Projekt z dnia 18 grudnia 2018 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR III\...\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 2, ust. 3 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 1, 3, 10, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161), art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok. Zmniejsza się dochody w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok o kwotę 516.919,74 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 61.154.417,44 zł, w tym: bieżące 53.191.158,12 zł, majątkowe 7.963.259,32 zł. W Tabeli Nr 1 dotyczącej dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok: Zmniejsza się wydatki w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok o kwotę 516.919,74 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 64.128.153,55 zł, w tym: bieżące 53.910.271,89 zł, majątkowe 10.217.881,66 zł. W Tabeli Nr 2 dotyczącej wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 1 § 2. Ulega zmianie Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXXVII\229\2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku dotycząca wydatków majątkowych powiatu kozienickiego na 2018 rok, która po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 2 Zmiany w Tabeli Nr 1 Plan dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III\...\.2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 110 500,00 2 119,67 112 619,67 02001 Gospodarka leśna 110 500,00 2 119,67 112 619,67 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 110 500,00 2 119,67 112 619,67 zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 5 466 925,82 - 366 136,41 5 100 789,41 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 466 925,82 - 366 136,41 5 100 789,41 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 4 516 132,34 - 366 136,41 4 149 995,93 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 144 600,00 100 000,00 1 244 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 144 600,00 100 000,00 1 244 600,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 581 000,00 100 000,00 681 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 15 524 977,00 - 275 000,00 15 249 977,00 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 1 550 000,00 100 000,00 1 650 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 100 000,00 100 000,00 1 200 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 974 977,00 - 375 000,00 13 599 977,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 000 000,00 - 375 000,00 625 000,00 758 Różne rozliczenia 19 642 292,00 22 097,00 19 664 389,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 22 097,00 22 097,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 22 097,00 22 097,00 Razem: 61 671 337,18 - 516 919,74 61 154 417,44 Strona 1 BeSTia Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 1 Zmiany w Tabeli Nr 2 Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III\...\.2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 118 500,00 2 119,67 120 619,67 02001 Gospodarka leśna 115 500,00 2 119,67 117 619,67 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 500,00 2 119,67 112 619,67 600 Transport i łączność 9 406 576,07 - 366 136,41 9 040 439,66 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 406 576,07 - 366 136,41 9 040 439,66 4270 Zakup usług remontowych 250 000,00 - 4 920,00 245 080,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 137 476,07 - 361 216,41 6 776 259,66 750 Administracja publiczna 11 802 897,09 76 419,00 11 879 316,09 75020 Starostwa powiatowe 10 787 792,09 76 419,00 10 864 211,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 732 212,00 25 000,00 757 212,00 4300 Zakup usług pozostałych 707 197,00 51 419,00 758 616,00 757 Obsługa długu publicznego 533 493,08 - 229 322,00 304 171,08 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 312 000,00 - 29 322,00 282 678,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 312 000,00 - 29 322,00 282 678,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 221 493,08 - 200 000,00 21 493,08 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 221 493,08 - 200 000,00 21 493,08 Razem: 64 645 073,29 - 516 919,74 64 128 153,55 Strona 1 BeSTia Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 1 Zmiany w Tabeli Nr 6 Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III\...\.2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 000,00 0,00 568 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 568 000,00 0,00 568 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 568 000,00 0,00 568 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną na działce nr ewid. 657 150 000,00 0,00 150 000,00 położonej w miejscowości Oleksów Gmina Gniewoszów śr.fin b.FOŚ Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym 0,00 0,00 0,00 tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I śr.fin b.FOŚ Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów - Etap I Zadanie 2 śr.fin 50 000,00 0,00 50 000,00 b.FOŚ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczów ul. Rudki Gmina 40 000,00 0,00 40 000,00 Głowaczów śr.fin b.FOŚ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska - 243 000,00 0,00 243 000,00 Stawki Gmina Głowaczów śr.fin b.FOŚ Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Magnuszewie Gmina 0,00 0,00 0,00 Magnuszew śr.fin b.FOŚ Połączenie sieci wodociągowej Michałów - Grabnowola Gmina 85 000,00 0,00 85 000,00 Głowaczów śr.fin.b.FOŚ Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100 m3 każdy w 0,00 0,00 0,00 ujęciu w Oleksowie Gmina Gniewoszów śr.fin b.FOŚ 600 Transport i łączność 7 137 476,07 - 361 216,41 6 776 259,66 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 137 476,07 - 361 216,41 6 776 259,66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 137 476,07 - 361 216,41 6 776 259,66 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W Zakrzew Mniszew 200 000,00 0,00 200 000,00 w miejscowości Rozniszew Gmina Magnuszew Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W Zakrzew-Mniszew 37 050,00 0,00 37 050,00 w m. Mniszew, Gmina Magnuszew Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1727W Kozienice 350 000,00 0,00 350 000,00 Śmietanki w miejscowości Śmietanki Gmina Kozienice Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów- Gniewoszów w miejscowości Sieciechów ul.11-go Listopada Gmina 108 000,00 0,00 108 000,00 Sieciechów Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1739W Bogucin-Brzustów 50 000,00 0,00 50 000,00 w msc. Bogucin Gmina Garbatka-Letnisko Likwidacja zastoiska wodnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1720W Opatkowice-Holendry Kuźmińskie w m. Holendry Piotrkowskie dot. Gminy 50 000,00 0,00 50 000,00 Kozienice Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1729W Psary- Samwodzie w m. Psary Gm. Kozienice /w tym: kwota 12.000,00 zł-śr.fin 39 750,00 0,00 39 750,00 b.FOŚ/ Strona 1 z 4 Id: 3B74BAAE-169D-47EF-B6A7-26DE20DA094E. Projekt Strona 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131W Boże-Nowa Wola w 100 000,00 0,00 100 000,00 miejscowości Augustów dot.