Uchwala Nr XXIII/200/17 Z Dnia 18 Maja 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia środa, 9 sierpnia 2017 r. Poz. 2970 UCHWAŁA NR XXIII/200/17 RADY GMINY KARSIN z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2016 r. Na podstawie: art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 50 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z póxn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2016 rok, Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2016r., na które składają się: 1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 766.528,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 48.833.766,33 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Karsin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.394.868,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.,który wykazuje sumę 44.903.536,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2016 r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Karsinie. Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Piankowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2970 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/200/17 Rady Gminy Karsin z dnia 18.05.2017r. BILANS Adresat: z wykonania bud żetu Regionalna Izba Obrachunkowa w Gmina Karsin pa ństwa, jednostki Gda ńsku ul.Długa 222 samorz ądu terytorialnego 83-440 KARSIN Wysła ć bez pisma przewodniego Gmina KARSIN Numer identyfikacyjny REGON 74DA8093F9A1AF1C 191675155 sporz ądzony na dzie ń 31-12-2016 r. Stan na pocz ątek Stan na koniec Stan na pocz ątek Stan na koniec AKTYWA PASYWA roku roku roku roku I Środki pieni ęże 872 852,01 702 637,10 I Zobowi ązania 9 473 449,53 8 201 339,97 I.1 Zobowi ązania I.1 Środki pieni ężne 872 852,01 702 637,10 9 465 746,22 8 184 810,42 finansowe I.1.1 Środki pieni ężne I.1.1 Krótkoterminowe (do 872 852,01 702 637,10 0,00 0,00 bud żetu 12 miesi ęcy) I.1.2 Pozostałe środki I.1.2 Długoterminowe 0,00 0,00 9 465 746,22 8 184 810,42 pieni ężne (powy żej 12 miesi ęcy) I.2 Zobowi ązania wobec II Nale żno ści i rozliczenia 124 875,53 63 891,34 826,02 6 490,21 bud żetów I.3 Pozostałe II.1 Nale żno ści finansowe 0,00 0,00 6 877,29 10 039,34 zobowi ązania II.1.1 Krótkoterminowe 0,00 0,00 II Aktywa netto bud żetu -9 086 243,99 -8 021 635,53 (do 12 miesi ęcy) II.1.2 Długoterminowe II.1 Wynik wykonania 0,00 0,00 1 479 513,99 1 064 608,46 (powy żej 12 miesi ęcy) bud żetu (+,-) II.2 Nale żno ści od II.1.1 Nadwy żka bud żetu 53 150,31 63 882,82 1 479 513,99 1 064 608,46 bud żetów (+) II.3 Pozostałe nale żno ści i 71 725,22 8,52 II.1.2 Deficyt bud żetu (-) 0,00 0,00 rozliczenia II.1.3 Niewykonane III Inne aktywa 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach 0,00 0,00 niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na 0,00 0,00 niewygasaj ące wydatki II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik -10 565 757,98 -9 086 243,99 bud żetu (+,-) III Inne pasywa 610 522,00 586 824,00 Suma aktywów 997 727,54 766 528,44 Suma pasywów 997 727,54 766 528,44 Informacje uzupełniaj ące: Symbol Opis Warto ść 1 Udzielone gwarancje i por ęczenia 0,00 2 Otrzymane gwarancje i por ęczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelno ści i przejrzysto ści bud żetu 0,00 Jolanta Pietras 2017-04-12 Roman Brunke Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2970 Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/200/17 Rady Gminy Karsin z dnia 18.05.2017r. Adresat: BILANS Regionalna Izba Obrachunkowa w jednostki bud żetowej i Gda ńsku samorz ądowego zakładu 83-440 KARSIN bud żetowego Wysła ć bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON 2DD6E4BB7EB7E874 191675155 sporz ądzony na dzie ń 31-12-2016 r. Stan na pocz ątek Stan na koniec Stan na pocz ątek Stan na koniec AKTYWA PASYWA roku roku roku roku A Aktywa trwałe 45 737 339,10 44 040 255,30A Fundusz 46 783 708,06 44 903 536,22 A.I Warto ści 0,00 10 541,67A.I Fundusz jednostki 39 136 306,93 43 508 667,60 niematerialne i prawne A.II Rzeczowe aktywa A.II Wynik finansowy netto 45 532 839,10 43 825 213,63 7 647 401,13 1 394 868,62 trwałe (+,-) A.II.1 Środki trwałe 44 042 489,79 42 141 755,84A.II.1 Zysk netto (+) 31 281 991,93 30 240 671,94 A.II.1.1 Grunty 4 144 567,08 4 464 379,52A.II.2 Strata netto (-) -23 634 590,80 -28 845 803,32 A.II.1.2 Budynki, lokale i A.III Nadwy żka środków obiekty in żynierii l ądowej i 38 762 014,09 36 774 898,00 0,00 0,00 obrotowych (-) wodnej A.II.1.3 Urz ądzenia A.IV Odpisy z wyniku 325 952,52 278 561,48 0,00 0,00 techniczne i maszyny finansowego (-) A.V Fundusz mienia A.II.1.4 Środki transportu 171 841,22 146 428,59 0,00 0,00 zlikwidowanych jednostek B Pa ństwowe fundusze A.II.1.5 Inne środki trwałe 638 114,88 477 488,25 0,00 0,00 celowe A.II.2 Środki trwałe w C Zobowi ązania i rezerwy 1 490 349,31 1 683 457,79 2 847 879,64 2 863 196,67 budowie (inwestycje) na zobowi ązania A.II.3 Zaliczka na środki C.I Zobowi ązania trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 długoterminowe (inwestycje) A.III Nale żno ści C.II Zobowi ązania 0,00 0,00 2 847 879,64 2 863 196,67 długoterminowe krótkoterminowe A.IV Długoterminowe C.II.1 Zobowi ązania z 204 500,00 204 500,00 12 686,79 8 082,45 aktywa finansowe tytułu dostaw i usług C.II.2 Zobowi ązania A.IV.1 Akcje i udziały 204 500,00 204 500,00 0,00 0,00 wobec bud żetów C.II.3 Zobowi ązania z A.IV.2 Inne papiery 0,00 0,00 tytułu ubezpiecze ń i 112 187,64 116 387,00 warto ściowe innych świadcze ń A.IV.3 Inne C.II.4 Zobowi ązania z długoterminowe aktywa 0,00 0,00 590 386,08 608 878,25 tytułu wynagrodze ń finansowe A.V Warto ść mienia C.II.5 Pozostałe 0,00 0,00 1 868 496,91 1 988 652,97 zlikwidowanych jednostek zobowi ązania C.II.6 Sumy obce (depozytowe, B Aktywa obrotowe 4 898 837,85 4 799 511,03 192 428,80 141 196,00 zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki B.I Zapasy 14 201,29 13 621,53 71 693,42 0,00 bud żetowe i z tytułu dochodów bud żetowych C.III Rezerwy na B.I.1 Materiały 14 201,29 13 621,53 0,00 0,00 zobowi ązania B.I.2 Półprodukty i 0,00 0,00D Fundusze specjalne 1 004 589,25 1 073 033,44 produkty w toku D.1 Zakładowy Fundusz B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 1 004 589,25 1 073 033,44 Świadcze ń Socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2970 B.I.4 Towary 0,00 0,00D.2 Inne fundusze 0,00 0,00 B.II Nale żno ści E Rozliczenia 4 391 797,09 4 219 745,06 0,00 0,00 krótkoterminowe mi ędzyokresowe E.I Rozliczenia B.II.1 Nale żno ści z tytułu 80,12 80,12 mi ędzyokresowe 0,00 0,00 dostaw i usług przychodów B.II.2 Nale żno ści od E.II Inne rozliczenia 623 677,00 40 244,78 0,00 0,00 bud żetów mi ędzyokresowe B.II.3 Nale żno ści z tytułu ubezpiecze ń i innych 0,00 0,00 świadcze ń B.II.4 Pozostałe 3 768 039,97 4 179 420,16 nale żno ści B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki 0,00 0,00 bud żetowe i z tytułu dochodów bud żetowych B.III Krótkoterminowe 492 839,47 566 144,44 aktywa finansowe B.III.1 Środki pieni ężne w 0,00 0,00 kasie B.III.2 Środki pieni ężne na 492 839,47 566 144,44 rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieni ężne pa ństwowego funduszu 0,00 0,00 celowego B.III.4 Inne środki 0,00 0,00 pieni ężne B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.III.6 Inne papiery 0,00 0,00 warto ściowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00 finansowe B.IV Rozliczenia 0,00 0,00 mi ędzyokresowe Suma aktywów 50 636 176,95 48 839 766,33 Suma pasywów 50 636 176,95 48 839 766,33 A.