ZARZĄDZENIE Nr 13/10 WÓJTA GMINY GOZDOWO Z Dnia 5 Marca

ZARZĄDZENIE Nr 13/10 WÓJTA GMINY GOZDOWO

z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli- ty Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finan- sach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z p. zm.) Wójt Gminy w Gozdowie zarządza, co następu- je: § 1.1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gozdowo za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie. 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. § 2. Sprawozdania, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Gozdowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania o podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy: mgr Dariusz Kalkowski

ANALIZA wykonania budżetu gminy Gozdowo za 2009 rok

Budżet gminy Gozdowo uchwalony został na Sesji Rady Gminy uchwałą nr 142/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego Nr 11, poz. 260 z dnia 4 lutego 2009r. Plan dochodów budżetu gminy uchwalono na kwotę - 14.940.879,00zł Plan wydatków budżetu gminy uchwalono na kwotę - 15.011.877,00zł Budżet ten został zwiększony 2009r. ośmioma uchwałami RG i sześcioma Zarządzeniami Wójta Gminy - w dochodach o kwotę 886.051,00zł i w wydatkach o kwotę 3.155.298,00zł. Uchwałami tymi zostały wprowa- dzone zmiany do budżetu wynikające ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminie, planu zaciągnięcia kredytów na zadania inwestycyjne, a także zwiększenia planu dochodów i wydatków niektórych składników budżetowych. Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2009r.wynosi-15.826.930,00zł Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2009r.wynosi-18.167.175,00zł Plan przychodów – 3.699.500,00zł Wykonanie przychodów – 3.699.500,00zł Na plan przychodów w budżecie gminy składa się: - plan kredytu preferencyjnego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa SUW w Lelicach” gm. Gozdowo” w kwocie 220.000,00zł - plan kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.500.000,00zł - plan kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 700.000,00zł - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwestycji pn: „ Przebudowa drogi gm. we wsi Stradzewo” w kwocie 30.000,00zł - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwestycji pn „ Przebudowa drogi gm. Gozdowo-Dzięgielewo” w kwocie 154.900,00zł - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwestycji pn: „ Przebudowa drogi gm. Gozdowo- Rycharcice” w kwocie 50.000,00zł - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwestycji pn: „ Przebudowa drogi gm. w m. Lisice Folwark” w kwocie 44.600,00zł Plan rozchodów – 1.359.255,00zł Wykonanie rozchodów – 1.359.254,96zł Na plan rozchodów w budżecie gminy składa się: - spłata IX raty pożyczki umarzalnej w kwocie 36.770,96zł zaciągniętej z WFOŚ i GW w Warszawie na in- westycję pn: „Budowa oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – I etap w m. Lelice” (inwestycja zakończona w 2005 roku) - spłata XI, XII raty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na nieruchomościach położonych w m. Rękawczyn, Lisewo Małe, Lisewo Duże” w kwocie 18.000,00zł (inwest. zakończ. w 2006 roku) - spłata X, XI raty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rempin, Gozdowo” w kwocie 72.000,00zł ( inw. zakończ. w 2006 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Wilkowo” w kwocie 68.500,00zł (inwest. zakończona w 2007 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic: M. Konopnickiej i J. Słowackiego w Gozdowie” w kwocie 56.000,00zł (inwestycja zakończona w 2007 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej relacji Kurówko-Kozice, Smorzewo” w kwocie 128.000,00zł (inwestycja zakończona w 2007 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Wykonanie elewacji oraz wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie” w kwocie 95.500,00zł (inwestycja zakończona w 2007 roku) - spłata kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 750.000,00zł - spłata kredytu preferencyjnego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa SUW w Lelicach” gm. Gozdowo” w kwocie 134.484,00zł (termin zakończenia realizacji w 2009r.) Na podstawie umowy nr 0102/09/U o umorzeniu pożyczki Nr 223/04/OW/SAPARD-U/P z dnia 12.08.2004r. zawartej w dniu 13.07.2009r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na podstawie Uchwały Nr 57/09 Zarządu umorzona została kwota 208.371,04zł pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - I etap w miejscowości Lelice” Zobowiązania wynoszą 4.825.016,00zł Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2009r. przedstawia zał. Nr 1 do analizy, a w zakresie wydatków – zał. Nr 2. Ogółem wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2009r. wynosi 3.264.127,65zł według danych sprawozdawczych. Rada Gminy zastosowała następujące ulgi, odroczenia, zwolnienia oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w podatkach stanowiących główne ŝródło dochodów: - w podatku rolnym na kwotę - 407.817,52zł - w podatku od nieruchomości na kwotę - 299.642,61zł - w podatku od środków transportowych - 37.704,64zł - w podatku leśnym - 68,00zł co stanowi ogółem: 745.232,77zł tj. 22,83% wykonania podstawowych dochodów własnych gminy, a 4,84% w stosunku do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy. Kwoty udzielonych ulg podatkowych w 2009 roku

Lp. Treść Kwota ulgi w zł 1. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych 9.842,10 2. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 27.862,54 3. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych 24.814,39 4. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 201.121,42 5. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób prawnych 2.895,35 6. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych 396.656,37 7. Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 609,65 8. Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 65.278,49 9. Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych 8.265,80 10. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7.818,66 11. Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych 68,00 12. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.167,00 Ogółem: 745.232,77

Dochody budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 15.826.930,00zł po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wykonane zostały w wysokości 15.404.161,86zł co stanowi 97,33%. Realizacja niektórych dochodów budżetowych: 1. podatek rolny od osób fizycznych - wykonanie 93,04% Występuje zaległość w kwocie 19.913,93zł i nadpłata 384,20zł. Zaległość wynika z niezrealizowanych zobowiązań podatkowych przez rolników indywidualnych. Na zale- głości podatkowe wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Ogółem w 2009 roku zastosowano umorzenia w podatku rolnym dla 29 rolników na kwotę 8.265,80zł. 2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 84,73% Kwotowo występuje zaległość 17.101,76zł i nadpłata 263,51zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Ogółem w 2009 roku zastosowano umorzenia w podatku od nieruchomości dla 9 podatników na kwotę 5.651,66zł. Niskie wykonanie dochodów budżetowych stanowią wpływy z tytułu niektórych składników budżetu takich jak: 1. wpływ za zużycie wody - wykonanie 79,14% Wykonanie 415.638,51zł. Występuje zaległość w kwocie 19.314,90zł, nadpłata 193,18zł za 2009r. Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. 2. doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (wydawanie dow. osobistych) - wykonanie 74,47% Wykonanie 420,00zł. Niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie z tytułu wpływów w/w dochodów. 3. doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zaliczki alimentacyjne ) - wykonanie 99,98% Wykonanie 12.897,81zł. Występuje zaległość w kwocie 428.021,57zł za 2009r. z tytułu zaliczek alimentacyj- nych. 4. wpływy z opłaty skarbowej (udziały US) - wykonanie 41,23% Wykonanie 21.522,00zł. Niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie z tytułu wpływów udziałów z Urzędu Skarbowego. 5. podatek od czynności cywilno-prawnych (udziały US) - wykonanie 46,52% Wykonanie 53.427,39zł. Niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie z tytułu wpływów udziałów z Urzędu Skarbowego. 6. udział w podatku doch. od osób fizycznych (udział MF) –wykonanie 90,90% W stosunku do przyjętego planu przez Ministra Finansów zaległość wpływu udziałów za 2009r. wynosi 109.654,00zł. 7. wpływ z usług za odprowadzanie ścieków - wykonanie 89,05% Wykonanie 116.034,36zł. Przyjęto w dochodach budżetowych plan w wysokości 130.300,00zł. Występuje zaległość w kwocie 11.379,51zł i nadpłata 98,46zł. Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mają- ce na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Dochody majątkowe gminy: Dz.010 rozdz. 01010 § 6290 – plan 10.700,00zł wykonanie 10.700,00zł Dz.010 rozdz. 01095 § 0770 – plan 42.500,00zł wykonanie 42.493,00zł Dz.700 rozdz. 70005 § 0760 – plan 3.720,00zł wykonanie 3.715,42zł Dz.900 rozdz. 90001 § 6290 – plan 3.250,00zł wykonanie 3.250,00zł Ogółem: plan 60.170,00zł wykonanie 60.158,42zł tj. 99,98% Pozostałe dochody budżetowe gminy wynoszą: Ogółem: plan 15.766.760,00zł wykonanie 15.344.003,44zł tj. 97,32% Ogółem zaległości pozostałe do zapłaty za 2009 roku wynoszą 520.098,05zł, a nadpłaty 12.573,04zł Należności wymagalne na dzień 31 grudnia br. wynoszą – 520.098,05zł, w tym należności z tytułu dostaw i usług – 30.694,41zł. Wydatki budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2009r. Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 18.167.175,00zł wykonane zostały w wysokości 17.684.659,32zł, co stanowi 97,34%. W planie wydatków – 4.098.843,00zł stanowi plan wydatków majątkowych tj. 22,56% ogólnego planu. Wy- datki inwestycyjne wykonano w wysokości 4.044.507,27zł tj. 98,67% w stosunku do planowanych wydat- ków. Realizacja poszczególnych inwestycji w 2009 roku

Treść Plan Wykonanie Pozost. % wydatków w zł śr. fin. w zł wykon. - sieć wodoc.-spinka wodoc. we wsi Kowalewo Skorupki, Białuty 47.931,00 47.930,18 0,82 100,00 - rozbudowa i przebudowa SUW w m. Lelice 344.360,00 344.351,26 8,74 100,00 - proj.techn.mapy do cel proj.roboty geodezyjne dróg gminnych; Golejewo, 52.800,00 52.795,68 4,32 100,00 Rogienice- Cetlin, Lisice Fol., Dziegielewo, Gozdowo,Bonisław, Rękawczyn - przejęcia gruntów na własność gminy z mocy prawa pod drogi gminne powsta- 29.400,00 29.399,00 1,00 100,00 łe w wyniku podziału nieruchomości - wykonanie nawierzchni bitumicznej na szerok.jezdni do GZGK w Gozdowie 30.000,00 29.865,60 134,40 99,55 - przebudowa drogi gminnej przez wieś Lisice Folwark 55.900,00 55.851,07 48,93 99,91 - przebud. drogi gm. relacji Gozdowo-Rycharcice Gnaty-Rycharcice 247.500,00 243.237,87 4.262,13 98,28 - przebudowa drogi gminnej:granica gm.Gozdowo-Dzięgielewo 193.800,00 193.713,47 86,53 99,96 - przebud. drogi gminnej w miejsc.Stradzewo 65.500,00 62.312,59 3.187,41 95,13 - wydatki na pomoc finans.udziel.między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań 288.000,00 287.984,85 15,15 99,99 inwest. i zakupów inwest.( drogi powiatowe publiczne) - przebudowa drogi gminnej w m. Głuchowo 10.000,00 9.760,00 240,00 97,60 - remont drogi gminnej w m. Bombalice 15.000,00 14.640,00 360,00 97,60 - przebudowa drogi gminnej w m. Kurówko-Kolonia 10.000,00 - 10.000,00 - - termomodernizacja budynku UG w Gozdowie (oprac. dokum. techn.) 34.000,00 14.000,00 20.000,00 41,18 - zakup samochodu i sprzętu 53.548,00 52.105,47 1.442,53 97,31 - rozbudowa Sz.P. wraz z budową Przedszkola w Gozdowie w tym: wyposażenie 1.695.864,00 1.695.072,76 791,24 99,95 nowo wybudowanego Przedszkola i remont pomieszczeń w budynku Sz.P. w Gozdowie - remont kotłowni w budynku Sz.P. w Lelicach 45.000,00 45.000,00 - 100,00 - rozbudowa Szkoły Podst. w Lelicach (oprac. dokum. techn.) 10.000,00 10.000,00 - 100,00 - termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie (oprac. 12.200,00 12.200,00 - 100,00 dokum. techn.) - budowa budynku gospod.- garażowego przy kompleksie szkół w Gozdowie 4.500,00 4.270,00 230,00 94,89 (oprac. dokum. techn.) 16.000,00 15.982,00 18,00 99,89 - wykonanie elewacji zewn.budynków SP ZOZ w Gozdowie 28.000,00 28.000,00 - 100,00 - wymiana systemu grzewczego w budynku SP ZOZ w Lelicach 439.967,00 439.966,30 0,70 100,00 - remont budynku na działalność GZGK w Gozdowie - przebudowa istniejącego kolektora kanalizacja sanit. na osiedlu w m. Rempin 64.800,00 64.800,00 - 100,00 wraz z wymianą studni - kanalizacja sanit.-grawit.i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Lelice, 7.320,00 7.088,20 231,80 96,83 Zbójno (przygot. dokument.) - zakup koparko-ładowarki 64.660,00 64.660,00 - 100,00 - zakup przyczepy ciągnikowej, samochodu osobowo-dostawczego 6.500,00 6.500,00 - 100,00 - zakup wozu asenizacyjnego 23.400,00 23.400,00 - 100,00 - zakup skrapiarki do asfaltu 37.723,00 37.722,40 0,60 100,00 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Bonisław 35.000,00 34.139,23 860,77 97,54 - modernizacja przestrzeni publicznej wraz z aktywiz. społ. w Lelicach poprzez 50.000,00 48.477,94 1.522,06 96,96 budowę boiska wielofunkc. przy Sz.P. i rozbudowę oświetl. uliczn. (pasażu świetl. łączącego obiekt sportowy z głównymi ulicami miejscowości) - oprac.proj.techn. bud.kom.gminy 6.800,00 6.776,40 23,60 99,65 - budowa boiska sportowego wielofunkc.w Gozdowie (oprac. wniosku presel. i 10.370,00 - 10.370,00 - studium wykon.) - wymiana systemu grzewczego w budynku DN w Gozdowie 51.000,00 50.915,00 85,00 99,83 - oprac. proj. techn. bud. mieszk. socjaln. parter.w zabudowie szeregowej i techn. 12.000,00 11.590,00 410,00 96,58 Prefabr.(kontenerowej) wraz z infrastr. 4.098.843,00 4.044.507,27 54.335,73 98,67 Ogółem:

Niskie wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych oraz niewykonanie ich wynika z faktu, że: - w Dz. „Administracja publiczna” rozdz. ”Urzędy gmin” termin realizacji i termin zapłaty zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku UG (oprac. dokum. techn.) ” zaplanowany został zgodnie z zawartą umową z dnia 4 września 2009r. i aneksem Nr 2/2009 z dnia 27.11.2009r. - do dnia 29.01.2010r. - w Dz. „Transport i łączność” rozdz. „Drogi publiczne gminne” termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kurówko-Kolonia” ustalony został zgodnie z zawar- tą Nr 7/2009 z dnia 30.09.2009r. do dnia 31.03.2010r. - w Dz. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. ”Pozostała działalność” termin realizacji i termin zapłaty zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego wielofunkc. w Gozdowie (oprac. wniosku preselekcyjnego i studium wykonalności)” zaplanowany został zgodnie z zawartą umową Nr 12/09/S/Lub z dnia 27.02.2009r. na 21 dni przed końcem naboru wniosku preselekcyjnego tj. w 2010 roku. Zaplanowane wydatki bieżące budżetu gminy w kwocie 14.068.332,00zł wykonane zostały w wysokości 13.640.152,05 tj. w 96,96%. Wyodrębnione zostały wydatki na finansowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspoko- jenia potrzeb mieszkańców, jako lokalnej wspólnoty ( art. 7 ustawy o samorządzie gminnym ) oraz wydatki na realizację zadań zleconych gminie. Największe zadanie budżetowe stanowią działy oświatowe: „ Oświata i Wychowanie ” i „Edukacyjna Opie- ka Wychowawcza”. Wraz z prowadzonymi Oddziałami Przedszkolnymi, dowozem dzieci do szkół oraz reali- zowanymi inwestycjami oświatowymi – planowane wydatki na kwotę 8.196.503,00zł wykonane zostały w wysokości 7.986.128,36zł i stanowią 97,43% wykonania, a w stosunku do ogólnych wydatków gminy – 45,16%. Brak wykonania w 2009 roku w następującej pozycji: - dział 900 rozdz. 90095 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne Na naliczoną kwotę 3.746,76zł stanowiącą zobowiązanie 2009r. w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustalony został plan w wysokości 3.760,00zł, który nie został wykonany, ponieważ planowany termin realizacji wydatków nastąpi w 2010r. Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego za 2009 rok Dział 010 rozdz. 01095 § 2010 „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przezn. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst. do produkcji rolnej przez producentów rolnych w woj. maz.” Plan: 528.645,00zł. Wykonanie 528.641,54zł. Dział 010 rozdz. 01095 § n/w „Pozostała działalność” Plan: 528.645,00zł. Wykonanie: 528.641,54zł. w tym wypłacono: - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 10.363,15zł - § 4430 różne opłaty i składki - 518.278,39zł Dział 852 rozdz. 85214 § 2010 „Zasiłki stałe i pomoc w naturze” Plan: 71.660,00zł. Wykonanie: 71.659,51zł. Dział 852 rozdz. 85214 § 3110 „Świadczenia społeczne” Plan: 71.660,00zł. Wykonanie: 71.659,51zł. w tym wypłacono: - uprawnionym 32 osobom zasiłki stałe na kwotę 71.659,51zł na podstawie art. 37 ustawy o pomocy spo- łecznej ( Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z p.zm.) Dział 852 rozdz. 85214 § 2030 „Zasiłki stałe i pomoc w naturze” Plan: 54.602,00zł. Wykonanie: 48.857,10zł. Dział 852 rozdz. 85214 § 3110 „Świadczenia społeczne” Plan: 54.602,00zł. Wykonanie: 48.857,10zł. w tym wypłacono: - uprawnionym 34 osobom zasiłki stałe na kwotę 48.857,10zł na podstawie art. 37 ustawy o pomocy spo- łecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z p. zm.) Środki własne gminy: Dział 852 rozdz. 85214 § 3110 „Zasiłki stałe i pomoc w naturze” Plan: 35.000,00zł. Wykonanie: 33.208,00zł w tym wypłacono: - uprawnionym 86 osobom - zasiłki celowe na kwotę - 33.208,00zł Dział 852 rozdz. 85219 § 2030 „ Ośrodki Pomocy Społecznej ” Plan: 121.370,00zł. Wykonanie 121.370,00zł. Dział 852 rozdz. 85219 § n/w „Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej” Plan: 121.370,00zł. Wykonanie: 121.370,00zł. w tym wypłacono: - § 4010 wynagrodzenie osobowe - 97.313,00zł. - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.055,00zł - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 14.711,00zł - § 4120 składki na FP - 2.291,00zł - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 0zł - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 0zł Środki własne gminy: Dział 852 rozdz. 85219 § n/w „Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej ” Plan: 183.463,00zł. Wykonanie: 173.814,23zł w tym wypłacono: - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 4.200,00zł - § 4410 podróże służbowe krajowe - 2.548,67zł - § 4300 zakup usług pozostałych - 7.744,48zł - § 4270 zakup usług remontowych - 0zł - § 4120 składki na Fundusz Pracy - 3.147,56zł - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 19.402,57zł - § 4010 wynagrodzenia osobowe - 125.874,37zł - § 4440 odpis na zakł. fund. świad. socjaln. - 5.001,00zł - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.295,59zł - § 3020 wydatki osobowe niemal. do wynagr. - 599,99zł Dział 852 rozdz. 85213 § 2010 „Składki na ubezp.zdr.opłac.za osoby pob. św. z pom społ.” Plan: 5.471,00zł. Wykonanie 5.461,19zł. Dział 852 rozdz. 85213 § 3110„Skł. na ubezp. zdr. opłac.za osoby pob. św. z POM. społ ” Plan: 5.471,00zł. Wykonanie 5.461,19zł w tym: za uprawnionych 29 osoby opłacono składkę zdrowotną na kwotę 5.461,19zł na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 25 (Dz.U. z 2003r. Nr 45 pow. 391 z p. zm.) Dział 852 rozdz. 85213 § 2030 „Składki na ubezp.zdr.opłac.za osoby pob. św. z POM. społ.” Plan: 4.687,00zł. Wykonanie 4.236,93zł. Dział 852 rozdz. 85213 § 3110„Skł. na ubezp. zdr. opłac.za osoby pob. św. z POM. społ.” Plan: 4.687,00zł. Wykonanie 4.236,93zł w tym: za uprawnionych 29 osoby opłacono składkę zdrowotną na kwotę 4.236,93zł na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 25 (Dz.U. z 2003r. Nr 45 pow. 391 z p. zm.) Dział 801 rozdz. 80101 § 2030 „Dot. cel. na real. zad. własnych „Radosna szkoła” Plan: 23.867,00zł. Wykonanie 23.822,55zł. Dział 801 rozdz. 80101 § n/w „Dot. cel. na real. zad. wł. –program „Radosna szkoła” Plan: 23.867,00zł. Wykonanie 23.822,55zł. w tym wypłacono: - § 4240 zakup pomocy naukowych, dydakt. książek - 23.822,55zł. Dział 710 rozdz. 71035 § 2020 „Dot. cel. na real. zad. realiz. przez gminę na podst. poroz. z org. admin. rzą- dowej” Plan: 2.000,00zł. Wykonanie 2.000,00zł. Dział 710 rozdz. 71035 § 4300 „Dot. cel. na real. zad. realiz. przez gminę na podst. poroz. z org. admin. rzą- dowej” Plan: 2.000,00zł. Wykonanie 2.000,00zł. Dział 750 rozdz. 75011 § 2010 „Dot. cel. na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd.” Plan: 77.944,00zł. Wykonanie 77.944,00zł. Dział 750 rozdz. 75011 § n/w „ Część. utrzymanie prac. admin. rządowej” Plan: 77.944,00zł. Wykonanie: 77.944,00zł. w tym wypłacono: - § 4010 wynagrodzenie osobowe - 61.850,00zł. - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.350,00zł. - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 10.120,00zł. - § 4120 składki na FP. - 1.624,00zł. Środki własne gminy: Dział 750 rozdz. 75011 § n/w Urzędy Wojewódzkie” Plan: 86.385,00zł. Wykonanie: 83.329,39zł w tym wypłacono: - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 9.565,69zł - § 4120 składki na FP - 1.545,77zł - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 66.254,55zł - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.962,38zł - § 4440 odpis na zakł. fundusz świadcz. socj. - 3.001,00zł Dział 754 rozdz. 75414 § 2010 „Dot. cel. na real. zad. bież. oraz in. zadań zlec. gmin. ust. ” Plan: 400,00zł. Wykonanie 400,00zł. Dział 754 rozdz. 75414 § 4300 „Dot. cel. na real. zad. bież. oraz in. zadań zlec. gmin. ust. ” Plan: 400,00zł. Wykonanie 400,00zł. Dział 852 rozdz. 85212 § 2010„ ” Świadcz. rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego” Plan: 1.928.375,00zł. Wykonanie 1.927.535,34zł Dział 852 rozdz. 85212 § 3110 „ Świadcz. rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego” Plan: 1.928.375,00zł. Wykonanie 1.927.535,34zł w tym wypłacono: - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 3.952,80zł - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 6.397,18zł - § 4120 składki na FP - 1.016,72zł - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 38.500,00zł - § 3110 świadczenia społeczne - 1.848.538,70zł - § 4110 składki na bezp. społ. zasiłkobiorców - 22.853,90zł - § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne - 0zł - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.998,80zł - § 4300 zakup usług pozostałych - 2.276,24zł - § 4300 zakup usług pozostałych - 2.276,24zł - § 4440 odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych - 1.001,00zł Dział 852 rozdz. 85295 § 2030 „Dotacja celowa z budż. państwa na zadania w zakresie dożywiania uczniów” Plan: 34.212,00zł. Wykonanie 34.212,00zł. Dział 852 rozdz. 85295 § 3110 „Świadczenia społeczne” Plan: 34.212,00zł. Wykonanie 34.212,00zł Środki własne gminy: Dział 852 rozdz. 85295 § n/w Dotacja celowa z budż. państwa na zadania w zakresie dożywiania uczniów” Plan: 15.000,00zł. Wykonanie: 13.783,31zł w tym wypłacono: - § 3110 świadczenia społeczne - 13.783,31zł Dział 852 rozdz. 85214 § 2030 „Dotacja celowa z budż. państwa na zad. wł. gminy Plan: 73.000,00zł. Wykonanie 73.000,00zł. Dział 852 rozdz. 85214 § 3110 „Świadczenia społeczne” Plan: 73.000,00zł. Wykonanie 73.000,00zł Wypłacono uprawnionym 69 osobom zasiłki okresowe na kwotę 73.000,00zł na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z p. zm.) Dział 854 rozdz. 85415 § 2030 „Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przezn. na udzielenie edukac. pomocy mater. dla uczniów o charakterze socjalnym Plan: 93.390,00zł. Wykonanie 92.401,67zł. Dział 854 rozdz. 85415 § n/w „Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. gm.” Plan: 93.390,00zł. Wykonanie 92.401,67zł Dział 854 rozdz. 85415 § 2030 „Dotacja cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przezn. na wyprawkę szkolną” Plan: 15.960,00zł. Wykonanie 14.149,80zł. Dział 854 rozdz. 85415 § 4240„ Zakup pomocy nauk. dydakt. książek” Plan: 15.960,00zł. Wykonanie 14.149,80zł Nadmieniam, iż powyższe środki finansowe zostały wykorzystane w poszczególnych rozdziałach i paragra- fach zgodnie z przeznaczeniem. Jak wynika z przedstawionej analizy, równowaga budżetowa za 2009r. została zachowana w układzie po- szczególnych działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/10 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 5 marca 2010r.

Wykonanie planu finansowego dochodów budżetu gminy za 2009 rok

Dział Rozdział § Ŝródło dochodów Plan Wykonanie % 2009 r wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 619245,00 619 038,65 99,97 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10700,00 10 700,00 100,00 6290 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin pozyskane z 10700,00 10 700,00 100,00 innych ŝródeł 01095 Pozostała działalność 608545,00 608 338,65 99,97 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.- czynsze 37400,00 37 204,11 99,48 dzierżawne z gruntów rolnych i łowieckich 0770 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz 42500,00 42 493,00 99,98 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań z zakresu 528645,00 528 641,54 100,00 admin. rząd. z przezn. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorz. do produkcji rolnej przez producentów z woj. maz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 526920,00 417 358,68 79,21 wodę 40002 Dostarczanie wody 526920,00 417 358,68 79,21 0830 Wpływ z usług 525200,00 415 638,51 79,14 - wpływ za zużycie wody 0910 Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod.i opłat (wpł.za zużycie 1720,00 1 720,17 100,01 wody) 600 Transport i łączność 223596,00 217 754,00 97,39 60016 Drogi publiczne gminne 223596,00 217 754,00 97,39 6260 Dot. otrzym. z fund. celowych na finans. lub dofinans. kosz- 30 596,00 28 888,00 94,42 tów realiz. inwest. i zakupów inwest. 6300 Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na 193000,00 188 866,00 97,86 dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest. 700 Gospodarka mieszkaniowa 54485,00 54 410,70 99,86 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54485,00 54 410,70 99,86 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 48850,00 48 793,17 99,88 - lokale użytkowe - czynsze mieszkalne 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste 1845,00 1 836,42 99,53 - za zarząd nieruchomości - użytkowanie wieczyste nieruchomości 0760 Wpływy z tyt. przekszt. prawa użytk. wiecz. w prawo własno- 3720,00 3 715,42 99,88 ści 0920 Pozostałe odsetki 70,00 65,69 93,84 710 Działalność usługowa 2000,00 2 000,00 100,00 71035 Cmentarze 2000,00 2 000,00 100,00 2020 Dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące 2000,00 2 000,00 100,00 realiz. na podst. porozumień z organami admin. rządowej 750 Administracja publiczna 78508,00 78 364,00 99,82 75011 Urzędy wojewódzkie 78508,00 78 364,00 99,82 2010 Dot. celowa na zad. bieżące zlecone gminie (admin. rządowa) 77944,00 77 944,00 100,00 2360 Doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji 564,00 420,00 74,47 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony 8086,00 8 084,45 99,98 prawa oraz sądown. 75101 Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa 984,00 984,00 100,00 2010 Dotacja celowa na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej na 984,00 984,00 100,00 prowadzenie i aktualiz. stałego rejestru wyborców 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7102,00 7 100,45 99,98 2010 Dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań 7102,00 7 100,45 99,98 bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż. 29300,00 29 300,00 100,00 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 2010 Dot. cel. na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej 400,00 400,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 28500,00 28 500,00 100,00 2710 Wpływy z tut. pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na 28500,00 28 500,00 100,00 dofinans. własnych zadań bieżących gminy 756 Dochody od osób prawnych, osób fizyczn i od innych jedn. 3815063,00 3 532 303,43 92,59 Nie posiad. Osob. Prawnej oraz wydatki związane z ich pobo- rem 75601 Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych 28070,00 28 983,90 103,26 0350 - pod. od działaln. gospod. opłacany w formie karty podatk. 28050,00 28 967,60 103,27 (udział US) 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 16,30 81,50 75621 Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa 1210486,00 1 101 161,35 90,97 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział Min.Fin.) 1204986,00 1 095 332,00 90,90 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych 5500,00 5 829,35 105,99 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1223630,00 1 220 786,93 99,77 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 - podatek od nieruchomości 1190000,00 1 187 179,13 99,76 0320 - podatek rolny 5310,00 5 308,70 99,98 0330 - podatek leśny 12860,00 12 856,00 99,97 0340 - podatek od środków transportowych 13620,00 13 614,00 99,96 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych 1730,00 1 728,00 99,88 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110,00 101,10 91,90 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych 1057500,00 916 963,15 86,71 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 - podatek od nieruchomości 243000,00 205 884,68 84,73 0320 - podatek rolny 600000,00 558 237,29 93,04 0330 - podatek leśny 6350,00 6 344,60 99,91 0340 - podatek od środków transportowych 42320,00 42 316,09 99,99 0360 - podatek od spadków i darowizn ( udział US ) 8530,00 8 317,98 97,51 0370 - podatek od posiadania psów 1990,00 1 985,80 99,79 0430 - wpływy z opłaty targowej 1050,00 1 045,00 99,52 0500 - podatek od czynności cywilno – prawnych (udział US ) 114850,00 53 427,39 46,52 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5480,00 5 476,44 99,94 0970 - wpływy z rożnych dochodów 33930,00 33 927,88 99,99 75618 Wpływy z innych opłat stanow. dochody j.s.t na podst. ustaw 295377,00 264 408,10 89,52 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 52204,00 21 522,00 41,23 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25580,00 25 580,82 100,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50073,00 50 072,67 100,00 0490 Wpływy z różnych opłat lok. pob. przez j.s.t. na podst. odrębn. 2080,00 2 078,61 99,93 ustaw ( opłata za zajęcie pasa drogowego) 0690 Wpływy z różnych opłat 12350,00 12 342,00 99,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 153090,00 152 812,00 99,82 758 Różne rozliczenia 7815362,00 7 815 353,17 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. teryt. 4931402,00 4 931 402,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4931402,00 4 931 402,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2859403,00 2 859 403,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2859403,00 2 859 403,00 100,00 - część podstawowa - 1 610 649 - część uzupełniająca - 593 655 75814 Różne rozliczenia finansowe 8250,00 8 241,17 99,89 0920 Pozostałe odsetki ( od wolnych środków na r-ku bankowym) 8250,00 8 241,17 99,89 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 16307,00 16 307,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16307,00 16 307,00 100,00 - część równoważąca 801 Oświata i wychowanie 100898,00 100 602,55 99,71 80101 Szkoły podstawowe 93867,00 93 622,55 99,74 2030 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań 23867,00 23 822,55 99,81 bież. gminy 6300 Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na 70000,00 69 800,00 99,71 dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest. 80110 Gimnazja 7031,00 6 980,00 99,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 1031,00 1 014,00 98,35 0750 Wpływy z najmu i dzierż. skł. majątkowych ( wynajem po- 6000,00 5 966,00 99,43 mieszczeń szk.) 852 Pomoc społeczna 2309517,00 2 302 469,88 99,69 85213 2010 Dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżą- 5471,00 5 461,19 48,20 cych z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań 4687,00 4 236,93 90,40 bież. gminy 85214 2010 Dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżą- 71660,00 71 659,51 100,00 cych z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań 127602,00 121 857,10 95,50 bież. gminy 85219 2030 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań 121370,00 121 370,00 100,00 bież. gminy 85212 2010 Dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżą- 1928375,00 1 927 535,34 99,96 cych z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85212 2360 Doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji 12900,00 12 897,81 99,98 rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (zaliczki alimentacyjne) 85295 2030 Dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych 34212,00 34 212,00 100,00 zadań bieżących gminy ( - dożywianie uczniów w szkołach) 0830 Wpływy z usług ( opiekunki pomocy społecznej ) 3240,00 3 240,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 109080,00 106 551,47 97,68 85415 Pomoc materialna dla uczniów 109080,00 106 551,47 97,68 2030 Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. gmin z 109080,00 106 551,47 97,68 przezn. na dofinans. świadczeń pomocy mater. dla uczniów o charakt. socjalnym 900 Gospodarka komun. I ochrona środowiska 134870,00 120 570,88 89,40 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 134200,00 119 909,93 89,35 0830 Wpływy z usług 130300,00 116 034,36 89,05 - odprowadzanie ścieków 0920 Pozostałe odsetki 650,00 625,57 96,24 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozy- 3250,00 3 250,00 100,00 skane z innych ŝródeł 90020 Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat 670,00 660,95 98,65 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 670,00 660,95 98,65 OGÓŁEM: 15.826.930,00 15 404 161,86 97,33

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13/10 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 5 marca 2010r.

Wykonanie planu finansowego wydatków budżetu gminy za 2009 rok

Dział Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % na 2009r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 940 546,00 939 815,24 99,92 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 392 291,00 392 281,44 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 392 291,00 392 281,44 100,00 -sieć wodoc.-spinka wodoc.we wsi Kowalewo Skorupki, Białuty - rozbudowa i przebudowa SUW w m. Lelice 01030 Odpis na Izbę Rolniczą 12 110,00 11 428,84 94,38 2850 2% odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą 12 110,00 11 428,84 94,38 01095 Pozostała działalność 536 145,00 536 104,96 94,86 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 100,00 4210 Zakup mat.i wyposaż.(zoorganiz. konkursu "Piękna i funkcj. 1 500,00 1 463,42 97,56 zagroda” 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zwrot pod. akcyz. 10 366,00 10 363,15 99,97 4430 Różne opłaty i składki -zwrot pod. akcyz. 518 279,00 518 278,39 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 534 198,00 515 065,81 96,42 wodę 40002 Dostarczanie wody 300 847,00 288 940,83 96,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 680,00 1 680,00 100,00 4010 Wynagr. osob. prac. (konserw. SW Lelice i SUW Gozdowo) 70 226,00 70 225,04 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400,00 5 313,78 98,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 545,00 12 678,20 93,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 080,00 1 943,65 93,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 554,00 27 553,76 100,00 4260 Zakup energii 138 200,00 127 679,93 92,39 4300 Zakup usług pozostałych 19 657,00 19 656,68 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 001,00 2 000,08 99,95 4430 Różne opłaty i składki 15 393,00 15 392,15 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 4 485,00 4 191,56 93,46 4530 Podatek od towarów i usług 626,00 626,00 100,00 40095 Pozostała działalność 233 351,00 226 124,98 96,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 729,00 129 728,46 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 900,00 7 253,90 66,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 770,00 23 024,69 92,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 800,00 3 531,68 92,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 234,00 29 233,71 100,00 4260 Zakup energii 4 100,00 3 066,31 74,79 4270 Zakup usług remontowych 250,00 248,76 99,50 4300 Zakup usług pozostałych 13 681,00 13 680,74 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 658,00 3 657,61 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórko- 3 221,00 3 040,21 94,39 wej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonar- 600,00 593,71 98,95 nej 4410 Podróże służbowe krajowe ( tym ryczałty samochodowe ) 3 510,00 3 169,61 90,30 4430 Różne opłaty i składki 1 661,00 1 661,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 001,00 3 000,12 99,97 4740 Zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. ksero- 565,00 564,22 99,86 gr. 4750 Zakup akcesoriów komput., w tym programy i licencje 671,00 670,25 99,89 600 Transport i łączność 1 495 186,00 1 451 538,21 97,08 60014 Drogi powiatowe 288 000,00 287 984,85 99,99 6300 Wydatki na pomoc finans. udziel. między j.s.t. na dofinanso- 288 000,00 287 984,85 99,99 wanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest. 60004 Lokalny transport zbiorowy 152 232,00 152 223,17 99,99 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące reali- 152 232,00 152 223,17 99,99 zowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t 60016 Drogi publiczne gminne 1 054 954,00 1 011 330,19 95,86 4300 Zakup usług pozostałych 81 428,00 78 053,20 95,86 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 56 348,27 93,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 626,00 165 127,60 90,42 4430 Różne opłaty i składki 21 000,00 20 225,84 96,31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 709 900,00 691 575,28 97,42 - proj. techn. mapy do cel proj. roboty geodezyjne dróg gminnych; Golejewo, Rogienice-Cetlin, Lisice Fol., Dziegiele- wo, Gozdowo, Bonisław, Rękawczyn - przejęcia gr. na wł. gm .z mocy prawa pod drogi gm. po- wst.w wyniku podz.nier. - przebudowa drogi gminnej przez wieś Lisice Folwark - przebud. drogi gm. relacji Gozdowo-Rycharcice Gnaty- Rycharcice - przebudowa drogi gminnej: granica gm. Gozdowo - Dzięgie- lewo - przebud. drogi gminnej w miejsc. Stradzewo - wykonanie nawierzchni bitumicznej na szer. jezdni do GZGK - przebud. drogi gminnej w miejsc. Głuchowo - przebudowa drogi gminnej w miejsc. Bombalice - przebud. drogi gminnej w miejsc. Kurówko-Kolonia 700 Gospodarka mieszkaniowa 19 600,00 19 582,73 99,91 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 600,00 19 582,73 99,91 4300 Zakup usług pozostałych 19 600,00 19 582,73 99,91 - zmiany w miejsc. planach zagosp. przestrz. oprac. pl. miejsc. - nowopowstałe działki w miejc. planach zagosp. przestrz. - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy - opracowania urbanistyczne 710 Działalność usługowa 2 000,00 2 000,00 100,00 71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 1 929 720,00 1 857 316,13 96,25 75011 Urzędy wojewódzkie 168 571,00 161 273,39 95,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 900,00 128 104,55 96,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 320,00 7 312,38 99,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 900,00 19 685,69 89,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 450,00 3 169,77 91,88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 001,00 3 001,00 100,00 75022 Rady Gmin 161 280,00 160 958,27 99,80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 154 780,00 154 780,00 100,00 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy ,diety Radnych, sołtysów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 227,41 89,10 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 987,54 99,38 4740 Zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. ksero- 2 000,00 1 963,32 98,17 gr. 75075 Promocja jednostek sam. teryt. 57 070,00 56 108,48 98,32 2310 Dot. cel. przek. gminie na zadania bieżące realiz. na podst. 2 000,00 2 000,00 100,00 porozumień 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 100,00 37 924,24 99,54 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 11 391,16 99,05 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 1 731,17 96,18 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 400,00 80,00 4430 Różne opłaty i składki 670,00 661,91 98,79 75023 Urzędy Gmin 1 341 638,00 1 286 702,17 95,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000,00 1 728,55 86,43 4010 Wynagr. osobowe prac. ( w tym nagrody jubileuszowe prac.) 797 790,00 786 777,98 98,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 60 000,00 59 998,62 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 900,00 103 438,96 93,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 950,00 19 441,89 92,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 16 900,00 16 611,15 98,29 4140 Wpłaty na PFRON 1 740,00 1 734,00 99,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 831,00 100 157,59 98,36 4260 Zakup energii ( w tym zakup gazu do kotłowni budynku UG ) 47 000,00 41 252,39 87,77 4270 Zakup usług remontowych 8 400,00 8 377,61 99,73 4300 Zakup usług pozostałych 69 576,00 63 799,03 91,70 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 760,00 757,64 99,69 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórko- 6 160,00 6 154,48 99,91 wej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonar- 9 500,00 9 372,10 98,65 nej 4410 Podróże służbowe krajowe ( tym ryczałty samochodowe ) 20 000,00 19 066,40 95,33 4430 Różne opłaty i składki w tym: 6 160,00 6 138,07 99,64 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 671,00 18 671,00 100,00 4740 Zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. ksero- 2 100,00 2 087,20 99,39 gr. 4750 Zakup akcesoriów komput., w tym programy i licencje 7 200,00 7 137,51 99,13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 34 000,00 14 000,00 41,18 - termomodernizacja budynku UG (oprac. dokum. techn.) 75095 Pozostała działalność 201 161,00 192 273,82 95,58 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 1 497,96 93,62 - ekwiw. za ubrania rob. dla prac. robót publiczn, prac. gosp. 4010 Wynagr. osob. prac (zatrudn. prac. robót publ.) 100 900,00 96 322,23 95,46 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 340,00 10 305,69 99,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 500,00 50 770,08 98,58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 270,00 14 832,99 85,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 970,00 4 042,34 81,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 588,20 98,03 4430 Różne opłaty i składki 6 400,00 6 333,33 98,96 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 581,00 7 581,00 100,00 751 Urzędy naczeln. organów władzy państw. Kontroli i ochrony 8 086,00 8 084,45 99,98 prawa oraz sądown. 75101 Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa 984,00 984,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 836,00 836,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128,00 128,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 20,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 102,00 7 100,45 99,98 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 375,00 3 375,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 591,00 1 590,50 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242,00 241,58 99,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 39,00 38,96 99,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 1 699,62 99,98 4410 Podróże służbowe krajowe 155,00 154,79 99,86 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 350 270,00 335 684,12 95,84 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 173 331,00 168 449,22 97,18 4010 Wynagr. osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszo- 56 000,00 54 095,29 96,60 wa) - kierowcy wozów boj. +wynagr. zawodn. biorąc. udział w zawodach p.poż.) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 470,00 3 202,38 92,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 480,00 7 500,21 88,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 1 206,70 84,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 180,00 73 945,38 99,68 4260 Zakup energii 6 000,00 5 172,32 86,21 4270 Zakup usług remontowych 1 170,00 1 170,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki w tym: 10 600,00 10 423,99 98,34 - opłaty na ubezp. samoch. i sekcji straż. pod. od nieruch. pod. rolny 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 001,00 2 001,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 731,95 97,32 75414 Obrona Cywilna 400,00 400,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 400,00 400,00 100,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 500,00 3 500,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 500,00 3 500,00 100,00 75495 Pozostała działalność 173 039,00 163 334,90 94,39 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 530,00 8 804,44 83,61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 600,00 75 679,79 95,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 110,00 10 087,16 83,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 960,00 1 551,36 79,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 160,00 5 017,44 97,24 4280 Zakup usług zdrowotnych 630,00 630,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 930,00 2 930,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórko- 320,00 285,56 89,24 wej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonar- 360,00 355,50 98,75 nej 4430 Różne opłaty i składki 1 520,00 1 520,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe ( tym ryczałty samochodowe ) 1 370,00 1 367,18 99,79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 001,00 3 001,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych 53 548,00 52 105,47 97,31 - zakup samochodu i sprzętu 756 Doch. od osób prawnych os. fiz i od innych jedn. nieposiad. 26 500,00 26 415,00 99,68 osobowości prawnej 75647 Pobór podatków, opłat i nieopod. należności budżetowych 26 500,00 26 415,00 99,68 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów) 26 500,00 26 415,00 99,68 757 Obsługa długu publicznego 134 758,00 133 917,76 99,38 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 134 758,00 133 917,76 99,38 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 134 758,00 133 917,76 99,38 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 10 000,00 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00 - - 4810 Rezerwy 10 000,00 - - - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzy- sowego - rezerwa celowa oświatowa 801 Oświata i wychowanie 7 892 110,00 7 693 070,76 97,48 80101 Szkoły podstawowe 4 965 330,00 4 858 008,91 97,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 186 250,00 181 579,52 97,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 023 100,00 1 969 243,09 97,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 143 900,00 143 835,83 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 375 900,00 346 719,33 92,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 190,00 55 490,46 92,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 960,00 3 770,00 95,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 190 280,00 183 556,83 96,47 - zakup opału 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 867,00 23 822,55 99,81 4260 Zakup energii 23 686,00 21 362,34 90,19 4270 Zakup usług remontowych 21 876,00 18 783,21 85,86 4300 Zakup usług pozostałych 28 844,00 28 304,60 98,13 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 378,00 2 337,26 98,29 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórko- 300,00 150,00 50,00 wej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej 2 500,00 2 078,26 83,13 4410 Podróże służbowe krajowe 3 332,00 2 869,77 86,13 4430 Różne opłaty i składki 8 692,00 8 622,10 99,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 115 411,00 115 411,00 99,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1 750 864,00 1 750 072,76 99,95 - rozbudowa Sz.P wraz z budową Przedszkola w Gozdowie w tym: - wyposażenie nowo wybudowanego Przedszkola i remont pomieszczeń w bydynku Sz.P w Gozdowie - rozbudowa Sz.P w Lelicach ( oprac. dokum. techn.) - remont kotłowni w budynku Sz.P. w Lelicach 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 214 762,00 207 983,09 96,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 729,00 19 225,03 97,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 000,00 138 212,91 97,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 815,00 10 807,91 99,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 301,00 26 267,30 92,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 333,00 3 885,94 89,68 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 584,00 9 584,00 100,00 80110 Gimnazja 1 947 946,00 1 895 703,06 97,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 119 500,00 116 623,69 97,59 3240 Stypendia dla uczniów 17 240,00 17 240,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 250 200,00 1 219 826,30 97,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 88 825,00 88 824,57 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 239 400,00 225 099,88 94,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 693,00 34 428,96 88,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 450,00 440,00 97,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 880,00 31 879,90 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 205,00 204,00 99,51 4260 Zakup energii 33 780,00 33 774,89 99,98 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 477,30 99,09 4300 Zakup usług pozostałych 17 483,00 17 482,41 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 861,00 1 860,69 99,98 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórko- 100,00 50,00 50,00 wej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej 1 150,00 1 132,73 98,50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 929,00 2 855,74 97,50 4430 Różne opłaty i składki 6 450,00 6 432,00 99,72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 600,00 78 600,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 16 700,00 16 470,00 98,62 - bud. bud. gosp - garaż. przy kompleksie szkół w Gozdowie (oprac. dok. techn.) - termomodernizacja budynku Publiczn. Gimn. w Gozdowie (oprac. dokum. techn.) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 528 131,00 505 751,63 95,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 020,00 264 275,42 97,15 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 280,00 21 188,18 9957,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 630,00 42 708,98 95,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 420,00 6 701,83 90,32 4210 Zakup mater. i wyp. (zakup paliwa i remonty bieżące autobu- 133 200,00 122 882,85 92,25 sów) 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 907,60 97,69 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 20 837,48 96,92 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 13 533,28 96,67 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 635,01 81,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 081,00 8 081,00 100,00 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 167 641,00 163 102,69 97,29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 870,00 122 865,27 97,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 910,00 8 824,02 99,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 540,00 21 852,08 96,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 3 428,26 92,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 620,00 3 132,06 86,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 001,00 3 001,00 100,00 80146 Placówki doskonalenia zawod. i dokształcania nauczycieli 22 670,00 16 943,19 74,74 4300 Zakup usł. pozost.( dokszt. nauczycieli, doradztwo metodycz- 22 670,00 16 943,19 74,74 ne) 80195 Pozostała działalność 45 630,00 45 578,19 99,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 800,00 19 748,19 99,74 4440 Odpisy na zakł. f. św. socj. dla nauczycieli emerytów i renci- 25 830,00 25 830,00 100,00 stów 851 Ochrona zdrowia 95 473,00 93 749,76 98,30 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 857,98 85,80 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 857,98 85,80 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 473,00 48 909,78 96,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 085,00 17 085,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 506,00 18 943,16 92,38 4300 Zakup usług pozostałych 11 482,00 11 481,62 100,00 2310 Dot. cel. przek. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. poro- 1 400,00 1 400,00 100,00 zum. między j.s.t. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 44 000,00 43 982,00 99,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 44 000,00 43 982,00 99,96 - wykonanie elewacji zewn. budynku SP ZOZ w Gozdowie - wymiana systemu grzewczego w budynku SP ZOZ w Leli- cach 852 Pomoc społeczna 2 584 455,00 2 565 176,22 99,25 85213 Skł. na ubezp.zdrow.opł.za osoby pobier. św. z pom. społecz- 10 158,00 9 698,12 95,47 nej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 158,00 9 698,12 95,47 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt.i 233 262,00 226 924,46 97,28 rent. (zas. stałe, okres, gwarant.) 3110 Świadczenia społeczne 233 262,00 226 924,46 97,28 85215 Dodatki mieszkaniowe 36 400,00 36 229,85 99,53 3110 Świadczenia społeczne 36 400,00 36 229,85 99,53 85219 Ośrodki pomocy społecznej 304 333,00 295 184,23 96,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 599,99 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 227 113,00 223 187,37 98,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 351,00 12 350,59 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 717,00 34 113,57 90,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 874,00 5 438,56 92,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 219,00 4 200,00 99,95 4300 Zakup pozostałych usług 8 058,00 7 744,48 96,11 4410 Podróże służbowe krajowe ( w tym ryczałty samochodowe) 3 400,00 2 548,67 74,96 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 001,00 5 001,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emer. i rentowe 1 928 375,00 1 927 535,34 99,96 z ubezp. społ. 3110 Świadczenia społeczne 1 849 376,00 1 848 538,70 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 252,00 29 251,08 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 500,00 38 500,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 999,00 2 998,80 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 017,00 1 016,72 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 953,00 3 952,80 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 2 277,00 2 276,24 99,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 001,00 100,00 85295 Pozostała działaln. (w tym utrzym. opiek. pomocy społecznej 71 927,00 69 604,22 96,77 i opiek. świetlic środowiskowych) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 120,00 18 323,10 95,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 077,00 2 884,01 93,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 518,00 401,80 77,57 3110 Świadczenia społeczne ( dożywianie dzieci ) 49 212,00 47 995,31 97,53 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 304 393,00 293 057,60 96,28 85401 Świetlice szkolne 181 313,00 173 215,17 95,53 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 500,00 131 619,03 95,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 831,00 9 830,18 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 169,00 21 283,71 91,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 737,00 3 406,41 91,15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 100,00 6 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 976,00 975,84 99,98 85415 Pomoc materialna dla uczniów 109 080,00 106 551,47 97,68 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 109 080,00 106 551,47 97,68 85495 Pozostała działalność 14 000,00 13 290,96 94,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 13 290,96 94,94 900 Gospodarka komunalna i ochr. Środow. 1 672 380,00 1 582 746,00 94,64 90001 Gospod. ściekowa i ochrona wód 679 657,00 669 941,35 98,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 412,00 36 411,56 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 272,00 5 271,50 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 810,00 2 760,12 98,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 060,00 6 597,80 93,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 082,00 1 011,98 93,53 4210 Zakup mater. i wyp. (oczyszcz. ściek. Gozdowo, oczyszcz. 15 959,00 15 958,88 100,00 ściek. Lelice ) 4260 Zakup energii (oczyszcz. ściek. Gozdowo, oczyszcz. ściek. 75 995,00 67 381,61 88,67 Lelice) 4270 Zakup usług remontowych 2 112,00 2 112,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 052,00 14 051,55 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórko- 830,00 799,63 96,34 wej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 745,99 87,30 4430 Różne opłaty i składki 2 985,00 2 984,19 99,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 000,04 99,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 512 087,00 511 854,50 99,95 - remont budynku na działaln. GZGK w Gozdowie - przebud. istniejąc. kolekt. kanaliz. sanit. na osiedlu w m. Rempin wraz z wymianą studni - kanaliz. sanit. wraz z przyłącz. i pompownią ścieków we wsi Zbójno (oprac. dok. techn.) - kanalizacja sanit. - grawit. i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Lelice (oprac. dokum. techn.) 90003 Oczyszczanie miast i wsi 376 347,00 359 174,31 95,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 909,00 48 908,24 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 600,00 3 031,89 84,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 440,00 7 861,82 93,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 295,00 1 205,56 93,09 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 001,00 2 000,08 99,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 400,00 67 182,76 96,81 4270 Zakup usług remontowych 420,00 420,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 108 884,00 95 166,56 87,40 - wywóz nieczystości stałych - likwidacja dzikich wysypisk i utylizacja zwierząt - utrzymanie zieleni 4430 Różne opłaty i składki 1 115,00 1 115,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 132 283,00 132 282,40 100,00 - zakup koparko-ładowarki - zakup wozu asenizacyjnego - zakup skrapiarki do asfaltu 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 336 600,00 298 158,28 88,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup lamp do ośw. ulicz- 19 600,00 19 584,92 99,92 nego) 4260 Zakup energii 219 000,00 198 590,81 90,68 4270 Zakup usług pozostałych 63 000,00 45 843,32 72,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 35 000,00 34 139,23 97,54 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Bonisław 90095 Pozostała działalność 279 776,00 255 472,06 91,31 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 720,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 575,00 52 574,09 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 760,00 - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 988,00 8 385,01 93,29 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 382,00 1 288,09 93,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 843,00 42 098,08 89,87 4260 Zakup energii 2 000,00 825,54 41,28 4300 Zakup usług pozostałych 29 075,00 27 913,42 96,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórko- 400,00 298,25 74,56 wej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 232,00 980,16 79,56 4430 Różne opłaty i składki 630,00 630,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 001,00 2 000,08 99,95 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 130 170,00 117 759,34 90,47 - modernizacja przestrzeni publicznej wraz z aktywiz. społ. w Lelicach poprzez budowę boiska wielofunkc. przy Sz.P. i rozbudowę oświetl. uliczn. (pasażu oświetl. łączącego obiekt sportowy z głównymi ulicami miejscowości) - oprac. proj. techn. bud. kom. gminy - oprac. proj. techn. bud. mieszk. socjaln. parter. w zabudowie szeregowej i techn. prefabr.(kontenerowej) wraz z infrastr. - oprac. proj. techn. zagospodarowania parku w m. Gozdowo - bud. boiska sport. wielofunkc. w Gozdowie (oprac. wniosku presel.i studium wykon.) - wymiana systemu grzewczego w budynku DN w Gozdowie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 123 500,00 123 439,53 99,95 92116 Biblioteki 123 500,00 123 439,53 99,95 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury 122 900,00 122 900,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 539,53 89,92 926 Kultura fizyczna i sport 44 000,00 44 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 44 000,00 44 000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa- 44 000,00 44 000,00 100,00 nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem: 18 167 175,00 17 684 659,32 97,34 Wójt Gminy: mgr Dariusz Kalkowski

Informacja o planie i jego wykonaniu za 2009 rok

Nazwa Plan dochodów Plan przychodów Plan wydatków Planu wydatków jednostki – ogółem Plan W tym – ogółem Wydatki Z tego ogółem Dochód z Narodowego Inne bieżące Wynagrodzenia Inne Funduszu Zdrowia dochody i pochodne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samodzielny 1.066.645,36 1.066.645,36 1.036.445,16 30.200,20 1.066.645,36 249.864,58 743.310,65 73.470,13 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ogółem 1.066.645, 36 1.066.645,36 1.036.445,16 30.200,20 1.066.645,36 249.864,58 743.310,65 73.470,13

Plan dochodów i wydatków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie kształ- tował się na tym samym poziomie – w kwocie 1.066.645,36 zł. Planowane dochody stanowią 97% dochodów z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na podstawową opiekę zdrowotną, stomatologię, profilaktykę oraz ginekologię. Pozostała kwota dochodów stanowi dochód z czynszów najmu oraz innych dochodów.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków za 2009 rok

Nazwa jednostki Stan Dochody Wydatki W tym Stan środków Ogółem W tym ogółem Wydatki Z tego środków na począ- bieżące na koniec tek roku Dochody Inne Wynagrodzenia Inne roku z NFZ dochody i pochodne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Samodzielny 6.080,20 1.327.518,97 1.296.857,44 30.661,53 1.308.682,42 277.027,13 924.152,79 107.682,50 18.656,55 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie Ogółem 6.080,20 1.327.518,97 1.296.857,44 30.661,53 1.308.682,42 277.027,13 924.152,79 107.682,50 18.656,55

Dochody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie na koniec 2009r. wynosiły 1.327.518,97zł. Były one w 98% finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozostałe dochody to: - wpływ z Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 6.000,00zł. - wpływ na badania laboratoryjne i profilaktyczne - wpływ z czynszów najmu za lokale mieszkalne i inne. Wydatki ogółem na koniec 2009r. wynosiły łącznie 1.308.862,42zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń równały się 924.152,79zł, stanowi to 70,00% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to: - usługi zdrowotne - leki pierwszej pomocy i materiały medyczne - badania - bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków Ośrodków Zdrowia. - zakup i naprawa (utrzymanie tj. przeglądy, konserwacja) sprzętu medycznego i informatycznego - zakup pieca do centralnego ogrzewania (demontaż starego oraz montaż nowego). Stan środków na koniec 2009 roku wynosi 18.656,55zł. - w tym na rachunku bankowym – 18.656,55 złotych.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na koniec 2009 rok

Nazwa jednostki Stan Należności Zobowiązania W tym należności Ogółem W tym ogółem Zobowiązania Z tego na początek bieżące roku Należn. Inne Zob. z tyt. wynagrodzeń Zobowiązania z NFZ należności i pochodnych inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samodzielny 107.390,48 105.110,84 105.110,84 0,00 6.260,44 6.260,44 0,00 6.260,44 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie Ogółem 107.390,48 105.110,84 105.110,84 0,00 6.260,44 6.260,44 0,00 6.260,44 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie: Renata Kowalska - Krystek

Informacja o planie na koniec 2009 roku

Nazwa jednostki Plan Plan przychodów Plan Planu wydatków dochodów – Plan Pozostało W tym wydatków – Wydatki Z tego ogółem ogółem ogółem z 2008 Dotacja Dochody bieżące Wynagrodzenia Wydatki budżetowa własne i pochodne majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gminna Biblioteka 130.967,19 130.967,19 5.567,19 125.400,00 0,00 130.967,19 130.967,19 82.300,00 48.667,19 Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach Ogółem 130.967,19 130.967,19 5.567,19 125.400,00 0,00 130.967,19 130.967,19 82.300,00 48.667,19

Plany dochodów i wydatków dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie kształtowały się na tym samym poziomie – w kwocie 130.967,19zł. Planowane dochody stanowią: dotację z budżetu Gminy Gozdowo w wysokości 122.900,00 tj. 94,00% ogól- nego planu dochodów, 4,00% planu tj. 5.567,19zł- środki pozostałe z 2008r.; 2% tj.2.500,00zł stanowi dotacja z Biblioteki Narodowej. Planowane wydatki są wyłącznie wydatkami bieżącymi, podzielonymi na dwie grupy: plan rozchodów wy- nagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz plan wydatków majątkowych. W strukturze planowanych wydatków, wynagrodzenia i ich pochodne wynoszą 82.300,00zł, co stanowi 63,00% całkowitego planu, zaś wydatki majątkowe – 48.667,19zł, to 37,00% planu ogółem.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków na koniec 2009 roku

Nazwa jednostki Stan Przychody Wydatki W tym Stan środków środków Ogółem W tym ogółem Wydatki Z tego na koniec na początek bieżące roku roku Dotacja Dochody Wynagrodzenia Wydatki budżetowa własne i pochodne majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gminna Biblioteka 5.567,19 125.400,00 125.400,00 0,00 123.408,64 123.408,64 82.228,32 41.180,32 7.558,55 Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach Ogółem 5.567,19 125.400,00 125.400,00 0,00 123.408,64 123.408,64 82.228,32 41.180,32 7.558,55

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie na koniec 2009 roku wynosiły łącznie 125.400,00zł. Były one w 98% dotacją pochodzącą z budżetu Gminy Gozdowo, resztę przychodów w wysokości 2.500,00 stanowiła dotacja z Biblioteki Narodowej. Ze swej działalności, biblioteka nie wypracowała żadnych docho- dów. Stan rachunku bankowego na początek roku wynosił: 5.567,19zł. Rozchody na koniec roku 2009roku wynosiły 123.408,64zł. Wydatki ponoszone dotychczas przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gozdowie były w całości wydatkami bieżącymi. Wynagrodzenia i pochodne równały się 82.228,32 zł, stanowi to 67,00% wydatków, zaś wydatki majątkowe to 41.180,32zł, tj. 33,00% łącznych wydatków. Wydatki poniesione na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki stanowiły natomiast kwotę 10.064,57 zł – to 8,00% wydatków roku 2009. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 7.558,55zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na koniec 2009 roku

Nazwa jednostki Należności Zobowiązania W tym Ogółem W tym ogółem Zobowiązania Z tego Należn. z tyt. Inne bieżące Zob. z tyt. Zobowiązania dotacji należności wynagrodzeń wobec budżetowej i pochodnych dostawców 1 2 3 4 5 6 7 8 Gminna Biblioteka Publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Gozdowie z filią w Lelicach OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie na koniec 2009 roku nie miała żadnych należności od odbiorców ani też należności z tytułu dotacji budżetowej. Nie wykazała również żadnych zobowiązań.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie: mgr Honorata Wójcik

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gozdowie na dzień 31 grudnia 2009r.

Plan dochodów i wydatków:

Nazwa jednostki Plan Saldo netto Plan dochodów Plan Planu wydatków dochodów na początek Plan W tym wydatków – Wydatki Z tego – ogółem okresu ogółem ogółem bieżące sprawozdawczego Wpływy Dochody Wynagrodzenia Wydatki z tytułu opłat własne i pochodne majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gminny Fundusz 12.700,00 4.700,00 8.000,00 8.000,00 0,00 12.700,00 § 4210-700,00 - - Ochrony Środo- § 4300-12.000,00 wiska i Gospod.

Wodnej Ogółem 12.700,00 4.700,00 8.000,00 8.000,00 0,00 12.700,00 12.700,00 - -

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków za 2009 rok

Nazwa jednostki Stan Przychody Wydatki W tym Stan środków na Ogółem W tym ogółem Wydatki Z tego środków na początek bieżące koniec roku Wpływy Dochody Wynagrodzenia Wydatki I półrocza z tytułu opłat własne i pochodne majątkowe roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gminny Fundusz 6.581,14 7.803,69 7.665,24 138,45 12.000,00 12.000,00 - - 2.384,83 Ochrony Środowiska §4300 i Gospod. Wodnej Ogółem 6.581,14 7.803,69 7.665,24 138,45 12.000,00 12.000,00 - - 2.384,83

Przychody GFOŚ i GW za 2009r. wynosiły 7.803,69zł. Były to wpływy z tytułu opłat w wysokości 7.665,24zł i odsetki od wolnych środków na r-ku bankowym w wysokości 138,45zł. Wydatki ogółem za 2009r. wynosiły 12.000,00zł i dotyczyły wydatków związanych z ochroną środowiska. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 2.384,83zł. Należności nie występują. Zobowiązania nie występują.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i rozchodów budżetu gminy Gozdowo na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Plan przychodów – 3.699.500,00zł Wykonanie przychodów – 3.699.500,00zł Na plan przychodów w budżecie gminy składa się: - plan kredytu preferencyjnego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa SUW w Lelicach” gm. Gozdowo” w kwocie 220.000,00zł; - plan kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.500.000,00zł; - plan kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 700.000,00zł; - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwestycji pn: „ Przebudowa drogi gm. we wsi Stradzewo” w kwocie 30.000,00zł; - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwestycji pn: „ Przebudowa drogi gm. Gozdowo-Dzięgielewo” w kwocie 154.900,00zł; - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwestycji pn: „ Przebudowa drogi gm. Gozdowo- Rycharcice” w kwocie 50.000,00zł; - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwestycji pn: „ Przebudowa drogi gm. w m. Lisice Folwark” w kwocie 44.600,00zł. Wykonanie przychodów wynosi 3.699.500,00zł i dotyczy przychodu w/w kredytów. Plan rozchodów – 1.359.255,00zł Wykonanie rozchodów – 1.359.254,96zł Na plan rozchodów w budżecie gminy składa się: - spłata IX raty pożyczki umarzalnej w kwocie 36.770,96 zł zaciągniętej z WFOŚ i GW w Warszawie na in- westycję pn: „Budowa oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – I etap w m. Lelice” (inwestycja zakończona w 2005 roku) - spłata XI, XII raty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na nieruchomościach położonych w m. Rękawczyn, Lisewo Małe, Lisewo Duże” w kwocie 18.000,00zł (inwest. zakończ. w 2006 roku) - spłata X, XI raty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rempin, Gozdowo” w kwocie 72.000,00zł (inw. zakończ. w 2006 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Wilkowo” w kwocie 68.500,00zł (inwest. zakończona w 2007 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic: M. Konopnickiej i J. Słowackiego w Gozdowie” w kwocie 56.000,00zł (inwestycja zakończona w 2007 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej relacji Kurówko-Kozice, Smorzewo” w kwocie 128.000,00zł (inwestycja zakończona w 2007 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Wykonanie elewacji oraz wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie” w kwocie 95.500,00zł (inwestycja zakończona w 2007 roku) - spłata kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 750.000,00zł - spłata kredytu preferencyjnego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa SUW w Lelicach” gm. Gozdowo” w kwocie 134.484,00zł (termin zakończenia realizacji w 2009 roku) Na podstawie Umowy nr 0102/09/U o umorzeniu pożyczki Nr 223/04/OW/SAPARD-U/P z dnia 12.08.2004r. zawartej w dniu 13.07.2009r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na podstawie uchwały nr 57/09 Zarządu umorzona została kwota 208.371,04 zł pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - I etap w miejscowości Lelice”. Wykonanie rozchodów wynosi 1.359.254,96zł i dotyczy spłaty w/w rat kredytu i pożyczek. Zobowiązania wynoszą 4.825.016,00zł

Wójt Gminy: mgr Dariusz Kalkowski