Notas Admon 2011
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC" ADMINISTRADORA BALANCES GENERALES (Expresados en miles de pesos colombianos ) Por los años terminados en 31 de diciembre de 2011 2010 ACTIVO Activo Corriente Efectivo (Nota 2) $ 26,129 $ 257,653 Inversiones (Nota 3) 626,815 836,743 Cuentas por cobrar (Nota 4) 737 9,607 Equipo (Nota 5) 407,979 395,274 Otros activos (Nota 6) 138,593 125,981 Total Activo $ 1,200,253 $ 1,625,258 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo corriente Cuentas por pagar (Nota 7) $ 148,063 $ 81,077 Otros pasivos (Nota 8) 674,872 704,993 Total Pasivo $ 822,935 $ 786,070 Patrimonio Resultado años anteriores 321,900 314,074 Resultado año actual 55,418 525,114 Total patrimonio 377,318 839,188 Total Pasivo y Patrimonio $ 1,200,253 $ 1,625,258 Cuentas de Orden (Nota 14) Deudoras $ 500,000 $ 700,000 Acreedoras $ 174,000 $ 174,000 Las notas de la 1 a la 16 adjuntas son parte integrante de los estados financieros MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO GIL LUZ MILA BALLESTEROS OYOLA PRESIDENTE CONTADOR REVISOR FISCAL Tarjeta Profesional 32.652-T Tarjeta profesional 40.277-T Miembro de AAAS LTDA (ver dictamen adjunto) CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC" ADMINISTRADORA ESTADOS DE RESULTADOS (Expresados en miles de pesos colombianos ) Por los años terminados en 31 de diciembre de 2011 2010 Ingresos operacionales: Valoración de inversiones Negociables $ 91,064 $ 11,534 Comisiones (Nota 9) 5,231,444 4,948,679 Intereses 14,602 11,171 Utilidad en Venta de Inversiones - 3,426 5,337,110 4,974,810 Egresos : Pérdida en Valoración de Inversiones 40,295 Gastos Financieros (Nota 10) 180,391 162,428 Gastos de personal (Nota 11) 2,513,976 2,475,399 Pérdida en venta de inversiones 84 - Honorarios 1,164,215 494,020 Seguros 116,460 124,591 Arrendamiento 319,657 309,351 Diversos (Nota 12) 942,138 897,171 5,277,216 4,462,960 Otros ingresos (egresos), neto (Nota 13) Ingresos 339 15,059 Egresos (4,815) (1,795) (4,476) 13,264 Excedente Neto $ 55,418 $ 525,114 Las notas 1 a la 16 adjuntas son parte integrante de los estados financieros MAURICIO FERNANDEZ F.
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