DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 6899

UCHWAŁA Nr XXV/168/2020 RADY GMINY SOŚNO

z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2021 rok w wysokości 26 235 355,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 25 254 164,50 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 33 812,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 981 190,73 zł, w tym: a) ze sprzedaży majątku w kwocie 31 186,00 zł, b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 950 004,73 zł. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2021 rok w wysokości 26 835 355,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 24 844 860,69 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 990 494,54 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 990 494,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1. 2. Określa się: 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 25 726,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 1 875 119,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. Deficyt budżetu w wysokości 600 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 966 989,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 366 989,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 6899

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 634 528,20 zł, w tym: a) dotacje przedmiotowe 1 097 536,00 zł, b) dotacje podmiotowe 488 376,00 zł, c) dotacje celowe 48 616,20 zł, - zgodnie z załącznikami nr 7, 7.1, 7.2 i 7.3; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 42 000,00 zł, w tym dotacje celowe 42 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: 1) przychody 3 215 875,00 zł; 2) koszty 3 193 954,00 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 9. § 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 10. § 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 11 i 12. § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 366 989,00 zł; 2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. § 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 12. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 103 303,87 zł; 2) celową w wysokości - 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. § 13. 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach budżetu gminy. 2. Określa się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikami nr 13 i 13.1. § 14. Określa się wysokość dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę, w kwocie 40 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno. § 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośno. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 6899

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Wąsik

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 6899

załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 6899

załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 6899

załącznik nr 3.1 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 3.1

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2021 r.

Nakłady w PLN Wartość Planowane Termin Termin Lp. PROGRAM ZADANIE Dział Rozdział § Kosztorysowa w nakłady 2021 w Uwagi rozpoczęcia zakończenia Środki Udział PLN PLN Budżet gminy Fundusz sołecki Środki unijne zewnętrzne mieszkańców 2021 2021 2021 2021 2021

6057 830 354,00

I Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo 10 1010 1 784 314,03 2016 2021 904 000,00 830 354,00

6059 904 000,00

Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w m. II 10 1010 6050 187 239,18 2017 2022 0,00 0,00 Sośno

III Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej 10 1010 6230 6 000,00 2021 2021 6 000,00 6 000,00

Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu IV 600 60014 6300 25 000,00 2021 2021 25 000,00 25 000,00 dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd

V Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Sośno (ul. Wodna) 600 60016 6050 6 500,00 2021 2021 6 500,00 0,00 6 500,00

Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej (ul.Cicha) w m. VI 600 60016 6050 234 000,00 2020 2022 0,00 0,00 Sośno

Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. VII 600 60016 6050 625 000,00 2016 2022 0,00 0,00 (ETAP II)

VIII Nabycie działek pod przepompownie ściekowe i studnię ciepłowniczą 700 70005 6060 15 000,00 2020 2021 15 000,00 15 000,00

6067 119 650,73

IX Projekt "Infostrada Kujaw i Pomoraz 2.0" 750 75095 204 147,77 2018 2021 21 114,81 119 650,73

6069 21 114,81

X Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie 900 90026 6050 18 450,00 2020 2021 18 450,00 18 450,00

XI Fundusz sołecki wsi Tonin- budowa wiaty rekreacyjnej 900 90095 6050 12 023,00 2021 2021 12 023,00 0,00 12 023,00

XII Budowa placu zabaw w m. Skoraczewo, 900 90095 6050 50 000,00 2020 2022 0,00 0,00

XIII Budowa placu zabaw w m. Przepałkowo 900 90095 6050 25 000,00 2021 2021 0,00 0,00

Budowa placu zabaw w miejscowości (opracowanie XIV 900 90095 6050 2 000,00 2021 2021 0,00 0,00 dokumentacji)

XV Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąwelnie 921 92195 6050 529 000,00 2018 2022 0,00 0,00

XVI Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkowie 921 92195 6050 9 240,00 2018 2022 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 6899

Fundusz sołecki wsi Sitno -przebudowa świetlicy wiejskiej w Sitnie XVII 921 92109 6050 10 000,00 2021 2021 10 000,00 0,00 10 000,00 (opracowanie dokumentacji projektowej)

XVIII Fundusz sołecki wsi Dziedno- wyposażenie zaplecza w klimatyzatory 921 92195 6060 11 546,00 2021 2021 11 546,00 0,00 11 546,00

XIX Fundusz sołecki wsi Tuszkowo- założenie instalacji C.O. 921 92195 6050 30 000,00 2021 2022 10 856,00 0,00 10 856,00

RAZEM 3 784 459,98 1 990 494,54 989 564,81 50 925,00 950 004,73 0,00 0,00

Sporządziła: Katarzyna Kurzyńska

załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 6899

załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 6899

załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 6899

załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 6899

załącznik nr 7.1 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 6899

załącznik nr 7.2 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 6899

załącznik nr 7.3 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 6899

załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN BUDŻETU na 2021 rok Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno na 2021 rok Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie Dział: 400 Rozdział: 40002

Stan funduszu Przychody Koszty Stan funduszu Dział Rozdział Wyszczególnienie w tym Obrotowego obrotowego na Ogółem w tym dotacje dotacje Ogółem początku roku przedm.z budżetu celowe Wynagr.osob. Wynagr.bezosob. DWR Poch.od wynagr. Majątkowe na koniec roku 400 40001 Dostarczanie ciepła 0 478 632 0 0 478 632 157 816 0 11 352 33 411 0 400 40002 Dostarczanie wody 0 884 339 106 950 0 458 640 158 559 0 12 883 33 862 0 400 40095 Pozostała działalność 0 9 500 0 0 8 520 0 0 0 0 0 710 71035 Cmentarze 0 4 720 0 0 300 0 0 0 0 0

801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 578 400 578 400 0 578 400 334 836 0 23 267 64 507 0

801 80195 Pozostała działalność 0 6 000 0 0 6 000 3 000 0 255 644 0 Gospodarka ściekowa 900 90001 0 871 912 402 775 0 871 912 270 777 0 17 836 54 829 0 i ochrona wód 900 90002 Gospodarka odpadami 0 140 195 0 0 140 195 74 367 0 4 870 15 650 0 Utrzymanie zieleni 900 90004 0 9 411 9 411 0 9 411 5 636 0 0 1 114 0 w miastach i gminach Zakłady Gospodarki 900 90017 0 300 0 0 425 699 235 441 0 18 782 50 210 0 Komunalnej 900 90095 Pozostała działalność 0 232 466 0 0 216 245 0 0 0 0 0

RAZEM: 230 000 3 215 875 1 097 536 0 3 193 954 1 240 432 0 89 245 254 227 0 251 921

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 6899

załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 6899

załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 6899

załącznik nr 12 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 6899

załącznik nr 13 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 6899

załącznik nr 13.1 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MIAŁYBY BYĆ REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp. SOŁECTWO ROZDZIAŁ-§ NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLAN DROGI GMINNE 3 500,00 60016 - 4300 1. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. 3 500,00 UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 12 534,00 90095 - 4170 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 1 700,00 2. Zakup krzewów ozdobnych, nasion traw oraz oprysku na chwasty. Sadzenie krzewów ozdobnych i ich formowanie, posianie trawy oraz 820,00 90095 - 4210 spryskanie chwastów mieszkańcy wykonają wsi we własnym zakresie. 3. Zakup namiotu ogrodowego. 2 000,00 4. Zakup zestawów do ćwiczeń. 8 014,00 1. Dębiny UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 2 020,00 1. Zakup butli z gazem. 60,00 92195 - 4210 2. Zakup materiałów do organizacji Dnia Dziecka oraz Dożynek. 300,00 3. Zakup stojaków na rowery wraz z niezbędnym materiałem montażowym. 240,00

92195 - 4220 4. Zakup artykułów żywnościowych w celu organizacji festynu z okazji Dnia 700,00 Dziecka oraz Dożynek. 5. Energia elektryczna. 600,00 92195 - 4260 6. Zimna woda wraz z abonamentem. 90,00 92195 - 4300 7. Wywóz nieczystości płynnych. 30,00 RAZEM: 18 054,00 DROGI GMINNE 6 200,00 60016 - 4210 1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27 mm. 6 200,00 UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 5 870,00 1. Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw. 500,00 2. Zakup krzewów i drzewek na plac sportowo - rekreacyjny. 500,00 90095 - 4210 3. Zakup paliwa. 720,00 4. Zakup oleju. 200,00 5. Zakup żyłki. 50,00 6. Konserwacja i naprawa ciągniczka - kosiarki. 800,00 90095 - 4270 7. Remont wiaty przystanku na osiedlu Dziedna, polegający m.in. na wymianie pokrycia dachu, uzupełnieniu tynku oraz pomalowaniu go w 3 100,00 2. Dziedno całości. UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 13 766,00 92195 - 4110 1. Składki na ubezpieczenie społeczne. 42,00 92195 - 4170 2. Przegląd techniczny budynku. 198,00 92195 - 4210 3. Zakup środków czystości oraz podpałki. 200,00 4. Energia elektryczna. 1 000,00 92195 - 4260 5. Zimna woda wraz z abonamentem. 250,00 6. Wywóz nieczystości płynnych. 150,00 7. Wywóz nieczystości stałych. 250,00 92195 - 4300 8. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i 130,00 wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. 92195 - 6060 9. Wyposażenie pomieszczeń sali wiejskiej o klimatyzację. 11 546,00 RAZEM: 25 836,00 DROGI GMINNE 13 114,00 1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. 2 474,00

2. Zakup 14 lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem 60016 - 4210 służącym do zamontowania lamp na gotowo w centrum wsi przy drodze 10 640,00 gminnej. Montaż słupów oraz lamp wykonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie. 3. Jaszkowo UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 1 198,00 90095 - 4170 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 1 000,00 90095 - 4300 2. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. 198,00 UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 1 200,00 92195 - 4110 1. Składki na ubezpieczenie społeczne. 42,00 92195 - 4170 2. Przegląd techniczny budynku. 198,00 92195 - 4260 3. Energia elektryczna. 630,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 6899

4. Abonament za zimną wodę. 100,00 5. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i 130,00 92195 - 4300 wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. 6. Wywóz nieczystości stałych. 100,00 RAZEM: 15 512,00 DROGI GMINNE 8 500,00

1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowalnym wraz z 60016 - 4300 8 500,00 profilowaniem, zagęszczaniem i transportem gruzu budowalnego (frakcja 0- 31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE 200,00 1. Zakup kwiatów i krzewów oraz ziemi. Mieszkańcy sami we własnym 90004 - 4210 200,00 zakresie posadzą rośliny na skwerach wsi. UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 1 630,00 90095 - 4170 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 1 500,00 90095 - 4300 2. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. 130,00 UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 11 770,00 4. Mierucin 92195 - 4110 1. Składki na ubezpieczenie społeczne. 42,00 92195 - 4170 2. Przegląd techniczny budynku. 198,00 3. Zakup środków czystości. 350,00 92195 - 4210 4. Zakup butli z gazem. 50,00 5. Energia elektryczna. 9 000,00 92195 - 4260 6. Zimna woda wraz z abonamentem. 300,00 7. Wywóz nieczystości płynnych. 500,00

8. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i 130,00 92195 - 4300 wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej.

9. Wynajem dmuchańców w celu organizacji festynu w okresie letnim z 1 200,00 okazji rozpoczęcia lata. RAZEM: 22 100,00 DROGI GMINNE 1 200,00 60016 - 4300 1. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. 1 200,00 WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ 1 200,00 70005 - 4520 1. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. 1 200,00 UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 10 900,00 90095 - 4170 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 1 400,00

2. Zakup domku gospodarczego o konstrukcji metalowej o wymiarach 4m x 6 000,00 5. 5m.

90095 - 4210 3. Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu pod domek gospodarczy, 2 000,00 m.in. kostka brukowa, krawężniki, cement, piasek.

4. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem 1 500,00 służącym do zamontowania lamp na gotowo na placu zabaw. UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 1 122,00 1. Wynajem zamków dmuchanych w celu organizacji festynu z okazji Dnia 92195 - 4300 1 122,00 Dziecka. RAZEM: 14 422,00 DROGI GMINNE 13 644,00 1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27 mm. 9 855,00 60016 - 4210 1 600,00 6. Olszewka 2. Zakup drzewek - jarzębiny. 3. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. 1 495,00 60016 - 4300 4. Usunięcie koparko - ładowarką zakrzewień rosnących przy drodze gminnej 694,00 w sołectwie. RAZEM: 13 644,00 DROGI GMINNE 20 155,00 1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. 3 855,00 60016 - 4210 2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem 8 000,00 7. Przepałkowo służącym do zamontowania lamp na gotowo w sołectwie. 60016 - 4300 3. Profilowanie dróg równiarką oraz utwardzanie ich walcem. 8 300,00 UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE 700,00 90004 - 4170 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 700,00 RAZEM: 20 855,00 DROGI GMINNE 10 608,00 60016 - 4210 1. Zakup kruszywa gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. 6 000,00 8. Rogalin 60016 - 4270 2. Remont drogi gminnej zakupionym kruszywem wraz z transportem, m.in. 4 208,00 wyrównanie i wałowanie. 60016 - 4300 3. Wykaszanie poboczy przy drodze gminnej. 400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 6899

UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 600,00 90095 - 4170 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 600,00 UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 24 692,00 92195 - 4110 1. Składki na ubezpieczenie społeczne. 42,00 2. Sprzątanie sali wiejskiej. 600,00 92195 - 4170 3. Przegląd techniczny budynku. 200,00 4. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej, m.in.: garnka 15l., łyżek stołowych 500,00 oraz patelni do smażenia. 92195 - 4210 5. Zakup środków czystości. 100,00 6. Zakup 2 butli gazu. 110,00 7. Energia elektryczna. 4 000,00 92195 - 4260 8. Zimna woda wraz z abonamentem. 180,00 92195 - 4270 9. Remont sali wiejskiej polegający m.in. na wygłuszeniu dwóch ścian. 18 000,00 10. Wywóz nieczystości płynnych. 120,00 11. Wywóz nieczystości stałych. 280,00 92195 - 4300 12. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i 160,00 wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. 13. Przegląd gwarancyjny pompy ciepła. 400,00 RAZEM: 35 900,00 DROGI GMINNE 14 801,00 60016 - 4170 1. Wykaszanie poboczy dróg oraz chodnika. 3 520,00 2. Równanie dróg gminnych w sołectwie. 3 000,00

60016 - 4300 3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowalnym wraz z 9. Roztoki profilowaniem, zagęszczaniem i transportem gruzu budowalnego (frakcja 0- 8 281,00 31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 800,00 1. Zakup tablicy (ogłoszeniowej) informacyjnej na potrzeby wsi, która 90095 - 4210 1 800,00 zlokalizowana zostanie przy sklepie. RAZEM: 16 601,00 DROGI GMINNE 14 750,00 1. Zakup farby z przeznaczeniem do malowania krawężników. 200,00 2. Zakup lampy LED wraz z niezbędnym materiałem do montażu, która 1 000,00 60016 - 4210 ustawiona zostanie przy drodze gminnej w sołectwie.

3. Zakup słupków do zamontowania na drodze gminnej w stronę cmentarza w 400,00 celu oddzielenia ścieżki od drogi gruntowej. 4. Transport gruzu na drogi gminne w sołectwie. 2 500,00 60016 - 4300 5. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. 10 000,00 10. Sitno 6. Sporządzenie mapy do celów projektowych. 650,00 UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 9 335,00 1. Zakup materiałów do naprawy placu zabaw. 2 785,00 90095 - 4210 2. Zakup elementów (urządzeń) na plac zabaw. 5 000,00 3. Zakup paliwa do kosiarki. 250,00 90095 - 4270 4. Konserwacja i naprawa sprzętów należących do sołectwa. 1 300,00 ŚWIETLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW 10 000,00 92109 - 6050 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej na remont świetlicy wiejskiej. 10 000,00 RAZEM: 34 085,00 DROGI GMINNE 14 420,00 60016 - 4210 1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. 9 920,00 60016 - 4300 2. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. 4 500,00 UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 1 500,00 90095 - 4170 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 1 500,00 UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 4 468,00 92195 - 4110 1. Składki na ubezpieczenie społeczne. 42,00 11. Skoraczewo 92195 - 4170 2. Przeglądy techniczne budynku. 200,00 92195 - 4220 3. Zakup artykułów żywnościowych z okazji warsztatów sportowo - 500,00 rekreacyjnych. 4. Energia elektryczna. 2 466,00 92195 - 4260 5. Abonament za zimną wodę. 100,00 6. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i 130,00 wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. 92195 - 4300 7. Wywóz nieczystości stałych. 30,00 8. Wynajem dmuchańców z okazji warsztatów sportowo - rekreacyjnych. 1 000,00 RAZEM: 20 388,00 12. Sośno DROGI GMINNE 44 879,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 6899

1. Zakup niezbędnych materiałów w celu utwardzenia terenu w sołectwie 60016 - 4210 5 000,00 przy ulicy Parkowej, m.in.: płyty drogowe, żwir. 2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowalnym wraz z 60016 - 4270 profilowaniem, zagęszczaniem i transportem gruzu budowalnego (frakcja 0- 25 379,00 31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). 3. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. 6 000,00 60016 - 4300 4. Wykaszanie poboczy dróg w formie usługi. 2 000,00 60016 - 6050 5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości 6 500,00 Sośno (ul. Wodna). UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE 3 500,00 1. Zakup krzewów i drzewek, które rozmieszczone zostaną na terenie wsi. 3 000,00 90004 - 4210 2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do konserwacji ławek, które 500,00 wcześniej zostały zakupione na rzecz sołectwa. UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 3 500,00

92195 - 4300 1. Wynajem dmuchańców, trampolin, waty cukrowej z okazji organizacji 3 500,00 Dnia Dziecka oraz Gminnego Turnieju Sołeckiego. RAZEM: 51 879,00 DROGI GMINNE 20 660,00 1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. 60016 - 4210 4 000,00 Mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzą kruszywo. 2. Remont drogi gminnej gruzobetonem, wraz z m.in. wykorytowaniem, 60016 - 4270 11 660,00 13. Szynwałd usypaniem oraz uwałowaniem. 60016 - 4300 3. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. 5 000,00 UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 1 700,00 90095 - 4170 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 1 500,00 90095 - 4300 2. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. 200,00 RAZEM: 22 360,00 DROGI GMINNE 2 400,00 60016 - 4300 1. Wyrównanie oraz wałowanie dróg gminnych w sołectwie. 2 400,00 UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 17 723,00 90095 - 4170 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 1 500,00 2. Zakup ławo stołów drewnianych pod drewnianą wiatę rekreacyjną. 1 000,00 3. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem 90095 - 4210 1 500,00 służącym do zamontowania lamp na gotowo na placu zabaw. 4. Zakup elementów (urządzeń) sportowych do ćwiczeń na powietrzu. 1 500,00 90095 - 4300 5. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. 200,00 6. Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w celu spotkań 90095 - 6050 społeczności lokalnej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą. Wymiary: 9 m 12 023,00 długości i 5 m szerokości. 14. Tonin UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 2 600,00 92195 - 4110 1. Składki na ubezpieczenie społeczne. 42,00 92195 - 4170 2. Przegląd techniczny budynku. 198,00 92195 - 4210 3. Zakup materiałów do organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka. 200,00

92195 - 4220 4. Zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu z okazji Dnia 300,00 Dziecka. 5. Energia elektryczna. 840,00 92195 - 4260 6. Abonament za zimną wodę. 90,00

7. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i 130,00 wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. 92195 - 4300 8. Wynajem mini parku rozrywek w celu organizacji festynu z okazji Dnia 800,00 Dziecka. RAZEM: 22 723,00 DROGI GMINNE 2 400,00 60016 - 4300 1. Równanie, profilowanie i utwardzanie wałem dróg gminnych w sołectwie. 2 400,00 UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE 1 200,00 90004 - 4170 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 1 200,00 UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 13 209,00 92195 - 4110 1. Składki na ubezpieczenie społeczne. 42,00 15. 92195 - 4170 2. Przegląd techniczny budynku. 198,00 3. Wyposażenie sali wiejskiej poprzez zakupienie m.in.: kompletu sztućców, 3 400,00 deski wolno opadającej do WC, podkaszarki. 4. Zakup butli z gazem. 50,00 92195 - 4210 5. Zakup środków czystości. 100,00 6. Zakup szafki wiszącej nad podłogą w łazience sali wiejskiej do przechowywania mioteł, wiadra oraz mopa. Wymiary szafki: wysokość 165 509,00 cm, szerokość 60 cm, głębokość 40 cm. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 6899

92195 - 4220 7. Zakup artykułów spożywczych w celu organizacji festynu lub warsztatów z 730,00 okazji powitania lata i dożynek wiejskich. 8. Energia elektryczna. 2 500,00 92195 - 4260 9. Zimna woda wraz z abonamentem. 150,00 10. Wywóz nieczystości płynnych. 100,00 11. Wywóz nieczystości stałych. 100,00 92195 - 4300 12. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i 130,00 wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. 13. Montaż klimatyzacji. Przedsięwzięcie zrealizowane w formie usługi. 5 200,00 RAZEM: 16 809,00 DROGI GMINNE 6 200,00 1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowalnym wraz z 60016 - 4270 profilowaniem, zagęszczaniem i transportem gruzu budowalnego (frakcja 0- 3 700,00 31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). 60016 - 4300 2. Wałowanie i profilowanie dróg gminnych w sołectwie. 2 500,00 UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE 200,00 90004 - 4210 1. Zakup benzyny do wykaszarki. 200,00 UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 13 988,00 92195 - 4110 1. Składki na ubezpieczenie społeczne. 42,00 16. Tuszkowo 92195 - 4170 2. Przegląd techniczny budynku. 200,00 92195 - 4210 3. Zakup opału (eko-groszku). 400,00 4. Energia elektryczna. 2 000,00 92195 - 4260 5. Zimna woda wraz z abonamentem. 130,00 6. Wywóz nieczystości płynnych. 170,00 7. Wywóz nieczystości stałych. 40,00 92195 - 4300 8. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i 150,00 wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. 9. Remont sali wiejskiej polegający na wymianie ogrzewania elektrycznego 92195 - 6050 10 856,00 na ogrzewanie centralne. RAZEM: 20 388,00 17. Wąwelno DROGI GMINNE 18 283,00 60016 - 4170 1. Spawanie słupów do lamp w ramach umowy zlecenie. 800,00

2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo przy drogach gminnych w 8 915,00 60016 - 4210 sołectwie. Montaż słupów oraz lamp wykonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie. 3. Zakup kruszywa gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. 8 568,00 UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 4 900,00 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 1 500,00 90095 - 4170 2. Pomalowanie przystanków. 500,00 3. Zakup farby w celu pomalowania przystanków. 300,00 4. Zakup żyłek, paliwa oraz oleju do sprzętu wiejskiego. 600,00 90095 - 4210 5. Zakup ławek wraz z elementami montażowymi, które rozmieszczone 1 500,00 zostaną na skwerach wsi. 90095 - 4270 6. Konserwacja kosiarki, podkaszarki, nożyc oraz odkurzacza do liści. 500,00 ŚWIETLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW 15 000,00 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający, na który składają 92109 - 4210 się m.in. kolumny, przewody kolumnowe, kabel mikrofonowy, statywy 5 000,00 kolumnowe, wzmacniacz, mikrofony. 2. Montaż systemu alarmowego oraz monitoringu. 8 500,00 92109 - 4300 3. Wynajem zamków dmuchanych oraz waty cukrowej z okazji organizacji 1 500,00 Dnia Dziecka. RAZEM: 38 183,00 DROGI GMINNE 15 000,00 60016 - 4210 1. Zakup destruktu na drogi. 3 000,00

2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowalnym wraz z 60016 - 4270 9 500,00 profilowaniem, zagęszczaniem i transportem gruzu budowalnego (frakcja 0- 31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). 18. Wielowicz 60016 - 4300 3. Równanie dróg gminnych w sołectwie. 2 500,00 UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 1 900,00 1. Zakup wyposażenia na teren sportowo - rekreacyjny oraz zakup materiałów 90095 - 4210 1 200,00 do pielęgnacji zieleni, w tym m.in. paliwo i olej. 90095 - 4270 2. Konserwacja kosiarki spalinowej. 500,00 90095 - 4300 3. Wywóz nieczystości stałych z placu zabaw. 200,00 UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW 5 979,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 6899

92195 - 4110 1. Składki na ubezpieczenie społeczne. 42,00 92195 - 4170 2. Przegląd techniczny budynku. 200,00 3. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej m.in. meble, sprzęt AGD. 2 239,00 4. Zakup środków czystości. 248,00 92195 - 4210 5. Zakup butli gazu. 100,00 6. Zakup opału. 1 000,00 7. Energia elektryczna. 1 420,00 92195 - 4260 8. Zimna woda wraz z abonamentem. 250,00 9. Wywóz nieczystości płynnych. 100,00 10. Wywóz nieczystości stałych. 50,00 92195 - 4300 11. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i 180,00 wentylacyjnych oraz przegląd szczelności instalacji gazowej. 12. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl. 150,00 RAZEM: 22 879,00 DROGI GMINNE 13 644,00 19. 60016 - 4210 1. Zakup destruktu na drogi. 9 100,00 60016 - 4300 2. Równanie i utwardzanie walcem dróg gminnych w sołectwie. 4 544,00 RAZEM: 13 644,00 DROGI GMINNE 17 001,00 60016 - 4210 1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-31,5 mm. 8 856,00

2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowalnym wraz z 60016 - 4270 7 590,00 profilowaniem, zagęszczaniem i transportem gruzu budowalnego (frakcja 0- 20. Zielonka 31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m). 60016 - 4300 3. Równanie i utwardzanie walcem dróg gminnych w sołectwie. 555,00 UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 638,00 90095 - 4170 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. 440,00 90095 - 4300 2. Wywóz nieczystości stałych. 198,00 RAZEM: 17 639,00 PODSUMOWANIE 463 901,00

Sporządziła: Agnieszka Daniluk Sośno; 27.10.2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 6899

załącznik nr 14 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę na 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf Kwota wpływu

750 75011 0690 200,00 852 85228 0830 5 400,00 855 85502 0980 35 300,00

Razem 40 900,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 6899

załącznik nr 15 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w projekcie budżetu wraz z informacją o wysokości nadwyżki z lat ubiegłych, wysokości lokat i kwot udzielonych pożyczek, stanie zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, wysokości poręczeń udzielonych przez gminę oraz wysokości innych zobowiązań finansowych gminy na 2021 rok Projekt budżetu Gminy Sośno na 2021 rok został opracowany w oparciu o następujące dane : 1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok, 2. wskaźniki wynikające z założeń do projektu budżetu państwa, 3. przewidywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura kwoty dotacji na zadania zlecone zadania własne, 4. przewidywane przez Ministra Finansów kwotę subwencji ogólnej dla gmin, oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt budżetu został przygotowany w programie „Budżet Pro” oraz „BESTIA”. DOCHODY: Prognozowane dochody budżetu gminy Sośno w roku 2021 wyniosą 26 235 355,23 zł, i stanowią 95,27% prognozowanych dochodów w roku 2020 (wg. stanu na 30 września 2020 r. dochody wynosiły 27 536 775,54 zł). W działach dotyczących. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. oraz decyzji finansowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy Nr DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 r. Wysokość dochodów subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, - dochody ze sprzedaży majątku, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki. Prognozowane na rok 2021 dochody majątkowe wyniosą – 981 190,73 zł, co stanowi 3,74% ogółu planowanych dochodów, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 950 004,73 zł, na zadania zrealizowane w 2021 r. Prognozę dochodów budżetu gminy na 2021 rok według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, natomiast źródła dochodów zostały omówione w załączniku nr 15.1.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 6899

WYDATKI: W 2020 roku na wydatki budżetowe planuje się przeznaczyć kwotę 26 835 355,23 zł. Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostały omówione w załączniku nr 15.2. Dodatkowo dołączono opis przyjętych zadań do realizacji w ramach tego funduszu sołeckiego (załącznik nr 13 i 13a) oraz finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 3 i 3.1). Kwota planowanych wydatków na 2021 rok nie znajduje pokrycie w planowanych dochodach budżetowych. Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 600 000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków z roku 2019 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wielkość wydatków bieżących na rok 2021 określono na poziomie roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzeń przy zachowaniu takich samych wielkości dotacji przedmiotowych i podmiotowych. Planowane wydatki inwestycyjne obejmują kontynuacje projektów- zadań wynikających z zawartych umów i porozumień. Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie 4 217 997,92 zł. Planuje się osiągnąć przychody w kwocie 966 989,00 zł, z następujących źródeł: - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 966 989,00 zł; Spłacie w 2021 roku podlega kwota 366 989,00 zł, w tym: - kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych w kwocie 366 989,00 zł; w tym: - spłata kredytów w kwocie 236 077,00 zł, dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2013-2019 na pokrycie deficytu budżetowego. Spłata pożyczek w kwocie 130 912,00 zł, dotyczy pożyczek zaciągniętych w latach 2015 – 2018 na pokrycie deficytu budżetowego. Wolne środki to środki pieniężne które gmina nie zaangażowała na finansowanie wydatków lub rozchodów w poprzednim okresie tzn. w 2019 r. a pochodzą z niewykorzystanych w całości kredytów i pożyczek. Kwota wolnych środków na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 1396 461,62 zł. W ramach tej kwoty zostaną regulowane zobowiązania (spłata rat pożyczek i kredytów) roku bieżącego w kwocie 189 489,00 zł. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań - spłatę raty pożyczek i kredytów w 2021 roku w kwocie 366 989,00 zł, oraz planowanego deficytu w kwocie 600 000,00 zł. Innych zobowiązań finansowych gmina nie posiada. Gmina nie planuje udzielić w 2021 roku poręczeń i gwarancji. Gmina nie posiada nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Gmina nie posiada lokat długoterminowych. Plan finansowy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został przedstawiony w załączniku nr 11 i 12 do uchwały. Zadania przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zostały opisane w załączniku nr 13.1 do uchwały. Plan inwestycji w gminie Sośno na rok 2021 został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały oraz uszczegółowiony w załączniku nr 3.1. Do realizacji w 2020 roku przyjęto głównie te inwestycje, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy. W budżecie zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 1 097 536,00 zł, dla zakładu budżetowego. Dotacja do stawek wody i ścieków została przyjęta zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XX/130/2020 RADY GMINY SOŚNO z dnia 24 czerwca 2020r, oraz zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 10. Stawki na wodę i ścieki zgodnie z wnioskiem zakładu gospodarki komunalnej są skalkulowane w oparciu o faktyczne koszty i uwzględniają sytuację gospodarczą. Dotacja do dostarczanej wody wynosi 106 950,00 zł, a do gospodarki ściekowej i ochrony wód 402 775,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 6899

Dotacja na dowożenie uczniów do szkół została przyjęta zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XIII/82/2019 RADY GMINY SOŚNO z dnia 28 listopada 2019 r. oraz zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 10. Dotacja na dowożenie uczniów do szkół wynosi 578 400,00 zł. Dotacja na utrzymanie zieleni w gminie została przyjęta zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXIII/156/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 9 listopada 2020r.; oraz zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 10. Dotacja na utrzymanie zieleni w gminie wynosi 9 411,00 zł. Projekt budżetu na 2021 rok samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 9. W budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 488 376,00 zł dla Instytucji Kultury na dofinansowanie podstawowego utrzymania tych jednostek, zgodnie z zawartą informacją w załączniku nr 7.2. Dotacja podmiotowa dla tych jednostek jest głównym źródłem finansowania. Gminny Dom Kultury uzyskuje niewielkie dochody z wynajmu sali oraz z odpłatności za prowadzone zajęcia. Gminna Biblioteka Publiczna działa wyłącznie w oparciu o dotację podmiotową. W budżecie zaplanowano dotacje celowe zgodnie z załącznikiem 7.3 w tym: - dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania p.n. „organizacja publicznego transportu zbiorowego” w kwocie 15 000,00 zł; - dla Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania p.n. „organizacja publicznego transportu zbiorowego” w kwocie 8 000,00 zł. - dla Powiatu Sępoleńskiego jako dofinansowanie do budowy chodników ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd w kwocie 25 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach porozumienia. - dla Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą Kujawsko- Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w kwocie 270,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach porozumienia. - dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na udział własny w projekcie „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 346,20 zł. Zadanie realizowane jest w ramach porozumienia. Gmina nie powierzyła innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji własnych zadań ani też nie przyjęła od innych jednostek samorządu terytorialnego zadań do realizacji. Gmina przeznaczyła kwotę 42 000,00 zł na realizację zadań przez jednostki spoza sektora finansów publicznych poprzez dotacje celowe. W ten sposób wspierane są stowarzyszenia organizujące na terenie gminy działalność z zakresu kultury, kultury fizycznej i ochrony zabytków. Poprzez stowarzyszenia będą realizowane działania na rzecz integracji społecznej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina zakłada realizację wydatków bieżących w kwocie 24 844 860,69 zł, i wydatków majątkowych w kwocie 1 990 494,54 zł, w tym na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 1 875 119,54 zł. Przedkładam budżet na 2021 rok do realizacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 6899

załącznik nr 15.1 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 66 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 68 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 69 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 71 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 72 – Poz. 6899

załącznik nr 15.2 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 73 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 74 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 75 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 76 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 77 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 78 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 79 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 80 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 81 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 82 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 83 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 84 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 85 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 86 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 87 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 88 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 89 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 90 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 91 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 92 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 93 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 94 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 95 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 96 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 97 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 98 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 99 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 100 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 101 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 102 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 103 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 104 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 105 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 106 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 107 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 108 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 109 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 110 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 111 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 112 – Poz. 6899

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 113 – Poz. 6899