Stratēģiskās Attīstības Plāns 2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
APSTIPRINĀTS ar RPAS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.02-1/101 (Prot. Nr.8) Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības "Rīgas Centrāltirgus" Stratēģiskās attīstības plāns 2012. – 2018. gadam (aktualizēts) Rīga, 2015 Saturs 1. Ievads .............................................................................................................................................. 3 1.1. Biznesa plāna izstrādes pamatojums un mērķis ...................................................................... 3 1.2. Saīsinājumi .............................................................................................................................. 4 2. Kopsavilkums ................................................................................................................................. 5 2.1. Biznesa plāna mērķis ............................................................................................................... 5 2.2. Īss uzņēmuma un tā darbības apraksts .................................................................................... 5 2.3. Nozares analīzes galvenie secinājumi ..................................................................................... 7 2.4. Uzņēmuma attīstības stratēģija ................................................................................................ 7 2.5. Prognozētie finanšu rezultāti ................................................................................................... 8 3. Uzņēmums un tā vadība ................................................................................................................ 9 3.1. Uzņēmuma līdzšinējā darbība ................................................................................................. 9 3.2. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra .................................................................................... 14 4. Uzņēmuma saimnieciskā darbība ............................................................................................... 14 4.1. Pakalpojumu apraksts un maksas .......................................................................................... 15 4.2. Ilgtermiņa nomas saistības .................................................................................................... 15 4.3. Apmeklētāju plūsmas analīze ................................................................................................ 16 4.4. Vēsturiskie finanšu dati ......................................................................................................... 18 5. Nozares apraksts .......................................................................................................................... 20 5.1. Nozares apjoms Rīgā un RCT tirgus daļa ............................................................................. 20 5.2. Nozares tendences un to analīze ............................................................................................ 22 5.3. Salīdzinošie ārvalstu piemēri ................................................................................................ 23 5.4. Normatīvo aktu vide .............................................................................................................. 25 5.5. Citas nozares īpatnības .......................................................................................................... 30 6. Uzņēmuma attīstības stratēģija .................................................................................................. 31 6.1. Stratēģijas izstrādes pamatnostādnes..................................................................................... 31 6.2. Uzņēmuma misija, vīzija un vērtības .................................................................................... 32 6.3. Kopējais stratēģiskais ietvars ................................................................................................ 32 6.3.1. Prioritāte: "NĪ apsaimniekošana un sakārtošana" .............................................................. 33 6.3.2. Prioritāte "Klientu apmierinātības paaugstināšana" .......................................................... 38 6.3.3. Prioritāte "Drošas vides nodrošināšana" ........................................................................... 38 6.3.4. Prioritāte "Publiskā tēla veidošana" .................................................................................. 39 6.3.5. Prioritāte "Ietekmes uz vidi mazināšana" .......................................................................... 39 6.3.6. Prioritāte: "Tūrisma attīstīšana Centrāltirgū" .................................................................... 39 6.3.7. Prioritāte "Finanšu rādītāju uzlabošana" ........................................................................... 39 6.4. Darbības riski ........................................................................................................................ 40 7. Finanšu prognozes ....................................................................................................................... 41 7.1. Finanšu prognožu pieņēmumu apraksts un pamatojums ....................................................... 41 7.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina prognoze ............................................................................. 41 7.3. Naudas plūsmas prognoze ..................................................................................................... 43 7.4. Bilances prognoze ................................................................................................................. 45 7.5. Prognozētie uzņēmuma darbības efektivitātes rādītāji .......................................................... 46 8. Pielikumi ....................................................................................................................................... 47 8.1. Centrāltirgus teritorijas shēma .............................................................................................. 47 8.2. Vidzemes tirgus teritorijas shēma ......................................................................................... 48 8.3. Āgenskalna tirgus teritorijas shēma ...................................................................................... 49 8.4. Tirgus "Latgale" teritorijas shēma ......................................................................................... 50 8.5. Rīgas pilsētas teritorijā esošo tirgus laukumu saraksts.......................................................... 51 8.6. RCT darbību ietekmējošo normatīvo aktu saraksts ............................................................... 53 2 1. Ievads 1.1. Biznesa plāna izstrādes pamatojums un mērķis Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības "Rīgas Centrāltirgus" (turpmāk – Sabiedrība) stratēģiskās attīstības plāns 2012. – 2018. gadam (turpmāk arī – vidēja termiņa darbības stratēģija) izstrādāts pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības 17.02.2011. vēstuli Nr.RD-11- 501-nd, kurā Sabiedrībai tika lūgts izstrādāt vidēja termiņa attīstības stratēģiju. Biznesa plāna izstrādes mērķis ir sagatavot pilnvērtīgu pārskatu pār Sabiedrības esošo darbību un plānoto stratēģisko virzību vidējā pārskata termiņā. Sākotnējā Sabiedrības stratēģiskās attīstības plāna redakcija izstrādāta stadarbībā ar auditoru kompāniju SIA "Ernst & Young Baltic", kas apstiprināta ar Sabiedrības valdes 15.09.2011. lēmumu Nr.390 (Prot. Nr.39) un Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces 02.11.2011. lēmumu (Prot. Nr.5) ar kuru valdei uzdots nepieciešamības gadījumā stratēģiskās attīstības plānu aktualizēt. Ar Sabiedrības valdes 2013.gada 5.decembra lēmumu apstiprināts aktualizētais Sabiedrības Stratēģiskās attīstības plāns 2012. – 2018.gadam, kas 2013.gada 16.decembrī izskatīts un apstiprināts Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē (prot. Nr.7). Akcionāru sapulce Sabiedrības valdei uzdevusi nepieciešamības gadījumā aktualizēt stratēģiskās attīstības plānu 2012. – 2018. gadam. 2015.gada 1.janvārī spēkā stājies Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kas paredz noteikumus publisku kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādei un informācijas par kapitālsabiedrību publiskošanai. Ievērojot minēto Sabiedrība ir aktualizējusi vidēja termiņa darbības stratēģiju, atjaunojot tajā informāciju, kas skar Sabiedrības finanšu rādītājus (ieņēmumu struktūru un rentabilitāti, peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci, finanšu informācijas prognozes), īstenojamos projektus un ar tiem saistītās investīcijas, mārketinga jautājumus un būtiskākās normatīvo aktu izmaiņas. Aktualizētā informācija balstīta uz faktisko situāciju, plānotajiem projektiem un Sabiedrības darbības attīstību. Vidēja termiņa stratēģijā nav aktualizēta 5.nodaļa "Nozares apraksts", tādēļ tā satur vietām novecojušu informāciju, bet, lai to novērstu Sabiedrība 2015.gada otrajā pusē plāno pasūtīt pētījumu par situāciju nekustamā īpašuma (tirdzniecības platību) nomas tirgū Rīgas pilsētas teritorijā, nozares tendencēm un to analīzi. Saskaņā ar Sabiedrības statūtu 15.1.apakšpunktu valdei papildus likumā noteiktajam nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana Sabiedrības kārtējā gada budžeta un darbības stratēģijas apstiprināšanai. Līdz ar to Sabiedrības kārtējā gada budžetam ir jābūt saskaņotam ar Sabiedrības vidēja termiņa stratēģiju un darbības stratēģiju kārtējam gadam, kas izstrādājama pamatojoties uz Sabiedrības vidēja termiņa stratēģiju. Sabiedrības stratēģiskās attīstības plāns 2012. – 2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas sevī ietver būtiskākās Sabiedrības darbības prioritātes,