ZARZĄDZENIE NR W-17/2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zarządza co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska za 2017r. § 2. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: 1. dochody ogółem - plan 69.097.403,21 zł, wykonanie 68.422.591,10 zł, w tym : 1) dochody bieżące - plan 65.969.153,21 zł, wykonanie 65.692.870,24 zł, 2) dochody majątkowe - plan 3.128.250 zł, wykonanie 2.729.720,86 zł, 2. wydatki ogółem - plan 74.818.701,21 zł, wykonanie 70.265.945,34 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - plan 65.548.085,21 zł, wykonanie 62.705.287,77 zł, 2) wydatki majątkowe - plan 9.270.616 zł, wykonanie 7.560.657,57 zł. § 3. 1. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 1. 2. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 2. 3. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 3. 4. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 4. 5. Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 5. 6. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 6. 7. Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień ujęto w załączniku nr 7. 8. Zestawienie udzielonych dotacji celowych ujęto w załączniku nr 8. 9. Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych ujęto w załączniku nr 9. 10. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 10 w tym: a) stopień realizacji dochodów budżetowych, b) stopień realizacji wydatków bieżących i majątkowych, c) przedstawienie planowanej i wykonanej kwoty deficytu lub nadwyżki, d) zobowiązania finansowe, e) przedstawienie stanu wierzytelności budżetu gminy, f) przedstawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia i rozłożenia na raty, odroczenia, g) realizacja przedsięwzięć wieloletnich. 11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej stanowi załącznik nr 11. Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy stanowi załącznik nr 12. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2018r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Ryszard Wittke Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018 roku Zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg działów na 31.12.2017r. Plan według uchwały Plan po zmianach na Wskaźnik % % udział do Dz. Treść Nr XXIX/270/16 z dnia dzień 31 grudnia Wykonanie wykonania wykonania ogółem 19.12.2016 r. 2017 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 931 982,21 934 646,77 100,29% 1,37% Wytwarzanie i 400 zaopatrywanie w energię 1 938 000,00 1 938 000,00 1 728 678,38 89,20% 2,53% elektryczną, gaz i wodę Gospodarka 700 4 144 625,00 3 344 625,00 2 857 629,91 85,44% 4,18% mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% 0,04% 750 Administracja publiczna 106 050,00 127 050,00 152 747,09 120,23% 0,22% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 2 589,00 2 589,00 2 589,00 100,00% 0,00% ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 0,00 0,00 920,00 0,00% przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 16 982 746,00 17 555 879,00 17 873 968,47 101,81% 26,12% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 17 884 255,00 17 773 982,00 17 792 314,99 100,10% 26,00% 801 Oświata i wychowanie 1 363 751,00 1 636 924,00 1 740 499,68 106,33% 2,54% 851 Ochrona zdrowia 0,00 2 072,00 2 072,00 100,00% 0,00% 852 Pomoc społeczna 1 356 180,00 2 188 608,00 2 164 094,30 98,88% 3,16% Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 47 083,00 958 303,00 804 055,36 83,90% 1,18% społecznej Edukacyjna opieka 854 0,00 114 600,00 100 784,00 87,94% 0,15% wychowawcza 855 Rodzina 14 735 000,00 20 552 329,00 20 300 861,91 98,78% 29,67% Gospodarka komunalna i 900 1 856 000,00 1 945 460,00 1 941 729,24 99,81% 2,84% ochrona środowiska OGÓŁEM 60 449 279,00 69 097 403,21 68 422 591,10 99,02% 100,00% Strona 1 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018 roku Zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg działów na 31.12.2017r. Plan według Plan po zmianach % udział do uchwały Nr Wskaźnik % Dz. Treść na dzień 31 grudnia Wykonanie wykonania XXIX/270/16 z dnia wykonania 2017r. ogółem 19 grudnia 2016r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 796 100,00 2 447 962,21 2 116 605,09 86,46% 3,01% Wytwarzanie i 400 zaopatrywanie w energię 2 181 600,00 2 181 600,00 1 968 311,40 90,22% 2,80% elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 3 653 569,00 4 037 214,00 3 708 190,69 91,85% 5,28% Gospodarka 700 8 457 525,00 6 613 393,00 5 700 348,01 86,19% 8,11% mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 176 500,00 206 500,00 154 289,78 74,72% 0,22% 750 Administracja publiczna 3 998 745,00 3 939 200,00 3 726 108,13 94,59% 5,30% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 2 589,00 2 589,00 2 589,00 100,00% 0,00% ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 462 996,00 520 446,00 493 834,98 94,89% 0,70% przeciwpożarowa Obsługa długu 757 290 000,00 170 000,00 157 025,88 92,37% 0,22% publicznego 758 Różne rozliczenia 240 000,00 167 960,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 21 427 499,00 21 657 857,00 20 673 226,49 95,45% 29,42% 851 Ochrona zdrowia 168 000,00 151 772,00 150 888,45 99,42% 0,21% 852 Pomoc społeczna 3 835 648,00 4 621 646,00 4 471 067,24 96,74% 6,36% Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 54 240,00 1 676 968,00 1 288 670,99 76,85% 1,83% społecznej Edukacyjna opieka 854 710 792,00 814 237,00 697 948,91 85,72% 0,99% wychowawcza 855 Rodzina 14 781 000,00 20 624 759,00 20 297 886,66 98,42% 28,89% Gospodarka komunalna i 900 2 635 909,00 2 897 111,00 2 654 515,40 91,63% 3,78% ochrona środowiska Kultura i ochrona 921 1 369 398,00 1 362 594,00 1 349 382,66 99,03% 1,92% dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 707 169,00 724 893,00 655 055,58 90,37% 0,93% OGÓŁEM 66 949 279,00 74 818 701,21 70 265 945,34 93,91% 100,00% Strona 2 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr W-17/2018 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 marca 2018 roku Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w ujęciu syntetycznym na 31.12.2017r. Plan według uchwały Plan po zmianach % wskaźnik % udział do wykonania L.p. Wyszczególnienie Nr XXIX/270/16 z na dzień 31 Wykonanie wykonania ogółem dnia 19.12.2016 r. grudnia 2017 r. 1. Dochody własne 22 454 815,00 23 621 719,00 23 852 261,84 100,98% 34,86% Z tego: - udziały w podatkach 8 068 746,00 8 065 437,00 8 214 933,33 101,85% 12,01% stanowiących dochód państwa Część oświatowa 2. 13 024 152,00 12 746 736,00 12 746 736,00 100,00% 18,63% subwencji ogólnej Część wyrównawcza 3. 4 756 335,00 4 756 335,00 4 756 335,00 100,00% 6,95% subwencji ogólnej Część równoważąca 4. 83 768,00 83 768,00 83 768,00 100,00% 0,12% subwencji ogólnej Dotacje celowe na 5. 14 992 189,00 21 891 568,21 21 650 621,48 98,90% 31,64% zadania zlecone Dotacje celowe na 6. 1 717 912,00 2 465 949,00 2 433 975,65 98,70% 3,56% zadania własne gminy Dotacje celowe na 7. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% 0,04% podstawie porozumień Dotacje celowe w ramach programów 8. finansowanych z 3 395 108,00 3 506 328,00 2 873 893,13 81,96% 4,20% udziałem środków europejskich OGÓŁEM DOCHODY 60 449 279,00 69 097 403,21 68 422 591,10 99,02% 100,00% w tym: dochody bieżące 56 749 279,00 65 969 153,21 65 692 870,24 99,58% 96,01% dochody majątkowe 3 700 000,00 3 128 250,00 2 729 720,86 87,26% 3,99% Strona 3 Id: F5118FAD-174D-4DC5-AD8A-747876D00C89.