Haushaltssatzung Mit Haushaltsplan 2021 Und 2022

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Seite 1 Inhaltsverzeichnis

 Haushaltssatzung nach § 95 GemO Seiten 5 – 10

 Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

• Vorbemerkungen Seiten 12 – 13 • Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke) Seiten 14 – 15 • Statistische Angaben Seite 16 • Übersicht über die Schüler- und Kinderzahlen zum Stichtag 01.08.2019 Seite 17 • Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Seiten 18 – 19 • Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage Seiten 20 – 21 • Entwicklung der Schlüsselzuweisung und Kreisumlage Seite 22 • Entwicklung der Personalaufwendungen Seiten 23 – 24 • Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Seiten 25 – 26 • Entwicklung der Investitionskredite und liquiden Mittel Seite 27 • Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit („Freie Seiten 28 Finanzspitze“)

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 Haushaltsplan nach § 96 GemO

• Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Seiten 29 – 38 • Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Seiten 39 – 42 • Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Seiten 43 – 58 • Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO Seiten 59 – 78

 Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO

• Bilanz in Kontoform Seiten 79 – 84 . zum 31.12.2016 für Verwaltungsgebiet Altenkirchen . zum 31.12.2018 für Verwaltungsgebiet Flammersfeld • Übersicht Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO Seiten 85 – 86 • Übersicht über zugeordnete Produkte nach § 4 Abs. 4 GemHVO Seiten 87 – 94 • Übersicht Umlagegrundlagen Seiten 95 – 98 • Zusammenstellung der Investitionen (oberhalb der Wertgrenze) nach Seiten 99 – 116 § 4 Abs. 12 GemHVO • Detaillierte Schuldenübersicht Seiten 117 – 128 • Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto Seiten 129 – 290

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Seite 4 Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 vom …………………………

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom ………………………………………………………….. hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 41.901.436 € 41.075.586 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 40.111.363 € 40.369.922 €

der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 1.790.073 € 705.664 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.470.178 € 2.437.515 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.299.567 € 1.719.877 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.070.550 € 9.925.500 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -7.770.983 € -8.205.623 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.300.805 € 5.768.108 €

Veränderung Finanzmittelbestand -561.115 € -153.768 €

Seite 5 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0 € 0 € verzinste Kredite auf 5.000.000 € 6.600.000 € zusammen auf 5.000.000 € 6.600.000 € § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022 Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 8.080.000 € 3.278.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 6.600.000 € 3.278.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 8.000.000 €

Seite 6 § 5 Kreditermächtigungen, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite des Eigenbetriebes

Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022 Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf: 1. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 9.806.309 € 11.693.216 € davon verzinsliche Kredite vom Kreditmarkt, Bereich Wasser 2.581.500 € 2.905.511 € davon zinslose Kredite des Landes, Bereich Wasser 710.300 € 635.200 €

davon verzinsliche Kredite vom Kreditmarkt, Bereich Abwasser 4.782.434 € 6.381.280 € davon zinslose Kredite des Landes, Bereich Abwasser 1.732.075 € 1.771.225 € 2. Kredite zur Liquiditätssicherung 4.000.000 € 4.000.000 € 3. Verpflichtungsermächtigungen, Bereich Wasser 860.000 € 0 € Bereich Abwasser 4.250.000 € 0 €

§ 6 Umlagen

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz beträgt 44,5 v. H. der auf die Ortsgemeinden entfallenden Umlagegrundlagen gemäß § 26 Abs. 1 i.V.m. § 25 Abs. 1 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG).

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 01.10.2020 (Eröffnungsbilanz) ist noch zu ermitteln. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 ist noch zu ermitteln. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 ist noch zu ermitteln. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 ist noch zu ermitteln.

Seite 7 § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15.000 € überschritten sind. § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird im Rahmen tariflicher Regelungen und unter Berücksichtigung dienstlicher Belange zugelassen. Zum Stichtag 1.1.2021 befinden sich 2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

§ 11 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14.4.1999 an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt: 6.000 €

Haushaltsvermerke ergeben sich aus den Unterlagen, die dem Haushaltsplan beigefügt sind.

Altenkirchen, ______Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

______Fred Jüngerich Bürgermeister

Seite 8 Hinweis: Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom ...... bis ...... während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U16, öffentlich aus.

Altenkirchen, ______Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

______Fred Jüngerich Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderats vom ...... mit folgender Mehrheit beschlossen: Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Verbandsgemeinderats: ...... Anwesende Mitglieder des Verbandsgemeinderats: ...... Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Ja-Stimmen ...... Nein-Stimmen ...... Stimmenthaltungen ......

2. Die Haushaltssatzung wurde am ...... der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt. 3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am ...... unter dem Az.: ...... staatsaufsichtlich genehmigt. 4. Die Haushaltssatzung wurde am ...... im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht. 5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer U16, von ...... bis ...... ausgelegt.

Altenkirchen, ______Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld ______Fred Jüngerich Bürgermeister

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Seite 10

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

Seite 11 Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2021/2022

Der Haushaltsplan teilt sich auf in den Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Die im Haushaltsplan enthaltenen Plandaten für Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten u. ä. ergeben sich aus den Jahresabschlüssen bis 2016 für den Bereich Altenkirchen und bis 2018 für den Bereich Flammersfeld sowie weiteren bislang bearbeiteten Buchungen in der Anlagebuchhaltung.

und den Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen.

Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten und neuen Kreditaufnahmen und bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

In beiden Teilplänen sind neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2021/2022 auch hochgerechnete Planansätze für die weiteren Finanzplanungsjahre 2023 und 2024 enthalten. Die Rechnungsergebnisse ab Haushaltsjahr 2017 sind nur vorläufig, da die Jahresabschlüsse noch nicht in Gänze erstellt sind.

Die Haushaltsdaten werden nachfolgend in verschiedenen Zusammenstellungen jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt dargestellt. Einzeldarstellungen auf Produktebene erfolgen nur für wesentliche Produkte.

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Bildung von Teilhaushalten

Nach § 4 GemO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Die sechs Hauptproduktbereiche - 1 - Zentrale Verwaltung - 4 - Gesundheit und Sport - 2 - Schule und Kultur - 5 - Gestaltung der Umwelt - 3 - Soziales und Jugend - 6 - Zentrale Finanzleistungen werden in sieben Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten.

Die Bildung der Teilhaushalte erfolgt wie folgt:

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste, Brandschutz Teilhaushalt 3 - Soziale Angelegenheiten Teilhaushalt 4 - Schulen, Kindertagesstätten, Jugend, Sport Teilhaushalt 5 - Infrastruktur, Umwelt und Bauen Teilhaushalt 6 - Bauhof, Gewässer, kommunale Beteiligungen Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzleistungen

Bei der Bildung wurde von den Aufgabenschwerpunkten ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen. Die Zuordnung der Produkte und Leistungen kann den nachfolgenden Zusammenstellungen auf Teilhaushaltsebene entnommen werden.

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Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die Zweckbindung bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt , erhöht bzw. vermindert werden.

Die Deckungsfähigkeit von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern. Bei der Haushaltsplanung 2021/2022 wurde die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 werden dem Verbandsgemeinderat ggf. noch zu tätigende Übertragungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2021/2022 der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Zweckbindung: Mehrerträge aus Leistungen dürfen für die im Zusammenhang entstandenen Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nach § 15 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Dies gilt auch für hieraus resultierende Ein- und Auszahlungen.

Deckungsvermerke: Nach § 16 Abs. 1 und 2 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Ansätze können abweichend hiervon für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Vorstehendes gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.

Seite 14 Folgende Aufwendungen/Auszahlungen werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in Budgets zusammengefasst. Für die Budgets gelten besondere Verantwortlichkeiten:

Budget 1: Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und Gebäude der Verbandsgemeinde einschließlich Einsatz des Bauhofes Verantwortlich: Produktverantwortlicher Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Konten 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) 523131 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) 523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (durch Einsatz des Bauhofes) 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Budget 2: Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und Gebäude der Verbandsgemeinde Verantwortlich: Produktverantwortlicher Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Konten 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) 522003 Aufwendungen für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- und Gebäudereinigung 564100 Versicherungsbeiträge 568100 Grundsteuer

Budget 3: Personalaufwendungen der Verbandsgemeinde Verantwortlich: Produktverantwortlicher Produkt 1120 Personal Alle Konten der Kontengruppe 50 Personalaufwendungen; Konten 501100 bis 509000 Die Erträge der Konten 466141 bis 466144 (Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit Personalaufwendungen) sind zweckgebunden zugunsten der vorstehenden Aufwendungen im Budget 3 zu verwenden.

Bei den nicht in den vorstehenden Budgets aufgenommenen Aufwendungen/Auszahlungen der übrigen Kontengruppen/Konten verbleibt es bei der gesetzlichen Deckungsfähigkeit und Verantwortung im jeweiligen Teilhaushalt. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Seite 15 Statistische Angaben

Die Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld beträgt: 22.871 ha

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld besteht aus: 67 Ortsgemeinden

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar: Entwicklung der Einwohner mit Hauptwohnung 36.000 Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld am 35.500 Hauptwohnung Nebenwohnung Insgesamt Stichtag 35.000 30.06.2016 34.917 1.286 36.203 34.500 30.06.2017 35.031 1.279 36.310 34.000 30.06.2018 35.233 1.236 36.469 30.06.2019 35.351 1.225 36.576 33.500 30.06.2020 35.366 1.210 36.576 33.000 1900 1900 1900 1900 1900

Die zur Umlageberechnung zugrundegelegte Einwohnerzahl zum 30.06.2020 beträgt: 35.366

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In den nächsten Jahren einzuschulende Kinder:

männl. weibl. insgesamt Einzuschulende Kinder 2019 106 109 215 2020 116 84 200 240 2021 130 105 235 230 220 2022 124 98 222 210 2023 118 91 209 200 190 2024 103 126 229 180 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Zahl der Schulkinder der Schulen in der Verbandsgemeinde Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Stichtag 01.09.2020 Gruppen Anmeldungen weitere Anmeldungen nach Stichtag Altenkirchen 16 295 1.8.2018 1.8.2019 1.8.2020 Evangelische Kita 4 76 Grundschüler 1.129 1155 1186 Katholische Kita 2 50 Pestalozzi-Schule Altenkirchen 238 255 269 Kita Glockenspitze 5 66 23 Erich Kästner-Schule Altenkirchen 292 283 295 Kita Honneroth 5 103 12 Bgm.-Raiffeisen-Schule Weyerbusch 194 188 181 Kita Birnbach 2 44 4 Raiffeisenschule Flammersfeld 105 114 113 Kita Busenhausen 3 66 9 Grundschule Glück auf! Horhausen 245 256 272 Kita Eichelhardt 3 48 15 Grundschule Lahrer Herrlichkeit Oberlahr 55 59 56 Kita Flammersfeld 6 94 32 Realschule Plus 807 744 732 Kita Fluterschen 2 30 5 Gymnasium 653 1030 1007 Kita Gieleroth 3 52 62 Integrierte Gesamtschule 785 796 803 Kath. Kita Horhausen 8 140 30 Insgesamt 3.374 3.725 3.728 Kita Ingelbach 2 35 10 Kita Kircheib 2 35 12 Kita Krunkel-Epgert 4 74 14 Kita Mehren 2 39 5 Kita Neitersen 39 (einschl. Obernau) 2 7 Kath. Kita Oberlahr 2 46 4 Kita Rott 4 74 16 Kita Weyerbusch 5 101 Insgesamt 66 1.212 davon 900 in kommunalen KiTa

Seite 17

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre bis 2016 für den Bereich Altenkirchen und bis 2018 für den Bereich Flammersfeld konnten inzwischen erstellt werden.

Unter Berücksichtigung der bis zum 26.10.2020 noch erfolgten Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 kann zum Planungszeitpunkt für den Bereich der VG Altenkirchen-Flammersfeld von einer positiven Entwicklung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2020 ausgegangen werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 stehen ca. 784.000 € liquide Mittel zur Finanzierung von Auszahlungen in den Folgejahren zur Verfügung.

Ausweislich der Planungsdaten der Haushaltsjahre 2021 bis 2024 des Finanzhaushalts (Posten F 43) werden die liquiden Mittel sich bis zum Haushaltsjahr 2024 um 525.959 € auf ca. 258.041 € verringern.

Die geplante Kreditaufnahme aus 2020 soll nicht in Anspruch genommen werden, da sich Maßnahmen verschoben haben oder in 2021 neu veranschlagt wurden.

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Die festgestellten Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2007 bis 2016 der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen liegen vor. Für die ehemalige Verbandsgemeinde Flammersfeld wurden die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2018 festgestellt. In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Jahresergebnisse dargestellt.

Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge ist der Finanzbuchhaltung (Posten F23 abzüglich Posten F36) entnommen und entspricht jeweils dem Jahresergebnis der zugrundegelegten Haushaltsjahre; ab dem Haushaltsjahr 2017 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse bzw. aktuelle Plandaten. Bezüglich der liquiden Mittel wird auf die entsprechende Erläuterung im Vorbericht hingewiesen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO) - Gesamt

Saldo der ordentlichen ./. und Betrag Betrag plan- außerordent- lfd. Verwaltungsgebiet Verwaltungsgebiet = Summe lfd. mäßige = Betrag Haushaltsjahr Haushaltsjahr lichen Altenkirchen Flammersfeld Tilgung Nr. Nr. Ein- und (Posten F 36) Auszahlungen (Posten F 23) in € in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 615.146 567.152 1.182.298 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 1.983.930 1.391.575 592.355

2 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges - AK / festgestelltes - FL Jahresergebnis) 2017 941.814 716.370 1.658.184 2 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges - AK / festgestelltes - FL Jahresergebnis) 2017 2.989.014 1.417.840 1.571.174

3 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges - AK / festgestelltes - FL Jahresergebnis) 2018 1.177.022 283.635 1.460.657 3 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges - AK / festgestelltes - FL Jahresergebnis) 2018 3.075.893 1.844.239 1.231.654 4 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) 2019 238.663 112.072 350.735 4 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz) 2019 1.800.759 1.676.004 124.755 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) 2020 2.376.762 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) 2020 4.066.392 1.686.082 2.380.310 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 1.790.073 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 3.470.178 1.756.050 1.714.128 7 Zwischensumme 8.818.709 7 vorzutragender Betrag 7.614.376 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 705.664 8 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 2.437.515 1.796.400 641.115 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 701.018 9 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 2.486.966 1.847.250 639.716 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 511.005 10 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 2.270.914 1.911.850 359.064 11 Summe 10.736.396 11 Summe 9.254.271

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO) - Verwaltungsgebiet Altenkirchen (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO) - Verwaltungsgebiet Flammersfeld

Saldo der Saldo der ordentlichen ordentlichen ./. ./. und und plan- plan- außerordent- außerordent- lfd. mäßige = Betrag lfd. mäßige = Betrag Haushaltsjahr lichen Haushaltsjahr lichen Tilgung Tilgung Nr. Ein- und Nr. Ein- und (Posten F 36) (Posten F 36) Auszahlungen Auszahlungen (Posten F 23) (Posten F 23) in € in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 1.372.098 904.925 467.173 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 611.832 486.650 125.182 2 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) 2017 1.624.392 878.006 746.386 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 1.364.622 539.834 824.788 3 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) 2018 2.016.593 1.291.420 725.174 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 1.059.300 552.819 506.480 4 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) 2019 1.147.193 1.065.271 81.922 4 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) 2019 653.566 610.733 42.833 ------

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Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Veränderung 2021 Haushaltsjahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 gegenüber 2020 IST-Einnahme aus Zeitraum 01.10.14 - 01.10.15 - 01.10.16 - 01.10.17 - 01.10.18 - 01.10.19 - Betrag (basiert auf Nivellierungssatzniveau) 30.9.15 30.9.16 30.9.17 30.9.18 30.9.19 30.09.20 % Steuerart Verwaltungsgebiete € € € € € € € Altenkirchen 114.867 114.402 102.873 106.797 109.455 Grundsteuer A 152.985 -6.075 -3,8 Flammersfeld 49.403 48.402 45.984 51.078 49.605 Altenkirchen 2.643.924 2.667.239 2.692.266 2.725.083 2.778.354 Grundsteuer B 4.190.989 -24.551 -0,6 Flammersfeld 1.346.063 1.371.414 1.398.581 1.439.318 1.437.186 Altenkirchen 6.275.935 6.022.748 7.069.103 8.975.875 7.620.495 Gewerbesteuer 11.399.078 620.887 5,8 Flammersfeld 3.009.085 3.621.117 2.509.732 2.813.447 3.157.696 Gemeindeanteil Altenkirchen 7.135.090 6.693.865 7.557.827 8.003.469 8.481.518 13.051.974 -335.499 -2,5 Einkommenssteuer Flammersfeld 4.214.561 3.978.907 4.492.454 4.659.022 4.905.955 Gemeindeanteil Altenkirchen 916.878 971.656 1.168.843 1.398.575 1.612.032 2.384.386 150.297 6,7 Umsatzsteuer Flammersfeld 310.382 336.521 404.815 527.091 622.057 Familienleistungsausgleich Altenkirchen 726.784 679.259 899.711 832.759 741.042 1.336.621 167.096 14,3 nach § 21 LFAG Flammersfeld 429.225 403.761 534.799 485.093 428.483

Steuerkraftmesszahl Verwaltungsgebiet Altenkirchen 17.813.478 17.149.169 19.490.623 22.042.558 21.342.896

Steuerkraftmesszahl Verwaltungsgebiet Flammersfeld 9.358.719 9.760.122 9.386.365 9.975.049 10.600.982

Steuerkraftmesszahl gesamt 27.172.197 26.909.291 28.876.988 32.017.607 31.943.878 32.516.033 572.155 1,8

Schlüsselzuweisung der Ortsgemeinden 2.699.417 2.981.514 3.957.048 3.695.489 4.077.970 im Verwaltungsgebiet Altenkirchen

Schlüsselzuweisung der Ortsgemeinden 1.330.062 1.467.284 2.127.702 2.047.283 2.115.805 im Verwaltungsgebiet Flammersfeld

Schlüsselzuweisung der Ortsgemeinden gesamt 4.029.479 4.448.798 6.084.750 5.742.772 6.193.775 6.984.937 791.162 12,8

Finanzkraft / Umlagegrundlage Verwaltungsgebiet Altenkirchen 20.512.895 20.130.683 23.447.671 25.738.047 25.420.866

Finanzkraft / Umlagegrundlage Verwaltungsgebiet Flammersfeld 10.688.781 11.227.406 11.514.067 12.022.332 12.716.787

Finanzkraft / Umlagegrundlage gesamt 31.201.676 31.358.089 34.961.738 37.760.379 38.137.653 39.500.970 1.363.317 3,6

43,00% 44,50% 44,50% 44,50% 44,50% 44,50% - - Verbandsgemeindeumlage Verwaltungsgebiet Altenkirchen 8.820.541 8.958.153 10.434.216 11.453.433 11.312.287

Verbandsgemeindeumlage Verwaltungsgebiet Flammersfeld 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 46,40% - - inkl. Sonderumlage in Höhe von 1,9% im Haushaltsjahr 2020 5.130.615 5.389.157 5.526.752 5.770.719 5.900.589 Verbandsgemeindeumlage gesamt 13.951.153 14.347.307 15.960.965 17.224.149 17.212.874 17.577.930 365.056 2,1 Seite 20

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2021 wurden aufgrund der tatsächlichen Steuereinnahmen im Zeitraum vom 1.10.2019 bis 30.9.2020 errechnet. Die Kompensationszahlung für die Gewerbesteuerausfälle wurde nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) festgesetzten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde gelegt. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H.; nach Abzug der Gewerbesteuerumlage (35 v. H.) sind 330 v. H. anzusetzen.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde der "Schwellenwert" von 78,5 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Dieser wurde vom Statistischen Landesamt mit vorläufig 914,93 €/Einwohner (2020: 879,08 € / Einwohner) mitgeteilt. Nach Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 1.1.2014 wird der Schwellenwert mit einem Durchschnittsatz aus drei maßgeblichen Zeiträumen (laufender und den zwei vorangegangenen) ermittelt. Übergangsweise belief sich der Schwellenwert für 2014 auf 83 v. H. und reduzierte sich ab 2015 wieder auf 75 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Ab 2019 beläuft sich der Schwellenwert auf 78,5 v. H. Im Haushaltsjahr 2021 erhöht sich das Aufkommen aus der summierten Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr 2020 um 791.162 € auf 6.984.937 €. Unter Berücksichtigung der Kompensationszahlung für die Gewerbesteuer würde sich das Aufkommen aus der Schlüsselzuweisung nur um 254.705 € auf 6.448.480 € erhöhen.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Eckdaten hat sich die gewichtete Finanzkraft der neuen Verbandsgemeinde gegenüber dem Vorjahr 2020 um 1.363.317 € oder 3,6 % erhöht. Sie beläuft sich nunmehr auf insgesamt 39.500.970 €. Die Steuerkraftzahl aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich im Berechnungszeitraum um 620.887 € auf insgesamt 11.399.078 € erhöht. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird mit einem angepassten Umlagesatz von 46 % (statt bisher 44,5 %) gerechnet. Zusätzlich ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Verschlechterung um 335.499 €. Beim Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG ist ein Zugang um 167.096 € zu verzeichnen. Hier haben sich die Bemessungsgrundlagen geändert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist um 150.297 € auf 2.384.386 € gestiegen und wird sich aufgrund einer weiteren Entlastung der Kommunen seit 2018 weiter positiv entwickeln. Die übrigen Grundlagen für die Steuerkraftmesszahl haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. Die Steuerkraft der Gemeinden weist trotz konjuktureller Schwankungen einen positiven Entwicklungstrend auf. Aufgrund des angehobenen Niveaus für den Schwellenwert sind die Schlüsselzuweisungen A für die Ortsgemeinden noch steigend.

Die Verbandsgemeinde erwartet aus den Schlüsselzuweisungen B1 und B2 einen höheren Ertrag.

Die Umlagegrundlagen der Folgejahre (bis einschl. 2024) wurden in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2020 ermittelt. Dabei wurden örtliche Besonderheiten berücksichtigt. Weiterhin wurden die mit dem Haushaltsrundschreiben 2021 des ISIM vom 28.10.2020 mitgeteilten Eckdaten als Grundlage für die Berechnung der Umlagen und Zuweisungen berücksichtigt.

Entwicklung der Finanzkraft und Verbandsgemeindeumlage 45.000.000

40.000.000

35.000.000 30.000.000

25.000.000

20.000.000 15.000.000

10.000.000

5.000.000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Finanzkraft/Umlagegrundlage Verbandsgemeindeumlage

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Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage

Haushaltsjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 von 2017 bis einschl. 2019 wurden die Werte von AK und FF zusammengerechnet € € € € € € Zuweisung B 1 Verbandsg. (§ 9 Abs.2 Nr.1 FAG) 349.170 350.310 352.330 353.510 353.660 353.660 Zuweisung B 2 Verbandsg. (§ 9 Abs.2 Nr. 2 FAG) 2.846.818 2.829.399 2.916.848 3.136.120 3.600.319 3.636.322 Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 FAG) *) 137.220 140.424 132.912 133.315 133.382 133.382 Schlüsselzuweisung der VG insgesamt 3.333.208 3.320.133 3.402.090 3.622.945 4.087.361 4.123.364 *) veranschlagt unter Maßnahme 76 bei Leistung 611001 gerundet gerundet gerundet gerundet gerundet gerundet 43,00% 44,00% 44,00% 45,50% 45,50% 45,50% Kreisumlage (zahlbar auf Zuweisung B 2) 1.224.132 1.244.936 1.283.413 1.426.935 1.638.145 1.654.527

Schlüsselzuweisung B 2 - Kreisumlage

4.400.000 4.000.000 3.600.000 3.200.000 2.800.000 2.400.000 2.000.000 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Schlüsselzuweisung B 2 Kreisumlage

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Entwicklung der Personalauszahlungen und -aufwendungen

Finanzhaushalt Ergebnishaushalt 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Auszahlungen/Aufwendungen insgesamt 23.040.124 € 23.910.631 € 24.616.861 € 23.523.874 € 24.406.131 € 25.400.361 € hiervon entfallen auf allgemeine Verwaltung (ohne nachstehende Teilbereiche) 6.845.476 € 7.155.221 € 7.326.371 € 6.957.476 € 7.267.221 € 7.441.371 € Bauhof der Verbandsgemeinde (Produkt : 1143) 1.661.010 € 1.597.040 € 1.636.970 € 1.661.010 € 1.597.040 € 1.636.970 € Grundschulen der Verbandsgemeinde (Produkt : 2110) 561.573 € 673.220 € 690.050 € 561.573 € 673.220 € 690.050 € Grundsicherung für Arbeitssuchende "Jobcenter" (Produkt : 3120) 167.000 € 87.830 € 28.470 € 167.000 € 87.830 € 28.470 € Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt : 3650) 11.807.425 € 12.307.100 € 12.614.780 € 11.807.425 € 12.307.100 € 12.614.780 € Kommunale Sportstätten und Bäder (Produkt : 4241) 450.155 € 480.220 € 492.220 € 450.155 € 480.220 € 492.220 € Beihilfen (einschl. Beihilfeablöseversicherung) 350.000 € 335.000 € 340.000 € 350.000 € 335.000 € 340.000 € Einzahlungen in die Versorgungsrücklage für Beamte 95.000 € 95.000 € 98.000 € 0 € 0 € 0 € Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (Versorgungsumlage, unter Berücksichtigung Erstattung VGW) 1.102.485 € 1.180.000 € 1.390.000 € 1.102.485 € 1.180.000 € 1.390.000 € Zwischensumme Auszahlungen/Aufwendungen 23.040.124 € 23.910.631 € 24.616.861 € 23.057.124 € 23.927.631 € 24.633.861 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte 0 € 0 € 0 € 348.750 € 340.000 € 645.000 € Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 € 0 € 0 € 56.500 € 27.000 € 60.000 € Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 0 € 0 € 0 € 61.500 € 61.500 € 61.500 € Gesamtzuführung zu "Personalrückstellungen" 0 € 0 € 0 € 466.750 € 478.500 € 766.500 €

Einzahlungen/Erträge insgesamt 10.992.000 € 10.982.830 € 11.193.470 € 11.066.500 € 11.044.330 € 11.374.970 € hiervon entfallen auf Erstattungen Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter 167.000 € 87.830 € 28.470 € 167.000 € 87.830 € 28.470 € Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (Krankenkassen) 200.000 € 200.000 € 205.000 € 200.000 € 200.000 € 205.000 € Personalkostenerstattungen Kindertagesstätten Bund und Kreis 10.625.000 € 10.695.000 € 10.960.000 € 10.625.000 € 10.695.000 € 10.960.000 € Zwischensumme Erträge/Einzahlungen 10.992.000 € 10.982.830 € 11.193.470 € 10.992.000 € 10.982.830 € 11.193.470 € Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte 0 € 0 € 0 € Auflösung von Beihilferückstellungen 0 € 0 € 0 € 13.000 € 0 € 0 € Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 120.000 € Auflösung von Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 0 € 0 € 0 € 61.500 € 61.500 € 61.500 € Gesamtauflösung aus "Personalrückstellungen" 0 € 0 € 0 € 74.500 € 61.500 € 181.500 €

Es ergibt sich somit ein "Netto"-Aufwand von 12.048.124 € 12.927.801 € 13.423.391 € 12.457.374 € 13.361.801 € 14.025.391 €

Seite 23 Grundlage für die Kalkulation der Beamtenbesoldung ist eine geplante Erhöhung von 2,5 v. H. für das Planjahr 2021 und jeweils Folgejahre.

Die Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse wurde für 2021 auf 1.180.000 € und für 2022 auf 1.390.000 € erhöht (steigende Anzahl der Pensionäre bzw. Vorruheständler); hierbei wurde schon eine Kostenbeteiligung durch die VGW berücksichtigt.

Bei den Beschäftigten der Verbandsgemeindeverwaltung, einschließlich der Außenstellen, wurde 2021und Folgejahremit einer Erhöhung von 2,5 v. H. geplant.

Darüber hinaus ist in den Personalkosten jeweils das Leistungsentgelt in Höhe von 2 v. H. der ständigen Tabellenentgelte der Vorjahre enthalten.

Wiederbesetzungen im Bereich Altersteilzeit sind in die Planung einbezogen.

Im Bereich der Kindertagesstätten sind für versch. Einrichtungen auch Personalkosten für zusätzliche Kräfte für die Sprachförderung, die U3-Betreuung, die Einrichtung von Ganztagskinderbetreuung und geöffneten Gruppen, Sonderprojekten, Berufspraktikanten und FSJ'lern berücksichtigt.

Einnahmen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (U2 Mutterschaft – Beschäftigungsverbote) werden in beiden Jahren in Höhe von 200.000 € erwartet.

Die Personalkosten für die zum „Jobcenter“ entsandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in voller Höhe erstattet; seit dem Jahr 2016 erfolgt eine Spitzabrechnung nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres. Gleiches gilt für Mitarbeiter der Ortsgemeinden, die für die Verbandsgemeinde arbeiten, und umgekehrt. Die Personalgestellung läuft im Laufe des Jahres 2022 aus.

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind in den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen, Urlaub und Überstunden sowie Beihilfen begründet.

Die Veränderungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen sind nur in einer Summe bei Leistung 112001 veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt später leistungsbezogen. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass in einzelnen Jahren Beamten pensioniert werden, erfolgt dann eine Auflösung bei den aktiven Beamten und eine Zuführung bei den Pensionären.

Seite 24 Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Bei der Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2021 und 20220 wurde die voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2020 berücksichtigt.

Aus- und Einzahlungen für Investitionen sind im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 einzeln dargestellt. Die Investitionsaus- und einzahlungen der Folgejahre 2023 bis 2024 sind zusammengefasst aufgeführt. (Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2020 ausfinanziert wurden, sind in der Übersicht nicht mehr enthalten.) Bezüglich der Einzeldarstellungen je Maßnahme (gegliedert nach Maßnahmen-Nummern) wird auf die nachfolgenden Investitionseinzelübersichten verwiesen.

2021 2022 2023-2024 Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. € € € € € € Leistung / Teilhaushalt 1: Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen Maßnahme 112001 / 67 Einzahlungen in die Versorgungsrücklage 95.000 98.000 205.000 Versorgungsrücklage 114400 / 52 Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) 68.600 0 55.500 0 92.200 0 EDV (Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie Lizenzkosten); 114550 / 53 Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung ( ohne EDV-Ausstattung) 30.000 0 30.000 0 60.000 0 zentrale Dienste 114560 / 99 An -und Verkauf von Dienstfahrzeugen für die Verwaltung Dienstfahrzeuge für die 0 0 35.000 0 0 0 Verwaltung 121001 / 52 Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (EDV-Ausstattung); 2021: Laptops für Wahlen Bereich FF 15.000 0

571101 / 69 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken des allg. Grundvermögens (Ausz.: Abrechnung GE-gebiet B 414) 400.000 400.000 Wirtschaftsförderung

571101 / 86 Ausbau der Breitbandversorgung (DSL) in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; ab 2020: jährlich 75.000 € 375.000 75.000 150.000 Wirtschaftsförderung Leerrohre (neue gesetzl. Verpflichtung), in 2021: Breitbandausbau GE-gebiete (Kreisprojekt);

Teilhaushalt 2: Bürgerdienste, Brandschutz 126001 / 23 Neubau Feuerwehrhaus Oberlahr; Zuwendung des Landes für den bereits erfolgten Neubau 0 27.145 0 27.145 0 0 Brandschutz

126001 / 48 An- und Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen; Erwerb von Großfahrzeugen für den Brandschutz; in 2020 bereits 167.000 € aus VE 200.000 245.000 200.000 63.000 450.000 116.000 Brandschutz in Anspruch genommen.

126001 / 50 Betriebsausstattung, Geräte und Maschinen für die Feuerwehr; Allgemeine Ersatzbeschaffung für alle Löschzüge nach interner 190.000 5.000 142.000 5.000 180.000 10.000 Brandschutz Abstimmung; Zuweisung Land aus der Feuerschutzsteuer; aktuell: Laptops, Drucker, Beamer, PC, digitale Alarmierung

126001 / 56 Maßnahmen am FWH Berod, Sanierung Ölabscheider, Fassade, Dach, Sockel, Füllanschluss Fahrzeuge 80.000 0

126001 / 59 Umbau FWH Neitersen, 2020: Zusatzgarage für neues (geschenktes) Fahrzeug 35.000 0 Brandschutz 126001 / 98 Maßnahmen am FWH Weyerbusch, Generalsanierung 160.000 0 40.000 Brandschutz 126001 / 13014 Investitionen für den Löschzug Horhausen; Anbau an die Fahrzeughalle und Erweiterung FWH um einen Umkleideraum für 28.350 28.350 Brandschutz Feuerwehrfrauen; (Gesamtkosten: ca 445.000 €) Teilhaushalt 4: Schulen, Kindertagesstätten, Jugend, Sport Baumaßnahmen an Grundschulen 211001 / 3 (Sanierung Pestalozzi- und Erich Kästner-Grundschule sowie GS Oberlahr vorbehaltlich aufzustellender Sanierungskonzepte); 157.000 200.000 1.000.000 0 Schulen Austausch Zaunanlage GS Flammersfeld 211001 / 25 Errichtung Busbahnhof an der Grundschule Horhausen; Kostenanteil VG 88.000 Schulen 211001 / 38 Umsetzung Digitalpakt Grundschulen 2020-2024; W-LAN und Server für alle Schulen, Verkabelung Flammersfeld, Boards 300.000 225.000 50.000 225.000 Schulen Horhausen und Flammersfeld, Tablets Flammersfeld

211001 / 39 Bewegliches Anlagevermögen für die Grundschulen, (bewegliche Anlagegüter für die sechs Grundschulen); Investitionsbudget für 52.500 52.500 105.000 Schulen die Schulen; Schulen bis 100 Schüler 5.000 €; bis 150 Schüler 7.500 €, über 150 Schüler 10.000 €;

Übertrag: 2.246.100 930.495 938.000 348.495 2.242.200 166.000

Seite 25 2021 2022 2023-2024 Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. € € € € € € Leistung / Übertrag: 2.246.100 930.495 938.000 348.495 2.242.200 166.000 Maßnahme

211002 / 73 Neubau Sporthalle Bgm.-Raiffeisen-Schule Weyerbusch; 2020: Abriss alte Halle; 2021: Parkplätze und Außenanlagen 165.000 5.690 77.000 Schulsporthallen (Kleinspielfeld s. Maßn. 90) 211002 / 97 Sanierung Sporthalle Pestalozzi-Schule Altenkirchen 400.000 0 560.000 0 100.000 Schulsporthallen 365001 / 29 Neubau einer Kindertagesstätte in Güllesheim 1.000.000 1.300.000 265.000 550.000 KiTa 365001 / 34 Bewegliches Anlagevermögen für die Kindertagesstätten 35.000 0 35.000 0 70.000 0 KiTa (bewegliche Anlagegüter für die 15 Kindertagesstätten - Sonderbudget) 365001 / 61 Maßnahmen an und in den Kindertagesstätten (Investitionen an Gebäuden u. Außenanlagen); Austausch Spielgeräte; Neuanlage 75.000 0 50.000 0 1.500.000 0 KiTa von Parkplätzen; künftige Sanierungen entsprechend Konzept (Kita Flammersfeld und Kita Honneroth, AK) 421100 / 85 Investitionszuweisungen (mit Zweckbindung) an Dritte für Sporteinrichtungen; 2021: SV Niedererbach, ASG (Skaterpark, 25.000 0 10.000 0 20.000 0 Sportförderung Beleuchtung) 424100 / 90 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen: 273.000 43.000 VG Sportanlagen Maßnahmen an der Außensportanlage Weyerbusch, Kleinspielfeld; Zuschüsse OG und Verein

424120 / 78 Maßnahmen an und in der Großsporthalle im Sportzentrum Altenkirchen; Errichtung einer neuen Trafostation in/an der 260.000 50.000 Sportzentrum AK Großsporthalle sowie ein Fahrzeugunterstand; Kostenbeteiligung Kreis muss noch vereinbart werden

424180 / 100 Hallenbadneubau incl. Außenanlage; Land Sportförderung incl. Zuschlag wegen Fusion (3 Mio bis 2024; 750.000 € danach) 4.000.000 6.600.000 1.000.000 4.393.000 2.000.000 Hallenbad Teilhaushalt 5: Infrastruktur, Umwelt und Bauen 114110 / 69 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens, vorsorgliche Veranschlagung 20.000 20.000 40.000 GuG 114202 / 77 Investitionsmaßnahmen am Rathaus (einschl. Grundstück); Klimatisierung von einigen Büros 30.000 0 bebaute GuG

114203 / 81 Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde; Erneuerung PV Anlage Rathaus (ohne Steuerausweis) 30.000 0 Betrieb von PV-anlagen

541001 / 52 Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) 13.300 13.300 Tiefbau (Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie Lizenzkosten); neue Lizenzen

Teilhaushalt 6: Strukturentwicklung, Bauhof 114301 / 46 Fahrzeuge, Geräte und Maschinen für den Bauhof 327.300 5.000 235.500 5.000 460.000 10.000 Bauhof Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen 552120 / 40 Umsetzung Hochwasservorsorgekonzepte (investiv); Konzeptionelle Planung und Umsetzung 210.000 126.000 250.000 150.000 490.000 294.000 Gewässer Maßnahmenbedingte Ein- und Auszahlungen 9.109.700 1.160.185 10.011.800 1.580.495 9.480.200 3.120.000 Finanzbedarf aus veranschlagten Investitionsmaßnahmen -7.949.515 -8.431.305 -6.360.200

611001 / 76 Zur Finanzierung dient auch die Investitionsschlüsselzuweisung, die jedoch nicht auf einzelne Maßnahmen bezogen ist. 133.382 133.382 266.764

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S. 48, F 33) -7.816.133 -8.297.923 -6.093.436

Seite 26 Entwicklung der Kredite für Investitionen Verwaltungsgebiet Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und der erfolgten Tilgungen ergaben sich folgende Stände der Altenkirchen Flammersfeld Investitionskredite zum 31.12.2016 11.551.340 17.077.176 Investitionskredite zum 31.12.2017 12.341.996 19.037.342 Investitionskredite zum 31.12.2018 11.055.642 18.468.120 Investitionskredite zum 31.12.2019 11.578.263 19.734.808 Summe Investitionskredite zum 31.12.2019 31.313.071

Der Stand der Investitionskredite wird sich ab dem Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln: Stand zum 31.12.2020 29.670.532 € geplante Kreditaufnahme 2021 5.000.000 € abzüglich geplante ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2021 -1.756.050 € geplante Kreditaufnahme 2022 6.600.000 € abzüglich geplante ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2022 -1.796.400 € geplante Kreditaufnahme 2023 3.300.000 € abzüglich geplante ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2023 -1.847.250 € geplante Kreditaufnahme 2024 1.200.000 € abzüglich geplante ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2024 -1.911.850 € voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 38.458.982 €

Zur Finanzierung der eingeplanten Gesamtinvestitionen im Zeitraum 2021 bis einschl. 2024 i. H. v. 28.163.750 € sind in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 Kreditneuaufnahmen i. H. v.16.100.000 € eingeplant. Die geplante Kreditaufnahmen aus 2020 soll nicht in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen i. H. v. insgesamt 7.311.550 € ergibt sich eine "Netto-Neuverschuldung" im Planungszeitraum von 8.788.450 €.

Nachrichtlich: Der jährliche Zinsaufwand für die vorstehenden Investitionskredite sowie sonstige Zinsaufwendungen (z. 2021 798.600 € B. an Ortsgemeinden und Verbandsgemeindewerke für die Verzinsung ihrer Rücklagenbestände) 2022 755.900 € entwickelt sich in den Haushaltsjahren wie folgt: 2023 706.000 € 2024 655.050 €

Voraussichtliche Veränderung der liquiden Mittel: (im Finanzplanungszeitraum bis 2024) Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 und unter Berücksichtigung der begonnenen Baumaßnahmen zum 31.12. 2020 ca. 784.000 € im aktuellen Haushaltsplan eingeplante Veränderungen des Liqiditätsstandes jeweils zum 31.12. 2021 -561.115 € im aktuellen Haushaltsplan eingeplante Veränderungen des Liqiditätsstandes jeweils zum 31.12. 2022 -153.768 € im aktuellen Haushaltsplan eingeplante Veränderungen des Liqiditätsstandes jeweils zum 31.12. 2023 46.038 € im aktuellen Haushaltsplan eingeplante Veränderungen des Liqiditätsstandes jeweils zum 31.12. 2024 142.886 € Veränderung der liquiden Mittel im Planungszeitraum gesamt: -525.959 € voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2024: 258.041 €

Seite 27

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021/2022 (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021/2022

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten dritten vorvorjahres vorjahres einschl. jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 4.066.392 € 3.470.178 €2.437.515 € 2.486.966 € 2.270.913 €

abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 1.686.082 € 1.683.697 €1.554.812 € 1.459.094 € 1.454.277 € GemHVO)

3 Zwischensumme 5.752.474 € 1.786.481 €882.703 € 1.027.872 € 816.636 € abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 72.353 €241.588 € 388.156 € 457.573 € Posten F 36 GemHVO)

5 freie Finanzspitze 1.714.128 €641.115 € 639.716 € 359.063 €

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2020: Jahr 2020:

Jahr 2021: Jahr 2021:

Jahr 2022: Jahr 2022:

Jahr 2023: Jahr 2023:

Seite 28

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Seite 29 Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 190.622 200.000 180.000 180.000 180.000 180.000

403100 | Vergnügungssteuer 190.622 200.000 180.000 180.000 180.000 180.000

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 31.792.910 34.376.183 35.208.542 34.315.491 35.577.048 35.519.582

411120 | Schlüsselzuweisung B1 352.330 353.510 353.660 353.660 353.660 353.660 411130 | Schlüsselzuweisung B2 2.916.848 3.136.120 3.600.319 3.636.322 3.672.685 3.709.412 413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 119.344 413300 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 113.828 414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund 147.334 145.000 143.000 125.000 125.000 125.000 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land 317.208 565.600 478.600 116.600 519.100 414.100 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 10.200.151 10.625.663 10.703.400 10.963.700 11.229.100 11.509.400 414490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich 210.888 299.200 248.030 137.745 124.745 83.485 414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen 184.670 205.200 204.600 209.600 214.725 219.980 414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen 5.925 160.500 235.025 25 235.025 25 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 232 922.520 911.908 872.839 853.008 824.520 416200 | Verbandsgemeindeumlage 17.224.152 16.971.250 17.580.000 17.400.000 18.250.000 18.280.000 416201 | Sonderumlage 241.620 418420 | Schuldendiensthilfen - vom Land (anl. Fusion) 750.000 750.000 500.000

E3 Erträge der sozialen Sicherung 2.746.863 2.184.650 2.267.900 2.267.900 2.267.900 2.267.900

421100 | Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 17.586 4.000 9.200 9.200 9.200 9.200 421130 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - mit Kostenbeteiligung (Grunds. im Alter) 22.373 4.200 7.200 7.200 7.200 7.200 421131 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - mit Kostenbeteiligung (Grunds. bei 21.477 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Erwerbsminderung) 421140 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne Kostenbeteiligung) 6.496 4.700 6.300 6.300 6.300 6.300 421200 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (Grunds. im Alter) 2.988 4.500 3.900 3.900 3.900 3.900 421201 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (Grunds. bei 500 500 500 500 Erwerbsminderung) 421300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (Grunds. im Alter) 49.769 5.500 8.500 8.500 8.500 8.500 421301 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (Grunds. bei Erwerbsminderung) 9.708 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. im Alter) 2.533 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 421401 | Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. bei Erwerbsminderung) 221 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800 423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (75% Kreisanteil) 1.012.451 155.250 191.000 191.000 191.000 191.000 423221 | Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (100% Kreisanteil) 1.588.306 1.988.000 2.026.000 2.026.000 2.026.000 2.026.000

Betragsangaben in EUR Seite 30 Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 959.006 937.420 917.420 882.420 882.420 882.420

431100 | Passgebühren 140.341 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, 82.746 49.600 40.100 40.100 40.100 40.100 Vorkaufsrecht) 431300 | Gebühren für die Bauüberwachung 9.876 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 431700 | Gebühren Standesamt 18.686 39.000 40.000 40.000 40.000 40.000 431900 | Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) 154.654 141.470 145.970 145.970 145.970 145.970 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 161.478 202.500 182.500 152.500 152.500 152.500 432270 | Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen 2.000 5.000 434000 | Beteiligung Essenskosten 350.727 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 435000 | Beteiligung Schülerbetreuung 40.499 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten 6.850 6.850 6.850 6.850 6.850

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 178.976 173.490 186.250 185.850 176.650 176.650

441100 | Erträge aus Verkäufen 67.117 56.850 69.200 68.800 59.200 59.200 441200 | Mieten und Pachten 88.820 86.340 86.750 86.750 86.750 86.750 441201 | Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden 23.039 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 441900 | Sonstige 6.000 6.000 6.000 6.400 6.400

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.885.062 3.039.754 2.776.335 2.764.229 2.805.085 2.784.250

442300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen 532.852 369.000 357.000 357.000 357.000 357.000 442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund 9.596 442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land 26.585 75.000 152.500 67.500 107.500 60.000 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.006.404 2.373.810 2.106.495 2.179.889 2.180.245 2.207.410 442440 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden 25.470 442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich 27.735 17.000 26.000 26.000 26.000 26.000 442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen 80.148 52.650 3.500 3.000 3.500 3.000 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen 176.272 152.294 130.840 130.840 130.840 130.840

E7 Sonstige laufende Erträge 855.747 329.620 317.324 434.031 335.036 292.036

461130 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 25.761 6.000 9.000 6.000 6.000 6.000 i. H. v. 1.000 Euro

Betragsangaben in EUR Seite 31 Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 39.609.184 41.241.117 41.853.771 41.029.921 42.224.139 42.102.838

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 22.318.039 23.523.874 24.406.131 25.400.361 26.566.859 27.180.508

501100 | Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher 48.495 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 501400 | Rats- und Ausschussmitglieder 8.376 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 118.480 127.200 108.700 111.885 114.650 117.480 501910 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Einsatzpauschalen Feuerwehr 60.000 60.000 60.000 60.000 502110 | Beamte - Dienstbezüge 1.632.749 98.520 1.709.038 1.739.399 1.783.865 1.827.466 502120 | Leistungszulage Beamte 6.000 6.000 6.000 6.000 502210 | Beschäftigte - Vergütungen 14.867.015 17.242.385 15.793.565 16.139.740 16.944.630 17.371.330 502220 | Leistungszulage Beschäftigte 12.723 308.834 322.881 339.590 347.515 502910 | Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen 66.112 62.000 2.000 2.000 2.000 2.000 503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 822.193 1.102.485 1.180.000 1.390.000 1.405.000 1.400.000 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 1.142.143 978.395 1.168.222 1.194.770 1.254.880 1.286.251

Betragsangaben in EUR Seite 32 Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.438.608 5.212.634 5.614.860 5.097.160 5.363.710 4.904.560

522001 | Aufwendungen für Wärmeenergie 343.658 430.700 433.800 433.800 503.800 483.800 522002 | Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) 264.193 341.450 317.340 317.840 323.340 323.840 522003 | Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung 212.763 208.939 213.830 228.230 242.530 222.630 522004 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 79.279 81.900 96.350 96.350 96.700 96.350 523110 | Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen 381.776 114.100 121.100 121.100 121.200 121.200 523130 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude 461.458 352.700 354.200 351.200 351.200 351.200 zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) 523132 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude 83.450 110.100 128.200 128.200 150.700 153.200 zuzurechnen sind (Wartung) 523133 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude 20.355 351.100 341.300 325.000 70.000 40.000 zuzurechnen sind (Projekte) 523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten 10.826 93.720 16.220 16.220 32.220 32.220 523231 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung 190.818 279.240 343.200 348.000 353.100 358.000 523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 483.665 416.000 427.500 510.500 520.500 455.500 523500 | Fahrzeugunterhaltung 261.087 236.500 234.000 239.000 239.000 239.000 523600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 300.591 265.660 259.320 250.320 249.970 249.770 1.000 € (netto) 523601 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 4.374 25.000 25.000 25.000 25.000 1.000 € (netto) speziell für gemeinsames -Budget 523602 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.086 1.000 € (netto), speziell für Anschaffungen für "unter 3-Jährige" im Bereich der Kindertagessätten 524100 | Schülerbeförderungskosten 7.354 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 524200 | Essenskosten 332.173 325.000 325.000 390.000 390.000 390.000 524300 | Aufwand für Schülerbetreuung 2.956 3.700

Betragsangaben in EUR Seite 33 Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 524500 | Budgetmittel (Verbrauchsmittel) der Schulen und Kindertagesstätten 40.204 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 524501 | Budgetbewirtschaftung Pestalozzi-Grundschule 16.000 17.350 16.800 16.800 16.800 16.800 524502 | Budgetbewirtschaftung Erich Kästner-Grundschule 21.987 24.430 15.600 15.600 15.600 15.600 524503 | Budgetbewirtschaftung Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule 22.787 19.970 17.000 17.000 17.000 17.000 524504 | Budgetbewirtschaftung Raiffeisen-Grundschule Flammersfeld 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 524505 | Budgetbewirtschaftung "Glück auf! Schule" Horhausen 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 524506 | Budgetbewirtschaftung Grundschule Oberlahr 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 524520 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Honneroth 16.091 15.980 15.600 15.900 16.200 16.500 524521 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Birnbach 7.522 8.680 8.300 8.500 8.700 8.900 524522 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Busenhausen 10.576 10.580 10.400 10.600 10.800 11.000 524523 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Eichelhardt 10.648 10.480 10.100 10.300 10.500 10.700 524524 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Fluterschen 6.037 7.730 6.000 6.200 6.400 6.600 524525 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Gieleroth 13.101 21.970 10.600 10.800 11.000 11.200 524526 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Ingelbach 16.249 10.100 8.100 8.300 8.500 8.700 524527 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Kircheib 10.587 7.240 8.100 8.300 8.500 8.700 524528 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Mehren 8.542 8.300 7.800 8.000 8.200 8.400 524529 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Neitersen 7.177 6.825 8.100 8.300 8.500 8.700 524530 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Weyerbusch 17.530 23.350 15.900 16.200 16.500 16.700 524532 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Glockenspitze 18.108 16.820 15.600 15.900 16.200 16.400 524540 | budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Flammersfeld (Kunterbunt) 16.400 16.700 17.000 17.300 17.500 524541 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Güllesheim 6.000 6.200 6.400 524542 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Krunkel-Epgert (Burgmäuse) 12.900 13.200 13.500 13.800 14.000 524543 | Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Rott (Schatzkiste) 12.500 12.800 13.100 13.400 13.600 524600 | Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken 3.156 2.100 1.500 1.500 1.500 1.500 und sonstigen Sammlungen 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 146.620 148.300 119.900 119.900 119.900 119.900 524701 | Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt) 100.000 50.000 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 403.722 515.500 312.300 255.100 225.100 209.200 524910 | Sachaufwand für Sprachförderung 1.000 2.000 525300 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen 164.944 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 525410 | Kostenerstattungen - an den Bund 8.471 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 525420 | Kostenerstattungen - an das Land 8.126 11.100 7.600 7.600 7.600 7.600 525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände 154.862 103.220 52.300 52.800 51.050 53.050 525490 | Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich 337.449

Betragsangaben in EUR Seite 34 Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

E11 Abschreibungen 257.358 2.340.850 2.289.867 2.137.251 2.020.522 1.909.995

532000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 30 168.010 162.835 157.735 156.187 153.706 533000 | Abscheibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 90.540 90.742 90.702 89.701 88.369 534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55.141 750.670 749.411 729.263 727.557 700.046 535000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 59.520 59.510 59.509 59.509 59.508 536000 | Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden 287.900 290.862 286.028 279.377 275.782 537000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler 11.410 11.286 7.505 6.551 3.333 538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge 165.981 471.410 436.790 390.684 381.568 371.661 538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 23.095 210.920 200.185 176.160 124.683 110.867 538400 | Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände 13.111 290.470 288.246 239.665 195.389 146.723

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.663.984 2.013.080 2.016.930 2.032.430 2.052.430 2.074.430

541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände 38.815 7.530 7.530 7.530 7.530 7.530 541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen 60.983 69.900 50.500 51.000 51.000 51.000 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 280.771 508.750 318.900 318.900 323.900 328.900 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen 1.283.414 1.426.900 1.640.000 1.655.000 1.670.000 1.687.000

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 3.142.028 2.683.500 2.601.680 2.601.680 2.586.680 2.586.680

552100 | Kostenbeteiligung und -erstattung nach dem SGB II an Landkreis (25 %) 449.667 365.000 200.000 200.000 185.000 185.000 553310 | Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im Alter) 1.171.411 804.000 958.400 958.400 958.400 958.400 553311 | Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung (Grunds. bei 621.020 694.000 710.500 710.500 710.500 710.500 Erwerbsminderung) 553320 | Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im Alter) 11.975 13.000 14.600 14.600 14.600 14.600 553321 | Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung (Grunds. bei 13.992 9.300 8.100 8.100 8.100 8.100 Erwerbsminderung) 553400 | Leistungen ohne Kostenbeteiligung (Krankenversicherungsbeitrag - Grundsicherung im Alter) 60.010 63.000 71.500 71.500 71.500 71.500 553401 | Leistungen ohne Kostenbeteiligung (KV Beitrag - GruSi bei Erwerbsminderung) 60.000 1.000 1.000 1.000 1.000 554240 | Kostenbeteiligung nach dem SGB XII (4. Kapitel) an den Landkreis (25 %) 107.220 554241 | Erstattung der Einnahmen an Landkreis mit Kostenbeteiligung (75 % Kreisanteil von 421130) 4.457 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 554242 | Erstattung der Einnahmen an Landkreis ohne Kostenbeteiligung (100 % Kreisanteil von 421140) 45.748 500 89.380 89.380 89.380 89.380 554300 | Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger 1.645 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Betragsangaben in EUR Seite 35 Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.142.988 2.268.062 2.383.295 2.345.140 2.266.585 2.299.275

561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 184.242 192.600 201.450 188.450 186.450 191.450 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge 52.376 42.030 43.580 43.230 43.230 43.430 561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 113.204 97.450 113.700 111.700 111.700 111.700 561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische Untersuchungen, 81.595 80.200 84.100 91.100 91.100 91.100 Schutzimpfungen) 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 63.478 80.360 94.725 94.725 94.725 94.725 562200 | Leasing 26.082 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 562300 | Leiharbeitskräfte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 562400 | Datenverarbeitung 283.724 370.095 420.823 427.658 417.703 425.343 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten 21.101 33.300 21.100 21.100 21.100 21.100 sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 174.254 309.200 266.500 281.500 266.500 266.500 563100 | Büromaterial 120.764 45.730 37.450 37.450 37.450 37.550 563200 | Fachliteratur, Zeitschriften 60.575 43.170 49.110 48.730 48.730 60.380 563300 | Porto- und Versandkosten 80.012 65.500 70.000 70.000 70.000 70.000 563400 | Telefon, Datenübertragungskosten 34.804 43.660 22.950 23.590 24.190 24.790 563500 | öffentliche Bekanntmachungen 16.399 87.300 85.200 85.200 85.200 85.200 563600 | Öffentlichkeitsarbeit 58.124 24.050 24.350 23.850 24.350 23.850 563700 | Bankgebühren 10.929 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 563900 | Sonstiges 137.615 113.750 133.850 114.350 114.850 122.350 563910 | fusionsbedingte Aufwendungen 49.715 130.000 50.000 50.000 564100 | Versicherungsbeiträge 462.640 357.110 451.110 452.210 459.010 459.510 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen 52.574 58.522 68.822 70.822 70.822 70.822 564300 | Sonstige Beiträge 638 625 625 625 625 625 565100 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen 1.133 5.000 5.000 5.000 5.000 565510 | Einzelwertberichtigung 14.022 566900 | sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 45.000 568100 | Grundsteuer 2.539 2.860 3.230 3.230 3.230 3.230 568200 | Kraftfahrzeugsteuer 2.009 3.110 4.160 4.160 4.160 4.160 568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen 960 960 960 960 960

Betragsangaben in EUR Seite 36 Ergebnishaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 34.963.005 38.042.000 39.312.763 39.614.022 40.856.786 40.955.448

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.646.180 3.199.117 2.541.008 1.415.899 1.367.353 1.147.390

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 58.426 42.265 47.665 45.665 39.665 28.665

471430 | Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 9.170 10.000 13.500 13.500 13.500 13.500 471500 | Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt 48.557 32.000 34.000 32.000 26.000 15.000 478000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 600 165 165 165 165 165 479900 | Sonstige Zinsen u. ä. Erträge 100 100

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 912.798 864.620 798.600 755.900 706.000 665.050

573100 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Eigenbetriebe 6.000 4.000 3.500 2.500 1.500 574300 | Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände 39.643 23.000 24.000 23.000 19.000 11.000 574900 | Zinsaufwand - an sonstigen öffentlichen Bereich (u.a. Jagdgenossenschaften) - 1.503 500 500 500 500 500 575100 | Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute 360.254 136.610 128.850 94.950 72.850 64.850 575110 | Zinsaufwand - an Banken 227.675 498.070 466.350 434.900 401.200 363.250 575120 | Zinsaufwand - an Sparkassen 286.564 195.640 174.900 199.050 209.950 223.950 579900 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige 165 4.800

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 854.371 - 822.355 - 750.935 - 710.235 - 666.335 - 636.385

E20 Ordentliches Ergebnis 3.791.808 2.376.762 1.790.073 705.664 701.018 511.005

E21 Außerordentliches Ergebnis 31.856

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 32.841

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 3.856.506 2.376.762 1.790.073 705.664 701.018 511.005

Betragsangaben in EUR Seite 37

Seite 38

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Seite 39 Finanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.028.413 4.066.392 3.470.178 2.437.515 2.486.966 2.270.914

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.511.510 889.567 1.709.877 1.692.382 1.686.382

681420 | Investitionszuwendungen - vom Land 1.131.560 635.527 1.453.527 1.196.382 1.196.382 681430 | Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 232.000 69.000 1.000 21.000 21.000 681500 | Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich 25.300 53.350 28.350 681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land 94.200 126.000 227.000 350.000 344.000 681763 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 28.450 5.690 125.000 125.000

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 10.000 410.000 10.000 10.000 10.000

685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.000 405.000 5.000 5.000 5.000 685710 | Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.521.510 1.299.567 1.719.877 1.702.382 1.696.382

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 164.700 160.800 31.800 35.600 25.600

781430 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - an die Gemeinden und 88.000 88.000 Gemeindeverbänden 781500 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich 25.000 25.000 10.000 10.000 10.000 784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 50.100 47.800 21.800 25.600 15.600 784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.600

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 9.867.660 8.909.750 9.893.700 6.003.000 3.234.500

785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) 7.436.700 6.129.500 8.660.000 4.858.000 2.200.000 785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau) 797.500 1.018.000 325.000 325.000 315.000 785530 | Auszahlungen für Baumaßnahmen für Denkmäler 4.000 785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 1.604.460 1.337.250 883.700 795.000 694.500 Euro 785910 | Auszahlungen für Grunderwerb für Anlagen im Bau 20.000 420.000 20.000 20.000 20.000 785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.032.360 9.070.550 9.925.500 6.038.600 3.260.100

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 8.510.850 - 7.770.983 - 8.205.623 - 4.336.218 - 1.563.718

Betragsangaben in EUR Seite 40 Finanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.028.413 - 4.444.458 - 4.300.805 - 5.768.108 - 1.849.252 707.196

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 3.360.000 1.800.000 5.000.000 6.600.000 3.300.000 1.200.000

692422 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - vom Land -Laufzeit 1 bis 5 Jahre (u.a. Konjunkturpaket II) 692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 3.360.000 1.800.000 5.000.000 6.600.000 3.300.000 1.200.000 Jahre und mehr

F36 Tilgung von Investitionskrediten 1.664.229 1.686.082 1.756.050 1.796.400 1.847.250 1.911.850

792421 | Investitionskredite vom öffentlichen Bereich - vom Land - Laufzeit 1 bis 5 Jahre (u.a. Konjunkturpaket II) 792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 1.664.229 1.686.082 1.756.050 1.796.400 1.847.250 1.911.850

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 1.695.771 113.918 3.243.950 4.803.600 1.452.750 - 711.850

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) - 933.645 5.570.540 1.056.855 964.508 396.502 4.654

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung - 1.240.000

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 762.126 4.444.458 4.300.805 5.768.108 1.849.252 - 707.196

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 92.486 495.740 810.740 442.540 147.540

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 762.126 4.536.944 4.796.545 6.578.848 2.291.792 - 559.656

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 933.645 - 5.478.054 - 561.115 - 153.768 46.038 142.886

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 2.692.642 2.380.310 1.714.128 641.115 639.716 359.064

Betragsangaben in EUR Seite 41

Seite 42

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Seite 43 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsföderung, Tourismus, Kultur

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 59.431 327.320 363.734 122.802 357.808 122.898

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.049 2.520 5.320 320 320 320

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 510 650 1.100 700 700 700

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 745.189 330.574 400.370 310.895 356.385 302.385

E7 Sonstige laufende Erträge 38.507 107.177 90.838 210.838 129.300 86.300

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 844.686 768.241 861.362 645.555 844.513 512.603

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.266.062 5.286.101 5.599.987 6.187.026 6.350.919 6.461.677

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 766.372 342.930 774.020 332.120 581.020 252.820

E11 Abschreibungen 5.354 239.920 238.087 220.915 183.272 177.502

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 55.555 282.000 74.000 69.000 69.000 69.000

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.286.384 1.319.930 1.349.675 1.351.455 1.278.955 1.309.325

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.379.726 7.470.881 8.035.769 8.160.516 8.463.166 8.270.324

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 5.535.041 - 6.702.640 - 7.174.407 - 7.514.961 - 7.618.653 - 7.757.721

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 5.535.041 - 6.702.640 - 7.174.407 - 7.514.961 - 7.618.653 - 7.757.721

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 90.368 - 52.100 - 97.500 - 82.500 - 82.500 - 97.500

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 5.625.408 - 6.754.740 - 7.271.907 - 7.597.461 - 7.701.153 - 7.855.221

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 16.170 - 6.322.967 - 6.817.077 - 6.994.691 - 7.002.009 - 7.105.432

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 120.000

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 400.000

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 120.000 400.000

Betragsangaben in EUR Seite 44 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsföderung, Tourismus, Kultur

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 41.600 23.800 16.800 25.600 15.600

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 160.000 875.800 183.700 152.500 108.500

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 201.600 899.600 200.500 178.100 124.100

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 81.600 - 499.600 - 200.500 - 178.100 - 124.100

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 16.170 - 6.404.567 - 7.316.677 - 7.195.191 - 7.180.109 - 7.229.532

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 16.170 - 6.322.967 - 6.817.077 - 6.994.691 - 7.002.009 - 7.105.432

Betragsangaben in EUR Seite 45 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste, Brandschutz

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 22.560 154.310 144.725 130.160 125.248 123.802

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 373.401 391.100 394.100 389.100 389.100 389.100

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.977 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 179.039 168.740 121.910 122.625 123.360 124.110

E7 Sonstige laufende Erträge 59.637 90.266 88.687 85.567 83.716 83.716

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 649.614 817.016 762.022 740.052 734.024 733.328

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.150.750 1.219.475 1.128.785 1.155.995 1.183.990 1.211.460

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 627.619 510.450 502.950 471.550 457.150 457.750

E11 Abschreibungen 442.670 429.118 382.036 366.287 361.111

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.215 10.000 12.500 12.500 12.500 12.500

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 503.183 621.030 618.598 611.818 614.643 614.863

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.287.767 2.803.625 2.691.951 2.633.899 2.634.570 2.657.684

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.638.153 - 1.986.609 - 1.929.929 - 1.893.847 - 1.900.546 - 1.924.356

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 1.638.153 - 1.986.609 - 1.929.929 - 1.893.847 - 1.900.546 - 1.924.356

E21 Außerordentliches Ergebnis 31.564

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 28.996 - 59.000 - 40.300 - 40.300 - 40.300 - 40.300

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 1.635.585 - 2.045.609 - 1.970.229 - 1.934.147 - 1.940.846 - 1.964.656

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 103.238 - 1.755.915 - 1.684.423 - 1.680.738 - 1.696.423 - 1.723.963

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 192.945 305.495 123.495 83.000 83.000

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 192.945 305.495 123.495 83.000 83.000

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.600

Betragsangaben in EUR Seite 46 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste, Brandschutz

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.458.100 675.650 343.500 341.500 290.000

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.459.700 675.650 343.500 341.500 290.000

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.266.755 - 370.155 - 220.005 - 258.500 - 207.000

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 103.238 - 3.022.670 - 2.054.578 - 1.900.743 - 1.954.923 - 1.930.963

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 103.238 - 1.755.915 - 1.684.423 - 1.680.738 - 1.696.423 - 1.723.963

Betragsangaben in EUR Seite 47 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziale Angelegenheiten

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4.548 600

E3 Erträge der sozialen Sicherung 2.746.863 2.184.650 2.267.900 2.267.900 2.267.900 2.267.900

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 176.403 167.005 99.930 40.570 12.100 12.100

E7 Sonstige laufende Erträge 889

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.928.703 2.352.255 2.367.830 2.308.470 2.280.000 2.280.000

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 747.089 487.825 442.120 391.620 372.205 381.525

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180 100 100 100 100 100

E11 Abschreibungen 1.790 2.643 2.643 2.643 2.074

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 7.086 2.350 5.000 5.000 5.000 5.000

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 3.142.028 2.683.500 2.601.680 2.601.680 2.586.680 2.586.680

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 25.216 24.830 29.985 31.265 31.265 31.265

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.921.599 3.200.395 3.081.528 3.032.308 2.997.893 3.006.644

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 992.896 - 848.140 - 713.698 - 723.838 - 717.893 - 726.644

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 992.896 - 848.140 - 713.698 - 723.838 - 717.893 - 726.644

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 1.907 - 5.300 - 5.200 - 5.200 - 5.200 - 5.200

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 994.803 - 853.440 - 718.898 - 729.038 - 723.093 - 731.844

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 851.650 - 716.255 - 726.395 - 720.450 - 729.770

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.500

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.500

Betragsangaben in EUR Seite 48 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziale Angelegenheiten

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.500

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 853.150 - 716.255 - 726.395 - 720.450 - 729.770

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 851.650 - 716.255 - 726.395 - 720.450 - 729.770

Betragsangaben in EUR Seite 49 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen, Kita, Jugend, Sport

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 10.558.723 11.474.890 11.539.602 11.768.119 12.026.086 12.266.093

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 566.293 526.500 507.500 482.500 482.500 482.500

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 73.876 57.500 69.500 69.500 59.500 59.500

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114.583 412.060 382.800 382.800 382.800 382.800

E7 Sonstige laufende Erträge 494.399 16.225 15.047 14.874 3.000 3.000

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.807.874 12.487.175 12.514.449 12.717.793 12.953.886 13.193.893

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.757.407 12.957.828 13.695.088 14.037.035 14.940.440 15.313.546

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.570.251 2.696.464 2.641.700 2.895.600 2.787.550 2.721.200

E11 Abschreibungen 46.864 1.277.840 1.279.118 1.223.812 1.180.449 1.095.800

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 278.529 291.430 285.030 290.530 295.530 300.530

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 176.658 100.452 161.242 113.187 119.607 121.102

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 15.829.709 17.324.014 18.062.178 18.560.164 19.323.576 19.552.178

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.021.835 - 4.836.839 - 5.547.729 - 5.842.371 - 6.369.690 - 6.358.285

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 4.021.835 - 4.836.839 - 5.547.729 - 5.842.371 - 6.369.690 - 6.358.285

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 196.263 - 271.500 - 268.000 - 268.000 - 282.000 - 282.000

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 4.218.098 - 5.108.339 - 5.815.729 - 6.110.371 - 6.651.690 - 6.640.285

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 51.218 - 4.332.514 - 5.042.210 - 5.372.797 - 5.936.642 - 5.987.998

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 996.050 324.690 1.303.000 1.326.000 1.326.000

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 996.050 324.690 1.303.000 1.326.000 1.326.000

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 113.000 113.000 10.000 10.000 10.000

Betragsangaben in EUR Seite 50 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen, Kita, Jugend, Sport

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 7.861.440 6.738.500 8.861.000 5.004.000 2.341.000

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.974.440 6.851.500 8.871.000 5.014.000 2.351.000

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 6.978.390 - 6.526.810 - 7.568.000 - 3.688.000 - 1.025.000

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 51.218 - 11.310.904 - 11.569.020 - 12.940.797 - 9.624.642 - 7.012.998

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 101.946 505.200 820.200 452.000 157.000

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 101.946 505.200 820.200 452.000 157.000

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 101.946 505.200 820.200 452.000 157.000

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 203.892 1.010.400 1.640.400 904.000 314.000

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 51.218 - 4.332.514 - 5.042.210 - 5.372.797 - 5.936.642 - 5.987.998

Betragsangaben in EUR Seite 51 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Infrastruktur, Umwelt und Bauen

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 77.705 240.010 169.502 59.502 348.961 243.950

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.667 14.180 7.377 7.377 7.377 7.377

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.731 100.740 100.500 100.500 100.500 100.500

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.347 82.315 66.315 66.315 66.315 66.315

E7 Sonstige laufende Erträge 69.971 5.932 7.732 7.732 4.000 4.000

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 345.422 443.177 351.426 241.426 527.153 422.142

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.438.609 1.437.435 1.438.785 1.474.735 1.511.520 1.549.325

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 774.066 917.340 1.004.840 972.340 987.340 922.340

E11 Abschreibungen 369 111.690 100.908 100.689 93.736 93.438

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 33.185 400 400 400 400 400

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 35.811 55.180 75.445 89.015 74.735 73.855

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.282.040 2.522.045 2.620.378 2.637.179 2.667.731 2.639.358

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.936.618 - 2.078.868 - 2.268.952 - 2.395.753 - 2.140.578 - 2.217.216

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 1.936.618 - 2.078.868 - 2.268.952 - 2.395.753 - 2.140.578 - 2.217.216

E21 Außerordentliches Ergebnis 292

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 49.089 - 56.400 - 58.400 - 58.400 - 58.400 - 58.400

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 1.985.415 - 2.135.268 - 2.327.352 - 2.454.153 - 2.198.978 - 2.275.616

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.041 - 2.050.550 - 2.253.405 - 2.380.425 - 2.127.930 - 2.204.855

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7.000 21.500

Betragsangaben in EUR Seite 52 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Infrastruktur, Umwelt und Bauen

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 44.000 85.000 25.000 25.000 25.000

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 51.000 106.500 25.000 25.000 25.000

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 46.000 - 101.500 - 20.000 - 20.000 - 20.000

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.041 - 2.096.550 - 2.354.905 - 2.400.425 - 2.147.930 - 2.224.855

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) - 9.460 - 9.460 - 9.460 - 9.460 - 9.460

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 9.460 - 9.460 - 9.460 - 9.460 - 9.460

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder - 9.460 - 9.460 - 9.460 - 9.460 - 9.460

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 18.920 - 18.920 - 18.920 - 18.920 - 18.920

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 1.041 - 2.050.550 - 2.253.405 - 2.380.425 - 2.127.930 - 2.204.855

Betragsangaben in EUR Seite 53 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 231.477 488.030 470.926 119.056 221.666 203.561

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.120 3.123 3.123 3.123 3.123

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 782 2.000 2.550 2.550 3.350 3.350

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.454.975 1.734.050 1.569.000 1.705.014 1.728.115 1.760.530

E7 Sonstige laufende Erträge 51.518 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.738.752 2.239.200 2.060.599 1.844.743 1.971.254 1.985.564

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.402.774 1.671.165 1.629.691 1.670.460 1.712.225 1.755.025

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 700.053 745.350 691.250 425.250 550.350 550.350

E11 Abschreibungen 204.771 266.890 239.940 207.149 194.135 180.070

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 91.731 102.590 108.320 108.310 108.310 109.735

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.399.329 2.785.995 2.669.201 2.411.169 2.565.020 2.595.180

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 660.577 - 546.795 - 608.602 - 566.426 - 593.766 - 609.616

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 660.577 - 546.795 - 608.602 - 566.426 - 593.766 - 609.616

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 399.463 444.300 469.400 454.400 468.400 483.400

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 261.113 - 102.495 - 139.202 - 112.026 - 125.366 - 126.216

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 129.845 71.179 65.564 39.210 24.295

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 69.200 126.000 150.000 150.000 144.000

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74.200 131.000 155.000 155.000 149.000

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2.500 5.000

Betragsangaben in EUR Seite 54 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 344.000 534.800 480.500 480.000 470.000

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 344.000 537.300 485.500 480.000 470.000

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 269.800 - 406.300 - 330.500 - 325.000 - 321.000

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 139.955 - 335.121 - 264.936 - 285.790 - 296.705

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 129.845 71.179 65.564 39.210 24.295

Betragsangaben in EUR Seite 55 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 190.622 200.000 180.000 180.000 180.000 180.000

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 20.838.466 21.691.023 22.520.053 22.115.852 22.497.279 22.559.278

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 595

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.526 145.010 136.010 136.010 136.010 136.010

E7 Sonstige laufende Erträge 140.824 98.020 100.020 100.020 100.020 100.020

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 21.294.133 22.134.053 22.936.083 22.531.882 22.913.309 22.975.308

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 555.348 464.045 471.675 483.490 495.560 507.950

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67 200 200

E11 Abschreibungen 50 53 7

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.283.414 1.426.900 1.640.000 1.655.000 1.670.000 1.687.000

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 24.006 44.050 40.030 40.090 39.070 39.130

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.862.835 1.935.045 2.151.758 2.178.787 2.204.830 2.234.080

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 19.431.298 20.199.008 20.784.325 20.353.095 20.708.479 20.741.228

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 58.426 42.265 47.665 45.665 39.665 28.665

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 912.798 864.620 798.600 755.900 706.000 665.050

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 854.371 - 822.355 - 750.935 - 710.235 - 666.335 - 636.385

E20 Ordentliches Ergebnis 18.576.927 19.376.653 20.033.390 19.642.860 20.042.144 20.104.843

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 18.576.927 19.376.653 20.033.390 19.642.860 20.042.144 20.104.843

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 959.182 19.250.143 19.912.369 19.526.997 19.931.210 19.998.637

Betragsangaben in EUR Seite 56 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 133.315 133.382 133.382 133.382 133.382

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 133.315 133.382 133.382 133.382 133.382

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 120

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 120

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 133.195 133.382 133.382 133.382 133.382

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 959.182 19.383.338 20.045.751 19.660.379 20.064.592 20.132.019

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 3.360.000 1.800.000 5.000.000 6.600.000 3.300.000 1.200.000

F36 Tilgung von Investitionskrediten 1.664.229 1.686.082 1.756.050 1.796.400 1.847.250 1.911.850

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 1.695.771 113.918 3.243.950 4.803.600 1.452.750 - 711.850

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) - 933.645 5.478.054 561.115 153.768 - 46.038 - 142.886

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung - 1.240.000

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 762.126 4.351.972 3.805.065 4.957.368 1.406.712 - 854.736

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 762.126 4.351.972 3.805.065 4.957.368 1.406.712 - 854.736

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 933.645 - 5.478.054 - 561.115 - 153.768 46.038 142.886

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 2.623.411 17.564.061 18.156.319 17.730.597 18.083.960 18.086.787

Betragsangaben in EUR Seite 57

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO

Seite 58 Stellenplan Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt: (1 ) Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsföderung, Tourismus, Kultur Beamte Amtsrat A 12 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 Amtsrat A 12 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 Auszubildende(r) - Beamte(r) auf Widerruf AW A 9 3,000 3,000 2,000 2,000 LBesG Auszubildende(r) - Beamte(r) auf Widerruf AW A 9 1,000 1,000 1,000 1,000 ab 07/2020 LBesG Bürgermeister B 4 / B 5 1,000 1,000 1,000 1,000 besetzt mit B 4 LBesG LBesG Verbandsgemeinde-Amtfrau A 11 LBesG 0,801 0,801 0,801 0,801 Verbandsgemeinde-Amtfrau A 11 LBesG 0,000 0,000 1,000 1,000 Elternzeit bis 5-22 Verbandsgemeinde-Amtfrau A 11 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 20 % Freistellung nach § 40 II LPersVG Verbandsgemeinde-Amtmann A 11 LBesG 2,120 2,120 2,240 2,240 Verbandsgemeinde-Inspektorin A 9 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 Verbandsgemeinde-Oberinspektor A 10 LBesG 0,120 0,120 0,000 0,000 Verbandsgemeinde-Oberinspektor A 10 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 besetzt mit A 9 LBesG Verbandsgemeinde-Oberinspektorin A 10 LBesG 1,500 1,500 1,500 1,500 Verbandsgemeinde-Oberinspektorin A 10 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 Leerstelle (§ 30 I AbgGRhPf) Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrätin A 14 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 Verbandsgemeinde-Verwaltungsrat A 13 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 kw 12/2021 Verbandsgemeinde-Verwaltungsrätin A 13 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 Summe Beamte Teilhaushalt (1) 14,541 14,541 15,541 15,541 Tariflich Beschäftigte Auszubildende(r) - Azubi TVAöD-Bes.Teil 10,000 12,000 10,000 10,000 BBiG- Auszubildende(r) - Azubi TVAöD-Bes.Teil 3,000 3,000 0,000 0,000 ab 08/2020 BBiG- Beschäftigte(r) TVöD 10 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Beschäftigte(r) TVöD 10 TVöD 0,470 0,470 0,470 0,470 Freistellung ATZ ab 09/2021

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Teilhaushalt: (2 ) Bürgerdienste, Brandschutz Beamte Verbandsgemeinde-Amtmann A 11 LBesG 0,880 0,880 1,760 1,760 Verbandsgemeinde-Hauptsekretär A 8 LBesG 2,000 2,000 1,000 1,000 Verbandsgemeinde-Hauptsekretärin A 8 LBesG 0,400 0,400 0,400 0,400 Verbandsgemeinde-Inspekor A 9 LBesG 0,000 1,000 1,000 1,000 kw 01/2021 Verbandsgemeinde-Oberinspektor A 10 LBesG 0,880 0,880 1,000 1,000 Verbandsgemeinde-Verwaltungsrat A 13 LBesG 0,000 0,000 1,000 1,000 kw 02/2020 Summe Beamte Teilhaushalt (2) 4,160 5,160 6,160 6,160 Tariflich Beschäftigte Beschäftigte(r) TVöD 12 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,130 0,130 0,130 0,130 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,076 0,076 0,076 0,076 Reinigung Kita Kircheib (0,22) und HWK Kita Weyerbusch (0,13), (0,076) Reinigung Feuerwehrhäuser Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 1,860 1,860 1,680 1,680 Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 0,130 0,130 0,150 0,150 0,075 Parkhaus (Erstattung durch Kreisstadt Altenkirchen) Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 0,50 Parkhaus (Erstattung durch Kreisstadt Altenkirchen) Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 2,640 2,640 1,650 1,650 Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 besetzt mit E 5 Beschäftigte(r) TVöD 8 TVöD 2,000 2,000 2,384 2,384 Beschäftigte(r) TVöD 9a TVöD 1,540 1,540 2,410 2,410 Beschäftigte(r) TVöD 9c TVöD 2,000 2,000 1,000 1,000 Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) 13,376 13,376 12,480 12,480 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) 17,536 18,536 18,640 18,640

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Teilhaushalt: (3 ) Soziale Angelegenheiten Beamte Amtsrätin A 12 LBesG 1,000 1,000 0,750 0,750 Verbandsgemeinde-Inspektorin A 9 LBesG 0,300 0,300 1,000 0,300 Verbandsgemeinde-Oberinspektor A 10 LBesG 0,650 0,650 0,650 0,650 Summe Beamte Teilhaushalt (3) 1,950 1,950 2,400 1,700 Tariflich Beschäftigte Beschäftigte(r) TVöD 10 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Beschäftigte(r) TVöD 10 TVöD 0,000 0,000 1,000 1,000 Personalgestellung Job-Center Beschäftigte(r) TVöD 11 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Personalgestellung Job-Center Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 1,000 1,000 0,000 0,000 Beschäftigte(r) TVöD 9a TVöD 0,770 0,770 0,770 0,770 Beschäftigte(r) TVöD 9b TVöD 0,500 0,500 1,000 1,000 besetzt mit E 10 50 % Freistellung nach § 40 II LPersVG Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) 4,270 4,270 4,770 4,770 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) 6,220 6,220 7,170 6,470

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Teilhaushalt: (4 ) Schulen, Kita, Jugend, Sport Beamte Verbandsgemeinde-Inspektorin A 9 LBesG 0,700 0,700 0,000 0,700 Verbandsgemeinde-Oberinspektor A 10 LBesG 0,350 0,350 0,350 0,350 Summe Beamte Teilhaushalt (4) 1,050 1,050 0,350 1,050 Tariflich Beschäftigte Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,000 0,000 0,500 0,500 Teilzeitausbildung BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Teilzeitausbildung BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Teilzeitausbildung BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Teilzeitausbildung BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Teilzeitausbildung BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Teilzeitausbildung BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 1,000 1,000 0,500 0,500 Teilzeitausbildung BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,000 0,000 Teilzeitauszubildende BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,000 0,000 Teilzeitauszubildende BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,000 0,000 Teilzeitauszubildende BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,000 0,000 Teilzeitauszubildende BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,000 0,000 Teilzeitauszubildende BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,000 0,000 Teilzeitauszubildende BPR Auszubildende(r) - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,000 0,000 Teilzeitauszubildender BPR Auszubildende(r) - Azubi TVAöD-Bes.Teil 2,000 2,000 3,000 3,000 BBiG- Auszubildende(r) - Azubi TVAöD-Bes.Teil 0,000 0,000 1,000 1,000 BBiG- Auszubildende(r) - Azubi TVAöD-Bes.Teil 1,000 1,000 1,000 1,000 BPR BBiG- Auszubildende(r) - Azubi TVAöD-Bes.Teil 0,000 0,000 1,000 1,000 BPR BBiG- Beschäftigte Pauschal 0,000 0,500 1,000 0,500 Projekt Studiengang Erzieher Beschäftigte(r) TVöD 1 TVöD 1,949 1,949 1,949 1,949 Beschäftigte(r) TVöD 1 TVöD 0,190 0,190 0,190 0,190 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 1 TVöD 0,300 0,300 0,300 0,300 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 11 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000

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Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Erläuterungen Entgelt- Soll Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- Haushalts- jahr jahr 2022 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 1,153 1,153 1,459 1,459 Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,850 0,850 0,850 0,850 0,46 Reinigerin (Kita Ingelbach); 0,39 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,250 0,250 0,250 0,250 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,510 0,510 0,510 0,510 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,380 0,380 0,380 0,380 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,380 0,380 0,380 0,380 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,320 0,320 0,320 0,320 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,150 0,150 0,150 0,150 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,260 0,260 0,260 0,260 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,260 0,260 0,260 0,260 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,260 0,260 0,260 0,260 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,510 0,510 0,510 0,510 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,740 0,740 0,740 0,740 Hauswirtschaftskraft & Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,720 0,720 0,260 0,260 Hauswirtschaftskraft + Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,000 0,000 0,448 0,000 Reingerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 1,340 1,340 1,340 1,340 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,960 0,960 0,960 0,960 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,550 0,550 0,550 0,550 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,460 0,460 0,460 0,460 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,440 0,440 0,440 0,440 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,470 0,470 0,470 0,470 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,210 0,210 0,210 0,210 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,470 0,470 0,360 0,360 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,940 0,940 0,940 0,940 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,360 0,360 0,360 0,360 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,510 0,510 0,510 0,510 Reinigerin Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,460 0,460 0,460 0,460 Reinigerin/ Hauswirtschaftskraft (Springerkraft) Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,551 0,551 0,551 0,551 Reinigung

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Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Erläuterungen Entgelt- Soll Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- Haushalts- jahr jahr 2022 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Beschäftigte(r) TVöD 2 TVöD 0,344 0,344 0,344 0,344 Reinigung Kita Kircheib (0,22) und HWK Kita Weyerbusch (0,13), (0,076) Reinigung Feuerwehrhäuser Beschäftigte(r) TVöD 2 Ü TVöD 0,280 0,280 0,236 0,236 Beschäftigte(r) TVöD 2 Ü TVöD 0,900 0,900 0,900 0,900 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 Ü TVöD 0,510 0,510 0,510 0,510 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 2 Ü TVöD 1,020 1,020 1,020 1,020 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 3 TVöD 0,167 0,167 0,167 0,167 Hausmeister kath. KITA Horhausen Beschäftigte(r) TVöD 3 TVöD 0,510 0,510 0,510 0,510 Hauswirtschaftskraft Beschäftigte(r) TVöD 3 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 kw 01/2024 Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 5,180 5,180 4,044 4,044 Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 0,260 0,260 0,260 0,260 Betr. Grundschule (Frühbetreuung) Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 0,260 0,260 0,260 0,260 Betreuende Grundschule Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 0,570 0,570 0,520 0,520 Betreuende Grundschule Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Hallenwart Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Halllenwart Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 0,710 0,710 0,670 0,670 Hausaufgabenhilfe Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 3,000 3,000 3,000 3,000 Hausmeister Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 0,000 0,000 0,500 0,500 Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 2,000 2,000 2,000 2,000 ku 5 TVÖD Beschäftigte(r) TVöD 7 TVöD 2,308 2,308 2,308 2,308 Beschäftigte(r) TVöD 7 TVöD 0,000 0,000 0,500 0,500 besetzt mit 0,13, EZ bis 05/2021 Beschäftigte(r) TVöD 8 TVöD 0,250 0,250 0,000 0,000 Beschäftigte(r) TVöD 8 TVöD 0,000 0,000 1,000 0,000 Elternzeit Beschäftigte(r) TVöD 9a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Schwimmmeister Beschäftigte(r) TVöD 9c TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Beschäftigte(r) TVöD S 13 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleiterin/ stellvertr. Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 13 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleitung / stellvertr. Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 13 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiterin Beschäftigte(r) TVöD S 13 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiterin

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Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Erläuterungen Entgelt- Soll Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- Haushalts- jahr jahr 2022 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Beschäftigte(r) TVöD S 13 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiterin Beschäftigte(r) TVöD S 13 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiterin Beschäftigte(r) TVöD S 13 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiterin Beschäftigte(r) TVöD S 13 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiterin Beschäftigte(r) TVöD S 13 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiterin Beschäftigte(r) TVöD S 15 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleiterin/ stellvertr. Leiterin Beschäftigte(r) TVöD S 15 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiter Beschäftigte(r) TVöD S 15 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiterin Beschäftigte(r) TVöD S 15 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiterin + 0,20 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeit" Beschäftigte(r) TVöD S 15 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiterin, davon 0,33 Betreuung GT-Kinder Beschäftigte(r) TVöD S 16 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Leiterin Beschäftigte(r) TVöD S 16 TVöD 1,000 1,000 0,000 0,000 Leiterin, Nachfolge ATZ M. Bitzer Beschäftigte(r) TVöD S 16 TVöD 0,000 0,000 1,000 1,000 Freistellung ATZ ab 01/2021 Leiterin Beschäftigte(r) TVöD - Azubi S 2 TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Teilzeit Auszubildende Beschäftigte(r) TVöD - Azubi S 2 TVöD 0,000 0,000 0,500 0,500 Teilzeitauszubildende Beschäftigte(r) TVöD - Azubi S 2 TVöD 0,000 0,000 0,500 0,500 Teilzeitauszubildende BPR Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,000 0,000 0,750 0,750 Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,250 1,250 1,250 1,250 Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,480 1,480 1,500 1,480 Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,840 0,840 0,750 0,750 0,09 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,630 0,630 0,630 0,630 0,13 Freistellung Leitung, 0,50 Zusatzkraft "Kind mit erhöhtem Betreuungsaufwand" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,460 0,460 0,000 0,000 0,23 Kita!Plus + 0,05 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeit" + 0,18 Zusatzkraft "Kind mit erhöhten Betreuungsaufwand" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 0,25 Zusatzkraft "Kind mit erhöhtem Betreuungsaufwand" + 0,25 Betreuung GT-Kinder

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Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 0,50 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" 0,50 Zusatzkraft "Kind mit erhöhtem Betreuungsaufwand" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 0,50 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" + 0,50 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeit" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,660 0,660 0,650 0,650 0,50 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" + 0,16 Leitungsfreistellung

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Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Erläuterungen Entgelt- Soll Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- Haushalts- jahr jahr 2022 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,500 0,500 0,50 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" + 0,25 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeiten" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 0,50 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe", 0,25 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeiten", 0,25 Leitungsfreistellung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,630 0,630 0,630 0,630 0,50 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeit" + 0,13 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,500 0,500 0,50 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeit" + 0,25 Krippe Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,760 0,760 0,500 0,500 0,50 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeit" + 0,26 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,890 0,890 0,890 0,890 0,64 Freistellung Leitung + 0,25 Vertretungsspringerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,000 0,000 1,000 1,000 0,75 Betreuung GT-Kinder + 0,25 Krippe Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 0,850 0,850 0,75 Betreuung GT-Kinder + 0,25 Vertretungsspringerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 0,750 0,750 0,75 Interkulturelle Fachkraft + 0,25 Kita!Plus Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 0,75 Interkulturelle Fachkraft + 0,25 Zusatzkraft "verl. Öffnungszeit" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 0,75 Interkulturelle Fachkraft + 0,25 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeit" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 0,75 Zusatzkraft "Verlängerte Öffnungszeit" 0,25 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Betreuung GT-Kinder Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 Betreuung GT-Kinder Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,250 0,250 0,250 0,250 Betreuung GT-Kinder

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Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Erläuterungen Entgelt- Soll Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- Haushalts- jahr jahr 2022 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Betreuung GT-Kinder Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,640 0,640 0,640 0,640 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,200 0,200 0,200 0,200 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,460 0,460 0,460 0,460 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,510 0,510 0,510 0,510 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,460 0,460 0,460 0,460 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,640 0,640 1,000 0,640 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,510 0,510 0,510 0,510 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,510 0,510 0,380 0,380 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,740 0,740 0,740 0,740 Freistellung Leitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleiter Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleiter Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 5,000 5,000 5,000 5,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 2,000 2,000 2,000 2,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 2,000 2,000 2,000 2,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 2,000 2,000 2,000 2,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 4,000 4,000 4,000 4,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 3,000 3,000 3,000 3,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 3,000 3,000 3,000 3,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,920 1,920 1,920 1,920 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 3,000 3,000 3,000 3,000 Gruppenleiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleiterin Krippe Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Gruppenleitung Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Interkulturelle Fachkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,630 1,630 1,500 1,500 Interkulturelle Fachkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Interkulturelle Fachkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,600 0,600 Interkulturelle Fachkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 Interkulturelle Fachkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 2,000 2,000 1,000 1,000 Interkulturelle Fachkraft

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Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Erläuterungen Entgelt- Soll Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- Haushalts- jahr jahr 2022 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 Interkulturelle Fachkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,250 0,250 0,000 0,000 KitaPlus Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Krippe Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 Mitarbeiter Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 3,000 3,000 3,000 3,000 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,500 1,500 1,500 1,500 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,500 1,500 1,500 1,500 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,500 1,500 1,500 1,500 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 2,250 2,250 2,500 2,250 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,880 0,880 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,500 1,500 1,500 1,500 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 2,250 2,250 2,250 2,250 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 1,000 1,000 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 2,250 2,250 2,250 2,250 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Mitarbeiterin + 0,25 Betr. GT-Kinder Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Mitarbeiterin + 0,25 Betreuung GT-Kinder Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Mitarbeiterin + 0,25 GT-Kinder Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 0,750 1,000 Mitarbeiterin + 0,25 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeit" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 0,750 1,000 Mitarbeiterin +0,25 GT-Kinder Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Mitartbeiterin + 0,25 GT-Kinder Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Springerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Vertretungspringerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 Vertretungspringerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,250 0,250 0,250 0,250 Vertretungsspringerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Vertretungsspringerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Vertretungsspringerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 2,000 2,000 2,250 2,000 Vertretungsspringerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,880 0,880 0,880 0,880 Vertretungsspringerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 Vertretungsspringerkraft

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Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Erläuterungen Entgelt- Soll Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- Haushalts- jahr jahr 2022 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Zusatzkraft " geöffnete Grppe" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,000 0,000 Zusatzkraft "beeinträchtigtes Kind" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,500 1,000 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,250 0,250 0,000 0,000 Zusatzkraft "Kind mit erhöhtem Betreuungsaufwand" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,690 0,690 0,940 0,940 Zusatzkraft "Kind mit erhöhtem Betreuungsaufwand" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,000 0,500 0,750 0,750 Zusatzkraft "Kind mit erhöhtem Betreuungsaufwand" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,250 0,250 0,500 0,500 Zusatzkraft "Kind mit erhöhtem Betreuungsaufwand" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 1,000 0,500 Zusatzkraft "Kind mit erhöhtem Betreuungsaufwand" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,000 0,000 Zusatzkraft "Kind mit erhöhtem Betreuungsaufwand" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,000 0,000 Zusatzkraft "Kind mit erhöhtem Betreuungsaufwand" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeit" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeit" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,250 0,250 0,250 0,250 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeit" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 Zusatzkraft geöffnete Gruppe Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 0,50 Betreuung GT-Kinder 0,50 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe"

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Zusatzkraft geöffnete Gruppe Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 besetzt mit S 13 Vertretungsspringerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,800 0,800 0,800 0,800 besetzt mit S 3

0,5 Zusatzkraft "geöffnete Gruppe" 0,1 Betr. GT-Kinder 0,2 Zusatzkraft "verlängerte Öffnungszeiten" Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,500 0,500 0,500 0,500 besetzt mit S 3

Betreuung GT-Kinder Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,500 0,750 besetzt mit S 3

Interkulturelle Fachkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 besetzt mit S 3 Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 besetzt mit S 3 Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 1,500 1,500 1,250 1,650 besetzt mit S 3 0,25 Betreuung GT-Kinder Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 besetzt mit S 3 Vertretungsspringerkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,870 0,870 1,000 1,000 besetzt mit S 4 Interkulturelle Fachkraft Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 besetzt mit S 4 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 besetzt mit S 4 Mitarbeiterin Beschäftigte(r) TVöD S 8a TVöD 0,750 0,750 0,750 0,750 besetzt mit S 4 Mitarbeiterin

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Teilhaushalt: (5 ) Infrastruktur, Umwelt und Bauen Beamte Amtsrat A 12 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 Bau-Rat A 13 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 Oberbaurat A 14 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 kw 12/2021 Verbandsgemeinde-Amtfrau A 11 LBesG 0,459 0,459 0,459 0,459 Verbandsgemeinde-Amtmann A 11 LBesG 0,000 0,000 1,000 1,000 kw 12/2020 Verbandsgemeinde-Inspektorin A 10 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 Verbandsgemeinde-Inspektorin A 9 LBesG 1,000 1,000 0,000 0,000 Verbandsgemeinde-Oberinspektorin A 10 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 Summe Beamte Teilhaushalt (5) 6,459 6,459 6,459 6,459 Tariflich Beschäftigte Auszubildende(r) - Azubi TVAöD-Bes.Teil 0,000 0,000 0,000 0,000 BBiG- Beschäftigte(r) TVöD 10 TVöD 3,769 3,769 2,769 2,769 Beschäftigte(r) TVöD 10 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 besetzt mit E 11 Beschäftigte(r) TVöD 11 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 3,280 3,280 2,640 2,640 Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 0,560 0,560 1,672 1,672 Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 besetzt mit E 5 Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 1,000 1,000 0,000 0,000 kw 2026 Beschäftigte(r) TVöD 7 TVöD 0,820 0,820 0,000 0,000 Beschäftigte(r) TVöD 8 TVöD 0,900 0,900 0,800 0,800 Beschäftigte(r) TVöD 9a TVöD 0,576 0,576 0,400 0,400 besetzt mit E 9b Beschäftigte(r) TVöD 9b TVöD 5,131 5,131 6,131 6,131 Beschäftigte(r) TVöD 9c TVöD 0,350 0,350 0,350 0,350 besetzt mit E 10 Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5) 19,386 19,386 17,762 17,762 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5) 25,845 25,845 24,221 24,221

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Teilhaushalt: (6 ) Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen Beamte Amtsrätin A 12 LBesG 0,300 0,300 0,000 0,000 besetzt mit A 9 Verbandsgemeinde-Inspektorin A 9 LBesG 0,000 0,000 0,150 0,150 Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrätin A 14 LBesG 0,050 0,050 0,120 0,120 besetzt mit A 13 Summe Beamte Teilhaushalt (6) 0,350 0,350 0,270 0,270 Tariflich Beschäftigte Beschäftigte(r) TVöD 10 TVöD 0,200 0,200 0,100 0,100 Beschäftigte(r) TVöD 12 TVöD 0,200 0,200 0,200 0,200 Beschäftigte(r) TVöD 3 TVöD 4,000 4,000 6,000 6,000 Beschäftigte(r) TVöD 3 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 kw 03/2024 Beschäftigte(r) TVöD 3 TVöD 0,000 1,000 1,000 1,000 kw 06/2021 Beschäftigte(r) TVöD 3 TVöD 0,000 1,000 1,000 1,000 kw 08/2021 Beschäftigte(r) TVöD 3 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 kw 08/2024 Beschäftigte(r) TVöD 3 TVöD 3,000 3,000 1,000 1,000 kw 2024 Beschäftigte(r) TVöD 4 TVöD 0,000 0,000 1,000 1,000 besetzt mit E 5 Beschäftigte(r) TVöD 4 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 kw 2022 Beschäftigte(r) TVöD 5 TVöD 9,380 9,380 9,250 9,250 Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 5,000 5,000 5,500 5,500 Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Kraftfahrer Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Vorarbeiter Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 1,000 1,000 0,000 0,000 ku 5 TVÖD 0,50 Stellenanteil Kostenerstattung d. Zweckverband Flammersfeld Beschäftigte(r) TVöD 7 TVöD 0,620 0,620 0,620 0,620 Beschäftigte(r) TVöD 8 TVöD 0,100 0,100 0,100 0,100 Beschäftigte(r) TVöD 8 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 KfZ-Meister Beschäftigte(r) TVöD 8 TVöD 0,400 0,400 0,100 0,100 Nachfolge J. Schwarzbach Beschäftigte(r) TVöD 9c TVöD 0,650 0,650 0,650 0,650 besetzt mit E 10 Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6) 30,550 32,550 32,520 32,520 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6) 30,900 32,900 32,790 32,790

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Teilhaushalt: (7 ) Zentrale Finanzleistungen Beamte Verbandsgemeinde-Amtmann A 11 LBesG 1,000 1,000 1,000 1,000 Verbandsgemeinde-Hauptsekretär A 8 LBesG 0,000 0,000 1,000 1,000 kw 01/2020 Summe Beamte Teilhaushalt (7) 1,000 1,000 2,000 2,000 Tariflich Beschäftigte Beschäftigte(r) TVöD 10 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Freistellung ATZ ab 08/2020 Beschäftigte(r) TVöD 6 TVöD 5,410 5,410 4,410 4,410 Beschäftigte(r) TVöD 8 TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Beschäftigte(r) TVöD 9a TVöD 1,000 1,000 1,000 1,000 Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7) 8,410 8,410 7,410 7,410 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7) 9,410 9,410 9,410 9,410 Summe Beamte Verwaltung 29,510 30,510 33,180 33,180 Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung 335,336 338,336 332,492 328,814 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung 364,846 368,846 365,672 361,994

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Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform

Seite 79 Bilanz 2016 28.02.2020 Einjahressicht 07:39:47 zum 31.12.2016 950 Altenkirchen (Verbandsgemeinde) Betragsangaben in EUR Aktiv Passiv Aktivseite Passivseite 1. Anlagevermögen 58.855.884 1. Eigenkapital 21.791.486 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.915.095 1.1. Kapitalrücklage 18.041.747 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 122.751 1.2. Sonstige Rücklagen solchen Rechten und Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 209.994 1.3. Ergebnisvortrag 3.134.592 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 1.582.350 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 615.146 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 17.074.130 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1.2. Sachanlagen 31.958.667 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 16.331.367 1.2.1. Wald, Forsten 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 15.928.463 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 230.560 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 273.801 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 22.543.950 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 129.103 1.2.4. Infrastrukturvermögen 406.884 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 4.424.433 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 729 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2.613.176 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.572.488 2.7. sonstige Sonderposten 742.762 1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 11.336.186 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 166.443 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 9.428.814 1.3. Finanzanlagen 24.982.120 3.2. Steuerrückstellungen 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen 1.907.372 1.3.3. Beteiligungen 125.100 4. Verbindlichkeiten 27.316.120 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 23.532.413 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 11.548.930 kommunale Stiftungen 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 11.548.930 Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 1.324.607 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2. Umlaufvermögen 18.416.765 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 287.812

Seite 80 Bilanz 2016 28.02.2020 Einjahressicht 07:39:47 zum 31.12.2016 950 Altenkirchen (Verbandsgemeinde) Betragsangaben in EUR Aktiv Passiv 2.1. Vorräte 977.904 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 249.448 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 75.623 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 199.426 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse (u. a. Bau- und Gewerbegrundstücke) 902.281 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des 2.358.825 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.432.365 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 12.350.612 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 1.545.736 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 321.065 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 26.340 5. Rechnungsabgrenzungsposten 57.663 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen Bilanzsumme Passiv 77.575.587 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 33.273 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 1.702.279 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 124.736 2.2.8. Wertberichtigte Forderungen 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, 14.006.495 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 302.937 4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 302.937 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Bilanzsumme Aktiv 77.575.587

77.575.587 77.575.587

Programm: FibMain.exe Eine Aufsummierung der Einzelpositionen kann von Berichtsende: Bilanz in Kontenform Bilanz 2016 EinjahressichtSeite 81 den dargestellten Salden bzw. Summen abweichen. 952 | VG Flammersfeld Bilanz VG 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 Nr. Bezeichnung 31.12.2018

Aktivseite Passivseite 1. Anlagevermögen 36.246.392,83 1. Eigenkapital 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 490.065,29 1.1. Kapitalrücklage - 146.011,36 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 20.353,19 1.2. Sonstige Rücklagen solchen Rechten und Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 469.712,10 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 146.011,36 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 10.722.566,91 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1.2. Sachanlagen 27.191.464,95 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 10.722.566,91 1.2.1. Wald, Forsten 36.069,66 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 10.311.738,73 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 362.182,62 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11.525.823,24 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 410.828,18 1.2.4. Infrastrukturvermögen 1.133.418,59 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 8.404.062,79 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 123.493,75 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2.055.950,74 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 809.600,79 2.7. sonstige Sonderposten 1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 4.965.418,05 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.740.862,77 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.419.672,00 1.3. Finanzanlagen 8.564.862,59 3.2. Steuerrückstellungen 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen 545.746,05 1.3.3. Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten 28.005.390,38 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 8.407.222,83 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 26.728.120,57 kommunale Stiftungen 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 19.728.120,57 Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen KIS-KRW | D-Fibu | D-Fibu | KIS-KRW 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 157.639,76 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 7.000.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 82 952 | VG Flammersfeld Bilanz VG 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 Nr. Bezeichnung 31.12.2018

1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2. Umlaufvermögen 7.449.524,10 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2.000,00 2.1. Vorräte 2.304,72 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 168.220,34 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.958,41 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 2.304,72 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des 307.047,94 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.999.431,74 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 753.181,73 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 365.066,24 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 43.861,39 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.264,26 5. Rechnungsabgrenzungsposten 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 86.179,71 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 4.249.921,53 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 1.260.000,00 2.2.8. Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen 1.447.787,64 Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 143.837,95 4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 143.837,95

KIS-KRW | D-Fibu | D-Fibu | KIS-KRW 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 146.011,36

Betragsangaben in EUR Seite 83 952 | VG Flammersfeld Bilanz VG 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 Nr. Bezeichnung 31.12.2018

Summe Aktiv 43.985.766,24 Summe Passiv 43.693.375,34

KIS-KRW | D-Fibu | D-Fibu | KIS-KRW

Betragsangaben in EUR Seite 84

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Seite 85 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2021/2022

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten der Haushalts- zweiten Haushalts- dritten Haushalts- weiteren Verpflichtungsermächtigungen folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 2022 2023 2024 folgejahre

im Haushaltsjahr 2021 126001 Brandschutz - 270.000 € 211001 Grundschulen - 50.000 € 8.080.000,00 211002 Sporthallen - 560.000 € 365001 Kindertagesstätten - 600.000 € 424180 Hallenbad - 6.600.000 €

im Haushaltsjahr 2022 126001 Brandschutz - 230.000 € 211001 Grundschulen - 300.000 € 3.278.000,00 1.000.000,00 365001 Kindertagesstätten - 265.000 € 424180 Hallenbad - 3.393.000 €, davon 1.000.000 € für 2024 552120 Hochwasserschutz - 90.000 €

im Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsjahr 2019 im Haushaltsjahr 2018

Summe 8.080.000,00 3.278.000,00 1.000.000,00

Gesamtbetrag der Investitionskredite 6.600.000,00 3.300.000,00 1.200.000,00 Betragsangaben in EUR

Seite 86

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Übersicht über zugeordnete Produkte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

Seite 87 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsföderung, Tourismus, Kultur

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 1111 Verwaltungssteuerung 111101 Verwaltungssteuerung 111102 Partnerschaften 1112 Zentrale Steuerung 111201 Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, Controlling 1113 Öffentlichkeitsarbeit 111310 Öffentlichkeitsarbeit 111360 Ehrungen, Jubiläen 1114 Gremien 111400 Gremien 1115 Lokale Agenda 21 111500 Lokale Agenda 21 1116 Gleichstellung nach der GemO und dem Landesgleichstellungsgesetz 111600 Gleichstellung nach der GemO und dem Landesgleichstellungsgesetz 1117 Personalvertretung 111700 Personalvertretung 1120 Personal 112001 Personal 1121 Aus- und Fortbildung 112100 Aus- und Fortbildung 1131 Organisation 113100 Organisation 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) und Telekommuniikation 1145 Sonstige zentrale Dienste 114550 Sonstige zentrale Dienste 114560 Dienstfahrzeuge für die Verwaltung 114570 Infothek 1146 Versicherungen 114600 Versicherungen 1161 Finanzen 116100 Finanzen, Haushaltsplanung, Abgaben, Verw. JG 1190 Recht 119001 Recht 119002 Recht - Zentrale Vergabestelle 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken 121001 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen 281001 Heimat und sonstige Kulturpflege, Vereine 3623 Internationale Jugendarbeit 362300 Internationale Jugendarbeit 5220 Wohnungsbauförderung 522010 Wohnungsbauförderung 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing 5752 Kommunale Tourismusförderung 575201 Kommunale Tourismusförderung

Seite 88 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Bürgerdienste, Brandschutz

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 1221 Sicherheit und Ordnung 122130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1222 Zentrale Bußgeldstelle 122201 Zentrale Bußgeldstelle 1223 Bürgerbüro (Standesamt, Einwohnermeldeamt) 122310 Personenstandswesen (Standesamt) 122330 Bürgerbüro (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente) 1224 Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten 122410 Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 123110 Aufgaben der Verbandsgemeinde in Verkehrsangelegenheiten 1235 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) 1260 Brandschutz 126001 Brandschutz

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Teilhaushalt: 3 | Soziale Angelegenheiten

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei 311101 Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) Erwerbsminderung nach dem SGB XII 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) 311210 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 312001 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII) 3131 Hilfen für Asylbewerber 313110 Leistungen gem. § 2 AsylbLG (analog SGB XII) 313120 Leistungen gem. § 1 und 3 AsylblG 3510 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 351001 Sonstige soziale Leistungen

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Teilhaushalt: 4 | Schulen, Kita, Jugend, Sport

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 2110 Grundschulen 211001 Grundschulen 211002 Sporthallen an den Grundschulen 211003 Außensportanlagen an der Grundschule in Weyerbusch 2180 Integrierte Gesamtschulen 218000 Integrierte Gesamtschulen 2710 Volkshochschule Flammersfeld 271010 Volkshochschule Flammersfeld 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien 272201 Förderung anderer öffentlicher Büchereien 2732 Sonstige Volksbildung (Förderung von Einrichtungen Dritter) 273201 Sonstige Volksbildung (Förderung von Einrichtungen Dritter) 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit 363110 Schul- und Jugendsozialarbeit 3650 Tageseinrichtungen für Kinder 365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde 3655 Förderung anderer Träger 365500 Förderung anderer Träger 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 4212 Fördermittel für vereinseigene Sportanlagen und Veranstaltungen der 421200 Fördermittel für vereinseigene Sportanlagen und Veranstaltungen der Sportorganisationen Sportorganisationen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder 424100 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen 424110 Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen) 424120 Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen) 424130 Kunstrasenplatz Weyerbusch 424180 Hallenbad Altenkirchen

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Teilhaushalt: 5 | Infrastruktur, Umwelt und Bauen

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement/Dienstleistungsmanagement 114120 Technisches Gebäudemanagement 1142 Liegenschaften 114201 Unbebaute Grundstücke 114202 Bebaute Grundstücke 114203 Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde 5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden, Dorferneuerung und 511203 Projekt Stadtsanierung Altenkirchen Verkehrsplanung 511220 Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Raumordnung und Landesplanung 5113 Dorferneuerung, Städtebauplanung 511300 Dorferneuerung, Städtebauplanung 5116 Bodenordnung (Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren) 511610 Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren der Ortsgemeinden 5211 Baurechtliche Verfahren/Bauaufsicht 521101 Baugenehmigungen, Bauaufsicht und ähnliche Verfahren 5230 Denkmalschutz und -pflege 523000 Denkmalschutz und -pflege 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben 541001 Aufgaben als Straßenbaubehörde 5444 Bundesstraßen (Straßenoberflächenentwasserung) 544401 Straßenoberflächenentwässerung für Bundesstraßen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege 5551 Kommunale Forstwirtschaft 555100 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Wirtschaftswege (Verbandsgemeindeverbindungswege) 555901 Wirtschaftswege (Verbandsgemeindeverbindungswege)

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Teilhaushalt: 6 | Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 1143 Bauhof der Verbandsgemeinde 114301 Bauhof der Verbandsgemeinde 5521 Gewässerunterhaltung 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 552120 Hochwasserschutz 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573101 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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Teilhaushalt: 7 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 1162 Verbandsgemeindekasse 116220 Zahlungsabwicklung 116230 Mahnung und Vollstreckung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Übersicht Umlagegrundlagen

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Seite 96 Berechnung der Schlüsselzuweisung A und allgemeinen Umlagen 2021 Orientierungsdaten v. 20.10.2020 lt. Statistik v. Schlüsselzuweisung1.10.19 VG - 30.9.20Altenkirchen-Flammersfeld2020 Steuerkraft 2021 Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner lt. HH-Rundschreiben Stand: 20.10.2020 landesdurchnittliche Steuerkraft: Schwellenwert: 914,93 € 834,56 € Finanzausgleich IST-Einnahmen vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 auf Nivelierungssatzniveau Tabellenstand TabB SB2_1.504 v. 20.10. 1.165,51 € Schwellenwert in % (§ 8 Abs. 2 Satz 1 LFAG): 78,5% 9,63% 1.211,02 € GrSt A GrSt B GewSt Gemeindeanteil Gemeindeanteil Ausgleichs- Steuer- Einwohner Schlüsselzuweisung Finanz- VG Umlage Sonderumlage Kreisumlage Gesamt- Finanzaus- Steuerkraft Umlage Mandant Nivelierung Nivelierung Nivelierung Einkommens- Umsatz- leistung kraftmeß- zum 30.06 in € kraft 0,00% Verbands- 45,50% umlage gleichsumlage pro Einwohner 44,50% gemeinde gesamt 300% 365% 301% / 330% steuer steuer § 21 LFAG zahl 2020 A B 2 Mandant 0,00% € 10% 850 Verbandsgemeinde 3.600.319 950 3.600.319 1.638.145 1.638.145 501 Altenkirchen 5.082 1.125.591 3.724.613 2.037.695 1.065.484 208.674 8.167.139 6.316 1.293,09 0 807.287 501 8.974.426 3.993.620 0 3.993.620 4.083.364 8.076.984 51.835 001 Almersbach 111 45.895 94.344 143.787 2.505 14.725 301.367 418 720,97 81.075 0 001 382.442 170.187 0 170.187 174.011 344.198 0 004 Bachenberg 1.581 6.654 10.239 36.364 1.265 3.724 59.827 108 553,95 38.985 0 004 98.812 43.971 0 43.971 44.959 88.930 0 201 Berod 3.657 53.852 691.437 234.883 39.750 24.054 1.047.633 589 1.778,66 0 0 201 1.047.633 466.197 0 466.197 476.673 942.870 33.433 005 Berzhausen 2.763 15.231 24.765 78.109 1.694 7.999 130.561 202 646,34 54.255 0 005 184.816 82.243 0 82.243 84.091 166.334 0 009 Birnbach 2.895 61.232 97.895 282.750 13.540 28.956 487.268 609 800,11 69.925 0 009 557.193 247.951 0 247.951 253.523 501.474 0 015 Bürdenbach 888 74.318 60.357 167.535 2.883 17.157 323.138 548 589,67 178.242 0 015 501.380 223.114 0 223.114 228.128 451.242 0 016 Burglahr 1.800 46.731 51.291 148.796 4.359 15.238 268.215 498 538,58 187.422 0 016 455.637 202.758 0 202.758 207.315 410.073 0 017 Busenhausen 4.839 27.339 48.826 153.435 2.562 15.713 252.714 361 700,04 77.575 0 017 330.289 146.979 0 146.979 150.282 297.261 0 022 Eichelhardt 2.910 70.555 315.776 190.541 85.436 19.513 684.731 509 1.345,25 0 0 022 684.731 304.705 0 304.705 311.553 616.258 6.832 023 Eichen 2.631 46.329 135.946 210.393 4.708 21.546 421.553 552 763,68 83.490 0 023 505.043 224.744 0 224.744 229.795 454.539 0 027 Ersfeld 630 5.701 11.068 33.025 1.858 3.382 55.664 78 713,64 15.700 0 027 71.364 31.757 0 31.757 32.471 64.228 0 029 Eulenberg 978 3.796 23 19.110 388 1.957 26.252 48 546,92 17.664 0 029 43.916 19.543 0 19.543 19.982 39.525 0 031 Fiersbach 1.971 22.079 68.722 117.256 12.664 12.008 234.700 271 866,05 13.246 0 031 247.946 110.336 0 110.336 112.815 223.151 0 032 Flammersfeld 1.683 164.732 176.978 471.807 61.652 48.316 925.168 1.360 680,27 319.137 119.388 032 1.363.693 606.843 0 606.843 620.480 1.227.323 0 033 Fluterschen 2.262 63.609 123.197 288.316 13.923 29.526 520.833 640 813,80 64.723 0 033 585.556 260.572 0 260.572 266.428 527.000 0 035 Forstmehren 756 14.954 23.654 62.895 2.528 6.441 111.228 135 823,91 12.287 0 035 123.515 54.964 0 54.964 56.199 111.163 0 040 Gieleroth 3.030 59.386 36.842 248.613 4.722 25.460 378.053 652 579,84 218.478 0 040 596.531 265.456 0 265.456 271.422 536.878 0 041 Giershausen 3.345 10.257 30.095 45.084 3.862 4.617 97.260 98 992,45 0 0 041 97.260 43.281 0 43.281 44.253 87.534 0 043 Güllesheim 465 69.281 149.523 315.033 12.277 32.262 578.841 734 788,61 92.718 0 043 671.559 298.844 0 298.844 305.559 604.403 0 046 Hasselbach 5.328 27.839 83.773 124.121 14.861 12.711 268.633 315 852,80 19.570 0 046 288.203 128.250 0 128.250 131.132 259.382 0 047 Helmenzen 5.571 87.447 52.987 322.269 9.541 33.003 510.818 896 570,11 308.958 0 047 819.776 364.800 0 364.800 372.998 737.798 0 048 Helmeroth 1.449 21.353 2.779 78.851 2.747 8.075 115.254 200 576,27 67.732 0 048 182.986 81.429 0 81.429 83.259 164.688 0 049 Hemmelzen 1.896 21.444 7.207 66.606 4.726 6.821 108.700 271 401,11 139.245 0 049 247.945 110.336 0 110.336 112.815 223.151 0 051 Heupelzen 1.350 23.050 7.706 89.983 348 9.215 131.652 241 546,27 88.847 0 051 220.499 98.122 0 98.122 100.327 198.449 0 052 Hilgenroth 1.488 27.547 1.460 105.382 2.339 10.792 149.008 295 505,11 120.896 0 052 269.904 120.107 0 120.107 122.806 242.913 0 053 Hirz-Maulsbach 3.966 24.349 38.219 125.791 2.253 12.882 207.460 323 642,29 88.062 0 053 295.522 131.507 0 131.507 134.463 265.970 0 055 Horhausen (Ww) 1.746 318.864 851.396 873.298 167.814 89.432 2.302.550 2.052 1.122,10 0 178.134 055 2.480.684 1.103.904 0 1.103.904 1.128.711 2.232.615 0 056 Idelberg 762 5.789 238 16.883 391 1.729 25.792 62 416,00 30.933 0 056 56.725 25.243 0 25.243 25.810 51.053 0 057 Ingelbach 3.873 62.065 434.978 239.150 52.985 24.491 817.542 516 1.584,38 0 0 057 817.542 363.806 0 363.806 371.982 735.788 19.265 058 Isert 1.140 8.391 97.720 45.641 8.498 4.674 166.064 108 1.537,63 0 0 058 166.064 73.898 0 73.898 75.559 149.457 3.527 060 Kescheid 4.809 7.917 8.480 33.767 1.465 3.458 59.896 121 495,01 50.810 0 060 110.706 49.264 0 49.264 50.371 99.635 0 061 Kettenhausen 1.620 24.915 24.606 112.061 5.055 11.476 179.733 282 637,35 78.277 0 061 258.010 114.814 0 114.814 117.395 232.209 0 062 Kircheib 4.326 58.900 35.797 192.768 13.988 19.741 325.520 539 603,93 167.629 0 062 493.149 219.451 0 219.451 224.383 443.834 0 064 Kraam 3.414 10.505 5.677 67.905 1.020 6.954 95.475 178 536,38 67.381 0 064 162.856 72.471 0 72.471 74.100 146.571 0 065 Krunkel 567 73.869 810.600 286.832 101.328 29.374 1.302.570 624 2.087,45 0 0 065 1.302.570 579.644 0 579.644 592.669 1.172.313 54.689 067 Mammelzen 2.643 105.624 507.535 356.963 83.491 36.555 1.092.811 1.077 1.014,68 0 0 067 1.092.811 486.301 0 486.301 497.229 983.530 0 069 Mehren 2.235 43.618 25.305 150.281 17.270 15.390 254.099 471 539,49 176.832 0 069 430.931 191.764 0 191.764 196.074 387.838 0 070 Michelbach 1.998 44.384 22.620 183.676 5.003 18.810 276.491 552 500,89 228.550 0 070 505.041 224.743 0 224.743 229.794 454.537 0 074 Neitersen 4.410 119.388 904.690 323.753 108.626 33.155 1.494.022 869 1.719,24 0 0 074 1.494.022 664.840 0 664.840 679.780 1.344.620 44.164 078 Niedersteinebach 132 20.079 -16.213 59.927 8.272 6.137 78.334 221 354,45 123.866 0 078 202.200 89.979 0 89.979 92.001 181.980 0 081 Obererbach 1.872 46.056 -23.870 222.082 12.060 22.743 280.943 557 504,39 228.670 0 081 509.613 226.778 0 226.778 231.874 458.652 0 082 Oberirsen 5.889 50.432 55.100 233.770 2.645 23.940 371.776 609 610,47 185.416 0 082 557.192 247.950 0 247.950 253.522 501.472 0 083 Oberlahr 1.950 104.113 353.817 336.184 162.768 34.427 993.259 768 1.293,31 0 0 083 993.259 442.000 0 442.000 451.933 893.933 6.319 084 Obernau 492 14.472 620 61.968 588 6.346 84.486 206 410,13 103.988 0 084 188.474 83.871 0 83.871 85.756 169.627 0 085 Obersteinebach 975 30.518 -15.268 124.492 5.392 12.749 158.858 230 690,69 51.575 0 085 210.433 93.643 0 93.643 95.747 189.390 0 086 Oberwambach 1.551 29.740 10.621 157.516 2.611 16.131 218.170 411 530,83 157.865 0 086 376.035 167.336 0 167.336 171.096 338.432 0 087 Ölsen 864 5.668 1.199 20.409 124 2.090 30.354 86 352,95 48.330 0 087 78.684 35.014 0 35.014 35.801 70.815 0 088 Orfgen 3.693 15.943 18.935 79.964 2.373 8.189 129.097 239 540,15 89.572 0 088 218.669 97.308 0 97.308 99.494 196.802 0 089 Peterslahr 936 29.649 273.403 118.184 6.753 12.103 441.028 300 1.470,09 0 0 089 441.028 196.257 0 196.257 200.668 396.925 7.772 090 Pleckhausen 720 84.125 29.498 333.586 11.383 34.161 493.473 824 598,88 260.425 0 090 753.898 335.485 0 335.485 343.024 678.509 0 092 Racksen 1.731 10.716 95 62.895 368 6.441 82.246 141 583,30 46.759 0 092 129.005 57.407 0 57.407 58.697 116.104 0 093 Reiferscheid 2.265 34.493 13.701 124.306 1.204 12.730 188.699 429 439,86 203.805 0 093 392.504 174.664 0 174.664 178.589 353.253 0 094 Rettersen 2.121 26.838 12.795 130.985 4.280 13.414 190.433 375 507,82 152.666 0 094 343.099 152.679 0 152.679 156.110 308.789 0 097 Rott 5.325 44.924 25.222 144.529 2.416 14.801 237.217 394 602,07 123.266 0 097 360.483 160.415 0 160.415 164.020 324.435 0 099 Schöneberg 1.233 25.222 7.794 99.816 1.484 10.222 145.771 414 352,10 233.011 0 099 378.782 168.558 0 168.558 172.346 340.904 0 100 Schürdt 3.558 23.010 28.626 69.203 6.847 7.087 138.331 261 530,00 100.466 0 100 238.797 106.265 0 106.265 108.653 214.918 0 103 Seelbach (Ww) 2.136 28.627 8.135 133.768 3.138 13.699 189.503 299 633,79 84.060 0 103 273.563 121.736 0 121.736 124.471 246.207 0 104 Seifen 1.983 10.903 19.751 54.175 1.974 5.548 94.334 116 813,22 11.798 0 104 106.132 47.229 0 47.229 48.290 95.519 0 106 Sörth 1.026 24.090 30.456 79.964 4.071 8.189 147.796 249 593,56 80.021 0 106 227.817 101.379 0 101.379 103.657 205.036 0 109 Stürzelbach 1.266 20.696 9.520 94.807 10.487 9.709 146.485 231 634,13 64.864 0 109 211.349 94.050 0 94.050 96.164 190.214 0 110 Volkerzen 1.671 4.249 0 20.780 115 2.128 28.943 82 352,96 46.081 0 110 75.024 33.386 0 33.386 34.136 67.522 0 112 Walterschen 1.740 17.352 -35.598 68.461 13.752 7.011 72.718 142 512,10 57.201 0 112 129.919 57.814 0 57.814 59.113 116.927 0 114 Werkhausen 4.488 16.440 2.272 78.109 711 7.999 110.019 227 484,67 97.669 0 114 207.688 92.421 0 92.421 94.498 186.919 0 115 Weyerbusch 2.457 193.406 484.509 500.936 89.943 51.299 1.322.550 1.410 937,98 0 0 115 1.322.550 588.535 0 588.535 601.760 1.190.295 0 116 Willroth 273 132.911 269.409 359.561 73.026 36.821 872.001 899 969,97 0 0 116 872.001 388.040 0 388.040 396.760 784.800 0 118 Wölmersen 1.377 29.094 18.950 136.366 12.204 13.965 211.956 372 569,77 128.399 0 118 340.355 151.458 0 151.458 154.862 306.320 0 119 Ziegenhain 393 12.443 16.235 63.823 1.588 6.536 101.018 156 647,55 41.711 0 119 142.729 63.514 0 63.514 64.942 128.456 0 Gesamt 152.985 4.190.989 11.399.078 13.051.974 2.384.386 1.336.621 32.516.033 35.366 4.705.128 43.101.289 17.577.930 0 17.577.930 19.611.088 37.189.018 227.836 Schlüsselzuweisung B mit Grundbetrag = 1.504 € Investitionsschlüsselzuweisung 133.382 € SchlüsselzuweisungSeite A97 5.880.128 € 39.500.970 =Finanzkraft ohne VG Schlüsselzuweisung B 1 = 353.660 € Schlüsselzuweisung B 2 (ohne Investitionsschlüsselzuweisung) 4.705.128 € Schlüsselzuw.u.Umlagen 2021TabA K_45+ SB2_1.504 v. 20.10. 06.11.2020

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Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Seite 99 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz

111102 Partnerschaften 74 Maßnahmen / bewegliche Anlagevermögen zur Tourismusförderung (1) 082900.785710 10.000,00 Summe Auszahlungen: 10.000,00 Saldo: - 10.000,00 (1) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

111400 Gremien 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 011200.784100 7.000,00 Summe Auszahlungen: 7.000,00 Saldo: - 7.000,00 (1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

112001 Personal 67 Einzahlungen in die Versorgungsrücklage (1) 134100.707110 35.000,00 50.000,00 51.500,00 53.000,00 54.500,00 (2) 134200.707111 60.000,00 45.000,00 46.500,00 48.000,00 49.500,00 Summe Auszahlungen: 95.000,00 95.000,00 98.000,00 101.000,00 104.000,00 Saldo: - 95.000,00 - 95.000,00 - 98.000,00 - 101.000,00 - 104.000,00 (1) Bilanzkonto: 134100 Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG (gesetzliche Zahlung) Finanzkonto: 707110 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (gesetzlich) - Beamte (2) Bilanzkonto: 134200 Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG (freiwillige Zahlung) Finanzkonto: 707111 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (freiwillig) - Beamte (1) Bemerkung: ehem. gesetzlich vorgeschriebene Zahlungen (2) Bemerkung: freiwillige Zahlungen

114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement/Dienstleistungsmanagement 69 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens (1) 096000.785910 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Summe Auszahlungen: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Saldo: - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 (1) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785910 Auszahlungen für Grunderwerb für Anlagen im Bau (1) Bemerkung: Allgemeiner Grunderwerb

114120 Technisches Gebäudemanagement 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 011200.784100 7.000,00 8.200,00 Summe Auszahlungen: 7.000,00 8.200,00

Seite 100 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz Saldo: - 7.000,00 - 8.200,00 (1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (1) Bemerkung: Lizenz Hochbau

114201 Unbebaute Grundstücke 69 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens (1) 029900.685100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Summe Einzahlungen: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (2) 029900.785100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Summe Auszahlungen: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Saldo: (1) Bilanzkonto: 029900 sonstige unbebaute Grundstücke Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (2) Bilanzkonto: 029900 sonstige unbebaute Grundstücke Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

114202 Bebaute Grundstücke 77 Investitionsmaßnahmen am Rathaus (einschl. Grunstück) (1) 037000.785230 30.000,00 (2) 061000.785530 4.000,00 Summe Auszahlungen: 4.000,00 30.000,00 Saldo: - 4.000,00 - 30.000,00 (1) Bilanzkonto: 037000 mit Verwaltungsgebäuden Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (2) Bilanzkonto: 061000 Kunstgegenstände Finanzkonto: 785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Denkmäler (1) Bemerkung: Klimatisierung

114203 Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde 81 Maßnahmen/bewegliches Anlagevermögen -Photovoltaikanlagen (1) 072900.785710 30.000,00 Summe Auszahlungen: 30.000,00 Saldo: - 30.000,00 (1) Bilanzkonto: 072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: Erneuerung PV Anlage Rathaus (ohne Steuerausweis)

114301 Bauhof der Verbandsgemeinde 46 Fahrzeuge, Geräte und Maschinen für den Bauhof (1) 071500.685710 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Summe Einzahlungen: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (2) 011200.784100 2.500,00 5.000,00 (3) 071500.785710 133.500,00 244.500,00 180.000,00 200.000,00 200.000,00

Seite 101 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz (4) 071800.785710 35.000,00 75.300,00 48.000,00 30.000,00 30.000,00 (5) 082200.785710 2.500,00 5.000,00 2.500,00 Summe Auszahlungen: 171.000,00 327.300,00 235.500,00 230.000,00 230.000,00 Saldo: - 166.000,00 - 322.300,00 - 230.500,00 - 225.000,00 - 225.000,00 (1) Bilanzkonto: 071500 Bauhoffahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung) Finanzkonto: 685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (2) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (3) Bilanzkonto: 071500 Bauhoffahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (4) Bilanzkonto: 071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (5) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (2) Bemerkung: evtl. Erweiterung Bauhofprogramm (5) Bemerkung: Server und Büromöbel

114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) und Telekommuniikation 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 011200.784100 29.600,00 22.800,00 16.800,00 25.600,00 15.600,00 (2) 082200.785710 15.000,00 45.800,00 38.700,00 47.500,00 3.500,00 Summe Auszahlungen: 44.600,00 68.600,00 55.500,00 73.100,00 19.100,00 Saldo: - 44.600,00 - 68.600,00 - 55.500,00 - 73.100,00 - 19.100,00 (1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (2) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: Serverlizenzen, Fachanwendungen

114550 Sonstige zentrale Dienste 53 Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (ohne EDV) (1) 082200.785710 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Summe Auszahlungen: 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Saldo: - 50.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 (1) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: Büromöbel, Frankiermaschine

114560 Dienstfahrzeuge für die Verwaltung 99 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen für die Verwaltung (1) 071110.785710 35.000,00 Summe Auszahlungen: 35.000,00 Saldo: - 35.000,00 (1) Bilanzkonto: 071110 Dienstfahrzeuge Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: Ersatzbeschaffung

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850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz

116100 Finanzen, Haushaltsplanung, Abgaben, Verw. JG 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 011200.784100 5.000,00 Summe Auszahlungen: 5.000,00 Saldo: - 5.000,00 (1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (1) Bemerkung:

116230 Mahnung und Vollstreckung 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 082200.785710 120,00 Summe Auszahlungen: 120,00 Saldo: - 120,00 (1) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

121001 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 082200.785710 15.000,00 Summe Auszahlungen: 15.000,00 Saldo: - 15.000,00 (1) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: 2021: Laptops für Wahlen in den Flammersfelder OG

122130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 53 Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (ohne EDV) (1) 082900.785710 6.500,00 Summe Auszahlungen: 6.500,00 Saldo: - 6.500,00 (1) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: 2 neue Geschwindigkeitsmessgeräte incl. Zubehör

122310 Personenstandswesen (Standesamt) 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 082200.785710 2.650,00 2.650,00 2.650,00 Summe Auszahlungen: 2.650,00 2.650,00 2.650,00 Saldo: - 2.650,00 - 2.650,00 - 2.650,00 (1) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

Seite 103 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

122330 Bürgerbüro (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente) 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 082200.785710 3.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Summe Auszahlungen: 3.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Saldo: - 3.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 (1) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: 2 Tablets fürs Bürgerbüro; 4 Multifunktionsgeräte

123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 011200.784400 1.600,00 (2) 082200.785710 3.300,00 Summe Auszahlungen: 4.900,00 Saldo: - 4.900,00 (1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (2) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

126001 Brandschutz 23 Neubau Feuerwehrhaus Oberlahr (1) 233100.681420 27.145,00 27.145,00 27.145,00 Summe Einzahlungen: 27.145,00 27.145,00 27.145,00 Saldo: 27.145,00 27.145,00 27.145,00 (1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom Land (1) Bemerkung: 2019 und Folgejahre = Zuwendung Land für Neubau Feuerwehrhaus (LZ Oberlahr).

126001 Brandschutz 35 Errichtung Doppelgarage als Lagerhalle am Feuerwehrhaus Pleckhausen (1) 096000.785330 69.500,00 Summe Auszahlungen: 69.500,00 Saldo: - 69.500,00 (1) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau)

126001 Brandschutz 48 An- und Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen (1) 231420.681420 89.500,00 245.000,00 63.000,00 58.000,00 58.000,00 (2) 231430.681430 46.000,00

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850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz (3) 231900.681500 24.500,00 Summe Einzahlungen: 160.000,00 245.000,00 63.000,00 58.000,00 58.000,00 (4) 071200.785710 750.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 230.000,00 250.000,00 200.000,00 Summe Auszahlungen: 750.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 230.000,00 250.000,00 200.000,00 Saldo: - 590.000,00 45.000,00 - 200.000,00 63.000,00 - 230.000,00 38.000,00 - 142.000,00 (1) Bilanzkonto: 231420 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land (u.a. Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom Land Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) (2) Bilanzkonto: 231430 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (3) Bilanzkonto: 231900 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Finanzkonto: 681500 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich (4) Bilanzkonto: 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (2) Bemerkung: Zuwendung Kreis (4) Bemerkung: bereits in Anspruch genommene VE in 2020; 2021: MFL LZ Neitersen, 2022: MLF LZ Mehren

126001 Brandschutz 50 Betriebsausstattung, Geräte und Maschinen für die Feuerwehr (1) 231420.681420 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Summe Einzahlungen: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (2) 082200.785710 6.050,00 5.000,00 12.000,00 (3) 082900.785710 100.000,00 185.000,00 70.000,00 130.000,00 90.000,00 90.000,00 Summe Auszahlungen: 106.050,00 190.000,00 70.000,00 142.000,00 90.000,00 90.000,00 Saldo: - 101.050,00 - 185.000,00 - 70.000,00 - 67.000,00 - 85.000,00 - 85.000,00 (1) Bilanzkonto: 231420 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land (u.a. Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom Land Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) (2) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (3) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (3) Bemerkung: digitale Alarmierung, Sanierung FEZ; Austausch Pressluftatmer Atemschutzwerkstatt, Ersatzbeschaffung feuerwehrtechn. Ausrüstungsgegenstände

126001 Brandschutz 56 Maßnahmen am Feuerwehrhaus in Berod (1) 096000.785230 80.000,00 Summe Auszahlungen: 80.000,00 Saldo: - 80.000,00 (1) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (1) Bemerkung: Sanierung Ölabscheider, Fassade, Dach, Sockel, Pflaster und füllanschluss Fahrzeuge.

126001 Brandschutz 59 Umbau FWH Neitersen, 2020 Umkleide Frauen, 2021: Zusatzgarage (1) 096000.785230 25.000,00 35.000,00

Seite 105 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz Summe Auszahlungen: 25.000,00 35.000,00 Saldo: - 25.000,00 - 35.000,00 (1) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (1) Bemerkung: Zusatzgarage für neues (geschenktes) Fahrzeug

126001 Brandschutz 91 Maßnahmen/bewegl. Anlagevermögen am Feuerwehrhaus Mehren (1) 231500.681500 800,00 Summe Einzahlungen: 800,00 (2) 096000.785230 5.100,00 Summe Auszahlungen: 5.100,00 Saldo: - 4.300,00 (1) Bilanzkonto: 231500 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Finanzkonto: 681500 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)

126001 Brandschutz 98 Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Weyerbusch (1) 231420.681430 20.000,00 20.000,00 115.000,00 Summe Einzahlungen: 20.000,00 20.000,00 115.000,00 (2) 096000.785230 340.000,00 160.000,00 Summe Auszahlungen: 340.000,00 160.000,00 Saldo: - 340.000,00 - 160.000,00 20.000,00 20.000,00 115.000,00 (1) Bilanzkonto: 231420 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land (u.a. Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (1) Bemerkung: Landeszuschuss (2) Bemerkung: Generalsanierung FWH Weyerbusch;

126001 Brandschutz 13014 Investitonen für die Feuerwehr *Löschzug Horhausen* (1) 231500.681500 28.350,00 28.350,00 Summe Einzahlungen: 28.350,00 28.350,00 (2) 096000.785230 153.000,00 Summe Auszahlungen: 153.000,00 Saldo: - 153.000,00 28.350,00 28.350,00 (1) Bilanzkonto: 231500 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Finanzkonto: 681500 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)

Seite 106 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz

211001 Grundschulen 3 Baumaßnahmen an Grundschulen (1) 033110.785230 5.100,00 (2) 082900.785710 25.000,00 (3) 096000.785230 50.000,00 132.000,00 50.000,00 200.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Summe Auszahlungen: 55.100,00 157.000,00 50.000,00 200.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Saldo: - 55.100,00 - 157.000,00 - 50.000,00 - 150.000,00 - 300.000,00 - 200.000,00 - 500.000,00 - 500.000,00 (1) Bilanzkonto: 033110 Grundschulen (einschl. Schulsporthallen) Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (2) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (3) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (2) Bemerkung: Kommunaltraktor mit Zusatzgeräten für GS FF (3) Bemerkung: Sanierung Pestalozzi- und Erich Kästner-Grundschule Altenkirchen und GS Oberlahr vorbehaltlich aufzustellender Sanierungskonzepte

211001 Grundschulen 25 Errichtung Busbahnhof an der Grundschule Horhausen (1) 096000.781430 88.000,00 88.000,00 88.000,00 Summe Auszahlungen: 88.000,00 88.000,00 88.000,00 Saldo: - 88.000,00 - 88.000,00 - 88.000,00 (1) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (1) Bemerkung: Voraussichtlicher Kostenanteil der VG am Busbahnhof beträgt insgesamt ca. 88T€.

211001 Grundschulen 38 Umsetzung Digitalpakt Grundschulen 2019-2024 (2) 231420.681420 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 Summe Einzahlungen: 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 (1) 082200.785710 250.000,00 300.000,00 50.000,00 100.000,00 Summe Auszahlungen: 250.000,00 300.000,00 50.000,00 100.000,00 Saldo: - 25.000,00 - 75.000,00 175.000,00 125.000,00 (2) Bilanzkonto: 231420 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land (u.a. Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom Land Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) (1) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (2) Bemerkung: (1) Bemerkung: W-LAN und Server für alle Schulen, Verkabelung Flammersfeld, Boards Horhausen und Flammersfeld, Tabletts Oberlahr.

211001 Grundschulen 39 Bewegliches Anlagevermögen für die Grundschulen (1) 082900.785710 114.340,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00

Seite 107 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz Summe Auszahlungen: 114.340,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 Saldo: - 114.340,00 - 52.500,00 - 52.500,00 - 52.500,00 - 52.500,00 (1) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: Investitionsbudget für Schulen; Schulen bis 100 Schüler 5.000 €, bis 150 Schüler 7.500 € über 150 Schüler 10.000 €;

211001 Grundschulen 57 Maßnahmen an der Erich Kästner-Schule (1) 231420.681420 33.600,00 Summe Einzahlungen: 33.600,00 Saldo: 33.600,00 (1) Bilanzkonto: 231420 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land (u.a. Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom Land Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

211001 Grundschulen 21401 Investitionen an der "Glück-Auf-Grundschule" Horhausen (1) 233100.681420 368.000,00 Summe Einzahlungen: 368.000,00 (2) 096000.785230 760.000,00 Summe Auszahlungen: 760.000,00 Saldo: - 392.000,00 (1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom Land (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)

211002 Sporthallen an den Grundschulen 73 Neubau Sporthalle Bgm.-Raiffeisen-Schule Weyerbusch (1) 231430.681763 28.450,00 5.690,00 (2) 233100.681762 25.000,00 77.000,00 Summe Einzahlungen: 53.450,00 5.690,00 77.000,00 (3) 096000.785230 1.656.000,00 (4) 096000.785330 165.000,00 Summe Auszahlungen: 1.656.000,00 165.000,00 Saldo: - 1.602.550,00 - 159.310,00 77.000,00 (1) Bilanzkonto: 231430 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzkonto: 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (3) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (4) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau) (1) Bemerkung: Zuwendung Kreis (2) Bemerkung: Förderung Land

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850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz (3) Bemerkung: 2018-2020: Neubau; 2020: Abriss alte Halle (4) Bemerkung: 2021: Parkplätze (Außenanlagen bereits in 2020 beauftragt, müssen über MIttelübertrag abgedeckt werden)

211002 Sporthallen an den Grundschulen 97 Generalsanierung Sporthalle Pestalozzi-Schule Altenkirchen (1) 233100.681762 50.000,00 50.000,00 Summe Einzahlungen: 50.000,00 50.000,00 (2) 096000.785230 550.000,00 400.000,00 560.000,00 560.000,00 541.000,00 Summe Auszahlungen: 550.000,00 400.000,00 560.000,00 560.000,00 541.000,00 Saldo: - 550.000,00 - 400.000,00 - 560.000,00 50.000,00 50.000,00 - 541.000,00 (1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (2) Bemerkung:

311101 Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 011200.784100 1.500,00 Summe Auszahlungen: 1.500,00 Saldo: - 1.500,00 (1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde 29 Neubau einer Kindertagesstätte in Güllesheim (1) 233100.681762 150.000,00 150.000,00 (2) 233100.681763 125.000,00 125.000,00 Summe Einzahlungen: 275.000,00 275.000,00 (3) 096000.785230 1.500.000,00 1.000.000,00 600.000,00 1.300.000,00 265.000,00 265.000,00 1.416.500,00 Summe Auszahlungen: 1.500.000,00 1.000.000,00 600.000,00 1.300.000,00 265.000,00 265.000,00 1.416.500,00 Saldo: - 1.500.000,00 - 1.000.000,00 - 600.000,00 - 700.000,00 - 265.000,00 275.000,00 275.000,00 - 1.416.500,00 (1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (3) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (1) Bemerkung: Zuwendung Land (2) Bemerkung: Zuwendung Kreis (3) Bemerkung:

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850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz

365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde 34 Bewegliches Anlagevermögen für die Kindertagesstätten (1) 082900.785710 45.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Summe Auszahlungen: 45.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Saldo: - 45.000,00 - 35.000,00 - 35.000,00 - 35.000,00 - 35.000,00 (1) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 082200.785710 5.000,00 5.000,00 Summe Auszahlungen: 5.000,00 5.000,00 Saldo: - 5.000,00 - 5.000,00 (1) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde 61 Maßnahmen an und in den Kindertagesstätten (1) 082900.785710 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 (2) 096000.785230 25.000,00 700.000,00 700.000,00 (3) 096000.785330 20.000,00 Summe Auszahlungen: 70.000,00 75.000,00 50.000,00 750.000,00 750.000,00 Saldo: - 70.000,00 - 75.000,00 - 50.000,00 - 750.000,00 - 750.000,00 (1) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (3) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau) (1) Bemerkung: Austausch Spielgeräte gem. zu erstellendem Spielplatzkonzept (2) Bemerkung: künftige Sanierungen entsprechend Konzept (Kita Flammersfeld und Kita Honneroth, AK) (3) Bemerkung: Neuanlage von Parkplätzen

365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde 101 KITA Mehren Generalsanierung und Anbau (ab 2018) (1) 231430.681430 25.000,00 Summe Einzahlungen: 25.000,00 (2) 096000.785230 247.000,00 Summe Auszahlungen: 247.000,00 Saldo: - 222.000,00 (1) Bilanzkonto: 231430 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)

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850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz

365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde 102 KITA Gieleroth Generalsanierung und Anbau (1) 231430.681430 100.000,00 Summe Einzahlungen: 100.000,00 (2) 096000.785230 730.500,00 Summe Auszahlungen: 730.500,00 Saldo: - 630.500,00 (1) Bilanzkonto: 231430 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)

365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde 105 KITA Flammersfeld Sanierung ab 2021 (1) 096000.785230 7.500,00 Summe Auszahlungen: 7.500,00 Saldo: - 7.500,00 (1) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (1) Bemerkung: 2020: Klimatisierung, weitere Maßn. nach Erstellung San.konzept (s. Maßn. 61)

421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 85 Investitionszuweisungen (mit Zweckbindung) an Dritte (1) 012000.781500 25.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Summe Auszahlungen: 25.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Saldo: - 25.000,00 - 25.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 (1) Bilanzkonto: 012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (z.B. Straßenbeleuchtung) Finanzkonto: 781500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich (1) Bemerkung: 2021: SV Niedererbach, ASG (Skaterpark, Beleuchtung), SC Berod

424100 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen 90 Maßnahmen an der Außensportanlage Bgmstr.-Raiffeisenschule Weyerbusch (1) 231430.681430 18.000,00 (2) 231500.681500 25.000,00 Summe Einzahlungen: 43.000,00 (3) 035900.785330 268.000,00 (4) 082900.785710 5.000,00 Summe Auszahlungen: 273.000,00 Saldo: - 230.000,00 (1) Bilanzkonto: 231430 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2) Bilanzkonto: 231500 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Finanzkonto: 681500 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich

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850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz (3) Bilanzkonto: 035900 sonstige Sportanlagen Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau) (4) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: Zuschuss OG Weyerbusch (2) Bemerkung: Zuschuss SSV Weyerbusch (3) Bemerkung: Kleinspielfeld Weyerbusch (Kostensteigerung, Vergrößerung, Fremdplanung) (4) Bemerkung: Tore, etc.

424100 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen 56008 Investitionen Sportanlage (Stadion) Oberlahr (1) 233100.681420 190.000,00 Summe Einzahlungen: 190.000,00 (2) 096000.785330 460.000,00 Summe Auszahlungen: 460.000,00 Saldo: - 270.000,00 (1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom Land (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau)

424110 Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen) 63 Maßnahmen/bewegl. Anlagevermögen Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen) (1) 082900.785710 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Summe Auszahlungen: 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Saldo: - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 (1) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

424120 Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen) 64 Maßnahmen/bewegl. Anlagevermögen Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen) (1) 231430.681430 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Summe Einzahlungen: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 (2) 082900.785710 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Summe Auszahlungen: 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Saldo: - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 (1) Bilanzkonto: 231430 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: Anteil Kreis lt. Vertrag

424120 Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen) 78 Maßnahmen an und in der Großsporthalle im Sportzentrum Altenkirchen (1) 231430.681430 50.000,00

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850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz Summe Einzahlungen: 50.000,00 (2) 096000.785230 215.000,00 260.000,00 215.000,00 Summe Auszahlungen: 215.000,00 260.000,00 215.000,00 Saldo: - 215.000,00 - 210.000,00 - 215.000,00 (1) Bilanzkonto: 231430 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (1) Bemerkung: Kostenbeteiligung des Kreises, Höhe muss noch vereinbart werden (2) Bemerkung: Trafostation in/an der Großsporthalle

424180 Hallenbad Altenkirchen 51 Maßnahmen/bewegl. Anlagevermögen für das Hallenbad (1) 082900.785710 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Summe Auszahlungen: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Saldo: - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 (1) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: allg. Ersatzbeschaffungen 5.000 €;

424180 Hallenbad Altenkirchen 100 Hallenbad Neubau incl. Außenanlagen (ab 2018) (1) 233100.681420 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 750.000,00 Summe Einzahlungen: 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 750.000,00 (2) 096000.785230 1.200.000,00 4.000.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 3.393.000,00 3.393.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Summe Auszahlungen: 1.200.000,00 4.000.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 3.393.000,00 3.393.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Saldo: - 1.200.000,00 - 4.000.000,00 - 6.600.000,00 1.000.000,00 - 3.393.000,00 1.000.000,00 750.000,00 - 1.000.000,00 (1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom Land (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau) (1) Bemerkung: Landeszuwendung (2) Bemerkung:

541001 Aufgaben als Straßenbaubehörde 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 011200.784100 13.300,00 (2) 082200.785710 15.000,00 Summe Auszahlungen: 15.000,00 13.300,00 Saldo: - 15.000,00 - 13.300,00 (1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (2) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung - Büromöbel, -maschinen, EDV-Ausstattung, Telekommunikationsanlagen, sonstiges Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

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850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz

552120 Hochwasserschutz 40 Umsetzung Hochwasservorsorgekonzepte (1) 233100.681762 69.200,00 126.000,00 150.000,00 150.000,00 144.000,00 Summe Einzahlungen: 69.200,00 126.000,00 150.000,00 150.000,00 144.000,00 (2) 096000.785330 173.000,00 210.000,00 250.000,00 90.000,00 250.000,00 240.000,00 Summe Auszahlungen: 173.000,00 210.000,00 250.000,00 90.000,00 250.000,00 240.000,00 Saldo: - 103.800,00 - 84.000,00 - 100.000,00 - 90.000,00 - 10.000,00 - 96.000,00 (1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau) (2) Bemerkung: Konzeptionelle Planung und Umsetzung der Hochwasserschutzkonzepte.

571101 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing 69 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens (1) 143200.685100 400.000,00 Summe Einzahlungen: 400.000,00 (2) 143200.785910 400.000,00 Summe Auszahlungen: 400.000,00 Saldo: (1) Bilanzkonto: 143200 Waren (ab 2020) Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (2) Bilanzkonto: 143200 Waren (ab 2020) Finanzkonto: 785910 Auszahlungen für Grunderwerb für Anlagen im Bau

571101 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing 86 Ausbau der Breitbandversorgung (DSL) in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld (1) 231430.681430 60.000,00 (2) 233100.681420 60.000,00 Summe Einzahlungen: 120.000,00 (3) 096000.785330 75.000,00 375.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Summe Auszahlungen: 75.000,00 375.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Saldo: 45.000,00 - 375.000,00 - 75.000,00 - 75.000,00 - 75.000,00 (1) Bilanzkonto: 231430 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom Land (3) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau) (1) Bemerkung: Kostenanteil Ortsgemeinden (1.+ 2. Ausbaustufe) (2) Bemerkung: Förderung zum Ausbau Leerrohre (3) Bemerkung: Breitbandversorgung Leerrohre (neue gesetzl. Verpflichtung) ca. 75.000 € 2021: zusätzlich Breitbandausbau GE-gebiete

Seite 114 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Betragsangaben in EUR

Leistung 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Später Bereinigung Maßnahme Planjahr 1 Planjahr 1 Planjahr 2 Planjahr 2 Bilanzkonto.Finanzkonto Ergebnis Ansatz Ansatz VE Ansatz VE Ansatz Ansatz

575201 Kommunale Tourismusförderung 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (1) 011200.784100 1.000,00 Summe Auszahlungen: 1.000,00 Saldo: - 1.000,00 (1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

575201 Kommunale Tourismusförderung 74 Maßnahmen / bewegliche Anlagevermögen zur Tourismusförderung (1) 082900.785710 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 Summe Auszahlungen: 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 Saldo: - 10.000,00 - 10.000,00 - 5.000,00 - 10.000,00 (1) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Einrichtungen) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (1) Bemerkung: 2021: Neuauflage Wandertafeln

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 76 Investitionsschlüsselzuweisungen (1) 231420.681420 133.315,00 133.382,00 133.382,00 133.382,00 133.382,00 Summe Einzahlungen: 133.315,00 133.382,00 133.382,00 133.382,00 133.382,00 Saldo: 133.315,00 133.382,00 133.382,00 133.382,00 133.382,00 (1) Bilanzkonto: 231420 Sonst. Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land (u.a. Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom Land Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

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Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Detaillierte Schuldenübersicht

Seite 117 Schuldenübersicht 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld 2021

Bestandsdarlehen

800 055 471 Landesbank Hessen-Thüringen 15.08.2008 185.582,88 185.582,88 92.791,38 4,9098 4.555,87 8,0000 7.423,32 11.979,19 85.368,06 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 12436) Darl. 800 055 471, Zins und Tilgung, Stadt Altenkirchen Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.08.2008: 5.0100 % 106/1011446 Bayerische Landesbank 01.01.2014 1.407.509,47 1.407.509,47 813.216,34 2,3020 18.720,26 11,4776 93.337,78 112.058,04 719.878,56 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 31383) Vermoegenshaushalt 1995 - Umschuldung ISB 950/42+950/43 Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2014: 2.4050 % 116/1011446 Bayerische Landesbank 16.12.2019 600.000,00 600.000,00 572.133,33 0,7067 4.043,23 4,9353 28.236,77 32.280,00 543.896,56 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 31383) Investitionen 2019 Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.12.2019: 0.7200 % 26/1011446 Bayerische Landesbank 01.10.2002 2.893.912,05 2.696.306,40 2.084.653,13 3,7294 77.745,69 2,8923 60.293,91 138.039,60 2.024.359,22 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 31383) Vermögenshaushalt 2000 (Umschuldung 08/2002) Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.0450 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2012: 3.7700 % 76/1011446 Bayerische Landesbank 01.10.2013 751.206,19 751.206,19 660.460,56 2,9354 19.387,44 2,1362 14.108,84 33.496,28 646.351,72 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 31383) Umschuldung Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2013: 2.9590 % 3491470 KFW Bankengruppe 17.05.2010 310.000,00 310.000,00 146.840,00 0,0850 124,82 11,1114 16.316,00 16.440,82 130.524,00 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 38501) Darl. 3491470, Sanierung Sporthalle aus K II, Zins und Tilgung Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2010: 1.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2010: 1.3500 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2020: 0.0900 % 983994 KFW Bankengruppe 24.04.2012 1.500.000,00 1.500.000,00 234.375,00 0,9480 2.221,88 80,0000 187.500,00 189.721,88 46.875,00 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 38501) Darlehensnummer 983994, Breitbandversorgung VG-Altenkirchen, Zins und Tilgung Zinsen: 1. Laufzeit ab 24.04.2012: 1.5800 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2014: 1.5800 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 7.648.210,59 7.450.604,94 4.604.469,74 126.799,19 407.216,62 534.015,81 4.197.253,12 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 118 Schuldenübersicht 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld 2021

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 3305704300 Westfälische Landschaft 30.12.2006 800.000,00 775.773,80 321.855,01 3,6456 11.733,39 13,1805 42.422,16 54.155,55 279.432,85 (Konto-Nr 315131) Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl.-Nr.: 200725701, Zinsen und Tilgung, 1/104 Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.7700 % 3305705000 Westfälische Landschaft 30.12.2006 255.646,00 217.197,82 103.310,81 3,7356 3.859,30 10,3479 10.690,50 14.549,80 92.620,31 (Konto-Nr 315131) Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl. 200725700, Zins u Tilgung, 1/93 Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.8350 % 6040068849 Landesbank Saar 01.07.2016 1.000.000,00 1.000.000,00 871.176,81 1,2989 11.315,59 3,4048 29.661,61 40.977,20 841.515,20 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 51774) Darlehen-Nr. 6040068849 Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2016: 1.3100 % 6701467950 Deutsche Kreditbank AG 15.11.2017 1.750.000,00 1.750.000,00 1.469.338,95 1,3465 19.784,23 5,4483 80.053,27 99.837,50 1.389.285,68 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 53814) Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2017: 1.3650 % 3023472810 DG Hyp AG Deutsche Genos- 29.10.2010 414.902,01 414.902,01 314.403,44 3,2443 10.200,10 3,7323 11.734,34 21.934,44 302.669,10 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 64252) Umschuldung Darlehen Westerwald Bank eG Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.10.2010: 3.2900 % 3023472812 DG Hyp AG Deutsche Genos- 02.09.2013 3.200.000,00 3.200.000,00 2.817.369,34 2,6542 74.777,85 2,0878 58.822,15 133.600,00 2.758.547,19 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 64252) Investitionen 2013 Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.09.2013: 2.6750 % 2528650070 Norddeutsche Landesbank 16.02.2017 2.500.000,00 2.500.000,00 2.309.350,50 0,9420 21.753,96 2,2515 51.996,04 73.750,00 2.257.354,46 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 70706) Investitionen 2016 Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2017: 0.9500 % 612663361 Landesbank Baden-Württemberg / 02.07.2012 2.450.000,00 2.450.000,00 2.098.099,61 2,8162 59.085,85 2,2518 47.244,15 106.330,00 2.050.855,46 (Konto-Nr 315431) Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 72977) Investitionen 2012 Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.07.2012: 2.8400 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 20.018.758,60 19.758.478,57 14.909.374,21 339.309,46 739.840,84 1.079.150,30 14.169.533,37 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 119 Schuldenübersicht 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld 2021

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 5331470113 Investitionsbank Schleswig-Holstein 01.07.2008 519.575,63 519.575,63 178.446,87 4,5554 8.129,03 20,9738 37.427,09 45.556,12 141.019,78 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 73141) VMH 1993 (Umschuldung DG-Hyp 3023745701, ursprg. 766.937,82 €) Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2008: 4.9400 % 3700061808 Investitions-und Strukturbank 18.07.2019 1.260.000,00 1.260.000,00 1.206.386,85 0,8994 10.850,28 3,1113 37.533,72 48.384,00 1.168.853,13 (Konto-Nr 315131) Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902) Investitionen 2018 Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2019: 0.9100 % 3700062229 Investitions-und Strukturbank 01.10.2019 1.500.000,00 1.500.000,00 1.441.654,21 0,5356 7.721,33 3,2725 47.178,67 54.900,00 1.394.475,54 (Konto-Nr 315131) Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902) Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5400 % 6700283481 Deutsche Kreditbank AG 30.12.2014 759.751,79 759.751,79 664.953,89 1,3374 8.893,29 2,4902 16.558,39 25.451,68 648.395,50 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 79457) Umschuldung 2014 fuer Investitionen 2009 Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2014: 1.3500 % 600104509 Sparkasse Westerwald-Sieg 01.02.2011 1.560.000,00 1.560.000,00 1.274.326,43 0,2933 3.738,02 1,2430 15.839,98 19.578,00 1.258.486,45 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) Vermoegenshaushalt 2010 Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2011: 3.5200 % 600118095 Sparkasse Westerwald-Sieg 04.10.2011 1.986.000,00 1.986.000,00 1.671.316,09 2,1176 35.392,32 1,7502 29.251,98 64.644,30 1.642.064,11 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) Investitionen 2011 Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.10.2011: 2.8400 % 600234405 Sparkasse Westerwald-Sieg 31.07.2015 493.000,00 493.000,00 221.850,00 1,0200 2.262,87 22,2222 49.300,00 51.562,87 172.550,00 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) Darlehensnr. 600234405, Invest. GE B 414, Zins und Tilgung Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2015: 1.0800 % 625012299 Sparkasse Westerwald-Sieg 01.02.2016 250.000,00 250.000,00 214.776,14 1,3329 2.862,76 3,3867 7.273,80 10.136,56 207.502,34 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) Investitionen 2015 Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2016: 1.3500 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 28.347.086,02 28.086.805,99 21.783.084,69 419.159,36 980.204,47 1.399.363,83 20.802.880,22 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 120 Schuldenübersicht 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld 2021

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 690155809 Sparkasse Westerwald-Sieg 08.04.1992 102.258,38 78.260,16 37.608,55 0,9497 357,17 10,8780 4.091,07 4.448,24 33.517,48 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 1991 Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.04.1992: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3500 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2010: 2.5400 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2015: 0.9900 % 690184932 Sparkasse Westerwald-Sieg 01.04.1997 102.258,38 81.119,63 47.505,26 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 47.505,26 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 1996 Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.1997: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.4000 %; 3. Laufzeit ab 17.03.2008: 3.9100 %; 4. Laufzeit ab 17.03.2011: 3.6500 % 690191812 Sparkasse Westerwald-Sieg 23.02.1998 511.291,88 446.594,13 322.701,22 3,9143 12.631,61 3,7701 12.166,03 24.797,64 310.535,19 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 1997 Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.02.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3500 %; 3. Laufzeit ab 14.02.2008: 3.8500 %; 4. Laufzeit ab 14.02.2013: 3.9700 % 690199336 Sparkasse Westerwald-Sieg 18.03.1999 243.124,26 193.800,42 65.225,38 3,5374 2.307,29 19,8833 12.968,99 15.276,28 52.256,39 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 1995 (Umschuldung 3/1999) Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.03.1999: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.1000 %; 3. Laufzeit ab 15.03.2012: 3.8200 % 690204458 Sparkasse Westerwald-Sieg 01.02.2000 881.211,56 731.139,44 327.945,54 3,6423 11.944,62 12,5070 41.016,18 52.960,80 286.929,36 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 1998 Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2000: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.1900 %; 3. Laufzeit ab 01.02.2012: 3.8200 % 690219175 Sparkasse Westerwald-Sieg 02.10.2002 450.000,00 397.650,62 184.196,18 3,7915 6.983,82 12,0883 22.266,18 29.250,00 161.930,00 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 2001 Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.10.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5000 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 3.9700 % 690220876 Sparkasse Westerwald-Sieg 23.01.2003 1.696.400,00 1.599.624,93 1.215.111,74 3,9215 47.651,05 3,2823 39.883,19 87.534,24 1.175.228,55 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) Vermögenshaushalt 2002 Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.01.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.6200 %; 3. Laufzeit ab 16.01.2008: 4.1600 %; 4. Laufzeit ab 16.01.2013: 3.9700 % 690232491 Sparkasse Westerwald-Sieg 31.12.2006 993.000,00 993.000,00 21,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 21,98 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 30.04.2015 Darl.-Nr.: 690232491, Zinsen , 1/100 780154664 HypoVereinsbank AG 30.06.2009 1.100.000,00 1.100.000,00 594.000,00 3,8957 23.140,24 7,4074 44.000,00 67.140,24 550.000,00 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 8646) Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2009: 3.9700 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 34.426.630,48 33.707.995,32 24.577.400,54 524.175,16 1.156.596,11 1.680.771,27 23.420.804,43 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 121 Schuldenübersicht 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld 2021

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 610233246 Landesbank Baden-Württemberg 01.10.2006 1.227.102,00 900.687,43 274.542,31 3,2632 8.958,82 21,0069 57.672,74 66.631,56 216.869,57 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 8653) Darl.-Nr.: 610 233 246, Zinsen und Tilgung, Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.5400 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2009: 3.5400 % 611264684 Landesbank Baden-Württemberg 02.08.2010 2.900.000,00 2.900.000,00 1.884.986,00 3,3465 63.081,76 5,1283 96.668,00 159.749,76 1.788.318,00 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 8653) Kont-Nr. 611264684 Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2010: 3.3900 % 611931052 Landesbank Baden-Württemberg 02.04.2012 3.000.000,00 3.000.000,00 2.100.000,00 3,9425 82.792,50 4,7619 100.000,00 182.792,50 2.000.000,00 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 8653) 611 931 052 Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2012: 3.9900 % 3023533700 Deutsche 30.12.2006 749.043,00 653.940,93 227.774,28 5,3805 12.255,47 19,8065 45.114,10 57.369,57 182.660,18 (Konto-Nr 315131) Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023533700, Zinsen und Tilgung, 1/97 Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 5.6600 % 3023533702 Deutsche 30.11.2006 1.002.226,00 784.396,13 125.274,17 4,0501 5.073,67 53,0869 66.504,20 71.577,87 58.769,97 (Konto-Nr 315131) Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023533702, Zinsen und Tilgung, 1/95 Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2006: 4.9200 % 3023533705 Deutsche 30.12.2006 511.292,00 431.712,31 114.217,13 5,4518 6.226,85 29,8628 34.108,49 40.335,34 80.108,64 (Konto-Nr 315131) Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023533705, Zinsen und Tilgung, 1/96 Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 5.8900 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 43.816.293,48 42.378.732,12 29.304.194,43 702.564,23 1.556.663,64 2.259.227,87 27.747.530,79 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 122 Schuldenübersicht 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld 2021

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 5418890093 Postbank AG 30.07.2006 826.103,86 528.813,39 366.337,93 4,8647 17.821,17 12,3537 45.256,24 63.077,41 321.081,69 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 8664) Darl 5418890000 093, Zins u. Tilgung, 1/98, 951/01 Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2006: 5.2700 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2008: 5.2700 %; 3. Laufzeit ab 31.07.2012: 5.2700 %; 4. Laufzeit ab 31.01.2016: 5.2700 %

Summe in EUR (Stand 01.01.) 44.642.397,34 42.907.545,51 29.670.532,36 720.385,40 1.601.919,88 2.322.305,28 28.068.612,48

Gesamtsumme in EUR 44.642.397,34 42.907.545,51 29.670.532,36 720.385,40 1.601.919,88 2.322.305,28 28.068.612,48

Summe in EUR (Bestand 01.01.) 44.642.397,34 42.907.545,51 29.670.532,36 720.385,40 1.601.919,88 2.322.305,28 28.068.612,48 Summe in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe in EUR (davon Umschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Schuldenübersicht

Seite 123 Schuldenübersicht 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld 2022

Bestandsdarlehen

800 055 471 Landesbank Hessen-Thüringen 15.08.2008 185.582,88 185.582,88 85.368,06 4,9011 4.183,96 8,6957 7.423,32 11.607,28 77.944,74 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 12436) 30.06.2033 Darl. 800 055 471, Zins und Tilgung, Stadt Altenkirchen 106/1011446 Bayerische Landesbank 01.01.2014 1.407.509,47 1.407.509,47 719.878,56 2,2858 16.455,18 13,2804 95.602,86 112.058,04 624.275,70 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 31383) 31.03.2023 Vermoegenshaushalt 1995 - Umschuldung ISB 950/42+950/43 116/1011446 Bayerische Landesbank 16.12.2019 600.000,00 600.000,00 543.896,56 0,7059 3.839,37 5,2291 28.440,63 32.280,00 515.455,93 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 31383) 30.12.2039 Investitionen 2019 26/1011446 Bayerische Landesbank 01.10.2002 2.893.912,05 2.696.306,40 2.024.359,22 0,9425 19.079,59 0,7622 15.430,31 34.509,90 2.008.928,91 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 31383) 31.03.2022 Vermögenshaushalt 2000 (Umschuldung 08/2002) 76/1011446 Bayerische Landesbank 01.10.2013 751.206,19 751.206,19 646.351,72 2,9342 18.965,31 2,2482 14.530,97 33.496,28 631.820,75 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 31383) 31.03.2023 Umschuldung 3491470 KFW Bankengruppe 17.05.2010 310.000,00 310.000,00 130.524,00 0,0844 110,12 12,5004 16.316,00 16.426,12 114.208,00 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 38501) 15.02.2030 Darl. 3491470, Sanierung Sporthalle aus K II, Zins und Tilgung 983994 KFW Bankengruppe 24.04.2012 1.500.000,00 1.500.000,00 46.875,00 0,1975 92,58 100,0000 46.875,00 46.967,58 0,00 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 38501) 15.02.2022 Darlehensnummer 983994, Breitbandversorgung VG-Altenkirchen, Zins und Tilgung 3305704300 Westfälische Landschaft 30.12.2006 800.000,00 775.773,80 279.432,85 3,6212 10.118,84 15,7593 44.036,55 54.155,39 235.396,30 (Konto-Nr 315131) Bodenkreditbank AG 30.12.2027 (Bürger-Nr 38701) Darl.-Nr.: 200725701, Zinsen und Tilgung, 1/104 3305705000 Westfälische Landschaft 30.12.2006 255.646,00 217.197,82 92.620,31 3,7199 3.445,34 11,9892 11.104,41 14.549,75 81.515,90 (Konto-Nr 315131) Bodenkreditbank AG 30.06.2029 (Bürger-Nr 38701) Darl. 200725700, Zins u Tilgung, 1/93

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 8.703.856,59 8.443.576,56 4.569.306,28 76.290,29 279.760,05 356.050,34 4.289.546,23 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 124 Schuldenübersicht 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld 2022

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 6040068849 Landesbank Saar 01.07.2016 1.000.000,00 1.000.000,00 841.515,20 1,2983 10.925,75 3,5711 30.051,45 40.977,20 811.463,75 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 51774) 30.12.2045 Darlehen-Nr. 6040068849 6701467950 Deutsche Kreditbank AG 15.11.2017 1.750.000,00 1.750.000,00 1.389.285,68 1,3451 18.687,76 5,8411 81.149,74 99.837,50 1.308.135,94 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 53814) 30.06.2037 3023472810 DG Hyp AG Deutsche Genos- 29.10.2010 414.902,01 414.902,01 302.669,10 3,2409 9.809,24 4,0061 12.125,20 21.934,44 290.543,90 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 64252) 31.12.2040 Umschuldung Darlehen Westerwald Bank eG 3023472812 DG Hyp AG Deutsche Genos- 02.09.2013 3.200.000,00 3.200.000,00 2.758.547,19 2,6532 73.188,49 2,1900 60.411,51 133.600,00 2.698.135,68 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 64252) 30.09.2023 Investitionen 2013 2528650070 Norddeutsche Landesbank 16.02.2017 2.500.000,00 2.500.000,00 2.257.354,46 0,9417 21.258,24 2,3254 52.491,76 73.750,00 2.204.862,70 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 70706) 31.12.2026 Investitionen 2016 612663361 Landesbank Baden-Württemberg / 02.07.2012 2.450.000,00 2.450.000,00 2.050.855,46 2,8149 57.729,75 2,3698 48.600,25 106.330,00 2.002.255,21 (Konto-Nr 315431) Rheinland-Pfalz 30.06.2042 (Bürger-Nr 72977) Investitionen 2012 5331470113 Investitionsbank Schleswig-Holstein 01.07.2008 519.575,63 519.575,63 141.019,78 4,4289 6.245,59 27,8759 39.310,53 45.556,12 101.709,25 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 73141) 30.06.2025 VMH 1993 (Umschuldung DG-Hyp 3023745701, ursprg. 766.937,82 €) 3700061808 Investitions-und Strukturbank 18.07.2019 1.260.000,00 1.260.000,00 1.168.853,13 0,8990 10.507,55 3,2405 37.876,45 48.384,00 1.130.976,68 (Konto-Nr 315131) Rheinland-Pfalz GmbH 30.06.2049 (Bürger-Nr 76902) Investitionen 2018 3700062229 Investitions-und Strukturbank 01.10.2019 1.500.000,00 1.500.000,00 1.394.475,54 0,5354 7.466,21 3,4016 47.433,79 54.900,00 1.347.041,75 (Konto-Nr 315131) Rheinland-Pfalz GmbH 30.06.2049 (Bürger-Nr 76902) 6700283481 Deutsche Kreditbank AG 30.12.2014 759.751,79 759.751,79 648.395,50 1,3369 8.668,61 2,5884 16.783,07 25.451,68 631.612,43 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 79457) 31.03.2024 Umschuldung 2014 fuer Investitionen 2009 600104509 Sparkasse Westerwald-Sieg 01.02.2011 1.560.000,00 1.560.000,00 1.258.486,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 1.258.486,45 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 31.01.2021 Vermoegenshaushalt 2010

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 25.618.086,02 25.357.805,99 18.780.763,77 300.777,48 705.993,80 1.006.771,28 18.074.769,97 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 125 Schuldenübersicht 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld 2022

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 600118095 Sparkasse Westerwald-Sieg 04.10.2011 1.986.000,00 1.986.000,00 1.642.064,11 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 1.642.064,11 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 30.09.2021 Investitionen 2011 600234405 Sparkasse Westerwald-Sieg 31.07.2015 493.000,00 493.000,00 172.550,00 1,0029 1.730,43 28,5714 49.300,00 51.030,43 123.250,00 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 30.06.2025 Darlehensnr. 600234405, Invest. GE B 414, Zins und Tilgung 625012299 Sparkasse Westerwald-Sieg 01.02.2016 250.000,00 250.000,00 207.502,34 1,3321 2.764,06 3,5530 7.372,50 10.136,56 200.129,84 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 31.01.2026 Investitionen 2015 690155809 Sparkasse Westerwald-Sieg 08.04.1992 102.258,38 78.260,16 33.517,48 0,9444 316,53 12,3270 4.131,71 4.448,24 29.385,77 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 31.03.2025 Vermögenshaushalt 1991 690184932 Sparkasse Westerwald-Sieg 01.04.1997 102.258,38 81.119,63 47.505,26 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 47.505,26 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 16.03.2021 Vermögenshaushalt 1996 690191812 Sparkasse Westerwald-Sieg 23.02.1998 511.291,88 446.594,13 310.535,19 3,9098 12.141,38 4,0756 12.656,26 24.797,64 297.878,93 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 13.02.2023 Vermögenshaushalt 1997 690199336 Sparkasse Westerwald-Sieg 18.03.1999 243.124,26 193.800,42 52.256,39 0,7852 410,33 6,5231 3.408,74 3.819,07 48.847,65 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 14.03.2022 Vermögenshaushalt 1995 (Umschuldung 3/1999) 690204458 Sparkasse Westerwald-Sieg 01.02.2000 881.211,56 731.139,44 286.929,36 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 286.929,36 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 31.01.2022 Vermögenshaushalt 1998 690219175 Sparkasse Westerwald-Sieg 02.10.2002 450.000,00 397.650,62 161.930,00 2,8722 4.651,03 10,6753 17.286,47 21.937,50 144.643,53 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 30.09.2022 Vermögenshaushalt 2001 690220876 Sparkasse Westerwald-Sieg 23.01.2003 1.696.400,00 1.599.624,93 1.175.228,55 3,9179 46.043,97 3,5304 41.490,27 87.534,24 1.133.738,28 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 15.01.2023 Vermögenshaushalt 2002 690232491 Sparkasse Westerwald-Sieg 31.12.2006 993.000,00 993.000,00 21,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 21,98 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 8314) 30.04.2015 Darl.-Nr.: 690232491, Zinsen , 1/100 780154664 HypoVereinsbank AG 30.06.2009 1.100.000,00 1.100.000,00 550.000,00 3,8897 21.393,45 8,0000 44.000,00 65.393,45 506.000,00 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 8646) 30.06.2034

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 34.426.630,48 33.707.995,32 23.420.804,43 390.228,66 885.639,75 1.275.868,41 22.535.164,68 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 126 Schuldenübersicht 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld 2022

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 610233246 Landesbank Baden-Württemberg 01.10.2006 1.227.102,00 900.687,43 216.869,57 3,1770 6.889,94 27,5473 59.741,62 66.631,56 157.127,95 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 8653) 30.06.2025 Darl.-Nr.: 610 233 246, Zinsen und Tilgung, 611264684 Landesbank Baden-Württemberg 02.08.2010 2.900.000,00 2.900.000,00 1.788.318,00 3,3442 59.804,72 5,4055 96.668,00 156.472,72 1.691.650,00 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 8653) 30.06.2040 Kont-Nr. 611264684 611931052 Landesbank Baden-Württemberg 02.04.2012 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 3,9401 78.802,50 5,0000 100.000,00 178.802,50 1.900.000,00 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 8653) 30.12.2041 611 931 052 3023533700 Deutsche 30.12.2006 749.043,00 653.940,93 182.660,18 5,2915 9.665,47 26,1161 47.703,69 57.369,16 134.956,49 (Konto-Nr 315131) Genossenschafts-Hypothekenbank 30.12.2025 AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023533700, Zinsen und Tilgung, 1/97 3023533702 Deutsche 30.11.2006 1.002.226,00 784.396,13 58.769,97 3,0529 1.794,18 100,0000 58.769,97 60.564,15 0,00 (Konto-Nr 315131) Genossenschafts-Hypothekenbank 30.12.2022 AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023533702, Zinsen und Tilgung, 1/95 3023533705 Deutsche 30.12.2006 511.292,00 431.712,31 80.108,64 5,2278 4.187,94 45,1225 36.147,06 40.335,00 43.961,58 (Konto-Nr 315131) Genossenschafts-Hypothekenbank 30.06.2024 AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023533705, Zinsen und Tilgung, 1/96 5418890093 Postbank AG 30.07.2006 826.103,86 528.813,39 321.081,69 4,7768 15.337,42 14,8518 47.686,26 63.023,68 273.395,43 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 8664) 30.03.2027 Darl 5418890000 093, Zins u. Tilgung, 1/98, 951/01

Summe in EUR (Stand 01.01.) 44.642.397,34 42.907.545,51 28.068.612,48 566.710,83 1.332.356,35 1.899.067,18 26.736.256,13

Gesamtsumme in EUR 44.642.397,34 42.907.545,51 28.068.612,48 566.710,83 1.332.356,35 1.899.067,18 26.736.256,13

Summe in EUR (Bestand 01.01.) 44.642.397,34 42.907.545,51 28.068.612,48 566.710,83 1.332.356,35 1.899.067,18 26.736.256,13 Summe in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe in EUR (davon Umschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Seite 128 Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Seite 129 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 111101 Verwaltungssteuerung 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 15.000 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 20.000 20.000 20.000 20.000 Bem.: Kostenbeteiligung OG 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 101 Summe Ertrag: 15.101 12.000 35.000 35.000 35.000 35.000 501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.929 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 199.771 118.625 128.644 131.860 135.156 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 66.028 177.330 39.110 40.085 41.085 42.115 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 785 805 825 845 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 98.306 2.925 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.171 2.960 3.035 3.110 3.185 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.642 9.815 8.160 8.365 8.575 8.790 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 421 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 1.522 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 500 500 500 500 Bem.: u. a. Vereinbarkeit in Beruf & Familie 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 776 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 837 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

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Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 297 800 1.485 1.485 1.485 1.485 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 150 4.500 4.500 4.500 4.500 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 79 250 300 250 260 270 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.708 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Bem.: u. a. Nachrufe, Kranzspenden, etc., 563910 fusionsbedingte Aufwendungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 49.330 130.000 50.000 50.000 Bem.: incl. Erstattung an VGW für fusionsbedingte Kosten 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 18.476 40.000 57.000 59.000 59.000 59.000 Bem.: GStB, VWH, Arbeitgeberverband ; Kostenbeteiligung OG s. Konto 442430

569200 Verfügungsmittel (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.099 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 569300 Repräsentationen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 12.188 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.997 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Aufwand: 483.575 398.270 314.925 328.169 282.700 287.346 Gesamt 111101 Verwaltungssteuerung: - 468.474 - 386.270 - 279.925 - 293.169 - 247.700 - 252.346

Betragsangaben in EUR Seite 131 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 111102 Partnerschaften 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen Summe Ertrag: 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.723 6.500 6.665 6.835 7.005 7.180 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 135 140 140 145 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 447 500 505 520 530 545 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.192 1.345 1.350 1.385 1.420 1.455 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 49 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 16.309 30.000 30.000 40.000 30.000 30.000 Bem.: Partnerschaftsmittel 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Aufwand: 23.719 39.945 40.255 50.480 40.695 40.925 Gesamt 111102 Partnerschaften: - 23.719 - 39.945 - 40.255 - 50.480 - 40.695 - 40.925

Betragsangaben in EUR Seite 132 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 111201 Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, Controlling 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 7.000 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW Summe Ertrag: 7.000 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 46.228 111.360 114.145 116.995 119.920 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 39.122 147.005 35.460 36.345 37.255 38.185 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 710 730 745 765 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 25.274 2.730 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.105 1.475 1.515 1.550 1.590 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.806 7.280 7.020 7.195 7.375 7.560 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 8.454 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1 1 1 1 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.454 525420 Kostenerstattungen - an das Land (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.500 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.381 16.500 18.500 18.500 18.750 18.750 Bem.: Datenarchivierung durch die Kreisverwaltung 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5.295 10.000 10.000 6.000 6.000 6.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 1.815 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6.145 10.100 8.670 8.670 8.670 8.670

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Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 200 200 200 200 200 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50 50 50 50 50 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.962 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 1.199 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Bem.: u. a. Mitgliedsbeitrag KGSt 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.000 Summe Aufwand: 169.241 208.465 201.546 201.451 205.691 209.791 Gesamt 111201 Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, Controlling: - 162.241 - 199.465 - 189.546 - 189.451 - 193.691 - 197.791

Betragsangaben in EUR Seite 134 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 111310 Öffentlichkeitsarbeit 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 7.000 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 23.217 35.000 35.350 35.400 35.400 35.400 Bem.: Kostenanteil der Ortsgemeinden fürs Mitteilungsblatt 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen E6 Kostenerstattungen öffentlichen Bereich (K) und Kostenumlagen 804 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 52 104 Summe Ertrag: 31.073 44.104 47.350 47.400 47.400 47.400 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.627 10.005 10.255 10.515 10.775 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 75.212 100.615 92.350 94.660 97.025 99.450 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.850 1.895 1.940 1.990 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 845 7.000 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.930 6.645 6.810 6.980 7.155 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.757 18.840 18.810 19.280 19.860 20.250 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 4.556 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 327 500 500 500 500 500 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.800 12.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Bem.: Ausbildungsmesse ABOM; 525900 Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 999 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Bem.: u. a. für Fotos von Dritten

Betragsangaben in EUR Seite 135 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 221 800 800 800 800 800 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 187 250 250 250 250 250 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 585 585 585 585 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 200 150 150 150 150 563500 öffentliche Bekanntmachungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 13.965 87.000 85.000 85.000 85.000 85.000 Bem.: Kosten Mitteilungsblatt (Kostenbeteiligung OG s. Kto 442430) 563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 41.936 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Bem.: Sonstige Veröffentlichungen außerhalb des Mitteilungsblattes 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 9.736 2.000 2.000 2.000 2.000 569300 Repräsentationen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Bem.: Ehrengaben, Jubiläen Summe Aufwand: 173.099 244.305 240.045 243.285 246.705 250.005 Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit: - 142.026 - 200.201 - 192.695 - 195.885 - 199.305 - 202.605

Betragsangaben in EUR Seite 136 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 111400 Gremien 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.560 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 7.000 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 818 19.090 19.565 20.055 20.555 Bem.: ant. Personalkostenerstatt. durch Stadt Summe Ertrag: 11.379 9.000 31.090 31.565 32.055 32.555 501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 45.565 501400 Rats- und Ausschussmitglieder (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.376 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 Bem.: Sitzungsgelder, ab 2020 erhöht; incl. Seniorenbeirat 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 74.255 66.015 67.665 69.355 71.090 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 150.500 176.390 100.925 103.450 106.035 108.685 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.020 2.070 2.120 2.175 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 36.879 8.435 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.827 7.640 7.835 8.030 8.230 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. E9 Personal- und Nachversicherung) (K) Versorgungsaufwendungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 31.343 22.735 20.520 21.035 21.560 22.100 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 2.812 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.662 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 1.510 2.016 2.016 2.016 2.016 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 430 425 212

Betragsangaben in EUR Seite 137 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 136 300 1.000 1.000 1.000 2.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 13 150 400 400 400 400 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.627 4.850 5.485 5.485 5.485 5.485 Bem.: Ratsinformationssystem 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.203 300 500 500 500 12.000 Bem.: 2024: Kommunalbrevier 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 17.574 13.000 23.000 15.000 15.000 23.000 Bem.: 2021: Saalmiete Stadthalle, sonstige Aufwendungen für Sitzungen (2024: Verabschiedung Mandatsträger) 563910 fusionsbedingte Aufwendungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 386 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.791 4.500 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 22.821 8.000 569100 Zuwendungen an Fraktionen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.680 7.280 7.300 7.300 7.300 7.300 Bem.: Zahlung zusätzlich zu den Sitzungsgeldern, ab 2020 erhöht 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 227 Summe Aufwand: 429.676 302.880 292.246 288.968 293.801 319.481 Gesamt 111400 Gremien: - 418.297 - 293.880 - 261.156 - 257.403 - 261.746 - 286.926

Betragsangaben in EUR Seite 138 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 111500 Lokale Agenda 21 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5 500 100 100 100 Bem.: Verkauf Notfallmappen Seniorenbeirat 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.500 7.500 7.500 Bem.: Let´s go Raiffeisen Sternwanderung, 75 % Förderung 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 14.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: Kostenbeteiligungen für Leader-Let´s go Raiffeisen von VGs Raiffeisenregion 462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K) E7 Sonstige laufende Erträge 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 119 Summe Ertrag: 1.623 14.000 11.000 10.600 10.600 1.100 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.301 9.300 157.700 161.645 165.685 169.825 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.155 3.235 3.315 3.400 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 757 720 11.930 12.225 12.535 12.845 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.985 1.925 30.265 31.020 31.795 32.590 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 485 495 508 520 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.600 85.200 59.000 39.000 33.800 Bem.: Aufwendungen im Zusammenhang mit den anstehenden Herausforderungen des "demografischen Wandels", Teilnahme LEADER; Ehrenamtsinitiative (ohne Ehrenamtsabend), Leader- Let´s go Raiffeisen; Freiwilligentag; Vereinskonferenz; Medizinercamp 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.400 Bem.: Kostenbeteiligung Leader-Geotourismus, Vorhabenträger VG Puderbach s. Ansatz 529000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 25 200 200 200 200 200 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.100 1.100 1.100 1.100

Betragsangaben in EUR Seite 139 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50 50 50 50 50 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 11.500 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42 500 500 500 500 Summe Aufwand: 23.611 77.195 292.585 271.470 256.688 256.830 Gesamt 111500 Lokale Agenda 21: - 21.988 - 63.195 - 281.585 - 260.870 - 246.088 - 255.730

Betragsangaben in EUR Seite 140 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 111600 Gleichstellung nach der GemO und dem Landesgleichstellungsgesetz 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 233 Summe Ertrag: 233 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.379 3.445 3.530 3.620 3.710 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.296 10.930 9.325 9.560 9.800 10.045 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 190 190 195 200 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 734 590 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 575 707 725 745 765 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.535 1.565 1.890 1.940 1.985 2.035 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 1.492 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 151 100 100 100 100 100 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 50 50 50 50 50 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 100 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 289 500 500 500 500 500 Bem.: Projektaufwendungen Summe Aufwand: 13.450 13.835 16.307 16.695 17.095 17.505 Gesamt 111600 Gleichstellung nach der GemO und dem Landesgleichstellungsgesetz: - 13.217 - 13.835 - 16.307 - 16.695 - 17.095 - 17.505

Betragsangaben in EUR Seite 141 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 111700 Personalvertretung 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 43.284 44.740 44.940 46.060 47.215 48.395 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 900 921 945 970 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.511 3.480 3.390 3.475 3.565 3.650 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.788 7.970 7.875 8.070 8.270 8.480 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 2.411 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 20 20 20 20 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.000 4.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: 2021: Schulung Wahlvorstand und neuer Personalrat 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 400 400 400 400 400 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 343 700 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 780 500 750 750 750 750 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.247 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Bem.: u. a. Geschenke Senioren 569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.163 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 Bem.: u. a. Aufwendungen für Personalversammlung 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 619 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bem.: Personalratstätigkeiten von Mitarbeitern des Bauhofes Summe Aufwand: 62.146 66.490 66.975 66.396 67.865 69.365 Gesamt 111700 Personalvertretung: - 62.146 - 66.490 - 66.975 - 66.396 - 67.865 - 69.365

Betragsangaben in EUR Seite 142 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 112001 Personal 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 20.259 68.000 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 9.664 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW u. Beteiligung VGW freiwillige Zuführung Versorgungsrücklage 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.596 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.000 20.000 20.000 Bem.: Erstattung Verwaltungskostenpauschale für die Einführung des wkB 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 249.391 62.400 21.000 21.000 21.000 21.000 Bem.: Verwaltungskostenerstattung Stadt 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 4.368 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Bem.: Wahlleistungen Beihilfen 466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 13.000 466143 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 120.000 43.000 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 Bem.: Verteilung im Jahresabschluss auf Leistungen 469000 Andere sonst. ordentliche Erträge (K) E7 Sonstige laufende Erträge 7.124 14.000 9.500 9.500 9.500 9.500 Bem.: Eigenanteil Beihilfe (aktiv Beschäftigte) Summe Ertrag: 300.403 232.900 140.000 250.000 173.000 110.000 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.141 2.255 2.310 2.365 2.425 502120 Leistungszulage Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.000 6.000 6.000 6.000 Bem.: Gesamtbetrag Leistungszulagen; spätere Verteilung auf Leistungen, 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 433.703 422.680 394.485 404.345 414.455 424.815 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.345 789 8.090 8.290 8.500

Betragsangaben in EUR Seite 143 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.001 34.600 2.000 2.000 2.000 2.000 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen - 354.557 28.670 1.180.000 1.390.000 1.405.000 1.400.000 Bem.: Umlage an die Rheinische Versorgungskasse, bereinigt um Kostenbeteiligung VGW von ca. 60.000 € 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 35.220 925.000 30.100 31.765 32.560 33.375 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 90.173 81.695 83.740 85.830 87.980 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte, E9 Personal- und Beschäftigte (K) Versorgungsaufwendungen 254.006 350.000 335.000 340.000 345.000 350.000 Bem.: Beihilfeablöseversicherung u. sonst. Beihilfezahlungen 506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte, Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.750 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: Ausgleichsabgabe 507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 348.750 340.000 645.000 695.000 710.000 507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 56.500 27.000 60.000 65.000 66.000 508110 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.354 50.000 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 24.556 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 Bem.: Verteilung im Jahresabschluss auf Leistungen 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 70 70 70 75 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.552 5.000 5.000 5.000 5.000 Bem.: Entsorgungskosten Müllsammelaktion der "Müllsammler" 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 2.435 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 Bem.: Gesundheitsmanagement (z. B. Gesundheitsstühle, höhenverstellbare Tische) und Arbeitsgelegenheiten nach SGB II 524701 Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.000 50.000 Bem.: zentrale Veranschlagung, später dezentrale Verbuchung

Betragsangaben in EUR Seite 144 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 944 12.800 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 290 291 291 71 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 610 1.848 1.534 1.235 1.235 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 879 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 611 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche E14 Sonstige laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 4.751 3.250 3.500 3.500 3.500 3.500 Bem.: für Arbeitsgelegenheiten nach SGB II 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische E14 Sonstige laufende Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K) Aufwendungen 53.343 70.000 70.000 77.000 77.000 77.000 Bem.: Schutzimpfungen/Arbeitsmedizin 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 34.696 56.300 96.335 98.635 98.535 98.785 Bem.: Personalabrechnunsgprogramm 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten E14 Sonstige laufende und Diensten (K) Aufwendungen 19.766 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Bem.: Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.719 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 563300 Porto- und Versandkosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 158 500 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.662 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Bem.: Prozessberatungen, Stellenausschreibungen 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.658 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 Bem.: Spezialrechtsschutz, 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 2.500 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 74.457 32.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Bem.: Verrechnung Verwaufw. Bauhof/Personal/Bauhofleiter Summe Aufwand: 743.822 2.493.150 2.952.768 3.435.680 3.473.311 3.503.090

Betragsangaben in EUR Seite 145 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Betragsangaben in EUR Seite 146 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 112100 Aus- und Fortbildung 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 8.609 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 5.047 Summe Ertrag: 13.656 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.154 55.620 57.010 58.435 59.900 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 117.003 175.150 147.430 151.120 154.900 158.770 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.950 3.025 3.100 3.175 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.225 9.945 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.792 10.435 10.700 10.960 11.235 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 23.859 26.335 29.540 30.280 31.035 31.810 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 3.464 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 23.496 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Bem.: u.a. Umlage FHöV 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 7.205 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Bem.: Trennungsgeld Anwärter 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.792 4.480 2.400 2.400 2.400 2.400 Bem.: Arbeitsplätze Auszubildende 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: seit 2018: Kostenerstattung für Lernmittel der Auszubildenden Summe Aufwand: 204.550 274.910 307.375 313.535 319.830 326.290 Gesamt 112100 Aus- und Fortbildung: - 190.895 - 271.910 - 304.375 - 310.535 - 316.830 - 323.290

Betragsangaben in EUR Seite 147 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 113100 Organisation 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 7.000 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW Summe Ertrag: 7.000 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 21.576 58.000 59.450 60.940 62.460 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 53.607 63.280 55.375 56.755 58.175 59.630 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.110 1.135 1.165 1.195 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.071 3.575 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.003 4.190 4.295 4.400 4.515 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.081 9.275 10.985 11.260 11.540 11.830 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 4.527 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5 5 5 5 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 10 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 295 500 500 500 500 500 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 39 200 200 200 200 200 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 343 700 700 700 700 700 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 150 150 150 150 150 Summe Aufwand: 103.593 77.690 131.215 134.450 137.775 141.185 Gesamt 113100 Organisation: - 96.593 - 68.690 - 119.215 - 122.450 - 125.775 - 129.185

Betragsangaben in EUR Seite 148 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement/Dienstleistungsmanagement 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 550 Summe Ertrag: 550 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 74.033 44.350 45.460 46.595 47.760 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 92.064 239.320 173.275 177.605 182.045 186.595 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.465 3.555 3.640 3.735 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.233 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 49.574 12.325 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.386 13.105 13.435 13.770 14.115 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.723 33.065 35.090 35.965 36.865 37.785 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 19.136 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 489 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.516 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 3.200 3.203 3.203 3.203 3.203 536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K) E11 Abschreibungen 1.120 1.118 1.118 1.118 1.118 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 380 800 800 800 800 800 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 60 300 300 300 300 300 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 295 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.468 2.000 4.985 4.985 4.985 4.985

Betragsangaben in EUR Seite 149 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten E14 Sonstige laufende und Diensten (K) Aufwendungen 1.041 15.000 Bem.: 2022: Ausschreibungen für Gaslieferungen/Stromlieferungen u. ä. 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 357 450 450 450 450 450 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 72 100 100 100 100 100 Bem.: Bauhof-Tablets für Zählerablesung 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 40 50 50 50 50 50 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.944 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: Einsatz Bauhof Summe Aufwand: 278.811 294.730 282.291 304.026 295.921 302.996 Gesamt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement/Dienstleistungsmanagement: - 278.261 - 294.730 - 282.291 - 304.026 - 295.921 - 302.996

Betragsangaben in EUR Seite 150 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114120 Technisches Gebäudemanagement 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 50 50 50 50 50 Bem.: Erstattung privater Diensthandykosten 466143 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 6.366 Summe Ertrag: 6.366 20.050 10.050 10.050 10.050 10.050 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 18.544 10.330 10.585 10.850 11.125 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 194.980 183.545 177.555 181.995 186.545 191.210 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.550 3.640 3.730 3.825 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.716 13.675 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.673 13.435 13.775 14.115 14.470 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 39.622 35.640 35.640 36.535 37.445 38.385 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 5.651 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 245 245 255 260 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 828 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 1.290 1.218 1.123 1.123 1.122 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 870 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 2.781 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Betragsangaben in EUR Seite 151 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.900 3.800 3.035 3.035 3.035 3.035 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 200 200 200 200 200 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 39 100 200 220 240 260 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen - 2.604 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 569 750 600 600 600 600 Bem.: Haftpflicht Bautechniker Summe Aufwand: 287.665 243.000 250.008 255.953 262.138 268.492 Gesamt 114120 Technisches Gebäudemanagement: - 281.299 - 222.950 - 239.958 - 245.903 - 252.088 - 258.442

Betragsangaben in EUR Seite 152 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114201 Unbebaute Grundstücke 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40 340 100 100 100 100 Bem.: u.a.Erbbaupacht an ZV Kirchspiel Oberlahr-Burglahr gem. Vertrag. Summe Ertrag: 40 340 100 100 100 100 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 97 170 170 170 170 170 568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 162 170 290 290 290 290 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.215 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 Bem.: Pflege durch Bauhof Summe Aufwand: 4.474 4.640 4.760 4.760 4.760 4.760 Gesamt 114201 Unbebaute Grundstücke: - 4.434 - 4.300 - 4.660 - 4.660 - 4.660 - 4.660

Betragsangaben in EUR Seite 153 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114202 Bebaute Grundstücke 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 10.630 10.626 10.626 10.626 10.626 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und E4 Öffentlich-rechtliche ähnlichen Entgelten (K) Leistungsentgelte 3.730 3.727 3.727 3.727 3.727 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.519 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen E5 Privatrechtliche von Geschäfts- und Wohngebäuden (K) Leistungsentgelte 10.769 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 18.000 30.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW für Nutzung Rathaus Flammersfeld 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 583 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten E6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 176 200 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 1.250 200 200 200 200 Bem.: u. a. Erstattung Kosten für Nutzung Ratsaal 462700 Versicherungserstattungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 628 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Bem.: Nutzung Mitarbeiter SGB II - aus 112003 481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: Verrechnung mit Leistung 122130 (Kostenersatz und Miete für Schulstraße 5, Flammersfeld). Summe Ertrag: 65.924 93.060 84.053 84.053 84.053 84.053 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.246 48.350 49.200 49.200 49.200 49.200 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.751 56.000 56.400 56.400 56.400 56.400

Betragsangaben in EUR Seite 154 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.139 17.000 20.000 20.000 20.000 20.000 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.257 3.100 7.100 7.100 7.100 7.100 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 12.907 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 75.953 43.000 43.000 40.000 40.000 40.000 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) Sach- und (K) Dienstleistungen 10.144 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) Sach- und (K) Dienstleistungen 1.330 120.000 136.500 Bem.: 2021: Umbau-/Sanierungsarbeiten Rathaus, Anstrich Wohnhaus Burglahr, Abriss Wohnhaus Finkenweg Weyerbusch 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 3.099 14.200 10.000 10.000 10.000 10.000 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. E10 Aufwendungen für Gebäudereinigung (K) Sach- und Dienstleistungen 41.814 42.840 37.250 37.250 37.250 37.250 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100 Bem.: Rathaus 533000 Abscheibungen auf unbebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte (K) 11.950 11.946 11.946 11.946 11.945 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 48.510 48.510 48.510 48.509 48.509 537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K) E11 Abschreibungen 294 294 294 294

Betragsangaben in EUR Seite 155 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 890 1.173 1.055 967 897 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.420 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 Bem.: Erbbauzins Stadthallenweg 5 und Pacht Freizeitanlage Lahrer Herrlichkeit 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 62 3.400 3.500 3.600 3.700 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.050 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 Bem.: GEZ für Rathaus AK und FF 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.630 13.300 13.300 13.400 13.500 13.600 565510 Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.208 568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.333 1.600 1.850 1.850 1.850 1.850 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.107 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Bem.: Einsatz Bauhof Summe Aufwand: 270.549 471.360 493.743 354.325 354.436 354.565 Gesamt 114202 Bebaute Grundstücke: - 204.625 - 378.300 - 409.690 - 270.272 - 270.383 - 270.512

Betragsangaben in EUR Seite 156 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114203 Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 220 219 219 219 219 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.104 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Bem.: netto 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 Summe Ertrag: 42.104 53.020 53.019 53.019 53.019 53.019 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: netto 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 12.700 12.694 12.694 12.694 12.694 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 369 14.570 3.306 3.306 3.306 3.306 Summe Aufwand: 379 30.270 19.000 19.000 19.000 19.000 Gesamt 114203 Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde: 41.725 22.750 34.019 34.019 34.019 34.019

Betragsangaben in EUR Seite 157 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114301 Bauhof der Verbandsgemeinde 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 146.868 230.000 195.990 87.620 77.730 59.625 Bem.: Zuweisungen für Bürgerarbeiter 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.600 2.602 2.602 2.602 2.602 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und E4 Öffentlich-rechtliche ähnlichen Entgelten (K) Leistungsentgelte 3.120 3.123 3.123 3.123 3.123 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 782 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 441900 Sonstige (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 65.566 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 Bem.: Einsätze für VG-Werke 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 1.319.050 1.631.050 1.500.000 1.636.014 1.659.115 1.691.530 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen E6 Kostenerstattungen öffentlichen Bereich (K) und Kostenumlagen 6.000 6.000 6.000 6.000 Bem.: z.B: LBM, PI 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten E6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 67.023 45.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bem.: z. B. Grabherstellung für kirchliche Friedhöfe 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 3.337 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen E7 Sonstige laufende Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Erträge Euro (K) 24.512 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 170 462700 Versicherungserstattungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 24.676 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 562.891 604.300 649.400 634.400 648.400 663.400 Bem.: Einsätze bei verschiedenen Einrichtungen der VG

Betragsangaben in EUR Seite 158 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Summe Ertrag: 2.214.874 2.588.070 2.437.115 2.449.759 2.477.770 2.507.080 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.110 5.420 5.560 5.695 5.840 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.052.853 1.300.000 1.229.000 1.259.740 1.291.235 1.323.515 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 24.580 25.195 25.825 26.470 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.591 96.780 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 76.689 91.700 93.990 96.340 98.750 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 216.272 264.230 246.301 252.460 258.770 265.240 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 28.625 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 30 30 35 35 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.437 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.350 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.119 4.900 4.000 4.000 4.000 4.000 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.223 46.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Bem.: einschl. Aufwendungen für Abfallentsorgung aus VG-Gebiet; Erstattung im Rahmen Abrechnung von Aufträgen 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 4.332 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 11.048 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Betragsangaben in EUR Seite 159 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) Sach- und (K) Dienstleistungen 121 500 500 500 500 500 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 178 5.100 1.000 1.000 1.000 1.000 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. E10 Aufwendungen für Gebäudereinigung (K) Sach- und Dienstleistungen 10.200 12.500 12.500 12.500 12.500 523500 Fahrzeugunterhaltung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.446 150.000 140.000 145.000 145.000 145.000 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 72.877 73.000 75.000 75.000 75.000 75.000 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.091 120.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Bem.: Material für Lager (Abrechnung mit Aufträgen) 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 458 3.000 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.859 61.000 9.000 9.000 9.000 9.000 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: Fremdleistungen (bisher 524900) 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 30 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 18.728 20.110 20.112 20.112 20.112 20.111 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) E11 Abschreibungen 160.743 184.820 159.560 129.957 123.888 114.024 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 12.527 11.530 12.572 11.276 6.598 3.839 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 12.743 11.510 8.770 6.879 4.612 3.171

Betragsangaben in EUR Seite 160 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6.739 8.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Bem.: einschl. überbetriebliche Ausbildung; 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 618 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche E14 Sonstige laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 20.071 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische E14 Sonstige laufende Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K) Aufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bem.: Schutzimpfungen/Arbeitsmedizin 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 19.575 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Bem.: Mietgeräte und Maschinen 562300 Leiharbeitskräfte (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.792 5.000 6.610 6.100 6.100 6.525 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 100 100 100 100 100 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.364 980 500 500 500 500 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 184 250 300 300 300 300 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.159 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 575 300 500 500 500 500 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 31.986 32.000 33.000 34.000 34.000 35.000 565100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.133 5.000 5.000 5.000 5.000 568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 103 110 110 110 110 110 568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 941 1.700 2.500 2.500 2.500 2.500

Betragsangaben in EUR Seite 161 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 118.160 110.000 125.000 125.000 125.000 125.000 Bem.: insbes. Fahrzeugunterhaltung und Rüstzeiten (Verrechnung innerhalb Bauhof) Summe Aufwand: 2.255.850 2.588.070 2.437.115 2.449.759 2.477.770 2.507.080 Gesamt 114301 Bauhof der Verbandsgemeinde: - 40.975

Betragsangaben in EUR Seite 162 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) und Telekommuniikation 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 100 100 100 100 100 Bem.: Verkauf von EDV-Geräten 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 8.500 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 300 Summe Ertrag: 8.550 12.400 15.100 15.100 15.100 15.100 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.560 7.505 7.690 7.885 8.080 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 165.407 184.960 188.075 192.775 197.595 202.535 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.765 3.855 3.950 4.050 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.649 13.735 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.143 14.280 14.640 15.000 15.380 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 34.195 36.405 37.930 38.880 39.850 40.850 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 2.990 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 10 10 10 10 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 245 5.000 500 500 500 500 Bem.: Vernichtung Datenspeicher, Elektroschrott 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 10.030 23.210 11.920 11.920 12.370 12.370 Bem.: 2020: neue Telefone 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 6.150 3.542 1.452 465 387 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 24.300 30.100 30.100 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 31.800 22.028 11.267 7.310 3.452

Betragsangaben in EUR Seite 163 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 391 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 500 500 500 500 500 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 843 1.150 40 40 40 40 Bem.: Servermiete, Domainkosten 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 39.482 107.700 110.000 105.500 102.700 108.300 Bem.: ab 2021: auch Kosten für Onlinezugangsgesetz (OZG), jährl. ca. 5.800 € 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 289 400 650 650 650 650 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.873 31.550 2.200 2.300 2.400 2.500 Bem.: Diensthandy, Nagios, etc. 563500 öffentliche Bekanntmachungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 150 150 150 150 Bem.: Ausschreibungskosten 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 704 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Bem.: Elektronikversicherung Summe Aufwand: 287.799 476.060 444.395 433.429 402.575 410.954 Gesamt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) und Telekommuniikation: - 279.249 - 463.660 - 429.295 - 418.329 - 387.475 - 395.854

Betragsangaben in EUR Seite 164 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114550 Sonstige zentrale Dienste 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.341 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige 12.035 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 13.760 13.764 13.764 13.764 13.764 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 939 240 120 120 120 120 Bem.: Erstattung Gebühren für Kopien etc. 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 268 100 100 100 100 100 Bem.: Verkauf gebrauchter Büromöbel 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 266.513 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 241 300 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 25.470 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten E6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 916 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 3.493 300 310 310 310 310 Bem.: Erstattung privater Fotokopien, Beglaubigungen, Gebührenabrechnungen pp. 462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K) E7 Sonstige laufende Erträge 4.927 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 336 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 4.487 4.487 4.487 Summe Ertrag: 320.478 31.187 33.781 33.781 29.294 29.294 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.410 7.505 7.695 7.885 8.085

Betragsangaben in EUR Seite 165 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 191.537 116.200 125.705 128.845 132.065 135.370 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.515 2.580 2.645 2.710 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.422 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 322.359 8.085 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.128 9.560 9.830 10.075 10.325 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. E9 Personal- und Nachversicherung) (K) Versorgungsaufwendungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.897 22.960 25.920 26.570 27.235 27.915 506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte, Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.285 6.000 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 530 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beschäftigte (K) Versorgungsaufwendungen 41.623 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 85 85 90 90 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.112 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.993 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.915 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.334 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Bem.: Sperrmüll, Elektroschrott, Aktenvernichtung

Betragsangaben in EUR Seite 166 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 20.861 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 6.631 523500 Fahrzeugunterhaltung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 662 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 12.390 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.636 500 500 500 500 500 525300 Kostenerstattungen - an Sondervermögen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.944 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.000 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.282 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 1.750 1.747 1.746 1.746 1.086 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 49.390 49.392 49.392 49.392 49.392 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 420 419 419 419 390 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 116 18.890 22.347 18.752 17.405 16.778 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 41.025 100 100 100 100 100 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 17.330 80 80 80 80 80 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche E14 Sonstige laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 100 100 100 100 100

Betragsangaben in EUR Seite 167 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische E14 Sonstige laufende Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K) Aufwendungen 10.375 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 18.520 30.000 43.000 43.000 43.000 43.000 Bem.: 2021: neue Ausschreibung; Miete/Nutzungsentgelte für Kopierer; 562200 Leasing (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 22.430 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 104.320 400 1.235 1.235 1.235 1.235 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 2.530 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten E14 Sonstige laufende und Diensten (K) Aufwendungen 35.018 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 54.655 32.000 32.500 32.500 32.500 32.500 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 30.466 11.400 10.000 10.000 10.000 10.000 563300 Porto- und Versandkosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 79.855 65.000 70.000 70.000 70.000 70.000 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 20.195 50 150 150 150 150 Bem.: Diensthandys Hausmeister Rathäuser 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 15.013 400 300 300 300 300 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 157.358 400 400 400 400 400 Summe Aufwand: 1.653.156 376.125 414.560 415.279 418.322 421.506 Gesamt 114550 Sonstige zentrale Dienste: - 1.332.678 - 344.938 - 380.779 - 381.498 - 389.028 - 392.212

Betragsangaben in EUR Seite 168 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114560 Dienstfahrzeuge für die Verwaltung 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 5.349 500 5.400 5.400 5.400 5.400 Bem.: 461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen E7 Sonstige laufende Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Erträge Euro (K) 1.249 462700 Versicherungserstattungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 546 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 189 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Bem.: Bürgerbus, Seniorentaxi Summe Ertrag: 7.333 4.500 9.400 9.400 9.400 9.400 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.452 2.530 2.550 2.610 2.675 2.745 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50 55 55 55 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 184 200 195 200 205 210 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 515 520 515 525 540 550 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 225 523500 Fahrzeugunterhaltung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.405 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) E11 Abschreibungen 5.238 12.070 12.066 12.066 12.066 12.064 562200 Leasing (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.652 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.153 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 960 1.300 1.550 1.550 1.550 1.550

Betragsangaben in EUR Seite 169 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Summe Aufwand: 31.783 42.120 41.426 41.506 41.591 41.674 Gesamt 114560 Dienstfahrzeuge für die Verwaltung: - 24.450 - 37.620 - 32.026 - 32.106 - 32.191 - 32.274

Betragsangaben in EUR Seite 170 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114570 Infothek 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten E2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 996 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 7.000 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW Summe Ertrag: 7.996 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 40.098 76.470 55.240 56.625 58.040 59.490 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.105 1.135 1.160 1.190 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.568 5.910 4.190 4.290 4.400 4.510 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.835 15.710 11.120 11.400 11.680 11.975 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 6.726 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 100 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 314 500 570 570 570 570 Summe Aufwand: 58.541 98.690 72.225 74.020 75.850 77.735 Gesamt 114570 Infothek: - 50.545 - 89.690 - 60.225 - 62.020 - 63.850 - 65.735

Betragsangaben in EUR Seite 171 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 114600 Versicherungen 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 9.545 9.785 10.030 10.280 462700 Versicherungserstattungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Bem.: Veranschlagung pauschal; im Schadensfall dezentrale Verbuchung Summe Ertrag: 14.000 23.545 23.785 24.030 24.280 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.853 22.300 22.855 23.425 24.015 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.897 31.010 30.550 31.315 32.095 32.900 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 610 630 640 660 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.777 735 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.479 2.315 2.375 2.430 2.490 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.735 1.950 6.165 6.315 6.475 6.635 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 981 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 800 800 800 800 800 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 100 100 100 100 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 156.785 220.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Bem.: GVV, Unfallvers. u. ä. Summe Aufwand: 198.508 254.595 362.840 364.390 365.965 367.600 Gesamt 114600 Versicherungen: - 198.508 - 240.595 - 339.295 - 340.605 - 341.935 - 343.320

Betragsangaben in EUR Seite 172 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 116100 Finanzen, Haushaltsplanung, Abgaben, Verw. JG 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten E2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 5.752 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150 100 100 100 100 Bem.: u. a. für Vorbescheide in Wildschadenangelegenheiten 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen E6 Kostenerstattungen öffentlichen Bereich (K) und Kostenumlagen 2.496 5.000 5.000 5.000 5.000 Bem.: Verwaltung der Jagdgenossenschaften , Hebegebühren LWK, KiSt. 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten E6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 3.414 5.450 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 4.704 Summe Ertrag: 16.366 5.600 5.100 5.100 5.100 5.100 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 276.895 234.205 240.060 246.060 252.215 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 411.782 662.195 389.730 399.475 406.460 419.700 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.795 7.990 8.190 8.400 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 169.860 26.955 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 31.590 29.380 30.115 30.865 31.640 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 82.033 72.465 79.220 81.200 83.230 85.310 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 10.179 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 800 Bem.: 2022: neue Scanner 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.932 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 339 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

Betragsangaben in EUR Seite 173 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5.661 35.000 25.170 35.170 25.000 25.000 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 300 300 300 300 300 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten E14 Sonstige laufende und Diensten (K) Aufwendungen 200 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.468 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Bem.: Fachbeirat Forst und Jagd des GStB für gesamten VG-Bereich Summe Aufwand: 994.291 807.915 776.600 805.910 810.905 833.365 Gesamt 116100 Finanzen, Haushaltsplanung, Abgaben, Verw. JG: - 977.925 - 802.315 - 771.500 - 800.810 - 805.805 - 828.265

Betragsangaben in EUR Seite 174 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 116220 Zahlungsabwicklung 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 595 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 53.000 63.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 622 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 12.921 Summe Ertrag: 67.138 63.000 60.000 60.000 60.000 60.000 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 39.666 20.515 21.025 21.550 22.090 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 272.608 295.020 278.245 285.220 292.330 299.640 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.565 5.705 5.845 5.995 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.767 22.625 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 22.264 22.460 23.025 23.600 24.190 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 59.009 60.830 60.225 61.730 63.275 64.855 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 67 200 200 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 50 53 7 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 196 500 500 500 500 500 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 8 100 100 100 100 100 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.500 5.420 3.980 4.020 3.980 4.020 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 596 650 1.500 1.500 1.500 1.500

Betragsangaben in EUR Seite 175 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 563700 Bankgebühren (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 10.929 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Bem.: Kontoführungsgebühren 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 27 50 50 50 50 50 Bem.: Ausbuchung von Kleinbeträgen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 80 100 150 150 150 150 575110 Zinsaufwand - an Banken (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.500 1.500 1.500 Bem.: Verwahrentgelt ("Strafzinsen") Summe Aufwand: 427.719 405.345 414.343 424.732 434.580 444.590 Gesamt 116220 Zahlungsabwicklung: - 360.582 - 342.345 - 354.343 - 364.732 - 374.580 - 384.590

Betragsangaben in EUR Seite 176 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 116230 Mahnung und Vollstreckung 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 53.000 63.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 1.296 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bem.: Vollstreckungsersuchen Kreis u. a. 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen E6 Kostenerstattungen öffentlichen Bereich (K) und Kostenumlagen 14.990 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Bem.: z. B. IHK, HWK, SWR 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 618 10 10 10 10 10 Bem.: Erstattung privater Diensthandykosten 462200 Mahn- und Beitreibungsgebühren (K) E7 Sonstige laufende Erträge 124.097 98.000 100.000 100.000 100.000 100.000 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 3.807 Summe Ertrag: 197.908 180.010 176.010 176.010 176.010 176.010 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 61.055 34.930 35.800 36.695 37.615 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 38.556 74.760 38.245 39.205 40.185 41.185 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 765 785 805 825 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 31.519 2.910 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.975 2.895 2.970 3.045 3.120 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.928 7.900 7.830 8.025 8.230 8.435 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 500 1.500 1.500 500 500 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 14 200 200 200 200 200

Betragsangaben in EUR Seite 177 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 400 400 400 400 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.413 4.150 1.000 1.000 1.000 1.000 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 1.693 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Bem.: Gerichtskosten für Zwangsversteigerungen 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 250 250 250 250 250 Bem.: u. a. Quittungsblocks für Vollstreckung 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 28 100 100 100 100 100 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 24 30 200 220 240 260 Bem.: Handy´s für Außendienst (Vollstreckungsdienst) 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 Bem.: Barvorschuss 565510 Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.397 Summe Aufwand: 149.602 102.800 98.415 100.555 101.750 103.990 Gesamt 116230 Mahnung und Vollstreckung: 48.306 77.210 77.595 75.455 74.260 72.020

Betragsangaben in EUR Seite 178 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 119001 Recht 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110 130 100 100 100 100 Bem.: Gebühren aus Schiedverfahren. Summe Ertrag: 110 130 100 100 100 100 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 18.562 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.604 507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 1.607 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 100 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 13 100 100 100 100 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Bem.: Allgemeine Gerichts- und Anwaltskosten (sonst unter der jeweiligen Leistung); 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 200 Bem.: 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 84 150 300 170 170 170 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 713 700 700 700 700 700 Summe Aufwand: 30.583 16.150 6.200 6.070 6.070 6.070 Gesamt 119001 Recht: - 30.474 - 16.020 - 6.100 - 5.970 - 5.970 - 5.970

Betragsangaben in EUR Seite 179 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 119002 Recht - Zentrale Vergabestelle 442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 63.000 39.000 39.000 39.000 39.000 Bem.: Verwaltungskostenanteil VGW 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 2.579 Summe Ertrag: 2.579 63.000 39.000 39.000 39.000 39.000 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.346 58.730 50.750 52.015 53.315 54.650 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 21.631 8.415 8.325 8.840 9.060 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 170 175 175 180 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.021 650 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.698 635 650 670 685 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.520 1.756 1.725 1.770 1.815 1.860 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.085 7.000 5.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: 2020/2021: Fortbildung zum Vergabemanager 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 120 250 500 500 500 500 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 909 1.900 600 600 1.050 600 Bem.: 2023 Kosten für neue Zertifikate 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten E14 Sonstige laufende und Diensten (K) Aufwendungen 600 1.000 1.000 1.000 1.000 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 570 750 800 800 800 800 Summe Aufwand: 80.549 71.036 69.595 68.835 71.165 72.335 Gesamt 119002 Recht - Zentrale Vergabestelle: - 77.970 - 8.036 - 30.595 - 29.835 - 32.165 - 33.335

Betragsangaben in EUR Seite 180 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 121001 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 9.545 9.785 10.025 10.280 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.793 35.000 20.000 Bem.: 2021 = Kostenerstattung für die Bundes- und Landtagswahl (Versendung von Wahlbenachrichtigungen etc.); 2024: Europawahl 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 36.734 Summe Ertrag: 42.527 44.545 9.785 10.025 30.280 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 23.118 12.265 12.575 12.890 13.210 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.076 25.415 22.405 22.965 23.535 24.125 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 450 460 470 485 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.404 1.080 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 953 1.695 1.740 1.780 1.825 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.522 2.885 4.535 4.650 4.765 4.885 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 668 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 630 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.929 53.000 1.000 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.343 500 4.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 200 200 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.140 1.200 1.800 1.800 1.800 1.800

Betragsangaben in EUR Seite 181 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 147 250 250 250 250 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 133 100 350 100 100 250 563500 öffentliche Bekanntmachungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.058 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.614 15.000 15.000 Bem.: Einsatz Bauhof bei Wahlen Summe Aufwand: 117.734 30.680 112.450 44.540 45.590 67.030 Gesamt 121001 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken: - 75.207 - 30.680 - 67.905 - 34.755 - 35.565 - 36.750

Betragsangaben in EUR Seite 182 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 122130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 90 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, E4 Öffentlich-rechtliche Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K) Leistungsentgelte 6.638 500 500 500 500 500 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 79 100 100 100 100 100 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 24.858 18.000 16.000 16.000 16.000 16.000 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 120.195 120.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Bem.: Erträge durch die Erstattung für die Unterbringung der Flüchtlinge (Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung) und Bestattungskosten 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) E7 Sonstige laufende (K) Erträge 117 462700 Versicherungserstattungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 8.950 Summe Ertrag: 160.837 138.690 91.600 91.600 91.600 91.600 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.400 2.400 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 79.228 21.040 21.565 22.105 22.655 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 106.528 142.950 87.510 89.700 91.940 94.240 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.750 1.800 1.840 1.885 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 40.912 8.410 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.499 6.625 6.790 6.960 7.135 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 22.036 19.540 15.680 16.075 16.475 16.885 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 5.267 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 180 185 190 195

Betragsangaben in EUR Seite 183 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen - 56 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 5.284 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 Bem.: Jährlicher Aufwand für Materialien und Unterhaltung Ausrüstung First-Responder 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.306 55.000 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19 100 100 100 100 100 525900 Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.094 5.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Bem.: Fundtiere und First Responder (vorher auch 524900) 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 2.590 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 873 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: Fortbildung für First-Responder-Gruppe 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 11.965 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche E14 Sonstige laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 338 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 Bem.: 2021: Mehrbedarf für Dienstkleidung Vollzug 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische E14 Sonstige laufende Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K) Aufwendungen 100

Betragsangaben in EUR Seite 184 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 300 360 300 300 300 300 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 686 1.800 1.485 1.485 1.485 1.485 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 11.455 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten E14 Sonstige laufende und Diensten (K) Aufwendungen 7.599 133.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Bem.: Kosten f. Unterkünfte 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 527 600 400 400 400 400 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 100 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3 30 300 320 340 360 Bem.: Handy´s für Außendienst 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5.043 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Bem.: u.a. Bestattungskosten (teilw. Erstattung unter Konto 442900) 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 81 200 200 200 200 200 Bem.: Geschwindigkeitmessgerät 565510 Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.259 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.466 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Bem.: Bauhof und Verrechnung Miete Schulstr. FF 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.000 Summe Aufwand: 488.432 406.280 322.670 324.020 327.435 330.940 Gesamt 122130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung: - 327.594 - 267.590 - 231.070 - 232.420 - 235.835 - 239.340

Betragsangaben in EUR Seite 185 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 122201 Zentrale Bußgeldstelle 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) E7 Sonstige laufende (K) Erträge 444 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 3 Summe Ertrag: 447 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.543 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.668 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 100 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 2 50 50 50 50 50 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 893 900 900 900 900 900 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 163 250 260 260 260 260 Summe Aufwand: 11.268 1.300 1.310 1.310 1.310 1.310 Gesamt 122201 Zentrale Bußgeldstelle: - 10.821 1.700 690 690 690 690

Betragsangaben in EUR Seite 186 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, E4 Öffentlich-rechtliche Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K) Leistungsentgelte 19.776 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 431700 Gebühren Standesamt (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.686 39.000 40.000 40.000 40.000 40.000 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.135 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Bem.: Erlös aus Verkauf von Familienstammbücher Summe Ertrag: 39.597 42.000 43.000 43.000 43.000 43.000 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.769 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 85.791 160.950 141.015 144.540 148.155 151.855 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.820 2.890 2.965 3.040 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.728 11.060 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.838 10.660 10.930 11.200 11.480 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.706 28.780 28.485 29.200 29.930 30.675 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 3.987 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 160 165 165 170 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.429 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 Bem.: Kosten für Familienstammbücher 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 292 2.000 4.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: 2021: Lehrgang Standesbeamter 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 24 500 500 500 500 500 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 400 500 900 900 900 900 Bem.: Miete EC-Terminals

Betragsangaben in EUR Seite 187 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 17.897 26.650 29.996 29.996 31.000 31.000 Bem.: Hostingbetrieb für Autista und elektr. Register 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten E14 Sonstige laufende und Diensten (K) Aufwendungen 500 500 500 500 500 Bem.: z. B. Überprüfung von Urkunden durch Botschaften 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 242 750 750 750 750 750 Bem.: Urkunden, etc. 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 681 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 104 150 3.500 500 500 500 Bem.: 2021: Anschaffungen für mobile Außentrauungen; Ausstattung/Deko Trauzimmer 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 200 360 360 360 360 360 Summe Aufwand: 158.088 235.900 226.946 226.531 232.225 237.030 Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt): - 118.492 - 193.900 - 183.946 - 183.531 - 189.225 - 194.030

Betragsangaben in EUR Seite 188 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 122330 Bürgerbüro (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente) 431100 Passgebühren (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140.341 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, E4 Öffentlich-rechtliche Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K) Leistungsentgelte 13.049 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 124.565 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 393 500 500 500 500 500 Bem.: Veräußerung Fundgegenstände 462700 Versicherungserstattungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 71 462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K) E7 Sonstige laufende Erträge 500 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 2 Summe Ertrag: 278.421 276.000 275.500 275.500 275.500 275.500 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.919 56.660 58.075 59.530 61.015 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 159.046 209.425 147.500 151.185 154.965 158.840 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.950 3.025 3.100 3.175 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.441 12.000 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.439 10.990 11.265 11.545 11.835 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 33.436 32.380 29.745 30.490 31.250 32.035 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 330 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 303 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Betragsangaben in EUR Seite 189 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 525410 Kostenerstattungen - an den Bund (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.471 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Bem.: Führungszeugnisse u. a. 525420 Kostenerstattungen - an das Land (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.625 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: u. a. Fischereiabgabe 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.938 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Bem.: u. a. Führerscheinanträge 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 410 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 149 200 200 200 200 200 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 860 1.300 2.800 2.800 2.800 2.800 Bem.: Miete EC-Terminals 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 21.203 51.570 47.799 47.799 49.500 49.500 Bem.: Wartung EWOIS 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten E14 Sonstige laufende und Diensten (K) Aufwendungen 96.159 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Bem.: Bundesdruckerei - Erstattung unter Kto. 431100 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.622 5.600 1.000 1.000 1.000 1.000 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 119 500 700 700 700 700 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 48.946 Summe Aufwand: 454.415 481.475 469.344 475.539 483.590 490.100 Gesamt 122330 Bürgerbüro (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente): - 175.994 - 205.475 - 193.844 - 200.039 - 208.090 - 214.600

Betragsangaben in EUR Seite 190 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 122410 Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, E4 Öffentlich-rechtliche Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K) Leistungsentgelte 27.485 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.337 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe Ertrag: 41.822 33.000 35.000 35.000 35.000 35.000 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 34.367 70.180 71.935 73.735 75.575 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.096 80.520 15.875 16.270 16.675 17.095 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 320 325 335 340 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 18.793 1.195 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 858 1.200 1.230 1.260 1.295 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.302 3.195 3.210 3.290 3.370 3.455 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 1.434 525420 Kostenerstattungen - an das Land (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 750 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.429 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: u. a. Stellungnahmen Kreis 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 290 289 289 289 289 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 500 500 500 500 500 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 4 150 150 150 150 150 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 200 200 200 200 200 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.642 8.385 9.518 9.518 9.518 9.518

Betragsangaben in EUR Seite 191 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 2.037 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 250 200 200 200 200 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 343 600 600 600 600 600 Summe Aufwand: 79.256 100.585 106.242 108.507 110.832 113.217 Gesamt 122410 Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten: - 37.434 - 67.585 - 71.242 - 73.507 - 75.832 - 78.217

Betragsangaben in EUR Seite 192 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 123110 Aufgaben der Verbandsgemeinde in Verkehrsangelegenheiten 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, E4 Öffentlich-rechtliche Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K) Leistungsentgelte 8.445 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Bem.: verkehrsrechtl. Erlaubnisse Summe Ertrag: 8.445 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.387 39.915 40.910 41.935 42.980 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 36.871 146.100 51.920 53.215 54.550 55.910 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.040 1.065 1.690 1.120 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.980 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.325 3.920 4.015 4.115 4.220 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.930 10.720 10.990 11.265 11.545 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 1.658 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 132 50 100 100 100 100 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 626 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 300 100 100 100 100 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 150 50 50 50 50 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 357 800 800 800 800 800 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 100

Betragsangaben in EUR Seite 193 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.194 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 200 300 300 300 300 Bem.: Einsatz Bauhof Summe Aufwand: 61.660 153.900 110.365 113.045 116.405 118.625 Gesamt 123110 Aufgaben der Verbandsgemeinde in Verkehrsangelegenheiten: - 53.215 - 141.900 - 98.365 - 101.045 - 104.405 - 106.625

Betragsangaben in EUR Seite 194 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 27.221 28.440 28.605 29.320 30.055 30.805 Bem.: Erstattung Personalkosten von Stadt 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 5 5 5 5 Bem.: Erstattung privater Handykosten 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) E7 Sonstige laufende (K) Erträge 47.111 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Summe Ertrag: 74.332 93.440 93.610 94.325 95.060 95.810 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 69.235 42.670 84.325 86.435 88.595 90.810 Bem.:

502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.690 1.730 1.775 1.820 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.309 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.389 5.580 5.720 5.865 6.010 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.495 16.505 16.915 17.340 17.770 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 886 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 800 800 800 800 800 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 584 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche E14 Sonstige laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 200 200 200 200 200 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.507 1.765 3.500 3.500 3.500 3.500

Betragsangaben in EUR Seite 195 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 184 400 200 200 200 300 Bem.: Vordrucke 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 100 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 0 20 50 50 50 50 Bem.: 563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 459 Summe Aufwand: 104.049 47.055 114.550 117.250 120.025 122.960 Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr): - 29.717 46.385 - 20.940 - 22.925 - 24.965 - 27.150

Betragsangaben in EUR Seite 196 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 126001 Brandschutz 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 604 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 16.491 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 Bem.: Teilbetrag Feuerschutzsteuer 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige 135 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten E2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.730 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 Bem.: Zuschuss der Provinzialversicherung. 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen E2 Zuwendungen, Bereichen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.600 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 138.120 128.625 114.060 109.148 107.702 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für E4 Öffentlich-rechtliche wirtschaftliche Dienstleistungen (K) Leistungsentgelte 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 Bem.: Kostenersatz 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.384 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 Bem.: Wohnung FWH und Atemschutzübungsstrecke 441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen E5 Privatrechtliche von Geschäfts- und Wohngebäuden (K) Leistungsentgelte 1.066 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 1.647 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: Kostenpauschale für Atemschutzübungsstrecke (incl. Sanierung) in AK 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten E6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 504 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 4.616 300 300 300 300 300

Betragsangaben in EUR Seite 197 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen E7 Sonstige laufende Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Erträge Euro (K) 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000 Bem.: Verkauf von Fahrzeugen 462700 Versicherungserstattungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 2.939 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und E7 Sonstige laufende Sonderposten (K) Erträge 12.720 12.716 12.716 12.716 12.716 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 2.046 1.971 1.851 499000 Außerordentliche Erträge (K) E21a Außerordentliche Erträge 31.564 Summe Ertrag: 77.278 218.886 209.312 186.627 179.864 178.418 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 115.351 123.000 107.400 110.585 113.350 116.180 Bem.: Vergütungen Wehrleitung und -führung (Funktionsträger, mtl. Zahlungen)

501910 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Einsatzpauschalen E9 Personal- und Feuerwehr (K) Versorgungsaufwendungen 60.000 60.000 60.000 60.000 Bem.: Einsatzpauschalen 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 46.533 18.360 18.820 19.290 19.775 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 41.186 189.000 54.640 56.000 57.400 58.840 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.100 1.120 1.150 1.175 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.294 5.900 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 25.941 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.161 4.125 4.230 4.335 4.445 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.166 12.720 13.035 13.360 13.695 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte, E9 Personal- und Beschäftigte (K) Versorgungsaufwendungen 250

Betragsangaben in EUR Seite 198 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 2.042 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 270 280 285 290 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.018 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.772 32.750 33.000 33.500 34.000 34.500 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.457 11.300 11.400 11.500 11.600 11.700 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.620 1.700 3.000 3.000 3.000 3.000 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 22.937 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 52.429 49.000 45.000 45.000 45.000 45.000 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) Sach- und (K) Dienstleistungen 14.444 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000 523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) Sach- und (K) Dienstleistungen 17.589 55.000 37.000 15.000 Bem.: 2021: FWH AK, Anstrich Dachüberstand, Sockel Fahrzeughalle; FWH Oberlahr, Repartur Fassade; FWH Mehren, FF, Wy, Pleckhausen 2022: FWH AK, Heizung 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 7 9.450 850 850 850 850 523500 Fahrzeugunterhaltung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.880 70.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Betragsangaben in EUR Seite 199 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 123.373 85.000 95.000 85.000 85.000 85.000 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.834 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.012 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.658 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.920 18.500 22.000 22.000 22.000 22.000 Bem.: Erstattungen Lohnausfall an Dritte u. Einsatz Fremdfahrzeuge 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 1.130 866 335 335 335 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 68.490 68.771 68.379 68.379 68.378 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 6.120 6.120 6.120 6.120 6.119 537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K) E11 Abschreibungen 2.980 2.981 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) E11 Abschreibungen 270.850 261.499 245.888 244.489 244.448 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 55.870 54.392 33.466 24.178 21.329 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 34.350 34.200 27.559 22.497 20.213 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private E12 Zuwendungen, Unternehmen (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.215 10.000 12.500 12.500 12.500 12.500 Bem.: Zuwendungen an Kameradschaftskassen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 72.663 65.000 68.000 68.000 68.000 68.000 Bem.: Ausbildung an der LFKS und Zuwendungen für Führerscheine 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 1.744 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche E14 Sonstige laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 86.870 72.000 86.000 86.000 86.000 86.000 Bem.: 2020: Änderung Dienstkleidung wegen Änderung Wappen, sonst allg. Ersatzbeschaffung von Jacken, Helmen, Atemschutz u.ä.; 2020: Erstausstattung Kleiderkammer FF für ca. 20.000 €

Betragsangaben in EUR Seite 200 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische E14 Sonstige laufende Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K) Aufwendungen 17.817 8.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Bem.: Schutzimpfungen etc. 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.384 2.200 2.950 2.950 2.950 2.950 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 515 500 500 500 500 500 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 14.884 500 500 500 500 500 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.478 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6.147 5.000 9.500 9.700 9.800 9.900 Bem.: Feuerwehr (Festnetz und Diensthandys) 563500 öffentliche Bekanntmachungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 376 300 50 50 50 50 Bem.: u. a. Auschreibungsgebühren für Jahresbeschaffung 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 9.734 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Bem.: u. a. Einsatzverpflegung 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 42.697 41.210 43.000 43.000 43.000 43.000 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 1.594 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 Bem.: Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband 565510 Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 863 568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 410 430 430 430 430 430 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.330 45.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Bem.: Einsatz Bauhof Summe Aufwand: 959.596 1.436.130 1.380.824 1.307.997 1.283.048 1.283.802 Gesamt 126001 Brandschutz: - 882.318 - 1.217.244 - 1.171.512 - 1.121.370 - 1.103.184 - 1.105.384

Betragsangaben in EUR Seite 201 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 211001 Grundschulen 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.670 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 59.564 85.200 60.000 60.000 60.000 60.000 Bem.: Schulbuchausleihe und Inklusion 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 26.195 32.950 29.355 25.760 2.100 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten E2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 345 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen E2 Zuwendungen, Bereichen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 500 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 140.840 142.828 128.919 127.955 126.659 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für E4 Öffentlich-rechtliche wirtschaftliche Dienstleistungen (K) Leistungsentgelte 4.300 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Bem.: Elternentgelte für Schulbuchausleihe 434000 Beteiligung Essenskosten (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.874 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 Bem.: Essensgeld Ganztagsschulen 435000 Beteiligung Schülerbetreuung (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.499 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Bem.: Elternbeiträge betreuende Grundschule 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.915 2.000 2.000 2.000 2.000 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.342 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 Bem.: Miete Lebenshilfe Kita Weyerbusch 441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen E5 Privatrechtliche von Geschäfts- und Wohngebäuden (K) Leistungsentgelte 3.068 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Betragsangaben in EUR Seite 202 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.792 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Bem.: Betreuende Grundschule und Hausaúfgabenhilfe 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 1.197 1.000 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 6.779 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 Bem.: Personalkostenerstattung Hausmeister (Kita Lebenshilfe in Weyerbusch)

462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K) E7 Sonstige laufende Erträge 300 Bem.: 462902 Budgetbewirtschaftung Erich Kästner-Grundschule (K) E7 Sonstige laufende Erträge 3.868 462903 Budgetbewirtschaftung Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule (K) E7 Sonstige laufende Erträge 2.587 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 3.799 466143 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 5.959 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 2.133 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 529 255 218 Summe Ertrag: 300.386 411.469 427.633 410.092 405.315 380.359 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.246 9.798 10.040 10.295 10.555 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504.068 447.355 505.545 518.180 531.135 544.415 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.110 10.365 10.625 10.890 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.242 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.120 29.595 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.474 37.595 38.535 39.495 40.485

Betragsangaben in EUR Seite 203 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 104.798 84.623 108.790 111.510 114.295 117.155 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 3.127 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beschäftigte (K) Versorgungsaufwendungen 3.849 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.390 1.425 1.460 1.495 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.228 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.909 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.592 34.000 35.000 49.000 50.000 51.000 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.829 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 33.764 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 150.960 81.500 87.000 87.000 87.000 87.000 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) Sach- und (K) Dienstleistungen 22.446 48.500 44.000 44.000 44.000 44.000 523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) Sach- und (K) Dienstleistungen 15.500 35.500 270.000 30.000 Bem.: 2021: Dachsanierung Schulgebäude Flammersfeld; 2022+2023: Ausbaubeiträge Straße Am Sportplatz in Weyerbusch 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 397 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Betragsangaben in EUR Seite 204 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. E10 Aufwendungen für Gebäudereinigung (K) Sach- und Dienstleistungen 121.721 191.000 200.000 204.000 208.000 212.000 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 14.620 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Bem.: Verschiedene Ausstattungsgegenstände. 523601 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) speziell Sach- und für gemeinsames -Budget (K) Dienstleistungen 35 15.000 15.000 15.000 15.000 523602 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto), speziell Sach- und für Anschaffungen für "unter 3-Jährige" im Bereich der Dienstleistungen Kindertagessätten (K) 18 524100 Schülerbeförderungskosten (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.354 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 Bem.: Fahrten Sport- u. Schwimmunterricht, etc. 524200 Essenskosten (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.872 100.000 100.000 120.000 120.000 120.000 Bem.: Mittagessen für Ganztagsschulen (s. auch 524900) 524300 Aufwand für Schülerbetreuung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.956 3.700 524500 Budgetmittel (Verbrauchsmittel) der Schulen und E10 Aufwendungen für Kindertagesstätten (K) Sach- und Dienstleistungen 40.204 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 Bem.: Ankauf Schulbücher zur Schulbuchausleihe 524501 Budgetbewirtschaftung Pestalozzi-Grundschule (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.000 17.350 16.800 16.800 16.800 16.800 Bem.: s. auch Maßnahme 72 524502 Budgetbewirtschaftung Erich Kästner-Grundschule (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.987 24.430 15.600 15.600 15.600 15.600 Bem.: s. auch Maßnahme 72

Betragsangaben in EUR Seite 205 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 524503 Budgetbewirtschaftung Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.787 19.970 17.000 17.000 17.000 17.000 Bem.: s. auch Maßnahme 72 524504 Budgetbewirtschaftung Raiffeisen-Grundschule Flammersfeld (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 524505 Budgetbewirtschaftung "Glück auf! Schule" Horhausen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 524506 Budgetbewirtschaftung Grundschule Oberlahr (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, E10 Aufwendungen für wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sach- und Sammlungen (K) Dienstleistungen 654 600 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.501 2.900 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.600 500 525420 Kostenerstattungen - an das Land (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.751 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Bem.: im Rahmen der Schulbuchausleihe 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 41.100 40.958 40.862 40.857 40.811 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 250.570 249.167 229.413 229.316 226.995 537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K) E11 Abschreibungen 550 136 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) E11 Abschreibungen 1.000 995 995 995 995 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 23.420 21.233 20.174 20.098 20.050 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 27.640 29.683 25.464 19.123 15.809 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private E12 Zuwendungen, Unternehmen (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 200

Betragsangaben in EUR Seite 206 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 500 1.500 1.500 500 500 Bem.: Verwaltungsmitarbeiter 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 341 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche E14 Sonstige laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 526 500 500 500 500 500 Bem.: Hausmeister 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische E14 Sonstige laufende Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K) Aufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bem.: Schutzimpfungen/Arbeitsmedizin; Masernimpfung, Erste-Hilfe-Kurs 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.197 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 Bem.: Miete "Pfarrheim" 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.900 3.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: ab 2019: Schulverwaltungsprogramm u.a. 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten E14 Sonstige laufende und Diensten (K) Aufwendungen 347 500 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 23.031 2.000 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 76 50 150 150 150 150 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 331 150 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 29.482 12.000 19.500 19.500 20.000 20.000 565510 Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 26 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.720 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Bem.: Einsatz Bauhof 581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.495 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Bem.: Anteil der GS an dem Aufwand "Raiffeisenhalle" Summe Aufwand: 1.542.877 1.871.603 1.996.150 2.260.213 2.035.444 2.022.405

Betragsangaben in EUR Seite 207 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Betragsangaben in EUR Seite 208 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 211002 Sporthallen an den Grundschulen 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 20.000 Bem.: 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 4.300 4.300 4.300 4.300 4.278 441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen E5 Privatrechtliche von Geschäfts- und Wohngebäuden (K) Leistungsentgelte 1.769 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.700 Summe Ertrag: 1.769 32.000 4.300 4.300 4.300 4.278 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.776 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.420 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen Bem.: unter Leistung 211001 erfasst 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 3.098 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) Sach- und (K) Dienstleistungen 2.697 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) Sach- und (K) Dienstleistungen 45.300 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. E10 Aufwendungen für Gebäudereinigung (K) Sach- und Dienstleistungen 1.225 2.000 16.050 16.050 16.050 16.050

Betragsangaben in EUR Seite 209 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Bem.: Inspektion der Sportgeräte, sowie Reparatur und Ersatzbeschaffung 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 251 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 15.220 15.218 15.218 15.218 15.218 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 150 113 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 320 322 322 269 100 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.374 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Bem.: Gebäudeversicherung 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 264 1.500 500 500 500 500 Bem.: Einsatz Bauhof an den Schulturnhallen Summe Aufwand: 22.104 99.990 67.703 67.590 67.537 67.368 Gesamt 211002 Sporthallen an den Grundschulen: - 20.335 - 67.990 - 63.403 - 63.290 - 63.237 - 63.090

Betragsangaben in EUR Seite 210 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 218000 Integrierte Gesamtschulen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 30 30 30 30 30 30 Bem.: Pacht für Parkplatz an IGS Summe Aufwand: 30 30 30 30 30 30 Gesamt 218000 Integrierte Gesamtschulen: - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30

Betragsangaben in EUR Seite 211 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 271010 Volkshochschule Flammersfeld 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 324 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: Landesförderung VHS 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.590 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für E4 Öffentlich-rechtliche wirtschaftliche Dienstleistungen (K) Leistungsentgelte 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Bem.: Teilnehmerbeiträge vhs 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 1.500 500 500 500 500 Bem.: Kostenerstattung vom Kreis für Deutsch-Integrationskurse (Flüchtlinge) Summe Ertrag: 13.913 16.500 15.500 15.500 15.500 15.500 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.202 27.580 25.140 25.770 26.410 27.070 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 505 515 530 545 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.021 1.940 1.905 1.950 2.000 2.050 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.743 5.160 5.215 5.345 5.475 5.615 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.898 13.000 13.000 13.000 13.000 1.300 Bem.: Honorare der Dozenten, Sachkosten etc. 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 500 500 500 500 Summe Aufwand: 27.865 47.680 46.265 47.080 47.915 37.080 Gesamt 271010 Volkshochschule Flammersfeld: - 13.952 - 31.180 - 30.765 - 31.580 - 32.415 - 21.580

Betragsangaben in EUR Seite 212 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 272201 Förderung anderer öffentlicher Büchereien 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private E12 Zuwendungen, Unternehmen (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 Bem.: Förderung öffentl. Bücherei der evangelischen Kirche Summe Aufwand: 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 Gesamt 272201 Förderung anderer öffentlicher Büchereien: - 11.500 - 11.500 - 11.500 - 11.500 - 11.500 - 11.500

Betragsangaben in EUR Seite 213 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 273201 Sonstige Volksbildung (Förderung von Einrichtungen Dritter) 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private E12 Zuwendungen, Unternehmen (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 24.000 36.500 26.500 27.000 27.000 27.000 Bem.: Weiterbildung Haus Felsenkeller (Beschluss VG-Rat vom 02.10.2014; Anpassung 26.09.2019)) Summe Aufwand: 24.000 36.500 26.500 27.000 27.000 27.000 Gesamt 273201 Sonstige Volksbildung (Förderung von Einrichtungen Dritter): - 24.000 - 36.500 - 26.500 - 27.000 - 27.000 - 27.000

Betragsangaben in EUR Seite 214 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 281001 Heimat und sonstige Kulturpflege, Vereine 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4.492 Bem.: 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige 3.070 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten E2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.000 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen E2 Zuwendungen, Bereichen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 155.500 235.000 235.000 Bem.: Zuwendungen/Eintrittsgelder zu Aufwendungen Kto. 541900 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen E4 Öffentlich-rechtliche Veranstaltungen (K) Leistungsentgelte 2.000 5.000 Bem.: Benefizkonzert 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 150 100 100 100 100 Bem.: Erlös aus Verkauf von Dialektwörterbücher u.a. 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.000 40.000 40.000 Bem.: Zuwendungen zu Aufwendungen Kto. 541900 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 4.500 4.500 4.500 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen E6 Kostenerstattungen öffentlichen Bereich (K) und Kostenumlagen 306 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 100 Summe Ertrag: 8.969 202.150 284.600 100 279.600 100 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.445 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.926 3.270 3.305 3.390 3.475 3.560 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 70 70 70 75

Betragsangaben in EUR Seite 215 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.279 250 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 467 250 260 265 265 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.249 680 670 685 705 720 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 249 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 310 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.590 1.500 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 559 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.825 296.000 296.000 Bem.: Spiegelzelt 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an E12 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbände (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: Teilnahme OG am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" sowie für kulturelle Veranstaltungen der OG 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private E12 Zuwendungen, Unternehmen (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 905 2.000 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54.650 278.000 72.000 67.000 67.000 67.000 Bem.: Zuschüsse an Vereine werden nur noch aus besonderen Anlässen (Jubiläen pp.) gezahlt; Jugendkunstschule, Haus Felsenkeller Kultur 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 166 200 400 400 400 400 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 200 200 200 200

Betragsangaben in EUR Seite 216 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 12.000 10.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: 2021: Benefizkonzert, u.a. Kranz Volkstrauertag 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 2.782 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Bem.: Förderverein "im Tal", Westerwaldverein u. ä. Summe Aufwand: 94.402 303.100 388.095 79.205 375.315 79.420 Gesamt 281001 Heimat und sonstige Kulturpflege, Vereine: - 85.433 - 100.950 - 103.495 - 79.105 - 95.715 - 79.320

Betragsangaben in EUR Seite 217 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 311101 Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 421100 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K) E3 Erträge der sozialen Sicherung 586 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 421130 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - mit E3 Erträge der sozialen Kostenbeteiligung (Grunds. im Alter) (K) Sicherung 19.146 1.200 3.200 3.200 3.200 3.200 421140 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne E3 Erträge der sozialen Kostenbeteiligung) (K) Sicherung 163 500 3.700 3.700 3.700 3.700 421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich E3 Erträge der sozialen Unterhaltsverpflichtete (Grunds. im Alter) (K) Sicherung 500 900 900 900 900 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche E3 Erträge der sozialen (Grunds. im Alter) (K) Sicherung 26.662 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 421400 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. im Alter) (K) E3 Erträge der sozialen Sicherung 636 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 423220 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis E3 Erträge der sozialen (75% Kreisanteil) (K) Sicherung 192.796 155.250 164.000 164.000 164.000 164.000 Bem.: erhöhter Bundesanteil aus der Schlüsselzuweisung C an den Landkreis (aus Konten 553310, 553320 und 554300) 423221 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis E3 Erträge der sozialen (100% Kreisanteil) (K) Sicherung 12.256 18.000 24.000 24.000 24.000 24.000 423900 Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern (K) E3 Erträge der sozialen Sicherung 500 500 500 500 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 5.187 Summe Ertrag: 257.432 180.450 201.300 201.300 201.300 201.300 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 72.951 63.130 64.710 66.325 67.985 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 186.711 122.530 62.360 63.920 65.515 67.155 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.250 1.280 1.310 1.345 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 36.121 4.830 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.642 4.725 4.840 4.960 5.085 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 36.820 12.450 12.320 12.630 12.945 13.270

Betragsangaben in EUR Seite 218 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 20 20 25 25 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 1.790 2.643 2.643 2.643 2.074 553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im E13 Aufwendungen der Alter) (K) sozialen Sicherung 188.781 200.000 188.000 188.000 188.000 188.000 553311 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit E13 Aufwendungen der Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K) sozialen Sicherung 1.940 2.000 500 500 500 500 553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im E13 Aufwendungen der Alter) (K) sozialen Sicherung 3.896 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 553321 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit E13 Aufwendungen der Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K) sozialen Sicherung 1.379 1.500 553400 Leistungen ohne Kostenbeteiligung (Krankenversicherungsbeitrag E13 Aufwendungen der - Grundsicherung im Alter) (K) sozialen Sicherung 10.813 18.000 15.500 15.500 15.500 15.500 554240 Kostenbeteiligung nach dem SGB XII (4. Kapitel) an den Landkreis E13 Aufwendungen der (25 %) (K) sozialen Sicherung 16.618 554241 Erstattung der Einnahmen an Landkreis mit Kostenbeteiligung (75 E13 Aufwendungen der % Kreisanteil von 421130) (K) sozialen Sicherung 4.457 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Bem.: s. Konten 421200, 421300, 421400 ,423900 554242 Erstattung der Einnahmen an Landkreis ohne Kostenbeteiligung E13 Aufwendungen der (100 % Kreisanteil von 421140) (K) sozialen Sicherung 163 500 3.700 3.700 3.700 3.700 554300 Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger (K) E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.645 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.642 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 300 500 500 500 500 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.980 6.480 9.315 9.315 9.315 9.315 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 500 500 500 500 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 171 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.778 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Betragsangaben in EUR Seite 219 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 565510 Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6.509 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 228 Summe Aufwand: 596.244 388.380 382.463 386.058 389.738 392.954 Gesamt 311101 Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII): - 338.812 - 207.930 - 181.163 - 184.758 - 188.438 - 191.654

Betragsangaben in EUR Seite 220 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 311210 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) 421100 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K) E3 Erträge der sozialen Sicherung 16.700 3.500 3.500 3.500 3.500 421130 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - mit E3 Erträge der sozialen Kostenbeteiligung (Grunds. im Alter) (K) Sicherung 3.227 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 421131 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - mit E3 Erträge der sozialen Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K) Sicherung 21.477 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 421140 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne E3 Erträge der sozialen Kostenbeteiligung) (K) Sicherung 1.626 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich E3 Erträge der sozialen Unterhaltsverpflichtete (Grunds. im Alter) (K) Sicherung 2.988 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 421201 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich E3 Erträge der sozialen Unterhaltsverpflichtete (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K) Sicherung 500 500 500 500 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche E3 Erträge der sozialen (Grunds. im Alter) (K) Sicherung 8.602 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche E3 Erträge der sozialen (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K) Sicherung 9.708 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 421400 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. im Alter) (K) E3 Erträge der sozialen Sicherung 1.897 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 421401 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. bei E3 Erträge der sozialen Erwerbsminderung) (K) Sicherung 221 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800 423220 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis E3 Erträge der sozialen (75% Kreisanteil) (K) Sicherung 517.307 423221 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis E3 Erträge der sozialen (100% Kreisanteil) (K) Sicherung 1.204.053 1.304.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 Bem.: (aus Konten 553310, 553311 und 553320) 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 445 Summe Ertrag: 1.788.249 1.326.000 1.520.800 1.520.800 1.520.800 1.520.800 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.159 12.005 12.305 12.610 12.925 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 62.278 76.060 70.890 72.650 74.465 76.330 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.420 1.455 1.490 1.530

Betragsangaben in EUR Seite 221 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.446 4.990 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.953 5.360 5.495 5.635 5.775 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.186 13.415 14.030 14.380 14.740 15.110 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15 15 15 15 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72 553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im E13 Aufwendungen der Alter) (K) sozialen Sicherung 982.630 604.000 770.400 770.400 770.400 770.400 553311 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit E13 Aufwendungen der Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K) sozialen Sicherung 619.080 692.000 710.000 710.000 710.000 710.000 553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Grunds. im E13 Aufwendungen der Alter) (K) sozialen Sicherung 8.079 8.000 9.600 9.600 9.600 9.600 553321 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit E13 Aufwendungen der Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K) sozialen Sicherung 12.613 7.800 8.100 8.100 8.100 8.100 553400 Leistungen ohne Kostenbeteiligung (Krankenversicherungsbeitrag E13 Aufwendungen der - Grundsicherung im Alter) (K) sozialen Sicherung 49.197 45.000 56.000 56.000 56.000 56.000 553401 Leistungen ohne Kostenbeteiligung (KV Beitrag - GruSi bei E13 Aufwendungen der Erwerbsminderung) (K) sozialen Sicherung 60.000 1.000 1.000 1.000 1.000 554240 Kostenbeteiligung nach dem SGB XII (4. Kapitel) an den Landkreis E13 Aufwendungen der (25 %) (K) sozialen Sicherung 77.056 554242 Erstattung der Einnahmen an Landkreis ohne Kostenbeteiligung E13 Aufwendungen der (100 % Kreisanteil von 421140) (K) sozialen Sicherung 45.586 85.680 85.680 85.680 85.680 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 589 600 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 935 1.380 1.180 1.180 1.180 1.180 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 2.178 1.000 1.800 1.800 1.800 1.800

Betragsangaben in EUR Seite 222 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 25 100 100 100 100 100 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50 50 50 50 50 565510 Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 705 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 189 200 200 200 200 200 Bem.: Einsatz Bauhof Summe Aufwand: 1.894.955 1.515.595 1.747.830 1.750.410 1.753.065 1.755.795 Gesamt 311210 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII): - 106.706 - 189.595 - 227.030 - 229.610 - 232.265 - 234.995

Betragsangaben in EUR Seite 223 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 312001 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII) 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.560 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten E2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 988 600 424900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und E3 Erträge der sozialen anderer Jugendhilfe - Sonstige (K) Sicherung 12.955 7.000 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 171.216 167.000 87.830 28.470 Bem.: Erstattung Personalkosten Mitarbeiter "Jobcenter" Summe Ertrag: 188.719 174.600 87.830 28.470 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 140.903 167.000 68.905 22.275 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.380 445 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.352 5.210 1.685 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. E9 Personal- und Nachversicherung) (K) Versorgungsaufwendungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 26.572 12.270 4.055 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 65 20 552100 Kostenbeteiligung und -erstattung nach dem SGB II an Landkreis E13 Aufwendungen der (25 %) (K) sozialen Sicherung 449.667 365.000 200.000 200.000 185.000 185.000 Bem.: ab 2020:höhere Kostenbeteiligung Bund an Aufwendungen Unterkunft und Heizung im Rahmen SGB II 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 85 500 100 100 100 100 Summe Aufwand: 628.580 532.500 287.930 228.580 185.100 185.100 Gesamt 312001 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII): - 439.861 - 357.900 - 200.100 - 200.110 - 185.100 - 185.100

Betragsangaben in EUR Seite 224 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 313110 Leistungen gem. § 2 AsylbLG (analog SGB XII) 421140 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne E3 Erträge der sozialen Kostenbeteiligung) (K) Sicherung 1.550 200 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche E3 Erträge der sozialen (Grunds. im Alter) (K) Sicherung 301 500 500 500 500 423220 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis E3 Erträge der sozialen (75% Kreisanteil) (K) Sicherung 248.342 423221 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis E3 Erträge der sozialen (100% Kreisanteil) (K) Sicherung 152.987 395.600 402.000 402.000 402.000 402.000 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 5 11.600 11.600 11.600 11.600 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 445 Summe Ertrag: 403.625 395.805 414.100 414.100 414.100 414.100 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.657 15.240 15.625 16.015 16.415 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 45.539 39.120 41.185 42.215 43.270 44.350 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 825 845 865 890 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.000 2.070 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.653 3.115 3.195 3.275 3.355 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.696 5.570 7.990 8.190 8.390 8.600 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15 15 15 15 557110 Laufende Leistungen (K) E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 398.288 395.000 373.000 373.000 373.000 373.000 557120 Einmalige Leistungen (K) E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 923 600 2.700 2.700 2.700 2.700 557130 Erstattung der Einnahmen an Landkreis (100 % von 421140) (K) E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 200 3.000 3.000 3.000 3.000 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 500 500 500 500 500

Betragsangaben in EUR Seite 225 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 27 50 50 50 50 50 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 368 500 100 100 100 100 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 10 10 10 10 10 Bem.: Handys für Außendienst Summe Aufwand: 474.150 443.620 447.730 449.445 451.190 452.985 Gesamt 313110 Leistungen gem. § 2 AsylbLG (analog SGB XII): - 70.525 - 47.815 - 33.630 - 35.345 - 37.090 - 38.885

Betragsangaben in EUR Seite 226 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 313120 Leistungen gem. § 1 und 3 AsylblG 421100 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K) E3 Erträge der sozialen Sicherung 300 1.000 2.700 2.700 2.700 2.700 421140 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne E3 Erträge der sozialen Kostenbeteiligung) (K) Sicherung 3.157 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche E3 Erträge der sozialen (Grunds. im Alter) (K) Sicherung 14.204 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 423220 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis E3 Erträge der sozialen (75% Kreisanteil) (K) Sicherung 54.007 27.000 27.000 27.000 27.000 423221 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis E3 Erträge der sozialen (100% Kreisanteil) (K) Sicherung 219.010 270.400 110.000 110.000 110.000 110.000 Summe Ertrag: 290.679 275.400 143.300 143.300 143.300 143.300 554240 Kostenbeteiligung nach dem SGB XII (4. Kapitel) an den Landkreis E13 Aufwendungen der (25 %) (K) sozialen Sicherung 13.546 557110 Laufende Leistungen (K) E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 251.748 266.600 160.000 160.000 160.000 160.000 557120 Einmalige Leistungen (K) E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.948 3.800 1.000 1.000 1.000 1.000 557130 Erstattung der Einnahmen an Landkreis (100 % von 421140) (K) E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.977 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 220 1.500 1.500 1.500 Bem.: Fingerscanner 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 100 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.489 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Aufwand: 270.708 273.600 164.320 165.600 165.600 165.600 Gesamt 313120 Leistungen gem. § 1 und 3 AsylblG: 19.971 1.800 - 21.020 - 22.300 - 22.300 - 22.300

Betragsangaben in EUR Seite 227 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 351001 Sonstige soziale Leistungen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 500 500 500 500 Bem.: Kostenerstattung für Nutzung Bürgerbus Summe Ertrag: 500 500 500 500 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 34.228 39.790 2.670 2.735 2.805 2.875 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 27.530 28.220 28.925 29.650 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 550 565 580 595 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 13 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 16.209 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.080 2.135 2.185 2.240 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.565 5.700 5.845 5.990 523500 Fahrzeugunterhaltung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private E12 Zuwendungen, Unternehmen (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5.986 2.000 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.100 350 5.000 5.000 5.000 5.000 Bem.: Zuschuss für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Flüchtlingshilfe etc. 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 428 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 80 100 100 100 100 100

Betragsangaben in EUR Seite 228 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 219 550 1.750 1.750 1.750 1.750 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 100 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2 10 10 10 10 10 Bem.: Bürgerfahrservice 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 495 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Bem.: Bürgerbus und Seniorentaxi Summe Aufwand: 58.869 52.000 56.455 57.415 58.400 59.410 Gesamt 351001 Sonstige soziale Leistungen: - 58.869 - 52.000 - 55.955 - 56.915 - 57.900 - 58.910

Betragsangaben in EUR Seite 229 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 362300 Internationale Jugendarbeit 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 9.427 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Bem.: Eigenanteil Schüleraustausch Summe Ertrag: 9.427 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.390 61.590 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 188 4.770 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 499 12.720 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 25 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.517 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Bem.: Sachkosten im Zusammenhang mit Schüleraustausch, insb. mit Olszcanka und Tarbes 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 127 200 450 450 450 450 Bem.: Versicherung Schüleraustausch Summe Aufwand: 18.745 99.280 20.450 20.450 20.450 20.450 Gesamt 362300 Internationale Jugendarbeit: - 9.318 - 94.280 - 12.450 - 12.450 - 12.450 - 12.450

Betragsangaben in EUR Seite 230 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 363110 Schul- und Jugendsozialarbeit 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.912 300 3.100 3.100 3.100 3.100 Bem.: Landeszuweiungen für die Durchführung "Aktion Ferienspass" und andere Aktionen der Jugendpflege. 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige 17.252 12.300 17.000 17.300 17.700 18.000 Bem.: anteiliger Zuschuss vom Kreis für den/die Jugendpfleger(in) 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 140 137 114 23 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 400 400 400 400 400 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen E6 Kostenerstattungen öffentlichen Bereich (K) und Kostenumlagen 804 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 8.439 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Bem.: Erlös aus Verkauf von Ferienspasspässe und Einnahmen aus Veranstaltungen der Jugendpflege. Summe Ertrag: 30.407 18.640 26.137 26.414 26.723 27.000 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 300 300 300 300 300 Bem.: Ehrenamtspauschale für Unterstützung der Ferienbetreuung. 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 58.238 62.600 64.165 65.770 67.415 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.255 1.285 1.315 1.350 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.509 4.735 4.855 4.975 5.100 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.055 12.680 12.995 13.320 13.655 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 500 500 500 500 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.153 14.500

Betragsangaben in EUR Seite 231 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.807 500 14.000 14.000 14.000 14.000 Bem.: Jugendpolitische Bildung (Jugendpolitikprojekt gemeinsam mit der VG Altenkirchen und weiteren Projektakteuren).; Ferienspaß; Ferienbetreuung; Lesesommer 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 300 301 225 62 40 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4.590 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Bem.: Kinderschutzbund, Jugendfreizeiten, Schulklassenfahrten, Willkommensbesuche u. a. 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 500 500 500 500 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.800 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 500 500 500 500 563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 11.746 9.500 9.000 9.000 9.000 9.000 Bem.: Budget für Jugendpfleger(in) 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 62 62 62 62 62 62 Bem.: Mitgliedsbeitrag "Kinder in Not" Summe Aufwand: 104.160 34.462 113.933 115.887 117.804 119.922 Gesamt 363110 Schul- und Jugendsozialarbeit: - 73.753 - 15.822 - 87.796 - 89.473 - 91.081 - 92.922

Betragsangaben in EUR Seite 232 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 131.599 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 Bem.: "Frühe Chancen", Sprach-Kita, 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 72.959 2.000 1.000 Bem.: Betreuungsbonus, läuft Mitte 2021 aus 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige 10.054.295 10.500.000 10.570.000 10.835.000 11.100.000 11.380.000 Bem.: Kreisanteil an den Personalkosten 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 16.365 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten E2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 172.511 200.000 200.000 205.000 210.125 215.380 Bem.: Mutterschaftsgeld (Beschäftigungsverbot) 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen E2 Zuwendungen, Bereichen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.000 Bem.: Zuschuss zum Mutterschaftsgeld wegen Beschäftigungsverbot (Knappschaft). 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 138.570 140.664 136.301 131.621 126.493 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für E4 Öffentlich-rechtliche wirtschaftliche Dienstleistungen (K) Leistungsentgelte 49.035 45.000 25.000 Bem.: Elternbeiträge für U2-Kinder noch bis Mitte 2021, dann nach neuem Kita-gesetz ? 434000 Beteiligung Essenskosten (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 256.853 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Bem.: für Ganztagseinrichtungen 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.080 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen E5 Privatrechtliche von Geschäfts- und Wohngebäuden (K) Leistungsentgelte 5.894 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900

Betragsangaben in EUR Seite 233 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 441900 Sonstige (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Bem.: Abr. Kassenbücher 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 18.261 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen E6 Kostenerstattungen öffentlichen Bereich (K) und Kostenumlagen 6.420 462700 Versicherungserstattungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 1.294 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 462923 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Eichelhardt (K) E7 Sonstige laufende Erträge 1.177 462925 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Gieleroth (K) E7 Sonstige laufende Erträge 4.000 462926 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Ingelbach (K) E7 Sonstige laufende Erträge 5.768 462927 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Kircheib (K) E7 Sonstige laufende Erträge 4.700 462929 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Neitersen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 160 462932 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte E7 Sonstige laufende Altenkirchen-Glockenspitze (K) Erträge 5.000 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und E7 Sonstige laufende Sonderposten (K) Erträge 460 9 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 365.904 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 7.294 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 440 440 313 Summe Ertrag: 11.194.568 11.282.370 11.331.013 11.570.514 11.835.646 12.115.773 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.969 85.685 87.825 90.020 92.270 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.824.462 9.181.985 9.444.525 9.680.635 10.349.600 10.608.340 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.378 188.890 193.615 206.995 212.170

Betragsangaben in EUR Seite 234 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.131 20.000 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.689 700.000 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 673.970 694.090 711.445 761.235 780.266 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.793.873 1.905.440 1.892.600 1.939.915 2.073.840 2.125.690 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 76.681 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beschäftigte (K) Versorgungsaufwendungen 5.138 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.315 1.350 1.385 1.420 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.166 63.200 63.200 63.200 63.200 63.200 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.618 60.400 60.400 60.400 60.400 60.400 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.642 39.400 39.400 39.400 39.400 39.400 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.255 7.200 11.500 11.500 11.500 11.500 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 91.037 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 110.055 98.000 104.000 104.000 104.000 104.000 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) Sach- und (K) Dienstleistungen 7.671 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Betragsangaben in EUR Seite 235 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) Sach- und (K) Dienstleistungen 1.435 45.000 62.000 40.000 40.000 40.000 Bem.: Heizung in Kita Eichelhardt; Außenjalousien Kita Krunkel-Epgert; Anstrich Holzfenster Kita Rott; Anstrich Kita Neitersen, Ingelbach und Eichelhardt; spätere Jahre nach Prüfung

523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 59.000 1.000 1.000 1.000 1.000 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. E10 Aufwendungen für Gebäudereinigung (K) Sach- und Dienstleistungen 780 4.400 33.700 33.700 33.700 33.700 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 30.690 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 523601 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) speziell Sach- und für gemeinsames -Budget (K) Dienstleistungen 4.339 10.000 10.000 10.000 10.000 Bem.: gemeinsames Budget 523602 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto), speziell Sach- und für Anschaffungen für "unter 3-Jährige" im Bereich der Dienstleistungen Kindertagessätten (K) 1.068 524200 Essenskosten (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 231.301 225.000 225.000 270.000 270.000 270.000 Bem.: 2021: neue Ausschreibung mit neuen Vorgaben 524520 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Honneroth E10 Aufwendungen für (K) Sach- und Dienstleistungen 16.091 15.980 15.600 15.900 16.200 16.500 524521 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Birnbach (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.522 8.680 8.300 8.500 8.700 8.900 524522 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Busenhausen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.576 10.580 10.400 10.600 10.800 11.000

Betragsangaben in EUR Seite 236 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 524523 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Eichelhardt (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.648 10.480 10.100 10.300 10.500 10.700 524524 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Fluterschen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.037 7.730 6.000 6.200 6.400 6.600 524525 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Gieleroth (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.101 21.970 10.600 10.800 11.000 11.200 524526 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Ingelbach (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.249 10.100 8.100 8.300 8.500 8.700 524527 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Kircheib (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.434 7.240 8.100 8.300 8.500 8.700 524528 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Mehren (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.542 8.300 7.800 8.000 8.200 8.400 524529 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Neitersen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.177 6.825 8.100 8.300 8.500 8.700 524530 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Weyerbusch (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.530 23.350 15.900 16.200 16.500 16.700 524532 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte E10 Aufwendungen für Altenkirchen-Glockenspitze (K) Sach- und Dienstleistungen 18.108 16.820 15.600 15.900 16.200 16.400 524540 budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Flammersfeld E10 Aufwendungen für (Kunterbunt) (K) Sach- und Dienstleistungen 16.400 16.700 17.000 17.300 17.500 524541 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Güllesheim (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.000 6.200 6.400 524542 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Krunkel-Epgert E10 Aufwendungen für (Burgmäuse) (K) Sach- und Dienstleistungen 12.900 13.200 13.500 13.800 14.000

Betragsangaben in EUR Seite 237 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 524543 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Rott (Schatzkiste) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.500 12.800 13.100 13.400 13.600 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.832 6.000 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.114 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Bem.: evtl. anfallende Kosten werden durch Personalkostenansätze (Kto. 502210 bis 504200) entsprechend gedeckt. 524910 Sachaufwand für Sprachförderung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 2.000 Bem.: "Frühe Chancen" - Sprach-KITAS bis 30.06.2021 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.327 40.600 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 5.740 5.740 5.699 5.679 5.679 533000 Abscheibungen auf unbebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte (K) 69.660 69.865 69.825 68.824 67.493 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 4.780 4.777 4.777 4.777 4.777 536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K) E11 Abschreibungen 197.980 200.949 196.115 189.464 189.215 537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K) E11 Abschreibungen 3.050 3.048 2.445 1.604 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) E11 Abschreibungen 300 299 199 130 130 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 8.990 8.982 8.561 7.973 4.197 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 95.220 101.488 89.375 73.972 59.127 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an E12 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbände (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 Bem.: Nutzungsentschädigung für Mehrzweckhalle an OG Krunkel 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 15.129 1.500 3.000 2.000 2.000 2.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 87 300 500 500 500 500 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische E14 Sonstige laufende Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K) Aufwendungen 61

Betragsangaben in EUR Seite 238 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 10.255 11.430 13.000 13.000 13.000 13.000 Bem.: Erbbaupacht, Miete Container Kita Neitersen, Räume FF, 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.631 3.100 3.550 1.800 1.800 3.550 Bem.: Fachprogramme für Verwaltung 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten E14 Sonstige laufende und Diensten (K) Aufwendungen 11.625 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 20.930 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.067 500 1.000 1.000 1.000 1.000 Bem.: nur Verw.-Mitarbeit., erhöhter Bedarf wegen neuem Kita-gesetz 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 30 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Bem.: Abrechnung Kassenbücher; siehe Konto 441900 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 19.220 8.300 14.800 14.800 15.000 15.000 565510 Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 54 566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 45.000 Bem.: Restzahlung Erbbaupacht KiTa-gebäude (Bereich Alt-VG-AK) 568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 532 550 550 550 550 550 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 159.378 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Bem.: Bauhof Summe Aufwand: 12.488.913 13.338.160 13.850.933 14.123.311 14.971.028 15.291.354 Gesamt 365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde: - 1.294.345 - 2.055.790 - 2.519.920 - 2.552.797 - 3.135.382 - 3.175.581

Betragsangaben in EUR Seite 239 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 365500 Förderung anderer Träger 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 36.170 36.166 36.166 36.166 30.402 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 11.343 11.343 11.343 Summe Ertrag: 47.513 47.509 47.509 36.166 30.402 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.266 5.490 6.015 6.165 6.320 6.480 Bem.: Ab Oktober 2017 Lohnkosten für den Hausmeister (450 €-Job) 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 120 125 125 130 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 408 535 460 470 480 495 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.592 1.550 1.660 1.705 1.745 1.790 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beschäftigte (K) Versorgungsaufwendungen 1.004 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 120 120 125 130 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.209 1.209 1.200 1.200 1.400 1.400 Bem.: wiederkehrender Beitrag Schmutz- und NIederschlagswasser Kita Horhausen 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 7.589 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 1.922 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) Sach- und (K) Dienstleistungen 2.000 2.000 2.000 2.000 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 138

Betragsangaben in EUR Seite 240 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 524527 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Kircheib (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 152 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.740 525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 337.449 Bem.: s. Konto 525900 525900 Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228.200 230.000 235.000 240.000 245.000 Bem.: Personal- und Sachkostenerstattung gemäß vertraglicher Vereinbarung. 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 9.730 9.727 9.727 9.726 8.673 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 880 875 875 875 875 536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K) E11 Abschreibungen 88.800 88.795 88.795 88.795 85.449 537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K) E11 Abschreibungen 2.000 2.000 2.000 2.000 499 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 6.890 6.886 6.886 6.886 3.542 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 29.860 29.863 29.863 29.863 9.179 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 150.227 152.000 156.000 159.000 162.000 165.000 Bem.: Beteiligung an Personalkosten für Kitas freier Träger 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.000 Summe Aufwand: 517.736 533.144 540.721 548.931 557.340 535.642 Gesamt 365500 Förderung anderer Träger: - 517.736 - 485.631 - 493.212 - 501.422 - 521.174 - 505.240

Betragsangaben in EUR Seite 241 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 800 800 800 800 800 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 55.514 60.000 65.000 67.000 69.000 71.000 Bem.: Zuweisung Jugendzentrum Personalkosten Summe Aufwand: 55.514 60.800 65.800 67.800 69.800 71.800 Gesamt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 55.514 - 60.800 - 65.800 - 67.800 - 69.800 - 71.800

Betragsangaben in EUR Seite 242 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 500 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 91 Summe Ertrag: 591 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen - 0 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 32.093 79.120 73.700 75.540 77.430 79.365 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.475 1.510 1.550 1.590 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.575 5.580 5.720 5.865 6.010 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.598 14.000 14.350 14.710 15.080 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 608 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 60 65 65 65 525900 Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.672 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Bem.: u.a. Erstattung Flutlichtkosten 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 5.030 5.026 5.025 5.025 5.025 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an E12 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbände (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4.750 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 Bem.: Zuschuss zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Sportanlagen (Willroth 1.750 €, Krunkel 2.500 €). 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private E12 Zuwendungen, Unternehmen (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 11.778 7.500

Betragsangaben in EUR Seite 243 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.091 5.500 13.000 13.000 13.000 13.000 Bem.: lfd. Sportförderung jährl. 7.500 €; Investitionszuweisungen an Sportvereine jährl. 5.500 € 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 16 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5.723 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Bem.: Nutzungsentgelt Sporthalle FEBA 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 148 400 1.185 1.185 1.185 1.185 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6.317 5.000 5.500 5.000 5.500 5.000 Bem.: u.a. Raiffeisencup 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 Bem.: außerschulische Nutzung von Sportstätten (zu 211002, 424110 und 424120) Summe Aufwand: 74.370 270.800 287.776 289.645 292.580 294.570 Gesamt 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: - 73.779 - 270.800 - 287.776 - 289.645 - 292.580 - 294.570

Betragsangaben in EUR Seite 244 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 424100 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 20.000 18.000 Bem.: Förderung LED-Beleuchtung Raiffeisenhalle 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 79.660 79.646 79.426 76.401 66.774 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 Bem.: Vermietung Stadion "Bruch" für Trainingslager und Vermietung Sportlerheime; SSV Weyerbusch für Clubhaus, 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 40.989 38.600 38.600 38.600 38.600 38.600 Bem.: Kostenerstattung Kreis für Raiffeisenhalle 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 463 4.260 3.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: Nebenkosten für DRK-Container (Sportplatz Güllesheim) und Erstattung Nebenkosten für Sportplatz Bruch und Veranstaltungen 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 4.303 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 65.000 153 Bem.: 2019=inkl. Auflösung der Aufwandsrückstellung aus 2017 für die Sanierungsmaßnahme am Umkleidegebäude der Sportanlage Güllesheim (65T€) 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.900 24.100 24.100 24.100 24.100 Bem.: Anteil außerschulische Nutzung 481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.495 Summe Ertrag: 133.450 167.773 167.546 149.326 146.301 136.674 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.453 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 70.389 61.660 56.785 58.205 59.660 61.150 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.135 1.165 1.195 1.225

Betragsangaben in EUR Seite 245 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.230 4.770 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.725 4.290 4.400 4.510 4.620 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.434 12.690 11.410 11.695 11.985 12.285 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beschäftigte (K) Versorgungsaufwendungen 1.875 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.749 14.750 17.000 17.000 17.000 17.000 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.070 28.400 10.000 10.000 10.000 10.000 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.212 9.500 10.500 10.500 10.500 10.500 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.600 2.000 2.000 2.000 2.000 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 170.856 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Bem.: insb. Pflege Sportplätze Weyerbusch, Flammersfeld, Güllesheim 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 11.761 8.500 2.500 2.500 2.500 2.500 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) Sach- und (K) Dienstleistungen 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) Sach- und (K) Dienstleistungen 45.300 45.300 Bem.: Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der Raiffeisenhalle Güllesheim 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 600 600 600 600 600

Betragsangaben in EUR Seite 246 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. E10 Aufwendungen für Gebäudereinigung (K) Sach- und Dienstleistungen 2.100 13.900 14.200 14.500 14.900 Bem.: in versch. Bereichen Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung 523500 Fahrzeugunterhaltung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500 2.500 2.500 2.500 Bem.: Kubota Traktor 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 14.049 9.000 7.000 7.000 7.000 7.000 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.441 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 525900 Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.400 5.400 5.400 5.400 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 310 310 310 310 311 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 96.800 96.652 96.652 96.649 76.278 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 230 232 232 232 232 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) E11 Abschreibungen 2.370 2.371 1.579 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 50.250 50.249 50.039 43.630 43.630 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 2.880 2.681 2.006 623 457 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 12.600 5.400 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.263 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.500 1.500 1.600 1.700 1.800 Bem.: Mobilfunk und Webhosting, GEZ Raiffeisenhalle, Diensthandy 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 266 3.650 3.960 3.960 3.960 3.960

Betragsangaben in EUR Seite 247 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 185 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Bem.: Einsatz Bauhof an den Außensportanlagen und Nebenflächen Summe Aufwand: 339.558 384.760 382.775 338.043 330.954 312.848 Gesamt 424100 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen: - 206.107 - 216.987 - 215.229 - 188.717 - 184.653 - 176.174

Betragsangaben in EUR Seite 248 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 424110 Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen) 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 14.470 15.210 15.041 14.921 14.922 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.206 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 Bem.: Funkmast; ab Mitte 2018 ohne Erstattung Stromkosten, weil eigene Versorgung. 441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen E5 Privatrechtliche von Geschäfts- und Wohngebäuden (K) Leistungsentgelte 474 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 76.000 69.000 69.000 69.000 69.000 Bem.: Kostenanteil Kreis lt. Vertrag 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten E6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 7.328 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 725 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 60.400 60.400 60.400 60.400 60.400 Bem.: außerschulische Nutzung (einschl.Abschreibungen und Auflösung SOPOS) Summe Ertrag: 11.732 154.970 148.710 148.541 148.421 148.422 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 29.878 5.280 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.205 410 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.148 1.100 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.876 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.531 7.000 8.800 8.800 8.800 8.800 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 7.294 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Betragsangaben in EUR Seite 249 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 492 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 5.520 500 500 500 500 500 Bem.: s. auch Kto. 524700 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56 523500 Fahrzeugunterhaltung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.586 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 286 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Bem.: s. auch Maßnahme 63 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95 500 500 500 500 500 Bem.: Rasendünger, Markierung -Verbrauchsmaterial für Stadion und Hartplatz 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 55.800 55.805 55.804 54.199 49.382 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 1.350 1.349 1.349 1.011 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 4.810 4.559 4.151 3.988 3.846 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50 50 50 50 50 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche E14 Sonstige laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 100 100 100 100 100 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5 10 10 10 10 10 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 336 350 350 350 350 350 Bem.: Haftpflicht für Maschinen und Fahrzeuge 568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 108 110 110 110 110 110

Betragsangaben in EUR Seite 250 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.156 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Bem.: Bauhof Summe Aufwand: 72.572 116.370 111.133 110.724 108.618 102.648 Gesamt 424110 Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen): - 60.840 38.600 37.577 37.817 39.803 45.774

Betragsangaben in EUR Seite 251 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 424120 Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen) 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 78.280 77.941 77.437 77.354 77.325 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 240.000 216.000 216.000 216.000 216.000 Bem.: Kostenanteil Kreis lt. Vertrag 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 540 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bem.: u.a. Hotel Glockenspitze 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 Bem.: außerschulische Nutzung (einschl.Abschreibungen und Aulösung SOPOS) Summe Ertrag: 540 407.280 382.941 382.437 382.354 382.325 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 86.582 79.415 89.220 91.450 93.735 96.080 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.785 1.830 1.875 1.925 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.489 6.120 6.565 6.730 6.900 7.070 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.369 16.435 17.610 18.050 18.500 18.965 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.975 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.145 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.243 10.200 8.200 8.200 8.200 8.200 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.507 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Betragsangaben in EUR Seite 252 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 15.437 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) Sach- und (K) Dienstleistungen 9.201 8.400 9.000 9.000 9.000 9.000 523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) Sach- und (K) Dienstleistungen 10.000 10.000 Bem.: Austausch Oberlichter Zwei-Fach-Halle 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 1.163 200 200 200 200 200 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. E10 Aufwendungen für Gebäudereinigung (K) Sach- und Dienstleistungen 24.842 25.000 28.100 28.600 29.100 29.600 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 1.936 8.000 8.500 8.500 8.500 8.500 Bem.: Einrichtungsgegenstände, Sportgeräte u. ä.; s. auch Maßnahme 64 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 5.190 2.163 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 99.770 99.774 99.774 99.774 99.774 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 19.950 17.354 9.969 9.876 9.844 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche E14 Sonstige laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 100 100 100 100 100 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 25 25 Bem.: 2021 und 2024: neue Lizenzen 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 813 1.200 1.100 1.200 1.300 1.400 Bem.: Festnetz und Diensthandy Hallenwarte, 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 100 Bem.: GEZ für Großsporthalle

Betragsangaben in EUR Seite 253 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.710 3.700 3.850 3.850 3.850 3.850 Bem.: Gebäude Sporthallen 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.206 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: Einsatz Bauhof, Summe Aufwand: 243.619 426.480 428.346 412.253 415.710 419.333 Gesamt 424120 Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen): - 243.079 - 19.200 - 45.405 - 29.816 - 33.356 - 37.008

Betragsangaben in EUR Seite 254 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 424180 Hallenbad Altenkirchen 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten E2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 232 13.660 13.660 13.660 13.660 13.660 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für E4 Öffentlich-rechtliche wirtschaftliche Dienstleistungen (K) Leistungsentgelte 108.143 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.929 10.000 10.000 Bem.: BHKW altes Hallenbad bis Ende 2022 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 1.346 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bem.: Vereinsnutzung 462700 Versicherungserstattungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 139 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 11.223 Summe Ertrag: 141.012 125.660 135.660 135.660 125.660 125.660 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 207.951 204.200 226.280 231.935 237.735 243.675 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.525 4.640 4.755 4.875 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.141 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.443 15.800 16.530 16.945 17.370 17.800 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 41.966 42.275 43.820 44.915 46.040 47.190 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 275 285 290 300 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.740 80.000 80.000 80.000 150.000 130.000 Bem.: in 2023 wurde eine Nutzung vom alten und neuen Hallenbad für ca. 6 Monate berücksichtigt; in 2024: auch tlw.

Betragsangaben in EUR Seite 255 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.241 30.000 20.000 20.000 25.000 25.000 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.820 37.800 38.700 39.000 52.000 31.000 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 459 500 450 450 800 450 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 20.441 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) Sach- und (K) Dienstleistungen 16.727 15.000 15.000 15.000 37.500 40.000 Bem.: in 2023/2024 Kosten fürs neue und alte Hallenbad 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 16.000 16.000 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. E10 Aufwendungen für Gebäudereinigung (K) Sach- und Dienstleistungen 437 1.700 1.700 1.700 2.000 2.000 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 7.275 15.000 15.500 15.500 15.500 15.500 Bem.: u.a. Kassenautomat, Schaltschrank 524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.958 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Bem.: Wasseraufbereitung, Reinigung u, ä. 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.066 1.500 11.500 11.500 1.500 1.500 Bem.: 2021 + 2022: erhöhter Bedarf steuerliche Beratung; GEMA, Wasseruntersuchungen, steuerliche Beratung u. ä. 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 36.413 36.410 36.413 36.413 36.413 36.413 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 10.199 10.200 10.199 10.199 10.199 10.199 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 252 1.540 1.761 1.695 1.214 756

Betragsangaben in EUR Seite 256 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 773 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 1.021 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: u. a. für Blockunterricht Auszubildende(r) 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche E14 Sonstige laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 424 200 200 200 200 200 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische E14 Sonstige laufende Untersuchungen, Schutzimpfungen) (K) Aufwendungen 100 100 100 100 100 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 100 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50 50 50 50 50 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 520 600 350 370 390 410 Bem.: Festnetz 563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.273 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Bem.: Anzeigen, Werbung 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 520 800 800 800 800 800 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.003 2.000 2.100 2.100 8.100 8.100 Bem.: Gebäudeversicherung 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 232 300 300 300 300 568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 960 960 960 960 960 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 354 1.000 1.000 1.000 15.000 15.000 Summe Aufwand: 521.649 540.235 573.113 580.657 724.816 693.178 Gesamt 424180 Hallenbad Altenkirchen: - 380.637 - 414.575 - 437.453 - 444.997 - 599.156 - 567.518

Betragsangaben in EUR Seite 257 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 511203 Projekt Stadtsanierung Altenkirchen 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 781 Summe Ertrag: 781 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 34.135 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.795 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 28.992 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 217 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 577 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 2.562 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 640 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 28 Summe Aufwand: 69.945 Gesamt 511203 Projekt Stadtsanierung Altenkirchen: - 69.164

Betragsangaben in EUR Seite 258 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 511220 Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Raumordnung und Landesplanung 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, E4 Öffentlich-rechtliche Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K) Leistungsentgelte 6.542 6.500 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 138 200 100 100 100 100 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 1.038 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten E6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 788 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: Kostenerstattungen für Fortschreibung und Änderung Flächennutzungsplan 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 205 Summe Ertrag: 8.711 8.750 2.150 2.150 2.150 2.150 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 60.303 67.700 69.395 71.130 72.910 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 111.829 113.065 47.470 48.660 49.875 51.120 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 950 975 1.000 1.025 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 30.786 3.650 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.779 8.690 3.595 3.685 3.775 3.870 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 23.284 9.635 9.875 10.120 10.375 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.489 30.000 100.000 120.000 120.000 120.000 Bem.: Ab 2021: Neuer Flächennutzungsplan 525420 Kostenerstattungen - an das Land (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 Bem.: Planunterlagen, Kataster- und Grundbuchauszüge u. ä.

Betragsangaben in EUR Seite 259 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.555 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Bem.: Kosten für Fortentwicklung und Änderung Flächennutzungsplan und Digitalisierung Bauleitpläne für das Geoportal RLP (5T€). 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 700 700 700 700 700 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 27 400 400 400 400 400 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 859 1.880 4.085 4.085 4.085 4.085 Bem.: Georeferenzierung Bebauungspläne 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 381 50 50 50 50 50 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 197 200 200 200 200 200 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 500 500 500 500 500 Summe Aufwand: 267.488 164.235 240.385 263.625 266.935 270.335 Gesamt 511220 Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Raumordnung und Landesplanung: - 258.777 - 155.485 - 238.235 - 261.475 - 264.785 - 268.185

Betragsangaben in EUR Seite 260 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 511300 Dorferneuerung, Städtebauplanung 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 84 Summe Ertrag: 84 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 18.915 63.410 64.995 66.620 68.285 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 32.297 118.220 57.160 58.585 60.050 61.555 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.145 1.175 1.200 1.235 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.784 4.400 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.496 4.330 4.440 4.550 4.660 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.725 11.830 11.640 11.935 12.230 12.535 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 800 800 800 800 800 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 9 200 200 200 200 200 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.100 1.100 1.100 1.100 Summe Aufwand: 70.226 135.450 139.785 143.230 146.750 150.370 Gesamt 511300 Dorferneuerung, Städtebauplanung: - 70.142 - 135.450 - 139.785 - 143.230 - 146.750 - 150.370

Betragsangaben in EUR Seite 261 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 521101 Baugenehmigungen, Bauaufsicht und ähnliche Verfahren 431300 Gebühren für die Bauüberwachung (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.876 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: Baugenehmigung 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 13.269 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Bem.: Anteil der Verbandsgemeinde an den Bauaufsichtsgebühren der Kreisverwaltung 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 30 50 50 50 50 50 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 153 Summe Ertrag: 23.327 12.050 15.050 15.050 15.050 15.050 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 22.726 39.805 40.800 41.820 42.865 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 89.878 207.320 150.255 154.010 157.860 161.805 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.005 3.080 3.160 3.240 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.321 13.275 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.229 11.380 11.665 11.955 12.255 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 16.369 31.170 27.480 28.165 28.870 29.590 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 2.681 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 140 145 145 150 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.000 1.000 500 500 500 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 119 200 200 200 200 200 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.818 3.800 4.785 4.785 4.785 4.785

Betragsangaben in EUR Seite 262 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 400 400 400 400 400 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 417 400 600 600 600 600 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 400 400 400 400 400 Summe Aufwand: 153.558 257.965 239.450 244.750 250.695 256.790 Gesamt 521101 Baugenehmigungen, Bauaufsicht und ähnliche Verfahren: - 130.231 - 245.915 - 224.400 - 229.700 - 235.645 - 241.740

Betragsangaben in EUR Seite 263 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523000 Denkmalschutz und -pflege 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen E2 Zuwendungen, Bereichen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.500 2.500 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 8.660 8.657 8.657 8.116 8.105 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 500 500 500 500 Bem.: z.B. Trauungen 462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K) E7 Sonstige laufende Erträge 2.283 2.200 4.000 4.000 4.000 4.000 Bem.: Spenden und Eintrittsgelder vom Raiffeisenmuseum; Jährliche Spende der Raiffeisen-Gesellschaft für das Raiffeisenmuseum (2.500 €). 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 3.732 3.732 3.732 Summe Ertrag: 5.283 17.492 16.889 16.889 12.616 12.605 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 729 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 Bem.: Aufwandsentschädigung für Raiffeisenbotschafter. 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.181 6.885 7.060 7.225 7.415 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.601 6.725 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.905 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 356 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 954 522001 Aufwendungen für Wärmeenergie (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.211 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 415 400 440 440 440 440

Betragsangaben in EUR Seite 264 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 604 630 630 630 630 630 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200 200 200 200 200 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.508 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Sach- und Unterhaltung) (K) Dienstleistungen 799 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) Sach- und (K) Dienstleistungen 200 200 200 200 200 523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. E10 Aufwendungen für der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) Sach- und (K) Dienstleistungen 15.000 15.000 Bem.: Sockel- und Putzsanierung Raiffeisenhaus 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 500 500 500 500 500 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 320 317 315 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 8.730 8.726 8.725 8.725 8.725 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 130 127 127 127 127 537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K) E11 Abschreibungen 200 196 196 113 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K) E11 Abschreibungen 390 385 385 385 385 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 7.120 7.123 7.120 654 541 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 560 600 400 400 400 400 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 112 45 563100 Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 745 1.000 700 700 700 700

Betragsangaben in EUR Seite 265 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 800 300 800 300 Bem.: Aktionen Raiffeisen mit VG Hamm/Brodverein alle zwei Jahre 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 850 500 500 500 500 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Aufwand: 21.681 50.890 53.479 38.148 31.949 31.413 Gesamt 523000 Denkmalschutz und -pflege: - 16.398 - 33.398 - 36.590 - 21.259 - 19.333 - 18.808

Betragsangaben in EUR Seite 266 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 541001 Aufgaben als Straßenbaubehörde 431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 440 800 500 500 500 500 Bem.: für Schadensabrechnungen 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 111 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 22.685 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Bem.: Bauleitung pp. für Ortsgemeinden und Zweckverbände 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 15 15 15 15 15 Bem.: Erstattung privater Telefonkosten Diensthandy 466143 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 15.116 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 40.000 499000 Außerordentliche Erträge (K) E21a Außerordentliche Erträge 292 Summe Ertrag: 78.645 20.815 20.515 20.515 20.515 20.515 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.593 78.375 80.335 82.345 84.405 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 157.907 212.960 160.415 164.425 168.535 172.750 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.210 3.290 3.370 3.455 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.245 14.575 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.948 12.125 12.430 12.740 13.060 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 33.045 37.950 31.490 32.280 33.085 33.910 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 4.274 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 35 35 35 40

Betragsangaben in EUR Seite 267 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 792 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.136 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 570 572 572 572 572 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 322 500 2.000 2.000 2.000 2.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 1.845 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche E14 Sonstige laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 223 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.768 2.650 8.350 8.350 8.350 8.350 Bem.: CAD-Programm 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 615 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 269 270 650 650 650 650 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 76 150 100 100 100 100 Bem.: Diensthandy für Tiefbau 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 514 600 600 600 600 Bem.: Haftpflicht Bautechniker 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 100 100 100 100 Bem.: Hilfeleistungen durch Bauhof Summe Aufwand: 257.573 272.825 300.522 307.667 314.982 321.892 Gesamt 541001 Aufgaben als Straßenbaubehörde: - 178.928 - 252.010 - 280.007 - 287.152 - 294.467 - 301.377

Betragsangaben in EUR Seite 268 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 544401 Straßenoberflächenentwässerung für Bundesstraßen 525300 Kostenerstattungen - an Sondervermögen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.000 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 Bem.: entsprechend Berechnung VGW Summe Aufwand: 45.000 90.600 90.600 90.600 90.600 90.600 Gesamt 544401 Straßenoberflächenentwässerung für Bundesstraßen: - 45.000 - 90.600 - 90.600 - 90.600 - 90.600 - 90.600

Betragsangaben in EUR Seite 269 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 84.609 140.000 77.000 Bem.: Zuwendung Maßnahmen am Mehrbach 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 28.830 28.834 28.834 28.834 28.834 466143 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 2.159 Summe Ertrag: 86.768 168.830 105.834 28.834 28.834 28.834 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.997 9.425 25.490 26.130 26.785 27.450 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 510 525 535 550 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.198 730 1.930 1.980 2.030 2.080 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.998 4.700 4.820 4.940 5.060 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 316 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 30 30 35 35 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 8.379 7.500 7.500 7.500 7.500 Bem.: z.B. Schwämmdepot 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.663 160.000 525900 Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200 300 300 300 300 Bem.: für Pflegmaßnahmen durch Private

Betragsangaben in EUR Seite 270 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.472 88.000 2.000 2.000 2.000 Bem.: Umsetzung Gewässerpflegeplan Sörther Bach, sowie Umsetzung "Maßnahmen am Mehrbach" (in 2020 nicht umgesetzt, daher neu veranschlagt); s. auch Konto 581000; 533000 Abscheibungen auf unbebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte (K) 8.930 8.931 8.931 8.931 8.931 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 29.920 29.923 29.922 29.922 29.922 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 70 72 72 72 72 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 129 150 1.000 500 500 500 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 132 100 100 100 100 100 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 34 100 100 100 100 100 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.196 2.300 3.500 3.500 3.500 3.500 Bem.: Gewässerhaftpflicht 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 45.268 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe Aufwand: 304.781 261.925 212.086 126.410 127.250 128.100 Gesamt 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern: - 218.013 - 93.095 - 106.252 - 97.576 - 98.416 - 99.266

Betragsangaben in EUR Seite 271 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 552120 Hochwasserschutz 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 86.600 166.500 112.500 112.500 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 550 550 550 550 Bem.: Talsperre Rott Summe Ertrag: 86.600 167.050 550 113.050 113.050 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.000 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.000 125.000 125.000 Bem.: Hochwasservorsorgekonzepte und entsprechende Umsetzungsmaßnahmen, 2020: Heupelzen (bisher 524900) 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe Aufwand: 96.000 200.000 15.000 140.000 140.000 Gesamt 552120 Hochwasserschutz: - 9.400 - 32.950 - 14.450 - 26.950 - 26.950

Betragsangaben in EUR Seite 272 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, E4 Öffentlich-rechtliche Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K) Leistungsentgelte 810 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Bem.: u. a. Genehmigung Grabmale Summe Ertrag: 810 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.330 10.585 10.850 11.120 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 25.979 56.460 48.665 49.860 51.110 52.385 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 975 1.000 1.025 1.050 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.009 3.590 3.650 3.745 3.835 3.930 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.401 9.630 9.810 10.055 10.300 10.560 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 1.519 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 258 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 Bem.: Digitalisierung weiterer Friedhöfe 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.000 1.000 500 500 500 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 300 300 150 150 150 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.840 600 1.800 1.800 1.800 1.800 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 113 100 100 100 100 100 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 754 600 600 600 600 600 Bem.: Hilfeleistungen durch Bauhof Summe Aufwand: 39.874 74.280 79.230 82.395 84.270 86.195 Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 39.064 - 73.180 - 78.130 - 81.295 - 83.170 - 85.095

Betragsangaben in EUR Seite 273 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 36 Summe Ertrag: 36 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 16.675 19.230 19.710 20.200 20.710 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 18.700 34.040 7.015 7.190 7.370 7.555 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 140 145 150 150 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.349 1.205 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.467 530 545 560 570 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.919 2.880 1.420 1.455 1.490 1.530 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 116 523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und E10 Aufwendungen für Außenanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 500 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private E12 Zuwendungen, Unternehmen (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 400 400 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 400 400 400 400 Bem.: Zuweisung an NABU 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100 100 100 100 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 20 50 50 50 50 50 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 61 70 70 70 70 70 Bem.: Pachtzahlungen für ICE-Ausgleichflächen "Renaturierung Grenzbachtal".

Betragsangaben in EUR Seite 274 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 500 500 500 500 500 Bem.: Einsatz Bauhof Summe Aufwand: 49.708 39.745 29.455 30.165 30.890 31.635 Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege: - 49.671 - 39.745 - 29.455 - 30.165 - 30.890 - 31.635

Betragsangaben in EUR Seite 275 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 555100 Kommunale Forstwirtschaft 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Bem.: Holzgeld gemäß Forstwirtschaftsplan Summe Ertrag: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 564300 Sonstige Beiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 638 625 625 625 625 625 Bem.: Gebühren für den Staatlichen Revierdienst Summe Aufwand: 638 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft: - 638 75 75 75 75 75

Betragsangaben in EUR Seite 276 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 555901 Wirtschaftswege (Verbandsgemeindeverbindungswege) 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 74.857 218.000 150.000 40.000 330.000 225.000 Bem.: Zuweisungen für Wirtschaftswege (Bewilligungen sind abzuwarten) 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten E2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 348 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 33.529 466143 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen (K) E7 Sonstige laufende Erträge 4.319 Summe Ertrag: 113.053 218.000 150.000 40.000 330.000 225.000 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.072 1.290 1.320 1.350 1.385 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 27.719 21.135 25.510 26.150 26.800 27.475 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 510 525 535 550 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 661 1.545 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.301 1.930 1.980 2.030 2.080 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.962 4.050 5.100 5.230 5.360 5.495 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 4 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5 5 5 5 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425.523 400.000 400.000 500.000 515.000 450.000 Bem.: Maßnahmen zur Rückübertragung 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an E12 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbände (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 32.785

Betragsangaben in EUR Seite 277 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 463 300 300 300 300 300 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.069 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Bem.: lfd. Unterhaltungsarbeiten durch Bauhof Summe Aufwand: 513.559 450.030 457.645 558.510 574.380 510.290 Gesamt 555901 Wirtschaftswege (Verbandsgemeindeverbindungswege): - 400.507 - 232.030 - 307.645 - 518.510 - 244.380 - 285.290

Betragsangaben in EUR Seite 278 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 83.900 83.898 83.896 83.896 83.892 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen E6 Kostenerstattungen öffentlichen Bereich (K) und Kostenumlagen 498 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 51 51 51 Summe Ertrag: 498 83.951 83.949 83.947 83.896 83.892 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 72.156 99.120 101.600 105.140 106.745 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.370 131.920 51.095 52.370 53.680 55.020 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.025 1.050 1.075 1.100 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 38.539 3.890 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 261 3.350 3.435 3.520 3.610 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 698 10.345 10.250 10.505 10.770 11.040 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 60 522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.759 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 Bem.: wkB Wasser und Abwasser für GE-gebiet B 414 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige E10 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 364 400 400 400 400 Bem.: Straßenreinigung GE-gebiet 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.351 12.000

Betragsangaben in EUR Seite 279 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.208 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Bem.: Kostenanteil zur Erhaltung der Buslinie Bürdenbach. Ab 2015 ist der Mehraufwand für den Kita-Transport für die Kita Rott enthalten. 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.000 17.000 17.000 47.000 17.000 Bem.: 2023: Kosten für die Voruntersuchung (Wirtschaftlichkeitsanalysen, Gutachen, Vorprüfungen etc.) von potentiellen Gewerbeflächen; Allg. Kosten für Wirtschaftsförderung, Präsentationen, Immobilienbörse, Standortmarketing, Aktuallisierung Internetpräsentation, 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 85.010 84.610 84.530 84.530 84.526 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (K) E11 Abschreibungen 1.560 1.559 1.559 1.559 1.559 Bem.: Geplante Abschreibung für die DSL-Breitbandversorgung der VG 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 290 152 152 152 152 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 64 150 1.000 1.000 1.000 1.000 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 225 225 225 225 Bem.: EC-Cashterminal 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 434 2.000 1.670 1.670 1.670 1.670 Bem.: antl. Kosten HP ImmoBörse und KIS Modul 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. E14 Sonstige laufende Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Aufwendungen Erstellung von Bebauungsplänen) (K) 77 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 250 250 250 250 250 563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 733 420 430 440 450 Bem.: Hotspot Dreifachhalle 563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 563900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 110 150 150 150 150 150 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 800 800 800 800 Bem.: Creditreform

Betragsangaben in EUR Seite 280 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 Summe Aufwand: 169.184 318.965 309.376 313.426 348.661 321.997 Gesamt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing: - 168.686 - 235.014 - 225.427 - 229.479 - 264.765 - 238.105

Betragsangaben in EUR Seite 281 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 573101 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 466144 Erträge aus der Auflösung von E7 Sonstige laufende Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen (K) Erträge 0 Summe Ertrag: 0 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.379 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 734 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 13 Summe Aufwand: 2.126 Gesamt 573101 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: - 2.125

Betragsangaben in EUR Seite 282 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 575201 Kommunale Tourismusförderung 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 7.500 Bem.: 75 % Zuschuss für Beschilderung qualifizierte Radwege (s. Konto 523380) 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Bem.: Zuwendung Kreis für Radwandertag "WIEDer ins Tal" 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten E2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen E2 Zuwendungen, Bereichen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 325 500 25 25 25 25 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 3.060 3.057 2.947 2.468 2.057 441100 Erträge aus Verkäufen (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 188 300 300 300 300 300 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und E6 Kostenerstattungen Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 12.856 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 Bem.: Stromkostenerstattung OG Burglahr für DGH am Alvenslebensstollen; VG Hamm für WW-steig;

442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen E6 Kostenerstattungen öffentlichen Bereich (K) und Kostenumlagen 1.416 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten E6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 500 500 Bem.: Anzeigenwerbung in Radbroschüre (zweijährliche Auflage) 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 100 100 100 100 100 462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K) E7 Sonstige laufende Erträge 300 300 300 300 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 15.000 139

Betragsangaben in EUR Seite 283 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung Summe Ertrag: 32.385 8.319 14.802 7.892 7.913 7.002 502110 Beamte - Dienstbezüge (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 33.480 52.810 34.725 35.590 36.480 502210 Beschäftigte - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 77.592 272.500 70.965 72.740 74.560 76.425 502220 Leistungszulage Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.420 1.455 1.495 1.530 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 327 1.500 Bem.: allg. Lohnkostenerstattungen. 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.703 17.350 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.229 3.990 4.090 4.195 4.300 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 16.510 43.380 14.180 14.535 14.900 15.270 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub E9 Personal- und und Überstunden - Beamte (K) Versorgungsaufwendungen 2.639 522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.054 1.500 3.100 3.100 3.100 3.100 Bem.: Stromkosten Alvenslebenstollen und Förderturm willroth 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.077 16.000 27.500 10.500 5.500 5.500 Bem.: 2021: Neubeschilderung Wiedweg; Unterhaltung und Beschilderung der Rad- und Wanderwege 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Sach- und Dienstleistungen 608 700 700 700 700 700 Bem.: Beschilderung und sonstige Ausstattungen von Wanderwegen 524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, E10 Aufwendungen für wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sach- und Sammlungen (K) Dienstleistungen 2.502 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Bem.: Unterhaltung des "Alvenslebens-Stollen" 524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.415 7.000

Betragsangaben in EUR Seite 284 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.837 6.720 8.200 8.700 6.700 8.700 Bem.: Anteil an Kosten "Westerwaldsteig" (Wegeunterhaltung u. Marketing i.H.v. 14.250 €), sowie allg. Instandsetzungsarbeiten. 525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 950 800 1.800 1.800 1.800 1.800 Bem.: Kontrolle Wanderwege durch Dritte; 525900 Kostenerstattungen - an übrigen Bereich (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.273 33.500 34.000 34.000 34.000 34.000 Bem.: Erstattung Unterhaltungsaufwendungen Westerwaldsteig, Wiedwanderweg u. Erlebnisschleifen 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 7.000 7.000 7.000 Bem.: Allgemeines Konto "Fremdenverkehr".2021: TSC Prozess einmalige 1.000 € 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte (K) 870 871 871 871 871 537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K) E11 Abschreibungen 2.630 2.631 2.570 2.540 2.540 538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) E11 Abschreibungen 1.940 2.043 1.986 1.495 1.054 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.729 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und E14 Sonstige laufende Dienstgänge (K) Aufwendungen 210 200 800 800 800 800 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.800 2.200 2.240 2.240 2.240 2.240 Bem.: Miete Regal im "Unikum" und Standmieten auf Messen, Gestattungsvertrag Alvenslebensstollen 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.902 3.640 4.815 4.815 4.815 4.815 563200 Fachliteratur, Zeitschriften (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 250 250 250 250 250 563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.710 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Bem.: Werbeanzeigen und Infomaterial 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, E14 Sonstige laufende Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) Aufwendungen 377 450 500 500 500 500 Bem.: Tourismus- und Heilbäderverband

Betragsangaben in EUR Seite 285 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.412 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Bem.: Einsatz Bauhof Wanderwege, Westerwaldsteig Summe Aufwand: 304.336 435.130 262.815 229.377 225.051 229.875 Gesamt 575201 Kommunale Tourismusförderung: - 271.950 - 426.811 - 248.013 - 221.485 - 217.138 - 222.873

Betragsangaben in EUR Seite 286 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 403100 Vergnügungssteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 190.622 200.000 180.000 180.000 180.000 180.000 411120 Schlüsselzuweisung B1 (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 352.330 353.510 353.660 353.660 353.660 353.660 411130 Schlüsselzuweisung B2 (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.916.848 3.136.120 3.600.319 3.636.322 3.672.685 3.709.412 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 119.344 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und E2 Zuwendungen, Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige 113.828 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 126.560 121.074 115.870 110.934 106.206 416200 Verbandsgemeindeumlage (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 17.224.152 16.971.250 17.580.000 17.400.000 18.250.000 18.280.000 Bem.: ab 2023 mit einem Umlagesatz von 46 % gerechnet!! 416201 Sonderumlage (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 241.620 Summe Ertrag: 20.917.124 21.029.060 21.835.053 21.685.852 22.567.279 22.629.278 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - E12 Zuwendungen, Landkreis Altenkirchen (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.283.414 1.426.900 1.640.000 1.655.000 1.670.000 1.687.000 Summe Aufwand: 1.283.414 1.426.900 1.640.000 1.655.000 1.670.000 1.687.000 Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 19.633.711 19.602.160 20.195.053 20.030.852 20.897.279 20.942.278

Betragsangaben in EUR Seite 287 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige 111.964 111.963 115.000 110.000 110.000 110.000 Bem.: Jährliche Ausgleichzahlung für den Übergang des Schulvermögens der IGS Horhausen vom Landkreis Altenkirchen. 418420 Schuldendiensthilfen - vom Land (anl. Fusion) (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 750.000 750.000 500.000 Bem.: Schuldendiensthilfe vom Land anl. Fusion (Hochzeitsprämie) 462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K) E7 Sonstige laufende Erträge 20 20 20 20 20 471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und E17 Zinserträge und Gemeindeverbänden (K) sonstige Finanzerträge 9.170 10.000 13.500 13.500 13.500 13.500 471500 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 48.557 32.000 34.000 32.000 26.000 15.000 Bem.: Zinsen aus Festgeldanlagen 479900 Sonstige Zinsen u. ä. Erträge (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 100 100 Bem.: Summe Ertrag: 169.790 904.083 912.520 655.520 149.520 138.520 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten E14 Sonstige laufende und Diensten (K) Aufwendungen 2.100 573100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an E18 Zinsaufwendungen Eigenbetriebe (K) und sonstige Finanzaufwendungen 6.000 4.000 3.500 2.500 1.500 Bem.: Zinsen an VGW für Bereitstellung Überschüsse an VG. 574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 39.643 23.000 24.000 23.000 19.000 11.000 Bem.: Zinsen an Gemeinden für Bereitstellung Überschüsse an VG 574900 Zinsaufwand - an sonstigen öffentlichen Bereich (u.a. E18 Zinsaufwendungen Jagdgenossenschaften) (K) und sonstige Finanzaufwendungen - 1.503 500 500 500 500 500 575100 Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 360.254 136.610 128.850 94.950 72.850 64.850

Betragsangaben in EUR Seite 288 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 575110 Zinsaufwand - an Banken (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 227.675 498.070 465.350 433.400 399.700 361.750 575120 Zinsaufwand - an Sparkassen (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 286.564 195.640 174.900 199.050 209.950 223.950 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 165 4.800 Bem.: Summe Aufwand: 914.898 864.620 797.600 754.400 704.500 663.550 Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 745.108 39.463 114.920 - 98.880 - 554.980 - 525.030

Betragsangaben in EUR Seite 289 850 VG Altenkirchen-Flammersfeld Hauptplan 2021 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bemerkung 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 600 165 165 165 165 165 Bem.: Dividende aus Geschäftsanteile der Westerwaldbank (20 €) sowie aus der Kommanditeinlage der PV-Bürgeranlage (145 €). Summe Ertrag: 600 165 165 165 165 165 Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: 600 165 165 165 165 165

Ertrag Gesamt: 40.282.853 42.073.182 42.731.836 41.890.986 43.093.204 42.975.903 Aufwand Gesamt: 36.426.347 39.696.420 40.941.763 41.185.322 42.392.186 42.464.898 Gesamt: 3.856.506 2.376.762 1.790.073 705.664 701.018 511.005

Betragsangaben in EUR Seite 290