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych. e) Wartość księgowa budynków i budowli Przedszkola GM w Skulsku na dzień 31.12.2010r wyniosła 123.539,46 zł. i zmniejszyła się 8.791,33 zł, co zostało spowodowane odpisami amortyzacyjnymi. Wartość księgowa innych środków trwałych na dzień 31.12.2010 wynosiła 36.699,49 zł. i wzrosła, o 100% ponieważ Przedszkole otrzymało nieodpłatnie od Urzędu Gminy w Skulsku plac zabaw o wartości 36.699,49 zł. wartość księgowa pozostałych aktywów na dzień 31.12.2010 wyniosła 4.756,91 zł. i wzrosło o 2.995,68 zł. co ma związek z zapasami artykułów żywnościowych w magazynie oraz nieuregulowanymi należnościami za żywienie dzieci. 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wartość mienia wynosi 772.723,02 zł w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 197.723,02 zł. Wartość księgowa środków trwałych wynosi 8.662,50 zł i pozostałe aktywa 764.060,52 zł 3) Instytucje kultury Wartość netto wynosi 359.815,33 zł, w szczególności: - budynki i budowle 257.017,48 zł - inne środki trwałe 99.918,82 zł - pozostałe aktywa 2.879,03 zł Wartość pozostałych środków wzrosła o otrzymane w zarząd środki trwałe budynki i budowle na kwotę 655.367,54 zł tj. budynki po szkole w Mielnicy Dużej minus wartość umorzenia, wartość netto wynosi 257.017,48 zł 4) Zakład Gospodarki Komunalnej Wartość środków trwałych netto i pozostałych aktywów w porównaniu do poprzedniej informacji wzrosła o 35.694,81 zł. w tym: - wartość księgowa budynków i budowli wynosi 1.845.339,27 zł. i wzrosła o kwotę 50.649,24 zł. tj. wartość otrzymanej studni głębinowej na kwotę 45.226,63 zł. oraz zakup ogrodzenia na kwotę 5.422,61 zł. - pozostałe aktywa (stan środków na rachunku bankowym) wynosi 45.058,32 zł. w porównaniu z poprzednią informacją zmalały o kwotę 35.531,72 zł. - inne środki trwałe wzrosły o kwotę 20.577,29 zł. i ich wartość wynosi 239.556,23 zł. 5) Ogółem gruntów komunalnych na terenie tutejszej gminy posiadamy 845.947 m². W skład mienia komunalnego wchodzą: - Grunty orne – 274.520 m² - Grunty pod drogami – 60.254 m² - Lasy – 37.800 m² - Tereny budowlane – 71.321 m² - Inne – 402.052 m² W 2011 r. planuje się sprzedaż:
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 2 - część działki nr 33 położonej w obrębie geodezyjnym Popielewo W 2011 r. planuje się przejąć (wykup, komunalizacja) w zasób mienia: - w obrębie geod. Mniszki dz. nr 154/1, o pow. 0,0100 ha - w obrębie geod. Gawrony dz. nr 266, o pow. 3,0800 ha - w obrębie geod. Gawrony dz. nr 48/2, o pow. 2,2800 ha - w obrębie geod. Gawrony dz. nr 2/1, o pow. 6,4600 ha - w obrębie geod. Mniszki dz. nr 228, o pow. 0,0810 ha - w obrębie geod. Dzierżysław dz. nr 62, o pow. 0,2100 ha Planowane w pływy gotówkowe w 2011r. z: 1) Dzierżawa gruntów 2011 r. (szacunkowo) – 1.821,98 zł.; - Lisewo; dz. nr 30 i 61 – 63,70 zł. - Rakowo; dz. nr 135 – 159,44 zł. - Gawrony; dz. nr 268 – 155,48 zł. - Pilich; dz. nr 26 – 23,62 zł. - Mielnica Mała; dz. nr 20/4 – 195,65 zł - Pilich; część dz. nr 14 – 200,00 zł - Mniszki; dz. nr 302/3 – 250,00 zł. - Czartówek; dz. nr 22 – 24,09 zł - Mniszki; części dz. nr 209/1 i dz. nr. 210 – 5x150,00 zł. = 750,00 zł. 2) Użytkowanie wieczyste: - Buszkowo Parcele; dz. nr 101/2 – 52,26 zł Stan mienia komunalnego w urzędzie gminy Nastąpiło zmniejszenie w stosunku od dnia złożenia poprzedniej informacji don 31.12.2010r. o kwotę 1.606.736,85 zł. W tym: - budynki i budowle według wartości księgowej stanowią kwotę 6.500.076,82 w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 646.429,73 zł. tj. umorzenie środków trwałych na kwotę 700.860,18 zł. Zwiększenie nastąpiło na kwotę 54.430,45 zł w tym: - budowa drogi Popielewo – Kobylanki na kwotę 4.670,87 zł. - budowa boiska sportowego w m. Rakowo na kwotę 14.906,25 zł. - utwardzenie drogi gruntowej w m. Pilich 7.049,79 zł. - zakup materiałów do budowy boiska sportowego w m. Dąb 6.248,06 zł. - budowa oświetlenia ulicznego w m. Mniszki 3.713,25 zł. - zakup materiałów do budowy placu zabaw w m. Popielewo 3.808,50 zł. - budowa boiska sportowego w m. Łuszczewo 9.432,50 zł. - utwardzenie drogi w m. Dzierżysław 4.601,23 zł. Inne środki trwałe według wartości księgowej stanowią kwotę 81.575,40 zł. nastąpił wzrost o 29.208,47 zł. na kwotę składają się:
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 3 1) środki trwałe w budowie na kwotę 56.860,65 zł. - budowa kanalizacji sanitarnej w Skulsku ul. Konińska 3.395,00 zł. - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisewo 28.970,00 zł. - zakup materiałów do budowy oświetlenia ulicznego w m. Skulska Wieś 7.614,95 zł. - budowa kompleksu sportowego „Moje – boisko” Orlik 2010 – 10.000,00 zł. - zakup materiałów na potrzeby budowy boiska sportowego w m. Paniewo 6.880,70 zł. Zmniejszenie nastąpiło o umorzenie na kwotę 27.652,18 zł. Przekazano nieodpłatnie środki trwałe na kwotę 692.888,88 zł. Szkole Podstawowej w Skulsku - zakup urządzeń do budowy boiska sportowego 11.156,80 zł. - budowa miasteczka ruchu drogowego o 49.999,96 zł. Gimnazjum w Skulsku - budowa obiektu sportowego przy gimnazjum 49.994,00 zł. Szkole Podstawowej w Wandowie - budowę sali gimnastycznej 385.041,57 zł. - wyposażenie sali gimnastycznej 4.965,00 zł. Zespołowi Obsługi Oświaty w Skulsku - rozbudowę budynku GOK 67.134,00 zł. Gminnemu Ośrodkowi Kultury - samochód Fiat 126P 7.796,30 zł. - rozbudowa budynku pawilonu noclegowego 10.300,32 zł. Przedszkole w Skulsku - zakup urządzeń do budowy placu zabaw 28.699,95 zł. - ogrodzenie placu zabaw 7.999,54 zł. GOPS w Skulsku - samochód Fiat Punto 9.000,00 zł. OSP Czartowo - termomodernizacja – ocieplenie budynku 6.670,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku - budowa studni głębinowej w m. Skulsk 45.226,63 zł. Rada Sołecka w Lisewie - zakup chłodni 4.499,36 zł. - zakup materiałów do budowy instalacji elektrycznej w świetlicy w Lisewie na kwotę 4.406,15 zł. Pozostałe aktywa uwzględniają stan środków na rachunku bankowym oraz wartości pozostałych należności, które wyniosły 397.393,66 zł. i uległy zmniejszeniu o kwotę 1.065.514,59zł Grunty komunalne według ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2010 r. stanowią wartość 712.299,44 zł. Zwiększenie nastąpiło o kwotę 75.999 zł. tj.:
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 4 - zwiększyła się wartość gruntów 69.514,00 zł. - zamiana gruntu 6.485,00 zł. Załącznik nr 2 obejmuje formę dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego, za okres od 01.10.2009 do 31.12.2010 a) sprzedaż nieruchomości – nie dokonano b) oddano nieruchomości w dzierżawę osobom fizycznym ogółem o powierzchni 128.384 m² i uzyskano kwotę 2.657,79 zł.: - Lisewo; dz. nr 30 i 61, o łącznej pow. 9.100 m² – 63,70 zł. - Rakowo; dz. nr 135, o pow. 19.900 m² – 159,44 zł. - Gawrony; dz. nr 196, o pow. 16.600 m² – 0 zł. - Czartówek; dz. nr 22, o pow. 5.100 m² – 24,09 zł. - Gawrony; dz. nr 36/3, o pow. 16.956 m² – 0 zł. - Gawrony; dz. nr 268, o pow. 22.800 m² – 241,29 zł. - Mielnica Mała; dz. nr 20/4, o pow. 30.000 m² – 195,65 zł. - Pilich; dz. nr 26, o pow. 1.700 m² – 23,62 zł. - Pilich; część dz. nr 14, o pow. 3.400 m² – 400 zł. - Popielewo; część dz. nr 33, o pow. 2.000 m² – 100 zł. - Mniszki; dz. nr 302/3, o pow. 828 m² – 250 zł. - Mniszki; części dz. nr 209/1 i dz. nr 210 – 1.200,00 zł. c) oddano nieruchomości w użytkowanie wieczyste – ogółem o pow. 90.700 m², z których uzyskano dochód – 52,26 zł. d) zamiany nieruchomości - Akt notarialny z 30.10.2009 r. Grzegorz Cieślarski, Lisewo – dz. nr 231/1 o pow. 0,1284 ha Gmina Skulsk, Lisewo – dz. nr 212/13 o pow. 0,7769 ha = dopłata na rzecz Gminy Skulsk 6.485,00 zł. - Akt notarialny z 24.02.2010 r. Michał Stranc, Kalina – dz. nr 397/1 o pow. 0,1098 ha Gmina Skulsk, Kalina – dz. nr 306/1 o pow. 0,0744 ha = brak wpływów z tego tytułu e) zakup nieruchomości - Akt notarialny z 18.10.2010 Wykup gruntu od Mariusza i Jolanty Teresy małż. Lewandowskich; Rakowo – dz. nr 90 o pow. 0, 0600 ha wartość szacunkowa = 6.600,00 zł PRZYCHÓD NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE OD DNIA 01.10.2009 DO 31.12.2010 - dz. nr 27 o powierzchni 1,0600 ha, obręb geod. Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN.VI-9.77230-526/10 z dnia 07.06.2010 r. wartość = 12.720,00 zł.
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 5 - dz. nr 159/2 o powierzchni 0,1100 ha, obręb geod. Gawrony – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN.IV-10.7710-31/10 z dnia 19.07.2010 r. wartość = 2.750,00 zł. - dz. nr 62 o powierzchni 0,2100 ha, obręb geod. Dzierżysław – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN.VI-12.77230-183/10 z dnia 30.09.2010 r. wartość = 2.520,00 zł. ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE OD DNIA 01.10.2009 DO 31.12.2010 Akt notarialny z 30.10.2009 r. Grzegorz Cieślarski, Lisewo – dz. nr 231/1 o pow. 0,1284 ha wartość szacunkowa = 8.515,00 zł. Gmina Skulsk, Lisewo – dz. nr 212/13 o pow. 0,7769 ha wartość szacunkowa = 15.000,00 zł. Akt notarialny z 24.02.2010 r. Michał Stranc, Kalina – dz. nr 397/1 o pow. 0,1098 ha wartość szacunkowa = 5.095,00 zł. Gmina Skulsk, Kalina – dz. nr 306/1 o pow. 0,0744 ha wartość szacunkowa = 3.571,00 zł. Akt notarialny z 18.10.2010 r. Wykup gruntu od Mariusza i Jolanty Teresy małż. Lewandowskich; Rakowo – dz. nr 90 o pow. 0,0600 ha wartość szacunkowa = 6.600,00 zł. Załącznik nr 2 obejmuje wielkość działek oddanych w dzierżawę oraz powierzchnię lokali mieszkalnych. Z tytułu oddania w użytkowanie gruntów oraz mieszkań jednostki oświatowe nie uzyskują żadnych dochodów, ponieważ mieszkańcy zajmujący lokale mieszkalne opłacają czynsz do ZGK Skulsk, natomiast działki zostały oddane nauczycielom zgodnie a art. 56 Karty Nauczyciela. Zakład Gospodarki Komunalnej - otrzymał nieruchomości w zarząd trwały o powierzchni 775 m2 i uzyskał dochody w kwocie 144.468,15zł. Załącznik nr 3 przedstawia dynamikę oraz zmiany wartości majątku jednostek w latach 2009 - 2010 - jednostki budżetowe na dzień 31.12.2010r. majątek trwały stanowi 11.894.029,62zł i zmniejszył się o kwotę 84.957,88zł, który w okresie 2 lat stanowi 99.29% - zakład budżetowy wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2010r. wynosi 2.129.953,72zł, nastąpiło zwiększenie o kwotę 11.717,13zł, Wartość netto majątku uległa zwiększeniu w okresie 2 lat, co stanowi 100,55% - instytucje kultury – wartość majątku trwałego na dzień 31.122010r. wynosi 359.815,33zł, nastąpiło zmniejszenie o kwotę 22.541,89zł. Wartość majątku netto uległa zmniejszeniu w okresie 2 lat stanowi 94,10% Załącznik nr 4 to zestawienie zbiorcze majątku jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010r.: a) jednostki budżetowe nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1.567.673,42zł wartość netto – 11.894.029,62zł umorzenie – 8.412.073,23zł
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 6 wartość brutto - 20.306.102,85zł b) zakłady budżetowe nastąpiło zwiększenie o kwotę 39.236,15zł wartość netto – 2.129.953,82zł umorzenie – 3.989.346,84zł wartość brutto - 6.119.300,66zł c) Instytucje kultury nastąpiło zwiększenie o kwotę 226.207,33zł wartość netto – 359.815,33zł umorzenie – 589.508,91zł wartość brutto - 949.324,24zł Załącznik nr 5 to wartość aktywów długoterminowych według stanu na koniec grudnia 2009 i 2010 roku. Aktywa trwałe: 1) w jednostkach zmniejszyły się o kwotę 71.802,60zł i stanowią 11.401.022,47zł - Grunty – wzrost o kwotę 69.514zł - Budynki i budowle – nastąpiło zmniejszenie o kwotę 381.091,42zł - Urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie o kwotę 20.387,21zł - Środki transportu – zmniejszenie o 1.800zł - Inne środki trwałe – zwiększenie o kwotę 38.435,63zł - Środki trwałe w budowie – zwiększenie o kwotę 29.513,52zł - Należności długoterminowe – zwiększenie o kwotę 194.012,87zł 2) W zakładzie budżetowym nastąpiło zwiększenie o kwotę 12.842,35zł w tym: - Budynki i budowle – zmniejszenie o kwotę 169.304,73zł - Urządzenia techniczne – zwiększenie o kwotę 14.107,88zł - Środki transportu – zwiększenie o kwotę 168.039,20zł 3) W instytucjach kultury nastąpiło zmniejszenie o kwotę 21.753,53zł w tym; - Budynki i budowle – zmniejszenie o kwotę 4.729,65zł - Urządzenia techniczne – zmniejszenie o kwotę 6.538,18zł - Środki transportu – zmniejszenie o kwotę 14.280,10zł - Inne środki trwałe – zwiększenie o kwotę 3.794,40zł Załącznik nr 6 to wielkość udziałów /akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010 r. Urząd Gminy nie posiada udziałów /akcji w jednoosobowych spółkach Załącznik nr 7 zawiera wielkość udziałów /akcji spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2010 roku Urząd Gminy nie posiada udziałów /akcji w spółkach Załącznik nr 8 obejmuje wartość majątku oddanego w leasing finansowy i majątek przejęty przez jednostkę w ramach leasingu finansowego na koniec 2010r. Urzędu Gminy nie obejmuje załącznik nr 8.
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 7 Załącznik nr 9 zawiera zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastrukturę komunalną) na dzień 31.12.2010. a) drogi – 68 km b) długość sieci komunalizacyjnej 7 km c) zasób mieszkaniowy: - lokale mieszkalne – 16 - lokale użytkowe – 5 d) budynki ogółem 7
Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 8