ZARZĄDZENIE NR 8/2011 WÓJTA GMINY SKULSK z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2010 rok Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Skulsk zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz załącznika nr 2. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Skulsk z dnia 30 marca 2011 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Skulsk za 2010 rok Budżet Gminy uchwalony został przez Radę Gminy na podstawie Uchwały Nr XXIX/208/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku, w następujących kwotach: - Dochody – 14.307.106zł - Wydatki – 13.811.202zł W toku realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany powodujące wzrost dochodów i wydatków, tj.: - Uchwałą Nr XXXI/214/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 16 lutego 2010 roku, - Uchwałą Nr XXXII/218/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 26 marca 2010 roku, - Uchwałą Nr XXXIII/221/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 kwietnia 2010 roku - Uchwała Nr XXXIV/229/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 czerwca 2010 roku. - Uchwała Nr XXXV/236/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 września 2010 roku. - Uchwała Nr XXXVI/239/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 19 października 2010 roku. - Uchwała Nr XXXVII/254/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 listopada 2010 roku. - Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 10 grudnia 2010 roku. - Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Skulsk z dnia 15 grudnia 2010 roku. - Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 28 grudnia 2010 roku. - Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Skulsk z dnia 31 grudnia 2010 roku. Powodem zmian w budżecie było: - przyznanie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, - przyznanie środków na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, - przyznanie środków na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej, - dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych i zasiłków okresowych, - przyznanie środków w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, - zmniejszenie planu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów, informującego o ostatecznej kwocie subwencji na 2010 rok, - przyznanie środków na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, - przyznanie środków na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, - przyznanie środków na składki ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 1 - przyznanie środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - przyznanie środków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - przyznanie środków na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu Wsparcia w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła ‘’. - przyznanie środków w zakresie pomocy finansowej z Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem dla OSP w Czartowie na termomodernizację polegającą na ociepleniu budynku OSP. - przyznanie środków na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, - przyznanie środków na wydatki w zakresie powszechnego spisu rolnego, - przyznanie środków na wybory do rady gminy, sejmiku wojewódzkiego i wyboru wójta, - przyznanie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, - przyznanie środków na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, - przyznanie środków na pokrycie kosztów kwalifikowanych I etapu projektu pn. „ Prawdziwa Historia Piasta Kołodzieja i Jego Żony Rzepichy – czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego, realizowanego w ramach Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. - przekazanie środków na pokrycie kosztów kwalifikowanych I etapu projektu pn. „Budowa i remont miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w sołectwie Mniszki realizowanego w ramach Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na 31 grudnia 2010 roku wynosi: - Dochody – 15.711.197,97 zł - Wydatki – 16.054.855,97zł DOCHODY Planowane dochody w kwocie 15.711.197,97.zł zostały wykonane w wysokości15.664.624,77 zł, co stanowi 100%planu, co przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Na plan 9.681 zł. – wykonano 9.036,25 zł., tj. 93% są to dochody z dzierżawy gruntów na plan 3.681 zł wykonano 3.036,25 złtj.82% środki z Województwa Wielkopolskiego na realizację I etapu projektu pn” Prawdziwa Historia Piasta Kołodzieja i Jego Żony Rzepichy „ – czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego „ realizowanego w ramach konkursu „ Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 6.000zł tj.100% planu. Działu 600 – Transport i łączność Otrzymano dotację z funduszy celowych na finansowanie inwestycji na plan 39.600zł wykonano 39.600 zł tj100%. Jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, która przyznana została na zadanie pod nazwą : „ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Popielewo, Kobylanki. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 2 Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 62,35 zł .które dotyczą wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 52,26 zł planu 52 zł tj.100%, oraz uzyskano odsetki w kwocie 1,29 zł i koszty egzekucyjne 8,80 zł. Dział 750 – Administracja publiczna Planowane dochody wykonano w wysokości 7.544,81 zł., planu wynoszącego 7.330 zł. tj. 103%, z tego: - koszty od należności podatkowych na plan 2.000zł wykonano 2.226,40 zł tj.111%, - otrzymane spadki na plan 330 zł wykonano 327,42zł tj. 99% - środki prewencyjne PZU S.A. w zakresie dofinansowania do naprawy piorunochronu na obiektach gminnych – 4.979,25zł planu 5.000zł tj.100%, - odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 11,74 zł. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 319.910 zł na plan 325.000 zł co stanowi 98% z tego : - pomoc finansowa z Powiatu Konińskiego udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 6.000zł z przeznaczeniem na termomodernizację – ocieplenie budynku OSP w Czartowie, - mandaty karne nałożone przez straż gminną na plan 319.000 zł wpłynęło w kwocie 313.910 zł, co stanowi 98%. Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W tym dziale dochody są realizowane przez: 1) Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego gminie podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wpłaty wyniosły kwotę 1.136.233zł. na zaplanowane 1.160.968zł., tj. 98%. Ustalony przez Ministerstwo Finansów wielkość planu ma charakter informacyjno – szacunkowy. 2) Realizowane przez Urzędy Skarbowe Łącznie wpłacono kwotę 107.472,93 zł. na zaplanowane 130.700 zł. w tym: - podatek opłacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 4.415,84 zł. na zaplanowane 7.000 złtj.63%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano 205,10zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby prawne, na plan 6.200 zł. wykonano 179,29 zł., co stanowi 3%, - odsetki od osób prawnych w kwocie 17,16zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby fizyczne wpłacono w kwocie 84.696,04zł. na zaplanowane 90.000 zł. tj. 94%, - odsetki od czynności cywilnoprawnych 367,15 zł, - podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie 12.722,10zł. na zaplanowane 24.000 zł., tj. 53 %, - podatek dochodowy od osób prawnych wpłacono w kwocie 4.870,25 zł. na zaplanowane 3.500 zł tj.139%. Z otrzymanych sprawozdań Rb – 27 z Urzędów Skarbowych w: Inowrocławiu, Kaliszu, Koninie, Warszawie wynika, że należności wykazuje Urząd Skarbowy w Koninie, w podatku Id: PTRPE-JVUXP-EZOGA-CXZNK-VWGLA. Podpisany Strona 3 od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 8.436 zł. podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.648 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 70zł . Natomiast nadpłata wynikła w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1444zł, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 4zł ,udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21 zł. 3) Dochody pobrane przez Urząd Gminy: Do kasy Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy wpłacono łącznie 1.429.923,52 zł. na zaplanowane 1.296.124 zł. Są to wpływy z następujących podatków: a) wpłaconych przez osoby fizyczne w kwocie 729.492,82 zł na zaplanowane 616.946 zł. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych