Projekt

z dnia 18 grudnia 2018 r. Zatwierdzony przez ......

UCHWAŁA NR III\...\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 2, ust. 3 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 1, 3, 10, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161), art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok. Zmniejsza się dochody w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok o kwotę 516.919,74 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 61.154.417,44 zł, w tym: bieżące 53.191.158,12 zł, majątkowe 7.963.259,32 zł. W Tabeli Nr 1 dotyczącej dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok: Zmniejsza się wydatki w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok o kwotę 516.919,74 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 64.128.153,55 zł, w tym: bieżące 53.910.271,89 zł, majątkowe 10.217.881,66 zł. W Tabeli Nr 2 dotyczącej wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 1 § 2. Ulega zmianie Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXXVII\229\2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku dotycząca wydatków majątkowych powiatu kozienickiego na 2018 rok, która po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Włodzimierz Stysiak

Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 2 Zmiany w Tabeli Nr 1 Plan dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III\...\.2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 110 500,00 2 119,67 112 619,67

02001 Gospodarka leśna 110 500,00 2 119,67 112 619,67

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 110 500,00 2 119,67 112 619,67 zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 5 466 925,82 - 366 136,41 5 100 789,41

60014 Drogi publiczne powiatowe 5 466 925,82 - 366 136,41 5 100 789,41

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 4 516 132,34 - 366 136,41 4 149 995,93 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 144 600,00 100 000,00 1 244 600,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 144 600,00 100 000,00 1 244 600,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 581 000,00 100 000,00 681 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 15 524 977,00 - 275 000,00 15 249 977,00 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 1 550 000,00 100 000,00 1 650 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 100 000,00 100 000,00 1 200 000,00

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 974 977,00 - 375 000,00 13 599 977,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 000 000,00 - 375 000,00 625 000,00

758 Różne rozliczenia 19 642 292,00 22 097,00 19 664 389,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 22 097,00 22 097,00

2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 22 097,00 22 097,00

Razem: 61 671 337,18 - 516 919,74 61 154 417,44

Strona 1 BeSTia

Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 1 Zmiany w Tabeli Nr 2 Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III\...\.2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

020 Leśnictwo 118 500,00 2 119,67 120 619,67

02001 Gospodarka leśna 115 500,00 2 119,67 117 619,67

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 500,00 2 119,67 112 619,67

600 Transport i łączność 9 406 576,07 - 366 136,41 9 040 439,66

60014 Drogi publiczne powiatowe 9 406 576,07 - 366 136,41 9 040 439,66

4270 Zakup usług remontowych 250 000,00 - 4 920,00 245 080,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 137 476,07 - 361 216,41 6 776 259,66

750 Administracja publiczna 11 802 897,09 76 419,00 11 879 316,09

75020 Starostwa powiatowe 10 787 792,09 76 419,00 10 864 211,09

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 732 212,00 25 000,00 757 212,00

4300 Zakup usług pozostałych 707 197,00 51 419,00 758 616,00

757 Obsługa długu publicznego 533 493,08 - 229 322,00 304 171,08

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 312 000,00 - 29 322,00 282 678,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 312 000,00 - 29 322,00 282 678,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 221 493,08 - 200 000,00 21 493,08 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 221 493,08 - 200 000,00 21 493,08

Razem: 64 645 073,29 - 516 919,74 64 128 153,55

Strona 1 BeSTia

Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 1 Zmiany w Tabeli Nr 6 Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III\...\.2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 000,00 0,00 568 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 568 000,00 0,00 568 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 568 000,00 0,00 568 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną na działce nr ewid. 657 150 000,00 0,00 150 000,00 położonej w miejscowości Oleksów Gniewoszów śr.fin b.FOŚ Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym 0,00 0,00 0,00 tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I śr.fin b.FOŚ Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I Zadanie 2 śr.fin 50 000,00 0,00 50 000,00 b.FOŚ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczów ul. Rudki Gmina 40 000,00 0,00 40 000,00 Głowaczów śr.fin b.FOŚ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska - 243 000,00 0,00 243 000,00 Stawki Gmina Głowaczów śr.fin b.FOŚ Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Magnuszewie Gmina 0,00 0,00 0,00 Magnuszew śr.fin b.FOŚ Połączenie sieci wodociągowej Michałów - Grabnowola Gmina 85 000,00 0,00 85 000,00 Głowaczów śr.fin.b.FOŚ Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100 m3 każdy w 0,00 0,00 0,00 ujęciu w Oleksowie Gmina Gniewoszów śr.fin b.FOŚ 600 Transport i łączność 7 137 476,07 - 361 216,41 6 776 259,66

60014 Drogi publiczne powiatowe 7 137 476,07 - 361 216,41 6 776 259,66

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 137 476,07 - 361 216,41 6 776 259,66

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W Zakrzew Mniszew 200 000,00 0,00 200 000,00 w miejscowości Rozniszew Gmina Magnuszew Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W Zakrzew-Mniszew 37 050,00 0,00 37 050,00 w m. Mniszew, Gmina Magnuszew Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1727W 350 000,00 0,00 350 000,00 Śmietanki w miejscowości Śmietanki Gmina Kozienice Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów- Gniewoszów w miejscowości Sieciechów ul.11-go Listopada Gmina 108 000,00 0,00 108 000,00 Sieciechów Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1739W Bogucin-Brzustów 50 000,00 0,00 50 000,00 w msc. Bogucin Gmina Garbatka-Letnisko Likwidacja zastoiska wodnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1720W Opatkowice-Holendry Kuźmińskie w m. Holendry Piotrkowskie dot. Gminy 50 000,00 0,00 50 000,00 Kozienice Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1729W Psary- Samwodzie w m. Psary Gm. Kozienice /w tym: kwota 12.000,00 zł-śr.fin 39 750,00 0,00 39 750,00 b.FOŚ/ Strona 1 z 4

Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131W Boże-Nowa Wola w 100 000,00 0,00 100 000,00 miejscowości Augustów dot. Gminy Grabów n\Pilicą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704W Magnuszew-Moniochy - wykonanie projektu budowlanego branży drogowej i mostowej dot. Gminy 130 000,00 0,00 130 000,00 Magnuszew Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705W Ryczywół-Kłoda dot. Gminy 150 000,00 0,00 150 000,00 Magnuszew Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710W Grabów n/Pilicą-Dziecinów w 635 125,83 0,00 635 125,83 miejscowości Grabów n\Pilicą Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Wola 3 396 700,00 - 366 136,41 3 030 563,59 Chodkowska-Brzóza, dł.6120mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738W Borek-Gniewoszów dot. Gminy 536 000,00 0,00 536 000,00 Gniewoszów Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy-Garbatka-Letnisko w m. 1 274 850,24 0,00 1 274 850,24 Molendy Przebudowa drogi powiatowej Nr 4506W Zwoleń-Sarnów - wykonanie 30 000,00 0,00 30 000,00 projektu branża mostowa dot. Gminy Gniewoszów Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1744W Regów Stary- Markowola z drogą gminną w miejscowości Boguszówka dot. Gminy 50 000,00 0,00 50 000,00 Gniewoszów Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1730W w zakresie budowy chodnika w 0,00 4 920,00 4 920,00 m. Brzeźnica-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach 0,00 0,00 0,00 powiatowych śr.fin b.FOŚ 710 Działalność usługowa 262 149,00 0,00 262 149,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000,00 0,00 10 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00

Zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem, przebudowa 10 000,00 0,00 10 000,00 sieci 71095 Pozostała działalność 252 149,00 0,00 252 149,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 252 149,00 0,00 252 149,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 252 149,00 0,00 252 149,00 geoinformacji" projekt fin ze śr.fin. UE "ASI" 750 Administracja publiczna 662 000,00 0,00 662 000,00

75020 Starostwa powiatowe 262 000,00 0,00 262 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00

Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego 20 000,00 0,00 20 000,00 w Kozienicach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 242 000,00 0,00 242 000,00

Zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem oraz modernizacja 0,00 0,00 0,00 sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Kozienicach

Strona 2 z 4

Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 2

Zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem, modernizacja sieci teleinformatycznej i zakup sprzętu do głosowań, systemu do nagłośnienia sali obrad oraz systemu do filmowania, nagrywania i transmisji 242 000,00 0,00 242 000,00 kompletnego przekazu audiowizualnego z obrad rady w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400 000,00 0,00 400 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 400 000,00 0,00 400 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa, rozbudowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia 0,00 0,00 0,00 ulicznego na terenie Gminy Kozienice śr.fin b.FOŚ Przyłaczenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej 400 000,00 0,00 400 000,00 rozbudowy na terenie Gminy Kozienice śr.fin. b.FOŚ 752 Obrona narodowa 15 473,00 0,00 15 473,00

75295 Pozostała działalność 15 473,00 0,00 15 473,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 473,00 0,00 15 473,00

Zakup sprzętu łączności dla KPPSP w Kozienicach 15 473,00 0,00 15 473,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 000,00 0,00 57 000,00

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 57 000,00 0,00 57 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 57 000,00 0,00 57 000,00

Zakup łodzi ratowniczej dla KPPSP w Kozienicach 57 000,00 0,00 57 000,00

851 Ochrona zdrowia 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

85111 Szpitale ogólne 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 finansów publicznych Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00

Zakup zestawu komputerowego dla DPS w Kozienicach 0,00 0,00 0,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00

Zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PCPR w 0,00 0,00 0,00 Kozienicach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 92 000,00 0,00 92 000,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 82 000,00 0,00 82 000,00

Strona 3 z 4

Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 0,00 12 000,00

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz wymiana drzwi na klatce schodowej na drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej w budynku 12 000,00 0,00 12 000,00 SOSW w Opactwie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 70 000,00

Zakup 9 osobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w 70 000,00 0,00 70 000,00 ramach likwidacji barier transportowych w powiecie kozienickim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Opactwie 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 10 000,00 0,00 10 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00

Urządzanie terenów zieleni w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 10 000,00 0,00 10 000,00 Kozienicach etap II śr.fin. b. FOŚ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 785 000,00 0,00 785 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 785 000,00 0,00 785 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 785 000,00 0,00 785 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i Sienkiewicza w 200 000,00 0,00 200 000,00 Garbatce Letnisko Gmina Garbatka Letnisko śr.fin b.FOŚ Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym 0,00 0,00 0,00 tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I śr.fin b.FOŚ Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach , Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna, , Brzozówka, 50 000,00 0,00 50 000,00 , , Kępa Niemojewska i Zakrzew Gmina Grabów n\Pilicą śr.fin b.FOŚ Budowa oczyszczalni przydomowych w msc. Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Zwierzyniec, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna i Budy Augustowskie, Brzozówka, 0,00 0,00 0,00 Broncin, Tomczyn, Kępa Niemojewska Gmina Grabów n\Pilicą śr.fin b.FOŚ Kanalizacja i odwodnienie przebudowywanej drogi krajowej 79 dla obsługi 0,00 0,00 0,00 targowiska Gminnego w Magnuszewie śr.fin. b.Foś Modernizacja 8 przepompowni ścieków na terenie gminy Magnuszew 278 000,00 0,00 278 000,00 śr.fin. b.FOŚ Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Magnuszewie Gmina 0,00 0,00 0,00 Magnuszew śr.fin b.FOŚ Rozudowa sieci kanalizacyjnej w m. Głowaczów ul. Rudki Gmina 132 000,00 0,00 132 000,00 Głowaczów śr.fin b.FOŚ Zakup nowego wozu asenizacyjnego do utrzymania zbiorczej kanalizacji w 125 000,00 0,00 125 000,00 gminie Magnuszew śr. fin. b.FOŚ

Razem 10 579 098,07 - 361 216,41 10 217 881,66

Strona 4 z 4

Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 4