PROJET D’URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE (PUPIRV)

Crédit N° 5187-MG

Public Disclosure Authorized

VERSION FINALE

Public Disclosure Authorized AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET D’URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE (PUPIRV) Exercice 2015

Sous-Composantes A.2 « Réhabilitation des infrastructures communautaire de base » et B.2 « Programme argent-contre- travail »

Public Disclosure Authorized Agence d’Exécution « Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) »

AVRIL 2016

Public Disclosure Authorized Cabinet Audit Conseil Service (ACS) Lot VF 62 Mahamasina Nord (1er étage) ANTANANARIVO - 101 Tél : 020 26 227 07 / 020 22 240 22 E. mail : [email protected]

PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

TABLEAU A

ETAT DES RESSOURCES ET EMPLOIS

(Montants exprimés en Ariary)

Désignation 2015 Cumulatif RESSOURCES RESSOURCES 12 679 527 033,29 36 686 341 395,54 RESSOURCES IDA 12 679 527 033,29 36 686 341 395,54 IDA: Paiement Direct AUTRES RESSOURCES -219 294 169,58 308 362 160,95 Intérêts débiteurs/crédit 18 511 785,93 25 773 175,04 CBE et Caution de soumission -237 805 955,51 282 588 985,91 Autres ressources 904 533 185,02 1 646 708 493,74 Total RESSOURCES 13 364 766 048,73 38 641 412 050,23 Financement Total 13 364 766 048,73 38 641 412 050,23 EMPLOIS A2. Réhabilitation des Infrastructures de base Communautaire 4 446 939 715,57 17 058 721 047,01 B2. Argent Contre Travail 2 065 215 847,72 7 921 100 459,02 Gestion de Projet 4 236 413 572,26 9 121 965 316,40 Total EMPLOIS 10 748 569 135,55 34 101 786 822,43 Total des dépenses 10 748 569 135,55 34 101 786 822,43 Encaissements moins dépenses 2 616 196 913,18 4 539 625 227,80 Evolution nette de l'encaisse 2 616 196 913,18 4 539 625 227,80 Solde d'ouverture de l'encaisse TRESORERIE Banque 1 923 428 314,62 Caisse Virement en cours Total TRESORERIE 1 923 428 314,62 Total de l'encaisse d'ouverture 1 923 428 314,62 Encaisse nette disponible 4 539 625 227,80 4 539 625 227,80 Solde de clôture de l'encaisse Banque 4 539 625 227,80 4 539 625 227,80 Caisse Virement en cours Solde total de clôture de l'encaisse 4 539 625 227,80 4 539 625 227,80

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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TABLEAU B

UTILISATION DES RESSOURCES

(Montants exprimés en Ariary)

2015 Cumulatif Composantes et Activités de l'Entité Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart Réhabilitation des infrastructures de base Communautaire 4 735 224 142,34 4 446 939 715,57 288 284 426,77 17 347 005 473,78 17 058 721 047,01 288 284 426,77 Infrastructures sociales 3 805 433 547,72 3 694 940 919,56 110 492 628,16 13 597 952 587,66 13 487 459 959,50 110 492 628,16 Infrastructures productives 928 832 094,62 751 998 796,01 176 833 298,61 3 706 551 986,12 3 529 718 687,51 176 833 298,61 Formation des partenaires 958 500,00 958 500,00 42 500 900,00 41 542 400,00 958 500,00 Argent Contre Travail 4 434 294 994,98 2 065 215 847,72 2 369 079 147,26 10 290 179 606,28 7 921 100 459,02 2 369 079 147,26 Famine et Disette 3 488 677 852,58 1 173 632 815,32 2 315 045 037.25 8 223 636 267,88 5 908 591 230,62 2 357 035 889,66 Post catastrophe 913 203 542,40 891 569 432,40 21 634 110,00 1 997 154 878,40 1 975 520 768,40 -20 356 742,40 Formation des partenaires 32 413 600,00 13 600,00 32 400 000,00 69 388 460,00 36 988 460,00 32 400 000,00 Gestion de projet 4 519 324 828,17 4 236 413 572,26 282 911 255,91 9 404 876 572,31 9 121 965 316,40 282 911 255,91 Assistance Technique 420 322 827,99 377 207 821,60 43 115 006,39 625 681 781,51 582 566 775,12 43 115 006,39 Coût de management du projet 4 099 002 000,18 3 859 205 750,66 239 796 249,52 8 779 194 790,80 8 539 398 541,28 239 796 249,52 Total général 13 688 843 965,49 10 748 569 135,55 2 940 274 829,94 37 042 061 652,37 34 101 786 822,43 2 940 274 829,94

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TABLEAU C BILAN ARRETE AUX 31 DECEMBRE 2015

(Montants exprimés en Ariary)

LIBELLE NOTE 2015 2014 ACTIFS NON COURANTS REALISATION DES ACTIVITES 02 25 310 392 148,12 19 037 664 907,22 Réhabilitation des infrastructures de base communautaire 17 361 504 526,32 13 212 317 819,52 Argent Contre Travail (ACT) 7 948 887 621,80 5 825 347 087,70 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Immobilisations corporelles et en cours *** TOTAL ACTIFS NON COURANTS *** 25 310 392 148,12 19 037 664 907,22 ACTIFS COURANTS TIERS DEBITEURS 03 704 672 724,49 1 456 934 561,41 Avance AGEX -Achat fournitures comité de 4 634 016,78 5 489 903,52 Avances aux E/ses Rehab Infra 14 604 307,95 20 190 000,94 Avance AGEX-Téléphone et Porte puce 6 904 500,00 Avances aux Fournisseurs d'exploitation 576 000,00 Avances sur mission au personnel 1 082,09 Autres débiteurs 17 344 376,93 20 175 270,71 Autres tiers débiteurs Charges constatées d'avance 9 609 861,76 6 463 705,70 Compte de liaison IDA : Demande en cours DIRs IDA Demande en cours DIRGEN 651 575 661,07 1 404 038 598,45 VALEURS DISPONIBLES 04 4 539 625 227,80 1 923 428 314,62 Banques 4 539 625 227,80 1 923 428 314,62 Caisses Virements en cours *** TOTAL ACTIFS COURANTS *** 5 244 297 952,29 3 380 362 876,03 TOTAL GENERAL 30 554 690 100,41 22 418 027 783,25

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TABLEAU C

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015

(Montants exprimés en Ariary)

Libellé Note 2015 2014 PASSIFS NON COURANTS FINANCEMENT IDA 05 36 686 341 395,54 24 006 814 362,25 IDA Avances initiales 3 574 157 000,00 3 574 157 000,00 Fonds reçus IDA 33 112 184 395,54 20 432 657 362,25 Paiements directs IDA AUTRES RESSOURCES 06 2 198 246 716,76 1 388 638 569,37 Autres ressources 1 852 042 100,40 876 643 627,95 Préfinancement de l'Etat Fonds reçus de l'Etat 80 000 000,00 Caution de bonne exécution 203 168 650,41 423 598 043,51 Caution de Bonne Exécution 20 085 965,95 65 996 897,91 Caution de bonne exécution 7 350 000,00 Caution de soumission 24 800 000,00 22 400 000,00 Caution de soumission 10 800 000,00 Caution de soumission *** TOTAL PASSIFS NON COURANTS *** 38 884 588 112,30 25 395 452 931,62 - -9 157 415 117,18 -4 916 753 447,39 Frais de fonct. extraord Antérieurs -4 916 753 447,39 -1 574 944 879,07 Frais de fonct. extraord. de l'exo -4 240 661 669,79 -3 341 808 568,32 - PASSIFS COURANTS TIERS CREDITEURS 07 827 517 105,29 1 939 328 299,02 Fournisseurs Argent Contre Travail 52 007 998,18 Fournisseurs Réhab des Infra 60 092 443,76 467 992 956,41 Fournisseurs d'exploitation 8 179 984,94 Autres créditeurs 7 938 736,15 6 025 337,00 Autres créditeurs 654 007 141,50 1 414 373 876,05 Charges à payer 3 759 852,01 16 211 769,56 IDA Demande en cours IRSA à payer 41 530 948,75 34 724 360,00 TRESORERIE Découverts bancaires *** TOTAL PASSIFS COURANTS *** 827 517 105,29 1 939 328 299,02 TOTAL GENERAL 30 554 690 100,41 22 418 027 783,25

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TABLEAU D

COMPTE DE RESULTAT POUR L’EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015

(Montants exprimés en Ariary)

Libellé Note 2015 2014 FRAIS DE FONCTIONNEMENT Achats 581 605 983,46 372 180 666,18 Services extérieurs 828 725 755,02 675 880 283,04 Impôts, taxes ,versements assimilés 175 900,00 163 800,00 Charges du personnel 2 830 149 998,11 2 293 583 815,24 Autres charges de gestion 4 033,20 3,86 Charges extraordinaires *** TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT *** 08 4 240 661 669,79 3 341 808 568,32 - ELEMENTS EXTRAORDINAIRES Charges extraordinaires (moins) Produits extraordinaires *** TOTAL ELEMENTS EXTRAORDINAIRES *** TOTAL GENERAL 4 240 661 669,79 3 341 808 568,32

Libellé 2015 2014 *****RESULTAT (DEFICIT)***** 4 240 661 669,79 3 341 808 568,32 TOTAL GENERAL 4 240 661 669,79 3 341 808 568,32

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TABLEAU E

ETAT DE JUSTIFICATION DU COMPTE DESIGNÉ

LIBELLE 31/12/2015 MONTANT AVANCE PAR L’ASSOCIATION (1) 1 600 000,00 Intérêts créditeurs (Sous comptes désignés) (1a) 7 799,15

MONTANTS RECUPERES PAR L’ASSOCIATION DEMANDENUMERO (2) 0,00

SOLDE RESTANT A DOCUMENTER (3)=(1)+(1a)-(2) 1 607 799,15

SOLDE DU COMPTE DE SIGNE AU 31/12/2015 SELON RELEVE BANCAIRE Compte désigné principal 930 951,19 Sous comptes désignés Antananarivo 35 575,30 Antsiranana 17 820,98 Fianarantsoa 167 643,13 Mahajanga 24 018,95 Toamasina 25 769,59 Toliara 82 999,53 SOUS TOTAL SOLDE COMPTE DESIGNE ET SOUS COMPTES DESIGNES (4) 1 284 778,67

MONTANTS DES DEPENSES ELIGIBLES DOCUMENTEES PAR LA DEMANDE JOINTEN°055CS Compte désigné principal 12 566,03 Sous comptes désignés: Antananarivo 13 108,09 Antsiranana 3173,83 Fianarantsoa 46 449,16 Mahajanga 18 365,10 Toamasina 9 793,19 Toliara 14 251,02 SOUS TOTAL MONTANTS DES DEPENSES ELIGIBLES DOCUMENTES (5) 117 706,42

MONTANTS RECLAMES PAR LES DEMANDES PRECEDENTES MAIS RESTANT A PAYER DEMANDE NUMERO 054 CS (6) 205 314.06

TOTAL DE L’AVANCE COMPTABILISEE:(7)=(4)+(5)+(6) 1 607 799,15

RAISON DE LA DIFFERENCE (S’IL Y A LIEU ENTRE LES TOTAUX DES LIGNES 3 ET 7CI-DESSUS):(3) -(7) 0,00

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers

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TABLEAU F ETAT DES RELEVES DE DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2015 Montants exprimés en Dollars US

2015 COMPOSANTE TOTAL TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Réhabilitation des infrastructures de base Communautaire 375 085,45 336 522,82 505 693,61 254 849,79 1 472 151,67 Argent Contre Travail 230 028,34 216 186,40 82 904,14 174 115,24 703 234,12 Gestion de projet 387 791,37 325 196,73 335 675,42 358 448,13 1 407 111,65 TOTAL 992 905,16 877 905,95 924 273,17 787 412.16 3 582 497,44

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A. NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS

1. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES UTILISES

1.1. Présentation des états financiers

Les états financiers du Projet PUPIRV – Sous-Composantes A2 « Réhabilitation des infrastructures communautaire de base » et B2 « Programme argent-contre-travail » comprennent l’Etat des Ressources et des Emplois, le Bilan et le Compte de résultat.

1.2. Méthode générale d’évaluation

Les états financiers ont été établis selon le principe du coût historique Le bilan et le Compte de résultat suivent les principes du PCG 2005 qui sont cohérents avec les normes comptables IFRS, à l’exception des immobilisations corporelles et incorporelles qui(i) incluent les dépenses d’études, d’assistance technique de formation et de dépôt et cautionnement, (ii) ne font pas l’objet d’un amortissement.

1.3. Fonds reçus

Les fonds reçus retracent les fonds débloqués, à la date de clôture, sur les fonds du Crédit IDA et les autres ressources (intérêts créditeurs, etc.) pour financer les activités entrant dans le cadre du Projet. Il est à souligner, toutefois, que les cautions de soumission et les cautions de bonne exécution (CBE), présentées dans la rubrique « Fonds reçus », sont des dettes du FID vis-à-vis des fournisseurs. Les cautions de soumission sont à rembourser au cas où les soumissionnaires ne sont pas retenus et les CBE sont remboursables à la réception provisoire des réalisations. Seules les cautions de soumission ou les cautions de bonne exécution (CBE) sur des contrats résiliés seront encaissées définitivement par le FID en guise de dédommagement.

1.4. Conversion des transactions en devises étrangères

Les transactions en devises étrangères sont comptabilisées aux taux du jour de l’engagement des transactions. A la liquidation, les mêmes taux sont conservés pour comptabiliser les paiements. Les soldes des comptes en devises étrangères sont convertis, à chaque fin de trimestre, au taux du jour, la différence de change qui résulte de cette conversion est affectée en augmentation ou en diminution des Fonds reçus.

1.5. Taux de conversion

Les taux de conversion utilisés pour la valorisation des soldes de fin d’exercice du Compte désigné sont les taux émanant de la Banque Centrale de en vigueur à la date de clôture au 31 Décembre 2015 :  1 USD = 3199,21MGA

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2. REALISATIONS

Le poste des réalisations du crédit PUPIRV, d’un montant total de 25 310 392 148,12Ariary se présente comme suit au 31 Décembre 2015 :

Sous composante A2 : Réhabilitation et Sous composante B2 : Rubriques TOTAL reconstruction des Argent Contre Travail infrastructures de base Direction Inter Régionale d’Antananarivo (DRT) 2 499 776 033,97 784 379 414,00 3 284 155 447,97 Direction Inter Régionale d’Antsiranana (DRD) 383 201 561,00 742 357 026,65 1 125 558 587,65 Direction Inter Régionale de Fianarantsoa (DRF) 9 194 419 729,93 2 098 997 966,94 11 293 417 696,87 Direction Inter Régionale de Mahajanga (DRM) 1 951 879 301,60 1 317 307 841,28 3 269 187 142,88 Direction Inter Régionale de Toamasina (DRA) 711 848 448,22 1 001 929 461,25 1 713 777 909,47 Direction Inter Régionale de Toliara (DRU) 2 552 500 091,60 1 972 526 559,28 4 525 026 650,88 Direction Générale (DG) 67 879 360,00 31 389 352,40 99 268 712,40 TOTAL 17 361 504 526,32 7 948 887 621,80 25 310 392 148,12

Concernant la sous composante A2 « Réhabilitation et reconstruction des infrastructures de base », les détails de réalisation par type sont présentés ci-après :

Pistes et Formation des Autres Rubriques Ecoles CSB TOTAL ouvrages partenaires infrastructures

DRT 452 154 639,27 1 650 875 773,93 396 745 620,77 2 499 776 033,97

DRD 106 743 719,60 181 660 196,38 94 797 645,02 383201561,00

DRF 7 255 956 570,55 1 702 842 368,10 235 620 791,28 9 194 419 729,93

DRM 624 768 221,06 957 976 977,74 369 134 102,80 1 951 879 301,60

DRA 183 993 605,05 4 418 000,00 523 436 843,17 711 848 448,22

DRU 1 649 591 300,51 902 908 791,09 2 552 500 091,60

DG 67 879 360,00 67 879 360,00

TOTAL 10 273 208 056,04 2 610 169 159,19 3 549 570 582,50 67 879 360,00 860 677 368,59 17 361 504 526,32

Concernant la sous composante B2 « Argent Contre Travail », les détails de réalisation par volet sont présentés ci-après :

Rubriques Famine et disette Post catastrophe Formation des partenaires TOTAL DRT 309 049 630,00 475 329 784,00 784 379 414,00

DRD 611 397 950,65 130 959 076,00 742 357 026,65

DRF 1 862 995 516,94 236 002 450,00 2 098 997 966,94

DRM 1 050 380 641,28 266 927 200,00 1 317 307 841,28

DRA 763 789 831,25 238 139 630,00 1 001 929 461,25

DRU 1 367 193 279,28 605 333 280,00 1 972 526 559,28

DG 6 747 000,00 12 806 852,40 11 835 500,00 31 389 352,40 TOTAL 5 971 553 849,40 1 965 498 272,40 11 835 500,00 7 948 887 621,80

Les types de microprojets réalisés dans les deux volets concernent principalement le curage des drains et canaux, dégagement et remise en état des voies de desserte, aménagement des bassins versants, ouvrages de protection.

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 13 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

3. TIERS DEBITEURS

Au 31 Décembre 2015, les tiers débiteurs sont présentés ci-après :

Rubriques 31/12/2015 31/12/2014 Avance AGEX -Achat fourniture comité de ciblage 11 538 516,78 5 489 903,52 Avances aux E/ses réhab/recons 14 604 307,95 20 190 000,94 Avances aux Fournisseurs d’exploitation 0,00 576 000,00 Avances sur mission au personnel 0,00 1 082,09 Autres débiteurs 17 344 376,93 20 175 270,71 Charges constatées d'avance 9 609 861,76 6 463 705,70 IDA Demande en cours 651 575 661,07 1 404 038 598,45 TOTAL GENERAL 704 672 724,49 1 456 934 561,41

Cette rubrique comprend :

- l’avance aux AGEXs pour l’achat des fournitures de comité de ciblage et les indemnités de formation. Cette avance est remboursée par les AGEXs au moment du déblocage de la 1ère tranche. - les avances aux entreprises payées au démarrage de travaux (10%). Dans le cadre des réalisations des activités réhabilitation reconstruction des infrastructures de base, les avances s’élèvent à 14 604 307,95 Ariary au 31 Décembre 2015. - l’avance aux AGEX pour les achats des téléphones et portes puce du montant de 6 904 500,00 à défalquer sur les demandes de déblocage des AGEXs. - la demande de réapprovisionnement du compte désigné central en cours de traitement au niveau de la Banque mondiale d’un montant de 651 575 661,07 Ariary, soit l’équivalent de 205 314,06 USD (54 CS).

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 14 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

4. VALEURS DISPONIBLES

Les valeurs disponibles au 31 Décembre 2015 sont présentées ci-après :

Comptes bancaires 31/12/2015 31/12/2014 COMPTE DESIGNE ET SOUS COMPTES DESIGNES Compte désigné DG 2 978 308 356,56 1 078 855 960,48 Sous compte désigné DRT 114 370 331,68 76 534 944,94 Sous compte désigné DRD 56 574 286,06 38 379 095,92 Sous compte désigné DRF 537 418 716,71 25 103 432,98 Sous compte désigné DRM 75 117 682,14 1 575 962,12 Sous compte désigné DRA 80 517 781,83 7 832 941,36 Sous compte désigné DRU 263 391 142,97 58 907 218,54 COMPTE DE PROJET Compte de Projet DG 51 918 334,98 63 760 787,08 Compte de Projet DRT 9 192 550,57 10 062 170,31 Compte de Projet DRD 6 477 721,15 6 702 944,96 Compte de Projet DRF 14 556 916,44 11 852 432,30 Compte de Projet DRM 21 125 395,86 4 385 048,93 Compte de Projet DRA 6 797 371,42 6 887 881,12 Compte de Projet DRU 10 709 110,88 9 642 132,96 COMPTE Caution de Bonne Exécution Compte CBE DG 254 138 393,00 450 970 295,82 Compte CBE DRT 20 690 980,14 2 710 037,61 Compte CBE DRD 30 872,47 56 314,40 Compte CBE DRF 1 238 342,61 12 096 383,35 Compte CBE DRM 14 149 128,67 48 485 534,64 Compte CBE DRA 6 936 907,78 806 713,47 Compte CBE DRU 15 964 903,88 7 890 081,33 TOTAL GENERAL 4 539 625 227,80 1 923 498 314,62

Pour chaque Direction, les valeurs disponibles en banques ont fait l’objet d’états de rapprochement bancaire au 31 Décembre 2015

5. FINANCEMENT IDA

Le financement reçu de l’association IDA pour la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2015 est constitué de la demande de réapprovisionnement 1 à 14 pour un montant total de 14 682 223,32 USD dont la contre-valeur en monnaie locale est de 34 269 454 383,54 MGA.

Du 01 Janvier 2013 au 31 DECEMBRE 2015,23demandes de réapprovisionnement du compte désigné ont été envoyées auprès de la Banque, Réf 01 CS jusqu’au 53 CS. Ci-après la liste des demandes envoyées depuis le début du projet.

Réf. Période concernée Montant en USD Envoyée le Reçue le 01 CS Avance initiale 1 100 000,00 16/05/2013 27/05/2013 02 CS 01/06/13 au 31/07/13 307 686,04 28/08/2013 02/09/2013 03 CS 01/08/13 au 31/08/13 375 091,66 16/09/2013 26/09/2013 04 CS 01/09/13 au 15/09/13 201 517.29 26/09/2013 07/10/2013 05 CS 16/09/13 au 30/09/13 302 905,20 16/10/2013 24/10/2013 06 CS 01/10/13 au 15/10/13 140 740,51 30/10/2013 05/11/2013 07 CS 16/10/13 au 31/10/13 310 837,12 14/11/2013 20/11/2013

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 15 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

Réf. Période concernée Montant en USD Envoyée le Reçue le 08 CS 01/11/13 au 15/11/13 269 625,49 27/11/2013 03/12/2013 09 CS 16/11/13 au 30/11/13 357 685,77 16/12/2013 19/12/2013 10CS 01/12/14 AU 31/12/14 673 156,28 20/01/2014 27/01/2014 11 CS Augmentation du Plafonds 500 000,00 30/01/2014 04/02/2014 12 CS 01/01/14 au 31/01/14 461 546,00 14/02/2014 19/02/2014 13 CS 01/02/14 au 15/02/14 432 315,34 04/03/2014 07/03/2014 14 CS 16/02/14 au 28/02/14 293 925,34 17/03/2014 21/03/2014 15 CS 01/03/14 au 15/03/14 266 368,22 31/03/2014 03/04/2014 16 CS 16/03/14 au 31/03/14 498 490,26 18/04/2014 02/05/2014 17CS 01/04/14 au 15/04/14 268 129,79 09/05/2014 15/05/2014 18 CS 16/04/14 au 30/04/14 245 942,82 20/05/2014 26/05/2014 19 CS 01/05/14 au 15/05/14 280 213,20 05/06/2014 11/06/2014 20 CS 16/05/14 au 31/05/14 300 543,77 30/06/2014 07/07/2014 21 CS 01/06/14 au 30/06/14 555 024,62 15/07/2014 17/07/2014 22 CS 01/07/14 au15/07/14 218 500,05 31/07/2014 04/08/2014 23 CS 16/07/14 au 31/07/14 253 003,86 25/08/2014 29/08/2014 24 CS 01/08/14 au 15/08/14 86 421,59 05/09/2014 10/09/2014 25 CS 16/08/14 au 31/08/14 332 800,61 25/09/2014 30/09/2014 26 CS 01/09/14 au 15/09/14 272 376,86 13/10/2014 17/10/2014 27 CS 16/09/14 au 30/09/14 438 618,27 28/10/2014 04/11/2014 28 CS 01/10/14 au 15/10/14 174 661,69 19/11/2014 24/11/2014 29 CS 16/10/14 au 31/10/14 400 300,61 02/12/2014 08/12/2014 30 CS 01/11/14 au 15/11/14 165 017,06 10/12/2014 19/01/2015 31 CS 16/11/14 au 30/11/14 360 127,72 12/01/2015 28/01/2015 32 CS 01/12/14 au 31/12/14 579 173,32 03/02/2015 12/02/2015 33 CS 01/01/15 au 31/01/15 242 195,14 03/02/2015 09/03/2015 34 CS 01/02/15 au 15/02/15 173 435,66 10/03/2015 16/03/2015 35 CS 16/02/15 au 28/02/15 231 133,53 23/03/2015 31/03/2015 36 CS 01/03/15 au 15/03/15 114 468,90 16/04/2015 22/04/2015 37 CS 16/03/15 au 31/03/15 231 671,93 27/04/2015 30/04/2015 38 CS 01/04/15 au 15/04/15 115 530,25 05/05/2015 21/05/2015 39 CS 16/04/15 au 30/04/15 205 398,30 29/05/2015 04/06/2015 40 CS 01/05/15 au 15/05/15 98 921,79 10/06/2015 15/06/2015 41 CS 16/05/15 au 31/05/15 168 753,12 22/06/2015 01/07/2015 42 CS 01/06/15 au 15/06/15 139 139,49 30/06/2015 01/07/2015 43 CS 16/06/15 au 30/06/15 150 163,00 17/07/2015 23/07/2015 44 CS 01/07/15 au 15/07/15 237 676,68 06/08/2015 10/08/2015 45 CS 16/07/15 au 31/07/15 77 239,18 28/08/2015 04/09/2015 46 CS 01/08/15 au 15/08/15 119 797,56 14/09/2015 21/09/2015 47 CS 16/08/15 AU 31/08/15 196 007,08 28/09/2015 01/10/2015 48 CS 01/09/15 AU 15/09/15 112 047,13 13/10/2015 16/10/2015 49 CS 16/09/15 AU 30/09/15 181 505,54 26/10/2015 29/10/2015 50 CS 01/10/15 AU 15/10/15 80 166,18 12/11/2015 17/11/2015 51 CS 16/10/15 AU 31/10/15 142 865,15 25/11/2015 01/12/2015 52 CS 01/11/15 AU 15/11/15 45 225,21 14/12/2015 17/12/2015 53 CS 16/11/15 AU 30/11/15 196 136,14 22/12/2015 24/12/2015 TOTAL 14 682 223,32

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 16 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

6. AUTRES RESSOURCES

Les autres ressources sont présentées comme suit au 31 Décembre 2015 :

Rubriques 31/12/2015 31/12/2014 Intérêts créditeurs 25 773 175,04 7 261 389,11 Caution de bonne exécution 230 604 616,36 489 594 941,42 Caution de soumission 35 600 000,00 22 400 000,00 Autres ressources 33 296 140,00 110 672 450,00 Différence de conversion compte désigné 1 533 235 819,85 631 332 195,89 Pénalités BE/E/ses 240 904 215,45 118 974 815,01 Régularisation écart de paiement 19 073,14 2 777,94 CBE ou Caution de soumission E/ses résiliées 18 813 676,92 8 400 000,00 TOTAL 2 118 246 716,76 1 388 638 569,37

Ce poste est composé principalement :

- des cautions de Bonne exécution à rembourser à la Réception Définitive et des cautions de soumissions remboursables dès l’adjudication des marchés. - des intérêts créditeurs des sous comptes désignés et des comptes bancaires des Directions. - Des autres ressources concernant des fonds propre du FID, à titre d’avances initiales destinées au préfinancement des dépenses de fonctionnement du Projet (Comptes de projet) - Différence de conversion du compte désigné en USD

7. TIERS CREDITEURS

Au 31 Décembre 2015, les dettes à court terme sont présentées ci-après :

Rubriques 31/12/2015 31/12/2014 Fournisseurs Réhabilitation et reconstruction des infrastructures de base 6 093 403,61 468 062 956,41 Fournisseurs d’exploitation 8 179 984,94 0,00 Fournisseurs Argent Contre Travail - Facture à recevoir 52 007 998,18 0,00 Fournisseurs Réhabilitation et reconstruction des infrastructures de base 53 999 040,15 0,00 Autres créditeurs 661 945 877,65 1 420 399 213,05 Charges à payer 3 759 852,01 16 211 769,56 Impôts à payer 41 530 948,75 34 724 360,00 TOTAL 827 517105,29 1 939 398 299,02

- Les dettes fournisseurs sont constituées des montants à payer aux partenaires et fournisseurs au 31 Décembre2015. - Les autres créditeurs sont composés principalement la demande de réapprovisionnement du compte désigné en cours de traitement au niveau de la Banque mondiale (54 CS) et des charges à payer envers les organismes sociaux (CNAPS et Ostie 4e trimestre 2015)concernant le personnel d’appui(Gardiens) ainsi que les reliquats à rembourser aux MPE sur l’achat des plaques FID en marbre. - Les impôts à payer correspondent aux montants de l’IRSA à payer au titre du mois de décembre 2015.

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 17 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

8. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Les frais de fonctionnement engagés au cours de l’exercice 2015 se présentent comme suit :

RUBRIQUES 31/12/2015 31/12/2014 Achats consommés 581 605 983,46 372 180 666,18 Charges du personnel 2 830 149 998,11 2 293 583 815,24 Services extérieurs 828 725 755,02 675 880 283,04 Droits et taxes divers 175 900,00 163 800,00 Autres charges de gestion 4 033,20 3,86 TOTAL 4 240 661 669,79 3 341 808 568,32

Les frais de fonctionnement (Charges fixes et variables) sont imputés sur le crédit PUPIRV au cours de l’année 2015

.

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 18 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

9. LISTE DES MARCHES SIGNES AU COURS DE L’EXERCICE SOUS-REVUE

DIRECTION INTER REGIONALE D’ANTANANARIVO

PAC ACT : Signature Montant Code Marché Libellé Prestataire Contrat MGA OB2015T001 AGEX PAC/ACT REGION MENABE (Vague 234) CODE MENABE 23-mars-15 325 000,00

ENC ACT : Signature Montant Code Marché Libellé Prestataire Contrat MGA OB2015T016 ENCADREMENT ACT FKT AMBOHITROMBY CR AMBOHITROMBY RANTO 9-nov.-15 3 900 000,00 ENCADREMENT ACT FKT AMBOHITROMBY-ANTSAHAMANITRA CR OB 2015 T 015 VONJY IV 28-oct.-15 7 766 000,00 SABOTSY AMBOHITROMBY ENCADREMENT ACT FKT ANALAMITSIVALANA CR OB2015T017 CODE MENABE 9-nov.-15 3 894 800,00 ANALAMITSIVALANA

CONSULTANTS SOUS COMPOSANTE B2 : Signature Code Marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat OB2115T003 ENCADREMENT - PAIEMENT ACT 1 Post catastrophe FKT Ankasina YMCA 23-janv.-15 12 129 595,00 OB2115T004 ENCADREMENT - PAIEMENT ACT 2 Post catastrophe FKT Ankasina YMCA 23-janv.-15 11 657 100,00 OB2115T001 ENCADREMENT - PAIEMENT ACT Post catastrophe FKT Andraharo MIASA 23-janv.-15 10 628 595,00 OB2115T002 ENCADREMENT - PAIEMENT ACT Post catastrophe FKT Ambodivonikely MIASA 23-janv.-15 11 801 595,00 OB2115T006 ACT POST CATASTROPHE FKT AMPEFILOHA AMBODIRANO NASANDRATRA 12-févr-15 23 645 640,00 OB2115T007 ACT POST CATASTROPHE FKT ANDAVAMAMBA AMBILANIBE ZARY 12-févr-15 22 091 800,00 OB2115T008 ACT POST CATASTROPHE FKT MANARINTSOA ANTSINANANA AIM-BAOVAO 12-févr-15 21 940 584,00 OB2115T005 ACT POST CATASTROPHE FKT TANAM_ANKISIR_SANSFIL CODE MENABE 06-févr-15 26 209 740,00 ACT POST CATASTROPHE FKT ANTOHOMADINIKA III G_ANDAVAMAMBA OB2115T010 MIHARY 13-mars-15 35 481 900,00 ANATIHAZO I_ANTOHOMADINIKA FAAMI ACT POST CATASTROPHE FKT ANTETEZANA AFOVOANY I _ OB2115T011 VATOSOA 13-mars-15 35 513 620,00 MANARINTSOA AFOVOANY _ ANDRANOMANALINA AFOVOANY ACT POST CATASTROPHE FKT ANOSIBE OUEST I _ ANOSIBE OUEST II OB2115T009 SECONDE CHANCE 9-mars-15 35 630 610,00 _ ANOSIBE AMBOHIBARIKELY ACT POST CATASTROPHE FKT ANDAVAMAMBA ANATIHAZO II _ OB2115T012 BRAIN 13-mars-15 34 711 200,00 ANDAVAMAMBA ANJEZIKA I _ ANDAVAMAMBA ANJEZIKA II OB2115T013A ACT1 POST CATA ANDRANOFENO SUD JDM 10-juil.-15 12 266 000,00 OB2115T013B ACT2 POST CATA ANDRANOFENO SUD JDM 10-juil.-15 12 118 000,00 OB2115T014 POST CATA ACT MASINDRAY MIASA 16-juil.-15 11 071 500,00

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 19 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

CONSULTANTS SOUS COMPOSANTE A2 :

Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat BA2115T017 MO TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PISTE SOAVINA SEAP 21-mai-15 9 048 000,00 MO TRAITEMENT POINTS NOIRS PISTE AMBATOLAMPY BA2115T018 SMAI 27-mai-15 1 600 978,00 TSIMAHAFOTSY MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION EPP CA2015 T 019 ANDRIAMAROKOTO Tina Herilala 27-août-15 2 105 270,00 AMINDRALAIVAZO BA 2115 T 019 MO Réhabilitation pont et radier Amboasary JR SAINA 08-sept-15 7 802 311,20 BA 2115 T 020 MO Réhabilitation Piste Ambohitrandriamanitra - Merikanjaka 09-sept-15 13 716 000,00 MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT CA2115T002 20-nov.-15 1 548 750,00 AMBOHIBARY

TRAVAUX SOUS COMPOSANTE A2 :

Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat EA2115T002 REHABILITATION AEP VANGAINA RABES 02-févr-15 89 964 115,00 EA2115T003 CONSTRUCTION AEP VARIANA SECOGEM 02-févr-15 97 060 058,77 EA2115T004 CONSTRUCTION AEP BEZAVONA JORO 23-févr-15 82 111 155,00 EA2115T001 RECONSTRUCTION AEP ANDRIANKELY EGS SOARAFITRA 02-févr-15 92 510 292,00 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PISTE SOAVINA TAHINA 14-juil.-15 84 909 718,00

EA2115T005 TRAITEMENT POINTS NOIRS PISTE AMBATOLAMPY TSIMAHAFOTSY SECOGEM 16-juin-15 36 251 850,00 EA 2015T007 TRAVAUX DE REHABILITATION EPP AMINDRALAIVAZO ERC 27-août-15 26 910 208,00 Réhabilitation pont Amboasary COGER 27-nov.-15 64 389 945,28

TA2015T001 Petite réparation CEG Ambohimanarina ANDRIAMIADANARIVO Fenosoa Richard 10-avr.-15 3 301 600,00 EA2115T008 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT AMBOHIBARY ANDRIANANTOANDRO Hajaina Herilalaina 20-nov.-15 15 593 200,00

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES NON INTELLECTUELS :

Signature Code Marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat PB2015G001 Paiement travailleurs ACT multiples prestataires TELMA 13-oct.-15 112 005 000,00 19-nov.-15 PB2015G002 Paiement travailleurs ACT multiples prestataires AIRTEL 42 384 294,00

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 20 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

DIRECTION INTER REGIONALE D’ANTSIRANANA

CONSULTANTS EVALUATION TECHNIQUE : Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat Evaluation technique ACT AMPOHAFANA, BELAMBO LOKOHO, CB2015D002 RATSIFAHERANDAHY Flemond Dolin 20-mars-15 1 500 000,00 AMPORAHA Evaluation technique ACT SAHANTAHA, TANAMBAO MAHATERA, CB2015D001 RAZAFINOME Hery Nandrasana Sylvio 20-mars-15 2 000 000,00 ANTANANDAVA,LAVATSIRAKA

ENC ACT : Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat ENCADREMENT + PAIEMENT ACT 1 - MAHALEJA ET AVOTRA 5 042 000,00 ENCADREMENT SAKARAMY 25/11/15 ENCADREMENT ACT 1 - ANTETEZAMBATO, ANJIABE AMBANY AT5 7 230 000,00 SIRAMA OUEST 02/12/15 ENCADREMENT ACT-MAHAGAGA ET AMPORAHA AMBOTRY 29/10/15 9 928 000,00 ENCADREMENT ACT GRAND PAVOIS ET AMBALAKAZAHA MMST 29/10/15 10 668 000,00

ENC PAIEMT : Signature Code Marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat ENCADREMENT ET PAIEMENT ACT 1 - ANTETEZAMBATO, OB2015D001 FIVEMI 04/05/15 41 902 500,00 ANJIABE AMBANY ET SIRAMA OUEST ENCADREMENT ET PAIEMENT ACT 1 - MAHALEJA ET OB2015D002 MMST 04/05/15 28 955 000,00 SAKARAMY

CONSULTANTS SOUS COMPOSANTE A2 : Signature Code Marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat BA2015D001 EPP ANTANAMIAVOTRA NEC 12-nov.-15 12 186 000,00 BA2015D001 EPP ANTANANDAVA NEC 12-nov.-15 12 546 000,00

TRAVAUX SOUS COMPOSANTE A2 : Signature Code Marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat EA2115D002 AEPG AMBATOBEN'ANJAVY ENTREPRISE MANGOLIA 4-juin-15 79 943 865,02 EA2115D001 EPP ANGODROFO ENTREPRISE NASRA 4-mars-15 91 067 319,60

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 21 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

DIRECTION INTER REGIONALE DE FIANARANTSOA

CI CIC :

Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat CB2015F16 A-B-C CIBLAGE ACT SANDRANAVY, ANARAFANJA, TSARAFARA RASOLOMAMPIANDRA Jean Aimé Sylvain 14-sept.-15 380 500,00 CIBLAGE ACT AMBOHIPENO , VATAMBE, CB2015F15 A-B-C RASOARIMALALA Jeannette Honoratine FENOARIVO 15-sept.-15 326 000,00 CB2015F17 A-B-C-D CIBLAGE ACT SAHABE, FIADANANA, AMBATO, FAKAZATO RAKOTONIRINA Marie Clarisse 17-sept.-15 429 500,00

PAC ACT :

Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat OB2015F109A-B-C PAC ACT VATOVORY, ANDREFANTSENA, AMBOHIPIERENANA KOLO HARENA 4-févr.-15 1 131 500,00 OB2015F110 A-B-C PAC ACT AMBOHIDRALAMANGA, ANDOHARANO, IALASORA YMCA 4-févr.-15 1 145 000,00 OB2015F107 PAC ACT VOHIDRAFITO TSARAFAMOA 3-févr.-15 473 750,00 OB2015F108A-B PAC ACT AMBOHIMAHAIHOVA, AMBODISANDRA JMD 3-févr.-15 955 000,00 PAC ACT SAFATA, TALATA IBOAKA, ANJANINORO, OB2015F102A-B-C-D NAJORO 4-févr.-15 1 521 500,00 ANDRIAMBOASARY OB2015F103 PAC ACT ANTSOROROKAVO ELITE 4-févr.-15 350 000,00 OB2015F111 A -B PAC ACT SOARANO, TANJATO RINDRA CONSULTING 19-févr.-15 768 000,00 OB2015F105A-B-C PAC ACT IVARO OUEST, ANDRIAMANERO, RANOHIRA BASSE AJIDE 3-févr.-15 1 392 000,00 OB2015F120A-B PAC ACT ANKILIABO MALIO, ANDASY FTMTK 18-févr.-15 896 000,00 OB2015F112A-B PAC ACT TANANOMBY, MANANDRAMBATO SOAMEVA 4-févr.-15 787 500,00 OB2015F106 PAC ACT SAHANIMIRA AMIDEV 3-févr.-15 451 000,00 OB2015F116 A-B-C PAC ACT VONDROKELY, AMBOHIJAFY, SOAMANANDRAY SECONDE CHANCE 4-févr.-15 1 115 750,00 PAC ACT LOHARANO, MAROMANDIA, AMBODIVOANGY, OB2015F101 A-B-C-D-E ADIUS 2-févr.-15 2 170 000,00 VOHITROMBY, MANDROROMODY II OB2015F104 A-B-C-D- PAC ACT ANDRANOVATO, AMPILAO, ANDRANOMAINTY, VOHIPENO TAFFARAI 4-févr.-15 2 310 500,00 E-F CENTRE, FENOARIVO BE, IFATSY

CONSULTANT EVALUATION TECHNIQUE :

Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat Evaluation Technique ACT VATOVORY, ANDREFANTSENA, KOLO HARENA MENDRIKA 03/08/15 911 850,00 AMBOHIPIERENANA Evaluation Technique ACT ANAVOZO, AMBATOFINANDRAHANA, OB2015F127 A-B-C-D-E AC DELCO 28/07/15 1 512 000,00 AMBOHIDRALAMANGA, ANDOHARANO, IALASORA Evaluation Technique ACT SOARANO, TANJATO SYNERGIE CONSULT 25/09/15 676 000,00

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 22 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat Evaluation Technique ACT CENTRE, MANDROSOA, CENTRE, MANILO, KAZOHARAKA, , VMM 03/09/15 3 793 800,00 ANAMBOTAKA, CENTRE, IABOMARY, AMPAHATELO, MORAFENO, BETOAFO, AMBOANGIBE, MAROLAMBO Evaluation Technique ACT VOHIDRAFITO HAJA 31/08/15 350 000,00 Evaluation Technique ACT AMBOHIMAHAIHOVA, AMBODISANDRA, AJIDE 06/08/15 1 026 200,00 SAFATA, TALATA IBOAKA Evaluation Technique ACT ANTSOROROKAVO, ANJANINORO, HAJA 04/08/15 740 000,00 ANDRIAMBOASARY Evaluation Technique ACT IVARO OUEST, ANDRIAMANERO, AFATRA 03/08/15 1 548 400,00 RANOHIRA BASSE, ANKILIABO MALIO, ANDASY Evaluation Technique ACT SAHANIMIRA SECONDE CHANCE 03/08/15 377 900,00 Evaluation Technique ACT ANDRANOVATO, AMPILAO, ANDRANOMAINTY, LOHARANO, MAROMANDIA, AMBODIVOANGY, AJDHN 03/08/15 2 991 400,00 VOHITROMBY, MANDROROMODY II, VOHIPENO CENTRE, FENOARIVO BE, IFATSY Evaluation Technique ACT VONDROKELY, AMBOHIJAFY, ADIUS 05/08/15 1 385 525,00 SOAMANANDRAY, TANANOMBY, MANANDRAMBATO

ENC ACT :

Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat Lot 2 OB2015F123 ENCADREMENT ACT ANAVOZO, AMBATOFINANDRAHANA FANDRESENA 11-mai-15 27 322 000,00 Lot 8 OB2015F124 ENCADREMENT ACT KAZOHARAKA, KARIMBARY, ANAMBOTAKA TAFFARAI 11-mai-15 41 086 000,00 Lot 6 OB2015F126 ENCADREMENT ACT AMBONGO CENTRE, MANDROSOA AJDHN 11-mai-15 27 379 000,00 Lot 7 OB2015F125 ENCADREMENT ACT VOHITRAMBO CENTRE, MANILO VONONA 11-mai-15 27 368 000,00 Lot 2 0B2015F137 ENCADREMENT ACT ANAVOZO, AMBATOFINANDRAHANA LIANTSOA 23-nov-15 5 415 000,00 ENCADREMENT ACT VATOVORY, ANDREFANTSENA, Lot 8 OB2015F145 FANDRESENA 9-déc-15 10 791 000,00 AMBOHIPIERENANA Lot 9 OB2015F152 ENCADREMENT ACT SOARANO, TANJATO SPID 21-déc-15 7 562 000,00 ENCADREMENT ACT AMBOHIDRALAMANGA, ANDOHARANO, Lot 11 0B2015F136 TSARAFAMOA 23-nov-15 12 435 000,00 IALASORA Lot 18 OB2015F153 ENCADREMENT ACT VOHIDRAFITO OASIS 22-déc-15 13 638 000,00 Lot 20 OB2015F155 ENCADREMENT ACT AMPAHATELO, MORAFENO, BETOAFO MAHAVAGNONA 22-déc-15 11 148 750,00 Lot 22 OB2015F150 ENCADREMENT ACT AMBOHIMAHAIHOVA, AMBODISANDRA ACIDES 19-déc-15 7 506 000,00 Lot 27 OB2015F146 ENCADREMENT ACT SAFATA, TALATA IBOAKA, SAHANIMIRA FALAFA 14-déc-15 11 249 000,00 Lot 30 OB2015F147 ENCADREMENT ACT ANTSOROROKAVO MIRINDRA 16-déc-15 3 374 500,00 Lot 31 OB2015F149 ENCADREMENT ACT ANJANINORO TIAFI 19-déc-15 3 470 000,00

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 23 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat Lot 32 OB2015F151 ENCADREMENT ACT ANDRIAMBOASARY KOLOHARENA MENDRIKA 19-déc-15 3 465 000,00 ENCADREMENT ACT ANDRIAMANERO, RANOHIRA BASSE, Lot 34 OB2015F144 LIANTSOA 3-déc-15 15 462 250,00 ANKILIABO MALIO, ANDASY Lot 37 OB2015F148 ENCADREMENT ACT IVARO OUEST KILONGA MIVOATSA 19-déc-15 4 567 000,00 Lot 40 OB2015F138A ENCADREMENT ACT ANDRANOVATO, AMPILAO, ANDRANOMAINTY MFR 30-nov-15 10 504 000,00 Lot 41 OB2015F139 ENCADREMENT ACT LOHARANO, MAROMANDIA VONONA 30-nov-15 7 955 000,00 ENCADREMENT ACT AMBODIVOANGY, VOHITROMBY, Lot 42 OB2015F140 ADIUS 30-nov-15 13 700 000,00 MANDROROMODY II Lot 43 OB2015F141 ENCADREMENT ACT VOHIPENO CENTRE, FENOARIVO BE, IFATSY AJDS 30-nov-15 11 174 400,00 ENCADREMENT ACT VONDROKELY, AMBOHIJAFY, Lot 44 OB2015F143 FTMTK 2-déc-15 10 786 000,00 SOAMANANDRAY Lot 45 OB2015F142 ENCADREMENT ACT TANANOMBY, MANANDRAMBATO SAMBATRA 2-déc-15 7 562 000,00

CONSULTANTS SOUS COMPOSANTE B2 :

Signature Code Marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT SUR VOIE DE DESSERTES OB2115F113 TAFFARAI 5-févr.-15 11 987 200,00 DU FKT ANDRANODARO OB2115F114 ASSAINISSEMENT ET CURAGE DRAIN AMBALAFARY AJDS 5-févr.-15 11 991 450,00 ASSAINISSEMENT DU FKT ANDRIANA ET AMENAGEMENT DES OB2115F115 VONONA 5-févr.-15 11 996 700,00 RUELLES

Encadrement ACT POST CATASTROPHE marchés mutltiples 15-mars-15

POST CATASTROPHE: ASSAINISSEMENT ET NETTOYAGE RUELLES DANS LE FKT ANDRANOMAINTY/ASSAINISSEMENT ET OB2115F119 A-B-C SAMBATRA 12-févr.-15 35 887 800,00 NETTOYAGE RUELLES DANS LE FKT VANGAINDRANOKELY/PISTES INTER VILLAGES DANS LE FKT AMPILAO POST CATASTROPHE:ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT VOIES DE DESSERTES ANDRANOMAKOKO/ASSAINISSEMENT DES OB2115F117 A-B-C QUARTIERS AMENAGEMENT DES RUELLES FUDEC 12-févr.-15 35 880 000,00 AMBOHIMANARIVO/NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT FKT ANOSINAKOHO POST CATASTROPHE: NETTOYAGE DES RUES ET DES PLACES PUBLIQUES VOHIPENO CENTRE/CURAGE DES DRAINS OB2115F118 A-B-C ENDAKANDRANO ET ASSAINISSMNT QUARTIERS FTMTK 12-févr.-15 35 971 700,00 VATOMASINA/ASSAINISSEMENT DES QUARTIERS ET NETTOYAGE DES POINTS D'EAU MAROMBY POST CATASTROPHE: PISTE PIETONNE AMBODIMANARA- OB2115F122 A-B EVOAKIDY/ /ASSAINISSEMENT DES QUARTIERS ET NETTOYAGE ADIUS 10-mars-15 23 990 600,00 DES POINTS D'EAU MAROMBY

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 24 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

CONSULTANTS SOUS COMPOSANTE A2 :

Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat BA2015F030A EPP IAMBARA SOANATAO ECOTRAM 25-févr.-15 4 025 000,00 BA2015F031B EPP SAHAVINDRANINA CONCEPT 25-févr.-15 4 255 000,00 BA2015F030B EPP ANDRANONDAMBO ECOTRAM 25-févr.-15 4 325 000,00 BA2015F031A EPP ANARA CONCEPT 25-févr.-15 4 420 000,00 BA2015F032B EPP AMPAHO SOAMAHEFA 15-mai-15 6 023 400,00 BA2015F033A EPP SAHASINDRA HAJA 15-mai-15 5 985 000,00 BA2015F032A EPP FENOARIVO SOAMAHEFA 15-mai-15 6 065 400,00 BA2015F033B EPP AMPASIMBOLA HAJA 15-mai-15 6 010 000,00 EPP Ambohimilanja MIKAJY MAD 8-oct.-15 4 821 000,00

TRAVAUX SOUS COMPOSANTE A2 :

Signature Code marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat EA2015F029 EPP AMBOROPOTSY RASANDISON 5-janv.-15 114 469 394,50

EA2015F030A EPP IAMBARA SOANATAO GENIE D'OR 23-avr.-15 72 323 703,32

EA2015F031B EPP SAHAVINDRANINA ORIENTALE 28-avr.-15 108 171 844,72

EA2015F030B EPP ANDRANONDAMBO AINA 22-avr.-15 99 292 373,00

EA2015F031A EPP ANARA ENINJARA 28-avr.-15 106 915 153,28

EA2015F032B EPP AMPAHO FAHASOAVANA 17-juil.-15 116 073 500,19

EA2015F033A EPP SAHASINDRA MAHEFASOA 17-juil.-15 106 492 738,65

EA2015F032A EPP FENOARIVO TSARALAZA 17-juil.-15 126 343 738,00

EA2015F033B EPP AMPASIMBOLA FARAH 20-juil.-15 122 230 660,00

EPP Ambohimilanja TSARAVOLA 3-déc-15 90 240 522,95

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 25 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

DIRECTION INTER REGIONALE DE MAHAJANGA

PAC ACT :

Signature Code Marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat PAC ACT TSARARIVOTRA , MANARIMAEVALOKA (TRAITEMENT) SAGE 14-janv.-15 1 050 000,00 (vague 234)

ENC ACT :

Signature Code Marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M001 3FTA 08-mai-15 44 292 800,00 ANTANIMALANDY , FKT ANTANIMASAJA, FKT ANTANAMIFAFY Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M003 JORO 17-août-15 14 927 600,00 AMPOMBOLAVA Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M004 TANJONA 17-août-15 14 873 600,00 MATAHIBORY Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M002 ADDM 03-août-15 44 248 550,00 SANKOANY , FKT BELALANDA, FKT BEKOMANGA Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M006 TSIRY 30-oct.-15 8 240 000,00 ANTANIMALANDY , FKT ANTANIMASAJA, FKT ANTANAMIFAFY Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M011 MIKANTO 11-déc.-15 3 300 000,00 AMPOMBOLAVA Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M012 ANDRY 11-déc.-15 3 200 000,00 MATAHIBORY Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M013 AJTEC 11-déc.-15 9 635 500,00 SANKOANY , FKT BELALANDA, FKT BEKOMANGA Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M009 ATM 30-oct.-15 12 270 000,00 ANTANAMBAO NORD , FKT ANTSAMBALAHY Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M008 MISAINA 30-oct.-15 13 090 000,00 TSARARIVOTRA , FKT MANARIMAEVALOKA Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M007 MENDRIKA 30-oct.-15 13 576 000,00 AMPOBIBE I, FKT MAROVATO SUD Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M005 LIANTSOA 30-oct.-15 6 778 000,00 SAHAVOARA Encadrement ACT FAMINE ET DISETTE marchés mutltiples FKT OB2015M010 FIVOY 30-oct.-15 13 453 000,00 VILANANDRO , FKT AMBORIMIHANTO

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 26 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

CONSULTANTS SOUS COMPOSANTE A2 :

Code marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA BA2115M001 AEP AMBODIMANGA JRM 12-janv.-15 11 980 000,00 BA2115M002 EPP MANONGARIVO RAVELOMANANTSOA Flavien 09-avr.-15 1 295 000,00 EPP MANONGARIVO (TRAVAUX CONFORTATIFS) RAVELOMANANTSOA Flavien 23-nov.-15 3 000 000,00 EPP SOALALA (FOURNITURE MOBILIERS SCOLAIRES) LOMBA Gildas Landry Bevatsy 23-nov.-15 2 000 000,00

AGEX POST CATA :

Signature Code Marché Libellé Prestataire Montant MGA Contrat Curage canal principal tronçon Fky Mahavoky - pont blanc ANDRY 12-mars-15 23 822 800,00 Curage canal principal tronçon pont blanc - pont Mady

TRAVAUX SOUS COMPOSANTE A2 :

Code Marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA EA2115M001 PISTE ET OUVRAGES MADIROFAFALY MIHAINGO 12-févr.-15 94 608 212,80 EA2015M005 AEP AMBARARATA NASRA 08-mai-15 86 953 459,96 EA2015M004 AEP ANDRANOVO EGS 01-juin-15 80 359 451,60 EA2015M002 AEP ANTANAMBAO AMPANDRANA FANANTENANA MAMY 08-mai-15 72 032 700,70 EA2015M003 AEP AMBODIMANGA ESOCE 08-mai-15 86 948 490,54 EA2015M006 EPP MANONGARIVO (TRAVAUX CONFORTATIFS) ESOCE 30-nov.-15 42 428 306,04

ATELIER A2 :

N° Marché Libelle Prestataire Signature Contrat Montant MGA

MA2015M001 EPP SOALALA (FOURNITURE MOBILIERS SCOLAIRES) ROLOS 16/11/2015 15 085 000,00 MA2015M002 EPP MANONGARIVO (TRAVAUX CONFORTATIFS) NASRA 16/11/2015 20 532 000,00

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 27 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

DIRECTION INTER REGIONALE DE TOAMASINA

CONSULTANTS SOUS COMPOSANTE B2 :

N° Marché Libelle Prestataire Signature Contrat Montant MGA

OB2015A51B ACT123 FKT SAHAFISAKA VAGUE 2 EZAKA 03/12/2015 40 338 200,00 OB2015A51C ACT123 FKT AMBODISAKOANA VAGUE 2 EZAKA 03/12/2015 41 081 900,00 OB2015A51A ACT123 FKT AMBODIRAFIA VAGUE 2 EZAKA 03/12/2015 43 623 200,00 OB2015A049A ACT1 FKT SANDAHATRA VAGUE 2 LOMAGNORANO 02/11/2015 41 014 200,00 OB2015A049B ACT1 FKT ANJAHAMARINA VAGUE 2 LOMAGNORANO 02/11/2015 41 008 300,00 OB2015A049C ACT1 FKT AMBODIATAFANA VAGUE 2 LOMAGNORANO 02/11/2015 39 460 700,00 OB2015A050B ACT1 FKT AMBODIMANGA VAGUE 2 LEMARIJY 02/11/2015 39 388 200,00 OB2015A050A ACT1 FKT ANALABEMAZAVA VAGUE 2 LEMARIJY 02/11/2015 39 467 200,00 OB2115A012A PS POST CAT ENTRETIEN ET CURAGE CANAL TANAMBAO BE LOMAGNORANO 02/04/2015 11 994 000 OB2115A012B PS POST CAT ENTRETIEN ET CURAGE CANAL DU NORD LOMAGNORANO 02/04/2015 11 778 000 OB2115A011A PS POST CAT ENTRETIEN CANAL D'ASSAINISSEMENT BEZAKA 2 A DEUX MAINS 02/04/2015 11 640 200 OB2115A011B PS POST CAT ENTRETIEN CANAL D'ASSAINISSEMENT BEZAKA 3 A DEUX MAINS 02/04/2015 12 000 200 PS POST CAT ENTRETIEN DRAIN PRINCIPAL FOKONTANY OB2115A013B JDM 30/04/2015 12 240 200 BETOLOHO OB2115A013A PS POST CAT ENTRETIEN DRAIN PRINCIPAL ILAFY JDM 30/04/2015 12 247 200 PS POST CAT ASSAINISSEMENT FKT VOHITSARA CENTRE - OB2115A014A AJIDE 04/05/2015 12 172 700 TANAMBE - AMBOHIMANGA PS POST CAT ASSAINISSEMENT FKT ANORORO - OB2115A014B AJIDE 04/05/2015 12 173 200 AMBOHIMAHAVELONA - AMBALABE ACT2 FKT MAROMAMY - PROTECTION ENVIRONNEMENTALE / OB2015A045B JDMD 30/04/2015 14 562 550 EPP MAROMAMY / CONSTRUCTION TOBY ACN ACT2 FKT MORAFENO - PROTECTION BERGE / CONSTRUCTION OB2015A045A JDMD 30/04/2015 14 968 400 TOBY ACN ACT2 FKT RANOMAINTY - CULTURE COMMUNAUTAIRE / CURAGE OB2015A044A MAVILA 30/04/2015 13 583 281 DRAIN RANOMASINA ACT2 FKT ANIVORANOKELY - CULTURE COMMUNUTAIRE / CONSTRUCTION TOBY ACN ANIVORANOKELY / CULTURE OB2015A044B COMMUNAUTAIRE / RECONSTRUCTION FKL MAVILA 30/04/2015 13 486 500 ANDRANONAMALONA / CULTURE JARDIN SCOLAIRE ANDRANONAMALONA ACT2 FKT AMBILA LEMAINTSO - CULTURE COMMUNAUTAIRE / OB2015A043A AJVAD 30/04/2015 14 868 450 JARDIN SCOLAIRE OB2015A043B ACT2 FKT MANERINERINA - CULTURE COMMUNAUTAIRE AJVAD 30/04/2015 14 920 800

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 28 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

N° Marché Libelle Prestataire Signature Contrat Montant MGA

OB2015A047A ACT3 FKT MAROMAMY VAGUE1 MAVILA 23/10/2015 1 389 000 OB2015A047B ACT3 FKT MORAFENO VAGUE1 MAVILA 23/10/2015 1 389 000 OB2015A048B ACT3 FKT RANOMAINTY VAGUE1 JDMD 23/10/2015 1 478 000 OB2015A048A ACT3 FKT ANIVORANOKELY VAGUE1 JDMD 23/10/2015 1 542 300 OB2015A046A ACT3 FKT AMBILA LEMAITSO VAGUE1 MAHIRATRA 23/10/2015 1 550 000 OB2015A046B ACT3 FKT MANERINERINA VAGUE1 MAHIRATRA 23/10/2015 1 540 000

CONSULTANTS SOUS COMPOSANTE A2 :

Code marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA

BA2015A001B CSB TSARASAMBO BE MIRAY 15/10/2015 5 190 000 BA2015A001A CSB ILAKA EST BE MIRAY 15/10/2015 5 855 000

TRAVAUX SOUS COMPOSANTE A2 :

Code marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA EA2015A001 EPP AMBALATENINA SUD RADOVOLA 16/03/2015 74 627 000,00 EA2015A002 EPP BETOLOHO EGCT 20/03/2015 93 094 605,05 EA2114A005 PISTE ET OUVRAGE CROISEMENT RN 5- AMBODIVOARABE LO FANANTENANA MAMY 16/04/2015 50 483 780,00 EA2015A004 CSB TSARASAMBO FLASH 21/12/2015 31 410 205,32 EA2015A003 CSB ILAKA EST SITRAKA 21/12/2015 52 260 644,86

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 29 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

DIRECTION INTER REGIONALE DE TOLIARA

CI SECAP :

Code marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA CB2015U001 A,B SECAP ACT: -AMBATOBE-TSONGERITELO RALAINANDRASANA Joseph 14-avr.-15 3 080 000,00 CB2015U003 SECAP ACT:-VARESOA-ANKILIMIARE MARA Zafitombo 20-avr.-15 3 837 800,00 CB2015U002 SECAP ACT:-BETSIOKY RAFANOMEZANTSOA Nadège 14-avr.-15 2 420 000,00 SECAP ACT: -BERONGO-RANOPISO RALAINANDRASANA Joseph 17-juil.-15 3 102 000,00 CB2015U002 SECAP ACT:-BETSIOKY (Reprise) ZAFIFAMENOSOA Narcisse 14-août-15 2 159 500,00

PAC ACT :

Code Marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA ELABORATION PAC ACT: -TSIARINDRANO – AMBOHIBOLA - OB 2015 U 004 A, C, B MAHAFALY MANDROSO 1 185 000,00 ANKOBAY 9-févr.-15 ELABORATION PAC ACT: -ANKILILAZA -AMBATOKAPIKE SUD- OB 2015 U 001 A, C, B FELAMBOGNY 1 398 500,00 BEHALINTANY 27-janv.-15 ELABORATION PAC ACT: -AMBATOBE OB 2015 U OO 2 A, B, C FANDROSOANA 1 120 000,00 -TSONGERINTELO -TSINJORIAKA 4-févr.-15 ELABORATION PAC ACT: OB 2015 U 003 A, B -ANALASOA MADR 964 600,00 -MAHAZOARIVO 9-févr.-15 ELABORATION PAC ACT: -VARESOA OB 2015 U 006 A, B, C SATRAHA 1 492 000,00 -ESANTA MAROFOTY -BOTREOKE 13-févr.-15 ELABORATION PAC ACT: Lot 6 -ANKILIMIARE FAFAFI 1 146 000,00 AMBOROKAHAKE 9-mars-15 ELABORATION PAC ACT: -ANDEMBY OB 2015 U 005 A, B, C MIARO 1 280 500,00 -ANDAVABOAY -AMBATOABO 13-févr.-15 Lot 8 ELABORATION PAC ACT: BETSIOKY TOLIHARY 27-avr.-15 622 500,00

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 30 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

CONSULTANTS EVALUATION TECHNIQUE :

Code marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA Evaluation technique ACT: - ANALASOA –MAHAZOARIVO - OB2015U027 CONNECT 31-août-2015 2 190 000,00 ANDEMBY-AMBATOABO Evaluation technique ACT: -AMBATOBE-TSONGERITELO - OB2015U025 TANY MAINTSO 31-août-2015 460 000,00 TSINJORIAKA OB2015U026 Evaluation technique ACT: BETSIOKY MAEVASOA 31-août-2015 620 000,00 Evaluation technique ACT: -VARESOA-ESANTA MAROFOTY- OB2015U028 ADID 9-sept.-2015 3 463 000,00 BOTREOKE-ANKILIMIARE-AMBOROKAHAKE-ANDAVABOAY EVALUATION TECHNIQUE ACT: - ANDRANOMATAVY- OB2015U033 FENOARIVO II- AMPILOFILO MANAMBINA 5-oct.-2015 1 505 000,00

OB2015U031 EVALUATION TECHNIQUE ACT: -BEVILANY-BERONGO SOKAKE 24-sept.-2015 1 010 000,00 EVALUATION TECHNIQUE ACT: -RANOPISO-ANALAPATSY II- OB2015U032 SOKAKE 24-sept.-2015 1 110 000,00 AMBAROBE EVALUATION TECHNIQUE ACT: -ANKILIVOAHANGY-TAMONTO OB2015U034 MANAMBINA 5-oct.-2015 1 510 000,00 I-ANARAMANINTSY Evaluation technique ACT: -TSIARINDRANO-AMBOHIBOLA- OB2015U030 AJIDE 9-sept.-2015 1 165 000,00 ANKOBAY Evaluation technique ACT: -ANKILILAZA-AMBATOKAPIKE SUD- OB2015U029 RINDRA CONSULTING 9-sept.-2015 1 143 000,00 BEHALINTANY

ENC ACT :

Code Marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA ENCADREMENT ACT: - ANDRANOMATAVY- FENOARIVO II- OB2015U004 SAF/FJKM TOLIARA 1-déc.-15 18 580 000,00 AMPILOFILO- ANARAMANINTSY-ANKILIVOAHANGY-TAMONTO I ENCADREMENT ACT:-BEVILANY-BERONGO-RANOPISO- Lot 2 AMPELA MITRAOKE 14-déc.-15 12 270 000,00 ANALAPATSY II-AMBAROBE OB2015U006 ENCADREMENT ACT:-ANDEMBY-AMBATOABO-ANDAVABOAY MIRANA 8-déc.-15 12 850 200,00 ENCADREMENT ACT:-TSIARINDRANO-AMBOHIBOLA- OB2015U005 MAHAROMBAKA 8-déc.-15 23 620 000,00 ANKOBAY-ANALASOA-MAHAZOARIVO ENCADREMENT ACT:-ANKILILAZA-AMBATOKAPIKE SUD- OB2015U001 LOVASOA 30-nov.-15 11 303 000,00 BEHALINTANY ENCADREMENT ACT:-AMBATOBE-TSONGERITELO- OB2015U003 TAMAFA 30-nov.-15 11 088 000,00 TSINJORIAKA ENCADREMENT ACT:-VARESOA-ESANTA MAROFOTY- OB2015U002 CONNECT 30-nov.-15 21 790 000,00 BOTREOKE-ANKILIMIARE-AMBOROKAHAKE Lot 9 ENCADREMENT ACT: BETSIOKY MAEVASOA 14-déc.-15 4 489 000,00

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 31 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

ENC PAIEMT Code Marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA ENCADREMENT + PAIEMENTACT: - ANDRANOMATAVY- Lot 1 FENOARIVO II- AMPILOFILO FELAMBOGNY 22-juil.-15 42 077 300,00

ENCADREMENT + PAIEMENTACT: -CONSTRUCTION CANTINE Lot 2 SCOLAIRE BEVILANY TOLIHARY 30-juin-15 27 200 620,00 -CONTRUCTION D'UNE MARE A AMPOVY BERONGO ENCADREMENT + PAIEMENTACT:-CONSTRUCTION DE TROIS PUITS ET PISTE AMBAROBE_ANALAPATSY-ENTRETIEN PISTE Lot 3 SAF/FJKM TOLIARA 30-juin-15 40 089 440,00 ANDROVABE_AMBATOLAVA -ENTRETIENT PISTE DE DESSERTE ENIVAHY RANOPISO ENCADREMENT + PAIEMENTACT:-PLANTATION DE FANTIOLOTSE A ANDOVOBE Lot 4 -TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MARE A LOVASOA 1-juil.-15 40 610 824,48 ANKILIVOANGY -PLANTATION DE RAKETA ANARAMANINTSY

AGEX POST CATA : Code Marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA Encadrement ACT POST CATASTROPHE: OB 2115 U 013 A,B -AMENAGEMENT DU DOMAINE DE L'EPP AMBAROVOAHASY MAEVASOA 4-mars-15 23 803 200,00 -AMENAGEMENT DU DOMAINE DE L'EPP ANDAMOTY Encadrement ACT POST CATASTROPHE: OB 2115 U 009 A,B -AMENAGEMENT DU DOMAINE DU CSB SOAMANITRA I ASPECT 24-févr.-15 23 930 200,00 -AMENAGEMENT DU DOMAINE DE L'EPP SOAMANITRA II Encadrement ACT POST CATASTROPHE: OB 2115 U 007 A, B -ENTRETIEN PISTE AMBAHITA ANTSAKOAPOLO TOLIHARY 16-févr.-15 23 781 200,00 -ENTRETIEN PISTE BERAKETA ANKITARA Encadrement ACT POST CATASTROPHE: OB 2115 U 008 A, B -ENTRETIEN PISTE ANKILIVAHOMANGA-AMBATOSOLA MANAMBINA 16-févr.-15 23 781 200,00 -ENTRETIEN PISTE ANKARANABO-ANDRIAMBE Encadrement ACT POST CATASTROPHE: OB 2115 U 011 A, B -ENTRETIEN PISTE HABOHABO - ERADA AES 23 249 600,00 -ASSAINISSEMENT DU VILLAGE D'AMBAZOA 02-mars-15 Encadrement ACT POST CATASTROPHE: -ENTRETIEN PISTE AMPANAMPERANDROTSY 1 - AMPAMATA OB 2115 U 010 B, A SUD TANY MAINTSO 2-mars-15 23 981 600,00 -ENTRETIEN PISTE ANKOROMA SOALAVA - ANDALATANOSY CENTRE Encadrement ACT POST CATASTROPHE: -ENTRETIEN PISTE AMBALAHAKENA-BERANO OB 2115 U 012 A, B, C SAF FJKM AMBOASARY 2-mars-15 35 450 900,00 -ENTRETIEN PISTE ANKISIKITOKE-BEHARA -ENTRETIEN PISTE TRANOMARO II - ANALALAVA

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 32 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

Code Marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA Encadrement ACT POST CATASTROPHE: OB2115U016A, B -ENTRETIEN PISTE ANDRANOHERIKA MIRANA 10-avr.-15 24 120 600,00 -ENTRETIEN PISTE ANTSOLO - AMPISOPISO Encadrement ACT POST CATASTROPHE: OB2115U018A, B -ENTRETIEN PISTE BEKITRO - ANDOLOBORY I VAREAKE 10-avr.-15 24 149 600,00 -ASSAINISSEMENT DU VILLAGE DE BEKITRO Encadrement ACT POST CATASTROPHE: OB2115U015A, B -ENTRETIEN PISTE ANTSOSA I - BETEZA MAHAROMBAKA 9-avr.-15 24 219 600,00 -ENTRETIEN PISTE BETEZA - ANTSAKOAMPOLO Encadrement ACT POST CATASTROPHE: OB2115U017A, B -ENTRETIEN PISTE TSIHOMBE CENTRE KIOMBA 10-avr.-15 24 107 600,00 -ENTRETIEN PISTE TSIHOMBE I - BEHABOBO Encadrement ACT POST CATASTROPHE: OB2115U020 -ASSAINISSEMENT DU DOMAINE SCOLAIRE DE L'EPP MAHAROMBAKA 06-mai-15 8 955 500,00 TOLIARA CENTRE

CONSULTANTS SOUS COMPOSANTE A2 : Code marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA EPP ANKAZOABO SUD BA2015U004 EBITP 9 876 000,00 CEG ANKAZOABO SUD 25-oct.-15 EPP AMBALAMASY LOT 2 LIVA 12 340 000,00 CEG AMBONAIVO 12-oct.-15 CA2015U001 REPRISE CSB2 BELINDO MAHASOA RANDRIA 29-avr.-15 2 283 000,00

TRAVAUX SOUS COMPOSANTE A2 : Code marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA EA2015U006 EPP TOLIARA CENTRE II SOGEM 15-avr.-15 98 320 872,40 EA2015U005 EPP TSIMAITO NARINDRA 20-avr.-15 97 227 670,30 EA2015U001 CSB II BEAMALO NARINDRA 7-mai-15 108 079 848,70 EA2015U002 REPRISE CSB2 BELINDO MAHASOA TSIAROVY AHO 15-juil.-15 84 103 215,47 EA2015U003 REPRISE EC AMBARARATA OUEST BEA 15-juil.-15 35 108 103,54 EA2015U004 EPP ANKAZOABO SUD CEG ANKAZOABO SUD COGER 17-déc.-15 253 337 788,18

ATELIER A2 : Code marché Libellé Prestataire Signature Contrat Montant MGA MA2015U006 EPP TOLIARA CENTRE II MAM 27-juil.-15 7 620 000,00 MA2015U005 EPP TSIMAITSO TSIAROVY AHO 23-juil.-15 21 864 000,00 LA2015U007 FOURNITURE MOBILIERES BETANIA CENTRE SOGEM 6-oct.-15 29 581 142,40

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 33 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

DIRECTION GENERALE

Montant N° Marché Libellé Prestataire Signature Contrat MGA

REALISATION DE LA PREMIERE PHASE DE ALTEC 18/08/2015 L’EVALUATION D’IMPACT DES ACTIVITES ARGENT CONTRE TRAVAIL MISES EN OEUVRE PAR LE FONDS CC4115G002 199 521 504 D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT (FID) A MADAGAGASCAR : DETERMINATION DE LA SITUATION ZERO (BASELINE) R139 R148

ELABORATION D’UN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE MET SOCIALE (CGES) DU CC4115G001 RAKOTOARISON Levy 8-janv.-15 30 110 000 PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE (FSS) DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 34 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

B. ANALYSE BUDGETAIRE

Sur le plan financier, le Projet PUPIRV – Composantes A2 « Réhabilitation des infrastructures communautaires de base » et B2 « Programme argent-contre-travail » a atteint un taux d’exécution de 78,52% par rapport au Budget alloué pour 2015. Le montant global décaissé est de 10 748 569 135,55 MGA.

Le niveau de décaissement par composantese présente comme suit:

COMPOSANTE TOTAL A2 Réhabilitation des infrastructures de base Communautaire 4 446 939 715,57

B2 Argent Contre Travail 2 065 215 847,72

C4 Gestion de projet 4 236 413 572,26

TOTAL 10 748 569 135,55

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 35 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

C. PRESENTATION DU PROJET

1. OBJECTIF DU PROJET Madagascar est régulièrement frappé par les catastrophes naturelles, dont les cyclones Ces aléas naturels répétitifs affectent considérablement les infrastructures vitales et accentuent la vulnérabilité des ménages La situation de l’économie nationale, subissant les effets de la crise politique, exacerbe cette vulnérabilité dans tous les secteurs notamment l’infrastructure, l’agriculture et la protection sociale

Afin d’atténuer certains des impacts négatifs de la crise et des catastrophes naturelles sur le bien être de la population, le Gouvernement Malagasy a demandé à la Banque Mondiale d’apporter son soutien au financement du Projet d’Urgence pour la Préservation des Infrastructures vitales et la Réduction de la Vulnérabilité

Dans ce contexte, l’Association Internationale de Développement (IDA) a octroyé à la République de Madagascar un financement au Projet d’Urgence pour la Préservation des Infrastructures vitales et la Réduction de la Vulnérabilité d’un montant de 66 200 000 DTS, équivalent à 102 000 000 USD soit environ 225 772 920 000 Ariary à titre de sa contribution au financement du projet pour préserver les infrastructures critiques dans les secteurs du transport, de l’agriculture et sociaux et à réduire la vulnérabilité des centaines de milliers de ménages pauvres L’accord de crédit est entré en vigueur le 17Avril 2013 La date de clôture prévue est le 30 Juin 2017

L’objectif du projet est de préserver les infrastructures vitales clés et de réduire la vulnérabilité des ménages dans les zones du projet Avec l’objectif précis du projet, le PUPIRV apporte une réponse multisectorielle, diversifiée et équilibrée, impliquant tous les secteurs publics pertinents, les associations et organisations à base communautaires dans toutes les zones d’intervention

Le projet comprend trois composantes avec les coûts respectifs suivants suite à la restructuration du projet en Juillet 2013 :

COMPOSANTES OBJECTIFS INITIAL APRES RESTRUCTURATION (Millions d’USD) (Millions d’USD) Composante A Réhabilitation des infrastructures 72,0 78,6 vitales et atténuations des risques Composante B Réduction des vulnérabilités des 25,5 18,9 ménages Composante C Gestion et Coordination du Projet 4,5 4,5 Coût total du Projet 102,00 102,00

Exercice clos au 31 décembre 2015 Page 36 PUPIRV – Sous-Composantes A.2 & B.2 FID

2. LES ENTITES D’EXECUTION DU PROJET Les activités du Projet sont assurées par quatre (4) Agences d’Exécution (AGEX) dont :

- l’Autorité Routière de Madagascar (ARM) pour l'exécution des travaux de réhabilitation des infrastructures critiques de transport et des activités de renforcement institutionnel (sous- composante A1) ; - le Programme National- Bassins Versants / Périmètres Irrigués (PN-BVPI) pour la protection des revenus agricoles et l'amélioration de la sécurité alimentaire (sous-composante B1) et la lutte contre l’invasion acridienne (sous composante A4) ; - le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) pour la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures communautaires et la mise en œuvre des programmes d'Argent-Contre- Travail (sous-composantes A2 et B2) ; - la Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences (CPGU) pour les activités visant à renforcer la capacité de faire face aux catastrophes naturelles (sous-composante A3)

Le Comité de Pilotage présidé par le Secrétaire Général du Ministère des Finances et du Budget établit une orientation stratégique et assure la supervision globale du Projet L’Unité de Coordination du Projet est chargée de la coordination quotidienne du Projet, du suivi et de l’évaluation

Les montants alloués à chaque sous composantes et à la composante C se résument comme suit (après restructuration) :

Sous composantes/ Composante C Montants alloués (en millions d’USD) A1 Réhabilitation des infrastructures critiques de transports 54,5 A2 Réhabilitation des infrastructures communautaire de base 10,0 A3 Renforcement de capacités des risques et catastrophes 4,1 A4 Fonds de contingence 10,0 B1 Préservation de la capacité de production agricole 11,5 B2 Programme argent-contre-travail 7,4 C Gestion et Coordination du Projet 4,5 TOTAL 102,00

Les AGEX sont responsables de l'exécution des activités qui relèvent de leur mandat, y compris la coordination, les activités fiduciaires (la passation de marchés et la gestion financière), le suivi et l'évaluation et les rapports Elles gèrent les paiements et la préparation des demandes de retrait à approuver par les signataires autorisés, et elles sont chargées de classer et d’archiver tous les documents relatifs au Projet à des fins de vérification Chaque AGEX est dirigée par un coordonnateur et des spécialistes en passation de marchés, en gestion financière, en sauvegardes environnementales et en suivi et l'évaluation

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