DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 czerwca 2018 r. Poz. 2646 ZARZĄDZENIE NR 357/18 BURMISTRZA MICHAŁOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok składające się z następujących elementów: 1) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania dochodów za 2017 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 31 711 401 zł, wykonanie 32 512 465,82 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1). 2) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania wydatków za 2017 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 33 521 132 zł, wykonanie 31 021 596,36 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2). 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3). 4) Informacji opisowej do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4). 5) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2017 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 5). 6) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2017 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 6). 7) Informacji o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 7). § 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przedkłada w terminie 7 dni od daty podpisania Radzie Miejskiej w Michałowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2646 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 357/18 Burmistrza Michałowa z dnia 28 marca 2018 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 606 933 599 555,30 98,78 01095 Pozostała działalność 606 933 599 555,30 98,78 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 20 000 12 630,00 63,15 wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 586 933 586 925,30 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 13 000 14 309,55 110,07 02095 Pozostała działalność 13 000 14 309,55 110,07 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 13 000 14 309,55 110,07 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 541 150 563 720,71 104,17 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 541 150 563 720,71 104,17 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 15 000 19 231,84 128,21 użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu wieczystego 0550 30 000 27 014,06 90,05 użytkowania nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 184 150 198 398,09 107,74 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 310 000 310 868,02 100,28 wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług - 1 500,00 - 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 1 696,21 84,81 0970 Wpływy z różnych dochodów - 5 012,49 - 750 Administracja publiczna 105 502 99 804,79 94,60 75011 Urzędy wojewódzkie 66 865 61 693,55 92,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 66 865 61 676,50 92,24 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 - 17,05 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1 000 1 521,49 152,15 powiatu) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 - 1 521,49 - ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 - - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75053 burmistrzów i prezydentów miast oraz 37 637 36 589,75 97,22 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2646 Dotacje celowe przekazane od samorządu województwa na zadania bieżące 2230 realizowane na podstawie porozumień 37 637 36 589,75 97,22 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 460 1 459,07 99,94 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 460 1 459,07 99,94 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 460 1 459,07 99,94 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 14 558 404 15 270 093,65 104,89 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 3 000 2 672,00 89,07 fizycznych Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacany 3 000 2 672,00 89,07 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 9 632 565 9 768 318,82 101,41 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 033 000 9 229 634,48 102,18 0320 Wpływy z podatku rolnego 51 000 57 985,00 113,70 0330 Wpływy z podatku leśnego 420 900 427 116,00 101,48 Wpływy z podatku od środków 0340 23 000 5 060,00 22,00 transportowych 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 95 000 91 646,29 96,47 Wpływy z podatku od czynności 0500 1 000 182,00 18,20 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 - - 11,60 - opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 8 665 - 54 073,35 - wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów 2680 - 10 780,00 - w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 1 372 839 1 581 292,69 115,18 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 370 103 428 239,08 115,71 0320 Wpływy z podatku rolnego 708 000 752 264,97 106,25 0330 Wpływy z podatku leśnego 78 000 78 649,22 100,83 Wpływy z podatku od środków 0340 40 000 70 266,00 175,66 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000 34 793,00 231,95 0430 Wpływy z opłaty targowej 37 000 28 315,00 76,53 Wpływy z podatku od czynności 0500 120 000 175 158,89 145,97 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 - 1 796,00 - opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 600 - - Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 4 136 11 810,53 285,55 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 160 000 174 547,56 109,09 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000 28 029,00 103,81 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 120 000 123 016,58 102,51 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 13 000 23 501,98 180,78 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2646 Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 3 390 000 3 743 262,58 110,42 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowy od osób 0010 3 100 000 3 341 578,00 107,79 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 290 000 401 684,58 138,51 prawnych 758 Różne rozliczenia 6 078 415 6 101 198,35 100,37 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 338 387 4 338 387,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 338 387 4 338 387,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 1 611 745 1 611 745,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 611 745 1 611 754,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 27 000 49 783,35 184,38 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 27 000 49 783,35 184,38 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 101 283 101 283,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 101 283 101 283,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 898 127 1 947 427,28 102,60 80101 Szkoły podstawowe 1 407 836 1 405 382,10 99,83 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 0610 opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, - 26,00 - zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat - 63,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 - 1 742,27 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 500 1 888,00 53,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 45 528 44 520,94 97,79 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 14 944 14 888,00 99,63 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.