DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 czerwca 2018 r.

Poz. 2646

ZARZĄDZENIE NR 357/18 BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok składające się z następujących elementów: 1) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania dochodów za 2017 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 31 711 401 zł, wykonanie 32 512 465,82 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1). 2) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania wydatków za 2017 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 33 521 132 zł, wykonanie 31 021 596,36 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2). 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3). 4) Informacji opisowej do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4). 5) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2017 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 5). 6) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2017 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 6). 7) Informacji o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 7). § 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przedkłada w terminie 7 dni od daty podpisania Radzie Miejskiej w Michałowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2646

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 357/18 Burmistrza Michałowa z dnia 28 marca 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 606 933 599 555,30 98,78 01095 Pozostała działalność 606 933 599 555,30 98,78 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 20 000 12 630,00 63,15 wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 586 933 586 925,30 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 13 000 14 309,55 110,07 02095 Pozostała działalność 13 000 14 309,55 110,07 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 13 000 14 309,55 110,07 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 541 150 563 720,71 104,17 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 541 150 563 720,71 104,17 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 15 000 19 231,84 128,21 użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu wieczystego 0550 30 000 27 014,06 90,05 użytkowania nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 184 150 198 398,09 107,74 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 310 000 310 868,02 100,28 wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług - 1 500,00 - 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 1 696,21 84,81 0970 Wpływy z różnych dochodów - 5 012,49 - 750 Administracja publiczna 105 502 99 804,79 94,60 75011 Urzędy wojewódzkie 66 865 61 693,55 92,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 66 865 61 676,50 92,24 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 - 17,05 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1 000 1 521,49 152,15 powiatu) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 - 1 521,49 - ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 - - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75053 burmistrzów i prezydentów miast oraz 37 637 36 589,75 97,22 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2646

Dotacje celowe przekazane od samorządu województwa na zadania bieżące 2230 realizowane na podstawie porozumień 37 637 36 589,75 97,22 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 460 1 459,07 99,94 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 460 1 459,07 99,94 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 460 1 459,07 99,94 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 14 558 404 15 270 093,65 104,89 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 3 000 2 672,00 89,07 fizycznych Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacany 3 000 2 672,00 89,07 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 9 632 565 9 768 318,82 101,41 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 033 000 9 229 634,48 102,18 0320 Wpływy z podatku rolnego 51 000 57 985,00 113,70 0330 Wpływy z podatku leśnego 420 900 427 116,00 101,48 Wpływy z podatku od środków 0340 23 000 5 060,00 22,00 transportowych 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 95 000 91 646,29 96,47 Wpływy z podatku od czynności 0500 1 000 182,00 18,20 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 - - 11,60 - opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 8 665 - 54 073,35 - wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów 2680 - 10 780,00 - w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 1 372 839 1 581 292,69 115,18 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 370 103 428 239,08 115,71 0320 Wpływy z podatku rolnego 708 000 752 264,97 106,25 0330 Wpływy z podatku leśnego 78 000 78 649,22 100,83 Wpływy z podatku od środków 0340 40 000 70 266,00 175,66 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000 34 793,00 231,95 0430 Wpływy z opłaty targowej 37 000 28 315,00 76,53 Wpływy z podatku od czynności 0500 120 000 175 158,89 145,97 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 - 1 796,00 - opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 600 - - Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 4 136 11 810,53 285,55 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 160 000 174 547,56 109,09 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000 28 029,00 103,81 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 120 000 123 016,58 102,51 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 13 000 23 501,98 180,78 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2646

Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 3 390 000 3 743 262,58 110,42 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowy od osób 0010 3 100 000 3 341 578,00 107,79 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 290 000 401 684,58 138,51 prawnych 758 Różne rozliczenia 6 078 415 6 101 198,35 100,37 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 338 387 4 338 387,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 338 387 4 338 387,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 1 611 745 1 611 745,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 611 745 1 611 754,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 27 000 49 783,35 184,38 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 27 000 49 783,35 184,38 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 101 283 101 283,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 101 283 101 283,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 898 127 1 947 427,28 102,60 80101 Szkoły podstawowe 1 407 836 1 405 382,10 99,83 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 0610 opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, - 26,00 - zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat - 63,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 - 1 742,27 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 500 1 888,00 53,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 45 528 44 520,94 97,79 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 14 944 14 888,00 99,63 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 6257 1 343 864 1 342 253,89 99,88 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 80104 Przedszkola 251 386 253 451,15 100,82 Wpływy z opłat za korzystanie 0660 63 000 39 722,80 63,05 z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 57 300 74 896,20 130,71 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 0960 1 300 1 300,00 100,00 i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów - 8 629,22 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 129 786 128 902,93 99,32 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 80110 Gimnazja 16 105 15 814,68 98,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 13 200 12 909,68 97,80 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2646

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 2 905 2 905,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 222 800 272 779,35 122,43 0830 Wpływy z usług 222 800 272 779,35 122,43 852 Pomoc społeczna 1 205 506 1 181 208,90 97,98 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 56 738 54 384,02 95,85 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 16 738 16 006,95 95,63 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 40 000 38 377,07 95,94 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 85214 w naturze oraz składki na ubezpieczenia 202 000 195 987,82 97,02 emerytalne i rentowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 2 000 - - ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 200 000 195 987,82 97,99 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 658 657,16 99,87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 658 657,15 99,87 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 431 000 425 480,31 98,72 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 6 000 8 423,63 140,39 ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 425 000 417 056,68 98,13 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 000 90 011,44 100,01 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 - 11,60 - opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 90 000 89 999,84 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 229 910 236 288,15 102,77 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 22 000 28 939,02 131,54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 206 910 206 905,53 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 1 000 443,60 44,36 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 195 200 178 400,00 91,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 195 200 178 400,00 91,39 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 39 533 39 533,00 100,00 społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2646

85395 Pozostała działalność 39 533 39 533,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2007 39 533 39 533,00 100,00 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49 461 27 531,04 55,66 85415 Pomoc materialna dla uczniów 49 461 27 531,04 55,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 49 461 27 531,04 55,66 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 855 Rodzina 5 536 013 5 527 750,86 99,85 85501 Świadczenia wychowawcze 3 383 031 3 382 527,92 99,99 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 166,91 33,38 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 2 000 1 833,09 91,65 ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – 2060 3 380 531 3 380 527,92 100,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 152 877 2 145 056,91 99,64 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 224,69 22,47 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 4 000 2 912,63 72,82 ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 2 133 877 2 133 872,78 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 14 000 8 046,81 57,48 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 105 101,84 96,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 105 101,84 96,99 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 85508 Rodziny zastępcze - 64,19 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 - 64,19 - ubiegłych Gospodarka komunalna i ochrona 900 707 897 685 835,52 96,88 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 577 897 558 773,01 96,69 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 564 000 543 764,54 96,41 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 - 954,40 - opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 300 - - Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 450 1 406,34 312,52 wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań bieżących 13 147 12 647,73 96,20 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 201,17 - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2646

0970 Wpływy z różnych dochodów - 201,17 - Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za 130 000 126 861,34 97,59 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 130 000 126 861,34 97,59 926 Kultura fizyczna 370 000 453 037,80 122,44 92601 Obiekty sportowe 370 000 453 037,80 122,44 0830 Wpływy z usług 343 103 426 140,80 124,20 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 26 897 26 897,00 100,00 ubiegłych Razem: 31 711 401 32 512 465,82 102,53 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2646

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 357/18 Burmistrza Michałowa z dnia 28 marca 2018 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 400 439 2 040 449,04 85,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 796 856 1 436 907,74 79,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 100 13 038,00 99,53 4300 Zakup usług pozostałych 33 500 33 456,00 99,87 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 750 256 1 390 413,74 79,44 01030 Izby rolnicze 16 650 16 616,00 99,80 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 16 650 16 616,00 99,80 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 586 933 586 925,30 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 823 7 823,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 338 1 337,75 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 177 176,22 99,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 147 146,48 99,65 4300 Zakup usług pozostałych 2 023 2 017,80 99,74 4430 Różne opłaty i składki 575 425 575 424,05 100,00 600 Transport i łączność 2 722 223 2 493 234,67 91,59 60004 Lokalny transport zbiorowy 145 600 129 962,58 89,26 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 15 000 9 434,58 62,90 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 130 600 120 528,00 92,29 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 800 427,89 53,49 4430 Różne opłaty i składki 800 427,89 53,49 60014 Drogi publiczne powiatowe 680 000 661 269,32 97,25 4430 Różne opłaty i składki 10 000 9 968,70 99,69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 41 950,00 69,92 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 610 000 609 350,62 99,89 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 863 823 1 692 229,79 90,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 370 1 368,00 99,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000 19 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 100 37 349,24 90,87 4270 Zakup usług remontowych 1 356 253 1 355 493,07 99,94 4300 Zakup usług pozostałych 79 600 59 395,19 74,62 4430 Różne opłaty i składki 6 500 6 463,43 99,44 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 140 000 7 568,00 5,41 fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000 205 592,86 93,45 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 32 000 9 345,09 29,20 4300 Zakup usług pozostałych 16 400 6 524,09 39,78 4430 Różne opłaty i składki 15 600 2 821,00 18,08 630 Turystyka 200 000 - - 63095 Pozostała działalność 200 000 - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 795 000 498 643,43 62,72 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 780 000 498 643,43 63,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800 734,45 91,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 850 53 216,00 91,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 000 52 001,17 75,36 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2646

4260 Zakup energii 18 150 14 660,08 80,77 4270 Zakup usług remontowych 6 700 3 114,00 46,48 4300 Zakup usług pozostałych 204 561 184 127,63 90,01 4430 Różne opłaty i składki 80 300 80 229,36 99,91 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000 556,00 18,53 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000 568,46 5,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 329 639 109 436,28 33,20 710 Działalność usługowa 293 816 131 519,86 44,76 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 286 500 124 206,70 43,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 300 42 292,00 84,08 4300 Zakup usług pozostałych 236 200 81 914,70 43,35 71035 Cmentarze 7 316 7 313,16 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 7 316 7 313,16 99,96 750 Administracja publiczna 2 913 702 2 805 228,89 96,28 75011 Urzędy wojewódzkie 66 865 61 676,50 92,24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 892 45 058,00 98,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 848 7 706,00 98,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 125 1 105,00 98,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 7 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500 307,50 6,83 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130 000 120 087,57 92,38 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 500 114 731,48 95,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 4 505,09 56,31 4300 Zakup usług pozostałych 500 481,00 96,20 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000 370,00 37,00 służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 555 200 2 465 546,73 96,49 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000 6 903,39 98,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 468 900 1 421 794,07 96,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 330 108 327,53 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 31 032 31 032,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 000 254 664,97 94,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 500 28 919,02 94,82 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 38 000 37 504,00 98,69 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000 12 657,50 55,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 410,00 160 541,77 95,33 4260 Zakup energii 40 000 37 523,44 93,81 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 780,00 86,67 4300 Zakup usług pozostałych 263 342 260 599,73 98,96 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000 26 935,74 99,76 4410 Podróże służbowe krajowe 17 100 17 007,59 99,46 4430 Różne opłaty i składki 6 800 6 709,63 98,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 186 39 186,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000 478,95 47,89 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 10 800 10 113,42 93,64 służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 900 3 867,98 99,18 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75053 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 37 637 36 589,75 97,22 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 120 29 220,00 97,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 072 3 072,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 639 638,86 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 62,65 94,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 668 664,00 99,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 312 1 296,88 98,85 4300 Zakup usług pozostałych 1 760 1 635,36 92,92 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2646

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110 000 107 689,84 97,90 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000 10 000,00 100,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 49,93 99,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 250 3 228,00 99,32 4190 Nagrody konkursowe 1 590 1 350,00 84,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 700 26 660,44 92,89 4300 Zakup usług pozostałych 65 520 65 518,39 100,00 4430 Różne opłaty i składki 890 883,08 99,22 75095 Pozostała działalność 14 000 13 638,50 97,42 4430 Różne opłaty i składki 14 000 13 638,50 97,42 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 460 1 459,07 99,94 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 1 460 1 459,07 99,94 i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 246 1 246,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 214 213,07 99,57 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 781 500 654 931,83 83,80 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000 20 000,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000 10 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 10 000 10 000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75406 Straż Graniczna 4 000 4 000,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000 4 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 754 000 630 265,83 83,59 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 398,90 79,78 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 500 22 742,10 89,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 610 48 886,00 92,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 475 4 241,42 94,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 550 10 663,17 92,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 450 1 301,63 89,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 320 25 337,00 89,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 500 38 925,11 59,43 4260 Zakup energii 21 920 20 098,03 91,69 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 1 594,00 39,85 4300 Zakup usług pozostałych 21 591 20 614,14 95,48 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 600 6 166,15 93,43 4410 Podróże służbowe krajowe 100 60,00 60,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000 9 594,50 79,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 824 1 779,00 97,53 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 200 191,00 95,50 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 860 796,91 92,66 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 6 886,77 45,91 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 480 000 409 990,00 85,41 inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 3 500 666,00 19,03 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 500 666,00 26,64 służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego 205 000 173 266,56 84,52 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 205 000 173 266,56 84,52 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 205 000 173 266,56 84,52 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 141 890 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 141 890 - - 4810 Rezerwy 141 890 - - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2646

801 Oświata i wychowanie 9 157 175 8 507 878,61 92,91 80101 Szkoły podstawowe 5 658 763 5 390 615,84 95,26 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134 079 134 078,77 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 195 492 2 195 491,61 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 048 162 047,96 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 663 400 662,82 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 960 40 959,42 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 694 64 683,48 99,98 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 59 810 58 812,80 98,33 4260 Zakup energii 147 069 147 068,67 100,00 4270 Zakup usług remontowych 112 000 109 723,98 97,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 448 1 448,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 717 84 716,63 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 728 3 727,57 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 1 413 1 412,90 99,99 4430 Różne opłaty i składki 6 821 6 820,74 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167 309 167 309,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 4 224 4 224,00 100,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 4 488 4 488,00 100,00 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 445 3 444,00 99,97 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 343 864 1 166 028,81 86,77 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720 491 633 466,68 87,92 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 153 807 151 616,34 98,58 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 690 8 688,92 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 340 110 339,04 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 021 3 020,79 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 472 20 834,13 97,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 974 2 973,46 99,98 4330 Różne opłaty i składki 1 550 - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760 5 760,00 100,00 80104 Przedszkola 1 611 161 1 242 161,30 77,10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 165 34 163,43 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 650 650 647,07 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 501 49 500,16 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 264 119 262,40 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 784 9 783,77 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 1 285,00 51,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 379 65 377,53 100,00 4220 Zakup środków żywności 64 278 64 276,02 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 286 9 305,81 90,47 4260 Zakup energii 16 331 15 598,59 95,52 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 550 1 101,00 71,03 4300 Zakup usług pozostałych 13 496 13 495,21 99,99 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 25 890 22 903,26 88,46 innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 750 1 265,30 72,30 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 2 000 - - i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 205 201,75 98,41 4430 Różne opłaty i składki 4 800 3 269,00 68,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 526 37 526,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 080 1 080,00 100,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 726 670,00 92,29 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000 141 450,00 28,29 80110 Gimnazja 838 399 836 952,76 99,83 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2646

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 53 500 53 338,29 99,70 systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 1 609 1 569,00 97,51 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 460 42 459,59 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 537 520 537 519,92 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 031 43 030,91 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 464 100 463,30 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 568 11 567,67 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 127,78 97,54 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 117 14 884,33 98,46 4280 Zakup usług zdrowotnych 83 83,00 100,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 1 000 - - innych jednostek samorządu terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki 1 360 1 352,97 99,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 556 30 556,00 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 375 000 366 919,70 97,85 4300 Zakup usług pozostałych 375 000 366 919,70 97,85 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 287 17 860,67 97,67 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 824 7 823,29 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 752 555,30 73,84 4410 Podróże służbowe krajowe 1 154 1 153,08 99,92 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 8 557 8 329,00 97,34 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 415 292 415 287,60 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 057 1 056,44 99,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 344 163 343,63 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 372 11 371,10 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 096 26 095,95 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 498 2 497,51 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 498 8 497,08 99,99 4220 Zakup środków żywności 185 591 185 590,78 100,00 4260 Zakup energii 8 155 8 154,90 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 732 2 731,21 99,97 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929 5 929,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 34 701 34 699,98 100,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 676 26 675,89 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 586 4 585,67 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 654 653,57 99,93 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 785 2 784,85 99,99 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 46 965 46 964,42 100,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 255 39 254,83 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 748 6 747,86 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 962 961,73 99,97 80195 Pozostała działalność 4 800 4 800,00 100,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 2 000 2 000,00 100,00 wynagrodzeń 4300 Zakup usług pozostałych 2 800 2 800,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 145 692 121 844,95 83,63 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10 180 2 919,18 28,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 1 338,54 53,54 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2646

4260 Zakup energii 1 000 664,31 66,43 4300 Zakup usług pozostałych 1 180 100,94 8,55 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000 815,39 20,38 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 - - 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 512 118 925,77 91,12 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 500 13 339,00 98,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 800 10 800,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 847 1 846,80 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 265 264,60 99,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000 15 976,34 99,85 4190 Nagrody konkursowe 15 500 14 235,03 91,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500 12 428,46 75,32 4300 Zakup usług pozostałych 54 400 49 350,52 90,72 4410 Podróże służbowe krajowe 200 61,02 30,51 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 240,00 48,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000 384,00 38,40 służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 2 862 036 2 823 980,27 98,67 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 377 4 332,35 98,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 625 599,49 95,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 3 481,25 99,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 252 251,61 99,85 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 56 738 54 384,02 95,85 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 56 738 54 384,02 95,85 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 954 476 946 152,67 99,13 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa 2 000 - - w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 227 095 220 772,35 97,22 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 725 381 725 380,32 100,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 150 053 150 052,16 100,00 3110 Świadczenia społeczne 150 040 150 039,28 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 4,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 8,88 98,67 85216 Zasiłki stałe 436 000 425 480,31 97,59 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa 11 000 8 423,63 76,58 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 425 000 417 056,68 98,13 85219 Ośrodki pomocy społecznej 702 035 702 027,64 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 399 5 398,16 99,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 474 209 474 208,85 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 370 32 369,62 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 227 84 226,45 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 465 8 464,08 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 349 23 348,48 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 055 18 054,09 99,99 4220 Zakup środków żywności 323 322,12 99,73 4280 Zakup usług zdrowotnych 278 278,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 599 35 598,35 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 332 1 331,37 99,95 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2646

4430 Różne opłaty i składki 582 581,19 99,86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 981 13 980,92 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 866 3 865,96 100,00 służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 206 910 206 905,53 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 672 2 671,18 99,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 860 122 859,37 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 118 11 117,47 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 155 23 154,77 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 877 2 876,22 99,97

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 697 30 696,22 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 425 7 425,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 161 161,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 16 16,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929 5 928,30 99,99 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 239 800 223 000,00 92,99 3110 Świadczenia społeczne 239 800 223 000,00 92,99 85295 Pozostała działalność 111 647 111 645,59 100,00 3110 Świadczenia społeczne 91 762 91 761,52 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 069 2 068,47 99,97 4300 Zakup usług pozostałych 11 846 11 845,60 100,00 4430 Różne opłaty i składki 5 170 5 170,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 535 59 641 98,52 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 8 000 7 108,00 88,85 niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 8 000 7 108,00 88,85 własnych zadań bieżących 85395 Pozostała działalność 52 535 52 533,00 100,00 3119 Świadczenia społeczne 13 000 13 000,00 100,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 295 33 294,74 100,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 734 5 733,42 99,99 4127 Składki na Fundusz Pracy 503 502,22 99,84 4307 Zakup usług pozostałych 3 2,62 87,33 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 330 257 275 081,81 83,29 85401 Świetlice szkolne 240 561 240 433,01 99,95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 637 12 635,83 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 964 167 852,23 99,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 492 13 491,58 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 416 31 408,06 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 859 2 853,59 99,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 074 2 073,14 99,96 4410 Podróże służbowe krajowe 84 83,58 99,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 035 10 035,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 89 696 34 648,80 38,63 3240 Stypendia dla uczniów 89 696 34 648,80 38,63 855 Rodzina 5 538 077 5 535 577,47 99,95 85501 Świadczenia wychowawcze 3 383 031 3 382 527,92 99,99 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa 2 000 1 833,09 91,65 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 307 306,80 99,93 3110 Świadczenia społeczne 3 329 824 3 329 824,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 629 29 629,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 490 2 489,38 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 959 5 958,88 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2646

4120 Składki na Fundusz Pracy 848 847,80 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 610 2 609,36 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 7 678 7 677,04 99,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186 1 185,66 99,97 4580 Pozostałe odsetki 500 166,91 33,38 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 138 877 2 137 010,10 99,91 i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa 4 000 2 876,00 71,90 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 92,28 99,23 3110 Świadczenia społeczne 2 073 651 2 073 650,38 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 115 36 114,04 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 329 3 328,94 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 417 7 416,02 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 228 2 228,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 180 9 180,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186 1 185,66 99,97 4580 Pozostałe odsetki 1 000 261,32 26,13 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 5,96 99,33 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 672 671,50 99,93 służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 105 101,84 96,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 85,09 97,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 14,66 97,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 2,09 69,67 85508 Rodziny zastępcze 16 064 15937,61 99,21 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 16 064 15 937,61 99,21 innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 438 620 1 385 895,98 96,34 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 42 300 40 849,50 96,57 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 300 12 300,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 30 000 28 549,50 95,17 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 579 017,00 541 370,61 93,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 570 52 560,06 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 033 5 032,17 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 691 9 690,33 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 389 1 388,38 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 508 116 470 481,67 92,59 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 4600 2 218 2 218,00 100,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 63 000 62 891,06 99,83 4300 Zakup usług pozostałych 63 000 62 891,06 99,83 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95 820 95 672,89 99,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000 30 997,58 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 64 820 64 675,31 99,78 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 391 500 387 882,52 99,08 4260 Zakup energii 227 000 224 191,52 98,76 4270 Zakup usług remontowych 164 500 163 691,00 99,51 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 210 000 206 047,00 98,12 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 110 000 110 000,00 100,00 zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 100 000 96 047,00 96,05 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 90095 Pozostała działalność 56 983 51 182,40 89,82 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2646

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2820 10 000 6 924,00 69,24 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 46 983 44 258,40 94,20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 497 100 1 478 073,41 98,73 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 41 100 39 653,74 96,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 500 38 054,24 96,34 4300 Zakup usług pozostałych 1 600 1 599,50 99,97 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 022 000 1 022 000,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 1 022 000 1 022 000,00 100,00 instytucji kultury 92116 Biblioteki 372 000 356 227,17 95,76 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 372 000 356 227,17 95,76 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 50 000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 50 000 50 000,00 100,00 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 12 000 10 192,50 84,94 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 12 000 10 192,50 84,94 stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna 2 036 610 2 034 889,51 99,92 92601 Obiekty sportowe 1 756 610 1 754 889,51 99,90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 358 4 357,02 99,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 619 500 619 499,40 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 420 49 419,18 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 037 114 036,48 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 483 12 482,32 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 785 49 785,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 890 144 786,30 99,93 4260 Zakup energii 498 867 498 866,44 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 765 765,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 603 110 594,59 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 353 2 352,63 99,98 4410 Podróże służbowe krajowe 2 372 2 371,16 99,96 4430 Różne opłaty i składki 11 422 11 419,16 999,98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 150 21 142,95 99,97 4480 Podatek od nieruchomości 83 211 83 211,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 394 1 394,00 100,00 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 28 406,88 94,69 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 280 000 280 000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 280 000 280 000,00 100,00 stowarzyszeniom Razem: 33 521 132 31 021 596,36 92,54 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2646

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 357/18 Burmistrza Michałowa z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2017 rok

Dotacje otrzymane z budżetu państwa Wydatki ze środków budżetu państwa Dział Treść Wykonanie wydatków Rozdział Plan po zmianach Wykonanie Plan po W tym zmianach Ogółem Wynagrodzenia Świadczenia społeczne i pochodne 010 Rolnictwo i leśnictwo 586 933 586 925,30 586 933 586 925,30 9 336,97 - 01095 Pozostała działalność 586 933 586 925,30 586 933 586 925,30 9 336,97 - 750 Administracja publiczna 66 865 61 676,50 66 865 61 676,50 61 369,00 - 75011 Urzędy wojewódzkie 66 865 61 676,50 66 865 61 676,50 61 369,00 - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 460 1 459,07 1 460 1 459,07 1 459,07 - i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli … 1 460 1 459,07 1 460 1 459,07 1 459,07 - 801 Oświata i wychowanie 58 728 57 430,62 58 728 57 430,62 - - 80101 Szkoły podstawowe 45 528 44 520,94 45 528 44 520,94 - - 80110 Gimnazja 13 200 12 909,68 13 200 12 909,68 - - 852 Pomoc społeczna 224 306 223 569,64 224 306 223 569,64 190 704,05 16 651,23 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 16 738 16 006,95 16 738 16 006,95 - 16 006,95 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85215 Dodatki mieszkaniowe 658 657,16 658 657,16 - 644,28 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 206 910 206 905,53 206 910 206 905,53 190 704,05 855 Rodzina 5 514 513 5 514 502,54 5 514 513 5 514 502,54 85 784,06 5 403 474,38 85501 Świadczenia wychowawcze 3 380 531 3 380 527,92 3 380 531 3 380 527,92 38 925,06 3 329 824,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 2 133 877 2 133 872,78 2 133 877 2 133 872,78 46 859,00 2 073 650,38 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 105 101,84 105 101,84 - - OGÓŁEM 6 452 805 6 445 563,67 6 452 805 6 445 563,67 348 653,08 5 420 125,61

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2646

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 357/18 Burmistrza Michałowa z dnia 28 marca 2018 r. INFORMACJA OPISOWA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2017 rok

Budżet na 2017 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Michałowie dnia 29 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXV/163/16. Zaplanowano dochody w wysokości 29 829 000 zł, oraz wydatki w wysokości 29 702 500 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 126 500 zł oraz wolne środki w wysokości 1 174 500 zostały przeznaczone na spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W ciągu 2017 roku dokonano zmian ośmioma uchwałami Rady Miejskiej i dwunastoma zarządzeniami Burmistrza. Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną 1 882 401 zł, w tym: 1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: 1 431 741 zł, w tym: a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 994 445 zł, w tym na: . dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w wysokości 586 933 zł, . zwiększenie planu dotacji celowej związane realizacją zadań z wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz renowację ksiąg o kwotę 27 965 zł, . zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 4 738 zł, . zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 39 910 zł, . zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego o kwotę 115 877 zł, . dotacja celowa na realizację zadania polegającego na wypłacaniu świadczeń wychowawczych i obsługę tego zadnia w wysokości 159 531 zł; . dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 45 528 zł, . dotacja celowa na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 13 200 zł, . dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 658 zł, . zadanie polegające na realizacji rządowego programu „Karta dużej rodziny”, zwiększenie o kwotę 105 zł, b. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 437 296 zł, w tym na: . dotacja celowa na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Michałowie 5 849 zł, . dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla szkoły podstawkowej i gimnazjum, zwiększenie o 12 000 zł, . dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 129 786 zł, . zmniejszenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 3 000 zł, . zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 29 000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2646

. zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 130 000 zł, . zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku o kwotę 12 000 zł, . dofinansowanie rządowego programu „posiłek dla potrzebujących”, zwiększenie o kwotę 72 200 zł, . dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, w wysokości 49 461 zł. 2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 13 937 zł, 3. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 436 723 zł, w tym: a. środki na pokrycie kosztów organizacji referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w wysokości 37 637 zł, b. uzyskaną darowiznę w wysokości 1 300 zł, c. środki na realizację projektu pod nazwą „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo 39 533 zł, d. na łączną kwotę 358 253 zł zwiększono dochody własne realizowane przez Urząd i inne jednostki budżetowe, w tym dochody między innymi z tytułu: realizowanych usług, dzierżawy nieruchomości, wpływy z podatków lokalnych, odsetki od lokat bankowych.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy po stronie dochodów na koniec roku budżetowego wynosił 31 711 401 zł i został zrealizowany w kwocie 32 512 465,82 zł, tj. w 102,53 %. Zaplanowane w wysokości 30 037 537 zł dochody bieżące wykonano w 102,69%, w kwocie 30 846 713,91 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1 673 864 zł zrealizowano w wysokości 1 665 751,91 zł – 99,52%. Źródła dochodów gminy Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody własne 16 610 704 17 481 906,94 105,24 Dotacje celowe ogółem: 7 665 885 7 597 356,99 99,11 * zadania zlecone gminie 6 452 805 6 445 563,67 99,89 * zadania własne gminy 1 147 296 1 094 048,38 95,36 * inne dotacje 50 784 49 237,48 96,95 *zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami 15 000 8 507,46 56,72

Dotacje rozwojowe ogółem: 1 383 397 1 381 786,89 99,88 * dotacje rozwojowe na zadania bieżące 39 533 39 533,00 100,00 * dotacje rozwojowe na inwestycje 1 343 864 1 342 253,89 99,88 Subwencja ogólna w tym: 6 051 415 6 051 415,00 100,00 * część oświatowa subwencji ogólnej 4 338 387 4 338 387,00 100,00 * część równoważąca subwencji ogólnej 101 283 101 283,00 100,00 * część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 611 745 1 611 745,00 100,00 Razem 31 711 401 32 512 465,82 102,53

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (3:2) Dochody ogółem 31 711 401 32 512 465,82 102,53 Dochody własne z tego: 16 610 704 17 481 906,94 105,24 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 3 390 000 3 743 262,58 110,42 państwa z podatku dochodowego: - osób prawnych 290 000 401 684,58 138,51 - osób fizycznych 3 100 000 3 341 578,00 107,79 Podatek od nieruchomości 9 403 103 9 657 873,56 102,71 Podatek rolny 759 000 810 249,97 106,75 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2646

Podatek leśny 498 900 505 765,22 101,38 Podatek od środków transportowych 63 000 75 326,00 119,57 Podatek od działalności gospod.(karta podatk.) 3 000 2 672,00 89,07 Podatek od spadków i darowizn 15 000 34 793,00 231,95 Podatek od czynności cywilnoprawnych 121 000 175 340,89 144,91 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000 28 029,00 103,81 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 95 000 91 646,29 96,47 Wpływy z usług (Oświata, MOSiR, URZĄD) oraz 711 703 845 866,17 118,85 opłaty za korzystanie z przedszkola Opłata za gospodarowaniem odpadami 564 000 543 764,54 96,41 Sprzedaż mienia 330 000 323 498,02 98,03 Pozostałe dochody 629 998 643 819,70 102,19

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 55,25%. W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 21,41%, podatek rolny 4,63%, podatek leśny 2,89% oraz wpływy z usług 4,84%.

Na poziom realizacji dochodów własnych znaczący wpływ ma wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń. Skutki tych decyzji prezentuje tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie Rb – PDP za 2017 rok:

Skutki decyzji Skutki obniżenia Skutki wydanych przez Wykonanie górnych stawek udzielonych organ podatkowy Wyszczególnienie za okres podatkowych ulg, (wynikające z (umorzenia, sprawozdawczy (wynikające z podjętych uchwał) odroczenia, podjętych uchwał) rozłożenie na raty)

Podstawowe dochody podatkowe gminy – ogółem 15 090 165,51 400 177 ,13 1 303 188,06 58 099,86 z tego: podatek rolny 810 249,97 - - 45 276,00 podatek od nieruchomości 9 657 873,56 333 088,56 1 303 188,06 2 460,86 podatek leśny 505 765,22 - - 1 664,00 podatek od środków transp. 75 326,00 67 088,57 - 8 699,00 pozostałe doch. podatkowe 4 040 950,76 - - -

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego – Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych – kwota 9 848,00 zł oraz rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności – kwota 48 251,86 zł.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 561 150 zł, wykonanie wyniosło 576 350,71 zł tj. 102,71%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:  opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste ...... 46 245 90 zł  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...... 198 398,09 zł (nieruchomości gruntowych i lokali)  wpływy ze sprzedaży nieruchomości ...... 280 156,02 zł  spłata rat za zakupione mieszkania ...... 43 342,00 zł  odsetki od spłacanych w ratach należności ...... 1 696,21 zł  wpływy z tytułu różnych dochodów ...... 6 512,49 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2646

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2017 zaplanowano je w łącznej wysokości 769 400 zł, wykonano do końca roku 117,51% planu – 904 086,62 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco: W Szkole Podstawowej w Michałowie plan wysokości 226 300 zł zrealizowano w kwocie 276 498,62 zł (122,18%). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie opłaty za obiady w stołówce szkolnej. Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dzieci, zaplanowano je w wysokości 120 600 zł, zrealizowano je w kwocie 123 548,22 zł tj. 102,44%. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 370 000 zł uzyskał 453 037,80 zł (w tym dochody z tytułu rozliczeń z roku 2016 – zwrot podatku VAT w wysokości 26 897,00 zł), co stanowi 122,44%. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 52 500 zł dochody za: świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze, egzekucję od dłużników świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów uzyskał łączny dochód w wysokości 51 001,98 zł – 97,15%. Od stycznia do końca grudnia spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 1 233 000 zł na planowane 1 301 000 zł. Ponadto uzyskano umorzenie części Pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku na budowę kwatery na wysypisku odpadów stałych w miejscowości Odnoga w wysokości 68 000,00 zł. Umorzenie polegało na zaliczeniu części wydatków inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska jako spłata rat. Zadłużenie gminy po spłacie rat na koniec roku wynosiło 4 871 000,00 zł i składała się z następujących pozycji: a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – 1 430 330,00 zł, b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 3 260 670,00 zł, c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 180 000,00 zł, W wyniku realizacji budżetu za 2017 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 3 467 478,73 zł.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

W ciągu 2017 roku plan wydatków został zwiększony o 3 818 632 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 31 grudnia 33 521 132 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 882 401 zł oraz przychodów o kwotę 1 936 231 zł. Źródło sfinansowania przychodów stanowiły tzw. wolne środki z 2016 roku w tej samej wysokości. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 31 021 596,36 zł tj. 92,54 % w stosunku do zaplanowanych z tego:  wydatki bieżące – planowane 27 102 237 zł ...... 26 124 415,24 zł  wydatki majątkowe – planowane 6 418 895 zł ...... 4 897 181,12 zł Wydatki bieżące wykonano w 96,39%, natomiast inwestycyjne 76,29% w stosunku do planu. Niepełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z tego, iż część zaplanowanych zadań wykonano w mniejszej, od zakładanej, wielkości lub ich kontynuowanie nastąpi w następnym roku budżetowym.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej 16 616,00 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego osób fizycznych i prawnych. Otrzymaną w wysokości 586 925,30 zł dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (575 424,05 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (11 501,25 zł). Wydano 479 decyzji w sprawie zwrotu podatku. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2646

W ramach wydatków bieżących: dokonano rozbiórki oczyszczalni typu New Line w Michałowie (17 835,00 zł), wymieniono masę katalityczną do uzdatniania wody na ujęciach w Szymkach i Bondarach (13 038,00 zł) oraz dokonano zakupu i wymiany zasuwy nożnej w oczyszczalni ścieków na ulicy Fabrycznej w Michałowie (15 621,00 zł). Z planowanych w wysokości 1 750 256 zł środków na zadnia inwestycyjne wydatkowano łącznie 1 390 413,74 zł, co stanowi 79,44%. Zadanie pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo” to wydatki w wysokości 277 391,36 zł (planowane 375 390). Wykonano sieć kanalizacyjną i wodociągową na ulicy Sosnowej i Jaworowej (253 380,00 zł) oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (24 011,36 zł). Na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola” wydatkowano 1 113 022,38 zł (plan 1 374 866). Opłacono koszty: wykonania przyłącza energetycznego oraz sporządzania analizy efektywności kosztowej do dokumentacji technicznej, nadzór inwestorki (11 200,00 zł) oraz roboty wykonawcze (1 097 455,98 zł). Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018 roku. Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2 040 449,04 zł tj. 85,00% planowanych w wysokości 2 400 439 zł wydatków.

Transport i łączność – dział 600 Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 2 722 223 zł, wykonanie 2 493 234,67 zł, co stanowi 91,59%. Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano: W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki wysokości 145 600zł, wydatkowano 129 962,58 zł (89,26%). Na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy wydatkowano 120 528,00 zł – 92,29% planowanych środków. W rozdziale tym uwzględniono również pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinasowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły w wysokości 15 000 zł, przekazano środki w wysokości 9 434,58 zł. Na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych pod wodociągi i kanalizację gminną wydatkowano łącznie 10 396,59 zł. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano dotację celową (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego w wysokości 610 000 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo – I Etap (gm. Michałowo). Przekazano i rozliczono środki w wysokości 609 350,62 zł. Ponadto zaplanowano 60 000 zł w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa – poniesiono wydatki w wysokości 41 950,00 zł. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 1 863 823 zł, wydatkowano 1 692 229,79 zł, co stanowi 90,79% planu. W ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wydatkowano ogółem 1 355 493,07 tj. 99,94% wydatków planowanych w wysokości 1 356 253 zł. z dnia1 Wykonywano prace polegające na równaniu, żwirowaniu, naprawach dróg na terenie całej gminy, wykonaniu przepustów drogowych (w Kamiennym Brodzie, Kolonii Juszkowy Gród, Mościskach, Topolany), montażu zakupionych znaków drogowych na terenie gminy i innych pracach bieżących. Poniesiono wydatki na ten cel w łącznej wysokości 265 157,42 zł (w tym między innymi drogi: Kobylanka, Dublany, Romanowo, Łuplanka, Kolonia Nowosady, Kolonia Kazimierowo, Tylwica, Majdan, Rochental, Mościska, Topolany - Potoka, Saki, Kobylanka, Barszczewo, Tylwica Majątek, Planty, Nowa Wola, Pieńki, Kazimierowo, Ciwoniuki, Nowosady, Romanowo, Kolonia Mostowlany,). Wydatki o charakterze remontowo - budowlanym 1 044 791,65 zł (w tym: remont chodników w Bondarach, wykonanie miejsc parkingowych w ulicach Strzeleckiej i Leśnej w Michałowie, przebudowa drogi Zaleszany – Jałówka, przebudowa drogi we wsi Leonowicze, przebudowa drogi we wsi Sokole). z dnia2 W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie 45 544,00 zł na odkrzaczanie, żwirowanie, i profilowanie dróg w obrębie sołectw: Kuchmy, Lewsze, Pieńki i Tylwica. z dnia3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2646

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach wyniosły łącznie 59 395,19 zł. Opłacono faktury za: odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym – 57 838,19 zł. W ramach wydatków funduszu Sołeckiego wykonano podbudowę pod przystanek w miejscowości Zaleszany oraz ustawiono znaki drogowe we wsi Tylwica za łączną kwotę 1 557,00 zł. Wydatki na opłacenie kosztów umów – zleceń (wraz ze składkami na ubezpieczenia) to łączna kwota 20 368,00 zł. Wykonano dokumentacje projektowo techniczne dróg: na gruntach wsi Oziabły i Leonowicze, projekt przebudowy miejsc parkingowych na ulicy Leśnej w Michałowie, opłacono za nadzór nad przebudową miejsc parkingowych i zjazdów oraz dokonano okresowy przegląd i kontrolę stanu technicznego dróg publicznych na terenie gminy. W ramach paragrafu 4430 dokonano ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i opłacono udział własny w szkodzie. Poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 6 463,43 zł. Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne w wysokości 7 568,00 zł Ponadto zakupiono znaki drogowe, tablice informacyjne miejscowości i materiały do ich montażu, sól drogową, mieszankę asfaltobetonową i cztery wiaty przystankowe (w tym dwie w ramach Funduszu Sołeckiego do Zaleszan i Michałowa) za łączną kwotę 37 349,24 zł. Z zaplanowanych w wysokości 220 000 zł środków na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Klonowej w Michałowie” wydatkowano 205 592,86 zł. Zadnie będzie kontynuowane w roku następnym. Infrastruktura telekomunikacyjna – rozdział 60053, zaplanowano wydatki w wysokości 32 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”. Wydatkowano 9 345,09 zł, tj. 29,20% planowanych w wysokości 32 000 zł środków.

Turystyka– dział 630 W dziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozwój współpracy partnerskiej Polska – Białoruś – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej” w wysokości 200 000 zł. Zadanie bez wydatków ze względu na przesunięcie realizacji na kolejny rok budżetowy.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 780 000 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 498 643,43 zł tj. 63,93%. W tym:  umowy – zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za: bieżący nadzór nad zbiornikiem wodnym w Michałowie, obsługa ratownicza w kąpieliska w Michałowie w sezonie letnim, utrzymanie czystości w sanitariacie w Rudni oraz obsługa kotłowni c.o. w Szymkach i Rudni, sporządzenie opinii dotyczącej stosunków wodnoprawnych oraz okresowe przeglądy obiektów komunalnych 53 950,45 zł  opłaty za materiały do napraw i remontów oraz utrzymaniu zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym – 18 944,21 zł, w tym miedzy innymi: materiały do bieżących napraw budynków, placów zabaw i innych urządzeń, środki czystości, zakup wieży kwiatowej; - olej opałowy do ogrzewania sanitariatów w Rudni – 7 327,35 zł, - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 25 729,61 zł (w tym sołectwa: 1. Juszkowy Gród – 6 970,76 – wyposażenie świetlicy wiejskiej; 2. Michałowo II – 4 460,00 – sprzęt AGD; 3. Szymki – 3 000,00 – krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej; 4. Zaleszany – 1 886,82 – tablica ogłoszeniowa; 5. Topolany – 9 412,03 – materiały do remontu świetlicy, toaleta, meble i wyposażenie. łączne wydatki w paragrafie zakupu materiałów ...... 52 001,17 zł  koszty zakupu energii elektrycznej ...... 14 660,08 zł  zakup usług remontowych to wydatki poniesione w ramach FS w sołectwie Topolany na remont świetlicy ...... 3 114,00 zł  koszty usług związanych mieniem komunalnym ogółem 184 127,63 zł, w tym między innymi wydatki:  związane ze sprzedażą mienia (wyrysy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia i ogłoszenia) ...... 18 178,50 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2646

 zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków ...... 70 119,23 zł  wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach będącą własnością Gminy na Osiedlu Bondary, zgodnie z decyzjami wspólnot mieszkaniowych ...... 14 500,00 zł  konserwacja fontanny i urządzeń zbiornika wodnego w Michałowie, przegląd i konserwacja pieca c.o. w Rudni ...... 7 662,90 zł  obsługa targowicy (w tym: obsługa, sprzątanie, wywóz nieczystości płynnych i wynajem kabin sanitarnych) ...... 16 001,00 zł  wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Juszkowy Gród i Zaleszany) ...... 876,00 zł  naprawy urządzeń i sprzętu stanowiącego zasób komunalny (place zabaw, budowle i urządzenia na plaży w Rudni i inne) ...... 13 456,81 zł  opłaty notarialne za sporządzenie aktów notarialnych, projekt podziału działek w Bagniukach i Michałowie, wydzielenie działek pod drogę gminną, przygotowanie trenu pod obiekty komunalne ...... 14 988,61 zł  wydatki na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych po wodociągi i kanalizację gminną oraz wyłączenie gruntów pod zbiornikiem retencyjnym z produkcji leśnej za 2017 rok ...... (69 313,71) wydatki ogółem 80 229,36 zł.  opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych ...... 556,00 zł  należny podatek VAT ...... 568,46 zł  Wydatki o charakterze inwestycyjnym ...... 109 436,28 zł w tym zadania: 1. Na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo”, wydatkowano łącznie 109 436,28 Zadanie zostało wykonane w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Wykonano pięć wiat – altan w miejscowościach: Bachury, Hieronimowo, Łuplanka, Nowosady i Suszcza, dwa place zabaw (w Michałowie i Żedni) oraz ogrodzenie świetlicy w Nowej Woli. 2. Zadanie inwestycyjne „Budowa placów zabaw”, planowane w wysokości 53 100 zł będzie realizowane w 2018 roku. 3. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja parku w Jałówce”, planowane w wysokości 175 000 zł, będzie realizowane w 2018 roku.

Działalność usługowa – dział 710 Planowane wydatki tego działu to kwota 293 816 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 131 519,86 zł tj. 44,76 %. Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, które przewiduje się do realizacji w latach następnych – rozdział 71004 to kwota 124 206,70 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się między innymi następujące pozycje:  sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo ...... 29 000,00 zł  opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” ...... 18 450,00 zł  opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Strategie niskoemisyjne” ...... 30 996,00 zł  opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Michałowie 12 300,00 zł  wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy hydroforni w Michałowie ...... 3 690,00 zł  w ramach środków Funduszu Sołeckiego na zakup mapy do celów projektowych i wykonanie projektu przebudowy ulicy w miejscowości Sokole wydatkowano ...... 13 670,00 zł  w ramach środków Funduszu Sołeckiego na zakup mapy i wykonanie dokumentacji projektowej i przedmiarem kosztorysu inwestorskiego świetlicy w Potoce wydatkowano ...... 7 392,00 zł.

Na utrzymanie, sprzątanie i remonty miejsc pamięci położonych na terenie gminy wydatkowano 7 313,16 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2646

Administracja publiczna – dział 750 Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 913 702 zł, wykonanie 2 805 228,89 zł tj. 96,28%. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 66 865 zł otrzymano dotację w wysokości 61 676,50 zł. Środki w wysokości 53 869,00 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami pochodnymi pracowników USC realizujących te zadania. Pozostała kwota w wysokości 7 807,50 zł została wydatkowana na renowację pięciu ksiąg metrykalnych. Rada Gminy – rozdział 75022 Roczny plan wydatków to 130 000 zł, wykonanie 120 087,57 zł tj. 92,38%. Poniesiono wydatki na:  diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłaty diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady oraz przewodniczącym komisji stałych ...... 114 731,48 zł  zakupiono materiały: napoje, herbatę, kawę oraz dyktafon za kwotę ...... 4 505,09 zł  w ramach usług opłacono koszty „wyjazdowego” posiedzenia komisji Rolnictwa ...... 481,00 zł  szkolenia ...... 370,00 zł

Urząd Miejski – rozdział 75023 Zaplanowana kwota wydatków to 2 555 200 zł wykonanie 2 465 546,73 zł tj. 96,49%. Wynagrodzenie wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie, ekwiwalenty za urlop dla pięciu pracowników, jedna odprawa emerytalna i jedna nagroda jubileuszowa łącznie ze składkami pochodnymi to łączna kwota 1 813 705,59 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13–stka za rok ubiegły 108 327,53 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 73,56 % wydatków w rozdziale. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:  zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zwrot za okulary korekcyjne) ...... 6 903,39 zł  prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych ...... 31 032,00 zł  składki na PFRON ...... 37 504,00 zł  wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń ...... 12 657,50 zł (w tym między innymi za sprzątanie pomieszczeń urzędu w zastępstwie chorującego pracownika, sporządzenie opinii, wykonywanie prac polegających na współpracy z organizacjami pozarządowymi)  na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano ...... 160 541,77 zł w tym między innymi:  zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku (18 000 litrów) ...... 50 746,26 zł  zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego ...... 10 497,29 zł  druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, pieczątki, tonery ...... 16 018,94 zł  środki czystości (w tym ręczniki i papier) ...... 6 033,16 zł  zakup poradników, prasy, publikacji fachowych dla pracowników wszystkich referatów 7 570,69 zł  wyposażenie i sprzęt (w tym między innymi wymiana: sześciu jednostek centralnych komputerów, jednej drukarki, jednej kserokopiarki, zakup laptopa, kasy fiskalnej, serwera zabezpieczającego wraz z zasilaczem do serwerowni, odkurzacza piorącego)28 705,36 zł  doposażenie urzędu w postaci zakupu mebli ...... 28 917,30 zł  zakup energii elektrycznej ...... 37 523,44 zł  zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników ...... 780,00 zł  usługi pozostałe poniesione wydatki razem ...... 260 599,73 zł w tym między innymi:  usługi pocztowe ...... 58 429,90 zł  konserwacja oprogramowania i usługi w zakresie ABI ...... 33 076,95 zł  konserwacja systemu alarmowego, windy oraz centrali telefonicznej ...... 10 442,70 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2646

 abonament roczny programu INFORLEX ...... 6 137,70 zł  obsługa prawna urzędu ...... 39 852,00 zł  przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarki 6 863,40 zł  obsługa urzędu w zakresie BHP ...... 5 928,18 zł  przeglądy techniczne urządzeń ...... 5 538,44 zł  woda i ścieki , nieczystości stałe ...... 3 092,19 zł  przedłużenie licencji na oprogramowane ...... 3 690,00 zł  naprawa pieca co w budynku urzędu ...... 10 147,50 zł  usługi w zakresie doradztwa podatkowego, przetargowego, koszty zastępstwa procesowego 40 329,98 zł  przygotowanie dokumentów do przekazania do archiwum ...... 10 771,00 zł  pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu ...... 20 023,15 zł  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ...... 26 935,74 zł  podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem ...... 17 007,59 zł  różne opłaty i składki ...... 6 709,63 zł  odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników ...... 39 186,00 zł  podatek VAT ...... 478,95 zł  szkolenia pracowników ...... 10 113,42 zł  zakupy o charakterze inwestycyjnym ...... 3 867,98 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdział 75053 Ze środków dotacji celowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego opłacono koszty organizacji referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w łącznej wysokości 36 589,75 zł (97,22% planu wynoszącego 37 637 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 107 689,84 zł 97,90% (na planowane 110 000 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:  organizacja powitania Nowego Roku ...... 7 766,00 zł  zakup materiałów promocyjnych (gadżetów promocyjnych, pocztówek, kalendarzy, publikacji książkowych, banerów)...... 29 137,38 zł  usługi polegające na promocji gminy w mediach ...... 4 981,50 zł  współorganizacja Dni Michałowa, Święta Grzyba, Białoruskich Spotkań Folkowych, Bandarouskaj Haściouni, dożynek w Jałówce, regat na Zalewie Siemianówka, VI Międzynarodowych Mistrzostw w pływaniu ...... 21 777,51 zł  organizacja koncertów chórów ...... 1 500,00 zł  wydatki związane z uroczystym otwarciem posterunki Policji w Michałowie ...... 6 980,00 zł  inne wydatki (w tym miedzy innymi zakup nagród, wynajem powierzchni reklamowej, współorganizacja mniejszych imprez okolicznościowych na terenie gminy oraz wydatki poniesione w ramach współpracy partnerskiej z miastem Wołkowysk na Białorusi) ...... 25 547,45 zł W ramach środków zabezpieczonych na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie promocji gminy Michałowo z planowanych 10 000 zł wydatkowano 10 000,00 zł na realizację zadań publicznych: „Michałowo na żaglach” oraz „Zbiór Form Artystycznych”.

Pozostała działalność – rozdział 75095 W tym rozdziale opłacono składki członkowskie za 2017 rok na rzecz: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do których należy gmina Michałowo w łącznej wysokości 13 638,50 zł. Zaplanowane środki w wysokości 14 000 zł wydatkowano w 97,42%.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2646

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa - dział 751 Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców wynosił 1 460,00. Wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracownikowi realizującemu to zadanie na łączna kwotę 1 459,07 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy i oraz zadań z zakresu Obrony Cywilnej i innych związanych z bezpieczeństwem publicznym. Plan działu (po zmianach) wynosił 781 500 zł, wykonanie 654 931,83 zł tj. 83,80%. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco: Na wydatki w postaci wpłat na Fundusze Wsparcia Policji oraz Straży Granicznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 24 000 zł. Zostały one przekazane i rozliczone w pełnej wysokości. Przekazano środki na: - opłacenie dodatkowych służb płatnych na terenie gminy Michałowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 4 000,00 zł; - zakup paliwa do łodzi patrolujących w okresie letnim zalew Siemianówka – 6 000 zł; - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Zabłudowie 10 000,00 zł - dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Michałowie 4 000,00 zł. Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne) wynoszący 754 000 zł zrealizowano w 83,59% tzn. wydatkowano kwotę 630 265,83 zł, w tym:  wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (w tym od umów – zleceń) i „13 – tką” razem 65 889,13 zł  świadczenia bhp dla pracowników ...... 398,90 zł  ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych ...... 22 742,10 zł  wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie) 25 337,00 zł  na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 38 925,11 zł z tego:  ekogroszek do Michałowa, węgiel do Szymek , olej opałowy do Jałówki ...... 21 623,85 zł  tankowanie samochodów (olej, benzyna) ...... 6 692,76 zł  zakup umundurowania (w tym w ramach FS – 1 828,00) ...... 3 263,00 zł  materiały do bieżących napraw sprzętu, mienia i części zamienne ...... 4 692,65 zł  zasyczac do piany – OSP Michałowo ...... 1 023,36 zł  pozostałe wydatki ...... 1 629,49 zł  zakup energii elektrycznej ...... 20 098,03zł  zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników ...... 1 594,00 zł  zakup usług pozostałych razem wydano kwotę ...... 20 614,14 zł (naprawy samochodów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę, okresowe przeglądy i naprawy, koszty seminarium i inne wydatki)  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ...... 6 166,15 zł  koszty delegacji służbowych ...... 60,00 zł  różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków – ochotników, okresowe badania techniczne samochodów bojowych ...... 9 594,50 zł  odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników ...... 1 779,00 zł  podatek VAT ...... 191,00 zł  zakupy o charakterze inwestycyjnym w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup kamery termowizyjnej ...... 6 886,77 zł W rozdziale zaplanowano ponadto środki w wysokości 480 000 zł z jako dotację celową dla OSP Michałowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez tą jednostkę samochodu bojowego typu średniego. Wydatkowano na ten cel 409 990,00 zł (85,41% planu).

Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 3 500 zł wydatkowano w wysokości 666,00 zł (19,03%) na opłacenie kosztów szkolenia i zwrot kosztów podróży. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2646

Obsługa długu publicznego – dział 757 Zaplanowano wydatki w wysokości 205 000 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości 173 266,56 zł, tj. 84,52 %

Różne rozliczenia finansowe - dział 758 Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarzadzanie kryzysowe w łącznej wysokości 141 890,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801 Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2017 rok, po zmianach wynoszą 9 157 175 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 8 507 878,61 zł (92,91%). Wydatki są związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Gminy, kosztami dowożenia dzieci do szkół, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz pozostałymi zadaniami oświatowymi. W związku z reformą oświaty Gminny Zespół Szkół został przekształcony z dniem 01 września 2018 roku w Szkołę Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie. Plan wydatków tej jednostki oświatowej wynosił (po zmianach) łącznie 5 240 000 zł i został zrealizowany w 99,92%, co stanowi kwotę 5 235 700,12 zł. Wydatków dokonywano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80101, 80103, 8110, 80146, 80148, 80150, 85401 i 85415. Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe Plan 3 590 963 zł – wykonanie 3 587 676,35 zł, tj. 99,91%. W tym:  wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ...... 134 078,77 zł, (w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 124 679,77 zł, środki bhp i sorty mundurowe oraz dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych)  wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe i nagrody wypłacane z funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz ze składkami pochodnymi wyniosły ...... 2 799 161,81 zł  zakup materiałów i wyposażenia ogółem ...... 64 683,48 zł  w ty między innymi: prenumeraty fachowej literatury oraz zakup poradników i publikacji branżowych, artykuły biurowe i druki, licencje i oprogramowanie w tym antywirusoe, materiały do bieżących remontów budynku i sprzętu, środki czystości, zakup wyposażenia w większości spowodowane koniecznością jego wymiany wskutek całkowitego zużycia (w tym między innymi: dziesięć stacji komputerowych, dziesięć monitorów, laptop na potrzeby SIO, fotele biurowe, karty pamięci, kable i uchwyty do projektorów, zakup kosy spalinowej, gaśnice i inne wydatki. Ponadto w ramach środków finansowanych dotacjami celowymi w ramach obsługi zadania dotacji przekazanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe wydatkowano na zakup teczek segregatorów i papieru ksero kwotę 440,80 zł, a w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt zakupiono szafę do przechowywania leków, biurko i szafkę kartoteczną, wagę kolumnową, parawan lekarski oraz ciśnieniomierz automatyczny na łączną kwotę 5 849,23 zł.  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej oraz zakup kalkulatorów na zajęcia medyczne, łączne wydatki to ...... 58 812,80 zł  Ponadto należy znaczyć, że znaczna część wydatków została sfinansowane z otrzymanych dotacji celowych. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wydatkowano 44 080,14 zł, a w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano kwotę 9 095,00 zł - a wkład własny do Projektu to kwota 2 304,08 zł.  energia elektryczna (50 198,71), energia cieplna (92 379,15) i woda (4 490,81) łączne wydatki to ...... 147 068,67 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2646

 zakup usług remontowych polegał na szpachlowaniu i malowaniu ścian oraz zakupie i montażu wykładziny na korytarzu szkolnym to wydatek w łącznej wysokości ...... 109 723,98 zł  zakup usług medycznych - badania lekarskie pracowników ...... 1 448,00 zł  zakup usług na łączna kwotę ...... 84 716,63 zł przeglądy urządzeń i legalizacje w tym przeglądy: gaśnic, przewodów kominowych i gazowych, przeglądy kopiarek oraz przegląd stanu technicznego budynku (łączny koszt to 16 625,56 zł), prowizje bankowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni w ramach zajęć w.f. (24 523,00 zł), transport uczniów na konkursy oraz zawody sportowe(6 802,23 zł), naprawa monitoringu wizyjnego (17 458,62 zł), konserwacja systemów komputerowych i inne usługi  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ...... 3 727,57 zł  delegacje służbowe ...... 1 412,90 zł  różne opłaty i składki ...... 6 820,74 zł  ZFŚS ...... 167 309,00 zł  opłaty na rzecz budżetów jst ...... 4 224,00 zł  szkolenia pracowników ...... 4 488,00 zł

Wydatki oddziału przedszkolnego tzw. „0” – rozdział 80103 Plan wydatków 152 257 zł – wykonanie 151 616,34 zł, tj. 99,58 %. W rozdziale realizowano wydatki w całości związane z wypłatą wynagrodzeń, składkami na ubezpieczania społeczne od tych wynagrodzeń oraz innymi świadczeniami należnymi pracownikom.  wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ...... 8 688,92 zł  wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ...... 137 167,42 zł  ZFŚS ...... 5 760,00 zł

Gminne Przedszkole w Michałowie Plan wydatków, tej jednostki budżetowej, na rok 2017 (po zmianach) wynosił 1 125 462 zł, został wykorzystano w 99,30% tj. w wysokości 1 117 573,79 zł. Wydatki realizowana w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80104, 80146 i 80149. Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 1 085 271 zł, wykonanie 1 077 808,43 zł (93,31%), w tym:  wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ...... 34 163,43 zł (odzież bhp i ekwiwalenty za jej pranie, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 28 108,67 zł)  wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz ze składkami pochodnymi ...... 829 193,40 zł,  wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie i o dzieło ...... 1 285,00 zł  zakup materiałów i wyposażenia ...... 65 377,53 zł  materiały biurowe, zakup węgla i drewna opałowego – 31 873,71, materiały do bieżących napraw i remontów wnętrza budynku raz dachu, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia (w tym wymiana zużytych), środki czystości, gaz do kuchenki i pozostałe wydatki  zakup żywności do przygotowania posiłków...... 64 276,02 zł,  zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych (zestawów do ćwiczeń logopedycznych, zabawek i bajek dla dzieci, pomocy edukacyjnych do sal zabaw oraz programów do zajęć dydaktycznych) ...... 9 305,81 zł,  energia elektryczna i dostawa wody razem ...... 15 598,59 zł,  zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) ...... 1 101,00 zł,  zakup usług ...... 13 495,21 zł,  drobne naprawy (w tym dachu budynku i instalacji elektrycznej), naprawa zmywarki, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, opłaty za pełnienie służby BHP i inne usługi  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ...... 1 265,30 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2646

 delegacje służbowe ...... 201,75 zł  różne opłaty i składki (opłaty za odprowadzanie pyłów do środowiska, ubezpieczenie mienia opłaty skarbowe) ...... 3 269,00 zł  ZFŚS ...... 37 526,00 zł  opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za gospodarowanie odpadami stałymi ...... 1 080,00 zł  pozostałe opłaty ...... 670,00 zł Wydatki w wysokości 128 902,93 zł sfinansowano ze środków otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Ponadto Gminne Przedszkole w Michałowie wydatkowało środki w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na wynagrodzenia i składki pochodne oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do zabaw sensorycznych. Z zaplanowanych w wysokości 34 701 zł wydatkowano 100,00%, co stanowi kwotę 34 699,98 zł.

Gimnazjum – rozdział 80110 Plan wydatków budżetowych realizowanych w Szkole Podstawowej wynosił w 2017 roku – 780 930 zł, wykonanie 780 692,50 zł, tj. 99,97%  wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ...... 42 459,59 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 39 462,54 zł, środki bhp, sorty mundurowe)  wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, nagrody jubileuszowe oraz składki pochodne ...... 692 581,80 zł  zakup materiałów i wyposażenia ...... 127,78 zł  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym w ramach dotacji celowych: zakup książek do biblioteki z Narodowego Programu Czytelnictwa 2 905,00 oraz z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 11 228,40 zł)14 884,33 zł  zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) ...... 83,00 zł  ZFŚS ...... 30 556,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146 Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 18 287 zł, wykonano 17 860,67 zł tj. 97,67 %. Poniesiono wydatki na: zakup materiałów, wypłaty delegacji, opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz świadczenia w ramach Funduszu Zdrowotnego nauczycieli. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej – 12 794,90 zł oraz Gminnego Przedszkola – 5 065,77 zł.

Wydatki stołówki szkolnej w Michałowie – rozdział 80148 Plan wydatków na rok budżetowy wynosił 415 292 zł, wykonany został w 100,00%, wydatkowano łącznie 415 287,60 zł na:  wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ...... 1 056,44 zł  wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz ze składkami pochodnymi ...... 203 308,19 zł  materiały i wyposażenie ...... 8 497,08 zł  zakup żywności do przegotowania obiadów ...... 185 590,78 zł  zakup energii ...... 8 154,90 zł  usług pozostałych ...... 2 731,21 zł  podróże służbowe ...... 20,00 zł  ZFŚS ...... 5 929,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkołach podstawowych – rozdział 80150 Plan zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową wynosił 46 965 zł, wydatkowano 46 964,42 zł (100,00%) na wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli realizujących te zadania.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2646

Pozostałe wydatki tego działu były realizowane przez Urząd Miejski. W formie dotacji na działalność bieżącą oraz zakup podręczników dla niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 55 109 zł, środki przekazano w całości. Rozliczono 54 907,29 zł tj. 99,63%. Kwotę 22 903,26 zł przekazano gminie Białystok i Narew jako zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na jej terenie. Do przedszkoli tych uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy. Koszty dowożenia dzieci do szkół oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (w tym dowożenie przez samych rodziców, zgodnie z zawartymi umowami) w Białymstoku to wydatek w wysokości 366 919,70 zł – z planowanych 375 000 zł (97,85%). Zaplanowane w wysokości 2 000 zł środki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe zostały wydatkowane w całości. Na zwrot wydatków innej gminie organizującej nauczanie religii dla uczniów naszej szkoły przekazano zgodnie z umową 1 352,97 zł. Wydatki w wysokości 2 800,00 zł to udział Gminy Michałowo w realizacji w 2017 roku programu „Umiem pływać”. Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 2 567 800 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1 944 389,49 zł tj. 75,72%. W tym:  „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” zaplanowano wydatki na bieżący rok bieżący w wysokości 500 000 zł, opłacono wydatki w łącznej wysokości 141 450,00 zł za wykonanie projektów: koncepcyjnego i wykonawczego rozbudowy kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Michałowie o przedszkole;  „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”, zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w ramach w ramach Działania 5.3: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2 067 800 zł (w tym ze środków własnych 723 936 zł). Do końca grudnia wydatkowano łącznie 1 802 939,49 zł (86,77%). Poniesiono wydatki na: wykonania projektu zasilania energetycznego szaf sterowniczych systemu wentylacji mechanicznej i wykonania obliczeń liniowych mostków cieplnych i współczynnika przenikania ciepła przez ściany (3 444,00), roboty instalacyjne i budowlane (1 777 075,49) oraz nadzór inwestorski (22 420,00).

Ochrona zdrowia – dział 851 W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 145 692 zł wykonanie 121 844,95 zł tj. 83,63%. Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121  zakup materiałów i wyposażenia ...... 1 338,54 zł  zakup energii ...... 664,31 zł  zakup usług pozostałych ...... 100,94 zł  należny podatek VAT ...... 815,39 zł Razem wydatki na ochronę zdrowia 2 919,18 zł, tj. 28,68% planu wynoszącego 10 180 zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – rozdziały 85153 i 85154 Wydatki w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pomocą dla rodzinom patologicznym. Działania GKRPA oparte są o Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień mający na celu realizację następujących założeń: 1. w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnoletnich:  skuteczna i konsekwentna kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 1 761,00 zł;  wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – 1 230,00 zł;  organizacja wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin patologicznych – 8 988,00 zł. 2. w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:  zwiększenie dostępności niezbędnych działań terapeutycznych poprzez działanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 11 060,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2646

 zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i wspóuzależnień realizowanej przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku – 11 464,34 zł;  dofinasowanie interdyscyplinarnych szkoleń dla pracowników Punktu Konsultacyjnego w zakresie różnych problemów, które mogą występować w rodzinie uzależnionej – 807,40 zł. 3. w zakresie udzielania rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:  udzielanie pomocy materialnej i finansowej – dofinansowanie dożywiania dzieci – 198,90 zł;  szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień – 4 545,00 zł;  kierowanie wniosków do sadu o przymusowe leczenie odwykowe (oraz wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia) – 1 769,70 zł;  finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych – 6 495,15 zł. 4. w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  wspieranie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców na temat uzależnień – 1 200,00 zł  propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych, organizowanie konkursów plastycznych oraz sportowych promujących zdrowy styl życia bez używek; wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych projektów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, sportowy, kulturalnym i rekreacyjnym angażujących wiele grup danej społeczności – 30 165,84 zł,  finansowanie lub współfinansowanie wycieczek, obozów i kolonii z programami profilaktycznymi – 5 712,00 zł. 5. w zakresie wspomagania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 6. W zakresie tworzenia bazy organizacyjnej dla realizacji programu:  wynagrodzenie członków komisji – 11 258,00 zł;  przeprowadzenie diagnozy społecznej – 3 198,00 zł;  wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej to zadanie – 12 911,40 zł;  szkolenia członków komisji – 1 839,00 zł;  inne wydatki – 4 319,04 zł Z zaplanowanych w wysokości 135 512 zł wydatków zrealizowano kwotę 118 925,77 zł (83,76%). Pomoc społeczna – dział 852 Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił na koniec grudnia 2 862 036 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 2 823 980,27 zł tj. 98,67%. W dziale zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami w wysokości 13 000 zł. Wydatki te stanowiły część planu wydatków Urzędu. Na koniec czerwca wyegzekwowano i odprowadzono w formie wydatku budżetowego do PUW w Białymstoku kwotę 8 423,63 zł. Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako jednostki budżetowej wynosił 8 432 148 zł, wykonano wydatki w wysokości 8 398 529,79 zł (99,60%). Wydatki jednostki realizowano w działach: 852, 853 i 855. Ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 1 701 103,20 zł, co stanowi 20,25% wydatków jednostki ogółem. Środki w wysokości 6 657 893,59 zł maja swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych (79,28%). Ze środków uzyskanych ze środków jako dofinansowanie realizacji projektu otrzymano i wydatkowano 39 533,00 zł 0,47% wydatków jednostki

Plan wydatków realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosił 2 849 036 zł, wydatkowano łącznie 2 815 556,64 zł – 98,82%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rozdział 85205 Plan tego rozdziału wynosił 4 377 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 4 332,35 zł (98,98%) na wynagrodzenie zatrudnionego psychologa. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2646

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz …. rozdział 85213 Zaplanowane w wysokości 16 738 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania zlecone przekazaną w wysokości 16 768 zł) zostały zrealizowane w kwocie 16 006,95 zł, co stanowi 95,94% planu. W ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób posiadających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych. Planowane w wysokości 40 000 zł wydatki (finansowane dotacją na zadnia własne przekazaną w wysokości 38 378,00 zł) zostały zrealizowane w 95,94%. Opłacono składki zdrowotne dla osób posiadających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych w kwocie 38 377,07 zł. Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 56 738 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 54 384,02 zł (95,85%). Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214 Ogółem plan wydatków tego rozdziału to 952 476 zł, wydatki zrealizowane w wysokości 946 152,67 zł (99,34%). Wydatki finansowane dotacją do zadań własnych gminy. Z pomocy w formie zasiłku okresowego, w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku skorzystało 87 rodzin, składające się z 229 osób. Przyznano 598 świadczeń na łączną kwotę 195 987,82 zł. Plan w tym zakresie wynosił 200 000 zł, na realizację zadania przekazano środki w wysokości 196 000 zł. Wydatki finansowane ze środków własnych. Przez cały 2017 rok wydatkowano ogółem 750 164,85 zł z planowanych 752 476 zł (99,69%). Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 26 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów Pomocy udzielono 280 świadczeń (wynikających z wydanych decyzji) na kwotę 725 380,32 zł oraz sfinansowano zasiłki celowe dla 121 osób z 109 rodzina na łączną kwotę 24 784,53 zł. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 Ogółem w rozdziale za okres I – XII 2017 wydatkowano ze środków własnych Gminy 149 395,00 zł z planowanych 149 395 zł (100,00%). Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano: na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 25 087,39 zł (162 świadczenia), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 18 956,73 zł (152 świadczenia) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 105 350,88 zł (433 świadczenia). W rozdziale tym realizowano również świadczenia w formie dodatków energetycznych (finansowanych dotacją celową na zadnia zlecone), z planowanych w wysokości 658 zł środków otrzymano 100,00%. Wypłacono 47 świadczeń na kwotę 644,28 zł, a wydatki w wysokości 12,88 zł stanowią koszty obsługa zadania. Zasiłki stałe – rozdział 85216 W ramach tej formy pomocy wypłacono 809 świadczeń w postaci zasiłku stałego na łączną kwotę 417 056,68 zł (98,13% planu wynoszącego 425 000 zł). Wydatki finansowane w całości środkami dotacji celowej na zadania własne, którą przekazano w wysokości 417 600,00 zł. Z tej formy pomocy do stycznia do grudnia 2017 roku skorzystały 73 osoby z 73 rodzin. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 702 035 zł, wydatki zrealizowane to kwota 702 027,64 zł (100,00%). Z czego: Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne to kwota 89 999,84 zł, przy planie wynoszącym 90 000 zł (100,00%). W ramach przekazanych środków zabezpieczono wynagrodzenie oraz pochodne dla 4 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy. Wydatki sfinansowane z budżetu gminy to kwota 612 027,80 zł, 99,99% planu wydatków wynoszącego 612 035 zł. Wpłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób, w tym dla 5 osób realizujących usługi opiekuńcze. Sfinansowano również wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, kosztów podróży służbowych i innych wydatków. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2646

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 Plan wydatków na rok budżetowy w tym zakresie wynosił po zmianach 206 910 zł, finansowanie w całości z dotacji celowej. W okresie I – XII 2017 roku wydatkowano 206 905,53 zł (99,99%) z otrzymanych 206 910,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem pięciu osób (opiekunek), które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objętych było szesnaście osób chorych psychicznie. W ciągu roku zrealizowano 10 350 świadczeń. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - rozdział 85230 Plan wydatków tego rozdziału wynosił 239 800 zł, wykonanie 223 000,00 zł (93,00%). Środki z dotacji (zaplanowane w wysokości 195 200 zł, przekazane – 178 400,00 zł) przeznaczone były na pomoc w formie gorącego posiłku i pomoc celową na zakup posiłków. Wydatkowano w okresie I –XII 2017 – 178 400,00 zł. W udziału własnego w zadaniu wydatkowano 44 600,00 zł ze środków własnych (z zaplanowanych w wysokości 44 600). W okresie sprawozdawczym dożywiano 189 dzieci w szkołach (wydano 19 403 świadczenia), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 166 osób ze 103 rodzin.

Pozostała działalność – rozdział 85295 Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 111 647 zł, wydatki zrealizowane to kwota 111 645,59 zł (100,00%). Wszystkie wydatki finansowane ze środków własnych gminy. W tym: Realizacja gminnego programu osłonowego – pomoc lekowa. W okresie I – VXII 2017 z tej formy pomocy skorzystało 123 osoby, którym wypłacono 580 świadczeń na kwotę 35 218,00 zł. Realizacja gminnego programu osłonowego – pomoc biletowa. Na wypłatę 358 świadczeń dla 57 osób wydatkowano 17 087,28 zł. Wydatki związane z zatrudnianiem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do grudnia 2017 roku w ramach w/w prac zatrudnionych było 29 osób, a wydatki po stronie gminy wyniosły 31 087,80 zł. Osoby bezrobotne przepracowały łącznie 9 595 godzin. W ramach pozostałych zadań realizowanych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano łącznie 28 252,51 zł, z przeznaczeniem na:  2 068,47 zł – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,  5 170,00 wydatki związane z partycypacja w kosztach realizacji wspólnych działań zgodnie z umową partnerską zawartą z woli obu stron pomiędzy Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok, a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowie,  12 645,60 zł – wydatki na organizację Dnia Seniora i wigilijne spotkania, przewóz seniorów na spotkanie w Juchnowcu Dolnym oraz wakacyjny wyjazd dzieci w ramach współpracy ze stowarzyszeniem BARWA,  8 368,44 zł – zakup bożonarodzeniowych 389 paczek dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, Domu Pomocy Społecznej w Sokolu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 835 Pan całego działu wynosił 60 535 zł, wydatkowano 59 641,00 zł – 98,52% planu. Z zaplanowanych w wysokości 8 000 zł przekazano środki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli 7 108,00 zł (88,85%). Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie realizował w ramach tego działu projekt dofinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020) „Szansa – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”. Przewidziano wydatki w wysokości 52 535 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 wydatkowano 52 533,00 zł, co stanowi 100,00%. Planowana, otrzymana i wydatkowana w wysokości 39 533,00 kwota pochodzi z RPOWP przeznaczona była na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych realizujących ten projekt. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2646

Kwota 13 000 stanowi wkład własny gminy. W jego ramach wypłacono 52 zasiłki celowe dla 26 uczestników projektu znajdujących się w 25 rodzinach na kwotę 13 000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854 Ogółem plan wydatków w tym dziale to 330 257 zł, wykonanie 275 081,81 zł (83,29%). Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 85401 Zaplanowano wydatki w wysokości 240 561 zł, zrealizowano 240 433,01 zł (99,95%), w tym:  wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ...... 12 635,83 zł  wynagrodzenia osobowe , nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ...... 215 605,46 zł  zakup materiałów ...... 2 073,14 zł  podróże służbowe ...... 83,58 zł  ZFŚS ...... 10 035,00 zł W planie wydatków Gminnego Zespołu Szkół zabezpieczono środki w wysokości 235 zł, jako stypendium dla jednego z uczniów szkoły – środki wydatkowano w całości. W ramach tego działu, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, planowane corocznie wydatki związane z pomocą stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki finansowane są otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) plan – 49 461 zł oraz środkami własnymi, które zabezpieczono w wysokości 40 000 zł. W 2017 roku wypłacono zaplanowanych środków stypendia szkolne w łącznej wysokości 34 413,80 zł tj. 38,48% planowanych środków. Wykorzystano środki dotacji w wysokości 27 531,04 zł i środki w własne w kwocie 6 882,76 zł. Świadczenia otrzymało 65 uczniów. Dział 855 – Rodzina Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 5 538 077 zł, został zrealizowany w 99,95%, co stanowi kwotę 5 535 577,47 zł. Wydatki w wysokości planowanej 7 500 zł były realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami. W ciągu roku wyegzekwowano i zwrócono do budżetu wojewody kwotę 5 137,32 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 5 530 577 zł stanowią część planu MGOPS w Michałowie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 wydatkowano, z tej kwoty, 5 530 440,15 zł, co stanowi 100,00%. W dziale tym realizowane są zadania z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych poprzez przyznawanie prawa do zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych. Ponadto ponoszone są tu wydatki związane z kartą dużej rodziny oraz rodzinami zastępczymi.

Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 Plan wydatków dotyczący tego zadania wynosił 3 380 531 zł, środki finansowe w formie dotacji celowej na zadnia zlecone przekazano w całości. Wydatki w okresie od 1 stycznia do końca 2017 roku wyniosły 3 380 527,92 zł, co oznacza, że zostały zrealizowane w około 100,00%. Na wypłatę 6 635 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 3 329 824,00 zł, zaś na wydatki związane z obsługą zadania tj. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prowizje bankowe to ogółem 50 703,92 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego – rozdział 85502 Plan wydatków tego zadnia to 2 133 877 zł, środki w postaci dotacji celowej na zadnia zlecone zostały przekazane w całości. Wydatki w 2017 roku wyniosły 2 133 872,78 zł, co stanowi 99,60%. W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (775 319,28 zł – 6 492 świadczenia), zasiłków pielęgnacyjnych (411 264,00 zł – 2 688 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych (197 761,00 zł – 71 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (75 864,00 zł – 149 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2646

świadczeń), zasiłków dla opiekunów (134 264,00 – 259 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (230 755,80 zł – 569 świadczeń) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (69 661,00 zł – 332 świadczenia), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (34 000,00 zł – 34 świadczenia), świadczeń rodzicielskich (144 761,30 zł – 156 świadczeń). Finansowano również wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów i prowizje bankowe ogółem 60 222,40 zł. Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 Plan (sfinansowany ze środków dotacji celowej na zadania zlecone) wynosił 105,00 zł był przeznaczony wydatki związane z realizacją zadań „Karta dużej rodziny”. Przekazane w pełnej wysokości środki wydatkowano w kwocie 101,84 zł, co stanowi 96,99% planu. Rodziny zastępcze – rozdział 85508 1Plan zadania wynosił 16 064 zł – finansowanie ze środków własnych. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wyniosły 15 937,61 zł. co stanowi 99,21%.Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt 6 dzieci w czterech rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 438 620 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 385 895,98 zł tj. 96,34%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 42 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą) oraz wydatki na zakupy o charakterze inwestycyjnym. W ciągu roku wydatkowano łącznie 40 849,50 zł (96,57%) na: dofinansowanie budowy dziewięciu oczyszczalni ścieków i jednej studni wierconej (28 549,50) i zakup urządzeń służących monitorowaniu terenu przepompowni ścieków w Michałowie (12 300,00 zł). Gospodarka odpadami – rozdział 90002 Plan całego rozdziału wynosił 579 017 zł i był przeznaczony na wydatki związane są z gospodarowaniem odpadami zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki obejmują: odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną. W 2017 roku wydatkowano 541 370,61 zł (93,50%). Opłacono faktury za odbiór odpadów komunalnych (431 600,40), aktualizację oprogramowania (1 032,52), prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (29 400,00), wynagrodzenia i pochodne pracowników (68 670,94), likwidację tzw. „dzikich wysypisk” (5 818,00), kary i prowizje bankowe (4 848,75). Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z utrzymaniem porządku i czystości polegającym na sprzątaniu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie i na terenie gminy oraz serwisem kabin sanitarnych. Łączne wydatki w roku sprawozdawczym wyniosły 62 891,06 zł (99,83% planu wynoszącego 63 000 zł). Ponadto w ramach w wymienionych wydatków ze środków mających swoje źródło finansowania w dochodach z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano 1 788,00 zł na utylizację zwierząt podłych w wyniku zdarzeń drogowych. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004 Zaplanowano wydatki w wysokości to 95 820 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów jednorocznych, preparaty do pielęgnacji zieleni, nasiona trawy (10 997,58), wykonano prace pielęgnacyjne zieleni polegające głównie na koszeniu traw na ulicach, skwerach parkach i innych miejscach użyteczności publicznej (47 875,31). W ramach środków Funduszu Sołeckiego – sołectwa Michałowo I wykonano prace pielęgnacyjne polegające na przycięciu koron drzew (16 800,00) oraz zakupiono krzewy ozdobne do parku w Michałowie (20 000,00). Łącznie na ten cel wydatkowano 36 800,00 zł. Łącznie w rozdziale wydatkowano 95 672,89 zł, co stanowi 99,85% planu. Oświetlenie ulic, placów, dróg – rozdział 90015 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2646

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłaceniem kosztów zakupu energii elektrycznej służącej oświetleniu ulicznemu na terenie całej gminy (224 191,52), konserwacją urządzeń (50 184,00), wykonano rozbudowę linii oświetlenia na ulicach: Gródeckiej, Topolowej, Akacjowej, Wierzbowej, i Młynowej (62 730,00), oraz innymi wydatkami. W ramach Funduszy Sołeckich uzupełniono oświetlenie uliczne w sołectwach: Cisówka, Ciwoniuki i Planty za łączną kwotę 29 987,22 zł. Ogółem wydatkowano 99,08% planu wynoszącego 391 500 zł, tj. 387 882,52 zł. Zakłady gospodarki komunalnej – rozdział 90017 Dotacja dla ZGKiM na wydatki bieżące w zakresie usług komunalnych planowana 110 000 zł została przekazana w wysokości 110 000,00 zł (100,00%). Dotacja w roku 2017 dotyczy dofinansowania kosztów ścieków komunalnych. Zaplanowane w wysokości 100 000 zł środki w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup: posypywarki (88 437,00) oraz kosy mechanicznej i podrzesywarki (7 610,00). Łącznie przekazano i rozliczono dotacje w wysokości 96 047,00 zł. Pozostała działalność – rozdział 90095 Z zaplanowanych w wysokości 56 983 zł środków wydatkowano do końca grudnia 51 182,40 zł (89,82%). Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku siedemnastu psów, dziesięciu szczeniaków oraz trzynastu kotów (31 650,00) oraz odbioru oraz transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych i ryczałt za gotowość odbioru bezpańskich zwierząt (12 608,40). W ramach dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadnia w zakresie propagowania ekologii oraz ochrony środowiska zaplanowano 10 000 zł. Przekazano i rozliczono łącznie 6 924,00 zł na zadania „Pola Nadziei – akcja wiosenna na rzecz podopiecznych Hospicjum Domowego w Nowej Woli” – 2 814,00 i Podlaskiego Związku pszczelarzy na zadanie „Pszczoła a życie człowieka” – 4 110,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 1 497 100 zł, wydatkowano w 1 478 073,41 zł, co stanowi 98,73%. Wydatki w formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury to 1 378 227,17 zł. W tym:  dotacja podmiotowa na utrzymanie Ośrodka Centrum Kultury w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, PFDiF w Michałowie oraz świetlic w terenie planowana roczna dotacja 1 022 000 zł, przekazana w 100,00%,  dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Odziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 372 000 zł – dotacja przekazana w pełnej wysokości, wykorzystana w kwocie 356 227,17 – 95,76%, Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 50 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo została przekazana dwóm parafiom:  25 000 zł Parafii Katolickiej w Jałówce z przeznaczeniem na wykonanie prac zabezpieczających ruiny kościoła Św. Antoniego w Jałówce,  25 000 zł Parafii Prawosławnej w Nowej Woli z przeznaczeniem na remont zewnętrzny budynku świątyni. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji zaplanowano w łącznej wysokości 12 000 zł. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 10 192,50 zł na:  3000,00 zł na zadanie „Przegląd piosenki nowoczesnej mieszkańców z terenów wiejskich – Mam talent”, realizowane przez Fundację Nowa Wola,  3000,00 zł na zadanie „Jadło naszych dziadów” realizowane przez Klub Aktywnych mieszkańców Gminy Michałowo,  950,00 zł na zadanie Podróż sentymentalna czyli sokolska moda retro” realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Sokola,  2521,50 zł na zadanie „Dożynki gminne w Jałówce” realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jałówce,  721,00 zł na zadanie „Promowanie kultury polskiej i zachowanie dziedzictwa narodowego” realizowane przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2646

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 39 653,74 zł na rzecz następujących sołectw:  Jałówka – 23 545,90 zł: zakup instrumentów muzycznych, strojów i obuwia dla kapeli ludowej w Jałówce,  Juszkowy Gród – 1 192,37 zł: zakup materiałów do organizacji „Święta Plonów”,  Michałowo II – 4 997,71 zł: zakup materiałów na zajęcia plastyczne na zajęcia organizowane dla członków „Klubu Złotej Jesieni:,  Nowa Wola – 9 917,76 zł: materiały i usługi związane z remontem świetlicy, zakup mebli kuchennych, akcesoriów i wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosił 2 036 610 zł, został zrealizowany w wysokości 2 034 889,51 zł tj. 99,92 %. Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 1 708 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 707 984,18 zł, co stanowi 100,00%.  wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp i woda dla pracowników) 4 357,02 zł  wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna wraz ze składkami pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2016 rok 795 437,38 zł  wynagrodzenia bezosobowe ...... 49 785,00 zł (koszty umów – zleceń za: prowadzenie sekcji karate, obsługę ratowniczą i techniczną pływalni, prowadzenie zajęć z AQUA AEROBICU, prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania)  zakup materiałów i wyposażenia ...... 130 775,83 zł (w tym między innymi: zakup oleju opałowego (14 500 litrów – 39 880,04), chemia basenowa i środki czystości (29 727,59), wymiana kasy fiskalnej (2 499,00), materiały do bieżących napraw obiektu oraz sprzętu i urządzeń, w tym naprawa maszyny sprzątającej oraz wymiana urządzeń pomiarowo kontrolnych stacji uzdatniania wody basenowej (45 272,06), drobne wyposażenie obiektu, nasiona traw i nawozy na boiska)  zakup energii elektrycznej (zakup i dystrybucja) (296 153,39), cieplnej(170 235,14) i wody (32 477,91) to łączne wydatki w wysokości ...... 498 866,44 zł  badania lekarskie pracowników – zakup usług zdrowotnych ...... 765,00 zł  zakup usług pozostałych ...... 106 106,61 zł (w tym między innymi: odprowadzanie ścieków (44 661,70), badanie jakości wody basenowej (23 105,31), dozór techniczny, serwisy i konserwacje: systemu obsługującego pływalnię, windy, oprogramowania użytkowego, okresowy przegląd kominów, central wentylacyjnych i budynku pływalni (22 052,69) i inne wydatki),  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ...... 2 352,63 zł  podróże służbowe pracowników ...... 2 371,16 zł  różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia i o.c., opłaty autorskie za odtwarzanie muzyki oraz inne opłaty) ...... 11 419,16 zł  odpis na ZFŚS ...... 21 142,95 zł  podatek od nieruchomości ...... 83 211,00 zł  szkolenia pracowników ...... 1 394,00 zł

W ramach wydatków Funduszy Sołeckich zabezpieczono środki w łącznej wysokości 48 610 zł, wydatki wykonano w kwocie 46 905,33 zł (96,49%) w tym:  sołectwo Bondary – wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Bondary – 28 406,88 zł,  sołectwo Juszkowy Gród – urządzenie boiska trawiastego przy świetlicy – 3 368,97 zł  sołectwo Potoka – urządzenie boiska trawiastego – 4 299,38 zł  sołectwo Szymki – zakup urządzeń do ćwiczeń siłowni zewnętrznej – 10 830,10 zł

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu w sekcjach: piłki nożnej, piłki siatkowej i karate oraz sportów wodnych. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2646

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” plan 230 000 zł – wykonanie 230 000 zł (100,00%), oraz „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych” plan 50 000 zł – wykonanie 50 000,00 zł (100,00%)

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2646

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 357/18 Burmistrza Michałowa z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2017 roku (dział 921 roz. 92116)

1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie Plan na 2017 rok Wykonanie %

1 3 1. Przychody ogółem 376 000 360 227,17 95,81 Dotacje celowe ogółem, w tym: dotacja z budżetu gminy 372 000 356 227,17 95,76 Dotacja z Biblioteki Narodowej 4 000 4 000,00 100,00 przychody własne- ogółem 0 0 0 Przychody pozostałe 0 0 0 Odsetki bankowe 0 0 0 Saldo pozostałości 800 792,12 2. dotacja na inwestycje

3. Koszty ogółem 376 800 361 019,29 95,81

Wynagrodzenia +pochodne i inne 265 533 249 754,92 94,06 świadczenia na rzecz pracowników Wynagr. z tyt.umowy o pracę 204 963 189 190,84 92,30

Składki z tyt ubezp.społecznych 35 347 35 345,75 100,00

Wynagrodzenia bezosobowe 18 356 18 356,00 100,00

Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 5 937 5 937,00 100,00

Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 930 925,33 99,50 Pozostałe koszty 111 267 111 264,37 100,00

Zużycie materiałów i energii 94 383 94 381,80 100,00 Usługi obce 13 462 13 461,65 100,00 Pozostałe koszty rodzajowe 3 422 3 420,92 99,97

Saldo pozostałości 0 0 4. Wydatki majątkowe - - - finansowane z dotacji - - - finans. ze środków własnych - - - 2. Część opisowa W skład sieci bibliotecznej Gminnej Biblioteki w Michałowie wchodzą: Biblioteka w Michałowie, Oddział dla dzieci w Michałowie oraz filie: w Bondarach i Szymkach. Zatrudnionych jest 6 osób (3,7 etatu), w tym 3 na pełnym etacie. Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2017 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 372 000 zł została otrzymana w pełnej wysokości. Na działalność jednostki wykorzystano Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2646

356 227,17 zł tj. 95,76% planowanych środków. Niewykorzystaną część w wysokości 15 772,83 zł zwrócono na rachunek budżetu gminy. Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek.31.12.2010 r. zł 52,94 zł, a na dzień sprawozdawczy 221,58 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej 376 800,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. 361 019,29 zł, co stanowi 95,81%. W tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 249 754,92 zł, co stanowi 94,06% w tym:  wynagrodzenia pracowników ...... 189 190,84 zł  składki z tytułu ubezpieczeń społecznych ...... 33 614,58 zł  składki na Fundusz Pracy ...... 1 731,17 zł  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ...... 5 937,00 zł  inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń ...... 925,33 zł  wynagrodzenia bezosobowe, w tym: ...... 18 356,00 zł  umowy związane z działalnością Gminnej Biblioteki – obsługa księgowa..…10 734,00 zł,  spotkanie autorskie ...... ……..742,00 zł,  strona internetowa – uaktualnienie strony internetowej, przegląd komputerów w czytelni, ……………………………………………………….………………………..3 163,00 zł,  prowadzenie całokształtu spraw związanych z BHP……………………………717,00 zł,  prowadzenie punktu bibliotecznego w Juszkowym Grodzie…….……………3 000,00 zł,

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem 111 264,37 zł, co stanowi 100,00 % w tym:  Zużycie materiałów i energii: ...... 94 381,80 zł  zakup materiałów i wyposażenia razem ...... …33 168,39 zł w tym:  materiały na potrzeby bieżące Gminnej Biblioteki ...... 1 761,69 zł,  nagrody dla czytelników...... 913,14 zł,  spotkania autorskie z czytelnikami (artykuły spożywcze, plastyczne, kwiaty dla autorów, itp.)………………………………………………1 009,39 zł,  materiały biurowe, tusze i tonery do Gminnej Biblioteki i FB...... 2 567,13 zł,  olej opałowy w ilości 9 103 litrów ...... 26 917,04 zł,  koszty zakupu energii elektrycznej ...... 18 909,72 zł  prenumerata prasy do czytelni: ...... ….…5 194,22 zł  zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów do wszystkich oddziałów i fili bibliotecznych o wartości………………………………..……..…….37 109,47 zł w tym finansowane dotacją z Biblioteki Narodowej 4 000,00 zł  Usługi obce ...... 13 461,65 zł  Zakup usług pozostałych ...... …7 450,76 zł w tym:  zakup usług pozostałych razem (serwis drukarki, odprowadzenie ścieków, koszty kurierskie, usługa kominiarska, itp.) ...... 2 298,86 zł  serwis kotłowni, wymiana i montaż armatury….………………....……3 181,90 zł  przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece i Filiach Bibliotecznych 1 970,00 zł  opłata telekomunikacyjna w Gminnej Bibliotece w Michałowie i Filiach Bibliotecznych (Bondary i Szymki)……..……………………………..6 010,89 zł  Pozostałe koszty rodzajowe...... 3 420,92 zł  koszty kompleksowego ubezpieczenia mienia Gm. Biblioteki ...... 1 067,77 zł  podróże służbowe pracowników ...... 2 288,15 zł  zakup usług zdrowotnych ...... 65,00 zł Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 0,00 zł Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności. Michałowo dn. 01.03.2018 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2646

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 357/18 Burmistrza Michałowa z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2017 roku - Dział 921 roz. 92109

1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie Plan na 2017 rok. Wykonanie %

1 3

1. Przychody ogółem 1 188 165,00 zł 1 187 111,38 zł 99,91

Dotacje celowe ogółem, w tym: 1 124 680,00 zł 1 124 679,97 zł 100,00

Dotacja z budżetu gminy 1 022 000,00 zł 1 022 000,00 zł 100,00 Dotacja z budżetu państwa 102 680,00 zł 102 679,97 zł 100,00 przychody własne 63 450,00 zł 62 396,40 zł 98,34 darowizny pieniężne 13 450,00 zł 13 450,00 zł 100,00 przychody pozostałe 50 000,00 zł 48 946,40 zł 97,89 Saldo pozostałości 35,00 zł 35,01 zł KOSZTY 3. Koszty ogółem 1 188 130,00 zł 1 186 634,36 zł 99,87

Wynagrodzenia +pochodne 688 400,00 zł 687 513,58 zł 99,87 Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 394 209,00 zł 393 693,90 zł 99,87 (wynagrodzenia pracowników) Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia 195 150,00 zł 195 147,00 zł 100,00 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 82 131,00 zł 82 117,90 zł 99,98 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12 410,00 zł 12 402,00 zł 99,94 socjalnych

Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 4 500,00 zł 4 152,78 zł 92,28

Pozostałe koszty 499 730,00 zł 499 120,78 zł 99,88 Zużycie materiałów i energii 204 005,00 zł 203 847,94 zł 99,92 Usługi obce 279 400,00 zł 279 309,68 zł 99,97 Pozostałe koszty rodzajowe 16 325,00 zł 15 963,16 zł 97,78 Saldo pozostałości - zł 477,02 zł 4. Rozchody ------

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2646

Część opisowa: Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie 1 188 130 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 1 187 076,37 zł – 99,91 %. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 022 0000 zł – otrzymana 1 022 000 zł. – 100,00%

Otrzymano środki na realizacje zadania Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017 ze środków Narodowego Centrum Kultury w wysokości – 29 679,97 zł;

Otrzymano środki na realizacje zadania Programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji pn. „GOK Records - adaptacja akustyczna i zakup wyposażenia studia nagrań w celu poszerzenia działalności edukacyjnej” w wysokości – 43 000,00 zł;

Otrzymano środki na realizacje Projektu MSWiA pt. „Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Białoruskie Spotkania Folkowe” w wysokości – 30 000,00 zł;

Pozostałe przychody własne planowane w wysokości 63 450 zł zrealizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 62 396,40 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 13 450,00 zł, wpływy za gazetę – 14 250,40 zł, wynajem lokali, świetlic – 9 915,00 zł, warsztaty organizowane w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu – 24 781,00 zł).

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 1 186 634,66 zł tj. 99,87% planowanych. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Ogółem 687 513,58 zł tj. 99,87% planowanych, w tym:  wynagrodzenia wszystkich pracowników ...... ………393 693,90 zł  wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia………………………… 195 147,00 zł  ...... wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w GOK……….…..167 810,00 zł - prowadzenie zajęć: tanecznych dla dzieci i dorosłych, teatralnych, dziennikarskich, nauka gry na instrumentach...…….………………. 46 805,00 zł - przygotowanie materiałów i skład komputerowy gazety lokalnej...18 770,00 zł - powadzenie zajęć w świetlicy w Nowej Woli i Juszkowym Grodzie.10 585,00 zł - obsługa księgowa GOK oraz prowadzenie całokształtu spraw BHP...31 720,00 zł - Projekt NCK „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” –koncerty zespołów wkład własny GOK ……………………………....28 000,00 zł Umowy związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie: - WOŚP... …………………..…………….…………………………...391,00 zł - Dni Michałowa (koncerty zespołów)……………………………….19 079,00 zł - Programu Dom Kultury +” Inicjatywy lokalne 2017” Narodowe Centrum Kultury –instruktorzy warsztatów, opracowywanie materiałów promocyjnych…………………………………..……………………....12 460,00 zł

 wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu za:..26 287,00 zł - dozorowanie pomieszczeń i terenu CPL………………...…………….3 200,00 zł - Święto Grzyba (koncerty zespołów, pokazy twórców ludowych)…...7 980,00 zł - prowadzenie pokazów dla uczestników warsztatów, w tym: kowalstwo, ceramika, tradycyjne pieczenie chleba, szycie ze słomy, tworzenie kosmetyków...15 107,00 zł

 wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii za:……..1 050,00 zł - przygotowywanie wystaw, opracowanie graficzne plakatów..……..1 050,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2646

 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy...... ……82 117,90 zł  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ...... …12 402,00 zł  inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń ...... 2 152,78 zł  nagrody o charakterze szczególnym - konkursy ...... ………2 000,00 zł

KOSZTY POZOSTAŁE Ogółem 499 120,78 zł – 99,88% planu, w tym: Zużycie materiałów i energii – 203 847,94 zł tj. 99,92 planowanych:

 zakup materiałów ogółem ...... 183 528,12 zł  Zużycie materiałów w GOK ………………………..………………….154 976,17 W tym: - materiały i upominki na zajęcia i warsztaty plastyczne..…………………….. 7 614,46 zł - olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, części zamienne do samochodu służbowego…………………… ………………………………….………..….. 6 019,06 zł - materiały na potrzeby bieżące GOK , środki czystości………...…………….. 9 268,87 zł - studio nagrań (rolety, żaluzje, drzwi, mikrofony, lampy, itp.)……………….... 7 624,67 zł - materiały biurowe………………...…………………………………………….. 1 143,84 zł - tusze i tonery na potrzeby GOK i świetlic wiejskich..………………… ……. 1 230,00 zł - oprawy do oświetlenia GOK, żarówki ..…...………………………..……….... 2 241,80 zł - stroje dla zespołów wokalnych …………………………...………………….. 1 100,00 zł - materiały promocyjne GOK (torby, koszulki, kalendarze)..…...…………….. 6 756,11 zł - części do pracowni muzycznej……………………...………………………... 2 356,23 zł - materiały na potrzeby bieżące świetlic wiejskich .……………..…………….. 4 021,38 zł - woda i naczynia plastikowe do dystrybutora na imprezy i zajęcia GOK……….. 647,71 zł - olej opałowy grzewczy 8 113 litrów……...…..………………………………. 26 908,59 zł - Inicjatywy lokalne 2017 - projekt z Narodowego Centrum Kultury – (artykuły spożywcze, materiały biurowe, tonery, materiały na warsztaty, itp.) wkład GOK – 2121,03 zł, wkład NCK – 5 880,13 zł 8 001,16 zł - Realizacje zadania Programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji pn. „GOK Records - adaptacja akustyczna i zakup wyposażenia studia nagrań w celu poszerzenia działalności edukacyjnej”: wkład GOK - 15 770,09 zł, wkład MKiDN – 43 000,00 zł. 58 770,09 zł - materiały do organizacji imprez (upominki w konkursach, artykuły florystyczne do konkursu, nagrody, art. spoż., materiały dekoracyjne, zabawki do ogrodów zabaw itp.):  Dni Michałowa……….…………………………………………………593,95 zł  Ferie………….……….…………………………………………….…1 008,00 zł  Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” –wkład własny GOK ..……………………...... 5 181,39 zł  Inne……………………………………………………………………4 488,86 zł  Zużycie materiałów i energii w Centrum produktu lokalnego w Sokolu….17 978,01 zł - materiały na potrzeby bieżące CPL ……………………………………………. 598,68 zł - artykuły na potrzeby organizowanych warsztatów…………………………....4 294,33 zł - gaz 7 529 litrów…………………………………...………………………….13 085,00 zł

 Zużycie materiałów i energii w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii….10 573,94 zł - materiały na potrzeby bieżące PFDF ………………..….………………….... 907,01 zł - olej opałowy grzewczy 2 907 litrów………………………………………...9 666,93 zł

 Zakup energii elektrycznej i wody 20 319,82 zł, w tym: - energia elektryczna i woda– GOK ……………………………………...... 13 191,23 zł - energia elektryczna i woda– CPL……………………………….………...... 3 368,05 zł - energia elektryczna i woda– PFDF……………………………………..…...3 760,54 zł

Usługi obce – 279 309,68 zł tj. 99,97% planowanych.:  zakup usług – 271 976,83 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2646

 usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury………………………………….243 164,71 zł - druk Gazety Michałowa ……………………………………..……………...19 443,25 zł - naprawa busa…………………………….…………………………………...2 587,70 zł - plener malarski – catering…………………………………………………….2 185,00 zł - inicjatywy lokalne 2017 - projekt z Narodowego Centrum Kultury – (prowadzenie wykładów, warsztatów, druk ulotek ) wkład NCK 10 428,39 zł - usługi kominiarskie, przeglądy ppoż, przegląd systemu oddymiania i oświetlenia, kontrola przewodów kominowych i urządzeń gazowych, naprawa pieca, ekspertyza dotycząca konstrukcji ścianki dźwiękochłonnej, przeglądy budynków, itp..23 979,80 zł - inne usługi na potrzeby GOK i świetlic wiejskich (przedłużenie domeny i usługi hostingowej, dzierżawa i sanityzacja dystrybutora, serwis alarmu w GOK, koszty kurierskie, prowizja bankowa, itp.)……………………..7 268,83 zł - drobne usługi związane z organizacją imprez w GOK (występ kabaretu i chóru, ferie, transport zespołów, itp.)……………………..……………….…………..……6 931,15 zł Dni Michałowa …………………………..60 888,26 zł, w tym: – koszt zespołów ...... 26 450,00 zł – oświetlenie i nagłośnienie ...... 13 000,00 zł – druk plakatów, zaproszeń, wkładek do gazety lokalnej ...... 1 559,64 zł – zabezpieczenie medyczne ...... 1 501,40 zł – obsługa techniczna terenu imprezy ...... 2 552,62 zł – wyżywienie dla występujących zespołów ...... 4 443,60 zł – usługa noclegowa dla występujących zespołów ...... 1 800,00 zł – konferansjerka ...... 2 261,00 zł – ochrona osób i mienia ...... 7 320,00 zł - Bandarouskaja Haściounia: (koszt zespołów, transport, ochrona imprezy, catering na spotkaniu podsumowującym ,itp.)……………………………………………11 658,90 zł - Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” – wkład własny GOK – 25 070,43 zł, wkład MSWiA – 30 000,00 zł ...... 55 070,43 zł - Outsourcing ABI 9 927,00 zł - zajęcia organizowane w GOK, w tym :szachowe, wokalne dla dzieci i dorosłych, robotyka 32 796,00 zł  usługi obce Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu…………………….21 292,04 zł

- inne usługi na potrzeby CPL (transfer strony www, druk ulotek, dzierżawa i konserwacja instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych itp.) 1 669,71 zł - Święto Grzyba: (koszt zespołów, oświetlenie i nagłośnienie, druk plakatów, ochrona imprezy, obsługa techniczna imprezy, transport, pokazy rękodzieła, prowadzenie imprezy, itp.)………………………………………………………….…….19 142,33 zł - organizacje warsztatów...……………….....…………….……………………...480,00 zł - usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii……………………….7 520,08 zł - druk pocztówek „łączy nas wielka woda” 1 845,00 zł - naprawa pieca 2 767,50 zł - warsztaty fotograficzne 1 500,00 zł - inne usługi na potrzeby PFDF………………………………………………….1 407,58 zł

 Zakup usług telekomunikacyjnych - 7 302,85 zł, w tym:

- zakup usług telekomunikacyjnych GOK ...... 4 429,92 zł - zakup usług telekomunikacyjnych CPL ...... 1 312,10 zł - zakup usług telekomunikacyjnych PFDF ...... 1 560,83 zł

 Zakup usług zdrowotnych GOK ...... 30,00 zł

Pozostałe koszty – 15 963,16 zł tj. 92,14 % planowanych.:  koszty podróży służbowych pracowników GOK ...... 1 144,26 zł  kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki ...... 14 338,90 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2646

 szkolenia pracowników – GOK ...... 480,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 477,02 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań, a także należności. Michałowo, dn. 01.03.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2646

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 357/18 Burmistrza Michałowa z dnia 28 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MICHAŁOWO

Informacja ogólna

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo obejmują zestaw danych według stanu na 31 grudnia 2017 roku. Zawiera ona dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki budżetowe i zakład budżetowy oraz gminne instytucje kultury. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki przedstawiono w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

Majątkiem gminy administruje lub zarządza pięć jednostek budżetowych, dwie samorządowe jednostki kultury oraz zakład budżetowy.

Ponieważ majątek gminy służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców, polityka prowadzona przez Radę Gminy zmierza do zwiększenia majątku komunalnego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego gminy.

Dokumentacja w układzie tabelarycznym, czyli zestawienia danych źródłowych pozwala uzyskać informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz zmianach majątku. Ma to podstawowe znaczenie zwłaszcza dla podejmowania decyzji o kierunkach inwestowania. Dane zawarte w informacji pozwalają dokonywać porównań stanu majątkowego w odniesieniu do okresu poprzedniego, co daje możliwość śledzenia kierunków zmian i określenia ich tendencji.

Gmina zarządza majątkiem w sposób bezpośredni lub administruje w sposób pośredni.

W bezpośrednim zarządzie są:  grunty,  drogi, mosty,  budynki, budowle,  inne mienie ruchome

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera również dane o tych składnikach majątku, które zarządzane są przez gminę w sposób pośredni. Jest on administrowany przez jednostki budżetowe, instytucje kultury i zakład budżetowy. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2646

Informacja o stanie gruntów komunalnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Stan powierzchni gruntów: Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Michałowo, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi: 419,34 ha;

2. Obrót gruntami komunalnymi:

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów z 421,72 ha do 419,34 ha.

Na łączne zwiększenie 0,43 ha złożyły się następujące pozycje:

a) 6 działek pod drogi gminne o łącznej powierzchni 0,27 ha, w tym:  2 działki w obrębie Michałowo o łącznej pow. 0,06 ha,  1 działka w obrębie Kazimierowo o pow. 0,15 ha,  2 działki w obrębie Kobylanka o łącznej pow. 0,04 ha,  1 działka w obrębie Tajnica o pow. 0,02 ha; b) nabycie 2/6 udziałów od osób fizycznych w nieruchomości w obrębie Michałowo o łącznej pow. 0,16 ha.

Na zmniejszenie 2,81 ha złożyły się następujące pozycje:

1. zbycie w drodze przetargu, łączna powierzchnia 2,14 ha: a) 2 działki rolne, obręb Jałówka i Nowa Wola o łącznej powierzchni 0,29 ha; b) 2 działki pod zabudowę mieszkaniową, obręb Michałowo, o łącznej powierzchni 0,24 ha c) 2 działki pod zabudowę zagrodową, obręb Michałowo, o łącznej powierzchni 1,18 ha d) 1działka pod zabudowę przemysłowo-usługową, obręb Michałowo o łącznej powierzchni 0,43 ha

2. zbycie bezprzetargowe, łączna powierzchnia 0,67 ha: a) 8 działek na rzecz użytkownika wieczystego, obręb Michałowo, o łącznej powierzchni 0,42 ha b) 1 działka na poprawę warunków zagospodarowania, obręb Michałowo, o powierzchni, 0,04 ha c) 2 zamiany części nieruchomości, obręb Michałowo, o łącznej powierzchni 0,21 ha Zestawienie sposobu zagospodarowania poszczególnych grup przedstawiono w tabeli. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2646

Zagospodarowanie gruntów komunalnych w 2017roku

Sposób zagospodarowania Rodzaj Powierzchnia (ha) Gruntów na dzień 31.12.2017 r. w użytkowaniu przekazane nieodpłatnie w zarządzie jednostek dzierżawa, zarządzane (ha) wieczystym (szkoły, remizy, komunalnych i najem, posiadanie przez oczyszczalnie) organizacyjnych Gminę Grunty zabudowane obiektami 1,17 0,43 - 0,15 0,33 0,26 użyteczności publicznej (domy kultury, świetlice) Grunty związane z obiektami szkolnymi i 12,10 - 6,09 0,90 - 5,11 przedszkolnymi Grunty pod urządzeniami służącymi do 3,56 - - - - 3,56 zaopatrzenia ludności w wodę i kanalizację Grunty przeznaczone pod wysypiska 5,81 - - - - 5,81 śmieci Ogródki działkowe 12,23 - 4,70 - - 7,53 Remizy, baseny p.p. 1,34 - - 1,34 - - Grunty związane z zasobami 3,34 - - - 0,56 2,78 mieszkaniowymi Działki siedliskowe, budowlane, 24,58 3,59 - 1,80 1,84 17,35 przemysłowe, usługowe Drogi własne Gminy 58,82 - - - - 58,82 Pozostałe grunty tzw. „mienia gminy” 72,04 - - - - 72,04 (kopalnie, place, boiska itp.) Współwłasność Gminy z osobami 20,56 1,24 - 3,37 - 15,95 fizycznymi Targowica 0,90 - - 0,90 - - Lasy, zadrzewienia, rowy 67,81 - - - - 67,81 Tereny rekreacyjne 97,80 - - - - 97,80

Grunty rolnicze 37,28 - - - 16,59 20,69 Razem 419,34 ha 5,26 10,79 8,46 19,32 375,51 Razem 100% 1,25% 2,57% 2,02% 4,61% 89,55% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2646

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2017 ROKU

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dochody – wpływy do budżetu gminy Rodzaj mienia Dzierżawa, najem, wieczyste

komunalnego użytkowanie Sprzedaż Dochody w tym: i inne nieruchomości Grunty i budynki (w zł) Plan na 2017 rok 561 150 231 150 330 000

Wykonanie 2017 rok 576 350,71 252 852,69 323 498,02

Dochody osiągnięte w 2017 roku dochody przedstawiają się następująco:

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 561 150 zł, wykonanie wyniosło 576 350,71 zł tj. 102,71%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:  opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste ...... 46 245 90 zł  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...... 198 398,09 zł (nieruchomości gruntowych i lokali)  wpływy ze sprzedaży nieruchomości ...... 280 156,02 zł  spłata rat za zakupione mieszkania ...... 43 342,00 zł  odsetki od spłacanych w ratach należności ...... 1 696,21 zł  wpływy z tytułu różnych dochodów ...... 6 512,49 zł

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących zasób mienia komunalnego oraz praw majątkowych o łącznej wartości 323 498,02 zł, w tym: Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2017 roku na kwotę 323 498,02 zł W tym: 3. w drodze przetargu o łącznej wartości 238 120,00 zł: e) 2 działki rolne, obręb Jałówka i Nowa Wola 12.630,00 zł f) 1 lokal mieszkalny Os. Bondary 20.800,00 zł g) 2 działki pod zabudowę mieszkaniową, obręb Michałowo 73.400,00 zł h) 2 działki pod zabudowę zagrodową, obręb Jałówka i Zaleszany 36.350,00 zł i) 1 działka pod zabudowę przemysłowo-usługową, obręb Michałowo 94.940,00 zł 4. Bezprzetargowo o łącznej wartości 42 036,02 zł: d) 8 działek na rzecz użytkownika wieczystego, obręb Michałowo 26.452,00 zł e) 1 działka na poprawę warunków zagospodarowania, obręb Michałowo 918,86 zł f) 1 lokal na rzecz najemcy, obręb Michałowo (wpłata 1 raty) 168,00 zł g) 2 zamiany części nieruchomości, obręb Michałowo 14.497,16 zł 5. Spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 43.342,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2646

Zestawienie majątku Gminy Michałowo wg stanu na 31 grudnia 2017 roku według poszczególnych jednostek organizacyjnych – środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość księgowa brutto)

Stan na 01 stycznia 2017 Stan na 31 grudnia Zmiana wartości L.p. Wyszczególnienie (PLN) 2017 (PLN) (PLN) 1 2 3 4 5 1. Urząd Miejski w Michałowie 69 847 096,68 70 960 003,26 (+) 1 112 906,58 2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 166 602,75 176 004,56 (+) 9 401,81 Społecznej w Michałowie 3. Szkoła Podstawowa w Michałowie 7 829 102,11 7 913 703,12 (+) 84 601,01 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i 12 094 644,24 11 628 911,04 (–) 465 733,20 Mieszkaniowej w Michałowie 5. Gminna Biblioteka w Michałowie 1 244 734,18 1 279 583,08 (+) 34 848,90 6. Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie 3 373 207,25 3 433 413,74 (+) 60 206,49 7. Gminne Przedszkole w Michałowie 446 409,11 407 341,84 (–) 39 067,27 8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 317 749,70 319 558,59 (+) 1 808,89 Michałowie

Razem aktywa trwałe 95 319 546,02 96 118 519,23 (+) 798 973,21

Zmiany w roku 2017 w jednostkach organizacyjnych w zakresie zwiększeń wynikają z zakupu wyposażenia, księgozbiorów oraz przyjęcia na stan środków powstałych w wyniku inwestycji oraz komunalizacji gruntów gminnych. Zmniejszenia to likwidacja zbędnego bądź użytego i nienadającego się dalszej eksploatacji majątku ruchomego oraz likwidacji środków trwałych.