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Especificaciones Técnicas Para La Incorporación

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Especificaciones Técnicas Para La Incorporación Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y Planes de Pensiones ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INCORPORACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS AL XML DE LA APLICACIÓN DE CAPTURA PARA LA DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO-CONTABLE TRIMESTRAL DE FONDOS Y PLANES DE PENSIONES Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Página 1 de 90 Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos (Unidad de Apoyo) Email: [email protected] Fecha: 01 de Julio de 2019 Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y Planes de Pensiones INDICE INDICE ............................................................................................................................ 2 Nombres de los nodos del XML ...................................................................................... 4 Descripción del XSD ....................................................................................................... 5 Tipos de datos: ........................................................................................................ 5 Estructura del XML: ................................................................................................. 6 <D_00_GESTORA> ............................................................................................. 6 <D_01_F0101> .................................................................................................... 6 <D_02_F0301> .................................................................................................... 7 <D_03_F0302> .................................................................................................... 9 <D_04_F0401> .................................................................................................. 10 <D_05_F0801> .................................................................................................. 11 <D_06_F0802> .................................................................................................. 12 <D_07_F0803> .................................................................................................. 13 <D_08_F0804> .................................................................................................. 14 <D_09_F0807> .................................................................................................. 15 <D_10_F0808> .................................................................................................. 15 <D_11_F0809> .................................................................................................. 16 <D_12_F0501> .................................................................................................. 17 ANEXO ......................................................................................................................... 22 Tablas de tipos: ..................................................................................................... 22 L_TIPO_FONDO ................................................................................................ 22 L_TIPO_PROVINCIA ......................................................................................... 22 L_TIPO_INVERSOR .......................................................................................... 23 L_TIPO_ENTIDADES_BANCARIAS .................................................................. 23 L_ENTIDADES_BANCARIAS ............................................................................ 24 L_TIPO_PAIS_F0809......................................................................................... 49 L_TIPO_POLITICAINVERSION ......................................................................... 53 L_TIPO_MODALIDAD........................................................................................ 53 L_TIPO_PAIS_EEE ........................................................................................... 53 L_TIPO_SUBPLAN ............................................................................................ 54 L_TIPO_CNAE ................................................................................................... 54 L_TIPO_VALOR_F0801..................................................................................... 56 L_TIPO_NACIONALIDAD .................................................................................. 56 L_TIPO_MERCADO........................................................................................... 56 L_TIPO_DIVISA ................................................................................................. 56 L_TIPO_CALIFICACION .................................................................................... 59 L_TIPO_VALOR_F0802..................................................................................... 60 L_TIPO_VALOR_F0803..................................................................................... 60 L_TIPO_VALOR_F0804..................................................................................... 60 L_TIPO_INVERSION_F0804 ............................................................................. 60 L_TIPO_VALOR_F0807..................................................................................... 60 L_TIPO_DERIVADO .......................................................................................... 61 L_TIPO_SUBYACENTE..................................................................................... 61 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Página 2 de 90 Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos (Unidad de Apoyo) Email: [email protected] Fecha: 01 de Julio de 2019 Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y Planes de Pensiones L_TIPO_AGENCIA ............................................................................................. 61 L_TIPO_INVERSION_F0808 ............................................................................. 61 L_TIPO_PAIS_GRUPO...................................................................................... 62 L_TIPO_PAIS ..................................................................................................... 66 Esquema de datos (XSD) ............................................................................................. 71 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Página 3 de 90 Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos (Unidad de Apoyo) Email: [email protected] Fecha: 01 de Julio de 2019 Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y Planes de Pensiones Nombres de los nodos del XML Nombre Descripción D_00_GESTORA Datos de la Entidad Gestora de Fondos de Pensiones D_01_F0101 Hoja de Declaración del Fondo de Pensiones D_02_F0301 Balance del Fondo de Pensiones - ACTIVO D_03_F0302 Balance del Fondo de Pensiones - PATRIMONIO NETO Y PASIVO D_04_F0401 Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones D_05_F0801 Cartera de valores negociables de renta fija D_06_F0802 Cartera de valores negociables de renta variable D_07_F0803 Cartera de participaciones en Fondos de Inversión D_08_F0804 Estructura de la Cartera de Productos Estructurados D_09_F0807 Estructura de la Cartera de Productos Derivados D_10_F0808 Estructura de las Inversiones en Bienes Inmuebles y Créditos Hipotecarios D_11_F0809 Depósitos Bancarios (a la vista y a plazo) y Eurodepósitos D_12_F0501 Datos Agregados de los Planes integrados en el Fondo de Pensiones Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Página 4 de 90 Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos (Unidad de Apoyo) Email: [email protected] Fecha: 01 de Julio de 2019 Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y Planes de Pensiones Descripción del XSD Tipos de datos: Tipo Formato Notas Fecha aaaa-mm-ddT00:00:00 Ejempo: 2008-12-31T00:00:00 NOTA. La fecha ha de estar comprendida en el rango 01/01/1900 y 31/12/2250. Si no se desea incluir valor (fecha nula), no escriba el elemento (nodo). Observaciones. La fecha del campo EJE de los diferentes nodos del xml ha de ser una de las siguientes, dependiendo del ejercicio y del trimestre a declarar: 1º Trimestre del XXXX XXXX-03-31T00:00:00 2º Trimestre del XXXX XXXX-06-30 T00:00:00 3º Trimestre del XXXX XXXX-09-30 T00:00:00 4º Trimestre del XXXX XXXX-12-31 T00:00:00 XXXX = El año del ejercicio a declarar Booleano Si es verdadero el valor será 1 Si es falso el valor será 0 Decimal El formato indicado en cada campo Sin separador de miles en la parte entera y como separador de decimales se debe utilizar el punto (.) Entero Sin separador de miles Entero corto Sin separador de miles Entero largo Sin separador de miles Cadena Longitud máxima indicada en cada campo Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Página 5 de 90 Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos (Unidad de Apoyo) Email: [email protected] Fecha: 01 de Julio de 2019 Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y Planes de Pensiones Estructura del XML: El fichero XML generado debe tener la siguiente cabecera (junto con el nodo raiz): <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <DEC_TRIMESTRAL_DE_GESTORAS_DE_FONDOS_DE_PENSIONES> Datos de la Entidad Gestora de Fondos de Pensiones <D_00_GESTORA> Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido <EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de X la página 5 <CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X <NOMBREG/> Denominación de la Entidad Cadena (150) X Gestora <NOMSG/> Nombre del Representante
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