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Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC de Fondos y Planes de Pensiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INCORPORACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS AL XML DE LA APLICACIÓN DE CAPTURA PARA LA DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO-CONTABLE DE FONDOS Y PLANES DE PENSIONES

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INDICE

Nombres de los nodos del XML ...... 4 Descripción del XSD ...... 5 Tipos de datos: ...... 5 Estructura del XML: ...... 5 ...... 5 ...... 7 ...... 9 ...... 12 ...... 14 ...... 14 ...... 14 ...... 16 ...... 17 ...... 17 ...... 17 ...... 19 ...... 20 ...... 21 ...... 24 ...... 25 ...... 27 ...... 28 ...... 28 ...... 29 ...... 31 ...... 32 ...... 33 ...... 33 ...... 34 ...... 39 ...... 41 ...... 43 ...... 43 ...... 43 ...... 47 ...... 48 ...... 49 ANEXO ...... 51 Tablas de tipos: ...... 51 L_TIPO_FONDO ...... 51 L_TIPO_MISMOGRUPO ...... 51 L_TIPO_CUENAPRO ...... 51 L_TIPO_ CBASERESULTADOS ...... 51

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L_TIPO_ DECLARAD ...... 51 L_TIPO_PROVINCIA ...... 51 L_TIPO_INVERSOR ...... 52 L_TIPO_ENTIDADES_BANCARIAS ...... 52 L_ENTIDADES_BANCARIAS ...... 53 L_TIPO_PAIS_F0809...... 77 L_TIPO_POLITICAINVERSION ...... 82 L_TIPO_MODALIDAD ...... 82 L_TIPO_PAIS_EEE ...... 82 L_TIPO_SUBPLAN ...... 83 L_TIPO_CNAE ...... 83 L_TIPO_VALOR_F0801 ...... 85 L_TIPO_NACIONALIDAD ...... 85 L_TIPO_MERCADO ...... 85 L_TIPO_DIVISA...... 85 L_TIPO_CALIFICACION ...... 88 L_TIPO_VALOR_F0802 ...... 89 L_TIPO_VALOR_F0803 ...... 89 L_TIPO_VALOR_F0804 ...... 89 L_TIPO_INVERSION_F0804 ...... 89 L_TIPO_VALOR_F0807 ...... 89 L_TIPO_DERIVADO ...... 90 L_TIPO_SUBYACENTE ...... 90 L_TIPO_AGENCIA ...... 90 L_TIPO_INVERSION_F0808 ...... 91 L_TIPO_PAIS_GRUPO ...... 91 L_TIPO_PAIS ...... 95 Esquema de datos (XSD) ...... 100

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Nombres de los nodos del XML

Nombre Descripción D_00_GESTORA Datos de la Entidad Gestora de Fondos de Pensiones D_01_G0301 Balance de la Entidad Gestora - ACTIVO D_02_G0302 Balance de la Entidad Gestora - PASIVO D_03_G0401 Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Entidad Gestora D_04_G0102 Consejo de administración y Dirección durante el ejercicio D_05_G0501 Relación de accionistas con capital superior al 10% del capital suscrito D_06_F0101 Datos del Fondo de Pensiones D_07_F0101INV Datos del Fondo de Pensiones (Entidades de inversión) D_08_F0101DEP Datos del Fondo de Pensiones (Entidades de depósito) D_09_F0102 Comisión de Control del Fondo de Pensiones D_10_F0301 Balance del Fondo de Pensiones - ACTIVO D_11_F0302 Balance del Fondo de Pensiones - PATRIMONIO NETO Y PASIVO D_12_F0401 Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones D_13_F0402 Estado de cambios en el patrimonio neto del fondo D_14_F0404 Estado de los flujos de efectivo del fondo de pensiones D_15_F0801 Cartera de valores negociables de renta fija D_16_F0802 Cartera de valores negociables de renta variable D_17_F0803 Cartera de participaciones en Fondos de Inversión D_18_F0804 Estructura de la Cartera de Productos Estructurados D_19_F0805 Instrumentos Derivados (Operaciones o posiciones cerradas durante el ejercicio) D_20_F0806 Instrumentos Derivados (Operaciones o posiciones abiertas durante el ejercicio) D_21_F0807 Estructura de la Cartera de Productos Derivados D_22_F0808 Estructura de las Inversiones en Bienes Inmuebles y Créditos Hipotecarios D_23_F0809 Depósitos Bancarios y Eurodepósitos D_24_F0501 Datos de los Planes integrados en el Fondo de Pensiones D_25_F0502 Cuenta de Posición del Plan de Pensiones / Subplan (Art.66 Reglamento) D_26_F0505 Estado de recursos mínimos exigibles del Plan de Pensiones D_27_F0301PT Plan de Reequilibrio D_28_F0501PC Promoción Conjunta D_29_F0501BIS Datos de los Subplanes/Colectivos integrados en el Plan D_30_F0403P Desglose de Comisiones de los Planes y Fondos de Pensiones D_31_F0503 Cuenta de Participación Fondo Inversor (art.76) / Plan Inversor (art.65) D_32_F0403FI Desglose de Comisiones de los Planes y Fondos de Pensiones

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Descripción del XSD

Tipos de datos:

Tipo Formato Notas Fecha aaaa-mm-ddT00:00:00 Ejemplo: 2008-12-31T00:00:00 NOTA. La fecha ha de estar comprendida en el rango 01/01/1900 y 31/12/2250. Si no se desea incluir valor (fecha nula), no escriba el elemento (nodo). Booleano Si es verdadero el valor será 1 Si es falso el valor será 0 Decimal El formato indicado en cada campo Sin separador de miles en la parte entera y como separador de decimales se debe utilizar el punto (.) Entero Sin separador de miles Entero largo Sin separador de miles Entero corto Sin separador de miles Cadena Longitud máxima indicada en cada campo

Estructura del XML:

El fichero XML generado debe tener la siguiente cabecera (junto con el nodo raiz):

Datos de la Entidad Gestora de Fondos de Pensiones

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Denominación de la Entidad Cadena (150) X Gestora Calle y número del Cadena (100) X Domicilio Social Población del Domicilio Cadena (50) X

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Social Código Postal del Domicilio Cadena (5) X Social Provincia del Domicilio Cadena (2) Ha de ser un de los X Social valores de la tabla L_TIPO_PROVINCIAS e-mail Cadena (150) X Teléfono Cadena (15) X Fax Cadena (15) X N.I.F. Cadena (9) X Fecha de inscripción como Fecha X Entidad Gestora Entidad aseguradora Booleano X Clave como Entidad Cadena (7) C, M o P + 4 dígitos Aseguradora Si es entidad aseguradora ha de estar relleno, sino vacío CERTIFICO que la Booleano X información incluida en el modelo 501 relativa a la distribución de participes por tramo de aportación anual se corresponde exclusivamente con las aportaciones realizadas durante el año al que se refiere la DEC Indicar si pertenece a un Booleano X grupo Grupo que ejerce el control Cadena (150) Si pertenece a grupo ha sobre la entidad de estar relleno, sino vacío. Calle del grupo Cadena (100) Número del grupo Cadena (5) Código Postal del grupo Cadena (5) Población del grupo Cadena (50) Provincia del grupo Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la tabla L_TIPO_PROVINCIA País del grupo Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la tabla L_TIPO_PAIS_GRUPO Si pertenece a grupo ha de estar relleno, sino vacío. Número total de partícipes Entero X (personas fisicas) Número medio de Entero X empleados durante el ejercicio Total activo de los fondos Decimal (2 gestionados decimales) Cuantía de los recursos Decimal (2 X propios mínimos decimales)

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Nombre del Representante Cadena (150) X Legal de la Entidad Teléfono del representante Cadena (15) X legal E-mail del representante Cadena (150) X legal Nombre del responsable Cadena (150) X financiero contable Teléfono del responsable Cadena (15) X financiero contable E-mail del responsable Cadena (150) X financiero contable Secretario Cadena (150) X Fecha de la Asamblea Fecha X Auditor Cadena (150) X Número de ROAC Cadena (6) X Domicilio del Auditor Cadena (150) X

Balance de la Entidad Gestora – ACTIVO

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X A) ACTIVO NO CORRIENTE Decimal (2 decimales) I. INMOVILIZADO INTANGIBLE Decimal (2 decimales) 1. Desarrollo Decimal (2 decimales) 2. Concesiones Decimal (2 decimales) 3. Patentes, licencias, marcas y similares Decimal (2 decimales) 4. Fondo de comercio Decimal (2 decimales) 5. Aplicaciones informáticas Decimal (2 decimales) 6. Otro inmovilizado intangible Decimal (2 decimales) II. INMOVILIZADO MATERIAL Decimal (2 decimales) 1. Terrenos y construcciones Decimal (2 decimales) 2. Instalaciones técnicas y otro Decimal (2 inmovilizado material decimales) 3. Inmovilizado en curso y anticipos Decimal (2 decimales) III. INVERSIONES INMOBILIARIAS Decimal (2

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decimales) 1. Terrenos Decimal (2 decimales) 2. Construcciones Decimal (2 decimales) IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Decimal (2 Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO decimales) 1. Instrumentos de patrimonio Decimal (2 decimales) 2. Créditos a empresas Decimal (2 decimales) 3. Valores representativos de deuda Decimal (2 decimales) 4. Derivados Decimal (2 decimales) 5. Otros activos financieros Decimal (2 decimales) V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Decimal (2 PLAZO decimales) 1. Instrumentos de patrimonio Decimal (2 decimales) 2. Créditos a empresas Decimal (2 decimales) 3. Valores representativos de deuda Decimal (2 decimales) 4. Derivados Decimal (2 decimales) 5. Otros activos financieros Decimal (2 decimales) VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO Decimal (2 decimales) B) ACTIVO CORRIENTE Decimal (2 decimales) I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS Decimal (2 PARA LA VENTA decimales) II. DEUDORES Y CUENTAS A COBRAR Decimal (2 decimales) 1. Créditos contra fondos de pensiones Decimal (2 decimales) 1. 1. Comisiones pendientes de pago Decimal (2 decimales) 1. 2. Otros créditos Decimal (2 decimales) 2. Deudores varios Decimal (2 decimales) 3. Personal Decimal (2 decimales) 4. Activos impuesto corriente Decimal (2 decimales) 5. Otros créditos con Administraciones Decimal (2 Públicas decimales) 6. Accionistas (socios) desembolsos Decimal (2 exigidos decimales)

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III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Decimal (2 Y ASOCIADAS decimales) 1. Instrumentos de patrimonio Decimal (2 decimales) 2. Créditos a empresas Decimal (2 decimales) 3. Valores representativos de deuda Decimal (2 decimales) 4. Derivados Decimal (2 decimales) 5. Otros activos financieros Decimal (2 decimales) IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO Decimal (2 PLAZO decimales) 1. Instrumentos de patrimonio Decimal (2 decimales) 2. Créditos a empresas Decimal (2 decimales) 3. Valores representativos de deuda Decimal (2 decimales) 4. Derivados Decimal (2 decimales) 5. Otros activos financieros Decimal (2 decimales) V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO Decimal (2 decimales) VI. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS Decimal (2 EQUIVALENTES decimales) 1. Tesorería Decimal (2 decimales) 2. Otros activos líquidos equivalentes Decimal (2 decimales) TOTAL ACTIVO (A+B) Decimal (2 decimales)

Balance de la Entidad Gestora – PASIVO

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X A) PATRIMONIO NETO Decimal (2 decimales) A.1) FONDOS PROPIOS Decimal (2 decimales) I. CAPITAL Decimal (2 decimales) 1. Capital escriturado Decimal (2

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decimales) 2. (Capital no exigido) Decimal (2 Signo positivo decimales) II. PRIMA DE EMISIÓN Decimal (2 decimales) III. RESERVAS Decimal (2 decimales) 1. Legal y estatutarias Decimal (2 decimales) 2. Otras reservas Decimal (2 decimales) IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN Decimal (2 Signo positivo PATRIMONIO PROPIAS) decimales) V. RESULTADOS DE EJERCICIOS Decimal (2 ANTERIORES decimales) 1. Remanente Decimal (2 decimales) 2. (Resultados negativos de ejercicios Decimal (2 Signo positivo anteriores) decimales) VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS Decimal (2 decimales) VII. RESULTADO DEL EJERCICIO Decimal (2 decimales) VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) Decimal (2 Signo positivo decimales) IX. OTROS INSTRUMENTOS DE Decimal (2 PATRIMONIO NETO decimales) A.2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR Decimal (2 decimales) I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES Decimal (2 PARA LA VENTA decimales) II. OPERACIONES DE COBERTURA Decimal (2 decimales) III. OTROS Decimal (2 decimales) A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y Decimal (2 LEGADOS RECIBIDOS decimales) B) PASIVO NO CORRIENTE Decimal (2 decimales) I. PROVISIONES A LARGO PLAZO Decimal (2 decimales) 1. Provisión por prestaciones a largo Decimal (2 plazo al personal decimales) 2. Otras provisiones Decimal (2 decimales) II. DEUDAS A LARGO PLAZO Decimal (2 decimales) 1. Obligaciones y otros valores Decimal (2 negociables decimales) 2. Deudas con entidades de crédito Decimal (2 decimales) 3. Acreedores por arrendamiento Decimal (2 financiero decimales)

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4. Derivados Decimal (2 decimales) 5. Otros pasivos financieros Decimal (2 decimales) III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL Decimal (2 GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO decimales) IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO Decimal (2 decimales) V. PERIODIFICACIONES A LARGO Decimal (2 PLAZO decimales) C) PASIVO CORRIENTE Decimal (2 decimales) I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS Decimal (2 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA decimales) VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO Decimal (2 decimales) III. DEUDAS A CORTO PLAZO Decimal (2 decimales) 1. Obligaciones y otros valores Decimal (2 negociables decimales) 2. Deudas con entidades de crédito Decimal (2 decimales) 3. Acreedores por arrendamiento Decimal (2 financiero decimales) 4. Derivados Decimal (2 decimales) 5. Otros pasivos financieros Decimal (2 decimales) IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL Decimal (2 GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO decimales) V. ACREEDORES Y CUENTAS A PAGAR Decimal (2 decimales) 1. Acreedores varios Decimal (2 decimales) 2. Pasivos por impuesto corriente Decimal (2 decimales) 3. Otras deudas con las Decimal (2 Administraciones Públicas decimales) VI. PERIODIFICACIONES A CORTO Decimal (2 PLAZO decimales) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO Decimal (2 (A+B+C) decimales)

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Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Entidad Gestora

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X 1. INGRESOS PROPIOS DE LA GESTIÓN DE Decimal FONDOS DE PENSIONES (2 decimales) a) Comisiones de gestión Decimal signo positivo (2 decimales) b) Otros ingresos Decimal signo positivo (2 decimales) 2. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION Decimal (2 decimales) a) Ingresos por arrendamientos Decimal signo positivo (2 decimales) b) Ingresos de propiedad industrial cedida en Decimal signo positivo explotación (2 decimales) c) Ingresos por servicios al personal Decimal signo positivo (2 decimales) 3. GASTOS DE PERSONAL Decimal (2 decimales) a) Sueldos y salarios Decimal signo positivo (2 decimales) b) Cargas sociales Decimal signo positivo (2 decimales) c) Provisiones (+/-) Decimal (2 decimales) 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Decimal (2 decimales) a) Servicios exteriores Decimal (2 decimales) a.1. Arrendamientos y cánones Decimal signo positivo (2 decimales) a.2. Reparaciones y conservación Decimal signo positivo (2 decimales) a.3. Servicios profesionales independientes Decimal signo positivo (2 decimales) a.4. Primas de seguros Decimal signo positivo (2 decimales) a.5. Publicidad, propaganda y relaciones Decimal signo positivo públicas (2 decimales) a.6. Otros servicios Decimal signo positivo (2 decimales) b) Tributos (+/-)+ Decimal (2 decimales) c) Pérdidas, deterioro y variación de Decimal provisiones (+/-) (2 decimales) d) Otros gastos Decimal signo positivo (2 decimales) 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO Decimal signo positivo (2 decimales) 6. EXCESO DE PROVISIONES Decimal signo positivo (2 decimales) 7. DETERIOROS Y RESULTADOS DE Decimal ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO (2 decimales)

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a) Deterioro del inmovilizado (+/-) Decimal (2 decimales) b) Resultado de enajenación (+/-) Decimal (2 decimales) A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2-3-4- Decimal 5+6+7) (2 decimales) 8. INGRESOS FINANCIEROS Decimal (2 decimales) a) De participaciones en instrumentos de Decimal patrimonio (2 decimales) a.1. En empresas del grupo y asociadas Decimal signo positivo (2 decimales) a.2. En terceros Decimal signo positivo (2 decimales) b) De participaciones en valores negociables y Decimal otros instrumentos financieros (2 decimales) b.1. De empresas del grupo y asociadas Decimal signo positivo (2 decimales) b.2. De terceros Decimal signo positivo (2 decimales) 9. GASTOS FINANCIEROS Decimal (2 decimales) a) Por deudas con empresas del grupo y Decimal signo positivo asociadas (2 decimales) b) Por deudas con terceros Decimal signo positivo (2 decimales) c) Por actualización de provisiones Decimal signo positivo (2 decimales) 10. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE Decimal INSTRUMENTOS FINANCIEROS (2 decimales) a) Cartera de negociación y otros (+/-) Decimal (2 decimales) b) Imputación al resultado del ejercicio por Decimal activos financieros disponibles para la venta (2 decimales) (+/-) 11. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) Decimal (2 decimales) 12. DETERIOROS Y RESULTADO DE Decimal ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS (2 decimales) FINANCIEROS a) Deterioros y pérdidas (+/-) Decimal (2 decimales) b) Resultados de enajenación (+/-) Decimal (2 decimales) A.2) RESULTADO FINANCIERO (8- Decimal 9+10+11+12) (2 decimales) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Decimal (A.1+A.2) (2 decimales) 13. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (+/-) Decimal (2 decimales) A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE Decimal DE OPERACIONES CONTINUADAS(A.3-13) (2 decimales) 14. Resultado del ejercicio procedente de Decimal operaciones interrumpidas neto de impuestos (2 decimales) (+/-) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+14) Decimal (2 decimales)

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Consejo de administración y Dirección durante el ejercicio

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Cargo en el Consejo de Administración Cadena (80) X Nombre del Representante en el Consejo Cadena (100) X DNI o Pasaporte Cadena (15) X Fecha de nombramiento Fecha X

Relación de accionistas con capital superior al 10% del capital suscrito

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X NIF Cadena (15) X Nombre o denominación social del Cadena (3) Ha de ser uno de los X accionista valores de L_TIPO_PAIS País Cadena (150) X Capital suscrito (euros) Decimal (2 X decimales) Porcentaje de participación Decimal (2 >= 10 y <= 100 X decimales)

Datos del Fondo de Pensiones

Campo Descripción Tipo Observaciones Req. Ejercicio Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Cadena (7) F + 4 dígitos X Pensiones Nombre del Fondo de Cadena (150) X Pensiones Calle y número del Cadena (50) X domicilio social

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Población del domicilio Cadena (50) X social Código postal del domicilio Cadena (5) X social Provincia del domicilio Cadena (2) Ha de ser uno de los valores X social de la lista: L_TIPO_PROVINCIA Teléfono del domicilio Cadena (15) X social Fax del domicilio social Cadena (15) X Código de Identificación Cadena (9) X Fiscal Fecha de Inscripción del Fecha X Fondo en el registro de la D.G. Seguros y Fondos de Pensiones: Tipo de Fondo Cadena (1) Ha de ser uno de los valores X de la lista: L_TIPO_FONDO Mismo grupo Cadena(1) Ha de ser uno de los valores X gestora/depositaria de la lista: L_TIPO_MISMOGRUPO Clasificación del Fondo por Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la X política de inversión lista: L_TIPO_POLITICAINVERSION ¿Han sido aprobadas las Cadena(1) Ha de ser uno de los valores X cuentas anuales del fondo de la lista: L_TIPO_CUENAPRO de pensiones por la Comision de Control? D. / Dª. Nombre y Apellidos Cadena (150) Fecha de la reunión de la Fecha Comisión de Control Voto favorable sin reparos Booleano X de los representantes Reparo de los Booleano X representantes detallándose en informe Booleano X anexo las razones Nombre del Auditor o Cadena (150) X Sociedad Auditora Número de ROAC del Cadena (6) X Auditor o Sociedad Auditora Calle y número del Auditor Cadena (50) o Sociedad Auditora Población del Auditor o Cadena (50) Sociedad Auditora Código Postal del Auditor o Cadena (5) Sociedad Auditora Provincia del Auditor o Cadena (2) Sociedad Auditora e-mail del Auditor o Cadena (50) Sociedad Auditora Teléfono del Auditor o Cadena (15) Sociedad Auditora Fax del Auditor o Sociedad Cadena (15) Auditora Código de Identificación Cadena (9) Fiscal del Auditor o Sociedad Auditora Clave de la Entidad Cadena (7) D + 4 dígitos X

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Depositaria Denominación de la Cadena (150) X Entidad Depositaria Calle y número de la Cadena (50) X Entidad Depositaria Población de la Entidad Cadena (50) X Depositaria Código Postal de la Entidad Cadena (5) X Depositaria Provincia de la Entidad Cadena (2) X Depositaria e-mail de la Entidad Cadena (50) X Depositaria Teléfono de la Entidad Cadena (15) X Depositaria Fax de la Entidad Cadena (15) X Depositaria N.I.F. de la Entidad Cadena (9) X Depositaria Representante Legal de la Cadena (150) X Entidad Depositaria Declaración de la Cadena (1) Ha de ser uno de los valores X deposítaria de la lista: L_TIPO_DECLARAD

Datos del Fondo de Pensiones (Entidades de Iinversión)

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Denominación de la Entidad de Cadena (150) Inversión N.I.F. de la Entidad de Inversión Cadena (9) X País de la Entidad de Inversión Cadena (4) ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS Ciudad de la Entidad de Inversión Cadena (50) Calle y número de la Entidad de Cadena (50) Inversión Teléfono de la Entidad de Inversión Cadena (15) Fax de la Entidad de Inversión Cadena (15) e-mail de la Entidad de Inversión Cadena (50)

Datos del Fondo de Pensiones (Entidades de depósito)

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Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Denominación de la Entidad de Cadena (150) Depósito N.I.F. de la Entidad de Depósito Cadena (9) X País de la Entidad de Depósito Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS Ciudad de la Entidad de Depósito Cadena (50) Calle y número de la Entidad de Cadena (50) Depósito Teléfono de la Entidad de Depósito Cadena (15) Fax de la Entidad de Depósito Cadena (15) e-mail de la Entidad de Depósito Cadena (50)

Comisión de Control del Fondo de Pensiones

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X D.N.I. o N.I.F. del Representante en Cadena (15) X la Comisión de Control Clave del Plan al que representa Cadena (7) X Nombre del Representante en la Cadena (100) Ha de ser uno de los X Comisión de Control valores de la lista L_TIPO_PAIS Porcentaje de Voto Decimal (2 <=100% X decimales)

Balance del Fondo de Pensiones – ACTIVO

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Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE Decimal (2 TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR decimales) DEL PLAN DE REEQUILIBRIO B) INVERSIONES Decimal (2 decimales) 1. Inmobiliarias Decimal (2 decimales) 1.1. Terrenos Decimal (2 decimales) 1.2. Edificios y otras construcciones Decimal (2 decimales) 1.3. Otras inversiones inmobiliarias Decimal (2 decimales) 1.4. Anticipos e inversiones en curso Decimal (2 decimales) 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias Decimal (2 decimales) 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a Decimal (2 Signo positivo deducir) decimales) 2. Financieras Decimal (2 decimales) 2.1. Instrumentos de patrimonio Decimal (2 decimales) 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) Decimal (2 Signo positivo decimales) 2.3. Valores representativos de deuda Decimal (2 decimales) 2.4. Intereses de valores representativos de deuda Decimal (2 decimales) 2.5. Créditos hipotecarios Decimal (2 decimales) 2.6. Créditos concedidos a partícipes Decimal (2 decimales) 2.7. Otros créditos Decimal (2 decimales) 2.8. Intereses de créditos Decimal (2 decimales) 2.9. Depósitos y fianzas constituidos Decimal (2 decimales) 2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito Decimal (2 decimales) 2.10.1. Depósitos emitidos por instituciones Decimal (2 residentes decimales) 2.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no Decimal (2 residentes decimales) 2.11. Otras inversiones financieras Decimal (2 decimales) 2.12. Derivados Decimal (2 decimales) 2.13. Revalorización de inversiones financieras Decimal (2 decimales) 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a Decimal (2 Signo positivo deducir) decimales) C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE Decimal (2

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PENSIONES ABIERTOS decimales) 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones Decimal (2 en Fondo Abierto (Art.76) decimales) 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de Decimal (2 empleo en Fondo Abierto (Art.65) decimales) D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE Decimal (2 CONTRATOS DE SEGURO A CARGO DE decimales) ASEGURADORES 1. Derechos de reembolso por provisión Decimal (2 matemática decimales) 2. Derechos de reembolso por provisión para Decimal (2 prestaciones decimales) 3. Otros derechos de reembolso Decimal (2 decimales) E) DEUDORES Decimal (2 decimales) 1. Partícipes, deudores por aportaciones Decimal (2 decimales) 2. Promotores Decimal (2 decimales) 2.1. Deudores por aportaciones Decimal (2 decimales) 2.2. Deudores por transferencia elementos Decimal (2 patrimoniales y amortización del déficit decimales) 3. Deudores por movilizaciones Decimal (2 decimales) 4. Aseguradores Decimal (2 decimales) 5. Deudores varios Decimal (2 decimales) 6. Administraciones Públicas Decimal (2 decimales) 7. Provisiones (a deducir) Decimal (2 Signo positivo decimales) F) TESORERÍA Decimal (2 decimales) 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista Decimal (2 decimales) 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro Decimal (2 decimales) 3. Activos del mercado monetario Decimal (2 decimales) G) AJUSTES POR PERIODIFICACION Decimal (2 decimales) TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) Decimal (2 decimales)

Balance del Fondo de Pensiones - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido

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Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X A) FONDOS PROPIOS Decimal (2 decimales) 1. Cuenta de Posición de Planes Decimal (2 decimales) 2. Cuentas de Participación de Fondos Inversores Decimal (2 (Art.65 y Art. 76) decimales) B) PROVISIONES Decimal (2 decimales) C) ACREEDORES Decimal (2 decimales) 1. Acreedores por prestaciones Decimal (2 decimales) 2. Acreedores por movilizaciones Decimal (2 decimales) 3. Acreedores por devolución exceso aportación Decimal (2 decimales) 4. Aseguradores Decimal (2 decimales) 5. Entidad Gestora Decimal (2 decimales) 6. Entidad Depositaria Decimal (2 decimales) 7. Acreedores por servicios profesionales Decimal (2 decimales) 8. Deudas con entidades de crédito Decimal (2 decimales) 9. Administraciones Públicas Decimal (2 decimales) 10. Fianzas y depósitos recibidos Decimal (2 decimales) 11. Otras deudas Decimal (2 decimales) D) AJUSTES POR PERIODIFICACION Decimal (2 decimales) TOTAL PASIVO (A+B+C+D) Decimal (2 decimales)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X

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Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO Decimal (2 decimales) a) Ingresos de inversiones inmobiliarias Decimal (2 Signo positivo decimales) b) Ingresos de inversiones financieras Decimal (2 Signo positivo decimales) c) Otros ingresos Decimal (2 Signo positivo decimales) 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO Decimal (2 decimales) a) Gastos de inversiones inmobiliarias Decimal (2 Signo positivo decimales) b) Gastos de inversiones financieras Decimal (2 Signo positivo decimales) c) Otros gastos Decimal (2 Signo positivo decimales) 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Decimal (2 decimales) a) Comisiones de la entidad gestora Decimal (2 Signo positivo decimales) b) Comisiones de la entidad depositaria Decimal (2 Signo positivo decimales) c) Servicios exteriores Decimal (2 Signo positivo decimales) d) Gastos de Comisión de Control del Fondo Decimal (2 Signo positivo decimales) e) Otros gastos Decimal (2 Signo positivo decimales) 4. EXCESO DE PROVISIONES Decimal (2 Signo positivo decimales) 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES Decimal (2 decimales) a) Resultados por enajenación de inversiones Decimal (2 inmobiliarias (+/-) decimales) b) Resultados por enajenación de inversiones Decimal (2 financieras (+/-) decimales) 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE Decimal (2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS decimales) a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias Decimal (2 (+/-) decimales) b) Variación de valor de inversiones financieras Decimal (2 (+/-) decimales) 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) Decimal (2 decimales) A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) Decimal (2 decimales)

Estado de cambios en el patrimonio neto del fondo

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Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X A) SALDO INICIAL Decimal (2 (*1) decimales) B) ENTRADAS Decimal (2 (*1) decimales) 1. Aportaciones Decimal (2 (*1) decimales) 1.1. Aportaciones del promotor Decimal (2 (*1) decimales) 1.1.1. Para partícipes Decimal (2 (*1) decimales) 1.1.2. Para beneficiarios Decimal (2 (*1) decimales) 1.2. Aportaciones de partícipes Decimal (2 (*1) decimales) 1.3. Otras aportaciones Decimal (2 (*1) decimales) 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) Decimal (2 (*1) decimales) 2. Movilizaciones procedentes de otros Decimal (2 (*1) instrumentos de previsión social decimales) 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones Decimal (2 (*1) decimales) 2.2. Procedentes de planes de previsión Decimal (2 (*1) asegurados decimales) 2.3. Procedentes de planes de previsión social Decimal (2 (*1) empresarial decimales) 2.4. Otros Decimal (2 (*1) decimales) 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) Decimal (2 (*1) decimales) 4. Contratos con aseguradores Decimal (2 (*1) decimales) 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores Decimal (2 (*1) decimales) 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. Decimal (2 (*1) consolidados decimales) 4.3. Derechos de reembolso derivados de (*1) contratos de seguro a cargo aseguradores + al cierre del ejercicio Decimal (2 (*1) decimales) - al comienzo del ejercicio Decimal (2 (*1) decimales) 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de (*1) aseguradores + al cierre del ejercicio Decimal (2 (*1) decimales) - al comienzo del ejercicio Decimal (2 (*1) decimales) 5. Ingresos propios del Plan Decimal (2 (*1) decimales) 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase Decimal (2 (*1) decimales) 5.2. Rentabilidad por el déficit del Plan Decimal (2 (*1) reequilibrio decimales)

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5.3. Otros ingresos del Plan Decimal (2 (*1) decimales) 6. Resultados del Fondo imputados al Plan Decimal (2 (*1) decimales) 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan Decimal (2 (*1) decimales) C) SALIDAS Decimal (2 (*1) decimales) 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos Decimal (2 (*1) consolidados decimales) 1.1. Prestaciones Decimal (2 (*1) decimales) 1.2. Liquidez dchos consolidados por Decimal (2 (*1) enfermedad y desempleo decimales) 2. Movilizaciones a otros instrumentos de Decimal (2 (*1) previsión social decimales) 2.1. A otros planes de pensiones Decimal (2 (*1) decimales) 2.2. A planes de previsión asegurados Decimal (2 (*1) decimales) 2.3. A planes de previsión social empresarial Decimal (2 (*1) decimales) 2.4. Otros Decimal (2 (*1) decimales) 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Decimal (2 (*1) Reglamento) decimales) 4. Gastos por garantías externas Decimal (2 (*1) decimales) 4.1. Primas de seguro Decimal (2 (*1) decimales) 4.2. Otros gastos por garantías Decimal (2 (*1) decimales) 5. Gastos propios del Plan Decimal (2 (*1) decimales) 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan Decimal (2 (*1) decimales) 5.2. Gastos por servicios profesionales Decimal (2 (*1) decimales) 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Decimal (2 (*1) Plan decimales) 5.4. Otros gastos del Plan Decimal (2 (*1) decimales) 6. Resultados del Fondo imputados al Plan Decimal (2 (*1) decimales) 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan Decimal (2 (*1) decimales) D) SALDO FINAL (A+B-C) Decimal (2 (*1) decimales) Nota: (*1) Campos calculados: Será la suma de todos los F0502 por fondo concreto.

Estado de los flujos de efectivo del fondo de pensiones

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Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X 1. Resultado del ejercicio Decimal (2 decimales) 2. Ajustes del resultado Decimal (2 decimales) a) Comisiones de la entidad gestora (+) Decimal (2 Signo positivo decimales) b) Comisiones de la entidad depositaria (+) Decimal (2 Signo positivo decimales) c) Resultados por bajas y enajenación de Decimal (2 instrumentos financieros (+/-) decimales) d) Ingresos financieros (-) Decimal (2 Signo negativo decimales) e) Gastos financieros (+) Decimal (2 Signo positivo decimales) f) Diferencias de cambio (+/-) Decimal (2 decimales) g) Variación del valor razonable de instrumentos Decimal (2 financieros (+/-) decimales) h) Otros ingresos y gastos (+/-) Decimal (2 decimales) 3. Cambios en cuentas a cobrar y pagar Decimal (2 decimales) a) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) Decimal (2 decimales) b) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) Decimal (2 decimales) c) Otros activos y pasivos (+/-) Decimal (2 decimales) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de Decimal (2 explotación decimales) a) Pagos de intereses (-) Decimal (2 Signo negativo decimales) b) Cobros de dividendos (+) Decimal (2 Signo positivo decimales) c) Cobros de intereses (+) Decimal (2 Signo positivo decimales) d) Otros pagos (cobros) (-/+) Decimal (2 decimales) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación Decimal (2 (+/- 1 +/-2 +/- 3+/- 4) decimales) 6. Pagos por inversiones (-) Decimal (2 Signo negativo decimales) a) Inversiones inmobiliarias Decimal (2 Signo negativo decimales) b) Instrumentos de patrimonio Decimal (2 Signo negativo decimales) c) Valores representativos de deuda Decimal (2 Signo negativo decimales) d) Depósitos bancarios Decimal (2 Signo negativo decimales) e) Derivados Decimal (2 Signo negativo decimales)

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f) Otras inversiones financieras Decimal (2 Signo negativo decimales) 7.Cobros por desinversiones (+) Decimal (2 Signo positivo decimales) a) Inversiones inmobiliarias Decimal (2 Signo positivo decimales) b) Instrumentos de patrimonio Decimal (2 Signo positivo decimales) c) Valores representativos de deuda Decimal (2 Signo positivo decimales) d) Depósitos bancarios Decimal (2 Signo positivo decimales) e) Derivados Decimal (2 Signo positivo decimales) f) Otras inversiones financieras Decimal (2 Signo positivo decimales) 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión Decimal (2 (7 -6) decimales) 9. Aportaciones, prestaciones, movilizaciones Decimal (2 decimales) a) Aportaciones (+) Decimal (2 Signo positivo decimales) b) Prestaciones (-) Decimal (2 Signo negativo decimales) c) Movilizaciones (+/-) Decimal (2 decimales) 10. Resultados propios del plan Decimal (2 decimales) a) Gastos propios del plan (-) Decimal (2 Signo negativo decimales) b) Ingresos propios del plan (+) Decimal (2 Signo positivo decimales) c) Otras entradas y salidas (+/-) Decimal (2 decimales) 11. Flujos de efectivo de las operaciones con Decimal (2 partícipes (+/- 9+/- 10) decimales) D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O Decimal (2 EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/- 11) decimales) Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Decimal (2 decimales) Efectivo o equivalentes al final del ejercicio Decimal (2 decimales)

Cartera de valores negociables de renta fija

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X

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Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Campo de secuencia Entero Para poder introducir el X mismo “Código ISIN” del Valor Código ISIN del Valor Cadena (12) X Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los X valores de la lista L_TIPO_PAIS Denominación del valor Cadena (150) X Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los X valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0801 Nº de valores al cierre del ejercicio Decimal (5 X decimales) Interés anual (en %) Decimal (5 X decimales) Número de cupones al año Entero corto Obligatorio si CV02>0 Fecha de compra Fecha X Fecha del último cupón antes del cierre Fecha del ejercicio Importe total del cupón en curso al Decimal (2 Obligatorio si CV02>0 cierre del ejercicio decimales) Fecha de reembolso Fecha X Última cotización al cierre, neta del Decimal (3 X cupón decimales) Fecha de la última cotización Fecha X Nominal poseído al cierre del ejercicio Decimal (2 X decimales) Precio de compra sin cupón Decimal (2 X decimales) Valor de reembolso Decimal (2 X decimales) Intereses explícitos al cierre del Decimal (2 Obligatorio si CV02>0 ejercicio decimales) Diferencia periodificada al cierre del Decimal (2 X ejercicio entre el valor de reembolso y decimales) precio de compra. Valor de realización Decimal (2 X decimales) Plusvalía al cierre del ejercicio Decimal (2 CV27=0 (o vacío) si decimales) CV28>0 Minusvalía al cierre del ejercicio Decimal (2 CV28=0 (o vacío) si decimales) CV27>0 No se admiten negativos Mercado de negociación o agente Cadena (2) Ha de ser uno de los X financiero valores de la lista L_TIPO_MERCADO Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_NACIONALIDAD Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los X valores de la lista L_TIPO_DIVISA Calificación crediticia de la emisión Cadena (2) Ha de ser uno de los X valores de la lista L_TIPO_CALIFICACION Empresas del grupo Booleano X

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Cartera de valores negociables de renta variable

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Campo de secuencia Entero Para poder introducir el X mismo “Código ISIN” del Valor Código ISIN del Valor Cadena (12) X Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los X valores de la lista L_TIPO_PAIS Denominación del valor Cadena (150) X Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los X valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0802 Nº de valores al cierre del ejercicio Entero largo X Fecha de compra Fecha X Última cotización al cierre del ejercicio Decimal (3 X decimales) Fecha de la última cotización Fecha X Nominal poseído al cierre del ejercicio Decimal (2 X decimales) Precio de compra, excluido Decimal (2 X desembolso pendiente decimales) Valor de realización Decimal (2 X decimales) Plusvalía al cierre del ejercicio Decimal (2 CV27=0 (o vacío) si decimales) CV28>0 Minusvalía al cierre del ejercicio Decimal (2 CV28=0 (o vacío) si decimales) CV27>0 No se admiten negativos Desembolso pendiente al cierre del Decimal (2 ejercicio decimales) Mercado de negociación o agente Cadena (2) Ha de ser uno de los X financiero valores de la lista L_TIPO_MERCADO Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_NACIONALIDAD Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los X valores de la lista L_TIPO_DIVISA Empresas del grupo Booleano X

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Página 27 de 146 Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos (Unidad de Apoyo) Email: [email protected] Fecha: 20 de Marzo de 2019 Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC de Fondos y Planes de Pensiones

Cartera de participaciones en Fondos de Inversión

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Campo de secuencia Entero Para poder introducir el X mismo “Código ISIN” del Valor Código ISIN del Valor Cadena (12) X Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los X valores de la lista L_TIPO_PAIS Denominación del valor Cadena (150) X Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los X valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0803 Nº de participaciones al cierre del Decimal (4 X ejercicio decimales) Fecha de compra X Último valor liquidativo de la Decimal (3 X participación al cierre del ejercicio decimales) Fecha del último valor liquidativo X Precio de compra Decimal (2 X decimales) Valor de realización Decimal (2 X decimales) Plusvalía al cierre del ejercicio Decimal (2 CV27=0 (o vacío) si decimales) CV28>0 Minusvalía al cierre del ejercicio Decimal (2 CV28=0 (o vacío) si decimales) CV27>0 No se admiten negativos Mercado de negociación o agente Cadena (2) Ha de ser uno de los X financiero valores de la lista: L_TIPO_MERCADO Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_NACIONALIDAD Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los X valores de la lista: L_TIPO_DIVISA Empresas del grupo Booleano X

Estructura de la Cartera de Productos Estructurados

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Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo X “Código ISIN” del Valor Código ISIN del Valor Cadena (12) X Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de X la lista L_TIPO_PAIS Denominación del valor Cadena (150) X Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de X la lista L_TIPO_VALOR_F0804 Número de valores Entero largo X Fecha de compra Fecha X Última cotización al cierre Decimal (3 X decimales) Fecha de última cotización Fecha X Nominal poseído al cierre Decimal (2 X decimales) Precio de compra Decimal (2 X decimales) Valor de realización al cierre Decimal (2 X decimales) Plusvalía al cierre Decimal (2 CV27=0 (o vacío) si CV28>0 decimales) Minusvalía al cierre Decimal (2 CV28=0 (o vacío) si CV27>0 decimales) Signo positivo Mercado de negociación o agente Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de X financiero la lista: L_TIPO_MERCADO Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_NACIONALIDAD Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de X la lista: L_TIPO_DIVISA Calificación crediticia de la Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de (solo si es emisión la lista: L_TIPO_CALIFICACION negociado) Empresas del grupo Booleano X Tipo de inversión Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de X la lista: L_TIPO_INVERSION_F0804

Instrumentos Derivados (Operaciones o posiciones cerradas durante el ejercicio)

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X

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Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Opciones. Renta Variable. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Renta Variable. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Renta Fija. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Renta Fija. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Divisas. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Divisas. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Otros. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Otros. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Renta Variable. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Renta Variable. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Renta Fija. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Renta Fija. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Divisas. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Divisas. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Otros. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Otros. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Renta Variable. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Renta Variable. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Renta Fija. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Renta Fija. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Divisas. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Divisas. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Otros. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Otros. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Total operaciones cerradas. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Total operaciones cerradas. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Nota. (1) Beneficios y Pérdidas imputables al ejercicio de referencia

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Instrumentos Derivados (Operaciones o posiciones abiertas durante el ejercicio)

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Opciones. Renta Variable. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Renta Variable. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Renta Fija. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Renta Fija. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Divisas. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Divisas. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Otros. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Opciones. Otros. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Renta Variable. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Renta Variable. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Renta Fija. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Renta Fija. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Divisas. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Divisas. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Otros. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Futuros. Otros. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Renta Variable. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Renta Variable. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Renta Fija. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Renta Fija. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Divisas. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Divisas. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Otros. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Otros derivados. Otros. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales)

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Total operaciones abiertas. Beneficios (1) Decimal (2 decimales) Total operaciones abiertas. Pérdidas (1) Decimal (2 decimales) Nota. (1) Beneficios y Pérdidas imputables al ejercicio de referencia

Estructura de la Cartera de Productos Derivados

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo X “Código ISIN” del Valor Código ISIN del Valor Cadena (12) Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la X lista L_TIPO_PAIS Denominación del valor Cadena (150) X Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la X lista L_TIPO_VALOR_F0807 Tipo de derivado Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la X lista L_TIPO_DERIVADO Tipo de subyacente Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la X lista L_TIPO_SUBYACENTE Fecha de formalización de la Fecha X operación Fecha de término de la Fecha X operación Valor contable inicial del Decimal (2 X derivado decimales) Valor razonable al cierre Decimal (2 X decimales) Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la X lista L_TIPO_DIVISA Pérdida máxima probable Decimal (2 Condicional (Sólo si es de inversión) decimales) Nombre del mercado Cadena (2) Condicional (Sólo si es negociado) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_MERCADO Nombre de la contraparte Cadena (150) (Sólo si es no negociado) Calificación de la contraparte Cadena (2) Condicional (Sólo si es no negociado) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_CALIFICACION Agencia de calificación Cadena (2) Condicional (Sólo si es no negociable) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_AGENCIA

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Estructura de las Inversiones en Bienes Inmuebles y Créditos Hipotecarios

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Inmueble/Crédito hipotecario Cadena (4) Ha de ser un valor de la lista X L_TIPO_INVERSION_F0808 Nº de identificación registral del Cadena (50) X inmueble / Número identificativo del crédito inmobiliario Fecha de adquisición Fecha X Precio de adquisición inmueble Decimal (2 X / Nominal del crédito decimales) Valor de tasación del inmueble Decimal (2 X a cierre del ejercicio / Valor del decimales) crédito a cierre del ejercicio

Depósitos Bancarios y Eurodepósitos

Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo X “Código ISIN” del Valor Código ISIN del Valor Cadena (12) Sólo en caso de eurodepósito Nombre del valor Cadena (150) X Fecha de suscripción del Fecha depósito Fecha de reembolso o término Fecha de la operación Valor de reembolso (*) Decimal (2 X (*) NOTA: En caso de Cuenta decimales) Corriente se consignará el saldo a 31/12/2008 Ingresos financieros explícitos Decimal (2 decimales) Nombre del depositario Cadena (150) X Pais del depòsitario Cadena (3) Ha de ser uno de los valores de X L_TIPO_PAIS_F0809 Nombre del grupo al que Cadena (150) X pertenece el depositario Tipo de entidadad del Cadena (5) Ha de ser uno de los valores de X depositario L_TIPO_ENTIDADES_BANCARIAS Codigo entidad del depositario Cadena (5) Ha de ser uno de los valores de

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L_ENTIDADES_BANCARIAS para tipo de entidades <> “99999”

Datos de los Planes integrados en el Fondo de Pensiones

Campo Descripción Tipo Observaciones Req Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Clave del Plan de Pensiones Cadena (7) (N + 4 dígitos) o (NE + 4 X dígitos para transfronterizos) Denominación del Plan de Pensiones Cadena (200) X Estado Miembro Cadena (3) Ha de ser un valor de la lista L_TIPO_PAIS_EEE Fecha de integración en el fondo actual Fecha X Fondo anterior en que estaba Cadena (5) integrado Nº Total de partícipes Entero - Nº partícipes en suspenso Entero - Resto Entero Nº de partícipes por tramo de Entero aportación anual (*) De 1 a 300 €. Entero De 301 a 900 €. Entero De 901 a 1.800 €. Entero De 1.801 a 3.000 €. Entero De 3.001 a 4.500 €. Entero De 4.501 a 6.000 €. Entero De 6.001 a 8.000 €. Entero De 8.001 a 24.250 €. Entero 0 € Entero De 1 a 300 €. Decimal (2 decimales) De 301 a 900 €. Decimal (2 decimales) De 901 a 1.800 €. Decimal (2 decimales) De 1.801 a 3.000 €. Decimal (2 decimales) De 3.001 a 4.500 €. Decimal (2 decimales) De 4.501 a 6.000 €. Decimal (2 decimales) De 6.001 a 8.000 €. Decimal (2 decimales) De 8.001 a 24.250 €. Decimal (2 decimales) Nº de partícipes por tramo de edad Entero De 0 a 20 (número de hombres) Entero De 0 a 20 (número de mujeres) Entero

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De 21 a 25 (número de hombres) Entero De 21 a 25 (número de mujeres) Entero De 26 a 30 (número de hombres) Entero De 26 a 30 (número de mujeres) Entero De 31 a 35 (número de hombres) Entero De 31 a 35 (número de mujeres) Entero De 36 a 40 (número de hombres) Entero De 36 a 40 (número de mujeres) Entero De 41 a 45 (número de hombres) Entero De 41 a 45 (número de mujeres) Entero De 46 a 50 (número de hombres) Entero De 46 a 50 (número de mujeres) Entero De 51 a 55 (número de hombres) Entero De 51 a 55 (número de mujeres) Entero De 56 a 60 (número de hombres) Entero De 56 a 60 (número de mujeres) Entero De 61 a 65 (número de hombres) Entero De 61 a 65 (número de mujeres) Entero Mas de 65 (número de hombres) Entero Mas de 65 (número de mujeres) Entero Modalidad Cadena (2) Ha de ser un valor de la X lista L_TIPO_MODALIDAD Nombre del promotor del plan Cadena (150) Obligatorio si no es de Promoción Conjunta CNAE del promotor del plan Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_CNAE Relleno si no es de Promoción Conjunta. Si es Promoción Conjunta habría que rellenar el modelo F0501PC Indica si es un plan de promoción Booleano X conjunta Número de promotores Entero Sistema de capitalización simple Booleano Sistema de capitalización colectivo Booleano Último ejercicio revisado: 31/12 Entero Solo se pide el año del ejercicio Actuario Ordinario del plan Cadena (100) Nº de Colegiado Cadena (10) NIF del Actuario Ordinario Cadena (9) Empresa en la que presta servicios Cadena (100) NIF de la Empresa del Actuario Cadena (9) Ordinario Nombre del Actuario Revisor del plan Cadena (100) Número de título del Actuario Revisor Cadena (10) NIF del Actuario Revisor Cadena (9) Empresa en la que presta servicios Cadena (100) NIF de la Empresa del Actuario Revisor Cadena (9) Multiadscripción: SI/NO * Booleano Solo puede estar relleno si EMIEMBRO es España o vacío Artículo 66 del Reglamento * Booleano Solo puede estar relleno si EMIEMBRO es España o vacío

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Otros supuestos * Booleano Solo puede estar relleno si EMIEMBRO es España o vacío Nº de Subplanes: * (que tiene el plan al Entero Solo puede estar relleno que pertenece este subplan) si EMIEMBRO es España o vacío Nº de subplanes/colectivos: Entero Jubilación con Prestación Definida Entero (incluidos garantía de interés) Jubilación con Aportación Definida Entero Valor liquidativo unidad de cuenta Decimal (2 X final ejercicio decimales) valor liquidativo unidad de cuenta Decimal (2 X inicio ejercicio decimales) Rentabilidad del plan en el último Decimal (2 X ejercicio (%) decimales) Rentabilidad media anual 3 últimos Decimal (2 ejercicios (%) decimales) Rentabilidad media anual 5 últimos Decimal (2 ejercicios (%) decimales) Rentabilidad media anual 10 últimos Decimal (2 ejercicios (%) decimales) Rentabilidad media anual 15 últimos Decimal (2 ejercicios (%) decimales) Aportaciones del promotor Decimal (2 decimales) - Ordinaria (dentro de límites) Decimal (2 decimales) - Excepcionales en caso de déficit Decimal (2 decimales) Aportaciones de los partícipes Decimal (2 decimales) Prestaciones: Jubilación Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Jubilación Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Jubilación Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Jubilación Entero Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Jubilación Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Incapacidad Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Incapacidad Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Incapacidad Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Incapacidad Entero Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Incapacidad Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Viudedad Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Viudedad Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Viudedad Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Viudedad Entero

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Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Viudedad Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Orfandad Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Orfandad Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Orfandad Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Orfandad Entero Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Orfandad Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Otros Herederos Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Otros Herederos Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Otros Herederos Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Otros Herederos Entero Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Otros Herederos Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Dependencia Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Dependencia Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Dependencia Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Dependencia Entero Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Dependencia Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Otras Entero Vacío si EMIEMBRO es Renta-Nº de Beneficiarios España o vacío Prestaciones: Otras Entero Vacío si EMIEMBRO es Capital-Nº de Beneficiarios España o vacío Prestaciones: Otras Entero Vacío si EMIEMBRO es Mixto-Nº de Beneficiarios España o vacío Prestaciones: Otras Entero Vacío si EMIEMBRO es Otros-Nº de Beneficiarios España o vacío Prestaciones: Otras Entero Vacío si EMIEMBRO es TOTAL-Nº de Beneficiarios España o vacío TOTAL PRESTACIONES Entero Nº de Beneficiarios Prestaciones: Jubilación Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Jubilación Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales) Prestaciones: Jubilación Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Jubilación Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Jubilación Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) Prestaciones: Incapacidad Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Incapacidad Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales)

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Prestaciones: Incapacidad Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Incapacidad Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Incapacidad Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) Prestaciones: Viudedad Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Viudedad Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales) Prestaciones: Viudedad Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Viudedad Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Viudedad Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) Prestaciones: Orfandad Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Orfandad Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales) Prestaciones: Orfandad Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Orfandad Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Orfandad Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) Prestaciones: Otros Herederos Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Otros Herederos Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales) Prestaciones: Otros Herederos Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Otros Herederos Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Otros Herederos Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) Prestaciones: Dependencia Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Dependencia Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales) Prestaciones: Dependencia Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Dependencia Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Dependencia Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) Prestaciones: Otras Decimal (2 Vacío si EMIEMBRO es Renta- Importe (€) decimales) España o vacío Prestaciones: Otras Decimal (2 Vacío si EMIEMBRO es Capital- Importe (€) decimales) España o vacío Prestaciones: Otras Decimal (2 Vacío si EMIEMBRO es Mixto- Importe (€) decimales) España o vacío Prestaciones: Otras Decimal (2 Vacío si EMIEMBRO es Otros- Importe (€) decimales) España o vacío Prestaciones: Otras Decimal (2 Vacío si EMIEMBRO es TOTAL- Importe (€) decimales) España o vacío TOTAL PRESTACIONES Decimal (2 Importe (€) decimales) Dchos. consolidados hechos efectivos Entero

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por enfermedad grave Nº de Partícipes Dchos. consolidados hechos efectivos Entero por desempleo de larga duración Nº de Partícipes Dchos. consolidados hechos efectivos Entero por cancelación de hipoteca Nº de Partícipes TOTAL DCHOS CONSOLIDADOS Entero HECHOS EFECTIVOS Nº Partícipes Dchos. consolidados hechos efectivos Decimal (2 por enfermedad grave decimales) Importe (€) Dchos. consolidados hechos efectivos Decimal (2 por desempleo de larga duración decimales) Importe (€) Dchos. consolidados hechos efectivos Decimal (2 por cancelación de hipoteca decimales) Importe (€) TOTAL DCHOS CONSOLIDADOS Decimal (2 HECHOS EFECTIVOS decimales) Importe (€)

Cuenta de Posición del Plan de Pensiones / Subplan (Art.66 Reglamento)

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1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) Decimal (2 Signo positivo decimales) 2. Movilizaciones procedentes de otros Decimal (2 instrumentos de previsión social decimales) 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones Decimal (2 decimales) 2.2. Procedentes de planes de previsión Decimal (2 asegurados decimales) 2.3. Procedentes de planes de previsión social Decimal (2 empresarial decimales) 2.4. Otros Decimal (2 decimales) 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) Decimal (2 decimales) 4. Contratos con aseguradores Decimal (2 decimales) 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores Decimal (2 decimales) 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. Decimal (2 consolidados decimales) 4.3. Derechos de reembolso derivados de Decimal (2 contratos de seguro a cargo aseguradores decimales) + al cierre del ejercicio 4.3. Derechos de reembolso derivados de Decimal (2 Signo positivo contratos de seguro a cargo aseguradores decimales) - al comienzo del ejercicio 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de Decimal (2 aseguradores decimales) + al cierre del ejercicio 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de Decimal (2 Signo positivo aseguradores decimales) - al comienzo del ejercicio 5. Ingresos propios del Plan Decimal (2 decimales) 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase Decimal (2 decimales) 5.2. Rentabilidad por el déficit del Plan Decimal (2 reequilibrio decimales) 5.3. Otros ingresos del Plan Decimal (2 decimales) 6. Resultados del Fondo imputados al Plan Decimal (2 decimales) 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan Decimal (2 decimales) C) SALIDAS Decimal (2 decimales) 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos Decimal (2 consolidados decimales) 1.1. Prestaciones Decimal (2 decimales) 1.2. Liquidez dchos consolidados por Decimal (2 enfermedad y desempleo decimales) 2. Movilizaciones a otros instrumentos de Decimal (2 previsión social decimales) 2.1. A otros planes de pensiones Decimal (2 decimales) 2.2. A planes de previsión asegurados Decimal (2 decimales) 2.3. A planes de previsión social empresarial Decimal (2

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decimales) 2.4. Otros Decimal (2 decimales) 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Decimal (2 Reglamento) decimales) 4. Gastos por garantías externas Decimal (2 decimales) 4.1. Primas de seguro Decimal (2 decimales) 4.2. Otros gastos por garantías Decimal (2 decimales) 5. Gastos propios del Plan Decimal (2 decimales) 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan Decimal (2 decimales) 5.2. Gastos por servicios profesionales Decimal (2 decimales) 5.3. Dotación provisión créditos dudoso Decimal (2 cobro Plan decimales) 5.4. Otros gastos del Plan Decimal (2 decimales) 6. Resultados del Fondo imputados al Plan Decimal (2 decimales) 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan Decimal (2 decimales) D) SALDO FINAL (A+B-C) Decimal (2 decimales)

Estado de recursos mínimos exigibles del Plan de Pensiones

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decimales) a) Por riesgos asumidos por el plan Decimal (2 decimales) - De partícipes Decimal (2 decimales) - De beneficiarios Decimal (2 decimales) b) Por riesgos asegurados Decimal (2 decimales) - De partícipes Decimal (2 decimales) - De beneficiarios Decimal (2 decimales) 3. Otras provisiones técnicas Decimal (2 decimales) A) Margen de solvencia art. 21.2 RPFP Decimal (2 decimales) - Porcentaje sobre P. Matemática por riesgos Decimal (2 asumidos por el plan: 2% ( RM06 ) decimales) - Porcentaje sobre Fondo de capitalización Decimal (2 mínimo garantizado; 2% ( RM04 ) decimales) - Porcentaje sobre capitales en riesgo Decimal (2 decimales) Cantidad que se multiplica por el 0,3% Decimal (2 decimales) 0,3% ( RM17M ) Decimal (2 decimales) Cantidad que se multiplica por el 0,15% Decimal (2 decimales) 0,15% ( RM18M ) Decimal (2 decimales) Cantidad que se multiplica por el 0,10% Decimal (2 decimales) 0,10% ( RM19M ) Decimal (2 decimales) B) Margen de solvencia mínimo absoluto (art. 21.4 Entero RPFP) Cantidad que se multiplica por 225.000 Decimal (2 Valor entre 0 y 5 decimales) Cantidad por la que se divide 225.000 Entero Valor entre 1 y 5 B'') Peridificación líneal del mínimo absoluto Decimal (2 225.000 / (2) RM21D * (1) RM21M decimales) C) Margen de solvencia exigible Decimal (2 decimales) IV. TOTAL DE RECURSOS MÍNIMOS EXIGIBLES Decimal (2 decimales) V. DÉFICIT / SUPERAVIT Decimal (2 decimales) 1. Plazo para la amortización del déficit restantes Decimal (2 Valor entre 0 y 10 decimales) VI. DERECHOS CONSOLIDADOS EN PRESTACIÓN Decimal (2 DEFINIDA Y FONDO DE CAPITALIZACIÓN decimales) GARANTIZADO Notas: (1) Número de ejercicios cerrados (enteros o prorrateados por meses) desde la formalización del plan de pensiones con un máximo de 5 (2) Número total de años fijado para constituir el margen de solvencia mínimo absoluto. (Máximo 5 años)

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Plan de Reequilibrio

Promoción Conjunta

Datos de los Subplanes/Colectivos integrados en el Plan

Campo Descripción Tipo Observaciones Req Ejercicio que se declara Fecha X

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Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Clave del Plan de Pensiones Cadena (7) (N + 4 dígitos) o (NE + 4 X dígitos para transfronterizos) Indica si el subplan tiene la contingencia Cadena (2) Ha de ser uno de los X de Jubilación con AD o con PD valores de L_TIPO_SUBPLAN Nº subplanes/ colectivos Entero Nº Total de partícipes Entero Nº de partícipes por tramo de aportación Entero anual De 0 a 300 €. Entero De 301 a 900 €. Entero De 901 a 1.800 €. Entero De 1.801 a 3.000 €. Entero De 3.001 a 4.500 €. Entero De 4.501 a 6.000 €. Entero De 6.001 a 8.000 €. Entero De 8.001 a 24.250 €. Entero 0 € Entero De 0 a 300 €. Decimal (2 decimales) De 301 a 900 €. Decimal (2 decimales) De 901 a 1.800 €. Decimal (2 decimales) De 1.801 a 3.000 €. Decimal (2 decimales) De 3.001 a 4.500 €. Decimal (2 decimales) De 4.501 a 6.000 €. Decimal (2 decimales) De 6.001 a 8.000 €. Decimal (2 decimales) De 8.001 a 24.250 €. Decimal (2 decimales) Nº de partícipes por tramo de edad Entero De 0 a 20 (número de hombres) Entero De 0 a 20 (número de mujeres) Entero De 21 a 25 (número de hombres) Entero De 21 a 25 (número de mujeres) Entero De 26 a 30 (número de hombres) Entero De 26 a 30 (número de mujeres) Entero De 31 a 35 (número de hombres) Entero De 31 a 35 (número de mujeres) Entero De 36 a 40 (número de hombres) Entero De 36 a 40 (número de mujeres) Entero De 41 a 45 (número de hombres) Entero De 41 a 45 (número de mujeres) Entero De 46 a 50 (número de hombres) Entero De 46 a 50 (número de mujeres) Entero De 51 a 55 (número de hombres) Entero De 51 a 55 (número de mujeres) Entero De 56 a 60 (número de hombres) Entero De 56 a 60 (número de mujeres) Entero De 61 a 65 (número de hombres) Entero De 61 a 65 (número de mujeres) Entero

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Mas de 65 (número de hombres) Entero Mas de 65 (número de mujeres) Entero Derechos consolidados totales Decimal (2 decimales) Aportaciones del promotor Decimal (2 decimales) - Ordinaria (dentro de límites) Decimal (2 decimales) - Excepcionales en caso de déficit Decimal (2 decimales) Aportaciones de los partícipes Decimal (2 decimales) Prestaciones: Jubilación Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Jubilación Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Jubilación Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Jubilación Entero Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Jubilación Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Incapacidad Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Incapacidad Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Incapacidad Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Incapacidad Entero Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Incapacidad Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Viudedad Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Viudedad Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Viudedad Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Viudedad Entero Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Viudedad Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Orfandad Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Orfandad Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Orfandad Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Orfandad Entero Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Orfandad Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Otros Herederos Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Otros Herederos Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Otros Herederos Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Otros Herederos Entero

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Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Otros Herederos Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Dependencia Entero Renta-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Dependencia Entero Capital-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Dependencia Entero Mixto-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Dependencia Entero Otros-Nº de Beneficiarios Prestaciones: Dependencia Entero TOTAL-Nº de Beneficiarios TOTAL PRESTACIONES Entero Nº de Beneficiarios Prestaciones: Jubilación Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Jubilación Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales) Prestaciones: Jubilación Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Jubilación Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Jubilación Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) Prestaciones: Incapacidad Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Incapacidad Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales) Prestaciones: Incapacidad Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Incapacidad Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Incapacidad Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) Prestaciones: Viudedad Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Viudedad Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales) Prestaciones: Viudedad Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Viudedad Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Viudedad Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) Prestaciones: Orfandad Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Orfandad Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales) Prestaciones: Orfandad Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Orfandad Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Orfandad Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) Prestaciones: Otros Herederos Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Otros Herederos Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales)

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Prestaciones: Otros Herederos Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Otros Herederos Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Otros Herederos Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) Prestaciones: Dependencia Decimal (2 Renta- Importe (€) decimales) Prestaciones: Dependencia Decimal (2 Capital- Importe (€) decimales) Prestaciones: Dependencia Decimal (2 Mixto- Importe (€) decimales) Prestaciones: Dependencia Decimal (2 Otros- Importe (€) decimales) Prestaciones: Dependencia Decimal (2 TOTAL- Importe (€) decimales) TOTAL PRESTACIONES Decimal (2 Importe (€) decimales) Dchos. consolidados hechos efectivos por Entero enfermedad grave Nº de Partícipes Dchos. consolidados hechos efectivos por Entero desempleo de larga duración Nº de Partícipes Dchos. consolidados hechos efectivos por Entero cancelación de hipoteca Nº de Partícipes TOTAL DCHOS CONSOLIDADOS HECHOS Entero EFECTIVOS Nº Partícipes Dchos. consolidados hechos efectivos por Decimal (2 enfermedad grave decimales) Importe (€) Dchos. consolidados hechos efectivos por Decimal (2 desempleo de larga duración decimales) Importe (€) Dchos. consolidados hechos efectivos por Decimal (2 cancelación de hipoteca decimales) Importe (€) TOTAL DCHOS CONSOLIDADOS HECHOS Decimal (2 EFECTIVOS decimales) Importe (€)

Desglose de Comisiones de los Planes y Fondos de Pensiones

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transfronterizos) ¿Aplicación de comisión en base a Cadena (1) X resultados? % aplicado sobre cuenta posición Decimal (2 Obligatorio para decimales) CBASERESULTADOS = S % aplicado sobre cuenta de resultados Decimal (2 Obligatorio para decimales) CBASERESULTADOS = S Comisión de gestión (A) (Importe) Decimal (2 decimales) Comisión de gestión (A) (Porcentaje) Decimal (3 decimales) Comisión de inversión en IIC (B) Decimal (2 (Importe) decimales) Comisión de inversión en IIC (B) Decimal (3 (Porcentaje) decimales) Comisión Sociedades de Capital Riesgo C) Decimal (2 (Importe) decimales) Comisión Sociedades de Capital Riesgo C) Decimal (3 (Porcentaje) decimales) Comisión Fondos Abiertos (D) (Importe) Decimal (2 decimales) Comisión Fondos Abiertos (D) Decimal (3 (Porcentaje) decimales) Comisión Gestión Activos y Depósito Decimal (2 vinculados Art. 92 (E) (Importe) decimales) Comisión Gestión Activos y Depósito Decimal (3 vinculados Art. 92 (E) (Porcentaje) decimales) TOTAL (A+B+C+D+E) Importe Decimal (2 decimales) TOTAL (A+B+C+D+E) Porcentaje Decimal (3 decimales) Comisión de depósito (F) (Importe) Decimal (2 decimales) Comisión de depósito (F) (Porcentaje) Decimal (3 decimales) TOTAL (A+B+C+D+E+F) Importe Decimal (2 decimales) TOTAL (A+B+C+D+E+F) Porcentaje Decimal (3 decimales)

Cuenta de Participación Fondo Inversor (art.76) / Plan Inversor (art.65)

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Indica si es Fondo inversor (FI) o Plan Cadena (2) Ha de ser uno de los X Inversor (NI) valores de L_TIPO_INVERSOR Denominación del Fondo / Plan Inversor Cadena (150) A) SALDO INICIAL Decimal (2 decimales) B) ENTRADAS Decimal (2 decimales) 1. Suscripciones del Fondo / Plan Decimal (2 Inversor decimales) 2. Resultados del fondo abierto Decimal (2 imputados al Fondo / Plan inversor decimales) 2.1. Beneficios Fondo abierto Decimal (2 imputados al Fondo / Plan inversor decimales) C) SALIDAS Decimal (2 decimales) 1. Reembolsos al Fondo/plan inversor Decimal (2 decimales) 2. Resultado Fondo abierto imputados al Decimal (2 Fondo / Plan inversor decimales) 2.1. Pérdidas Fondo abierto imputados Decimal (2 al Fondo / Plan inversor decimales) D) SALDO FINAL (A+B-C) Decimal (2 decimales)

Desglose de Comisiones de los Planes y Fondos de Pensiones

Campo Descripción Tipo Observaciones Req Ejercicio que se declara Fecha X Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G + 4 dígitos X Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X Clave del Fondo/Plan Inversor (art. 65) Cadena (7) (F + 4 dígitos) o (N + 4 X dígitos) o (NE + 4 dígitos para transfronterizos) Comisión de gestión (A) (Importe) Decimal (2 decimales) Comisión de gestión (A) (Porcentaje) Decimal (3 decimales) Comisión de inversión en IIC (B) (Importe) Decimal (2 decimales) Comisión de inversión en IIC (B) Decimal (3 (Porcentaje) decimales) Comisión Sociedades de Capital Riesgo C) Decimal (2 (Importe) decimales) Comisión Sociedades de Capital Riesgo C) Decimal (3 (Porcentaje) decimales) Comisión Fondos Abiertos (D) (Importe) Decimal (2 decimales) Comisión Fondos Abiertos (D) (Porcentaje) Decimal (3 decimales)

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Comisión Gestión Activos y Depósito Decimal (2 vinculados Art. 92 (E) (Importe) decimales) Comisión Gestión Activos y Depósito Decimal (3 vinculados Art. 92 (E) (Porcentaje) decimales) TOTAL (A+B+C+D+E) Importe Decimal (2 decimales) TOTAL (A+B+C+D+E) Porcentaje Decimal (3 decimales) Comisión de depósito (F) (Importe) Decimal (2 decimales) Comisión de depósito (F) (Porcentaje) Decimal (3 decimales) TOTAL (A+B+C+D+E+F) Importe Decimal (2 decimales) TOTAL (A+B+C+D+E+F) Porcentaje Decimal (3 decimales)

Finalizamos el fichero cerrando el elemento raiz:

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ANEXO

Tablas de tipos:

L_TIPO_FONDO

Código Valor P Personal E Empleo

L_TIPO_MISMOGRUPO

Código Valor S Si N No

L_TIPO_CUENAPRO

Código Valor S Si N No

L_TIPO_ CBASERESULTADOS

Código Valor S Si N No

L_TIPO_ DECLARAD

Código Valor S Sin Salvedades C Con Salvedades

L_TIPO_PROVINCIA

Código Valor 01 Alava 02 Albacete 03 Alicante 04 Almería 33 Asturias 05 Ávila 06 Badajoz 07 Baleares 08 Barcelona 09 Burgos

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10 Cáceres 11 Cádiz 39 Cantabria 12 Castellón 51 Ceuta 13 Ciudad Real 14 Córdoba 15 Coruña (La) 16 Cuenca 17 Gerona 18 Granada 19 Guadalajara 20 Guipúzcoa 21 Huelva 22 Huesca 23 Jaén 24 León 25 Lérida 27 Lugo 28 Madrid 29 Málaga 52 Melilla 30 Murcia 31 Navarra 32 Orense 34 Palencia 35 Palmas (Las) 36 Pontevedra 26 Rioja (La) 37 Salamanca 38 Santa Cruz de Tenerife 40 Segovia 41 Sevilla 42 Soria 43 Tarragona 44 Teruel 45 Toledo 46 Valencia 47 Valladolid 48 Vizcaya 49 Zamora 50 Zaragoza

L_TIPO_INVERSOR

Código Valor FI Fondo Inversor NI Plan Inversor

L_TIPO_ENTIDADES_BANCARIAS

Código Valor

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11,2 ENT. DE CTO. E. EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLEC. (Art. 11.2 del R.D.1245/95) 21 ENT. DE CTO. COMUNITARIAS OPER. EN ESPAÑA SIN ESTABLEC. (art. 28 de la Directiva 2006/48/CE) BP BANCOS CA CAJAS DE AHORROS CC COOPERATIVAS DE CREDITO CO CREDITO OFICIAL SECC SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS SECE SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS 99999 ENT. DE CTO. EXTRACOMUNITARIAS NO OPERANTES EN ESPAÑA

L_ENTIDADES_BANCARIAS

Tipo Periodo Periodo Código Valor Pais Entidad Alta Baja 1 BANCO SANPAOLO, S.A. 724 BP 19480130 19941102 3 BANCO DE DEPOSITOS, S.A. 724 BP 19500614 4 BANCO DE ANDALUCIA, S.A. 724 BP 19470317 20090813 8 BANCO ATLANTICO, S.A. 724 BP 19470317 20040913 9 FINANZIA, BANCO DE CREDITO, S.A. 724 BP 19480108 20110721 10 BANCO DE BILBAO, S.A. 724 BP 19470317 19881001 11 ALLFUNDS BANK, S.A. 724 BP 19470317 13 SOLBANK SBD, S.A. 724 BP 19480205 20010608 15 BANCA CATALANA, S.A. 724 BP 19470317 20000628 16 BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S.A. 724 BP 19470317 19930507 19 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 724 BP 19490511 20 BANCO DEL COMERCIO, S.A. 724 BP 19470317 19890201 21 BANCO CONDAL, S.A. 724 BP 19470317 20081209 24 BANCO DE CREDITO BALEAR, S.A. 724 BP 19470317 20081229 29 BANCO COMERCIAL ESPAÑOL, S.A. 724 BP 19470317 19920207 30 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 724 BP 19470317 20130520 31 BANCO ETCHEVERRIA, S.A. 724 BP 19480709 20141201 35 BBVA PRIVANZA BANCO, S.A. 724 BP 19471212 20030521 36 SANTANDER INVESTMENT, S.A. 724 BP 19470317 38 SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. 724 BP 19470317 40 BANCO DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. 724 BP 19480709 19941111 41 BANCO DE JEREZ, S.A. 724 BP 19480204 19940601 42 BANCO GUIPUZCOANO, S.A. 724 BP 19470317 20120607 43 BANCO HERRERO, S.A. 724 BP 19470317 20021002 44 BANCO MERIDIONAL, S.A. 724 BP 19470526 19940622 45 BANCO DE CREDITO CANARIO, S.A. (CANARIBANK) 724 BP 19480409 19940622 46 BANCO GALLEGO, S.A. 724 BP 19990108 20140408 48 BANCO SIMEON, S.A. 724 BP 19480317 20020904 49 BANCO SANTANDER, S.A. 724 BP 19470317 50 BANCO DEL COMERCIO, S.A. 724 BP 19470317 20000918 53 BANCO CENTRAL HISPANO HIPOTECARIO, S.A. 724 BP 19490511 19961007 56 BANCA JOVER, S.A. 724 BP 19470317 20000511 57 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 724 BP 19490907 20161117 58 BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. 724 BP 19470317 59 BANCO DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACION 724 BP 19581227 20160726 61 BANCA MARCH, S.A. 724 BP 19470317 62 BANCA MAS SARDA, S.A. 724 BP 19470317 19890907 63 BANKIA BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 19470926 20110912 65 BARCLAYS BANK, S.A. 724 BP 19470312 20150601 67 BANCO MERCANTIL DE TARRAGONA, S.A. 724 BP 19470317 19971024 68 B.G.F. BANCO DE GESTION FINANCIERA, S.A. 724 BP 19470317 19960206 69 BANCO DE MURCIA, S.A. 724 BP 19470526 20021017 72 BANCO PASTOR, S.A. 724 BP 19470317 20120724 73 OPEN BANK, S.A. 724 BP 19470317 74 AMBANCA AGRUPACIO MUTUA, S.A. 724 BP 19470708 19980525

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75 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 724 BP 19470317 20180926 76 BANCO URQUIJO, S.A. 724 BP 19500621 19930507 77 UNOE BANK, S.A. 724 BP 19470317 20010112 78 BANCA PUEYO, S.A. 724 BP 19470317 79 BANCO INVERSION, S.A. 724 BP 19470509 20050628 81 BANCO DE SABADELL, S.A. 724 BP 19470317 82 BANCO DE CASTILLA, S.A. 724 BP 19470317 20081229 83 RENTA 4 BANCO, S.A. 724 BP 20120209 85 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. 724 BP 19470317 19991007 86 BANCO BANIF, S.A. 724 BP 19490504 20130517 87 SINDICATO DE BANQUEROS DE BARCELONA, S.A. 724 BP 19470509 19990817 88 BANK OF AMERICA, S.A. 724 BP 19470317 20020717 89 BANCO DE EXTREMADURA, S.A. 724 BP 19470317 20020904 91 BANCO DE ALBACETE, S.A. 724 BP 19470509 93 BANCO DE VALENCIA, S.A. 724 BP 19470317 20130729 94 BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. 724 BP 19470317 20170517 95 BANCO DE VASCONIA, S.A. 724 BP 19470317 20081229 96 PROBANCA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. 724 BP 19470317 20011214 97 BANCO DE GALICIA, S.A. 724 BP 19470509 20081229 99 BANKIA BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 20110912 20130910 100 BANCO DE VITORIA, S.A. 724 BP 19470317 20040127 101 CAIXABANK, S.A. 724 BP 19470509 19970115 102 BANCO DE VIZCAYA, S.A. 724 BP 19470317 19881001 103 BANCO ZARAGOZANO, S.A. 724 BP 19470317 20040121 104 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. 724 BP 19890118 19981020 105 CREDIT LYONNAIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19480610 20040701 106 LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19981103 20101001 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, S.P.A., SUCURSAL EN 107 ESPAÑA 724 SECC 19520325 20071228 108 SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19480610 109 BANCO DEL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL, S.A. 724 BP 19631029 20030730 111 HISPAMER BANCO FINANCIERO, S.A. 724 BP 19640714 19950804 112 BANCO URQUIJO, S.A. 724 BP 19500621 20061215 113 BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. 724 BP 19640728 114 BANCO GRANADA JEREZ, S.A. 724 BP 19640515 19961202 115 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 724 BP 19640324 20160929 116 BANCO POPULAR INDUSTRIAL, S.A. (EUROBANCO) 724 BP 19640526 19941102 118 BANCO DE ASTURIAS, S.A. 724 BP 19640916 20030801 119 BANCO SANPAOLO, S.A. 724 BP 19480130 19990118 121 BANCO OCCIDENTAL, S.A. 724 BP 19641124 122 CITIBANK ESPAÑA, S.A. 724 BP 19650105 20181227 123 BANCO DE HUELVA, S.A., EN LIQUIDACION 724 BP 19650113 20040420 124 BANCO DE LA EXPORTACION, S.A. 724 BP 19650302 19970707 125 BANCOFAR, S.A. 724 BP 19650420 127 BANCO DE ALICANTE, S.A. 724 BP 19650616 20000628 128 BANKINTER, S.A. 724 BP 19650616 129 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. 724 BP 19650907 20161020 130 BANCO CAIXA GERAL, S.A. 724 BP 19690919 131 NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070426 132 BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. (PROMOBANC) 724 BP 19730109 20170210 133 NUEVO MICRO BANK, S.A. 724 BP 20110812 135 BANK OF CREDIT AND COMMERCE, S.A.E. 724 BP 19730524 19971229 136 ARESBANK, S.A. 724 BP 19750402 137 BANCO DIRECTO, S.A. 724 BP 19750422 19990915 138 BANKOA, S.A. 724 BP 19750422 141 BANQUE INDOSUEZ ESPAÑA, S.A. 724 BP 19760113 20000105 142 BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A. 724 BP 19830626 20121123 143 DRESDNER BANK A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790330 20091023 144 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20001229 145 DEUTSCHE BANK, A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790403 146 CITIBANK, N.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19790403 20010228 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, 147 SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19790406 20011126 148 THE CHASE MANHATTAN BANK N.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19790425 19960802 149 BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790330 150 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790525 20000804

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JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, SUCURSAL 151 EN ESPAÑA 724 SECE 19790516 152 BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790703 153 BANCO SAUDI ESPAÑOL, S.A. (SAUDESBANK), EN LIQUIDACION 724 BP 19790622 19940810 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, 154 SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19791016 155 BANCO DO BRASIL AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20140129 156 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20121019 20170630 CONTINENTAL ILLINOIS NATIONAL BANK & TRUST COMPANY 157 OF CHICAGO, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 BP 19800215 19891218 158 CHEMICAL BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 BP 19800208 19901022 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN 159 ESPAÑA 724 SECC 19800312 160 MUFG BANK (EUROPE) N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20180401 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, SUCURSAL EN 161 ESPAÑA 724 SECE 19800916 20160218 162 HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19810407 163 UNICREDIT SOCIETA PER AZIONI, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020725 20111123 164 BANCO STANDARD CHARTERED SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19810403 19981222 THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO, SUCURSAL EN 165 ESPAÑA 724 BP 19810508 19920312 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO, S.A., BANESPA, SUCURSAL 166 EN MADRID 724 SECE 19810805 20010731 167 BNP PARIBAS FORTIS, S.A., N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19820825 168 ING BELGIUM, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19821022 20150311 169 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19830304 170 BANCO REAL, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19830406 19991005 171 THE SUMITOMO BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19830513 19990312 172 CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19830603 20011018 FIRST INTERSTATE BANK OF CALIFORNIA, SUCURSAL EN 173 ESPAÑA 724 BP 19831206 19920113 174 BANCA INTESA S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19831220 20031113 THE HONGKONG & SHANGAI BANKING CORPORATION, 175 SUCURSAL EN ESPAÑA 724 BP 19841214 19881124 176 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19861014 19960401 177 THE SAKURA BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19861017 19990202 178 ROYAL BANK OF CANADA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19870311 20000114 CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, SUCURSAL EN 179 ESPAÑA 724 SECC 19870824 19971205 180 BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19880317 19980925 181 CREDITO ITALIANO, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19880712 19970117 182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 724 BP 19881001 183 JYSKE BANK (ESPAÑA), S.A. 724 BP 19881024 19941005 184 BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A. 724 BP 19890112 185 BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 19890112 20120607 186 BANCO MEDIOLANUM, S.A. 724 BP 19890216 187 BANCO UNIVERSAL, S.A. 724 BP 19890503 19991014 188 BANCO ALCALA, S.A. 724 BP 19890504 189 MIZUHO CORPORATE BANK LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19890602 20040129 190 BANCO BPI, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19890912 191 EUROBANK DEL MEDITERRANEO, S.A. EN LIQUIDACION 724 BP 19891002 20041125 192 BANCO CREDIPAS, S.A. 724 BP 19891006 19960807 193 BANCA FINESOR, S.A. 724 BP 19900109 19940802 ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, S.P.A., SUCURSAL 194 EN ESPAÑA 724 SECC 19900205 19960701 195 THE SANWA BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19900301 19990122 196 PORTIGON AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19960730 20180725 197 BANCO ESPIRITO SANTO S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19900423 20001016 198 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 724 BP 19900911 199 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19900903 19981116 200 BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A. 724 BP 19901106 201 BANCO DI NAPOLI, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19901108 19980827 202 BANCO DE NEGOCIOS ARGENTARIA, S.A. 724 BP 19901204 20000918 203 THE FUJI BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19910131 19981106 205 DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 724 BP 19910204 20091124 206 THE DAI-ICHI KANGYO BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19910225 19990304

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207 THE TOKAI BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19910311 19971010 208 CREDIT LYONNAIS ESPAÑA, S.A. 724 BP 19470317 20000707 209 ABBEY NATIONAL BANK, S.A.E. 724 BP 19910619 19981221 210 BANCO GALLEGO, S.A. 724 BP 19910801 19990108 211 EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. 724 BP 19911024 212 COMPAGNIE BANCAIRE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19920211 19981002 CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE 213 (CARIPLO), S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19920407 20000728 214 ARAB BANK, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19930301 20070109 215 DEXIA BANCO LOCAL, S.A. 724 BP 19930513 19990622 216 TARGOBANK, S.A. 724 BP 19930719 217 LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 724 BP 19931011 20101001 218 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19931013 219 BMCE BANK INTERNATIONAL, S.A. 724 BP 19940302 220 BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A. 724 BP 19940121 221 RABOBANK ESPAÑA, S.A. 724 BP 19940321 19980512 222 J.P. MORGAN BANK, S.A. 724 BP 19950322 20060110 223 GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK, S.A. 724 BP 19950522 20150304 224 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 724 BP 19640714 225 BANCO CETELEM, S.A. 724 BP 19960102 226 UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20161201 227 UNOE BANK, S.A. 724 BP 19470312 20161215 228 BANCO EXELBANK, S.A. 724 BP 20000413 20071228 229 WIZINK BANK, S.A. 724 BP 20000726 230 ACTIVOBANK, S.A. 724 BP 20001211 20030630 231 DEXIA CREDIT LOCAL, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20161101 232 BANCO INVERSIS, S.A. 724 BP 20011210 233 POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 20011116 20180924 234 BANCO CAMINOS, S.A. 724 BP 20080310 235 BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. 724 BP 20100305 236 SABADELL SOLBANK, S.A. 724 BP 20101001 20140408 237 CAJASUR BANCO, S.A. 724 BP 20101006 238 BANCO PASTOR, S.A. 724 BP 20121031 20180924 239 EVO BANCO S.A. 724 BP 20131016 240 BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. 724 BP 20140218 241 A&G BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 20140709 242 SABADELL CONSUMER FINANCE, S.A. 724 BP 20170704 482 UNNIM BANC, S.A. 724 BP 20110825 20111006 483 KUTXABANK, S.A. 724 BP 20110622 20120102 484 CATALUNYA BANC, S.A. 724 BP 20110622 20111007 485 LIBERBANK, S.A. 724 BP 20110527 20110906 486 BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 724 BP 20101227 20111230 487 BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 724 BP 20101223 20180102 488 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. 724 BP 20101213 20150205 489 BANCO CAM, S.A. 724 BP 20101229 20110728 490 BANCA CIVICA, S.A. 724 BP 20100617 20120806 1 CHARTERHOUSE BANK LIMITED 826 21 19930323 10 DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (A.G.) 276 21 19930824 100 HAITONG BANK, S.A. 620 21 19970120 1000 COÖPERATIEVE RABOBANK ZAANSTREEK U.A. 528 21 20131227 20160119 1000 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 724 CO 19890113 1001 OP CORPORATE BANK PLC 246 21 20131230 1001 BANCO DE CREDITO AGRICOLA, S.A. 724 BP 19890125 19960103 1002 BANCO DE CREDITO A LA CONSTRUCCION 724 CO 19621129 19820405 1003 BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL, S.A. 724 CO 19890118 19911111 1004 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A. 724 BP 19881123 20090617 1005 BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, S.A. 724 BP 19881229 19981020 1007 NORDEA BANK FINLAND PLC 246 21 20140116 101 BARING BROTHERS LIMITED (BBL) 826 21 19970120 1012 CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING 250 21 20140207 1016 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. 442 21 20140218 1017 JSC CITADELE BANKA 428 21 20140220 1018 COÖPERATIEVE RABOBANK ALKMAAR E.O. U.A. 528 21 20140220 20160119 1019 BETHMANN BANK AG 276 21 20140220 102 J.P. MORGAN EUROPE LIMITED 826 21 19961220 1020 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH 250 21 20140224

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1023 AS BLUEORANGE BANK 428 21 20140305 1024 SEB BANKA 428 21 20140325 1027 DÜSSELDORFER HYPOTHEKENBANK AG 276 21 20140402 103 BARCLAYS PRIVATE BANK LIMITED 826 21 19970120 20070316 1031 LA BANQUE POSTALE 250 21 20140423 1032 PRIVATBANK 428 21 20140425 1037 MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA 442 21 20140430 1038 CACEIS BANK 250 21 20140505 1039 BANCO BTG PACTUAL LUXEMBOURG S.A. 442 21 20140507 104 DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 442 21 19970122 1042 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 380 21 20140519 1045 AB SVENSK EXPORTKREDIT 752 21 20140602 1048 ARION BANKI HF. 352 21 20140624 1049 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FINANCING AND DISTRIBUTION 442 21 20140626 1051 VALITOR 352 21 20140704 1052 PICTET & CIE (EUROPE) S.A. 442 21 20140710 20141008 1053 SOCIETE GENERALE CAPITAL MARKET FINANCE S.A. 442 21 20140711 1057 TRUMPF FINANCIAL SERVICES GMBH 276 21 20140716 1058 IIG BANK (MALTA) LTD 470 21 20140724 1059 INTERNAXX BANK S.A. 442 21 20140729 106 EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) 442 21 19970204 1064 FIMBANK PLC 470 21 20140820 1069 COÖPERATIEVE RABOBANK AMERSFOORT EEMLAND U.A. 528 21 20140905 20160119 107 DEN KOBENHAVNSKE BANK A/S 208 21 19970319 1076 ETRIS BANK GMBH 276 21 20141029 1079 CA CONSUMER FINANCE 250 21 20141119 108 PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED 826 21 19970319 20030930 1084 SATABANK PLC 470 21 20141217 109 COMMERZ FINANCIAL PRODUCTS, S.A. 250 21 19970306 COÖPERATIEVE RABOBANK RIDDERKERK MIDDEN- 1092 IJSSELMONDE U.A. 528 21 20150106 20160119 1094 FINTECH GROUP BANK AG 276 21 20150109 11 HAMBURGHYP HYPOTHEKENBANK IN HAMBURG A.G. 276 21 19930920 110 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 40 21 19970403 1107 BANQUE TRANSATLANTIQUE LUXEMBOURG 442 21 20150211 1109 NIBC BANK DEUTSCHLAND AG 276 21 20150220 111 BANQUE POPULAIRE DU SUD 250 21 19970408 20160823 COÖPERATIEVE RABOBANK VOORNE-PUTTEN ROZENBURG 1118 U.A. 528 21 20150407 20160119 112 DEUTSCHE BANK/DB IRELAND PLC 372 21 19970410 1122 VERSOBANK AS 233 21 20150429 20180327 1127 BPCE 250 21 20150512 1129 BANK OF COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20150519 HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN 113 INTERNATIONAL S.A. 442 21 19970512 20010402 1132 COÖPERATIEVE RABOBANK HET HARINGVLIET U.A. 528 21 20150527 20160119 1133 COÖPERATIEVE RABOBANK DRACHTEN FRIESLAND OOST U.A. 528 21 20150527 20160119 1134 BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V 528 21 20150528 114 DZ PRIVATBANK S.A. 442 21 19970522 1146 BANK FRICK & CO. AG 438 21 20150630 1147 AGRICULTURAL BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20150714 1148 CREDORAX BANK LIMITED 470 21 20150717 115 BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, SA 620 21 19970526 1151 BREMER KREDITBANK AG 276 21 20150720 116 CISF - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. 620 21 19970612 1167 NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS 250 21 20150831 1168 BAADER BANK AG 276 21 20150901 117 J.P. MORGAN BANK DUBLIN PLC 372 21 19970620 20140702 118 CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED 826 21 19970701 20160418 1183 V-BANK AG 276 21 20151014 1189 NATIXIS COFICINE 250 21 20151023 119 FORTIS COMMERCIAL FINANCE SAS 250 21 19970701 20121128 1197 INTESA SANPAOLO S.P.A 380 21 20151125 12 BANK OF MONTREAL EUROPE, LTD 826 21 19930920 120 DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. 442 21 19970702 20100419 1208 BANQUE EDEL SNC 250 21 20151221

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121 BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A. 442 21 19970702 1210 SIX PAYMENT SERVICES (AUSTRIA) GMBH 40 21 20151223 1213 CATELLA BANK S.A. 442 21 20160111 MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES AND BANKING 1216 (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20160115 1218 RAKUTEN EUROPE BANK S.A. 442 21 20160129 1219 BANK & CLIENTS PLC 826 21 20160201 122 DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK AG 276 21 19970807 1222 J.P. MORGAN AG 276 21 20160202 1227 BUNQ B.V. 528 21 20160224 1229 BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL 250 21 20160225 123 HYPOVEREINSBANK IRELAND 372 21 19970828 1232 MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. 380 21 20160301 124 WESTFÄLISCHE HYPOTHEKENBANK AG 276 21 19970902 1246 BENDURA BANK AG 438 21 20160504 125 BANCO FINANTIA, S.A. 620 21 19971006 1251 SMITH & WILLIAMSON INVESTMENT SERVICES LIMITED 826 21 20160524 1259 BRED BANQUE POPULAIRE 250 21 20160607 126 NATIONSBANK EUROPE LIMITED (þNELþ) 826 21 19971030 1267 IKANO BANK AB (PUBL) 752 21 20160628 1269 UNITED NATIONAL BANK LIMITED 826 21 20160702 127 BANK OF CHINA INTERNATIONAL (UK) LTD. (BOCI) 826 21 19971028 1270 HOIST KREDIT AB (PUBL) 752 21 20160719 1273 BNI - BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A. 620 21 20160802 1275 MERIDIAN TRADE BANK 428 21 20160809 1276 N26 BANK GMBH 276 21 20160812 128 DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG, S.A. 442 21 19971119 20030404 1282 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 442 21 20160823 129 LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG 276 21 19971203 1293 CAPITOLE FINANCE TOFINSO 250 21 20160914 13 ING BANK N.V. 528 21 19930920 130 HEIMSTATT BAUSPAR-AKTIEN-GESELLSCHAFT 276 21 19971211 1301 BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG 438 21 20160928 1301 ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO, S.A. 724 BP 19910531 19981020 1302 MONEYCORP BANK LIMITED (GIBRALTAR) 826 21 20160822 1302 ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO, S.A. 724 BP 19910531 20000202 131 BADENIA BAUSPARKASSE A.G. 276 21 19971212 20030711 1318 SANTANDER UK PLC 826 21 20161031 1319 ARKEA DIRECT BANK SA (EX FORTUNEO) 250 21 20161103 132 CREDIT AGRICOLE LAZARD FINANCIAL PRODUCTS BANK 826 21 19980105 20060118 133 DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 276 21 19980115 1333 VARENGOLD BANK AG 276 21 20130618 20161031 1335 SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20161205 1336 CREDIT MUTUEL ARKEA 250 21 20161205 1337 BANK J. SAFRA SARASIN (GIBRALTAR) LTD 826 21 20161124 134 MERRILL LYNCH FINANCE S.A. 250 21 19980204 20021231 1340 PILATUS BANK PLC 470 21 20170102 20180703 1341 ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA 616 21 20170104 135 MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS (FRANCE) S.A. 250 21 19980204 20160223 1353 MERCK FINCK PRIVATBANKIERS AG 276 21 20170206 136 KAS-ASSOCIATIE N.V. 528 21 19980123 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE 1361 COTE D'AZUR 250 21 20170220 1362 BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK AD 100 21 20170222 137 AIB CAPITAL MARKETS PLC 372 21 19980308 20051214 1371 ALLFUNDS BANK INTERNATIONAL S.A. 442 21 20170314 1373 CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL 250 21 20170321 1374 BANCO ATLANTICO EUROPA, S.A. 620 21 20170330 1379 BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE 250 21 20170407 138 CREDIT LYONNAIS ROUSE (FRANCE) S.N.C. 250 21 19980401 20061205 1383 BANCA SISTEMA S.P.A. 380 21 20170421 139 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 19980519 20181121 1391 CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) S.A. 442 21 20170508 1394 SOLARISBANK AG 276 21 20170515 1397 CYPRUS COOPERATIVE BANK LTD 196 21 20170525 20180913 14 SNVB FINANCEMENTS 250 21 19930920 20090119

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140 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 826 21 19980519 20180704 141 FUJI BANK NEDERLAND N.V. 528 21 19980610 20011015 1410 MILLEIS BANQUE 250 21 20170703 1414 EASYBANK AG 40 21 20170714 142 GE CAPITAL FINANCEMENTS IMMOBILIERS DþENTREPRISE 250 21 19980615 20141219 1421 ADYEN N.V. 528 21 20170803 1422 SG KLEINWORT HAMBROS BANK LIMITED 826 21 20170411 1426 UNION BANK OF INDIA (UK) LIMITED 826 21 20170821 1427 BROWN SHIPLEY & CO LIMITED 826 21 20170822 1428 BANQUE DEGROOF PETERCAM 56 21 20170825 143 ING BHF-BANK AG 276 21 19980616 20050311 1437 INTERNATIONALES BANKHAUS BODENSEE AG 276 21 20170911 1439 MUFG BANK (EUROPE) N.V. 528 21 20170914 144 GE FACTOFRANCE 250 21 19980701 1442 CREDIT SUISSE (DEUTSCHLAND) AKTIENGESELLSCHAFT 276 21 20170927 1443 GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V. 528 21 20170928 1444 ATOM BANK PLC 826 21 20171004 145 ALLIED IRISH BANKS PLC 372 21 19980706 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD 1451 MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES), S.E. 724 SECC 19931230 1452 AGRIBANK PLC 470 21 20171109 1452 UBS, A.G. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19940608 19991005 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, S.P.A., SUCURSAL EN 1453 ESPAÑA 724 SECC 19940804 20051028 1454 NEWEDGE GROUP, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19950510 20100208 1455 TRANSOPTIONS FINANCE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19950808 19970630 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES- 1456 GASCOGNE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19950810 20090202 1456 CMCIC LEASE 250 21 20171120 1457 DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19960508 1458 HSBC INVESTMENT BANK PLC. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19961126 20030327 1459 COOPERATIEVE RABOBANK U.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19980114 146 BANQUE DE REESCOMPTE ET DE PLACEMENT- B.A.R.E.P. 250 21 19980706 20070521 1460 CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19980325 1461 A/S JYSKE BANK SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19980413 20070920 1461 BANK BGZ BNP PARIBAS S.A. 616 21 20171129 ASSOCIATES CAPITAL CORPORATION, PLC. SUCURSAL EN 1462 ESPAÑA 724 SECC 19980609 20030805 1462 VOLKSWAGEN BANK GMBH 276 21 20171129 1463 BANQUE PSA FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19980615 20160105 1464 NEWCOURT FINANCE (FRANCE) S.N.C., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19981118 20051107 1465 ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20140401 1466 FRANFINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19990215 20111219 1466 NATIONALE-NEDERLANDEN BANK N.V. 528 21 20171205 1467 CENTRALE KREDIETVERLENING NV 56 21 20171205 1467 HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19990607 20160212 EUROHYPO A.G. EUROPAISCHE HYPOTHEKENBANK DER 1468 DEUTSCHEN BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19990920 20021113 1469 BANCO SYGMA HISPANIA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19991214 20120925 147 HSBC EQUATOR BANK PLC 826 21 19980721 20041227 BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN 1470 ESPAÑA 724 SECC 20000112 ROYAL BANK OF CANADA EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN 1471 ESPAÑA 724 SECC 20000114 20031002 CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, SUCURSAL EN 1472 ESPAÑA 724 SECC 20000203 1473 EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20001002 1474 CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20160104 1475 CORTAL CONSORS, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010119 20150220 1476 MONOBANK ASA 578 21 20180102 1476 FIMATEX, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010312 20020510 1477 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010402 20121019 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN 1478 ESPAÑA 724 SECC 20010417 20061130 1479 NATIXIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010710 148 ACC BANK PLC 372 21 19980731 20071205

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1480 VOLKSWAGEN BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20011203 1481 BANCO MAIS, S.A. (ESPANHA), SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20011205 20160210 1482 JOHN DEERE BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020607 1483 SHIZUOKA BANK (EUROPE) S.A. 56 21 20180124 1483 BANK OF SCOTLAND, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020417 20140116 1484 MBNA EUROPE BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020711 20120628 1484 IBM DEUTSCHLAND KREDITBANK GMBH 276 21 20180201 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DAC, 1485 SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20181201 BANCO PRIVADO PORTUGUES, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (EN 1486 LIQUIDACION) 724 SECC 20021118 20101025 1487 ADVANZIA BANK S.A. 442 21 20180216 1487 TOYOTA KREDITBANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20030411 1488 PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20030505 1488 BANQUE NEUFLIZE OBC 250 21 20180219 HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL, SUCURSAL EN 1489 ESPAÑA 724 SECC 20031112 20060112 149 NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY 826 21 19980821 1490 BANCO BAI EUROPA, S.A. 620 21 20180305 1490 SELF TRADE BANK, S.A. 724 BP 20090205 1491 TRIODOS BANK, N.V., S.E. 724 SECC 20040426 1492 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20040520 1492 BANQUE PSA FINANCE 250 21 20180314 1493 CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20041029 1493 BARCLAYS BANK UK PLC 826 21 20180316 1494 INTESA SANPAOLO S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20041119 1494 SUDWESTBANK AG 276 21 20180403 1495 CIT GROUP (NORDIC) AB, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050207 20110829 1495 RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROSTERREICH-WIEN AG 40 21 20180423 1496 GENEFIM, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050623 1496 HSBC UK BANK PLC 826 21 20180510 1497 HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050916 1498 UNICREDIT BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050803 20110208 1498 LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 826 21 20180511 1499 CLAAS FINANCIAL SERVICES, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20051011 15 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 250 21 19930920 20161026 150 DAI-ICHI KANGYO BANK NEDERLAND NV 528 21 19980824 20011015 1500 NATIXIS LEASE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20051020 1501 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20090217 1502 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20060517 20170930 IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK, S.A., SUCURSAL EN 1503 ESPAÑA 724 SECC 20060629 20080424 1504 HONDA BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20060727 1505 EUROPE ARAB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20060915 20150916 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN 1506 ESPAÑA 724 SECC 20060922 20131129 1507 ING BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20061128 20101227 1508 RCI BANQUE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070212 1509 BANCO PRIMUS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070119 151 ROBERT FLEMING & CO. 826 21 19980826 20060404 1510 SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070207 20160328 1511 KBC BANK NV, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070222 20110804 ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY 1512 COMPANY, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070606 1513 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070705 1514 CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070625 1515 CITIBANK, N.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 20070719 20170208 J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN 1516 ESPAÑA 724 SECC 20070927 LANDSBANKI ISLANDS HF, (EN LIQUIDACION) SUCURSAL EN 1517 ESPAÑA 724 SECC 20071025 20090128 1518 DEPFA BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20071126 20110524 1519 SVENSKA HANDELSBANKEN AB, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20071228 20110215 152 AGFA FINANCE 250 21 19980903 1520 MEDIOBANCA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080114 1521 BINCKBANK NV, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080523

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1522 EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080303 20141212 1523 MERCEDES-BENZ BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080319 1524 UNIONE DI BANCHE ITALIANE, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20170401 1525 BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080606 1526 CLOSE BROTHERS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080506 20120730 1527 KAUPTHING BANK HF, (EN CONCURSO) SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080623 20090417 1528 JCB FINANCE, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080926 20150407 1529 MCE BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20081112 20150409 153 PINATTON FINANCE 250 21 19980903 20061205 SOFINLOC INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A., 1530 SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20090102 20161118 1531 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20090528 1532 BNP PARIBAS FACTOR, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20090624 1533 BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20091103 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN 1534 ESPAÑA 724 SECC 20091130 1535 AKF BANK GMBH & CO KG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20100121 OREY FINANCIAL-INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A. 1536 SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20100503 1537 LLOYDS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20101001 20140117 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A., 1538 SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20101018 1539 BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110119 1539 PRIVATBANKA, A.S. 703 21 20180627 154 RABO SECURITIES N.V. 528 21 19980904 20050928 1540 WALSER PRIVATBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110322 20120125 1540 IZOLA BANK P.L.C. 470 21 20180627 1541 ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110427 1541 MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20180628 1542 J.P. MORGAN SECURITIES PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110701 1543 COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20120111 1544 NORDEA BANK ABP, FINNISH BUSINESS 246 21 20180720 1544 ANDBANK ESPAÑA, S.A. 724 BP 20130712 1545 CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20120813 CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, S.A.S., SUCURSAL EN 1546 ESPAÑA 724 SECC 20121019 1547 LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20130723 DELL BANK INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, 1548 SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20130924 1549 MAINFIRST BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20131209 20160929 155 RABO SECURITIES N.V. 528 21 19980907 19981007 1550 BANCO BPI, S.A. 620 21 20180802 BANCA POPOLARE ETICA SOCIEDAD COOPERATIVA PER 1550 AZIONI, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20140715 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED, 1551 SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20141209 1551 ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. 380 21 20180802 1552 MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20141217 CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN 1553 ESPAÑA 724 SECC 20150313 1554 BANCA FARMAFACTORING SPA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20150511 1555 CM-CIC BAIL, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20150908 1556 ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20151207 20171130 1557 UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20160120 1558 RBC EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20160621 1559 MIZUHO BANK EUROPE N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20170102 156 BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 19980908 20030404 1560 YOUNITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20170306 1561 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20170508 1562 ADYEN B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20171114 1563 N26 BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20180927 1564 GOLDMAN SACHS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20181022 1565 OPEL BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20181204 1566 BANK OF VALLETTA PLC 470 21 20180926 20181211 157 BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A. 442 21 19980923 20010402 1572 BANQUE NOMURA FRANCE 250 21 20181031

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1575 VTB BANK (EUROPE) SE 276 21 20181108 1576 HANDELSBANKEN PLC 826 21 20181108 1579 SMBC BANK EU AG 276 21 20181122 158 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 578 21 19980923 16 B.N.P. FINANCE 250 21 19930920 20001229 160 CROWN AGENTS FINANCIAL SERVICES LTD (CAFSL) 826 21 19981016 161 COMPAQ CAPITAL S.A.S. 250 21 19981027 20061205 162 COMMERZBANK AG 276 21 19981029 163 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. 620 21 19981105 164 SANPAOLO BANK, S.A. 442 21 19981112 20100526 165 RBS TRUST BANK LTD. 826 21 19981113 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, 166 FRANKFURT AM MAIN 276 21 19981116 167 SOCIETE CENTRALE POUR LþINDUSTRIE 250 21 19981118 20020902 168 BARCLAYS BANK PLC 826 21 19981120 169 BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK AG 276 21 19981125 17 CREDIT UNIVERSEL 250 21 19930920 19951123 170 CREDIT LYONNAIS 250 21 19981221 171 COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. 528 21 19990115 172 LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRALE 276 21 19990126 173 TARGOBANK AG 276 21 19990208 PROMINNOFI (S.A.) - CENTRALE DE COTATION ET DE 174 CONTREPARTIE 250 21 19990209 20061205 175 BANQUE NOMURA FRANCE S.A. 250 21 19990212 20020606 176 DANSKE BANK PLC 246 21 19990222 177 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. 528 21 19990224 178 HEWLETT-PACKARD FRANCE FINANCE 250 21 19990305 20061205 18 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 250 21 19930920 180 BPI LEASING-SOCIEDAD DE LOCAÇAO FINANCEIRA, S.A. 620 21 19990406 181 CORTAL CONSORS 250 21 19990412 20141204 182 AAREAL BANK AG 276 21 19990422 183 WESTLANDUTRECHT BANK N.V. 528 21 19990520 20150129 184 UBS INVESTMENT BANK AG 276 21 19990520 20180323 185 BAYERISCHE LANDESBANK 276 21 19990521 186 WARBURG DILLON READ (NEDERLAND) B.V. 528 21 19990602 187 P-H BANK A/S 208 21 19990608 188 RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG 40 21 19990617 189 CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG BANK 442 21 19990706 20080509 19 CREDIT UNIVERSEL 250 21 19930920 20061205 190 SOCIETE GENERALE BANK NEDERLAND N.V. 528 21 19990712 20140704 191 BANQUE LEHMAN BROTHERS 250 21 19990726 20090224 192 BACOB S.C. 56 21 19990720 20020418 193 BANCA IMI S.P.A. 380 21 19990817 194 TRIODOS BANK N.V. 528 21 19990825 195 CREDIT INDUSTRIEL DE LþOUEST 250 21 19990914 196 MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 276 21 19990921 197 PARIBAS 250 21 19991027 20010115 1999 BANCO DE ESPAÑA 724 CO 19000101 2 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC 250 21 19930519 BANQUE ARABE ET INTERNATIONALE DþINVESTISSEMENT - 20 B.A.I.I. 250 21 19930920 19990721 200 UNICREDIT BANK AG 276 21 19991105 2000 CECABANK, S.A. 724 BP 20121112 2001 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALBACETE 724 CA 19590630 19920630 2002 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE ALCOY 724 CA 19311001 19760217 2003 CAJA DE AHORROS DE ALHAMA DE MURCIA 724 CA 19491015 19770101 2004 CAJA DE AHORROS DEL SURESTE DE ESPAÑA 724 CA 19461121 19760217 2005 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALICANTE 724 CA 19530210 19910513 2006 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE ALMERIA 724 CA 19301217 19910507 2007 CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE ANTEQUERA 724 CA 19310115 19910507 2008 CAJA GENERAL DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 724 CA 19301202 19850423 2009 CAJA CENTRAL DE AHORRO Y PRESTAMOS DE AVILA 724 CA 19600701 19850423 201 IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK 250 21 19991115 20080226 MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE 2010 BADAJOZ 724 CA 19301210 20111230 2011 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 724 CA 19330420 19901204

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CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE 2012 CATALUÑA Y BALEARES 724 CA 19300303 19901204 2013 CATALUNYA BANC, S.A. 724 BP 20111007 20160913 2014 CAJA DE AHORROS DE LA SAGRADA FAMILIA DE BARCELONA 724 CA 19310115 19790530 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE BILBAO 724 CA 19310208 19900223 2016 CAJA DE AHORROS VIZCAINA 724 CA 19310208 19900223 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO 2017 CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS 724 CA 19310523 20111230 2018 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 724 CA 19301202 20110701 2019 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CACERES 724 CA 19301202 19900903 202 MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED 826 21 19991116 2020 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CADIZ 724 CA 19310115 19910507 2021 CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE CARLET 724 CA 19310523 20010801 2022 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CASTELLON 724 CA 19301213 19911217 2023 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CEUTA 724 CA 19390612 19900702 2024 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA 724 CA 19301213 20110127 2025 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE CORDOBA 724 CA 19530210 19950208 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LA CORUÑA Y 2026 LUGO 724 CA 19301202 19780428 CAJA DE AHORROS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 2027 DE CREVILLENTE 724 CA 19301213 19760217 2028 CAJA DE AHORROS DE CUENCA Y CIUDAD REAL 724 CA 19441209 19920630 CAJA GENERAL DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EL 2029 FERROL 724 CA 19301219 19780428 203 HAMBURGISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 276 21 19991202 20030930 2030 CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA 724 CA 19400920 20101122 2031 CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 724 CA 19410519 20110930 2032 CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA 724 CA 19650712 20101102 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 2033 HUELVA 724 CA 19470311 19900703 2034 CAJA DE AHORROS DE JEREZ DE LA FRONTERA 724 CA 19301216 19940816 2035 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LEON 724 CA 19301205 19900710 2036 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LERIDA 724 CA 19320304 19790621 2037 CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA 724 CA 19500713 20110530 2038 BANKIA, S.A 724 BP 20110530 2039 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE MALAGA 724 CA 19480924 19910507 204 B.N.P. BANK N.V. 528 21 19991201 2040 CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU 724 CA 19301213 20100707 2041 CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA 724 CA 19301213 20100709 2042 CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA 724 CA 19301213 20110530 2043 CAJA DE AHORROS DE MURCIA 724 CA 19650608 20110930 2044 CAJA DE AHORROS DE NOVELDA 724 CA 19340104 19760217 2045 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT 724 CA 19310115 2046 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ORENSE 724 CA 19330420 19990913 CAJA DE AHORROS Y SOCORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 2047 NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE 724 CA 19301202 19760217 2048 LIBERBANK, S.A. 724 BP 20110906 2049 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE PALENCIA 724 CA 19301210 19900710 205 FINACOR 250 21 19991207 20061205 2050 CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE PALENCIA 724 CA 19630209 19841218 2051 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES 724 CA 19310115 20110930 2052 CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 724 CA 19390531 20110530 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE 2053 PAMPLONA 724 CA 19310208 20000125 2054 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA 724 CA 19341221 20110701 2055 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE PLASENCIA 724 CA 19301210 19900903 2056 COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA 724 CA 19580217 2057 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 724 CA 19301213 20000828 2058 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA 724 CA 19301215 19910507 2059 CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL 724 CA 19310115 20100707 206 HSBC CCF INVESTMENT BANK 250 21 19991207 20030317 2060 CAJA DE AHORROS Y SOCORROS DE SAGUNTO 724 CA 19301210 19930705 2061 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SALAMANCA 724 CA 19301202 19910520 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE SAN 2062 SEBASTIAN 724 CA 19310208 19910201 2063 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUIPUZCOA 724 CA 19310208 19910201

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2064 CAJA DE AHORROS INSULAR DE LA PALMA 724 CA 19420420 19840417 2065 CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS 724 CA 19301213 20110701 2066 CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA 724 CA 19301215 20110906 2067 CAJA DE AHORROS - MONTE DE PIEDAD DE SANTIAGO 724 CA 19301213 19800331 2068 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGORBE 724 CA 19301210 19900119 2069 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA 724 CA 19310115 20110530 207 RCI BANQUE 250 21 19991207 2070 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE SEVILLA 724 CA 19301213 19900703 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO DE SEVILLA Y 2071 JEREZ 724 CA 19301202 20070525 CAJA GENERAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DE LA PROVINCIA 2072 DE SORIA 724 CA 19310115 19910520 2073 CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA 724 CA 19500713 20100709 2074 CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA 724 CA 19301213 20100707 2075 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE TOLEDO 724 CA 19580215 19920630 CAJA GENERAL DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 2076 TORRENT 724 CA 19450518 19900704 CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, 2077 BANCAJA 724 CA 19301213 20110530 2078 CAJA DE AHORROS POPULAR DE VALLADOLID 724 CA 19340227 19900710 2079 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE VALLADOLID 724 CA 19400919 19900710 208 CITIBANK BELGIUM 56 21 19991221 2080 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. 724 BP 20110916 2081 CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES 724 CA 19301213 20110930 2082 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE VITORIA 724 CA 19310208 19900702 2083 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE ALAVA 724 CA 19310208 19900702 2084 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ZAMORA 724 CA 19650928 19900710 2085 IBERCAJA BANCO, S.A. 724 BP 20110930 2086 BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 724 BP 20111230 20141008 2087 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE LUGO 724 CA 19680530 19820122 2088 CAJA POSTAL DE AHORROS 724 CA 19861125 19910806 2089 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE GRANADA 724 CA 19750228 19910213 209 BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE (BBL FRANCE) 250 21 20000103 20061205 2090 BANCO CAM, S.A. 724 BP 20110728 20121221 2091 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 724 CA 19780131 20101203 2092 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN 724 CA 19801223 20100617 2093 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE VALENCIA 724 CA 19820702 19910513 2094 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 724 CA 19850423 20110530 2095 KUTXABANK, S.A 724 BP 20120102 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE 2096 DE PIEDAD 724 CA 19900710 20101005 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA 2097 GASTEIZKO AURREZKI KUTXA 724 CA 19900702 20120102 2098 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA 724 CA 19900703 20070525 2099 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA 724 CA 19900903 20110906 21 BNP PARIBAS GUYANE 250 21 19930920 20140410 210 BANQUE DþORSAY 250 21 20000103 2100 CAIXABANK, S.A. 724 BP 20110630 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN 2101 SEBASTIAN 724 CA 19910201 20120102 2102 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALICANTE Y VALENCIA 724 CA 19910513 19920422 2103 UNICAJA BANCO, S.A. 724 BP 20111205 2104 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 724 CA 19910520 20101005 2105 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 724 BP 20160929 20181001 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE 2106 GUADALAJARA, HUELVA, JEREZ Y SEVILLA 724 CA 20070525 20110701 2107 UNNIM BANC, S.A 724 BP 20111006 20130531 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y 2108 SORIA, S.A. 724 BP 20111212 20180910 211 CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF 250 21 20000103 20061205 212 BANQUE MARTIN MAUREL 250 21 20000103 213 ODDO CORPORATE FINANCE 250 21 20000103 214 CYRIL FINANCE 250 21 20000103 20061205 215 BANQUE PALATINE 250 21 20000103 216 FORTIS BANQUE 250 21 20000103 20140512 217 BANQUE DU DÔME - CREDIFRANCE FACTOR 250 21 20000103 20061205

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218 BANQUE VERNES 250 21 20000103 20061205 219 BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20000107 20060705 22 BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE 250 21 19930920 20150421 220 BANCA INTESA (FRANCE) 250 21 20000112 20081023 221 COMDIRECT BANK AG 276 21 20000119 222 SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. S.C.A. 442 21 20000119 20110111 223 SECURITAS, S.A.M. 492 11.2 19990312 224 LGT BANK (SCHWEIZ) AG 756 11.2 19990709 20160908 225 SOCIETE GENERALE FACTORING 250 21 20000202 226 ALLIANCE & LEICESTER GROUP TREASURY PLC 826 21 20000207 227 GOLDMAN SACHS AG 276 21 20000215 228 LLOYDS BANK PLC 826 21 20000218 229 LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE 276 21 20000218 20030930 23 BNP PARIBAS 250 21 19930920 230 MY MONEY BANK 250 21 20000221 20170707 231 UBS (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20000303 20161202 232 JP MORGAN & CIE SA 250 21 20000330 20070525 233 ZEBANK 250 21 20000412 234 LGT BANK (IRELAND) LIMITED 372 21 20000412 20161222 235 MARKS & SPENCER FINANCIAL SERVICES LTD (MSFS) 826 21 20000412 236 BANK FOR EUROPE LTD. 442 21 20000413 20050823 237 ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK RHEINBODEN AG 276 21 20000426 238 COMMERZBANK INTERNATIONAL (IRELAND) 372 21 20000518 239 DZ BANK IRELAND PLC 372 21 20000616 20170721 24 BANQUE DE BRETAGNE 250 21 19930920 240 SANPAOLO IMI 380 21 20000626 2401 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA 724 CA 20110630 20140718 2402 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 724 CA 20110530 20121214 CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, 2403 BANCAJA 724 CA 20110530 20121227 2404 CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 724 CA 20110530 20121227 2405 CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA 724 CA 20110530 20121214 2406 CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA 724 CA 20110530 20121227 2407 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 724 CA 20110530 20121214 2408 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA 724 CA 20110530 20121214 2409 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 724 CA 20110728 20130103 241 CARIPLO SPA 380 21 20000628 2410 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA 724 CA 20110701 20130103 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE 2411 GUADALAJARA, HUELVA, JEREZ Y SEVILLA 724 CA 20110701 20130103 2412 CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS 724 CA 20110701 20130103 2413 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 724 CA 20110701 20130103 2414 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 724 CA 20110906 20141003 2415 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA 724 CA 20110906 20141121 2416 CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA 724 CA 20110906 20141229 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E 2417 PONTEVEDRA 724 CA 20110916 20130130 2418 CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA 724 CA 20111007 20121214 CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I 2419 TERRASSA 724 CA 20111006 20130103 242 VONTOBEL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20000629 20081023 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, 2420 ARAGON Y RIOJA (IBERCAJA) 724 CA 20110930 20141028 2421 CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 724 CA 20110930 20141229 2422 CAJA DE AHORROS DE MURCIA 724 CA 20110930 20150122 2423 CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES 724 CA 20110930 20131031 2424 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES 724 CA 20110930 20150309 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA 2425 DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 724 CA 20111212 20131121 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, 2426 ALMERIA, MALAGA, ANTEQUERA Y JAEN (UNICAJA) 724 CA 20111205 20141216 2427 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 724 CA 20111230 20140226 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO 2428 CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS 724 CA 20111230 20140217 MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE 2429 BADAJOZ 724 CA 20111230 20140512

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243 BANCA INTESA SPA 380 21 20000628 2430 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA 724 CA 20120102 20141212 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN 2431 SEBASTIAN 724 CA 20120102 20150126 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA 2432 GASTEIZKO AURREZKI KUTXA 724 CA 20120102 20140912 2433 CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 724 CA 20121112 20140730 244 NATIXIS 250 21 20000706 245 UNICREDITO ITALIANO 380 21 20000712 20070521 246 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LTD 826 21 20000718 20061107 247 WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK 276 21 20000804 20180806 248 BANQUE AIG 250 21 20000814 20121205 249 ERSTE GROUP BANK AG 40 21 20000823 25 BANQUE CIC EST 250 21 19930920 250 DLJ BANK 826 21 20000824 20001017 251 M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A. 442 21 20000904 252 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20000921 253 HSBC FRANCE 250 21 20001016 254 ESTER FINANCE TITRISATION 250 21 20001016 255 SNS PROPERTY FINANCE B.V. 528 21 20001016 20140702 256 BOUWFONDS HYPOTHEKEN B.V. 528 21 20001016 20100420 257 BOUWFONDS PROPERTY FINANCE B.V. 528 21 20001016 20060401 258 SACHSEN LB EUROPE PLC 372 21 20001023 20081029 259 CDC FINANCE 250 21 20001106 20041103 26 BANCO CHEMICAL (PORTUGAL), S.A. 620 21 19940126 260 GUDME RAASCHOU 208 21 20001115 261 LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AKTIENGESELLSCHAFT 276 21 20001115 EUROHYPO AKTIENGESELLSCHAFT EUROPÄISCHE 262 HYPOTHEKENBANK DER DEUTSCHEN BANK 276 21 20001116 20021223 263 UBS LIMITED 826 21 20010110 264 BANK ONE CAPITAL MARKETS LIMITED 826 21 20010110 20050513 265 FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V. 528 21 20010123 20090925 266 HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL AG 276 21 20010205 267 STANDARD CHARTERED BANK 826 21 20010209 268 BNP PARIBAS FORTIS SA/NV 56 21 20010216 269 LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE 276 21 20010319 27 ING LUXEMBOURG, S.A. 442 21 19940126 270 CARNEGIE BANK A/S 208 21 20010321 271 BANQUE LB LUX, S.A. 442 21 20010402 20150508 272 CREDIT INDUSTRIEL DþALSACE ET DE LORRAINE 250 21 20010424 20080108 273 MATTEUS BANK AB (PUBL) 752 21 20010425 274 BANQUE FERRIER-LULLIN (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20010522 20030404 275 NABAB, S.A. 250 21 20010524 20061205 276 KAUPTHING BANK LUXEMBOURG (EN SUSPENSION DE PAGOS) 442 21 20010528 20090727 277 FIMIPAR 250 21 20010529 20141201 278 FLEET BANK (EUROPE) LIMITED 826 21 20010612 20050218 279 BANKGESELLSCHAFT BERLIN (UK) PLC 826 21 20010619 28 CHIAO TUNG BANK EUROPE NV 528 21 19940126 280 IMI BANK (LUX) S.A. 442 21 20010711 20050823 281 SAXO BANK A/S 208 21 20010712 282 GE COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE S.A. 250 21 20010717 20131028 283 CAPMARK BANK EUROPE PLC 372 21 20010719 SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT BANQUE (SGAM 284 BANQUE) 250 21 20010723 20130116 285 EULER HERMES SFAC CREDIT 250 21 20010723 20140129 286 UFJ INTERNATIONAL PLC 826 21 20010724 20051205 287 EXANE FINANCE 250 21 20010725 288 BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. 442 21 20010921 289 EVLI BANK PLC 246 21 20011001 29 CHASE INVESTMENT BANK LTD 826 21 19940126 290 DANSKE BANK A/S 208 21 20011002 291 MIZUHO CORPORATE BANK NEDERLAND N.V. 528 21 20011015 292 ZURICH BANK 372 21 20011102 293 N.V. DE INDONESISCHE OVERZEESE BANK 528 21 20011123 20090213 294 SCHRODER & CO. LIMITED 826 21 20011207 295 BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 442 21 20020104

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297 LOMBARD ODIER & CIE (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20020205 298 F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. 528 21 20020228 299 CREDIT FONCIER DE FRANCE 250 21 20020325 3 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 826 21 19930525 30 SCOTIABANK (U.K.) LIMITED 826 21 19940126 300 J.P.MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED 826 21 20020405 CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3001 CREDITO 724 CC 19710325 CAJA RURAL DEL BIERZO, SDAD. COOP. CTO. LTDA., EN 3003 LIQUIDACION 724 CC 19710325 19900108 3005 CAJA RURAL CENTRAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19710329 CAJA RURAL DE GIJON, SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA 3007 DE CREDITO 724 CC 19710325 3008 CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19690915 CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3009 CREDITO 724 CC 19721114 301 ANSBACHER & CO LIMITED 826 21 20020408 20120823 3015 CAJA RURAL DE LA RIOJA, SDAD. COOP. CTO. LTDA. 724 CC 19690915 19891016 CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3016 CREDITO 724 CC 19691016 3017 CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19690603 CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN FUENTE ALAMO MURCIA, 3018 SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19690603 3019 SDAD. COOP. ANDALUZA CTO., CAJA RURAL 'SAN JOSE' 724 CC 19721201 19900613 302 LEEDS BUILDING SOCIETY 826 21 20020430 CAJA RURAL DE UTRERA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 3020 DE CREDITO 724 CC 19710325 CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3021 CREDITO 724 CC 19691222 20111227 CAJA RURAL DE FUENTEPELAYO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3022 CREDITO 724 CC 19691222 20120723 CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3023 CREDITO 724 CC 19710325 3024 ACOFAR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA 724 CC 19680404 19950103 CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS 3025 INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19680610 CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE 3029 CREDITO VALENCIANA 724 CC 19680404 303 CITIBANK EUROPE PLC 372 21 20020508 3035 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 724 CC 20121210 304 CIT (FRANCE) SAS 250 21 20020617 3045 CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA 724 CC 19710330 305 ING BELGIUM, S.A. 56 21 20020627 3054 CAJA GRUMECO, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19680522 20001025 CAJA RURAL DE ALBACETE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3056 CREDITO 724 CC 19650621 20111108 3057 CAJA RURAL ALICANTE, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19650916 20020528 3058 CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 20121112 CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3059 CREDITO 724 CC 19650916 306 ING BANK (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20020628 20050823 CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y 3060 CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 20120723 3061 CAJA RURAL CREDICOOP, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19650211 20020528 CAJA RURAL DE CIUDAD REAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3062 CREDITO 724 CC 19650301 20111108 CAJA RURAL DE CORDOBA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3063 CREDITO 724 CC 19650601 20140922 CAJA RURAL DE CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3064 CREDITO 724 CC 19650605 20111108 CAJA RURAL DE HUELVA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3065 CREDITO 724 CC 19681015 20010516 3066 CAJA RURAL DE HUESCA, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19650916 20020104 CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD 3067 COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19650601 3068 CAJA RURAL DE LEON, SDAD. COOP. CTO. LTDA. 724 CC 19690220 19920806 3069 CAIXA RURAL DE CATALUNYA, SDAD. COOP. CATALANA CTO. 724 CC 19650605 19920525

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LTDA. 307 KBC BANK N.V. 56 21 20020704 CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 3070 LIMITADA GALLEGA 724 CC 19690329 CAJA RURAL DE MALAGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3072 CREDITO 724 CC 19681015 20001124 CAJASIETE, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3076 CREDITO 724 CC 19660621 3078 CAJA RURAL DE SEGOVIA, COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19651009 20120723 3079 CAJA RURAL DE SEVILLA, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19650301 20010516 SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET 308 COMMERCIAL - SOCIETE BORDELAISE DE C.I.C. 250 21 20020722 20110701 CAJA RURAL DE TERUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3080 CREDITO 724 CC 19651214 3081 EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 724 CC 19650721 CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COOP. DE 3082 CREDITO 724 CC 19650605 20121112 3083 CAJA RURAL DEL DUERO, SDAD. COOP. CTO. LTDA. 724 CC 19660207 20080205 3084 IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19671018 20121210 3085 CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19651023 CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD 3089 COOPERATIVA DE CREDITO ANDALUZA 724 CC 19731204 309 OPEL BANK GMBH 276 21 20020730 CAJA RURAL COMARCAL DE CARRION DE LOS CONDES, SDAD. 3090 COOP. CTO. LTDA., EN LIQUIDACION 724 CC 19740111 19920409 3092 CAJA RURAL DE ZARAGOZA, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19740709 20020104 CAJA RURAL DEL CAMPO DE CARIÑENA, SDAD. COOP. CTO. 3093 LTDA. 724 CC 19720903 20021113 3094 CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19741112 20111013 CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S.COOP. DE CREDITO 3095 V. 724 CC 19741121 CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA, SOCIEDAD COOPERATIVA 3096 VALENCIANA DE CREDITO 724 CC 19741203 CAJA DE PROMOCION Y CREDITO, SOCIEDAD COOPERATIVA 3097 LIMITADA 724 CC 19741126 19950220 CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, SOCIEDAD COOPERATIVA 3098 ANDALUZA DE CREDITO 724 CC 19750103 31 SYDBANK LUXEMBOURG, S.A. 442 21 19940126 19971119 310 PORTIGON AG 276 21 20020820 3100 CAJA RURAL DE CARCAIXENT, COOP. CTO. VALENCIANA 724 CC 19741022 19930713 CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO, COOP. 3102 DE CREDIT V. 724 CC 19750107 CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NTRA.SRA.DEL 3104 CAMPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO 724 CC 19750411 CAIXA RURAL DE CALLOSA D'EN SARRIA, COOPERATIVA DE 3105 CREDITO VALENCIANA 724 CC 19750415 CAJA RURAL SAN ANTONIO DE BENICASIM, S. COOP. DE 3108 CREDITO V. 724 CC 19750530 20010724 311 TRADINGLAB BANCA S.P.A. 380 21 20020822 20040701 3110 CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA, S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19750701 CAIXA RURAL LA VALL 'SAN ISIDRO', SOCIEDAD COOPERATIVA 3111 DE CREDITO VALENCIANA 724 CC 19750711 3112 CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19750717 3113 CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19750805 3114 CAJA RURAL CASTELLON - S. ISIDRO, S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19750805 20121010 CAJA RURAL 'NUESTRA MADRE DEL SOL', S. COOP. ANDALUZA 3115 DE CREDITO 724 CC 19750729 CAJA RURAL DE MOTA DEL CUERVO, SOCIEDAD COOPERATIVA 3116 DE CREDITO DE CASTILLA LA MANCHA 724 CC 19750904 20140701 3117 CAIXA RURAL D'ALGEMESI, S. COOP. V. DE CREDIT 724 CC 19750926 CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT 3118 VALENCIANA 724 CC 19751003 CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S. 3119 COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19751003 312 UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. 442 21 20070719 20180104 CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3121 CREDITO 724 CC 19760130

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CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO 3123 VALENCIANA 724 CC 19760213 CAJA RURAL DE GODELLETA, COOPERATIVA CREDITO 3124 VALENCIANA 724 CC 19760224 19930702 CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ, S. COOP. DE CREDITO DE 3127 CASTILLA-LA MANCHA 724 CC 19760423 CAJA RURAL DE LA RODA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3128 CREDITO DE CASTILLA LA MANCHA 724 CC 19760427 20110209 CAIXA RURAL SEGRE-CINCA, SDAD. COOP. CATALANA CTO. 3129 LTDA. 724 CC 19760427 20000110 313 DEPFA BANK PLC 372 21 20021007 CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. DE CREDITO 3130 V. 724 CC 19760504 3131 CAJA RURAL SAN JOSE DE ARTANA, COOP. CTO. VALENCIANA 724 CC 19760511 20010830 CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, 3134 S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19760604 3135 CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19760608 3137 CAJA RURAL DE CASINOS S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19760803 20131113 RURALNOSTRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 3138 VALENCIANA 724 CC 19760803 CAJA RURAL DE ARENAS DE SAN PEDRO, SDAD. COOP. CTO. 3139 LTDA. 724 CC 19760820 19891107 314 KEYTRADE BANK S.A. 56 21 20021011 20161103 CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3140 CREDITO 724 CC 19760907 CAIXA RURAL PENEDES-GARRAF, SDAD. COOP. CATALANA 3141 CTO. LTDA. 724 CC 19760907 19940322 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE CREDITO AGRARIO 3142 CAJA RURAL DE ALMENAR 724 CC 19770118 19890804 CAJA RURAL DE VILLAMALEA, S. COOP. DE CREDITO AGRARIO 3144 DE CASTILLA-LA MANCHA 724 CC 19770222 CAJA DE CREDITO COOPERATIVO, SOCIEDAD COOPERATIVA 3146 DE CREDITO 724 CC 19770301 20160210 3147 CAIXA RURAL DE BALEARS, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19770325 20110105 315 DEPFA ACS BANK 372 21 20021014 3150 CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19770520 3152 CAJA RURAL DE VILLAR, COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19770614 CAJA RURAL DE LA CARLOTA, SDAD. COOP. ANDALUZA CTO. 3154 LTDA. 724 CC 19770701 20161221 CAJA RURAL DE MONCOFAR, COOPERATIVA CREDITO 3155 VALENCIANA 724 CC 19770805 19940214 CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE 3157 CREDITO V. 724 CC 19770805 3159 CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19770802 316 BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V. 528 21 20021023 20160112 CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE 3160 CREDITO V. 724 CC 19771103 CAJA RURAL SAN FORTUNATO, SDAD. COOP. CATALANA CTO. 3161 LTDA. 724 CC 19771115 20120723 3162 CAIXA RURAL BENICARLO, S. COOP. DE CREDIT V. 724 CC 19771115 CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL BUENSUCESO DE 3163 CABANES, S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19771115 20010528 CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO 3165 V. 724 CC 19771118 3166 CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S. COOP. DE CREDIT V. 724 CC 19771118 CAJA RURAL SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN DE MORO, 3167 COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA 724 CC 19771122 19990906 CAJA RURAL DE MONTROY, COOPERATIVA CREDITO 3168 VALENCIANA 724 CC 19771213 19940314 3169 COBANEXPO, SDAD. COOP. CTO. LTDA. 724 CC 19771213 20030108 317 CREDIT SUISSE (UK) LIMITED 826 21 20021023 CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. COOP. DE 3171 CREDITO 724 CC 19780602 20100528 3172 CAJA CAMINOS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19780721 20080214 CAJA RURAL PROVINCIAL DE GUADALAJARA, SDAD. COOP. 3173 CTO. LTDA. 724 CC 19780727 19900601 3174 CAIXA RURAL VINAROS, S. COOP. DE CREDIT. V. 724 CC 19780919

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CAJA RURAL LA CAMARA DE CASTELLON, COOPERATIVA 3175 CREDITO VALENCIANA 724 CC 19781121 19890725 CAJA RURAL DE CANARIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3177 CREDITO 724 CC 19791120 20131113 CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO 3179 VALENCIANA 724 CC 19811218 318 EAA COVERED BOND BANK PLC 372 21 20021120 CAJA DE ELCHE, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO 3181 VALENCIANA 724 CC 19820622 20040202 3183 CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19830329 CAJA DE CREDITO DE ALCOY, COOPERATIVA DE CREDITO 3184 VALENCIANA (EN LIQUIDACION) 724 CC 19870824 3185 CAIXA CATALONIA DE CREDIT, SDAD. COOP. CATALANA LTDA. 724 CC 19880408 19940905 CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS, COOPERATIVA DE 3186 CREDIT VALENCIANA 724 CC 19990504 20181108 3187 CAJA RURAL DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 20010516 CREDIT VALENCIA, CAJA RURAL COOPERATIVA DE CREDITO 3188 VALENCIANA 724 CC 20010906 20131113 CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, S. COOP. DE 3189 CREDITO 724 CC 20020104 20111227 319 ING SECURITIES BANK (FRANCE) 250 21 20021204 20061218 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, 3190 SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 20111108 CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3191 CREDITO 724 CC 20110920 32 DEPFA-BANK EUROPE PLC 372 21 19940228 320 BANK OF SCOTLAND PLC 826 21 20030107 321 HSBC PRIVATE BANK (UK) LIMITED 826 21 20030117 322 TD BANK EUROPE LIMITED 826 21 20030221 BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND 323 ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20030306 324 BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE BANK AG 276 21 20030327 325 MAPLE BANK GMBH 276 21 20030331 20161227 326 INVESTEC BANK PLC 826 21 20030423 327 SPAR NORD BANK A/S 208 21 20030424 328 CIT GROUP (NORDIC) AB 752 21 20030429 329 AAREAL HYP AG 276 21 20030430 33 BELFIUS BANK SA/NV 56 21 19940228 330 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED 826 21 20030520 331 JYSKE BANK (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20030505 332 ENTENIAL 250 21 20030530 20061205 333 BT RENTAL AB 752 21 20030619 334 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG 438 21 20030620 335 BANKINTER LUXEMBOURG, S.A. 442 21 20030724 UNIBANCO - UNIÂO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEMBOURG) 336 S.A. 442 21 20030717 20090922 337 PETERCAM BANK N.V. 528 21 20030729 20110107 338 SG HAMBROS BANK (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20030811 339 BANK JSS (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20030908 34 BANQUE ET CAISSE DþEPARGNE DE LþETAT 442 21 19940606 341 ONEY BANK 250 21 20030919 342 HSH NORDBANK AG 276 21 20030930 BANCO PRIVADO PORTUGUÊS, S.A.(REVOCADA AUTORIZ. POR 343 B. PORTUGAL -EFECTOS 16.4.2010- EN LIQUIDACION) 620 21 20031016 20100520 344 LANDESBANK SACHSEN GIROZENTRALE 276 21 20031028 346 MATLOCK BANK LTD 826 21 20031120 20070516 347 HYPOTHEKENBANK IN ESSEN AG 276 21 20031210 348 UFJ BANK NEDERLAND N.V. 528 21 20031210 349 DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 276 21 20040115 CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 3498 CREDITO 724 CC 20121019 20121112 CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y 3499 CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 20120723 20120723 35 GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE 250 21 19940606 350 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. 620 21 20040122 351 BANCA CABOTO S.P.A. 380 21 20040217 352 BANCO MILLENNIUM BCP INVESTIMENTO, S.A. 620 21 20040224

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353 DEPFA PUBLIC FINANCE BANK 372 21 20040226 20161104 354 NORDEA BANK DANMARK A/S 208 21 20040302 355 DNB BANK ASA 578 21 20040310 356 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 752 21 20040316 357 NYKREDIT REALKREDIT A/S 208 21 20040323 358 INTESA BANK IRELAND PLC 372 21 20040406 20080103 359 AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20040414 20050823 36 STATE STREET BANQUE S.A. 250 21 19940606 20141031 360 COMPAGNIE GENERALE POUR LA LOCATION DþEQUIPEMENTS 250 21 20040415 361 SGB FINANCE 250 21 20040415 362 AIB FINANCE LIMITED 372 21 20040421 20070124 363 INTERBANCA S.P.A. 380 21 20040503 364 PAYPAL (EUROPE) LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20040510 20070924 365 NRW.BANK 276 21 20040517 366 BOUWFONDS ASSET MANAGEMENT B.V. 528 21 20040518 20060401 367 SOCIETE GENERALE BANK & TRUST 442 21 20040616 368 DRESDNER BANK AG 276 21 20040621 20090512 369 UNICREDIT BANCA MOBILIARE (UBM) 380 21 20040701 20070521 37 FINANSBANK (HOLLAND) N.V. 528 21 19940606 370 NEWCASTLE BUILDING SOCIETY 826 21 20040630 20180529 371 ULSTER BANK IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 372 21 20040702 372 IW BANK SPA 380 21 20040713 373 NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 276 21 20040715 375 BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK 372 21 20040729 376 ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG (ÖVAG) 40 21 20040825 377 BANK WINTER & CO. AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20040830 378 NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE 826 21 20040906 38 COMMERZBANK FINANCE & COVERED BOND S.A. 442 21 19940715 380 CHELSEA BUILDING SOCIETY 826 21 20040922 381 WALSER PRIVATBANK AG 40 21 20040914 382 VOLKSBANK LINZ- WELS-MÜHLVIERTEL AG 40 21 20041008 383 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 40 21 20041008 384 STANDARD BANK PLC 826 21 20041014 385 HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 372 21 20041015 386 MORGAN STANLEY BANK AG 276 21 20041015 387 NATIXIS FUNDING 250 21 20041022 20160718 388 EFFECTENBANK STROEVE N.V. 528 21 20041029 389 MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 348 21 20041105 39 RBC EUROPE LIMITED 826 21 19940804 390 RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AG 40 21 20041123 391 FORTIS BANK GLOBAL CLEARING N.V. 528 21 20041125 392 CLOSE BROTHERS LIMITED (PAGO FACIL DE SEGUROS) 826 21 20041125 393 NETELLER UK LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20041215 20111118 394 HSBC PRIVATE BANK FRANCE 250 21 20041216 20130213 395 CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG. 40 21 20041222 396 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 826 21 20041227 397 GE CORPORATE FINANCE BANK S.A.S. 250 21 20041227 398 GE CORPORATE BANKING EUROPE SAS 250 21 20041228 20070611 399 IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 372 21 20041230 4 COUNTY NATWEST LIMITED 826 21 19930525 40 MORGAN STANLEY GMBH 276 21 19941010 400 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED 196 21 20050119 401 BRÜLL KALLMUS BANK AG 40 21 20050210 402 KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD 196 21 20050210 20101011 403 UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) S.A. 442 21 20050210 404 MEZZANIN FINANZIERUNGS AG 40 21 20050216 20160115 405 BANCA ESPERIA 380 21 20050216 406 LIENZER SPARKASSE AG 40 21 20050223 407 SEB AG 276 21 20050224 408 SÜDOSTSTEIRISCHE SPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20050302 20110606 409 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG 276 21 20050308 41 BANQUE COGEBA-GONET, S.A. 442 21 19941220 20030404 410 GAMBRO STRUCTURED FINANCE AB 752 21 20050311 411 BHF-BANK AG 276 21 20050311 412 GLITNIR BANK LUXEMBOURG S.A. (EN SUSPENSION DE PAGOS) 442 21 20050322 20090717 413 BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A. 620 21 20050407

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414 DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG 40 21 20050510 20140422 416 OKO PANKKI OYJ 246 21 20050520 CAIXA CREDITO - SOCIEDADE FINANCEIRA PARA AQUISIÇOES A 417 CREDITO, S.A. 620 21 20050602 418 PICTET & CIE (EUROPE) S.A. 442 21 20050601 20130828 419 RAIFFEISEN PRIVATBANK LIECHTENSTEIN AG 438 21 20050603 42 DANSKE BANK INTERNATIONAL, S.A. 442 21 19941220 420 UBS EUROPE SE 276 21 20050610 421 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) 752 21 20050607 422 KEMPEN & CO. N.V. 528 21 20050616 20170117 423 BINCKBANK, N.V. 528 21 20050616 20061010 424 RBS FACTOR SA 250 21 20050701 425 BANK MEDICI AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20050704 20090709 426 WESTLB HUNGARIA BANK RT. 348 21 20050705 427 CREDIT SUISSE FRANCE 250 21 20050705 20130703 428 ING BANK SLASKI, S.A. 616 21 20050708 429 WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH 40 21 20050729 43 STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.C.A. 442 21 19941220 430 LANDESBANK SAAR 276 21 20050922 431 COVENTRY BUILDING SOCIETY 826 21 20051003 20181128 432 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 826 21 20051005 433 NORDEA BANK, S.A. 442 21 20051010 435 BANCA POPOLARE ETICA 380 21 20051031 436 ANZ BANK (EUROPE) LIMITED 826 21 20051108 437 UNICREDIT LUXEMBOURG, S.A. 442 21 20051110 20180727 438 NATIXIS TRANSPORT FINANCE 250 21 20051116 20121128 439 NATIXIS FACTOR 250 21 20051116 44 ROBECO BANK (LUXEMBOURG), S.A. 442 21 19941220 20030404 440 LANDSBANKI ISLANDS HF 352 21 20051205 20170315 441 COMMBANK EUROPE LTD (CBE) 470 21 20060105 442 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. 442 21 20060125 443 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SA 442 21 20060215 444 BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 620 21 20060216 20180405 445 IRISH LIFE & PERMANENT PLC 372 21 20060221 20100119 446 CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN 250 21 20060313 20080721 447 STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH 276 21 20060421 448 EFG BANK (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20060320 20130905 449 SAMPO HOUSING LOAN BANK PLC 246 21 20060601 20120202 45 BNP PARIBAS LUXEMBOURG 442 21 19950102 20101020 450 EUROPE ARAB BANK PLC 826 21 20060531 451 WESTPAC EUROPE LIMITED 826 21 20060608 452 LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. 442 21 20060609 20090116 453 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 826 21 20020903 454 PARILEASE 250 21 20060704 455 DVB BANK AG 276 21 20060705 456 ROTHSCHILD MARTIN MAUREL 250 21 20060717 457 DNB LUXEMBOURG S.A. 442 21 20060727 458 BARCLAYS STOCKBROKERS LIMITED 826 21 20060801 459 MIZUHO INTERNATIONAL PLC 826 21 20060814 46 ARTESIA BANK LUXEMBOURG S.A. 442 21 19950102 20020904 460 SMART VOUCHER LIMITED (E.DINERO ELECTRONICO) 826 21 20060829 20111118 461 BREMER LANDESBANK 276 21 20060831 462 ARBUTHNOT LATHAM & CO LIMITED 826 21 20060831 463 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 250 21 20060905 464 BANCO ITAU BBA INTERNATIONAL, S.A. 620 21 20060906 20130221 465 PNB (EUROPE) PLC 826 21 20060912 466 CITIFINANCIAL EUROPE PLC 826 21 20060928 467 BINCKBANK N.V. 528 21 20061010 468 OKO BANK PLC 246 21 20061010 469 BNP PARIBAS FACTOR 250 21 20061017 47 BANQUE BI&A S.A. 442 21 19950102 20080109 470 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A. 442 21 20061023 20150223 471 EFG PRIVATE BANK LIMITED 826 21 20061113 472 DRESDNER KLEINWORT LIMITED 826 21 20061110 20101214 473 DVB BANK N.V. 528 21 20061114 474 SCHRODERS & CO. BANK AG 756 11.2 20061108

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475 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 826 21 20061121 476 BANK LEUMI (UK) PLC 826 21 20061128 478 HANDEL UND KREDIT GMBH & CO KG BANKHAUS 276 21 20061201 479 BNP PARIBAS DEALING SERVICES 250 21 20061205 48 DEUTSCHE BANK A.G. 276 21 19950109 480 GENEFIM 250 21 20061219 CLICKANDBUY INTERNATIONAL LIMITED (E. DINERO 481 ELECTRONICO) 826 21 20061220 20111118 ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY 482 COMPANY 372 21 20061228 483 BANK NAGELMACKERS 56 21 20070105 20171030 484 IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED (GIBRALTAR) 826 21 20061123 485 TURICUM PRIVATE BANK LTD (GIBRALTAR) 826 21 20061211 486 R. RAPHAEL & SONS PLC 826 21 20070207 487 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 56 21 20070207 20121212 488 ICICI BANK UK PLC 826 21 20070213 489 BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A. 250 21 20070223 49 HSBC INVESTMENT BANK LIMITED 826 21 19950109 19960516 490 CM-CIC FACTOR 250 21 20070227 491 FIREPAY UK LTD (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20070306 20080716 492 BANQUE MICHEL INCHAUSPÉ - BAMI 250 21 20070313 493 BROKERJET BANK AG 40 21 20070315 20160115 494 EXANE DERIVATIVES 250 21 20070321 20170822 495 CITADEL COMMERCE UK LTD (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20070327 20090429 496 CLYDESDALE BANK PLC 826 21 20070328 497 CIT BANK LIMITED 826 21 20070329 498 STARBUCKS CARD EUROPE LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO 826 21 20070329 20120118 499 GOOGLE PAYMENT LIMITED (E.DINERO ELECTRONICO) 826 21 20070410 20111118 5 N.M.ROTHSCHILD & SONS LIMITED 826 21 19930525 50 SANTANDER CARDS UK LIMITED 826 21 19950301 20090901 500 IKB INTERNATIONAL 442 21 20070403 20110414 501 FINANSBANKEN A/S 208 21 20070424 502 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. 380 21 20070504 503 SBERBANK EUROPE AG 40 21 20070508 504 WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY 372 21 20070510 505 UNICREDIT JELZALOGBANK ZRT. 348 21 20070530 506 PREPAY TECHNOLOGIES LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20070611 20111118 507 ANTHOS BANK B.V. 528 21 20070620 CAIXA LEASING E FACTORING, INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE 508 CREDITO, S.A. 620 21 20070622 509 PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE S.C.A. 442 21 20070702 51 CORTAL BANK 442 21 19950419 20050823 510 COFACREDIT 250 21 20070704 20141014 511 INVESTKREDIT BANK AG 40 21 20070712 512 BMCE BANK INTERNATIONAL PLC 826 21 20070720 513 BANK OF LONDON & THE MIDDLE EAST PLC 826 21 20070730 514 MICOS BANCA S.P.A. 380 21 20070821 515 GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. 380 21 20070822 516 GE MONEY BANK GMBH 276 21 20070905 517 TARGO COMMERCIAL FINANCE AG 276 21 20070917 518 MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. 380 21 20071008 519 AMUNDI FINANCE 250 21 20071015 52 HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 19950419 520 INVESTKREDIT INTERNATIONAL BANK PLC 470 21 20071019 521 COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE QUILVEST (CBP QUILVEST) 442 21 20071019 522 MEDITERRANEAN BANK PLC 470 21 20071025 523 AKTIA REAL ESTATE MORTGAGE BANK PLC 246 21 20071029 524 SUMITOMO TRUST AND BANKING (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20070912 20111103 525 JYSKE BANK A/S 208 21 20071017 526 EUROPEAN ISLAMIC INVESTMENT BANK PLC 826 21 20071115 20141222 527 DNB NOR FINANS AS 578 21 20071217 528 CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL 250 21 20071226 529 SOCIETE GENERALE SCF 250 21 20080110 53 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 442 21 19950509 530 KFW IPEX-BANK GMBH 276 21 20080114 531 WIRECARD BANK AG 276 21 20080117

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532 MANCHESTER BUILDING SOCIETY 826 21 20080122 533 IVOBANK LIMITED 826 21 20080128 20100128 534 RAIFFEISENBANK REUTTE REG.GEN.M.B.H 40 21 20080201 535 HSH NORDBANK PRIVATE BANKING S.A. 442 21 20080211 20120522 536 BANKHAUS JUNGHOLZ INTERNATIONAL PRIVATE BANKING AG 40 21 20080218 537 MCE BANK GMBH 276 21 20080220 ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA EUROPEO SPA (E. DINERO 538 ELECTRONICO) 380 21 20080228 20120704 539 ALLIANCE & LEICESTER COMMERCIAL BANK PLC 826 21 20080306 20080308 54 EUROHYPO A.G. 276 21 19950522 20160701 540 RATHBONE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 826 21 20070912 541 COUTTS & COMPANY 826 21 20071003 542 NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 826 21 20071029 543 MACQUARIE BANK INTERNATIONAL LIMITED 826 21 20080213 544 THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND 372 21 20071115 545 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG 276 21 20071128 546 IIB BANK PLC 372 21 20071130 547 G-T-P FINANCIAL SERVICES LTD (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20080312 20111118 548 LAZARD FRERES BANQUE 250 21 20071226 549 DEXIA CREDIT LOCAL 250 21 20071226 55 BEAR STEARNS BANK GMBH 276 21 19950522 550 BANK JULIUS BAER EUROPE S.A. 442 21 20080130 551 BARCLAYS BANK IRELAND PLC 372 21 20080213 552 GLITNIR BANK LTD 246 21 20080225 VINCENTO PAYMENT SOLUTIONS LIMITED (E. DINERO 553 ELECTRONICO) 826 21 20080325 20111118 554 EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20080401 555 HQ BANK AB 752 21 20080401 556 CSC24SEVEN.COM LTD (E. DINERO ELECTRONICO) 196 21 20080416 20120618 557 W-HA SA 250 21 20080421 20140509 558 CIB FAKTOR ZRT 348 21 20080422 559 BIGBANK AS 233 21 20080418 56 DEUTSCHE CENTRALBODENKREDIT A.G. 276 21 19950522 20001122 560 BANK ZACHODNI WBK SPÓLKA AKEYJNA 616 21 20080507 20090925 BUDAPEST CREDIT AND DEVELOPMENT BANK PUBLIC 561 COMPANY LIMITED BY SHARES 348 21 20080522 562 GOLDMAN SACHS BANK (EUROPE) PLC 372 21 20080528 20160503 563 TRANSACT NETWORK LIMITED (GIBRALTAR) 826 21 20080516 20130429 564 MBNA EUROPE BANK LIMITED 826 21 20080604 20120607 565 CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 196 21 20080616 20120622 566 QIB (UK) PLC 826 21 20080626 PREPAID SERVICES COMPANY LIMITED (E.DINERO 567 ELECTRONICO) 826 21 20080630 20111118 568 CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) 442 21 20080703 569 HSBC BANK MALTA PLC 470 21 20080703 57 FRANKFURTER HYPOTHEKENBANK A.G. 276 21 19950522 20001122 570 LLOYDS BANK (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20080617 571 ALLIANCE & LEICESTER PLC 826 21 20080709 20100720 572 SVENSKA HANDELSBANKEN S.A. 442 21 20080709 20140319 573 KAUPTHING BANK HF. 352 21 20080722 20081112 574 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (EUROPE) PLC 826 21 20080729 575 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPOLKA AKCYJNA 616 21 20080807 576 RAIFFEISENBANK LEOBEN-BRUCK 40 21 20080813 577 VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG 40 21 20080821 578 COMMERZBANK ZRT. 348 21 20080829 579 EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) 250 21 20080925 58 MEDIOFACTORING S.P.A. 380 21 19950713 580 CREDIT COOPERATIF 250 21 20080925 581 PIRAEUS BANK S.A. 300 21 20081010 582 ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG 40 21 20081001 583 UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A. 380 21 20081016 20101101 584 BANK GUTMANN AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20081029 585 KDB BANK (MAGYARORSZAG) ZRT. 348 21 20081107 586 NEWEDGE GROUP 250 21 20081126 587 ABN AMRO BANK (IRELAND) LIMITED 372 21 20090107 588 NORD/LB LUXEMBOURG S.A. COVERED BOND BANK 442 21 20090116

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589 PSI-PAY LTD (E.DINERO ELECTRONICO) 826 21 20090116 20111118 59 PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK S.A. 442 21 19950713 19961216 590 ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG 752 21 20090126 591 NORDEA BANK AB (PUBL) 752 21 20090130 20180907 592 RAIFFEISEN CENTROBANK AG 40 21 20090218 593 NORD/LB COVERED FINANCE BANK S.A. 442 21 20090224 20150617 594 DEUTSCHE BANK NEDERLAND N.V. 528 21 20090224 595 AEGON BANK NV 528 21 20090303 596 BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO 380 21 20090310 20170220 597 BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20090317 20160809 HYPO NOE LANDESBANK FUR NIEDEROSTERREICH UND WIEN 598 AG 40 21 20090416 599 HPME SA (E. DINERO ELECTRONICO) 56 21 20090505 20120612 6 RHEINHYP RHEINISCHE HYPOTHEKENBANK A.G. 276 21 19930525 20021223 60 DEUTSCHE SCHIFFSBANK AG 276 21 19950915 600 ELECTRO BANQUE 250 21 20090520 601 CENTRUM BANK AG 438 21 20090521 602 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 56 21 20090622 603 J.P.MORGAN BANK (IRELAND) PLC 372 21 20090703 604 BANKPRIVAT AG 40 21 20090618 20090916 605 DIREKTANLAGE.AT AG 40 21 20090618 606 KATHREIN PRIVATBANK AG 40 21 20090618 607 EQUINET BANK AG 276 21 20090721 608 BSI EUROPE S.A. 442 21 20090721 20170510 609 COÖPERATIEVE RABOBANK ROTTERDAM U.A. 528 21 20090730 20160119 61 WEST MERCHANT BANK LIMITED 826 21 19950915 610 DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND AG 276 21 20090828 611 NEMEA BANK PLC 470 21 20090918 20170323 612 FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V. 528 21 20090925 613 BANK OF CHINA (UK) LIMITED 826 21 20091019 614 BANQUE HAVILLAND SA 442 21 20091022 615 GE CAPITAL SPA 380 21 20091030 62 BGL BNP PARIBAS 442 21 19950915 63 BANKGESELLSCHAFT-BERLIN (IRELAND) PLC 372 21 19950915 636 GULF INTERNATIONAL BANK (UK) LTD 826 21 20091216 64 DORNBIRNER SPARKASSE BANK AG 40 21 19950915 642 ABN AMRO BANK N.V. 528 21 20100208 643 UNICREDIT CAIB AG 40 21 20100224 20110216 SOCIETE ANONYME DE CREDIT A LþINDUSTRIE FRANCAISE 646 (CALIF) 250 21 20100310 65 NIBC BANK N.V. 528 21 19950915 652 BANCO BRADESCO EUROPA S.A. 442 21 20100428 653 DEUTSCHE BANK (MALTA) LTD 470 21 20100511 20170224 655 NOVUM BANK LIMITED 470 21 20100623 656 KBC COMMERCIAL FINANCE NV 56 21 20100702 657 APS FINANCIAL LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20100708 20111118 658 EUROFACTOR 250 21 20100708 20140207 66 INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 442 21 19951123 660 BANK OF MONTREAL IRELAND PLC 372 21 20100727 661 DB PRIVAT-UND FIRMENKUNDENBANK AG 276 21 20100727 662 CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE 250 21 20100726 664 BNP PARIBAS LEASE GROUP 250 21 20100910 666 VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK AG 438 21 20100922 668 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 196 21 20101018 IMOLEASING - SOCIEDADE DE LOCAÇAO FINANCEIRA 67 IMOBILIARIA, S.A. 620 21 19960115 670 UBS BANK (NETHERLANDS) B.V. 528 21 20101020 671 UNICREDIT S.P.A. 380 21 20101102 EURONET PAYMENTS & CARD SERVICES LTD (E. DINERO 672 ELECTRONICO) 826 21 20101006 20111118 673 KLARNA AB 752 21 20101022 674 EUROCARD AB 752 21 20101022 677 VALITOR HF. 352 21 20101111 678 LEASEPLAN CORPORATION N.V. 528 21 20101115 SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS 68 IMMOBILIERES ET FONCIERES - SOCAF 250 21 19960115

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680 BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION (LCH.CLEARNET SA) 250 21 20101126 681 CHINA CONSTRUCTION BANK (LONDON) LIMITED 826 21 20101206 684 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 40 21 20101020 687 ICBC (LONDON) LIMITED 826 21 20110126 INSTITUT POUR LE FINANCEMENT DU CINEMA ET DES 688 INDUSTRIES CULTURELLES - IFCIC 250 21 20110128 689 COÖPERATIEVE RABOBANK OSS BERNHEZE U.A. 528 21 20110130 20160119 69 CREDITANSTALT-BANKVEREIN A.G. 40 21 19960115 20020812 690 COÖPERATIEVE RABOBANK OOST BETUWE U.A. 528 21 20110130 20160119 691 COÖPERATIEVE RABOBANK WESTLAND U.A. 528 21 20110130 20160119 692 KA FINANZ AG 40 21 20110120 694 VALOVIS BANK AG 276 21 20110214 695 BANQUE TRAVELEX SA 250 21 20110228 20120706 696 SIEMENS BANK GMBH 276 21 20110301 697 OP MORTGAGE BANK 246 21 20110303 7 CHANG HWA COMMERCIAL BANK (EUROPE) N.V. 528 21 19930525 20020802 70 HALIFAX PLC 826 21 19960215 20071127 700 TICKET SURF INTERNATIONAL 250 21 20110311 20170529 703 JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG 276 21 20110321 707 BNP PARIBAS FORTIS FACTOR NV/SA 56 21 20110406 708 LANDESBANK BERLIN AG 276 21 20110328 709 BANCO L. J. CARREGOSA, S.A. 620 21 20110414 71 HAVANA INTERNATIONAL BANK LIMITED 826 21 19960215 710 WAVE CREST HOLDINGS LIMITED (GIBRALTAR) 826 21 20110308 20130723 718 HSBC FACTORING (FRANCE) 250 21 20110513 20150105 719 UBS (FRANCE) SA 250 21 20110513 72 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 826 21 19960215 73 EUROPEAN MORTGAGE BANK (IRELAND) LIMITED 372 21 19960215 738 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 826 21 20110701 74 BANAMEX INVESTMENT BANK PLC 826 21 19960215 740 AKTIA BANK PLC 246 21 20110627 741 FINIFAC 250 21 20110628 20140623 747 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 752 21 20110704 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 75 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 372 21 19960215 750 COÖPERATIEVE RABOBANK HELMOND U.A. 528 21 20110801 20160119 751 RABOBANK WEERTERLAND EN CRANENDONCK 528 21 20110801 20160119 753 CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO, CRL 620 21 20110823 754 STEIERMÄRKISCHE BANK UND SPARKASSE AG 40 21 20110615 755 CONSERVATEUR FINANCE 250 21 20110830 20140422 76 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 250 21 19960311 760 SOCIETE GENERALE SFH 250 21 20110909 761 COÖPERATIEVE RABOBANK REGIO DEN HAAG U.A. 528 21 20110928 20160119 762 ETHNIKI FACTORS SA 300 21 20111010 763 UBS BELGIUM SA 56 21 20111012 20130708 766 BANK 1 OSLO AKERSHUS AS 578 21 20111019 77 ALLIED TRUST BANK LIMITED 826 21 19960311 78 RHEINHYP BANK EUROPE, PLC 372 21 19960311 79 NATWEST MARKETS PLC 826 21 19960415 794 ING-DIBA AG 276 21 20111228 798 LA FRANÇAISE BANK 442 21 20120130 20170411 799 BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20120118 8 TORONTO DOMINION BANK EUROPE LIMITED 826 21 19930528 80 NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 528 21 19960516 803 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED (ANZ) 36 11.2 20120207 807 BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 620 21 20120214 808 DINERS CLUB NORDIC AB 752 21 20120221 81 SABANCI BANK PLC 826 21 19960516 813 KLEINWORT BENSON BANK LTD 826 21 20120305 20171205 816 THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20120313 20170411 82 HSBC INVESTMENT BANK PLC 826 21 19960516 821 KAISER PARTNER PRIVATBANK AG 438 21 20120411 822 GE CAPITAL UK LIMITED 826 21 20120416 20170404 824 NET-M PRIVATBANK 1891 AG 276 21 20120419 83 DEUTSCHE POSTBANK AG 276 21 19960617 20180622 830 JSC LPB BANK 428 21 20120615

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833 BORGUN HF 352 21 20120621 839 HAUCK & AUFHAUSER FUND PLATFORMS S.A. 442 21 20120709 84 CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 19960617 840 DEUTSCHE BANK OSTERREICH AG 40 21 20120727 847 BANQUE DE PATRIMOINES PRIVÉS 442 21 20120813 HELABA DUBLIN LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN 85 INTERNATIONAL 372 21 19960617 859 BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20120912 86 RABO IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 372 21 19960715 20161104 861 ODDO SEYDLER BANK AG 276 21 20121003 863 BANK JULIUS BÄR EUROPE AG 276 21 20121009 869 VOLKSBANK IN DER ORTENAU EG 276 21 20121023 87 CIBC WORLD MARKETS PLC 826 21 19960715 870 DZB BANK GMBH 276 21 20121024 875 NATIXIS PFANDBRIEFBANK AG 276 21 20121114 877 QUILVEST BANQUE PRIVEE 250 21 20121119 878 SWEDBANK AB (PUBL) 752 21 20121123 88 YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 826 21 19960715 880 FERRATUM BANK PLC 470 21 20121129 881 COÖPERATIEVE RABOBANK DE KEMPEN-WEST U.A. 528 21 20121130 20140130 883 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 250 21 20121204 884 BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, SA 620 21 20121204 886 LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. 442 21 20121211 89 ALCOR BANK LUXEMBOURG S.A. 442 21 19960801 20060705 899 ITAU BBA INTERNATIONAL LIMITED 826 21 20130205 9 RHEINBODEN HYPOTHEKENBANK 276 21 19930824 20030609 90 DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK 276 21 19960917 901 LLOYDS BANK PRIVATE BANKING LIMITED 826 21 20130212 20180122 91 HSBC BANK PLC 826 21 19960917 910 RBC INVESTOR SERVICES BANK SA 442 21 20130304 92 COMMERZBANK EUROPE (IRELAND) 372 21 19960917 921 TSB BANK PLC 826 21 20130423 924 BANK MENDES GANS N.V. 528 21 20130425 93 IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED 372 21 19961216 20130214 930 MHB BANK AG 276 21 20130516 934 JSC BALTIC INTERNATIONAL BANK 428 21 20130530 935 EUROPEAN AMERICAN INVESTMENT BANK AG 40 21 20130603 938 SCOTIABANK (IRELAND) LIMITED 372 21 20130522 94 SMURFIT PARIBAS BANK LIMITED 372 21 19961216 945 SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. AG & CO KGAA 276 21 20130710 BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) HITELINTÉZET ZÁRTKÖRÚEN 949 MÚKÖDÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 348 21 20130716 95 SOCIETE GENERALE 250 21 19961216 959 COÖPERATIEVE RABOBANK DE KEMPEN U.A. 528 21 20130823 20160119 96 CREDITO ITALIANO S.P.A. 380 21 19961216 960 ANDBANK LUXEMBOURG 442 21 20130827 966 SCOTTISH WIDOWS BANK PLC 826 21 20130924 20181025 97 SGZ-BANK IRELAND PLC 372 21 19961216 971 SAXO PRIVATBANK A/S 208 21 20131029 98 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED 826 21 19961216 985 DEMIR HALK BANK (NEDERLAND) N.V. 528 21 20131114 99 NATEXIS BANQUE 250 21 19961216 20000706 990 COÖPERATIEVE RABOBANK AMSTEL EN VECHT U.A. 528 21 20131209 20160119 991 UNICRE - INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA 620 21 20131209 992 GATEHOUSE BANK PLC 826 21 20131210

L_TIPO_PAIS_F0809

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Código Valor 4 AFGANISTAN 8 ALBANIA 276 ALEMANIA 20 ANDORRA 24 ANGOLA 660 ANGUILLA 10 ANTARTIDA 28 ANTIGUA Y BARBUDA 530 ANTILLAS HOLANDESAS 682 ARABIA SAUDITA 12 ARGELIA 32 ARGENTINA 51 ARMENIA 533 ARUBA 36 AUSTRALIA 40 AUSTRIA 31 AZERBAIYAN 44 BAHAMAS 48 BAHREIN 50 BANGLADESH 52 BARBADOS 56 BELGICA 84 BELICE 204 BENIN 60 BERMUDAS 64 BHUTAN 112 BIELORRUSIA 68 BOLIVIA 70 BOSNIA HERZEGOVINA 72 BOTSWANA 74 BOUVET, ISLA 76 BRASIL 96 BRUNEI 100 BULGARIA 854 BURKINA-FASO (Alto Volta) 108 BURUNDI 132 CABO VERDE 136 CAIMAN, ISLAS 120 CAMERUN 124 CANADA 148 CHAD 203 CHECA, REPUBLICA 152 CHILE 156 CHINA 196 CHIPRE 336 CIUDAD DEL VATICANO 166 COCOS, ISLAS 170 COLOMBIA 174 COMORES 178 CONGO 184 COOK, ISLA 408 COREA DEL NORTE 410 COREA DEL SUR 384 COSTA DE MARFIL 188 COSTA RICA 191 CROACIA

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192 CUBA 208 DINAMARCA 262 DJIBOUTI 212 DOMINICA 218 ECUADOR 840 EE.UU. 818 EGIPTO 784 EMIRATOS ARABES UNIDOS 232 ERITREA 703 ESLOVAQUIA 705 ESLOVENIA 724 ESPAÑA 233 ESTONIA 231 ETIOPIA 234 FEROE, ISLAS 242 FIDJI 608 FILIPINAS 246 FINLANDIA 250 FRANCIA 266 GABON 270 GAMBIA 268 GEORGIA 288 GHANA 292 GIBRALTAR 308 GRANADA 300 GRECIA 304 GROENLANDIA 312 GUADALUPE 316 GUAM 320 GUATEMALA 254 GUAYANA FRANCESA 324 GUINEA 226 GUINEA ECUATORIAL 624 GUINEA-BISSAU 328 GUYANA 332 HAITI 334 HEARD Y McDONALD, ISLAS 340 HONDURAS 344 HONG-KONG 348 HUNGRIA 356 INDIA 360 INDONESIA 368 IRAK 364 IRAN 372 IRLANDA 352 ISLANDIA 581 ISLAS MENORES EE.UU. 376 ISRAEL 380 ITALIA 388 JAMAICA 392 JAPON 400 JORDANIA 116 KAMPUCHEA 398 KAZAKHSTAN 404 KENYA 417 KIRGUIZISTAN 296 KIRIBATI 414 KUWAIT

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418 LAOS 426 LESOTHO 428 LETONIA 422 LIBANO 430 LIBERIA 434 LIBIA 438 LIECHTENSTEIN 440 LITUANIA 442 LUXEMBURGO 446 MACAO 807 MACEDONIA 450 MADAGASCAR 458 MALASIA 454 MALAWI 462 MALDIVAS, ISLAS 466 MALI 470 MALTA 238 MALVINAS, ISLAS 580 MARIANAS DEL NORTE, ISLAS 504 MARRUECOS 584 MARSHALL, ISLAS 474 MARTINICA 480 MAURICIO 478 MAURITANIA 175 MAYOTTE 484 MEJICO 583 MICRONESIA 498 MOLDAVIA 492 MONACO 496 MONGOLIA 500 MONSERRAT 508 MOZAMBIQUE 104 MYANMAR 516 NAMIBIA 520 NAURU 162 NAVIDAD, ISLA DE 524 NEPAL 558 NICARAGUA 562 NIGER 566 NIGERIA 574 NORFOLK, ISLA 578 NORUEGA 540 NUEVA CALEDONIA 554 NUEVA ZELANDA 999 O.I.L. 946 OCEANIA AMERICANA 938 OCEANIA AUSTRALIANA 942 OCEANIA NEOZELANDESA 512 OMAN 528 PAISES BAJOS 586 PAKISTAN 585 PALAU 591 PANAMA 598 PAPUA NUEVA GUINEA 600 PARAGUAY 604 PERU 612 PITCAIRN, ISLAS 258 POLINESIA FRANCESA

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616 POLONIA 620 PORTUGAL 630 PUERTO RICO 634 QATAR 954 REGIONES POLARES 826 REINO UNIDO 140 REPUBLICA CENTROAFRICANA 570 REPUBLICA DE NIUE 674 REPUBLICA DE SAN MARINO 710 REPUBLICA DE SUDAFRICA 626 REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR ORIENTAL 214 REPUBLICA DOMINICANA 638 REUNION 642 RUMANIA 643 RUSIA 646 RWANDA 732 SAHARA OCCIDENTAL 90 SALOMON, ISLAS 222 SALVADOR, EL 16 SAMOA AMERICANA 882 SAMOA OCCIDENTAL 659 SAN CRISTOBAL Y NEVIS 666 SAN PEDRO Y MIQUELON 670 SAN VICENTE 654 SANTA ELENA 662 SANTA LUCIA 678 SANTO TOME Y PRINCIPE 686 SENEGAL 690 SEYCHELLES 694 SIERRA LEONA 702 SINGAPUR 760 SIRIA 706 SOMALIA 144 SRI LANKA 736 SUDAN 752 SUECIA 756 SUIZA 239 SUR GEORGIA Y SANDWICH 740 SURINAM 744 SVALBARD Y JAN MAYEN, ISLAS 748 SWAZILAND 158 TAIWAN 834 TANZANIA 762 TAYIKISTAN 86 TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO 260 TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES 275 TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS 764 THAILANDIA 768 TOGO 772 TOKELAU 776 TONGA 780 TRINIDAD Y TOBAGO 788 TUNEZ 795 TURKMENISTAN 796 TURQUESAS Y CAICOS, ISLAS 792 TURQUIA 798 TUVALU 804 UCRANIA

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800 UGANDA 858 URUGUAY 860 UZBEKISTAN 548 VANUATU 862 VENEZUELA 704 VIETNAM 850 VIRGENES AMERICANAS,ISLAS 92 VIRGENES BRITANICAS,ISLAS 876 WALLIS Y FUTUNA, ISLAS 887 YEMEN 891 YUGOSLAVIA (Serb./Monten) 180 ZAIRE 894 ZAMBIA 716 ZIMBABWE

L_TIPO_POLITICAINVERSION

Código Valor 01 Renta fija corto plazo 02 Renta fija largo plazo 03 Renta fija mixta 04 Renta variable mixta 05 Renta variable 06 Garantizados

L_TIPO_MODALIDAD

Código Valor 11 Empleo Prestación Definida 12 Empleo Aportación Definida 13 Empleo Mixto 21 Asociado Prestación Definida 22 Asociado Aportación Definida 23 Asociado Mixto 32 Individual Aportación Definida

L_TIPO_PAIS_EEE

Código Valor 276 Alemania 40 Austria 56 Bélgica 100 Bulgaria 196 Chipre 208 Dinamarca 703 Eslovaquia 705 Eslovenia 724 España 233 Estonia 246 Finlandia

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250 Francia 300 Grecia 348 Hungría 372 Irlanda 352 Islandia 380 Italia 428 Letonia 438 Liechtenstein 440 Lituania 442 Luxemburgo 470 Malta 578 Noruega 528 Países Bajos 616 Polonia 620 Portugal 826 Reino Unido 203 República Checa 642 Rumania 752 Suecia

L_TIPO_SUBPLAN

Código Valor AD Jubilación con Aportación definida PD Jubilación con Prestación definida

L_TIPO_CNAE

Código Valor 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 02 Silvicultura y explotación forestal 03 Pesca y acuicultura 05 Extracción de antracita, hulla y lignito 06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 07 Extracción de minerales metálicos 08 Otras industrias extractivas 09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 10 Industria de la alimentación 11 Fabricación de bebidas 12 Industria del tabaco 13 Industria textil 14 Confección de prendas de vestir 15 Industria del cuero y del calzado 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 17 Industria del papel 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 19 Coquerías y refino de petróleo 20 Industria química 21 Fabricación de productos farmacéuticos 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

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25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 28 Fabricación de maquinaria y equipo 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 30 Fabricación de otro material de transporte 31 Fabricación de muebles 32 Otras industrias manufactureras 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 36 Captación, depuración y distribución de agua 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 41 Construcción de edificios 41 42 Ingeniería civil 43 Actividades de construcción especializada 43 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 49 Transporte terrestre y por tubería 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 51 Transporte aéreo 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 53 Actividades postales y de correos 55 Servicios de alojamiento 56 Servicios de comidas y bebidas 58 Edición 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 61 Telecomunicaciones 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 63 Servicios de información 64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 68 Actividades inmobiliarias 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 72 Investigación y desarrollo 73 Publicidad y estudios de mercado 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 75 Actividades veterinarias 77 Actividades de alquiler 78 Actividades relacionadas con el empleo 79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 80 Actividades de seguridad e investigación 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 85 Educación 86 Actividades sanitarias 87 Asistencia en establecimientos residenciales 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

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92 Actividades de juegos de azar y apuestas 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 94 Actividades asociativas 95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 96 Otros servicios personales 97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

L_TIPO_VALOR_F0801

Código Valor 8101 Renta Fija pública (art. 70.1 RPFP) 8102 Renta Fija privada (art. 70.1 RPFP) 8103 Renta Fija pública (art. 70.9 RPFP) 8104 Renta Fija privada (art. 70.9 RPFP) 8105 Op. Simultáneas y activos del mercado monetario 8106 Títulos hipotecarios (art. 70.1 RPFP) 8107 Títulos hipotecarios (art. 70.9 RPFP)

L_TIPO_NACIONALIDAD

Código Valor 01 Nacional 02 Extranjero

L_TIPO_MERCADO

Código Valor 01 Agente Financiero del ámbito de la OCDE 02 Otros agentes financieros 03 Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 04 Otros mercados 05 Otras fuentes

L_TIPO_DIVISA

Código Valor AFN Afgani MGA Ariary malgache THB Baht PAB Balboa ETB Birr etíope VEF Bolívar BOB Boliviano GHS Cedi ghanés KES Chelín keniano

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SOS Chelín somalí TZS Chelín tanzano UGX Chelín ugandés CRC Colón costarricense SVC Colon Salvadoreño NIO Córdoba CZK Corona checa DKK Corona danesa ISK Corona islandesa NOK Corona noruega SEK Corona sueca GMD Dalasi MKD Denar XDR Derechos especiales de giro DZD Dinar argelino BHD Dinar bareiní IQD Dinar iraquí JOD Dinar jordano KWD Dinar kuwaití LYD Dinar libio RSD Dinar serbio SDG Dinar sudanés TND Dinar tunecino AED Dírham de los Emiratos Árabes Unidos MAD Dírham marroquí STD Dobra AUD Dólar australiano BSD Dólar bahameño BZD Dólar beliceño BMD Dólar bermudeño CAD Dólar canadiense BBD Dólar de Barbados BND Dólar de Brunéi HKD Dólar de Hong Kong KYD Dólar de las Islas Caimán SBD Dólar de las Islas Salomón SGD Dólar de Singapur TTD Dólar de Trinidad y Tobago XCD Dólar del Caribe Oriental USD Dólar estadounidense USN Dólar estadounidense (Siguiente día) FJD Dólar fiyiano GYD Dólar guyanés JMD Dólar jamaiquino LRD Dólar liberiano NAD Dólar namibio NZD Dólar neozelandés SRD Dólar surinamés ZWL Dólar zimbabuense VND Dong vietnamita AMD Dram armenio CVE Escudo caboverdiano EUR Euro CHE Euro WIR ANG Florín antillano neerlandés AWG Florín arubeño HUF Forinto XAF Franco CFA de África Central

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XOF Franco CFA de África Occidental XPF Franco CFP KMF Franco comorense CDF Franco congoleño BIF Franco de Burundi GNF Franco guineano RWF Franco ruandés CHF Franco suizo CHW Franco WIR DJF Franco yibutiano HTG Gourde UAH Grivna PYG Guaraní PGK Kina LAK Kip HRK Kuna MWK Kwacha ZMW Kwacha zambiano AOA Kwanza MMK Kyat GEL Lari ALL Lek HNL Lempira SLL Leone MDL Leu moldavo RON Leu rumano BGN Lev búlgaro GIP Libra de Gibraltar SHP Libra de Santa Elena EGP Libra egipcia GBP Libra esterlina LBP Libra libanesa FKP Libra malvinense SYP Libra siria SSP Libra sursudanesa SZL Lilangeni TRY Lira turca LSL Loti AZN Manat azerbaiyano TMT Manat turcomano BAM Marco convertible MZN Metical mozambiqueño BOV MVDOL NGN Naira ERN Nakfa BTN Ngultrum TWD Nuevo dólar taiwanés ILS Nuevo shéquel israelí TOP Paʻanga MOP Pataca ARS Peso argentino CLP Peso chileno COP Peso colombiano CUC Peso convertible CUP Peso cubano DOP Peso dominicano UYI Peso en Unidades Indexadas (Uruguay) PHP Peso filipino

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MXN Peso mexicano UYU Peso uruguayo BWP Pula GTQ Quetzal ZAR Rand BRL Real brasileño IRR Rial iraní OMR Rial omaní YER Rial yemení KHR Riel MYR Ringgit malayo QAR Riyal qatarí SAR Riyal saudí BYR Rublo bielorruso RUB Rublo ruso MVR Rufiyaa MUR Rupia de Mauricio LKR Rupia de Sri Lanka INR Rupia india IDR Rupia indonesia NPR Rupia nepalí PKR Rupia pakistaní SCR Rupia seychelense PEN Sol KGS Som UZS Som uzbeko TJS Somoni tayiko XSU SUCRE BDT Taka WST Tala KZT Tenge MNT Tugrik MRO Uguiya XUA Unidad de cuenta BAD CLF Unidad de fomento MXV Unidad de Inversión (UDI) mexicana COU Unidad de valor real VUV Vatu KRW Won KPW Won norcoreano JPY Yen CNY Yuan chino PLN Złoty

L_TIPO_CALIFICACION

Código Valor 01 AAA 02 AA 03 A 04 BBB 05 BB 06 Inferior 07 Sin calificación

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L_TIPO_VALOR_F0802

Código Valor 8201 Títulos de Renta variable (art. 70.1 RPFP) 8202 Títulos de Renta variable (art. 70.9 RPFP)

L_TIPO_VALOR_F0803

Código Valor 8301 Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva art. 70.3a y 70.3b RPFP (excepto IIC Libre e IIC Inmobiliarias) 8302 Acciones en sociedades de inversión colectiva art. 70.3a y 70.3b RPFP (excepto IIC Libre e IIC Inmobiliarias) 8303 Participaciones en IIC Libre art. 70.3.a y 70.3.b RPFP 8304 Participaciones en Instituciones de inversión colectiva art. 70.3.d RPFP 8305 Acciones en sociedades de inversión colectiva art. 70.3.d RPFP 8306 Participaciones en IIC Libre art. 70.3d RPFP 8307 Participaciones en Fondos de capital riesgo art. 70.8 RPFP 8308 Acciones en Sociedades de capital riesgo art. 70.8 RPFP 8309 Participaciones en Fondos de capital riesgo art. 70.9.b RPFP 8310 Acciones en Sociedades de capital riesgo art. 70.9.b RPFP 8311 Participaciones en Fondos de inversión inmobiliaria art. 70.3c RPFP 8312 Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria ART. 70.3c RPFP

L_TIPO_VALOR_F0804

Código Valor 8401 Activos financieros estructurados negociables con riesgo de crédito 8402 Activos financieros estructurados negociables sin riesgo de crédito 8403 Activos financieros estructurados no negociables con riesgo de crédito 8404 Activos financierosa estructurados no negociables sin riesgo de crédito

L_TIPO_INVERSION_F0804

Código Valor 01 Renta Fija 02 Renta Variable

L_TIPO_VALOR_F0807

Código Valor

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8701 Instrumentos derivados contratados con finalidad de cobertura y negociados en mercados regulados (art. 71.bis RPFP y art.12 O.M.) 8702 Instrumentos derivados contratados con finalidad de cobertura y no negociados en mercados regulados (art. 71.bis RPFP y art.11 O.M.) 8703 Instrumentos derivados contratados como inversión y negociados en mercados regulados (art. 71 RPFP y art.12 O.M) 8704 Instrumentos derivados contratados como inversión y no negociados en mercados regulados (art. 71 RPFP y art.11 O.M)

L_TIPO_DERIVADO

Código Valor 01 OPCIÓN 02 FUTURO 03 FORWARD 04 SWAP 05 CDS 06 FRAS 07 OTROS

L_TIPO_SUBYACENTE

Código Valor 01 Tipo de Cambio 02 Tipo de interés 03 Materia Prima 04 Crédito 05 Índice de Precios 06 Divisa 07 Otros

L_TIPO_AGENCIA

Código Valor 01 MOODY´S 02 S & P 03 COMP 04 TBW 05 FITCH 06 AM BEST 07 CBRS 08 DOMINION 09 R& I 10 JCR 11 MI 12 OTROS

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L_TIPO_INVERSION_F0808

Código Valor 8801 Inmueble 8802 Crédito Hipotecario

L_TIPO_PAIS_GRUPO

Código Valor AD Andorra EE Estonia KZ Kazajstán QA Qatar AE Emiratos Árabes Unidos EG Egipto LA Laos RO Rumanía AF Afganistán ER Eritrea LB Líbano RS Serbia AG Antigua y Barbuda ES España LC Santa Lucía RU Rusia AI Anguila ET Etiopía LI Liechtenstein RW Ruanda AL Albania FI Finlandia LK Sri Lanka SA Arabia Saudí AM Armenia FJ Fiyi LR Liberia SB Islas Salomón AN Antillas Neerlandesas FK Islas Malvinas LS Lesotho SC Seychelles AO Angola FM Micronesia LT Lituania SD Sudán AQ Antártida FO Islas Feroe LU Luxemburgo SE Suecia AR Argentina FR Francia LV Letonia SG Singapur AS Samoa Americana

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GA Gabón LY Libia SH Santa Elena AT Austria GD Granada MA Marruecos SI Eslovenia AU Australia GE Georgia MD Moldova SK Eslovaquia AW Aruba GG Guernsey ME Montenegro SL Sierra Leona AZ Azerbaiyán GH Ghana MG Madagascar SM San Marino BA Bosnia y He zegovina GI Gibraltar MH Islas Marshall SN Senegal BB Barbados GL Groenlandia MK Antigua República Yugoslava Ma Macedonia SO Somalia BD Bangladesh GM Gambia ML Malí SR Surinam BE Bélgica GN Guinea MM Myanmar ST Santo Tomé y Príncipe BF Burkina Faso GQ Guinea Ecuatorial MN Mongolia SV El Salvador BG Bulgaria GR Grecia MO Macao SY Siria BH Bahréin GS Georgia del Sur e islas Sandwich del Sur MP Islas Marianas del Norte SZ Suazilandia BI Burundi GT Guatemala MR Mauritania TC Islas Turcas y Caicos BJ Benín GU Guam MS Montserrat TD Chad BM Bermudas GW Guinea-Bissau MT Malta

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TF Territorios Franceses del Sur BN Brunéi GY Guyana MU Mauricio TG Togo BO Bolivia HK Hong Kong MV Maldivas TH Tailandia BR Brasil HM Islas Heard y McDonald MW Malawi TJ Tayikistán BS Bahamas HN Honduras MX México TK Tokelau BT Bhután HR Croacia MY Malasia TM Turkmenistán BV Isla Bouvet HT Haití MZ Mozambique TN Túnez BW Botsuana HU Hungría NA Namibia TO Tonga BY Belarús ID Indonesia NC Nueva Caledonia TP Timor Oriental BZ Belice IE Irlanda NE Níger TR Turquía CA Canadá IL Israel NF Isla Norfolk TT Trinidad y Tobago CC Islas Cocos IM Isla de Man NG Nigeria TV Tuvalu CD República Democrática del Congo IN India NI Nicaragua TW Taiwán CF República Centroafricana IO Territorio Británico del Océano Índico NL Países Bajos TZ Tanzania CG Congo IQ Iraq NO Noruega UA Ucrania CH Suiza

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IR Irán NP Nepal UG Uganda CI Costa de Marfil IS Islandia NR Nauru UK Reino Unido CK Islas Cook IT Italia NU Niue UM Islas menores alejadas de los Estados Unidos CL Chile JE Jersey NZ Nueva Zelanda US Estados Unidos CM Camerún JM Jamaica OM Omán UY Uruguay CN China JO Jordania PA Panamá UZ Uzbekistán CO Colombia JP Japón PE Perú VA Santa Sede CR Costa Rica KE Kenia PF Polinesia Francesa VC San Vicente y las Granadinas CU Cuba KG Kirguistán PG Papúa Nueva Guinea VE Venezuela CV Cabo Verde KH Camboya PH Filipinas VG Islas Vírgenes Británicas CX Isla Christmas KI Kiribati PK Pakistán VI Islas Vírgenes de los Estados Unidos CY Chipre KM Comoras PL Polonia VN Vietnam CZ República Checa KN San Cristóbal y Nieves PN Pitcairn VU Vanuatu DE Alemania KP Corea del Norte PS Cisjordania y Franja de Gaza WF Wallis y Futuna DJ Yibuti KR Corea del Sur PT Portugal

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WS Samoa DK Dinamarca KW Kuwait PW Palaos YE Yemen DM Dominica KY Islas Caimán PY Paraguay DO República Dominicana ZA Sudáfrica DZ Argelia ZM Zambia EC Ecuador Z8 Extra EU-25 no asignados ZW Zimbabue A2 Controlado por el país que elabora las estadísticas Z7 Control compartido a partes iguales por las UCI (**) de más de un Estado miembro

L_TIPO_PAIS

Código Valor 4 Afghanistan 710 Africa del Sur 8 Albania 276 Alemania 16 American Samoa 20 Andorra 24 Angola 660 Anguila 28 Antigua y Barbuda 530 Antillas Neerlandesas 682 Arabia Saudi 12 Argelia 32 Argentina 51 Armenia 533 Aruba 36 Australia 40 Austria 31 Azerbaijan 44 Bahamas 48 Bahrein 50 Bangladesh 52 Barbados 112 Belarus 56 Belgica 84 Belice 204 Benin 60 Bermuda 64 Bhutan 68 Bolivia 70 Bosnia - Herzegovina 72 Botswana 76 Brasil

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96 Brunei Darussalam 100 Bulgaria 854 Burkina Faso 108 Burundi 132 Cabo Verde 116 Camboya 120 Camerún 124 Canada 136 Cayman Islas 140 Centroafricana Republica 148 Chad 830 Channel Islas 203 Checa Republica 152 Chile 156 China 196 Chipre 170 Colombia 174 Comores 178 Congo 180 Congo República Democrática 184 Cook Islas 410 Corea, República de 408 Corea, República Popular Democrática 384 Costa de Marfil 188 Costa Rica 191 Croacia 192 Cuba 208 Dinamarca 262 Djibuti 212 Dominica 214 Dominicana Republica 218 Ecuador 818 Egipto 222 El Salvador 784 Emiratos Árabes Unidos 232 Eritrea 703 Eslovaquia 705 Eslovenia 724 España 840 Estados Unidos 233 Estonia 231 Etiopia 238 Falkland Islas (Malvinas) 234 Feroe Islands 242 Fiji 608 Filipinas 246 Finlandia 250 Francia 266 Gabon 270 Gambia 268 Georgia 288 Ghana 292 Gibraltar 300 Grecia 308 Grenada 304 Groenlandia 312 Guadalupe 316 Guam

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320 Guatemala 324 Guinea 226 Guinea Ecuatorial 624 Guinea-Bissau 328 Guyana 254 Guyana Francesa 332 Haiti 340 Honduras 344 Hong Kong 348 Hungria 356 India 360 Indonesia 364 Iran ( Republica Islamica de) 368 Iraq 372 Irlanda 352 Islandia 833 Isle of Man 376 Israel 380 Italia 388 Jamaica 392 Japón 400 Jordania 398 Kazakhstan 404 Kenia 417 Kirgizistan 296 Kiribati 414 Kuwait 418 Laos, Republica Democrática Popular 426 Lesotho 428 Letonia 422 Libano 430 Liberia 434 Libia Arabe Jamahiriya 438 Liechtenstein 440 Lituania 442 Luxemburgo 446 Macao Region de China 807 Macedonia 450 Madagascar 458 Malasia 454 Malawi 462 Maldivas 466 Mali 470 Malta 580 Marianas del Norte, Islas 504 Marruecos 584 Marshall Islas 474 Martinica 480 Mauricio 478 Mauritania 175 Mayotte 484 Mexico 583 Micronesia, Estados Federados, de 498 Moldovia, República de 492 Monaco 496 Mongolia 500 Montserrat 508 Mozambique

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104 Myanmar 516 Namibia 520 Nauru 524 Nepal 558 Nicaragua 562 Niger 566 Nigeria 570 Niue 574 Norfolk Isla 578 Noruega 540 Nueva Caledonia 554 Nueva Zelanda 512 Oman 999 Otros Países 528 Países Bajos 586 Pakistan 585 Palau 275 Palestina Territorios Ocupads 591 Panama 598 Papua Neuva Guinea 600 Paraguay 604 Peru 612 Pitcairn 258 Polinesia Francesa 616 Polonia 620 Portugal 630 Puerto Rico 634 Qatar 826 Reino Unido 638 Reunión 642 Rumania 643 Rusia Federación 646 Rwanda 732 Sahara Occidental 90 Salomon Islas 882 Samoa 659 San Cristóbal y Nieves 674 San Marino 666 San Pedro y Miquelon 670 San Vicente y Granadinas 654 Santa Helena 662 Santa Lucia 678 Santo Tome y Principe 686 Senegal 690 Seychelles 694 Sierra Leona 702 Singapur 760 Siria, República Arabe 706 Somalia 144 Sri Lanka 736 Sudan 752 Suecia 756 Suiza 740 Surinam 744 Svalbard e Isla Juan Mayen 748 Swaziland 158 Taiwan Provincia de China 762 Tajikistan

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834 Tanzania, República Unida de 764 Thailandia 626 Timor-Leste 768 Togo 772 Tokelau 776 Tonga 780 Trinidad y Tobago 788 Tunez 795 Turkmenistan 796 Turks y Caicos Islas 792 Turquia 798 Tuvalu 804 Ucrania 800 Uganda 858 Uruguay 860 Uzbekistan 548 Vanuatu 336 Vaticano, Est. De la Ciudad del 862 Venezuela 704 VietNam 92 Virgenes Islas 850 Virgenes, Islas 876 Wallis y Futuna, Islas 887 Yemen 891 Yugoslavia 894 Zambia 716 Zimbabwe 9901 INSTITUCIONES (INST)

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Esquema de datos (XSD)

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