DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2018 r.
Poz. 8041
UCHWAŁA NR XXXI/386/2018 RADY GMINY DŁUGOSIODŁO
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i po zmianach dochody wynoszą 49.194.787,48 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 38.790.637,48 zł, b) majątkowe w kwocie 10.404.150,00 zł. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a i po zmianach wydatki wynoszą 59.080.357,77 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 34.728.492,77 zł, b) majątkowe w kwocie 24.351.865,00 zł. § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.885.570,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji i wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.833.580,23 zł, rozchody w wysokości 948.009,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 12.432.361,00 zł, w tym: - z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł, - z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.432.361,00 zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu, spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 8.726.831,04 zł. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 8041
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Bożena Gałązka Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 8041 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/386/2018
Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO NA 2018 ROK
Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie
1 2 3 4 5 6 bieżące
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 281 274,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 281 274,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 281 274,00 bieżące razem: 281 274,00 0,00 majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 905 967,00 90002 Gospodarka odpadami 41 605,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 41 605,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 864 362,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 864 362,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
majątkowe razem: 905 967,00 0,00 Ogółem: 1 187 241,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 8041 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/386/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO NA 2018 ROK
Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 bieżące bieżące razem: 0,00 0,00
majatkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 500,00 4 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 500,00 4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 600 Transport i łączność 1 500,00 1 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 500,00 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 207 241,00 20 000,00 90002 Gospodarka odpadami 184 250,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 605,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 645,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 022 991,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 864 362,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 158 629,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 majątkowe razem: 1 213 241,00 26 000,00 Ogółem: 1 213 241,00 26 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 8041 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXI/386/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania Plan
1 2 3 4 5 6
1. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło 100 000,00
Wykonanie dokumentacji wraz z robotami geologicznymi dla ujęcia głębinowego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 2. 010 01010 6050 15 000,00 Chrzczanka Włościańska
Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu 3. 600 60014 6300 1 809 837,00 wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T
6050 4. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo 870 000,00 6059 6050 5. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki 760 000,00 6059 6050 6. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy 510 000,00 6059 6050 7. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo 500 000,00 6059 6050 8. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie 640 000,00 6059 6050 9. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś 1 040 000,00 6059 6050 10. 600 60016 6058 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo 555 000,00 6059 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 8041 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXI/386/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 roku
11. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo 180 000,00
12. 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo 55 000,00
13. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej Znamiączki - Prabuty 12 000,00
14. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 440210W w miejscowości Grądy Szlacheckie 370 000,00
15. 600 60016 6050 Wykonanie nawierzchni żwirowych na drogach gminnych na terenie gminy Długosiodło 155 000,00
16. 600 60016 6050 Utwardzenie terenu w miejscowości Długosiodło 132 000,00
17. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łączka 69 000,00
18. 600 60016 6060 Zakup i montaż wiaty przystankowej z tablicą podświetlaną w miejscowości Stare Bosewo 20 000,00
19. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dalekie 43 000,00
20. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kalinowo - ul. Diamentowa 28 000,00
21. 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej w miejscowości Blochy 200 000,00
22. 600 60016 6060 Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (gminne) 100 000,00
6050 Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych 23. 700 70005 6058 245 000,00 nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło 6059
24. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości gruntowych 50 000,00
25. 700 70005 6050 Renowacja pomnika Tadeusza Kościuszki przy ul. Królowej Jadwigi w miejscowości Długosiodło 15 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 8041 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXI/386/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 roku
26. 750 75023 6050 Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Długosiodle 60 000,00
27. 750 75023 6060 Zakup oprogramowania i wdrożenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych 45 000,00
28. 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Długosiodle 14 000,00
29. 750 75023 6060 Zakup stacji komunikacji z obywatelem 30 000,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 30. 750 75095 6639 24 132,00 geoinformacji
31. 801 80101 6050 Utwardzenie terenu kostką betonową przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Blochy 26 000,00
32. 801 80104 6050 Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło 70 000,00
6068 33. 801 80195 Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło 24 400,00 6069
34. 851 85111 6220 Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 188 496,00
010 01010 670 000,00 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci 35. 6058 wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo 900 90001 6059 2 370 000,00
37. 900 90001 6050 Przebudowa studni sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło 50 000,00
38. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło 230 000,00
39. 900 90001 6230 Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło 20 000,00
40. 900 90001 6050 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska 1 480 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 8041 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXI/386/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 roku
6050 41. 900 90002 6058 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosioło 880 000,00 6059
6058 42. 900 90005 Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów 6 000 000,00 6059
43. 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło 80 000,00
44. 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Długosiodło 150 000,00
45. 900 90095 6050 Zakup i montaż toalety w miejscowoci Długosiodło 125 000,00
46. 900 90095 6060 Zakup ławki solarnej 30 000,00
47. 926 92601 6050 Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosioło 2 900 000,00
48. 926 92601 6050 Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Blochy 11 000,00
49. 926 92695 6050 Utworzenie placów zabaw na terenie gminy Długosiodło 70 000,00
50. 926 92695 6050 Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie gminy Długosiodło 70 000,00
Budowa małej architektury na terenie gminy Długosiodło - siłownie plenerowe w miejscowościch: Długosiodło, Stare Bosewo, 51. 926 92695 6050 260 000,00 Blochy, Sieczychy, Dalekie
Ogółem 24 351 865,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 8041 Załącznik nr 3 do Uchwały XXXI/386/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
w złotych
Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2018 r. §
1 2 3 4 1. Dochody 49 194 787,48 2. Wydatki 59 080 357,77 3. Deficyt budżetu -9 885 570,29 Przychody ogółem: 10 833 580,23
1. Kredyty § 952
2. Pożyczki § 952 3 080 000,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 184 625,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 5 462 206,04 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 2 106 749,19 Rozchody ogółem: 948 009,94 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 406 009,94 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 542 000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995