ZARZĄDZENIE NR W-17/2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zarządza co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2017r. § 2. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: 1. dochody ogółem - plan 69.097.403,21 zł, wykonanie 68.422.591,10 zł, w tym : 1) dochody bieżące - plan 65.969.153,21 zł, wykonanie 65.692.870,24 zł, 2) dochody majątkowe - plan 3.128.250 zł, wykonanie 2.729.720,86 zł, 2. wydatki ogółem - plan 74.818.701,21 zł, wykonanie 70.265.945,34 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - plan 65.548.085,21 zł, wykonanie 62.705.287,77 zł, 2) wydatki majątkowe - plan 9.270.616 zł, wykonanie 7.560.657,57 zł. § 3. 1. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 1. 2. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 2. 3. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 3. 4. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 4. 5. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 5. 6. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 6. 7. Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień ujęto w załączniku nr 7. 8. Zestawienie udzielonych dotacji celowych ujęto w załączniku nr 8. 9. Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych ujęto w załączniku nr 9. 10. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 10 w tym: a) stopień realizacji dochodów budżetowych, b) stopień realizacji wydatków bieżących i majątkowych, c) przedstawienie planowanej i wykonanej kwoty deficytu lub nadwyżki, d) zobowiązania finansowe, e) przedstawienie stanu wierzytelności budżetu gminy, f) przedstawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia i rozłożenia na raty, odroczenia, g) realizacja przedsięwzięć wieloletnich. 11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej stanowi załącznik nr 11.
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy stanowi załącznik nr 12. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2018r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
Ryszard Wittke
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018 roku
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg działów na 31.12.2017r.
Plan według uchwały Plan po zmianach na Wskaźnik % % udział do Dz. Treść Nr XXIX/270/16 z dnia dzień 31 grudnia Wykonanie wykonania wykonania ogółem 19.12.2016 r. 2017 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 931 982,21 934 646,77 100,29% 1,37%
Wytwarzanie i 400 zaopatrywanie w energię 1 938 000,00 1 938 000,00 1 728 678,38 89,20% 2,53% elektryczną, gaz i wodę
Gospodarka 700 4 144 625,00 3 344 625,00 2 857 629,91 85,44% 4,18% mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% 0,04% 750 Administracja publiczna 106 050,00 127 050,00 152 747,09 120,23% 0,22%
Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 2 589,00 2 589,00 2 589,00 100,00% 0,00% ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 0,00 0,00 920,00 0,00% przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 16 982 746,00 17 555 879,00 17 873 968,47 101,81% 26,12% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758 Różne rozliczenia 17 884 255,00 17 773 982,00 17 792 314,99 100,10% 26,00% 801 Oświata i wychowanie 1 363 751,00 1 636 924,00 1 740 499,68 106,33% 2,54% 851 Ochrona zdrowia 0,00 2 072,00 2 072,00 100,00% 0,00% 852 Pomoc społeczna 1 356 180,00 2 188 608,00 2 164 094,30 98,88% 3,16% Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 47 083,00 958 303,00 804 055,36 83,90% 1,18% społecznej Edukacyjna opieka 854 0,00 114 600,00 100 784,00 87,94% 0,15% wychowawcza
855 Rodzina 14 735 000,00 20 552 329,00 20 300 861,91 98,78% 29,67%
Gospodarka komunalna i 900 1 856 000,00 1 945 460,00 1 941 729,24 99,81% 2,84% ochrona środowiska
OGÓŁEM 60 449 279,00 69 097 403,21 68 422 591,10 99,02% 100,00%
Strona 1 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018 roku
Zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg działów na 31.12.2017r.
Plan według Plan po zmianach % udział do uchwały Nr Wskaźnik % Dz. Treść na dzień 31 grudnia Wykonanie wykonania XXIX/270/16 z dnia wykonania 2017r. ogółem 19 grudnia 2016r.
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 796 100,00 2 447 962,21 2 116 605,09 86,46% 3,01%
Wytwarzanie i 400 zaopatrywanie w energię 2 181 600,00 2 181 600,00 1 968 311,40 90,22% 2,80% elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność 3 653 569,00 4 037 214,00 3 708 190,69 91,85% 5,28%
Gospodarka 700 8 457 525,00 6 613 393,00 5 700 348,01 86,19% 8,11% mieszkaniowa
710 Działalność usługowa 176 500,00 206 500,00 154 289,78 74,72% 0,22%
750 Administracja publiczna 3 998 745,00 3 939 200,00 3 726 108,13 94,59% 5,30% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 2 589,00 2 589,00 2 589,00 100,00% 0,00% ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 462 996,00 520 446,00 493 834,98 94,89% 0,70% przeciwpożarowa Obsługa długu 757 290 000,00 170 000,00 157 025,88 92,37% 0,22% publicznego 758 Różne rozliczenia 240 000,00 167 960,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 21 427 499,00 21 657 857,00 20 673 226,49 95,45% 29,42% 851 Ochrona zdrowia 168 000,00 151 772,00 150 888,45 99,42% 0,21% 852 Pomoc społeczna 3 835 648,00 4 621 646,00 4 471 067,24 96,74% 6,36% Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 54 240,00 1 676 968,00 1 288 670,99 76,85% 1,83% społecznej
Edukacyjna opieka 854 710 792,00 814 237,00 697 948,91 85,72% 0,99% wychowawcza 855 Rodzina 14 781 000,00 20 624 759,00 20 297 886,66 98,42% 28,89%
Gospodarka komunalna i 900 2 635 909,00 2 897 111,00 2 654 515,40 91,63% 3,78% ochrona środowiska
Kultura i ochrona 921 1 369 398,00 1 362 594,00 1 349 382,66 99,03% 1,92% dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna 707 169,00 724 893,00 655 055,58 90,37% 0,93% OGÓŁEM 66 949 279,00 74 818 701,21 70 265 945,34 93,91% 100,00%
Strona 2 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018 roku
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w ujęciu syntetycznym na 31.12.2017r.
Plan według uchwały Plan po zmianach % wskaźnik % udział do wykonania L.p. Wyszczególnienie Nr XXIX/270/16 z na dzień 31 Wykonanie wykonania ogółem dnia 19.12.2016 r. grudnia 2017 r.
1. Dochody własne 22 454 815,00 23 621 719,00 23 852 261,84 100,98% 34,86% Z tego:
- udziały w podatkach 8 068 746,00 8 065 437,00 8 214 933,33 101,85% 12,01% stanowiących dochód państwa
Część oświatowa 2. 13 024 152,00 12 746 736,00 12 746 736,00 100,00% 18,63% subwencji ogólnej
Część wyrównawcza 3. 4 756 335,00 4 756 335,00 4 756 335,00 100,00% 6,95% subwencji ogólnej
Część równoważąca 4. 83 768,00 83 768,00 83 768,00 100,00% 0,12% subwencji ogólnej
Dotacje celowe na 5. 14 992 189,00 21 891 568,21 21 650 621,48 98,90% 31,64% zadania zlecone
Dotacje celowe na 6. 1 717 912,00 2 465 949,00 2 433 975,65 98,70% 3,56% zadania własne gminy
Dotacje celowe na 7. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% 0,04% podstawie porozumień
Dotacje celowe w ramach programów 8. finansowanych z 3 395 108,00 3 506 328,00 2 873 893,13 81,96% 4,20% udziałem środków europejskich OGÓŁEM DOCHODY 60 449 279,00 69 097 403,21 68 422 591,10 99,02% 100,00% w tym: dochody bieżące 56 749 279,00 65 969 153,21 65 692 870,24 99,58% 96,01% dochody majątkowe 3 700 000,00 3 128 250,00 2 729 720,86 87,26% 3,99%
Strona 3
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018 roku
Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w ujęciu syntetycznym 31.12.2017r.
Plan według uchwały Plan po zmianach % udział do % wskaźnik L.p. Wyszczególnienie Nr XXIX/270/16 z na dzień 31 Wykonanie wykonania wykonania dnia 19.12.2016 r. grudnia 2017 r. ogółem
W zakresie zadań 1. 10 799 202,00 9 270 616,00 7 560 657,57 81,56% 10,76% inwestycyjnych
z tego: wydatki na programy finansowane z 4 289 000,00 3 085 620,00 3 058 748,21 99,13% 40,46% udziałem środków unijnych
W zakresie zadań 2. 56 150 077,00 65 548 085,21 62 705 287,77 95,66% 89,24% bieżących
z tego: wydatki na programy finansowane z 113 583,00 1 625 691,00 1 246 828,39 76,70% 1,99% udziałem środków unijnych
wynagrodzenia i pochodne 23 000 772,00 22 878 697,00 21 877 591,25 95,62% 34,89% od wynagrodzeń
- wydatki na zadania 14 992 189,00 21 891 568,21 21 650 621,48 98,90% 34,53% zlecone
-wydatki na obsługę długu 290 000,00 170 000,00 157 025,88 92,37% 0,25% -pozostałe wydatki 17 753 533,00 18 982 129,00 17 773 220,77 93,63% 28,34% OGÓŁEM WYDATKI 66 949 279,00 74 818 701,21 70 265 945,34 93,91% x Wynik finansowy -6 500 000,00 -5 721 298,00 -1 843 354,24 X X
Strona 4 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej na 31.12.2017r.
Plan wg Plan po Rozdzi Uchwały Nr % Dział § Nazwa zmianach na Wykonanie ał XXIX/270/16 z wykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r.
1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 871 982,21 874 646,77 100,31% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0 0,00 1 pkt 2 i 3
01095 Pozostała działalność 8 000,00 871 982,21 874 646,77 100,31% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8 000,00 8 000,00 10 664,56 133,31% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 863 982,21 863 982,21 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 1 938 000,00 1 938 000,00 1 724 152,98 88,97% elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
40002 Dostarczanie wody 1 938 000,00 1 938 000,00 1 724 152,98 88,97% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 1 940,01 38,80% 0830 Wpływy z usług 1 896 000,00 1 896 000,00 1 714 618,43 90,43% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 10 000,00 5 100,85 51,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 000,00 27 000,00 2 493,69 9,24% 700 Gospodarka mieszkaniowa 444 625,00 444 625,00 355 754,25 80,01% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 173 000,00 173 000,00 154 738,71 89,44% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Strona 5
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 90 000,00 90 000,00 74 862,54 83,18% wieczystego nieruchomości
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 83 000,00 83 000,00 78 621,47 94,72% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 1 254,70
70095 Pozostała działalność 271 625,00 271 625,00 201 015,54 74,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 48 025,00 48 025,00 39 526,20 82,30% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 220 000,00 220 000,00 157 439,80 71,56% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 100,00 1 100,00 1 922,77 174,80%
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2 500,00 2 126,77 85,07%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 48 025,00 0,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2057 oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 0,00 48 025,00 39 526,20 82,30% lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jst
710 Działalność usługowa 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
71035 Cmentarze 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 106 050,00 127 050,00 152 747,09 120,23% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
75011 Urzędy wojewódzkie 86 050,00 87 050,00 87 043,40 99,99%
Strona 6
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 86 000,00 87 000,00 87 000,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 50,00 50,00 43,40 86,80% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 35 000,00 60 703,69 173,44% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 0,00 0,00 25 147,94 pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 0,00 1 343,16 jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 15 000,00 16 798,32 111,99% komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 17 414,27 87,07% Promocja jednostek samorządu 75075 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00% terytorialnego 0970 Wpływy z różnych opłat 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 589,00 2 589,00 2 589,00 100,00% sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 589,00 2 589,00 2 589,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 2 589,00 2 589,00 2 589,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 16 982 746,00 17 555 879,00 17 873 968,47 101,81% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 5 000,00 5 000,00 1 554,10 31,08% fizycznych
Strona 7
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podateku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 5 000,00 5 000,00 1 554,10 31,08% podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 4 145 000,00 4 495 000,00 4 738 123,57 105,41% podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 700 000,00 4 050 000,00 4 181 493,02 103,25%
0320 Wpływy z podatku rolnego 230 000,00 230 000,00 266 252,91 115,76%
0330 Wpływy z podatku leśnego 200 000,00 200 000,00 262 028,00 131,01%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 15 000,00 15 000,00 13 894,00 92,63%
Wpływy z podatku od czynności 0500 0,00 0,00 2 797,00 cywilnoprawnych
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 0,00 0,00 10 907,64 tytułu podatków i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 0,00 0,00 751,00 podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 4 276 000,00 4 500 742,00 4 483 062,25 99,61% czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 533 000,00 2 733 000,00 2 491 530,56 91,16%
0320 Wpływy z podatku rolnego 1 000 000,00 1 000 000,00 1 190 522,01 119,05%
0330 Wpływy z podatku leśnego 8 000,00 8 000,00 9 974,20 124,68%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 230 000,00 230 000,00 251 452,48 109,33%
Wpływy z podatku od spadków i 0360 70 000,00 70 000,00 16 567,86 23,67% darowizn Wpływy z podatku od czynności 0500 400 000,00 439 742,00 468 521,00 106,54% cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 20 000,00 20 000,00 54 494,14 272,47% tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 488 000,00 489 700,00 436 295,22 89,09% podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
Strona 8
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 50 000,00 46 285,20 92,57% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 230 000,00 250 000,00 195 639,52 78,26% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 158 000,00 139 700,00 139 690,50 99,99% alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 50 000,00 50 000,00 54 614,70 109,23% podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 0,00 0,00 65,30 tytułu podatków i opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 8 068 746,00 8 065 437,00 8 214 933,33 101,85% budżetu państwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 7 918 746,00 7 915 437,00 8 095 093,00 102,27% fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 150 000,00 150 000,00 119 840,33 79,89% prawnych
758 Różne rozliczenia 17 884 255,00 17 699 765,00 17 718 097,99 100,10%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 13 024 152,00 12 746 736,00 12 746 736,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 024 152,00 12 746 736,00 12 746 736,00 100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 756 335,00 4 756 335,00 4 756 335,00 100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 756 335,00 4 756 335,00 4 756 335,00 100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 112 926,00 131 258,99 116,23% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 70 000,00 86 167,49 123,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 165,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 42 926,00 42 926,00 100,00% (związków gmin)
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 83 768,00 83 768,00 83 768,00 100,00%
Strona 9
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 83 768,00 83 768,00 83 768,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 1 363 751,00 1 636 924,00 1 740 417,48 106,32% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
80101 Szkoły podstawowe 65 890,00 280 089,00 277 267,81 98,99% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 237,00 237,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 1 690,00 1 690,00 9 991,32 591,20% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
0830 Wpływy z usług 60 000,00 60 000,00 43 443,00 72,41%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 710,00 1 710,00 2 097,51 122,66%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0,00 0,00 230,00 darowizn w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 390,00 2 390,00 11 297,36 472,69%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 121 419,00 117 377,62 96,67% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 92 780,00 92 594,00 99,80% (związków gmin)
Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 175 074,00 109 512,00 124 209,20 113,42% podstawowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 1 500,00 1 500,00 2 475,00 165,00% przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 9 000,00 9 000,00 22 722,20 252,47% wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 164 574,00 99 012,00 99 012,00 100,00% (związków gmin)
80104 Przedszkola 723 591,00 769 557,00 854 477,43 111,03% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
Strona 10
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 61 245,00 64 745,00 64 444,50 99,54% przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 36 328,00 36 328,00 30 297,50 83,40% wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 60,00 53,43 89,05%
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 150,00 303 150,00 394 408,00 130,10%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 422 808,00 365 274,00 365 274,00 100,00% (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 200 000,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu
80110 Gimnazja 0,00 43 899,00 36 512,64 83,17%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 43 899,00 36 512,64 83,17% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 399 196,00 432 864,00 446 947,47 103,25% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 113 500,00 131 200,00 143 655,30 109,49% wychowania przedszkolnego
0830 Wpływy z usług 285 696,00 300 696,00 302 323,91 100,54% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 968,00 968,26 100,03%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 0,00 1 003,00 1 002,93 99,99% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 1 003,00 1 002,93 99,99% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
851 Ochrona zdrowia 0,00 2 072,00 2 072,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
85195 Pozostała działalność 0,00 2 072,00 2 072,00 100,00%
Strona 11
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 2 072,00 2 072,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852 Pomoc społeczna 1 356 180,00 2 188 608,00 2 164 094,30 98,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 238 270,00 300 300,00 293 305,28 97,67% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 135 000,00 194 800,00 191 916,18 98,52% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 103 270,00 105 000,00 101 302,52 96,48% (związków gmin)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o 0,00 500,00 86,58 17,32% których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 79 000,00 116 900,00 111 579,13 95,45% ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 79 000,00 116 900,00 111 579,13 95,45% (związków gmin)
85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 649,00 600,96 92,60%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 649,00 600,96 92,60% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Strona 12
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
85216 Zasiłki stałe 676 000,00 1 159 000,00 1 149 444,00 99,18% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 676 000,00 1 150 000,00 1 141 267,00 99,24% (związków gmin)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o 0,00 9 000,00 8 177,00 90,86% których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
85219 Ośrodki pomocy społecznej 123 060,00 159 442,00 158 988,05 99,72%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 1 692,05
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 468,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu 800,00 20 382,00 17 988,00 88,25% administracji rządowej oraz innych zadań Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 122 260,00 139 060,00 138 840,00 99,84% (związków gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 89 850,00 157 776,00 155 635,88 98,64% opiekuńcze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 22 000,00 22 000,00 19 672,76 89,42%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 67 800,00 135 726,00 135 726,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 50,00 50,00 237,12 474,24% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150 000,00 275 000,00 275 000,00 100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 150 000,00 275 000,00 275 000,00 100,00% (związków gmin)
Strona 13
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 9 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 19 541,00 19 541,00 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 19 541,00 19 541,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 47 083,00 945 460,00 793 944,76 83,97% społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 47 083,00 945 460,00 793 850,62 83,96% 1 pkt 2 i 3
85395 Pozostała działalność 47 083,00 945 460,00 793 944,76 83,97% 0920 Wpływy z pozostych odsetek 0,00 0,00 94,14 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 47 083,00 790 762,00 635 786,58 80,40% ramach budżetu środków europejskich z wyłaczenie dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2009 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 93 067,00 128 279,42 137,84% ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2057 0,00 57 455,00 29 784,62 51,84% 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2059 0,00 4 176,00 0,00 0,00% 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 114 600,00 100 784,00 87,94%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 0,00 114 600,00 100 784,00 87,94% socjalnym
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 114 600,00 100 784,00 87,94% (związków gmin)
855 Rodzina 14 735 000,00 20 552 329,00 20 300 861,91 98,78% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Strona 14
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 10 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
85501 Świadczenia wychowawcze 8 000 000,00 11 473 750,00 11 426 768,27 99,59%
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 1 500,00 160,47 10,70% których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0920 Wpływy z pozostych odsetek 0,00 0,00 125,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom, związane z realizacją 8 000 000,00 11 452 250,00 11 409 081,94 99,62% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o 0,00 20 000,00 17 400,00 87,00% których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 6 735 000,00 9 069 736,00 8 865 339,64 97,75% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 4 000,00 900,32 22,51% których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0920 Wpływy z pozostych odsetek 0,00 0,00 110,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 6 700 000,00 8 945 736,00 8 764 800,00 97,98% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 35 000,00 35 000,00 71 083,55 203,10% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o 0,00 85 000,00 28 445,32 33,47% których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 520,00 431,00 82,88%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 0,00 520,00 431,00 82,88% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 0,00 8 323,00 8 323,00 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 8 323,00 8 323,00 100,00% (związków gmin)
Strona 15
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 11 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 856 000,00 1 864 270,00 1 863 739,24 99,97% środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
90002 Gospodarka odpadami 1 156 000,00 1 232 000,00 1 231 447,12 99,96%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 156 000,00 1 232 000,00 1 221 910,29 99,18% podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 0,00 6 848,45 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 0,00 2 688,38 podatków i opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 700 000,00 620 000,00 620 022,12 100,00% środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 700 000,00 620 000,00 620 022,12 100,00%
90095 Pozostała działalność 0,00 12 270,00 12 270,00 100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 0,00 12 270,00 12 270,00 100,00% realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
bieżące razem: 56 749 279,00 65 969 153,21 65 692 870,24 99,58%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 95108,00 993 485,00 833 376,82 83,88% 1 pkt 2 i 3
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00%
Strona 16
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 12 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Wyłączenie z produkcji gruntów 01042 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00% rolnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00% na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyccyjnych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 0,00 0,00 4 525,40 energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
40002 Dostarczanie wody 0,00 0,00 4 525,40
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 4 525,40
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 700 000,00 2 900 000,00 2 501 875,66 86,27%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 2 500 000,00 2 030 405,71 1 pkt 2 i 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00 400 000,00 471 469,95 117,87%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 400 000,00 400 000,00 471 469,95 117,87% nieruchomości
70095 Pozostała działalność 3 300 000,00 2 500 000,00 2 030 405,71 81,22%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 3 300 000,00 2 500 000,00 2 030 405,71 81,22% lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst
Bepiczeństwo publiczne i ochrona 754 0,00 0,00 920,00 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0 0,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 920,00
Strona 17
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 13 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 pkt 2 i 3
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 920,00
758 Różne rozliczenia 0,00 74 217,00 74 217,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 74 217,00 74 217,00 100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 74 217,00 74 217,00 100,00% własnych gmin(związków gmin)
801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 82,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 27,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 27,20
80104 Przedszkola 0,00 55,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 55,00
Pozostałw zadania w zakresie polityki 853 0,00 12 843,00 10 110,60 społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 12 843,00 10 110,60 1 pkt 2 i 3
85395 Pozostała działalność 0,00 12 843,00 10 110,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 6209 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 12 843,00 10 110,60 ramach budżetu środków europejskich z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w parafie 625
Strona 18
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 14 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
Gospodarka komunalna i ochrona 900 0,00 81 190,00 77 990,00 96,06% środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 81 190,00 77 990,00 96,06% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0,00 0,00 1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 0,00 81 190,00 77 990,00 96,06% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
majątkowe razem: 3 700 000,00 3 128 250,00 2 729 720,86 87,26%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 300 000,00 2 512 843,00 2 040 516,31 81,20% 1 pkt 2 i 3
Ogółem: 60 449 279,00 69 097 403,21 68 422 591,10 99,02%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 3 395 108,00 3 506 328,00 2 873 893,13 81,96% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Strona 19
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 15 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r.
Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej na 31.12.2017r.
Plan według Plan po Uchwały Nr % Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z wykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r.
1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 796 100,00 2 447 962,21 2 116 605,09 86,46%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 710 500,00 1 310 800,00 1 010 144,48 77,06%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 452,28 90,46%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 710 000,00 1 291 300,00 990 692,20 76,72% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 19 000,00 19 000,00 100,00% budżetowych 01030 Izby rolnicze 24 600,00 29 530,00 29 521,76 99,97% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 24 600,00 29 530,00 29 521,76 99,97% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01042 Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 192 650,00 191 726,25 99,52%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 192 650,00 191 726,25 99,52% 01095 Pozostała działalność 61 000,00 914 982,21 885 212,60 96,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 19 940,83 18 294,47 91,74%
4300 Zakup usług pozostałych 58 000,00 48 000,00 19 876,75 41,41%
4430 Różne opłaty i składki 0,00 847 041,38 847 041,38 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 2 181 600,00 2 181 600,00 1 968 311,40 90,22% elektryczną, gaz i wodę
40002 Dostarczanie wody 2 181 600,00 2 181 600,00 1 968 311,40 90,22%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 1 200,00 1 179,62 98,30%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 448 000,00 448 000,00 421 326,48 94,05%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 000,00 32 000,00 30 434,20 95,11%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 600,00 82 600,00 78 924,95 95,55%
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 12 000,00 8 626,09 71,88%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 160 400,00 128 719,83 80,25%
4260 Zakup energii 493 000,00 469 000,00 441 634,09 94,17%
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 15 000,00 13 776,26 91,84%
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 252,00 16,80%
4300 Zakup usług pozostałych 777 500,00 757 500,00 670 427,63 88,51%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 200,00 9 200,00 8 550,84 92,94% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 0,00 345,00 344,40 99,83% analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 489,00 149,12 10,01%
4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 54 000,00 53 986,00 99,97%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 300,00 11 066,00 11 066,00 100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 300,00 1 300,00 1 048,92 80,69%
Strona 20
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 7 000,00 4 835,81 69,08% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% prawnych i innych jednostek organizacyjnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 1 000,00 319,81 31,98%
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 000,00 3 000,00 1 490,00 49,67% korpusu służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 113 000,00 113 000,00 91 219,35 80,73% budżetowych
600 Transport i łączność 3 653 569,00 4 037 214,00 3 708 190,69 91,85%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 6300 mieędzy jst na dofinansowanie własnych zadań 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 072 578,00 915 500,00 753 926,27 82,35%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 160 500,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 6300 mieędzy jst na dofinansowanie własnych zadań 1 072 578,00 755 000,00 753 926,27 99,86% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 080 991,00 2 596 714,00 2 429 264,42 93,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 685 000,00 740 000,00 739 302,00 99,91%
4270 Zakup usług remontowych 780 963,00 968 106,00 961 105,14 99,28%
4300 Zakup usług pozostałych 413 001,00 446 001,00 427 488,62 95,85%
4430 Różne opłaty i składki 27 000,00 28 000,00 26 164,17 93,44%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 027,00 414 607,00 275 204,49 66,38%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 2710 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00% mieędzy jst na dofinansowanie własnych zadań 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 457 525,00 6 613 393,00 5 700 348,01 86,19%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113 600,00 103 100,00 75 119,44 72,86%
4300 Zakup usług pozostałych 85 600,00 85 600,00 58 139,44 67,92%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 3 000,00 2 650,00 88,33% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 25 000,00 14 500,00 14 330,00 98,83% budżetowych 70095 Pozostała działalność 8 343 925,00 6 510 293,00 5 625 228,57 86,41%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 20 000,00 19 832,34 99,16%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 350 000,00 1 165 000,00 1 151 621,64 98,85% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 250,00 37 540,00 33 643,03 89,62% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 750,00 6 750,00 6 028,25 89,31%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 000,00 84 910,00 84 902,61 99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 000,00 203 000,00 199 935,93 98,49%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 722,00 6 432,00 5 799,24 90,16%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 010,00 1 010,00 913,25 90,42%
4120 Składki na Fundusz Pracy 33 800,00 23 800,00 23 253,43 97,70%
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 928,00 1 928,00 824,27 42,75%
Strona 21
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 2 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 4129 Składki na Fundusz Pracy 340,00 340,00 145,44 42,78%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 22 400,00 22 600,00 22 559,00 99,82% Niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 19 000,00 15 400,00 81,05%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 169 400,00 136 123,00 115 905,44 85,15%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 700,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 300,00 0,00
4260 Zakup energii 35 000,00 54 090,00 39 536,54 73,09%
4270 Zakup usług remontowych 156 700,00 164 700,00 162 028,52 98,38%
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 300,00 6 300,00 3 457,00 54,87%
4300 Zakup usług pozostałych 127 993,00 133 933,00 124 951,19 93,29%
4307 Zakup usług pozostałych 2 125,00 425,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 375,00 75,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4 200,00 4 094,42 97,49%
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 3 252,82 65,06%
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 710,00 1 701,00 99,47%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 000,00 32 717,00 32 717,00 100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 1 700,00 1 700,00 1 628,00 95,76% samorządu terytorialnego
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 0,00 1 710,00 1 594,00 93,22% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,00% fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 400,00 5 400,00 2 650,00 49,07% korpusu służby cywilnej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 664 500,00 1 356 500,00 568 610,00 41,92%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 333 376,00 2 280 000,00 2 275 061,55 99,78%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 956 256,00 720 000,00 716 282,66 99,48%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 9 000,00 9 000,00 4 500,00 50,00% budżetowych
710 Działalność usługowa 176 500,00 206 500,00 154 289,78 74,72%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000,00 90 000,00 46 674,20 51,86%
4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 90 000,00 46 674,20 51,86%
71035 Cmentarze 31 500,00 31 500,00 27 331,58 86,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 2 081,58 59,47%
4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 28 000,00 25 250,00 90,18%
71095 Pozostała działalność 55 000,00 85 000,00 80 284,00 94,45%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 5 500,00 55,00%
4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 75 000,00 74 784,00 99,71%
750 Administracja publiczna 3 998 745,00 3 939 200,00 3 726 108,13 94,59%
75011 Urzędy wojewódzkie 86 000,00 87 000,00 87 000,00 100,00%
Strona 22
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 3 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00 76 000,00 76 000,00 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 143 100,00 143 100,00 138 538,65 96,81%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 135 600,00 135 600,00 133 850,00 98,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 3 266,85 81,67%
4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 1 421,80 40,62%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 560 325,00 3 498 080,00 3 297 198,52 94,26%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 10 000,00 9 992,55 99,93%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 180 000,00 2 108 555,00 2 017 566,74 95,68%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 000,00 150 000,00 149 696,16 99,80%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 396 525,00 396 025,00 346 782,84 87,57%
4120 Składki na Fundusz Pracy 53 800,00 53 600,00 35 917,53 67,01% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 43 000,00 20 214,00 19 447,00 96,21% Niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 19 363,70 96,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 000,00 157 000,00 151 534,07 96,52%
4260 Zakup energii 60 000,00 63 000,00 58 701,86 93,18%
4270 Zakup usług remontowych 27 000,00 40 000,00 35 913,18 89,78%
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 2 758,00 91,93%
4300 Zakup usług pozostałych 236 000,00 249 000,00 239 955,94 96,37%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 18 000,00 12 837,74 71,32%
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 500,00 28,75 5,75% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 1 000,00 1 000,00 0,00 analiz i opinii
4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 6 500,00 4 865,09 74,85%
4430 Różne opłaty i składki 65 000,00 60 000,00 54 793,00 91,32%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 000,00 60 040,00 60 040,00 100,00%
4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 2 300,00 2 316,00 2 316,00 100,00% samorządu terytorialnego
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 400,00 330,00 82,50%
4520 Opłaty na rzecz budżetu jst 0,00 3 440,00 3 440,00 100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 35 640,00 32 230,21 90,43% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 10 000,00 13 200,00 12 158,92 92,11% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 15 000,00 24 150,00 24 029,24 99,50% budżetowych
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 38 000,00 37 653,43 99,09%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 20 000,00 19 693,22 98,47%
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 18 000,00 17 960,21 99,78%
Strona 23
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 4 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 75095 Pozostała działalność 164 320,00 173 020,00 165 717,53 95,78%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 320,00 104 020,00 103 986,37 99,97%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 42 000,00 42 000,00 41 510,00 98,83%
4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 22 000,00 20 221,16 91,91% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 0,00 5 000,00 0,00 budżetowych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 589,00 2 589,00 2 589,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 589,00 2 589,00 2 589,00 100,00% kontroli i ochrony prawa
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 500,00 500,00 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 89,00 89,00 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 589,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 462 996,00 520 446,00 493 834,98 94,89% przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00%
75406 Straż Graniczna 5 000,00 5 000,00 4 999,99 100,00%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 4 999,99 100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne 447 996,00 505 146,00 478 534,99 94,73% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizaji 0,00 6 950,00 6 949,94 100,00% stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 000,00 43 500,00 43 226,34 99,37%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 8 008,21 80,08%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00 98 300,00 98 167,76 99,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 87 550,00 66 712,95 76,20%
4260 Zakup energii 35 000,00 44 700,00 44 700,00 100,00%
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 43 500,00 43 185,51 99,28%
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 2 700,00 2 667,00 98,78%
4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 25 200,00 25 193,10 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800,00 681,72 85,22% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 3 500,00 3 500,00 100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 500,00 430,50 86,10%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 34 000,00 31 373,99 92,28% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 74 196,00 103 246,00 103 038,00 99,80% budżetowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 0,00 700,00 699,97 100,00% inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 300,00 300,00 100,00%
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 300,00 100,00%
Strona 24
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 5 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 757 Obsługa długu publicznego 290 000,00 170 000,00 157 025,88 92,37% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 290 000,00 170 000,00 157 025,88 92,37% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji skarbowych papierów samorządowych 8090 10 000,00 0,00 0,00 wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 280 000,00 170 000,00 157 025,88 92,37% terytorialnego kredytów i pożyczek
758 Różne rozliczenia 240 000,00 167 960,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 240 000,00 167 960,00 0,00
4810 Rezerwy 240 000,00 167 960,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 21 427 499,00 21 657 857,00 20 673 226,49 95,45%
80101 Szkoły podstawowe 11 109 801,00 11 754 592,00 11 203 591,03 95,31% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 250 000,00 225 000,00 219 796,00 97,69% jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 0,00 2 055,00 2 055,00 100,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 413 543,00 465 891,00 446 837,59 95,91%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 736 399,00 7 042 553,00 6 681 569,41 94,87%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 546 067,00 469 183,00 468 428,27 99,84%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 284 863,00 1 389 520,00 1 333 180,89 95,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy 183 344,00 149 652,00 122 650,50 81,96%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 860,00 69 240,00 57 144,02 82,53%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 590 765,00 695 308,00 679 027,35 97,66%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80 395,00 264 945,00 252 084,49 95,15%
4260 Zakup energii 159 325,00 181 525,00 175 394,94 96,62%
4270 Zakup usług remontowych 164 800,00 144 480,00 140 657,53 97,35%
4280 Zakup usług zdrowotnych 13 122,00 12 212,00 8 687,00 71,13%
4300 Zakup usług pozostałych 215 030,00 195 989,00 183 919,49 93,84%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 802,00 16 094,00 14 780,53 91,84%
4410 Podróże służbowe krajowe 10 151,00 9 442,00 6 928,46 73,38%
4430 Różne opłaty i składki 9 782,00 8 947,00 7 622,00 85,19%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 302 128,00 326 444,00 326 405,04 99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetu jst 0,00 18 040,00 16 660,00 92,35% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 10 425,00 11 122,00 10 110,72 90,91% korpusu służby cywilnej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 56 950,00 49 651,80 87,18%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 938 377,00 995 203,00 951 499,08 95,61%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 828,00 48 191,00 46 356,60 96,19%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 588 896,00 641 139,00 627 375,37 97,85%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 955,00 34 731,00 34 698,04 99,91%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 854,00 124 428,00 118 310,36 95,08%
Strona 25
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 6 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 333,00 17 953,00 12 913,62 71,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 120,00 26 869,00 20 015,36 74,49%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 939,00 5 878,00 5 080,42 86,43%
4260 Zakup energii 5 700,00 5 700,00 2 731,52 47,92%
4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 26 879,00 26 854,85 99,91%
4280 Zakup usług zdrowotnych 560,00 560,00 167,00 29,82%
4300 Zakup usług pozostałych 17 602,00 26 412,00 22 478,83 85,11%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 360,00 1 360,00 956,67 70,34%
4410 Podróże służbowe krajowe 740,00 740,00 0,00 0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 290,00 33 633,00 33 136,44 98,52%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 0,00 530,00 424,00 80,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 200,00 200,00 0,00 0,00% korpusu służby cywilnej
80104 Przedszkola 3 104 513,00 3 039 057,00 2 866 123,79 94,31% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 500 000,00 500 000,00 461 954,25 92,39% jednostki systemu oświaty
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78 964,00 87 981,00 86 937,24 98,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 409 739,00 1 388 799,00 1 348 719,68 97,11%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 616,00 88 999,00 88 965,75 99,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 715,00 254 979,00 239 877,88 94,08%
4120 Składki na Fundusz Pracy 36 060,00 32 490,00 29 223,97 89,95%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 161,00 2 160,36 99,97%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 890,00 100 422,00 96 659,62 96,25%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 655,00 7 813,00 7 603,60 97,32%
4260 Zakup energii 24 350,00 21 086,00 19 007,55 90,14%
4270 Zakup usług remontowych 42 000,00 9 000,00 7 095,17 78,84%
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 320,00 995,00 770,00 77,39%
4300 Zakup usług pozostałych 64 875,00 85 541,00 81 997,07 95,86%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 400 000,00 358 500,00 296 576,24 82,73% od innych jednostek samorzadu terytorialnego
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 201,00 6 589,00 6 076,27 92,22%
4410 Podróże służbowe krajowe 7 080,00 5 463,00 5 202,73 95,24%
4430 Różne opłaty i składki 0,00 1 084,00 1 084,00 100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 448,00 75 269,00 75 268,21 100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 0,00 420,00 420,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 200,00 3 466,00 3 265,72 94,22% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 8 000,00 8 000,00 7 258,48 90,73% budżetowych 80110 Gimnazja 3 072 352,00 2 754 005,00 2 702 737,46 98,14%
Strona 26
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 7 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160 037,00 143 684,00 141 193,99 98,27%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 078 969,00 1 820 352,00 1 803 733,30 99,09%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 167 869,00 158 484,00 158 377,48 99,93%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 383 984,00 372 265,00 366 825,95 98,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy 58 273,00 43 424,00 41 055,75 94,55%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 2 562,41 42,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 34 686,00 34 402,98 99,18%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 722,00 55 163,00 41 857,32 75,88%
4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 761,00 95,13%
4300 Zakup usług pozostałych 20 820,00 11 948,00 9 760,48 81,69%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 040,00 2 040,00 1 404,72 68,86%
4410 Podróże służbowe krajowe 510,00 510,00 0,00 0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 628,00 101 949,00 100 102,08 98,19% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 700,00 700,00 700,00 100,00% korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 912 000,00 1 012 500,00 1 005 395,72 99,30%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 500,00 1 451,93 96,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 12 500,00 9 847,84 78,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 52 500,00 52 115,18 99,27% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 229,01 22,90% 4300 Zakup usług pozostałych 850 000,00 945 000,00 941 751,76 99,66% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 84 401,00 84 592,00 44 118,88 52,15%
4300 Zakup usług pozostałych 84 401,00 84 592,00 44 118,88 52,15%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 300 148,00 1 328 159,00 1 255 097,23 94,50%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98 397,00 3 092,00 2 411,99 78,01%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 449 820,00 552 396,00 542 251,50 98,16%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 215,00 38 994,00 38 986,27 99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 172,00 99 629,00 96 596,44 96,96%
4120 Składki na Fundusz Pracy 14 733,00 11 390,00 8 529,15 74,88%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 800,00 37 804,00 28 572,84 75,58%
4220 Zakup środków żywności 444 546,00 481 041,00 453 470,93 94,27%
4260 Zakup energii 43 700,00 38 987,00 27 809,26 71,33%
4270 Zakup usług remontowych 35 529,00 18 659,00 16 593,32 88,93%
4280 Zakup usług zdrowotnych 810,00 687,00 444,00 64,63%
4300 Zakup usług pozostałych 12 215,00 13 298,00 8 238,88 61,96%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 650,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 430,00 420,00 240,00 57,14%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 601,00 19 562,00 19 315,15 98,74%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 0,00 420,00 420,00 100,00%
Strona 27
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 8 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 030,00 2 280,00 1 770,00 77,63% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 9 500,00 9 500,00 9 447,50 99,45% budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w 140 000,00 100 000,00 99 312,00 99,31% szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej 2540 140 000,00 100 000,00 99 312,00 99,31% jednostki systemu oświaty
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 676 658,00 503 203,00 460 215,80 91,46% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej 2540 55 000,00 65 000,00 60 060,00 92,40% jednostki systemu oświaty
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 962,00 15 267,00 10 778,29 70,60%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 439 966,00 316 515,00 290 213,51 91,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 932,00 19 205,00 18 712,14 97,43%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 020,00 55 670,00 54 729,59 98,31%
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 822,00 8 343,00 6 881,32 82,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 3 010,00 2 232,95 74,18% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 300,00 3 993,00 1 228,00 30,75% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 350,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 5 559,75 92,66%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 306,00 9 850,00 9 820,25 99,70%
80195 Pozostała działalność 89 249,00 86 546,00 85 135,50 98,37%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 500,00 2 500,00 1 090,32 43,61% jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 500,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 249,00 84 046,00 84 045,18 100,00%
851 Ochrona zdrowia 168 000,00 151 772,00 150 888,45 99,42%
85153 Zwalczanie narkomanii 14 500,00 10 300,00 10 232,53 99,34%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 5 100,00 5 041,33 98,85%
4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 5 200,00 5 191,20 99,83% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 143 500,00 129 400,00 128 583,92 99,37%
Strona 28
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 9 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 17 300,00 17 256,30 99,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 24 300,00 23 597,88 97,11%
4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 27 000,00 26 931,74 99,75% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 120,00 118,00 98,33% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 500,00 680,00 680,00 100,00% korpusu służby cywilnej
85195 Pozostała działalność 10 000,00 12 072,00 12 072,00 100,00%
Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 072,00 2 072,00 100,00%
852 Pomoc społeczna 3 835 648,00 4 621 646,00 4 471 067,24 96,74%
85202 Domy pomocy społecznej 547 000,00 470 200,00 441 007,05 93,79% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 547 000,00 470 200,00 441 007,05 93,79% od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 6 200,00 3 700,00 2 352,25 63,57% rodzinie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 1 236,15 61,81%
4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 200,00 1 116,10
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 500,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 238 270,00 300 300,00 293 305,28 97,67% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 500,00 86,58 17,32% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 238 270,00 299 800,00 293 218,70 97,80% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 205 343,00 263 243,00 247 039,14 93,84% ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 24,01 1,20%
3110 Świadczenia społeczne 199 000,00 256 900,00 245 461,01 95,55% 3119 Świadczenia społeczne 2 843,00 2 843,00 738,72 25,98%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 500,00 1 500,00 815,40 54,36%
85215 Dodatki mieszkaniowe 160 000,00 102 449,00 99 631,09 97,25% 3110 Świadczenia społeczne 160 000,00 102 449,00 99 631,09 97,25% 85216 Zasiłki stałe 676 000,00 1 159 000,00 1 149 444,00 99,18%
Strona 29
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 10 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 9 000,00 8 177,00 90,86% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 676 000,00 1 150 000,00 1 141 267,00 99,24%
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 095 305,00 1 191 503,00 1 146 581,74 96,23%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 2 642,06 52,84%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 20 382,00 17 988,00 88,25%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 709 005,00 787 465,00 784 860,60 99,67%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000,00 50 910,00 50 339,77 98,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 500,00 129 000,00 128 749,16 99,81%
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 500,00 11 000,00 10 016,44 91,06%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 1 120,00 56,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 47 168,59 94,34%
4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 4 223,32 60,33%
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 4 858,92 97,18%
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 1 187,00 59,35%
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 54 470,00 40 259,59 73,91%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 12 000,00 11 066,77 92,22%
4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00 18 000,00 16 275,20 90,42%
4430 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 0,00 0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000,00 21 046,00 21 046,00 100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 60,00 12,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetu jst 0,00 730,00 560,00 76,71%
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 000,00 5 000,00 4 160,32 83,21% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00% budżetowych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 607 530,00 711 328,00 694 214,72 97,59% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 200,00 6 200,00 5 226,43 84,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 426 830,00 506 189,00 500 685,39 98,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 500,00 32 292,00 32 291,20 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 000,00 90 646,00 81 801,84 90,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 9 048,00 8 933,80 98,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 10 920,00 91,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 2 189,00 87,56%
4410 Podróże służbowe krajowe 25 500,00 30 100,00 29 814,06 99,05%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000,00 22 353,00 22 353,00 100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 260 000,00 370 382,00 353 254,56 95,38%
Strona 30
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 11 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 3110 Świadczenia społeczne 260 000,00 370 382,00 353 254,56 95,38%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 19 541,00 19 541,00 100,00%
3110 Świadczenia społeczne 0,00 19 541,00 19 541,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 40 000,00 30 000,00 24 696,41 82,32% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 2 494,16 83,14%
3110 Świadczenia społeczne 14 500,00 14 000,00 11 566,80 82,62%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 000,00 5 699,45 71,24%
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 5 000,00 4 936,00 98,72%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54 240,00 1 676 968,00 1 288 670,99 76,85%
85395 Pozostała działalność 54 240,00 1 676 968,00 1 288 670,99 76,85%
3117 Świadczenia społeczne 0,00 4 007,00 270,00 6,74% 3119 Świadczenia społeczne 7 157,00 3 150,00 0,00 0,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 040,00 183 556,58 69 410,33 37,81% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 20 489,41 7 650,19 37,34% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 596,00 41 213,58 11 822,61 28,69% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 648,43 1 319,63 28,39% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 6 352,37 1 032,19 16,25% 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 673,63 113,31 16,82% 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 964,00 1 482,00 761,04 51,35% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17 741,00 59 381,00 25 115,62 42,30% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 608,00 2 888,38 51,50% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 14 615,95 13 207,66 90,36% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 656,05 1 523,23 91,98% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 508 367,00 494 554,37 97,28% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 58 375,00 57 487,63 98,48% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 2 730,80 54,62% 4307 Zakup usług pozostałych 11 542,00 584 540,32 458 557,98 78,45% 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 66 431,68 52 470,02 78,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 20 000,00 19 800,00 99,00% 4437 Różne opłaty i składki 800,00 1 757,89 552,00 31,40% 4439 Różne opłaty i składki 0,00 42,11 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 0,00 72 777,00 57 293,40 78,72% budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 0,00 12 843,00 10 110,60 78,72% budżetowych
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 710 792,00 814 237,00 697 948,91 85,72%
85401 Świetlice szkolne 637 964,00 632 039,00 536 153,16 84,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 655,00 32 680,00 27 001,69 82,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 428 424,00 430 013,00 373 662,56 86,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 159,00 28 235,00 28 233,69 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 537,00 91 842,00 72 975,05 79,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 616,00 16 631,00 7 372,89 44,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 970,00 7 970,00 4 348,57 54,56% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 370,00 2 370,00 1 918,76 80,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 370,00 370,00 182,00 49,19%
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 0,00% Strona 31
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 12 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 4410 Podróże służbowe krajowe 309,00 309,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 054,00 21 119,00 20 457,95 96,87% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35 000,00 143 600,00 125 980,00 87,73% 3240 Stypendia dla uczniów 35 000,00 143 600,00 125 980,00 87,73% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 35 000,00 35 160,00 35 160,00 100,00% motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 35 000,00 35 160,00 35 160,00 100,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 828,00 3 438,00 655,75 19,07% 4300 Zakup usług pozostałych 2 828,00 3 438,00 655,75 19,07% 855 Rodzina 14 781 000,00 20 624 759,00 20 297 886,66 98,42% 85501 Świadczenia wychowawcze 8 000 000,00 11 473 750,00 11 426 642,41 99,59% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 20 000,00 17 400,00 87,00% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 300,00 30,00% 3110 Świadczenia społeczne 7 881 000,00 11 290 923,00 11 266 120,61 99,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 84 000,00 83 535,94 99,45% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 5 000,00 3 271,42 65,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 17 000,00 14 361,43 84,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 2 040,49 68,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 600,00 17 600,00 15 820,52 89,89% 4260 Zakup energii 1 200,00 5 200,00 4 150,00 79,81% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 50,00 5,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 12 991,00 86,61% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 168,84 8,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 2 000,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 2 527,00 2 527,00 100,00% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 0,00 1 500,00 160,47 10,70% ustawy, pobranych nienależnie lub w w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 000,00 6 000,00 3 744,69 62,41% korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 721 000,00 9 051 236,00 8 807 194,75 97,30% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 85 000,00 28 445,32 33,47% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 300,00 30,00% 3110 Świadczenia społeczne 6 499 000,00 8 657 900,00 8 509 519,37 98,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 000,00 175 000,00 160 452,04 91,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 12 000,00 9 475,64 78,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 32 000,00 29 444,91 92,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 6 000,00 3 656,98 60,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 17 000,00 15 026,73 88,39% 4260 Zakup energii 2 000,00 5 000,00 4 150,00 83,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 152,00 19,00% Strona 32
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 13 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 4300 Zakup usług pozostałych 27 400,00 40 900,00 34 093,18 83,36% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 225,86 45,17% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 1 000,00 17,00 1,70% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 4 736,00 4 736,00 100,00% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 0,00 4 000,00 900,32 22,51% ustawy, pobranych nienależnie lub w w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 400,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 000,00 8 000,00 6 599,40 82,49% korpusu służby cywilnej
85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 520,00 431,00 82,88%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 520,00 431,00 82,88%
85504 Wspieranie rodziny 60 000,00 99 253,00 63 618,50 64,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 29 000,00 14 215,83 49,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 2 430,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 700,00 2 789,57 48,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 2 123,00 216,34 10,19% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 60 000,00 60 000,00 46 396,76 77,33% od innych jednostek samorządu terytorialnego
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 635 909,00 2 897 111,00 2 654 515,40 91,63% 90002 Gospodarka odpadami 1 156 000,00 1 291 742,00 1 262 213,00 97,71% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 500,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 20 000,00 12 412,00 62,06%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 725,33 4,84%
4300 Zakup usług pozostałych 1 071 900,00 1 256 742,00 1 249 075,67 99,39%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 352,00 2 352,00 2 351,70 99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 352,00 2 352,00 2 351,70 99,99%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 98 400,00 93 943,03 95,47% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 0,00 98 400,00 93 943,03 95,47% inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90013 Schroniska dla zwierząt 52 000,00 52 000,00 51 807,60 99,63%
4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 52 000,00 51 807,60 99,63%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 725 557,00 837 557,00 820 770,62 98,00% 4260 Zakup energii 700 000,00 760 000,00 752 137,12 98,97% 4270 Zakup usług remontowych 7 557,00 7 557,00 1 036,29 13,71% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 70 000,00 67 597,21 96,57% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 700 000,00 602 790,00 411 159,45 68,21% z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 40 000,00 32 660,44 81,65% 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 0,00 0,00
Strona 33
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 14 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8 4300 Zakup usług pozostałych 163 000,00 145 790,00 116 637,98 80,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 497 000,00 411 000,00 255 957,03 62,28%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 6 000,00 5 904,00 98,40% budżetowych 90095 Pozostała działalność 0,00 12 270,00 12 270,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 12 270,00 12 270,00 100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 369 398,00 1 362 594,00 1 349 382,66 99,03%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 45 000,00 45 000,00 44 099,97 98,00%
Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 45 000,00 45 000,00 44 099,97 98,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 850 000,00 890 146,00 890 026,00 99,99%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 850 000,00 884 000,00 884 000,00 100,00% instytucji kultury
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6 146,00 6 026,00 98,05%
92116 Biblioteki 407 000,00 407 000,00 407 000,00 100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 407 000,00 402 800,00 402 800,00 100,00% instytucji kultury
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 0,00 4 200,00 4 200,00 100,00% inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 13 050,00 1 050,00 8,05% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 40 000,00 0,00 0,00 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 13 050,00 1 050,00 8,05%
92195 Pozostała działalność 7 398,00 7 398,00 7 206,69 97,41%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,01 100,00%
4300 Zakup usług pozostałych 4 398,00 4 398,00 4 206,68 95,65%
926 Kultura fizyczna 707 169,00 724 893,00 655 055,58 90,37% 92601 Obiekty sportowe 509 669,00 539 893,00 471 105,73 87,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 12 500,00 10 388,18 83,11% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 19 250,00 19 167,00 99,57% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 489 169,00 505 143,00 438 550,55 86,82% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 197 500,00 185 000,00 183 949,85 99,43% Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 180 000,00 180 000,00 180 000,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3250 Stypendia różne 5 000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 5 000,00 3 949,85 79,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
Strona 34
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 15 Plan według Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Plan po Uchwały Nr Nr W-17/2018% Dział Rozdział § Nazwa zmianach na Wykonanie XXIX/270/16 z Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborskawykonania 31.12.2017r. dnia19.12.2016r. z dnia 26 marca 2018r.
1 2 3 4 5 6 7 8
Wydatki razem: 66 949 279,00 74 818 701,21 70 265 945,34 93,91%
w tym bieżące 56 150 077,00 65 548 085,21 62 705 287,77 95,66% w tym majątkowe 10 799 202,00 9 270 616,00 7 560 657,57 81,56%
Strona 35
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 16 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018 roku
Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone
Plan po zmianach na Otrzymane Wykonane % Wskaźnik L.p. Wyszczególnienie przeznaczenia dotacji Zwrot dotacji dzień 31 grudnia dotacje wydatki wykonania 2017 r.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego 1 w cenie oleju napędowego dla rolników 863 982,21 863 982,21 863 982,21 0,00 100,00% w I okresie płatniczym
Zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego (dowody osobiste, 2 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 100,00% ewidencja działalności gospodarczej, Urząd Stanu Cywilnego) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnego rejestru wyborców 3 2 589,00 2 589,00 2 589,00 0,00 100,00% zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie bedących obywatelami polskimi
Wyposażenie szkół w podręczniki, 5 materiały edukacyjne lub materiały 121 419,00 121 419,00 117 377,62 4 041,38 96,67% ćwiczeniowe -szkoły podstawowe
Wyposażenie szkół w podręczniki, 6 materiały edukacyjne lub materiały 43 899,00 43 899,00 36 512,64 7 386,36 83,17% ćwiczeniowe-gimnazja
Wyposażenie szkół w podręczniki, 7 materiały edukacyjne lub materiały 1 003,00 1 003,00 1 002,93 0,07 99,99% ćwiczeniowe-niepełnosprawni
Finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń 8 zdrowotnych dla osób nieobjetych 2 072,00 2 072,00 2 072,00 0,00 100,00% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Świadczenia wychowawcze stanowiące 9 pomoc państwa w wychowywaniu 11 452 250,00 11 452 250,00 11 409 081,94 43 168,06 99,62% dzieci (Program 500+)
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 10 8 945 736,00 8 945 736,00 8 764 800,00 180 936,00 97,98% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 11 194 800,00 194 800,00 191 916,18 2 883,82 98,52% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Zryczałtowany dodatek energetyczny 12 dla odbiorców wrażliwych energii 649,00 649,00 600,96 48,04 92,60% elektrycznej
Ośrodki pomocy społecznej- 13 20 382,00 20 382,00 17 988,00 2 394,00 88,25% wynagrodzenie za sprawowanie opieki
strona 36 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 14 135 726,00 135 726,00 135 726,00 0,00 100,00% usługi opiekuńcze Realizacja zadań związanych z 15 520,00 520,00 431,00 89,00 82,88% przyznaniem Karty Dużej Rodziny
16 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 541,00 19 541,00 19 541,00 0,00 100,00%
OGÓŁEM 21 891 568,21 21 891 568,21 21 650 621,48 240 946,73 98,90%
Zestwienie otrzymanej dotacji celowej na podstawie porozumień
Plan po zmianach na Otrzymane Wykonane % Wskaźnik L.p. Wyszczególnienie przeznaczenia dotacji Zwrot dotacji dzień 31 grudnia dotacje wydatki wykonania 2017 r.
1 Cmentarze 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 100,00%
strona 37
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 8 do Zarzadzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018r. Zestawienie udzielonych dotacji celowych
L.p. Beneficjent Nazwa zadania publicznego Kwota udzielonej dotacji Klub Soprtowy "Anioły" Wspieranie i upowszechnianie kultury ficzycznej -piłka Garczegorze nożna 1 80 000,00 Klub Soprtowy "Start" Wspieranie i upowszechnianie kultury ficzycznej -piłka Łebień nożna 2 15 000,00 Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury ficzycznej -piłka "Tęcza" Nowa Wieś Lęborska nożna
3 9 000,00 Klub Karate "Shotokan" Wspieranie i upowszechnianie kultury ficzycznej -karate 4 w Lęborku sportowe 8 000,00 Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury ficzycznej -piłka "Libero" Łebień siatkowa 5 10 000,00 Uczniowski Klub Soprtowy Wspieranie i upowszechnianie kultury ficzycznej - "Tęcza" Nowa Wieś Lęborska strzelectwo sportowe
6 5 500,00 Gminny Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury ficzycznej -tenis "Tęcza" Nowa Wieś Lęborska stołowy
7 15 000,00 Gminny Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury ficzycznej - "Tęcza" Nowa Wieś Lęborska lekkoatletyka
8 7 000,00 Fundacja Ekologiczno- Wspieranie i upowszechnianie kultury ficzycznej - Sportowa im. Tomasza lekkoatletyka Hopfera 9 10 500,00 Klub Sportowy "Zenit" Wspieranie i upowszechnianie kultury ficzycznej -piłka Redkowice nożna
10 18 000,00 Fundacja Końkretnie Wspieranie i upowszechnianie kultury ficzycznej - pomagamy Krępa Kaszubska jeździectwo konne
11 2 000,00
Razem dotacje na sport 180 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Działalność na rzecz integracji społecznej Krępie Kaszubskiej 12 3 000,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Działalność na rzecz integracji społecznej 13 Chocielewku 3 000,00 Fundacja Ekologiczno- Sportowa im. Tomasza Działalność na rzecz integracji społecznej 14 Hopfera 3 000,00 Klub Soprtowy "Anioły" Działalność na rzecz integracji społecznej 15 Garczegorze 8 000,00
Parafia Św. Brata Alberta w Działalność na rzecz integracji społecznej Mostach 16 5 000,00
Strona 38
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Stowarzyszenie Obliwice i Działalność na rzecz integracji społecznej Okolice 17 2 499,97
Kółko Rolnicze w Tawęcinie Działalność na rzecz integracji społecznej 18 7 500,00
Kółko Rolnicze w Karlikowie Działalność na rzecz integracji społecznej 2 500,00 19
Parafia Rzymsko-katolicka w Działalność na rzecz integracji społecznej 3 100,00 Leśnicach 20
Parafia Rzymsko-katolicka w Działalność na rzecz integracji społecznej 4 000,00 Łebieniu 21
Parafia Rzymsko-katolicka w Działalność na rzecz integracji społecznej 2 500,00 Garczegorzu 22
Razem dotacje na integrację społeczną 44 099,97
Stowarzenie Osób Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 23 Niepełnosprawnych "Światło" 10 000,00 Stowarzyszenie Wspierania Zorganizowanie letniego wypoczynku wraz z programem Onicjatyw Oświatowo- profilaktycznym w zakresie uzależnień dla grupy co Wychowawczych im. Teresy najmniej 40 dzieci w wieku 8-14 lat - 2 turnusy 24 Kras 60 000,00
Ochotnicze Straże Pożarne Dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych na terenie gminy 25 699,97
Ochotnicze Straże Pożarne Dofinansowanie wydatków bieżących na terenie gminy 26 6 949,94
Ogółem udzielone dotacje dla stowarzyszeń 301 749,88 Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Nowa Wieś Lęborska", w tym 27 Osoby fizyczne środki własne 15.953,03 zł; środki WFOŚiGW 77.990 zł 93 943,03
Razem dotaje na ochronę powietrza 93 943,03
Niepubliczna szkoła podstawowa Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub 28 w Mostach ćwiczeniowych (zadanie zlecone) 2 055,00
Razem dotacja na zadanie zlecone 2 055,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G od km 2+260 do Powiat lęborski km 3+550 odcinek Laska-Czerwieniec 29 40 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 18+550 do Powiat lęborski km 21+000 w m. Pogorszewo 30 713 926,27
Strona 39
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 2 Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 214 z Województwo pomorskie drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na 31 rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej 500 000,00 Prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego Gmina Miasto Lębork 32 nauki religii wyznania grecko-katolickiego 1 090,32
Remont infrastruktury drogowej – pomoc finansowa na 33 Gmina Sulęczyno usuwanie skutków nawałnicy 25 000,00
Biblioteka Publiczna Gminy 34 Zakup pieca c. o do filii biblioteki w Chocielewku Nowa Wieś Lęborska 4 200,00
Razem udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 284 216,59
Razem udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 397 747,91
Ogółem udzielone dotacje celowe z budżetu gminy 1 681 964,50
w tym dotacje na wydatki bieżące 329 195,23 w tym dotacje na wydatki majątkowe 1 352 769,27
Strona 40
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018 roku
Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych
Plan wg Uchwały Nr Plan po zmianach na dzień % wskaźnik Nazwa podmiotu XXIX/270/16 z Wykonanie 31 grudnia 2017 r. wykonania dnia19.12.2016r .
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi 850 000,00 884 000,00 884 000,00 100,00% Lęborskiej
Biblioteka Publiczna Gminy Nowa 407 000,00 402 800,00 402 800,00 100,00% Wieś Lęborska
Razem dotacje dla jednostek 1 257 000,00 1 286 800,00 1 286 800,00 100,00% sektora finansów publicznych
Przedszkole Niepubliczne 640 000,00 600 000,00 561 266,25 93,54% "Michałkowo" Mosty
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 305 000,00 290 000,00 279 856,00 96,50% Mostach
Razem dotacje dla jednostek spoza 945 000,00 890 000,00 841 122,25 94,51% sektora finansów publicznych
Ogółem 2 202 000,00 2 176 800,00 2 127 922,25 97,75%
Strona 41 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018 roku
CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA ZA 2017 R.
Przyjęty Uchwałą Nr XXIX/270/16 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2017 budżet zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 60.449.279 zł oraz planował wydatki na kwotę 66.949.279 zł co dało wynik budżetu- deficyt w kwocie 6.500.000 zł. W trakcie roku budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 8.648.124,21 zł i wydatków o kwotę 7.869.422,21 zł zmniejszając deficyt o kwotę 778.702 zł, tj. do kwoty 5.721.298 zł. Ostatecznie wykonanie budżetu 2017r. zamknęło się deficytem w kwocie 1.843.354,24 zł. W 2017r. budżet był wielokrotnie zmieniany zarówno zarządzeniami Wójta w zakresie uregulowanym ustawą o finansach publicznych oraz upoważnieniem Rady Gminy jak i uchwałami, jak poniżej:
1 Zarządzenie nr W-3/2017 Wójta Gminy z dnia 27 stycznia 2017r. 2. Zarządzenie nr W-4/2017 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2017r. 3. Uchwała nr XXXI/281/17 Rady Gminy z dnia 17 lutego 2017r. 4. Zarządzenie nr W-7/2017 Wójta Gminy z dnia 20 lutego 2017r. 5. Zarządzenie nr W-8/2017 Wójta Gminy z dnia 01 marca 2017r. 6. Zarządzenie nr W-12/2017 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2017r. 7. Uchwała nr XXXII/298/17 Rady Gminy z dnia 28 marca 2017r. 8. Zarządzenie nr W-16/2017 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017r. 9. Zarządzenie nr W-19/2017 Wójta Gminy z dnia 10 kwietnia 2017r. 10. Uchwała nr XXXIII/313/17 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017r. 11. Zarządzenie nr W-25/2017 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2017r. 12. Zarządzenie nr W-27/2017 Wójta Gminy z dnia 12 maja 2017r. 13. Zarządzenie nr W-32/2017 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2017r. 14. Zarządzenie nr W-45/2017 Wójta Gminy z dnia 14 czerwca 2017r. 15. Uchwała nr XXXV/332/17 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017r. 16. Zarządzenie nr W-46/2017 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2017r. 17. Zarządzenie nr W-50/2017 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2017r. 18. Zarządzenie nr W-53/2017 Wójta Gminy z dnia 14 sierpnia 2017r.
42
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1
19. Uchwała nr XXXVI/340/17 Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2017r. 20. Zarządzenie nr W-60/2017 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017r. 21. Zarządzenie nr W-60A/2017 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2017r. 22. Zarządzenie nr W-63/2017 Wójta Gminy z dnia 1 września 2017r. 23. Zarządzenie nr W-65/2017 Wójta Gminy z dnia 15 września 2017r. 24. Uchwała nr XXXVII/356/17 Rady Gminy z dnia 28 września 2017r. 25. Zarządzenie nr W-70/2017 Wójta Gminy z dnia 29 września 2017r. 26. Zarządzenie nr W-72/2017 Wójta Gminy z dnia 20 października 2017r. 27. Uchwała nr XXXVIII/369/17 Rady Gminy z dnia 26 października 2017r. 29. Zarządzenie nr W-74/2017 Wójta Gminy z dnia 30 października 2017r. 30. Zarządzenie nr W-77/2017 Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2017r. 31. Uchwała nr XXXIX/378/17 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2017r. 32. Zarządzenie nr W-78/2017 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2017r. 33. Zarządzenie nr W-79/2017 Wójta Gminy z dnia 1 grudnia 2017r. 34. Zarządzenie nr W-81/2017 Wójta Gminy z dnia 13 grudnia 2017r. 35. Uchwała nr XL/400/17 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2017r. 36. Zarządzenie nr W-82/2017 Wójta Gminy z dnia 20 grudnia 2017r. 37. Zarządzenie nr W-83/2017 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2017r. 38. Zarządzenie nr W-94/2017 Wójta Gminy z dnia 27 grudnia 2017r. 39. Zarządzenie nr W-95/2017 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2017r. 40. Zarządzenie nr W-96/2017 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2017r.
Poniżej zmiany planowanych dochodów: Zwiększenia: 113.000 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe; 445 zł - dodatek energetyczny; 350.000 zł - podatek od nieruchomości osoby prawne; 200.000 zł - podatek od nieruchomości osoby fizyczne; 39.742 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych; 20.000 zł – opłata eksploatacyjna ; 896.672 zł – dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych „Naukowy zawrót głowy”; 1.000 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej m.in. na obsługę USC; 1.000.000 zł – świadczenie wychowawcze (500+); 300.000 zł – świadczenia rodzinne; 280 zł Karta Dużej Rodziny; 4.124 zł – jednorazowe świadczenie – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
43
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 2
579.470,26 zł – dotacja celowa na zwrot cz. podatku akcyzowego dla rolników na I okres płatniczy; 61.040 zł – dotacja celowa na pomoc o charakterze socjalnym; 16.400 zł – dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej; 120.446 zł – dotacje na zadanie zlecone na zakup podręczników i ćwiczeń do szkół; 106.200 zł – dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej; 314.600 zł - dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej; 60.000 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Wojewody Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krępie Kaszubskiej; 117.143 zł – dotacje celowe od wojewody na cz. zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.; 100.000 zł – zwiększenie wpływów od gmin sąsiednich za zwrot pokrywania kształcenia wychowania przedszkolnego; 76.000 zł - zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami po zmianie stawki; 37.541 zł - dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej; 1.100.000 zł – dotacja na zadanie zlecone (500+); 45.875 zł - dotacje na zadanie zlecone na zakup podręczników i ćwiczeń do szkół; 11.500 zł - dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych); 800.000 zł - dotacje na zadania zlecone z zakresu „Rodzina” (świadczenia rodzinne); 50.000 zł - zwiększenie wpływów z odsetek na rachunku bankowym gminy; 3.000 zł - dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych); 14.548 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków europejskich przy zadaniu realizowanym przez GOPS „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” ; 140 zł – dotacja na zadanie zlecone –Karta Dużej Rodziny; 284.511,95 zł – dotacja na zadanie zlecone (zwrot podatku akcyzowego dla rolników); 239.772 zł - dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej; 5.000 zł – wpływy z różnych dochodów; 12.270 zł – środki z WFOŚ I GW w Gdańsku na usuwanie wyrobów zawierających azbest; 70.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem dla szkół na „Aktywną tablicę”; 21.000 zł – dotacja celowa na zadanie zlecone na pomoc społeczną; 53.560 zł – dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów; 1.458.323 zł – dotacje celowe na zadania zlecone i własne w dziale Rodzina; 51.236 zł – dotacje celowe na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej; 525.124 zł – dotacja celowa na zadanie zlecone w dziale Rodzina (świadczenia rodzinne); 22.168 zł – zwiększenie dochodów w placówkach oświatowych; 81.190 zł – środki z WFOŚ i GW w Gdańsku na dofinansowanie zakupu pieców (ochrona powietrza);
44
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 3
22.780 zł – dotacja celowa na doposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach; 2.072 zł – dotacja celowa na finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 34.000 zł – dotacja celowa na zadnie własne na pomoc społeczną; 16.588 zł – dotacje na zadania zlecone w dziale Rodzina; 1.204 zł – dotacja na zadanie zlecone (sprawowanie opieki); 15.000 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień przeniesione z działu 756; 424 zł – subwencja oświatowa; 15.000 zł – wpływy z usług w Sz. P. Nowa Wieś Lęborska; 502.250 zł – dotacja celowa na zadanie zlecone (500+); Zmniejszenia: 6.970 zł - dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej; 3.309 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych; 277.840 zł – cz. oświatowa subwencji ogólnej; 123.096 zł – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne; 800.000 zł - dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”; 80.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 33.300 zł – wpływy od osób prawnych, osób fizycznych;
Poniżej zmiany planowanych wydatków: Zwiększenia: 113.000 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe; 445 zł - dodatek energetyczny; 59.742 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.608.180 zł – dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych „Naukowy zawrót głowy”; 255.000 zł – wydatki inwestycyjne , w tym 20.000 zł Budowa pompowni w Rybkach, 90.000 zł Budowa sieci wodociągowej w m. Lubowidz za przedszkolem, 145.000 zł kontynuacja Budowy ul. Witosa w Nowej Wsi Lęborska; 1.000 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej m.in. na obsługę USC; 1.000.000 zł – świadczenie wychowawcze (500+); 300.000 zł – świadczenia rodzinne; 280 zł Karta Dużej Rodziny; 4.124 zł – jednorazowe świadczenie – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
45
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 4
413.000 zł – wydatki inwestycyjne, w tym 200.000 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka, 200.000 zł Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pogorszewo; 579.470,26 zł – dotacja celowa na zwrot cz. podatku akcyzowego dla rolników na I okres płatniczy; 61.040 zł – dotacja celowa na pomoc o charakterze socjalnym; 60.000 zł – wydatki inwestycyjne na oświetlenie; 16.400 zł – wydatki na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej; 120.446 zł - wydatki na zadania zlecone na zakup podręczników i ćwiczeń; 106.200 zł – wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej; 314.600 zł - wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej; 65.000 zł – wydatki inwestycyjne w dziale 010; 115.143 zł – wydatki inwestycyjne i bieżące w dziale 600; 30.000 zł – wydatki bieżące w dziale 710; 3.000 zł – wydatki inwestycyjne w dziale 750; 100.000 zł – wydatki bieżące w dziale 801; 76.000 zł – wydatki bieżące w dziale 900; 4.000 zł – wydatki inwestycyjne w dziale 926; 37.541 zł – wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej; 1.100.000 zł – wydatki na zadanie zlecone (500+); 45.875 zł – wydatki na zadania zlecone na zakup podręczników i ćwiczeń do szkół; 11.500 zł - wydatki na zadania zlecone na pomoc społeczną (usuwanie skutków klęsk żywiołowych); 800.000 zł – wydatki na zadania zlecone – świadczenia rodzinne; 35.950 zł – wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne; 60.000 zł – wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale 900; 5.000 zł – wydatki bieżące działu 750; 3.000 zł – wydatki na zadania zlecone na pomoc społeczną; 14.548 zł – wydatki na zadania bieżące z udziałem środków europejskich przy zadaniu realizowanym przez GOPS „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”; 140 zł – wydatki na zadanie zlecone Karta Duże Rodziny; 284.511,95 zł – wydatki na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego dla rolników); 239.772 zł – wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej; 160 zł – wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów; 1.250 zł – wydatki bieżące na remonty obiektów sportowych; 4.000 zł – wydatki bieżące działu 754 przeniesione z działu 926; 10.910 zł – wydatki bieżące przeniesione z działu 801; 12.270 zł – wydatki bieżące na usuwanie wyrobów zawierających azbest; 17.146 zł – wydatki bieżące przeniesione z działu 926, 750;
46
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 5
9.200 zł – wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne; 70.000 zł – wydatki bieżące na oświatę na „Aktywną tablicę”; 21.000 zł – wydatki na zadania zlecone i własne na pomoc społeczną; 53.560 zł – wydatki na stypendia socjalne; 1.458.323 zł - wydatki na zadania zlecone i własne w dziale Rodzina; 51.236 zł – wydatki na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej; 525.124 zł – wydatki na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne); 2.000 zł – wydatki bieżące w dziale 750; 82.650 zł – wydatki inwestycyjne w dziale 010; 85.000 zł – wydatki bieżące w dziale 600; 149.518 zł – wydatki bieżące na oświatę; 81.190 zł – wydatki związane z zakupem pieców związanych z ochroną powietrza; 1.000 zł – wydatki inwestycyjne w dziale 926; 4.930 zł – wydatki na odpis na izby rolnicze; 2.000 zł – wydatki bieżące w dziale 750; 22.780 zł - wydatki bieżące na doposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach; 2.072 zł – wydatki bieżące na finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 34.000 zł – wydatki na zadania własne z zakresu pomocy społecznej; 16.588 zł – wydatki na zadania zlecone z działu Rodzina; 1.204 zł – wydatki na zadanie zlecone (sprawowanie opieki); 1.000 zł – wydatki bieżące w dziale 600; 8.000 zł – wydatki bieżące w dziale 754; 40.000 zł – wydatki inwestycyjne w dziale 010; 14.500 zł – wydatki inwestycyjne w dziale 700; 25.424 zł – wydatki bieżące na oświatę; 502.250 zł – wydatki na zadanie zlecone (500+); 3.700 zł – wydatki bieżące w dziale 750; Zmniejszenia: 6.970 zł - dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej; 5.000 zł – wydatki bieżące w rozdziale 92605; 30.000 zł – wydatki bieżące w rozdziale 70095 w GZUK Nowa Wieś Lęborska; 49.245 zł – wydatki bieżące w rozdziale 75023; 287.175 zł – wydatki bieżące w dziale 801; 20.000 zł – wydatki bieżące w dziale 852; 17.825 zł – wydatki bieżące w dziale 854; 292.578 – dotacja dla Powiatu lęborskiego na przebudowę drogo powiatowej nr 1309 G Janowice;
47
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 6
10.000 zł - wydatki bieżące w rozdziale 75075; 1.289.632 zł – wydatki inwestycyjne na „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”; 80.000 zł – wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 10.300 zł – rezerwy ogólne i celowe, w tym celowa 300 zł, 10.000 zł ogólna; 10.500 zł – rezerwa ogólna z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 750 -5.000 zł i 5.500 zł w dziale 926; 10.000 zł – wydatki na zadania inwestycyjne; 30.000 zł – wydatki na obsługę długu; 861.000 zł – wydatki inwestycyjne w dziale 010; 20.000 zł – wydatki w dziale 750 przeniesione do działu 754; 10.000 zł – rezerwa ogólna przeniesiona do działu 900; 15.950 zł – przeniesienie do działu 754; 5.000 zł – rezerwa ogólna przeznaczono na wydatki bieżące działu 750; 1.410 zł – rezerwa ogólna z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 854 i 926; 2.000 zł – przeniesienie wydatków do działu 926; 4.000 zł – rezerwa ogólna przeznaczona do działu 926; 10.910 zł – przeniesienie wydatków z działu 801 do 854; 10.146 zł – przeniesienie wydatków z działu 926 do 921; 9.200 zł – rezerwa ogólna przeznaczona na wydatki bieżące w dziale 754; 2.000 zł – rezerwa ogólna przeznaczona na wydatki bieżące w dziale 750; 210.000 zł – wydatki bieżące w dziale 700; 80.000 zł - wydatki na obsługę długu; 6.000 zł - wydatki bieżące w dziale 854 (wkład własny na stypendia socjalne); 6.930 zł – rezerwa ogólna na wydatki bieżące w dziale 010 i 750; 9.000 zł – rezerwa ogólna na wydatki w dziale 600 i 754; 54.500 zł – wydatki inwestycyjne w dziale 600; 10.000 zł - wydatki na obsługę długu; 18.300 zł – wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (po zmniejszeniu wpływów z opłat za sprzedaż alkoholi); 3.700 zł – rezerwa ogólna przeznaczona na wydatki bieżące w dziale 750;
48
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 7
Zamknięcie budżetu na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco:
Plan dochodów: 69.097.403,21 zł; wykonanie: 68.422.591,10 zł – 99,02%, w tym: plan dochodów bieżących 65.969.153,21 zł; wykonanie 65.692.870,24 zł – 99,58%, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 993.485 zł; wykonanie 833.376,82 zł – 83,88% plan dochodów majątkowych 3.128.250 zł; wykonanie 2.729.720,86 zł – 87,26%, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 2.512.843 zł; wykonanie 2.040.516,31 zł – 81,20%, sprzedaży majątku plan 400.000 zł wykonanie 476.997,55 zł – 119,24%, dotacje celowe na realizację inwestycji plan 215.407 zł wykonanie 212.207 zł - 98,51%.
Plan wydatków: 74.818.701,21 zł; wykonanie: 70.265.945,34 zł – 93,91% w tym: plan wydatków bieżących 65.548.085,21 zł; wykonanie 62.705.287,77 – 95,66%, w tym; na programy finansowane z udziałem środków unijnych: plan 1.625.691 zł; wykonanie 1.246.828,39 zł – 76,70% plan wydatków majątkowych 9.270.616 zł; wykonanie 7.560.657,57 zł – 81,56% w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych: plan 3.085.620 zł; wykonanie 3.058.748,21 zł – 99,13%.
Wynik budżetu: plan deficyt (-) 5.721.298 zł; wykonanie: deficyt (-) 1.843.354,24 zł
A.STOPIEŃ REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Planowane Uchwałą Nr XXIX/270/16 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2016 roku dochody budżetu miały osiągnąć kwotę 60.449.279 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 8.648.124,21 zł i wynosiły 69.097.403,21 zł. Z przedstawionej informacji na temat wykonania budżetu gminy za 2017 rok wynika że, uzyskane dochody zamknęły się kwotą 68.422.591,10 zł. Powyższa kwota stanowi 99,02% rocznego planu dochodów. Największy udział – 34,86% w strukturze wykonanych dochodów stanowią dochody własne – 23.852.261,84 zł, w tym udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 8.214.933,33 zł, następnie – 31,64% dotacje celowe na zadania zlecone – 21.650.621,48 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 18,63%, tj. 12.746.736 zł, a dotacje celowe na zadania własne gminy 3,56% czyli 2.433.975,65 zł.
49
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 8
Dochody bieżące wykonano w kwocie 65.692.870,24 zł, majątkowe w kwocie 2.729.720,86 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.873.893,13zł
W dziale 010-„Rolnictwo i łowiectwo” dochody wyniosły 100,31% wykonania do zakładanego planu. Dotacja celowa na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na pierwszy i drugi okres płatniczy w 2017r. stanowiła kwotę 863.982,21 zł a dochody za dzierżawę obwodów łowieckich 10.664,56 zł. W II półroczu wpłynęła do budżetu dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krępie Kaszubskiej w kwocie 60.000 zł. W dziale 400-„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie dochodów wynosi 88,97% planu. Klasyfikacja ta występuje w budżecie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, który jest jednostką budżetową gminy i zajmuje się między innymi zaopatrywaniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków. Wpływy z tych usług wynoszą 90,43% planu ,tj. 1.714.618,43 zł. Ponadto jednostka dokonała sprzedaży złomu na kwotę 4.525,40 zł. Dochody w dziale 700- „Gospodarka mieszkaniowa” w paragrafie dotyczącym sprzedaży mienia gminy w stosunku do planu zakładającego 400.000 zł wyniosły ponad 117%,tj. 471.469,95 zł. Natomiast wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych przy planie 303.000 zł osiągnęło wykonanie 236.061,27 zł – 77,90%. Ponadto w dziale 700 mieszczą się dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, które w 2017r. wyniosły 74.862,54 zł przy planie 90.000 zł. Ponadto w tym dziale sklasyfikowano dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przy zadaniu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym bieżące 39.526,20 zł, majątkowe 2.030.405,71 zł. W 2017r. wpłynęła także dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 25.000 zł, którą przeznaczono na modernizację ogrodzenia cmentarza w Krepie Kaszubskiej i sklasyfikowana została w dziale 710 – „Działalność usługowa”. 120,23 % wyniosły dochody bieżące w dziale 750 – „Administracja publiczna”, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe, m.in. na wydatki związane z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych i obsługę stanowiska zajmującego się prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 87.000 zł. Ponadto w tym dziale mieszczą się wpływy z kosztów upomnień w kwocie 16.798,32 zł i wpływy z kar od osób fizycznych w kwocie 25.147,94 zł. Co roku gmina otrzymuje dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na prowadzenie odrębnego rejestru wyborców zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, która wykonana została w 100%, tj. 2.589 zł i sklasyfikowana w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa”.
50
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 9
Ogólne wykonanie dochodów w dziale 756-„Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wyniosło w 2017r. 101,81%, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 102,27%, tj. 8.095.093 zł a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 79,89%, tj. 119.840,33 zł. Natomiast wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtują się następująco: - wpływy z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 105,41%, tj. 4.738.123,57 zł; - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 99,61%, tj. 4.483.062,25 zł; W dziale tym mieszczą się ponadto wpływy z opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw: - wpływy z opłaty skarbowej – 46.285,20 zł – 92,57%; - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 195.639,52 zł – 78,26%; - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 139.690,50 zł – 99,99%; - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustaw, w tym m. in. za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 54.614,70 zł – 109,23%. W dziale 758-„Różne rozliczenia” dochody kształtują się na poziomie ponad 100%. Klasyfikacja tego działu obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na którą składają się: - subwencja oświatowa wykonana w 100%, czyli 12.746.736 zł; - subwencja wyrównawcza wykonana w 100%, czyli 4.756.335 zł; - subwencja równoważąca wykonana w 100% czyli 83.768 zł. W dziale tym ujęto także wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy w kwocie 86.167,49 zł oraz zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. w łącznej kwocie 117.143 zł w tym na wydatki majątkowe 74.217 zł i na wydatki bieżące 42.926 zł. Dział 801-„Oświata i wychowanie” przedstawia wykonanie dochodów bieżących w wysokości 106,32%. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 9.991,32 zł. W dziale tym mieszczą się dochody gminy otrzymane na zwrot kosztów kształcenia przedszkolnego od jednostek samorządu terytorialnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w kwocie 394.408 zł czyli 130,10% założonego planu dochodów. Ponadto w dziale tym realizowane są wpływy z usług, m.in. z odpłatności za wydawane posiłki dla uczniów – 302.323,91 zł. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przekazana w 100%, w tym na oddziały przedszkolne 99.012 zł, przedszkola 365.274 zł. Dotacja roczna na jednego ucznia stanowi kwotę 1.338 zł. Od 2016r. wyodrębniono w budżecie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które wyniosły 66.919,50 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 196.675 zł. W 2017
51
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 10
r. gmina otrzymała także dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 154.893,19 zł, w tym dla szkół podstawowych 117.377,62 zł, gimnazjum 36.512,64 zł, na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki 1.002,93 zł. Ponadto w 2017r. gmina pozyskała dotację celową w ramach rządowego programu na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych „Aktywna tablica” w kwocie 70.000 zł i 22.594 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. W 2017r. wpłynęła dotacja celowa w kwocie 2.072 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego sklasyfikowana w dziale 851-„Ochrona zdrowia”. Dział 852-„Opieka społeczna” przedstawia wykonanie dochodów w wysokości 98,88%. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją własnych zadań bieżących, które gmina otrzymuje za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja dotacji na zadania zlecone kształtuje się następująco: - na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 98,52% (191.916,18 zł), - na dodatki energetyczne – 92,60% (600,96 zł), - na ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 88,25% (17.988 zł), - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 100% (135.726 zł), - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100% (19.541 zł). Natomiast dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących zostały wykonane w analizowanym okresie w następujących proporcjach: - na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 96,48% (101.302,52 zł), - na zasiłki i pomoc w naturze – 95,45% (111.579,13 zł), - na zasiłki stałe – 99,24% (1.141.267 zł), - na ośrodki pomocy społecznej – 100% (138.840 zł), - na pomoc w zakresie dożywiania – 100% (275.000 zł). Dochodami tego działu są wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS w kwocie 19.672,76 zł stanowiące 89,42% planu oraz zwroty dotacji za lata ubiegłe zwracane przez świadczeniobiorców w kwocie 8.263,58 zł, które następnie gmina przekazuje na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W dziale 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” gmina otrzymała środki dotacji celowej z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska” w kwocie 11.312,29 zł i „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska” w kwocie 21.284,17 zł z Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz na wydatki bieżące i majątkowe na zadanie
52
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 11
realizowane przez urząd pn. „Naukowy zawrót głowy” w łącznej kwocie 771.364,76 zł, w tym na wydatki bieżące 761.254,16 zł, wydatki majątkowe 10.110,60 zł również pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2017r. gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów. Dochody te realizowane są w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 100.784 zł i stanowią one 80% kosztów realizacji zadania. 20% dofinansowania przez gminę zabezpieczone zostało w budżecie. Od 2017r. wyodrębniono w klasyfikacji budżetowej nowy dział 855 – „Rodzina”, który obejmuje podobnie jak dział 852 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Realizacja dotacji na zadania zlecone kształtuje się następująco: - na świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 99,62% (11.409.081,94 zł) - na świadczenia rodzinne – 97,98 % (8.764.800 zł), - na przyznanie Karty Dużej Rodziny – 82,88% (431 zł), - na jednorazowe świadczenie program „Za życiem” (wsparcie kobiet w ciąży) – 100%(8.000 zł). Natomiast w ramach zadań własnych gmina otrzymała dotację na wspieranie rodziny w kwocie 8.323 zł na Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017r. W dziale tym mieszczą się także dochody gmin związane z realizacją zadań rządowych stanowiących odpowiednio 50% z wpłat zaliczki alimentacyjnej i 40% z wpłat funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 71.083,55 zł. Ponad 99 % osiągnęły dochody w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” . W dziale tym mieszczą się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w kwocie 1.221.910,29 zł stanowiącej 99,18% założonego planu. Na 620.000 zł zaplanowanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 620.022,12 zł. W 2017r. gmina otrzymała środki z WFOŚ w Gdańsku w kwocie 12.270 zł przeznaczone na usunięcie azbestu z terenu gminy oraz środki na wymianę pieców w ramach programu „Czyste powietrze Pomorza” w kwocie 77.990 zł.
B. STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Planowane Uchwałą Nr XXIX/270/16 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2016 roku wydatki budżetu stanowiły kwotę 66.949.279 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 7.869.422,21 zł i wynosiły 74.818.701,21 zł. Wykonanie wydatków wyniosło na koniec roku 70.265.945,34 zł i stanowiło 93,91 % założonego planu na rok 2017, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych wykonano 81,56% planów, a w zakresie zadań bieżących 95,66%. Wydatki inwestycyjne stanowią 10,76% struktury wydatków ogółem,
53
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 12
wydatki bieżące 89,24%, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 34,89% struktury wydatków bieżących, wydatki na zadania zlecone 34,53% ,wydatki na obsługę długu 0,25%, pozostałe wydatki bieżące 28,34%.
W 2017r. Rada Gminy podtrzymała uchwałę z 2015r. o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, który zakładał wydatki majątkowe na kwotę 351.246 zł, a wydatki bieżące 181.653 zł. W 2017r. zrealizowano przy założeniu kwoty 532.899 zł wydatki na przedsięwzięcia na kwotę 530.234,92 zł czyli 99,50% jak poniżej:
1. Redkowice - budowa szatni na boisku klubu 29.837,00 29.837,00 29.837,00 sportowego „Zenit” Redkowice.
2. Pogorzelice - modernizacja infrastruktury placu 22.307,00 22.232,59 22.232,59 rekreacyjnego z placem zabaw w m. Pogorzelice. 3. Chocielewko - doposażenie OSP Chocielewko – 27.091,55 zakup piły spalinowe, 3.000,00 3.000,00 - doposażenie świetlicy – zakup lodówko-zamrażarki, 4.500,00 4.500,00 - zakup sprzętu nagłaśniającego, 3.000,00 3.000,00 - ułożenie płyt betonowych i montaż lamp przy placu rekreacyjnym, - doposażenie placu zabaw, 4.000,00 3.353,19 - organizacja imprez kulturalno- 9.500,00 integracyjnych, 3.398,00 3.212,22
Zmiana wniosku : 1) doposażenie remizy OSP 4.000,00 4.000,14
2) doposażenie świetlicy 6.146,00 6.026,00 4. Nowa Wieś - remont i przebudowa chodnika ul. 35.344,53 Lęborska Mostowa od ul. Ogrodowej do ul. Dworcowej, 30.000,00 29.999,01 - zakup i montaż 2 kamer na placu zabaw i skrzyżowaniu – zakręt ul. Grunwaldzka, 3.000,00 2.993,82 - zakup kwiatów, krzewów, utrzymanie kwietników, donic. 2.352,00 2.351,70 5. Czarnówko - wyłożenie płytami drogowymi 17.924,00 17.892,45 17.892,45 drogi Kanin – Czarnówko w kierunku Czarnówka z korytami odwadniającymi 6. Łebień - modernizacja chodnika wzdłuż 35.352,00 33.927,76 33.927,76 drogi wewnętrznej na osiedlu w Łebieniu.
54
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 13
7. Janowice - wykonanie chodnika przy drodze 24.357,00 24.329,25 24.329,25 gminnej w Janowicach 8. Kębłowo - rewitalizacja kompleksu sportowo- 28.989,00 28.989,00 28.989,00 Nowowiejskie rekreacyjnego oraz jego otoczenia w Kębłowie Nowowiejskim 9. Karlikowo - budowa chodnika przy drodze 18.454,00 18.444,61 18.444,61 Lęborskie gminnej w Karlikowie Lęborskim (za torami). 10. Lubowidz - wykonanie dywanika asfaltowego 30.007,99 na drodze gminnej, 23.649,00 23.649,00 - zakup namiotów rekreacyjno- plenerowych, 2.400,00 2.360,00 - zakup gry – piłkarzyki, 1.000,00 1.000,00 - zakup materiałów na wykonanie meblościanek do świetlicy, 1.000,00 998,99 - zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy. 2.000,00 2.000,00 11. Krępa - zakup ławostołów, 11.000,00 11.000,00 28.883,00 Kaszubska - przebudowa boiska, 7.883,00 7.883,00
- siłownia zewnętrzna 10.000,00 10.000,00 12. Garczegorze - zagospodarowanie placu zabaw w 27.027,02 miejscowości Darżkowo. 10.000,00 9.981,00
- ułożenie chodnika przy drodze do szkoły w Garczegorzu. 17.292,00 17.046,02 13. Obliwice - remont drogi wewnętrznej (od 14.035,00 14.034,14 14.034,14 strony lasu). 14. Dziechlino - modernizacja boiska w 22.900,00 Małoszycach (siłownia zewnętrzna, wiata), 14.944,00 - oświetlenie w Rybkach 8.000,00 Zmiana wniosku: -modernizacja boiska w Małoszycach (siłownia zewnętrzna, wiata), 14.944,00 14.900,00
- doposażenie placu zabaw w Rybkach. 8.000,00 8.000,00 15. Mosty - altana drewniana o pow. Do 35 m² 35.240,22 wraz z ławkami (plac rekreacyjno- sportowy) Al. Zielona, - wiata (zadaszenie 15.400,00 15.400,00 przeciwsłoneczne) – plac zabaw ul. Topolowa, 5.452,00 5.452,00 - organizacja Dnia Dziecka, 1.000,00 994,46
-stojak na rowery (orlik – Al. 1.500,00 1.500,00 Zielona), - urządzenie skweru (ul. Długa dz. nr 6.000,00 5.894,36 74/1),
55
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 14
- modernizacja dróg ul. Długa 26 6.000,00 5.999,40 (tzw. Kąkolewo). 16. Tawęcino - organizacja placu rekreacyjnego w 23.580,00 23.540,59 Bąsewicach. Zmiana wniosku: -zakup dwóch namiotów 4.000,00 3.936,01 - budowa chodnika przy drodze w Bąsewicach. 19.580,00 19.604,58 17. Darżewo - lampy solarne w parku w Darżewie, 10.000,00 10.000,00 18.818,78 - siłownia zewnętrzna 8.844,00 8.818,78
18. Wilkowo - remont drogi gminnej 13.186,00 13.127.79 13.127,79 Nowowiejskie 19. Lędziechowo - modernizacja świetlicy wiejskiej 17.300,01 (zakup stołów i ławek – 5.000 zł i modernizacja ogrzewania kominkowego – 4.893 zł) 9.893,00 9.800,00 - budowa wiaty na drewno i sprzęt gospodarczy, 4.500,00 - ustawienie tablic informacyjnych 4.500,00 związanych z historią miejscowości. 3.000,00 3.000,01 20. Leśnice - budowa placu zabaw - teren przy 27.350,00 27.350,00 remizie OSP w Leśnicach. 27.433,00 21. Pogorszewo - zakup nowego wozu bojowego dla 19.196,00 19.196,00 19.196,00 OSP Pogorszewo. 22. Janowiczki - naprawa drogi na „Łyse pole” 14.742,00 14.720,64 14.720,64
Razem 532.899,00 530.234,92 530.234,9 2
Łącznie w 2017r. wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 530.234,92 zł, w tym wydatki bieżące 179.307,71 zł, wydatki majątkowe 350.927,21 zł.
Stopień realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych w analizowanym okresie przedstawia się następująco: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i 1 19 900,00 Łowcze Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz (dokumentacja 2 62 100,00 projektowa) 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ługi, Lubowidz, Mosty 291,41 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. 4 Grunwaldzka - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 214 z 464 252,97 drogami powiatową i gminną Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Nowej 5 8 850,00 Wsi Lęborskiej (dokumentacja projektowa) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. 6 Lędziechowo z włączeniem do oczyszczalni ścieków w m. 3 690,00 Łebień
56
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 15
7 Budowa pompowni wody w m. Rybki 55 897,82 8 Budowa sieci wodociągowej w m. Lubowidz dz.317/16 4 428,00 Budowa sieci wodociągowej w m. Lubowidz dz.356/3 za 9 122 301,00 przedszkolem Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. 10 13 981,00 Grunwaldzka Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. 11 235 000,00 Pogorszewo 12 Odpłatane przejęcie sieci wodociągowej w m. Mosty 19 000,00 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w 13 191 726,25 obrębie ewidencyjnym Krępa Kaszubska na dz. nr 524/2 14 Zakup minikoparki dla GZUK z przyczepką 91 219,35 Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 214 z drogami 15 powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie 500 000,00 w Nowej Wsi Lęborskiej Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G od km 2+260 do km 16 40 000,00 3+550 odcinek Laska-Czerwieniec Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 18+550 do km 17 713 926,27 21+000 w m. Pogorszewo Budowa chodnika przy drodze gminnej w Karlikowie Lęborskim 18 (za torami) w ramach funduszu sołeckiego s. Karlikowo 18 444,61 Lęborskie Budowa chodnika przy drodze w Bąsewicach w ramach f-szu 19 19 549,58 sołeckiego s. Tawęcino Przebudowa drogi ul. XXX-Lecia PRL wraz z częścią ul. 20 30 750,00 Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej 21 Przebudowa ulicy Witosa w Nowej Wsi Lęborskiej 134 919,84 Remont i przebudowa chodnika ul. Mostowa od ul. Ogrodowej 22 do ul. Dworcowej w ramach f-szu sołeckiego s. Nowa Wieś 29 999,01 Lęborska Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w ramach 23 23 649,00 funduszu sołeckiego s. Lubowidz Wyłożenie płytami drogowymi drogi Kanin-Czarnówko w 24 kierunku Czarnówka z korytami odwadniającymi w ramach 17 892,45 funduszu sołeckiego 25 Wykup terenów na cele publiczne 14 330,00 Budowa budynku gospodarczego na placu zabaw w m. Rekowo 26 5 220,00 Lęborskie (dokumentacja projektowa, cz. wykonanie) 27 Budowa budynku przedszkola i żłobka w Nowej Wsi Lęborskiej 12 450,00 28 Budowa filii biblioteki gminnej w Janowicach 498 300,00 Budowa wiaty na drewno i sprzęt gospodarczy w ramach 29 4 500,00 funduszu sołeckiego s. Lędziechowo Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Tawęcinie na 30 48 140,00 budynek wielorodzinny Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie 31 2 991 344,21 gminy Zakup lodówko-zamrażarki do świetlicy w ramach funduszu 32 4 500,00 sołeckiego s. Chocielewko 33 Zakup kserokopiarki do UG 7 134,00
57
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 16
Zakup programu komputerowego STW (ewidencja środków 34 5 520,24 trwałych) 35 Zakup serwera do systemu EBOI/INFO 11 375,00 36 Modernizacja remizy OSP w Łebieniu 14 415,46 37 Modernizacja remizy OSP w Tawęcinie 6 648,27 38 Podłączenie wody i kanalizacji do remizy OSP Tawęcino 10 310,26 39 Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Pogorszewo 70 804,00 Zakup syren alarmowych do remizy OSP Krępa Kaszubska i 40 13 038,00 Nowa Wieś Lęborska Zakup wozu bojowego dla OSP Pogorszewo w ramach funduszu 41 19 196,00 sołeckiego 42 Dotacja celowa na zakupy inwestycje OSP 699,97 Budowa komina ze stali żaroodpornej do Szkoły Podstawowej w 43 6 343,50 Nowej Wsi Lęborskiej 44 Wykonanie monitoringu w Z. Sz. w Garczegorzu 18 720,60 45 Wykonanie monitoringu w Z. Sz. w Redkowicach 24 587,70 Zakup zmywarki do naczyń do Przedszkola w Nowej Wsi 46 7 258,48 Lęborskiej Zakup wieloczynnościowej maszyny kuchennej do Z. Sz. w 47 9 447,50 Garczegorzu 48 Zakup zestawów multimedialnych do szkół 67 404,00 Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii 49 cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Nowa 93 943,03 Wieś Lęborska" Budowa oświetlenia na boisku w m. Garczegorze (dz.nr 40/3 50 57 597,21 przy szkole) Montaż lamp solarnych w parku w Darżewie w ramach funduszu 51 10 000,00 sołeckiego 52 Budowa pompowni wody w m. Rybki 50 000,00 Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. 53 20 000,00 Grunwaldzka Dokumentacja projektowa i wykonanie sieci wodociągowej w 54 13 007,17 Krępie Kaszubskiej (w kierunku wschód) Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 55 40 004,71 Mosty Kąkolewo 56 Podłączenie nowej studni w m. Leśnice (projekt i realizacja) 24 999,65 Wykonanie dokumentacji projektowej na studnię głębinową w 57 13 284,00 m. Garczegorze Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. 58 94 661,50 Pogorszewo 59 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do urzędu 5 904,00 Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zakup pieca c.o. do 60 4 200,00 filii biblioteki w Chocielewku Odtworzenie zabytkowej kaplicy grobowej w Garczegorzu 61 1 050,00 (dokumentacja) Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z oświetleniem w Nowej 62 16 605,00 Wsi Lęborskiej (dokumentacja projektowa) 63 Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rozgorzu 11 931,00
58
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 17
Budowa placu zabaw- teren przy remizie OSP w Leśnicach w 64 27 350,00 ramach funduszu sołeckiego Budowa szatni na boisku klubu sportowego "Zenit" Redkowice 65 29 837,00 w ramach funduszu sołeckiego 66 Budowa szatni sportowej na boisku w Redkowicach 96 243,00 Doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego s. 67 3 353,19 Chocielewko Doposażenie placu zabaw w Rybkach w ramach funduszu 68 8 000,00 sołeckiego s. Dziechlino 69 Modernizacja boiska w m. Pogorszewo 5 400,00 Modernizacja boiska w Małoszycach (siłownia zewnętrzna, 70 14 900,00 wiata) w ramach funduszu sołeckiego s. Dziechlino Modernizacja infrastruktury placu rekreacyjnego z placem 71 22 232,59 zabaw w m. Pogorzelice w ramach funduszu sołeckiego 72 Modernizacja placu zabaw w m. Darżkowo i m. Laska 10 146,00 Montaż siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego s. 73 8 818,78 Darżewo Przebudowa boiska w ramach funduszu sołeckiego s. Krępa 74 7 883,00 Kaszubska Rewitalizacja kompleksu sportowo-rekracyjnego w Kębłowie 75 95 028,99 Nowowiejskim Rewitalizacja kompleksu sportowo-rekracyjnego w Kębłowie 76 28 989,00 Nowowiejskim w ramach funduszu sołeckiego Wykonanie altany drewnianej o pow. do 35 m2 wraz z ławkami 77 (plac rekreacyjno-sportowy) Al. Zielona w ramach funduszu 15 400,00 sołeckiego s. Mosty Wykonanie wiaty (zadaszenie przeciwsłoneczne) - plac zabaw 78 5 452,00 ul. Topolowa w ramach funduszu sołeckiego s. Mosty Zagospodarowanie placu zabaw w m. Darżkowo w ramach 79 9 981,00 funduszu sołeckiego s. Garczegorze Zakup ławostołów w ramach funduszu sołeckiego s. Krępa 80 11 000,00 Kaszubska Zakup siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego s. 81 10 000,00 Krępa Kaszubska Razem 7 560 657,57
Łącznie w 2017r. na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 7.560.657,57 zł przy planie 9.270.616 zł czyli 81,56%.
W dziale 010- „ Rolnictwo i łowiectwo” wydatki wykonane zostały na poziomie 86,46%. W kwocie 847.041,38 zł dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który przysługuje podatnikom podatku rolnego. Ponadto zrealizowano w tym dziale 2% wpłat na rzecz izby rolniczej z uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 29.521,76 zł Na wycinkę drzew wydatkowano 18.100 zł. Wykonano również zabieg pielęgnacyjny przy pomniku przyrody w Redkowicach na kwotę 1.500 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w łącznej kwocie 1.201.688,45 zł,
59
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 18
w tym m.in. na projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Kębłowie Nowowiejskim i Łowczu 19.900 zł, projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Lubowidzu 62.100 zł, budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Grunwaldzka – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami powiatową i gminną 464.252,97 zł, wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pogorszewie 235.000 zł, na budowę pompowni wody w Rybkach 55.897,82 zł, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krępie Kaszubskiej 191.726,25 zł. W dziale 400-„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie wydatków wyniosło 90,22%. Znajdują się tu wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem wodociągów i kanalizacji na terenie gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 539.311,72 zł. Wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową - Gminny Zakład Usług Komunalnych. Łączne wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1.968.311,40 zł. Ponadto w dziale tym znajdują się wydatki związane z dopłatą gminy do ceny ścieków, które osiągnęły kwotę 69.440,31 zł, tj. 99,20% planu wydatków. Dział 600- „Transport i łączność” jest wykonany w na poziomie 91,85%. Założone wydatki inwestycyjne w kwocie 1.830.107 zł zostały zrealizowane w 83,55% , tj. 1.529.130,76 zł jak poniżej: 1. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej 500 000,00 zł 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G od km 2+260 do km 3+550 odcinek Laska- Czerwieniec 40 000,00 zł 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 18+550 do km 21+000 w m. Pogorszewo 713 926,27 zł 4. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Karlikowie Lęborskim (za torami) w ramach funduszu sołeckiego s. Karlikowo Lęborskie 18 444,61 zł 5. Budowa chodnika przy drodze w Bąsewicach w ramach f-szu sołeckiego s. Tawęcino 19 549,58 zł 6. Przebudowa drogi ul. XXX-Lecia PRL wraz z częścią ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej 30 750,00 zł 7. Przebudowa ulicy Witosa w Nowej Wsi Lęborskiej 134 919,84 zł 8. Remont i przebudowa chodnika ul. Mostowa od ul. Ogrodowej do ul. Dworcowej w ramach f- szu sołeckiego s. Nowa Wieś Lęborska 29 999,01 zł 9. Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w ramach funduszu sołeckiego s. Lubowidz 23 649,00 zł 10. Wyłożenie płytami drogowymi drogi Kanin-Czarnówko w kierunku Czarnówka z korytami odwadniającymi w ramach funduszu sołeckiego 17 892,45 zł. Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych dokonywane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w łącznej kwocie 2.026,143 zł zrealizowane zostały w 98,82%, tj. 2.002.373,76 zł. Na remonty i utwardzenie dróg gminnych (kruszywo, żużel, gruz i
60
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 19
kamień) wydatkowano 435.498,09 zł, na remonty chodników 8.787,42 zł, asfaltowanie dróg 886.332,22 zł, układanie płyt Yombo 333.109,61 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym: na koszenie poboczy, sprzątanie, czyszczenie burzówki, oznakowanie dróg oraz zakup materiałów drogowych wydano 128.142 zł. Na odśnieżanie w 2017r. wydatkowano 58.854,10 zł. W urzędzie umiejscowiono wydatki związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych i powiatowych na kwotę 26.164,17 zł. W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wydatkowano 232.719,65 zł. Ponadto w 2017r. gmina udzieliła pomocy finansowej Gminie Sulęczyno w kwocie 25.000 zł na remont infrastruktury drogowej przy usuwaniu skutków nawałnicy sierpniowej. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano wydatki na poziomie 86,19%, w łącznej kwocie 5.700.348,01 zł, w tym 3.578.784,21 zł to wydatki i zakupy inwestycyjne. 30,25% wykonanego planu czyli 1.724.514,66 zł to wydatki Gminnego Zakładu Usług Komunalnych związanych z zadaniami statutowymi jednostki, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.459.713,61 zł. 60.789,44 zł to wydatki urzędu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. ogłoszenia w prasie, podziały i wyceny działek, a kwota 141.686,75 zł to wydatki urzędu związane z utrzymaniem i remontami zasobów komunalnych. Wydatki bieżące w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy” wyniosły 47.353,48 zł, a wydatki majątkowe 2.991.344,21 zł. W dziale tym realizowane jest także zadanie inwestycyjne pn. Budowa filii biblioteki gminnej w Janowicach, na które wydatkowano w 2017r. 498.300 zł. Wydatki na fundusz sołecki wyniosły 32.150 zł. Dział 710 – „Działalność usługowa” obejmuje przede wszystkim wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. W 2017r. wydatkowano na ten cel 74.784 zł, tj. 99,71% zakładanego planu. Ponadto w dziale tym realizuje się zadania związane z utrzymaniem cmentarzy, na które gmina otrzymała dotację celową w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia cmentarza w Krępie Kaszubskiej. Wydatki na zorganizowaną we wrześniu uroczystość patriotyczno-religijną na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej wyniosły 2.331,58 zł. Ponadto ujęto tu wydatki związane ze sporządzeniem projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Lęborska (I,II etap) – 19.138,80 zł, osiedle Łąkowe – 14.391 zł (III etap), Lubowidz jezioro (I etap) – 9.102 zł i ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz.112 i 1/8 i Wienerberger w miejscowości Kębłowo Nowowiejskie i Wilkowo Nowowiejskie w kwocie 1.968 zł i na ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Lęborska, Lubowidz Wilkowo Nowowiejskie, Kębłowo Nowowiejskie oraz przystąpienie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy (ostanie studium w 2013r.). Łącznie na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 46.674,20 zł. Wydatki w dziale 750-„Administracja publiczna” wykonane są w wysokości 94,59% rocznego planu. Dział ten obsługuje wszystkie zadania związane z utrzymaniem urzędu gminy i
61
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 20
prawidłowym jego funkcjonowaniem, jak również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w urzędzie pracowników administracji i obsługi, które w 2017r. stanowiły kwotę 2.697.836,97 zł. Zaplanowane są tutaj również wydatki związane z obsługą Rady Gminy, diety radnych i ryczałty sołtysów oraz prowizje za inkaso dla sołtysów. Ponadto w dziale tym znajdują się wydatki na promocję gminy i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń oraz wydatki na ubezpieczenie majątku gminy i podatek od nieruchomości. Powyższe wydatki przedstawiają się następująco: 1. urzędy wojewódzkie – zadania zlecone, m.in. obsługa Urzędu Stanu Cywilnego wydawanie dowodów osobistych, obsługa stanowiska związanego z działalnością gospodarczą – 87.000 zł, 2. rady gmin – 138.538,65 zł, 3. urzędy gmin – 3.297.198,52 zł, w tym ubezpieczenie majątku gminy 54.793 zł i 2.500 zł podatek od nieruchomości, usługi remontowe 35.913,18 zł, 4. promocja gminy – 37.653,43 zł, 5. ryczałty sołtysów – 103.986,37 zł, 6. prowizja za inkaso sołtysów – 41.510 zł, 7. składki na stowarzyszenia – 20.221,16 zł. Na zakupy inwestycyjne w urzędzie wydatkowano 24.029,24 zł, w tym zakup kserokopiarki, zakup programu komputerowego i zakup serwerów. Wykonanie wydatków w dziale 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wyniosło 2.589 zł i przeznaczono na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców i prowadzenie odrębnego rejestru wyborców zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi. Dział 754-”Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zabezpiecza wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy, które wykonane zostały w wysokości 94,73% rocznego planu. Wydatki związane z udziałem w akcjach pożarniczych i szkoleniach wyniosły 99,37% planu, czyli 43.226,34 zł, a pozostałe wydatki bieżące w tym wynagrodzenia z umów zleceń, usługi i zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 300.196,69 zł. Środki na wydatki i zakupy inwestycyjne wyniosły 135.111,96 zł, w tym zakup samochodu pożarniczego do OSP w Pogorszewie 90.000 zł i na modernizację remizy w Łebieniu i Tawęcinie 31.373,99 zł Na treningi z zarządzania kryzysowego wydatkowano 300 zł. Ponadto w 2017r. gmina wydatkowała z budżetu środki na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 10.000 zł i Straży Granicznej w kwocie 4.999,99zł. W dziale 757-„Obsługa długu publicznego” wykonanie wydatków przekroczyło 92% zakładanego planu. W tym dziale są zaklasyfikowane wydatki związane z odsetkami od emisji obligacji komunalnych, które wyniosły 157.025,88 zł.
62
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 21
W dziale 801-„Oświata i wychowanie” wykonane wydatki wyniosły 95,45%. Planowana subwencja oświatowa po zmianach na 31 grudnia 2017r. stanowiła kwotę 12.746.736 zł, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.092,427,90 zł (bez przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i świetlic szkolnych) i stanowiły 58,49 % struktury wykonanych wydatków, 66.357,78 zł czyli 0,32 % stanowią wydatki inwestycyjne, a pozostałą część – 41,19% stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych, w tym wynagrodzenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i przekazywanie dotacji , a kwota 44.118,88 zł to wydatki na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli. W tym dziale mieszczą się także wydatki na dowóz dzieci do szkół w kwocie 1.005.395,72 zł oraz środki dla gmin sąsiednich na wydatki związane z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego lub placówka niepubliczna. Na ten cel wydatkowano z budżetu 296.576,24 zł. W tym dziale mieści się także dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Mostach w łącznej kwocie 561.266,25 zł oraz dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej w Mostach w kwocie 279.856 zł. Ponadto w tym dziale umiejscowiono dotację celową dla Gminy Miasta Lębork na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii wyznania grecko-katolickiego w kwocie 1.090,32 zł. Łączne wydatki wykonane w tym dziale wynoszą 20.673.226,49 zł wg poniższego: 1. szkoły podstawowe 11.203.591,03 zł, w tym wynagrodzenia 8.662.973,09 zł, dotacja 219.796zł, 2. oddziały przedszkolne 951.499,08 zł, w tym wynagrodzenia 793.297,39 zł, 3. przedszkola 2.866.123,79 zł, w tym: dotacja 461.954,25 zł, pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli gmin sąsiednich 296.576,24 zł, wynagrodzenia 1.708.947,64 zł, 4. gimnazja 2.702.737,46 zł, w tym wynagrodzenia 2.372.554,89 zł, 5. dowożenie uczniów do szkół 1.005.395,72 zł, 6. dokształcanie nauczycieli 44.118,88 zł, 7. stołówki szkolne i przedszkolne 1.255.097,23 zł, w tym wynagrodzenia 686.363,36 zł, 8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 99.312 zł, w tym dotacja, 9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 460.215 zł, w tym dotacja 60.060 zł, wynagrodzenia 370.536,56 zł. Na wykonanie wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych w 2017r. przeznaczono kwotę 66.357,78 zł wg poniższego: 1. Budowa komina ze stali żaroodpornej do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej 6 343,50 zł
63
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 22
2. Wykonanie monitoringu w Z. Sz. w Garczegorzu 18 720,60 zł 3. Wykonanie monitoringu w Z. Sz. w Redkowicach 24 587,70 zł 4. Zakup zmywarki do naczyń do Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej 7 258,48 zł 5. Zakup wieloczynnościowej maszyny kuchennej do Z. Sz. w Garczegorzu 9 447,50 zł Dział 851-„Ochrona zdrowia” przedstawia wykonanie wydatków w wysokości 99,42% . Tu sklasyfikowane są wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydawanie opinii wydatkowano w 2017r. kwotę 17.256,30 zł. Na pozostałe wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, w tym kampanie profilaktyczne wydatkowano 61.560,15 zł. Na ochronę zdrowia przekazano dotację celową w kwocie 10.000 zł dla stowarzyszenia na zadanie publiczne – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. W lipcu przekazano dotację na zorganizowanie wypoczynku letniego (2 turnusy) dla grupy dzieci z terenu gminy obejmującego program profilaktyczny w zakresie uzależnień w kwocie 60.000 zł. Natomiast z dotacji celowej w kwocie 2.072 zł sfinansowano koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W dziale 852-„Pomoc społeczna” wydatki wykonane są w wysokości 96,74%. Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 365.772,14 zł i zadania własne otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.767.988,65 zł, tj. 47,72% pozostała część, tj. 52,28% pokryta została z budżetu gminy. Mieszczą się tu wydatki na domy pomocy społecznej wykonane w kwocie 441.007,05 zł i wydatki na dodatki mieszkaniowe, które w 2017r. kształtowały się na poziomie 97,27% planu wydatków, czyli 99.030,13 zł. Na zadanie rządowe związane z wypłatą dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 600,96 zł. Ponadto w dziale tym występują wydatki na zasiłki stałe w kwocie 1.141.267 zł i składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 293.218,70 zł, które pokrywa budżet państwa. 45,45% w kwocie 111.579,13 zł z dotacji celowej przeznaczone jest na zasiłki i pomoc w naturze, pozostała część 54,55% w kwocie 133.881,88 zł pokryto z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Na tę działalność wydatkowano 694.214,72 zł, z tego 135.726 zł z dotacji celowej, a 558.488,72 zł z budżetu gminy. Ponadto w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowane są wydatki na dożywianie dzieci, młodzieży i pozostałych – 353.254,56 zł, w tym 275.000 zł budżet państwa, 78.254,56 zł budżet gminy. Na ośrodki pomocy społecznej gmina otrzymała dotację celową w kwocie 138.840 zł, a całość wydatków w tym rozdziale to kwota 1.146.581,74 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w powyższym dziale wydatkowano kwotę 1.609.718,20zł.
64
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 23
Łączne wydatki w dziale pomocy społecznej w 2017r. wyniosły 4.471.067,24 zł a otrzymane dotacje przedstawiają się następująco: 1. dotacje na zadania zlecone 365.772,14 zł 2. dotacje na zadania własne 1.767.988,65 zł Pomocą społeczną w ramach powyższego działu objęto następującą liczbę świadczeniobiorców: 1. Zasiłki celowe i pomoc w naturze- 331 2. Zasiłki okresowe- 119 3. Zasiłki stałe- 238 4. Dożywianie dzieci i młodzieży i pozostałych- 214 5. Dodatki mieszkaniowe- 94 6. Usługi opiekuńcze-66 7. Składka zdrowotna od zasiłków stałych-198 8. Prace społecznie użyteczne-22 9. Domy pomocy społecznej-19 10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych-107 11. Specjalistyczne usługi opiekuńcze-8 12. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe-169 13. Dodatek energetyczny-11 W dziale 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” realizowana jest trwałość projektu pn. „Dostępność sieci Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy NWL” w kwocie 19.800 zł poprzez opłacenie opłaty abonamentowej za Internet oraz usługi za naprawę komputerów w kwocie 2.730,80 zł. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 11.312,29 zł na zadanie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” i 21.284,17 zł na zadanie pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej. Na zadanie realizowane przez urząd pn. „Naukowy zawrót głowy”, na wydatki bieżące w w.w. zadaniu, tj. na zajęcia edukacyjne dla uczniów (kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, społeczne, zajęcia z j. angielskiego dostosowane do wieku uczniów) i szkolenia dla nauczycieli oraz na materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych - 1.166.139,73 zł . Na wydatki majątkowe w w.w. zadaniu, tj. na zakup sprzętu multimedialnego do placówek szkolnych gminy - 67.404 zł. W projekcie uczestniczyło 428 uczniów i 17 nauczycieli. Dział 854- „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” to przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego i motywacyjnego. Wykonanie wydatków na świetlice stanowi 84,83% planu, czyli 536.153,16 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 482.244,19 zł, a wydatki na stypendia socjalne wyniosły łącznie 125.980 zł, w tym 100.784 zł z dotacji celowej, 25.196 zł to wkład gminy. Natomiast stypendia motywacyjne dla uczniów wyniosły w 2017r. 35.160 zł.
65
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 24
Od 2017r. wyodrębniono w klasyfikacji budżetowej nowy dział 855 – „Rodzina”, który obejmuje podobnie jak dział 852 wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Realizacja wydatków na zadania zlecone kształtuje się następująco: - na świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 99,59% (11.426.642,41 zł), - na świadczenia rodzinne – 97,30 % ( 8.807.194,75 zł), - na przyznanie Karty Dużej Rodziny – 82,88% (431 zł), - na wspieranie rodziny – 64,10%(63.618,50 zł), - na jednorazowe świadczenie program „Za życiem” (wsparcie kobiet w ciąży) – 100%(8.000 zł). Największe wydatki w tym dziale stanowią świadczenia wychowawcze (500+), na które wydatkowano 11.266.120,61 zł, następnie świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8.509.519,37, które pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Natomiast ze środków gminy pokrywane są wydatki na wspieranie rodzin (rodziny zastępcze, piecza) w kwocie 63.618,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w powyższym dziale wydatkowano kwotę 323.460,59zł. Łączne wydatki w dziale Rodzina, realizowanej przez GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej w 2017r. wyniosły 20.297.886,66 zł a otrzymane dotacje na zadania zlecone wyniosły 20.174.312,94 zł, na zadanie własne gmina otrzymała dotację na wspieranie rodziny w kwocie 8.323 zł na Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017r. Pomocą społeczną w ramach powyższego działu objęto następującą liczbę świadczeniobiorców: 1. Świadczenia wychowawcze (500+) – 1.333 2. Świadczenia rodzinne – 1.510 3. Fundusz alimentacyjny – 73 4. Karta Dużej Rodziny – 32 5. Rodziny zastępcze, piecza – 4 Plan wydatków w dziale 900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” został wykonany w wysokości 91,63%. Znajdują się tu między innymi wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wykonane w 97,71% - 1.262.213 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 752.137,12 zł, stanowiącej 98,97% planu oraz wydatki bieżące i inwestycyjne związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonane w 68,21% ze względu na niewykonane wydatki majątkowe, które zrealizowane będą w latach następnych. W 2017r., podobnie jak w poprzednim roku, gmina przystąpiła do konkursu pn. ”Czyste powietrze Pomorza” i dofinansowała mieszkańcom gminy pokrycie kosztów związanych z wymianą pieców, w tym pochodzących z dotacji – 77.990 zł i środków własnych – 15.953,03 zł w łącznej kwocie 93.943,03 zł. Ponadto gmina, wzorem lat poprzednich, przystąpiła także do konkursu pn. „Usuwanie
66
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 25
wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)” i wydała na ten cel łącznie 23.321,54 zł, w tym: 12.270 zł ze środków dotacji, 7.713,29 zł środki mieszkańców ( VAT), 3.338,25 zł środków gminy. Wydatki i zakupy inwestycyjne w tym dziale stanowiły w 2017r. kwotę 423.401,27 zł jak poniżej:
1. Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Nowa Wieś Lęborska" 93 943,03 zł 2. Budowa oświetlenia na boisku w m. Garczegorze (dz.nr 40/3 przy szkole) 57 597,21 zł 3. Montaż lamp solarnych w parku w Darżewie w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł 4. Budowa pompowni wody w m. Rybki 50 000,00 zł 5. Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 20 000,00 zł 6. Dokumentacja projektowa i wykonanie sieci wodociągowej w Krępie Kaszubskiej (w kierunku wschód) 13 007,17 zł 7. Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mosty Kąkolewo 40 004,71 zł 8. Podłączenie nowej studni w m. Leśnice (projekt i realizacja) 24 999,65 zł 9. Wykonanie dokumentacji projektowej na studnię głębinową w m. Garczegorze 13 284,00 zł 10. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pogorszewo 94 661,50 zł 11. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do urzędu 5 904,00 zł. Na fundusz sołecki w tym dziale wydatkowano 12.351,70 zł. Realizacja wydatków działu 921-„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kształtuje się na poziomie 99,03%. Występują tu przede wszystkim dotacje podmiotowe udzielone samorządowym instytucjom kultury gminy na działalność statutową. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał w 2017r. 884.000 zł, natomiast Biblioteka Publiczna 402.800 zł. Dotacje celowe na działalność integracyjną mieszkańców gminy stanowiły kwotę 44.099,97 zł. Ponadto w 2017r. biblioteka otrzymała dotację celową na zakup pieca c.o. do filii biblioteki w Chocielewku w kwocie 4.200 zł. Na fundusz sołecki w tym dziale wydatkowano 13.232,69 zł. Dział 926-„Kultura fizyczna” przedstawia wykonanie w wysokości 90,37 %.W dziale tym ujęte są wydatki związane w udzieleniem przez gminę dotacji celowych na zadania publiczne, w tym na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla fundacji i stowarzyszeń, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie, w kwocie 180.000 zł oraz na przegląd i remonty placów zabaw – 19.167 zł. Wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 438.550,55 zł jak poniżej: 1. Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z oświetleniem w Nowej Wsi Lęborskiej (dokumentacja projektowa) 6 605,00 zł 2. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rozgorzu 11 931,00 zł
67
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 26
3. Budowa placu zabaw- teren przy remizie OSP w Leśnicach w ramach funduszu sołeckiego 27 350,00 zł 4. Budowa szatni na boisku klubu sportowego "Zenit" Redkowice w ramach funduszu sołeckiego 29 837,00 zł 5. Budowa szatni sportowej na boisku w Redkowicach 96 243,00 zł 6. Doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego s. Chocielewko 3 353,19 zł 7. Doposażenie placu zabaw w Rybkach w ramach funduszu sołeckiego s. Dziechlino 8 000,00zł 8. Modernizacja boiska w m. Pogorszewo 5 400,00 zł 9. Modernizacja boiska w Małoszycach (siłownia zewnętrzna, wiata) w ramach funduszu sołeckiego s. Dziechlino 14 900,00 zł 10. Modernizacja infrastruktury placu rekreacyjnego z placem zabaw w m. Pogorzelice w ramach funduszu sołeckiego 22 232,59 zł 11. Modernizacja placu zabaw w m. Darżkowo i m. Laska 10 146,00 zł 12. Montaż siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego s. Darżewo 8 818,78 zł 13. Przebudowa boiska w ramach funduszu sołeckiego s. Krępa Kaszubska 7 883,00 zł 14. Rewitalizacja kompleksu sportowo-rekracyjnego w Kębłowie Nowowiejskim 95 028,99 zł 15. Rewitalizacja kompleksu sportowo-rekracyjnego w Kębłowie Nowowiejskim w ramach funduszu sołeckiego 28 989,00 zł 16. Wykonanie altany drewnianej o pow. do 35 m2 wraz z ławkami (plac rekreacyjno- sportowy) Al. Zielona w ramach funduszu sołeckiego s. Mosty 15 400,00 zł 17. Wykonanie wiaty (zadaszenie przeciwsłoneczne) - plac zabaw ul. Topolowa w ramach funduszu sołeckiego s. Mosty 5 452,00 zł 18. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Darżkowo w ramach funduszu sołeckiego s. Garczegorze 9 981,00 zł 19. Zakup ławostołów w ramach funduszu sołeckiego s. Krępa Kaszubska 11 000,00 zł 20. Zakup siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego s. Krępa Kaszubska 10 000,00zł Na fundusz sołecki przeznaczono w tym dziale 213.584,74 zł.
C. PRZEDSTAWIENIE PLANOWANEJ I WYKONANEJ KWOTY DEFICYTU LUB NADWYŻKI
Budżet Gminy Nowa Wieś Lęborska zamyka się na dzień 31 grudnia 2017r. kwotą: plan deficyt (-) 5.721.298 zł; wykonanie: deficyt (-) 1.843.354,24 zł
68
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 27
D. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Na dzień 31.12.2017r. Gmina Nowa Wieś Lęborska posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2011r.
W 2017r. gmina nie przystąpiła do planowanej emisji obligacji, a rozchody budżetu wyniosły 1.800.000 zł na wykup obligacji.
E. PRZEDSTAWIENIE STANU WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY ORAZ STANU UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ
-podatki osoby fizyczne 893.153,94
w tym: - od nieruchomości 434.909,30 - rolny 241.694,36 - leśny 2.022,41 - od środków transportowych 207.095,70 - od spadków i darowizn 0,00 - od czynności cywilnoprawnych 1.241,00 - od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 6.191,17 formie karty podatkowej - podatki osoby prawne 507.824,17 w tym: - od nieruchomości 505.014,17 - rolny 2.809,00 - leśny 1,00 -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 168.961,04 - dochody z mienia komunalnego 239.147,11 w tym: - z tytułu kupna gruntów i nieruchomości /raty/ 1.244,00 - z tytułu czynszów /lokalowych i użytkowych/ 159.270,80 - wieczystego użytkowania 68.040,21 - czynsz dzierżawny za grunty 10.592,10
Opłata za wodę i ścieki 122.511,50 Należności od dłużników alimentacyjnych 2.255.465,26 Opłata eksploatacyjna 146,10 Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dzierżawy) 732,70 OGÓŁEM NIE WPŁYNĘŁO DO BUDŻETU GMINY 4.187.941,82
69
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 28
Zaległości w poszczególnych wierzytelnościach gminy stanowią odpowiednio procent należności jak poniżej : Podatki od osób fizycznych – 16,57%; Podatki od osób prawnych - 9,70%; Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12,32%; Dochody z mienia komunalnego – 23,43%; Opłata za wodę i ścieki – 5,27%. Dla podatników zalegających w podatkach i opłatach urząd gminy wystawił w 2017r.:
upomnień i wezwań łącznie 2.491 szt. na kwotę 990.002,50 zł, w tym: 1.539 szt. na podatki osoby fizyczne – 645.663,14 zł; 28 szt. na podatki osoby prawne – 96.668,73 zł; 25 szt. na podatek od środków transportowych – 35.920,89 zł; 762 szt. na opłatę za gospodar. odpadami komunal. - 80.305,10 zł; 30 szt. na wieczyste użytkowanie – 54.509,57 zł; 76 szt. na czynsze mieszkalne i użytkowe – 57.343,46 zł; 19 szt. na czynsze za grunty – 14.717,29 zł; 9 szt. na zajęcie pasa drogowego – 1.142,32 zł; 3 szt. na kupno gruntów i budynków - 3.732 zł.
tytułów wykonawczych 1.155 szt. na kwotę 632.719,92 zł, w tym: 737 szt. na podatki osoby fizyczne – 487.601,10 zł; 25 szt. na podatki osoby prawne – 56.613,60 zł; 18 szt. na podatek od środków transportowych – 37.871 zł; 375 szt. na opłatę za gospodarowanie odpadami komunal. – 50.634,22 zł
Natomiast Gminny Zakład Usług Komunalnych wystawił w 2017r. 877 wezwań do zapłaty na kwotę 149.739,40 zł oraz 123 zawiadomienia o zamiarze odcięcia od wody na kwotę 28.963,13 zł. Po otrzymaniu zawiadomień 51 odbiorców uregulowało zadłużenie, 72 nadal kwalifikowało się do odcięcia dostawy wody, z tego 1 dłużnikowi odcięto wodę, 18 nadal kwalifikuje się do odcięcia wody.
70
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 29
Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki rozłożenia na raty i odroczenia płatności przedstawiają się w następujący sposób:
Obniżenie Skutki Umorzenia Odroczenia, górnych stawek udzielonych ulg zaległości rozłożenia na podatkowych raty Podatek rolny : 1.540,00 1) osoby fizyczne - - 1.540,00 - 2) osoby prawne - - - - Podatek od nieruchomości: 969.799,12 1) osoby fizyczne 611.000,67 - 21.342,00 90.976,81 2) osoby prawne 161.371,48 85.108,16 - - Podatek leśny : 6,00 1) osoby fizyczne - - 6,00 - 2) osoby prawne - - - - Podatek od środków transportu: 189.158,40 1) osoby fizyczne 179.426,49 - 761,00 - 2) osoby prawne 8.970,91 - - - RAZEM 960.769,55 85.108,16 23.649,00 90.976,81 OGÓŁEM : 1.160.503,52 zł
W 2017r. Gmina Nowa Wieś Lęborska realizowała zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2016r. budżetu, który wraz ze zmianami stanowił podstawę jej działania. Analizując wykonanie budżetu na 31grudnia 2017r. ustalono, że wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków i w związku z tym budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.843.354,24 zł. Uzyskano natomiast nadwyżkę operacyjną (różnica wynikająca z wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących) w kwocie 2.987.582,47 zł, która pozwoliła na realizację wielu zadań inwestycyjnych bez zaciągania w 2017r. nowych zobowiązań finansowych. Realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 99,02%, a wydatków 93,91% i przebiegała zgodnie z założeniami uwzględnionymi na etapie planowania budżetu. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wyniósł 81,56% wielkości zaplanowanej w budżecie.
W 2017r. pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne w łącznej kwocie 2.873.893,13 zł w tym: dochody bieżące 833.376,82 zł, majątkowe 2.040.516,31 zł w formie dotacji celowych w związku z pozytywnie zakończoną weryfikacją wniosków o płatność dotyczącą następujących operacji: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, w tym bieżące 39.526,20 zł, majątkowe 2.030.405,71 zł, realizowanej przez urząd, liderem jest Powiat lęborski, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy
71
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 30
Nowa Wieś Lęborska” w kwocie 11.312,29 zł i „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska” w kwocie 21.284,17 zł z Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dochody bieżące oraz bieżące i majątkowe na zadanie realizowane przez urząd pn. „Naukowy zawrót głowy” w łącznej kwocie 771.364,76 zł, w tym bieżące 761.254,16 zł, majątkowe 10.110,60 zł również pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
G. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
1. W wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w wydatkach bieżących :
a. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”- kontynuacja realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej w 2017r. wydatkowano 11.312,29 zł; b. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”- kontynuacja realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej w 2016r. wydatkowano 21.814,17 zł; c. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy" kontynuacja realizowana przez urząd w 2017r. wydatkowano 47.353,48 zł; d. „Naukowy zawrót głowy” realizowane przez urząd w 2017r. wydatkowano 1.166.139,73 zł.
2. W wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w wydatkach majątkowych :
a. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy" realizowane przez urząd , w 2017r. wydatkowano. 2.991.344,21 zł. W dniu 09.05.2017r. zostały podpisane 4 umowy z wykonawcami PPUH HRYN-BUD Adam Hrycyk z siedzibą Plac Pokoju 8, 84-300 Lębork oraz Sima Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Poznańska 53, 76-200 Słupsk na termomodernizację szkół w miejscowościach Łebień, Garczegorze, Redkowice oraz budynku GZUK i GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej. Wartość umów to 6.824.286,00 zł brutto. Inwestycja dofinansowana jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji przypada na dzień 31.08.2018r. b. „Naukowy zawrót głowy” realizowane przez urząd w 2017r. wydatkowano 67.404 zł na zakup
72
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 31
sprzętu multimedialnego do szkół.
3. W wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:
a. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” – Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 20 lipca 2016r. podpisał wspólnie z Partnerami Porozumienie w sprawie przygotowania projektu w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe. Partnerstwo tworzą: Gmina Łęczyce (Lider Projektu), Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Miasto Lębork, Gmina Główczyce, Gmina Wicko, Gmina Miejska Łeba. Celem Porozumienia jest wspólne przygotowanie Projektu pod nazwą „Rzeka Łeba- uwolnij energię natury”. Zamierzeniem projektu jest wspólne zagospodarowanie szlaków wodnych na terenie gmin dla rozwoju turystyki kajakowej. Projekt zakłada wybudowanie na rzece Łebie infrastruktury - przenoski, pola biwakowe, pola namiotowe, przystanie kajakowe. Pomorskie Szlaki Kajakowe to strategiczne przedsięwzięcie Samorządu Województwa Pomorskiego. Założeniem Przedsięwzięcia jest zagospodarowanie ok.1500 km istniejących i potencjalnych pomorskich szlaków kajakowych i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę kajakową, m.in. budowę przenosek przy przeszkodach, budowę i rozbudowę przystani kajakowych i pól biwakowych, zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsc etapowych spływów. Przedsięwzięcie obejmuje również opracowanie spójnego systemu oznakowania szlaków, zautomatyzowany system informacji kajakowej oraz działania informacyjno – promocyjne. Na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska planowane jest zbudowanie przystani kajakowej oraz przenoski w Chocielewku. Szacowany wstępny koszt realizacji inwestycji 300 tys. zł. W 2017r. nie wydatkowano środków z budżetu na powyższe zadanie. b. „Budowa filii biblioteki gminnej w Janowicach” - 05.09.2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą PUH HRUN-BUD Adam Hrycyk, Plac Pokoju 8, 84-300 Lębork na wykonanie robót budowlanych. Wynagrodzenie wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 1.480.000,00 zł, Aneks z dnia 30.11.2017 r. zmieniał wartość robót na kwotę 1.510.000,00 zł. W dniu 27.12.2017 r. dokonano odbioru częściowego robót za kwotę 498.300,00 zł, termin zakończenia całego zadania: 31.08.2018 r. c. „Budowa kanalizacji sanitarnej Leśnice-Lębork”- z uwagi na wstrzymanie prac związanych z budową drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork-Słupsk prace projektowe zostały wstrzymane z uwagi na konieczność dostosowania przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej z projektowaną drogą S6. d. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze” - 13.10.2017 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej.
73
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 32
27.10.2017r. wykonawca dostarczył koncepcję projektu. Aktualnie oczekuje się na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek z dnia 28.11.2017 r.). w 2017r. wydatkowano 19.900 zł na mapę do celów projektowych i koncepcję. e. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ługi, Mosty, Lubowidz” gmina uzyskała decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia. Dokumentacja jest aktualizowana i przygotowywana do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. f. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mosty-Kąkolewo” W dniu 19.10.2017 r. odebrana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2017r. wydatkowano na powyższe zadanie 40.004,71 zł. g. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Lędziechowo z włączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Łebień” Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla zadania. Zadanie przygotowane do ewentualnego ubiegania się o dofinasowanie. W 2017r. wydatkowano 3.690 zł na analizę efektywności kosztowej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie; h. „Budowa kolektora przesyłowego wodociągu w Mostach” w trakcie pozyskiwania dokumentacji projektowej. i. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Niebędzino” przeniesiono realizację na 2018r. i 2019r. j. „Przebudowa kanalizacji w m. Darżewo” - Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla zadania. Inwestycja gotowa do realizacji. k. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Nowej Wsi Lęborskiej” – W dniu 29.05.2017r. została podpisana umowa z firmą Bartosz Borkowski "ARCHITEKT" Sulmin 6, 83-331 Przyjaźń na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy to 121.770,00 zł brutto. W dniu 24.07.2017 odebrany został projekt koncepcyjny inwestycji. W 2017r. wydatkowano 12.450 zł za mapę i koncepcję. l. „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pogorszewo” inwestycja zrealizowana i zakończona. W 2017r. wydatkowano 329.661,50 zł. m. „Rewitalizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Kębłowie Nowowiejskim” Wykonano część robót budowlanych polegających na budowie budynku gospodarczego za kwotę 95.028,99 zł brutto. Dokonano montażu siłowni zewnętrznej za kwotę 28.989,00 zł oraz karczowania drzew i krzewów pod budowę placu zabaw. n. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Tawęcinie na budynek wielorodzinny” Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji. Pracownik merytoryczny przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
74
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 33
o. „Przebudowa ulicy Witosa w Nowej Wsi Lęborskiej” umowa z wykonawcą na kwotę 1.092.129,29zł. W dniu 28.08.2017r. dokonano odbioru końcowego robót. Inwestycja zakończona. W 2017r. wydatkowano 134.919,84 zł.
Sporządziła: Bogusława Gulewicz
75
Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 34 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 2 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 3 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 4 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 5 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 2 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 3 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 4