ZARZĄDZENIE Nr 13/10 WÓJTA GMINY GOZDOWO z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli- ty Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finan- sach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z p. zm.) Wójt Gminy w Gozdowie zarządza, co następu- je: § 1.1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gozdowo za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie. 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie. § 2. Sprawozdania, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Gozdowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania o podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy: mgr Dariusz Kalkowski ANALIZA wykonania budżetu gminy Gozdowo za 2009 rok Budżet gminy Gozdowo uchwalony został na Sesji Rady Gminy uchwałą nr 142/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego Nr 11, poz. 260 z dnia 4 lutego 2009r. Plan dochodów budżetu gminy uchwalono na kwotę - 14.940.879,00zł Plan wydatków budżetu gminy uchwalono na kwotę - 15.011.877,00zł Budżet ten został zwiększony 2009r. ośmioma uchwałami RG i sześcioma Zarządzeniami Wójta Gminy - w dochodach o kwotę 886.051,00zł i w wydatkach o kwotę 3.155.298,00zł. Uchwałami tymi zostały wprowa- dzone zmiany do budżetu wynikające ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminie, planu zaciągnięcia kredytów na zadania inwestycyjne, a także zwiększenia planu dochodów i wydatków niektórych składników budżetowych. Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2009r.wynosi-15.826.930,00zł Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2009r.wynosi-18.167.175,00zł Plan przychodów – 3.699.500,00zł Wykonanie przychodów – 3.699.500,00zł Na plan przychodów w budżecie gminy składa się: - plan kredytu preferencyjnego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa SUW w Lelicach” gm. Gozdowo” w kwocie 220.000,00zł - plan kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.500.000,00zł - plan kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 700.000,00zł - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwe- stycji pn: „ Przebudowa drogi gm. we wsi Stradzewo” w kwocie 30.000,00zł - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwe- stycji pn „ Przebudowa drogi gm. Gozdowo-Dzięgielewo” w kwocie 154.900,00zł - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwe- stycji pn: „ Przebudowa drogi gm. Gozdowo- Rycharcice” w kwocie 50.000,00zł - Kredyt inwestyc. złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gm. i pow. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na finansowanie inwe- stycji pn: „ Przebudowa drogi gm. w m. Lisice Folwark” w kwocie 44.600,00zł Plan rozchodów – 1.359.255,00zł Wykonanie rozchodów – 1.359.254,96zł Na plan rozchodów w budżecie gminy składa się: - spłata IX raty pożyczki umarzalnej w kwocie 36.770,96zł zaciągniętej z WFOŚ i GW w Warszawie na in- westycję pn: „Budowa oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacji sanitar- nej z przyłączami – I etap w m. Lelice” (inwestycja zakończona w 2005 roku) - spłata XI, XII raty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na nieruchomościach położonych w m. Rękawczyn, Lisewo Małe, Lisewo Duże” w kwocie 18.000,00zł (inwest. zakończ. w 2006 roku) - spłata X, XI raty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rempin, Gozdowo” w kwocie 72.000,00zł ( inw. zakończ. w 2006 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Wilkowo” w kwocie 68.500,00zł (inwest. zakończona w 2007 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic: M. Konopnickiej i J. Słowackiego w Gozdowie” w kwocie 56.000,00zł (inwestycja zakończona w 2007 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej relacji Kurówko-Kozice, Smorzewo” w kwocie 128.000,00zł (inwestycja zakończona w 2007 roku) - spłata VI, VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Wykonanie elewacji oraz wymiana dachu na budyn- ku Szkoły Podstawowej w Gozdowie” w kwocie 95.500,00zł (inwestycja zakończona w 2007 roku) - spłata kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 750.000,00zł - spłata kredytu preferencyjnego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa SUW w Lelicach” gm. Gozdowo” w kwocie 134.484,00zł (termin zakończenia realizacji w 2009r.) Na podstawie umowy nr 0102/09/U o umorzeniu pożyczki Nr 223/04/OW/SAPARD-U/P z dnia 12.08.2004r. zawartej w dniu 13.07.2009r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na podstawie Uchwały Nr 57/09 Zarządu umorzona została kwota 208.371,04zł pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - I etap w miejscowości Lelice” Zobowiązania wynoszą 4.825.016,00zł Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2009r. przedstawia zał. Nr 1 do anali- zy, a w zakresie wydatków – zał. Nr 2. Ogółem wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2009r. wynosi 3.264.127,65zł według danych sprawozdawczych. Rada Gminy zastosowała następujące ulgi, odroczenia, zwolnienia oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w podatkach stanowiących główne ŝródło dochodów: - w podatku rolnym na kwotę - 407.817,52zł - w podatku od nieruchomości na kwotę - 299.642,61zł - w podatku od środków transportowych - 37.704,64zł - w podatku leśnym - 68,00zł co stanowi ogółem: 745.232,77zł tj. 22,83% wykonania podstawowych dochodów własnych gminy, a 4,84% w stosunku do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy. Kwoty udzielonych ulg podatkowych w 2009 roku Lp. Treść Kwota ulgi w zł 1. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych 9.842,10 2. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 27.862,54 3. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych 24.814,39 4. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 201.121,42 5. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób prawnych 2.895,35 6. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych 396.656,37 7. Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 609,65 8. Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 65.278,49 9. Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych 8.265,80 10. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7.818,66 11. Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych 68,00 12. Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.167,00 Ogółem: 745.232,77 Dochody budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 15.826.930,00zł po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyko- nane zostały w wysokości 15.404.161,86zł co stanowi 97,33%. Realizacja niektórych dochodów budżetowych: 1. podatek rolny od osób fizycznych - wykonanie 93,04% Występuje zaległość w kwocie 19.913,93zł i nadpłata 384,20zł. Zaległość wynika z niezrealizowanych zobowiązań podatkowych przez rolników indywidualnych. Na zale- głości podatkowe wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyj- nego. Ogółem w 2009 roku zastosowano umorzenia w podatku rolnym dla 29 rolników na kwotę 8.265,80zł. 2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 84,73% Kwotowo występuje zaległość 17.101,76zł i nadpłata 263,51zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Ogółem w 2009 roku zastosowano umorzenia w podatku od nieruchomości dla 9 podatników na kwotę 5.651,66zł. Niskie wykonanie dochodów budżetowych stanowią wpływy z tytułu niektórych składników budżetu takich jak: 1. wpływ za zużycie wody - wykonanie 79,14% Wykonanie 415.638,51zł. Występuje zaległość w kwocie 19.314,90zł, nadpłata 193,18zł za 2009r. Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. 2. doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (wydawanie dow. osobistych) - wykonanie 74,47% Wykonanie 420,00zł. Niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie z tytułu wpływów w/w dochodów. 3. doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami