DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2020 r. Poz. 6899 UCHWAŁA Nr XXV/168/2020 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2021 rok w wysokości 26 235 355,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 25 254 164,50 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 33 812,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 981 190,73 zł, w tym: a) ze sprzedaży majątku w kwocie 31 186,00 zł, b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 950 004,73 zł. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2021 rok w wysokości 26 835 355,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 24 844 860,69 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 990 494,54 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 990 494,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1. 2. Określa się: 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 25 726,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 1 875 119,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. Deficyt budżetu w wysokości 600 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 966 989,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 366 989,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 6899 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 634 528,20 zł, w tym: a) dotacje przedmiotowe 1 097 536,00 zł, b) dotacje podmiotowe 488 376,00 zł, c) dotacje celowe 48 616,20 zł, - zgodnie z załącznikami nr 7, 7.1, 7.2 i 7.3; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 42 000,00 zł, w tym dotacje celowe 42 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: 1) przychody 3 215 875,00 zł; 2) koszty 3 193 954,00 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 9. § 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 10. § 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 11 i 12. § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 366 989,00 zł; 2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. § 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 12. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 103 303,87 zł; 2) celową w wysokości - 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. § 13. 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach budżetu gminy. 2. Określa się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikami nr 13 i 13.1. § 14. Określa się wysokość dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę, w kwocie 40 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno. § 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośno. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 6899 § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Wąsik Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 6899 załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 6899 załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 6899 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 6899 załącznik nr 3.1 do uchwały nr XXV/168/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2020 r. Załącznik nr 3.1 OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2021 r. Nakłady w PLN Wartość Planowane Termin Termin Lp. PROGRAM ZADANIE Dział Rozdział § Kosztorysowa w nakłady 2021 w Uwagi rozpoczęcia zakończenia Środki Udział PLN PLN Budżet gminy Fundusz sołecki Środki unijne zewnętrzne mieszkańców 2021 2021 2021 2021 2021 6057 830 354,00 I Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo 10 1010 1 784 314,03 2016 2021 904 000,00 830 354,00 6059 904 000,00 Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w m. II 10 1010 6050 187 239,18 2017 2022 0,00 0,00 Sośno III Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej 10 1010 6230 6 000,00 2021 2021 6 000,00 6 000,00 Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu IV 600 60014 6300 25 000,00 2021 2021 25 000,00 25 000,00 dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd V Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Sośno (ul. Wodna) 600 60016 6050 6 500,00 2021 2021 6 500,00 0,00 6 500,00 Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej (ul.Cicha) w m. VI 600 60016 6050 234 000,00 2020 2022 0,00 0,00 Sośno Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. VII 600 60016 6050 625 000,00 2016 2022 0,00 0,00 Wielowicz (ETAP II) VIII Nabycie działek pod przepompownie ściekowe i studnię ciepłowniczą 700 70005 6060 15 000,00 2020 2021 15 000,00 15 000,00 6067 119 650,73 IX Projekt "Infostrada Kujaw i Pomoraz 2.0" 750 75095 204 147,77 2018 2021 21 114,81 119 650,73 6069 21 114,81 X Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie 900 90026 6050 18 450,00 2020 2021 18 450,00 18 450,00 XI Fundusz sołecki wsi Tonin- budowa wiaty rekreacyjnej 900 90095 6050 12 023,00 2021 2021 12 023,00 0,00 12 023,00 XII Budowa placu zabaw w m. Skoraczewo, Tuszkowo 900 90095 6050 50 000,00 2020 2022 0,00 0,00 XIII Budowa placu zabaw w m. Przepałkowo 900 90095 6050 25 000,00 2021 2021 0,00 0,00 Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno (opracowanie XIV 900 90095 6050 2 000,00 2021 2021 0,00 0,00 dokumentacji) XV Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąwelnie 921 92195 6050 529 000,00 2018 2022 0,00 0,00 XVI Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkowie 921 92195 6050 9 240,00 2018 2022 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 6899 Fundusz sołecki wsi Sitno -przebudowa świetlicy wiejskiej w Sitnie XVII 921 92109 6050 10 000,00 2021 2021 10 000,00 0,00 10 000,00 (opracowanie dokumentacji projektowej) XVIII Fundusz sołecki wsi Dziedno- wyposażenie zaplecza w klimatyzatory 921 92195 6060 11 546,00 2021 2021 11 546,00 0,00 11 546,00 XIX Fundusz sołecki wsi Tuszkowo- założenie instalacji C.O.