DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 10 maja 2019 r.
Poz. 6242
UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY GMINY DŁUGOSIODŁO
z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje: § 1. 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i po zmianach dochody wynoszą 48.832.398,15 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 37.512.791,65 zł, b) majątkowe w kwocie 11.319.606,50 zł. 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a i po zmianach wydatki wynoszą 55.763.431,66 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 34.816.021,18 zł, b) majątkowe w kwocie 20.947.410,48 zł. § 2. 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.931.033,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i pożyczek. 2) Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.920.992,51 zł, rozchody w wysokości 1.989.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3) Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 9.583.767,00 zł, w tym: - z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł, - z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.583.767,00 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu, spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 8.441.584,20 zł. § 3. Ustala plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6242
2) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6242
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2019 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO NA 2019 ROK
Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie
1 2 3 4 5 6 bieżące 750 Administracja publiczna 8 484,50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 484,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 484,50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 320 000,00 90095 Pozostała działalność 320 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 320 000,00 bieżące razem: 8 484,50 320 000,00 majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 475 515,50 90095 Pozostała działalność 475 515,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 84 245,50 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 6299 391 270,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 475 515,50 0,00 Ogółem: 484 000,00 320 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6242
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2019 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO NA 2019 ROK
Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 820,00 9 820,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 9 820,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 9 820,00 budżetowego 90095 Pozostała działalność 9 820,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 820,00 bieżące razem: 9 820,00 9 820,00
majatkowe 600 Transport i łączność 1 145 000,00 1 145 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 145 000,00 1 145 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 145 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 693 684,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 451 316,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 164 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 164 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 245,50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79 754,50 majątkowe razem: 1 309 000,00 1 145 000,00 Ogółem: 1 318 820,00 1 154 820,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6242
Załącznik nr 2a do Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2019 roku Plan wydatków majątkowych na 2019 rok
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania Plan
1 2 3 4 5 6
1. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło 235 000,00
2. 010 01010 6050 Wykonanie dokumentacji wraz z robotami geologicznymi do ujęcia głębinowego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrzczanka Włościańska 15 000,00
Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach 3. 600 60014 6300 1 273 837,00 poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T 6050 4. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo 870 000,00 6059 6050 5. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki 760 000,00 6059 6050 6. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy 510 000,00 6059 6050 7. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo 500 000,00 6059 6050 8. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie 640 000,00 6059 6050 9. 600 60016 6058 Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś 1 000 000,00 6059
10. 600 60016 6050 Wykonanie nawierzchni żwirowej na drogach gminnych na terenie gminy Długosiodło 150 000,00
11. 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na budowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło 135 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6242
Załącznik nr 2a do Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2019 roku
12. 600 60016 6060 Zakup i montaż wiaty przystankowej z tablicą podświetlaną w miejscowości Stare Bosewo 25 000,00
6050 13. 600 60016 6058 Budowa parkingu w miejscowości Długosiodło 800 000,00 6059 6058 14. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Chrzczanka Folwark - Chrzczanka Włościańska 350 000,00 6059
15. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 440203W w miejscowości Nowa Pecyna i Stara Pecyna 260 000,00
16. 600 60016 6050 Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze gminnej w miejscowości Blochy 13 500,00
17. 600 60016 6050 Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze gminnej w miejscowości Kalinowo 25 000,00
18. 600 60016 6050 Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze gminnej Stare Suski - Małaszek 45 000,00
19. 600 60016 6050 Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze gminnej Nowe Bosewo - Stare Bosewo 65 000,00
20. 600 60016 6050 Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło 100 000,00
6050 Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w 21. 700 70005 6058 1 710 000,00 miejscowości Długosiodło 6059
22. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 50 000,00
23. 700 70005 6050 Budowa wiaty w miejscowści Ostrykół Włościański 30 000,00
24. 750 75023 6060 Zakup oprogramowania i wdrożenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych 15 000,00
25. 750 75095 6639 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 25 329,48
Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób 26. 851 85111 6220 94 248,00 wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6242
Załącznik nr 2a do Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2019 roku Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej 27. 851 85111 6220 94 248,00 służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i 28. 851 85111 6220 94 248,00 sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie
6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach 29. 900 90001 6058 1 810 000,00 Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo 6059
30. 900 90001 6050 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło 350 000,00
31. 900 90001 6050 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska 1 550 000,00
32. 900 90001 6230 Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło 10 000,00
6050 6059 33. 900 90002 6060 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło 252 000,00 6068 6069
34. 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło 125 000,00
35. 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Długosiodło 90 000,00
36. 900 90005 6230 Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej 10 000,00
6050 37. 900 90095 6058 Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów 6 160 000,00 6059
38. 900 90095 6050 Urządzenie miniparku w terenie leśnym przy Stadionie Sportowym w miejscowości Długosiodło 70 000,00
6050 39. 921 92109 6058 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski 635 000,00 6059 Ogółem 20 947 410,48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6242
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2019 roku Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku
w złotych
Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2019 r. §
1 2 3 4 1. Dochody 48 832 398,15 2. Wydatki 55 763 431,66 3. Deficyt budżetu -6 931 033,51 Przychody ogółem: 8 920 992,51
1. Kredyty § 952
2. Pożyczki § 952 1 821 584,20
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 6 620 000,00 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 479 408,31 Rozchody ogółem: 1 989 959,00 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 437 959,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 1 552 000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6242
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2019 roku Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowgo na 2019 rok
w złotych Przychody Stan środków Stan środków w tym: obrotowyc obrotowych na Lp. Wyszczególnienie Koszty h na początek okresu ogółem dotacja koniec sprawozdawczego zakres przedmiotowa okresu sprawozd 1 2 3 4 5 6 7 8
Zakład Gospodarki Komunalnej 42.000 m³ ścieków x 1. 0,00 534 428,00 29 820,00 534 428,00 0,00 w Długosiodle 0,71 = 29.820,00
Ogółem 0,00 534 428,00 29 820,00 x 534 428,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6242
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/63/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 kwietnia 2019 roku
Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Kwota dotaji /w zł/
Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 600 60014 Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 1 273 837,00 750 75095 Województwo Mazowieckie 25 329,48 851 85111 SPZZOZ w Wyszkowie 282 744,00 852 85205 Miasto i Gmina Wyszków 2 407,00 900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej 29 820,00 921 92113 Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle 960 000,00 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle 360 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania publicznych Dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu rowów 010 01008 30 000,00 melioracyjnych na terenie działania Spółeki Wodnych 801 80101 Utrzymanie szkoły w Sieczychach 445 085,00 801 80103 Utrzymanie szkoły w Sieczychach 31 361,00 801 80150 Utrzymanie szkoły w Sieczychach 121 683,00 Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 851 85154 10 000,00 Długosiodło Prowadzenie oddziałów przedszkolnych; Organizacja ferii zimowych; 852 85295 Przegląd kolęd i pastorałek; Mikołajki; Nauka pływania dla dzieci klas 80 000,00 trzecich szkół podstawowych; Założenie klubu piłkarskiego Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych 900 90001 10 000,00 oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii 900 90005 10 000,00 odnawialnej Ogółem 1 918 129,00 29 820,00 1 724 317,48