Sprawozdanie Z Dnia 27 Marca 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 sierpnia 2019 r. Poz. 6995 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu miasta i gminy Wronki za 2018 rok I. Dane ogólne o budżecie gminy Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 28 grudnia 2017 roku Nr XLIII/366/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 plan budżetu zakładał dochody budżetowe w wysokości 81 100 193 zł, a wydatki w wysokości 84 400 193 zł. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki Data Dochody Wydatki Lp. Numer uchwały podjęcia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 1 XLIV/379/2018 01.02.2018 1 222 000,00 1 222 000,00 2 XLV/396/2018 29.03.2018 49 467,00 190 654,00 5 711 513,00 109 022,00 3 XLVII/408/2018 26.04.2018 5 243 200,00 5 484 200,00 241 000,00 4 XLIX/417/2018 30.05.2018 281 409,00 81 344,00 652 497,00 128 232,00 5 LI/434/2018 28.06.2018 153 674,00 5 050 004,00 2 279 880,00 6 LV/449/2018 30.08.2018 11 780,00 3 161 357,00 2 630 577,00 7 LVI/461/2018 27.09.2018 405 200,00 1 655 671,00 742 471,00 8 LVII/466/2018 17.10.2018 569 631,00 7 300,00 2 440 694,00 3 878 363,00 9 LVIII/473/2018 08.11.2018 403 562,00 403 562,00 10 II/18/2018 06.12.2018 429 245,00 1 457 500,00 357 646,00 1 385 901,00 OGÓŁEM: 7 143 606,00 1 736 798,00 26 139 144,00 13 021 008,00 Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Numer Data Dochody Wydatki Lp. zarządzenia podjęcia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 1 Nr 7/Fn/2018 09.02.2018 2 400,00 75 100,00 72 700,00 2 Nr 9/Fn/2018 28.02.2018 600,00 9 100,00 8 500,00 3 Nr 13/Fn/2018 30.03.2018 1 100,00 78 480,00 77 380,00 4 Nr 17/Fn/2017 30.04.2018 375 801,53 2 515,00 376 988,53 3 702,00 5 Nr 22/Fn/2018 30.05.2018 200 989,85 262 343,85 61 354,00 6 Nr 31/Fn/2018 10.07.2018 5 087,00 5 587,00 500,00 7 Nr 34/Fn/2018 20.07.2018 313,00 17 613,00 17 300,00 8 Nr 37/Fn/2018 10.08.2018 86 612,00 181 272,00 94 660,00 9 Nr 43/Fn/2018 28.08.2018 833 140,00 833 140,00 833 140,00 833 140,00 10 Nr 52/Fn/2018 28.09.2018 3 047,03 78 226,87 75 179,84 11 Nr 55/Fn/2018 18.10.2018 717 369,75 792 690,71 75 320,96 12 Nr 58/Fn/2018 30.10.2018 43 975,00 61 475,00 17 500,00 13 Nr 63/Fn/2018 20.11.2018 1 078 000,00 1 394 364,00 316 364,00 14 Nr 67/Fn/2018 31.12.2018 150 000,00 95 958,00 245 958,00 OGÓŁEM: 3 348 435,16 985 655,00 4 262 338,96 1 899 558,80 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 6995 Ogólne zestawienie planu budżetu po zmianach oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2018 rok przedstawia poniższa tabela: Plan Plan po zmianach % wykonania Uchwała Zarządzenie Wykonanie 2018r. do planu Nr XLIII/366/2017 Nr 67/Fn/2018 po zmianie z dn. 28.12.2017r. z dn. 31.12.2018r. DOCHODY 81 100 193,00 88 869 781,16 86 768 141,75 97,64 WYDATKI 84 400 193,00 99 881 109,16 92 273 789,41 92,38 DEFICYT/NADWYŻKA - 3 300 000,00 - 11 011 328,00 - 5 505 647,66 Występujące w ciągu roku 2018 zmiany w planie budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego. Były również wynikiem dostosowywania planu do bieżących potrzeb gminy. Planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 88 869 781,16 zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie niższe od założeń planu o 2 101 639,41 zł i wyniosło 86 768 141,75 zł. Dochody własne Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie założonego planu. Wykonano dochody w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowo zrealizowano pozostałe dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych zaległości. Znaczący wpływ na wykonanie dochodów miało rozliczenie zadania pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach – zadanie współfinansowane ze środków WRPO 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” – umowa nr RPWP.03.02.01-30-0093/15-00 z dnia 19.10.2016r. Koszt całkowity zadania, zgodnie z umową, wynosi 8 406 460,15 zł, z czego dofinansowanie 7 145 491,11 zł. Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 3 508 500,00 zł nie zostały w 2018 roku zrealizowane. Wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, weryfikacja wniosku nie została w 2018 roku zakończona i środki z powyższego tytułu nie wpłynęły na rachunek gminy. Zrealizowane wydatki na kwotę 92 273 789,41 zł są niższe od uchwalonych na 2018 rok o 7 607 319,75 zł, tj.: o 8,24 %. Przedstawiają się następująco: Plan po zmianach Zarządzenie % wykonania do planu Wykonanie 2018r Nr 67/Fn/2018 po zmianie z dn. 31.12.2018r. WYDATKI BIEŻĄCE 78 358 508,16 72 031 379,35 91,93 - W TYM PŁACE 26 738 372,99 25 292 400,86 94,59 I POCHODNE WYDATKI MAJĄTKOWE 21 522 601,00 20 242 410,06 94,05 WYDATKI RAZEM 99 881 109,16 92 273 789,41 92,38 Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 1 280 190,94 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 3 (tabela) do niniejszego sprawozdania. Łączna kwota planowanych inwestycji (po zmianach) na 2018 rok wynosiła 21 522 601,00 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 20 242 410,06 zł, co stanowiło 21,94% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2018 roku w wysokości 700 000,00 zł nie została wykorzystana. W ciągu roku następowały zmiany w budżecie, polegające na przeniesieniach w wydatkach budżetowych, które udokumentowane zostały odpowiednimi uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki w zakresie zmian między działami. Natomiast zarządzeniami Burmistrza udokumentowane zostały zmiany przeniesień w zakresie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 6995 Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2018 roku został wykonany w sposób następujący: Wskaźnik % Wyszczególnienie Plan Wykonanie struktury wykonania I. Dochody ogółem 100,00 88 869 781,16 86 768 141,75 97,64 w tym: - dochody własne 55,59 49 397 032,00 51 509 472,69 104,27 z tego: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24,62 21 882 034,00 23 470 789,58 107,26 - dotacje celowe (§ 2010, 2030, 2020, 2040, 2057,2060, 6300,2059,6257) 27,10 24 087 396,16 19 873 316,06 82,51 w tym na zadania zlecone 20,80 18 480 994,16 18 137 485,03 98,14 - subwencja ogólna 17,31 15 385 353,00 15 385 353,00 100,00 II. Wydatki ogółem 100,00 99 881 109,16 92 273 789,41 92,38 w tym: - wydatki bieżące 78,45 78 358 508,16 72 031 379,35 91,93 z tego: wydatki na zadania zlecone 18,50 18 480 994,16 18 137 485,03 98,14 - wydatki majątkowe 21,55 21 522 601,00 20 242 410,06 94,05 III. Wynik budżetowy - 11 011 328,00 - 5 505 647,66 deficyt/ nadwyżka I-II Wykonanie budżetu gminy w zakresie dochodów w układzie paragrafowym przedstawia Zał. Nr 1 (tabela), natomiast wydatków Zał. Nr 2 (tabela). Dochody budżetu wykonano w 97,64%. Podstawowymi dochodami w 2018 roku były dochody własne. Zostały one wykonane na poziomie 104,27%. Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki wg źródeł na dzień 31.12.2018 r. % § Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 88 869 781,16 86 768 141,75 97,64 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 452 034,00 19 624 636,00 106,35 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 430 000,00 3 846 153,58 112,13 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 15 430 000,00 16 186 330,80 104,90 0320 Wpływy z podatku rolnego 757 000,00 740 381,54 97,80 0330 Wpływy z podatku leśnego 637 000,00 630 233,34 98,94 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 781 000,00 807 180,96 103,35 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 17 500,00 21 649,16 123,71 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 94 728,00 100 614,56 106,21 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 51 000,00 57 137,50 112,03 0430 Wpływy z opłaty targowej 200 000,00 197 204,00 98,60 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 0470 15 000,00 13 370,00 89,13 i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 400 000,00 418 362,93 104,59 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 4 075 000,00 4 022 731,36 98,72 odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 505 000,00 599 504,85 118,71 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz.